Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGASIO IC VIGASIO Viale Edoardo Bassini 6 37068 VIGASIO (VR) Codice Fiscale: 93221080232 Codice Meccanografico: VRIC89600T RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: Dott.Nunziante Capaldo Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carla Magalini La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: • • • • • D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: • “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) • “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Pagina 1 di 8 Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. La definizione del Programma finanziario ed economico si richiama alle prospettive che guidano l’azione educativa e formativa dell’istituto. In questo senso, tale definizione avviene sia considerando il documento di base dell’intera vita dell’Istituto, il Piano dell’offerta formativa, sia non perdendo di vista la disponibilità effettiva di risorse professionali ed economico-finanziarie per il corrente anno scolastico. Prioritaria resta la conferma dell’identità culturale e professionale di un Istituto che, anche se di recentissima creazione, vuole porsi nella continuità rispetto alle due precedenti istituzioni scolastiche ora accorpate. A tale scelta si affianca l’intenzione di continuare ad offrire risposte certe e puntuali alle esigenze formative e di istruzione che il territorio formula anche perseguendo prospettive che prevedano azioni pluriennali di intervento. Vengono nel contempo ricercate tutte le possibili alleanze educative che possano consentire la realizzazione di tali prospettive anche in termini di rendicontazione sociale. L’Istituto Comprensivo di Vigasio opera su un territorio che è suddiviso in tre realtà comunali e che in passato ha fatto parte del Comprensorio dei Cinque Comuni. Si tratta di un territorio posto ad Ovest di Verona che confina con la limitrofa provincia di Mantova in Lombardia. L’Istituto si articola su ben sette punti di erogazione del servizio rappresentati da n. 2 scuole dell’infanzia, Vigasio e Roncolevà; n. 3 scuole primarie, Vigasio, Trevenzuolo, Erbé; n. 2 scuole secondarie di primo grado, Vigasio e Fagnano. Le consistenze organiche sono le seguenti: SCUOLA PRIMARIA PLESSI CLASSI Vigasio 25 Trevenzuolo 7 Erbè 5 Tot. Elementare 37 ALUNNI 508 127 91 726 SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSI SEZIONI Vigasio 6 Roncolevà 3 Tot. Materna 9 ALUNNI 149 81 230 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSI CLASSI ALUNNI Vigasio 12 266 Fagnano 3 73 Tot. Sc.Sec.I Grado 15 339 Alunni legge n. 104/1992 n.68 Totale alunni n.1295 Tale territorio si caratterizza per una forte propensione agricola che trova la sua origine nella produzione del riso vialone nano, anche se negli ultimi anni si sta verificando un forte incremento della piccola e media industria. Tutto ciò ha richiamato mano d’opera esterna, per cui, soprattutto il comune di Vigasio ha subito una forte migrazione che ne ha quasi raddoppiato il numero degli abitanti. Nel frattempo, procede l’opera di consolidamento del nuovo Istituto che viene progressivamente affermandosi in continuità e sviluppo rispetto alle precedenti realtà scolastiche. In questo senso, sono confermati anche per il corrente anno scolastico le scelte prioritarie del POF che vengono così riportate nel Programma annuale: La scuola si impegna a garantire una valida ed equilibrata formazione si concretizza nella acquisizione di conoscenze e competenze del sapere che promuovano la costruzione dell’identità culturale e la maturazione di capacità critica e di autonomia di giudizio attraverso la realizzazione di un percorso nel quale la personalizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento viene predisposta come strategia privilegiata: il tutto in un quadro che richiama la condivisione di valori e l’affermazione della cultura della solidarietà e dell’accoglienza. La scarsità di risorse spinge la scuola a promuovere alleanze educative che le consentano di creare un sistema formativo ben più ampio. LE RISORSE DI PERSONALE Organici Gli organici scolastici, in base alla consistenza del numero degli alunni e alla complessità del territorio sono così composti: Pagina 2 di 8 DIRIGENTE SCOLASTICO DSGA Docenti scuola dell’infanzia Docenti scuola primaria Docenti scuola secondaria I grado TOTALE PERSONALE DOCENTE 1 1 143 Personale di segreteria Collaboratori scolastici TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 0 29 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02 Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre Entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni Per un totale entrate di € 164.887,69. Pagina 3 di 8 Importo 111.848,92 101.426,88 10.422,04 11.451,05 10.617,33 833,72 1.040,00 1.040,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00 30.500,00 14.500,00 15.300,00 700,00 47,72 47,72 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 01 01 02 Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato 111.848,92 101.426,88 10.422,04 Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 111.848,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 101.426,88 senza vincolo di destinazione e di € 10.422,04 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 30.755,02. E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice A01 A02 A03 A04 A05 P01 P02 P03 Importo Vincolato Progetto/Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese di investimento Manutenzione edifici Ampliamento offerta Formativa Alfabetizzazione Fondi art. 9 C.M. 91/05 Formazione e aggiornamento 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7.221,21 143,59 2.957,24 Importo Non Vincolato 1.276,37 11.090,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.542,76 Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 10.422,04 e non vincolato di € 13.909,88. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: Finanziamenti dallo stato Dotazione ordinaria 02 01 11.451,05 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 10.617,33 Dotazione perequativa 02 03 comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 0,00 0,00 Altri finanziamenti vincolati 04 affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento 833,72 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 05 Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota 9144 del 5.12.2013 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprendono i fondi per i compensi ai revisori dei conti e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Pagina 4 di 8 Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per: • funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente; • funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario; • oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva; • indennità di turno notturno e festivo; • oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU. Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 10.617,33, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria 03 1.040,00 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo 02 03 04 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 1.040,00 AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 01 02 03 04 05 06 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 05 01 02 03 04 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 30.500,00 14.500,00 15.300,00 0,00 700,00 AGGREGATO 07 – Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre Entrate 47,72 Pagina 5 di 8 Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse 01 02 03 04 47,72 0,00 0,00 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: • ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; • PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; • FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. A Voce A01 A02 A03 A04 A05 P P01 P02 P03 G G01 G02 G03 G04 R R98 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese di investimento Manutenzione edifici Progetti Ampliamento offerta Formativa Alfabetizzazione Fondi art. 9 C.M. 91/05 Formazione e aggiornamento Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Fondo di riserva Fondo di riserva Importo 21.541,42 34.024,47 0,00 8.000,00 0,00 8.961,21 143,59 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Per un totale spese di € 77.370,69. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 87.517,00 Conflluiscono in tale aggregato i residui attivi dell’ex DirezioneDidattica e dell’ex Scuola Secondaria di Primo Grado. Man mano che saranno incassati saranno suddivisi tra l’I.C. di Vigasio e l’I.C. di Mozzecane come da accordo PROT. 3553/C14 DEL 31 AGOSTO 2010 sottoscritto dai dirigenti subentranti e poi utilizzati. Totale a pareggio € 164.887,69. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale Pagina 6 di 8 21.541,42 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dello Stato Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. Contributi da Privati Altre Entrate Aggr. 01 02 04 05 07 A A02 A A04 P P01 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Oneri finanziari Importo 11.190,75 833,72 22.000,00 Tipo 02 03 Importo 8.000,00 Importo 6.000,00 11.900,00 3.541,42 100,00 34.024,47 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Spese di investimento Entrate Descrizione Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. Aggr. 04 Tipo 02 03 04 07 Funzionamento didattico generale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dello Stato Contributi da Privati Aggr. 01 02 05 Importo 1.276,37 10.417,33 2.000,00 7.800,00 47,72 Importo 20.000,00 14.024,47 8.000,00 Tipo 06 Spese Descrizione Beni d'investimento Ampliamento offerta Formativa Importo 8.000,00 8.961,21 Ampliamento offerta Formativa Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dalla Regione Contributi da Privati Aggr. 01 03 05 P P02 Importo 7.221,21 1.040,00 700,00 Tipo 01 02 03 06 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Beni d'investimento Alfabetizzazione Fondi art. 9 C.M. 91/05 Importo 1.040,00 300,00 5.700,00 1.921,21 143,59 Alfabetizzazione Fondi art. 9 C.M. 91/05 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P03 Importo 143,59 Tipo 01 Formazione e aggiornamento Spese Descrizione Personale Importo 143,59 4.500,00 Formazione e aggiornamento Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 Importo 4.500,00 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 4.500,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Pagina 7 di 8 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,88% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 87.517,00 La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto 1.1.0 2.1.0 Importo in € 87.517,00 200,00 Descrizione Non vincolato Dotazione ordinaria Vigasio, 13/02/2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.Nunziante Capaldo Pagina 8 di 8
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