（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用） 平成24年8月14日 各 位 会社名 日興アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード： １３０８４ ） 代表者名 取締役 村上 雅彦 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場ＥＴＦ （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり 平成24年8月13日現在の状況をご報告します。 上場 ＥＴＦ 銘柄 ( 2１銘柄 ） 掲載番号 1 銘柄名 上場インデックスファンド２２５ １３３０ 東 2 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ １３０８ 東 3 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ １３１４ 東 4 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株 １３１６ 東 5 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｍｉｄ４００日本中型株 １３１７ 東 6 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｓｍａｌｌ日本小型株 １３１８ 東 7 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００ １３２２ 東 8 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 １３４５ 東 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５ 銘柄コード 上場取引所 １３４７ 東 10 上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型 １６７７ 東 11 上場インデックスファンド海外先進国株式 （MSCI-KOKUSAI） １６８０ 東 12 上場インデックスファンド海外新興国株式 （MSCIエマージング） １６８１ 東 13 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） １６９８ 東 14 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン） １５４４ 東 15 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) １５４７ 東 16 上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株） １５４８ 東 17 上場インデックスファンドS&P CNX Nifty先物（インド株式） １５４９ 東 18 上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本 １５５４ 東 19 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ） １５５５ 東 20 上場インデックスファンド日経中国関連株５０ １５５６ 東 21 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債） １５６６ 東 9 * 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、 各銘柄の状況が表示されます。 以 上 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：1〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３３０ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 51,626,751 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 464,460,883,332 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 8,997 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経２２５株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経２２５株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：1〕 上場インデックスファンド225 PCF（ユニット株式） [ 2012/7/9～ NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く 銘柄ｺｰﾄﾞ 1332 1334 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3864 3865 3893 4004 4005 4021 4041 4042 4061 4063 4151 4183 4188 4208 4272 4324 銘柄名 日水 マルハニチロＨＤ 国際帝石 コムシスＨＤ 大成建 大林組 清水建 鹿島 大和ハウス 積水ハウス 日揮 日清粉Ｇ 明治ＨＤ 日ハム サッポロＨＤ アサヒ キリンＨＤ 宝ＨＬＤ 双日 キッコマン 味の素 ニチレイ ＪＴ Ｊフロント ミツコシイセタン 洋紡 ユニチカ 日清紡ＨＤ 日東紡 ７＆ｉＨＤ 帝人 東レ クラレ 旭化成 ＳＵＭＣＯ 王子紙 三菱紙 北越紀州 日本紙 昭電工 住友化 日産化 日本曹 東ソー 電化 信越化 協和キリン 三井化学 三菱ケミＨＤ 宇部興 日化薬 電通 株数(株) 2,000 2,000 2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5405 5406 5407 5411 5541 5631 5701 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 花王 武田薬 アステラス薬 大日住薬 塩野義薬 中外製 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンド 富士フイルム コニカミノルタ 資生堂 昭和シェル ＪＸ 浜ゴム ブリヂス 旭硝子 板硝子 日電硝 住友大阪 太平洋セメ 東海カーボ ＴＯＴＯ 日本ガイシ 新日鉄 住金 神戸鋼 日新鋼 ＪＦＥ 大平洋金 日製鋼 日軽金 三井金 東邦鉛 三菱マ 住友鉱 ＤＯＷＡ 古河機金 古河電工 住友電工 フジクラ 洋缶 オークマ アマダ コマツ 住友重 日立建機 クボタ 荏原製 千代化工建 ダイキン工 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト ミネベア 日立 東芝 三菱電 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 8308 富士電機 安川電 明電舎 ＧＳユアサ ＮＥＣ 富士通 ＯＫＩ パナソニック シャープ ソニー ＴＤＫ ミツミ電 アルプス電 パイオニア 横河電 アドバンテス デンソー カシオ計 ファナック 京セラ 太陽誘電 三井造 日立造 三菱重 川崎重 ＩＨＩ 日産自 いすゞ自 トヨタ自 日野自 三菱自 マツダ ホンダ スズキ 富士重 ニコン オリンパス 大日スクリン キヤノン リコー シチズンＨＤ 凸版印 大日印 ヤマハ 伊藤忠 丸紅 豊田通商 三井物産 東エレク 住友商 三菱商事 高島屋 丸井Ｇ クレセゾン イオン ユニー 新生銀 あおぞら 三菱ＵＦＪ りそなＨＤ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 8804 8815 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 三住トラスト 三井住友 千葉銀 横浜銀 ふくおか 静岡銀 みずほ 大和証Ｇ 野村 松井証 ＮＫＳＪ ＨＤ ＭＳ＆ＡＤ ＳＯＮＹ ＦＨ 第一生命 東京海上 Ｔ＆ＤＨＤ 三井不 三菱地所 平和不 東建物 東急不 住友不 東武 東急 小田急 京王 京成 ＪＲ東 ＪＲ西 ＪＲ東海 日通 ヤマトＨＤ 郵船 商船三井 川崎船 ＡＮＡ 三菱倉 スカパーＪ ＮＴＴ ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ 東電力 中部電力 関西電力 東瓦斯 大瓦斯 東宝 ＮＴＴデータ 東京ドーム セコム コナミ ファーストリテ ソフトバンク 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 500 600 400 2 1,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2 200 20 2 200 200 200 2,000 2,000 200 20 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：2〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３０８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 510,381,738 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 379,551,525,963 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 743.66 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：2〕 上場インデックスファンドTOPIX PCF（ユニット株式） [2012 / 8 / 13 ～ 2012 / 8 / 14 申込分] 設定のみ受け付けております。 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 銘柄ｺｰﾄﾞ 1301 1332 1334 1377 1379 1414 1417 1514 1518 1605 1662 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1801 1802 1803 1805 1808 1812 1813 1814 1815 1816 1820 1821 1824 1826 1833 1835 1860 1861 1870 1871 1878 1879 1885 1888 1890 1893 1911 1914 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1941 1942 1944 1949 1951 1952 銘柄名 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス 住石ホールディングス 三井松島産業 国際石油開発帝石 石油資源開発 間組 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 安藤建設 西松建設 三井住友建設 前田建設工業 佐田建設 奥村組 東鉄工業 戸田建設 熊谷組 矢作建設工業 ピーエス三菱 大東建託 新日本建設 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 住友林業 日本基礎技術 エス・バイ・エル 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 中電工 関電工 きんでん 住友電設 協和エクシオ 新日本空調 株数(株) 1,000 1,900 3,000 200 200 100 500 500 1,000 20 200 600 580 800 200 100 60 8,000 5,000 5,000 1,000 10,000 8,000 1,200 1,000 1,000 1,000 2,000 1,200 1,000 1,000 2,000 200 2,000 1,000 200 100 600 200 1,000 1,000 3,000 2,000 1,100 200 1,000 200 1,000 4,000 300 5,000 200 1,000 1,000 100 500 100 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 1954 1963 1964 1969 1973 1979 1982 2001 2002 2004 2009 2052 2053 2108 2109 2120 2127 