AVVISO DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E

Piazza R. Baden Powell, 1 - 00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06.900662 - fax 06.90622953
AVVISO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
CIG 5678603370
E’ indetta una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
163/2006 e seguenti, per l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa di APM
per il periodo di 48 mesi.
L’aggiudicazione sarà effettuata in base all’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
Modalità di partecipazione nella documentazione di gara reperibile sul sito
aziendale www.apmmonterotondo.it.
Scadenza presentazione offerte: ore 17:00 del giorno 28.04.2014.
Pubblicazione GURI: n. 36 del 28 marzo 2014
Responsabile del procedimento: Dott. Santino Scipioni.
Monterotondo, lì 28 marzo 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Carla Carnieri
BANDO DI GARA
1)
Stazione appaltante: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015
Monterotondo, Roma, ITALIA, tel. +3906900662, fax +390690622953, www.apmmonterotondo.it,
[email protected].
2)
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa di APM Azienda Pluriservizi
Monterotondo per un periodo di 48 mesi.
3)
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del
D.Lgs.163/06 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
4)
Quantificazione del servizio da prestare: caratteristiche e modalità del servizio sono
dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale e nello Schema di contratto pubblicati sul sito di
APM www.apmmonterotondo.it.
5)
Requisiti di partecipazione: si rinvia al Capitolato speciale.
6)
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg decorrenti
dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
7)
Documentazione della gara: Tutti i documenti relativi alla gara oggetto del presente bando sono
disponibili sul sito APM all’indirizzo www.apmmonterotondo.it.
8)
Lingua di redazione dell’offerta: italiana.
9)
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 17:00 del 28.04.2014 con le
modalità descritte nel Capitolato speciale.
10) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza
R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma.
11) Codice identificativo gara (CIG): 5678603370
12) Responsabile del Procedimento: Dott. Santino Scipioni.
13) Pubblicazione GURI: n. 36 del 28 marzo 2014
Monterotondo, lì 28 marzo 2014
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri
________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DI APM
PER IL PERIODO DI 48 MESI
CIG 5678603370
ART. 1 - OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa di APM Azienda
Pluriservizi Monterotondo (Azienda Speciale del Comune di Monterotondo) di seguito denominata, per
brevità, APM.
Le modalità di esecuzione per lo svolgimento del servizio sono stabilite con apposito contratto, allegato in
schema al presente capitolato. Detto contratto regola i rapporti tra APM ed il soggetto affidatario del servizio
di Tesoreria e Cassa.
ART. 2 - VALORE DELL’APPALTO
Ai soli fini dell’acquisizione del CIG, il valore stimato dell’appalto è quantificato in € 32.000,00
(trentaduemila/00), ottenuto moltiplicando gli ipotetici mandati di pagamento emessi nei quattro anni di
validità del contratto per la commissione (a carico dei terzi beneficiari) ipotetica massima prevista di 4,00
€/cad.
ART. 3 - DURATA
Il servizio verrà svolto con decorrenza dal 1 agosto 2014 ed avrà una durata di 48 mesi.
Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la
scadenza del contratto, per un periodo massimo di sei mesi (nelle more dell'individuazione del nuovo
Tesoriere), alle medesime condizioni del presente capitolato e del contratto.
Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare
consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà
effettuare la consegna di carte, registri, stampati, sistemi informativi e quant’altro affidatogli, in custodia od
in uso.
In caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, APM si impegna, sin da ora, ad estinguere
immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere,
obbligandosi -in via subordinata- all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far
assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi inerenti:
a) le anzidette esposizioni debitorie;
b) gli impegni di firma rilasciati nell'interesse di APM;
c) le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti.
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
1/10
L’aggiudicatario ha l’obbligo di assumere le esposizioni debitorie derivanti da anticipazioni concesse
dall’attuale Tesoriere, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse di APM, le delegazioni di pagamento
relative a mutui e prestiti.
Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di
espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all'esperienza o in relazione alla
disponibilità di nuovi mezzi tecnici.
ART. 4 - ELEMENTI SULLA GESTIONE DI APM
Al fine di consentire una adeguata valutazione del servizio da svolgere, si riportano di seguito alcuni degli
elementi più significativi in ordine alla gestione:
1. mandati emessi nel corso dell’anno 2013: n. 1.919, per un importo complessivo pari ad € 16.204.703,68
2. reversali emesse nel corso dell’anno 2013: 1.165, per un importo complessivo pari ad € 13.420.470,85
3. fornitori al 31.12.2013: n.814
4. dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2013: n. 144
5. dipendenti a tempo determinato al 31.12.2013: n. 4
ART. 5 - PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI
Procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli Istituti di credito in possesso dei seguenti requisiti:
a) autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/93.
Nel caso di partecipazione di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs 163/2006, tale requisito dovrà essere
posseduto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;
b) iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993.
Nel caso di partecipazione di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs 163/2006, tale requisito dovrà essere
posseduto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;
c) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
d) esperienza triennale, maturata nell’ultimo quinquennio, di gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa di
amministrazioni pubbliche e/o enti di diritto pubblico territoriali assimilati.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di banche, l’esperienza dovrà essere posseduta,
a pena di esclusione, dalla capogruppo;
e) presenza di almeno uno sportello operativo nel territorio del Comune di Monterotondo a far data
dall’affidamento del servizio.
