ピクテ新興国インカム株式ファンド (毎月決算型)ユーロ円ヘッジ愛称

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当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
追加型投信／海外／株式
信託期間
2012 年 2 月 29 日(当初設定日)から無期
限です。
運用方針
主に投資信託証券に投資を行い、より優
れた分配金原資の獲得と信託財産の成
長を図ることを目的に運用を行います。
主要投資対象
①ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド－新興国ハイインカム株式
ファンド
クラス P EUR 分配型受益証券
②ピクテ－ショートターム・マネー・マ
ーケット JPY
クラスＩ投資証券、クラスＰ投資証券
主な投資制限
投資信託証券への投資割合
…制限を設けません。
投資信託証券、短期社債等、コマーシャ
ル･ペーパーおよび指定金銭信託の受益
証券以外の有価証券への直接投資
…行いません。
外貨建資産への実質投資割合
…制限を設けません。
分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰
越分を含めた利子・配当等収益と売買
益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、基準価額の水準等を
勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を
設けず、委託者の判断に基づき、元本
部分と同一の運用を行います。
ピクテ新興国インカム株式ファンド
(毎月決算型)ユーロ円ヘッジ
愛称：ユーロから新興イン
運用報告書
第 5 期（決算日 2012 年 8 月 10 日）第 8 期（決算日 2012 年 11 月 12 日）
第 6 期（決算日 2012 年 9 月 10 日）第 9 期（決算日 2012 年 12 月 10 日）
第 7 期（決算日 2012 年 10 月 10 日）第 10 期（決算日 2013 年 1 月 10 日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
さて、｢ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決
算型)ユーロ円ヘッジ｣は、2013 年 1 月 10 日に第
10 期の決算を行いましたので、第 5 期から第
10 期までの運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお
願い申し上げます。
ピクテ投信投資顧問株式会社
東京都千代田区丸の内 2-2-1
お問い合わせ窓口
投資信託営業部
電話番号 0120-56-1805
受付時間：委託者の営業日午前 9 時から午後 5 時まで
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■設定以来の運用実績
基
決
算
期
(設定日)
’12 年 2 月 29 日
第
1
作
成
期
第
2
作
成
期
(分配落)
準
価額
税込み
分配金
投資信託証券
組入比率
期中
騰落率
純資産
総
額
円
10,000
円
－
％
－
％
－
百万円
13
1 期(’12 年 4 月 10 日)
9,711
40
△ 2.5
97.2
19
2 期(’12 年 5 月 10 日)
9,365
40
△ 3.2
94.6
18
3 期(’12 年 6 月 11 日)
9,030
40
△ 3.2
97.5
18
4 期(’12 年 7 月 10 日)
9,490
40
5.5
96.4
19
5 期(’12 年 8 月 10 日)
9,779
40
3.5
99.9
19
6 期(’12 年 9 月 10 日)
9,404
40
△ 3.4
99.6
17
7 期(’12 年 10 月 10 日)
9,286
40
△ 0.8
97.0
17
8 期(’12 年 11 月 12 日)
9,352
40
1.1
94.2
12
9 期(’12 年 12 月 10 日)
9,407
40
1.0
99.6
12
10 期(’13 年 1 月 10 日)
9,815
40
4.8
104.8
13
(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数は設定していません。
(注3) 設定日の基準価額および純資産総額は、それぞれ当初設定価額および当初設定元本額を記載しています。
－ 1 －
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■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
第 5 期
第 6 期
第 7 期
第 8 期
第 9 期
第 10 期
年
月日
基
準
価額
投資信託証券
組入比率
騰落率
円
9,490
9,617
9,819
9,779
9,291
9,444
9,404
9,413
9,326
9,286
9,255
9,392
9,352
9,245
9,447
9,407
9,530
9,855
(期首)’12 年 7 月 10 日
7 月末
(期末)’12 年 8 月 10 日
(期首)’12 年 8 月 10 日
8 月末
(期末)’12 年 9 月 10 日
(期首)’12 年 9 月 10 日
9 月末
(期末)’12 年 10 月 10 日
(期首)’12 年 10 月 10 日
10 月末
(期末)’12 年 11 月 12 日
(期首)’12 年 11 月 12 日
11 月末
(期末)’12 年 12 月 10 日
(期首)’12 年 12 月 10 日
12 月末
(期末)’13 年 1 月 10 日
△
△
△
△
△
％
－
1.3
3.5
－
5.0
3.4
－
0.1
0.8
－
0.3
1.1
－
1.1
1.0
－
1.3
4.8
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。
(注2) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数は設定していません。
－ 2 －
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％
96.4
100.1
99.9
99.9
98.9
99.6
99.6
97.4
97.0
97.0
98.0
94.2
94.2
100.5
99.6
99.6
104.6
104.8
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■当作成期中の運用状況と今後の運用方針(’12 年 7 月 11 日から’13 年 1 月 10 日まで)
１．基準価額の推移
当作成期の基準価額(分配金再投資後)※は、6.1％の上昇となりました。
※｢基準価額(分配金再投資後)｣は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。以下同じ。
基準価額の推移
（円）
11,000
○基準価額の高値・安値
決算期
10,500
第5期
10,000
第6期
9,500
第7期
9,000
8,500
前作成期末
第8期
8月
9月
10月
基準価額（分配金再投資後）
11月
12月
当作成期末
基準価額
※ 基準価額(分配金再投資後)は前作成期末の基準価額に合わせて指数化しています。
第9期
第 10 期
期首期中高値期中安値期末
12/7/10 12/8/10 12/7/26 12/8/10
9,490 円 9,819 円 9,359 円 9,819 円
12/8/10 12/8/14 12/9/6 12/9/10
9,779 円 9,795 円 9,255 円 9,444 円
12/9/10 12/9/18 12/9/14 12/10/10
9,404 円 9,501 円 9,300 円 9,326 円
12/10/10 12/11/7 12/11/1 12/11/12
9,286 円 9,471 円 9,217 円 9,392 円
12/11/12 12/12/10 12/11/16 12/12/10
9,352 円 9,447 円 9,139 円 9,447 円
12/12/10 13/1/7 12/12/18 13/1/10
9,407 円 9,909 円 9,414 円 9,855 円
(注) 各期末の基準価額は分配金込みです。
◇主な変動要因
上昇© ・米国や欧州の金融緩和効果が継続する中で、中国の良好な経済指標やギリシャ向け融資
の承認などでユーロ圏債務問題への懸念が後退したことなどを背景に、新興国株式市場
が上昇したこと
上昇© ・欧州中央銀行(ECB)が新たな債券購入プログラムを発表したことやユーロ圏高債務国
問題解決に向けた動きに進展が見られたことなどを背景に、ユーロに対してブラジルレ
アル、香港ドル、台湾ドルなどが下落したこと
－ 3 －
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２．組入状況
以下の投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資し、
より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ってまいりました。
投資先ファンド
PGSF－新興国ハイインカム株式ファンド EUR
