Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare
Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 15.01.2014 zusätzlich erfassten Titel
Le journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 15.01.2014
Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 15.01.2014
Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice
Schweiz
Suisse
Svizzera
Ausland
Etranger
Estero
Aktien / Actions / Azioni
2 - 21
Anleihen / Emprunts / Obbligazioni
Obligationen / Obligations / Obbligazioni
Derivative Finanzinstrumente
Produits financiers dérivés
Strumenti finanziari derivati
Anlagefondsähnliche Vermögen
Ensemble de biens assimilés à un fonds de
placement
Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Index- und Basketzertifikate
Certificats sur un indice ou un panier d'actions
Certificati d'indice e di basket
Kombinierte Produkte
Produits combinés
Prodotti combinati
Aktien / Actions / Azioni
Anleihen / Emprunts / Obbligazioni
Derivative Finanzinstrumente
Produits financiers dérivés
Strumenti finanziari derivati
22 - 24
25 - 27
28 - 29
30 - 33
34 - 36
Obligationen / Obligations / Obbligazioni
Wandelanleihen / Emprunts convertibles /
Obbligazioni convertibili
Anlagefondsähnliche Vermögen
Ensemble de biens assimilés à un fonds de
placement
Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Index- und Basketzertifikate
Certificats sur un indice ou un panier d'actions
Certificati d'indice e di basket
Kombinierte Produkte (A-J)
Produits combinés (A-J)
Prodotti combinati (A-J)
-1-
37 - 57
58
59 - 70
71 - 76
77 - 84
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
CHF
Absolute Invest AG, Zug, Schweiz
Inhaberaktien CHF
0.100
4 292 743
28.10.2013 Kaufofferte der Alpine Select AG,
Zug zum Preis von USD 19.75 pro Aktie
Actelion Ltd, Allschwil, Schweiz
Namenaktien CHF
25.11.2010/9.8.2013 Rückkauf eigener Aktien
(Y)
9.12.2013/8.12.2016 Rückkauf eigener Aktien
(E)
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
17.560 31.05. 05.06.
23.10. 28.10.
28.10.
USD
USD
CHF
9.434
7.835
KEP
KEP
0.000
0.500
1 053 247
75.350 22.04. 25.04.
CHF
1.000
KEP
0.020
4 323 836
68.400 29.01. 01.02.
CHF
0.6125
KEP
ARYZTA AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
-2-
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
CHF
Bank Coop AG, Basel, Schweiz
Inhaberaktien CHF
bfw Liegenschaften AG, Frauenfeld,
Schweiz
Namenaktien CHF
25.4.2013 Stockausschüttung: 2.40%
20.00
7.50
1 811 647
1 820 611
-3-
(E)
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
45.100 17.04. 22.04.
17.04. 22.04.
CHF
CHF
1.340
0.460
KEP
26.450 25.04. 30.04.
25.04. 08.05.
CHF
CHF
0.560
0.630
KEP
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
Calida Holding AG, Oberkirch, Schweiz
Namenaktien CHF
2.10
12 663 946
28.150 05.04. 10.04.
CHF
0.800
KEP
Castle Private Equity AG, Freienbach,
Schweiz
Namenaktien CHF
5.00
4 885 474
11.950 17.05. 23.05.
29.11. 06.12.
CHF
CHF
0.750
1.250
KEP
KEP
Cembra Money Bank AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
1.00
22 517 316
58.550
CHF
Comet Holding AG, Bern, Schweiz
Namenaktien CHF
10.00
382 575
30.5.2012/26.4.2013 Rückkauf eigener Aktien
(Y)
3.6.2013/30.5.2016 Rückkauf eigener Aktien
(Y)
469.500 22.04. 25.04.
-4-
CHF
(I)
4.000
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
Datacolor AG, Luzern, Schweiz
Namenaktien CHF
1.00
853 104
439.000 14.01. 17.01.
16.12. 19.12.
16.12. 19.12.
-5-
CHF
CHF
CHF
11.000
KEP
6.200
4.800
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Feintool International Holding AG, Lyss,
Schweiz
Namenaktien CHF
18.4.2013 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 50.00
nom. = 5 Akt. von je CHF 10.00 nom.
10.00
932 009
0.100
354 151
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
70.000
18.04.
CHF
18.04. 23.04.
10.06. 10.06.
CHF
CHF
5.000
762.000 03.05. 08.05.
CHF
12.000
10.6.2013 B.V.: 7 alte N'Akt. = 7 neue
(Em.preis CHF 62.00 netto) Anr.: Kein Handel
Forbo Holding AG, Baar, Schweiz
Namenaktien CHF
6.11.2012/28.4.2014 Rückkauf eigener
Aktien (Y)
pay.
pag.
-6-
0.000
KEP
0.000
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
GAM Holding AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
9.5.2011/17.4.2014 Rückkauf eigener Aktien
(KEP)
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
0.050
10 265 962
17.350 19.04. 24.04.
CHF
0.500
KEP
Goldbach Group AG, Küsnacht, Schweiz
Namenaktien CHF
1.25
487 094
18.450 03.05. 08.05.
CHF
0.800
KEP
Gurit Holding AG, Wattwil, Schweiz
Inhaberaktien CHF
50.00
801 223
CHF
15.000
KEP
451.000 11.04. 16.04. 32
-7-
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
ImmoMentum AG, Aadorf, Schweiz
Namenaktien CHF
24.10.2013 B.V.: 13 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 1'990.00 netto) Anr.: Kein
Handel
INFICON Holding AG, Bad Ragaz, Schweiz
Namenaktien CHF
1'000.00
5.00
1 924 492
1 102 994
pay.
pag.
2030.000
imponible
Fr.W.
24.10. 24.10.
CHF
CHF
343.750 26.04. 02.05.
CHF
-8-
CHF
CHF
0.000
0.000
16.000
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
CHF
Julius Bär Gruppe AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
0.020
10 248 496
(E)
pay.
pag.
42.840 12.04. 17.04.
-9-
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
CHF
0.600
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
Kaba Holding AG, Rümlang, Schweiz
Namenaktien CHF
0.100
1 179 595
433.500 31.10. 05.11.
CHF
11.000
KEP
Kuoni Reisen Holding AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien B CHF
1.00
350 485
402.750 19.04. 24.04.
CHF
3.000
KEP
- 10 -
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Lindt & Sprüngli AG (Chocoladefabriken),
Kilchberg, Schweiz
Namenaktien CHF
4.11.2013/30.12.2014 Rückkauf eigener
Aktien (Y)
Partizipationsscheine CHF
100.00
10.00
1 057 075
1 057 076
pay.
pag.
48100.000 22.04. 25.04.
22.04. 25.04.
4021.000 22.04. 25.04. 14
22.04. 25.04. 13
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
CHF
CHF
535.00
40.000
CHF
CHF
53.500
KEP
CHF
2.150
KEP
KEP
4.000
4.11.2013/30.12.2014 Rückkauf eigener
Aktien (Y)
Lonza Group AG, Basel, Schweiz
Namenaktien CHF
1.00
1 384 101
84.600 11.04. 16.04.
- 11 -
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
nebag ag, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
4.60
505 943
9.620 08.05. 14.05.
CHF
1.000
KEP
Namenaktien CHF
23.2.2011/25.2.2014 Rückkauf eigener
Aktien (Y)
0.500
1 200 526
71.200 26.02. 01.03.
CHF
2.300
35.00
21 218 624
35.600
17.06. 17.06.
CHF
CHF
0.000
0.000
15.11. 15.11.
CHF
0.000
Novartis AG, Basel, Schweiz
Novavest Real Estate AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
17.6.2013 B.V.: 5 alte N'Akt. = 12 neue
(Em.preis CHF 35.00 netto) Anr.: Kein Handel
15.11.2013 B.V.: 1 alte N'Akt. = 2.5 neue
(Em.preis CHF 35.00 netto) Anr.: Kein
Handel
- 12 -
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
Orior AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
4.00
11 167 736
52.000 15.04. 18.04.
- 13 -
CHF
1.950
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Private Equity Holding AG, Zug, Schweiz
Namenaktien CHF
6.00
608 992
pay.
pag.
57.500 23.09. 26.09.
- 14 -
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
CHF
2.250
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Q Capital AG, Hünenberg, Schweiz
Inhaberaktien CHF
10.00
1 785 508
pay.
pag.
26.000 26.08. 28.08.
- 15 -
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
CHF
1.400
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
Repower AG, Brusio, Schweiz
Inhaberaktien CHF
Partizipationsscheine CHF
1.00
1.00
1 640 583
1 640 584
150.000 17.05. 23.05. 10
105.000 17.05. 23.05. 10
- 16 -
CHF
CHF
2.500
2.500
KEP
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
shaPE Capital AG, Zug, Schweiz
Namenaktien CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
100.00
1 288 584
119.200 29.04. 03.05.
09.12. 12.12.
CHF
CHF
38.000
18.000
KEP
KEP
0.050
1 254 978
120.000 20.06. 25.06.
CHF
1.600
KEP
5.10
1 485 278
185.200 25.04. 30.04.
13.11. 18.11.
CHF
CHF
4.500
82.050 12.04. 17.04.
12.04. 17.04.
CHF
CHF
4.000
3.500
16.11.2012/10.12.2013 Rückkauf eigener
Aktien (KEP)
Sonova Holding AG, Stäfa, Schweiz
Namenaktien CHF
Swiss Life Holding AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
13.11.2013 B.V.: 320 alte Akt. = 1
Wandelanleihe Swiss Life Holding AG
(Em.preis CHF 5'000.00 netto) Anr.: Kein
Handel
KEP
0.000
Swiss Re AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
0.100
12 688 156
- 17 -
KEP
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Tornos Holding SA, Moutier, Schweiz
nominatives CHF
21.5.2013 B.V.: 7 act. anc. = 2 nouv. (prix
d'ém. CHF 7.00 net) Anr.: pas de marché
12.12.2013 offre publique d'achat de Walter
Fust, Freienbach et Muri (Bern) au prix de
CHF 4.70 net par action
Transocean Ltd., Steinhausen, Schweiz
Namenaktien CHF
4.50
15.00
1 160 768
4 826 551
pay.
pag.
4.620
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
21.05. 21.05.
CHF
CHF
0.000
0.000
12.12.
CHF
0.000
43.440 29.05. 19.06.
21.08. 18.09.
13.11. 18.12.
USD
USD
USD
20.4.2010/20.4.2013 Rückkauf eigener Aktien
(Y)
24.5.2013/23.5.2016 Rückkauf eigener Aktien
(Y)
- 18 -
0.510
0.520
0.490
KEP
KEP
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
u-blox Holding AG, Thalwil, Schweiz
Namenaktien CHF
0.900
3 336 167
pay.
pag.
96.150 26.04. 02.05.
- 19 -
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
CHF
1.000
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Valora Holding AG, Muttenz, Schweiz
Namenaktien CHF
Victoria-Jungfrau Collection AG, Interlaken,
Schweiz
Namenaktien CHF
28.11.2013/20.3.2014 öffentliches
Kaufangebot der AEVIS Holding SA,
Fribourg zum Preis von CHF 310.00 netto
pro Aktie
1.00
100.00
208 897
111 107
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
248.700 22.04. 25.04.
22.04. 25.04.
