Relazione al programma annuale 2014

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO LICEALE STATALE SALVATORE PIZZI
PIAZZA UMBERTO 1
81043 CAPUA (CE)
Codice Fiscale: 93034560610 Codice Meccanografico: CEPM03000D
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
Dirigente Scolastico: Prof. Enrico CARAFA
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Teresa Brigida PARENTE
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
•
•
•
•
•
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
D.M. 21 marzo 2007, n. 21
Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle
Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
•
“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza
altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come
previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
•
“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione
e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.
Sedi:
L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
C.M.
CEPM03000D
Comune
CAPUA
Indirizzo
P.zza Umberto I°
Alunni
1356
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1356 alunni di cui 945 femmine, distribuiti su 62 classi, così
ripartite:
C.M.
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
Classe
5AC CLASSICO ART. 21
1AC LICEO CLASSICO
2AC LICEO CLASSICO
3AC LICEO CLASSICO
4AC LICEO CLASSICO
1AL LICEO LINGUISTICO
1BL LICEO LINGUISTICO
1CL LICEO LINGUISTICO
2AL LICEO LINGUISTICO
2BL LICEO LINGUISTICO
2CL LICEO LINGUISTICO
3AL LICEO LINGUISTICO
3BL LICEO LINGUISTICO
3CL LICEO LINGUISTICO
4AL LICEO LINGUISTICO
4BL LICEO LINGUISTICO
1AT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
1BT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
2AT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
2BT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
3AT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
3BT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
4AT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
4BT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
4CT LICEO SCIENT. OPZ. SC. APP.
1ASc LICEO SCIENTIFICO
1BSc LICEO SCIENTIFICO
2ASc LICEO SCIENTIFICO
2BSc LICEO SCIENTIFICO
3A Sc LICEO SCIENTIFICO
3B SC LICEO SCIENTIFICO
4ASc LICEO SCIENTIFICO
4BSc LICEO SCIENTIFICO
4CSc LICEO SCIENTIFICO
5AS LICEO SCIENZE SOCIALI
1AP LICEO SCIENZE UMANE
1BP LICEO SCIENZE UMANE
1CP LICEO SCIENZE UMANE
2AP LICEO SCIENZE UMANE
2BP LICEO SCIENZE UMANE
3AP LICEO SCIENZE UMANE
3BP LICEO SCIENZE UMANE
4AP LICEO SCIENZE UMANE
4BP LICEO SCIENZE UMANE
4CP LICEO SCIENZE UMANE
1AS LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
1BS LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
2AS LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Alunni
13
23
20
17
19
28
30
29
20
30
25
23
31
28
27
28
26
31
22
25
23
19
17
23
22
26
24
30
21
26
33
24
17
14
16
15
22
15
22
17
20
26
22
16
21
22
21
15
C.M.
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
Classe
OPZIONE ECONOMICO
OPZIONE ECONOMICO
OPZIONE ECONOMICO
OPZIONE ECONOMICO
2BS LICEO SCIENZE UMANE
3AS LICEO SCIENZE UMANE
3BS LICEO SCIENZE UMANE
4AS LICEO SCIENZE UMANE
5AL LINGUISTICO ART. 21
5BL LINGUISTICO ART. 21
5CL LINGUISTICO ART. 21
5AT SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21
5BT SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21
5CT SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21
5A SC SCIENTIFICO ART. 21
5B Sc SCIENTIFICO ART. 21
5AP SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO / AUTONOMIA
5BP SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO / AUTONOMIA
Alunni
SOCIALE
SOCIALE
SOCIALE
SOCIALE
22
18
15
18
22
20
26
22
14
16
24
15
18
22
Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario
risulta essere costituito da 152 unità, così suddivise:
Scuola
Servizio
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
CEPM03000D
Tipo nomina
Incarico di religione
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Serv. annuale dopo l'1/9
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Sostituzione personale in maternità
Sup. fino nomina avente diritto
Supplenza breve
Supplenza breve con ast.obbl.
