上場ETF （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用）
平成25年11月5日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：　１３０８４　）　代表者名　代表取締役　村上　雅彦　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場ＥＴＦ（管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
平成25年11月1日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄 ( 23銘柄）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
上場インデックスファンド２２５
１３３０
東
2
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
１３０８
東
3
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００
１３１４
東
4
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株
１３１６
東
5
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株
１３１７
東
6
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株
１３１８
東
7
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００
１３２２
東
8
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
１３４５
東
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５
１３４７
東
10
上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型
１６７７
東
11
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）
１６８０
東
12
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）
１６８１
東
13
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
１６９８
東
14
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）
１５４４
東
15
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
１５４７
東
16
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）
１５４８
東
17
上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）
１５４９
東
18
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩＡＣＷＩ) 除く日本
１５５４
東
19
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）
１５５５
東
20
上場インデックスファンド日経中国関連株５０
１５５６
東
21
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）
１５６６
東
22
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
１５７８
東
１５８６
東
9
23
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
*　各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以　上
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：1〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３３０　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
57,772,460　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
839,811,698,380　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
14,537　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：1〕
上場インデックスファンド225　PCF（ユニット株式）
[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
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8
9
10
11
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13
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1334
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
銘柄名
日本水産　マルハニチロホールディングス　国際石油開発帝石　コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　鹿島建設　大和ハウス工業　積水ハウス　日揮　日清製粉グループ本社　明治ホールディングス　日本ハム　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　双日　キッコーマン　味の素　ニチレイ　日本たばこ産業　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　日清紡ホールディングス　日東紡績　東急不動産ホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　帝人　東レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　昭和電工　住友化学　日産化学工業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　電気化学工業　信越化学工業　協和発酵キリン　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　宇部興産　日本化薬　株数(株)
2,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　ヤフー　トレンドマイクロ　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　ブリヂストン　旭硝子　日本板硝子　日本電気硝子　住友大阪セメント　太平洋セメント　東海カーボン　ＴＯＴＯ　日本碍子　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　日新製鋼ホールディングス　大平洋金属　日本製鋼所　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　東邦亜鉛　三菱マテリアル　住友金属鉱山　ＤＯＷＡホールディングス　古河機械金属　古河電気工業　住友電気工業　フジクラ　東洋製罐グループホールディングス　オークマ　アマダ　小松製作所　住友重機械工業　日立建機　クボタ　荏原製作所　千代田化工建設　ダイキン工業　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　ミネベア　日立製作所　東芝　三菱電機　2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
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129
130
131
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140
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160
161
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166
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168
169
170
171
172
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
富士電機　安川電機　明電舎　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　日本電気　富士通　沖電気工業　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　ミツミ電機　アルプス電気　パイオニア　横河電機　アドバンテスト　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　太陽誘電　日東電工　三井造船　日立造船　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ニコン　オリンパス　大日本スクリーン製造　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　凸版印刷　大日本印刷　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　高島屋　丸井グループ　クレディセゾン　イオン　ユニーグループ・ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　千葉銀行　横浜銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　みずほフィナンシャルグループ　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　松井証券　ＮＫＳＪホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　住友不動産　東武鉄道　東京急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　日本郵船　商船三井　川崎汽船　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　スカパーＪＳＡＴホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　東京ドーム　セコム　コナミ　ファーストリテイリング　ソフトバンク　200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：2〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３０８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
595,406,423　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
710,162,164,759　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,192.74　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：2〕
上場インデックスファンドTOPIX　PCF（ユニット株式）
[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
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24
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29
30
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42
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45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1301
1332
1334
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
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1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1824
1826
1827
1833
1835
1860
1861
1865
1870
1871
1878
1879
1883
1885
1888
1890
1893
1898
1911
1914
1919
1921
銘柄名
極洋　日本水産　マルハニチロホールディングス　サカタのタネ　ホクト　ショーボンドホールディングス　ミライト・ホールディングス　タマホーム　住石ホールディングス　三井松島産業　国際石油開発帝石　石油資源開発　安藤・間　東急建設　コムシスホールディングス　ミサワホーム　高松コンストラクショングループ　東建コーポレーション　ヤマウラ　大成建設　大林組　清水建設　飛島建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　不動テトラ　大末建設　鉄建建設　西松建設　三井住友建設　前田建設工業　佐田建設　ナカノフドー建設　奥村組　東鉄工業　戸田建設　熊谷組　青木あすなろ建設　矢作建設工業　ピーエス三菱　大東建託　新日本建設　前田道路　東亜建設工業　若築建設　東洋建設　五洋建設　世紀東急工業　住友林業　日本基礎技術　ヤマダ・エスバイエルホーム　巴コーポレーション　株数(株)
1,000
2,000
3,000
200
200
100
500
100
400
1,000
7,800
200
1,000
600
800
200
100
60
100
8,000
5,000
5,000
1,000
2,100
7,000
1,100
1,000
1,000
2,000
4,300
1,000
1,000
100
1,000
200
2,000
1,000
100
200
100
600
200
1,000
1,000
1,000
500
2,000
1,000
1,100
200
1,000
200
53
54
55
56
57
58
59
60
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67
68
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70
71
72
73
74
75
76
77
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79
