QUI

CODICE
NOME DOCUMENTO
FORMATO
DISPONIBILE
TIPO
RAPPORTO
RICERCA
DESCRIZIONE
LAF01001
BORDERAU
SOLO ONLINE
CC
Rendicontazione delle fatture anticipate
LAF02001
PROROGHE
SOLO ONLINE
CC
Interventi di proroga scadenza su fatture anticipate
CC
Rendicontazione esito anticipo fatture
CC
Ripresentazione assegno a seguito richiesta da altra
banca
Ricezione messaggio di impagato/pagato su assegno
negoziato
Contabili bonifici accreditati su c/c
LAF03001
ESITO ANTICIPAZIONE
SOLO ONLINE
LAS01001
SOLO ONLINE
LAS02001
ADDEBITO/ACCREDITO ASSEGNO
ADDEBITO IMPAGATO/ACCREDITO
PAGATO
LBO02001
ACCREDITO BONIFICI
SOLO ONLINE
LBO04001
CONTABILE DA ORDINANTE PERMANENTE
SOLO ONLINE
LBO08001
DISTINTA BONIFICI
SOLO ONLINE
LBO09001
ADDEBITO BONIFICO
SOLO ONLINE
LBO11001
CERT. RITENUTE D’ACCONTO
C/D
CC
SOLO ONLINE
CC
CC
CC
CC
NDG
CC
LCF01001
MOVIMENTI CONTABILI
SOLO ONLINE
LCF02001
TRASPARENZA CREDITI DI FIRMA
C/D
CF
NDG
LCG01001
ESTRATTO RENDICONTAZIONE CAP. GAIN
C/D
NDG
LCG05001
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO CAP. GAIN C / D
LCT01001
ESTRATTI C/C
C/D
LCT02001
CONTABILE IN DIFFERITA (1/2 PAG.)
SOLO ONLINE
LCT03001
RICEVUTE CONTABILI
D
CC
CC
CC
CC, CE, CF,
DT, FIN,
MC, RB
CC
Contabile addebito in c/c di bonifici ricorrentiripetitivi
Copia distinta bonifici eseguita da remote banking
(imprese)
Contabile addebito bonifici in c/c (escluse
operazioni allo sportello, per cassa e per c/c)
Certificazione ritenute fiscali su accredito bonifici di
risparmio energetico e ristrutturazione edilizia
Dati riassuntivi della fideiussione (numero, importo,
beneficiario, c/c di addebito commissioni, tasso e
dettaglio rateo, addebito e/o storno commissioni)
Dati riassuntivi della fideiussione (numero, importo,
beneficiario)
Rendiconto operazioni soggette a Capital Gain,
prodotto a cadenza mensile solo se la posizione
fiscale è stata movimentata
Attestazione di versamento imposta Capital Gain,
prodotto a cadenza annuale solo se sono state
versate imposte
Estratto Conto, prodotto con la periodicità
concordata
Contabile di operazione effettuata allo sportello con
flag “contabile differita” (formato mezza pagina)
Contabile di operazione effettuata allo sportello con
flag “contabile differita” (formato A4)
Documenti di Sintesi Periodici e Documenti di
Sintesi da Estinzione Rapporto
LCZxx001 *
DOCUMENTO DI SINTESI
C/D
LDD01001
BORDERAUX SDD – DIRECT DEBIT
SOLO ONLINE
LDD02001
INSOLUTI SDD – DIRECT DEBIT
SOLO ONLINE
CC
Rendicontazione presentazioni di Portafoglio SDD
(Bordereau)
Rendicontazione effetti SDD insoluti
LDD03001
SDD ACCREDITATI – DIRECT DEBIT
SOLO ONLINE
CC
Contabile pagamento SDD
CC
LDL02001
ACCR/ADD.TO IN CONTO CORRENTE
SOLO ONLINE
LDL03001
ELENCO DEI MOVIMENTI POS
D
LDL05001
FATTURA POS
SOLO ONLINE
CC
Contabile di addebito/accredito delega (documento
opzionale a pagamento)
Elenco movimenti POS, previsto dalla Normativa
PSD per le microimprese
Fattura del servizio Esercente POS
LDL06001
CONTABILE POS
SOLO ONLINE
CC
Contabile di addebito servizio Esercente POS
LDP01001
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DD/RR
