prima nota di cassa associazione intrecci di storie aps prot

PRIMA NOTA DI CASSA
PROT.
DATA
OPERAZIONE
ASSOCIAZIONE INTRECCI DI STORIE APS
COD.
PIANO
DEI
CONTI
CASSA
DESCRIZIONE
1
7/5/2013
FINANZ. INFRUTT. SOCIA GHERARDI
2
7/5/2013 U1.1
ACQ. NR.4 MARCHE X REG.STATUTO
3
7/8/2013 U1.1
4
5
USCITE
ENTRATE
350.00
BANCA
SALDO
USCITE
ENTRATE
SALDO
350.00
0.00
64.00
286.00
0.00
ACQ. NR.4 MARCHE X REG.STATUTO
64.00
222.00
0.00
7/8/2013 U1.1
ACQ.NR.4 MARCHE AD INTEGRAZ.
21.30
200.70
0.00
7/8/2013 U1.1
TASSA REGISTRO F23
168.00
32.70
0.00
55.20
0.00
32.70
0.00
53.70
0.00
32.70
0.00
92.70
0.00
6
7/14/2013
FINANZ.INFRUTT. VALENTINA
7
7/14/2013 U1.6
DOMINIO X SITO
8
10/4/2013
FINANZ.INFRUTT.SOCIA LICINI
9
10/4/2013 U1.2
ACQ. TIMBRO INTRECCI DI STORIE
10
10/23/2013 E1.1
INC. QUOTE ASSOC. DA NR.1 A NR.10
11
10/23/2013 E1.3
EROG. LIBERALE DA SOC. SIGI SRL
12
10/23/2013 E1.1
INC. QUOTA ASSOCIATIVA NR. 12
13
10/24/2013 U3.4
NR.2 MARCHE RICH.SUOLO S.MARTINO
14
10/30/2013 E1.1
INC. QUOTA ASSOCIATIVA NR. 13
15
11/5/2013 U1.3
ACQ. NR.3 PANNELLI FOTOGRAFICI
72.70
73.71
1426.29
16
11/5/2013 U5.2
SP.BANCARIE SU BONIF.ELETTR.TICTAC
72.70
1.00
1425.29
PROT.
DATA
OPERAZIONE
COD.
PIANO
DEI
CONTI
22.50
22.50
21.00
21.00
60.00
92.70
6.00
32.00
6.00
CASSA
DESCRIZIONE
1500.00
1500.00
98.70
1500.00
66.70
1500.00
72.70
1500.00
BANCA
PROT.
DATA
OPERAZIONE
COD.
PIANO
DEI
CONTI
DESCRIZIONE
17
11/6/2013 U3.1
SCUOLAUFFICIO ACQ. BUSTINE E RAFIA
18
11/6/2013 E1.1
INC. QUOTA ASSOCIATIVA NR. 14 E 15
19
11/8/2013 U3.1
ESSELUNGA X INGREDIENTI DOLCETTI
20
11/10/2013 E3.1
RACCOLTA FONDI S.MARTINO
21
11/13/2013 E1.1
22
11/20/2013 E1.1
23
12/5/2013 E1.2
USCITE
ENTRATE
SALDO
72.70
12.00
USCITE
ENTRATE
23.44
1401.85
84.70
84.70
SALDO
1401.85
74.70
1327.15
282.50
367.20
1327.15
INC. QUOTA ASSOCIATIVA NR. 16
6.00
373.20
1327.15
INC. QUOTA ASSOCIATIVA NR. 17
6.00
379.20
1327.15
20.00
399.20
1327.15
EROGAZ.LIBERALE RIC.NR. 18
24
12/11/2013
RESTIT.FINANZ.INFR.GHERARDI
€ 350.00
49.20
1327.15
25
12/11/2013
RESTIT.FINANZ.INFR.VALENTINA
€ 22.50
26.70
1327.15
26
12/11/2013
RESTIT.FINANZ.INFR.LICINI
€ 21.00
5.70
1327.15
27
12/11/2013 E1.1
INC. QUOTA ASSOCIATIVA NR. 19
11.70
1327.15
28
12/31/2013 U5.2
SPESE BANCARIE COMUNICAZIONI
11.70
29
12/31/2013 E5.5
COMPETENZE BANCARIE DI CHIUSURA
11.70
6.00
0.15
1327.00
0.02
1327.02
11.70
1327.02
11.70
1327.02
11.70
1327.02
11.70
1327.02
RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2013
USCITE
COD.
