平成 年度 1 月
[預金出納帳]
Ｎｏ．1
普 通 預 金(02)
月日
伝票種類
No.
相手科目
1/1
摘
要
1/28
302元入金
前期より繰越
口座開設
1/28
1現金
引き出し
税
11,479,023
預入金額
引出金額
差引残高
0
2,500
2,500
100
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
1月小計
2,500
100
次月へ繰越
2,400,000
平成 年度 2 月
[預金出納帳]
Ｎｏ．1
普 通 預 金(02)
月日
2/1
伝票種類
No.
相手科目
摘
要
2/28
前月より繰越
18工具器具備品 応接セット1セット
2/28
603水道光熱費
1月電気代
2/28
1現金
預け入れ
2/28
7売掛金
2/28
1現金
引き出し
2/28
2普通預金
預け替え
2普通預金
預け替え
2/28
630支払手数料
振込手数料
2/28
7売掛金
2/28
208預り金
源泉所得税他納付
205借入金
Ａ銀行より運転資金借入
2/28
2普通預金
預け替え
2/28
2普通預金
預け替え
2/28
2/28
2/28
2/28
2,400
320
2,080
54
2,026
210
2,236
136
2,372
500
500
1,872
2,372
500
1,872
1
1,871
1,989
127
1,863
5,280
7,143
600
7,743
600
7,143
678
6,465
142
6,323
11
6,312
15
6,297
125
6,172
204買掛金
2/28
204買掛金
2/28
206未払金
笠間設計
2/28
2普通預金
定期積金満期解約
2/28
613給料賃金
638青色専従者
給与
616地代家賃
専従者給与
603水道光熱費
2月分電気代
2/28
605通信費
1月分電話料
2/28
603水道光熱費
1月分ガス代
2/28
603水道光熱費
ガス燃料代
2/28
1現金
預け入れ
2/28
7売掛金
2/28
諸口
社会保険料納付
2/28
301事業主借
定期積金満期解約利息
2/28
2普通預金
定期積金満期解約
2/28
差引残高
204買掛金
204買掛金
2/28
引出金額
118
2/28
2/28
預入金額
650
店舗事務所家賃
6,822
1,005
5,817
150
5,667
315
5,352
65
5,287
24
5,263
7
5,257
5
5,252
1,810
7,062
93
7,155
360
13
6,795
6,808
650
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
6,158
2月小計
9,410
5,652
次月へ繰越
6,158
平成 年度 3 月
[預金出納帳]
Ｎｏ．1
普 通 預 金(02)
月日
伝票種類
No.
相手科目
3/1
摘
要
税
預入金額
引出金額
差引残高
3/28
603水道光熱費
前月より繰越
2月分電気代
9
6,149
3/28
603水道光熱費
2月分水道代
7
6,143
3/28
205借入金
Ｂ銀行設備資金
3/28
208預り金
源泉所得税他納付
3/28
7売掛金
3/28
2普通預金
預け替え
2普通預金
預け替え
3/28
6,158
3,000
9,143
139
9,004
2,937
11,941
1,900
13,841
1,900
11,941
3/28
204買掛金
2,502
9,439
3/28
204買掛金
221
9,218
3/28
204買掛金
162
9,056
3/28
204買掛金
8
9,048
3/28
204買掛金
1,272
7,775
3/28
206未払金
113
7,663
1,005
6,658
150
6,508
22
6,485
315
6,170
3/28
613給料賃金
２月分専従者給与
3/28
638青色専従者
給与
605通信費
3/28
616地代家賃
店舗事務所2月分家賃
3/28
1現金
預け入れ
3/28
7売掛金
3/28
諸口
2月分社会保険料納付
603水道光熱費
2月分灯油燃料代
601租税公課
前期固定資産税
601租税公課
自動車税
3/28
603水道光熱費
2月分電気代
3/28
603水道光熱費
2月分水道代
3/28
603水道光熱費
2月分ガス代
3/28
3/28
3/28
3/28
2月分電話料
2,505
8,675
1,680
10,355
360
9,995
5
9,990
18
9,972
74
9,898
88
9,810
15
9,795
5
9,790
茨城県
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
9,790
3月小計
12,022
8,390
次月へ繰越
9,790
平成 年度 4 月
[預金出納帳]
Ｎｏ．1
普 通 預 金(02)
月日
伝票種類
No.
相手科目
4/1
摘
要
税
収入金額
支払金額
差引残高
前月より繰越
4/28
7売掛金
4/28
208預り金
4/28
7売掛金
4/28
2普通預金
預け替え
4/28
2普通預金
預け替え
4/28
206未払金
9,790
1,034
源泉所得税納付
10,824
140
10,684
4,173
14,856
6,000
20,856
6,000
14,856
54
14,803
1
14,802
4/28
630支払手数 振込手数料
料
204買掛金
1,848
12,954
4/28
204買掛金
83
12,871
4/28
204買掛金
312
12,560
6
12,553
125
12,428
1,005
11,423
150
11,273
4/28
4/28
204買掛金
4/28
206未払金
4/28
613給料賃金
4/28
4/28
638青色専従 3月分専従者給与
者給与
7売掛金
221
4/28
616地代家賃 店舗事務所3月分家賃
4/28
2普通預金
預け替え
4/28
2普通預金
預け替え
4/28
605通信費
3月分電話料
4/28
1現金
預け入れ
4/28
11,494
315
1,000
11,179
12,179
1,000
11,179
30
11,149
2,952
14,100
104
14,204
7売掛金
4/28
205借入金
Ｃ銀行運転資金
4/28
615利子割引 Ｃ銀行運転資金借入
料
利息
3,000
11,204
30
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
11,174
4月小計
15,483
14,099
次月へ繰越
11,174
平成 年度 5 月
[預金出納帳]
Ｎｏ．1
普 通 預 金(02)
月日
5/1
5/28
伝票種類
No.
相手科目
摘
要
前月より繰越
15建物附属設備 ボイラー設備
税
預入金額
引出金額
差引残高
11,174
525
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
10,649
5月小計
0
525
次月へ繰越
10,649

あいうえお順カラー科目印一覧

寄附金収益明細書

総 勘 定 元 帳

資金繰り月次予実管理表