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上場ETF （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用）
平成25年5月2日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：　１３０８４　）　代表者名　代表取締役　村上　雅彦　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場ＥＴＦ （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
平成25年5月1日現在の状況をご報告します。
上場 ＥＴＦ 銘柄 ( 22銘柄 ）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
上場インデックスファンド２２５
１３３０
東
2
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
１３０８
東
3
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００
１３１４
東
4
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株
１３１６
東
5
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株
１３１７
東
6
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株
１３１８
東
7
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００
１３２２
東
8
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
１３４５
東
9
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５
１３４７
東
10
上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型
１６７７
東
11
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）
１６８０
東
12
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）
１６８１
東
13
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
１６９８
東
14
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）
１５４４
東
15
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
１５４７
東
16
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）
１５４８
東
17
上場インデックスファンドCNX　Nifty先物（インド株式）
１５４９
東
18
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本
１５５４
東
19
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）
１５５５
東
20
上場インデックスファンド日経中国関連株５０
１５５６
東
21
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）
１５６６
東
22
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
１５７８
東
*　各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以　上
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：1〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３３０　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
46,881,165　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
666,054,334,308　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
14,207　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：1〕
上場インデックスファンド225　PCF（ユニット株式）
[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
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17
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26
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28
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30
31
32
33
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1334
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3864
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
銘柄名
日本水産　マルハニチロホールディングス　国際石油開発帝石　コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　鹿島建設　大和ハウス工業　積水ハウス　日揮　日清製粉グループ本社　明治ホールディングス　日本ハム　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　双日　キッコーマン　味の素　ニチレイ　日本たばこ産業　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　日清紡ホールディングス　日東紡績　セブン＆アイ・ホールディングス　帝人　東レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ　王子ホールディングス　日本製紙　三菱製紙　北越紀州製紙　昭和電工　住友化学　日産化学工業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　電気化学工業　信越化学工業　協和発酵キリン　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　宇部興産　日本化薬　株数(株)
2,000
2,000
2
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　ヤフー　トレンドマイクロ　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　ブリヂストン　旭硝子　日本板硝子　日本電気硝子　住友大阪セメント　太平洋セメント　東海カーボン　ＴＯＴＯ　日本碍子　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　日新製鋼ホールディングス　大平洋金属　日本製鋼所　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　東邦亜鉛　三菱マテリアル　住友金属鉱山　ＤＯＷＡホールディングス　古河機械金属　古河電気工業　住友電気工業　フジクラ　東洋製罐グループホールディングス　オークマ　アマダ　小松製作所　住友重機械工業　日立建機　クボタ　荏原製作所　千代田化工建設　ダイキン工業　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　ミネベア　日立製作所　東芝　三菱電機　2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
8
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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2,000
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2,000
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2,000
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2,000
2,000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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123
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129
130
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133
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139
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159
160
161
162
163
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165
166
167
168
169
170
171
172
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
富士電機　安川電機　明電舎　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　日本電気　富士通　沖電気工業　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　ミツミ電機　アルプス電気　パイオニア　横河電機　アドバンテスト　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　太陽誘電　三井造船　日立造船　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ニコン　オリンパス　大日本スクリーン製造　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　凸版印刷　大日本印刷　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　高島屋　丸井グループ　クレディセゾン　イオン　ユニーグループ・ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
8804
8815
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　千葉銀行　横浜銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　みずほフィナンシャルグループ　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　松井証券　ＮＫＳＪホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　東急不動産　住友不動産　東武鉄道　東京急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　日本郵船　商船三井　川崎汽船　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　スカパーＪＳＡＴホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　エヌ・ティ・ティ・ドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　東京ドーム　セコム　コナミ　ファーストリテイリング　ソフトバンク　2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
2
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2
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4,000
2
200
200
200
2,000
2,000
200
20
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：2〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３０８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
490,376,945　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
577,004,779,694　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,176.66　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：2〕
上場インデックスファンドTOPIX　PCF（ユニット株式）
[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
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21
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23
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25
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30
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32
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36
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40
41
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43
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45
46
47
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49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1301
1332
1334
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1801
1802
1803
1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1824
1826
1833
1835
1860
1861
1870
1871
1878
1879
1885
1888
1890
1893
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
銘柄名
極洋　日本水産　マルハニチロホールディングス　サカタのタネ　ホクト　ショーボンドホールディングス　ミライト・ホールディングス　タマホーム　住石ホールディングス　三井松島産業　国際石油開発帝石　石油資源開発　安藤・間　東急建設　コムシスホールディングス　ミサワホーム　高松コンストラクショングループ　東建コーポレーション　大成建設　大林組　清水建設　飛島建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　不動テトラ　大末建設　鉄建建設　西松建設　三井住友建設　前田建設工業　佐田建設　奥村組　東鉄工業　戸田建設　熊谷組　矢作建設工業　ピーエス三菱　大東建託　新日本建設　東亜建設工業　若築建設　東洋建設　五洋建設　世紀東急工業　住友林業　日本基礎技術　エス・バイ・エル　巴コーポレーション　パナホーム　大和ハウス工業　ライト工業　積水ハウス　株数(株)