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
2/10
ART. 7 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
La presente gara d’appalto verrà quindi aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio
complessivo più alto, in base ai seguenti elementi di valutazione:
A.1 TASSI DI INTERESSE
- interessi passivi per anticipazioni di tesoreria:
differenza di tasso rispetto a EURIBOR 1 mese, 365 giorni, valuta primo giorno del mese (tasso di
riferimento)
da 0 a 20 punti
- interessi attivi sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere:
differenza di tasso rispetto a EURIBOR 1 mese, 365 giorni, valuta primo giorno del mese (tasso di
riferimento)
da 0 a 10 punti
- interessi passivi per mutui a tasso fisso durata 10 anni:
differenza di tasso rispetto a IRS (tasso di riferimento)
da 0 a 5 punti
- interessi passivi per mutui a tasso variabile:
differenza di tasso rispetto a EURIBOR tre mesi (tasso di riferimento)
da 0 a 5 punti
Il punteggio sarà assegnato mediante l’applicazione delle seguenti formule lineari, con arrotondamento
alla 2a cifra decimale:
interessi attivi: tasso da valutare / tasso migliore offerto x punteggio massimo attribuibile
interessi passivi: tasso migliore offerto / tasso da valutare x punteggio massimo attribuibile
A.2 SPESE
- commissioni applicate su incassi da circuiti Pago Bancomat da 0 a 5 punti
Il punteggio sarà assegnato mediante l’applicazione della seguente formula lineare, con arrotondamento
alla 2a cifra decimale:
migliore offerta / offerta da valutare x punteggio massimo attribuibile
A.3 VALUTE
- riscossioni da 0 a 10 punti
 contanti: da 0 a 2 punti
- stesso giorno incasso effettivo da parte di APM: 2 punti
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
3/10
- giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 1 punto
- oltre 1 giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 0 punti
 assegni circolari stesso istituto: da 0 a 2 punti
- stesso giorno incasso effettivo da parte di APM: 2 punti
- giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 1 punto
- oltre 1 giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 0 punti
 titoli postali: da 0 a 2 punti
- stesso giorno incasso effettivo da parte di APM: 2 punti
- giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 1 punto
- oltre 1 giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 0 punti
 assegni circolari bancari: da 0 a 2 punti
- stesso giorno incasso effettivo da parte di APM: 2 punti
- giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 1 punto
- oltre 1 giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 0 punti
 sistema bancario: da 0 a 2 punti
- stesso giorno incasso effettivo da parte di APM: 2 punti
- giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 1 punto
- oltre 1 giorno successivo incasso effettivo da parte di APM: 0 punti
- pagamenti da 0 a 10 punti
 stipendi: da 0 a 6 punti
- stessa data valuta compensata indicata da APM: 6 punti
- 1 giorno antecedente data valuta fissa indicata da APM: 4 punti
- 2 giorni antecedenti data valuta fissa indicata da APM: 2 punti
- oltre 2 giorni antecedenti valuta fissa indicata da APM: 0 punti
 fornitori: da 0 a 4 punti
- giorno effettivo incasso/accredito da parte del beneficiario: 4 punti
- 1 giorno antecedente effettivo incasso/accredito da parte del beneficiario: 2 punti
- 2 giorni antecedenti effettivo incasso/accredito da parte del beneficiario: 1 punto
- oltre 2 giorni antecedenti effettivo incasso/accredito da parte del beneficiario: 0 punti
A.4 COMPENSO GESTIONE SERVIZIO
corrispettivo annuo richiesto per l’espletamento del servizio: da 0 a 35 punti
Il punteggio sarà assegnato mediante l’applicazione della seguente formula lineare, con arrotondamento
alla 2a cifra decimale:
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
4/10
migliore offerta / offerta da valutare x punteggio massimo attribuibile
Il punteggio massimo attribuibile è pertanto pari a 100.
In presenza di offerte uguali, si procederà ad una rinegoziazione con gli istituti interessati e, in caso di esito
negativo di detta rinegoziazione, si procederà al sorteggio.
La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso sia accertata la mancanza dei requisiti di partecipazione, la non veridicità di dichiarazioni rese in sede
di gara o in caso di decadenza del primo classificato dall’aggiudicazione, la gara sarà aggiudicata all’istituto
concorrente che segue in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 221 del 17 dicembre 2012, l’aggiudicatario dovrà procedere al
rimborso ad APM delle spese per la pubblicazione degli avvisi relativi alla presente gara, nella misura
massima di € 600,00, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
ART. 8 - MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA
L’offerta tecnico-economica, redatta in lingua italiana, datata, timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’istituto, o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma, dovrà indicare,
l’oggetto della gara d’appalto e, a pena di esclusione:
a)
il nome, cognome e qualifica del dichiarante e l’esatta denominazione o ragione sociale dell’istituto;
b)
il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni che, a richiesta di APM, il Tesoriere è tenuto a concedere
con capitalizzazione trimestrale;
c)
il tasso di interesse attivo da corrispondere sulle somme di spettanza di APM, comunque giacenti presso
la Tesoreria, con capitalizzazione trimestrale o migliore;
d)
il tasso di interesse passivo per eventuali mutui concessi a tasso fisso, durata 10 anni;
e)
il tasso di interesse passivo per eventuali mutui concessi a tasso variabile;
f)
le spese per le commissioni applicate su incassi da circuiti Pago Bancomat;
g)
valute per riscossioni a favore di APM;
h)
valute per pagamenti a favore di terzi;
i)
compenso per la gestione del servizio.
I dati dal punto b) al punto i), dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra
quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l’indicazione più favorevole per APM.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara istituti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi e per
gli effetti artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta economica congiunta dovrà,
a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti gli istituti raggruppati.
ART. 9 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire ad APM Azienda Pluriservizi
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
5/10
Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma, entro e non oltre le ore 17:00
del giorno 28 aprile 2014, un plico recante a scavalco sui lembi di chiusura timbro e firma del soggetto
giuridico concorrente. Detto plico dovrà riportare gli estremi del mittente (almeno nominativo, telefono e
fax) la dicitura “OFFERTA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA – NON
APRIRE”.