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY
組入比率
前作成期末
当作成期末
95.5％
103.7％
0.9％
1.1％
当作成期
騰落率
＋6.7％
－0.0％
(注) “PGSF”は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド｣の略称です。以下同じ。
騰落率は分配金を再投資したものとして計算しています。
株式の実質組入比率を高位に保つため、｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイ
インカム株式ファンド EUR｣の組入比率を高位に維持しました。また、ユーロ売り／円買いの為替ヘッジ
を行いました。
＜投資先ファンドの組入状況(’13 年 1 月 10 日現在)＞
｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド EUR｣
主に新興国に本社を置く大企業または新興国で主な事業活動を行っている大企業が発行する高配当利
回りの株式に投資してまいりました。
◇組入上位 10 ヵ国
【前作成期末】
国名
ブラジル
中国
台湾
ロシア
南アフリカ
タイ
韓国
マレーシア
ポーランド
トルコ
組入比率
20.0％
18.8％
15.7％
8.6％
6.2％
4.8％
3.4％
3.3％
3.0％
2.3％
【当作成期末】
国名
中国
ブラジル
台湾
ロシア
南アフリカ
ポーランド
マレーシア
タイ
韓国
チェコ
組入比率
19.6％
17.8％
13.8％
13.6％
6.1％
4.0％
3.5％
2.8％
2.8％
2.3％
国別では、ロシア、ポーランド、
中国等の組入比率が上昇しまし
た。一方、ブラジル、タイ、台湾、
韓国等の組入比率が低下しまし
た。また、メキシコを新規で購入
しました。
◇業種別組入比率
【前作成期末】
組入比率
業種名
金融
25.4％
電気通信サービス
18.3％
エネルギー
14.7％
素材
14.0％
情報技術
13.2％
公益事業
4.9％
生活必需品
2.7％
一般消費財・サービス
2.7％
資本財・サービス
2.1％
ヘルスケア
0.0％
【当作成期末】
業種名
組入比率
金融
29.2％
電気通信サービス
18.3％
エネルギー
16.5％
素材
12.3％
情報技術
11.4％
一般消費財・サービス
4.1％
公益事業
3.6％
資本財・サービス
3.0％
生活必需品
1.6％
ヘルスケア
0.2％
－ 4 －
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業種別では、金融、エネルギー、
一般消費財・サービス等の組入比
率が上昇しました。一方、情報技
術、素材、公益事業等の組入比率
が低下しました。
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◇組入上位 10 銘柄
【前作成期末】
銘柄名
【当作成期末】
国名
業種
組入比率
無線通信
3.7％
サービス
半導体・半導体
3.1％
製造装置
チャイナ・モバイル
中国
台湾セミコンダクター
台湾
ヴァーレ
ブラジル金属・鉱業
中国工商銀行
中国
中国銀行
中国
中国
ガスプロム
ロシア
サザン・コッパー
ペルー
モバイルテレシステムズロシア
国名
業種
組入比率
石油・ガス・
3.7％
消耗燃料
ガスプロム
ロシア
中国工商銀行
中国
商業銀行
3.6％
3.1％
ブラジル銀行
ブラジル商業銀行
3.2％
商業銀行
2.9％
チャイナ・モバイル
中国
無線通信
サービス
3.0％
商業銀行
2.6％
ヴァーレ
ブラジル金属・鉱業
2.4％
スルグトネフテガス
ロシア
クンバ・アイアン・オア南アフリカ金属・鉱業
ペトロチャイナ
銘柄名
石油・ガス・
2.2％
消耗燃料
石油・ガス・
2.1％
消耗燃料
金属・鉱業
2.0％
無線通信
サービス
1.9％
モバイルテレシステムズロシア
石油・ガス・
2.4％
消耗燃料
無線通信
2.2％
サービス
ポシュラクネ・ザクラド・
ポーランド保険
ウベスピクゼン
各種金融
BM&F ボベスパ
ブラジル
サービス
中国銀行
中国
2.6％
商業銀行
2.1％
2.1％
1.8％
当作成期末の組入上位銘柄は、
：天然ガス・石油会社。天然ガスと石油の探索、生産、精製、販売に従事。ロ
－ガスプロム
シア国内だけでなく、CIS 諸国や欧州中心にガスを供給。
－中国工商銀行
：中国全土に支店を持つ中国最大の商業銀行。個人および法人向けの各種銀行
サービスを提供。
－ブラジル銀行
：商業および個人向け銀行サービスを提供するブラジルの商業銀行。消費者・
商業・農業関連向けローン、資産管理、外国為替、企業年金、保険、インタ
ーネットバンキング事業などを手がける。
－チャイナ・モバイル
：中国本土と香港で携帯電話通信ならびに関連サービスを展開する携帯電話サ
ービス会社。
－ヴァーレ
：鉄鉱石やニッケル、ボーキサイトなどの鉱物の生産、販売を手がける総合資
源開発メジャー。
などとなりました。
｢ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY｣
主に短期金融商品および公社債に投資を行い円建てでの高水準の元本の安定性の確保を目指し運用を行
ってまいりました。
－ 5 －
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３．収益分配金
当作成期中の収益分配は、基準価額の水準等を勘案して決定しました。各決算期の分配金および分配金
の計算過程につきましては、10 ページをご覧ください。
なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。
◇分配原資の内訳
第5期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
40
40
－
176
第6期
第7期
40
40
－
214
40
40
－
248
(単位：円、1 万口当たり、税引前)
第8期
第9期
第10期
40
40
40
40
40
40
－
－
－
292
331
380
(注) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は小数点以下を切捨てて表示しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
４．今後の運用方針
(1)投資環境
今後も中長期的に新興国経済および株式は相対的に高い成長が期待できるとの見方に変更はありません。
多くの新興国では、十分な財政・金融政策を行い、健全な水準の経済成長を達成しており、先進国の需
要減退に影響を受けないほどになっています。また、新興国株式市場は、米国や日本、ユーロ圏の金融緩
和継続による、資金流入の拡大が予想されます。下方修正が続いていた新興国企業の業績のモメンタムは
回復し、新興国株式市場は 2012 年を上回るパフォーマンスを達成するものと予想されます。
株式のバリュエーション(投資価値評価)についても、株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)は依然と
して過去平均を下回り、先進国株式よりも相対的にやや割安な水準にあります。また、配当利回りは過去
平均を上回っており、魅力的な水準です。
米国やユーロ圏の財政・債務問題に依然不透明感が残っており、インド、ブラジル、中国をはじめ多く
の新興国でも経済・金融政策が逆にマイナスに作用するといった政治リスクも存在し、こうしたリスクに
は注視が必要と考えます。
ただし、中長期的には中間所得層の持続的な拡大が新興国の成長を後押しすると考えており、株価の調
整は中長期的な投資機会を提供するものと見ています。
(2)投資方針
投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資し、より優
れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う方針です。また、ユーロ売り／円
買いの為替ヘッジを行い、ユーロと円との間の為替変動の影響を抑えてまいります。
※投資先ファンドの主な投資方針につきましては、11 ページをご覧ください。
－ 6 －
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■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細
項
目
(ａ) 信
託
報
酬
( 投
信
会
社 )
( 販
売
会
社 )
( 受
託
銀
行 )
(ｂ) 保
管
費
用
等
合
計
第 5 期～第 10 期
57 円
(
18)
(
37)
(
2)
2円
59 円
(注1) 当作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)
は、設定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡
便法により算出した結果です。
(ａ)信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
(ｂ)保管費用等は、当作成期中の各金額を各月末現在の受益権
口数の単純平均で除したものです。
(注2) 保管費用等には監査費用が含まれています。
(注3) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。
■当作成期中の売買および取引の状況(’12 年 7 月 11 日から’13 年 1 月 10 日まで)
