平成25年度収支計算書平成25年4月1日～平成26年3月31日

平成２５年度　収支計算書
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
一般財団法人　星と森のロマントピア・そうま
科　目
Ⅰ　収入の部
１　事業収入
2　雑　収　入
(１）雑収入
(２）指定管理料
2　基本財産取崩収入
当　期　収　入　合　計
前期繰越収支差額
当　期　収　入　合　計
Ⅱ　支出の部
１　事業費
（１）売上原価
（２）人　件　費
531,000
38,773,000
229,304,000
△ 29,207,241
516,282
38,773,334
10,000,000
235,765,994
△ 29,207,241
△ 14,718
334
10,000,000
6,461,994
0
200,096,759
206,558,753
6,461,994
41,550,000
92,282,000
44,770,792
92,715,153
3,220,792
433,153
240,000
48,857,000
30,500,000
0
261,000
11,224,000
1,200,000
245,000
47,744,361
32,707,918
0
257,535
10,623,339
1,137,000
5,000
△ 1,112,639
2,207,918
0
△ 3,465
△ 600,661
△ 63,000
75,157,000
77,023,348
1,866,348
285,000
4,030,000
428,000
0
2,863,000
1,048,000
2,285,000
18,750,000
22,223,000
4,195,000
18,500,000
500,000
50,000
221,717
4,308,385
352,924
0
2,180,934
1,202,735
2,402,181
20,931,602
25,507,907
3,754,763
15,772,558
385,288
2,354
△ 63,283
278,385
△ 75,076
0
△ 682,066
154,735
117,181
2,181,602
3,284,907
△ 440,237
△ 2,727,442
△ 114,712
△ 47,646
7,972,000
9,338,046
1,366,046
5,172,000
2,200,000
600,000
4,025,398
4,776,987
535,661
△ 1,146,602
2,576,987
△ 64,339
9,704,000
10,033,604
329,604
25,000
2,230,000
1,645,000
1,146,000
1,230,000
0
0
1,565,000
347,000
20,000
550,000
639,000
307,000
0
70,000
1,303,000
1,303,000
0
0
100,059
2,724,111
1,599,741
1,223,664
1,259,034
64,581
0
1,367,243
309,600
40,000
320,950
489,880
382,704
79,744
72,293
1,834,000
1,834,000
0
0
75,059
494,111
△ 45,259
77,664
29,034
64,581
0
△ 197,757
△ 37,400
20,000
△ 229,050
△ 149,120
75,704
79,744
2,293
531,000
531,000
0
0
当　期　支　出　合　計
227,968,000
235,714,943
7,746,943
当　期　収　支　差　額
次期繰越収支差額
1,336,000
△ 27,871,241
51,051
△ 29,156,190
△ 1,284,949
△ 1,284,949
１）役員報酬
２）給料手当
３）雑給
４）賞与
５）福利厚生費
６）法定福利費
７）共済掛金
（３）業務費
１）食器厨房用品費
２）リネン費
３）制服費
４）備品費
５）備品リース料
６）消耗品費
７）サービス品費
８）電気料
９）燃料費
１０）水道料水処理費
１１）維持保守費
１２）営繕部品費
１３）装飾費
（４）販　売　費
１）広告宣伝費
２）送客手数料
３）販売手数料
（単位　：　円）　減 (B-A)
△ 3,523,622
△ 14,384
増
186,476,378
39,289,616
決　算　額（Ｂ）
190,000,000
39,304,000
予算額 (A)
（５）管　理　費
１）旅費交通費
２）車両費
３）通信費
４）事務印刷費
５）調査研究費
６）交際費
７）教　育　費
８）手数料
９）諸会費
１０）寄付金
１１）公租公課
１２）保険料
１３）支払利息
１４）雑　損　失
１５）法人住民事業税
２　固定資産取得支出
１）固定資産取得支出
２）少額資産取得支出
３）リサイクル預託金支出

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