Il plico potrà essere consegnato tramite servizio postale o direttamente presso la sede APM dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Si precisa che:
a.
nell’ipotesi in cui concorrano alla gara istituti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2, del D.Lgs 163/2006, la domanda di
partecipazione e dichiarazione unica dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno degli istituti
costituenti il raggruppamento;
b.
nell’ipotesi in cui concorra alla gara un Consorzio o una Società Consortile, la domanda di
partecipazione e dichiarazione unica dovrà essere resa, a pena di esclusione, dal Consorzio o Società
Consortile e dalle consorziate che con esso/a partecipano alla gara.
Detto plico dovrà contenere 2 BUSTE, a pena di esclusione, come sotto specificato:
BUSTA “A” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, timbro e firma del soggetto giuridico concorrente.
Detta busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il
nominativo del mittente e l’oggetto dell’appalto. All’interno della busta summenzionata dovrà essere
inserita, a pena di esclusione:
- copia del bando di gara datato, timbrato e firmato dal rappresentante legale dell’istituto o da altro
soggetto munito di comprovati poteri di firma;
- la domanda di partecipazione e dichiarazione unica, che potrà anche essere redatta compilando
l’allegato modello A, la quale dovrà essere in lingua italiana, datata, timbrata e sottoscritta in ogni pagina
dal rappresentante legale dell’istituto o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma, dovrà
contenere l’oggetto della gara d’appalto e riportare:
 il possesso dei requisiti riportati all’art. 6 del presente capitolato, da intendersi qui integralmente
trascritto e riportato;
 l’impegno ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti
contabili con il sistema informatico di APM per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma
telematica dell’intera gestione;
 l’impegno ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per
predisporre un sistema basato su mandati di pagamento elettronici;
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
6/10
 la consapevolezza, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione o
parte di essa, dell’esclusione dell’istituto dalla gara o dell’annullamento e/o revoca dell’eventuale
aggiudicazione all’istituto stesso;
 la conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;
 la presa visione delle risposte ad eventuali quesiti formulati in relazione alla gara -pubblicate sul sito
www.apmmonterotondo.it- e l’accettazione del contenuto;
 l’autorizzazione ad APM ad effettuare tutte le comunicazioni nei propri confronti, e in particolare
quelle relative all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, a mezzo fax e indicazione del relativo numero;
- idonea documentazione da cui desumere i poteri di firma della persona che sottoscrive i documenti di
gara;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
BUSTA “B” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, timbro e firma del soggetto giuridico concorrente.
Detta busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA B - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”, il nominativo
del mittente e l’oggetto dell’appalto. All’interno della busta summenzionata dovrà essere inserita a pena di
esclusione:
-
il capitolato speciale e lo schema di contratto datati, timbrati e sottoscritti entrambi in ogni pagina per
accettazione dal legale rappresentante dell’istituto concorrente o da altro soggetto munito di comprovati
poteri di firma;
-
l’offerta tecnico-economica, che potrà anche essere redatta compilando l’allegato modello B, la quale
dovrà essere in lingua italiana, datata, timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del
soggetto giuridico concorrente o altro soggetto munito di comprovati poteri di firma, e recare quanto
previsto all’art. 8 del presente capitolato da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;
-
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
ART. 10 - CHIARIMENTI
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti per iscritto entro il giorno 18 aprile 2014 al
Responsabile del Procedimento, Dott. Santino Scipioni, mediante fax al n. 06.90622953. Le risposte ai
quesiti verranno pubblicate in forma anonima nei termini di legge sul sito www.apmmonterotondo.it e
comunicate mezzo fax al numero indicato nella richiesta.
Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente
gara, accertarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta indipendentemente dal fatto che ne
abbiano presentato richiesta, dichiarandone la visione e l’integrale accettazione nella dichiarazione
sostitutiva di cui all’allegato A) da inserire nella “Busta A - Documentazione Amministrativa”.
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
7/10
ART. 11 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI
La data di apertura delle offerte sarà comunicata, mezzo fax, dopo la nomina dell’apposita Commissione
Esaminatrice ai soli istituti di credito che avranno fatto pervenire la propria offerta.
La Commissione, previa verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nei termini e con le modalità indicate nel
capitolato di gara, provvederà all’apertura della “Busta A - Documentazione amministrativa” e al controllo
della rispondenza del suo contenuto alle prescrizioni del presente capitolato, quale condizione essenziale per
l’ammissione alla fase successiva della gara.
La Commissione provvederà quindi a richiedere ad un numero di offerenti pari al 10 per cento degli
ammessi, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, richiesti nel
presente capitolato. Qualora tale prova non sia fornita nel termine perentorio suddetto ovvero non vengano
confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la Commissione procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara.
In una successiva seduta che sarà comunicata mezzo fax, la Commissione procederà all’apertura, in seduta
pubblica, della “Busta B – Offerta tecnico-economica” degli istituti ammessi ed alla constatazione della
documentazione ivi contenuta.
Quindi la Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte e redigerà la graduatoria
attribuendo i relativi punteggi.
Alle sedute pubbliche potranno presenziare i rappresentanti legali dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di
mandato di rappresentanza o procura speciale.
Successivamente APM procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs.
163/06 e di quelli relativi alla capacità tecnico organizzativa, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06 nei
confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i
concorrenti sorteggiati, che dovranno presentare tale documentazione entro 10 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta inoltrata da APM.
Ove la citata verifica venga esercitata e si concluda con esito negativo, APM dichiarerà la decadenza
dell’aggiudicazione. La gara d’appalto sarà pertanto aggiudicata all’istituto rispetto al quale – seguendo
l’ordine di graduatoria – risulterà positivo l’esito della verifica così come sopra evidenziata. L’eventuale
provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente comunicato mezzo fax al soggetto
giuridico interessato, che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.
ART. 12 - CODICE ETICO
L’istituto concorrente è tenuto a conoscere quanto contenuto nel codice etico di APM, approvato dal
Consiglio di Amministrazione APM in data 17.02.2010, pubblicato sul sito www.apmmonterotondo.it, e ad
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
8/10
impegnarsi a rispettarlo.