CHF
CHF
280.000
CHF
CHF
28.11. 03.04.
- 20 -
CHF
CHF
6.650
5.850
KEP
0.000
0.000
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Zurich Insurance Group AG, Zürich,
Schweiz
Namenaktien CHF
0.100
1 107 539
pay.
pag.
258.500 08.04. 11.04.
- 21 -
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
CHF
17.000
KEP
Anleihen (Schweiz) / Emprunts (Suisse) / Obbligazioni (Svizzera)
W
M
V
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 08.08.2013 08.08.2023
22 034 850
%
106.470
100.000
6.500
0.000 N
1'000.00 11.12.2013
23 059 334
%
106.000
100.000
7.500
0.000 N
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Credit Suisse AG, Zuerich, Schweiz
USD
ohne Verrechnungssteuer
Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz
Regd.Capital Notes 2013-Without Fixed Maturity USD
VRN Junior Subord.
ohne Verrechnungssteuer
- 22 -
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Schweiz) / Emprunts (Suisse) / Obbligazioni (Svizzera)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St.
Gallen, Schweiz
CHF
5'000.00 02.05.2013
21 063 849
ohne Verrechnungssteuer
- 23 -
%
102.750
101.000
3.000
0.000 N
Titel / Titres / Titoli
UBS AG, Zürich und Basel, Schweiz
Notes floating rate Reg S Subord
ohne Verrechnungssteuer
W
M
V
USD
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 22.05.2013 22.05.2023
21 413 993
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
- 24 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
%
%
100.250
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Schweiz) / Emprunts (Suisse) / Obbligazioni (Svizzera)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
4.750
0.000 N
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Bank Bär (Julius) & Co. AG, Zürich, Schweiz
(M) EUR
100.00
11 198 516 CHF
166.420
(M) USD
100.00
19 877 562 CHF
(M) USD
100.00
(M) EUR
30.04.
EUR
0.8111
0.99339
93.910
USD
0.000
0.000
14 384 939 CHF
88.840
USD
0.000
0.000
100.00
22 457 696 CHF
123.240
31.12.
EUR
0.07377
0.0904 (L)
(M) USD
100.00
22 457 697 CHF
91.970
31.12.
USD
0.07534
0.067 (L)
(M) USD
100.00
21 691 347 CHF
101.370
31.12.
USD
0.41028
0.36488 (L)
(M) EUR
100.00
21 691 346 CHF
132.480
31.12.
EUR
0.38013
0.46584 (L)
Certificates 2010-7.5.10 (Exp.30.4.10) auf Aktien
Actively Managed-Cert. 2012-open end on K2 High Conviction
Global Equity Portfolio
Actively Managed-Zert. 2013-o.f. Verfall auf Quality Emerging
Market Equities
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, Schweiz
Dividend Underlying Tracker SumBasket on Equities
Dividend Underlying Tracker SumBasket on Equities
Certificat Tracker on Equities
Certificat Tracker on Equities
- 25 -
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Lombard, Odier Darier Hentsch & Cie, Genève, Schweiz
(M) EUR
1'000.00
12 832 524 CHF
1313.690
30.09.
EUR
7.760
9.498 (L)
(M) USD
1'000.00
19 357 188 CHF
1134.430
30.09.
USD
7.480
6.763 (L)
(M) USD
1'000.00
20 167 847 CHF
1075.460
30.09.
USD
8.308
7.512 (L)
(M) USD
1'000.00
20 167 850 CHF
1102.050
30.09.
USD
11.582
10.473 (L)
(M) USD
1'000.00
19 357 186 CHF
916.410
30.09.
USD
12.024
10.872 (L)
Tracker Certificate 2011-Opend End on Basket
Tracker Certificate 2013-Open End on US Industrial Basket
Cetificat e
Tracker Certificate 2013-open end on Equities
Tracker Certificate 2013-open end sur China Fresh Air Basket
Certificate
Tracker Certificate sur Asian Champions Basket
- 26 -
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Neue Helvetische Bank AG, Zuerich, Schweiz
(M) CHF
100.00
21 982 316 CHF
Actively Managed Certificates 2013-open end auf ReferencePortfolio
- 27 -
108.700
CHF
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Banque Cantonale Vaudoise,
Lausanne, Schweiz
Tracker Certificate 2013-open end sur
Premium Brand Equity Basket
Certificat Tracker 2013-open end sur
Renaissance US
Tracker Certificate 2013-Open End sur
Equity Basket
Certificat Tracker on Equities
Certificat Tracker on Equities
Tracker-Zertifikat on Basket
High Dividend Yield Tracker
SumBasket sur Actions
Certificat Tracker on Equities
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
USD 28.06.2013
100.00
21 561 743
98.090
31.12.
USD
0.48974
0.43555 (L)
USD 09.07.2013
100.00
21 757 229
101.830
31.12.
USD
0.62774
0.55828 (L)
USD 30.08.2013
100.00
21 564 494
95.420
31.12.
USD
0.30959
0.27533 (L)
03.10.2013
07.05.2014
02.04.2015
20.04.2015
100.00
100.00
100.00
100.00
19 643 876
21 277 681
20 870 926
21 152 887
112.600
143.500
132.840
02.10.
31.12.
31.12.
31.12.
CHF
CHF
EUR
EUR
1.826
1.818
USD 05.02.2013 05.02.2016
100.00
20 577 239
100.850
31.12.
USD
0.24157
CHF
CHF
EUR
EUR
03.10.2012
07.05.2013
02.04.2013
18.04.2013
- 28 -
3.390
0.28432
2.237
2.228
(L)
(L)
(L)
(L)
0.21484 (L)
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Zuercher Kantonalbank, Zuerich,
Schweiz
TRACKER auf SMIM Mid Total Return
CHF 02.02.2005
Index
Index Tracker Zertifakte 2010-Open End CHF 10.09.2010
auf BLKB Regio Basel Index
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf
CHF 28.03.2013 29.03.2016
Aktien
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
0.000
2 051 094
19.300
CHF
0.000
1'000.00
11 469 315
1279.000
CHF
0.000
1'000.00
10 716 803
1101.000
- 29 -
05.08.
CHF
38.840 (L)
15.12.
CHF
(I)
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Basler Kantonalbank, Basel,
Schweiz
Cert. auf Vorsorge PLUS 2013
CHF
V'St-pflichtiger Originaldiskont:
CHF 16.17
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
100.00 30.06.2008 22.03.2013
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
3 924 179
- 30 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
-
85.833
%
102.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
0.000 Y
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Credit Suisse AG, Zuerich,
Schweiz
Capital Notes Variable Rate Reg-S EUR
Series 1 Subord.
ohne Verrechnungssteuer
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
1'000.00 18.09.2013 18.09.2025
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
22 349 088
- 31 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
%
106.950
%
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
0.000 N
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Leonteq Securities AG, Zuerich,
Schweiz
Express Certificate auf Telecom
EUR
Italia
VSt-pflichtiger Originaldiskont:
CHF 1.372
27.12.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
1'000.00 27.03.2013 29.09.2014
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
20 802 416
- 32 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
-
99.420
%
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
0.000 Y
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
Notenstein Privatbank AG,
St.Gallen, Schweiz
Express-Zertifikat auf Total
12.9.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Worst of Express Certificate auf
Aktien
VSt-pflichtiger Originaldiskont:
CHF 1.2868
29.11.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Worst of Express Certificate auf
Aktien
VSt-pflichtiger Originaldiskont:
CHF 1.04
29.11.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1'000.00 07.03.2013 09.09.2014
20 711 247
USD
1'000.00 29.08.2013 28.08.2015
CHF
1'000.00 29.08.2013 28.08.2015
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
-
99.430
100.000
0.000 Y
20 712 053
-
98.870
100.000
0.000 Y
20 712 054
-
99.520
100.000
0.000 Y
- 33 -
%
%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
Compugroup Holding AG, Koblenz,
Deutschland
Inhaberaktien EUR
0.000
224 254
n.v. 16.05. 16.05.
EUR
0.350
0.4337
Continental Aktiengesellschaft, Hannover,
Deutschland
Inhaberaktien EUR
0.000
327 800
195.580 16.05. 16.05.
EUR
2.250
2.788
- 34 -
Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Metro AG, Düsseldorf, Deutschland
Inhaberaktien EUR
0.000
492 663
pay.
pag.
43.130 09.05. 09.05. 18
- 35 -
imponible
Fr.W.
EUR
CHF
1.000
CHF
1.231
Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2013
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Randstad Holding NV, Diemen, Niederlande
Inhaberaktien EUR
3.4.2013 wahlweise in bar oder in Aktien
0.100
650 176
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
57.830
03.04. 24.04.
- 36 -
EUR
1.250
1.539 (V)
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 16.09.2009 16.09.2014
10 547 024
%
102.085
99.908
16.03.
16.09.
3.250
15.357 N
15.038
USD
1'000.00 20.10.2011 23.10.2018
14 106 568
%
100.365
99.837
23.04.
23.10.
1.875
8.828 N
8.359
AUD
AUD
1'000.00 23.05.2000 15.05.2013
1'000.00 24.07.2008 15.06.2014
1 087 903
4 438 516
n.v.
100.000
100.000
15.05.
15.06.
15.12.
6.500
6.250
30.829 N
27.597 N
24.923
W
M
V
AB Svensk Exportkredit SEK, Schweden
Tranche 197 USD
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Asiatische Entwicklungsbank (Asian
Development Bank), Manila, Philippinen
Australia, Australien
- 37 -
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1'000.00 11.05.2009 11.05.2019
10 192 913
n.v.
100.000
11.02.
11.05.
11.08.
11.11.
VAR.
0.49208 N
0.62142
0.61625
0.61632
EUR
1'000.00 31.05.2011 30.11.2014
13 133 763
n.v.
100.000
30.05.
31.05.
30.11.
3.800
23.461 N
0.12947
23.433
ZAR
5'000.00 04.03.2008 04.03.2013
3 813 450
-
98.435
04.03.
04.03.
9.000
46.583 N
8.100
USD
1'000.00 24.06.2008 15.07.2013
4 332 583
-
99.746
15.01.
15.07.
15.07.
4.250
19.713 N
20.197
2.414
AUD
1'000.00 05.03.2004 14.08.2013
1 802 848
-
99.533
14.02.
14.08.
14.08.
6.000
28.884 N
25.423
3.990
EUR
1'000.00 19.06.2003 15.10.2013
1 623 802
-
99.321
15.10.
15.10.
3.625
44.779 N
8.387
USD
1'000.00 18.10.2006 15.10.2013
2 745 163
-
99.552
15.10.
15.10.
5.000
45.739 N
4.098
EUR
1'000.00 16.06.2010 15.03.2018
11 426 175
107.360
99.282
15.03.
2.625
32.196 N
EUR
1'000.00 08.07.2011 08.07.2014
11 862 395
n.v.
100.000
VAR.
(1.45 % min. - 5 % max.) 2010-31.3.15 floating CHF
rate
1'000.00 31.03.2010 31.03.2015
10 028 007
99.940
100.000
08.01.
08.04.
08.07.
08.10.
31.03.
