Comunicato stampa Rendiconto al 31.12.2013

(I
COMUNICATO STAMPA
II Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. approva ii rendiconto di gestione al
31 dicembre 2013 del Fondo Sofipa Equity Fund:
Valore complessivo netto del Fondo
Valore quota
Risultato negativo di gestione
€ 19,3 milioni (€ 53,9 milioni a! 31 dicembre 2012)
€ 460,299 (€ 1.284,682 al 31 dicembre 2012)
€ 8,5 milioni pan ad una perdita di € 202,954 proquota
Milano, 29 gennaio 2014: ii Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. ha
approvato ii rendiconto di gestione del Fondo Sofipa Equity Fund al 31 dicembre 2013.
Al 31 dicembre 2013, ii valore complessivo netto del Fondo Sofipa Equity Fund (di seguito
anche “SEF” o il “Fondo”) ammonta a € 19.332.573 contro € 53.956.646 del 31 dicembre
2012. II valore unitario delle n. 42.000 quote è pertanto pan ad € 460,299 contro
€ 1.284,682 del 31 dicembre 2012. II decremento di valore di ciascuna quota, rispetto
all’esercizio 2012, è pan ad € 824,383 ed è imputabile pnincipalmente alla distribuzione
della Iiquidita derivante dalla vendita della società partecipata Kiian S.p.A. (vendita
effettuata nel 2012) e alla svalutazione della società partecipata IP Cleaning S.p.A..
II Fondo chiude l’esercizio al 31 dicembre 2013 con una perdita di € 8.524.055 (contro un
utile di € 27.695.219 al 31 dicembre 2012). Le motivazioni che portano al suddetto risultato
sono sinteticamente di seguito indicate:
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-
risultato della gestione caratteristica negativo per € 6.847.706 che deriva (i) per €
292.472 dalla svalutazione del valore della partecipata Riri S.A., (ii) per € 42.167 dal
risultato positivo della gestione degli strumenti finanziari quotati e non quotati
rispettivamente per investimento della liquidita e per interessi su prestito
obbligazionario convertibile, (iii) per € 297.750 dagli interessi maturati sull’earn-out
Kiian S.p.A., (iv) per € 118.934 dalla svalutazione del valore della partecipata Coils
Investimenti S.r.l., (v) per € 74.843 dalla differenza negativa del rapporto di cambio
CHF/€ di Riri S.A., (vi) per € 1.287.475 dalla rideterminazione positiva del prezzo di
vendita di Kiian S.p.A. (earn-out), (vii) per € 7.988.767 dalla svalutazione del valore
della partecipata IP Cleaning S.p.A., (viii) per € 82 da oneri finanziari;
oneri e proventi di gestione negativi per € 1.676.349 dovuti ai costi netti sostenuti dal
Fondo per Ia gestione dello stesso pan a € 1.022.347 per commissioni di gestione e
banca depositaria, € 52.805 per costi di pubblicazione, per attività di specialist etc.,
per € 353.147 per un accantonamento relativo ai rischi derivanti da eventuali
indennizzi, € 248.050 per oneri.
Alla data del 31 dicembre 2013, il Fondo detiene 5 partecipazioni per un ammontare
complessivo di € 11 .245.032.
Al 31 dicembre 2013, Ia liquidita disponibile non utilizzata per gli investimenti tipici del
Fondo è pan ad € 3,8 milioni contro € 31,6 milioni al 31 dicembre 2012.
Synergo SGR S.p.A. Via Campo Lodigiano, 3-20122 Milano Tel ÷39 02 859111 Fax +3902 72094122 welcomesynergosgr.it
Capitale €1 .350.000 i.v. Reg. Imprese Ml/P.l. 04394120960
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Eventi rilevanti verificatisi neII’esercizio 2013
Di seguito si riportano i fatti di rilievo verificatisi fino al 31 dicembre 2013:
26 febbraio: l’assemblea dei partecipanti del Fondo ha deliberato Ia modifica del
soggetto gestore da Sofipa SGR S.p.A. a Synergo SGR S.p.A. in caso di effettuazione
deII’operazione di fusione;
3 giugno: ii Fondo ha distribuito un ammontare pan ad € 26,1 milioni derivanti
principalmente dalla cessione della società partecipata Kiian S.p.A.;
25 giugno: ii Fondo ha raggiunto l’accordo per Ia determinazione del prezzo di vendita
definitivo della società Kiian S.p.A., come previsto nel contratto di cessione firmato ii 12
dicembre 2012 (earn-out);
27 giugno: ii Consigilo di Amministrazione di Sofipa SGR S.p.A. ha deliberato ii
trasferimento della sede legale da Milano, Via Manzoni, 40 a Milano, Via Campo
Lodigiano, 3 con effetto dal 10 luglio 2013;
16 luglio: Sofipa SGR S.p.A. ha ricevuto il nulla osta all’operazione di fusione per
incorporazione di Sofipa SGR S.p.A. e Synergo 2 S.p.A. (società controllante di Sofipa
SGR S.p.A.) in Synergo SGR S.p.A.;
30 luglio: Sofipa SGR S.p.A., soggetto promotore e gestore del Fondo, e Synergo 2
SpA. sono state incorporate in Synergo SGR S.p.A.;
16 settembre: ii Fondo Sofipa Equity Fund e ii fondo Sofipa Equity Fund II hanno
deliberato e sottoscritto un aumento di capitale nella società partecipata Coils
Investimenti S.r.I., per complessivi € 2,1 milioni (di cui € 35.280 di competenza del
Fondo SEF), in esecuzione del versamento in conto futuro aumento di capitale, di pan
importo, effettuato nel mese di luglio 2013.