ART. 13 - VINCOLATIVITA’ DELLE OFFERTE
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti fin dalla loro presentazione e per 180 giorni a decorrere dalla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse.
ART. 14 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – STIPULA
– CONSEGNA ANTICIPATA SOTTO RISERVA DI LEGGE
Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a
perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, che APM provvederà a dare
all’aggiudicatario, mezzo fax.
Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e comunque
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell’aggiudicatario.
Il rappresentante dell’istituto risultato aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel
giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati da APM.
In ogni ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario,
APM potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza
dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni
subiti, a stipulare il contratto di appalto con altro concorrente classificatisi come secondo nella graduatoria
finale.
ART. 15 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’esecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione
antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.
In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali del soggetto
giuridico aggiudicatario dell’appalto, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o
provvisori, che dispongano l’applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze,
di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle
medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
APM si riserva la facoltà di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati
dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto.
Il soggetto giuridico aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente ad APM, ai sensi della
normativa vigente in materia:
a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione
del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
9/10
b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
c) ogni variazione della composizione societaria.
Il soggetto giuridico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del contratto
dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti
per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto di APM a
richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
ART. 16 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
APM, conformemente a quanto previsto e disposto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., avvalendosi del diritto
potestativo previsto dall’art. 1671 del C.C., potrà recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la
prestazione del servizio, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e
ritenuto correttamente e pienamente eseguito da APM.
ART. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.,
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Si precisa che:
a)
i dati forniti verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale di APM;
b)
il trattamento dei dati sarà finalizzato alla gestione della fase di esecuzione del contratto;
c)
il titolare del trattamento è APM, Piazza R. Baden Powell n. 1, Monterotondo, Roma;
d)
il responsabile del trattamento è il legale rappresentante.
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
10/10
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DI APM
PER IL PERIODO DI 48 MESI
CIG 5678603370
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa di APM Azienda Pluriservizi
Monterotondo.
Il presente contratto potrà essere oggetto di revisione – d’intesa con il Tesoriere – ove dovessero intervenire
modifiche al regime che attualmente disciplina i flussi finanziari di APM, al fine di procedere allo
snellimento delle attività amministrative e dei procedimenti di esecuzione e controllo, nonché
all’introduzione di procedure informatiche e, comunque, alle iniziative volte al miglioramento del servizio di
Tesoreria e Cassa.
ART. 2 - GESTIONE ETICA DEL SERVIZIO
Il servizio di Tesoreria e Cassa dovrà essere svolto secondo i principi etici con particolare riferimento alla
necessità di non far confluire fondi di tesoreria nel canale del commercio degli armamenti e in attività
gravemente lesive dei diritti umani e dell’ambiente o fondate sulle repressione delle libertà civili, e di
garantire la massima trasparenza sulla responsabilità sociale di impresa e sulle proprie attività di credito
relative all’esportazione/importazione e transito di materiale di armamento.
ART. 3 - SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DI APM
Il servizio di Tesoreria e Cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria di
APM e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo ad APM medesima
e dalla stessa ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono oltre allo statuto ed
eventuale regolamento di APM, le cui variazioni saranno comunque recepite durante il periodo di vigenza
del presente contratto.
APM potrà avvalersi del Tesoriere al fine di ottimizzare la gestione della propria liquidità e
dell’indebitamento attraverso il ricorso agli opportuni strumenti finanziari.
APM si riserva comunque la facoltà di porre in essere operazioni di reimpiego di liquidità anche con soggetti
diversi dal Tesoriere, purché sia aperto un dossier di deposito presso il medesimo.
Il Tesoriere si obbliga ad incassare, custodire ed amministrare tutte le movimentazioni di cassa a favore di
APM.
Il Tesoriere provvede, altresì, ad eseguire tutte le operazioni relative al movimento del numerario, dei valori
e dei titoli che gli vengono affidati con specifiche disposizioni da parte di APM.
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
1/11
Il Tesoriere ha l’obbligo di registrare tutte le operazioni di cassa nell’apposito giornale osservando le
modalità e le forme previste dalla normativa vigente, nonché di recepire quelle ulteriori che fossero ritenute
necessarie da APM per un miglior andamento del servizio.
Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di
contabilità in uso presso APM durante la vigenza della medesima, impegnandosi ad attivare dall’entrata in
vigore del presente contratto, e mantenere a proprio carico, collegamenti telematici con il servizio finanziario
di APM al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio
come meglio specificato all’art. 18 (trasmissione di atti e documenti) di questo contratto.
Inoltre, al fine di superare la gestione cartacea delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento, APM
potrà concordare con il Tesoriere le modalità di gestione informatizzata anche mediante l’utilizzo di firma
digitale. Nelle more della definizione ed attuazione di tali procedure, si applica quanto previsto,
relativamente a tale materia, dai successivi articoli 9 (Le riscossioni) e 10 (I pagamenti).
Nel caso di mancata attivazione del servizio di Tesoreria e Cassa a partire dalla data di decorrenza indicata
nel presente contratto in 10 giorni lavorativi consecutivi, APM si riserva la facoltà di applicare una penale
pari a € 1.000,00 al giorno (festivi inclusi).
Il servizio di Tesoreria e Cassa è svolto dal Tesoriere avvalendosi di personale dedicato che dovrà essere
operativo, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l’orario di apertura al pubblico degli
sportelli.
ART. 4 - DURATA, E PROROGA DEL SERVIZIO
La durata del servizio decorrerà dal giorno 1 agosto 2014 ed avrà durata 48 mesi.
Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni del presente contratto, dopo la
scadenza dello stesso, per un periodo massimo di sei mesi e comunque fino all’individuazione del nuovo
Tesoriere (nelle more dell’individuazione del nuovo Tesoriere).
