上場ETF （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用）
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：　１３０８４　）　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ
問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場ＥＴＦ（管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
平成22年10月19日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄 ( 14銘柄）
掲載番号
1
銘柄名
上場インデックスファンド２２５
2
銘柄コード
上場取引所
１３３０
東
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
１３０８
東
3
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００
１３１４
東
4
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株
１３１６
東
5
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株
１３１７
東
6
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株
１３１８
東
7
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００
１３２２
東
8
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
１３４５
東
１３４７
東
9
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５
10
上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型
１６７７
東
11
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）
１６８０
東
12
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）
１６８１
東
13
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
１６９８
東
14
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）
１５４４
東
*　各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以　上
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：1〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３３０　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
25,288,627　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
244,524,839,040　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
9,669　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
1.36%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
日経２２５株価指数
（ 9,539.45 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式
のポートフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/225
〔掲載番号：1〕
上場インデックスファンド225　PCF（ユニット株式）
[ 2010/10/12 ～申込分 ]　設定交換申込不可日を除く
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1334
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3864
3865
3893
4004
4005
4021
4041
4042
4061
4063
4151
4183
銘柄名
日　水　マルハニチ
国際帝石
コムシスＨ
大成建設
大林組　清水建設
鹿島
大和ハウス
積水ハウス
日　揮
日清粉Ｇ　明治ＨＤ　日本ハム　サッポロＨ
アサヒ
キリンＨＤ
宝ＨＬＤ
双　日
キッコーマ
味の素　ニチレイ　Ｊ　Ｔ
Ｊフロント
ミツコシイ
東洋紡
ユニチカ
日清紡ＨＤ
日東紡績
７＆Ｉ－Ｈ
帝　人　東　レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ
王子製紙　三菱紙　北越紀州　日本紙　昭電工
住友化
日産化学
日曹達　東ソー
電気化学
信越化学
協和キリン
三井化学　株数(株)
2,000
2,000
2
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
10
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
4188
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5405
5406
5407
5411
5541
5631
5701
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
三菱ケミＨ
宇部興　日化薬
電　通　花　王　武　田
アステラス
大日住薬　塩野義　中外薬　エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー　トレンド　富士フイル
コニカミノ
資生堂　昭和シェル
Ｊ　Ｘ　横浜ゴム
ブリヂスト
旭硝子
日板硝子
日電硝子
住友大阪
太平洋セメ
東海カーボ
ＴＯＴＯ　ガイシ　新日鉄　住　金　神戸鋼
日新鋼　ＪＦＥＨＤ
大平金　日製鋼　日軽金
三井金
東邦鉛　三菱マテ
住友鉱
ＤＯＷＡ
古河機金
古河電　住友電　フジクラ
洋カン　オークマ
コマツ　住友重
日立建　クボタ
荏　原　千代化建
ダイキン　日精工　1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
8
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6764
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6991
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
ＮＴＮ
ジェイテク
ミネベア　日　立
東　芝
三菱電機
富士電ＨＤ
明電舎　ＧＳユアサ
ＮＥＣ　富士通
ＯＫＩ
パナソニッ
シャープ　ソニー
ＴＤＫ　三洋電　ミツミ電機
アルプス　パイオニア
横河電　アドバンテ
デンソー　カシオ　ファナック
京セラ
太陽誘電
パナ電工　三井造　日立造　三菱重　川　重
ＩＨＩ　日産自
いすヾ
トヨタ　日野自　三菱自　マツダ　ホンダ　スズキ
富士重工
ニコン　オリンパス
キヤノン　リコー
シチズンＨ
凸版印刷
大日印刷
ヤマハ
伊藤忠　丸　紅
豊通商　三井物　東エレク
住友商　三菱商　2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8403
8404
8411
8601
8604
8606
8628
8630
8725
8766
8795
8801
8802
8803
8804
8815
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
高島屋
丸井Ｇ
クレセゾン
イオン　ユニー　新生銀　三菱ＵＦＪ
りそなＨＤ
中央三井
三井住友　千葉銀行
横浜銀行
ふくおか
静岡銀行
住友信託
みずほ信　みずほ　大和証Ｇ　野村ＨＤ　みずほ証
松井証　ＮＫＳＪ　ＭＳ＆ＡＤ
東京海上　Ｔ＆ＤＨＤ
三井不
菱地所　平和不
東京建物
東急不　住友不　東武鉄道
東　急
小田急
京　王　京成電鉄
ＪＲ東日本
ＪＲ西日本
ＪＲ東海　日　通　ヤマトＨＤ
日本郵船
商船三井　川崎船　ＡＮＡ　三菱倉庫
スカパーＪ
ＮＴＴ
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコ
東電力
中部電力
関西電力
東ガス
大ガス
東　宝　ＮＴＴデー
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
600
1,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2
2
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2
200
20
2
200
200
200
2,000
2,000
200
20
220
221
222
223
224
225
9681
9735
9737
9766
9983
9984
ドーム　セコム　ＣＳＫ　Ｈ
コナミ
ファースト
ソフトバン
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：2〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３０８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
258,857,219　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
214,935,332,542　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
830.32　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
△ 0.41%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
×　１００　％
東証株価指数
（
833.73
）
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式
のポートフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/topix
〔掲載番号：2〕
上場インデックスファンドTOPIX　PCF（ユニット株式）
[ 2010 / 10 / 15 ～2010 / 10 /20 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：3〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３１４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
742,100　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
382,319,378　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
515.19　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
△ 0.13%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数
（
515.87 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式
のポートフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/sandp
〔掲載番号：3〕
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ PCF（ユニット株式）
[ 2010/10/12 ～ 2010/10/25 申込分 ]　設定交換申込不可日を除く
＜PCF＞
NO.
