資　金　収　支　計　算　書（自）平成25年4月1日　（至）平成26年3月31日社会福祉法人緑が丘福祉会勘　定　科　目経常活動による収支収入運営費収入 111,060,000 111,059,660 △ 340 5,053,000 5,001,080 △ 51,920 0 0 0 36,272,000 36,303,479 31,479 寄附金収入 683,000 681,690 △ 1,310 雑収入 752,000 751,705 △ 295 0 0 0 31,000 16,300 △ 14,700 0 0 0 153,851,000 153,813,914 △ 37,086 人件費支出 115,419,000 115,370,170 48,830 事務費支出 12,804,000 11,385,594 1,418,406 事業費支出 16,527,000 15,896,815 630,185 176,000 175,084 916 0 0 0 144,926,000 142,827,663 2,098,337 8,925,000 10,986,251 2,061,251 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 6,030,000 5,566,946 463,054 6,030,000 5,566,946 463,054 △ 6,030,000 △ 5,566,946 463,054 借入金収入 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 借入金元金償還補助金収入 0 0 0 1,302,000 1,000,000 △ 302,000 0 0 0 1,302,000 1,000,000 △ 302,000 借入金元金償還金支出 1,902,000 1,902,000 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 4,500,000 4,500,000 0 その他の支出 0 0 0 流動資産評価減等による資金減少額等 0 0 0 6,402,000 6,402,000 0 △ 5,100,000 △ 5,402,000 △ 302,000 0 0 0 △ 2,205,000 17,305 2,222,305 2,205,000 3,354,610 1,149,610 0 3,371,915 3,371,915 私的契約利用料収入特別保育事業収入経常経費補助金収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入経理区分間繰入金収入借入金利息支出経理区分間繰入金支出固定資産取得支出＊施設整備等支出計 ⑤ ＊＊施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤ ＊財務活動による収支収入積立預金取崩収入その他の収入＊財務収入計 ⑦ ＊支出備　考 0 ＊施設整備等収入計 ④ ＊支出差　異 0 ＊経常活動資金収支差額 ③＝①－② ＊収入決　算 0 ＊経常支出計 ② ＊施設整備等による収支予　算利用料収入＊経常収入計 ① ＊支出第１号様式積立預金積立支出＊財務支出計 ⑧ ＊＊財務活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧ ＊予備費　⑩ 当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩ 前期末支払資金残高 ⑫ 当期末支払資金残高 ⑪＋⑫ 事　業　活　動　収　支　計　算　書（自）平成25年4月1日　（至）平成26年3月31日第3号様式社会福祉法人緑が丘福祉会勘　定　科　目事業活動収支の部 0 0 運営費収入 111,059,660 115,910,330 △ 4,850,670 5,001,080 5,640,610 △ 639,530 特別保育事業収入 0 0 0 36,303,479 36,044,814 258,665 寄附金収入 681,690 373,360 308,330 雑収入 751,705 323,973 427,732 0 0 0 引当金戻入 2,160,000 2,269,000 △ 109,000 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,211,224 1,618,350 △ 407,126 157,168,838 162,180,437 △ 5,011,599 人件費支出 115,370,170 122,247,082 △ 6,876,912 事務費支出 11,385,594 8,151,814 3,233,780 事業費支出 15,896,815 16,058,070 △ 161,255 