Alla scadenza del contratto, il Tesoriere dovrà effettuare il versamento del saldo di ogni suo debito e la
regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, in
custodia od in uso, da APM.
In caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, APM si impegna sin da ora ad estinguere
immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere,
obbligandosi – in via subordinata – all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far
assumere a quest’ultimo, tutti gli obblighi inerenti:
a.
le anzidette esposizioni debitorie;
b.
gli impegni di firma rilasciati nell’interesse di APM;
c.
le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate.
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
2/11
L’appaltatore ha l’obbligo di assumere le esposizioni debitorie derivanti da anticipazioni concesse
dall’attuale Tesoriere, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse di APM, le delegazioni di pagamento
relative a mutui e prestiti.
Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di
espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all’esperienza o in relazione alla
disponibilità di nuovi mezzi tecnici.
ART. 5 - RESPONSABILITÁ DEL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile con tutte le proprie attività e patrimonio per eventuali danni causati ad APM o a
terzi.
Il Tesoriere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso
di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l’obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro
integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei
terzi non effettuati in contanti.
Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle
disposizioni di legge.
Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti
dall’assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare, per iscritto, la Direzione Aziendale di APM in
merito alle irregolarità o agli adempimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
ART. 6 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CON IL TESORIERE
APM ha la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del rapporto qualora:
a.
il Tesoriere non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o interrompa lo stesso. APM intimerà per
iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che, salvo casi di urgenza, non potrà essere
inferiore a dieci giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine
assegnato, qualora l’inadempimento permanga, rientra nelle facoltà di APM recedere dal contratto e
pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza del
mancato inizio o interruzione del rapporto oltre alle sanzioni previste dal precedente art. 3;
b.
accerti che i comportamenti del contraente comportino grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione della prestazione dovuta, per un periodo
superiore a 15 giorni. In questo caso APM formulerà la contestazione degli addebiti al contraente,
assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della
comunicazione, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di valutazione negativa delle
controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, APM si riserva la
facoltà di disporre la risoluzione del contratto, salvo l’ulteriore risarcimento del danno;
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
3/11
c.
il Tesoriere ritardi negligentemente l’esecuzione del servizio. Più specificatamente, APM intimerà per
iscritto al contraente di adempiere entro un termine che, salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore
a dieci giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato,
qualora l’inadempimento permanga, rientra nelle facoltà di APM pretendere il risarcimento dei danni
subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell’interruzione del rapporto.
ART. 7 - RAPPRESENTANTE DEL TESORIERE
Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, il Tesoriere nomina, mediante apposita
comunicazione scritta ad APM, il proprio rappresentante nonché il/i soggetto/i abilitato/i a ricevere la
notifica delle delegazioni di pagamento.
ART. 8 - GARANZIE DI CONTINUITÁ DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. c) della L. 12/06/90 n. 146, il Tesoriere è tenuto ad assicurare la continuità
delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente
garantiti.
Il Tesoriere è inoltre tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi posti alle imprese erogatrici dei servizi
essenziali dalla stessa L. 146/90.
ART. 9 - LE RISCOSSIONI
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi da APM, su moduli
appositamente predisposti, numerati, datati progressivamente e firmati dal legale rappresentante di APM o da
altro soggetto dallo stesso delegato, qualora a ciò delegato con apposito atto di APM.
APM si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone
autorizzate nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal
giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
Gli ordinativi di incasso devono contenere:
-
la denominazione di APM;
-
l’indicazione del debitore;
-
la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
-
la causale del versamento;
-
il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario;
-
la data di emissione, di incasso e di valuta.
Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee indicazioni derivanti da non corrette
indicazioni fornite da APM.
Gli ordinativi d’incasso vengono consegnati da APM accompagnati da un elenco in duplice copia, di cui uno,
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
4/11
sottoscritto dal Tesoriere, funge da ricevuta, e dovranno essere inseriti a sistema entro 3/5 giorni lavorativi
successivi a quello della consegna.
A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece di APM, regolari quietanze (bollette di
incasso/provvisori d’entrata), in duplice copia, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario,
compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati. Copia delle quietanze (bollette
d’incasso/provvisori d’entrata) sono consegnate ad APM dal Tesoriere, a mano o con altra modalità
concordata, accompagnate da un elenco, in duplice copia, di cui uno, sottoscritto dall’APM, funge da
ricevuta.
Il Tesoriere deve accettare le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa anche se tali
entrate non sono supportate da specifici ordinativi; in tale caso il Tesoriere è tenuto ad acquisire il Codice
Fiscale, le generalità del soggetto, una causale specifica del motivo del versamento. Tali incassi sono
segnalati ad APM, la quale emette i relativi ordinativi di riscossione (reversali d’incasso).
Per gli incassi effettuati tramite assegni bancari con la clausola “salvo buon fine”, il Tesoriere è tenuto a dare
comunicazione della mancata riscossione entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di presentazione per
l’incasso, fermo restando l’obbligo di procedere, entro i termini previsti, al protesto del titolo ed alla sua
trasmissione ad APM per i successivi ed eventuali adempimenti di competenza.
La riscossione delle entrate potrà essere effettuata oltre che con le modalità su indicate, anche con le
modalità offerte dai servizi elettronici interbancari, come ad esempio il POS, BANCOMAT, MAV, RID,
carte di debito/credito e altri circuiti di pagamento. Tali incassi danno luogo al rilascio di quietanza o
evidenza bancaria con effetto liberatorio per il debitore. Le somme provenienti da predetti incassi sono
successivamente versate alle casse di APM con il rilascio della quietanza, entro 2 (due) giorni lavorativi dal
momento in cui si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.
Alle predette movimentazioni di denaro dovrà seguire, in ordine temporale, l’emissione di un provvisorio di
entrata da parte della Tesoreria ed una successiva reversale definitiva da parte di APM.
Gli eventuali servizi elettronici interbancari verranno concordati con la Direzione Aziendale.
