平成26年7月期　（平成25年7月9日～平成26年7月8日）　決算短信
平成26年8月19日
上場取引所
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信
(　1323　)
FTSE/JSE Africa Top40指数
株式
100口
野村アセットマネジメント株式会社
URL　http://www.nomura-am.co.jp
CEO兼執行役社長
渡邊　国夫
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長
村山　治子
TEL (03)-3241-9511
平成26年9月25日
-
有価証券報告書提出予定日
分配金支払開始日
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成26年7月期の運用状況　(平成25年7月9日～平成26年7月8日)
(1)資産内訳
（百万円未満切捨て）
主要投資資産
金額
構成比
百万円
%
2,054
(97.0)
1,687
(98.6)
平成26年7月期
平成25年7月期
現金・預金・その他の資産
（負債控除後）
金額
構成比
百万円
%
64
(3.0)
24
(1.4)
(2)設定・解約実績
前計算期間末
発行済口数（①）
設定口数（②）
千口
4,814
4,814
平成26年7月期
平成25年7月期
千口
0
0
合計（純資産）
金額
構成比
百万円
%
2,119
(100)
1,712
(100)
（千口未満切捨て）
当計算期間末
解約口数（③）
発行済口数
（①+②-③）
千口
千口
0
4,814
0
4,814
(3)基準価額
平成26年7月期
平成25年7月期
総資産
（①）
百万円
2,129
1,721
100 口当り基準価額
負債
純資産
（②）
（③(①-②)) （（③/当計算期間末発行済口数）×
百万円
百万円
10
2,119
44,024
9
1,712
35,562
100)
円
(4)分配金
100 口当り分配金
円
平成26年7月期
平成25年7月期
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
0.00
0.00
有・無
有・無
1

ETF決算・分配金スケジュール（2016年7月）②

ETF決算・分配金スケジュール（2016年7月）①