投資信託受益証券、投資証券
決
算
期
第
買
外
邦貨建
口
数
千口
5 期～第
付
金
額
口
千円
ユーロ建
国
ピクテ－ショートターム・
マネー・マーケットＪＰＹ
0.006
60
千口
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－
新興国ハイインカム株式ファンド
0.203
10 期
売
数
千口
付
金
額
千円
0.010
101
千ユーロ
千口
千ユーロ
18
0.945
86
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しております。
■利害関係人との取引状況等(’12 年 7 月 11 日から’13 年 1 月 10 日まで)
当作成期中における利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり、当作成期中における当ファンドに係る
利害関係人とは、ピクテファイナンシャルマネジメント株式会社です。
■組入資産の明細(’13 年 1 月 10 日現在)
(1) 邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
当
口
数
口
14
14
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケットＪＰＹ
合
計
作成期末
評価額
百万円
0.141
0.141
比
率
％
1.1
1.1
(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 評価額の単位未満は切り捨てています。
(2) 外貨建ファンドの明細
当
フ
ァ
ン
ド
名
(ユーロ)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－
新興国ハイインカム株式ファンド
合
計
口
作成期末
評
価
額
数
外貨建金額邦貨換算金額
口
千ユーロ
百万円
率
％
1,274
120
13
103.7
1,274
120
13
103.7
(注1) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。
－ 7 －
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比
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■投資信託財産の構成
ー
目
資
信
託
ル
資
資
・ロー
信
託
下 48.54
左右 13.99)
(’13 年 1 月 10 日現在)
項
投
投
コ
投
(PDF：上 48.50
受
評
益
証
ン等、
財
産
証
その
総
価
当
額
作
成
期
末
比
率
千円
13,849
141
379
14,369
券
券
他
額
％
96.4
1.0
2.6
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨てています。
(注2) 当作成期末における外貨建純資産(13,933千円)の投資信託財産総額(14,369千円)に対する比率は97.0％です。
(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算
レートは、1ユーロ＝115.09円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(’12年8月10日)、
項
目
(A) 資
産
(’12年9月10日)、
(’12年10月10日)、
(’12年11月12日)、
(’12年12月10日)、 (’13年1月10日)現在
第 5 期末
第 6 期末
第 7 期末
第 8 期末
第 9 期末
第 10 期末
39,559,379円
34,880,521円
34,081,139円
38,305,510円
25,157,615円
26,888,392円
コール・ローン等
192,729
181,122
169,849
191,799
135,827
254,779
投資信託受益証券(評価額)
19,747,061
17,110,087
16,463,243
11,788,605
12,591,373
13,849,005
投資証券(評価額)
未
収
入
金
未収配当金
182,312
162,054
172,176
121,532
121,532
141,787
19,261,519
17,269,210
17,121,107
26,050,021
12,191,504
12,518,549
175,758
158,048
154,764
153,553
117,379
124,272
債
19,618,107
17,545,320
16,924,020
25,660,716
12,397,222
13,532,111
金
19,515,823
17,451,985
16,832,168
20,883,993
12,330,898
13,463,818
未払収益分配金
81,565
73,732
73,905
54,082
54,258
54,434
(B) 負
未
払
未払解約金
－
－
－
4,703,500
－
－
未払信託報酬
19,868
18,796
17,208
18,355
11,574
13,289
その他未払費用
851
807
739
786
492
570
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
19,941,272
17,335,201
17,157,119
12,644,794
12,760,393
13,356,281
元
本
次期繰越損益金 △
20,391,442
18,433,048
18,476,490
450,170
△ 1,097,847
△ 1,319,371
13,520,671
△
875,877
13,564,729
△
804,336
13,608,717
△
252,436
(D) 受益権総口数
20,391,442口
18,433,048口
18,476,490口
13,520,671口
13,564,729口
13,608,717口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,779円
9,404円
9,286円
9,352円
9,407円
9,815円
<注記事項(当運用報告書作成時点では、監査未了です。)>
(貸借対照表関係)
(注1) 当ファンドの第5期首元本額は20,348,749円、第5～10期中追加設定元本額は259,968円、第5～10期中一部解約元本額は7,000,000円です。
(注2) 1口当たり純資産額は、第5期末0.9779円、第6期末0.9404円、第7期末0.9286円、第8期末0.9352円、第9期末0.9407円、第10期末0.9815円です。
(注3) 元本の欠損
当作成期末において貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は 252,436 円です。
－ 8 －
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■損益の状況
第 5 期 (自’12 年 7 月 11 日至’12 年 8 月 10 日)、第 8 期 (自’12 年 10 月 11 日至’12 年 11 月 12 日)
第 6 期 (自’12 年 8 月 11 日至’12 年 9 月 10 日)、第 9 期 (自’12 年 11 月 13 日至’12 年 12 月 10 日)
第 7 期 (自’12 年 9 月 11 日至’12 年 10 月 10 日)、第 10 期 (自’12 年 12 月 11 日至’13 年 1 月 10 日)
項
目
第5期
(A) 配当等収益
受取配当金
第6期
第7期
第8期
175,761円
158,050円
154,769円
124,277円
153,553
117,379
124,272
34,291
－
5
281,851
35,069
23,341
498,525
600,203
654,197
794,745
1,670,580
△ 1,172,055
175,758
158,048
154,764
3
2
5
(B) 有価証券売買損益
516,083
取
利
売
買
益
売
買
損
(C) 信託報酬等
△
888,409
△ 1,801,845
△
882,054
△
619,128
△
771,404
△
20,719
△
19,603
△
17,947
△
19,141
△
12,066
671,125
△
622,700
△
145,029
△
336,602
△ 1,033,034
△
64,813
△
968,804
(F) 追加信託差損益金
△
70,926
(配当等相当額) (
(売買損益相当額) (△
1,354)
72,280)
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
△
(H) 収益分配金
△
81,565
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
△
450,170
追加信託差損益金
△
70,926
(配当等相当額) (
(売買損益相当額) (△
分配準備積立金
繰越損益金
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
(注7)
(注8)
(注9)
△
1,040,698
(E) 前期繰越損益金
計
