園長貸借対照表 P- 平成25年 3月31日現在科目コード 1113 1121 1124 1152 1411 1412 1212 1216 1221 1223 1228 1229 1233 1236 1244 1247 1264 ＜ 9991 2112 2116 2127 2211 2217 3111 3131 3215 3218 3331 3333 勘定科目名資産の部流動資産現金預金普通預金有価証券未収補助金仮払金固定資産基本財産土地（基本）建物（基本）その他の固定資産建物構築物車輌運搬具器具及び備品権利ソフトウェア長期預け金退職給付引当資産保育所繰越積立資産保育所施設・設備整備積立長期前払費用諸口勘定資金諸口資産の部合計負債の部流動負債事業未払金１年以内返済予定設備資金職員預り金固定負債設備資金借入金退職給付引当金負債の部合計純資産の部基本金第１号基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金保育所繰越積立金（保育）保育所施設・設備整備積立次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計 11246/052 前月末残高 (25. 2.28) 当月計上額借方貸方当月残高 (25. 3.31) 前年同月残高 (24. 3.31) 1 差額 7,340,369 7,290,006 7,290,006 50,363 0 0 182,643,764 150,536,438 50,300,000 100,236,438 32,107,326 0 8,361,835 3,409,620 4,141,524 195,000 162,400 48,000 2,988,947 2,000,000 10,800,000 0 0 0 189,984,133 30,695,727 13,566,721 13,566,721 20,506 13,643,500 3,465,000 7,302,076 0 0 0 7,302,076 3,725,000 0 0 0 0 0 0 29,076 0 3,500,000 48,000 11,557,550 11,557,550 49,555,353 21,362,853 17,897,853 17,897,853 0 0 3,465,000 7,532,134 3,660,377 0 3,660,377 3,871,757 31,041 680,117 1,872,751 1,206,248 0 33,600 48,000 0 0 0 0 11,557,550 11,557,550 40,452,537 16,673,243 2,958,874 2,958,874 70,869 13,643,500 0 182,413,706 146,876,061 50,300,000 96,576,061 35,537,645 3,693,959 7,681,718 1,536,869 2,935,276 195,000 128,800 0 3,018,023 2,000,000 14,300,000 48,000 0 0 199,086,949 16,379,170 3,617,646 3,617,646 116,024 0 0 182,361,884 150,536,438 50,300,000 100,236,438 31,825,446 0 8,361,835 3,409,620 4,005,024 195,000 162,400 48,000 2,843,567 2,000,000 10,800,000 0 0 0 198,741,054 294,073 -658,772 -658,772 -45,155 13,643,500 0 51,822 -3,660,377 0 -3,660,377 3,712,199 3,693,959 -680,117 -1,872,751 -1,069,748 0 -33,600 -48,000 174,456 0 3,500,000 48,000 0 0 345,895 498,599 0 0 498,599 33,788,947 30,800,000 2,988,947 34,287,546 1,218,037 0 0 1,218,037 8,400,000 8,400,000 0 9,618,037 7,501,933 2,582,495 4,200,000 719,438 29,076 0 29,076 7,531,009 6,782,495 2,582,495 4,200,000 0 25,418,023 22,400,000 3,018,023 32,200,518 2,528,377 2,528,377 0 0 33,643,567 30,800,000 2,843,567 36,171,944 4,254,118 54,118 4,200,000 0 -8,225,544 -8,400,000 174,456 -3,971,426 20,176,464 20,176,464 65,743,108 12,800,000 2,000,000 10,800,000 56,977,015 -8,218,840 155,696,587 189,984,133 0 0 2,107,283 0 0 0 0 0 2,107,283 11,725,320 0 0 0 3,500,000 0 3,500,000 9,797,127 13,297,127 13,297,127 20,828,136 20,176,464 20,176,464 63,635,825 16,300,000 2,000,000 14,300,000 66,774,142 5,078,287 166,886,431 199,086,949 20,176,464 20,176,464 64,396,791 12,800,000 2,000,000 10,800,000 65,195,855 0 162,569,110 198,741,054 0 0 -760,966 3,500,000 0 3,500,000 1,578,287 5,078,287 4,317,321 345,895 社会福祉法人みなみ保育園みなみ保育園 TKC･社福Ｈ２３･V2013.05 園長事業活動計算書 P- 平成24年 4月 1日∼平成25年 3月31日科目コード 4184 4189 5712 5713 5715 5717 5718 5731 5735 5741 5743 5745 5746 5747 5752 ＜ 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6219 6221 6223 6224 6233 6238 6252 6315 6316 4512 4519 4521 6511 6518 勘定科目名サービス活動増減の部サービス活動増減による収保育事業収益保育所運営費収益その他の事業収益補助金事業収益（保育・そサービス活動収益計サービス活動増減による費人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付費用法定福利費（人件費）事業費給食費保健衛生費保育材料費水道光熱費（事業）消耗器具備品費保険料（事業）賃借料（事業）車輌費事務費福利厚生費（事務）職員被服費旅費交通費（事務）研修研究費事務消耗品費印刷製本費（事務）修繕費（事務）通信運搬費（事務）広報費（事務）業務委託費業務委託費手数料（事務）保守料（事務）雑費雑費（事務）減価償却費（サービス）国庫補助金等特別積立金取(△) サービス活動費用計サービス活動増減差額サービス活動外増減の部サービス活動外増減による受取利息配当金収益その他のサービス活動外収受入研修費収益利用者等外給食収益サービス活動外収益計サービス活動外増減による支払利息その他のサービス活動外費利用者等外給食費 11246/052 前月末残高 (25. 