80
81
82
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85
86
87
88
89
90
91
92
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96
97
98
99
100
101
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105
106
107
108
109
110
111
112
1924
1925
1926
1928
1929
1941
1942
1944
1949
1951
1952
1963
1969
1973
1979
1982
2001
2002
2004
2009
2052
2053
2108
2109
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
2196
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2305
2309
2317
2322
2327
2331
2353
2359
パナホーム　大和ハウス工業　ライト工業　積水ハウス　日特建設　中電工　関電工　きんでん　住友電設　協和エクシオ　新日本空調　日揮　高砂熱学工業　ＮＥＣネッツエスアイ　大氣社　日比谷総合設備　日本製粉　日清製粉グループ本社　昭和産業　鳥越製粉　協同飼料　中部飼料　日本甜菜製糖　三井製糖　日本Ｍ＆Ａセンター　アコーディア・ゴルフ　タケエイ　パソナグループ　リンクアンドモチベーション　ＧＣＡサヴィアン　エス・エム・エス　テンプホールディングス　クックパッド　エスクリ　森永製菓　江崎グリコ　名糖産業　不二家　山崎製パン　亀田製菓　カルビー　森永乳業　六甲バター　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　プリマハム　日本ハム　伊藤ハム　林兼産業　丸大食品　米久　スタジオアリス　シミックホールディングス　システナ　ＮＥＣフィールディング　新日鉄住金ソリューションズ　綜合警備保障　日本駐車場開発　コア　1,000
4,000
300
4,000
200
200
1,000
1,000
100
600
100
2,000
500
200
200
200
1,000
1,600
1,000
100
1,000
200
1,000
1,000
100
600
100
1
1
100
100
300
100
100
2,000
1,000
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
900
500
300
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
500
15
100
113
114
115
116
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118
119
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122
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128
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131
132
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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149
150
151
152
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154
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157
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
2371
2378
2395
2398
2413
2418
2432
2433
2440
2450
2453
2466
2491
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2602
2607
2613
2651
2659
2660
2664
2670
2674
2676
2678
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2726
2730
2734
2749
2764
2768
2784
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2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2874
2875
2897
2910
2914
カカクコム　ルネサンス　新日本科学　ツクイ　エムスリー　ベストブライダル　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　ぐるなび　一休　ジャパンベストレスキューシステム　ＰＧＭホールディングス　バリューコマース　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　コカ・コーラウエスト　コカ・コーライーストジャパン　サントリー食品インターナショナル　ダイドードリンコ　伊藤園　キーコーヒー　日清オイリオグループ　不二製油　Ｊ－オイルミルズ　ローソン　サンエー　キリン堂　カワチ薬品　エービーシー・マート　ハードオフコーポレーション　高千穂交易　アスクル　ゲオホールディングス　アダストリアホールディングス　くらコーポレーション　キャンドゥ　エレマテック　パル　エディオン　サーラコーポレーション　ＪＰホールディングス　ひらまつ　双日　アルフレッサ　ホールディングス　ハニーズ　キッコーマン　味の素　キユーピー　ハウス食品グループ本社　カゴメ　焼津水産化学工業　アリアケジャパン　ニチレイ　横浜冷凍　東洋水産　日清食品ホールディングス　ロック・フィールド　日本たばこ産業　900
100
100
200
5
100
800
2,100
100
1
1
200
100
3,000
3,200
7,000
1,000
500
300
800
100
400
200
1,000
400
1,000
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100
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
600
100
200
100
9,400
400
110
1,000
4,000
800
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600
100
100
2,000
300
1,000
600
100
8,900
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174
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177
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180
181
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190
191
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198
199
200
201
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203
204
205
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217
218
219
220
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222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
2915
2918
2922
3001
3002
3003
3023
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3048
3050
3064
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3104
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3106
3107
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3153
3156
3159
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3205
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3341
3349
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3382
3391
3397
3401
3402
3405
3407
3421
3433
3436
3512
ケンコーマヨネーズ　わらべや日洋　なとり　片倉工業　グンゼ　ヒューリック　ラサ商事　アルペン　クオール　ジェイアイエヌ　ビックカメラ　ＤＣＭホールディングス　ＭｏｎｏｔａＲＯ　あい　ホールディングス　Ｊ．フロント　リテイリング　ドトール・日レスホールディングス　マツモトキヨシホールディングス　スタートトゥデイ　ココカラファイン　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　富士紡ホールディングス　日清紡ホールディングス　倉敷紡績　ダイワボウホールディングス　シキボウ　日東紡績　トヨタ紡織　クリエイトＳＤホールディングス　バイタルケーエスケー・ホールディングス　八洲電機　ＵＫＣホールディングス　丸善ＣＨＩホールディングス　ＴＯＫＡＩホールディングス　トーア紡コーポレーション　ダイドーリミテッド　東京建物不動産販売　野村不動産ホールディングス　フージャースホールディングス　オープンハウス　東急不動産ホールディングス　飯田グループホールディングス　ブックオフコーポレーション　日本コークス工業　あさひ　日本調剤　コスモス薬品　シップヘルスケアホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　ツルハホールディングス　トリドール　帝人　東レ　クラレ　旭化成　稲葉製作所　トーカロ　ＳＵＭＣＯ　日本フエルト　100
100
100
200
1,000
2,400
100
100
100
100
5
700
200
300
3,000
200
300
400
100
2,800
6,000
4,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
100
300
100
100
100
700
1,000
200
100
900
200
100
3,400
600
100
1,200
100
20
100
200
5,900
100
100
6,000
11,000
2,400
9,000
100
100
900
100
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
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3553
3569
3591
3593
3606
3608
3626
3632
3635
3636
3656
3659
3673
3708
3715
3730
3738
3769
3770
3774
3811
3817
3834
3861
3863
3864
3865
3877
3880
3941
3950
4004
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4061
4062
4063
4078
4088
4091
4092
4109
4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
アツギ　共和レザー　セーレン　ワコールホールディングス　ホギメディカル　レナウン　ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　コーエーテクモホールディングス　三菱総合研究所　ＫＬａｂ　ネクソン　ブロードリーフ　特種東海製紙　ドワンゴ　マクロミル　ティーガイア　ＧＭＯペイメントゲートウェイ　ザッパラス　インターネットイニシアティブ　ビットアイル　ＳＲＡホールディングス　朝日ネット　王子ホールディングス　日本製紙　三菱製紙　北越紀州製紙　中越パルプ工業　大王製紙　レンゴー　ザ・パック　昭和電工　住友化学　日産化学工業　ラサ工業　クレハ　石原産業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　セントラル硝子　東亞合成　ダイソー　電気化学工業　イビデン　信越化学工業　堺化学工業　エア・ウォーター　大陽日酸　日本化学工業　ステラ　ケミファ　日本触媒　大日精化工業　カネカ　協和発酵キリン　三菱瓦斯化学　三井化学　ＪＳＲ　東京応化工業　1,000
100
400
1,000
100
400
700
500
700
300
100
100
1,200
100
1,000
100
200
100
100
100
200
100
100
100
7,000
800
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
10,000
11,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000
900
2,700
1,000
1,000
2,000
1,000
100
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
7,000
1,400
300
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
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320
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323
324
325
326
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330
331
332
333
334
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339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
4187
4188
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4231
4272
4275
4282
4307
4312
4319
4321
4324
4326
4331
4344
4346
4350
4362
4401
4403
4404
4406
4410
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4502
4503