761,147
△
1,404,492
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(G)
△
第 10 期
117,379円
息
受
第9期
119,262円
△
368,605
1,354)
72,280)
(
(△
1,885)
66,698)
△
(
(△
67,403
2,818)
70,221)
135,190
△
905,476
△
51,509
(
(△
△ 1,024,115
△ 1,245,466
△
△
△
73,905
△ 1,319,371
73,732
△ 1,097,847
△
64,813
(
(△
1,885)
66,698)
△
(
(△
67,403
2,818)
70,221)
2,860)
54,369)
△
824,368
△
54,364
(
(△
821,795
△
△
54,082
△
875,877
△
51,509
(
(△
2,860)
54,369)
△
128,654
4,148)
58,512)
13,859
608,943
△
749,972
△
56,973
(
(△
5,606)
62,579)
750,078
△
△
54,258
△
54,434
△
804,336
△
252,436
△
54,364
△
56,973
(
(△
4,148)
58,512)
359,014
394,113
457,030
392,522
445,579
738,258
△ 1,427,147
△ 1,708,998
△ 1,216,890
△ 1,195,551
(
(△
198,002
5,606)
62,579)
512,657
△
708,120
損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
第5期計算期間末における費用控除後の配当等収益(170,498円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(1,354円)および分配準備積立金(270,081円)より分配対象収益は441,933円(10,000口当たり216円)であり、うち81,565円(10,000口当たり
40円)を分配金額としています。
第6期計算期間末における費用控除後の配当等収益(138,447円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(1,885円)および分配準備積立金(329,398円)より分配対象収益は469,730円(10,000口当たり254円)であり、うち73,732円(10,000口当たり
40円)を分配金額としています。
第7期計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,822円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(2,818円)および分配準備積立金(394,113円)より分配対象収益は533,753円(10,000口当たり288円)であり、うち73,905円(10,000口当たり
40円)を分配金額としています。
第8期計算期間末における費用控除後の配当等収益(104,470円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(2,860円)および分配準備積立金(342,134円)より分配対象収益は449,464円(10,000口当たり332円)であり、うち54,082円(10,000口当たり
40円)を分配金額としています。
第9期計算期間末における費用控除後の配当等収益(107,315円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(4,148円)および分配準備積立金(392,522円)より分配対象収益は503,985円(10,000口当たり371円)であり、うち54,258円(10,000口当たり
40円)を分配金額としています。
第10期計算期間末における費用控除後の配当等収益(121,512円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(5,606円)および分配準備積立金(445,579円)より分配対象収益は572,697円(10,000口当たり420円)であり、うち54,434円(10,000口当たり
40円)を分配金額としています。
－ 9 －
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<分配金のお知らせ>
当作成期中の収益分配は、基準価額の水準等を勘案して決定しました。各決算期の分配金および分配金の計算過
程は以下の通りです。なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
1 万口当たり分配金
費用控除後の配当等収益
費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益
収益調整金
分配準備積立金
分配対象収益
(1 万口当たり)
分配金額
(1 万口当たり)
第5期
40 円
第6期
40 円
第7期
40 円
第8期
40 円
第9期
40 円
第 10 期
40 円
170,498円
138,447円
136,822円
104,470円
107,315円
121,512円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
1,354円
1,885円
2,818円
2,860円
4,148円
5,606円
270,081円
329,398円
394,113円
342,134円
392,522円
445,579円
441,933円
469,730円
533,753円
449,464円
503,985円
572,697円
(216円)
81,565円
(40円)
(254円)
73,732円
(288円)
73,905円
(40円)
(40円)
(332円)
54,082円
(40円)
(371円)
54,258円
(40円)
(420円)
54,434円
(40円)
◇ 分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◇ 分配金をお支払いする場合
分配金のお支払いは、各決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします。
◇ 分配金は普通分配金に課税され、個人の受益者の場合、源泉徴収の税率は、’12 年 12 月 31 日以前は 10％(所
得税 7％および地方税 3％)、’13 年 1 月 1 日以降は 10.147％(所得税 7％、復興特別所得税 0.147％および地方
税 3％)となります。(原則として、確定申告は不要です。)
法人の受益者の場合、源泉徴収の税率は、’12 年 12 月 31 日以前は 7％(所得税)、’13 年 1 月 1 日以降は 7.147％
(所得税 7％および復興特別所得税 0.147％)となります。
(注)税制が改正された場合等は変更される場合があります。
◇ 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
－ 10 －
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＜参考情報：投資先ファンドの主な概要＞
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド
形態／表示通貨
主な投資方針
関
係
法
人
主
な
費
用
決
算
日
ルクセンブルグ籍外国証券投資信託／ユーロ建て
・主に新興国に本社を置く大企業または新興国で主な事業活動を行っている大企業が発
行する高配当利回りの株式に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元
本の成長を目指すことを目的として運用を行います。
・上場株式への分散投資を基本とします。
管理会社：ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・マネジメント(ルクセンブル
グ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・バンク・アン
ド・トラスト・リミテッド
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社、所在地事務代行
会社：ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
管理報酬：純資産総額の年率 0.4％
サービス報酬：純資産総額の年率 0.1％
保管受託銀行報酬：純資産総額の年率 0.25％
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に
係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
毎年 12 月 31 日
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY
形態／表示通貨
主な投資方針
関
係
法
人
主
な
費
用
決
算
日
ルクセンブルグ籍外国証券投資法人／円建て
・円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。
・主に短期金融商品および公的または民間の発行体が発行する債券に投資します。