Su richiesta della Direzione Aziendale di APM, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi riscossione
eseguita, nonché, utilizzando il proprio personale e comunque a proprie spese, la relativa prova documentale.
ART. 10 - I PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base agli ordinativi di pagamento (mandati) individuali o
collettivi emessi da APM su moduli appositamente predisposti, numerati, datati progressivamente e firmati
dal Legale Rappresentante e/o suo delegato, qualora a ciò delegato con apposito atto di APM.
APM si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone
autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
5/11
giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
I mandati vengono consegnati da APM, accompagnati da un elenco in duplice esemplare di cui uno,
sottoscritto dal Tesoriere, funge da ricevuta, e sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo successivo
alla consegna. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato da APM si devono consegnare i
mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
I mandati di pagamento devono contenere:
-
la denominazione di APM;
-
l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con
relativo indirizzo, codice fiscale/P.IVA;
-
l’ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
-
la causale del pagamento;
-
il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
-
l’esercizio finanziario e la data di emissione;
-
l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi
estremi;
-
l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione:”pagamento da disporre
con i fondi a specifica destinazione per …(causale)…”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non
è responsabile ed è tenuto indenne da APM in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del
vincolo medesimo;
-
la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale
il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da
qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.
Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i
relativi importi onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze mensili, di rate di
mutui, debiti ed altri impegni a garanzia dei quali APM abbia rilasciato delegazione di pagamento date in
carico al Tesoriere.
Nel caso di assenso, minore di età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore o in
presenza di una procura a riscuotere, tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati
alla Direzione Aziendale di APM. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore,
all’erede o al procuratore del creditore unendo l’atto che attesti tale qualità al mandato di pagamento; l’atto
stesso deve essere richiamato nei mandati successivi.
Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, non sottoscritti dalla persona
a ciò tenuta ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma del nome del
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
6/11
creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di
individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati
evidenziati da APM sul mandato. In tali circostanze il Tesoriere ha l’obbligo di dare comunicazione scritta
delle irregolarità rilevate alla Direzione Aziendale di APM.
A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza
del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate con
esplicita formale annotazione dell’importo pagato e di quanto trattenuto a titolo di spese e commissioni,
apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli
estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare mensilmente ad APM
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
È fatto obbligo al Tesoriere di dare, con cadenza mensile, comunicazione scritta dei pagamenti rimasti
inestinti. Analoga comunicazione è fatta per i mancati pagamenti aventi scadenza determinata.
Il Tesoriere provvede a trasferire i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente
inestinti al 31 dicembre dell’esercizio finanziario successivo.
APM si impegna, per ogni esercizio finanziario, a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 21
dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o di
quelli per i quali l’APM ritiene indispensabile il pagamento.
Il Tesoriere è responsabile dell’esecuzione dei pagamenti tanto per la regolarità della quietanza, quanto per
l’identificazione delle persone indicate nei relativi mandati, intendendosi estese al Tesoriere tutte le
disposizioni in materia di responsabilità dei contabili stabilite dalla legge.
Su richiesta della Direzione Aziendale di APM, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento
eseguito, nonché, utilizzando il proprio personale e, comunque, a proprie spese, la relativa prova
documentale.
Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali ed oneri sociali, si procederà al versamento
degli stessi conformemente a quanto previsto dalla Legge 03.10.2006 n. 262. Il Tesoriere, al ricevimento dei
mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie al pagamento dei
corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre il 31/12) ovvero
vincola l’anticipazione di tesoreria.
Il pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti comunque denominati al personale dipendente di APM o
ad assimilati, che abbia scelto la forma di pagamento con l’accredito delle competenze stesse in conti
correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso
dal Tesoriere, sarà effettuato mediante accredito con valuta fissa per il beneficiario secondo le indicazioni di
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
7/11
APM, così da garantire ad ogni interessato parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di
alcuna spesa bancaria.
ART. 11 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E CASSA
Il Tesoriere mette a disposizione di APM una anticipazione di cassa non superiore ai 3/12 delle entrate
aziendali accertate ed iscritte in bilancio.
Il Tesoriere subentrante si obbliga, all’atto dell’assunzione dell’incarico di cui al presente contratto, ad
assumere l’accollo e a far propria ogni e qualsivoglia esposizione debitoria derivante da precedenti
anticipazioni concesse dall’attuale Tesoriere.
ART. 12 - TASSO DEBITORE/CREDITORE E ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui all’art. 11, viene applicato un tasso di interesse passivo dello
Euribor a un mese, base 365, valuta primo giorno del mese, maggiorato/ridotto di uno spread desumibile
dall’offerta presentata in sede di gara, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto. Il
Tesoriere procede pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a
debito per APM eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo ad APM l’apposito riassunto
scalare. APM si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza.
Sulle giacenze di cassa di APM viene applicato il tasso in misura pari allo Euribor a un mese, base 365,
valuta il primo giorno del mese, maggiorato/ridotto di uno spread desumibile dall’offerta presentata in sede
di gara, con liquidazione ed accredito trimestrale o migliore degli interessi d’iniziativa del Tesoriere sul
conto di tesoreria e contestuale trasmissione ad APM dell’apposito riassunto a scalare.
Il Tesoriere effettua operazioni di reimpiego della liquidità nel rispetto della normativa vigente e come
disposto di volta in volta da APM.
Qualora APM concluda, nel rispetto della vigente normativa, operazioni di investimento della propria
liquidità disponibile con soggetti diversi dal Tesoriere, l’operazione del trasferimento dei relativi fondi alla
controparte per il perfezionamento delle singole operazioni dovrà avvenire senza alcun onere a carico delle
parti.
ART. 13 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE
Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e a conservare:
a.
un apposito giornale di cassa progressivamente numerato per anno appositamente dedicato ad APM con
gli elementi caratterizzanti l’identità della stessa;
b.
le reversali di incasso e i mandati di pagamento;
c.
i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa;
d.
eventuali altre evidenze previste da legge.