銘柄ｺｰﾄﾞ
銘柄名
1
1407 ウエストホールディングス　2
2121 ミクシィ
3
2159 フルスピード　4
2160 ジーエヌアイ　5
2167 ウェブマネー　6
2175 エス・エム・エス　7
2178 トライステージ　8
2190 ＪＣＬバイオアッセイ　9
2191 テラ　10
2193 クックパッド　11
2330 フォーサイド・ドット・コム　12
2333 ジー・モード　13
2337 いちごグループホールディングス
14
2342 トランスジェニック　15
2370 メディネット
16
2400 メッセージ　17
2428 ウェルネット　18
2461 ファンコミュニケーションズ　19
2489 アドウェイズ　20
2492 インフォマート　21
2497 ｎｇｉ　ｇｒｏｕｐ
22
2656 ベクター　23
2684 ジパング・ホールディングス　24
2702 日本マクドナルドホールディング
25
2766 日本風力開発　26
2767 フィールズ
27
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレ
28
3073 ダイヤモンドダイニング　29
3092 スタートトゥデイ
30
3236 プロパスト　31
3268 一建設　32
3620 デジタルハーツ　33
3627 プライムワークス　34
3727 アプリックス
35
3765 ガンホー・オンライン・エンター
36
3773 アドバンスト・メディア　37
3776 ブロードバンドタワー　38
3778 さくらインターネット　39
3811 ビットアイル　40
3823 アクロディア　41
3843 フリービット　42
3846 エイチアイ　43
3853 インフォテリア　44
3858 ユビキタス　45
4080 田中化学研究所　46
4239 ポラテクノ　47
4293 セプテーニ・ホールディングス　株数(株)
700
10
10
13,000
5
6
300
400
1,000
400
249
7
115
17
71
21
11
7
7
4
16
13
254
11,100
19
23
5
1
23
50
500
3
6
12
6
21
8
3
10
9
5
3
5
8
1,600
4
13
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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75
76
77
78
79
80
81
82
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
4305
4329
4330
4348
4564
4565
4566
4571
4686
4751
4755
4813
4817
4819
4822
4835
4842
4974
6255
6425
6432
6628
6640
6667
6769
6778
6784
6787
6871
6890
6907
6908
7458
7503
7717
7730
7747
7776
7826
7829
7873
8410
8697
8715
8732
8739
8844
8925
9204
9424
9438
9441
9478
アイ・エム・ジェイ　ワークスアプリケーションズ
セラーテムテクノロジー　インフォコム　オンコセラピー・サイエンス　そーせいグループ
ＬＴＴバイオファーマ　ナノキャリア　ジャストシステム　サイバーエージェント　楽天　ＡＣＣＥＳＳ　ジュピターテレコム　デジタルガレージ　ハドソン　インデックス・ホールディングス
ＵＳＥＮ　タカラバイオ　エヌ・ピー・シー　ユニバーサルエンターテインメン
竹内製作所　オンキヨー
第一精工　シコー　ザインエレクトロニクス　アルチザネットワークス　プラネックスホールディング
メイコー　日本マイクロニクス　フェローテック
ジオマテック　イリソ電子工業　第一興商　アイ・エム・アイ　ブイ・テクノロジー　マニー　朝日インテック　セルシード　フルヤ金属　サマンサタバサジャパンリミテッ
アーク　セブン銀行　大阪証券取引所　アニコム　ホールディングス　マネーパートナーズグループ　スパークス・グループ　コスモスイニシア　アルデプロ　スカイマーク
日本通信　エムティーアイ　ベルパーク　ＳＥホールディングス・アンド・
9
55
13
10
22
20
13
18
3,200
80
438
38
287
20
2,100
279
17,620
13
1,800
3,800
1,700
3,700
1,200
4
9
8
5
1,800
2,400
3,400
1,000
1,400
7,500
300
6
1,200
1,700
700
500
11
9,800
104
45
500
43
157
1,100
358
3,400
187
13
4
15
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：4〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３１６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
1,375,882　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
800,367,793　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
581.71　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.03%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
TOPIX 100 株価指数
（
581.56 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式
のポートフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/large
〔掲載番号：4〕
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株　PCF（ユニット株式）
[ 2010/10/19 ～10/28 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く
NO.