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4541
4543
4544
4547
4548
4549
4550
4551
4553
4555
4559
4568
4569
4574
大阪有機化学工業　三菱ケミカルホールディングス　ダイセル　住友ベークライト　積水化学工業　日本ゼオン　アイカ工業　宇部興産　旭有機材工業　日立化成　タイガースポリマー　日本化薬　カーリットホールディングス　イーピーエス　野村総合研究所　サイバネットシステム　ＴＡＣ　ケネディクス　電通　インテージホールディングス　テイクアンドギヴ・ニーズ　ソースネクスト　ネクシィーズ　メディカルシステムネットワーク　日本精化　ＡＤＥＫＡ　日油　ミヨシ油脂　新日本理化　ハリマ化成グループ　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　科研製薬　エーザイ　ロート製薬　小野薬品工業　久光製薬　持田製薬　参天製薬　扶桑薬品工業　ツムラ　日医工　テルモ　みらかホールディングス　キッセイ薬品工業　生化学工業　栄研化学　日水製薬　鳥居薬品　東和薬品　沢井製薬　ゼリア新薬工業　第一三共　キョーリン製薬ホールディングス　大幸薬品　100
9,500
2,000
1,000
3,000
1,000
400
8,000
1,000
600
100
1,000
100
2
800
100
100
1,800
1,400
100
100
100
100
100
100
600
1,000
1,000
200
100
3,900
5,600
3,400
1,100
2,300
1,200
1,500
1,000
1,800
1,000
700
500
100
500
1,000
400
200
1,100
400
300
300
100
100
100
100
200
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日本コロムビア　フォスター電機　クラリオン　ヨコオ　東光　ティアック　ホシデン　ヒロセ電機　ＴＯＡ　古野電気　アルパイン　スミダコーポレーション　アイコム　船井電機　横河電機　アズビル　日本光電工業　日本電子材料　堀場製作所　アドバンテスト　エスペック　パナソニック　デバイスＳＵＮＸ　キーエンス　日置電機　シスメックス　メガチップス　ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ　日本電産コパル電子　デンソー　コーセル　オプテックス　千代田インテグレ　レーザーテック　スタンレー電気　岩崎電気　ウシオ電機　岡谷電機産業　ヘリオス　テクノ　ホールディング　日本セラミック　遠藤照明　日本デジタル研究所　双信電機　山一電機　図研　カシオ計算機　ファナック　日本シイエムケイ　エンプラス　ローム　浜松ホトニクス　三井ハイテック　新光電気工業　京セラ　太陽誘電　村田製作所　ユーシン　双葉電子工業　日東電工　北陸電気工業　東海理化電機製作所　100
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トッパン・フォームズ　フジシールインターナショナル　タカラトミー　廣済堂　アーク　タカノ　プロネクサス　ホクシン　大建工業　きもと　凸版印刷　大日本印刷　日本写真印刷　藤森工業　宝印刷　前澤化成工業　アシックス　ツツミ　ＪＳＰ　ニチハ　ローランド　エフピコ　ヤマハ　クリナップ　ピジョン　天馬　キングジム　リンテック　信越ポリマー　イトーキ　任天堂　三菱鉛筆　松風　タカラスタンダード　コクヨ　ニフコ　グローブライド　岡村製作所　日本バルカー工業　伊藤忠商事　丸紅　スクロール　ヨンドシーホールディングス　三陽商会　長瀬産業　ナイガイ　蝶理　8,300
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8572
8584
スルガ銀行　八十二銀行　山梨中央銀行　大垣共立銀行　福井銀行　北國銀行　滋賀銀行　南都銀行　百五銀行　京都銀行　紀陽銀行　三重銀行　ほくほくフィナンシャルグループ　広島銀行　山陰合同銀行　中国銀行　伊予銀行　百十四銀行　四国銀行　阿波銀行　鹿児島銀行　大分銀行　宮崎銀行　肥後銀行　佐賀銀行　十八銀行　沖縄銀行　琉球銀行　八千代銀行　セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　山口フィナンシャルグループ　アクリーティブ　芙蓉総合リース　興銀リース　東京センチュリーリース　ＳＢＩホールディングス　日本証券金融　アイフル　日本アジア投資　ポケットカード　名古屋銀行　北洋銀行　愛知銀行　第三銀行　中京銀行　東日本銀行　愛媛銀行　トマト銀行　みなと銀行　京葉銀行　関西アーバン銀行　栃木銀行　東和銀行　福島銀行　大東銀行　リコーリース　イオンフィナンシャルサービス　アコム　ジャックス　1,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
600
1,000
10,000
4,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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1,000
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100
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100
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600
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1,000
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1,000
1,000
1,000
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1,000
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1,000
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1124
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1130
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8593
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8729
8732
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8795
8801
8802
8803
8804
8806
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8841
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8860
8864
8869
8870
8871
8876
8877
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8904
8905
8918
8923
8933
8934
8944
8999
9001
9003
オリエントコーポレーション　日立キャピタル　アプラスフィナンシャル　オリックス　三菱ＵＦＪリース　ジャフコ　トモニホールディングス　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　岡三証券グループ　丸三証券　東洋証券　東海東京フィナンシャル・ホールディングス
いちよし証券　松井証券　ＮＫＳＪホールディングス　だいこう証券ビジネス　日本取引所グループ　マネックスグループ　カブドットコム証券　極東証券　岩井コスモホールディングス　フィデアホールディングス　池田泉州ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　マネーパートナーズグループ　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　ダイビル　京阪神ビルディング　住友不動産　太平洋興発　大京　テーオーシー　レオパレス２１　フジ住宅　空港施設　明和地所　住友不動産販売　ゴールドクレスト　リロ・ホールディング　日本エスリード　日神不動産　タカラレーベン　サンヨーハウジング名古屋　イオンモール　ランド　トーセイ　エヌ・ティ・ティ都市開発　サンフロンティア不動産　ランドビジネス　グランディハウス　東武鉄道　相鉄ホールディングス　3,100
300
500
8,600
3,600
200
1,100
14,000
28,800
1,000
400
1,000
1,500
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3,100
100
2,100
1,500
500
200
100
800
1,100
4,200
1,300
100
7,100
5,500
4,800
7,000
10,000
300
3,000
400
200
3,000
1,000
2,000
500
1,300
200
200
100
100
100
100
100
100
500
100
900
400
200
900
100
100
100
8,000
2,000
1133
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1192
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9031
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9062
9064
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9069
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9086
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9104
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9110
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9132
9201
9202
9301
9302
9303
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9380
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9412
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9432
9433
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9449
東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　鴻池運輸　西日本鉄道　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　南海電気鉄道　京阪電気鉄道　名糖運輸　名古屋鉄道　山陽電気鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　山九　日新　丸運　センコー　日本梱包運輸倉庫　福山通運　セイノーホールディングス　日立物流　日本郵船　商船三井　川崎汽船　ＮＳユナイテッド海運　乾汽船　明治海運　飯野海運　第一中央汽船　日本航空　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　三井倉庫　住友倉庫　ヤマタネ　中央倉庫　安田倉庫　宇徳　上組　郵船ロジスティクス　近鉄エクスプレス　東海運　エーアイテイー　東京放送ホールディングス　日本テレビホールディングス　テレビ朝日　スカパーＪＳＡＴホールディングス　テレビ東京ホールディングス　コネクシオ　日本電信電話　ＫＤＤＩ　光通信　ＮＴＴドコモ　ＧＭＯインターネット　8,000
4,000
5,000
4,000
2,000
2,600
1,300
1,300
100
2,000
14,000
10,000
3,000
3,000
100
5,000
1,000
6,000
2,700
2,000
1,000
100
1,000
400
1,000
1,000
300
12,000
8,000
6,000
1,000
200
100
600
1,000
1,200
28,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
2,000
100
100
100
100
800
1,400
400
1,100
100
100
5,500
4,400
100
11,600
500
1193
1194
1195
1196
1197
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1199
1200
1201
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1221
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1250
1251
1252
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9477
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9501
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9509
9511
9513
9531
9532
9533
9536
9543
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
9619
9621
9622
9627
9633
9672
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9706
9715
9717
9719
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9766
ゼンリン　昭文社　ＫＡＤＯＫＡＷＡ　インプレスホールディングス　東京電力　中部電力　関西電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　沖縄電力　電源開発　東京瓦斯　大阪瓦斯　東邦瓦斯　西部瓦斯　静岡瓦斯　アイネット　松竹　東宝　エイチ・アイ・エス　東映　ＡＯＩ　Ｐｒｏ．　エヌ・ティ・ティ・データ　共立メンテナンス　イチネンホールディングス　建設技術研究所　スペース　アインファーマシーズ　東京テアトル　東京都競馬　東京ドーム　ＤＴＳ　スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー　カプコン　西尾レントオール　アゴーラ・ホスピタリティー・グループ　日本空港ビルデング　トランス・コスモス　ジャステック　ＳＣＳＫ　日本管財　トーカイ　セコム　日本システムウエア　セントラル警備保障　アイネス　メイテック　ＴＫＣ　アサツー　ディ・ケイ　富士ソフト　応用地質　船井総合研究所　ＮＳＤ　進学会　コナミ　200
