平成20年度収支決算報告 全国医薬品小売商業組合連合会 貸 借 対 照 表 平成21年3月31日 資産の部 科目 流動資産 負債及び資本の部 金額 科目 31,276,919 流動負債 金額 5,865,619 現金 66,256 未払金 165,666 預金 30,539,865 預り金 5,582,953 未収入金 仮払金 固定資産 653,800 仮受金 16,998 未払法人税等 5,788,770 固定負債 器具及び備品 18,470 電話加入金 80,300 ホンダビル敷金 商標権 長期保有有価証券 役員退職記念品引当金 47,000 70,000 1,160,000 1,160,000 3,500,000 300,000 1,890,000 資本の部 出資金 32,830,022 9,000,000 ＨＧ券発行事業部特別勘定 2,789,952 法定積立準備金 732,000 現預金 2,287,442 特別積立金 732,000 未収入金 392,510 当期未処分利益金 ソフトウエア 110,000 （当期損失） 合計 39,855,641 合計 22,366,022 -268,761 39,855,641 全国医薬品小売商業組合連合会 損 益 計 算 書 自 平成２０年４月１日 至 平成２１年３月３１日 損失の部 科目 事業費 収益の部 金額 科目 4,730,363 賦課金 共同購買事業費 459,862 賦課金 共同宣伝事業費 173,100 情報提供事業費 1,281,732 事業収入 研修事業費 2,244,868 購買手数料 大衆薬キャンペーン事業費 570,801 生命共済運営手数料 医療保険手数料 一般管理費 職員給料 21,557,812 ＨＮＳ事業費用分負担金 金額 10,200,520 10,200,520 1,871,482 785,023 472,443 36,516 577,500 8,176,000 員外監事手当 100,000 事業外収入 福利厚生費 120,000 受取利息 法定福利費 995,847 賛助会会費 7,830,000 職員交通費 465,050 研修事業補助 1,117,485 消耗品費 300,574 大衆薬キャンペーン協賛金 事務費 1,380,363 雑収入 通信費 780,693 借家料 2,898,000 減価償却費 図書費 租税公課 5,659 ＨＧ券発行事業部特別勘定利益 179,551 19,093 印刷費 107,730 雑費 133,738 会議費 3,330,554 旅費交通費 1,751,710 渉外交際費 201,250 関係団体費 612,000 事業外費用 200,000 雑損失 200,000 法人税、住民税及び事業税 70,000 法人税、住民税及び事業税 70,000 当期損失 -268,761 13,901,047 79,545 775,134 4,098,883 316,365 合計 26,289,414 合計 26,289,414 ヘルスギフト券発行事業部特別勘定 貸借対照表 平成21年3月31日 資産の部 科目 負債及び資本の部 金額 科目 流動資産 2,679,952 本勘定 現預金 2,287,442 未収入金 392,510 固定資産 110,000 ソフトウエア 110,000 合計 金額 2,789,952 2,789,952 合計 2,789,952 損益計算書 自 平成２０年４月１日 至 平成２１年３月３１日 損失の部 科目 利益の部 金額 科目 金額 事業費 649,780 賦課金 2,627,742 会議費 649,780 賦課金 2,627,742 一般管理費 1,860,779 事業収入 197,520 事務委託費 1,580,000 手数料収入 197,520 支払手数料 通信費 210 13,875 事業外収入 事務費 156,694 受取利息 減価償却費 110,000 当期利益（本勘定） 316,365 合計 2,826,924 合計 1,662 1,662 2,826,924 剰余金処分（案） 未処分利益 繰越利益金 22,634,783 当期損失金 -268,761 22,366,022 次期繰越利益 22,366,022 以上の通り相違ありません。 平成21年4月25日 全国医薬品小売商業組合連合会 会長 近藤 良男
© Copyright 2024 ExpyDoc
