LEGGE FEDERALE SUGLI INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE (LICol) DEL 23 GIUGNO 2006 AZ MULTI ASSET Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese Chiusura del Comparto AZ MULTI ASSET – AREA EURO GROWTH Il Rappresentante in Svizzera di AZ MULTI ASSET (il "Fondo"), RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, informa di quanto segue i portatori di quote del Comparto “AZ Multi Asset - Area Euro Growth” (il "Comparto") in Svizzera: In data 21 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione della società di gestione del Fondo, AZ FUND MANAGEMENT SA, con sede in 35 avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, ha deciso di chiudere il Comparto senza inizialmente precisarne la data di chiusura. La ragione di tale chiusura risiede nel fatto che gli attivi del Comparto non hanno raggiunto il livello atteso, rendendo così difficile la gestione del Comparto stesso. Le quote degli ultimi sottoscrittori sono state riscattate dal Comparto il 9 luglio2014 e pertanto a partire dalla predetta data non sono più stati presenti investitori sul Comparto. La data di chiusura del Comparto è stata quindi fissata dalla società di gestione del Fondo al 26 settembre 2014, con l’accordo della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario lussemburghese. L’ultimo valore quota del comparto è stato quello del 9 luglio 2014, data dell’ultimo riscatto delle quote del Comparto. Tale valore quota è stato pari a € 4.194 per quota. Il Regolamento di Gestione, il Prospetto parziale, le Informazioni Chiave per l’investitore del Fondo, i rendiconti annuale e semestrale del Fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante in Svizzera. Zurigo, ottobre 2014 Per ordine del Rappresentante e Agente di pagamento in Svizzera , RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, CH- 8048 Zurigo.
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