2131 2168 2170 2181 2201 2206 2207 2211 2212 2220 2229 2264 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2305 2309 2317 2322 2327 2331 2353 2359 2371 2372 2378 2395 2413 2432 2433 2440 2450 2466 2501 2502 2503 2531 2572 2579 2580 2590 2593 2594 日本工営 日揮 中外炉工業 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 大氣社 日比谷総合設備 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 鳥越製粉 協同飼料 中部飼料 日本甜菜製糖 三井製糖 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ パソナグループ リンクアンドモチベーション テンプホールディングス 森永製菓 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 亀田製菓 カルビー 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 スタジオアリス シミックホールディングス システナ ＮＥＣフィールディング 新日鉄ソリューションズ 綜合警備保障 日本駐車場開発 コア カカクコム アイロムホールディングス ルネサンス 新日本科学 エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび 一休 ＰＧＭホールディングス サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 三国コカ・コーラボトリング コカ・コーラウエスト コカ・コーラ セントラル ジャパン ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー 1,000 2,000 1,000 500 100 200 200 1,000 1,500 1,000 100 1,000 100 1,000 1,000 100 100 6 2 1 200 2,000 1,000 100 1,000 1,000 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日本たばこ産業 わらべや日洋 なとり 片倉工業 グンゼ ヒューリック ラサ商事 アルペン ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ あい ホールディングス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡績 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 ダイワボウホールディングス シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 グローウェルホールディングス クリエイトＳＤホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス トーア紡コーポレーション 1,000 400 1,000 500 100 100 200 100 100 100 2 120 100 1 100 50 600 9,600 400 130 1,000 4,000 800 600 600 100 100 2,000 400 1,000 600 100 7,200 100 100 200 1,000 1,700 100 100 5 700 100 200 3,000 200 300 300 100 2,900 6,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 500 100 100 300 100 100 700 1,000 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 3205 3225 3231 3313 3315 3333 3341 3349 3360 3382 3391 3397 3401 3402 3405 3407 3421 3432 3433 3434 3436 3512 3529 3553 3569 3591 3593 3606 3608 3626 3632 3635 3636 3659 3708 3715 3730 3738 3770 3774 3789 3817 3861 3864 3865 3877 3880 3893 3941 3950 4004 4005 4021 4022 4023 4028 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4061 4062 4063 4088 ダイドーリミテッド 東京建物不動産販売 野村不動産ホールディングス ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 あさひ 日本調剤 コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス トリドール 帝人 東レ クラレ 旭化成 稲葉製作所 三協・立山ホールディングス トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 日本フエルト アツギ 共和レザー セーレン ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン ＴＳＩホールディングス ＩＴホールディングス グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ネクソン 特種東海製紙 ドワンゴ マクロミル ティーガイア ザッパラス インターネットイニシアティブ ソネットエンタテインメント ＳＲＡホールディングス 王子製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 大王製紙 日本製紙グループ本社 レンゴー ザ・パック 昭和電工 住友化学 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 石原産業 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 電気化学工業 イビデン 信越化学工業 エア・ウォーター 200 100 700 100 1,000 100 20 100 200 6,000 100 100 6,000 11,000 2,400 9,000 100 2,000 100 100 900 100 1,000 100 400 1,000 100 300 700 400 700 300 100 1,200 1,000 1 100 1 1 1 1 100 7,000 2,000 1,000 1,000 1,000 700 1,000 100 9,000 10,000 1,200 1,000 1,000 3,000 1,000 4,000 2,000 1,000 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参天製薬 扶桑薬品工業 ツムラ 日医工 テルモ みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 東和薬品 沢井製薬 2,000 1,000 100 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 6,000 1,400 300 100 9,500 2,000 1,000 3,000 1,000 400 6,000 1,000 700 100 100 1,000 1 5 800 1 100 15 1,400 6 2 5 100 100 700 1,000 1,000 100 4,000 5,700 3,400 1,100 2,400 1,500 1,800 1,000 1,900 1,000 700 500 1,000 500 1,000 400 200 1,000 400 300 300 100 100 100 100 100 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 4568 4569 4574 4578 4581 4611 4612 4613 4619 4620 4626 4631 4634 4641 4651 4661 4665 4666 4668 4671 4676 4680 4681 4684 4689 4694 4704 4708 4714 4716 4722 4725 4732 4733 4739 4743 4745 4768 4776 4779 4812 4826 4848 4901 4902 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4924 4927 4951 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4985 5002 5007 5009 5012 第一三共 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1,300 12 2,000 13,000 10,000 3,000 3,000 100 5,000 6,000 3,000 2,000 1,000 100 1,000 400 1,000 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 9076 9086 9101 9104 9107 9110 9113 9115 9119 9132 9202 9301 9302 9303 9305 9324 9358 9364 9370 9375 9380 9401 9404 9409 9412 9413 9422 9427 9430 9432 9433 9435 9437 9449 9474 9475 9477 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9536 9543 9600 9601 9602 9603 9605 9613 9616 9619 9621 9627 9633 9672 セイノーホールディングス 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 乾汽船 明治海運 飯野海運 第一中央汽船 全日本空輸 三菱倉庫 三井倉庫 住友倉庫 ヤマタネ 安田倉庫 宇徳 上組 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 東京放送ホールディングス 日本テレビ放送網 テレビ朝日 スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス アイ・ティー・シーネットワーク イー・アクセス ＮＥＣモバイリング 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 エヌ・ティ・ティ・ドコモ ＧＭＯインターネット ゼンリン 昭文社 角川グループホールディングス インプレスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 アインファーマシーズ 東京テアトル 東京都競馬 1,000 300 12,000 8,000 6,000 1,000 200 100 700 1,000 26,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 2,000 100 100 100 900 130 4 11 100 100 11 100 6,600 22 100 118 500 200 100 100 100 11,600 4,800 5,900 2,000 1,400 3,600 1,300 3,200 1,400 100 900 17,000 14,000 4,000 2,000 500 100 1,000 1,000 100 1,000 9 100 200 100 100 1,000 1,000 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 9681 9682 9684 9692 9697 9704 9706 9715 9717 9719 9728 9729 9735 9740 9742 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9766 9783 9787 9792 9793 9830 9831 9832 9842 9843 9854 9861 