D
CC
Scalare dei Libretti di Risparmio
CE
Avviso di scadenza finanziamenti estero
CE
CC
LES01001
AVVISO DI SCADENZA FINANZIAMENTO
C/D
LES08001
ESTRATTO CONTO ESTERO
C/D
LES33001
CONTABILE ESTERO
D
LFI03001
RENDICONTO AI GARANTI
D
NDG
Estratto Conto c/c esteri, residenti e non residenti,
prodotto con la periodicità concordata
Contabili bonifici esteri, pagamenti e incassi,
accensione/estinzione/proroga finanziamenti esteri,
negoziazione assegni commerciali,
accredito/addebito competenze e spese
Rendicontazione annuale per informativa ai garanti
LLQ01001
PROSPETTO E SCALARE C/C
C/D
CC
Scalare dei Conti Correnti
CC
LLQ04001
RENDICONTAZIONE EVENTI C/C
D
LLQ11001
RIEPILOGO SPESE C/C
D
Rendicontazione degli SMS generati dal servizio
Clarisbanca
Riepilogo ai fini Trasparenza Bancaria delle
CE
CC
operazioni e spese applicate
CC
LLQ12001
COMUNICAZIONE SCONFINAMENTO
C/D
LNP01001
ESTRATTO RIEPILOGATIVO PSD
D
LNP02001
RIEPILOGO PAGAMENTI FASTPAY PSD
LOR01001
E/C E CONTABILI ORIZZONTE
D
LPC09001
AVVISI DI SCADENZA PER RAPPORTO
C/D
CC
Comunicazione ai fini Trasparenza Bancaria di
sconfinamento da oltre un mese per importi definiti
consistenti
Riepilogo mensile operazioni di pagamento e
bonifici ricevuti
Riepilogo mensile pagamenti autostradali effettuati
con Fastpay (Bancomat)
Comunicazioni relative all’operatività in Derivati
OTC
Avviso di scadenza effetti (riferiti a un c/c)
LPC11001
AVVISI DI SCADENZA PER NDG
C/D
NDG
Avviso di scadenza effetti (riferiti a un ndg)
CC
CC
D
CC
NDG
LPC15001
PRESENTAZIONI DI PORTAFOGLIO
SOLO ONLINE
LPC16001
ESITI DI PORTAFOGLIO
D
CC
Rendicontazione presentazioni di Portafoglio RIBA,
RID, MAV (Bordereau)
Rendicontazione effetti insoluti elettronici
LPC17001
ELENCO DISPOSIZIONI ESITATE
SOLO ONLINE
CC
Contabile pagamento batch effetti (ex-BPI)
CC
Contabile pagamento batch effetti
CC
LPC19001
DISPOSIZIONI PAGATE
SOLO ONLINE
LPC57001
INTERVENTI
D
LPC61001
ESITI DI PORTAFOGLIO (PAGATO)
D
CC
Rendicontazione interventi su effetti (portafoglio
attivo)
Esiti Presentazioni Portafoglio al Dopo Incasso
LPF01001
AVVISO SCADENZA RATA
C/D
FIN
Avviso di scadenza rata dei finanziamenti in essere
LPF03001
SOLLECITO PAGAMENTO RATA
D
LPF04001
QUIETANZA PAGAMENTO RATA
C/D
LPF09001
RENDICONTI FICS
D
LPF13001
D
LPU01001
LETTERE RENDICONTI FICS
COM. CONSUMATORI PASSAGGIO IN PAST
DUE
LRB01001
FATTURA REMOTE BANKING
SOLO ONLINE
LTN02001
ACCREDITO RIMBORSO TITOLI
D
LTN05001
FISSATO BOLLATO - ASTA BOT
D
FIN
D
Segnalazione al cliente che va regolarizzata quanto
prima una rata non pagata alla scadenza prevista
FIN
Quietanza di pagamento rata di un finanziamento in
essere, riportante quota capitale e quota interessi
(documento opzionale a pagamento)
CC
Rendiconto Periodico dei movimenti contabili
avvenuti nel corso dell’anno sul finanziamento
FIN
Rendiconto Periodico per finanziamenti con
sospensione rate
CC, CE, FIN Comunicazione al Consumatore dovuta ai sensi
art.125 capo II, titolo VI sub comma 3, comma 5
CC
Fattura del servizio remote banking Impresa Pass
DT
LTN06001
FISSATO BOLLATO OP. PRONTI C. TERM.
