平成20年5月14日 各 位 会 代 問 社 名 岡藤ホールディングス株式会社 表 者 名 取締役社長 松 井 政 彦 (JASDAQ・コード 8705) 合 せ 先 役職・氏名 取 締 役 中 村 元 治 電 話 03−5543−8705 「信託型商品ファンド∼マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド∼」 取扱い開始のお知らせ 当社グループの中核企業であります岡藤商事株式会社(以下「岡藤商事」、本社:大阪市中 央区、代表取締役社長:立川真司)は、ブル型4種類及びベア型1種類の5つの異なるポー トフォリオからなる「信託型商品ファンド∼マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド ∼」 (以下「MS コモディティ戦略ファンド」 )の取扱いを下記のとおり開始いたしました。 記 1.商品概要 「MS コモディティ戦略ファンド」は、構成比率と運用方針の異なった「エネルギーセク ター(日米の商品先物市場に上場されている原油、ガソリン、灯油等)重視」、「貴金属セ クター(日米の商品先物市場に上場されている金、銀、プラチナ等)重視」、「穀物セクタ ー(日米の商品先物市場に上場されているとうもろこし、大豆、小麦等)重視」、「バラン ス重視」の各ブル型4種類と「バランス重視」のベア型1種類の5つのポートフォリオか ら、投資家の判断で選択をしていただく信託型商品ファンドです。ブル型のポートフォリ オは、投資対象に対して買いのポジションを持ち、ベア型のポートフォリオは、投資対象 に対して売りのポジションを持つことで、商品先物市場で投資している商品の価格が予想 した方向に推移した際に収益機会を得ることを意図して商品設計を行いました。 また、コモディティ市況の動向による投資判断の変更に対応するため、毎週1回、ポー トフォリオのスイッチング(変更)を手数料無料で行うことができます。 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社が本商品ファンドにおける合同運用指定 金銭信託の受託者として、信託財産に係る管理・運用を担当し、当社のグループ会社であ る岡藤商事、株式会社オクトキュービック及びサン・キャピタル・マネジメント株式会社 の3社が販売を担当し、平成 20 年5月 12 日(月)より募集を開始いたしました。 - 1 - 2.募集概要 ファンドの名称 : 商品形態 : 受託者 : 金融商品取引業者: 募集総額 募集対象 申込単位 参加手数料 募集期間 信託期間 「マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド」 信託型・追加型・円建て積極運用型商品ファンド ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社 岡藤商事株式会社 株式会社オクトキュービック サン・キャピタル・マネジメント株式会社 : 50 億円(予定) : 国内居住者である個人又は内国法人 : ポートフォリオ毎に 50 万円以上 10 万円単位 : 申込金額の 3.15%(消費税を含む)を上限とします : 平成 20 年5月 12 日∼平成 27 年3月 27 日 : 平成 20 年6月 16 日∼平成 27 年5月 31 日(約7年間) (但し受託者は、委託者及び受益者の了解を得て、信託期間を延長 する場合があります。 ) 3.手数料等について 参加手数料 : 申込金額の3.15%(消費税を含む)を上限とします 解約手数料 : 解約金額の1.0% 信託報酬 : 信託財産の純資産価額の年率1.0% 業務代行報酬 : 運用委託額の年率1.0% 投資顧問報酬 : 運用委託額の年率1.0% 取次手数料 :(国内先物取引) (海外先物取引) 原則として1枚(往復)当たり上限1,500円 原則として1枚(往復)当たり上限15米ドル その他費用(実費): ①当ファンドの組成、維持及び清算に要する弁護士、公認会計士 及び税理士費用並びに各種送金手数料、②監査に必要な公認会計 士費用及び銀行残高報告書発行手数料、③契約締結前交付書面、 契約締結時交付書面、商品ファンド関連受益権販売契約書及び運 用報告書等必要書類の作成費用及び発送費用 ※業務代行報酬、投資顧問報酬、取次手数料及びその他の費用については、事前に計算 できないため、当ファンドに係る手数料等の総額または上限額を表示することはでき ません。 - 2 - 4.岡藤商事の概要(平成 20 年3月 31 日現在) 設立 資本金 従業員 URL 事業内容 :昭和 26 年8月 :30 億 8,486 万円 :348 名 :http://www.okato.co.jp/ :商品先物取引業務 金融商品取引業務(商品ファンドの販売) 純金積立・プラチナ積立の取扱業務 貴金属地金の販売業務 金融商品仲介業務 5.リスクと留意点 z 「MS コモディティ戦略ファンド」は、商品先物市場の値動きにより、大きな収益を得る 可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリ ターンの商品です。元本や収益が保証されているものではありません。 z 当ファンドは預金保険の適用はありません。 z ブル型のポートフォリオは、すべての商品に対して買いのポジションを持つため、商品 先物市場で投資している商品の価格が下落した場合は損失発生の原因となり、ベア型の ポートフォリオは、すべての商品に対して売りのポジションを持つため、商品先物市場 で投資している商品の価格が上昇した場合は損失発生の原因となります。 z 資産の一部が外貨建てで運用されるため、為替レートの変動により純資産価額が増減 (円高になる過程では価額の減少、円安になる過程では価額の増加)し、外貨建て資産 の価値が減少した結果、損失が発生することがあります。 z 当ファンドでは、ポートフォリオ毎に異なる商品ファンド関連受益権が発行されますが、 信託契約等の規定に基づき各ポートフォリオは計算上区分されているに過ぎませんの で、仮にひとつのポートフォリオの運用において当該ポートフォリオの信託元本を上回 る損失が発生した場合は、他のポートフォリオの信託元本の全部又は一部が償還されな いおそれがあります。このような事態が発生することを回避するため、各ポートフォリ オにおける1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の30%を割り込んだ場 合には当該ポートフォリオを繰上げ償還します。 z 当ファンドはクーリング・オフの適用はありません。 z 投資家が取得する商品ファンド関連受益権は原則として直接他の投資家に転売・譲渡で きません。 z 契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特 徴とリスクの内容をご理解下さい。 以 - 3 - 上
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