Modifiche alle Istruzioni del Servizio X-TRM

Modifiche alle Istruzioni del Servizio X-TRM
Comunicazione entrata in vigore delle modifiche alle Istruzioni del Servizio di X-TRM
conseguenti alla modifica del ciclo di regolamento a T+2
In considerazione della modifica del ciclo di regolamento a T+2, si modificano le Istruzioni
del Servizio X-TRM come di seguito illustrato.
Tali modifiche entreranno in vigore il 6 ottobre 2014.
La modifica del ciclo di regolamento a T+2 rientra nell’ambito degli interventi volti a
rimuovere le barriere al regolamento cross border, a favorire l'incremento dell’efficienza del
processo di regolamento cross border e l’armonizzazione in vista della migrazione a T2S
nonché alla riduzione del rischio di controparte.
Inoltre, la regolamentazione europea in materia di CSD (Central Securities Depository
Regulation - CSDR), prevede che il regolamento delle operazioni di mercato deve avvenire
al massimo entro il secondo giorno successivo alla loro esecuzione.
In tale ambito lo scorso 6 febbraio u.s. il mercato italiano ha comunicato che il regolamento
dei contratti negoziati nei mercati regolamentati e negli MTF avverrà in T+2, a partire dal
prossimo 6 ottobre 2014 (data di negoziazione).
In particolare, per quanto attiene alle operazioni in attesa di regolamento al momento del
cambiamento del ciclo di regolamento, esse saranno trattate come segue:
Giorno di negoziazione
Giorno di regolamento
Giovedì 2 ottobre
Martedì 7 ottobre
Venerdì 3 ottobre
Mercoledì 8 ottobre
Lunedì 6 ottobre
Mercoledì 8 ottobre
1
Martedì 7 ottobre
Giovedì 9 ottobre
Inoltre, in considerazione dell’accorciamento del ciclo di regolamento dei contratti a T+2
sono apportate le seguenti modifiche alle Istruzioni X-TRM:

per quanto attiene i campi di riscontro X-TRM, modifica del valore di default assunto dal
sistema con riferimento alla data di regolamento delle operazioni da inoltrare nella
liquidazione netta (ponendolo pari a 2);

con riferimento ai contratti garantiti e alla possibilità dell’intermediario di modificare
l’informazione conto proprio/conto terzi del contratto, limitazione di tale possibilità al
giorno in cui il contratto è concluso (e non più anche al giorno successivo alla
conclusione del contratto).
I nuovi testi delle Istruzioni in oggetto saranno disponibili, anche con evidenza delle modifiche,
sul sito di Monte Titoli (http://www.lseg.com/monte-titoli-italiano), area download/regolamenti e
istruzioni dei servizi.
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