9869 9880 9882 9883 9887 9889 9896 9902 9932 9934 9938 9945 9946 9948 9956 9962 9972 9974 9979 9983 9984 9987 9989 9991 9997 東京ドーム ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 日本空港ビルデング トランス・コスモス ジャステック ＳＣＳＫ 日本管財 トーカイ セコム セントラル警備保障 アイネス メイテック ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総合研究所 ＮＳＤ 進学会 コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト ニチイ学館 ダイセキ トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリホールディングス 愛眼 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス ＪＫホールディングス 日伝 杉本商事 因幡電機産業 住金物産 プレナス ミニストップ アークス バロー ミスミグループ本社 アルテック ベルク 大庄 ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ ジェコス ベルーナ 1,000 100 500 100 300 1,000 500 200 100 300 100 100 1,500 100 200 200 100 300 200 200 200 300 100 600 500 200 300 200 200 700 200 100 300 100 4 200 100 100 100 100 100 100 100 100 200 1,000 200 100 200 300 500 100 100 100 300 6,500 600 300 100 200 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：3〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３１４ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 742,100 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 377,998,701 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 509.36 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：3〕 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ PCF（ユニット株式） [ 2012/8/14 ～ 2012/8/27 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 1407 2121 2138 2146 2157 2158 2159 2160 2162 2174 2191 2337 2342 2370 2389 2400 2461 2468 2489 2497 2656 2684 2702 2766 2767 2782 3161 3236 3268 3627 3644 3646 3727 3751 3756 3760 3765 3776 3778 3793 3811 3823 3843 3853 3857 3858 3859 4080 4237 4293 4348 銘柄名 ウエストホールディングス ミクシィ クルーズ ＵＴホールディングス コシダカホールディングス ＵＢＩＣ フルスピード ジーエヌアイグループ 日本マニュファクチャリングサービス ＧＣＡサヴィアングループ テラ いちごグループホールディングス トランスジェニック メディネット オプト メッセージ ファンコミュニケーションズ フュートレック アドウェイズ モーションビート ベクター ジパング 日本マクドナルドホールディングス 日本風力開発 フィールズ セリア アゼアス プロパスト 一建設 ネオス １ｓｔホールディングス 駅探 ガイアホールディングス 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス ケイブ ガンホー・オンライン・エンターテイメント ブロードバンドタワー さくらインターネット ドリコム ビットアイル アクロディア フリービット インフォテリア ラック ユビキタス シナジーマーケティング 田中化学研究所 フジプレアム セプテーニ・ホールディングス インフォコム 株数(株) 1,300 13 9 24 600 250 12 18,000 16 27 1,500 136 27 122 11 26 8 5 8 1,400 3 570 10,500 25 29 3,900 900 135 2,300 8 3,900 1,000 1,400 136 14 3 7 10 700 7 2,900 12 2,300 1,400 2,400 12 700 2,000 1,400 16 13 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4564 4565 4571 4751 4755 4813 4817 4819 4835 4974 5216 6050 6145 6255 6256 6324 6425 6432 6627 6670 6769 6778 6787 6871 6890 6907 7458 7776 7826 7829 7873 8697 8746 8925 9204 9424 9438 9478 9898 オンコセラピー・サイエンス そーせいグループ ナノキャリア サイバーエージェント 楽天 ＡＣＣＥＳＳ ジュピターテレコム デジタルガレージ インデックス タカラバイオ 倉元製作所 イー・ガーディアン 日特エンジニアリング エヌ・ピー・シー ニューフレアテクノロジー ハーモニック・ドライブ・システムズ ユニバーサルエンターテインメント 竹内製作所 テラプローブ ＭＣＪ ザインエレクトロニクス アルチザネットワークス メイコー 日本マイクロニクス フェローテック ジオマテック 第一興商 セルシード フルヤ金属 サマンサタバサジャパンリミテッド アーク 大阪証券取引所 第一商品 アルデプロ スカイマーク 日本通信 エムティーアイ ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ サハダイヤモンド 30 25 39 103 30,000 50 294 31 398 6,600 2,800 300 2,500 3,000 5 1,800 4,300 2,100 1,000 6,800 11 10 2,400 3,100 5,300 1,200 8,700 800 800 14 12,000 54 2,000 914 7,200 229 16 21 44,300 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：4〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３１６ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,375,882 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 678,100,512 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 492.85 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX 100 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX 100 株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：4〕 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF（ユニット株式） [ 2012/8/2 ～8/30 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 1605 1925 1928 2503 2914 3382 3402 3407 4005 4063 4188 4452 4502 4503 4523 4568 4901 4911 5020 5108 5201 5401 5405 5406 5411 5713 5802 6273 6301 6326 6367 6501 6502 6503 6594 6701 6702 6752 6753 6758 6762 6861 6902 6954 6963 6971 6981 6988 7011 7201 7203 銘柄名 国際石油開発帝石 大和ハウス工業 積水ハウス キリンホールディングス 日本たばこ産業 セブン＆アイ・ホールディングス 東レ 旭化成 住友化学 信越化学工業 三菱ケミカルホールディングス 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 エーザイ 第一三共 富士フイルムホールディングス 資生堂 ＪＸホールディングス ブリヂストン 旭硝子 新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 住友金属鉱山 住友電気工業 ＳＭＣ 小松製作所 クボタ ダイキン工業 日立製作所 東芝 三菱電機 日本電産 日本電気 富士通 パナソニック シャープ ソニー ＴＤＫ キーエンス デンソー ファナック ローム 京セラ 村田製作所 日東電工 三菱重工業 日産自動車 トヨタ自動車 株数(株) 11 2,000 3,000 4,000 4,200 3,500 6,000 5,000 6,000 1,600 5,500 2,300 3,300 2,000 1,100 3,000 1,900 1,500 9,800 2,800 4,000 23,000 16,000 12,000 2,100 2,000 3,100 300 4,100 4,000 1,100 19,000 18,000 8,000 500 12,000 8,000 9,600 4,000 5,200 400 200 2,100 900 400 700 900 700 14,000 10,700 10,900 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7267 7269 7731 7741 7751 7752 7912 7974 8001 8002 8031 8035 8053 8058 8267 8306 8308 8309 8316 8332 8411 8591 8601 8604 8630 8725 8750 8766 8795 8801 8802 8830 9020 9021 9022 9202 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9506 9508 9531 9735 9831 9983 9984 本田技研工業 スズキ ニコン ＨＯＹＡ キヤノン リコー 大日本印刷 任天堂 伊藤忠商事 丸紅 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 イオン 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 横浜銀行 みずほフィナンシャルグループ オリックス 大和証券グループ本社 野村ホールディングス ＮＫＳＪホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディング 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 住友不動産 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 全日本空輸 日本電信電話 ＫＤＤＩ エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東京電力 中部電力 関西電力 東北電力 九州電力 東京瓦斯 セコム ヤマダ電機 ファーストリテイリング ソフトバンク 7,100 1,800 1,500 2,000 5,200 3,000 3,000 500 6,600 7,000 7,100 700 4,900 6,000 2,900 62,700 7,200 16,000 6,300 5,000 106,500 430 8,000 17,900 1,700 2,500 44 3,000 