100
100
100
12,100
4,700
5,800
2,000
1,400
3,600
1,300
3,200
1,300
100
900
17,000
15,000
4,000
2,000
400
100
1,000
1,000
100
1,000
100
1,000
100
200
100
100
100
1,000
1,000
1,000
100
500
100
400
100
1,000
500
200
100
300
100
100
1,600
100
100
200
200
100
300
200
100
200
300
100
600
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9861
9869
9880
9882
9883
9887
9889
9896
9902
9919
9932
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9962
9972
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9997
ベネッセホールディングス　イオンディライト　ナック　ニチイ学館　ダイセキ　日鉄住金物産　トラスコ中山　ヤマダ電機　オートバックスセブン　アークランドサカモト　ニトリホールディングス　愛眼　吉野家ホールディングス　加藤産業　イノテック　イエローハット　富士エレクトロニクス　松屋フーズ　ＪＢＣＣホールディングス　ＪＫホールディングス　日伝　関西スーパーマーケット　杉本商事　因幡電機産業　王将フードサービス　プレナス　ミニストップ　アークス　バロー　ミスミグループ本社　アルテック　ベルク　大庄　ファーストリテイリング　ソフトバンク　スズケン　サンドラッグ　東京デリカ　ジェコス　ベルーナ　500
100
100
300
200
1,000
200
5,600
500
100
300
100
400
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
100
200
300
600
100
100
100
300
6,900
600
300
100
100
400
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：3〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
742,100　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
774,555,364　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,043.73　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：3〕
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００　PCF（ユニット株式）
[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1407
1873
2121
2138
2146
2157
2158
2160
2191
2337
2342
2362
2370
2400
2428
2461
2489
2492
2497
2702
2706
2712
2766
2767
2782
2931
3244
3386
3649
3658
3664
3665
3668
3751
3765
3773
3782
3843
3857
3858
4281
4293
4298
4348
4563
4564
4565
4570
4571
4576
4582
銘柄名
ウエストホールディングス　東日本ハウス　ミクシィ　クルーズ　ＵＴホールディングス　コシダカホールディングス　ＵＢＩＣ　ジーエヌアイグループ　テラ　いちごグループホールディングス　トランスジェニック　夢真ホールディングス　メディネット　メッセージ　ウェルネット　ファンコミュニケーションズ　アドウェイズ　インフォマート　ユナイテッド　日本マクドナルドホールディングス　ブロッコリー　スターバックス　コーヒー　ジャパン　日本風力開発　フィールズ　セリア　ユーグレナ　サムティ　コスモ・バイオ　ピーエスシー　イーブックイニシアティブジャパン　モブキャスト　エニグモ　コロプラ　日本アジアグループ　ガンホー・オンライン・エンターテイメント
アドバンスト・メディア　ディー・ディー・エス　フリービット　ラック　ユビキタス　デジタル・アドバタイジング・コンソーシア
セプテーニ・ホールディングス　プロトコーポレーション　インフォコム　アンジェス　ＭＧ　オンコセラピー・サイエンス　そーせいグループ　免疫生物研究所　ナノキャリア　デ・ウエスタン・セラピテクス研究所　シンバイオ製薬　株数(株)
400
1,000
200
200
800
100
50
3,000
200
2,600
400
600
22
400
300
500
500
300
300
1,900
1,000
900
400
400
600
1,500
3
100
100
100
200
100
900
700
106
400
4
400
400
200
600
500
400
300
8
3,300
300
100
8
400
500
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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76
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78
79
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81
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83
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
4583
4585
4587
4686
4712
4751
4755
4813
4819
4842
4849
4974
4978
5970
5989
6145
6256
6312
6425
6432
6736
6787
6889
6890
6908
7157
7458
7593
7716
7774
7776
7777
8699
8708
8715
8739
8767
8844
8850
8887
8890
8909
8914
8922
9204
9424
9438
9898
カイオム・バイオサイエンス　ＵＭＮファーマ　ペプチドリーム　ジャストシステム　アドアーズ　サイバーエージェント　楽天　ＡＣＣＥＳＳ　デジタルガレージ　ＵＳＥＮ　エン・ジャパン　タカラバイオ　リプロセル　ジーテクト　エイチワン　日特エンジニアリング　ニューフレアテクノロジー　フロイント産業　ユニバーサルエンターテインメント　竹内製作所　サン電子　メイコー　オーデリック　フェローテック　イリソ電子工業　ライフネット生命保険　第一興商　ＶＴホールディングス　ナカニシ　ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング　セルシード　スリー・ディー・マトリックス　澤田ホールディングス　藍澤證券　アニコム　ホールディングス　スパークス・グループ　ウェブクルー　コスモスイニシア　スターツコーポレーション　リベレステ　レーサム　シノケングループ　エリアリンク　日本アセットマーケティング　スカイマーク　日本通信　エムティーアイ　サハダイヤモンド　200
200
100
900
1,000
1,400
6,600
900
1,200
3,400
300
1,300
600
300
500
500
100
200
500
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100
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200
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1,300
800
100
2
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1,100
400
2,700
300
400
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3
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200
2,700
4,600
1,500
31
200
6,800
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：4〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
1,375,882　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
1,090,122,089　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
792.31　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX 100 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX 100 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：4〕
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株　PCF（ユニット株式）
[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
2502
2914
3382
3402
3407
4063
4188
4452
4502
4503
4523
4568
4578
4901
4911
5020
5108
5201
5401
5411
5802
6301
6326
6367
6501
6502
6503
6594
6702
6752
6758
6902
6954
6971
6981
6988
7011
7201
7202
7203
7267
7269
7270
7731
7741
7751
7974
8001
8002
8031
銘柄名
国際石油開発帝石　アサヒグループホールディングス　日本たばこ産業　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　信越化学工業　三菱ケミカルホールディングス　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　エーザイ　第一三共　大塚ホールディングス　富士フイルムホールディングス　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　旭硝子　新日鐵住金　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友電気工業　小松製作所　クボタ　ダイキン工業　日立製作所　東芝　三菱電機　日本電産　富士通　パナソニック　ソニー　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ニコン　ＨＯＹＡ　キヤノン　任天堂　伊藤忠商事　丸紅　三井物産　株数(株)
600
200
600
400
1,000
1,000
200
500
300
400
200
100
300
200
200
200
1,200
300
1,000
4,000
300
400
500
1,000
100
2,000
2,000
1,000
100
1,000
1,200
600
200
100
200
100
100
2,000
1,400
1,000
1,400
900
200
300
200
200
600
100
800
1,000
900
52
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60
61
62
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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84
85
8035
8053
8058
8113
8267
8306
8308
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8316
8332
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8591
8601
8604
8630
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8750
8766
8795
8802
9020
9021
9022
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9202
9432
9433
9437
9502
9503
9531
9532
9735
9984
東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　横浜銀行　みずほフィナンシャルグループ　オリックス　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　ＮＫＳＪホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三菱地所　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　ヤマトホールディングス　ＡＮＡホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ソフトバンク　100
600
800
100
400
7,600
900
2,000
800
1,000
12,900
600
1,000
2,000
200
300
500
400
300
1,000
200
100
100
200
2,000
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300
400
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1,000
100
500
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：5〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
836,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
1,069,444,340　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,279.24　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Mid400 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：5〕