・投資する証券の発行体の信用格付は、P1／A1(短期信用格付)および A3／A－(長期信用
格付)以上を基本とします。
管理会社：ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マ
ネジメント・リミテッド
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・
ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
(クラスＩ投資証券)
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率 0.3％(上限)
(クラスＰ投資証券)
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率 0.45％(上限)
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に
係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
毎年 9 月 30 日
－ 11 －
Filename： w3_新興国インカム株式ファンド（毎月）ユーロ円ヘッジ_1301
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下 48.54
左右 13.99)
｢ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ユーロ円ヘッジ｣は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新
興国ハイインカム株式ファンド｣(ルクセンブルグ籍外国投資信託)および｢ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット
JPY｣(ルクセンブルグ籍外国投資法人)を主要投資対象としています。以下は、各投資先ファンドの運用状況です。
＜ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド＞
■投資有価証券およびその他の純資産明細表(2012 年 6 月 30 日現在)
純資産
に対する
比率(％)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引
されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
TEXWINCA HOLDINGS
5,026,000.00
375,629,255.00
0.12
375,629,255.00
0.12
ブラジル
AES TIETE (LOT1000)
632,148.00
604,104,930.00
0.19
AMBEV PFD -SUBSCR. RECEIPTS4,109.00
11,764,442.00
0.00
AMBEV-CIA DE BEBIDAS PREF
1,238,092.00 3,643,722,813.00
1.14
BANCO DAYCOVAL PREF
1,640,200.00
587,710,911.00
0.18
BANCO DO BRASIL
7,108,680.00 5,216,645,137.00
1.63
BANCO ESTADO RIO GRANDE S. PFD
883,103.00
442,394,797.00
0.14
BCO SANTANDER (55 ORD+50PFD)
5,459,500.00 3,210,972,315.00
1.01
BMF BOVESPA
10,790,000.00 4,225,214,452.00
1.32
BRADESPAR PREF
1,834,000.00 2,284,254,269.00
0.72
CEMIG MINAS GERAIS PREF
2,344,275.00 3,368,935,430.00
1.06
CESP PREF 'B'
567,500.00
794,064,226.00
0.25
CIELO
2,461,211.00 5,607,595,798.00
1.76
COMGAS (GAS SAO PAULO) PFD 'A'
874,500.00 1,424,612,558.00
0.45
CONCESSOES RODOVIARIAS
3,799,900.00 2,349,684,451.00
0.74
ELETROBRAS NOM.
4,973,800.00 2,697,068,049.00
0.84
OI
4,442,965.00 1,644,658,010.00
0.52
PETROBRAS PREF
7,292,500.00 5,047,570,203.00
1.58
REDECARD
481,000.00
607,180,696.00
0.19
SOUZA CRUZ IND. & COMERCIO NOM.
3,391,700.00 3,853,429,684.00
1.21
TELEFONICA BRASIL PFD
2,077,800.00 3,923,577,025.00
1.23
VALE DO RIO DOCE PREF 'A'
6,363,500.00 9,483,175,973.00
2.97
61,028,336,169.00 19.13
ケイマン諸島
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS 110,594,000.00 2,253,194,628.00
0.71
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
27,275,000.00 1,097,416,219.00
0.34
SOHO CHINA
64,209,000.00 3,878,483,807.00
1.21
7,229,094,654.00
2.26
チリ
21,342,973.00 1,026,041,726.00
0.32
AGUAS ANDINAS 'A'
BANCO DE CHILE
97,395,909.00 1,065,964,939.00
0.33
ENDESA
9,125,394.00 1,193,377,350.00
0.37
ENTEL
876,484.00 1,282,681,191.00
0.40
4,568,065,206.00
1.42
中国
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H' 107,610,000.00 3,404,279,233.00
1.07
BANK OF CHINA
289,669,100.00 8,718,937,512.00
2.73
BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'
2,086,600.00
112,651,115.00
0.04
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'
22,762,516.00 1,194,763,925.00
0.37
CITIC SECURITIES H
5,281,500.00
879,208,524.00
0.28
HUANENG POWER INTL 'H'
34,192,000.00 2,037,330,816.00
0.64
IND. & COMM. BANK OF CHINA 'H' 216,135,590.00 9,492,872,391.00
2.97
JIANGSU EXPRESSWAY A
1,919,000.00
140,775,028.00
0.04
PETROCHINA 'H'
71,776,000.00 7,311,666,891.00
2.29
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
3,899,000.00
814,324,436.00
0.26
銘柄
数量
時価
銘柄
SHIMAO PROPERTY HOLDING LTD
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'
コロンビア
ECOPETROL
チェコ共和国
CESKE ENERGETICKE ZAVODY
KOMERCNI BANKA
TELEFONICA O2 CR
香港
CHINA MOBILE
CNOOC
HUI XIAN REAL ESTATE INV. TST. -SSHENZHEN INVESTMENT LTD
時価
18,373,531.00
4,036,443,634.00
4,036,443,634.00
1.26
1.26
553,890.00
92,285.00
1,515,079.00
1,503,955,349.00
1,259,184,759.00
2,273,978,246.00
5,037,118,354.00
0.47
0.39
0.71
1.57
13,618,500.00 11,816,341,850.00
22,306,000.00 3,516,871,363.00
8,603,000.00
394,574,063.00
39,146,000.00
729,411,900.00
16,457,199,176.00
3.68
1.10
0.12
0.23
5.13
ハンガリー
MAGYAR TELEKOM
9,159,234.00
1,389,490,065.00
1,389,490,065.00
0.44
0.44
インド
HERO HONDA MOTORS DEMAT.