3,000 4,000 6,000 2,000 1,500 700 7 15,000 3,800 13 68 6,700 2,800 3,400 2,100 1,900 10,000 900 400 200 3,800 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：5〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３１７ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｍｉｄ４００日本中型株に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 836,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 669,622,515 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 800.98 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.02% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Mid400 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：5〕 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF（ユニット株式） [ 2012/8/2～8/14、8/21～8/30 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 銘柄ｺｰﾄﾞ 1332 1334 1662 1721 1801 1802 1803 1808 1812 1833 1860 1878 1911 1944 1951 1963 2002 2206 2212 2264 2267 2269 2270 2282 2331 2371 2432 2433 2501 2502 2531 2579 2593 2607 2651 2670 2685 2730 2768 2784 2801 2802 2809 2810 2811 2871 2875 2897 3086 3088 3099 3101 銘柄名 日本水産 マルハニチロホールディングス 石油資源開発 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 奥村組 戸田建設 大東建託 住友林業 きんでん 協和エクシオ 日揮 日清製粉グループ本社 江崎グリコ 山崎製パン 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク 日本ハム 綜合警備保障 カカクコム ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト 伊藤園 不二製油 ローソン エービーシー・マート ポイント エディオン 双日 アルフレッサ ホールディングス キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス Ｊ．フロント リテイリング マツモトキヨシホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡績 株数(株) 2,100 4,000 300 900 9,000 5,000 6,000 11,500 9,000 2,000 2,000 700 1,300 1,000 600 2,000 1,500 1,000 1,000 2,000 1,000 500 400 1,000 600 300 800 220 3,000 3,700 2,000 600 500 400 500 200 140 600 10,800 400 1,000 5,000 900 700 700 2,000 1,000 700 4,000 300 3,200 7,000 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 3105 3116 3231 3391 3401 3405 3436 3591 3608 3626 3632 3659 3861 3865 3880 3893 3941 4004 4021 4042 4043 4044 4045 4061 4062 4088 4091 4114 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4217 4272 4307 4324 4401 4403 4506 4507 4508 4519 4521 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4541 4543 4544 日清紡ホールディングス トヨタ紡織 野村不動産ホールディングス ツルハホールディングス 帝人 クラレ ＳＵＭＣＯ ワコールホールディングス ＴＳＩホールディングス ＩＴホールディングス グリー ネクソン 王子製紙 北越紀州製紙 大王製紙 日本製紙グループ本社 レンゴー 昭和電工 日産化学工業 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 電気化学工業 イビデン エア・ウォーター 大陽日酸 日本触媒 カネカ 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 日立化成工業 日本化薬 野村総合研究所 電通 ＡＤＥＫＡ 日油 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 科研製薬 ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 ツムラ 日医工 テルモ みらかホールディングス 1,000 600 800 100 7,000 2,700 1,000 1,000 800 500 800 1,300 8,000 1,000 1,000 800 1,000 11,000 1,300 5,000 3,000 2,000 2,000 3,000 1,100 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 3,000 7,000 1,600 300 2,000 1,000 4,000 2,000 400 7,000 700 1,000 900 1,600 700 1,000 1,200 2,700 1,700 2,000 1,000 1,000 800 500 1,000 600 500 300 1,200 400 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 4547 4555 4569 4578 4581 4612 4613 4631 4661 4665 4666 4676 4684 4689 4704 4716 4732 4739 4768 4902 4912 4922 4967 5002 5007 5012 5019 5101 5110 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5334 5407 5423 5444 5451 5463 5471 5482 5486 5541 5631 5701 5706 5711 5714 5726 5727 5801 5803 5857 5901 5929 5938 5943 キッセイ薬品工業 沢井製薬 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本ペイント 関西ペイント ＤＩＣ オリエンタルランド ダスキン パーク２４ フジ・メディア・ホールディングス オービック ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ 大塚商会 コニカミノルタホールディングス ライオン コーセー 小林製薬 昭和シェル石油 コスモ石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 横浜ゴム 住友ゴム工業 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 日新製鋼 東京製鐵 大和工業 淀川製鋼所 丸一鋼管 大同特殊鋼 愛知製鋼 日立金属 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属 三井金属鉱業 三菱マテリアル ＤＯＷＡホールディングス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム 古河電気工業 フジクラ アサヒホールディングス 東洋製罐 三和ホールディングス ＬＩＸＩＬグループ ノーリツ 300 100 400 3,400 400 2,000 2,000 7,000 500 500 800 17 50 118 600 300 220 200 100 4,500 2,000 300 200 1,500 5,000 3,000 200 2,000 1,300 7,000 3,000 3,000 10,000 1,000 3,000 2,000 1,000 6,000 900 400 1,000 500 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 4,000 5,000 11,000 2,000 200 300 5,000 3,000 200 1,200 2,000 2,200 300 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 5947 5991 6005 6103 6113 6136 6140 6141 6146 6201 6222 6268 6302 6305 6310 6361 6366 6370 6395 6417 6448 6457 6460 6465 6471 6472 6473 6474 6479 6481 6504 6506 6508 6586 6588 6592 6645 6674 6703 6724 6728 6754 6767 6770 6773 6806 6841 6845 6849 6856 6857 6869 6923 6925 6952 6965 6976 6986 6995 6996 リンナイ 日本発條 三浦工業 オークマ アマダ オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 森精機製作所 ディスコ 豊田自動織機 島精機製作所 ナブテスコ 住友重機械工業 日立建機 井関農機 荏原製作所 千代田化工建設 栗田工業 タダノ ＳＡＮＫＹＯ ブラザー工業 グローリー セガサミーホールディングス ホシザキ電機 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 ミネベア ＴＨＫ 富士電機 安川電機 明電舎 マキタ 東芝テック マブチモーター オムロン ジーエス・ユアサ コーポレーション 沖電気工業 セイコーエプソン アルバック アンリツ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア ヒロセ電機 横河電機 アズビル 日本光電工業 堀場製作所 アドバンテスト シスメックス スタンレー電気 ウシオ電機 カシオ計算機 浜松ホトニクス 太陽誘電 双葉電子工業 東海理化電機製作所 ニチコン 300 1,200 300 1,000 2,000 700 400 900 200 1,500 200 700 4,000 900 2,000 3,000 1,000 900 1,000 500 2,100 500 1,800 400 4,000 4,000 1,600 2,000 2,000 1,100 5,000 2,000 2,000 1,100 1,000 200 1,800 3,000 6,000 1,100 300 1,000 600 1,300 2,300 300 1,800 400 300 300 1,200 600 1,100 1,000 1,600 600 700 300 400 500 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 7003 7004 7012 7013 7202 7205 7211 7230 7240 7251 7259 7261 7262 7270 7272 7276 7278 7282 7309 7312 7453 7459 7518 7532 7550 7649 7701 7729 7733 7735 7762 7832 7911 7915 7936 7951 7966 7984 7988 8012 8015 8016 8028 8036 8060 8078 8086 8113 8129 8130 