Applicativo CalcoloMTI Deliberazione 643/2013/R/IDR Seminario di approfondimento 26 Febbraio 2014 – Roma ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 1 Indice Premessa Architettura dell’applicativo di calcolo Funzionalità dell’applicativo ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 2 Premessa Lo strumento di calcolo nasce da una collaborazione tra Anea e FederUtility con l’obiettivo di uniformare il processo di elaborazione tariffario L’applicativo costituisce un’implementazione della Delibera 643/2013/R/IDR, sulla base delle informazioni e delle interpretazioni di Anea e di FederUtility Una prima release del modello è stata pubblicata sul sito Anea lo scorso giovedì Entro venerdì sarà scaricabile una seconda release che migliora la struttura degli input e le formule di calcolo, sistemando alcune imprecisioni Saranno migliorate e ampliate le linee guida (trattando anche il funzionamento del file A_Ptar) L’applicativo sviluppato con FederUtility riguarda il solo sviluppo tariffario ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 3 Premessa Anea provvederà, nelle prossime settimane, ad aggiornare il Rendiconto Finanziario, che ripresenterà in gran parte la stessa forma di quello già presente nel tool dello scorso anno E’ molto probabile che nel corso di questa o della prossima settimana AEEG pubblicherà i file per consegna dati Per il momento, non c’è l’intenzione di recepirli ai fini del funzionamento dell’applicativo di calcolo: le variabili per lo sviluppo tariffario sono già note dalla delibera 643/2013 e il file di input predisposto già le contiene, la differenza dovrebbe consistere in una mera diversa esposizione e altri dati tecnici che non condizionano il calcolo Si può ipotizzare, per facilitare il lavoro e non duplicare l’inserimento dati, di agganciare i futuri file AEEG alle informazioni già presenti nel file di input dell’applicativo ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 4 Premessa L’applicativo è soggetto ad ulteriori aggiornamenti: da un parte richieste di rilasciare velocemente lo strumento, dall’altra complessità nel realizzarlo perché più casistiche rispetto all’MTT (vedi ammfin/ammtec). Non sono stati testate tutte le possibili combinazioni. Compromesso. Buona Notizia: la separazione degli input dal file di calcolo consente aggiornamenti senza impatto (ricompilazione) sull’utilizzatore. Rispetto alla vs dello scorso giovedì: Su 00_Input: • Lievi modifiche alla struttura, rivisti alcuni collegamenti • Precisazioni nelle descrizione del contenuto delle celle Su Ptar: • rivisti alcuni collegamenti e poche nuove celle Si consiglia di far pervenire nei prossimi giorni, telefonando o scrivendo all’Anea, eventuali segnalazioni sulle formule anche quelle che autonomamente si potrebbero modificare ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 5 Architettura dell’applicativo di calcolo Variabili da Tool MTT File di Input (00_Input) Calcolo MTI (A_Ptar) Variabili da Tool MTT calcolo proprietario ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito Sviluppo Proprietario con input per post 2013 (B_SVProp) 6 Architettura dell’applicativo di calcolo Riconciliazione dei file per coloro che hanno utilizzato tool Anea MTT: Tool aggiornato Tool precedente Contenuti A_PTar Corrisponde al A_Piano Tariffario Sviluppo della tariffa dal 2014 a fine concessione e si conclude con la compilazione del format AEEG B_SvProp Corrisponde al B_Sviluppo_FilePro prietario Sviluppo delle componenti MT e AC e Delta CUIT C_Rfin (di prossima uscita) Corrisponde al B_Rendiconto Finanziario Sviluppo del rendiconto finanziario dl 2014 a fine affidamento e si conclude con la compilazione dei format AEEG 00_Input (20112012 - 2013) Non presente nel precedente tool perché gli input erano nel tool MTT Accorciati nomi per snellire spazio occupato nei collegamenti delle celle ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 7 Architettura dell’applicativo di calcolo Input e calcoli dei vari file: File Input Calcoli Output 00_Input Eredita: dati 2011 dal MTT Origine: dati del Gestore su 2012 e 2013 Calcola Costo ws e Ricavi ws, Σ t*v effettivo e incrociato (tariffe 2012 e v aggiornati) Dati per A_PTar A_PTar Eredita: 00_Input Origine: morosità, ψ per il calcolo del FNI, inflazioni e parametri AEEG Tutte le componenti VRG Dati e Format AEEG su Piano Tariffario B_SvProp Eredita: MT, AC 2012 e 2013 e modstratificazione Origine: MT, AC dal 2014 e inflazioni Delta Cuit MT, AC e Delta CUIT per A_PTar C_RFin A_Ptar e raccolta dati del Gestore su rate finanziamenti in essere Importo del finanziamento necessario per realizzare finanziamenti e suo rimborso Dati e Format AEEG su Conto