FXCM_MD21 [Sola lettura]

Risk Disclaimer
Il Margin Trading su forex e/o CFD comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non
esserti appropriato in quanto potresti subire la perdita anche dell’intero deposito. La
leva potrebbe agire contro di te. Non speculare con capitali che non puoi permetterti
di perdere. Sii a conoscenza e comprendi in dettaglio tutti i rischi connessi al
mercato ed al trading. Prima di fare trading su qualunque prodotto offerto da Forex
Capital Markets, LLC, FXCM Securities Limited, incluse tutte le branch europee,
FXCM Asia Limited, FXCM Australia Limited, e qualunque succursale delle
sovramenzionate aziende, o altre aziende appartenenti al gruppo FXCM Inc.
(NYSE:FXCM) [definite collettivamente «FXCM»], devi valutare attentamente la tua
situazione finanziaria ed il tuo livello di esperienza.
Qualunque opinione, notizia, research, analisi, prezzo, o qualunque altra
informazione fornita con questa presentazione deve essere intesa come un
generico commento di mercato, e in nessun modo può essere ritenuta un
suggerimento all ’ investimento. Dailyfx non accetterà alcuna responsabilità per
alcuna perdita o danno, a titolo esemplificativo ma non in maniera esaustiva, che
potrebbe derivare direttamente o indirettamente dall’utilizzo delle informazioni qui
riportate.
Indicatori Utilizzati 1/2
• Per individuare il trend si utilizza la (Moving Average)
Individuare il trend è necessario per sapere il tipo di operazione con cui
entrare a mercato (the trend is your friend)
Vantaggi
• MEDIA MOBILE Esponenziale a 80 PERIODI
(linea Blu)
• MEDIA MOBILE Esponenziale a 40 PERIODI (linea Rossa))
• E’ semplice ed intuitiva
• Non richiede molto impegno di tempo
• Sfrutta la psicologia delle masse.
1
Esempio di trend con le medie mobili visualizzate sul
grafico
Come individuiamo il trend?
La linea Blu EMA 80 è SOTTO la
linea Rossa EMA 40 il trend è
crescente . Quindi in questa fase
faremo solo operazioni long (buy).
EMA 80
La linea Blu EMA 80 è SOPRA la
linea Rossa EMA 40 il trend è
decrescente . Quindi in questa fase
faremo solo operazioni short (sell).
EMA 40
Come si legge il Williams % Range
INDICATORI UTILIZZATI 2/2
Per individuare il segnale di ingresso si utilizza un oscillatore (Williams’s Percent
Range)
• Periodo 21
• Livelli -80, -20
Quando l’oscillatore si trova nella zona compresa tra 0 e -20 il CROSS è ipercomprato
(overbought)
Quando l’oscillatore si trova nella zona compresa tra -80 e -100 il CROSS è
ipervenduto (oversold)
2
GARFICO DI LAVORO
SEGNALE DI VENDITA (Short)
CONDIZIONI
EMA 80
EMA 40
Le medie mobili si devono incrociare al ribasso
cioè
• La EMA 40 deve trovarsi sotto la EMA 80
• L’oscillatore %R deve trovarsi in ipercomprato
•
Williams % R
Come individuiamo il possibile segnale di entrata?
1- Si determina il trend, Come? Guardando le medie mobili.
La linea Blu EMA 80 è SOPRA la linea Rossa EMA 40 il trend è decrescente . Quindi in
questa fase faremo solo operazioni short (Sell).
Come individuiamo il possibile segnale di entrata?
2- In un trend decrescente si aspetta che il %R sia in ipercomprato, cioè sia in zona tra 0 e 20; questo è il segnale di attenzione.
3- Quando il %R ritorna sotto -20 si ha il segnale di ingresso short (sell).
3
Segnale di attenzione
Come eseguiamo il trade?
1.
2.
3.
4.
Si controlla la candela oraria che corrisponde a %R sotto -20
Si inserisce un ordine condizionato Sell Stop 2 pip sotto il minimo della
candela;
Si posiziona lo stop loss pari al massimo recente, se minore di 50 pip altrimenti
se superiore,sempre e non oltre ai 50 pip;
Si posiziona il take profit a 30 pip dal punto di ingresso.
1- Segnale di attenzione W%R sopra -20.
Come eseguiamo il trade?
Come eseguiamo il trade?
Max 1.2638
Max 1.2638
Candela delle 14:00
Candela delle 14:00
Max precedente1.3649
Stop
loss
1.3599
Stop
Loss
1.2602
Stop
loss
1.3599
Stop
Loss
1.2602
Entrata
Sell Stop 1.3549
Sell Stop 1.3549
Take Profit1.3519
Take Profit1.3519
La candela delle 21:00 rispetta i criteri di ingresso quindi si controlla il minimo della candela = 1,3551 e si
posiziona un ordine sell stop a 1.3549 (2 pip sotto), con il massimo recente a 1.3649 lo stop loss viene
posizionato a 50 pip a 1.3599 e il take profit a 30 pip a 1.3519. Il lavoro è finito si torna dopo un ora.
Alla candela delle 23:00 l’ordine è stato eseguito a 1.3549, siamo a mercato, a questo punto aspettiamo il
raggiungimento di uno dei due livelli impostati TP o SL.
4
Come eseguiamo il trade?
Come si controlla il trade il trade?
Max 1.2638
Candela delle 14:00
Max precedente1.3649
Se l’ordine non viene eseguito nell’ora si controlla che % R sia ancora
sopra a -20 se così, si sposta l’ordine condizionato come segue:
1.
Stop
loss
1.3599
Stop
Loss
1.2602
Entrata
2.
