Direzione Finanza 2014 05909/024 Area Bilancio CITTÀ DI TORINO

Direzione Finanza
Area Bilancio
2014 05909/024
CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 61
approvata il 24 novembre 2014
DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE: INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C
N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - III TRIMESTRE 2014 IMPEGNO DI EURO 2.529.455,78
Il Dirigente di Area:
Premesso che:
Dall’estratto conto scalare relativo al conto corrente nr. 110050089 intrattenuto presso il
Tesoriere dell’Ente - UniCredit S.p.A. Si evincono interessi passivi, a tutto il 3° trimestre 2014,
calcolati sulla base della Convenzione di tesoreria, applicando un tasso di interesse annuo pari
a punti 395 (trecentonovantacinque) bps di spread sull’Euribor tre mesi ACT/360, rilevato
come da offerta presentata in sede di gara, con liquidazione trimestrale, per complessivi euro
2.529.455,78 (quietanza nr. 86841 del 02/10/2014). Risulta, quindi, necessario impegnare la
spesa relativa ai suddetti interessi passivi.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione aperta”.
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla
circolare n. 16928 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA
Di impegnare la somma di euro 2.529.455,78 a carico di UniCredit S.p.A. sede legale in
ROMA – via Alessandro Specchi n. 16, C.F./P.I. 00348170101, con imputazione all’intervento
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del bilancio 2014 corrispondente al codice intervento 1010806 “Interessi passivi e Oneri
finanziari diversi –“, (capitolo 29160/1).
Di dare atto che la suddetta spesa non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n.
16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).
Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione aperta”.
Torino, 24 novembre 2014
IL DIRIGENTE
Area Bilancio
dott. Roberto Rosso
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI

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