BASE Investments SICAV

AVVISO AGLI AZIONISTI di
“BASE INVESTMENTS SICAV – EQUITIES ASIA” (il “Comparto”)
UN COMPARTO DI “BASE INVESTMENTS SICAV” (la “SICAV”)
Egregio Azionista,
il Consiglio di Amministrazione della SICAV (il “Consiglio di Amministrazione”) desidera informarLa
che ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto Sociale della SICAV (lo “Statuto”) e del paragrafo “25.2
Scioglimento di Comparti e di Classi di Azioni” contenuto nel Prospetto, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di procedere alla messa in liquidazione del Comparto. Le motivazioni alla base della
delibera e le opzioni a disposizione degli Azionisti del Comparto sono di seguito evidenziate.
1. Motivi della liquidazione
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di liquidare il Comparto giacché lo stesso non può più
essere efficacemente gestito a causa del modesto importo degli attivi ivi detenuti. Pertanto, tale
circostanza costituisce un mutamento della situazione economica.
In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, avendo convenuto di non essere più in
grado di gestire il Comparto nel migliore interesse degli Azionisti, ne ha determinato la liquidazione
fissando quale Data di Efficacia il 31 ottobre 2014 (la “Data di Efficacia”).
2. Sospensione del Valore Netto di Inventario
Conformemente al punto e) del Capitolo “17. Sospensione del Calcolo del Valore Netto di Inventario e
dell’Emissione, Riscatto e Conversione di Azioni” riportato nel Prospetto, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di sospendere il calcolo del Valore Netto di Inventario del Comparto a
decorrere dal 28 ottobre 2014, al fine di garantire un equo trattamento a tutti gli Azionisti. Pertanto, a
partire dal 28 ottobre 2014 incluso, non potrà più essere accettata alcuna domanda di sottoscrizione,
riscatto e conversione relativa al Comparto.
Le Azioni degli Investitori del Comparto saranno quindi obbligatoriamente riscattate al Valore Netto di
Inventario (tenuto conto dei costi di liquidazione maturati), calcolato appositamente alla Data di
Efficacia, il 31 ottobre 2014. Ne consegue che ogni eventuale richiesta di riscatto rimasta in sospeso
verrà processata in tale data.
In considerazione della natura degli attivi detenuti dal Comparto, il pagamento dei proventi della
liquidazione agli Azionisti di detto Comparto avverrà mediante una serie di rate non appena gli attivi
del Comparto saranno venduti e il ricavato disponibile. Il pagamento dei proventi derivanti dalla
liquidazione saranno trattati, sulla stessa base, nel rispetto del principio dell’equo trattamento degli
Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione prevede che i proventi di liquidazione saranno pagati per
intero non oltre nove mesi dalla Data di Efficacia. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà a tutti
gli Azionisti un’eventuale proroga di questa scadenza.
Eventuali proventi derivanti da riscatti che non possano essere distribuiti agli Azionisti del Comparto
nell’arco temporale stabilito dallo Statuto verranno depositati presso la Caisse de Consignations in
Lussemburgo dove rimarranno fino al termine di tale periodo.
Gli eventuali costi derivanti dalla liquidazione di cui sopra saranno a carico del Comparto e detratti dal
ricavato della liquidazione.
Si invitano gli Azionisti del Comparto a rivolgersi ai propri fiscalisti di riferimento in merito ad
eventuali implicazioni tributarie derivanti dalla liquidazione.
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20, Boulevard Emmanuel Servais, L - 2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 82 127
3. Ulteriori informazioni
Gli Azionisti che volessero ricevere ulteriori informazioni circa la liquidazione del Comparto o discutere
di eventuali altri nostri comparti, sono cortesemente pregati di contattare la Sig.ra Laura Friscioni
presso Edmond de Rothschild (Europe) all’indirizzo e-mail: [email protected]
La versione aggiornata del Prospetto sarà disponibile presso la sede legale della SICAV e del
Rappresentante e Agente per i Pagamenti in Svizzera, Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH6901 Lugano, nonché sul sito Internet www.basesicav.ch
Lussemburgo, 28 ottobre 2014
Il Consiglio di Amministrazione

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