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF（ユニット株式）　[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
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33
34
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38
39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1334
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1911
1951
2002
2229
2267
2269
2270
2331
2371
2413
2432
2433
2579
2587
2593
2607
2651
2768
2784
2809
2810
2811
2897
3003
3086
3092
3099
3101
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3231
3289
3401
3405
3436
3608
3626
3632
3659
3861
3863
4004
4005
4021
4042
4062
銘柄名
マルハニチロホールディングス　コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　住友林業　協和エクシオ　日清製粉グループ本社　カルビー　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　綜合警備保障　カカクコム　エムスリー　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　コカ・コーラウエスト　サントリー食品インターナショナル　伊藤園　不二製油　ローソン　双日　アルフレッサ　ホールディングス　キユーピー　ハウス食品グループ本社　カゴメ　日清食品ホールディングス　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　スタートトゥデイ　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　トヨタ紡織　野村不動産ホールディングス　東急不動産ホールディングス　帝人　クラレ　ＳＵＭＣＯ　ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　ネクソン　王子ホールディングス　日本製紙　昭和電工　住友化学　日産化学工業　東ソー　イビデン　株数(株)
1,000
100
1,000
1,000
1,000
400
1,000
200
100
300
100
200
100
100
100
200
1
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300
100
100
100
100
100
1,600
100
100
100
100
100
400
1,000
100
500
1,000
100
200
600
1,000
400
200
100
100
100
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1,000
100
2,000
2,000
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1,000
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4183
4185
4204
4206
4208
4217
4307
4324
4401
4506
4507
4508
4519
4528
4530
4536
4540
4543
4544
4569
4581
4631
4665
4666
4676
4684
4689
4704
4732
4902
5002
5007
5110
5202
5214
5233
5406
5413
5444
5463
5703
5706
5711
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6136
6141
6201
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6302
6305
6361
6370
6417
6448
6457
6460
6465
三井化学　ＪＳＲ　積水化学工業　アイカ工業　宇部興産　日立化成　野村総合研究所　電通　ＡＤＥＫＡ　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　小野薬品工業　久光製薬　参天製薬　ツムラ　テルモ　みらかホールディングス　キョーリン製薬ホールディングス　大正製薬ホールディングス　ＤＩＣ　ダスキン　パーク２４　フジ・メディア・ホールディングス　オービック　ヤフー　トレンドマイクロ　ユー・エス・エス　コニカミノルタ　昭和シェル石油　コスモ石油　住友ゴム工業　日本板硝子　日本電気硝子　太平洋セメント　神戸製鋼所　日新製鋼ホールディングス　大和工業　丸一鋼管　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　三菱マテリアル　古河電気工業　東洋製罐グループホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　日本発條　オーエスジー　ＤＭＧ森精機　豊田自動織機　ナブテスコ　住友重機械工業　日立建機　荏原製作所　栗田工業　ＳＡＮＫＹＯ　ブラザー工業　グローリー　セガサミーホールディングス　ホシザキ電機　1,000
200
1,000
100
1,000
100
100
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200
200
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100
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1,700
100
300
500
200
1,000
200
1,000
1,000
1,000
3,000
100
100
100
600
1,000
2,000
1,000
200
300
200
100
100
200
100
1,000
100
1,000
100
100
300
100
300
100
113
114
115
116
117
118
119
120
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171
172
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6472
6473
6481
6504
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6701
6703
6724
6727
6753
6754
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6925
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6963
6965
6976
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7004
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7262
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7282
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7313
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7532
7550
7733
7762
7832
7911
7936
7951
7966
7984
7988
8012
8015
8028
8036
8060
日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　ＴＨＫ　富士電機　マキタ　オムロン　日本電気　沖電気工業　セイコーエプソン　ワコム　シャープ　アンリツ　ＴＤＫ　アルプス電気　横河電機　アズビル　日本光電工業　アドバンテスト　シスメックス　スタンレー電気　ウシオ電機　カシオ計算機　ローム　浜松ホトニクス　太陽誘電　東海理化電機製作所　ニチコン　三井造船　日立造船　川崎重工業　ＩＨＩ　三菱自動車工業　ＮＯＫ　ケーヒン　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　ヤマハ発動機　豊田合成　シマノ　テイ・エス　テック　メディパルホールディングス　ネットワンシステムズ　ドン・キホーテ　ゼンショーホールディングス　オリンパス　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　凸版印刷　アシックス　ヤマハ　リンテック　コクヨ　ニフコ　長瀬産業　豊田通商　ファミリーマート　日立ハイテクノロジーズ　キヤノンマーケティングジャパン　1,000
1,000
300
100
1,000
200
300
3,000
1,000
200
200
2,000
100
100
200
300
100
100
200
100
200
100
200
100
100
100
100
100
1,000
200
2,000
2,000
600
100
100
200
4,000
300
400
100
100
100
200
100
100
100
400
300
300
1,000
200
200
100
100
100
100
300
100
100
100
173
174
175
176
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178
179
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189
190
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197
198
199
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228
229
230
231
232
8086
8129
8136
8184
8219
8252
8253
8270
8273
8303
8304
8327
8331
8333
8334
8354
8355
8370
8377
8379
8382
8410
8439
8473
8515
8524
8570
8572
8593
8616
8628
8697
8714
8729
8848
8905
8933
9001
9005
9006
9007
9008
9041
9042
9045
9048
9062
9072
9101
9104
9107
9201
9401
9404
9409
9501
9504
9505
9506
9507
ニプロ　東邦ホールディングス　サンリオ　島忠　青山商事　丸井グループ　クレディセゾン　ユニーグループ・ホールディングス　イズミ　新生銀行　あおぞら銀行　西日本シティ銀行　千葉銀行　常陽銀行　群馬銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　紀陽銀行　ほくほくフィナンシャルグループ　広島銀行　中国銀行　セブン銀行　東京センチュリーリース　ＳＢＩホールディングス　アイフル　北洋銀行　イオンフィナンシャルサービス　アコム　三菱ＵＦＪリース　東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券　日本取引所グループ　池田泉州ホールディングス　ソニーフィナンシャルホールディングス　レオパレス２１　イオンモール　エヌ・ティ・ティ都市開発　東武鉄道　東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　京阪電気鉄道　名古屋鉄道　日本通運　日本梱包運輸倉庫　日本郵船　商船三井　川崎汽船　日本航空　東京放送ホールディングス　日本テレビホールディングス　テレビ朝日　東京電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　100
100
100
100
100
300
200
200
100
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
2,000
1,000
200
900
100
300
400
400
100
500
600
200
100
300
200
200
200
200
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
100
2,000
1,000
1,000
200
100
200
100
2,000
300
200
600
200
233
234
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
9508
9509
9513
9533
9602
9613
9684
9697
9706
9766
9783
9831
9832
9843
9861
9962
9987
九州電力　北海道電力　電源開発　東邦瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン　日本空港ビルデング　コナミ　ベネッセホールディングス　ヤマダ電機　オートバックスセブン　ニトリホールディングス　吉野家ホールディングス　ミスミグループ本社　スズケン　500
200
100
1,000
200
200
100
100
100
100
100
900
100
50
100
100
100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：6〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
916,800　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
1,259,193,358　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,373.47　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Small 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Small 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：6〕
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF（ユニット株式）　[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
1
2
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4
5
6
7
8
9
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29
30
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1377
1379
1414
1417