Trattamento indennità art. 35
Qualifica
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Collaboratore Scolastico ed Equiparati
(ex. Liv. 3)
Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Doc. Diplomati Secondaria Superiore
ed Equiparati (ex. Liv. 6)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Diplomati Secondaria Superiore
ed Equiparati (ex. Liv. 6)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Unità
2
11
16
1
1
1
105
PROGETTI ED ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NEL PROGRAMMA ANNUALE
In via preliminare, è da evidenziare che a far data dal 1 gennaio 2011 in applicazione dell’ art. 2 comma 197 della legge
191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), che ha introdotto il “cedolino unico”, la programmazione finanziaria delle attività
dell’ istituzione scolastica non si esplicita più in modo esclusivo attraverso la realizzazione del Programma Annuale, in
4
1
5
1
1
1
1
1
quanto il F. I., gli esami di stato, i compensi per le ore eccedenti, le attività complementari di educazione fisica e dal 1
gennaio 2013, in applicazione dell’ art. 7 c. 38 del D.L. n. 95/12 convertito dalla L. 135/2012, anche le supplenze brevi e
saltuarie, vengono retribuiti direttamente dal MEF tramite il sistema del cedolino unico.
Pertanto, le attività deliberate dagli OO.CC, della Scuola (corsi di recupero, progetti finanziati con il F.I., esami di stato,
attività sportiva e ore eccedenti) non compaiono nel P.A., ma trovano finanziamento nella assegnazione complessiva
relativa al MOF.
L’ assegnazione comunicata dal MIUR per l’ a.s. 2013/2014 è di €. 66.995,62, così suddivisa:
Fondo Istituzione Scolastica: € 56.795,37;
Funzioni Strumentali: € 3.766,46;
Incarichi specifici personale ATA: 2014,32;
Ore eccedenti: 4.419,47.
Tale assegnazione potrà essere ulteriormente integrata.
La ripartizione dei suddetti importi sarà definita in sede di Contrattazione di Istituto.
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A
previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr.
01
Voce
01
02
02
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria (1)
Dotazione perequativa (1)
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
Importo
836.878,00
208.408,76
628.469,24
16.834,11
16.616,00
218,11
11.550,00
11.350,00
200,00
220.000,00
90.000,00
130.000,00
138,52
138,52
Per un totale entrate di € 1.085.400,63.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
836.878,00
208.408,76
628.469,24
Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 836.878,00 di cui
si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 208.408,76 senza vincolo di destinazione e di € 628.469,24
provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 247.896,44.
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Progetto/Attività
Codice
A01
A02
A03
A04
A05
P01
P02
P07
P13
P132
P160
P161
P162
P164
P166
P167
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetto 1-lingue comunitaria
Patente Europea
Laboratorio teatrale
Inaugurazione anno scolastico
CONSULTA STUDENTI
FESR-06-POR -CAMPANIA-C1-2010-492-ASSE IIFERS 06-POR CAMPANIA C-3 2010-407-ASSE II
FERS 06-POR CAMPANIA C5-2010-329-ASSE- II
FSE -E2-2013-83-DIDATEC CORSO AVANZATO
FSE C1-2013-1174
COMENIUS-ACCORDO 2013-1-ES1-COM06-73069-2
Importo
Vincolato
0,00
0,00
43.323,15
0,00
0,00
0,00
1.501,90
0,00
0,00
0,00
50.876,00
208.281,92
202.352,00
2.740,00
69.997,12
17.877,44
Importo Non
Vincolato
40.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 596.949,53 e non vincolato di € 50.547,18. La parte
rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
Finanziamenti dallo stato
Dotazione ordinaria
02
01
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto
della nota 151/2007.
16.834,11
16.616,00
Dotazione perequativa
02
03
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici
Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori
o specifiche esigenze della scuola.
Altri finanziamenti non vincolati
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero
che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed
utilizzazione.
0,00
0,00
Altri finanziamenti vincolati
04
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di
destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da
218,11
cui proviene il finanziamento
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
05
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che
hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di
questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti
cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates,
Leonardo, ecc.).
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
2/1
2/1
2/4
Importo in €
14.444,00
2.172,00
218,11
Descrizione
Funzionamento amm.vo/didattico
Compenso Revisori Conti
Finanziamento alunni H
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del 11.12.2013 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 voce 01.