1,000
1,800
3,000
200
200
100
500
100
500
1,000
20
200
900
580
800
200
100
60
8,000
5,000
5,000
1,000
10,500
7,000
1,200
1,000
1,000
2,000
2,800
1,000
1,000
1,000
200
2,000
1,000
200
100
600
200
1,000
1,000
500
2,000
1,000
1,100
200
1,000
200
1,000
4,000
400
5,000
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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105
106
107
108
109
110
111
112
1929
1941
1942
1944
1949
1951
1952
1954
1963
1964
1969
1973
1979
1982
2001
2002
2004
2009
2052
2053
2108
2109
2120
2127
2131
2168
2170
2174
2175
2181
2193
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2229
2264
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2305
2309
2317
2322
2326
2327
2331
2353
2359
2371
2372
2378
日特建設　中電工　関電工　きんでん　住友電設　協和エクシオ　新日本空調　日本工営　日揮　中外炉工業　高砂熱学工業　ＮＥＣネッツエスアイ　大氣社　日比谷総合設備　日本製粉　日清製粉グループ本社　昭和産業　鳥越製粉　協同飼料　中部飼料　日本甜菜製糖　三井製糖　ネクスト　日本Ｍ＆Ａセンター　アコーディア・ゴルフ　パソナグループ　リンクアンドモチベーション　ＧＣＡサヴィアン　エス・エム・エス　テンプホールディングス　クックパッド　森永製菓　江崎グリコ　名糖産業　不二家　山崎製パン　亀田製菓　カルビー　森永乳業　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　プリマハム　日本ハム　伊藤ハム　林兼産業　丸大食品　米久　スタジオアリス　シミックホールディングス　システナ　ＮＥＣフィールディング　デジタルアーツ　新日鉄住金ソリューションズ　綜合警備保障　日本駐車場開発　コア　カカクコム　アイロムホールディングス　ルネサンス　100
200
1,000
1,000
100
600
100
1,000
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1,000
500
100
200
200
1,000
1,500
1,000
100
1,000
100
1,000
1,000
100
100
7
2
1
100
100
200
100
2,000
1,000
100
1,000
1,000
100
100
1,000
1,000
500
300
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
200
100
100
100
600
16
100
400
3
100
113
114
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
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127
128
129
130
131
132
133
134
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
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147
148
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150
151
152
153
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156
157
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159
160
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165
166
167
168
169
170
171
172
2395
2398
2413
2427
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2433
2440
2450
2466
2491
2501
2502
2503
2531
2572
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2590
2593
2594
2602
2607
2613
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2659
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2664
2670
2674
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2801
2802
2809
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2871
2874
2875
2897
2910
2914
2918
2922
3001
3002
新日本科学　ツクイ　エムスリー　アウトソーシング　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　ぐるなび　一休　ＰＧＭホールディングス　バリューコマース　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　三国コカ・コーラボトリング　コカ・コーラウエスト　コカ・コーラ　セントラル　ジャパン　ダイドードリンコ　伊藤園　キーコーヒー　日清オイリオグループ　不二製油　Ｊ－オイルミルズ　ローソン　サンエー　キリン堂　カワチ薬品　エービーシー・マート　ハードオフコーポレーション　高千穂交易　アスクル　ゲオホールディングス　ポイント　くらコーポレーション　キャンドゥ　エレマテック　パル　エディオン　サーラコーポレーション　ひらまつ　双日　アルフレッサ　ホールディングス　ハニーズ　キッコーマン　味の素　キユーピー　ハウス食品　カゴメ　焼津水産化学工業　アリアケジャパン　ニチレイ　横浜冷凍　東洋水産　日清食品ホールディングス　ロック・フィールド　日本たばこ産業　わらべや日洋　なとり　片倉工業　グンゼ　100
200
4
100
800
210
100
1
2
1
3,000
3,300
7,000
1,000
200
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200
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100
1,000
400
1,000
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100
100
200
100
100
100
2
130
100
1
100
100
600
100
100
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110
1,000
4,000
800
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600
100
100
2,000
400
1,000
600
100
9,100
100
100
200
1,000
173
174
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210
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219
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228
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231
232
3003
3023
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3153
3156
3159
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3204
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3313
3315
3333
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3402
3405
3407
3421
3431
3433
3434
3436
3512
3529
3553
3569
3591
3593
3606
ヒューリック　ラサ商事　アルペン　クオール　ビックカメラ　ＤＣＭホールディングス　ＭｏｎｏｔａＲＯ　あい　ホールディングス　Ｊ．フロント　リテイリング　ドトール・日レスホールディングス　マツモトキヨシホールディングス　スタートトゥデイ　ココカラファイン　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　富士紡ホールディングス　日清紡ホールディングス　倉敷紡績　ダイワボウホールディングス　シキボウ　日東紡績　トヨタ紡織　ウエルシアホールディングス　クリエイトＳＤホールディングス　バイタルケーエスケー・ホールディングス　八洲電機　ＵＫＣホールディングス　丸善ＣＨＩホールディングス　ＴＯＫＡＩホールディングス　トーア紡コーポレーション　ダイドーリミテッド　東京建物不動産販売　野村不動産ホールディングス　フージャースホールディングス　ブックオフコーポレーション　日本コークス工業　あさひ　日本調剤　コスモス薬品　シップヘルスケアホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　ツルハホールディングス　トリドール　帝人　東レ　クラレ　旭化成　稲葉製作所　宮地エンジニアリンググループ　トーカロ　アルファＣｏ　ＳＵＭＣＯ　日本フエルト　アツギ　共和レザー　セーレン　ワコールホールディングス　ホギメディカル　レナウン　1,900
100
100
100
5
700
200
300
3,000
300
200
400
200
2,900
6,000
4,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
100
100
300
100
100
100
600
1,000
200
100
700
200
100
1,000
100
20
100
200
6,000
100
100
6,000
12,000
2,600
10,000
100
1,000
100
100
900
100
1,000
100
400
1,000
100
300
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
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3626
3632
3635
3636
3656
3659
3673
3708
3715
3730
3738
3769
3770
3774
3817
3861
3863
3864
3865
3877
3880
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3950
4004
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4022
4023
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4043
4044
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4092
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4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4202
4203
4204
4205
4206
4208
ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　コーエーテクモホールディングス　三菱総合研究所　ＫＬａｂ　ネクソン　ブロードリーフ　特種東海製紙　ドワンゴ　マクロミル　ティーガイア　ＧＭＯペイメントゲートウェイ　ザッパラス　インターネットイニシアティブ　ＳＲＡホールディングス　王子ホールディングス　日本製紙　三菱製紙　北越紀州製紙　中越パルプ工業　大王製紙　レンゴー　ザ・パック　昭和電工　住友化学　日産化学工業　ラサ工業　クレハ　石原産業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　セントラル硝子　東亞合成　ダイソー　電気化学工業　イビデン　信越化学工業　堺化学工業　エア・ウォーター　大陽日酸　日本化学工業　ステラ　ケミファ　日本触媒　大日精化工業　カネカ　協和発酵キリン　三菱瓦斯化学　三井化学　ＪＳＲ　東京応化工業　大阪有機化学工業　三菱ケミカルホールディングス　ダイセル　住友ベークライト　積水化学工業　日本ゼオン　アイカ工業　宇部興産　800
500
700
300
100
100
1,200
100
1,000
1
100
200
100
1
200
100
7,000
700
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
10,000
11,000
1,100
1,000
1,000
3,000
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000
900
2,800
1,000
1,000
2,000
1,000
100
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
7,000
1,400
300
100
9,500
2,000
1,000
3,000
1,000
400
7,000
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
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308
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326
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330
331
332
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339
340
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342
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344
345
346
347
348
349
350
351
352
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4340
4346
4350
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4403
4404
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4502
4503
4506
4507
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4578
4581
4611
4612
4613
4619
4620
4626
4631
4634