INDIABULLS FINANCIAL SVC DEMAT.
311,704.00
7,316,554.00
950,075,026.00
2,384,785,774.00
3,334,860,800.00
0.30
0.75
1.05
インドネシア
INDO TAMBANGRAY
INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA
TELKOM INDONESIA ADR (R. 20 SHS)
3,067,500.00
50,758,500.00
739,319.00
932,209,494.00
1,147,790,488.00
2,038,851,190.00
4,118,851,172.00
0.29
0.36
0.64
1.29
カザフスタン
KAZMUNAIGAS -GDR SPONS. -REG. S
1,449,716.00
1,945,443,019.00
1,945,443,019.00
0.61
0.61
マレーシア
BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA
MALAYAN BANKING BHD
MAXIS
PHARMANIAGA
UMW HOLDINGS
YTL POWER INTERNATIONAL
5,036,573.00
734,700.00
20,259,000.00
8,745,700.00
65,520.00
8,949,300.00
18,181,400.00
670,013,642.00
1,028,809,456.00
4,407,315,465.00
1,397,437,246.00
16,678,560.00
2,043,133,406.00
800,160,060.00
10,363,547,835.00
0.21
0.32
1.38
0.44
0.01
0.64
0.25
3.25
ナイジェリア
FIRST BANK OF NIGERIA
ZENITH BANK
34,058,937.00
30,443,619.00
181,346,917.00
202,806,474.00
384,153,391.00
0.06
0.06
0.12
フィリピン
GLOBE TELECOM
PHILIPPINE LONG DIST. TEL. (PHP)
393,000.00
556,125.00
827,073,344.00
2,781,601,417.00
3,608,674,761.00
0.26
0.87
1.13
ポーランド
BANK HANDLOWY
151,419.00
289,087,755.00
0.09
－ 12 －
Filename： w3_新興国インカム株式ファンド（毎月）ユーロ円ヘッジ_明細_1301
LastSave:1/18/2013 18:09:00 LastPrint：1/18/2013 18:09:00
純資産
に対する
比率(％)
26,932,000.00 3,264,633,050.00
1.02
12,526,000.00
655,310,870.00
0.21
38,026,753,791.00 11.92
数量
size： 182*200
銘柄
KGHM
PKO BANK POLSKI
PZU
数量
914,762.00
878,279.00
585,415.00
3,113,385,864.00
706,130,291.00
4,532,425,139.00
8,641,029,049.00
純資産
に対する
比率(％)
0.98
0.22
1.42
2.71
時価
カタール
COMMERCIAL BANK OF QUATAR
DOHA BANK
1,006,608.00
242,587.00
1,501,492,598.00
285,672,214.00
1,787,164,812.00
0.47
0.09
0.56
ロシア
BASHNEFT PFD (USD)
GAZPROM 'LOCAL' (USD)
LUKOIL HOLDING ADR (R. 1 SHS)
MECHEL PFD (USD)
MECHEL-BANK PFD 0% PERP
MOBILE TELESYS ADR (R. 5 SHS)
MOBILE TELESYSTEMS USD
SURGUTNEFTEGAZ OIL PFD (USD)
URALKALIY GDR (R. 5 SHS)
92,623.00
18,063,952.00
904,121.00
326,857.00
1,135,718.00
1,235,726.00
11,314,068.00
108,936,394.00
359,460.00
265,528,421.00
6,771,424,030.00
3,973,681,553.00
122,389,610.00
215,534,744.00
1,697,528,857.00
6,474,261,636.00
4,924,856,386.00
1,090,913,035.00
25,536,118,272.00
0.08
2.12
1.24
0.04
0.07
0.53
2.03
1.54
0.34
7.99
1,562,332.00
16,573,848.00
6,407,326.00
1,443,764.00
3,363,948.00
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784,684.00
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1,616,509,311.00
7,657,808,810.00
580,650,748.00
1,226,334,381.00
971,763,395.00
19,910,532,675.00
0.66
1.80
0.51
2.40
0.18
0.38
0.30
6.23
2,021,480.00
8,254,690.00
1,168,303.00
254,319.00
1,175,868,168.00
4,664,290,604.00
2,458,336,963.00
2,204,022,604.00
10,502,518,339.00
0.37
1.46
0.77
0.69
3.29
11,558,000.00
946,815,604.00
4,767,799.00 1,250,336,339.00
7,324,646.00 1,067,576,975.00
15,174,000.00 1,130,030,359.00
948,000.00
341,648,590.00
19,696,548.00 4,924,362,014.00
24,077,437.00 1,751,457,430.00
12,977,116.00
957,796,342.00
6,028,150.00 1,457,403,922.00
6,005,000.00
840,099,558.00
8,275,000.00 1,725,504,377.00
9,883,570.00 2,097,725,869.00
2,731,359.00 2,829,555,704.00
9,279,000.00
237,661,844.00
10,092,180.00 1,001,211,478.00
16,141,472.00
402,267,298.00
3,998,000.00 2,902,935,838.00
9,432,000.00 2,292,883,494.00
13,826,550.00 2,919,888,926.00
25,953,804.00 2,153,711,935.00
16,814,393.00 1,580,893,494.00
4,840,000.00
835,453,069.00
46,905,804.00 10,142,596,075.00
6,077,000.00
767,741,198.00
6,248,000.00
561,680,985.00
0.30
0.39
0.33
0.35
0.11
1.54
0.55
0.30
0.46
0.26
0.54
0.66
0.89
0.07
0.31
0.13
0.91
0.72
0.91
0.67
0.50
0.26
3.18
0.24
0.18
南アフリカ
ABSA GROUP
AFRICAN BANK INVESTMENTS
FIRSTRAND
KUMBA IRON ORE
MMI HOLDINGS
NAMPAK
PALABORA MINING
韓国
DAISHIN SECURITIES
KOREA EXCHANGE BANK
KT
SK TELECOM
台湾
ACER
AVANTECH
CHICONY ELECTRONICS
CHINA STEEL
CHINA STEEL CHEMICAL
CHUNGHWA TELECOM
COMPAL ELECTRONICS
CORETRONIC
DELTA ELECTRONICS
FARGLORY LAND
FORMOSA CHEMICALS AND FIBER
FORMOSA PLASTICS
HTC CORPORATION
INVENTEC
LITE ON TECHNOLOGY
MACRONIX INTL
MEDIATEK
NOVATEK MICROELECTRONICS
QUANTA COMPUTER
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES
TAIWAN CEMENT
TAIWAN SECOM
TAIWAN SEMICONDUCTOR
U-MING MARINE TRANSPORT
UNIMICRON TECHNOLOGY
銘柄
下 48.54
左右 13.99)
純資産
に対する
比率(％)
47,305,000.00 1,623,038,259.00
0.51
20,205,481.00 1,961,525,950.00
0.61
50,703,802,926.00 15.88
数量
時価
タイ
ADVANCED INFO SERV. NOM. FGN.