D
LTN07001
NOTA INFORMATIVA
D
DT
Comunicazione di un accredito legato alla scadenza
di titoli
Riepilogo dell’esecuzione dell’ordine di
sottoscrizione di BOT in fase d’asta
Riepilogo dell’esecuzione dell’ordine di
sottoscrizione di contratti “Pronti contro termine”
(PCT)
Nota Informativa operazioni in titoli
LTN08001
FISSATO BOLLATO OP. A CONTANTI
D
DT
Riepilogo esecuzione operazioni in titoli
Avviso di scadenza titoli in possesso
DT
DT
LTN09001
AVVISO DI SCADENZA TITOLI
C/D
DT
LTN12001
ESTRATTO CONTO TITOLI
C/D
DT
Estratto Conto Titoli
DT
Riepilogo dell’esecuzione di ordini di sottoscrizione
titoli
Riepilogo dell’esecuzione di ordine di carico/scarico
titoli soggetti a imposta sostitutiva
Riepilogo dell’esecuzione di ordine di carico/scarico
titoli non soggetti a imposta sostitutiva
Comunicazione generica inviata alla Clientela in
possesso di un determinato titolo
Comunicazione relativa alla perdita di valore
Warrant, Covered Warrant e Certificate posseduti
Comunicazione di accredito dello stacco cedole di
un titolo posseduto
Comunicazione di apertura/chiusura di una
operazione di Prestito Titoli
LTN13001
SOTTOSCRIZIONE TITOLI
D
LTN25001
CARICHI E SCARICHI CON IMPOSTA SOST
D
LTN28001
CARICHI E SCARICHI
D
LTN30001
LETTERA GENERICA COMUNIC. TITOLI
D
LTN33001
CAPITALE DI RIFERIMENTO
D
LTN42001
ACCREDITO CEDOLE
D
LTN67001
PRESTITO TITOLI
D
DT
DT
DT
DT
DT
DT
* LCZxx001 raggruppa i documenti LCZ01001, LCZ03001, LCZ04001, LCZ05001, LCZ06001, LCZ07001, LCZ12001, LCZ13001.
FORMATO DISPONIBILE
D = formato Digitale non modificabile dall’utente Impresa Pass (rimane cartaceo per i clienti non titolari di internet banking)
C/D = formato Digitale (default) oppure Cartaceo, impostabile dall’utente Impresa Pass
SOLO ONLINE = documento reperibile esclusivamente in formato Digitale su Impresa Pass (non più spedito clienti non titolari di
internet banking)
LEGENDA TIPI RAPPORTO per ricerca documenti:
Codice Servizio
SEC
Nome
“Tipo Rapporto”
per ricerca Documenti Online
6
Conti Correnti
CC, CA
10
Depositi Risparmio
DR
11
Finanziamenti
FIN
12
Estero
CE
13
Esercenti POS
POS
18
Rapporti Portafoglio
RP
32
Carte Prepagate
CP
41
Rapporti SDD
SDD
47
Cassette di Sicurezza
CS
53
Anticipi su Fattura
AF
73
Multicanale
MC
77
Titoli
DT
94
Remote Banking CBI
RB
96
Crediti di Firma
CF
Documenti non riferiti ad uno specifico
rapporto, ma direttamente all’Anagrafica
Cliente; su Impresa Pass sono reperibili in “altri
documenti”
NDG

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