平成 19 年５月 28 日 第 17 期 第１四半期報告書 （平成 19 年１月１日から平成 19 年３月 31 日まで） 会社名(定款上の商号) 株式会社アレックシステムサービス 英 文 名 (英 文 商 号 ) ALEC SYSTEM SERVICE CO., LTD. コ ー ド 番 号 3369 代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役 奥山 千秋 本 店 の 所 在 の 場 所 群馬県前橋市下石倉町 26－５ 電 話 番 号 027－290－1370 連 絡 者 管理部長代理 川田 敏史 Ⅰ 四半期の業績 (1) 損益計算書 (単位：千円) 期 科 別 目 売 上 売 上 売 上 総 価 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失(△) 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失(△) 特 別 利 益 特 別 損 失 税引前四半期(当期)純損失 法人税、住民税及び事業税 法 人 税 等 調 整 額 四半期（当期）純損失 前 期 繰 越 損 当期累計 前年同期累計 自平成 19 年 1 月 1 日 自平成 19 年 1 月 1 日 自平成 18 年 1 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日 至平成 19 年 3 月 31 日 至平成 18 年 3 月 31 日 228,917 169,923 58,994 58,075 919 471 1,083 307 606 4,884 3,970 369 － 4,340 高 原 第 17 期 第１四半期 228,917 169,923 58,994 58,075 919 471 1,083 307 606 4,884 3,970 369 － 4,340 287,787 185,253 102,533 105,806 △3,272 4,174 963 △61 － 961 1,023 570 △366 1,226 22,138 23,364 失 当 期 未 処 理 損 失 ※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 （注） 期 科 別 目 期 中 平 均 株 式 数 第 17 期 第１四半期 当期累計 前年同期累計 自平成 19 年 1 月 1 日 自平成 19 年 1 月 1 日 自平成 18 年 1 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日 至平成 19 年 3 月 31 日 至平成 18 年 3 月 31 日 7,999 株 7,999 株 7,999 株 1 株当たり四半期(当期)純損失 542 円 61 銭 542 円 61 銭 153 円 31 銭 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益 －円 －銭 －円 －銭 －円 －銭 ※潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は潜在株式が存在しないため、記載を省略して おります。 ALEC SYSTEM SERVICE CO., LTD. 1 (2) 事業部門別売上高 (単位：千円) 期 第 17 期 第１四半期 当期累計 自平成 19 年 1 月 1 日 自平成 19 年 1 月 1 日 自 平 成18年 1 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日 至平成 19 年 3 月 31 日 至平成 18 年 3 月 31 日 別 事業の種類 前年同期累計 情報通信機器・OA 機器販売事業 90,575 90,575 91,527 情報通信機器・OA 機器工事・保守事業 22,258 22,258 19,811 イ ン タ ー ネ ッ ト 事 業 2,002 2,002 1,851 携帯電話代理店・ショップ事業 99,801 99,801 116,225 通信回線サービス代理店事業 14,278 14,278 40,639 機械警備セキュリティハウス FC 事業 － － 17,731 228,917 228,917 287,787 合 計 ※当四半期より、機械警備セキュリティハウス FC 事業売上高は、情報通信機器・OA 機器販売事 業売上高に含めて表示しております。 (3) 貸借対照表 (単位：千円) 期 科 別 目 （ 資 産 の 部 Ⅰ 流 動 資 産 1．現 金 及 び 預 金 2．売 掛 金 3．未 収 入 金 4．商 品 5．前 払 費 用 6.そ の 他 貸 倒 引 当 金 流 動 資 産 合 計 Ⅱ 固 定 資 産 1．有 形 固 定 資 産 (1) 建 物 (2) 工 具 器 具 備 品 (3) そ の 他 有形固定資産合計 2．無 形 固 定 資 産 (1) 電 話 加 入 権 (2) ソ フ ト ウェア 無形固定資産合計 3．