PTT FGN NOM.
QUALITY HOUSES PUBLIC FGN
SHIN CORP. PUBL. -NVTG- DEP. RECEIPT
TISCO FINANCIAL GROUP FGN
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-
10,570,600.00
4,976,900.00
126,768,850.00
29,736,700.00
2,588,000.00
7,574,500.00
4,877,982,774.00
4,020,737,216.00
545,362,473.00
4,518,385,762.00
249,212,174.00
729,388,568.00
14,941,068,967.00
1.53
1.26
0.17
1.42
0.08
0.23
4.69
トルコ
CIMSA CIMENTO
EREGLI DEMIR VE CE
FORD OTOMOTIV SANAYI
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI
TURK TELEKOM
1,535,110.00
10,256,156.00
1,627,516.00
2,610,447.00
1,861,246.00
2,442,770.00
559,502,709.00
896,419,418.00
1,159,336,511.00
864,730,401.00
3,115,295,110.00
766,485,006.00
7,361,769,155.00
0.18
0.28
0.36
0.27
0.98
0.24
2.31
アラブ首長国連邦
AIR ARABIA
13,066,779.00
168,079,056.00
168,079,056.00
0.05
0.05
UNITED MICROELECTRONICS
WISTRON
アメリカ合衆国
CTC MEDIA
SOUTHERN COPPER
1,103,921.00
2,541,518.00
投資有価証券合計
現金預金
その他の純負債
純資産合計
710,022,142.00
0.22
6,338,843,135.00
1.99
7,048,865,277.00
2.21
308,504,609,810.00 96.62
11,026,476,514.00
3.45
(230,684,964.00) (0.07)
319,300,401,360.00 100.00
■運用計算書および純資産変動計算書
2012 年 6 月 30 日に終了した期間
期首現在純資産額
収益
配当金、純額
預金利息
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用
年次税
取引費用
投資純利益／(損失)
投資対象売却に係る実現純利益／損失
為替予約取引に係る実現純利益／損失
外国為替に係る実現純損失
実現純利益／(損失)
以下に係る未実現純評価利益／損失の変動：
－投資有価証券
運用による純資産の増加／減少
受益証券発行手取額
受益証券買戻費用
分配金支払
期末現在純資産額
－ 13 －
Filename： w3_新興国インカム株式ファンド（毎月）ユーロ円ヘッジ_明細_1301
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(PDF：上 48.50
(単位：円)
108,474,035,805.19
7,736,757,763.00
2,164,997.00
7,738,922,760.00
482,994,539.00
295,020,926.00
170,832,095.00
16,094,072.00
86,269,834.00
1,051,211,466.00
6,687,711,294.00
125,762,480.00
223,031.00
(1,130,392,644.19)
5,683,304,160.81
(10,073,505,669.00)
(4,390,201,508.19)
251,137,948,094.00
(10,735,371,418.00)
(25,186,009,613.00)
319,300,401,360.00
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
＜ピクテ－ショートターム･マネー･マーケット JPY＞
■投資有価証券およびその他の純資産明細表(2012 年 9 月 30 日現在)
純資産に
対する
比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取
引されている譲渡性のある有価証券
債券
フランス
2.20% SOCIETE GENERALE 10/13 -SR- REG.S USD
2,000,000.00
156,580,325.00
1.43
156,580,325.00
1.43
ドイツ
1.83% DZ BANK 10/12 7698 -SR- EUR
2,000,000.00
200,671,252.00
1.83
4.50% ERSTE ABWICKLUNG. 03/13 -SR- EUR
1,000,000.00
101,549,710.00
0.93
302,220,962.00
2.76
アイルランド
3.50% GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 06/13 EUR
990,000.00
100,218,616.00
0.91
4.875% GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 08/13 EUR
700,000.00
71,364,347.00
0.65
171,582,963.00
1.56
オランダ
4.125% SIEMENS FINANCE 09/13 EUR
1,500,000.00
152,394,378.00
1.39
152,394,378.00
1.39
韓国
5.50% EXPORT-IM. KOREA 07/12 -SR- USD
1,500,000.00
116,845,792.00
1.06
5.55% NAT. AGRICULTURAL 07/12 18 -SR-S USD
1,000,000.00
77,991,722.00
0.71
194,837,514.00
1.77
イギリス
3.25% BANK OF SCOTLAND 06/13 -SR-S EUR
1,000,000.00
101,028,245.00
0.92
4.50% BP CAPITAL MARKETS 07/12 EUR
500,000.00
50,254,641.00
0.46
151,282,886.00
1.38
アメリカ合衆国
4.625% ROCHE HOLDINGS 03/13 EUR
600,000.00
61,165,837.00
0.56
61,165,837.00
0.56
合計Ⅰ．
1,190,064,865.00 10.85
Ⅱ．短期金融商品
オーストリア
C. PAP. KA FINANZ 10/12/12 EUR
2,000,000.00
200,169,464.00
1.82
200,169,464.00
1.82
フィンランド
C. PAP. FINGRID 13/02/13
EUR
1,000,000.00
100,078,106.00
0.91
C. PAP. POHJOLA BANK 28/12/12 EUR
1,500,000.00
150,033,234.00
1.37
250,111,340.00
2.28
フランス
C. PAP. BQUE FED. CR. MUTUEL 14/01/13 EUR
500,000.00
50,036,496.00
0.46
C. PAP. BQUE FED. CR. MUTUEL 20/02/13 EUR
1,600,000.00
160,113,455.00
1.46
C. PAP. GDF SUEZ 12/11/12
EUR
2,000,000.00
200,165,941.00
1.82
C. PAP. SOCIETE GENERALE 03/12/12 EUR
500,000.00
50,037,432.00
0.46
CD BNP PARIBAS 02/11/12
EUR
500,000.00
50,042,251.00
0.46
CD BNP PARIBAS 18/02/13
CHF
2,000,000.00
165,481,941.00
1.51
CD BPCE 02/11/12
EUR
800,000.00
80,066,841.00
0.73
CD BPCE 08/11/12
EUR
1,500,000.00
150,123,735.00
1.37
906,068,092.00
8.27
ドイツ
C. PAP. ALLIANZ 30/08/13
EUR
1,000,000.00
