ISIN NAME COUPON MATURITY ASK % P.A. MOODY 'S 3,125 3,875 3,125 2,5 15/10/2015 15/10/2016 03/03/2017 15/10/2018 102,36 106,85 106,73 109,31 -0,12 -0,09 -0,07 0,00 Aaa Aaa Aaa Aaa 3 4 4,5 4,25 4,25 3,75 15/06/2015 01/02/2017 01/02/2018 01/09/2019 01/03/2020 01/05/2021 101,12 107,26 111,87 115,67 116,66 115,45 0,16 0,40 0,54 0,78 0,90 1,19 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 2,1 2,35 2,1 2,6 15/09/2017 15/09/2019 15/09/2021 15/09/2023 104,40 109,08 109,86 115,88 0,42 0,37 0,58 0,70 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 3,5 3,75 4 3,75 3,25 2,25 04/01/2016 04/01/2017 04/01/2018 04/01/2019 04/01/2020 04/09/2021 103,51 107,66 112,24 115,18 116,09 114,01 -0,19 -0,17 -0,14 -0,09 0,00 0,12 Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa 3,2 1,15 20/02/2017 19/10/2018 107,13 104,32 -0,22 -0,01 Aaa Aaa SOVEREIGN XS0230228933 XS0272359489 XS0490739686 XS0692728511 European Investment Bank European Investment Bank European Investment Bank European Investment Bank IT0004615917 IT0004164775 IT0004273493 IT0004489610 IT0004536949 IT0004966401 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro IT0004085210 IT0004380546 IT0004604671 IT0004243512 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro DE0001135291 DE0001135317 DE0001135341 DE0001135374 DE0001135390 DE0001135457 Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland AT0000A0GLY4 AT0000A12B06 Austria Government Bond Austria Government Bond ITALY ITALY BTP Euro Inflation Linked GERMANY AUSTRIA Date & Time 22/01/2015 11:41 Source: SKIPPER Informatica Commissioni di negoziazione massime 0,50% COUPON BID ASK % P.A. MATURITY cedola nominale p.a. prezzo in vendita prezzo in acquisto rendimento lordo per annum* scadenza *Il rendimento lordo p.a., è l'utile di un investimento espresso in percentuale su base annua. Il rendimento lordo alla scadenza di un investimento, yield to maturity (YTM), rappresenta il rendimento che l'investitore otterrebbe mantenendo il titolo acquistato ad un determinato prezzo fino alla sua naturale scadenza, senza tenere conto della tassazione di cedole e capitale (capital gain). Per il prezzo operativo aggiornato prego rivolgersi al proprio consulente o alla propria filiale. Disclaimer Nulla di quanto contenuto nel sito Banca Popolare può essere interpretato come un invito, un'offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare investimenti di alcun genere o ad effettuare una qualsiasi altra transazione. Questa sintesi di estrazione di strumenti finanziari (d’ora in avanti "short list”) viene presentata come spiegazione obiettiva ed indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione. Ai sensi dell'art.52, Direttiva 2006/73/CE, si precisa che tale la short list non contiene raccomandazioni di investimento personalizzate. Trattasi di mera comunicazione pubblicitaria a fini promozionali e, come tale, non è soggetta ad alcun divieto che proibisca la negoziazione degli strumenti in essa presenti prima della sua diffusione. Banca Popolare Alto Adige non potrá in nessun caso essere ritenuta responsabile per l'andamento degli strumenti finanziari esposti in questo sito. Anche se Banca Popolare Alto Adige intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, Banca Popolare Alto Adige non assicura in alcun modo che le informazioni o le opinioni contenute nel sito Banca Popolare siano esatte o complete. L'informazione e le opinioni contenute nel sito Banca Popolare vengono fornite da Banca Popolare Alto Adige esclusivamente ad uso personale e a scopi informativi e possono essere modificate senza preavviso. I prezzi sono da ritenersi indicativi e soggetti a variazioni. Per i rischi connessi all'investimento in titoli obbligazionari rimandiamo l'investitore nella sezione "Rischi" per bond governativi del nostro sito Internet. I criteri di estrazione per i titoli obbligazionari si basano sui seguenti requisiti: a) rating non inferiore a "investment grade" (la