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
8/11
ART. 14 - SERVIZI BANCARI ON-LINE
Il servizio di Tesoreria e Cassa viene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto
tra APM e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la
visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. Ogni attività attinente quanto
sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che
risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza oneri per APM. Il
Tesoriere, in accordo con APM, si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove
forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento. Il Tesoriere, a seguito di accordi con la Direzione
APM, qualora a ciò delegato con apposito atto di APM, dovrà garantire il servizio home-banking con
possibilità di inquiry on-line da un numero di postazioni con accessi contemporanei non superiori a 2 in
contemporanea per la visualizzazione in tempo reale che consenta di conoscere le seguenti informazioni:
a.
saldo contabile di APM, totali per esercizio contabile e relative movimentazioni;
b.
mandati e reversali, situazione di cassa rispetto ai documenti caricati (conto di diritto) e/o riscossi e
pagati (conto di fatto);
c.
consultazione di alcuni documenti contabili quali mandati e reversali;
d.
grafici e statistiche;
e.
importazione ed esportazione dei dati contabili dei flussi di trasmissione di mandati, reversali, stipendi e
incassi vari.
Nel caso di mancata attivazione del servizio on-line a partire dalla data di stipulazione del contratto con
l’affidatario o nel caso di interruzioni dello stesso, per cause imputabili al Tesoriere, oltre i 5 giorni
lavorativi, APM si riserva la facoltà di applicare una penale di € 100,00 al giorno (compresi i festivi).
ART. 15 - SITUAZIONE GIORNALIERA DI CASSA
Qualora la situazione di cassa non sia disponibile on line per cause non imputabili al Tesoriere, lo stesso
dovrà presentare giornalmente alla Direzione Aziendale di APM una analitica situazione delle operazioni di
cassa compiute nel giorno precedente nonché un prospetto con i saldi di cassa e sue partizioni (fruttifera ed
infruttifera e ulteriore suddivisione delle stesse in libere e vincolate e queste ultime suddivise a loro volta in
relazione alla natura delle risorse), risultante dalle scritture del Tesoriere medesimo, allegando a detta
situazione gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento eseguiti. La Direzione APM provvederà a
rilasciare ricevuta della documentazione mediante firma sull’apposito elenco di trasmissione.
ART. 16 - VERIFICHE ED ISPEZIONI
APM e il Collegio dei revisori (organo di revisione di APM) hanno diritto di procedere a verifiche di cassa
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il
Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
9/11
gestione della Tesoreria e Cassa.
ART. 17 - QUADRO DI RACCORDO
Il Tesoriere procede, periodicamente ed ogni qualvolta lo richieda la Direzione Aziendale di APM, alla
definizione del raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella di APM.
Copia dei suddetti quadri di raccordo è trasmessa alla Direzione Aziendale di APM per il relativo benestare.
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento dei richiamati quadri di raccordo, APM è tenuta a segnalare le
discordanze eventualmente rilevate; trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità
derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.
ART. 18 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
APM, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento,
comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a
sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal
giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
ART. 19 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO
Il Tesoriere, al termine dei tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, rende ad APM il “conto del
Tesoriere” nelle forme e nei contenuti previsti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti.
ART. 20 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà di APM.
Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati anche da terzi per cauzione a
favore di APM.
Per i prelievi e le restituzioni dei titoli le procedure saranno indicate da apposite comunicazioni di APM.
ART. 21 - CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE
Il servizio di cui al presente contratto è svolto dal Tesoriere a titolo gratuito.
Al Tesoriere non compete altresì alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura
che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei
servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le
stesse non dispongano diversamente.
ART. 22 - ULTERIORI CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
APM si riserva di sottoscrivere, con ulteriori aziende, convenzioni per l’esercizio di attività inerenti il
servizio di riscossione di somme dovute dai cittadini. Tali somme affluiranno successivamente sul conto
corrente bancario di tesoreria tramite idonea procedura condivisa con il Tesoriere.
ART. 23 - SERVIZI IMPLEMENTATIVI
Il Tesoriere è tenuto ad adeguare il servizio di riscossione ad eventuali esigenze derivanti da modifiche
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
10/11
organizzative di APM.
Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo, le parti potranno apportare alle modalità di
espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento.
ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
È fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, o di subappaltare il servizio di Tesoreria e Cassa pena la
risoluzione del contratto medesimo. APM si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente o
dell’appaltante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
ART. 25 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
Il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo
stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto di APM nonché di tutte le operazioni comunque
attinenti al servizio di Tesoreria e Cassa.
ART. 26 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE
Le eventuali spese tutte conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell’aggiudicatario del
servizio di Tesoreria e Cassa.
ART. 27 - FORO COMPETENTE
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del
presente contratto il Foro di Tivoli (RM).
ART. 28 - RINVII
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Contratto Speciale oltre a
quelle del codice degli appalti e del Codice Civile.
ART. 29 - DOMICILIO DELLE PARTI
Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, APM e il Tesoriere
eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel presente contratto.
ART. 30 - TUTELA DELLA PRIVACY
In esecuzione del presente contratto, il Tesoriere dovrà trattare i dati in conformità di quanto disposto dal D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii.