投 資 そ の 他 資 産 (1) 保 証 金 (2) 敷 金 (3) 破 産 更 生 債 権 (4) 長 期 前 払 費 用 (5) そ の 他 貸 倒 引 当 金 投資その他資産合計 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計 第 16 期末 第 17 期 第１四半期 (平成 18 年 12 月 31 日現在) (平成 19 年 3 月 31 日現在) ） ALEC SYSTEM SERVICE CO., LTD. 36,625 63,258 860 30,261 4,407 1,062 △1,739 134,736 26,741 78,082 1,075 24,850 3,803 1,883 △3,714 132,723 18,433 6,674 1,926 27,043 18,217 6,256 1,520 25,993 1,623 540 2,163 199 510 709 8,427 9,597 19,515 2,706 2,321 △19,515 23,053 52,250 186,987 8,442 8,082 19,515 1,813 250 △19,515 18,588 45,291 178,014 2 (単位：千円) 期 科 別 目 （ 負 債 の 部 Ⅰ 流 動 負 債 1．買 掛 金 2．一年以内返済予定長期借入金 3．未 払 金 4．未 払 費 用 5．未 払 法 人 税 等 6．未 払 消 費 税 等 7．預 り 金 8．賞 与 引 当 金 9．そ の 他 流 動 負 債 合 計 Ⅱ 固 定 負 債 1．長 期 借 入 金 2．長 期 未 払 金 3．退 職 給 付 引 当 金 固 定 負 債 合 計 (平成 18 年 12 月 31 日現在) (平成 19 年 3 月 31 日現在) ） 16,282 20,452 11,271 4,331 369 2,528 710 229 438 56,614 78,132 4,797 5,225 88,154 74,613 4,289 4,480 83,382 144,629 139,996 79,975 79,975 資 本 準 備 金 49,975 49,975 資本剰余金合計 49,975 49,975 繰越利益剰余金 △87,591 △91,931 利益剰余金合計 △87,591 △91,931 株主資本合計 42,358 38,018 純 資 産 合 計 42,358 38,018 186,987 178,014 債 合 計 純 資 産 の 部 資 ） 株 主 1. 資 2. 資 本 剰 余 金 3. 第 17 期 第１四半期 15,030 23,120 10,555 4,131 1,879 － 1,355 － 402 56,474 負 （ 第 16 期末 本 本 金 利 益 剰 余 金 その他利益剰余金 負債純資産合計 ※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 （注） 期 科 別 目 発 行 済 株 式 総 数 1 株当たり純資産額 ALEC SYSTEM SERVICE CO., LTD. 第 16 期末 第 17 期 第１四半期 (平成 18 年 12 月 31 日現在) (平成 19 年 3 月 31 日現在) 7,999 株 7,999 株 5,295 円 49 銭 4,752 円 88 銭 3 (4) 株主資本等変動計算書 第１四半期（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日） (単位：千円) 株主資本 項 資本剰余金 目 資本金 平成 18 年 12 月 31 日残高 資本準備金 利益剰余金 その他利益剰余金 株主資本合計 繰越利益剰余金 79,975 49,975 △87,591 42,358 四半期純利益 － － △4,340 △4,340 第１四半期中の変動額合計 － － △4,340 △4,340 79,975 49,975 △91,931 38,018 第１四半期中の変動額 平成 19 年３月 31 日残高 (5) 貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項 四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規 の決算において採用している基準と同一のものを適用しております。正規の決算において採用している会計方針 は「会社内容説明書 第５ 経理の状況 (5)個別注記表 ①重要な会計方針に係る事項に関する注記」をご参照 下さい。 事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理 の基準は次のとおりです。 1. 固定資産の減価償却方法 各四半期の減価償却費は年間発生見積額の３分の１に相当する金額を計上しております。 2. 法人税、住民税及び事業税の計上基準 法人税、住民税及び事業税は、税引前四半期純利益に年間の見積実効税率を乗じた金額を計上 しております。 