減価償却費 7,675,980 7,414,079 261,901 徴収不能額 0 0 0 経常経費補助金収入借入金元金償還補助金収入引当金繰入＊事業活動支出計 ② ＊＊事業活動収支差額 ③＝①－② ＊借入金利息補助金収入事業活動外収支の部収入 6,149,392 △ 1,464,113 0 △ 11,905 経理区分間繰入金収入 0 0 0 投資有価証券売却益（売却収入） 0 0 0 有価証券売却益（売却収入） 0 0 0 16,300 28,205 △ 11,905 175,084 217,435 △ 42,351 経理区分間繰入金支出 0 0 0 投資有価証券売却損（売却原価） 0 0 0 有価証券売却損（売却原価） 0 0 0 資産評価損 0 0 0 175,084 217,435 △ 42,351 △ 158,784 △ 189,230 30,446 4,526,495 5,960,162 △ 1,433,667 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0 固定資産売却益（売却収入） 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 基本金組入額 0 0 0 固定資産売却損・処分損（売却原価） 2 15 △ 13 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 ＊経常収支差額 ⑦＝③＋⑥ ＊＊特別収入計 ⑧ ＊＊特別支出計 ⑨ ＊ 2 15 △ 13 ＊特別収支差額 ⑩＝⑧－⑨ ＊ △2 △ 15 13 △ 1,433,654 ＊当期活動収支差額 ⑪＝⑦＋⑩ ＊繰越活動収支差額の部 4,685,279 0 ＊事業活動外支出計 ⑤ ＊支出 △ 5,000 △ 3,547,486 28,205 ＊事業活動外収支差額 ⑥＝④－⑤ ＊特別収支の部 2,160,000 156,031,045 0 ＊事業活動外収入計 ④ ＊収入 2,155,000 152,483,559 16,300 受取利息配当金収入借入金利息支出支出増　減 0 ＊事業活動収入計 ① ＊支出前年度決算利用料収入私的契約利用料収入収入今年度決算 4,526,493 5,960,147 前期繰越活動収支差額　⑫ 11,754,538 10,444,391 1,310,147 ＊　当期末繰越活動収支差額　⑬＝⑪＋⑫　＊ 16,281,031 16,404,538 △ 123,507 基本金取崩額　⑭ 0 0 0 基本金組入額　⑮ 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 4,500,000 4,650,000 △ 150,000 12,781,031 11,754,538 1,026,493 その他の積立金取崩額　⑯ その他の積立金積立額　⑰ 次期繰越活動収支差額 ⑱＝⑬＋⑭－⑮＋⑯－⑰ 貸　借　対　照　表平成26年3月31日　現在社会福祉法人　緑が丘福祉会第5号様式資　産　の　部勘　定　科　目負　債　の　部当年度末前年度末増　減流動資産 7,779,219 9,096,009 △ 1,316,790 現金預金 7,146,458 7,937,314 △ 790,856 有価証券 0 0 未収金 547,557 1,017,229 貯蔵品 0 0 立替金 0 0 前払金 85,204 141,466 短期貸付金 0 0 0 その他の流動負債仮払金 0 0 0 その他の流動資産 0 0 0 固定資産 127,291,921 125,900,957 1,390,964 基本財産 55,105,884 58,363,441 建物（基本財産） 50,180,884 53,438,441 4,925,000 4,925,000 0 0 土地基本財産特定預金勘　定　科　目当年度末前年度末増　減 6,562,304 7,901,399 △ 1,339,095 0 0 0 3,716,330 4,366,616 △ 650,286 690,974 1,374,783 △ 683,809 0 前受金 0 0 0 0 仮受金 0 0 0 2,155,000 2,160,000 △ 5,000 0 0 0 固定負債 12,299,500 14,201,500 △ 1,902,000 △ 3,257,557 設備資金借入金 12,299,500 14,201,500 △ 1,902,000 △ 3,257,557 長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 18,861,804 22,102,899 △ 3,241,095 42,525,000 42,525,000 0 42,525,000 42,525,000 0 14,003,305 15,214,529 △ 1,211,224 流動負債短期運営資金借入金 0 未払金 △ 469,672 △ 56,262 預り金賞与引当金 0 退職給与引当金 0 負債の部合計その他の固定資産純資産の部 72,186,037 67,537,516 0 0 18,672,174 16,973,801 0 0 970,381 1,280,831 △ 310,450 その他の積立金 46,900,000 43,400,000 3,500,000 5,613,032 5,852,434 △ 239,402 人件費積立金 38,400,000 34,400,000 4,000,000 土地 0 0 0 修繕積立金 6,300,000 6,000,000 300,000 建設仮勘定 0 0 0 備品等購入積立金 2,200,000 3,000,000 △ 800,000 30,450 30,450 0 0 0 投資有価証券 0 0 0 次期繰越活動収支差額 12,781,031 11,754,538 1,026,493 長期貸付金 0 0 0 次期繰越活動収支差額 12,781,031 11,754,538 1,026,493 46,900,000 43,400,000 3,500,000 4,526,493 5,960,147 △ 1,433,654 保育所施設・設備整備積立預金 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0 純資産の部合計 116,209,336 112,894,067 3,315,269 負債及び純資産の部合計 135,071,140 134,996,966 74,174 建物（その他の固定資産）構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品権利保育所繰越積立預金資産の部合計脚注　１．減価償却の累計額 135,071,140 134,996,966 109,676,187 円 4,648,521 0 基本金 1,698,373 基本金 0 国庫補助金等特別積立金 0 保育所施設・設備整備積立金 74,174 （うち当期活動収支差額）財　産　目　録平成２５年３月３１日現在社会福祉法人緑が丘福祉会第６号様式資産・負債の内訳金　額 Ⅰ　資産の部１　流動資産現金預金 7,937,314 現金 0 普通預金 5,437,314 定期預金 2,500,000 未収金 1,017,229 前払金 141,466 流動資産合計 9,096,009 ２　固定資産（1）基本財産建物土地所在種類種類所在種類：：：：：豊橋市細谷町字荒神松９番地、９番地１保育園舎　鉄筋コンクリート造陸屋根２階建保育園舎　鉄骨造スレートぶき平家建豊橋市細谷町字荒神松84番地2 児童クラブ施設　軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建所在：豊橋市細谷町字荒神松９番地地目：宅地基本財産合計 27,246,041 15,445,467 10,746,933 4,925,000 58,363,441 （2）その他の固定資産構築物 16,973,801 車輌運搬具 1,280,831 器具及び備品 5,852,434 権利 30,450 保育所繰越積立預金人件費、修繕、備品等購入積立金 43,400,000 その他の固定資産合計 67,537,516 固定資産合計 125,900,957 資産合計 134,996,966 Ⅱ　負債の部１　流動負債未払金 4,366,616 預り金 1,374,783 賞与引当金 2,160,000 流動負債合計 7,901,399 ２　固定負債設備資金借入金 14,201,500 固定負債合計 14,201,500 負債合計 22,102,899 差引純資産 112,894,067 社会福祉法人現況報告書平成 26 年４月１日現在 Ⅰ 基本情報市所轄庁法人名緑が丘福祉会ホームページアドレス http://www.midorigaoka-ho.net/ 氏名代表者尾崎弘直主たる事務所の所在地メールアドレス〒 441 - 3113 愛知県豊橋市細谷町字荒神松９電話番号 [email protected] 年齢住所公表/非公表公表/非公表非公表非公表設立認可年月日 0532 － 21 昭和44年3月31日－ 1120 FAX番号設立登記年月日職業就任年月日保育園長、児童クラブ園長平成25年3月8日 0532 － 21 － 2902 昭和44年4月30日 Ⅱ 事業実施形態社会福祉事業児童福祉老人福祉障害者福祉その他第一種第二種第一種第二種第一種第二種第一種第二種種類施設名・事業所名公表/非公表保育所放課後児童健全育成事業緑が丘保育園緑が丘児童クラブ公表公表所在地事業開始年月日定員豊橋市細谷町字荒神松9 昭和44年5月1日 150 