旭有機材工業　日立化成　タイガースポリマー　日本カーリット　日本化薬　イーピーエス　フェイス　野村総合研究所　サイバネットシステム　ＴＡＣ　ケネディクス　電通　テイクアンドギヴ・ニーズ　シンプレクス・ホールディングス　ネクシィーズ　メディカルシステムネットワーク　日本精化　ＡＤＥＫＡ　日油　ミヨシ油脂　ハリマ化成グループ　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　科研製薬　エーザイ　ロート製薬　小野薬品工業　久光製薬　持田製薬　参天製薬　扶桑薬品工業　ツムラ　日医工　テルモ　みらかホールディングス　キッセイ薬品工業　生化学工業　栄研化学　日水製薬　鳥居薬品　東和薬品　沢井製薬　第一三共　キョーリン製薬ホールディングス　大幸薬品　大塚ホールディングス　大正製薬ホールディングス　大日本塗料　日本ペイント　関西ペイント　日本特殊塗料　藤倉化成　太陽ホールディングス　ＤＩＣ　東洋インキＳＣホールディングス　1,000
700
100
100
1,000
2
5
800
1
100
15
1,400
6
3
100
100
100
700
1,000
1,000
100
4,100
5,700
3,400
1,100
2,200
1,300
1,800
1,000
1,900
1,000
800
500
1,000
500
1,000
400
200
1,100
400
300
300
100
100
100
100
100
4,800
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100
3,000
400
1,000
1,000
2,000
100
200
100
5,000
1,000
353
354
355
356
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アズビル　日本光電工業　日本電子材料　堀場製作所　アドバンテスト　エスペック　パナソニック　デバイスＳＵＮＸ　キーエンス　日置電機　シスメックス　メガチップス　ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ　日本電産コパル電子　デンソー　コーセル　オプテックス　千代田インテグレ　レーザーテック　スタンレー電気　岩崎電気　ウシオ電機　岡谷電機産業　ヘリオス　テクノ　ホールディング　日本セラミック　日本デジタル研究所　双信電機　山一電機　図研　日本電子　カシオ計算機　ファナック　日本シイエムケイ　エンプラス　ローム　浜松ホトニクス　三井ハイテック　新光電気工業　京セラ　太陽誘電　村田製作所　ユーシン　双葉電子工業　日東電工　北陸電気工業　東海理化電機製作所　ニチコン　日本ケミコン　ＫＯＡ　三井造船　日立造船　佐世保重工業　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　日本車輌製造　じもとホールディングス　全国保証　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　400
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日野自動車　三菱自動車工業　エフテック　武蔵精密工業　日産車体　新明和工業　極東開発工業　日信工業　トピー工業　曙ブレーキ工業　タチエス　ＮＯＫ　フタバ産業　カヤバ工業　プレス工業　カルソニックカンセイ　太平洋工業　ケーヒン　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　今仙電機製作所　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ヤマハ発動機　ショーワ　小糸製作所　エクセディ　豊田合成　愛三工業　ヨロズ　エフ・シー・シー　シマノ　タカタ　テイ・エス　テック　小野建　はるやま商事　佐鳥電機　カッパ・クリエイトホールディングス　伯東　コンドーテック　中山福　ライトオン　ナガイレーベン　三菱食品　良品計画　三城ホールディングス　松田産業　メディパルホールディングス　アドヴァン　アズワン　シモジマ　ドウシシャ　コナカ　高速　イオン北海道　コジマ　コーナン商事　黒田電気　2,000
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トッパン・フォームズ　フジシールインターナショナル　タカラトミー　廣済堂　アーク　500
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1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
8394
8395
8396
8397
8399
8409
8410
8411
8415
8418
8423
8424
8425
8439
8473
8511
8512
8515
8518
8519
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8536
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8558
8562
8563
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8591
8593
8595
8600
8601
8604
8609
8613
8614
8616
8624
8628
8630
8692
8697
8698
8703
肥後銀行　佐賀銀行　十八銀行　沖縄銀行　琉球銀行　八千代銀行　セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　紀陽ホールディングス　山口フィナンシャルグループ　アクリーティブ　芙蓉総合リース　興銀リース　東京センチュリーリース　ＳＢＩホールディングス　日本証券金融　大阪証券金融　アイフル　日本アジア投資　ポケットカード　長野銀行　名古屋銀行　北洋銀行　愛知銀行　第三銀行　中京銀行　東日本銀行　大光銀行　愛媛銀行　トマト銀行　みなと銀行　京葉銀行　関西アーバン銀行　栃木銀行　東和銀行　福島銀行　大東銀行　リコーリース　イオンフィナンシャルサービス　アコム　ジャックス　オリエントコーポレーション　日立キャピタル　オリックス　三菱ＵＦＪリース　ジャフコ　トモニホールディングス　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　岡三証券グループ　丸三証券　東洋証券　東海東京フィナンシャル・ホールディングス
いちよし証券　松井証券　ＮＫＳＪホールディングス　だいこう証券ビジネス　日本取引所グループ　マネックスグループ　カブドットコム証券　1,000
1,000
1,000
100
300
100
4,900
186,800
6,000
1,000
1
100
200
300
1,800
600
200
1,200
1,000
100
1,000
1,000
2,200
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
100
500
290
1,000
3,000
300
8,500
3,700
200
1,100
14,000
29,500
1,000
400
1,000
1,700
300
900
3,200
100
400
16
600
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
8706
8707
8713
8714
8725
8729
8750
8766
8793
8795
8801
8802
8803
8804
8806
8815
8818
8830
8833
8835
8840
8841
8848
8860
8864
8869
8870
8871
8875
8876
8877
8879
8880
8881
8895
8897
8904
8905
8915
8918
8923
8933
8934
8944
8999
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9025
9031
9041
9042
9044
極東証券　岩井コスモホールディングス　フィデアホールディングス　池田泉州ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　ＮＥＣキャピタルソリューション　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　ダイビル　東急不動産　京阪神ビルディング　住友不動産　東宝不動産　太平洋興発　大京　テーオーシー　レオパレス２１　フジ住宅　空港施設　明和地所　住友不動産販売　ゴールドクレスト　東栄住宅　リロ・ホールディング　日本エスリード　東急リバブル　飯田産業　日神不動産　アーネストワン　タカラレーベン　サンヨーハウジング名古屋　イオンモール　タクトホーム　ランド　トーセイ　エヌ・ティ・ティ都市開発　サンフロンティア不動産　ランドビジネス　グランディハウス　東武鉄道　相鉄ホールディングス　東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　鴻池運輸　西日本鉄道　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　南海電気鉄道　200
100
800
1,200
4,300
1,400
77
5,600
100
5,000
7,000
10,000
300
3,000
400
3,000
200
3,000
100
1,000
2,000
500
1,400
200
200
100
50
100
100
100
100
200
200
100
200
200
100
700
1
300
2
9
1
100
100
8,000
2,000
9,000
4,000
5,000
4,000
2,000
2,700
1,300
1,200
100
2,000
13,000
9,000
3,000
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
9045
9047
9048
9062
9064
9065
9066
9067
9069
9072
9075
9076
9086
9101
9104
9107
9110
9113
9115
9119
9132
9201
9202
9301
9302
9303
9305
9324
9358
9364
9370
9375
9380
9401
9404
9409
9412
9413
9422
9430
9432
9433
9435
9437
9449
9474
9475
9477
9479
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
京阪電気鉄道　名糖運輸　名古屋鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　山九　日新　丸運　センコー　日本梱包運輸倉庫　福山通運　セイノーホールディングス　日立物流　日本郵船　商船三井　川崎汽船　ＮＳユナイテッド海運　乾汽船　明治海運　飯野海運　第一中央汽船　日本航空　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　三井倉庫　住友倉庫　ヤマタネ　安田倉庫　宇徳　上組　郵船ロジスティクス　近鉄エクスプレス　東海運　東京放送ホールディングス　日本テレビホールディングス　テレビ朝日　スカパーＪＳＡＴホールディングス　テレビ東京ホールディングス　アイ・ティー・シーネットワーク　ＮＥＣモバイリング　日本電信電話　ＫＤＤＩ　光通信　エヌ・ティ・ティ・ドコモ　ＧＭＯインターネット　ゼンリン　昭文社　角川グループホールディングス　インプレスホールディングス　東京電力　中部電力　関西電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　沖縄電力　電源開発　3,000
100
5,000
6,000
2,700
2,000
1,000
100
1,000
400
1,000
1,000
300
12,000
7,000
6,000
1,000
200
100
600
1,000
1,600
29,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
2,000
100
100
100
800
1,300
400
13
100
100
100
6,100
4,100
100
119
500
200
100
100
100
12,400
4,500
6,000
2,000
1,400
3,700
1,300
3,200
1,400
100
900
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
9531
9532
9533
9536
9543
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
9619
9621
9622
9627
9633
9672
9681
9682
9684
9692
9697
9704
9706
9715
9717
9719
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9861
9869
9880
9882
9883
東京瓦斯　大阪瓦斯　東邦瓦斯　西部瓦斯　静岡瓦斯　アイネット　松竹　東宝　エイチ・アイ・エス　東映　ＡＯＩ　Ｐｒｏ．　エヌ・ティ・ティ・データ　共立メンテナンス　イチネンホールディングス　建設技術研究所　スペース　アインファーマシーズ　東京テアトル　東京都競馬　東京ドーム　ＤＴＳ　スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー　カプコン　アゴーラ・ホスピタリティー・グループ　日本空港ビルデング　トランス・コスモス　ジャステック　ＳＣＳＫ　日本管財　トーカイ　セコム　日本システムウエア　セントラル警備保障　アイネス　メイテック　ＴＫＣ　アサツー　ディ・ケイ　富士ソフト　応用地質　船井総合研究所　ＮＳＤ　進学会　コナミ　ベネッセホールディングス　イオンディライト　ナック　ニチイ学館　ダイセキ　トラスコ中山　ヤマダ電機　オートバックスセブン　アークランドサカモト　ニトリホールディングス　愛眼　吉野家ホールディングス　加藤産業　イノテック　イエローハット　富士エレクトロニクス　18,000
14,000
4,000
2,000
500
100
1,000
1,000
100
1,000
100
9
100
200
100
100
100
1,000
1,000
1,000
100
500
100
300
1,000
500
200
100
300
100
100
1,600
100
100
200
200
100
300
200
200
200
300
100
700
500
100
100
300
200
200
660
500
100
300
100
4
200
100
100
100
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
9887
9889
9896
9902
9932
9934
9938
9945
9946
9948
9956
9962
9972
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9997
松屋フーズ　ＪＢＣＣホールディングス　ＪＫホールディングス　日伝　杉本商事　因幡電機産業　住金物産　プレナス　ミニストップ　アークス　バロー　ミスミグループ本社　アルテック　ベルク　大庄　ファーストリテイリング　ソフトバンク　スズケン　サンドラッグ　東京デリカ　ジェコス　ベルーナ　100
100
100
100
100
200
1,000
200
100
200
300
500
100
100
100
300
7,000
600
300
100
100
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：3〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１４　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
742,100　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
782,291,414　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,054.16　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：3〕
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００　PCF（ユニット株式）
[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1407
1873
2121
2138
2146
2157
2158
2160