100,045,947.00
0.91
C. PAP. DGZ DEKABANK DEUTS. 07/12/12 EUR
2,000,000.00
200,092,675.00
1.82
C. PAP. HONDA BANK GMBH 09/11/12 EUR
1,000,000.00
100,067,496.00
0.91
C. PAP. HONDA BANK GMBH 15/10/12 EUR
1,000,000.00
100,081,799.00
0.91
500,287,917.00
4.55
香港
C. PAP. BANK OF CHINA (HK) 11/12/12 USD
2,800,000.00
217,567,655.00
1.98
銘柄
通貨
額面
時価
銘柄
額面
C. PAP. ICBC ASIA 17/12/12
USD
0.70% CD CHINA CONSTR. BK 17/10/12 II USD
1,500,000.00
2,500,000.00
アイルランド
C. PAP. GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 13/02/13 EUR
1,000,000.00
純資産に
対する
比率(%)
116,568,397.00
1.06
194,499,260.00
1.77
528,635,312.00
4.81
時価
99,987,625.00
99,987,625.00
0.91
0.91
1,000,000,000.00
999,980,000.00
1,000,000,000.00
999,990,000.00
700,000,000.00
699,953,100.00
1,300,000,000.00 1,299,909,000.00
1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
5,299,832,100.00
9.11
9.11
6.38
11.85
11.87
48.32
日本
TBI JAPAN No271 10/10/12
TBI JAPAN No292 09/10/12
TBI JAPAN No296 22/10/12 -SRTBI JAPAN No298 29/10/12 -SRTBI JAPAN No302 02/10/12
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
オランダ
C. PAP. ABN AMRO BANK 22/02/13
C. PAP. ING BANK 12/10/12
CD ABN AMRO BANK 19/11/12
CD RABOBANK NEDERLAND 09/11/12
CD RABOBANK NEDERLAND 10/01/13
CD RABOBANK NEDERLAND 20/12/12
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
50,048,496.00
200,151,428.00
150,133,914.00
150,095,074.00
50,049,247.00
100,095,521.00
700,573,680.00
0.46
1.82
1.37
1.37
0.46
0.91
6.39
ノルウェー
C. PAP. DNB NOR BANK 22/10/12 EUR
1,000,000.00
100,101,006.00
100,101,006.00
0.91
0.91
韓国
C. PAP. INDUSTR. BK OF KOREA 23/11/12 USD
500,000.00
38,879,943.00
38,879,943.00
0.35
0.35
スウェーデン
C. PAP. NORDEA BANK 03/10/12
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANK. 21/12/12
CD NORDEA BANK AB 07/11/12
CD SVENSKA HANDELSBANKEN 27/12/12
0.45% CD SVENSKA HANDELSBANK 26/10/12
NOK
EUR
DKK
EUR
EUR
7,000,000.00
500,000.00
5,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
95,126,145.00
50,035,810.00
67,158,821.00
150,105,704.00
100,111,396.00
462,537,876.00
0.87
0.46
0.61
1.37
0.91
4.22
イギリス
C. PAP. MITSUBISHI CORP FIN. 11/10/12
C. PAP. MITSUBISHI CORP FIN. 13/11/12
C. PAP. NATIONWIDE BUILDING 12/03/13
C. PAP. NATIONWIDE BUILDING 13/02/13
C. PAP. PRUDENTIAL 22/07/13
C. PAP. STANDARD CHARTERED BK 19/10/12
C. PAP. UBS LONDON 12/11/12
C. PAP. UBS LONDON 27/12/12
CD BK OF TOKYO-MITSUBISHI 30/11/12
CD MIZUHO CORP. BK LDN 16/10/12
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
50,042,751.00
125,506,704.00
100,002,458.00
100,015,690.00
124,331,799.00
150,130,776.00
50,054,006.00
100,129,762.00
200,160,856.00
188,396,662.00
1,188,771,464.00
0.46
1.14
0.91
0.91
1.13
1.37
0.46
0.91
1.82
1.72
10.83
アメリカ合衆国
C. PAP. FANNIE MAE 30/10/12 JPY
114,500,000.00
合計Ⅱ．
投資有価証券合計
当座借越
その他の純負債
純資産合計
－ 14 －
Filename： w3_新興国インカム株式ファンド（毎月）ユーロ円ヘッジ_明細_1301
LastSave:1/18/2013 18:09:00 LastPrint：1/18/2013 18:09:00
通貨
114,487,932.00
1.04
114,487,932.00
1.04
10,390,443,751.00 94.70
11,580,508,616.00 105.55
-575,483,400.00 -5.25
-33,191,087.71 -0.30
10,971,834,128.29 100.00
size： 182*200
■運用計算書および純資産変動計算書
2012 年 9 月 30 日に終了した期間
(単位：円)
期首現在純資産額
収益
債券利息、純額
預金利息
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
サービス報酬
監査費用およびその他の費用
年次税
投資純利益
投資有価証券売却に係る実現純利益／損失
為替予約取引に係る実現純利益／損失
外国為替に係る純利益／損失
先渡取引に係る実現純利益／損失
実現純利益
以下に係る未実現純評価利益／損失の変動：
－投資有価証券
－為替予約取引
運用による利益／損失
投資証券発行手取額
投資証券買戻費用
分配金支払
期末現在純資産額
5,665,479,528.31
50,843,398.00
224,181.00
51,067,579.00
4,983,026.00
1,799,687.00
2,521,947.00
3,924,931.00
1,191,902.01
14,421,493.01
36,646,085.99
－322,138,633.00
149,292,588.00
155,151,099.00
3,500.00
18,954,639.99
224,936,220.00
－232,949,441.01
10,941,418.98
12,510,405,242.00
－7,214,985,161.00
－6,900.00
10,971,834,128.29
－ 15 －
Filename： w3_新興国インカム株式ファンド（毎月）ユーロ円ヘッジ_明細_1301
LastSave:1/18/2013 18:09:00 LastPrint：1/18/2013 18:09:00
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下 48.54
左右 13.99)

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