Liquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo

Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 3937
Data 14/08/2014
SERVIZIO PROPONENTE: ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO
OGGETTO: Liquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo - Spoleto Mese di Giugno
2014 -Distretto Spoleto - Bilancio Sanitario
* Documento sottoscritto con firma digitale
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
Oggetto: Liquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo - Spoleto Mese di Giugno
2014 -Distretto Spoleto - Bilancio SanitarioLiquidazione fatture ABN per pulizia RSA San
Paolo - Spoleto – Mese di Giugno 2014 - Bilancio Sanitario
Normativa di riferimento:
PREMESSO che in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 18 del 22/11/2012 è stata
costituita , a decorrere dal 01/01/2013, l’Azienda U.S.L. Umbria 2 che ricomprende nel suo ambito
di competenza i territori e le strutture delle disciolte U.S.L. 3 di Foligno e U.S.L. 4 di Terni;
Richiamato il D.Lgs il 163/2006 art. 12 codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Richiamata la D.G.R. n° 21 del 12.05.2005 e la D.G.R. 1708 del 30/11/2009, con le quali la
Regione Umbria ha individuato i criteri di finanziamento per le prestazioni socio sanitarie;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n° 639 del 09/07/2013 “Servizio di pulizia e
sanificazione ospedaliera, servizi ed uffici dell’ex ASL n.3 Determina a contrarre n. 413 del
27/11/2012. Ulteriori determinazioni. Affidamento del servizio nelle more delle procedure di scelta
del contraente.”
Motivazione:
TENUTO CONTO che a decorrere dal 01/01/2014 si è perfezionata l’unificazione delle procedure
contabili in ambito aziendale e che, nel caso specifico, si rinvia a quanto previsto per la gestione
del Ciclo Passivo con riferimento alla fase liquidatoria dei documenti contabili afferenti ai C.O.S.
delle ex U.S.L. 3 e 4;
RILEVATO che la ABN per i servizi erogati e conseguente liquidazione del dovuto ha emesso
regolari fatture, come risulta dalla lista di liquidazione N° O/DR57/140814 che allegata al presente
documento ne costituiscono parte integrante/sostanziale e il cui originale è custodito agli atti di
questo ufficio;
VERIFICATO che le prestazioni rese sono riconducibili alle attività Individuate nel Contratto in
essere;
ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento che gli importi addebitati
corrispondono alle prestazioni effettivamente richieste ed erogate e che la necessaria disponibilità
economica è stata prevista nel Budget assegnato per l’anno 2014 di cui al Conto CO.GE.
4800200100 - P.F. 900000452/02 - C.D.R. AZB0-0415 – CDR AZB0-2000 – Bilancio Sanitario;
DATO ATTO che la presente Determina è sottoposta al regime normativo previsto dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dal “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
PRESO ATTO che nel rispetto delle norme previste dalla suddetta L. 136/2010 è stato attribuito il
numero di codice CIG 52812132D6;
DATO ATTO, inoltre, che il presente atto è sottoposto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione previsti dal D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;
ACCERTATA, inoltre, la sussistenza della regolarità contributiva della Cooperativa ABN
esecutrice dell'appalto di riferimento, con attestazione DURC prot. 30681537 scad: 26/10/2014 ;
CIO’ posto
SI DETERMINA
DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura del Consorzio ABN per il servizio di pulizia della
RSA SAN PAOLO relativa al mese di Giugno 2014;
DI IMPUTARE l’onere della spesa complessiva pari ad € 2.406,08 al conto CO.GE.
4800200100 -prenotazione fondi n. 900000452/02 dell’anno 2014 come da lista di liquidazione
N° O/DR57/140814, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e
precisamente:
LIQUIDAZIONE N° O/DR57/140814
Ordine
9500006013/B01
Fornitore
ABN
CO.GE.
C.d.C.
4800200100
AZB0-0415
n. Doc.
371/s
Data
30/06/14
Totale
€ 2.406,08
DI DARE ATTO che l’onere della spesa rientra nella disponibilità assegnata al budget specifico
dell’esercizio economico dell’anno 2014.
DI DARE ATTO che nulla osta al pagamento di quanto sopra.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giorgio Dionisi)
Il Direttore Distretto Sanitario Spoleto
(Dr.ssa Simonetta Antinarelli)
AUSL UMBRIA 2
7:14
Data
TERNI
ROSETTID Pag.
Numero di
Data
attribuzione.......reg.
Lista partite aperte fornitori
14.08.2014
Ora
RFKOPO00/AS3_
1
Tp Numero
11:4
Data
SC.. Pos CC R S
d. documento..docum.
Base sconto Data
R D
GG1 Perc1 Scad.
B.SC.P sct scnto netto
S Di-
Imp.
C visa ...Divisa doc.
Classif.: Soc. N. conto Data doc. N.attr. Data di reg. Divisa Sett. contab.
AZB0
90000121
Scadenza
31.12.99
Spettabile
ABN NETWORK SOCIALE
VIA FRATELLI CAIROLI, 24
I-06125 PERUGIA
O/DR57/140814
220714 FO 31024955
N. rif.:
AZB0
90000121
AZB0
90000121
PG
300614
001 31
Data
attribuzione.......reg.
1.972,20
090714 60
070914
EUR
2.406,08-
EUR
2.406,08- *
371/S
300614 *
**
EUR
Mandante di riferimento
7:14
Data 14.08.2014
Perugia
ROSETTID Pag.
2
Numero di
B
Tp Numero
0,00
S
2.406,08
A
Impegni tot.:
2.406,08-
Per divisa:
2.406,08-
Lista partite aperte fornitori
Ora
11:4
RFKOPO00/AS3_
Data
d. documento..docum.
SC.. Pos CC R S
Base sconto Data
R D
GG1 Perc1 Scad.
B.SC.P sct scnto netto
Totali di tutte le società dei conti analizzati
S Di-
C visa ...Divisa doc.
Scadenza
Divisa int.: EUR
Impegni tot.:
0,00
S
2.406,08
A
2.406,08-
Imp.
31.12.99
Per divisa:
- FINE REPORT DETTAGLIATO -
2.406,08-

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