1
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8
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
1925
1928
2503
2914
3382
3402
3407
4005
4063
4188
4452
4502
4503
4523
4568
4689
4901
4911
5020
5108
5201
5401
5405
5406
5411
5713
5802
6273
6301
6326
6367
6501
6502
6503
6594
6701
6702
6752
6753
6758
6762
6861
6902
6954
6963
6971
銘柄名
国際石油開発帝石
大和ハウス工業
積水ハウス
キリンホールディングス
日本たばこ産業
セブン＆アイ・ホールディングス
東レ
旭化成
住友化学
信越化学工業
三菱ケミカルホールディングス
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
エーザイ
第一三共
ヤフー
富士フイルムホールディングス
資生堂
ＪＸホールディングス
ブリヂストン
旭硝子
新日本製鉄
住友金属工業
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー
住友金属鉱山
住友電気工業
ＳＭＣ
小松製作所
クボタ
ダイキン工業
日立製作所
東芝
三菱電機
日本電産
日本電気
富士通
パナソニック
シャープ
ソニー
ＴＤＫ
キーエンス
デンソー
ファナック
ローム
京セラ
株数(株)
6
2,000
2,000
4,000
18
2,900
6,000
4,000
5,000
1,200
5,000
2,100
2,800
1,600
900
2,400
41
1,600
1,300
7,700
2,500
4,000
21,000
14,000
10,000
1,600
2,000
2,400
200
3,300
3,000
800
16,000
16,000
7,000
300
9,000
7,000
7,000
3,000
3,800
400
100
1,700
700
400
600
48
49
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60
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66
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68
69
70
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72
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
6981
6988
7011
7201
7203
7267
7269
7731
7741
7751
7752
7911
7912
7974
8001
8002
8031
8035
8053
8058
8267
8306
8308
8316
8332
8403
8411
8591
8601
8604
8630
8725
8750
8766
8795
8801
8802
8830
9020
9021
9022
9104
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9506
9508
9531
9735
9831
9984
村田製作所
日東電工
三菱重工業
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
スズキ
ニコン
ＨＯＹＡ
キヤノン
リコー
凸版印刷
大日本印刷
任天堂
伊藤忠商事
丸紅
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
イオン
三菱ＵＦＪフィナンシャル
りそなホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
横浜銀行
住友信託銀行
みずほフィナンシャルグループ
オリックス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
住友不動産
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
商船三井
日本電信電話
ＫＤＤＩ
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東北電力
九州電力
東京ガス
セコム
ヤマダ電機
ソフトバンク
800
600
12,000
8,600
9,800
6,000
1,500
1,300
1,700
4,700
2,000
2,000
2,000
400
4,900
6,000
6,100
600
3,900
5,600
2,500
53,700
2,000
5,400
5,000
6,000
85,200
370
7,000
14,100
5,000
2,100
30
2,900
1,300
3,000
5,000
2,000
1,300
6
6
3,000
3,000
12
62
5,200
2,400
2,900
1,800
1,600
9,000
700
340
3,100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：5〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３１７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
836,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
716,000,633　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
856.46　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.71%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
TOPIX Mid400 株価指数
（
850.40 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式
のポートフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/middle
〔掲載番号：5〕
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF（ユニット株式）　[ 2010/10/12 ～10/25 申込分 ]　設定交換申込不可日を除く
NO.
1
2
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1662
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1833
1860
1878
1911
1944
1951
1963
2002
2206
2212
2264
2267
2269
2270
2282
2331
2432
2433
2501
2502
2531
2579
2593
2607
2651
2685
2730
2768
2784
2801
2802
2809
2810
2811
2871
2875
2897
3002
3086
3088
銘柄名
日本水産
石油資源開発
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
奥村組
戸田建設
大東建託
住友林業
きんでん
協和エクシオ
日揮
日清製粉グループ本社
江崎グリコ
山崎製パン
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
日本ハム
綜合警備保障
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒビール
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
伊藤園
不二製油
ローソン
ポイント
エディオン
双日
アルフレッサ　ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
グンゼ
Ｊ．フロント　リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
株数(株)
1,800
300
700
8,000
5,000
5,000
10,500
7,000
2,000
2,000
700
1,300
1,000
600
2,000
1,500
1,000
1,000
2,000
1,000
500
400
1,000
600
600
220
3,000
3,400
1,000
600
500
400
500
140
600
10,700
400
1,000
5,000
900
700
700
2,000
1,000
600
1,000
4,000
300
49
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51
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60
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3099
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3105
3116
3231
3401
3405
3436
3591
3626
3861
3880
3893
3941
4004
4021
4042
4043
4044
4045
4061
4062
4088
4091
4114
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4202
4203
4204
4205
4208
4217
4272
4307
4324
4401
4403
4506
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4508
4519
4521
4527
4528
4530
4534
4535
4536
4540
4543
4544
4547
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
日清紡ホールディングス
トヨタ紡織
野村不動産ホールディングス
帝人
クラレ
ＳＵＭＣＯ
ワコールホールディングス
ＩＴホールディングス
王子製紙
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
昭和電工
日産化学工業
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亜合成
電気化学工業
イビデン
エア・ウォーター
大陽日酸
日本触媒
