AVVISO n.7851 02 Maggio 2014 SeDeX - PLAIN VANILLA Mittente del comunicato : BANCA IMI Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA IMI Oggetto : CW Banca IMI su Bca Pop Milano Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Dal giorno 05/05/2014 il Listino Ufficiale verrà modificato di conseguenza. Spettabile Borsa Italiana S.p.A. Piazza Degli Affari 6 20123 Milano Milano, 02/05/2014 OGGETTO: RETTIFICA DI CW EMESSI DA BANCA IMI A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA (come da Avviso di Borsa n. 7612) - Descrizione dell’EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA: BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a r.l. - Aumento di Capitale a Pagamento in ragione di n. 9 nuove azioni ogni n. 25 vecchie azioni possedute al prezzo di sottoscrizione di Euro 0.43 cad. – ex date: 05/05/2014 (come da Avvisi di Borsa n. 7540 e 7841) - Data di efficacia: 05/05/2014 - Codice ISIN dell’azione sottostante: IT0000064482 - Mercato dei derivati di riferimento: IDEM – Borsa Italiana - Coefficiente di Rettifica: 0.892076 (calcolato come da Avviso di Borsa n.7631) - Caratteristiche dei cw ante e post rettifica in forma tabellare: - ISIN Sottostante Tipologia di prodotto Strike Price ante rettifica Strike Parità ante Price post rettifica rettifica IT0004979602 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.5000 0.4460 0.100000 0.112098 IT0004979610 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.5500 0.4906 0.100000 0.112098 IT0004979628 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.6000 0.5352 0.100000 0.112098 IT0005011462 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.6500 0.5798 0.100000 0.112098 IT0005011470 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.7000 0.6244 0.100000 0.112098 IT0005011488 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.7500 0.6690 0.100000 0.112098 IT0005011496 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.8000 0.7136 0.100000 0.112098 IT0005011504 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.7000 0.6244 0.100000 0.112098 IT0005011512 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.7500 0.6690 0.100000 0.112098 IT0005011520 Banca Pop. Milano Covered warrant 0.8000 0.7136 0.100000 0.112098 DATA DI EFFICACIA DELLA RETTIFICA: 05/05/2014 Distinti saluti Banca IMI S.p.A. Parità post rettifica
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