2.28) 当月計上額借方貸方当月残高 (25. 3.31) 前年同月残高 (24. 3.31) 79,262,710 75,398,710 3,864,000 3,864,000 79,262,710 0 0 0 0 0 27,204,060 13,260,560 13,943,500 13,943,500 27,204,060 106,466,770 88,659,270 17,807,500 17,807,500 106,466,770 0 0 0 0 0 64,327,100 23,729,935 7,648,638 25,114,507 1,039,380 6,794,640 14,839,237 4,698,239 321,007 3,908,465 2,199,239 1,643,516 175,760 336,159 1,556,852 6,712,981 279,356 8,505 238,550 177,325 1,021,173 306,470 2,089,824 936,992 4,710 230,712 230,712 885,529 176,745 357,090 357,090 0 0 85,879,318 -6,616,608 5,088,980 2,147,564 0 1,947,100 29,076 980,127 1,898,078 1,298,494 32,288 161,319 220,028 147,469 0 23,520 14,960 1,266,573 128,079 0 60,900 69,150 122,928 78,211 663,742 83,213 0 8,900 8,900 47,460 0 3,990 3,990 7,450,152 0 13,596,500 0 0 0 0 0 0 14,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,107,283 0 13,607,560 69,416,080 25,877,499 7,648,638 27,061,607 1,068,456 7,759,880 16,737,315 5,996,733 353,295 4,069,784 2,419,267 1,790,985 175,760 359,679 1,571,812 7,979,554 407,435 8,505 299,450 246,475 1,144,101 384,681 2,753,566 1,020,205 4,710 239,612 239,612 932,989 176,745 361,080 361,080 7,450,152 2,107,283 99,475,818 6,990,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,732 932,600 0 932,600 936,332 0 0 0 0 0 20,506 92,200 6,000 86,200 112,706 24,238 1,024,800 6,000 1,018,800 1,049,038 0 0 0 0 0 259,647 932,600 932,600 227,957 161,200 161,200 0 0 0 487,604 1,093,800 1,093,800 0 0 0 社会福祉法人みなみ保育園みなみ保育園 2 前年比 TKC･社福Ｈ２３･V2013.05 園長事業活動計算書 P- 平成24年 4月 1日∼平成25年 3月31日科目コード 4751 6727 6752 6756 9111 9211 9221 9618 9711 勘定科目名サービス活動外費用計サービス活動外増減差額経常増減差額特別増減の部特別増減による収益サービス区分間繰入金収益特別収益計特別増減による費用固定資産売却損・処分損器具及び備品売却損・処分サービス区分間繰入金費用その他の特別損失会計基準移行過年度修正額特別費用計特別増減差額当期活動増減差額繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額当期末繰越活動増減差額その他の積立金積立額保育所施設・設備整備積立次期繰越活動増減差額前月末残高 (25. 2.28) 1,192,247 -255,915 -6,872,523 当月計上額借方貸方 389,157 0 0 -276,451 0 13,331,109 当月残高前年同月残高 (25. 3.31) (24. 3.31) 1,581,404 0 -532,366 0 6,458,586 0 0 0 0 0 140,000 140,000 140,000 140,000 0 0 0 0 0 1,346,317 1,346,317 1,346,317 -1,346,317 -8,218,840 33,982 33,982 140,000 0 0 173,982 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,982 13,297,127 33,982 33,982 140,000 1,346,317 1,346,317 1,520,299 -1,380,299 5,078,287 0 0 0 0 0 0 0 0 65,195,855 56,977,015 0 0 56,977,015 0 0 3,500,000 3,500,000 0 0 13,297,127 0 0 9,797,127 65,195,855 70,274,142 3,500,000 3,500,000 66,774,142 0 0 0 0 0 3 前年比＜ 11246/052 社会福祉法人みなみ保育園みなみ保育園 TKC･社福Ｈ２３･V2013.05 園長資金収支計算書 P- 平成24年 4月 1日∼平成25年 3月31日科目コード 7186 7192 7312 7313 7314 8312 8313 8314 8316 8317 ＜ 8331 8335 8341 8343 8345 8346 8347 8352 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8519 8521 