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
宇部興産
日立化成工業
日本化薬
野村総合研究所
電通
ＡＤＥＫＡ
日油
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
科研製薬
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
大正製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
2,800
6,000
1,000
500
800
6,000
2,300
900
1,000
500
7,000
1,000
700
1,000
11,000
1,100
4,000
3,000
2,000
2,000
3,000
1,100
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
3,000
6,000
1,500
300
2,000
1,000
3,000
1,000
7,000
700
1,000
900
1,500
700
1,000
1,200
2,300
1,000
1,700
1,000
1,000
800
500
1,000
1,000
500
500
1200
300
300
106
107
108
109
110
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140
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160
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162
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4666
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4704
4716
4732
4739
4768
4902
4912
4922
4967
5002
5007
5012
5019
5101
5110
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
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5803
5812
5857
5901
5929
5938
5947
5991
6103
日本ペイント
関西ペイント
ＤＩＣ
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
フジ・メディア・ホールディング
オービック
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
大塚商会
コニカミノルタホールディングス
ライオン
コーセー
小林製薬
昭和シェル石油
コスモ石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
横浜ゴム
住友ゴム工業
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本ガイシ
日本特殊陶業
日新製鋼
東京製鉄
大和工業
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属
三井金属鉱業
三菱マテリアル
ＤＯＷＡホールディングス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
古河電気工業
フジクラ
日立電線
アサヒホールディングス
東洋製缶
三和ホールディングス
住生活グループ
リンナイ
日本発条
オークマ
1000
2000
6000
400
500
800
17
50
700
300
210
200
100
3500
2000
200
200
1500
4000
3000
200
2000
1200
6000
3000
3000
6000
2000
2000
2000
1000
6000
800
400
1000
500
3000
1000
1000
1000
2000
4000
5000
9000
2000
200
300
5000
2000
1000
200
1200
2000
2100
300
1000
1000
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
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175
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178
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181
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191
192
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197
198
199
200
201
202
203
204
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207
208
209
210
211
212
213
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216
217
218
219
6113
6136
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6201
6222
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6302
6305
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6361
6366
6370
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6395
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6472
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6479
6481
6504
6506
6508
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6588
6592
6645
6665
6674
6703
6724
6728
6764
6767
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6773
6804
6806
6841
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6849
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6857
6869
6923
6925
6952
6965
6967
6976
6986
アマダ
オーエスジー
森精機製作所
ディスコ
豊田自動織機
島精機製作所
ナブテスコ
住友重機械工業
日立建機
井関農機
小森コーポレーション
荏原製作所
千代田化工建設
栗田工業
ダイフク
タダノ
ＳＡＮＫＹＯ
ブラザー工業
グローリー
セガサミーホールディングス
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
ＴＨＫ
富士電機ホールディングス
安川電機
明電舎
日立工機
マキタ
東芝テック
マブチモーター
オムロン
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ
沖電気工業
セイコーエプソン
アルバック
三洋電機
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
ホシデン
ヒロセ電機
横河電機
山武
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
シスメックス
スタンレー電気
ウシオ電機
カシオ計算機
浜松ホトニクス
新光電気工業
太陽誘電
双葉電子工業
3000
700
800
200
1300
200
600
3000
700
2000
400
3000
1000
900
500
1000
400
2100
500
1700
3000
3000
1500
2000
1000
4000
2000
1000
400
1000
1000
200
1800
1600
3000
6000
1200
300
16000
500
1300
2000
400
300
1600
400
300
300
1100
300
1000
900
1700
600
400
1000
300
220
221
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230
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249
250
251
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260
261
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266
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268
269
270
271
272
273
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275
276
6991
6995
6996
7003
7004
7012
7013
7202
7205
7211
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7230
7240
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7282
7309
7312
7453
7459
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7729
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7735
7762
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7988
8012
8015
8016
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8112
8113
8129
8184
8218
8219
8227
8233
8242
パナソニック電工
東海理化電機製作所
ニチコン
三井造船
日立造船
川崎重工業
ＩＨＩ
いすゞ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
トヨタ車体
日信工業
ＮＯＫ
ケーヒン