2191
2341
2342
2362
2370
2400
2429
2489
2684
2702
2706
2766
2767
2782
3046
3073
3170
3236
3268
3386
3587
3649
3652
3655
3658
3661
3751
3765
3793
3794
3808
3811
3843
3857
3858
3859
4293
4563
4564
4565
4570
4571
4582
銘柄名
ウエストホールディングス　東日本ハウス　ミクシィ　クルーズ　ＵＴホールディングス　コシダカホールディングス　ＵＢＩＣ　ジーエヌアイグループ　テラ　アルバイトタイムス　トランスジェニック　夢真ホールディングス　メディネット　メッセージ　ワールドインテック　アドウェイズ　ジパング　日本マクドナルドホールディングス　ブロッコリー　日本風力開発　フィールズ　セリア　ジェイアイエヌ　ダイヤモンドダイニング　アイセイ薬局　プロパスト　一建設　コスモ・バイオ　プリンシバル・コーポレーション　ピーエスシー　ディジタルメディアプロフェッショナル　ブレインパッド　イーブックイニシアティブジャパン　エムアップ　日本アジアグループ　ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ドリコム　エヌ・デーソフトウェア　オウケイウェイヴ　ビットアイル　フリービット　ラック　ユビキタス　シナジーマーケティング　セプテーニ・ホールディングス　アンジェス　ＭＧ　オンコセラピー・サイエンス　そーせいグループ　免疫生物研究所　ナノキャリア　シンバイオ製薬　株数(株)
1,500
8,000
1,200
10
29
700
330
19,000
1,600
3,600
2,400
3,100
131
25
1,800
8
686
13,100
5,000
29
3,100
4,000
2,100
2
200
187
2,800
700
4,500
400
500
500
500
800
459
72
7
800
500
2,800
2,700
3,000
13
900
15
22
28
2,300
100
47
3,000
52
53
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
4583
4686
4712
4751
4755
4813
4819
4842
4974
5216
5970
6145
6255
6256
6297
6425
6432
6494
6619
6627
6628
6750
6784
6787
6890
7157
7458
7593
7725
7776
7777
8746
8767
8844
8887
9204
9424
9438
9898
9955
カイオム・バイオサイエンス　ジャストシステム　アドアーズ　サイバーエージェント　楽天　ＡＣＣＥＳＳ　デジタルガレージ　ＵＳＥＮ　タカラバイオ　倉元製作所　ジーテクト　日特エンジニアリング　エヌ・ピー・シー　ニューフレアテクノロジー　鉱研工業　ユニバーサルエンターテインメント　竹内製作所　ＮＦＫホールディングス　ダブル・スコープ　テラプローブ　オンキヨー　エレコム　プラネックスホールディング　メイコー　フェローテック　ライフネット生命保険　第一興商　ＶＴホールディングス　インターアクション　セルシード　スリー・ディー・マトリックス　第一商品　ウェブクルー　コスモスイニシア　リベレステ　スカイマーク　日本通信　エムティーアイ　サハダイヤモンド　ヨンキュウ　700
5,300
7,000
96
50,800
56
36
21,960
6,400
2,700
1,800
3,300
3,400
5
1,100
3,300
2,300
6,000
1,700
900
5,100
1,600
7
2,600
6,100
3,800
8,500
4,700
14
1,100
1,500
2,000
2,000
2,300
18
5,900
214
1,500
37,200
1,200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：4〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１６　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
1,375,882　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
1,072,812,157　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
779.73　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX 100 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX 100 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：4〕
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株　PCF（ユニット株式）
[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
1878
1925
1928
1963
2502
2503
2802
2914
3382
3402
3407
4063
4188
4452
4502
4503
4523
4568
4578
4661
4901
4911
5020
5108
5201
5401
5411
5713
5802
6273
6301
6326
6367
6501
6502
6503
6594
6702
6752
6758
6861
6902
6954
6971
6981
6988
7011
7201
7202
7203
銘柄名
国際石油開発帝石　大東建託　大和ハウス工業　積水ハウス　日揮　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　味の素　日本たばこ産業　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　信越化学工業　三菱ケミカルホールディングス　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　エーザイ　第一三共　大塚ホールディングス　オリエンタルランド　富士フイルムホールディングス　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　旭硝子　新日鐵住金　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友金属鉱山　住友電気工業　ＳＭＣ　小松製作所　クボタ　ダイキン工業　日立製作所　東芝　三菱電機　日本電産　富士通　パナソニック　ソニー　キーエンス　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　株数(株)
7
200
1,000
2,000
1,000
1,100
2,000
1,000
3,100
2,100
4,000
3,000
900
3,500
1,400
2,000
1,200
600
1,600
1,000
200
1,100
900
5,800
1,600
3,000
22,000
1,300
1,000
1,800
200
2,400
3,000
700
12,000
10,000
5,000
300
5,000
5,700
3,100
100
1,200
500
400
500
400
8,000
6,300
3,000
6,400
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
7267
7269
7731
7741
7751
7752
7912
7974
8001
8002
8031
8035
8053
8058
8113
8267
8306
8308
8309
8316
8332
8411
8591
8601
8604
8630
8725
8750
8766
8795
8801
8802
8830
9020
9021
9022
9064
9202
9432
9433
9437
9502
9503
9531
9532
9735
9831
9983
9984
本田技研工業　スズキ　ニコン　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　大日本印刷　任天堂　伊藤忠商事　丸紅　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　横浜銀行　みずほフィナンシャルグループ　オリックス　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　ＮＫＳＪホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　住友不動産　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　ヤマトホールディングス　ＡＮＡホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　エヌ・ティ・ティ・ドコモ　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ヤマダ電機　ファーストリテイリング　ソフトバンク　4,200
1,000
900
1,200
3,100
1,000
2,000
300
3,900
4,000
4,200
400
2,900
3,800
300
1,700
37,200
5,000
10,000
3,700
3,000
63,400
2,900
5,000
10,000
1,100
1,500
26
1,900
1,700
2,000
3,000
1,000
900
400
400
900
10,000
2,100
1,400
40
1,500
2,000
6,000
5,000
500
220
100
2,400
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：5〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１７　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
836,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
1,050,434,843　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,256.50　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Mid400 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：5〕
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF（ユニット株式）　[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1334
1662
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1833
1860
1911
1944
1951
1979
2002
2212
2229
2264
2267
2269
2270
2282
2331
2371
2413
2432
2433
2501
2531
2579
2593
2607
2651
2670
2685
2768
2784
2801
2809
2810
2811
2871
2875
2897
3003
3086
3088
3099
3101
3105
3116
銘柄名
日本水産　マルハニチロホールディングス　石油資源開発　コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　奥村組　戸田建設　住友林業　きんでん　協和エクシオ　大氣社　日清製粉グループ本社　山崎製パン　カルビー　森永乳業　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　日本ハム　綜合警備保障　カカクコム　エムスリー　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　サッポロホールディングス　宝ホールディングス　コカ・コーラウエスト　伊藤園　不二製油　ローソン　エービーシー・マート　ポイント　双日　アルフレッサ　ホールディングス　キッコーマン　キユーピー　ハウス食品　カゴメ　ニチレイ　東洋水産　日清食品ホールディングス　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　マツモトキヨシホールディングス　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　日清紡ホールディングス　トヨタ紡織　株数(株)
1,300
2,000
200
600
6,000
4,000
4,000
7,500
5,000
1,000
1,000
800
1,000
400
200
1,000
1,000
100
1,000
700
400
200
1,000
400
300
3
600
160
2,000
1,000
400
300
300
400
100
100
6,700
300
1,000
600
400
400
1,000
1,000
500
1,400
2,000
200
2,100
5,000
1,000
400
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
3231
3391
3401
3405
3436
3591
3608
3626
3632
3659
3861
3863
3865
3941
4004
4005
4021
4042
4043
4044
4045
4061
4062
4088
4091
4114
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4401
4403
4506
4507
4508
4519
4528
4530
4536
4540
4541
4543
4544
4547
4555
4569
4581
4612
野村不動産ホールディングス　ツルハホールディングス　帝人　クラレ　ＳＵＭＣＯ　ワコールホールディングス　ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　ネクソン　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　レンゴー　昭和電工　住友化学　日産化学工業　東ソー　トクヤマ　セントラル硝子　東亞合成　電気化学工業　イビデン　エア・ウォーター　大陽日酸　日本触媒　カネカ　協和発酵キリン　三菱瓦斯化学　三井化学　ＪＳＲ　東京応化工業　ダイセル　住友ベークライト　積水化学工業　日本ゼオン　アイカ工業　宇部興産　日立化成　日本化薬　野村総合研究所　電通　ＡＤＥＫＡ　日油　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　小野薬品工業　久光製薬　参天製薬　ツムラ　日医工　テルモ　みらかホールディングス　キッセイ薬品工業　沢井製薬　キョーリン製薬ホールディングス　大正製薬ホールディングス　日本ペイント　500
100
4,000
1,900
700
1,000
600
400
500
900
5,000
500
500
1,000
7,000
8,000
800
3,000
2,000
1,000
1,000
2,000
700
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
5,000
1,000
200
1,000
1,000
2,000
1,000
300
5,000
500
1,000
600
1,000
500
1,000
800
1,600
900
1,300
500
300
400
300
200
800
300
200
100
300
300
1,000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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129
130
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133
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135