3. 消費税等の会計処理 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流動負債の「未払消費税等」に計上しておりま す。 なお、当該四半期の貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書については、公認会計士の監査 を受けておりません。 (6) 会計方針の変更 該当事項はありません。 ALEC SYSTEM SERVICE CO., LTD. 4 Ⅱ 第 17 期 第１四半期（平成 19 年１月１日から平成 19 年３月 31 日）の業績の概況 内閣府が発表した平成 19 年４月の月例経済報告では、景気先行きについては、企業部門の好調さが持続し、こ れが家計部門へ波及し国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれるとの表現になっております。 当社が属する情報通信関連業界においては、引き続き厳しい経済環境となりました。こうした状況の中、昨年 10 月からレカムグループの一員として、新たなスタートを切り、業務改革、経営体質の改善、経費の見直しに努 めてまいりました。その結果、売上高こそ減少したものの、営業利益は黒字を確保することができました。また、 資産項目についての精査を行った結果、特別損失を 4,884 千円計上することになり、四半期純損失を計上いたし ました。 いまだ予断を許す状況ではありませんが、業務の効率を図り、収益性を高めていくとともに、経費削減にも努 め、収益向上に向けて全社一丸となって努力してまいります。 当社の事業部門別売上状況は、情報通信機器・OA 機器販売事業 90,575 千円（前年同期比 1.0%減） 、情報通信機 器・OA 機器・保守事業 22,258 千円（前年同期比 12.3％増）、インターネット事業 2,002 千円（前年同期比 8.1% 増）、携帯電話代理店・ショップ運営事業 99,801 千円（前年同期比 14.1%減）及び通信回線サービス代理店事業 14,278 千円（前年同期比 64.8%減）となりました。 情報通信機器・OA 機器・保守事業、インターネット事業、が売上高を伸ばす一方で、当社の主要事業でありま す情報通信機器・OA 機器販売事業、通信回線サービス代理店事業、携帯電話代理店・ショップ運営事業の売上高 が低迷し、全社売上高を減少させる要因となりました。 この結果、当四半期につきましては、売上高 228,917 千円（前年同期比 20.5％減） 、営業利益 919 千円（前年同 期 営業損失 3,272 千円） 、経常利益 307 千円（前年同期 期 四半期純損失 1,226 千円）となりました。 Ⅲ 経常損失 61 千円） 、四半期純損失 4,340 千円（前年同 第 17 期通期の売上高及び利益の予測について (単位：千円) 期 科 目 売 Ⅳ 別 上 第 16 期（実績） 第 17 期（予想） 自平成 18 年 1 月 1 日 自平成 19 年 1 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日 至平成 19 年 9 月 30 日 高 993,639 640,000 営業利益又は営業損失（△） △42,487 10,000 経常利益又は経常損失（△） △34,831 10,000 当期純利益又は当期純損失（△） △65,452 10,000 資金及び借入金の状況 (1) 現金及び預金の増減 (単位：千円) 期 科 別 第 17 期第１四半期 自平成 19 年 1 月 1 日 至平成 19 年３月 31 日 △9,883 目 現金及び預金の増減額 現金及び預金の四半期首残高 36,625 現金及び預金の四半期末残高 26,741 （主な増減理由）税引前四半期純損失 3,970 千円の計上、売上債権 14,823 千円の増加、たな卸資産 5,411 千円の減少等により、営業活動による資金が 4,613 千円減少し、長期借入金の返済が 6,187 千円 あり、結果として現金及び預金は 9,883 千円減少いたしました。 ALEC SYSTEM SERVICE CO., LTD. 5 (2) 長期借入金の増減 (単位：千円) 期 科 別 第 17 期第１四半期 自平成 19 年 1 月 1 日 至平成 19 年３月 31 日 △6,187 目 長 期 借 入 金 の 増 減 額 長期借入金の四半期首残高 101,252 長期借入金の四半期末残高 95,065 （主な増減理由）約定返済により、長期借入金の残高が減少しております。 （注）長期借入金は一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。 Ⅴ その他 該当事項はありません。 ALEC SYSTEM SERVICE CO., LTD. 6
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