AVVISO n.21220 - Borsa Italiana

AVVISO
n.21220
16 Dicembre 2014
SeDeX - INV.
CERTIFICATES
Mittente del comunicato
:
BANCA ALETTI & C
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BANCA ALETTI & C
Oggetto
:
Certificate - Rettifica a seguito di Evento di
Natura Straordinaria
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Dal giorno 17/12/2014 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza
Milano, 16 dicembre 2014
Oggetto: Avviso di rettifica delle caratteristiche degli Aletti Target Cedola Certificate
sull’azione Christian Dior SA
La sottoscritta società Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Roncaglia 12 - Milano, con
riferimento ai “Target Cedola Certificate su Azione CHRISTIAN DIOR - Protezione 100% - Cedola
4,30% - 15.02.2019” (codice ISIN IT0004991755)
PREMESSO
1. che l’Assemblea Generale degli Azionisti di LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy SA
(“LVMH”) ha approvato in data 25 novembre 2014 un piano di distribuzione agli azionisti di n.
2 azioni Hermès International SCA (“Hermès”) ogni n. 41 azioni LVMH possedute e che le
azioni verranno distribuite il 17 dicembre 2014 (Comunicati stampa di LVMH del 3 Novembre
2014 e del 25 Novembre 2014 disponibili sul sito internet http://www.lvmh.com/investorrelations);
2. che Christian Dior SA (“Christian Dior”) detiene, tramite la controllata al 100% Financière
Jean Goujon (FJG), il 40,9% del capitale azionario di LVMH;
3. che FJG ha stabilito in data 26 novembre 2014 la distribuzione di tutte le azioni Hermès che
riceverà da LVMH a Christian Dior, suo unico azionista;
4. che l’Assemblea Generale di Christian Dior ha approvato in data 9 dicembre 2014 la
distribuzione di n. 1 azione Hermès ogni n. 23 azioni Christian Dior possedute e il Consiglio
di Amministrazione di Christian Dior ha stabilito in data 11 dicembre 2014 la distribuzione ai
propri azionisti di un acconto sul dividendo pari a n. 1 azioni Hermès ogni n. 76 azioni
Christian Dior possedute;
5. che, al verificarsi dell’effettivo trasferimento delle azioni, le stesse verranno consegnate agli
azionisti di Christian Dior in data 17 dicembre 2014 (Comunicati stampa di Christian Dior del
3 Novembre, 2 Dicembre, 9 Dicembre e 11 dicembre 2014, disponibili sul sito internet
http://www.dior-finance.com/en-US/);
COMUNICA
che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento dei “Target Cedola Certificate” e dei “Target Cedola
certificate di tipo Quanto”, e subordinatamente all’effettivo trasferimento delle azioni, con efficacia
dal 17 Dicembre 2014 le caratteristiche degli Aletti Target Cedola Certificate su Azione CHRISTIAN
DIOR, aventi codice ISIN IT0004991755, emessi da Banca Aletti e quotati sul mercato SeDex di
Borsa Italiana, verranno modificate secondo le modalità di rettifica dei contratti di opzione previste
dal Mercato Derivativo di Riferimento Euronext (Corporate Action Notice No. CA/2014/060/P del 5
Novembre 2014 disponibile sul sito internet https://derivatives.euronext.com/en/trading/corporateactions).
In relazione al piano di distribuzione di azioni e dell’acconto sul dividendo della società Christian
Dior ai propri azionisti il mercato Euronext ha determinato il coefficiente di rettifica dei contratti di
opzione sull’azione Christian Dior come segue.
K=
pce Dior – [(1/23) * pce Hermès] – [(1/76) * pce Hermès]
pce Dior
Dove:
Pce Dior =
prezzo ufficiale di chiusura del 16 dicembre 2014 delle azioni Christian Dior sul
mercato Euronext Paris;
Pce Hermés =
prezzo ufficiale di chiusura del 16 dicembre 2014 delle azioni Hermès sul
mercato Euronext Paris.
Il coefficiente di rettifica K, pubblicato dal mercato Euronext tramite Notice n. CA/2014/074/P, è pari
a:
K = 0,89094
Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento dei “Target Cedola certificate” e “Target Cedola di
tipo Quanto”, il coefficiente di rettifica viene applicato al Valore Iniziale, al Livello di Protezione ed al
Livello di Soglia Cedola n,1 dei Certificate ““Target Cedola Certificate su Azione CHRISTIAN DIOR Protezione 100% - Cedola 4,30% - 15.02.2019” (codice ISIN IT0004991755), dove il Livello di
Protezione ed il Livello di Soglia Cedola n,1 coincidono con il Valore Iniziale.
Il nuovo Valore Iniziale è pari al prodotto del vecchio Valore Iniziale per il coefficiente di rettifica, il
nuovo Livello di Protezione è pari al prodotto del vecchio Livello di Protezione per il coefficiente di
rettifica ed il nuovo Livello di Soglia Cedola n,1 è pari al prodotto del vecchio Livello di Soglia Cedola
n,1 per il coefficiente di rettifica, come esplicitato nella tabella seguente:
Valore
Nominale
Vecchio
Valore
Iniziale
Nuovo
Valore
Iniziale
Vecchio
Livello di
Protezione
Nuovo
Livello di
Protezione
100
143,30
127,6717
143,30
127,6717
Vecchio Livello di Nuovo Livello di
Soglia Cedola
Soglia Cedola
n,1
n,1
143,30
127,6717
Tuttavia si fa presente che LVMH ha comunicato di utilizzare come riferimento per la distribuzione il
prezzo di apertura dell’azione Hermès del 17 dicembre 2014 e che, nel caso in cui tale prezzo di
apertura dell’azione Hermès rendesse l’ammontare da distribuire superiore alle riserve distribuibili di
LVMH, quest’ultima pubblicherà la mattina del 17 dicembre 2014 un comunicato stampa con il
nuovo rapporto di distribuzione. (Comunicato stampa di LVMH del 3 Novembre 2014 disponibile sul
sito internet http://www.lvmh.com/investor-relations). Christian Dior potrebbe quindi ricevere da
LVMH, tramite FJG, un numero di azioni Hermès minore di quello atteso. Inoltre, anche Christian
Dior ha comunicato di utilizzare come riferimento per la distribuzione il prezzo di apertura dell’azione
Hermès del 17 dicembre 2014. Nel caso questo rendesse l’ammontare da distribuire superiore alle
riserve distribuibili di Christian Dior o nel caso LVMH distribuisse un numero di azioni Hermès
inferiore a quello atteso, Christian Dior pubblicherà la mattina del 17 dicembre 2014 un comunicato
stampa con i nuovi rapporti di distribuzione. (Comunicati stampa di Christian Dior del 3 Novembre e
11 dicembre 2014, disponibili sul sito internet http://www.dior-finance.com/en-US/).
Se, in conseguenza di ciò, Euronext calcolasse e pubblicasse un nuovo coefficiente di rettifica dei
contratti di opzione su Christian Dior, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento dei “Target
Cedola certificate” e “Target Cedola di tipo Quanto”, il coefficiente di rettifica definitivo, noto il 17
Dicembre 2014, verrà applicato al Valore Iniziale, al Livello di Protezione ed al Livello di Soglia
Cedola n,1 dei Certificate “Target Cedola Certificate su Azione CHRISTIAN DIOR - Protezione
100% - Cedola 4,30% - 15.02.2019” (codice ISIN IT0004991755), dove il Livello di Protezione ed il
Livello di Soglia Cedola n,1 coincidono con il Valore Iniziale.

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