6.640 N
6.541
6.742
6.746
3.625 N
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Banca Popolare dell Alto Adige SCARL,
Bolzano, Italien
Banco Popolare Società Cooperativa,
Verona, Italien
Banque Europeenne d'Investissement BEI,
Luxemburg
Emissionsdisagio von 1.565%
4.3.2013 Em.preis: 98.435%
Emissionsdisagio von 0.254%
15.7.2013 Em.preis: 99.746%
Emissionsdisagio von 0.467%
14.8.2013 Em.preis: 99.533%
Emissionsdisagio von 0.679%
15.10.2013 Em.preis: 99.321%
Emissionsdisagio von 0.448%
15.10.2013 Em.preis: 99.552%
%
Barclays Bank PLC, London,
Grossbritannien
%
VAR.
30.06.
30.09.
31.12.
3.625
3.625
3.625
BMW Canada Inc, Richmond Hill, Kanada
CAD
1'000.00 09.02.2012 10.08.2015
14 953 135
%
101.400
99.997
10.02.
10.08.
2.640
12.155 N
11.782
SEK
10'000.00 27.06.2011 27.06.2014
13 184 376
%
100.640
101.067
27.06.
3.750
52.566 N
EUR
50'000.00 23.07.2009 23.07.2013
10 379 413
-
99.618
23.07.
23.07.
3.000
1'856.55 N
236.40
AUD
1'000.00 12.08.2010 12.08.2013
11 611 255
-
99.784
12.02.
12.08.
12.08.
6.000
28.552 N
25.311
1.837
USD
1'000.00 17.06.2009 17.06.2013
10 264 669
-
99.909
17.06.
17.06.
3.750
34.687 N
0.84175
EUR
0.010 01.12.2006 01.12.2013
3 009 881
-
100.000
EUR
0.010 01.09.2011 01.09.2018
13 782 456
n.v.
100.000
BMW Finance NV, Rijswijk, Niederlande
BNP PARIBAS HOME LOAN SFH, Paris,
Frankreich
23.7.2013 Emissionsdisagio von 0.382%
23.7.2013 Em.preis: 99.618%
BNP Paribas SA, Sydney, Australien
12.8.2013 Emissionsdisagio von 0.216%
12.8.2013 Em.preis: 99.784%
BP Capital Markets PLC, Sunbury on Thames
Middlesex, Grossbritannien
17.6.2013 Emissionsdisagio von 0.091%
17.6.2013 Em.preis: 99.909%
Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am
Main, Deutschland
(3 % - 4 1/4 %) Bundesschatzbr. -B2006-1.12.13 Ausgabe 2006/26 Staffelzins
Rueckz. zu 129.07 %
- 38 -
0.000 Y
0.250
0.000 Y
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 26.03.2012 26.03.2013
18 238 768
EUR
1'000.00 05.07.2010 30.06.2016
11 506 762
EUR
100'000.00 14.06.2011 14.09.2016
13 180 367
EUR
50'000.00 17.06.2010 17.06.2013
11 429 159
EUR
1'000.00 12.05.2010 12.05.2017
11 321 807
EUR
1'000.00 27.03.2008 27.03.2013
Commonwealth Bank of Australia, Sydney
NSW, Australien
Tranche 134 Reg S Fltg Rt USD
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
CARPEVIGO AG, Holzkirchen, Deutschland
reine Differenzbesteuerung EUR
26.3.2013 Em.preis: 99.379%
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
-
99.379
0.000
0.000 Y
%
49.750
100.000
8.250
0.000 N
%
106.268
99.634
14.09.
4.250
5'251.72 N
-
99.888
17.06.
17.06.
2.375
1'466.14 N
69.140
105.450
100.000
15.05.
15.11.
8.875
55.229 N
54.749
3 899 763
-
99.634
27.03.
6.400
77.993 N
1'000.00 17.03.2011 17.03.2014
12 669 417
n.v.
100.000
18.03.
17.06.
17.09.
17.12.
VAR.
2.479 N
2.361
2.378
2.209
EUR
1'000.00 16.07.2010 15.07.2015
11 526 232
-
99.004
15.01.
15.07.
15.07.
15.07.
8.500
52.627 N
52.704
12.342
52.704
USD
1'000.00 09.11.2011
14 257 626
110.154
100.000
29.06.
8.400
39.778 N
EUR
1'000.00 25.04.2003 25.04.2013
-
99.124
29.12.
25.04.
25.04.
4.250
37.229
52.368 N
10.794
20.906
56.027
35.249
0.000
Carpevigo Renewable Energy Ag, Schaan,
Liechtenstein
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, Roma, Italien
Caterpillar International Finance Limited,
Dublin, Irland
Emissionsdisagio von 0.112%
17.6.2013 Em.preis: 99.888%
Cemex Espana Luxembourg Branch,
Luxemburg
%
Citigroup Inc., New York, USA
27.3.2013 Em.preis: 99.634%
Conti-Gummi Finance BV, Maasstricht,
Niederlande
Emissionsdisagio von 0.9953%
Rückzahlungsagio von 4.250%
15.7.2013 Vorzeitige Rückzahlung
Cooperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A - Rabobank Nederland,
Utrecht, Niederlande
Notes 2011-Without Fixed Maturity VRN
Junior Subord.
%
1 591 558
Emissionsdisagio von 0.876%
Em.preis: 99.124%
USD
NOK
AUD
NOK
1'000.00
10'000.00
1'000.00
10'000.00
31.01.2012
18.04.2012
13.11.2012
29.01.2013
31.07.2015
18.04.2017
13.11.2017
29.01.2018
14 827 186
18 344 144
19 953 624
20 504 149
%
%
%
%
102.402
102.810
102.350
100.240
101.106
101.035
101.069
101.167
31.07.
18.04.
13.11.
2.250
3.500
4.125
2.875
CHF
1'000.00 03.02.2011 03.02.2015
12 220 731
%
99.635
100.000
VAR.
EUR
1'000.00 07.04.2010 07.04.2015
11 028 938
%
100.460
100.650
03.02.
03.05.
03.08.
03.11.
07.01.
07.04.
07.07.
07.10.
NOK
10'000.00 11.08.2010 11.08.2014
10 942 329
n.v.
100.000
VAR.
AUD
1'000.00 02.03.2012 02.03.2015
14 927 075
98.900
100.000
11.02.
13.05.
12.08.
11.11.
04.03.
N
N
N
N
Credit Agricole CIB Finance (Guernsey)
Limited, Guernsey
VAR.
2.500 N
2.500
2.500
2.500
6.043 N
6.085
6.203
6.138
Credit Suisse AG, London Branch, London,
Grossbritannien
(4.7 % min./8 % max.) Capped Floored Floating
Notes Floating Rate
%
03.06.
02.09.
02.12.
- 39 -
VAR.
10.523 N
10.622
9.243
8.706
11.212 N
10.851
9.832
9.685
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
CHF
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 26.05.2011 26.05.2017
12 862 138
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
- 40 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
%
100.800
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
26.02.
28.05.
27.08.
26.11.
brut
lordo
CHF
%
VAR.
3.194 N
3.159
3.159
3.159
Titel / Titres / Titoli
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
CAD
1'000.00 14.04.2011 14.04.2014
12 889 894
CAD
5'000.00 12.09.2012 14.09.2015
19 467 235
NZD
2'000.00 08.02.2012 05.02.2015
EUR
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Daimler Canada Finance Inc, Montreal,
Kanada
n.v.
99.989
14.04.
14.10.
14.03.
14.09.
3.160
%
100.845
99.997
14 913 209
%
100.380
100.732
05.02.
4.375
66.719 N
50'000.00 20.04.2012 20.06.2017
18 463 991
%
101.750
100.000
20.06.
4.000
2'454.20 N
NOK
10'000.00 25.07.2008 25.07.2013
4 420 314
-
100.820
25.07.
6.500
102.38 N
EUR
1'000.00 01.04.2005 01.04.2015
2 105 517
105.910
99.520
01.04.
3.750
45.665 N
USD
1'000.00 22.07.2003 22.07.2013
1 644 387
-
99.233
22.01.
22.07.
22.07.
5.250
24.400 N
24.548
7.172
2.330
14.345 N
13.892
54.061 N
52.708
Daimler International Finance B.V., Utrecht,
Niederlande
DB Investor Solutions PLC, Dublin, Irland
Deutsche Bank AG, London Branch, London,
Grossbritannien
Deutsche Pfandbriefbank AG, Muenchen,
Deutschland
%
Deutsche Telekom International Finance BV,
Amsterdam, Niederlande
22.7.2013 Emissionsdisagio von 0.767%
22.7.2013 Em.preis: 99.233%
- 41 -
Titel / Titres / Titoli
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1'000.00 11.10.2011 11.10.2017
13 866 014
USD
1'000.00 22.04.2003 22.04.2013
GBP
EUR
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Eni S.p.A., Rom, Italien
%
112.170
99.710
11.10.
4.875
60.159 N
1 590 579
-
99.460
22.04.
22.04.
4.250
39.783 N
5.054
1'000.00 11.12.2009 11.12.2013
10 783 409
-
99.569
11.12.
11.12.
2.500
36.245 N
5.799
1'000.00 10.07.2003 10.07.2015
1 644 728
99.850
100.350
10.07.
VAR.
37.315 N
Entwicklungsbank des Europarates,
Strassburg, Frankreich
Emissionsdisagio von 0.54%
22.4.2013 Em.preis: 99.46%
Steuerbares Emissionsdisagio von 0.4%
(gewogenes Mittel der Emissionsdisagi von
Grundanleihe und Aufstockungen)
11.12.2013 Em.preis: 99.569%
Erste Group Bank AG, Wien, Österreich
- 42 -
%
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1'000.00 15.06.2011 15.06.2017
13 079 755
GBP
1'000.00 01.05.2003 10.12.2013
1 595 558
Tranche 822 USD
1'000.00 21.09.2009 21.09.2015
10 577 777
NZD
1'000.00 28.09.2005 28.09.2015
2 280 032
USD
1'000.00 15.07.2003 15.07.2013
1 640 535
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
GE Capital European Funding, Dublin, Irland
%
100.550
100.000
17.06.
16.12.
VAR.
7.222 N
7.154
-
99.167
10.12.
10.12.
5.250
76.532 N
12.143
%
106.020
99.656
4.375
%
103.100
99.132
21.03.
21.09.
28.03.
28.09.
20.684 N
19.929
25.578 N
24.678
-
99.874
15.01.
15.07.
15.07.
4.750
General Electric Capital Corp, Fairfield, USA
Emissionsdisagio von 0.833%
10.12.2013 Em.preis: 99.167%
6.500
Goldman Sachs Group, Inc., New York, USA
Emissionsdisagio von 0.126%
15.7.2013 Em.preis: 99.874%
- 43 -
22.032 N
22.573
1.197
Titel / Titres / Titoli
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1'000.00 19.01.2010 03.04.2020
10 912 828
EUR
1'000.00 10.06.2003 10.06.2013
1 613 419
AUD
10'000.00 18.07.2012 18.07.2017
19 027 461
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
HeidelbergCement Finance Luxembourg
S.A., Luxemburg
%
121.775
98.219
03.04.
03.10.
7.500
45.541 N
45.980
-
99.680
10.06.
10.06.
4.250
52.663 N
3.965
103.730
99.659
18.01.
18.07.