8136 8140 8184 8218 8219 8227 8233 8242 8252 8253 三井造船 日立造船 川崎重工業 ＩＨＩ いすゞ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 日信工業 ＮＯＫ ケーヒン アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 富士重工業 ヤマハ発動機 小糸製作所 エクセディ 豊田合成 シマノ タカタ 良品計画 メディパルホールディングス ネットワンシステムズ ドン・キホーテ ゼンショーホールディングス スギホールディングス 島津製作所 東京精密 オリンパス 大日本スクリーン製造 シチズンホールディングス バンダイナムコホールディングス 凸版印刷 日本写真印刷 アシックス ヤマハ リンテック コクヨ ニフコ 長瀬産業 豊田通商 オンワードホールディングス ファミリーマート 日立ハイテクノロジーズ キヤノンマーケティングジャパン 阪和興業 ニプロ ユニ・チャーム 東邦ホールディングス サンゲツ サンリオ リョーサン 島忠 コメリ 青山商事 しまむら 高島屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 丸井グループ クレディセゾン 6,000 6,500 12,000 11,000 10,000 2,000 37,000 300 800 300 1,300 22,000 2,000 5,000 2,500 1,000 200 500 700 300 200 1,700 700 400 600 300 2,000 300 1,900 2,000 2,000 1,700 5,000 300 1,500 1,200 300 900 400 900 1,800 1,000 500 500 500 2,000 800 900 500 300 400 300 400 200 400 200 2,000 1,000 2,100 1,300 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 8270 8273 8282 8303 8304 8324 8327 8328 8331 8333 8334 8336 8341 8354 8355 8356 8358 8359 8361 8363 8366 8367 8368 8369 8377 8379 8381 8382 8385 8386 8388 8390 8394 8410 8415 8418 8439 8473 8522 8544 8570 8572 8586 8593 8595 8609 8616 8628 8714 8729 8804 8815 8905 8933 9001 9003 9005 9006 9007 9008 ユニー イズミ ケーズホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 第四銀行 西日本シティ銀行 札幌北洋ホールディングス 千葉銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 七十七銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 大垣共立銀行 北國銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 伊予銀行 百十四銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 肥後銀行 セブン銀行 紀陽ホールディングス 山口フィナンシャルグループ 東京センチュリーリース ＳＢＩホールディングス 名古屋銀行 京葉銀行 イオンクレジットサービス アコム 日立キャピタル 三菱ＵＦＪリース ジャフコ 岡三証券グループ 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 松井証券 池田泉州ホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 東京建物 東急不動産 イオンモール エヌ・ティ・ティ都市開発 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 1,200 400 400 13,000 5,000 2,000 6,000 2,400 6,000 6,000 4,000 300 3,000 7,000 5,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 3,000 11,000 5,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 2,000 400 171 1,000 1,000 700 320 300 410 200 1,000 2,000 1,000 1,300 1,500 3,000 3,000 700 10 9,000 3,000 10,000 4,000 5,000 5,000 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 9009 9031 9041 9042 9044 9045 9048 9062 9064 9065 9075 9076 9101 9104 9107 9301 9303 9364 9401 9404 9409 9435 9504 9505 9507 9509 9511 9513 9532 9533 9601 9602 9613 9684 9697 9706 9744 9747 9766 9783 9793 9832 9843 9861 9962 9987 9989 京成電鉄 西日本鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 福山通運 セイノーホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 三菱倉庫 住友倉庫 上組 東京放送ホールディングス 日本テレビ放送網 テレビ朝日 光通信 中国電力 北陸電力 四国電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 大阪瓦斯 東邦瓦斯 松竹 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ スクウェア・エニックス・ホールディングス カプコン 日本空港ビルデング メイテック アサツー ディ・ケイ コナミ ベネッセホールディングス ダイセキ オートバックスセブン ニトリホールディングス 吉野家ホールディングス ミスミグループ本社 スズケン サンドラッグ 3,000 2,000 15,000 11,000 3,000 4,000 6,000 6,000 3,300 2,000 1,000 1,000 13,000 9,000 6,000 1,000 1,000 2,000 1,000 140 4 100 2,300 1,600 1,500 1,500 100 1,000 16,000 4,000 1,000 1,200 10 500 300 500 300 300 700 500 300 200 300 4 600 600 300 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：6〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３１８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｓｍａｌｌ日本小型株に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 916,800 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 815,274,691 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 889.26 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Small 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX Small 株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：6〕 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF（ユニット株式） [ 2012/8/10～2012/8/20 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：7〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３２２ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,472,220 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 3,955,296,756 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 2,687 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したＣＳＩ300指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：8〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３４５ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 10,948,760 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 10,402,679,817 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 950.12 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証ＲＥＩＴ指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：8〕 上場インデックスファンドＪリート PCF（ユニット投資口） [ 2012/8/1 ～ 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 銘柄ｺｰﾄﾞ 3226 3227 3234 3240 3249 3269 3278 3279 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 8975 8976 8977 8979 8982 8984 8985 8986 8987 銘柄名 Ｒ－アコモＦ Ｒ－ＭＩＤ Ｒ－森ヒルズ Ｒ－野村ＲＥ Ｒ－産業ファ Ｒ－ＡＤＲ Ｒ－ＫＤＲ R－アクティビア Ｒ－ビルＦ Ｒ－ジャパン Ｒ－リテールファ Ｒ－オリックスＦ Ｒ－Ｊプライム Ｒ－プレミア Ｒ－東急ＲＥ Ｒ－グロバル Ｒ－野村ＯＦ Ｒ－ユナイテド Ｒ－森トラスト Ｒ－ＩＮＶ Ｒ－フロンティア Ｒ－平和ＲＥ Ｒ－ニホンロジ Ｒ－福岡 Ｒ－ケネディク Ｒ－積ハＳＩ Ｒ－いちご Ｒ－大和ＯＦ Ｒ－阪急 Ｒ－スターツＰＲ Ｒ－ＴＯＰリート Ｒ－ハウスレジ Ｒ－ＪＨＲ Ｒ－日賃貸 Ｒ－エクセレント 投資口数 11 10 13 9 8 62 4 12 35 31 106 16 46 11 10 5 17 119 14 76 13 39 8 7 16 6 48 22 5 6 9 9 105 75 11 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：9〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３４７ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 359,208 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 892,784,099 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 2,485.42 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 FTSE日本グリーンチップ35指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：9〕 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 