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Mod/fiche cariche sociali
In data 9 dicembre 2013, a seguito delle dimissioni volontarie di un Consigliere, è stata
modificata Ia composizione del Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR SpA.; ii
nuovo Consiglio, che rimarrà in carica fino alI’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31
dicembre 2014, e composto da: Gianfilippo Cuneo, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Paolo Zapparoli, Amministratore Delegato, Renato Ravasio e Roberto
Liguori.
Mod/fiche a! Regolamento del Fondo SEF
In data 27 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione di Sofipa SGR S.p.A. ha modificato
ii Regolamento del Fondo SEF per prendere atto del trasferimento della sede legale della
stessa.
In data 30 luglio 2013, a seguito del perfezionamento del processo di fusione per
incorporazione di Sofipa SGR S.p.A. e di Synergo 2 S.p.A. in Synergo SGR S.p.A., è stato
modificato il Regolamento del Fondo SEF per prendere atto del cambio della Società di
Gestione.
Fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31 dicembre 2013
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31 dicembre 2013.
Contatti societari:
Synergo SGR S.p.A.
Tel: +39 02 859111 e-mail: [email protected]
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2
(I
(I
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazone al 31/12/2013
Situazione a bne esercizio
precedente
ATTIVITA
Valore complesswo
STRUMENTI FINANZIARI
A.
Strumenti finanziari non quotati
Al.
Partecipazioni di controllo
Partecipazion non di controilo
A2.
A3.
Attn thou di capitale
Titoli di debito
A4.
Parti di 01CR
A5.
Strumenti finanziari quotati
Titoli di capitae
A6.
A7.
Titoli di debito
Parti di 01CR
A8.
Strumenti finanziari derivati
Margini
A9.
presso organismi di compensazione e garanzia
AlO. Opzioni, premi o altn strumenti finanziari derivati quotati
All. Opzioni, premi o attn strumenti finanziari derivati non quotati
B.
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
81.
Immobili dati in locazione
Immobili dab in tocazione finanziaria
82.
Altd immobili
83.
B4.
Dinitti reali immobitiari
CREDITI
C.
Cl. Crediti acquistati per operazioni di cartolanizzazione
C2. Altni
DEPOSITI BANCARI
D.
Dl. Avista
02. Attn
ALTRI BENt
E.
F.
POSIZIONE NETTADI LIQUIDITA’
Fl
Liquidita disponibite
F2.
Liquidita da nicevere per operazioni da regotare
F3.
Liquidita impegnata per operazioni da regolare
G.
ALTRE ATflVITA’
Gl. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate
G2. Ratei e nisconti attivi
G3. Risparmio di imposta
G4. Altre
TOTALE ATTIVITA’
In percentuale
deli attivo
,
.
In percentuale
dell at1vo
Valore complessivo
11.245.032
54,134
27.228.516
7.555184
36,371
15994.921
28,833
3.689.848
17,763
11.233.595
20,250
49,083
5.594.448
26,932
4.009.223
7,227
5.594.448
26,932
4.009.223
7,227
928.878
117.414
4,471
0.565
21.218.350
20.406952
38,249
36,786
811.464
3.004.460
3,906
14.463
811.398
3.018.612
1,463
5,441
5.467
2.998.993
0,026
14,437
19.619
2.998.993
0,C35
5,406
20.772.818
100,000
55.474.701
100,000
Al fini di una migliore rappresentazione della liquidità disponibile sui conti escrow sono stati riclassificati I dati del 2012;
in particolare sono stati riclassificati € 811.393 dalla voce “G4. Altre” alla voce “F3. Liquiditã impegnata per operazioni
da regolare”.
Situazione
al 31/12/2013
PASSIVITA’ E NETTO
H.
Hi.
H2.
H3.
FINANZIAMENTI RICEVUTI
Finanziamenti ipotecari
Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
Altri
I.
Ii.
12.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
L.
Li.