6.000
296.93 N
257.85
Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf,
Deutschland
Emissionsdisagio von 0.32%
10.6.2013 Em.preis: 99.68%
Holcim Finance (Australia) Pty Ltd, Redland
Bay, Australien
- 44 -
%
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 08.07.2003 08.07.2013
1 634 574
-
99.125
08.01.
08.07.
08.07.
3.500
16.188 N
16.876
8.438
USD
1'000.00 25.11.1998 25.11.2013
976 729
-
99.286
25.11.
25.11.
5.500
50.150 N
6.510
EUR
100'000.00 12.05.2011 12.05.2014
12 968 946
%
100.165
99.795
12.02.
13.05.
12.08.
12.11.
VAR.
407.72 N
412.31
405.94
417.62
EUR
0.010 30.06.2009 18.10.2019
10 299 331
%
117.150
99.794
18.10.
5.900
0.00072 N
USD
1'000.00 27.02.2003 15.06.2013
1 565 093
-
99.694
15.06.
15.06.
4.375
20.234 N
2.830
EUR
1'000.00 01.03.2010 01.09.2020
11 175 396
%
104.420
100.700
4.000
EUR
1'000.00 01.09.2010 01.03.2026
11 796 702
%
102.720
100.070
01.03.
01.09.
01.03.
01.09.
24.345 N
24.847
27.388 N
27.953
Itau Unibanco S.A., Cayman Islands,
Kaimaninseln
Tranche 6 Reg S USD
1'000.00 19.03.2012 19.03.2022
18 171 465
%
95.960
100.000
19.03.
19.09.
5.650
W
M
V
Inter-American Development Bank IADB,
Washington, USA
Tranche 6 USD
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
8.7.2013 Emissionsdisagio von 0.875%
8.7.2013 Em.preis: 99.125%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
International Bank for Reconstruction and
Development (Weltbank), Washington, USA
Emissionsdisagio von 0.714%
25.11.2013 Em.preis: 99.286%
Intesa Sanpaolo SpA, Torino/Milano, Italien
Irland, Irland
Italien, Roma, Italien
15.6.2013 Emissionsdisagio von 0.306%
15.6.2013 Em.preis: 99.694%
29.7.2013 Instrument-Namensänderung: 5.65
Itau22SrMTN6-S 5.65 % Medium Term Notes
2012-19.3.22 Sr Tranche 6 Reg S (alt: 5.65
Itau22SrMTN6-S 5.65 % Medium Term Notes
2012-19.3.22 Sr Tranche 6 Reg S)
- 45 -
4.500
26.729 N
25.716
Titel / Titres / Titoli
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1.00 17.01.2003 15.07.2013
1 541 964
USD
1'000.00 24.02.2012 24.02.2017
18 020 832
EUR
EUR
1'000.00 02.06.2009 31.10.2019
1'000.00 13.07.2010 31.10.2020
10 235 389
11 515 044
EUR
1'000.00 08.07.2009 08.07.2013
EUR
CAD
AUD
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Koenigreich der Niederlande, Den Haag,
Niederlande
-
98.900
15.07.
15.07.
4.250
0.0527 N
0.01364
%
99.965
99.070
24.02.
24.08.
1.000
4.650 N
4.615
%
%
106.300
108.410
99.078
99.833
31.10.
31.10.
4.300
4.850
52.935 N
59.705 N
10 305 861
-
99.741
08.07.
08.07.
3.125
38.770 N
3.213
1'000.00 15.06.2010 17.06.2013
11 415 911
-
99.769
17.06.
17.06.
1.250
15.390 N
2.852
1'000.00 30.04.2010 30.04.2015
1'000.00 19.01.2011 19.01.2016
11 232 019
12 311 845
102.170
105.880
101.088
100.117
30.04.
19.01.
19.07.
3.375
6.000
31.170 N
29.617 N
25.746
Emissionsdisagio von 1.10%
15.7.2013 Em.preis: 98.9%
Koenigreich Spanien, Spanien
Kommunalkredit Austria AG, Österreich
Emissionsdisagio von 0.259%
8.7.2013 Em.preis: 99.741%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW,
Frankfurt am Main, Deutschland
Emissionsdisagio von 0.231%
17.6.2013 Em.preis: 99.769%
- 46 -
%
%
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 08.11.2006 08.11.2013
2 764 675
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
La Poste, Paris, Frankreich
EUR
-
99.563
Emissionsdisagio von 0.437%
8.11.2013 Em.preis: 99.563%
4.000
08.11.
N
5.380
Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt
am Main, Deutschland
USD
1'000.00 08.03.2010 11.03.2014
- 47 -
11 079 802
%
101.520
99.745
11.03.
11.09.
2.250
10.682 N
10.473
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
CHF
666.66 11.09.2012 15.05.2019
19 433 776
%
101.300
100.000
15.02.
15.05.
16.08.
15.11.
VAR.
13.810 N
13.350
9.289
9.088
AUD
2'000.00 12.12.2011 12.12.2014
14 451 408
%
101.450
100.291
12.12.
5.250
83.426 N
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Matterhorn Mobile SA, Luxemburg
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty.Ltd,
Mulgrave VIC, Australien
- 48 -
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 03.04.2013 03.04.2018
21 005 767
GBP
1'000.00 22.03.2010 10.12.2013
11 137 630
Tranche 4 Reg S USD
1'000.00 09.02.2012 09.02.2017
14 931 139
EUR
1'000.00 23.04.2003 23.04.2013
1 591 561
USD
1'000.00 16.03.2010 24.04.2015
11 118 272
GBP
1'000.00 22.04.2008 22.04.2013
USD
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
National Australia Bank Ltd, Australien
Tranche 2 AUD
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
%
100.830
101.085
-
99.587
102.840
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
4.375
0.000 N
10.12.
10.12.
2.375
34.622 N
6.020
99.797
09.02.
09.08.
2.125
9.769 N
9.791
-
99.115
23.04.
23.04.
4.500
55.154 N
10.847
102.890
99.522
24.04.
24.10.
2.900
13.741 N
12.930
3 964 902
-
99.652
22.04.
22.04.
4.750
67.779 N
4.965
1'000.00 15.07.2003 15.07.2013
1 635 818
-
99.337
15.07.
15.07.
3.750
35.641 N
31.674
GBP
1'000.00 10.12.2009 10.12.2013
10 806 239
-
99.742
10.12.
10.12.
2.625
38.266 N
3.761
EUR
GBP
1'000.00 10.12.2008 14.03.2014
1'000.00 26.07.2012 07.12.2018
4 889 652
19 096 230
103.390
98.265
99.597
99.634
14.03.
07.12.
3.750
1.875
46.226 N
27.399 N
Nederlandse Waterschapsbank N.V., 'sGravenhage, Niederlande
Emissionsdisagio von 0.413%
10.12.2013 Em.preis: 99.587%
%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale,
Hannover, Deutschland
Emissionsdisagio von 0.885%
Novartis Capital Corp, USA
%
NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG, Den
Haag, Niederlande
Emissionsdisagio von 0.348%
22.4.2013 Em.preis: 99.652%
Steuerbares Emissionsdisagio von
3.3325555556% (gewogenes Mittel der
Emissionsdisagi von Grundanleihe und
Aufstockungen)
Emissionsdisagio von 0.258%
10.12.2013 Em.preis: 99.742%
- 49 -
%
%
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
USD
1'000.00 07.05.2008 17.06.2013
4 213 449
-
99.973
17.06.
17.06.
3.625
16.765 N
0.24975
EUR
1'000.00 10.12.2008 10.12.2013
4 887 492
-
99.533
10.12.
10.12.
3.625
44.299 N
5.706
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Österreichische Kontrollbank AG, Wien,
Österreich
17.6.2013 Emissionsdisagio von 0.027%
17.6.2013 Em.preis: 99.973%
Emissionsdisagio von 0.467%
10.12.2013 Em.preis: 99.533%
- 50 -
Titel / Titres / Titoli
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1'000.00 28.10.2010 28.10.2016
11 928 943
EUR
50'000.00 03.06.2009 03.06.2013
AUD
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Peugeot S.A., Paris, Frankreich
%
104.800
99.318
28.10.
5.000
61.722 N
10 234 542
-
99.576
03.06.
03.06.
3.625
2'252.30 N
263.44
1'000.00 23.04.2003 23.04.2013
1 589 999
-
99.715
23.04.
23.04.
5.500
53.133 N
2.753
USD
1'000.00 21.09.2011 21.09.2016
13 887 150
101.650
99.880
21.03.
21.09.
1.600
7.564 N
7.288
CAD
EUR
2'000.00 04.02.2005 04.02.2013
1'000.00 27.02.2003 27.02.2013
2 058 680
1 559 515
-
100.824
99.322
04.02.
27.02.
27.02.
4.375
4.250
79.788 N
51.951 N
8.265
CAD
1'000.00 17.08.2011 01.12.2043
13 649 847
99.635
103.875
01.06.
01.12.
4.250
19.536 N
18.174
Pfizer Inc., New York, USA
Emissionsdisagio von 0.424%
3.6.2013 Em.preis: 99.576%
Province of Ontario, Toronto, Kanada
Emissionsdisagio von 0.285%
23.4.2013 Em.preis: 99.715%
%
Province of Quebec, Kanada
27.2.2013 Em.preis: 99.322%
Emissionsdisagio von 0.678%
- 51 -
%
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 23.04.2002 14.08.2013
1 416 095
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Queensland Treasury Corp, Brisbane QLD,
Australien
AUD
- 52 -
-
105.989
14.02.
14.08.
6.000
28.649 N
25.634
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Rabobank Nederland, Australia Branch,
Sydney NSW, Australien
NZD
NZD
NZD
AUD
1'000.00
1'000.00
1'000.00
2'000.00
10.02.2012
16.11.2012
28.02.2013
05.04.2013
10.02.2015
16.11.2017
28.02.2019
05.04.2019
14 901 723
19 985 139
20 785 623
21 014 206
%
%
%
%
100.250
96.950
96.420
99.540
100.950
101.220
101.130
101.283
10.02.
16.11.
4.250
4.125
4.625
4.625
32.636 N
31.442 N
N
N
EUR
EUR
1'000.00 22.01.2003 15.01.2018
1'000.00 15.03.2006 15.03.2037
1 544 591
2 872 751
%
%
115.710
123.970
99.744
99.717
15.01.
15.03.
4.650
4.150
57.738 N
50.901 N
PLN
1'000.00 25.10.2006 25.10.2017
2 745 162
%
106.250
98.072
25.10.
5.250
15.487 N
Republique Francaise, France, Frankreich
Tranche 3 EUR
1.00 25.01.1989 25.10.2019
926 485
%
138.970
95.800
25.10.
8.500
0.10483 N
1'000.00 01.03.2006 01.03.2016
2 456 055
%
105.785
99.615
01.03.
5.000
61.367 N
Republik Oesterreich, Wien, Österreich
Republik Polen, Warszawa, Polen
Republique Turquie, Ankara, Türkei
EUR
- 53 -
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
W
M
V
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 22.09.2010 22.09.2070
11 772 549
%
112.500
100.000
22.03.
22.09.
8.250
49.993 N
51.123
2 642 162
%
105.026
100.000
29.07.
