SP Tommaseo - Istituto comprensivo n. 3 Felissent

ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO VIADANA
PROGRAMMA ANNUALE 2014
Relazione Finanziaria della Giunta Esecutiva
Ai sensi art. 2 D.I. 01/02/2001
Il Programma che si propone all’approvazione del Consiglio d’Istituto tiene
conto :
a) Delle disposizione impartite dal D.I. n. 44 del 01/02/2001 – regolamento di
contabilità delle Istituzioni Scolastiche
b) delle disposizioni impartite dalla Nota Ministeriale prot. n. 9144 del 05/12/2013
c) Del Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data
09/09/2013 con delibera n. 287
d) della situazione classi e popolazione scolastica dell’anno scolastico 2013/2014
e) Del personale in servizio di cui agli organici docenti e A.T.A. dell’anno
2013/2014.
DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA
N.
Sezioni Totale Bambini
Sezion orario
sezion iscritti al
i
normal
i
1
orario
e
settembr
ridotto
e
1
9
10
257
Bambini
frequentant
i
sezioni
orario
ridotto
22
Bambini
frequenta
nti
sez.
orario
normale
235
Tot
Alun
ni
freq.
257
Di
cui
div.
abil
i
1
Media
bambin
i
per
sezione
28,5
DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO
CLASSI
PRIMARI
A
PRIME
SECOND
TERZE
QUARTE
QUINTE
N.
classi
orario
27ore
N.
classi a
30 ore
n.
classi
36 ore
TOTA
LE
CLAS
SI
Alunni
iscritti
al
1
settem
bre
ALUNNI
FREQ.
CLASSI
27 ore
ALUNNI
FREQ.
CLASSI
30 ore
83
86
89
85
89
62
81
86
68
80
25
377
3
5
5
4
4
1
1
1
4
5
5
5
5
21
3
24
432
3
4
4
11
74
87
89
250
Alunni
freq.
36 ore
Totale
frequen
tanti
DI
CUI
DIV.
ABILI
Differ
enza
tra
alunni
iscritti
e
frequ
entan
ti
18
11
87
81
86
86
91
3
3
5
5
6
4
-5
-3
1
2
54
431
22
-1
72
84
88
244
6
8
13
27
-2
-3
-1
-6
PLURICL
TOTALE
SECOND
I^ GR.
PRIME
SECOND
TERZE
TOTALE
2
2
2
6
1
2
2
5
RISORSE DISPONIBILI A.S. 2013/2014
48
41
40
129
24
43
48
115
PERSONALE IN SERVIZIO NELL’A.S. 2013/2014
DIRIGENTE SCOLASTICO
PERSONALE DOCENTE:
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto
annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti su posto normale a tempo determinato fino al 30 giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30/06
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più
NUMERO DI
UNITA’
56
8
6
/
/
/
4
12
/
/
6
4
5
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole
Totale unità personale docente
PERSONALE ATA
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti tecnici
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale full
time
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30
giugno full time
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time
Totale unità personale ATA
101
1
5
16
2
2
26
ENTRATE
1.Prelevamento dall’avanzo di amministrazione
Il prelevamento dall’avanzo di amministrazione si quantifica in € 82.377,34
di cui conservano un vincolo per la destinazione d’uso € 52.764,71 come
sotto descritto:
 Aggregato A01 € 661,06 quali fondi provenienti dal Comune di Dosolo per
acquisto materiale di pulizia
 Aggregato A02 € 13.713,87 quali fondi provenienti da versamento genitori per
assicurazione infortuni, fotocopie, materiale didattico ecc.
 P1 € 2.000,00 somme versate dai genitori e dai Comuni di Dosolo e
Pomponesco per le gite e le uscite didattiche sul territorio
 P02 € 1.769,21 per somme destinate alla formazione docente dalla L. 440/97
(finanziamenti specifici)
 P03 € 102,94 somme destinate alla formazione ATA dalla L. 440/97
 P04 € 1.991,38 P04 stanziamenti MIUR per l’offerta formativa per gli alunni
stranieri (finanziamenti specifici)
 P05 € 13.977,20 di cui € 4.248,20 per residui somme assegnate dai Comuni
di Dosolo, Pomponesco e Viadana per l’ampliamento offerta formativa – funzioni



miste personale ATA ed. € 9.729,00 per il residuo attivo introitato dalla ex
Direzione Didattica di Viadana con le reversali n. 50 e n. 51 dell’esercizio
finanziario 2013 a parziale copertura del residuo attivo iscritto nell’anno 2008 e
relativo a residuo di FIS dell’anno scolastico 2006/2007.