136
137
138
139
140
141
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149
150
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153
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155
156
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158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
4613
4631
4665
4666
4676
4684
4689
4704
4716
4732
4739
4768
4902
4912
4922
4927
4967
5002
5007
5012
5019
5101
5110
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5334
5406
5413
5444
5451
5463
5471
5486
5541
5631
5703
5706
5711
5714
5726
5801
5803
5857
5901
5929
5938
5943
5947
5949
5991
6005
6103
6113
6136
6140
関西ペイント　ＤＩＣ　ダスキン　パーク２４　フジ・メディア・ホールディングス　オービック　ヤフー　トレンドマイクロ　日本オラクル　ユー・エス・エス　伊藤忠テクノソリューションズ　大塚商会　コニカミノルタ　ライオン　コーセー　ポーラ・オルビスホールディングス　小林製薬　昭和シェル石油　コスモ石油　東燃ゼネラル石油　出光興産　横浜ゴム　住友ゴム工業　日本板硝子　日本電気硝子　住友大阪セメント　太平洋セメント　東海カーボン　ＴＯＴＯ　日本碍子　日本特殊陶業　神戸製鋼所　日新製鋼ホールディングス　大和工業　淀川製鋼所　丸一鋼管　大同特殊鋼　日立金属　大平洋金属　日本製鋼所　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　三菱マテリアル　ＤＯＷＡホールディングス　大阪チタニウムテクノロジーズ　古河電気工業　フジクラ　アサヒホールディングス　東洋製罐グループホールディングス　三和ホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　ノーリツ　リンナイ　ユニプレス　日本発條　三浦工業　オークマ　アマダ　オーエスジー　旭ダイヤモンド工業　1,000
4,000
300
600
10
40
77
400
200
130
100
100
3,000
1,000
200
100
200
1,000
3,000
2,000
100
1,000
900
5,000
2,000
2,000
6,000
1,000
2,000
1,000
1,000
16,000
500
200
1,000
400
2,000
1,000
1,000
2,000
2,400
3,000
7,000
1,000
100
4,000
2,000
200
800
1,000
1,600
200
200
200
800
200
1,000
2,000
500
300
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
6141
6146
6201
6268
6302
6305
6310
6361
6366
6370
6395
6417
6448
6457
6460
6465
6471
6472
6473
6474
6479
6481
6504
6506
6508
6586
6588
6592
6645
6674
6701
6703
6724
6727
6753
6754
6762
6770
6773
6806
6841
6845
6849
6856
6857
6869
6923
6925
6952
6963
6965
6976
6995
6996
7003
7004
7012
7013
7205
7211
森精機製作所　ディスコ　豊田自動織機　ナブテスコ　住友重機械工業　日立建機　井関農機　荏原製作所　千代田化工建設　栗田工業　タダノ　ＳＡＮＫＹＯ　ブラザー工業　グローリー　セガサミーホールディングス　ホシザキ電機　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　不二越　ミネベア　ＴＨＫ　富士電機　安川電機　明電舎　マキタ　東芝テック　マブチモーター　オムロン　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　日本電気　沖電気工業　セイコーエプソン　ワコム　シャープ　アンリツ　ＴＤＫ　アルプス電気　パイオニア　ヒロセ電機　横河電機　アズビル　日本光電工業　堀場製作所　アドバンテスト　シスメックス　スタンレー電気　ウシオ電機　カシオ計算機　ローム　浜松ホトニクス　太陽誘電　東海理化電機製作所　ニチコン　三井造船　日立造船　川崎重工業　ＩＨＩ　日野自動車　三菱自動車工業　600
100
1,000
600
3,000
600
1,000
2,000
1,000
600
1,000
300
1,400
300
1,200
200
2,000
2,000
1,100
1,000
1,000
700
3,000
1,000
1,000
700
1,000
200
1,100
2,000
14,000
4,000
700
2
6,000
600
600
800
1,300
200
1,100
300
200
200
700
400
800
700
1,000
600
400
500
300
300
4,000
4,000
8,000
7,000
1,000
26,000
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
7230
7240
7251
7259
7261
7262
7270
7272
7276
7278
7282
7309
7312
7313
7453
7459
7518
7532
7550
7649
7701
7729
7733
7735
7762
7832
7911
7936
7951
7956
7966
7984
7988
8012
8015
8016
8028
8036
8060
8078
8086
8088
8129
8130
8136
8140
8184
8218
8219
8227
8233
8242
8252
8253
8270
8273
8282
8303
8304
8324
日信工業　ＮＯＫ　ケーヒン　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　富士重工業　ヤマハ発動機　小糸製作所　エクセディ　豊田合成　シマノ　タカタ　テイ・エス　テック　良品計画　メディパルホールディングス　ネットワンシステムズ　ドン・キホーテ　ゼンショーホールディングス　スギホールディングス　島津製作所　東京精密　オリンパス　大日本スクリーン製造　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　凸版印刷　アシックス　ヤマハ　ピジョン　リンテック　コクヨ　ニフコ　長瀬産業　豊田通商　オンワードホールディングス　ファミリーマート　日立ハイテクノロジーズ　キヤノンマーケティングジャパン　阪和興業　ニプロ　岩谷産業　東邦ホールディングス　サンゲツ　サンリオ　リョーサン　島忠　コメリ　青山商事　しまむら　高島屋　エイチ・ツー・オー　リテイリング　丸井グループ　クレディセゾン　ユニーグループ・ホールディングス　イズミ　ケーズホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　第四銀行　200
500
200
1,000
17,000
1,000
3,000
1,600
1,000
100
300
400
200
200
100
1,100
400
300
400
200
1,000
200
1,300
1,000
1,200
1,100
3,000
1,000
800
100
200
600
300
600
1,200
1,000
300
300
400
1,000
600
1,000
300
200
300
200
200
200
300
100
1,000
1,000
1,400
900
1,000
300
300
9,000
4,000
1,000
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
8327
8331
8333
8334
8336
8341
8354
8355
8356
8358
8359
8361
8363
8366
8367
8368
8369
8377
8379
8381
8382
8385
8386
8388
8390
8394
8410
8415
8418
8439
8473
8522
8524
8544
8570
8572
8586
8593
8595
8609
8616
8628
8697
8714
8729
8804
8815
8905
8933
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9031
9041
9042
9044
西日本シティ銀行　千葉銀行　常陽銀行　群馬銀行　武蔵野銀行　七十七銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　十六銀行　スルガ銀行　八十二銀行　大垣共立銀行　北國銀行　滋賀銀行　南都銀行　百五銀行　京都銀行　ほくほくフィナンシャルグループ　広島銀行　山陰合同銀行　中国銀行　伊予銀行　百十四銀行　阿波銀行　鹿児島銀行　肥後銀行　セブン銀行　紀陽ホールディングス　山口フィナンシャルグループ　東京センチュリーリース　ＳＢＩホールディングス　名古屋銀行　北洋銀行　京葉銀行　イオンフィナンシャルサービス　アコム　日立キャピタル　三菱ＵＦＪリース　ジャフコ　岡三証券グループ　東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券　日本取引所グループ　池田泉州ホールディングス　ソニーフィナンシャルホールディングス　東京建物　東急不動産　イオンモール　エヌ・ティ・ティ都市開発　東武鉄道　相鉄ホールディングス　東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　西日本鉄道　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　南海電気鉄道　4,000
4,000
4,000
2,000
200
2,000
4,000
3,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
7,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,600
4,000
1,000
200
1,300
1,000
1,600
1,000
400
210
200
2,700
100
1,000
1,200
600
300
900
1,000
2,000
2,000
500
7
6,000
2,000
6,000
3,000
3,000
3,000
2,000
1,000
10,000
7,000
2,000
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
9045
9048
9062
9065
9072
9075
9076
9101
9104
9107
9201
9301
9303
9364
9401
9404
9409
9435
9501
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9513
9533
9601
9602
9613
9684
9697
9706
9744
9747
9766
9783
9793
9832
9843
9861
9962
9987
9989
京阪電気鉄道　名古屋鉄道　日本通運　山九　日本梱包運輸倉庫　福山通運　セイノーホールディングス　日本郵船　商船三井　川崎汽船　日本航空　三菱倉庫　住友倉庫　上組　東京放送ホールディングス　日本テレビホールディングス　テレビ朝日　光通信　東京電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　電源開発　東邦瓦斯　松竹　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン　日本空港ビルデング　メイテック　アサツー　ディ・ケイ　コナミ　ベネッセホールディングス　ダイセキ　オートバックスセブン　ニトリホールディングス　吉野家ホールディングス　ミスミグループ本社　スズケン　サンドラッグ　2,000
4,000
4,000
1,000
300
1,000
1,000
8,000
5,000
5,000
1,200
1,000
1,000
1,000
600
1,000
300
100
9,100
1,500
1,100
2,700
1,000
2,400
1,000
700
3,000
1,000
800
7
400
200
400
200
200
500
300
200
400
200
3
400
400
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：6〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
916,800　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
1,265,889,427　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,380.77　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Small 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Small 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：6〕
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF（ユニット株式）　[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1301
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1515
1518
1606
1719
1720
1722
1762
1766
1805
1813
1814
1815
1819
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1835
1852
1861
1866
1868
1870
1871
1879
1881
1882
1884
1885
1888
1890
1893
1898
1899
1914
1916
1919
1921
1924
1926
1929
1934
1941
銘柄名
極洋　サカタのタネ　ホクト　ショーボンドホールディングス　ミライト・ホールディングス　タマホーム　住石ホールディングス　日鉄鉱業　三井松島産業　日本海洋掘削　安藤・間　東急建設　ミサワホーム　高松コンストラクショングループ　東建コーポレーション　飛島建設　不動テトラ　大末建設　鉄建建設　太平工業　西松建設　三井住友建設　大豊建設　前田建設工業　佐田建設　ナカノフドー建設　東鉄工業　淺沼組　熊谷組　北野建設　三井ホーム　矢作建設工業　ピーエス三菱　新日本建設　ＮＩＰＰＯ　東亜道路工業　日本道路　東亜建設工業　若築建設　東洋建設　五洋建設　世紀東急工業　福田組　日本基礎技術　日成ビルド工業　エス・バイ・エル　巴コーポレーション　パナホーム　ライト工業　日特建設　ユアテック　中電工　株数(株)
2,000
600
400
400
1,100
200
1,200
1,000
3,000
100
2,300
1,430
500
300
150
2,500
2,900
2,000
2,000
1,000
5,000
7,000
1,000
2,000
1,000
500
500
1,000
3,000
1,000
1,000
500
300
500
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
1,300
5,000
1,000
1,000
500
1,000
2,000
500
2,000
900
300
1,000
600