PCF（ユニット株式） [ 2012/8/2 ～ 2012/8/30 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 銘柄ｺｰﾄﾞ 3402 3407 4004 4091 4188 5012 5019 5233 5333 5631 5714 5801 5802 6361 6370 6501 6502 6503 6645 6741 6752 6753 6758 6902 6923 6954 6971 6988 7011 7012 7203 7211 7267 7912 9513 銘柄名 東レ 旭化成 昭和電工 大陽日酸 三菱ケミカルホールディングス 東燃ゼネラル石油 出光興産 太平洋セメント 日本碍子 日本製鋼所 ＤＯＷＡホールディングス 古河電気工業 住友電気工業 荏原製作所 栗田工業 日立製作所 東芝 三菱電機 オムロン 日本信号 パナソニック シャープ ソニー デンソー スタンレー電気 ファナック 京セラ 日東電工 三菱重工業 川崎重工業 トヨタ自動車 三菱自動車工業 本田技研工業 大日本印刷 電源開発 株数(株) 18,000 15,000 16,000 4,000 16,500 4,000 300 14,000 4,000 4,000 5,000 8,000 8,700 5,000 1,500 51,000 47,000 24,000 3,500 700 33,900 12,000 14,600 6,500 1,900 2,400 2,800 1,900 49,000 18,000 10,500 60,000 12,700 8,000 2,400 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：10〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １６７７ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 120,000 口 ( 平成24年8月13日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 4,785,729,254 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 39,881 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.04% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 WGBI指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のWGBI指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：11〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １６８０ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド海外先進国株式 （MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 5,000,000 口 ( 平成24年8月13日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 5,185,337,216 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,037.07 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.05% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：12〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １６８１ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド海外新興国株式 （MSCIエマージング）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 8,200,000 口 ( 平成24年8月13日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 7,791,702,341 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 950.21 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.16% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値 × 100 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：13〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １６９８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 2,181,311 口 ( 平成24年8月13日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 1,829,598,964 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 838.76 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証配当フォーカス100指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：13〕 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式） [ 2012/8/2～ NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く 銘柄ｺｰﾄﾞ 1661 1878 2212 2501 2502 2503 2533 2572 2579 2580 3003 3076 3249 3405 3407 3730 3861 3950 4004 4005 4045 4151 4188 4452 4502 4503 4507 4519 4523 4528 4568 4676 4704 4768 4911 4912 4919 4985 5002 5012 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5301 5302 5713 5959 6440 6459 銘柄名 瓦斯開発 大東建 山崎製パン サッポロＨＤ アサヒグループホールディングス キリンＨＤ オエノンＨＤ 三国コカ コカウエスト コカセントラル ヒューリック あいＨＤ Ｒ－産業ファ クラレ 旭化成 マクロミル 王子製紙 ザ・パック 昭和電工 住友化 東亜合 協和キリン 三菱ケミカルホールディングス 花王 武田薬 アステラス薬 塩野義薬 中外薬 エーザイ 小野薬 第一三共 フジ・メディア・ホールディング トレンド 大塚商会 資生堂 ライオン ミルボン アース製薬 昭和シェル 東燃ゼネ ＪＸ 浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム 旭硝子 東海カーボ 日カーボン 住友鉱 岡部 ＪＵＫＩ 大和冷機 株数(株) 1,000 200 2,000 6,000 6,100 14,000 1,000 400 1,200 400 3,500 500 2 800 3,000 300 2,000 200 23,000 4,000 4,000 4,000 3,000 8,700 1,800 1,000 700 3,700 600 200 1,700 5 1,300 200 800 4,000 200 200 3,200 5,000 5,700 4,000 3,000 10,500 2,700 18,000 3,000 2,000 1,000 700 2,000 1,000 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6502 6592 6701 7201 7272 7309 7739 7741 7751 7752 7911 7912 7984 8001 8002 8011 8031 8053 8058 8248 8306 8308 8309 8316 8411 8630 8725 8951 8952 8955 8958 8961 8964 8973 8986 8987 9021 9062 9432 9433 9437 9449 9502 9503 9504 9507 9508 9672 東芝 マブチモーター 日本電気 日産自 ヤマハ発動機 シマノ キヤノン電子 ＨＯＹＡ キヤノン リコー 凸版印 大日印 コクヨ 伊藤忠 丸紅 三陽商 三井物産 住友商 三菱商事 ニッセンＨＤ 三菱ＵＦＪ りそなＨＤ 三住トラスト 三井住友 みずほ ＮＫＳＪ ＨＤ ＭＳ＆ＡＤ Ｒ－ビルＦ Ｒ－ジャパン Ｒ－Ｊプライム Ｒ－グロバル Ｒ－森トラスト Ｒ－フロンティア Ｒ－積ハＳＩ Ｒ－日賃貸 Ｒ－エクセレント 西日本旅客鉄道 日本通運 ＮＴＴ ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ ＧＭＯ 中部電力 関西電力 中国電力 四国電力 九州電力 都競馬 11,000 400 8,000 5,900 5,600 1,100 300 1,100 12,200 2,000 1,000 1,000 1,600 3,800 4,000 2,000 4,100 2,700 3,500 700 34,200 4,000 9,000 3,500 58,400 1,100 1,500 10 12 13 2 5 3 2 27 3 400 2,000 2,100 7 38 900 2,000 2,700 800 500 1,400 3,000 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：14〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５４４ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 2,034,280 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 934,270,573 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 459.26 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCIジャパンインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したMSCIジャパンインデックスの終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：14〕 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン） PCF（ユニット株式） [ 2012/08/01 ～ 申込分 ] 設定交換申込不可日を除く NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 銘柄ｺｰﾄﾞ 1605 1662 1801 1802 1803 1812 1878 1925 1928 1944 1963 2002 2212 2267 2269 2282 2432 2433 2502 2503 2579 2651 2670 2702 2768 2784 2801 2802 2875 2897 2914 3003 3086 3099 3116 3231 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3632 3659 3861 3893 4004 4005 4042 4061 4062 4063 銘柄名 国際石油開発帝石 石油資源開発 大成建設 大林組 清水建設 鹿島建設 大東建託 大和ハウス工業 積水ハウス きんでん 日揮 日清製粉グループ本社 山崎製パン ヤクルト本社 明治ホールディングス 日本ハム ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス コカ・コーラウエスト ローソン エービーシー・マート 日本マクドナルドホールディングス 双日 アルフレッサ ホールディングス キッコーマン 味の素 東洋水産 日清食品ホールディングス 日本たばこ産業 ヒューリック Ｊ．フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス トヨタ紡織 野村不動産ホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 ＳＵＭＣＯ グリー ネクソン 王子製紙 日本製紙グループ本社 昭和電工 住友化学 東ソー 電気化学工業 イビデン 信越化学工業 株数(株) 16 200 7,000 5,000 4,000 6,000 500 4,000 4,000 1,000 1,000 1,500 1,000 700 400 1,000 700 170 2,700 6,000 400 400 200 500 8,900 300 1,000 5,000 1,000 400 6,400 1,700 3,000 2,500 500 700 5,300 7,000 10,000 2,400 9,000 800 700 800 6,000 700 10,000 11,000 4,000 3,000 900 2,900 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 4088 4091 4118 4151 4182 4183 4185 4188 4202 4204 4208 4217 4307 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4519 4523 4528 4530 4536 4540 4543 4544 4568 4578 4581 4613 4661 4689 4704 4716 4732 4739 4755 4768 4817 4901 4902 4911 5002 5007 5012 5019 5020 5108 5110 5201 5214 5233 5332 5333 5334 5401 5405 5406 エア・ウォーター 大陽日酸 カネカ 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 積水化学工業 宇部興産 日立化成工業 野村総合研究所 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 エーザイ 小野薬品工業 久光製薬 参天製薬 ツムラ テルモ みらかホールディングス 第一三共 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 関西ペイント オリエンタルランド ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ 楽天 大塚商会 ジュピターテレコム 富士フイルムホールディングス コニカミノルタホールディングス 資生堂 昭和シェル石油 コスモ石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 ＪＸホールディングス ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本電気硝子 太平洋セメント ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 6,000 1,300 9,500 2,000 3,000 7,000 700 700 1,300 3,700 5,600 3,200 1,100 2,100 1,600 1,600 1,800 600 400 500 400 1,100 400 4,800 2,600 300 2,000 400 103 700 300 160 200 5,200 100 15 3,300 3,500 2,600 1,300 4,000 2,000 200 15,900 4,600 1,200 7,000 3,000 8,000 2,000 2,000 1,000 36,000 24,000 18,000 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 5407 5411 5444 5463 5471 5486 5631 5711 5713 5801 5802 5901 5938 5947 5991 6113 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6366 6367 6370 6417 6448 6460 6471 6472 6473 6481 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6592 6594 6645 6674 6701 6702 6724 6752 6753 6758 6762 6806 6841 6857 6861 6869 6902 6923 6925 6952 6954 日新製鋼 ジェイ エフ イー ホールディングス 大和工業 丸一鋼管 大同特殊鋼 日立金属 日本製鋼所 三菱マテリアル 住友金属鉱山 古河電気工業 住友電気工業 東洋製罐 ＬＩＸＩＬグループ リンナイ 日本発條 アマダ 豊田自動織機 ナブテスコ ＳＭＣ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 千代田化工建設 ダイキン工業 栗田工業 ＳＡＮＫＹＯ ブラザー工業 セガサミーホールディングス 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト ＴＨＫ 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 マキタ マブチモーター 日本電産 オムロン ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 セイコーエプソン パナソニック シャープ ソニー ＴＤＫ ヒロセ電機 横河電機 アドバンテスト キーエンス シスメックス デンソー スタンレー電気 ウシオ電機 カシオ計算機 ファナック 5,000 3,300 300 300 2,000 1,000 2,000 8,000 4,000 5,000 5,400 1,100 1,900 200 1,100 3,000 1,200 700 400 6,600 4,000 800 8,000 1,000 1,700 800 300 1,700 1,400 3,000 3,000 1,600 900 32,000 29,000 14,000 4,000 2,000 800 200 800 1,400 2,000 18,000 13,000 900 15,700 7,000 7,100 900 200 1,400 1,100 300 500 3,500 1,000 700 1,600 1,400 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 6963 6965 6971 6981 6988 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7240 7259 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7276 7282 7309 7459 7701 7731 7733 7741 7751 7752 7762 7832 7911 7912 7936 7951 7974 8001 8002 8015 8028 8031 8035 8036 8053 8058 8113 8136 8227 8233 8252 8253 8267 8303 8304 8306 8308 8309 8316 ローム 浜松ホトニクス 京セラ 村田製作所 日東電工 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 ＮＯＫ アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 小糸製作所 豊田合成 シマノ メディパルホールディングス 島津製作所 ニコン オリンパス ＨＯＹＡ キヤノン リコー シチズンホールディングス バンダイナムコホールディングス 凸版印刷 大日本印刷 アシックス ヤマハ 任天堂 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 ファミリーマート 三井物産 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ 住友商事 三菱商事 ユニ・チャーム サンリオ しまむら 高島屋 丸井グループ クレディセゾン イオン 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 700 500 1,100 1,400 1,200 22,000 10,000 9,000 17,700 8,000 19,600 2,000 28,000 700 1,400 18,000 1,000 11,600 2,600 4,000 2,000 1,000 500 500 1,000 2,000 2,400 1,500 3,100 8,000 4,000 1,900 1,300 4,000 4,000 1,100 1,100 800 10,700 12,000 1,500 400 12,300 1,200 400 8,000 10,000 800 300 200 2,000 1,600 1,100 4,300 11,000 4,000 90,400 13,400 22,000 9,500 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 8327 8331 8332 8333 8334 8354 8355 8358 8359 8369 8382 8385 8410 8411 8418 8473 8570 8591 8593 8601 8604 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8815 8830 8905 8933 8951 8952 8953 8955 8959 9001 9005 9006 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9041 9042 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9364 9432 9433 9437 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 スルガ銀行 八十二銀行 京都銀行 中国銀行 伊予銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 山口フィナンシャルグループ ＳＢＩホールディングス イオンクレジットサービス オリックス 三菱ＵＦＪリース 大和証券グループ本社 野村ホールディングス ＮＫＳＪホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディング ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 東急不動産 住友不動産 イオンモール エヌ・ティ・ティ都市開発 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 東武鉄道 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 全日本空輸 三菱倉庫 上組 日本電信電話 ＫＤＤＩ エヌ・ティ・ティ・ドコモ 5,000 5,000 9,000 5,000 3,000 5,000 4,000 1,000 3,000 2,000 1,000 2,000 3,800 162,000 2,000 159 600 740 410 12,000 25,800 2,700 3,600 1,200 60 5,100 4,100 6,000 9,000 3,000 3,000 500 8 4 4 13 5 2 7,000 8,000 3,000 4,000 4,000 2,000 2,400 1,200 11 12,000 8,000 6,000 2,700 11,000 8,000 6,000 8,000 1,000 2,000 3,100 19 108 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9513 9531 9532 9533 9602 9613 9684 9735 9766 9783 9831 9843 9983 9984 9987 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ スクウェア・エニックス・ホールディングス セコム コナミ ベネッセホールディングス ヤマダ電機 ニトリホールディングス ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン 10,300 4,600 5,300 2,100 1,200 3,200 1,200 3,000 1,300 800 17,000 13,000 3,000 800 9 500 1,500 700 500 620 250 400 6,300 500 この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデック スファンド日本株式（MSCI Japan）」の設定および解約についてのみ使用することができま す。