6.154
3'797.47 N
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Santos Finance Ltd, Australien
EUR
Scor SE, Puteaux, Frankreich
(Sans Min) Notes 2006-Perpetuelle
subordonnee Variable
EUR
50'000.00 28.07.2006
SGA Societe Generale Acceptance NV,
Willemstad, Curaçao
CHF
1'000.00 27.04.2011 27.04.2016
12 285 142
%
101.680
100.000
29.04.
28.10.
VAR.
8.500 N
9.450
GBP
1'000.00 14.09.2006 14.09.2066
2 700 681
%
107.500
99.056
14.09.
6.125
90.328 N
AUD
1'000.00 01.04.2011 06.06.2014
12 769 136
n.v.
101.564
06.06.
06.12.
5.250
23.318 N
21.426
EUR
1'000.00 07.06.2010 08.06.2015
11 382 835
%
102.740
99.934
08.06.
2.125
26.331 N
CHF
1'000.00 19.07.2012 31.12.2017
19 034 455
%
102.800
100.000
30.06.
31.12.
5.625
28.125 N
28.125
Siemens Financieringsmaatschappij Nv, Den
Haag, Niederlande
South Australian Government Financing
Authority, Adelaide, Australien
State of Lower Saxony, Hannover,
Deutschland
Sunrise Communications International SA,
Luxemburg
- 54 -
Titel / Titres / Titoli
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
NOK
EUR
10'000.00 15.02.2007 15.02.2013
1'000.00 28.02.2007 28.02.2013
2 903 839
2 870 408
EUR
1'000.00 28.02.2012 28.02.2017
18 051 280
NOK
NOK
10'000.00 11.09.2012 11.09.2017
10'000.00 14.06.2013 14.06.2018
AUD
1'000.00 18.10.2011 16.10.2014
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
The Royal Bank of Scotland PLC, Edinburgh,
Grossbritannien
-
101.475
100.000
15.02.
28.02.
5.000
3.350
83.437 N
40.871 N
%
104.840
99.753
28.02.
4.375
53.523 N
19 433 294
21 589 394
%
%
99.980
99.950
100.694
101.532
11.09.
2.250
2.500
35.419 N
N
14 042 846
%
100.683
99.980
16.04.
16.10.
4.010
19.231 N
17.501
ThyssenKrupp AG, Düsseldorf, Deutschland
Total Capital International SA, Courbevoie,
Frankreich
Toyota Motor Finance (Netherlands) BV,
Amsterdam, Niederlande
- 55 -
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1'000.00 10.01.2012 10.01.2017
14 665 554
%
104.600
99.692
10.01.
2.250
27.326 N
EUR
1'000.00 31.01.2012 31.07.2014
14 903 986
%
102.610
100.000
6.000
EUR
50'000.00 15.03.2006 15.03.2016
2 481 306
%
97.023
99.956
EUR
1'000.00 31.10.2011 31.10.2017
14 829 492
%
101.030
100.000
EUR
1'000.00 31.12.2012 28.02.2020
20 375 003
n.v.
100.000
31.01.
31.07.
15.03.
17.06.
16.09.
16.12.
31.01.
30.04.
31.07.
31.10.
31.12.
37.078
37.014
61.168
68.992
67.778
69.283
18.539
18.371
18.507
18.465
44.118
EUR
1'000.00 30.06.2009 30.06.2019
10 318 369
%
96.980
100.000
30.06.
31.12.
4.000
24.489 N
24.711
USD
100.00 15.07.2004 15.07.2014
1 902 910
%
102.211
99.820
VAR.
USD
100.00 15.01.2008 15.01.2018
3 666 600
%
108.665
99.724
USD
100.00 15.08.2011 15.08.2021
13 488 782
%
96.640
99.865
15.01.
15.07.
15.01.
15.07.
15.02.
15.08.
0.93532 Y
0.94263
0.75995 Y
0.76589
0.98954 N
0.98482
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
UBS AG, London Branch, London,
Grossbritannien
UniCredit S.p.A., Milano, Italien
VAR.
6.000
3.600
N
N
N
N
Unione di Banche Italiane S.c.p.A., Bergamo,
Italien
United States of America, USA
- 56 -
VAR.
2.125
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
MXN
100.00 21.06.2012 15.06.2017
19 092 331
%
102.320
100.000
20.06.
19.12.
5.000
0.17528 N
0.17487
USD
1'000.00 17.05.2012 17.05.2017
18 589 045
%
105.000
98.992
17.05.
17.11.
8.000
38.912 N
36.479
AUD
1'000.00 31.03.2010 31.03.2014
11 171 121
%
102.610
99.225
31.03.
30.09.
7.750
38.147 N
32.854
NOK
10'000.00 15.04.2011 15.04.2014
12 861 477
%
100.300
100.826
15.04.
4.250
69.001 N
NOK
10'000.00 22.08.2012 22.08.2017
19 288 437
%
101.630
99.771
22.08.
3.000
45.492 N
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Titel / Titres / Titoli
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Vereinigte Mexikanische Staaten, Mexico
D.F., Mexiko
VietNam Joint Stock Commercial Bank for
Industry and Trade, Ha Noi, Vietnam
Volkswagen Financial Services Australia Pty
Ltd, Australien
Volkswagen Financial Services NV,
Amsterdam, Niederlande
Volkswagen International Finance NV,
Amsterdam, Niederlande
- 57 -
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
W
M
V
Sustainable Energy One S.A.,
Luxemburg
0 % Convertible Bond 2012-9.2.42 EUR
Conv.
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
1.00 09.02.2012 09.02.2042
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
18 026 818
- 58 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
%
%
n.v.
%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
Datum
Brutto
Date
Data
brut
lordo
%
100.000
IUP
Titel / Titres / Titoli
CHF
0.000
0.000 Y
Hinweis\Avertissement\Nota
Wandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
Bank Bär (Julius) & Co. Ltd., Guernsey
"reine Differenzbesteuerung (N) USD
Actively Managed Certificate 2012-open end on Aspermont Capital
High Yield Bond Basket
Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch, St-Peter Port,
Guernsey
(N)
Tracker-Zertifikat 2013-Open End auf Basket
(N)
Certificat Tracker on Equities
(N)
Certificat Tracker on Equities
(N)
Tracker Certificate on Basket of bond funds
(N)
Tracker Certificate on Basket of bond funds
(N)
Tracker Certificate on Basket of bond funds
(N)
Tracker Certificate on Gbl. Corporates II
(N)
Certificat Tracker on Funds
(N)
Tracker Certificate on on Basket of bond funds
(N)
Tracker Certificate MP on on Basket of bond funds
(N)
Tracker Certificate on on Basket of bond funds
(N)
Tracker Certificate on on Basket of bond funds
(N)
Certificat Tracker on Equities
(N)
Certificat Tracker on null
(N)
Certificat Tracker on null
(N)
Certificat Tracker on Equities
(N)
Certificat Tracker on Equities
(N)
Certificat Tracker on Equities
(N)
Certificat Tracker on Equities
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
1'002.50
19 877 559 CHF
911.150
18.12.
USD
55.160
48.928
EUR
100.00
20 755 379 CHF
122.860
31.12.
EUR
1.148
1.407
USD
100.00
18 526 101
-
08.05.
USD
1.396
1.306
USD
100.00
18 925 279
-
31.12.
USD
1.389
1.235
USD
100.00
14 319 039
-
12.11.
USD
0.82134
0.73047
CHF
100.00
14 319 035
-
12.11.
CHF
0.76891
CHF
100.00
14 319 036
-
12.11.
CHF
0.77747
EUR
100.00
18 560 528
-
12.11.
EUR
0.72845
0.89271
EUR
100.00
18 776 738
-
12.11.
EUR
0.7177
0.87954
CHF
100.00
14 393 310
-
12.12.
CHF
1.780
CHF
100.00
14 393 311
-
12.12.
CHF
1.799
EUR
100.00
14 393 312
-
12.12.
EUR
1.794
2.199
EUR
100.00
14 393 313
-
12.12.
EUR
1.813
2.222
USD
100.00
20 188 745
-
12.12.
USD
2.734
2.432
EUR
100.00
18 231 555 CHF
126.550
31.12.
EUR
2.876
3.525
CHF
100.00
18 231 554 CHF
102.800
31.12.
CHF
USD
100.00
21 314 227 CHF
89.380
31.12.
USD
1.886
1.677
USD
100.00
21 757 962 CHF
95.150
31.12.
USD
1.644
1.462
USD
100.00
23 078 400 CHF
93.970
31.12.
USD
0.11982
0.10656
USD
101.40
22 227 699 CHF
102.430
31.12.
USD
0.33172
0.29501
- 59 -
2.852
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
Credit Suisse (Channel Islands) Limited, St Peter Port,
Guernsey
thesaurierend oder ausschüttend (N) EUR
Certificates on PLO III (CH)
thesaurierend oder ausschüttend (N) EUR
Certificates on POLO III (EU)
1'000.00
3 097 626 CHF
582.110
1'000.00
3 097 624 CHF
582.110
10'300.00
3 911 267 CHF
CHF
1'000.00
EUR
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
14.05.
05.11.
10.05.
06.11.
EUR
EUR
EUR
EUR
287.94
152.03
274.49
146.06
357.77
186.86
340.86
180.01
2118.000
31.03.
CHF
10.120
12 295 726 CHF
1260.000
31.03.
CHF
0.000
1'000.00
12 295 728 CHF
1525.740
31.03.
EUR
0.000
0.000
USD
1'000.00
12 295 724 CHF
1178.400
31.03.
USD
0.000
0.000
USD
1'000.00
12 295 729 CHF
1208.370
31.03.
USD
16.440
15.583
USD 100'000.00
12 295 733 CHF 109892.740
31.03.
USD
1'499.01
1'420.89
CHF
1'000.00
18 135 322 CHF
868.520
31.03.
CHF
EUR
10'000.00
3 578 991
%
124.560
31.03.
EUR
312.22
380.20
EUR
10'000.00
3 250 356
%
84.240
31.03.
EUR
88.800
108.13
(N) EUR
Quasi-Perpetual Certificates 2008-Without Fixed Maturity on ZKB
Alternative Portfolio
100.00
4 249 592 CHF
106.990
31.03.
EUR
0.790
0.96202
1'000.00
14 979 436 CHF
960.000
31.03.
CHF
Credit Suisse International, London, Grossbritannien
(N) CHF
Perpetual Leverage Certificates 2008-Without Fixed Maturity on
Incoin Low Vol Alt Portfolio
(N)
Certificates 2011-without fixed maturity on Cr Suisse Risk App Inv
Idx
(N)
Open End Certificates 2011- Without Fixed Maturity on The Credit
Suisse RAI Index
(N)
Open End Certificates 2011-Without Fixed Maturity onCS Risk
Appetite InvestableIdx
(N)
Open End Certificates 2012-Without Fixed Mat.on CS Risk
Appetite Investable Index
(N)
Open End Certificates 2012-Without Fixed Maturity on HOLT Total
Return USD Idx
(N)
Open End Certificates 2012-Without Fixed Mat.on MSCI Daily TR
Gross World USD Idx
(N)
Dynamic Leverage Notes on Permal Fixed Income N.V. Fund
(N)
Dynamic Leverage Notes on a Basket of Funds
0.000
Credit Suisse Nassau Branch, Nassau, Bahamas
Custom Markets Securities PLC, Dublin, Irland
(N) CHF
Certificate on CS Points Intl III Ref Portfolio Srs 2012-1
- 60 -
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
EFG International Finance (Guernsey) Limited, Guernsey
(N) CHF
100.00
13 249 982 CHF
125.000
(N) USD
1'000.00
19 538 556 CHF
914.420
Tracker-Cert. 2011-open end on Basket
Tracker-Cert. 2013-open end on GAIA Farming 20 Index
- 61 -
26.08.