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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関電工　トーエネック　住友電設　日本電設工業　新日本空調　日本工営　ＮＤＳ　九電工　三機工業　中外炉工業　太平電業　高砂熱学工業　ＮＥＣネッツエスアイ　ダイダン　日比谷総合設備　東芝プラントシステム　日本製粉　昭和産業　鳥越製粉　協同飼料　中部飼料　日本配合飼料　東洋精糖　日本甜菜製糖　三井製糖　ネクスト　日本Ｍ＆Ａセンター　ノバレーゼ　アコーディア・ゴルフ　タケエイ　パソナグループ　リンクアンドモチベーション　ＧＣＡサヴィアン　エス・エム・エス　テンプホールディングス　リニカル　クックパッド　エスクリ　アイ・ケイ・ケイ　森永製菓　中村屋　名糖産業　不二家　第一屋製パン　モロゾフ　亀田製菓　プリマハム　伊藤ハム　林兼産業　丸大食品　米久　Ｓ　Ｆｏｏｄｓ　学情　スタジオアリス　シミックホールディングス　システナ　ＮＥＣフィールディング　デジタルアーツ　新日鉄住金ソリューションズ　日本駐車場開発　2,000
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アイスタイル　ブロードリーフ　特種東海製紙　ドワンゴ　マクロミル　ティーガイア　テクマトリックス　ＧＭＯペイメントゲートウェイ　ザッパラス　インターネットイニシアティブ　ＳＲＡホールディングス　三菱製紙　中越パルプ工業　巴川製紙所　トーモク　ザ・パック　コープケミカル　日本化成　住友精化　ラサ工業　クレハ　テイカ　石原産業　日本曹達　ダイソー　関東電化工業　日本カーバイド工業　堺化学工業　日本化学工業　日本パーカライジング　高圧ガス工業　四国化成工業　戸田工業　ステラ　ケミファ　保土谷化学工業　大日精化工業　大阪有機化学工業　日本合成化学工業　積水樹脂　タキロン　旭有機材工業　リケンテクノス　大倉工業　積水化成品工業　群栄化学工業　タイガースポリマー　ミライアル　日本カーリット　イーピーエス　パナソニック　インフォメーションシステム
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ソフトブレーン　アグレックス　セントラルスポーツ　電通国際情報サービス　ＥＭシステムズ　ウェザーニューズ　ＣＩＪ　ＷＯＷＯＷ　フルキャストホールディングス　高砂香料工業　マンダム　ミルボン　ファンケル　ドクターシーラボ　ノエビアホールディングス　エステー　コニシ　長谷川香料　星光ＰＭＣ　荒川化学工業　メック　日本高純度化学　ＪＣＵ　新田ゼラチン　アース製薬　イハラケミカル工業　大成ラミック　クミアイ化学工業　日本農薬　富士興産　ユシロ化学工業　ビーピー・カストロール　ＡＯＣホールディングス　ＭＯＲＥＳＣＯ　東洋ゴム工業　藤倉ゴム工業　オカモト　アキレス　フコク　ニッタ　クリエートメディック　東海ゴム工業　三ツ星ベルト　バンドー化学　鬼怒川ゴム工業　有沢製作所　日本山村硝子　オハラ　デイ・シイ　日本コンクリート工業　ジャパンパイル　日本カーボン　東洋炭素　ノリタケカンパニーリミテド　ダントーホールディングス　ＭＡＲＵＷＡ　品川リフラクトリーズ　黒崎播磨　ニッカトー　フジミインコーポレーテッド　5
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トッパン・フォームズ　フジシールインターナショナル　タカラトミー　廣済堂　アーク　レック　タカノ　プロネクサス　ホクシン　ウッドワン　大建工業　きもと　図書印刷　共同印刷　日本写真印刷　藤森工業　宝印刷　前澤化成工業　ツツミ　ＪＳＰ　ニチハ　ローランド　100
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9902
ゼンリン　昭文社　角川グループホールディングス　インプレスホールディングス　沖縄電力　北海道瓦斯　西部瓦斯　静岡瓦斯　アイネット　エイチ・アイ・エス　東映　ＡＯＩ　Ｐｒｏ．　共立メンテナンス　イチネンホールディングス　建設技術研究所　スペース　アインファーマシーズ　燦ホールディングス　東京テアトル　よみうりランド　東京都競馬　常磐興産　東京ドーム　ＤＴＳ　シーイーシー　アゴーラ・ホスピタリティー・グループ　トランス・コスモス　乃村工藝社　ジャステック　ＳＣＳＫ　藤田観光　ＫＮＴ－ＣＴホールディングス　日本管財　トーカイ　日本システムウエア　セントラル警備保障　アイネス　ＴＫＣ　富士ソフト　応用地質　船井総合研究所　ＮＳＤ　進学会　イオンディライト　ナック　ニチイ学館　ステップ　日鐵商事　元気寿司　トラスコ中山　アークランドサカモト　愛眼　加藤産業　イノテック　イエローハット　富士エレクトロニクス　松屋フーズ　ＪＢＣＣホールディングス　ＪＫホールディングス　日伝　500
200
300
300
200
1,000
4,000
1,000
200
300
1,000
200
200
400
200
200
200
100
1,000
1,000
3,000
1,000
3,000
300
200
2,000
500
1,000
200
800
1,000
1,000
100
200
100
200
500
300
500
400
400
700
200
400
200
700
100
1,000
100
400
200
300
500
300
300
200
200
300
300
200
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
9930
9932
9934
9938
9945
9946
9948
9956
9957
9963
9972
9974
9979
9982
9990
9991
9993
9994
9997
北沢産業　杉本商事　因幡電機産業　住金物産　プレナス　ミニストップ　アークス　バロー　バイテック　江守商事　アルテック　ベルク　大庄　タキヒヨー　東京デリカ　ジェコス　ヤマザワ　やまや　ベルーナ　500
200
400
2,000
400
300
600
800
100
100
200
200
200
1,000
200
200
100
100
450
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：7〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３２２　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
1,472,220　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
5,135,797,594　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
3,488　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したＣＳＩ300指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：8〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３４５　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
18,403,608　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
29,712,589,004　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,614.50　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証ＲＥＩＴ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：8〕
上場インデックスファンドＪリート　PCF（ユニット投資口）
[ 2013/05/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される
日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：9〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３４７　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
207,076　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
785,063,338　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
3,791.18　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
FTSE日本グリーンチップ35指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：9〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35　PCF（ユニット株式）
[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
銘柄ｺｰﾄﾞ
3402
3407
4004
4091
4188
5012
5019
5233
5333
5631
5714
5801
5802
6361
6370
6501
6502
6503
6645
6741
6752
6753
6758
6902
6923
6954
6971
6988
7011
7012
7203
7211
7267
7912
9513
銘柄名
東レ　旭化成　昭和電工　大陽日酸　三菱ケミカルホールディングス　東燃ゼネラル石油　出光興産　太平洋セメント　日本碍子　日本製鋼所　ＤＯＷＡホールディングス　古河電気工業　住友電気工業　荏原製作所　栗田工業　日立製作所　東芝　三菱電機　オムロン　日本信号　パナソニック　シャープ　ソニー　デンソー　スタンレー電気　ファナック　京セラ　日東電工　三菱重工業　川崎重工業　トヨタ自動車　三菱自動車工業　本田技研工業　大日本印刷　電源開発　株数(株)
13,000
11,000
12,000
2,000
11,000
2,000
200
10,000
2,000
3,000
2,000
6,000
6,200
3,000
1,000
37,000
33,000
16,000
1,700
300
17,300
8,000
8,100
3,900
1,300
1,600
1,300
1,300
26,000
13,000
5,400
31,000
7,200
5,000
1,200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：10〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６７７　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
110,000　口
( 平成25年5月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
5,690,897,348　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
51,735　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
WGBI指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のWGBI指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：11〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６８０　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
4,800,000　口
( 平成25年5月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
7,014,446,687　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,461.34　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.04%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：12〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６８１　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
6,800,000　口
( 平成25年5月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
8,544,409,028　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,256.53 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.24%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
× 100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：13〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６９８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
3,073,011　口
( 平成25年5月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
3,995,145,898　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,300.08 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証配当フォーカス100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：13〕
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式）
[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1661
1878
2501
2502
2503
2533
2572
2579
2580
3028
3076
3249
3405
3407
3632
3730
3861
3950
4004
4005
4045
4151
4188
4452
4502
4503
4507
4519
4523
4528
4568
4704
4768
4911
4912
4919
4927
4985
5002
5012
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5301
5302
5959
6460
6592
6702
銘柄名
関東天然瓦斯開発　大東建託　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　オエノンホールディングス　三国コカ・コーラボトリング　コカ・コーラウエスト　コカ・コーラ　セントラル　ジャパン　アルペン　あい　ホールディングス　産業ファンド投資法人　投資証券 クラレ　旭化成　グリー　マクロミル　王子ホールディングス　ザ・パック　昭和電工　住友化学　東亞合成　協和発酵キリン　三菱ケミカルホールディングス　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　塩野義製薬　中外製薬　エーザイ　小野薬品工業　第一三共　トレンドマイクロ　大塚商会　資生堂　ライオン　ミルボン　ポーラ・オルビスホールディングス　アース製薬　昭和シェル石油　東燃ゼネラル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　東洋ゴム工業　ブリヂストン　住友ゴム工業　旭硝子　東海カーボン　日本カーボン　岡部　セガサミーホールディングス　マブチモーター　富士通　株数(株)
1,000
200
5,000
5,700
11,000
1,000
300
900
300
200
300
2
700
3,000
1,300
200
2,000
200
17,000
3,000
3,000
3,000
2,500
6,800
1,400
800
600
3,100
500
200
1,200
1,000
200
800
3,000