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
豊田合成
シマノ
タカタ
良品計画
メディパルホールディングス
ネットワンシステムズ
ドン・キホーテ
スギホールディングス
島津製作所
東京精密
オリンパス
大日本スクリーン製造
シチズンホールディングス
バンダイナムコホールディングス
日本写真印刷
アシックス
ヤマハ
リンテック
コクヨ
ニフコ
長瀬産業
豊田通商
オンワードホールディングス
ファミリーマート
日立ハイテクノロジーズ
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
ニプロ
東京スタイル
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
島忠
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
エイチ・ツー・オー　リテイリン
3000
400
500
6000
7000
12000
11000
10000
2000
34000
300
300
800
300
1300
10000
2000
5000
2500
1000
500
700
300
200
1600
3
300
200
2000
300
1800
2000
1800
1800
200
1000
1100
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400
1000
1400
1000
500
500
500
2000
300
1000
900
400
300
200
400
200
2000
1000
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
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290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
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306
307
308
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310
311
312
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318
319
320
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323
324
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326
327
328
329
330
331
332
333
8252
8253
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8303
8304
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8333
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8595
8606
8607
8609
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8703
8729
丸井グループ
クレディセゾン
ユニー
イズミ
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
中央三井トラスト・ホールディン
第四銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
東京都民銀行
七十七銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
大垣共立銀行
北国銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
肥後銀行
みずほ信託銀行
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
名古屋銀行
京葉銀行
イオンクレジットサービス
アコム
プロミス
日立キャピタル
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
みずほ証券
みずほインベスターズ証券
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホール
松井証券
カブドットコム証券
ソニーフィナンシャルホールディ
1800
1100
1200
400
300
7000
5000
8000
2000
5000
2200
6000
6000
4000
200
300
3000
6000
5000
2000
2000
3000
2000
2000
2000
1000
1000
3000
11000
4000
1000
1000
2000
2000
1000
1000
1000
13000
6000
2000
171
700
1000
1000
700
400
700
400
410
200
4000
4000
1000
2000
1000
500
7
334
335
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338
339
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341
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344
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348
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350
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352
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358
359
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380
381
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9747
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9832
9843
9861
9962
9983
東京建物
東急不動産
レオパレス２１
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相模ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
福山通運
セイノーホールディングス
日本郵船
川崎汽船
全日本空輸
三菱倉庫
住友倉庫
上組
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
光通信
中国電力
北陸電力
四国電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
大阪ガス
東邦瓦斯
松竹
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
スクウェア・エニックス・ホール
カプコン
日本空港ビルデング
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
コナミ
ベネッセホールディングス
ダイセキ
オートバックスセブン
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
3000
3000
1000
700
10
6000
2000
8000
4000
5000
4000
2000
2000
14000
10000
3000
3000
5000
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3100
2000
1000
1000
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1000
1000
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140
4
200
2200
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1600
1400
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4
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400
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392
9987 スズケン
9989 サンドラッグ
600
300
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：6〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３１８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
916,800　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
761,618,895　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
830.74　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.71%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
TOPIX Small 株価指数
（
824.89 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式
のポートフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/small
〔掲載番号：6〕
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株　PCF（ユニット株式）　[ 2010 / 10 / 15 ～2010 / 10 / 20 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：7〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３２２　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
1,980,080　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