La dotazione comprende le assegnazioni per i compensi ai revisori dei conti e la dotazione finanziaria calcolata con i
parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.
Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 16.616,00.
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
04
01
02
03
04
05
06
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
11.550,00
11.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
4/1
4/6
Importo in €
11.350,00
200,00
Descrizione
Pon E2-FSE-2013-398
Contributo N.2 Tirocinanti
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate
sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.
05
01
02
03
04
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Le voci sono state così suddivise:
Conto
5/1
5/2
Importo in €
90.000,00
130.000,00
Descrizione
Contributo volontario alunni
Quote alunni Viaggi Istruzione e visite guidate
AGGREGATO 07 – Altre entrate
220.000,00
90.000,00
130.000,00
0,00
0,00
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili,
rimborsi e recuperi.
Altre Entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
07
01
02
03
04
138,52
138,52
0,00
0,00
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
7/1
Importo in €
138,52
Descrizione
Interessi
PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
•
ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in
cinque voci di spesa:
o
A01 funzionamento amministrativo generale;
o
A02 funzionamento didattico generale;
o
A03 spese di personale;
o
A04 spese di investimento;
o
A05 manutenzione degli edifici;
•
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
•
GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
•
FONDO DI RISERVA.
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr.
A
Voce
A01
A02
A03
A04
P
P01
P02
P13
P14
P132
P139
P160
P161
P162
P164
P166
P167
P168
R
R98
Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Progetti
Progetto 1-lingue comunitaria
Patente Europea
Inaugurazione anno scolastico
Viaggi didattici
CONSULTA STUDENTI
formazione del personale legge 440 e lab. teatrale
FESR-06-POR -CAMPANIA-C1-2010-492-ASSE IIFERS 06-POR CAMPANIA C-3 2010-407-ASSE II
FERS 06-POR CAMPANIA C5-2010-329-ASSE- II
FSE -E2-2013-83-DIDATEC CORSO AVANZATO
FSE C1-2013-1174
COMENIUS-ACCORDO 2013-1-ES1-COM06-73069-2
PON E2-FSE-2013-398 Competenze linguistiche
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Importo
46.616,00
34.587,31
43.323,15
10.000,00
30.000,00
4.501,90
4.000,00
150.000,00
547,18
4.000,00
50.876,00
208.281,92
202.352,00
2.740,00
69.997,12
17.877,44
11.350,00
830,80
Per un totale spese di € 891.880,82.
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
193.519,81
Totale a pareggio € 1.085.400,63.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A
A01
Funzionamento amministrativo
generale
46.616,00
Funzionamento amministrativo generale
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato
Aggr.
01
02
A
A02
Importo
40.000,00
6.616,00
Tipo
02
03
04
06
07
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Funzionamento didattico generale
Importo
11.531,00
20.100,00
5.572,00
6.913,00
2.500,00
34.587,31
Funzionamento didattico generale
Entrate
Descrizione
Finanziamenti dallo Stato
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzion
Contributi da privati
Aggr.
02
04
05
A
A03
Importo
9.387,31
200,00
Tipo
02
03
25.000,00
04
08
Spese di personale
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Rimborsi e poste correttive
Importo
18.537,09
13.500,00
550,22
2.000,00
43.323,15
Spese di personale
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
A
A04
Importo
43.323,15
Tipo
01
03
Spese d'investimento
Spese
Descrizione
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
39.323,15
4.000,00
10.000,00
Spese d'investimento
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P01
Tipo
06
Spese
Descrizione
Beni d'investimento
Progetto 1-lingue comunitaria
30.000,00
Importo
10.000,00
Importo
10.000,00
Progetto Lingue - lingue comunitaria
Aggr.
05
Entrate
Descrizione
Contributi da privati
Importo
30.000,00
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
30.000,00
P
P02
Patente Europea
4.501,90
Patente Europea
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Aggr.
01
05
P
P13
Importo
1.501,90
3.000,00
Tipo
01
03
Spese
Descrizione
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Inaugurazione anno scolastico
Importo
1.501,90
3.000,00
4.000,00
Inaugurazione anno scolastico
Entrate
Descrizione
Contributi da privati
Aggr.