8523 8524 8533 8538 8552 8615 8616 8711 勘定科目名事業活動による収支事業活動による収入保育事業収入保育所運営費収入その他の事業収入補助金事業収入（保育・そ受取利息配当金収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入事業活動収入計事業活動による支出人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出退職給付支出法定福利費支出（人件費）事業費支出給食費支出保健衛生費支出保育材料費支出水道光熱費支出（事業）消耗器具備品費支出保険料支出（事業）賃借料支出（事業）車輌費支出事務費支出福利厚生費支出（事務）職員被服費支出旅費交通費支出（事務）研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出（事務）修繕費支出（事務）通信運搬費支出（事務）広報費支出（事務）業務委託費支出業務委託費支出手数料支出（事務）保守料支出（事務）雑支出雑支出（事務）支払利息支出その他の支出利用者等外給食費支出事業活動支出計事業活動資金収支差額施設整備等による収支施設整備等による収入施設整備等収入計施設整備等による支出設備資金借入金元金償還支設備資金借入金元金償還支 11246/052 前月末残高 (25. 2.28) 当月計上額借方貸方当月残高 (25. 3.31) 前年同月残高 (24. 3.31) 79,262,710 75,398,710 3,864,000 3,864,000 3,732 932,600 0 932,600 80,199,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,204,060 13,260,560 13,943,500 13,943,500 20,506 92,200 6,000 86,200 27,316,766 106,466,770 88,659,270 17,807,500 17,807,500 24,238 1,024,800 6,000 1,018,800 107,515,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,181,720 23,729,935 7,648,638 25,114,507 894,000 6,794,640 14,839,237 4,698,239 321,007 3,908,465 2,199,239 1,643,516 175,760 336,159 1,556,852 6,712,981 279,356 8,505 238,550 177,325 1,021,173 306,470 2,089,824 936,992 4,710 230,712 230,712 885,529 176,745 357,090 357,090 259,647 932,600 932,600 86,926,185 -6,727,143 5,059,904 2,147,564 0 1,947,100 0 980,127 1,898,078 1,298,494 32,288 161,319 220,028 147,469 0 23,520 14,960 1,266,573 128,079 0 60,900 69,150 122,928 78,211 663,742 83,213 0 8,900 8,900 47,460 0 3,990 3,990 227,957 161,200 161,200 8,613,712 0 0 0 0 0 0 14,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,703,054 69,241,624 25,877,499 7,648,638 27,061,607 894,000 7,759,880 16,737,315 5,996,733 353,295 4,069,784 2,419,267 1,790,985 175,760 359,679 1,571,812 7,979,554 407,435 8,505 299,450 246,475 1,144,101 384,681 2,753,566 1,020,205 4,710 239,612 239,612 932,989 176,745 361,080 361,080 487,604 1,093,800 1,093,800 95,539,897 11,975,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200,000 4,200,000 0 0 4,200,000 4,200,000 0 0 社会福祉法人みなみ保育園みなみ保育園 4 前年比 TKC･社福Ｈ２３･V2013.05 園長資金収支計算書 P- 平成24年 4月 1日∼平成25年 3月31日科目コード 8717 8723 7551 8816 8826 8849 9811 9821 9831 勘定科目名固定資産取得支出建物取得支出器具及び備品取得支出施設整備等支出計施設整備等資金収支差額その他の活動による収支その他の活動による収入サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計その他の活動による支出積立資産支出退職給付引当資産支出保育所施設・設備整備積立サービス区分間繰入金支出その他の活動支出計その他の活動資金収支差額当期資金収支差額前期末支払資金残高当期末支払資金残高前月末残高 (25. 2.28) 136,500 0 136,500 136,500 -136,500 当月計上額借方貸方 3,725,000 0 3,725,000 0 0 0 7,925,000 0 0 -7,925,000 当月残高前年同月残高 (25. 3.31) (24. 3.31) 3,861,500 0 3,725,000 0 136,500 0 8,061,500 0 -8,061,500 0 0 0 0 0 140,000 140,000 140,000 140,000 0 0 145,380 145,380 0 0 145,380 -145,380 -7,009,023 13,850,793 6,841,770 3,529,076 29,076 3,500,000 140,000 3,669,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,529,076 7,248,978 0 7,248,978 3,674,456 174,456 3,500,000 140,000 3,814,456 -3,674,456 239,955 13,850,793 14,090,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 前年比＜ 11246/052 社会福祉法人みなみ保育園みなみ保育園 TKC･社福Ｈ２３･V2013.05