7,231,250,051　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
3,652　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したCSI300指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.41%
（参考）　乖離率の計算式は次のとおりです。
(
4,924 円 )
一口あたりの純資産額 ÷ 2008年4月11日の一口あたりの純資産額
－１
円換算したCSI300指数 ÷ 2008年4月11日の円換算したCSI300指数
（ 40,434.34 円 )
(
54,743.82 円 )
（×．××％四捨五入）
設定来の純資産総額等のデータは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/panda
×　１００　％
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：8〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３４５　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
3,906,595　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
3,716,935,301　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
951.45　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.63%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
東証ＲＥＩＴ指数
（
945.46 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式
のポートフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/jreit
〔掲載番号：8〕
上場インデックスファンドＪリート　PCF（ユニット投資口）
[ 2010/10/12 ～申込分 ]　設定交換申込不可日を除く
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
銘柄ｺｰﾄﾞ
3226
3227
3229
3234
3240
3249
3269
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
銘柄名
日本アコモデーションファンド
ＭＩＤリート投資法人
日本コマーシャル投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資
産業ファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド
福岡リート投資法人
ケネディクス不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ　投資法人
ＦＣ　レジデンシャル投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
ジャパン・ホテル・アンド・リゾ
トップリート投資法人
ジャパン・オフィス投資法人
ビ・ライフ投資法人
日本ホテルファンド投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
投資口数
8
9
13
12
6
4
49
27
25
85
13
36
7
9
5
15
10
12
32
10
35
7
5
12
6
2
20
4
5
5
8
10
6
2
67
8
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：9〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１３４７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
359,208　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
1,120,100,025　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
3,118.25　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
△ 0.04%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
FTSE日本グリーンチップ35 指数
（ 3,119.55 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式
のポートフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/green
〔掲載番号：9〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35　PCF（ユニット株式）
[ 2010/10/12 ～ 2010/10/28 申込分 ]　設定交換申込不可日を除く
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
銘柄ｺｰﾄﾞ
3402
3407
4004
4091
4188
5012
5019
5233
5333
5631
5714
5801
5802
6361
6370
6501
6502
6503
6645
6741
6752
6753
6758
6923
6954
6971
6988
6991
7011
7012
7203
7211
7267
7912
9513
銘柄名
東レ　旭化成　昭　和　電　工
大陽日酸　三菱ケミカルホールディングス　東燃ゼネラル石油
出光興産
太平洋セメント　日本碍子　日本製鋼所　ＤＯＷＡホールディングス
古河電気工業　住友電気工業　荏原製作所　栗　田　工　業
日立製作所
東　芝
三菱電機　オムロン　日本信号　パナソニック　シャープ　ソニー　スタンレー電気
フ　ァ　ナ　ッ　ク
京　セ　ラ
日東電工　パナソニック電工　三菱重工業　川　崎　重　工　業
トヨタ自動車　三菱自動車工業　本田技研工業　大　日　本　印　刷
電源開発　株数(株)
14,000
12,000
13,000
3,000
12,500
3,000
200
8,000
3,000
3,000
3,000
6,000
6,600
4,000
1,100
38,000
35,000
18,000
2,700
500
26,600
9,000
11,100
1,500
2,000
2,100
1,500
3,000
38,000
14,000
9,800
46,000
10,400
6,000
1,900
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：10〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１６７７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
60,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
2,713,982,664　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
45,233　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額＋分配金累計額とシティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
円ベース）の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.81%
（参考）　乖離率の計算式は次のとおりです。
( 45233 円
1832 円）
(
49,913 円 )
（一口あたりの純資産額 + 分配金累計額） ÷ 2009年9月30日の一口あたりの純資産額
－１
WGBI指数 ÷ 2009年9月30日のWGBI指数
（
170.67
円)
(
182.46 円 )
（×．××％四捨五入）
設定来の純資産総額等のデータは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/wgbi
×　１００　％
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：1１〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１６８０　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外先進国株式 (ＭＳＣＩ-KOKUSAI)に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
3,100,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
3,031,654,299　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
977.95　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
1.10%
（参考）　乖離率の計算式は次のとおりです。
(
973.55 円 )
一口あたりの純資産額 ÷ 2010年1月29日の一口あたりの純資産額
－１
MSCI-KOKUSAI指数 ÷ 2010年1月29日のMSCI-KOKUSAI指数
（
99,029.86 円 )
(
99,665.35 円 )
（×．××％四捨五入）
設定来の純資産総額等のデータは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-ko
×　１００　％
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：12〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１６８１　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外新興国株式 (ＭＳＣＩエマージング)に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
3,300,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
3,722,918,259　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
1,128.16　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.49%