U1
U1.1
U1.2
U1.3
U1.4
U1.5
U1.6
U1.7
U1.8
U1.9
Totale
U2
U2.1
U2.2
U2.3
U2.4
U2.5
U2.6
U2.7
U2.8
U2.9
Totale
U3
U3.1
U3.2
U3.3
U3.4
U3.5
U3.6
U3.7
U3.8
Totale
U4
U4.1
U4.2
U4.3
U4.4
U4.5
Totale
U5
U5.1
U5.2
U5.3
U5.4
U5.5
Totale
U6
U6.1
U6.2
U6.3
U6.4
Totale
ENTRATE
DESCRIZIONE
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Spese di costituzione
Spese di cancelleria
Acquisto pannelli espositivi
Spese personale
Locazioni
Altri costi (dominio sito)
…
…
…
ATTIVITA' CONNESSA
Spese di cancelleria
Acquisto attrezzature
Spese personale
Locazioni
Altri costi
…
…
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
317.30
21.00
73.71
22.50
434.51
-
RACCOLTA FONDI
Acquisto merce
Affitto attrezzature
Stampe volantini
Altri costi (marche bollo)
…
…
…
€
98.14
€
€
€
32.00
€
€
€
€
€
130.14
ATTIVITA' COMMERCIALE MARGINALE
Spese di cancelleria
€
Stampe
€
Altri costi
€
iva versata
€
…
€
€
ALTRI COSTI
Imposte e tasse
€
Spese bancarie
€
1.15
Spese postali
€
…
€
…
€
€
1.15
ACCANTONAMENTI
Accant.PROGETTO "…."
Accantonamento per …
€
…
€
…
€
€
-
TOTALE ONERI
€
565.80
AVANZO D'ESERCIZIO
€
1,338.72
SAL DO BANCA 01/01/2013
SALDO CASSA 01/01/2013
AVANZO 2013
PRESTITI DA RESTITUIRE
DISAVANZO 2013
SAL DO BANCA 31/12/2013
SALDO CASSA 31/12/2013
€
€
€
1,338.72
€
€
€
1,327.02
11.70
1,338.72
COD.
E1
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
E1.7
E1.8
DESCRIZIONE
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Quote associative
Erog. lib. da persone fisiche
Erog. lib. da persone giuridiche
Contributi liberali da enti pubblici
Altre entrate
…
…
…
Totale
E2
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E2.5
E2.6
E2.7
ATTIVITA' CONNESSA
Erog. lib. da persone fisiche
Erog. lib. da persone giuridiche
Contributi lib. da enti pubblici
Altre entrate
…
…
…
Totale
E3
E3.1
E3.2
E3.3
E3.4
E3.5
E3.6
E3.7
E3.8
Totale
E4
E4.1
E4.2
E4.3
E4.4
E4.5
Totale
E5
E5.1
E5.2
E5.3
E5.4
E5.5
Totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
RACCOLTA FONDI
Erog. lib. da persone fisiche
Erog. lib. da persone giuridiche
Contributi lib. da enti pubblici
Altre entrate
…
…
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ATTIVITA' COMMERCIALE MARGINALE
Pubblicità
€
Sponsorizzazione
€
Altre entrate
€
iva incassata
€
…
€
€
ALTRE ENTRATE
Erog. lib. da persone fisiche
€
Erog. lib. da persone giuridiche
€
Contributi lib. da enti pubblici
€
Altre entrate
€
Competenze bancarie
€
€
TOTALE PROVENTI
DISAVANZO D'ESERCIZIO
€
102.00
20.00
1,500.00
1,622.00
282.50
282.50
0.02
0.02
1,904.52
€ 0.00

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