L2.
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Proventi da distribuire
Altri debiti verso I partecipanti
M.
Mi.
M2.
M3.
M4.
ALTRE PASSIVITA’
Provvigioni ed orieri maturati e non liquidati
Debiti di imposta
Ratei e risconti passivi
Altre
1.440.245
82
TOTALE PASSIVITA’
Valore complessivo netto del fondo
Numero complessivo delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote
Totale rimborsi a proventi distribuiti per quota
3
Situazione a fine
esercizio precedente
1.518.055
1.440.163
1.518.055
1.440.245
1.518.055
19.332.573,000
53.956.646,000
42.000,000
42.000,000
460,299
1.284,682
1.870,429
1.249,000
(I
SITUAZIONE
REDDITUALE
Sitiazione al 31/1212013
STRUMENTI FINANZIARI
A.
Strumenti finanziari non quotati
PARTECIPAZION
Al.
Al 1 dividendi e aIr pove95
Al 2 .it’perdite da ‘ea zzi
Al .3 pkIs/minusdalenze
ALTRI STR.ME\Tl FINANZARI NON QUOTATI
A2.
rteess, Ovderd a alti provent,
A2,l
A2.2 utliperdite da reaizzi
A2.3 ptusIminusa)enze
Strumenti finanziari quotati
STRUMENT FNANZIARI QUOTAT
A3.
A3.1 dividendi e atri proventi
A3.2 3tie:perde da ealzzi
&isrtius,aenze
A3.3
Strumenti finanziari derivati
STRUMENT FNANZIARI DERIVATI
A4.
A4 1 di copertura
A4.2 non dicopertura
Risuitato gestione strumenti finanziari
IMMOBILI E D1RITTI REALI IMMOBILIARI
B.
81.
CANON: Dl LCCAZiONE EALTRI PROVENT
UTILVPERDTE DAREALIZZ
B2.
PLJS/MINUSVALENZE
83.
ONERI PER LA GESTONE DI GEM IMMOBILI
84.
AMMORTAMENTI
85.
Risultato gestione beni immobili
CREDITI
C.
Interessi attivi e provenhi assim:ati
Cl.
incrementi/decrerrerti di valore
C2.
Risuitato gestione crediti
DEPOSIT1 BANCARI
0.
Dl.
nteress attvi a rovenli assimilati
ALTRI BEN!
E.
El.
Proventi
Ut F perdile da realizzi
E2.
plis!rninusialenze
£3.
Risultato gestione investimenti
(7.187.541,
14.757.550
1 297 475
8,475.0 6’
17 733.040
(2975490)
42 167
82.625
(40151)
1297)
195.319
160.789
2.009
32521
Fl.
P11
Fl .2
F2,
F2.1
F2.2
F3.
F3.1
F3.2
G.
Gi.
G2.
297 750
297.750
OPERAZDNI DI COPERTLRA
Rsultati reaiizzat
Risultali non reazzati
0PERAZ:ONI NON Dl COPERTURA
RsuiLal reaizzati
Risultati non reazzati
LIQUIDITA
R.sultat rea,zzati
R:suaati_non_rea1izzati
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
PROVENTI DELLE OPERAZION DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATI
PROVENTi DELLE OOERAZION Dl PRESTITO TITOLI
H1.l
-11.2
ONERI FINANZIARi
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
su finanzarnent potecar
su altri finanzamerti
ALTRI ONERI FINANZARI
Risultato netto delia gestiore caratterlstica
ONERI DI GESTIONE
Provvigioned gestone SGR
Comrnissoni barica depositaria
Oneri per esperi adipendenhi
Spese pubS) caziore prospetti a nforrnativa a) pubblco
Altri oner di gest,one
ALTRI RICAVI ED ONERI
Interess attivi su dspcno1i1a liqude
Attn ricavi
Attn onen
Risuitato della gestlone prima dehle imposte
IMPOSTE
M.
Ml
Imposta sosttuta a canico delIosencizio
Risparmo di imposta
M2
Altre irnposte
M3
Utiielperdlta deliesercizio
Utilelperdita deIi’esercizio
4
14.952.869
(6.847.624)
Risuitato lordo della gestione caratteristica
H.
Hl.
I.
Ii
12.
3
4.
IS.
L.
Li.
L2.
L3.
14.952.869
(7.145.374)
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F.
H2
Rendiconto esercizio
precedente
(70.172)
(82)
(70.172)
(82)
29.765.394
(6.847.706)
(1.619.989)
(1.000.546)
(21 .801)
(2.070.465)
(950.485)
(19.010)
(52 805i
(544.837)
(11,180i
(l.089.79C)
(56.360)
290
2 314
(58.674i
5.538
4 291
(9,539k
(8.524.055)
27.695.219
(8.524.055)
27.695.219

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