（参考）　乖離率の計算式は次のとおりです。
(
1,053.93 円 )
一口あたりの純資産額 ÷ 2010年2月24日の一口あたりの純資産額
－１
MSCI-エマージング・マーケット指数 ÷ 2010年2月24日のMSCIエマージング・マーケット指
（
90,384.37 円 )
(
84,853.91 円 )
（×．××％四捨五入）
設定来の純資産総額等のデータは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-em
×　１００　％
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：13〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１６９８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
888,090　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
844,679,733　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
951.12　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.07%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
東証配当フォーカス100指数
（
950.48 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式のポー
トフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/jhigh
〔掲載番号：13〕
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式）
[ 2010/10/12 ～申込分 ]　設定交換申込不可日を除く
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
銘柄ｺｰﾄﾞ
1661
1878
2212
2466
2501
2502
2503
2533
2536
2572
2579
2580
3076
3227
3893
4004
4005
4045
4151
4307
4452
4502
4503
4519
4523
4528
4568
4704
4768
4911
4912
4919
4985
5002
5012
5020
5108
5110
5201
5301
5405
5959
6417
6459
6460
6501
6592
6914
銘柄名
瓦斯開発
大東建
山崎パン
ＰＧＭ
サッポロＨＤ
アサヒ
キリンＨＤ
オエノンＨＤ
メルシャン
三国コカ
コカウエスト
コカセントラル
あいＨＤ
Ｒ－ＭＩＤ
日本紙
昭電工
住友化
東亜合
協和キリン
ＮＲＩ
花王
武田薬
アステラス薬
中外薬
エーザイ
小野薬
第一三共
トレンド
大塚商会
資生堂
ライオン
ミルボン
アース製薬
昭和シェル
東燃ゼネ
ＪＸ
ブリヂス
住友ゴム
旭硝子
東海カーボ
住金
岡部
ＳＡＮＫＹＯ
大和冷機
セガサミーＨＤ
日立
マブチモーター
オプテックス
株数(株)
1,000
200
3,000
9
6,000
7,200
17,000
1,000
1,000
500
1,000
500
800
4
200
25,000
3,000
4,000
5,000
300
1,200
1,600
900
4,000
500
200
1,400
1,500
300
700
5,000
200
300
3,400
5,000
4,500
11,200
2,800
19,000
4,000
8,000
800
100
1,000
500
9,000
500
300
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
7309
7532
7739
7740
7741
7751
7752
7911
7912
7974
7984
8001
8011
8031
8053
8058
8060
8165
8248
8306
8309
8316
8411
8601
8630
8725
8804
8924
8951
8952
8955
8958
8961
8964
8973
8986
8987
9062
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9508
9509
9532
9672
9747
シマノ
ドン・キホーテ
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
キヤノン
リコー
凸版印
大日印
任天堂
コクヨ
伊藤忠
三陽商
三井物産
住友商
三菱商事
キヤノンＭＪ
千趣会
ニッセンＨＤ
三菱ＵＦＪ
中央三井
三井住友
みずほ
大和証Ｇ
ＮＫＳＪ　ＨＤ
ＭＳ＆ＡＤ
東建物
リサ
Ｒ－ビルＦ
Ｒ－ジャパン
Ｒ－Ｊプライム
Ｒ－グロバル
Ｒ－森トラスト
Ｒ－フロンティア
Ｒ－積ハＳＩ
Ｒ－日賃貸
Ｒ－エクセレント
日通
ＮＴＴ
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
九州電力
北海電力
大瓦斯
都競馬
アサツーＤＫ
1,300
600
300
300
900
9,300
1,000
1,000
1,000
200
2,000
2,800
2,000
3,300
2,200
3,300
1,300
600
700
31,000
2,000
3,100
36,700
4,000
3,000
1,200
7,000
6
11
11
14
2
6
4
2
25
3
2,000
1,700
7
36
2,500
1,300
1,700
600
400
1,000
900
400
4,000
3,000
700
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：14〕
平成22年10月20日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社　代表者名　取締役社長　ﾋﾞﾘｰ･ｳｪｰﾄﾞ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ　（コード番号　１５４４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
( 平成22年10月19日現在 )
2,034,280　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成22年10月19日現在 )
1,072,851,838　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成22年10月19日現在 )
527.39　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンインデックスの終値の乖離率
( 平成22年10月19日現在 )
0.85%
一口あたりの純資産額
（参考）　乖離率の計算式＝
－１
MSCIジャパンインデックス
（
522.92 ）
×　１００　％
（×．××％四捨五入）
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
設定来の純資産総額等のデータや受益証券を取得するために必要な株式のポー
トフォリオは以下のホームページアドレスでご覧頂けます。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-j
〔掲載番号：14〕
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）　PCF（ユニット株式）
[ 2010/10/12 ～申込分 ]　設定交換申込不可日を除く
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
1662
1801
1802
1803
1812
1878
1925
1928
1944
1963
2002
2212
2267
2269
2282
2432
2433
2501
2502
2503
2579
2593
2651
2670
2702
2768
2784
2801
2802
2875
2897
2914
3086
3099
3105
3116
3231
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3893
4004
4005
銘柄名
国際石油開発帝石　石油資源開発　大　成　建　設
大林組　清　水　建　設
鹿　島　建　設
大東建託　大和ハウス工業
積　水　ハ　ウ　ス
きんでん　日　揮
日清製粉グループ本社　山崎製パン　ヤクルト本社　明治ホールディングス　日本ハム　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　サッポロホールディングス　アサヒビール
キリンホールディングス　コカ・コーラウエスト　伊藤園　ロ　ー　ソ　ン
エービーシー・マート　日本マクドナルドホールディング
双日
アルフレッサ　ホールディングス
キッコーマン　味の素　東洋水産　日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　日清紡ホールディングス
トヨタ紡織　野村不動産ホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス
帝人　東レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ　王子製紙　日本製紙グループ本社　昭　和　電　工
住友化学
株数(株)
13
200
6,000
4,000
4,000
5,000
500
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
600
400
1,000
500
140
2,000
2,300
5,000
300
300
400
200
400
7,400
200
1,000
4,000
1,000
400
27
3,000
2,200
1,000
400
600
4,500
6,000
9,000
2,000
7,000
700
5,000
600
8,000
9,000
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
4021
4042
4043
4061
4062
4063
4088
4091
4118
4151
4182
4183
4185
4188
4202
4204
4208
4217
4307
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4519
4523
4528
4530
4535
4536
4540
4543
4568
4613
4661
4676
4684
4689
4704
4716
4732
4739
4755
4768
4817
4901
4902
4911
5002
5007