豊橋市細谷町字荒神松84-2 平成22年4月1日 40 各分野の全ての事事業が同業が同一一施設（敷施設（敷地）で実施地）で実施種類（番号を記載）施設名・事業所名所在地事業開始年月日事業規模（定員）公益事業１　必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業２　必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業３　入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業４　日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業５　入所施設からの退院・退所を支援する事業６　子育て支援に関する事業７　福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業８　ボランティアの育成に関する事業９　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等）１０　社会福祉に関する調査研究等１１　事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業１２　介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業１３　有料老人ホーム１４　社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業１５　公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業１６　その他（）種類（番号を記載）施設名・事業所名所在地事業開始年月日事業規模（定員）収益事業１　法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル２　駐車場の経営３　公共的、公共的施設内の売店の経営４　その他（種類（番号を記載）施設名・事業所名）所在地事業開始年月日事業規模（定員）その他の事業１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施４　災害時における各種支援活動の実施５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施６　他法人との連携による人材育成事業７　その他（） Ⅲ 組織定員 6 現員 6 施設整備又は運営と密接に他の社社会福地域の関連す会福祉祉事業その他福祉関施設長その他る業務法人のの学識係者を行う者役員経験者親族等特殊関係者の有無役職氏名職業任期親族理事理事長尾崎弘直理事尾崎　彰理事加藤哲也理事村田好伸理事柴田基宏理事村田佳紀定員現員 2 2 保育園長無農業農業僧侶神職 H25．3．8 H25．3．8 H25．3．8 H25．3．8 H25．3．8 H25．3．8 ～～～～～～ H27．3．7 H27．3．7 H27．3．7 H27．3．7 H27．3．7 H27．3．7 ○ ○ 資格理事報酬（職員と兼務の場合は支給方法）理事会への出理事報理事報職員給酬・職員支給な席回酬のみ与のみ数給与ともし支給支給に支給 ○ ○ ○ 3 3 3 3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資格監事報酬財務諸表等を監査し得る者監事氏名職業荒川武保村田義孝無農業施設整備又は運営と理事会社会福密接にへの出地域の会社等祉事業福祉関その他関連す支給あり支給なし席回数公認会の監査の学識る業務計士、弁護士役、経その他経験者係者を行う者税理士理責任者等任期 H25．3．8 H25．3．8 ～～ H27．3．7 H27．3．7 ○ ○ ○ ○ 3 3 定員 0 現員 0 親族等特殊関係者の有無氏名職業任期親族～～～～～～～～～～～～評議員施設名緑が丘保育園緑が丘児童クラブ施設長職員法人本部施設理事会他の社会福祉その他法人の役員施設整備又は評議運営と員会理事の理事と職員と密接にへの親族社会福の兼務の兼務関連す出席地域の利用者祉事業地域の回数福祉関施設長の家族その他る業務の学識代表者を行う者係者の代表経験者資格常勤兼務換算数常勤専従 0 氏名尾崎弘直尾崎弘直 0 就任年月日平成8年4月1日平成22年4月1日法令等に定める資格の有無有有非常勤換算数 0 24 0 開催年月日平成25年5月20日平成26年1月15日平成26年3月26日開催年月日 10 出席者数書面出席者数 8 8 8 出席者数監事出席の有無監査年月日平成25年5月13日監査者荒川武保、村田義孝 5 監事出席の有無有有有決議事項 1.平成24年度緑が丘福祉会事業報告の件　2.平成24年度緑が丘福祉会収支決算の件 1.