27.08.
CHF
CHF
USD
0.000
(I)
0.000
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
HSBC Bank PLC, London, Grossbritannien
(N) CHF
1'000.00
22 524 033 CHF
Reshuffle Compo Bull Notes on a Basket of Shs Senior
- 62 -
997.240
31.12.
CHF
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
Man International Opportunities Ltd, Bermuda
USD Income Bonds on Reference Portfolio (N) USD
(N) USD
1.00
10'000.00
13 682 549 CHF
13 682 603 %
- 63 -
0.640
0.722
pay.
pag.
31.12.
31.12.
imponible
Fr.W.
USD
USD
0.00005
0.00005
CHF
0.00004
0.00004
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Portfolio Solutions SA, Luxemburg
(N) EUR
1.00
11 216 346 CHF
15093.220
31.12.
EUR
215.57
264.18
(N) EUR
1.00
11 216 344 CHF
14293.250
31.12.
EUR
214.11
262.39
(N) EUR
1.00
11 216 348 CHF
1964.240
31.12.
EUR
23.204
28.436
EUR
0.000
11 615 896 CHF
1367.920
31.12.
EUR
2.110
2.586
EUR
0.000
11 594 700 CHF
1834.250
31.12.
EUR
10.438
12.792
EUR
0.000
11 595 654 CHF
1774.960
31.12.
EUR
9.019
11.053
EUR
0.000
11 595 372 CHF
1756.280
31.12.
EUR
9.351
11.460
CHF
0.000
13 416 793 CHF
1012.840
31.12.
CHF
USD
0.000
13 416 283 CHF
978.650
31.12.
USD
Cert. 2010-open end on LGT GIM Growth (EUR) B
Cert. 2010-open end on the GIM Balanced (EUR) B
Cert. 2010-open end on LGT Strategy 2 Years (EUR) B
(N)
Cert. 2010-open end on LGT CF Premium Strategy GIM Tranche
IV
(N)
Strategy-Cert. 2010-open end on LGT STRAT 3 EUR
(N)
Strategy-Cert. 2010-open end on LGT STRAT 5 EUR
(N)
Strategy-Cert. 2010-open end on LGT STRAT 4 EUR
(N)
Cert. 2011-open end on LGT Class Fund Premium Strategy GIM
(CHF)
(N)
Cert. 2011-open end on LGT Class Fund Premium Strategy GIM
(USD)
- 64 -
1.906
2.077
1.847
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Star Compass PLC, Dublin, Irland
(N)
Regd.Extendable Index linked Notes on UBS Stable Alpha Index
Series 18
(N)
Regd.Extendable Notes on Key Multi-Manager Hedge-Diversified
S16 Sec
(N)
Regd.Extendable Notes on Key Multi-Manager Hedge Fd Focused Secured
(N)
Regd.Extendable Index linked Notes on UBS Stable Alpha Index
Srs 20 Secured
CHF
1'000.00
21 698 771
%
100.450
01.01.
CHF
USD
1.00
21 698 704
%
121.440
01.01.
USD
0.000
0.000
USD
1.00
21 698 747
%
102.320
01.01.
USD
0.000
0.000
USD
1'000.00
22 397 107
%
99.690
01.01.
USD
0.000
0.000
- 65 -
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
The Royal Bank of Scotland PLC, Edinburgh, Grossbritannien
(N) EUR
Open End Cert 2004-Without fxd mat. on Rogers Int Commodity
Index
100.00
1 992 786 CHF
- 66 -
133.910
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
EUR
CHF
(I)
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
UBS AG, London Branch, London, Grossbritannien
(N) USD 250'000.00
840 026
-
31.12.
USD
3'882.75
3'453.17
UBS STAR Note auf QAF Class C Shares
(N) USD
50'000.00
1 094 646
%
175.170
31.12.
USD
543.78
483.62
(N) EUR
50'000.00
1 198 622
%
149.300
31.12.
EUR
394.63
483.62
(N) CHF
1'000.00
2 432 440
-
01.01.
30.09.
CHF
CHF
(N) USD
1'000.00
2 432 434
-
01.01.
30.09.
USD
USD
0.000
0.000
0.000
0.000
(N) EUR
1'000.00
2 432 426
-
01.01.
30.09.
EUR
EUR
0.000
0.000
0.000
0.000
(N) EUR
1'000.00
2 484 900 CHF
1025.370
01.01.
EUR
32.927
39.837
(N) CHF
1'000.00
2 563 542
n.v.
01.01.
CHF
294.47
(N) CHF
2'035.13
10 136 868 CHF
47.250
(N) USD 215'518.63
10 136 873 CHF
5381.900
(N) USD
30'181.49
10 136 866 CHF
661.080
(N) EUR
2'585.00
10 136 862 CHF
77.810
(N) USD
2'620.82
10 136 855 CHF
54.560
(N) EUR
26'055.70
10 136 857 CHF
899.000
(N) EUR
1'000.00
2 658 566 CHF
1527.340
20.02.
15.05.
07.08.
20.02.
15.05.
07.08.
20.02.
15.05.
07.08.
20.02.
15.05.
07.08.
20.02.
15.05.
07.08.
20.02.
15.05.
07.08.
01.01.
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
71.431
117.65
117.65
7.015
11.555
11.555
0.49448
0.81444
0.81444
0.51103
0.8417
0.8417
5.808
9.566
9.566
12.545
0.32193
0.53024
0.53024
65.979
113.84
108.58
6.480
11.181
10.664
0.61066
1.013
1.001
0.47203
0.81447
0.77683
7.172
11.906
11.759
15.177
(N) USD
1'000.00
2 658 555 CHF
1180.490
01.01.
USD
12.990
11.870
(N) USD
100.00
2 885 870 CHF
120.070
01.01.
USD
0.16562
0.15134
(N) EUR
10'000.00
-
01.01.
EUR
329.27
398.37
(N) EUR
0.000
4 289 909 CHF
15.840
01.01.
EUR
0.01609
0.01946
(N) EUR
50'000.00
1 957 602 CHF
82406.900
01.01.
EUR
660.02
798.53
(N) EUR
1'000.00
2 468 599
-
01.01.
EUR
4.348
5.260
(N) USD
1'000.00
2 468 533 CHF
1167.510
01.01.
USD
4.585
4.189
(N) CAD
1'000.00
3 947 961 CHF
926.900
01.01.
CAD
4.535
4.212
(N) USD
5'000.00
1 589 955
-
01.01.
USD
45.230
41.332
(N) CHF
5'000.00
1 589 956
-
01.01.
CHF
(N) EUR
5'000.00
1 593 829
-
01.01.
EUR
(N) CHF
5'000.00
1 705 896
-
31.12.
CHF
40.659
(N) CHF
10'000.00
1 353 833
-
12.03.
12.06.
16.09.
CHF
CHF
CHF
1.678
2.175
2.269
UBS STAR2 Note auf QAF Class F Shares
UBS EuroSTAR Note auf QAF Class F
GAM Multi Commodities CHF Index
30.9.2013 Vorzeitige Rückzahlung
GAM Multi Commodities USD Index
30.9.2013 Vorzeitige Rückzahlung
GAM Multi Commodites EUR Index
30.9.2013 Vorzeitige Rückzahlung
0.000
0.000
Certificates On Signina Excelso Index
Certificates On Signina Robusta Index
Portfolio of Hedge Funds Sr
Portfolio of Hedge Funds Sr
Portfolio of Hedge Funds Sr
Portfolio of Hedge Fonds
Portfolio of Hedge Fonds
Portfolio of Hedge Funds Sr
GAM Multi-Emerging Market Index (EUR)
GAM Multi-Emerging Market Index (USD)
Certificates On UBS Global Equity Alpha
3 873 620
Certificates on SC Excelso Long-Short Equity Portfolio Fd Snr
Index Linked Certificates 2008-28.6.13 on UBS Global Eq Alpha
Idx
Certificates On Global Alpha Reserve Index
Zertifikat auf A&Q Alternative Solution Index
Zertifikat auf A&Q Alternative Solution Index
Certificates on UBS A&Q Alternative Solution Index (CAD)
UBS Deutschland AG, Frankfurt, Deutschland
GDA USD Zertifikat
38.426
GDA CHF Zertifikat
42.247
51.112
GDA EUR Zertifikat
UBS CHF Star Index Zertifikat
UBS Star Grosvenor Zertifikat
- 67 -
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
(N) EUR
10'000.00
1 353 842
-
(N) EUR
50'000.00
1 353 921
(N) EUR
10'000.00
(N) EUR
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
-
12.03.
12.06.
16.09.
01.01.
EUR
EUR
EUR
EUR
1.669
2.163
2.257
30.084
2.059
2.655
2.789
36.398
1 763 685 CHF
14131.620
31.12.
EUR
331.52
406.27
10'000.00
1 763 684 CHF
17709.390
31.12.
EUR
66.849
81.923
(N) EUR
10'000.00
1 763 683 CHF
14473.160
31.12.
EUR
152.20
186.52
(N) USD
1'000.00
1 859 642 CHF
1087.150
01.01.
USD
4.655
4.254
(N) CHF
1'000.00
1 859 640 CHF
1014.840
01.01.
CHF
(N) EUR
1'000.00
1 859 641 CHF
1373.440
01.01.
EUR
4.273
5.170
(N) USD
5'000.00
1 751 143 CHF
255.580
27.03.
USD
2.099
2.001
(N) CHF
5'000.00
1 751 144 CHF
241.070
27.03.
CHF
(N) EUR
1'000.00
3 460 889 CHF
1328.890
01.01.
EUR
(N) CHF
1'000.00
2 041 231
-
01.01.
CHF
3.665
(N) CHF
100.00
2 131 023 CHF
-
01.01.
CHF
0.82848
(N) EUR
100.00
2 131 075 CHF
-
01.01.
EUR
0.89485
1.082
(N) USD
100.00
2 131 090 CHF
-
01.01.
USD
0.95232
0.87024
(N) CHF
100.00
2 293 086 CHF
1252.820
01.01.
CHF
(N) EUR
1'000.00
2 291 885 CHF
1649.080
01.01.
EUR
0.000
0.000
(N) USD
1'000.00
2 293 113 CHF
1274.380
01.01.
USD
0.000
0.000
(N) EUR
1'000.00
2 343 198
n.v.
01.01.
EUR
6.234
7.542
(N) EUR
5'000.00
1 254 241 CHF
9122.570
31.12.
EUR
33.177
40.659
(N) USD
5'000.00
1 254 233 CHF
6703.340
31.12.
USD
45.717
40.659
(N) EUR
5'000.00
1 249 704 CHF
9647.780
01.01.
EUR
48.086
58.178
(N) CHF
5'000.00
1 297 537 CHF
6774.780
01.01.
