発信元：加賀市総合サービス株式会社石川県加賀市小菅波町一丁目６７番地〒 922-0424 Tel/0761-72-3915 Fax/0761-72-3918 担当：寺井プレスリリースカテゴリー：【決算報告】２０１０年７月発信報道関係者各位加賀市総合サービス（株）の平成21年度の営業報告・決算報告をお知らせいたします。 1/3 ページ営業報告書【業務の経過及び成果】 1．経過 ①平成18年10月2日会社設立 ②平成18年10月から平成19年3月まで事業開始までの準備 ③平成19年4月1日第2期事業開始（実質の事業開始初年度） ④会社の経営理念行政サービスの補完団体として「新しい公共空間の実現を目指して」・民間的経営手法活用により、より質の高い市民サービスを提供する。・豊かなスキルを持った団塊世代や中高年の能力を活用する。 ⑤平成21年4月1日第4期事業開始 2．実績と成果創業3年目、公募初年度の経営方針を「地域社会の発展と市民福祉の向上に寄与するとともに自主自立の精神による新たな事業展開を行う」こととし ①マーケティング手法による新しい公共サービスの提供を図る ②各界・各層と協働、異業種・同業者と連携による管理運営、事業展開推進 ③経営効率化、市場、顧客開拓、雇用の安定の持続的な追及 ④指定管理制度の問題、課題、とりわけ損益が出た場合の配分方法、修繕等の適切な役割分担と委託料の積算方法、施設館長・座長の有効な選定、自主事業・委託事業の明確な区分基準、施設と利用者の実情に配慮した料金や営業時間の見直しなどを具体的な課題、指針として活動してきた。【部門別営業状況（損益）】単位：千円（消費税抜）区分指定管理売上高 375,612 163,377 43,758 11,198 3,179 597,122 ▲6.2% 人件費 118,818 146,247 45,596 185 33,012 343,857 0.3% 経費 174,804 3,635 28 5,131 10,781 194,376 ▲22.3% 149 755 2,301 13.6% 3,202 - ▲ 38,240 0 - 減価償却費本部負担金営業外損益経常利益業務受託 1,397 22,602 12,436 4,025 17,206 1,059 派遣業務自主事業 ▲ 5,067 本部合計前期対比 ▲ 2,714 378 1,686 232.9% 162 ▲ 2,751 10,610 234.3% 2/3 ページ【部門別営業状況】 1．指定管理施設・体育施設の利用者数が若干減となったが、他の施設はほぼ前年並み・今年度より指定管理期間が延長され中長期的な経営方針を重点化職員の専門性の育成と外部委託の内製化、専門業務の外部委託の長期契約等によりコスト削減効果大・中期的な営業ツールとして顧客リストの作成と活用、効果的なPR、営業活動の展開・指定管理業務とは別にソフト事業（市指定事業・自主事業）を全施設で展開 OEK演奏会、アートギャラリー等どの小演奏会、山中座昔話の会、体育施設での昔遊び等の主崔、後援支援等を基本に積極的に展開・施設予約システムの稼働、施設公式ホームページと予約システムを連動する形でリニューアル整備の実施・芸術文化の鑑賞、普及、創造、教育活動を、協働と底辺拡大を命題として推進・施設のサービス補完事業としてミュージアムグッズ・飲食提供等の業務拡大を図る・施設老朽化による故障対応異常の早期発見と初期修繕等の工夫で延命を図る大修繕・改良が必要なものについては、市当局に強く働きかける 2．受託業務・受託者側にサービス向上や経営効率化の余地が少なく、労働局の立ち入り調査で偽装請負とならないよう指導を受ける・学校給食、保育園の給食調理業務は、市直営の施設に遜色なく、事故もなく安全でおいしい給食を提供・来年度以降の学校の業務委託計画、保育園統合計画が見直され、市の委託料積算に準じた多種多様な職員の雇用形態で、安定的な確保が課題・加賀温泉駅前駐車場の管理と料金収納業務は本部業務として問題なく実施中 3．労働者派遣業務・学校・保育園の給食調理等、同一事業所への派遣期間の制限、登録型派遣の禁止の法改正が予定され偽装請負の監督官署からの指導がされている・給食調理員の代替派遣等一部を残し労働者派遣業務から撤退し、最小限に縮小していく 4．自主事業（企画事業）・売り手（当社）良し、買い手（お客様）良し、世の中（行政市民）良しの「三方良し」の見極めと、現状に満足せず失敗を恐れずやってみることを企業理念に掲げ実施・全ての指定管理施設と文化会館、時には業務受託の施設もフィールドとして、「新しい公共空間」における「新しい公共サービス」を実践した・事業企画は年度の区切りを気にせず、公共マーケティング手法を工夫し、継続的、積極的に中期計画を展開 ①貸館、保守管理を除く施設の補完・間接的なサービス ②指定管理施設の利用促進を兼ねたイベントの開催 ③新しい公共空間を構成する団体、機関、企業との協働、サポーター育成 ④経営的に独立した純粋な事業・菊の湯たまごの他土産品とのパッケージ化や観光事業者との協働商品化、販路の拡大に努めた・物販事業は、地産へのこだわりで観光客に「思い出作り」となる品揃えで売上向上を目指す・会館をホームグランドとして舞台芸術や音楽活動は今後も展開 3/3 ページ貸借対照表（平成22年3月31日現在）（金額単位：円）資産の部流現動金・売た預掛な前卸払未貸資収倒資負債の部産（ 137,213,666 金 112,047,919 ）流動負債（買掛金 3,771,258 金 918,741 未払金 29,337,743 未産 3,410,873 用 10,169,161 費用 557,677 未払法人税等 2,945,900 入金 20,398,456 未払消費税等 17,694,700 引 120,000 産（ 9,309,561 ）固定負債（有形固定資産（ 7,625,443 ）負債の部合計（たて資り金） 2,839,144 0 ） 66,757,906 ） 79,765,321 ）の 4,681,600 建物付属設備 2,069,947 株車両・運搬具 332,051 資器 541,845 資本剰余金（（ 29,765,321 ）（ 29,765,321 ）具も預費 △ 定当払金固 66,757,906 備品純資産の部無形固定資産（ 1,616,042 ）ソ（ 1,616,042 ）主資本本（金 50,000,000 投資その他の資産 68,076 利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金長期前払費用 68,076 評価・換算差額等（新株予約権（繰フトウェア越資産資産の部合計（ 0 ） 146,523,227 純資産の部合計負債・純資産の部合計 0 ） 29,765,321 0 ） 0 ） 79,765,321 146,523,227 損益計算書（平成21年4月1日から平成22年3月31日現在）（金額単位：円）売上高利用料収入 100,949,143 事業収入 107,274,558 受託料収入 388,898,178 597,121,879 48,920,272 48,920,272 597,121,879 売上原価期首たな卸高商品仕入高合計期末たな卸高 1,823,765 50,744,037 3,079,991 47,664,046 売上総利益 549,457,833 販売費及び一般管理費販売費・一般管理費 540,533,644 540,533,644 営業利益 8,924,189 営業外収益受取利息割引料雑収入 40,542 2,028,455 2,068,997 営業外費用貸倒償却 205,267 雑損失 177,652 382,919 経常利益 10,610,267 特別利益特別利益 0 0 特別損失特別損失 0 税引前当期純利益法人税、住民税及び事業税当期純利益 0 10,610,267 3,929,000 3,929,000 6, 681, 267