100
300
200
2,300
4,000
4,400
3,000
2,000
8,300
1,900
14,000
2,000
1,000
500
400
400
4,000
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
6758
7201
7262
7272
7309
7532
7613
7739
7741
7751
7752
7911
7912
7984
8001
8002
8011
8031
8053
8058
8248
8306
8308
8309
8316
8411
8630
8725
8804
8951
8952
8955
8958
8961
8964
8973
8986
8987
9021
9062
9201
9432
9433
9437
9502
9504
9513
9532
ソニー　日産自動車　ダイハツ工業　ヤマハ発動機　シマノ　ドン・キホーテ　シークス　キヤノン電子　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　凸版印刷　大日本印刷　コクヨ　伊藤忠商事　丸紅　三陽商会　三井物産　住友商事　三菱商事　ニッセンホールディングス　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　みずほフィナンシャルグループ　ＮＫＳＪホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
東京建物　日本ビルファンド投資法人　投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 森トラスト総合リート投資法人　投資証券 フロンティア不動産投資法人　投資証券 積水ハウス・ＳＩ投資法人　投資証券 日本賃貸住宅投資法人　投資証券 ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 西日本旅客鉄道　日本通運　日本航空　日本電信電話　ＫＤＤＩ　エヌ・ティ・ティ・ドコモ　中部電力　中国電力　電源開発　大阪瓦斯　1,700
4,600
1,000
3,700
1,000
600
200
200
1,000
9,300
1,000
1,000
1,000
1,300
3,000
3,000
1,000
3,400
2,300
2,800
500
28,400
4,000
8,000
2,800
47,700
800
1,100
5,000
8
10
11
2
4
3
2
20
2
300
2,000
300
1,600
500
31
1,200
600
300
4,000
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：14〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４４　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
2,034,280　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
1,483,432,733　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
729.22 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCIジャパンインデックスの終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：14〕
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）　PCF（ユニット株式）
[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
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30
31
32
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
1662
1801
1802
1803
1812
1878
1925
1928
1944
1963
2002
2212
2229
2267
2269
2282
2413
2432
2433
2502
2503
2579
2651
2670
2702
2768
2784
2801
2802
2875
2897
2914
3003
3086
3099
3116
3231
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3632
3659
3861
3863
4004
4005
4061
4062
銘柄名
国際石油開発帝石　石油資源開発　大成建設　大林組　清水建設　鹿島建設　大東建託　大和ハウス工業　積水ハウス　きんでん　日揮　日清製粉グループ本社　山崎製パン　カルビー　ヤクルト本社　明治ホールディングス　日本ハム　エムスリー　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　コカ・コーラウエスト　ローソン　エービーシー・マート　日本マクドナルドホールディングス　双日　アルフレッサ　ホールディングス　キッコーマン　味の素　東洋水産　日清食品ホールディングス　日本たばこ産業　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　トヨタ紡織　野村不動産ホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　帝人　東レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ　グリー　ネクソン　王子ホールディングス　日本製紙　昭和電工　住友化学　電気化学工業　イビデン　株数(株)
9
100
4,000
3,000
3,000
4,000
300
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
400
300
1,000
3
500
100
1,700
4,000
300
300
100
300
5,400
200
1,000
3,000
1,000
300
4,700
1,100
2,000
1,500
300
500
3,200
4,000
6,000
1,500
5,000
500
400
500
3,000
400
6,000
6,000
2,000
500
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
4063
4088
4091
4118
4151
4182
4183
4185
4188
4202
4204
4208
4217
4307
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4519
4523
4528
4530
4536
4540
4543
4544
4568
4578
4581
4613
4661
4666
4689
4704
4716
4732
4739
4755
4768
4901
4902
4911
5002
5007
5012
5019
5020
5108
5110
5201
5214
5233
5332
5333
5334
5401
5406
信越化学工業　エア・ウォーター　大陽日酸　カネカ　協和発酵キリン　三菱瓦斯化学　三井化学　ＪＳＲ　三菱ケミカルホールディングス　ダイセル　積水化学工業　宇部興産　日立化成　野村総合研究所　電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　エーザイ　小野薬品工業　久光製薬　参天製薬　ツムラ　テルモ　みらかホールディングス　第一三共　大塚ホールディングス　大正製薬ホールディングス　関西ペイント　オリエンタルランド　パーク２４　ヤフー　トレンドマイクロ　日本オラクル　ユー・エス・エス　伊藤忠テクノソリューションズ　楽天　大塚商会　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　コスモ石油　東燃ゼネラル石油　出光興産　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　住友ゴム工業　旭硝子　日本電気硝子　太平洋セメント　ＴＯＴＯ　日本碍子　日本特殊陶業　新日鐵住金　神戸製鋼所　1,800
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
4,000
800
6,000
1,000
2,000
4,000
400
400
800
2,200
3,400
1,900
700
1,300
1,000
1,000
1,100
400
300
300
300
600
200
2,900
1,600
200
1,000
200
400
62
400
200
90
100
3,100
100
2,000
2,000
1,500
800
2,000
1,000
100
9,600
2,800
700
4,000
2,000
5,000
1,000
1,000
1,000
33,000
11,000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
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128
129
130
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132
133
134
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137
138
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
5411
5444
5463
5471
5486
5631
5711
5713
5801
5802
5901
5938
5947
5991
6113
6201
6268
6273
6301
6302
6305
6326
6366
6367
6370
6417
6448
6460
6471
6473
6481
6501
6502
6503
6504
6506
6586
6592
6594
6645
6674
6701
6702
6752
6753
6758
6762
6806
6841
6857
6861
6869
6902
6923
6925
6952
6954
6963
6965
6971
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　大和工業　丸一鋼管　大同特殊鋼　日立金属　日本製鋼所　三菱マテリアル　住友金属鉱山　古河電気工業　住友電気工業　東洋製罐グループホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　リンナイ　日本発條　アマダ　豊田自動織機　ナブテスコ　ＳＭＣ　小松製作所　住友重機械工業　日立建機　クボタ　千代田化工建設　ダイキン工業　栗田工業　ＳＡＮＫＹＯ　ブラザー工業　セガサミーホールディングス　日本精工　ジェイテクト　ＴＨＫ　日立製作所　東芝　三菱電機　富士電機　安川電機　マキタ　マブチモーター　日本電産　オムロン　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　日本電気　富士通　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　ヒロセ電機　横河電機　アドバンテスト　キーエンス　シスメックス　デンソー　スタンレー電気　ウシオ電機　カシオ計算機　ファナック　ローム　浜松ホトニクス　京セラ　2,100
200
200
1,000
1,000
1,000
5,000
2,000
3,000
3,200
700
1,100
100
700
2,000
700
400
200
4,000
2,000
500
5,000
1,000
1,000
500
200
1,000
900
2,000
1,000
500
20,000
17,000
8,000
2,000
1,000
500
100
500
900
2,000
11,000
8,000
9,400
4,000
4,300
500
100
900
600
200
300
2,100
600
400
1,000
800
400
300
700
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
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205
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208
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210
211
212
213
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215
216
217
218
219
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221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
6981
6988
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7282
7309
7459
7532
7701
7731
7733
7741
7751
7752
7762
7832
7911
7912
7936
7951
7974
8001
8002
8015
8028
8031
8035
8036
8053
8058
8113
8136
8227
8233
8252
8253
8267
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8331
村田製作所　日東電工　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　ＮＯＫ　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ヤマハ発動機　小糸製作所　豊田合成　シマノ　メディパルホールディングス　ドン・キホーテ　島津製作所　ニコン　オリンパス　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　凸版印刷　大日本印刷　アシックス　ヤマハ　任天堂　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　ファミリーマート　三井物産　東京エレクトロン　日立ハイテクノロジーズ　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　サンリオ　しまむら　高島屋　丸井グループ　クレディセゾン　イオン　新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　西日本シティ銀行　千葉銀行　900
700
13,000
6,000
6,000
10,600
5,000
11,800
1,000
17,000
400
800
12,000
1,000
7,000
1,600
3,000
1,200
1,000
300
300
600
200
1,000
1,500
800
1,900
4,800
3,000
1,100
800
2,000
2,000
600
700
500
6,400
7,000
900
300
7,400
700
300
4,800
6,000
500
200
100
1,000
1,000
700
2,600
6,000
5,000
54,500
8,100
13,000
5,700
3,000
3,000
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
8332
8333
8334
8354
8355
8358
8359
8369
8379
8382
8385
8410
8411
8418
8473
8570
8572
8591
8593
8601
8604
8630
8697
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8815
8830
8905
8933
8951
8952
8953
8955
8959
9001
9005
9006
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9041
9042
9062
9064
9101
9104
9201
9202
9301
9364
9432
9433