P06 € 3.473,18 da per somme assegnate dal Comune di Dosolo per finanziare
il Progetto Doposcuola
P07 € 12.500 da P07 somme versate dai genitori e dai Comuni per i progetti
contenuti nel Piano dell’Offerta formativa
P08 € 2.575,87 così ripartiti:
€ 1.602,63 somme residuate da finanziamenti ex CTRH 50 ora CTI 50;
€ 973,24 da finanziamenti Enti locali.
2.1 Dotazione ordinaria come da Comunicazione Ministeriale prot. 9144 del
05/12/2013 € 6.813,33
Finanziamenti per Aree Sottoutilizzate FAS
Nessuna previsione
Aggregato 03 –Finanziamenti dalla Regione voci 1/2/3/4
Non viene iscritta alcuna somma
Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Voce 1 –Unione Europea
Nessuna previsione
Voce 2 Provincia non vincolati
Nessuna previsione
Voce 3 – Provincia vincolati Nessuna previsione
Voce 4 Comune non vincolati
Nessuna previsione
Voce 5 – Comune Vincolati
Per contributo del Piano Diritto allo Studio a.s. 2013/14
Dal Comune di Dosolo
€ 11.190
Materiale per ufficio di segreteria presso SMS Dosolo
Contributo per pagamento esperti esterni e mat. Pulizia
Contributo noleggio fotocopiatore
Progetti Scuola infanzia Dosolo e Villastrada
Sussidi didattici per alunni in situaz. di H.
Progetto Doposcuola(congiunto Primaria e media)
Progetto educazione motoria
Progetti Scuola sec di 1gr. Orario curricolare
Trasporto visite di istruzione per tutti gli ordini di scuole
€ 250,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 4.500,00
€ 840,00
€ 2.100,00
€ 1.700,00
Dal Comune di Pomponesco € 1.650





Progetto Educazione musicale primaria
Contributo noleggio fotocopiatori
Contributo uscite per manifestazioni sportive
Lab. Didattici scuola secondaria 1 grado
Contributo per ufficio di segreteria
€
€
€
€
€
500,00
400,00
200,00
400,00
150,00
Contributo complessivo da Comuni per le funzioni miste: nessun finanziamento
comunicato
Comuni per funzionamento amm.vo e generale: € 1.800
Comune di Pomponesco per materiale di pulizia
€ 1.800,00
4.6 FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI:
Non viene iscritta in fase di previsione alcuna somma
Contributi da privati
Aggregato 05 – voce 1 Famiglie Non vincolati
Nessuna previsione
Aggregato 05 – voce 2 Famiglie Vincolati
05-02-001 Entrate per la realizzazione delle gite scolastiche
Si effettua una prudente previsione di spesa quantificata in
€ 10.000,00
05-02-002 Entrate per progetti didattici da gen. Alunni
€
La previsione si basa sui finanziamenti già incassati
Altri non vincolati
Contributo dalla Ditta Ristor Vending per i distributori di bevande
Installati nelle scuole
€ 1.500.00
Altri vincolati
Nessuna previsione
Aggregato 06 –Proventi da gestioni economiche
Nessuna previsione
Aggregato 07 - Altre entrate
Interessi attivi su conto corrente bancario
Nessuna previsione
Aggregato 08 –Mutui
Nessuna previsione
TOTALE ENTRATE (COMPRENSIVE DELL’AVANZO DI AMM.NE) € 115.330,67
SPESE
Quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il
programma annuale per le spese tra attivita’ e progetti risulta cosi costituito:
Attività – A01 funzionamento amministrativo generale
€ 4.271,06
L’aggregato A01 è il luogo di imputazione di tutte le spese per il
funzionamento generale e amministrativo
E’ finanziato per €661,06 dall’avanzo di amministrazione , per 1.560 euro dalla
dotazione ordinaria, per € 1800 dal Comune di Pomponesco per acquisto di materiale
di pulizia e di cancelleria. E per € 250 dal Comune di Dosolo.
Si prevedono spese per €200 carta, 300 cancelleria, 100 abbonamento alla rivista
“Amministrare la scuola”, € 250 per il software informatizzato della gestione
amministrativo-contabile, € 1.800 di spese per materiale di pulizia, € 321,06 per la
manutenzione dell’hardware in dotazione negli uffici, € 500 per spese postali, € 200
per spese di tenuta conto (bollettini di conto corrente postale), e € 600 per noleggio
fotocopiatori per la segreteria sino a settembre.