1514
1518
1719
1720
1722
1762
1766
1805
1813
1815
1820
1821
1824
1827
1835
1861
1865
1870
1871
1879
1885
1888
1890
1893
1898
1914
1921
1926
1929
1941
1949
1952
1969
1973
1982
2001
2009
2053
2108
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
銘柄名
日本水産　サカタのタネ　ホクト　ショーボンドホールディングス　ミライト・ホールディングス　住石ホールディングス　三井松島産業　安藤・間　東急建設　ミサワホーム　高松コンストラクショングループ　東建コーポレーション　飛島建設　不動テトラ　鉄建建設　西松建設　三井住友建設　前田建設工業　ナカノフドー建設　東鉄工業　熊谷組　青木あすなろ建設　矢作建設工業　ピーエス三菱　新日本建設　東亜建設工業　若築建設　東洋建設　五洋建設　世紀東急工業　日本基礎技術　巴コーポレーション　ライト工業　日特建設　中電工　住友電設　新日本空調　高砂熱学工業　ＮＥＣネッツエスアイ　日比谷総合設備　日本製粉　鳥越製粉　中部飼料　日本甜菜製糖　アコーディア・ゴルフ　タケエイ　パソナグループ　リンクアンドモチベーション　ＧＣＡサヴィアン　エス・エム・エス　テンプホールディングス　クックパッド　株数(株)
1,200
100
100
100
300
300
1,000
600
400
100
100
40
600
700
1,000
1,000
2,700
1,000
100
100
1,000
100
100
100
100
1,000
1,000
300
1,000
1,000
100
100
200
100
100
100
100
300
100
100
1,000
100
100
1,000
400
100
1
1
100
100
200
100
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
2201
2211
2220
2284
2317
2322
2327
2353
2395
2398
2418
2440
2450
2453
2466
2491
2580
2594
2659
2664
2678
2681
2695
2726
2730
2734
2749
2764
2792
2815
2874
2910
2918
3001
3002
3028
3034
3048
3050
3064
3076
3087
3098
3103
3106
3107
3109
3110
3151
3153
3156
3159
3167
3205
3284
3291
3315
3333
3341
3360
森永製菓　不二家　亀田製菓　伊藤ハム　システナ　ＮＥＣフィールディング　新日鉄住金ソリューションズ　日本駐車場開発　新日本科学　ツクイ　ベストブライダル　ぐるなび　一休　ジャパンベストレスキューシステム　ＰＧＭホールディングス　バリューコマース　コカ・コーライーストジャパン　キーコーヒー　サンエー　カワチ薬品　アスクル　ゲオホールディングス　くらコーポレーション　パル　エディオン　サーラコーポレーション　ＪＰホールディングス　ひらまつ　ハニーズ　アリアケジャパン　横浜冷凍　ロック・フィールド　わらべや日洋　片倉工業　グンゼ　アルペン　クオール　ビックカメラ　ＤＣＭホールディングス　ＭｏｎｏｔａＲＯ　あい　ホールディングス　ドトール・日レスホールディングス　ココカラファイン　ユニチカ　倉敷紡績　ダイワボウホールディングス　シキボウ　日東紡績　バイタルケーエスケー・ホールディングス　八洲電機　ＵＫＣホールディングス　丸善ＣＨＩホールディングス　ＴＯＫＡＩホールディングス　ダイドーリミテッド　フージャースホールディングス　飯田グループホールディングス　日本コークス工業　あさひ　日本調剤　シップヘルスケアホールディングス　1,000
1,000
100
1,000
100
100
100
10
100
100
100
100
1
1
100
100
200
100
100
100
100
200
100
100
400
100
200
100
70
100
200
100
100
100
1,000
100
100
3
400
100
200
200
100
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
100
100
100
400
100
100
400
800
100
10
100
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
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151
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
3397
3433
3512
3529
3553
3569
3593
3606
3635
3656
3673
3708
3715
3730
3738
3774
3811
3834
3864
3950
4023
4028
4041
4187
4275
4282
4312
4319
4321
4350
4362
4406
4410
4548
4549
4551
4559
4611
4619
4620
4626
4634
4651
4668
4680
4694
4708
4714
4722
4725
4743
4776
4779
4812
4826
4848
4917
4921
4924
4928
トリドール　トーカロ　日本フエルト　アツギ　共和レザー　セーレン　ホギメディカル　レナウン　コーエーテクモホールディングス　ＫＬａｂ　ブロードリーフ　特種東海製紙　ドワンゴ　マクロミル　ティーガイア　インターネットイニシアティブ　ビットアイル　朝日ネット　三菱製紙　ザ・パック　クレハ　石原産業　日本曹達　大阪有機化学工業　カーリットホールディングス　イーピーエス　サイバネットシステム　ＴＡＣ　ケネディクス　メディカルシステムネットワーク　日本精化　新日本理化　ハリマ化成グループ　生化学工業　栄研化学　鳥居薬品　ゼリア新薬工業　大日本塗料　日本特殊塗料　藤倉化成　太陽ホールディングス　東洋インキＳＣホールディングス　サニックス　明光ネットワークジャパン　ラウンドワン　ビー・エム・エル　もしもしホットライン　リソー教育　フューチャーアーキテクト　シーエーシー　アイティフォー　サイボウズ　ソフトブレーン　電通国際情報サービス　ＣＩＪ　フルキャストホールディングス　マンダム　ファンケル　ドクターシーラボ　ノエビアホールディングス　100
100
100
1,000
100
300
100
200
200
100
100
1,000
100
100
100
100
100
100
1,000
100
1,000
2,000
1,000
100
100
1
100
100
1,100
100
100
100
100
200
100
100
100
1,000
100
100
100
1,000
100
100
300
100
200
100
100
100
100
1
100
100
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100
200
1
100
173
174
175
176
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179
180
181
182
183
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185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
4951
4956
4958
4968
4971
4977
4985
5013
5017
5105
5121
5142
5186
5191
5208
5234
5288
5310
5331
5384
5408
5423
5440
5480
5481
5541
5632
5707
5715
5721
5726
5727
5741
5805
5809
5851
5857
5912
5932
5942
5946
5959
5975
5976
5981
6104
6118
6134
6140
6151
6203
6210
6222
6262
6269
6274
6282
6287
6293
6315
エステー　コニシ　長谷川香料　荒川化学工業　メック　新田ゼラチン　アース製薬　ユシロ化学工業　富士石油　東洋ゴム工業　藤倉ゴム工業　アキレス　ニッタ　東海ゴム工業　有沢製作所　デイ・シイ　ジャパンパイル　東洋炭素　ノリタケカンパニーリミテド　フジミインコーポレーテッド　中山製鋼所　東京製鐵　共英製鋼　日本冶金工業　山陽特殊製鋼　大平洋金属　三菱製鋼　東邦亜鉛　古河機械金属　エス・サイエンス　大阪チタニウムテクノロジーズ　東邦チタニウム　ＵＡＣＪ　昭和電線ホールディングス　タツタ電線　リョービ　アサヒホールディングス　日本橋梁　三協立山　日本フイルコン　長府製作所　岡部　東プレ　高周波熱錬　東京製綱　東芝機械　アイダエンジニアリング　富士機械製造　旭ダイヤモンド工業　日東工器　豊和工業　東洋機械金属　島精機製作所　ペガサスミシン製造　三井海洋開発　新川　オイレス工業　サトーホールディングス　日精樹脂工業　ＴＯＷＡ　100
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トッパン・フォームズ　フジシールインターナショナル　タカラトミー　廣済堂　アーク　プロネクサス　ホクシン　きもと　日本写真印刷　藤森工業　宝印刷　前澤化成工業　ＪＳＰ　ニチハ　ローランド　クリナップ　天馬　キングジム　信越ポリマー　イトーキ　三菱鉛筆　スクロール　ヨンドシーホールディングス　蝶理　三共生興　兼松　カメイ　セイコーホールディングス　山善　日本ユニシス　佐藤商事　菱洋エレクトロ　東京産業　ユアサ商事　小林産業　兼松エレクトロニクス　稲畑産業　明和産業　キムラタン　ヤマトインターナショナル　100
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9792
9810
9830
9842
9854
9869
9880
9882
9889
9896
9919
9934
9945
9946
9948
9956
9991
9997
アインファーマシーズ　東京都競馬　東京ドーム　ＤＴＳ　シーイーシー　西尾レントオール　トランス・コスモス　乃村工藝社　ジャステック　ＳＣＳＫ　アイネス　ＴＫＣ　富士ソフト　応用地質　船井総合研究所　ＮＳＤ　イオンディライト　ニチイ学館　日鉄住金物産　トラスコ中山　アークランドサカモト　愛眼　加藤産業　イノテック　イエローハット　ＪＢＣＣホールディングス　ＪＫホールディングス　関西スーパーマーケット　因幡電機産業　プレナス　ミニストップ　アークス　バロー　ジェコス　ベルーナ　100
1,000
1,000
100
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
100
200
100
200
1,000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：7〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３２２　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
1,272,220　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
4,479,002,957　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
3,521　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.03%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したＣＳＩ300指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：8〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３４５　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
27,542,046　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
40,907,252,731　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,485.27　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証ＲＥＩＴ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：8〕
上場インデックスファンドＪリート　PCF（ユニット投資口）
[ 2013/11/05 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される
日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：9〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３４７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
678,518　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
2,761,502,123　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
4,069.90　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
FTSE日本グリーンチップ35指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：9〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35　PCF（ユニット株式）
[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
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13
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
銘柄ｺｰﾄﾞ
3402
3407
4004
4091
4188
5012
5019
5233
5333
5631
5714
5801
5802
6361
6370
6501
6502
6503
6645
6741
6752
6753
6758
6902
6923
6954
6971
6988
7011
7012
7203
7211
7267
7912
9513
銘柄名
東レ　旭化成　昭和電工　大陽日酸　三菱ケミカルホールディングス　東燃ゼネラル石油　出光興産　太平洋セメント　日本碍子　日本製鋼所　ＤＯＷＡホールディングス　古河電気工業　住友電気工業　荏原製作所　栗田工業　日立製作所　東芝　三菱電機　オムロン　日本信号　パナソニック　シャープ　ソニー　デンソー　スタンレー電気　ファナック　京セラ　日東電工　三菱重工業　川崎重工業　トヨタ自動車　三菱自動車工業　本田技研工業　大日本印刷　電源開発　株数(株)