横浜銀行　常陽銀行　群馬銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　スルガ銀行　八十二銀行　京都銀行　広島銀行　中国銀行　伊予銀行　セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　山口フィナンシャルグループ　ＳＢＩホールディングス　イオンフィナンシャルサービス　アコム　オリックス　三菱ＵＦＪリース　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　ＮＫＳＪホールディングス　日本取引所グループ　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　東急不動産　住友不動産　イオンモール　エヌ・ティ・ティ都市開発　日本ビルファンド投資法人　投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 日本リテールファンド投資法人　投資証券 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券 東武鉄道　東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　日本通運　ヤマトホールディングス　日本郵船　商船三井　日本航空　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　上組　日本電信電話　ＫＤＤＩ　5,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,300
97,700
1,000
1,000
300
170
4,500
2,500
7,000
15,500
1,600
200
2,200
700
36
3,000
2,500
4,000
5,000
2,000
2,000
300
5
3
3
9
3
1
4,000
5,000
2,000
3,000
2,000
1,000
1,400
700
600
7,000
5,000
4,000
1,600
7,000
5,000
300
5,000
1,000
1,000
1,900
2,300
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
9437
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9513
9531
9532
9533
9602
9613
9735
9766
9783
9831
9843
9983
9984
9987
エヌ・ティ・ティ・ドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　電源開発　東京瓦斯　大阪瓦斯　東邦瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　セコム　コナミ　ベネッセホールディングス　ヤマダ電機　ニトリホールディングス　ファーストリテイリング　ソフトバンク　スズケン　65
6,200
2,800
3,200
1,300
700
1,900
700
1,800
800
500
10,000
8,000
2,000
500
5
900
400
300
370
150
200
4,100
300
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約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う（または避ける）推奨、または投資助言を構成する
よう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実
績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は
「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う
一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。
MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報または
その使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。
MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証（独創性、正確性、
完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。）を明示的に否認
します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あ
らゆる損害（逸失利益を含みますがこれに限定されません。）につき、仮にその可能性について通知されていた場
合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算また
は作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：15〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４７　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
1,000,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
1,667,056,057　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,667.06 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P500指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P500指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：16〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
500,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
499,241,685　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
998.48 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したハンセン中国企業株指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：17〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４９　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドCNX　Nifty先物（インド株式）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
700,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
692,612,113　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
989.45 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したCNX　Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したCNX　Nifty指数先物の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したCNX　Nifty指数先物の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：18〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５４　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
1,100,000　口
( 平成25年5月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
1,423,686,168　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,294.26 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.07%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：19〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５５　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
1,900,000　口
( 平成25年5月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
2,824,584,808　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,486.62 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：20〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５６　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日経中国関連株５０に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
257,190　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
298,064,255　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,158.93 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経中国関連株50指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経中国関連株50指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：20〕
上場インデックスファンド日経中国関連株５０　PCF（ユニット株式）
[ 2013/05/02 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
銘柄ｺｰﾄﾞ
2502
2503
2802
3382
3402
3407
4005
4063
4183
4188
4452
4911
5020
5108
5201
5401
5406
5411
5713
5802
6301
6305
6326
6367
6501
6502
6503
6752
6753
6758
6762
6902
6954
6971
6981
7011
7201
7203
7267
7731
7751
8001
8002
8031
8053
8058
8113
8267
9104
9983
銘柄名
アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　味の素　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　住友化学　信越化学工業　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　花王　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　旭硝子　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友金属鉱山　住友電気工業　小松製作所　日立建機　クボタ　ダイキン工業　日立製作所　東芝　三菱電機　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　三菱重工業　日産自動車　トヨタ自動車　本田技研工業　ニコン　キヤノン　伊藤忠商事　丸紅　三井物産　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　商船三井　ファーストリテイリング　株数(株)
1,400
3,000
2,000
2,900
5,000
4,000
5,000
1,400
3,000
4,000
1,800
1,300
7,900
2,200
3,000
27,000
9,000
1,800
2,000
2,500
3,300
400
3,000
900
18,000
13,000
6,000
8,700
3,000
3,800
400
1,700
700
600
700
11,000
7,700
5,600
4,900
1,200
4,300
4,500
5,000
5,900
4,100
4,500
400
2,200
4,000
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：21〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５６６　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
20,000　口
( 平成25年5月1日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
1,339,075,139　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
66,954　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
0.17%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：22〕
平成25年5月2日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５７８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成25年5月1日現在 )
6,000,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成25年5月1日現在 )
6,755,987,602　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成25年5月1日現在 )
1,126.0　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成25年5月1日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値

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シンジケートローンの財務制限条項抵触に対する対応結果

シンジケートローンの財務制限条項抵触に対する対応結果

当社個別決算における関係会社株式評価損(特別損失)

当社個別決算における関係会社株式評価損(特別損失)

人事異動に関するお知らせ

人事異動に関するお知らせ

平成27年6月23日 各 位 会 社 名 株式会社 岩手銀行 代表者名 取締役

平成27年6月23日 各 位 会 社 名 株式会社 岩手銀行 代表者名 取締役

2015年5月12日 各 位 会 社 名 ア イ ホ ン 株 式 会 社 代表者名 代表

2015年5月12日 各 位 会 社 名 ア イ ホ ン 株 式 会 社 代表者名 代表

新華ホールディングス・リミテッド株式（証券コード 9399）

新華ホールディングス・リミテッド株式（証券コード 9399）

当社子会社に関する一部報道について

当社子会社に関する一部報道について

当社店舗の火災発生に関するお知らせ(PDF:20.0KB)

当社店舗の火災発生に関するお知らせ(PDF:20.0KB)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

販売用不動産の売却決済予定日の延期に関するお知らせ

販売用不動産の売却決済予定日の延期に関するお知らせ

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