Attività – A02 funzionamento didattico generale
€. 16.213,87
Si imputano a questo aggregato le spese per l’acquisto di materiali didattici non legati
a progetti specifici, spese per l’assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatori,
acquisto libretti assenze, acquisto kit per esami di licenza media, acquisto carta per
fotocopie e per pagelle.
E’ finanziato dall’avanzo di amministrazione che ha un vincolo di destinazione in
quanto finanziato interamente dalle famiglie degli alunni per € 13.713,87, dal
comune di Dosolo per € 1.100,00 (di cui 500 per il noleggio dei fotocopiatori e 600 per
le fotocopie a colori per la scuola dell’infanzia), dal comune di Pomponesco per €
400,00(destinato al noleggio dei fotocopiatori) e da € 1.000 dalla dotazione ordinaria
MIUR.
Riguarda le spese per:
Libretti assenze € 600
Materiale didattico € 7.500
Materiale informatico € 600,00
Manutenzione hardware didattici (abbiamo numerose LIM) € 500,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari per tutto l’anno € 3.600,00
Seconda rata di assicurazione da pagare a febbraio € 3.413,87
Attivita’ A03 Spese di personale
€. 200
Si iscrive qui prudentemente, dalla Dotazione Ordianria, la somma per il pagamento
del rimborso spese di viaggio (qualora autorizzate dall’UST, visto che i nostri plessi
non sono collegati dai mezzi di trasporto) e di vitto al Presidente della Commissione
per gli esami di licenza media, e il rimborso delle spese per i revisori dei conti.
Attivita’ A04 Spese d’ investimento
Nessuna previsione
P 01 CONOSCI IL TERRITORIO
€ 13.900
Finanziato dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione per €2.000 , dal Comune
di Dosolo per € 1.700,00, dal Comune di Pomponesco per € 200,00 e da una
previsione di entrate a carico dei genitori per finanziamento gite di € 10.000 .
Previsione di spese:
€ 350,00 Spese di rimborso pasti ai docenti accompagnatori
€ 13.150 Spese per gite di istruzione
P02 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
€ 4.582,54
Finanziato con il prelevamento dall’avanzo di amministrazione proveniente da P2 –
vincolato in quanto finanziato con la Legge 440 - per € 2.269,21, dall’avanzo di
amministrazione non vincolato per € 500,00 e per € 2.313,33 dalla dotazione
ordinaria.
Le spese saranno imputate al pagamento dei relatori e a tutti i costi che serviranno
per la realizzazione di tali corsi di formazione:
€ 1.085 per incarichi a personale docente formatore di questo o altri Istituti scolastici
ed € 3.497,54 al pagamento dei relatori esterni.
P03 FORMAZIONE PERSONALE ATA
€ 402,94
Finanziato con i fondi prelevati dall’avanzo di amministrazione per € 102,94 e per €
300.00 dalla Dotazione ordinaria.
La somma è destinata alle attività formative del personale ATA, come da Piano
Annuale delle Attività deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2013.
P04 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI STRANIERI € 1.991,38
Finanziato interamente con i fondi prelevati dall’avanzo di amministrazione.
Tale somma è già totalmente impegnata, i progetti sono già stati realizzati, tuttavia,
prima di pagare, si attende che il MIUR renda disponibile la somma, già compresa
nella contrattazione dello scorso anno scolastico, con modalità “cedolino unico” per
retribuire i docenti che hanno realizzato i progetti, per non creare disparità di
trattamento tra docenti. Per questo anno scolastico il MIUR non ha ancora comunicato
se vi saranno finanziamenti e, qualora vi fossero, se saranno retribuiti con modalità
cedolino unico o se saranno posti a carico del bilancio delle Istituzioni Scolastiche.
P05 SUPPORTO AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
€14.327,20
Finanziato per €13.977,20 dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione vincolato
in quanto:
 € 4.248,20 sono resti di finanziamento dei Comuni di Dosolo Pomponesco e
Viadana per il finanziamento di funzioni miste;
 € 9.729 sono finanziamenti provenienti dalla ex Direzione Didattica di Viadana
(residui sul FIS dell’anno scolastico 2006/2007) e vanno ad integrare le somme
da destinare alla contrattazione integrativa di Istituto per l’a.s. 2013/2014.
Questa somma è destinata per € 7.491,34 al personale docente e per €
2.237,66 al personale ATA.