12,000
10,000
12,000
2,000
10,500
2,000
200
9,000
2,000
3,000
2,000
5,000
5,900
3,000
900
36,000
32,000
15,000
1,600
300
16,500
12,000
7,700
3,700
1,200
1,500
2,500
1,300
25,000
12,000
4,700
2,900
7,800
5,000
1,100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：10〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６７７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
101,000　口
( 平成25年11月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
5,114,370,349　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
50,637　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
WGBI指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のWGBI指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：11〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６８０　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
4,600,000　口
( 平成25年11月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
7,471,339,649　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,624.20　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.05%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：12〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６８１　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
6,300,000　口
( 平成25年11月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
7,966,765,596　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,264.57 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.05%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
× 100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：13〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６９８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
3,574,411　口
( 平成25年11月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
4,468,902,859　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,250.25 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証配当フォーカス100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：13〕
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式）
[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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15
16
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20
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1661
1878
2501
2502
2503
2533
2579
2580
2914
3028
3076
3249
3405
3407
3632
3730
3861
3950
4004
4005
4045
4151
4188
4452
4502
4503
4507
4519
4523
4528
4568
4631
4704
4768
4902
4912
4919
4985
5002
5012
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5301
5302
5563
5713
5943
6301
銘柄名
関東天然瓦斯開発　大東建託　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　オエノンホールディングス　コカ・コーラウエスト　コカ・コーライーストジャパン　日本たばこ産業　アルペン　あい　ホールディングス　産業ファンド投資法人　投資証券クラレ　旭化成　グリー　マクロミル　王子ホールディングス　ザ・パック　昭和電工　住友化学　東亞合成　協和発酵キリン　三菱ケミカルホールディングス　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　塩野義製薬　中外製薬　エーザイ　小野薬品工業　第一三共　ＤＩＣ　トレンドマイクロ　大塚商会　コニカミノルタ　ライオン　ミルボン　アース製薬　昭和シェル石油　東燃ゼネラル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　東洋ゴム工業　ブリヂストン　住友ゴム工業　旭硝子　東海カーボン　日本カーボン　日本電工　住友金属鉱山　ノーリツ　小松製作所　株数(株)
1,000
100
4,000
4,400
10,000
1,000
700
500
2,100
200
400
2
600
2,000
1,100
300
1,000
100
13,000
2,000
2,000
3,000
2,000
6,200
1,300
700
500
2,400
400
200
1,100
7,000
700
200
1,000
2,000
100
100
1,800
3,000
3,500
3,000
2,000
6,900
1,700
11,000
2,000
1,000
1,000
1,000
400
1,600
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
6459
6592
7201
7262
7613
7739
7740
7741
7751
7752
7911
7912
7972
7974
7984
8001
8002
8011
8031
8053
8058
8060
8248
8306
8308
8316
8332
8411
8601
8630
8951
8952
8955
8958
8961
8964
8973
8986
8987
9021
9201
9432
9433
9437
9504
9513
9532
9735
大和冷機工業　マブチモーター　日産自動車　ダイハツ工業　シークス　キヤノン電子　タムロン　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　凸版印刷　大日本印刷　イトーキ　任天堂　コクヨ　伊藤忠商事　丸紅　三陽商会　三井物産　住友商事　三菱商事　キヤノンマーケティングジャパン　ニッセンホールディングス　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　横浜銀行　みずほフィナンシャルグループ　大和証券グループ本社　ＮＫＳＪホールディングス　日本ビルファンド投資法人　投資証券ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券日本プライムリアルティ投資法人　投資証券グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券森トラスト総合リート投資法人　投資証券フロンティア不動産投資法人　投資証券積水ハウス・ＳＩ投資法人　投資証券日本賃貸住宅投資法人　投資証券ジャパンエクセレント投資法人　投資証券西日本旅客鉄道　日本航空　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　中国電力　電源開発　大阪瓦斯　セコム　1,000
300
4,000
1,000
100
200
200
800
9,300
1,000
1,000
1,000
500
200
1,000
2,500
3,000
1,000
2,700
1,900
2,400
700
400
25,200
3,300
2,500
2,000
41,800
3,000
700
7
8
9
1
3
3
2
19
2
300
400
1,400
900
2,700
500
200
3,000
300
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：14〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
2,034,280　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
1,503,976,447　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
739.32 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCIジャパンインデックスの終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：14〕
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）　PCF（ユニット株式）
[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
1
2
3
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5
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11
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30
31
32
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
2002
2433
2502
2768
2914
3003
3099
3289
3382
3402
3405
3765
4004
4005
4063
4185
4188
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4519
4523
4543
4568
4578
4689
4732
4755
4901
4911
5002
5020
5108
5110
5401
5406
5411
5802
5901
5938
5991
6201
6301
6367
6448
6460
6473
銘柄名
国際石油開発帝石　日清製粉グループ本社　博報堂ＤＹホールディングス　アサヒグループホールディングス　双日　日本たばこ産業　ヒューリック　三越伊勢丹ホールディングス　東急不動産ホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　クラレ　ガンホー・オンライン・エンターテイメント
昭和電工　住友化学　信越化学工業　ＪＳＲ　三菱ケミカルホールディングス　電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　大塚ホールディングス　ヤフー　ユー・エス・エス　楽天　富士フイルムホールディングス　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　住友ゴム工業　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友電気工業　東洋製罐グループホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　日本発條　豊田自動織機　小松製作所　ダイキン工業　ブラザー工業　セガサミーホールディングス　ジェイテクト　株数(株)
300
100
100
100
500
400
100
100
200
300
1,000
100
1
1,000
1,000
200
100
500
100
200
300
200
100
100
100
100
100
100
300
100
500
100
300
200
100
100
800
200
100
3,000
1,000
200
300
100
100
100
100
300
100
100
100
100
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
6501
6502
6503
6645
6701
6702
6752
6753
6758
6841
6857
6902
6923
6952
6954
6971
6981
6988
7011
7012
7201
7203
7211
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7459
7731
7733
7741
7751
7762
7832
7936
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8252
8253
8267
8303
8306
8308
8309
8316
8382
8410
8411
8473
8572
8591
日立製作所　東芝　三菱電機　オムロン　日本電気　富士通　パナソニック　シャープ　ソニー　横河電機　アドバンテスト　デンソー　スタンレー電気　カシオ計算機　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　川崎重工業　日産自動車　トヨタ自動車　三菱自動車工業　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ヤマハ発動機　メディパルホールディングス　ニコン　オリンパス　ＨＯＹＡ　キヤノン　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　アシックス　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　丸井グループ　クレディセゾン　イオン　新生銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　中国銀行　セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　ＳＢＩホールディングス　アコム　オリックス　2,000