classificazione di investment grade sottintende una qualità medio-alta dello strumento finanziario); b) emissioni plain vanilla (gli strumenti finanziari plain vanilla hanno caratteristiche prestabilite, non contemplano quindi possibili strumenti derivati) o strutture "inflazione"; c) quotazione sui mercati EuroTLX (MTF – Multilateral Trading Facility), MOT ed ExtraMOT (mercati obbligazionari di Borsaitaliana); d) valuta di negoziazione Euro. ISIN NAME COUPON MATURITY ASK % P.A. MOODY´S 0,979 0,60 0,98 1,18 1,38 15/12/2015 01/07/2016 15/10/2017 15/04/2018 15/11/2019 100,62 100,24 100,86 101,42 102,55 0,30 0,30 0,61 0,69 0,80 Baa2u Baa2u Baa2u Baa2u Baa2u 0 0 0 30/06/2015 31/12/2015 29/04/2016 99,92 99,78 99,61 0,18 0,24 0,31 Baa2u Baa2u Baa2u ITALY CCT IT0004620305 IT0004518715 IT0004652175 IT0004716319 IT0005009839 Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu Italy Certificati di Credito del Tesoro Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu IT0004938186 IT0004978208 IT0005020778 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon ITALY CTZ Date & Time 22/01/2015 11:41 Source: SKIPPER Informatica Commissioni di negoziazione massime 0,50% COUPON BID ASK % P.A. MATURITY cedola nominale corrente p.a. prezzo in vendita prezzo in acquisto rendimento lordo per annum* scadenza *Il rendimento lordo p.a., è l'utile di un investimento espresso in percentuale su base annua. Il rendimento lordo alla scadenza di un investimento, yield to maturity (YTM), rappresenta il rendimento che l'investitore otterrebbe mantenendo il titolo acquistato ad un determinato prezzo fino alla sua naturale scadenza, senza tenere conto della tassazione di cedole e capitale (capital gain). Per il prezzo operativo aggiornato prego rivolgersi al proprio consulente o alla propria filiale. Disclaimer Nulla di quanto contenuto nel sito Banca Popolare può essere interpretato come un invito, un'offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare investimenti di alcun genere o ad effettuare una qualsiasi altra transazione. Questa sintesi di estrazione di strumenti finanziari (d’ora in avanti "short list”) viene presentata come spiegazione obiettiva ed indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione. Ai sensi dell'art.52, Direttiva 2006/73/CE, si precisa che tale la short list non contiene raccomandazioni di investimento personalizzate. Trattasi di mera comunicazione pubblicitaria a fini promozionali e, come tale, non è soggetta ad alcun divieto che proibisca la negoziazione degli strumenti in essa presenti prima della sua diffusione. Banca Popolare Alto Adige non potrá in nessun caso essere ritenuta responsabile per l'andamento degli strumenti finanziari esposti in questo sito. Anche se Banca Popolare Alto Adige intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, Banca Popolare Alto Adige non assicura in alcun modo che le informazioni o le opinioni contenute nel sito Banca Popolare siano esatte o complete. L'informazione e le opinioni contenute nel sito Banca Popolare vengono fornite da Banca Popolare Alto Adige esclusivamente ad uso personale e a scopi informativi e possono essere modificate senza preavviso. I prezzi sono da ritenersi indicativi e soggetti a variazioni. Per i rischi connessi all'investimento in titoli obbligazionari rimandiamo l'investitore nella sezione "Rischi" per bond governativi del nostro sito Internet. I criteri di estrazione per i titoli obbligazionari si basano sui seguenti requisiti: a) rating non inferiore a "investment grade" (la classificazione di investment grade sottintende una qualità medio-alta dello strumento finanziario); b) emissioni plain vanilla (gli strumenti finanziari plain vanilla hanno caratteristiche prestabilite, non contemplano quindi possibili strumenti derivati) o strutture "inflazione"; c) quotazione sui mercati EuroTLX (MTF – Multilateral Trading Facility), MOT ed ExtraMOT (mercati
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