Informazioni chiave per l'investitore Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni ivi contenute sono fornite conformemente a un obbligo di legge, al fine di aiutarvi a comprendere in cosa consiste un investimento in questo OICVM e quali sono i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Categoria di quote "A" - BNPP ABC3 (FR0011386499) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, società di gestione appartenente al gruppo BNP Paribas. Obiettivi e politica d'investimento Obiettivo di gestione: classificato nella categoria "Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali", il FCI ha l'obiettivo di trarre vantaggio dai rendimenti dei titoli di Stato e societari dei paesi OCSE e di distribuire un ricavo annuale. Tali ricavi distribuiti saranno staccati dal valore patrimoniale netto e andranno pertanto a diminuire il livello di quest'ultimo. La durata d’investimento consigliata è di 3 anni. Il livello delle distribuzioni potrà essere paragonato alla media dei rendimenti annuali dell'indice EuroMTS Italian Government 1-3 anni, calcolato giornalmente sul periodo di riferimento. Tuttavia, l'andamento del valore patrimoniale netto del FCI potrà discostarsi in modo significativo dall'andamento dell'indice EuroMTS Italian Government 1-3 anni. Caratteristiche essenziali del FCI: Il FCI potrà essere esposto fino al 100% del proprio patrimonio netto alle obbligazioni e titoli di credito negoziabili di Stato, di società pubbliche o di società private. Tali titoli saranno denominati in valute dei paesi OCSE. Le esposizioni saranno principalmente costituite da emittenti di categoria "Investment Grade" alla data dell'acquisto. Se uno strumento è emesso da un emittente privo di rating, la società di gestione lo considererà come facente parte della categoria speculativa. Il FCI potrà investire fino al 25% dei propri attivi in emittenti di categoria speculativa "High Yield" alla data dell'acquisto. Questi vincoli di rating minimi non si applicano ai titoli di credito o alle obbligazioni emessi da BNP Paribas. In caso di differenze di rating tra le agenzie (Standard and Poor's, Moody's, Fitch), sarà considerato il rating "emittente" migliore tra quelli disponibili. La forbice di sensibilità del fondo sarà compresa tra 0 e +5. Il FCI può investire fino al 100% del patrimonio netto in quote o in azioni di OICVM francesi armonizzati e/o europei armonizzati che rientrano nelle classificazioni AMF o nelle categorie seguenti: monetari e/o monetari di breve termine o obbligazionari. Inoltre, può investire in quote o azioni di altri OICVM di diritto francese non armonizzati, che siano conformi ai quattro criteri previsti dall'articolo R214-13 del codice monetario e finanziario, entro un limite massimo del 30% del patrimonio netto. Il team di gestione potrà altresì attuare strategie di gestione attive su tassi, al fine di generare rendimenti assoluti addizionali. Il FCI espone i sottoscrittori della zona euro a un rischio di cambio fino a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il gestore può impiegare strumenti derivati negoziati su mercati a termine regolamentati oppure over-the-counter francesi e/o esteri, a fini di esposizione e/o copertura del portafoglio dai rischi di tasso, di credito e di cambio. La leva finanziaria indicativa connessa all'utilizzo degli strumenti derivati potrà rappresentare fino al 200% del patrimonio netto del FCI. Le richieste di rimborso sono centralizzate dal lunedì al venerdì alle ore 13.00 e sono evase in base al valore patrimoniale netto del giorno successivo. Le richieste pervenute nella giornata di sabato sono centralizzate il primo giorno lavorativo successivo. Destinazione dei ricavi: capitalizzazione e/o distribuzione. In caso di distribuzione, la frequenza della medesima sarà annuale. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il prospetto del FCI. Altre informazioni: Questo FCI potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 3 anni. Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più basso 1 2 Rendimento potenzialmente più elevato 3 4 5 6 7 I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del FCI; • La categoria di rischio associata a questo FCI non è garantita e potrà evolversi nel tempo; • L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi; • Il FCI rientra nella categoria 3 in quanto il valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni dei tassi d'interesse. I tassi d'interesse sono influenzati da diversi fattori ed eventi, quali la politica monetaria, i tassi guida, l'inflazione ecc. Si richiama l'attenzione dell'investitore in particolare sul fatto che un aumento dei tassi d'interesse equivale a una diminuzione del valore degli investimenti in obbligazioni e altri titoli di credito. 1/2 Rischio(i) importante(i) non preso(i) in considerazione nell'indicatore, la cui realizzazione può comportare una diminuzione del valore patrimoniale netto Rischio di controparte: questo rischio è legato alla capacità della controparte di rispettare i propri impegni, come il pagamento, la consegna o il rimborso. Rischio di credito: questo rischio è legato alla capacità di un emittente di onorare i propri impegni. Il declassamento del rating di un emittente o la sua inadempienza possono inoltre comportare una riduzione di valore degli strumenti ai quali è esposto il comparto. Spese Le spese e commissioni corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del FCI, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote; tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Spese di sottoscrizione 2,00% Spese di rimborso Nessuna Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, l’importo di tali spese è inferiore. L'investitore può ottenere dal proprio consulente o distributore l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. (*) L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. In virtù dell'assenza di sottoscrittori, si utilizza una stima invece di una cifra calcolata ex-post. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Non sono comprese: Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che sia investito. Spese prelevate dal FCI in un anno Spese correnti • le commissioni di sovraperformance; • le spese di intermediazione, a eccezione delle spese di (*) 1,40% Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni specifiche Commissione di sovraperformance sottoscrizione e/o di rimborso pagate dal FCI quando compra o vende quote di un altro veicolo di gestione collettiva. Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione "Spese e commissioni" del prospetto del FCI, disponibile sul sito Internet www.bnpparibas-ip.com. Nessuna Risultati ottenuti nel passato • La categoria di quote è stata creata in data 31 gennaio 2013. I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori informazioni utili circa i risultati ottenuti nel passato. I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di quelli futuri; I risultati sono calcolati al netto delle spese di gestione; Il FCI è stato creato in data 31 gennaio 2013; La quota è stata creata in data 31 gennaio 2013; I risultati ottenuti nel passato sono stati valutati in euro. Informazioni pratiche • Banca depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES • Il valore patrimoniale netto del FCI è disponibile sul sito Internet www.bnpparibas-ip.com. • In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i ricavi eventualmente derivanti dal possesso di quote di questo FCI possono essere soggetti a tassazione. A tale proposito, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale. • BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT può essere ritenuta responsabile solo sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che fossero ingannevoli, inesatte o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto del FCI. • Per ricevere gratuitamente entro una settimana il/i documento/i contenente/i le informazioni chiave per l'investitore (KIID) dell’altra/delle altre categoria/e di quote del FCI, il prospetto e i rendiconti annuali e periodici più recenti del FCI, redatti in lingua francese, è sufficiente inoltrare una semplice richiesta scritta a: BNP Paribas Asset Management - Servizio Marketing & Comunicazione - TSA 47000 - 75318 Paris cedex 09 Francia. Il presente FCI è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 14 febbraio 2014. 2/2
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