2,000
1,000
100
1,000
1,000
800
1,000
400
100
100
200
100
100
100
100
100
100
1,000
1,000
900
1,000
200
100
1,000
100
600
100
200
100
100
100
100
200
400
100
100
100
100
600
1,000
100
700
100
400
500
100
100
200
1,000
4,800
700
1,000
500
100
200
8,600
100
100
500
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
8593
8601
8604
8630
8697
8725
8729
8750
8766
8795
8953
8960
9020
9021
9022
9041
9064
9101
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9531
9532
9735
9831
9984
三菱ＵＦＪリース　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　ＮＫＳＪホールディングス　日本取引所グループ　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　日本リテールファンド投資法人　投資証券ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　近畿日本鉄道　ヤマトホールディングス　日本郵船　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ヤマダ電機　ソフトバンク　200
1,000
1,400
100
100
200
100
300
300
200
1
1
100
100
100
1,000
100
1,000
200
200
600
500
200
300
100
100
200
100
200
100
1,000
1,000
100
300
400
この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式
（MSCI Japan）」の設定および解約についてのみ使用することができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り
使用することができ、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の
作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契
約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う（または避ける）推奨、または投資助言を構成する
よう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実
績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は
「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う
一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。
MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報または
その使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。
MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証（独創性、正確性、
完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。）を明示的に否認
します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あ
らゆる損害（逸失利益を含みますがこれに限定されません。）につき、仮にその可能性について通知されていた場
合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算また
は作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：15〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
1,000,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
1,865,938,118　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,865.94 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.16%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P500指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P500指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：16〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
400,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
406,166,951　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,015.42 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.03%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したハンセン中国企業株指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：17〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４９　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
600,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
618,752,729　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,031.25 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したCNX　Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したCNX　Nifty指数先物の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したCNX　Nifty指数先物の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：18〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
1,200,000　口
( 平成25年11月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
1,704,193,284　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,420.16 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.04%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：19〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５５　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
2,100,000　口
( 平成25年11月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
2,753,138,630　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,311.02 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：20〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日経中国関連株５０に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
257,190　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
303,608,739　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,180.48 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経中国関連株50指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経中国関連株50指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：20〕
上場インデックスファンド日経中国関連株５０　PCF（ユニット株式）
[ 2013/11/05 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
銘柄ｺｰﾄﾞ
2502
2503
2802
3382
3402
3407
4005
4063
4183
4188
4452
4911
5020
5108
5401
5406
5411
5713
5802
6301
6305
6326
6367
6471
6501
6502
6503
6752
6753
6758
6762
6902
6954
6971
6981
7011
7201
7203
7267
7731
7751
8001
8002
8031
8053
8058
8113
8267
9104
9983
銘柄名
アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　味の素　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　住友化学　信越化学工業　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　花王　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友金属鉱山　住友電気工業　小松製作所　日立建機　クボタ　ダイキン工業　日本精工　日立製作所　東芝　三菱電機　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　三菱重工業　日産自動車　トヨタ自動車　本田技研工業　ニコン　キヤノン　伊藤忠商事　丸紅　三井物産　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　商船三井　ファーストリテイリング　株数(株)
1,400
3,000
2,000
2,900
5,000
4,000
5,000
1,400
3,000
4,000
1,800
1,300
7,800
2,200
26,000
8,000
1,800
2,000
2,500
3,300
400
3,000
900
2,000
18,000
13,000
7,000
8,600
4,000
3,800
400
1,700
700
1,200
700
11,000
7,600
4,600
6,000
1,200
4,300
4,500
5,000
5,900
4,000
4,500
400
2,200
4,000
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：21〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５６６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
28,000　口
( 平成25年11月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
1,698,233,787　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
60,651　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.06%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：22〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５７８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
4,984,700　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
5,768,525,471　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
1,157.2　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
△ 0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：23〕
平成25年11月5日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５８６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年11月1日現在 )
1,300,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年11月1日現在 )
1,280,891,112　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年11月1日現在 )
985.3　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年11月1日現在 )
0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Ex-Financialsの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値

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