Sell Stop 1.3549
Take Profit1.3519
3.
Uscita
Si sposta l’ordine condizionato Sell Stop 2 pips sotto il minimo della candela
attuale;
Si posiziona lo stop loss pari al massimo recente se minore di 50 pip altrimenti
se superiore,sempre e non oltre i 50 pip;
Si posiziona il take profit a 30 pips dal nuovo punto di ingresso.
Se l’oscillatore % R si è spostato sotto a -20 si cancella l’ordine in
Corso e si aspetta un nuovo segnale orario.
Alla candela delle 11:00 è stato raggiunto il take profit a 1.3519 con 30 pip di profitto.
Come individuiamo il possibile segnale di entrata?
SEGNALE DI ACQUISTO (Long)
CONDIZIONI
Le medie mobili si devono incrociare al rialzo
cioè
• La EMA 40 deve trovarsi sopra la EMA 80
• L’oscillatore %R deve trovarsi in ipervenduto
•
1- Si determina il trend, Come? Guardando le medie mobili.
La linea Blu EMA 80 è SOTTO la linea Rossa EMA 40 il trend è crescente . Quindi
in questa fase faremo solo operazioni long (Buy).
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Come individuiamo il possibile segnale di entrata?
Segnale di attenzione
1- Segnale di attenzione W%R sotto -80.
2- In un trend crescente si aspetta che il %R sia in ipervenduto, cioè sia in zona tra -80 e 100; questo è il segnale di attenzione.
3- Quando il %R ritorna sopra -80 si ha il segnale di ingresso long (buy).
Come eseguiamo il trade?
Come eseguiamo il trade?
1.
2.
3.
4.
Si controlla la candela oraria che corrisponde a %R sopra -80
Si inserisce un ordine condizionato Buy Stop 2 pip sopra il massimo della
candela attuale;
Si posiziona lo stop loss pari al recente minimo se minore di 50 pip altrimenti
se superiore,sempre e non oltre i 50 pips dal punto di ingresso;
Si posiziona il take profit a 30 pip dal punto di ingresso.
Max 1.2638
Candela delle 14:00
Take Profit1.3483
Stop Loss 1.2602
Buy Stop 1.3553
Min precedente1.3418
Stop loss 1.3418
La candela delle 10:00 rispetta i criteri di ingresso quindi si controlla il massimo della candela = 1,3551 e si
posiziona un ordine buy stop a 1.3553 (2 pip sopra), con il minimo recente a 1.3418, meno di 50 pip lo stop
loss viene posizionato a 1.3418 e il take profit a 30 pip a 1.3483. Il lavoro è finito si torna dopo un ora.
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Come eseguiamo il trade?
Come eseguiamo il trade?
Max 1.2638
Uscita
Candela delle 14:00
Take Profit1.3483
Candela delle 14:00
Take Profit1.3483
Entrata
Buy Stop 1.3553
Stop loss 1.3418
Alla candela delle 12:00 l’ordine è stato eseguito a 1.3553 siamo a mercato ora aspettiamo il
raggiungimento dei due livelli TP o SL.
Come si controlla il trade il trade?
Se l’ordine non viene eseguito nell’ora si controlla che % R sia ancora
sopra a -80 se così, si sposta l’ordine condizionato come segue:
1.
2.
3.
Si sposta l’ordine condizionato Buy Stop 2 pip sopra il massimo della candela
in corso;
Si posiziona lo stop loss pari al minimo precedente se minore di 50 pip
altrimenti se superiore,sempre e non oltre i 50 pip;
Si posiziona il take profit a 30 pip dal punto di ingresso.
Se l’oscillatore % R si è spostato sotto a -80 si cancella l’ordine in
Corso e si aspetta un nuovo segnale orario.
Buy Stop 1.3553
Stop loss 1.3418
Alla candela delle 14:00 il TP è stato raggiunto a 1.3483 con 30 pip di profitto.
TABELLA RIASSUNTIVA
ENTRATA Short (Sell)
1. La EMA 40 è sotto la EMA 80 trend decrescente solo posizioni short;
2. L’oscillatore Williams %R si è mosso fuori dall’area di ipercomprato (0, -20)
e si trova sotto -20;
3. Segnale di ingresso short sulla candela attuale;
4. Posizionare un ordine condizionato 2 pip sotto il minimo della candela;
5. Posizionare lo stop loss appena sopra il recente massimo sempre non oltre i
50 pips;
6. Posizionare il take profit a 30 pip dal segnale di ingresso;
Se l’ordine condizionato non viene eseguito spostare l’ordine alla candela oraria
successiva Solo se l’oscillatore %R rimane sotto -20
Altrimenti se l’oscillatore ritorna sopra i -20 cancellare l’ordine e aspettare un
nuovo segnale
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TABELLA RIASSUNTIVA
ENTRATA Long (Buy)
Performance
1. La EMA 40 è sopra la EMA 80 trend crescente solo posizioni long;
2. L’oscillatore Williams %R si è mosso fuori dall’area di ipervenduto (-100, 80) e si trova sopra -80;
3. Segnale di ingresso long sulla candela attuale;
4. Posizionare un ordine condizionato 2 pip sopra il massimo della candela;
5. Posizionare lo stop loss appena sotto il recente minimo sempre non oltre i
50 pips;
6. Posizionare il take profit a 30 pip dal segnale di ingresso;
Se l’ordine condizionato non viene eseguito spostare l’ordine alla candela oraria
successiva Solo se l’oscillatore %R rimane sopra -80
+ 38,01%
+ 18,06%
Altrimenti se l’oscillatore ritorna sotto i -80 cancellare l’ordine e aspettare un
nuovo segnale
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