05
P
P14
Importo
4.000,00
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Viaggi didattici
Importo
4.000,00
150.000,00
Viaggi didattici
Entrate
Descrizione
Contributi da privati
Aggr.
05
P
P132
Importo
150.000,00
Tipo
03
08
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Rimborsi e poste correttive
CONSULTA STUDENTI
Importo
148.000,00
2.000,00
547,18
CONSULTA STUDENTI
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P139
Importo
547,18
Tipo
02
Spese
Descrizione
Beni di consumo
formazione del personale legge 440
e lab. teatrale
Importo
547,18
4.000,00
formazione del personale legge 440 e lab. teatrale
Entrate
Descrizione
Contributi da privati
Aggr.
05
P
P160
Importo
4.000,00
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
FESR-06-POR -CAMPANIA-C1-2010492-ASSE II-
Importo
1.000,00
3.000,00
50.876,00
FESR-06-POR -CAMPANIA-C1-2010-492-ASSE II-QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P161
Importo
50.876,00
Tipo
06
Spese
Descrizione
Beni d'investimento
FERS 06-POR CAMPANIA C-3 2010407-ASSE II
208.281,92
Importo
50.876,00
FERS 06-POR CAMPANIA C-3 2010-407-ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P162
Importo
208.281,92
Tipo
06
Spese
Descrizione
Beni d'investimento
FERS 06-POR CAMPANIA C5-2010329-ASSE- II
Importo
208.281,92
202.352,00
FERS 06-POR CAMPANIA C5-2010-329-ASSE -II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P164
Importo
202.352,00
Tipo
06
Spese
Descrizione
Beni d'investimento
FSE -E2-2013-83-DIDATEC CORSO
AVANZATO
Importo
202.352,00
2.740,00
FSE -E2-2013-83-DIDATEC CORSO AVANZATO
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P166
Importo
2.740,00
Tipo
01
02
03
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
FSE C1-2013-1174
Importo
2.090,00
500,00
150,00
69.997,12
FSE C1-2013-1174
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P167
Importo
69.997,12
Tipo
01
02
03
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
COMENIUS-ACCORDO 2013-1-ES1COM06-73069-2
Importo
59.798,22
2.385,69
7.813,21
17.877,44
COMENIUS-ACCORDO 2013-1-ES1-COM06-73069-2
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P168
Importo
17.877,44
Tipo
04
08
Spese
Descrizione
Altre spese
Rimborsi e poste correttive
PON E2-FSE-2013-398 Competenze
linguistiche
Importo
15.000,00
2.877,44
11.350,00
PON E2-FSE-2013-398 Competenze linguistiche comunicative docenti scuola primaria
Aggr.
04
Entrate
Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzion
Importo
11.350,00
Tipo
01
02
03
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
10.000,00
1.000,00
350,00
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al
programma annuale stesso.
R
R98
Fondo di Riserva
830,80
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1°
febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle
entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la
cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto
dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z
Z01
Disponibilità finanziarie da
programmare
193.519,81
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:
Conto
1.1.0
1.2.0
2.1.0
5.1.0
7.1.0
Importo in €
157.861,58
31.519,71
830,80
4.000,00
138,52
Descrizione
Non vincolato
Vincolato
Dotazione ordinaria
Famiglie non vincolati
Interessi
Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 830,80 dalla dotazione
ordinaria.
CONCLUSIONI
Il P. A. per l’ E.F. 2014 non comprende le attività e i progetti che vengono retribuiti direttamente dal MEF. Tuttavia, pur nei
vincoli di bilancio e nella limitatezza delle risorse disponibili, anche in applicazione delle norme del Cedolino Unico, realizza
comunque gli obiettivi formativi che l’ Istituzione scolastica si è posta, in coerenza con il proprio P.O.F. In particolare si
evidenziano le numerose attività di integrazione previste attraverso i contributi delle famiglie, le azioni di formazione
indirizzate al personale, le attività di formazione finanziate dal FSE e dal POR-Regione Campania.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico CARAFA

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