保育士等処遇改善臨時特例事業に伴う一時金規程の件　2.平成25年度第一次補正予算の件　3.就業規則一部改正の件 1.平成26年度緑が丘福祉会事業計画の件　2.平成26年度緑が丘福祉会収支予算の件決議事項評議員会監事監査監査報告の有無有指摘事項なし改善事項平成 Ⅳ 資産管理 26 年3月31日現在担保提供の状況不動産の所有状況土基地本財産建物土運地用財産建物公益事業用財産収益事業用財産土地建物土地建物所在地面積評価額（千円）愛知県豊橋市細谷町字荒神松9 985．00㎡ 4,925 愛知県豊橋市細谷町字荒神松9、9-1 愛知県豊橋市細谷町字荒神松9、9-1 808．12㎡ 60．25㎡ 70．00㎡ 22,897 12,706 8,173 愛知県豊橋市細谷町字荒神松84-2、字滝ノ上1-5、1-15 提供年月日借入額（千円）借入先償還期限所轄庁の承認の有無 Ⅴ その他インターネット定款公表していない役員名簿公表していない評議員名簿財産目録法人HP 事業計画書公表していない事業報告書公表していない役員報酬規程公表していない平成 26 第三者評価結果年4月1日現在苦情処理結果公表していない広報誌情新聞報公開インターネット前々年度の財務諸表事業活動計算書貸借対照表資金収支計算書 (事業活動収支計算書) 法人HP 法人HP 法人HP 前年度の財務諸表貸借対照表資金収支計算書事業活動計算書(事業活動収支計算書) 公表方法（予定）公表時期（予定）公表方法（予定）公表時期（予定）公表方法（予定）公表時期（予定）法人HP 6月まで法人HP 6月まで法人HP 6月まで広報誌新聞平成外部監査年度費用（千円）平成年度費用（千円）平成年度費用（千円）平成年度費用（千円）平成年度費用（千円）公認会計士監査法人税理士その他指摘事項受審施設・事業所名第三者評価平成年度費用（千円）平成年度費用（千円）平成年度費用（千円）平成指定介護老人準拠し介護老人保健社会福祉法人社会福祉法人福祉施設等会訪問看護会ている経理規程準則施設会計・経授産会計基準就労会計基準病院会計準則企業会計基準新会計基準旧会計基準計処理等取扱計・経理準則会計基理準則指導指針準 ○ 26 年3月31日現在その他平成１．法人単位の資金収支の状況項目（１）事業活動資金収支差額 ①事業活動収入・介護報酬等の公費（※）・利用者負担金（※）・その他収入 ②事業活動支出・人件費支出・事業費支出・利用者負担軽減額・その他支出（２）施設整備等資金収支差額 ①施設整備等収入・施設整備補助金等の公費・その他収入 ②施設整備等支出（３）その他の活動資金収支差額 ①その他の活動収入 ②その他の活動支出当期末資金収支差額前期末支払資金残高当期末支払資金残高金額（千円） 25 年度の法人の経営状況（総括表）２．法人単位の事業活動の状況項目（１）サービス活動増減差額 ①サービス活動収益 ②サービス活動費用減価償却費金額（千円）国庫補助金等特別積立金取崩額その他サービス活動費用（２）サービス活動外増減差額 ①サービス活動外収益 ②サービス活動外費用（３）特別増減差額 ①特別収益 ②特別費用当期活動増減差額前期繰越活動増減差額当期末繰越活動増減差額基本金取崩額その他の積立金取崩額その他の積立金積立額次期繰越活動増減差額３．法人単位の資産等の状況項目（１）資産の部 ①流動資産 ②固定資産（２）負債の部 ①流動負債 ②固定負債（３）純資産の部減価償却累計額金額（千円）（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。）（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。４．積立金の状況貸借対照表上の積立金の勘定科目人件費積立金修繕積立金備品等購入積立金積立目的本年度末時積立計積立目標額点の積立金画の有（千円）額（千円）無 38,400 6,300 2,200 施設整備の場合整備事由整備時期整備対象施設名大規模修繕大規模修繕大規模修繕平成40年度平成40年度平成40年度緑が丘保育園、緑が丘児童クラブ緑が丘保育園、緑が丘児童クラブ緑が丘保育園、緑が丘児童クラブ５．関連当事者との取引の内容種類法人等の名称住所関係内容資産総事業の内容議決権の額（千又は職業所有割合役員等の兼務事業上の関円）等係取引の内容取引金額（千円）科目期末残高（千円）６．地域の福祉ニーズへの対応状況事業概要実施の有無事業開始年度本年度支出額（千円）１　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施４　災害時における各種支援活動の実施５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施６　他法人との連携による人材育成事業（）（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。７　その他