Economico e Rendiconto finanziario ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 8 Architettura dell’applicativo di calcolo E’ previsto un foglio per ciascuna componente VRG (CAPEX, FONI, OPEX, RCTOT) All’interno dei fogli dedicati alle componenti del VRG si segue la sequenza della delibera 643/2013, costruendo tabelle incollabili nella relazione word Nome foglio Tipo Si distinguono Fogli di Input_FormatMTT Input input/calcolo/output (da Input_ATOeAEEG Input utilizzare) e Fogli Input_Cons Input Opz_SchReg Switch/Calcolo Capex Switch/Calcolo Foni Input per la destinazione FoNI /Calcolo Opex Calcolo Rctot Calcolo scoprirli selezionare scopri VRG Calcolo dalla linguetta del foglio. Piano Tariffario Output elaborazione (anche da non considerare) I fogli di elaborazione sono stati nascosti. Per ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 9 00_Input Sono riportati, affiancati, il 2011, il 2012 e il 2013, ciò agevola l «autoverifica» del gestore in fase di compilazione e l’attività successiva di validazione da parte degli enti di ambito Non è solo foglio di input ma in alcuni casi (parte Modtariffe etc) di elaborazione del dato complessivo. Preferito mettere l’elaborazione nel foglio di input per agevolare autoverifica di cui sopra. Nell’OutputPtar sono elencate tutte le variabili necessarie al calcolo tariffario e che costituiscono gli input presenti nel foglio Ptar. La ripetizione dell’elenco delle variabili in un foglio apposito del Ptar consenti, a coloro che abbiamo già sviluppato un autonomo foglio di richiesta dati ai gestori di utilizzare, «agganciandolo», il solo foglio di calcolo tariffario Nell’OutputPtar si compie, laddove non si disponga dei dati 2013, la stima delle variabili del 2013 senza dover agire sui singoli fogli. E’ proposto un aggiornamento (si solito inflazione o theta). Si consiglia di rivedere ed eventualmente riparametrizzare secondo le proprie peculiarità. ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 10 Piano Tariffario (A_Ptar) Si è cercato di raccogliere gli input nei fogli iniziali senza distribuirli nei vari fogli di calcolo Sono input di origine del file le sole leve del modello, la scelta dell’ammontare delle componenti del foni (sono nel foglio capex, non poteva essere fatto diversamente), le decisioni sulla tipologia di ammortamento Dai dati di input, si individua lo schema regolatorio di appartenenza Ad ogni schema regolatorio appartengono opzioni tariffarie attivabili (modalità di calcolo dell’ammortamento e un diverso vincolo all’incremento annuale) Per attivare opzioni tariffarie e determinare lo schema regolatorio specifico applicato al Gestore sono previsti degli switch Per lo sviluppo tariffario le formule sono state impostate così come prevede la delibera 643, si segnala però che devono essere valutati gli effetti dell’inflazione che se non indicata può creare effetti di riduzione (es. 2015) ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 11 Ammortamento Si segnala che l’ammortamento finanziario viene calcolato sul valore netto del bene Sono presenti i seguenti switch : Ammortamento tecnico/ ammortamento finanziario opzionabile distintamente per ciascun codice immobilizzazione (modstratificazione 1,2,3) Confronto delle aliquote finanziarie con quelle tecniche attivo/disattivo Correzione del time lag sugli investimenti per avere valore residuo pari a zero Applicare l’ammortamento finanziario solo su una parte delle categoria di cespiti, in % (input) o in base a ben individuati valori (es. manutenzioni straordinarie) Altre flessibilità del modello: Possibilità di fare ammortamento differenziato (tecnico, finanziario e «iper ammortamento») per categoria di cespite e anno di cespite ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 12 Sviluppo File Proprietario Sono i file che saranno soggetti a maggiori modifiche nel corso dei prossimi giorni Si consiglia, se possibile, di dedicarsi prima agli input per non perdere lavoro E’ stato predisposto anche un file di sviluppo proprietario con possibilità di calcolo dell’ammortamento finanziario (possibile utilizzo con i leasing) Si ricorda che nel file di calcolo tariffario sono collegati solo 3 file proprietari «classici» (ovvero senza ammfin) L’utilizzatore deve aggiungere ulteriori collegamenti, se del caso. Le celle su cui agire sono state colorate di giallo e riportata una scritta memo ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 13 Applicativo CalcoloMTI Deliberazione 643/2013/R/IDR Documento congiunto ANEA FederUtility Seminario di approfondimento 26 Febbraio 2014 – Roma ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 14
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