___________________________________________________________________________
L’OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
11/11
Allegato “A”
“A”
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ il _________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________________________
dell’istituto __________________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________________________
via _____________________________________________________________ n. __________________________________
partita iva _______________________________ codice fiscale _________________________________________________
telefono _________________ fax _________________ e-mail __________________________________________________
CHIEDE
che l’istituto rappresentato sia ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per un periodo
di 48 mesi, CIG 5678603370, quale:
□
concorrente singolo
□
capogruppo
□
o
□ mandante
del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006
□ costituito
o
□ costituendo
e così composto:
Capogruppo ___________________________________________________________________________________
Mandante _____________________________________________________________________________________
Mandante _____________________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, indirizzo e P. IVA)
□
del consorzio
per le seguenti imprese consorziate:
Impresa ______________________________________________________________________________________
Impresa_______________________________________________________________________________________
Impresa_______________________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, indirizzo e P. IVA)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.
che l’istituto è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/93;
Nel caso di partecipazione di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1
lett. d) e 37, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, tale requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti
giuridici costituenti il raggruppamento;
2.
che l’istituto è in possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 985/1993;
(Nel caso di partecipazione di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1
lett. d), e 37, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, tale requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti
giuridici costituenti il raggruppamento);
3.
che non sussistono a carico dell’istituto e a proprio carico le cause di esclusione dalle procedure di affidamento per la
fornitura ad enti di diritto pubblico ex art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-ter), m-quater) del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., come sotto specificato:
a)
che l’istituto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
pag. 1 di 4
b) che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
Avvertenza:
Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal
socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si stratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c)
c1) barrare l’ipotesi che interessa

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti non è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (specificare):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Avvertenza:
Inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo
cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca Dati del Casellario Giudiziale, compreso
l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, de/del dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei
provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima.
Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dal socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si
stratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
c2) barrare l’ipotesi che interessa

che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara, non sono cessati dalla carica soggetti
aventi potere di rappresentanza o di impegnare l’istituto;

che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica soggetti aventi
potere di rappresentanza o di impegnare l’istituto, come di seguito individuati (indicare cognome, nome, data e
luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica) :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti non è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
pag. 2 di 4

che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica soggetti aventi
potere di rappresentanza o di impegnare l’istituto, come di seguito individuati (indicare cognome, nome, data e
luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica) :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e che nei loro confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Avvertenza:
Inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo
cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca Dati del Casellario Giudiziale, compreso
l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, de/del dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei
provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima.

e che l’istituto ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f)
di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui l’istituto è stabilito;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’istituto è stabilito. Dichiara inoltre i seguenti
riferimenti, relativamente al luogo dove ha sede legale l’istituto:
INPS
UFFICIO/SEDE
INDIRIZZO
FAX
TEL.
UFFICIO/SEDE
INDIRIZZO
CAP
CITTÀ
MATRICOLA AZIENDALE
INAIL
CAP
CITTÀ
pag. 3 di 4
FAX
l)
TEL.
P.A.T.
barrare l’ipotesi che interessa

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999,
in quanto l’istituto occupa non più di 15 dipendenti oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. dell’8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-ter) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. n. 163/2006;
Avvertenza:
Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal
socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si stratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale;
4.
di possedere un’esperienza triennale, maturata nell’ultimo quinquennio, di gestione del servizio di Tesoreria e Cassa di
amministrazioni pubbliche e/o enti di diritto pubblico territoriali o assimilati;
(Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di banche, l’esperienza dovrà essere posseduta, a pena di esclusione, dalla
capogruppo);
5.
la presenza di almeno uno sportello operativo nel territorio del Comune di Monterotondo a far data dall’affidamento del
servizio;
6.
di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il
sistema informatico di APM per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell’intera gestione;
7.
di impegnarsi ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per predisporre un sistema
basato su mandati di pagamento elettronici;
8.
la consapevolezza, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione o parte di essa,
dell’esclusione dell’istituto dalla gara o dell’annullamento e/o revoca dell’eventuale aggiudicazione dell’istituto stesso;
9.
di conoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;
10. di aver preso visione delle risposte ad eventuali quesiti formulati in relazione alla gara -pubblicate sul sito
www.apmmonterotondo.it- e di accettarne il contenuto;
11. di autorizzare APM ad effettuare tutte le comunicazioni nei propri confronti, e in particolare quelle relative all’art. 79 del
D. Lgs. 163/2006, al seguente numero di fax: _________________________________________
____________________, lì__________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
_________________________
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del
soggetto che rilascia la dichiarazione, pena l’esclusione.
pag. 4 di 4
Allegato “B”
“A”
OFFERTA TECNICO-ECONOMICA
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ il _________________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________
dell’istituto __________________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________________________
partita iva _______________________________ codice fiscale _________________________________________________
in relazione alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa di A.P.M. per il periodo di 48 mesi, CIG 5678603370,
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA
TASSI DI INTERESSE
in cifre
in lettere
Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria
differenza di tasso rispetto a EURIBOR 1 mese, 365 giorni,
valuta primo giorno del mese (tasso di riferimento)
Interessi attivi sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere
differenza di tasso rispetto a EURIBOR 1 mese, 365 giorni,
valuta primo giorno del mese (tasso di riferimento)
Interessi passivi per mutui a tasso fisso durata 10 anni
differenza di tasso rispetto a IRS (tasso di riferimento)
Interessi passivi per mutui a tasso variabile
differenza di tasso rispetto a EURIBOR tre mesi (tasso di
riferimento)
SPESE
in cifre
in lettere
commissioni applicate su incassi da circuiti Pago Bancomat
__________________________________________________________________________________
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
1/2
VALUTE
in cifre
in lettere
in cifre
in lettere
Riscossioni
contanti (gg)
assegni circolari stesso istituto (gg)
titoli postali (gg)
assegni circolari bancari (gg)
sistema bancario (gg)
Pagamenti
stipendi (gg)
fornitori (gg)
COMPENSO GESTIONE SERVIZIO
corrispettivo annuo, al netto d’IVA (€)
____________________, lì__________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
_________________________
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma
1 lett. d), e 37, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, l’offerta congiunta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate.
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del
soggetto che rilascia la dichiarazione, pena l’esclusione.
__________________________________________________________________________________
Data
_____________________
Timbro e firma
__________________________
2/2

Download Report