P06 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
€ 7.973,18
Finanziato per € 3.473,18 dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione che
contiene i fondi del Comune di Dosolo per la realizzazione del progetto “Doposcuola”
che è stato parzialmente realizzato nella Scuola Primaria e Media di Dosolo nello
scorso mese di dicembre e che si completerà nei prossimi mesi. A questo si aggiunge
un ulteriore finanziamento di € 4.500 disposto sempre dal Comune di Dosolo. Nessun
docente interno ha accettato di impegnarsi nelle attività di doposcuola, (anche perché
la remunerazione proposta è molto bassa) pertanto questa Istituzione Scolastica ha
provveduto, tramite apposito bando, come previsto dal Regolamento interno,
pubblicato sul sito Internet dell’Istituto, a selezionare alcuni esperti esterni che hanno
accettato di impegnarsi nella realizzazione del progetto “doposcuola”.
Si prevedono qui, pertanto, esclusivamente spese per il pagamento del personale
esperto esterno impegnato nella realizzazione dei progetti doposcuola sia alla scuola
primaria che alla scuola media di Dosolo.
P07 PROGETTI DIDATTICI
€ 16.340
Finanziato dal prelevamento dell’avanzo d’amministrazione con vincolo di destinazione
per € 12.500 in quanto finanziamenti provenienti dai Genitori, dai Comuni e
dall’Amministrazione Provinciale per la realizzazione di progetti.
Finanziato anche dal comune di Pomponesco € 900,00, dal comune di Dosolo €
2.940,00.
Destinato al pagamento degli incarichi a personale interno all’Amministrazione
Pubblica per €3.178,00
e al pagamento di fatture di ditte impegnate nella
realizzazione di progetti per € 6.000,00, si prevedono anche spese per materiale
informatico e didattico che serve alla realizzazione dei progetti per € 5.000 ed €
2.162,00 per beni inventariabili.
P08 INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP
€ 3.075,87
Questa Istituzione scolastica è scuola capofila per la gestione delle risorse assegnate
al CTI 50.
Finanziato dal prelevamento d’amministrazione di € 2.575,87 per fondi come da
elenco:
 € 1.602,63 fondi CTI
 €973,24 avanzo da gestione anno precedente.
A questo finanziamento si aggiungono € 500 dal Comune di Dosolo.
Al momento non vi sono indicazioni di spesa da parte del CTI, probabilmente in attesa
di conoscere lo stanziamento da parte del MIUR per il corrente anno scolastico, al fine
di effettuare una programmazione corretta.
P09 EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE INFORMATICA
€ 5.180,51
Finanziato dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione non vincolato per €
3.740,5, dal finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per €
1.440,00,
Si prevedono spese per mantenimento laboratori di informatica e per la formazione
continua del personale per € 2.750, € 500 per la manutenzione del materiale
informatico presente nei laboratori, € 1930,51 per acquisto hardware inventariabile
(Lavagne Interattive multimediali o notebook o PC)..
P12 PROGETTO SICUREZZA E QUALITA’
€ 5.700
Finanziato con il prelevamento dell’avanzo di amministrazione non vincolato per €
4.200 e dal contributo della Ditta dei distributori automatici di merendine e bevande
per € 1.500,00; si prevede l’utilizzo per € 3.200 per il contratto stipulato con l’RSPP e
le rimanenti visite del medico del lavoro al personale neo assunto e/o assente alle
precedenti visite effettuate nel mese di giugno 2013 (visite mediche obbligatorie al
personale docente scuola infanzia e collaboratore scolastico) e una spesa di € 2.500
per il corso di formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Fondo di Riserva Euro
€200,00
Il calcolo è stato effettuato tenendo conto di un importo inferiore al 5% della
dotazione ordinaria
Aggregato Z - Disponibilità da programmare
€ 20.972,12
La somma iscritta a PZ – disponibilità da programmare è pari all’ammontare
dei residui attivi (crediti per supplenze a.s. 2007/2008)
Premesso che
 la Circolare MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010 “ribadisce che una
somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato
venga opportunamente inserita nell’aggregato Z “disponibilità da
programmare”” poiché “è fondamentale che nel programma annuale
non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter
realizzare anche finanziariamente”
 La Circolare Miur prot. n. 9353 del 23/12/2011 ribadisce che “le
istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione
finanziaria si intendono integralmente richiamate”
La Giunta Esecutiva ritiene che il Programma Annuale sia trasparente e
veritiero
TOTALE USCITE PER AGGREGATI E PROGETTI
€ 115.330,67
Si propone al CDI di confermare l’anticipo al DSGA per le minute spese, come
deliberato nel programma Annuale 2009, 2010, 2011 e 2012 nella misura di
€ 500,00
I totali risultano a pareggio.
SI DICHIARA CHE NON ESISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DIRETTORE SGA
LUCIA CAPELLI

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