CHF
(N) USD
10'000.00
1 353 831 CHF
706.420
(N) EUR
10'000.00
1 511 959 CHF
16764.870
12.03.
12.06.
16.09.
31.12.
USD
USD
USD
EUR
2.013
2.608
2.722
106.20
1.906
2.401
2.519
130.14
(N) USD
1'000.00
3 405 811 CHF
688.790
01.01.
USD
0.000
0.000
(N) EUR
10'000.00
1 571 697 CHF
14108.320
31.12.
EUR
207.56
254.36
(N) EUR
1'000.00
1 751 146
-
01.01.
EUR
9.212
11.145
(N) USD
1'000.00
1 751 147
-
01.01.
USD
9.736
8.897
(N) CHF
1'000.00
1 751 148
-
01.01.
CHF
(N) USD
1'000.00
1 957 598 CHF
1213.000
01.01.
USD
UBS Star Grosvenor Zertifikat
UBS Star Grosvenor Zertifikat
GAM Diversity II-Index (EUR)
GAM Strata Equity-Index (EUR)
GAM Strata Alternative-Index (EUR)
UBS Star Arden Zertifikat
3.888
UBS Star Arden Zertifikat
UBS Star Arden Zertifikat
UBS Star Meridian Performance Zertifikat
1.775
UBS Star Meridian Performance Zertifikat
3.802
4.600
Certificates on UBS A&Q Alternative Solution Index II (EUR)
UBS STAR Blackstone Index Zertifikat
18.2.2013 Vorzeitige Rückzahlung
UBS Multi-Strategy Alternative II Index Zertifikat
31.12.2013 Vorzeitige Rückzahlung
UBS Multi-Strategy Alternative II Index Zertifikat
31.12.2013 Vorzeitige Rückzahlung
UBS Multi-Strategy Alternative II Index Zertifikat
31.12.2013 Vorzeitige Rückzahlung
0.000
UBS Multi-Manager Alternative Commodities Index
UBS Multi-Manager Alternative Commodities Index
UBS Multi-Manager Alternative Commodities Index Zertifikat
Zertifikat auf Signina Robusta Index
UBS Euro STAR Index Zertifikat auf QAS Index
UBS Dollar STAR Index Zertifikat auf QAS Index
UBS Global Alpha Index Zertifikat
58.178
UBS Global Alpha Index Zertifikat
UBS STAR Grosvenor Zertifikat
GAM Absolute Return Index Zertifikat
Certificates on UBS Active Commodity Index
Multi-Strategy Index Basket Euro Zertifikat
UBS MSA EUR Zertifikat
31.12.2013 Vorzeitige Rückzahlung
UBS MSA USD Zertifikat
31.12.2013 Vorzeitige Rückzahlung
8.363
UBS MSA CHF Zertifikat
31.12.2013 Vorzeitige Rückzahlung
UBS Global Alpha Performance Index Zertifikat
- 68 -
10.879
9.941
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
CHF/%
(E)
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
(N) EUR
1'000.00
1 957 463 CHF
1497.560
01.01.
EUR
10.106
12.226
(N) CHF
1'000.00
1 957 496 CHF
1180.790
01.01.
CHF
(N) USD
1'000.00
1 994 479 CHF
1252.040
01.01.
USD
(N) CHF
1'000.00
1 994 399 CHF
1226.320
01.01.
CHF
(N) EUR
1'000.00
1 994 454 CHF
1622.180
01.01.
EUR
3.143
3.802
(N) USD
1'000.00
2 041 422 CHF
1218.260
01.01.
USD
9.950
9.092
(N) CHF
1'000.00
2 055 594 CHF
1148.900
01.01.
CHF
(N) USD
1'000.00
2 055 646 CHF
1181.350
01.01.
USD
(N) CHF
1'000.00
2 041 434 CHF
1197.650
01.01.
CHF
(N) EUR
1'000.00
2 055 627 CHF
1527.190
01.01.
EUR
16.047
19.415
(N) EUR
1'000.00
2 041 385 CHF
1586.010
01.01.
EUR
9.414
11.390
(N) USD
5'000.00
1 296 880 CHF
7143.530
01.01.
USD
63.664
58.178
UBS Global Alpha Performance Index Zertifikat
9.415
UBS Global Alpha Performance Index Zertifikat
3.332
3.045
UBS AFA Trading Index Zertifikat
2.913
UBS AFA Trading Index Zertifikat
UBS AFA Trading Index Zertifikat
UBS Neutral Alpha Index Zertifikat
14.797
UBS Alpha Select Index Zertifikat
17.089
15.616
UBS Alpha Select Index Zertifikat
8.723
UBS Neutral Alpha Index Zertifikat
UBS Alpha Select Index Zertifikat
UBS Neutral Alpha Index Zertifikat
UBS Investment Bank AG, Frankfurt/Main, Deutschland
UBS Global Alpha Index Zertifikat
- 69 -
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd., Guernsey
(N) CHF
101.06
12 552 208
Tracker-Cert. 2011-open end on Strategy on SMI-Index
26.4.2013 Vorzeitige Rückzahlung
- 70 -
-
26.04.
CHF
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Bank Bär (Julius) & Co. Ltd.,
Guernsey
Actively Managed Certificate 2011-Open EUR 25.03.2011
End on A.M.&C. EUR Bond Strategy
Banque Cantonale Vaudoise Guernsey
Branch, St-Peter Port, Guernsey
Certificat Tracker on Funds
EUR 26.01.2013 26.01.2015
100.00
100.00
12 689 404
20 482 884
- 71 -
pay.
pag.
129.530
107.960
imponible
Fr.W.
CHF
EUR
(I)
18.03.
EUR
(I)
31.12.
EUR
2.394
2.934
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
Dresdner Bank AG, Frankfurt a.M.,
Deutschland
Zert. auf Aktien-Basket
EUR 27.04.2000 31.12.2030
0.000
1 080 147
- 72 -
1060.050
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
EUR
CHF
0.000
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
HSBC Bank PLC, London,
Grossbritannien
Reshuffle Bull Notes on a Basket of
Indices Senior
USD 23.12.2013 24.12.2018
1'000.00
22 523 956
- 73 -
926.640
pay.
pag.
31.12.
imponible
Fr.W.
USD
CHF
0.000
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
LGT Bank AG, Vaduz, Liechtenstein
LGT-Certifikate auf GIM Index
Cert. auf GATS Index
LGT-Certifikate auf GIM Index II
LGT-Cert. auf GIM Index III
LGT-Zertifikate auf GIM Index
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30.06.2004
20.09.2004
31.03.2006
31.07.2006
26.02.2002
30.06.2014
30.09.2014
31.03.2016
31.07.2016
28.02.2017
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1 866 991
1 942 706
2 455 843
2 601 370
1 381 295
- 74 -
8296.020
8034.990
8296.020
7078.790
9955.470
pay.
pag.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
imponible
Fr.W.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.737
15.903
12.737
10.869
15.286
CHF
15.609
19.490
15.609
13.320
18.733
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
The Royal Bank of Scotland PLC,
Edinburgh, Grossbritannien
Zertifikat auf Oslo Stock Exchange Index USD 29.11.2005
Cert 2006-Without fixed maturity on
CHF 29.06.2006
Romanian Traded Index
Cert 2006-Without Fixed Maturity on
CHF 15.11.2006
Berkshire Hathaway
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
0.000
18.52
2 347 984
2 607 024
29.340
10.000
USD
CHF
134.64
2 786 623
158.650
CHF
- 75 -
CHF
0.000
0.000
0.000
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2013
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2013
V lordo
(E)
CHF
UBS AG, London Branch, London,
Grossbritannien
Open End PERLES 2005-Open End on
MSCI EMU Net Total Return Index
pay.
pag.
EUR
CHF
EUR 31.10.2005
218.51
2 300 312
320.160
CHF 03.08.2011
100.00
13 448 893
152.190
EUR
CHF
0.000
82.01
10 609 425
113.820
CHF
0.000
01.01.
PERLES 2011-Open End to S&P 500
Div.Arist.TR Index in CHF
Perles on MSCI Japan Hdg Net TR
imponible
Fr.W.
CHF 08.10.2009 08.10.2019
- 76 -
0.000
0.000
(I)
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Banca IMI S.p.A., Milano, Italien
Fixed Floater Notes Variable
Rate Series 33 Senior
W
M
V
EUR
Bank Bär (Julius) & Co. Ltd.,
Guernsey
7 % Triple ICE Units with Knock- CHF
In on Equities
6.10 % Julius Baer ICE Units with CHF
Knock-In on Roche
Barclays Bank PLC, London,
Grossbritannien
10 % Barrier Reverse Convertible
on basket
6.8 % Barrier Reverse Convertible
on Tiffany
8.1 Barrier Reverse Convertible on
Carrefour
Autocallable Note on Equities
4.11.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Notes on Indices
8.11.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
(1.4 % min. - 4 % max.) floating
rate
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
1'000.00 30.04.2009 30.04.2014
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
10 106 944
1'000.00 03.02.2012 01.02.2013
14 820 667
5'000.00 13.08.2010 13.08.2014
11 592 791
GBP
1'000.00 05.04.2012 05.04.2013
18 043 199
USD
1'000.00 16.04.2013 11.04.2014
13 107 618
EUR
1'000.00 15.04.2013 15.04.2014
GBP
n.v.
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
Brutto
Datum
Date
Data
%
100.000
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
brut
lordo
CHF
30.04.
1.812 N
30.10.
1.345
-
100.000
100.000
01.02.
1.719 N
101.900
100.000
100.000
13.08.
49.500 N
-
100.000
100.000
05.04.
13.286 N
%
105.010
100.000
100.000
0.000 Y
10 436 842
%
106.200
100.000
100.000
0.000 Y
1'000.00 02.11.2012 03.11.2014
10 436 680
%
-
98.599
100.000
0.000 Y
USD
1'000.00 08.08.2013 09.02.2015
10 437 030
%
-
99.360
100.000
0.000 Y
CHF
5'000.00 19.02.2010 19.02.2015
10 702 356
%
99.480
100.000
100.000
%
Autocallable Notes on Basket
10.12.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
(1.8 % min. - 7 % max.)
USD
1'000.00 11.09.2013 11.03.2015
10 437 104
%
-
99.330
100.000
EUR
1'000.00 28.05.2010 28.05.2015
11 249 887
%
99.830
100.000
100.000
Notes on SMI-Index
4.12.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
(2 1/4 % min. - 4 1/2 % max.)
floating rate
CHF
1'000.00 04.06.2013 04.06.2015
10 436 884
%
-
99.790
100.000
EUR
1'000.00 30.06.2010 30.06.2015
11 174 359
%
100.320
100.500
100.000
19.02.
17.500 N
21.05.
19.08.
19.11.
17.888
17.111
17.500
0.000 Y
28.02.
28.05.
28.08.
28.11.
5.612 N
5.583
5.653
5.669
0.000 Y
30.03.
6.849 N
30.06.
30.09.
31.12.