この情報は、閲覧者自身の使用に限り使用することができ、いかなる形でも再計算、複 製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の作成を含め、その他一切に 使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契約を必 要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う（または避ける）推奨、または投資 助言を構成するよう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去 のデータおよび分析は、将来の実績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証 するものとして見られるべきではありません。この情報は「現状のまま」で提供されており、そ れを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを 負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りま せん。MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した 第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わ ず何ら保証または表明するものではありません。MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI 関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証（独創性、正確性、完全性、適時性、非 侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。）を明示的に否 認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損 害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含みますがこれに限定されません。）につ き、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場 合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または 関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：15〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５４７ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 800,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 947,207,548 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,184.01 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.10% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P500指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P500指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：16〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５４８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,200,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 878,984,023 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 732.49 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したハンセン中国企業株指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：17〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５４９ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドS&P CNX Nifty先物（インド株式）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,200,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 913,503,018 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 761.25 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したS&P CNX Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P CNX Nifty指数先物の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P CNX Nifty指数先物の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：18〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５５４ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,200,000 口 ( 平成24年8月13日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 1,111,015,617 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 925.85 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.06% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：19〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５５５ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,800,000 口 ( 平成24年8月13日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 1,816,022,081 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 1,008.90 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.02% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：20〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５５６ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド日経中国関連株５０に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 257,190 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成24年8月13日現在 ) 197,979,308 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 769.78 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経中国関連株50指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経中国関連株50指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：20〕 上場インデックスファンド日経中国関連株５０ PCF（ユニット株式） [2012 / 08 / 02 ～ 2012 / 08 / 27 申込分] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 銘柄ｺｰﾄﾞ 2502 2503 2802 3382 3402 4005 4063 4183 4188 4452 4911 5020 5108 5201 5401 5405 5406 5411 5713 5802 6301 6305 6326 6367 6501 6502 6503 6752 6753 6758 6762 6902 6954 6971 6981 7011 7201 7203 7267 7731 7751 8001 8002 8031 8053 8058 8113 8267 9104 9983 銘柄名 アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 味の素 セブン＆アイ・ホールディングス 東レ 住友化学 信越化学工業 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 花王 資生堂 ＪＸホールディングス ブリヂストン 旭硝子 新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 住友金属鉱山 住友電気工業 小松製作所 日立建機 クボタ ダイキン工業 日立製作所 東芝 三菱電機 パナソニック シャープ ソニー ＴＤＫ デンソー ファナック 京セラ 村田製作所 三菱重工業 日産自動車 トヨタ自動車 本田技研工業 ニコン キヤノン 伊藤忠商事 丸紅 三井物産 住友商事 三菱商事 ユニ・チャーム イオン 商船三井 ファーストリテイリング 株数(株) 1,900 5,000 3,000 4,600 8,000 8,000 2,200 5,000 6,500 2,900 2,100 12,600 3,600 5,000 29,000 19,000 14,000 2,700 3,000 4,000 5,300 600 5,000 1,400 27,000 21,000 10,000 13,900 5,000 6,000 700 2,700 1,100 1,000 1,200 18,000 12,300 10,900 7,800 2,000 6,900 7,200 9,000 9,500 6,500 7,200 700 3,500 6,000 300 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：21〕 平成24年8月14日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５６６ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成24年8月13日現在 ) 10,000 口 ( 平成24年8月13日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 514,751,402 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成24年8月13日現在 ) 51,475 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成24年8月13日現在 ) △ 0.07% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て 新興市場国債 ・10％国キャップ・インデックスの終値
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