5012
5019
5020
5108
5110
日産化学工業　東　ソ　ー
トクヤマ　電気化学工業
イビデン　信越化学工業
エア・ウォーター　大陽日酸　カネカ
協和発酵キリン　三菱瓦斯化学　三井化学　ＪＳＲ　三菱ケミカルホールディングス　ダイセル化学工業
積水化学工業
宇部興産　日立化成工業
野村総合研究所　電通　花王　武田薬品工業
アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬
中外製薬　エ　ー　ザ　イ
小野薬品工業　久光製薬　大正製薬　参天製薬　ツムラ　テルモ　第一三共
関西ペイント　オリエンタルランド
フジ・メディア・ホールディング
オービック　ヤフー　トレンドマイクロ　日本オラクル　ユー・エス・エス　伊藤忠テクノソリューションズ
楽天　大塚商会　ジュピターテレコム　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタホールディングス
資生堂　昭和シェル石油　コ　ス　モ　石　油
東燃ゼネラル石油
出光興産
ＪＸホールディングス　ブリヂストン　住友ゴム工業　800
3,000
2,000
3,000
800
2,400
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
5,000
1,100
7,500
2,000
3,000
6,000
600
600
1,000
3,200
4,400
2,600
900
1,800
1,000
1,300
1,500
500
400
1,000
400
400
1,000
4,000
1,000
300
3
40
86
600
200
130
200
43
100
14
2,700
3,000
2,000
1,100
4,000
2,000
100
13,300
3,900
1,000
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
5201
5202
5214
5233
5332
5333
5334
5401
5405
5406
5407
5411
5423
5444
5463
5471
5486
5631
5706
5711
5713
5714
5801
5802
5901
5938
5947
5991
6113
6201
6273
6301
6302
6305
6326
6366
6367
6370
6417
6448
6460
6471
6472
6473
6479
6481
6501
6502
6503
6504
6506
6586
6592
6594
6645
6665
6674
旭　硝　子
日　本　板　硝　子
日本電気硝子　太平洋セメント　ＴＯＴＯ　日本碍子　日本特殊陶業
新日本製鐵　住友金属工業　神　戸　製　鋼　所
日新製鋼　ジェイ　エフ　イー　ホールディ
東　京　製　鐵
大和工業　丸一鋼管　大同特殊鋼　日立金属
日本製鋼所　三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河電気工業　住友電気工業　東洋製罐　住生活グループ
リンナイ　日　本　発　條
ア　マ　ダ
豊田自動織機
Ｓ　Ｍ　Ｃ
小松製作所　住友重機械工業
日立建機　ク　ボ　タ
千代田化工建設
ダイキン工業　栗　田　工　業
ＳＡＮＫＹＯ
ブラザー工業
セガサミーホールディングス　日本精工　Ｎ　Ｔ　Ｎ
ジェイテクト
ミネベア　Ｔ　Ｈ　Ｋ
日立製作所
東　芝
三菱電機　富士電機ホールディングス　安川電機　マキタ　マブチモーター
日　本　電　産
オムロン　エルピーダメモリ　ジーエス・ユアサ　コーポレーシ
6,000
5,000
2,000
5,000
2,000
2,000
1,000
30,000
20,000
15,000
4,000
2,700
600
300
300
2,000
1,000
2,000
3,000
7,000
3,000
1,000
4,000
4,500
900
1,500
200
1,000
2,000
1,100
300
5,600
3,000
600
7,000
1,000
1,400
700
300
1,400
1,200
3,000
3,000
1,100
2,000
700
27,000
24,000
11,000
3,000
1,000
700
100
600
1,200
1,100
2,000
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
6701
6702
6724
6752
6753
6758
6762
6767
6806
6841
6857
6861
6869
6902
6923
6925
6952
6954
6963
6965
6967
6971
6981
6988
7003
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7282
7309
7459
7701
7731
7733
7741
7751
7752
7762
7832
7911
7912
7915
7936
日本電気　富　士　通
セイコーエプソン
パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　ミ　ツ　ミ　電　機
ヒ　ロ　セ　電　機
横河電機　アドバンテスト
キーエンス　シスメックス
デンソー　スタンレー電気
ウシオ電機　カシオ計算機　フ　ァ　ナ　ッ　ク
ロ　－　ム
浜松ホトニクス
新光電気工業
京　セ　ラ
村田製作所　日東電工　三井造船　三菱重工業　川　崎　重　工　業
ＩＨＩ　日　産　自　動　車
いすゞ自動車
トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　ＮＯＫ　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業
本田技研工業　ス　ズ　キ
富　士　重　工　業
ヤマハ発動機　小　糸　製　作　所
豊　田　合　成
シ　マ　ノ
メディパルホールディングス
島津製作所　ニコン　オリンパス　Ｈ　Ｏ　Ｙ　Ａ
キヤノン　リコー
シチズンホールディングス
バンダイナムコホールディングス
凸　版　印　刷
大　日　本　印　刷
日本写真印刷　アシックス　15,000
11,000
800
11,600
6,000
6,000
700
500
200
1,300
900
200
200
2,900
900
600
1,400
1,100
600
400
400
1,000
1,200
1,000
4,000
18,000
8,000
8,000
14,700
7,000
16,400
2,000
23,000
600
1,100
9,000
1,000
9,800
2,000
3,000
1,600
1,000
400
400
900
1,000
1,900
1,300
2,600
6,700
4,000
1,500
1,100
3,000
3,000
200
1,000
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
7951
7974
8001
8002
8015
8028
8031
8035
8036
8053
8058
8060
8113
8227
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8328
8331
8332
8333
8334
8341
8354
8355
8358
8359
8369
8377
8379
8382
8385
8403
8404
8410
8411
8418
8473
8570
8572
8591
8593
8595
8601
8604
8606
8628
8630
ヤ　マ　ハ
任　天　堂
伊藤忠商事　丸　紅
豊田通商　ファミリーマート
三井物産　東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
住友商事　三菱商事　キヤノンマーケティングジャパン
ユニ・チャーム　しまむら　髙　島　屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン　ユニー　新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グル
りそなホールディングス　中央三井トラスト・ホールディン
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千　葉　銀　行
横　浜　銀　行
常　陽　銀　行
群　馬　銀　行
七十七銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静　岡　銀　行
スルガ銀行
八　十　二　銀　行
京　都　銀　行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中　国　銀　行
伊　予　銀　行
住友信託銀行
みずほ信託銀行　セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　山口フィナンシャルグループ　ＳＢＩホールディングス　イオンクレジットサービス　アコム　オリックス
三菱ＵＦＪリース　ジャフコ　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　みずほ証券
松井証券　ＮＫＳＪホールディングス　900
600
8,900
10,000
1,300
400
10300
1000
400
6700
8000
400
700
100
2000
1300
900
3600
1100
5000
3000
75500
3600
6000
8000
4000
1900
5000
7000
4000
2000
2000
5000
4000
1000
3000
2000
7000
3000
1000
1000
8000
9000
4
118900
1000
118
500
240
620
350
200
10000
20900
3000
700
8000
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
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池田泉州ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグル
ソニーフィナンシャルホールディ
第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三　井　不　動　産
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上　組
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大　阪　瓦　斯
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東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　スクウェア・エニックス・ホール
セコム　3900
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