USD
1'000.00 20.08.2013 20.08.2015
10 437 056
%
-
99.040
100.000
6.944
6.885
6.893
0.000 Y
EUR
1'000.00 07.05.2013 06.05.2016
10 436 861
%
-
98.490
100.000
0.000 Y
GBP
1'000.00 14.03.2013 14.03.2019
10 436 820
%
-
91.610
100.000
0.000 Y
EUR
10'000.00 23.07.2007 16.01.2015
3 202 599 CHF
134.000
70.792
100.000
0.000 Y
BNP Paribas Arbitrage Issuance
BV, Amsterdam, Niederlande
Certificate linked on a Fund
USD
10'000.00 02.09.2008 15.09.2014
4 453 853 CHF
87.950
78.705
100.000
0.000 Y
(no min.) Autocallable-Notes on
Euro Stoxx 50-Index
21.11.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Autocallable Notes on BNP
Paribas
4.11.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Autocallable Notes on basket of
indices
16.9.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
BNP Paribas, Hong Kong,
Hongkong
Euro Medium-Term Notes
on Crown Managed Futures
SegregatedPortfolio
- 77 -
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
BNP Paribas SA, Paris,
Frankreich
(min.4.3 %) Floored and Floater
Note Floating rate Note Senior
W
M
V
AUD
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
1'000.00 07.09.2012 07.09.2015
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
19 253 183
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
%
100.190
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
Brutto
Datum
Date
Data
%
100.000
brut
lordo
CHF
07.03.
07.06.
07.09.
07.12.
- 78 -
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
10.285 N
9.611
9.312
8.691
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Clariden Leu Ltd, Nassau
Branch, Bahamas
6 1/4 % p.a. Barrier Reverse
Convertible on Indices
2.375 % p.a.(min.) Floored
Floater on Glencore Finance
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
EUR
1'000.00 10.03.2011 10.09.2013
12 474 107
CHF
1'000.00 23.12.2010 30.04.2015
12 169 201
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
Brutto
Datum
Date
Data
%
Credit Agricole CIB Finance
(Guernsey) Limited, Guernsey
(1.15 % min./3 1/2 % max.)
Floored Floater Floating Rate
Reg-S Senior
CHF
(1 1/2 % min./4 % max.) Floored CHF
Floating Rate Floating Rate RegS Senior
Credit Suisse AG, Guernsey
Branch, St Peter Port, Guernsey
7.9 % Capital Notes 2008USD
Without Fxd Mat Called For Red
28.3.13 At USD 25 A Sec
brut
lordo
CHF
-
100.000
100.000
10.03.
15.139 N
100.610
100.000
100.000
10.09.
30.01.
15.191
5.937 N
30.04.
30.07.
30.10.
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A
- Rabobank Nederland, Utrecht,
Niederlande
Worst Of Climber Plus on
CHF
shares-basket
Worst Of Climber Plus called for CHF
red. on 7.2.13 at 100%
7.2.2013 Vorzeitige Rückzahlung
Notes called for red. on 12.8.13 CHF
at 100%
12.8.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
5.937
5.937
5.937
1'000.00 25.07.2011 25.07.2013
12 470 140
-
99.145
100.000
0.000 Y
1'000.00 07.11.2012 06.11.2014
18 135 375
-
99.800
100.000
0.000 Y
1'000.00 10.02.2011 04.02.2016
10 926 351
-
93.300
100.000
0.000 Y
5'000.00 23.02.2011 23.02.2015
12 220 732
99.865
100.000
100.000
23.02.
14.375 N
100.000
23.05.
23.08.
23.11.
15.01.
14.375
14.375
14.375
3.750 N
1'000.00 15.04.2011 15.04.2015
25.00 28.03.2008 08.04.2013
12 220 749
%
%
3 908 982
100.740
100.000
-
100.000
15.04.
15.07.
15.10.
3.750
3.791
3.750
15.03.
0.46349 N
28.03.
0.06753
28.3.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
28.3.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Credit Suisse AG,
London Branch, London,
Grossbritannien
4.6% (4.60% p.a.) BRC on Roche
Hldg G
4.6% (4.60% p.a.) BRC on ABB N
7 1/2% (7 1/2% p.a.) BRC on
Zurich Insur GrpN
8 % Barrier Reverse Convertible
on Equities
CHF
1'000.00 06.02.2012 06.02.2013
14 074 071
-
100.000
100.000
06.02.
0.450 N
CHF
CHF
1'000.00 06.02.2012 06.02.2013
1'000.00 06.06.2012 06.06.2013
14 074 072
18 303 937
-
100.000
100.000
100.000
100.000
06.02.
06.06.
0.450 N
0.500 N
CHF
1'000.00 19.11.2012 19.11.2013
19 279 541
-
100.000
100.000
21.05.
0.450 N
7 1/2 % Callable Barrier Reverse USD
Convertible called for Red. on
22.11.13
22.11.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
(1.1 % min./4 % max.)Capped
CHF
Floored Floating Notes Floating
Rate
1'000.00 22.05.2013 24.11.2014
20 889 116
-
100.000
100.000
19.11.
22.11.
0.445
1.591 N
1'000.00 10.01.2012 10.01.2017
14 637 872
100.000
10.01.
2.811 N
10.04.
10.07.
10.10.
2.750
2.780
2.811
- 79 -
%
97.950
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
(2.6 % min./6 % max.) Capped
USD
Floored Floating Notes Floating
Rate
(1 % min./5 % max.) Capped
Floored Floater Floating Rate
Credit Suisse International,
London, Grossbritannien
2.6 % Stability Notes on Euro
Stoxx 50-Index
CHF
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 02.02.2012 02.02.2017
14 546 387
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
1'000.00 30.06.2011 30.06.2017
13 007 846
1'000.00 02.05.2013 02.05.2014
20 681 329
CHF
1'000.00 07.02.2012 07.02.2013
CHF
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
%
%
99.700
100.000
100.000
Brutto
Datum
Date
Data
%
brut
lordo
CHF
100.000
04.02.
6.168 N
100.000
02.05.
02.08.
04.11.
02.04.
5.867
6.166
6.184
2.555 N
01.07.
30.09.
30.12.
2.500
2.527
2.527
100.000
100.000
14 558 763
-
100.000
100.000
07.02.
0.400 N
1'000.00 27.02.2012 27.02.2013
14 558 805
-
100.000
100.000
27.02.
0.600 N
EUR
1'000.00 16.04.2012 16.04.2013
18 052 737
-
100.000
100.000
16.04.
6.265 N
CHF
1'000.00 19.04.2012 19.04.2013
18 052 747
-
100.000
100.000
19.04.
0.600 N
CHF
1'000.00 26.04.2011 26.04.2013
12 474 275
-
100.000
100.000
12% (12.00% p.a.) Barrier
EUR
Reverse Convertible on Equities
11% (11.00% p.a.) Barrier
CHF
Reverse Convertible on Equities
10% (10.00% p.a.) Barrier
CHF
Reverse Convertible on Equities
1'000.00 06.06.2012 06.06.2013
18 052 826
-
100.000
100.000
26.01.
26.04.
06.06.
0.085 N
0.085
5.427 N
1'000.00 25.06.2012 25.06.2013
18 599 725
-
100.000
100.000
25.06.
0.400 N
1'000.00 11.04.2012 11.10.2013
14 558 889
-
100.000
100.000
11.04.
1.050 N
1.6 % Floored Floater on
Glencore Finance
1'000.00 27.05.2011 30.04.2015
12 474 394
99.350
100.000
100.000
11.10.
30.01.
1.050
4.000 N
30.04.
30.07.
30.10.
4.000
4.000
4.000
CHF
- 80 -
%
99.505
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
100.300
Credit Suisse Nassau Branch,
Nassau, Bahamas
7 1/2% p.a. Barrier Reverse
Convertible on Commodities
8 1/2% p.a. Barrier Reverse
Convertible on Equities
13 % Barrier Reverse
Convertible on basket of shares
8 1/4 % Barrier Reverse
Convertible on ABB
(3 3/4 % min.) on Indices
CHF
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
%
0.000 Y
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
EFG International Finance
(Guernsey) Limited, Guernsey
10.4 % Barrier Reverse
Convertible called for Red. on
19.3.13 at 100%
19.3.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Tracker-Cert. on Basket
Worst of Express Certificate
2012-08.07.14 on Equities
30.9.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Express Certificate on Sotheby's
Hld-A-LV
22.7.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Express-Cert. on Basket
Express-Cert. on basket
15.3.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Express Certificate on EURO
STOXX 50 Price Index
16.9.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
Express Certificate Gearing on
Equities
30.9.2013 Vorzeitige
Rückzahlung
(1 1/4 % min.) with reference bond
floating rate
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
CHF
1'000.00 19.09.2012 19.09.2013
19 271 369
USD
EUR
1'000.00 12.02.2013 12.02.2014
1'000.00 08.01.2013 08.07.2014
20 455 034
19 539 056
USD
1'000.00 22.01.2013 22.07.2014
EUR
USD
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
Brutto
Datum
Date
Data
%
brut
lordo
CHF
-
100.000
100.000
%
n.v.
-
99.490
122.198
100.000
0.000 N
0.000 Y
19 539 184
%
-
99.510
100.000
0.000 Y
1'000.00 02.03.2012 01.09.2014
10'000.00 14.09.2012 15.09.2014
14 911 819
19 443 230
%
%
17.300
-
97.020
99.140
100.000
100.000
0.000 Y
0.000 Y
CHF
1'000.00 13.09.2010 14.09.2015
11 663 450
%
-
95.000
100.000
0.000 Y
USD
1'000.00 27.03.2013 29.03.2016
20 571 767
%
-
98.390
100.000
0.000 Y
EUR
1'000.00 07.09.2012 05.10.2017
18 961 840
%
101.200
- 81 -
100.000
19.03.
0.350 N
07.01.
5.120 N
05.04.
05.07.
07.10.
3.712
3.898
4.007
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Goldman Sachs International,
London, Grossbritannien
(no min.) Deep Barrier Yield
Certificates FRN on a Basket of
Indices
W
M
V
CHF
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
1'000.00 02.09.2010 02.09.2013
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
10 559 814
- 82 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
-
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
Brutto
Datum
Date
Data
%
100.000
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
brut
lordo
CHF
04.03.
0.0758 N
03.06.
27.08.
0.055
0.0377
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
HSBC Bank PLC, London,
Grossbritannien
Bonus Coupon Notes VRN on
a Bskt of Shs & ADR'S Reg-S
SNWP5910 Snr
26.9.2013 Einmalverzinsung
Bondfloor
(4 1/2 % min.) Floored Barrier
Reverse Convertible Notes FRN
on a Bskt of Indices Reg-S
W
M
V
CHF
USD
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
5'000.00 26.09.2008 26.09.2013
1'000.00 01.07.2011 31.12.2013
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
4 522 518
13 026 542
- 83 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
-
-
95.020
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
Brutto
Datum
Date
Data
%
100.000
100.000
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
brut
lordo
CHF
26.09.
99.440 N
26.09.
249.00
28.03.
0.71169 N
30.06.
30.09.
31.12.
0.68665
0.65106
0.56029
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
J.P.Morgan Structured Products
B.V., Amsterdam, Niederlande
Stability Note on SMI-Index
CHF
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
1'000.00 06.02.2012 06.02.2013
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
12 737 032
- 84 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2013
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
-
100.000
Zinsen / Intérêts / Interessi
2013
Brutto
Datum
Date
Data
%
100.000
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
brut
lordo
CHF
06.02.
0.05111 N

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