CICLO ATTIVO - Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
CICLO ATTIVO
Allegato al Regolamento “Procedure di Controllo Interno”
a cura dell’ U.O.C. Gestione Affari Generali
1
STRUMENTI DI LAVORO
ATTIVITA’
CONTROLLO MANUALE
ATTIVITA’ SUPPORTATA DA
SISTEMA
ERP
CONTROLLO SUPPORTATO
DA SISTEMA
ATTIVITA’
AUTOMATICA
ERP
ERP
1
ATTIVITA’ SUPPORTATA
EXTRA-SISTEMA
CONTROLLO SUPPORTATO
EXTRA-SISTEMA
ATTIVITA’ CON REF. IN
NOTA INTEGRATIVA
INPUT/OUTPUT CARTACEO
INPUT/OUTPUT
ELETTRONICO
EXL
EXL
EVENTO INIZIALE
SNODO
LINK
PAGINA
LINK PROCESSO
SI
NO
2
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo
Nome del sistema (o applicativo)
ERP
Descrizione
Il sistema ERP (Enterprise resource planning) è un sistema
informativo integrato con un’unica base di dati che ha come obiettivo
quello di coordinare e gestire tutte le attività aziendali.
ERP
Caratteristiche
Il sistema ERP consente di rendere l’informazione disponibile a
qualsiasi livello aziendale. L’informazione è resa omogenea verso
qualsiasi destinatario.
3
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo
Nome del sistema (o applicativo)
Ps web
COIES
PSWEB
COIES
Descrizione
la procedura PS WEB, garantisce la tracciabilità della procedura e
consentirebbe in via sperimentale uno sviluppo ulteriore della Buona pratica
implementata secondo le direttive AGENAS.
Le funzionalità del modulo applicativo PS WEB, in una logica di gestione
integrata per processi, consentono di governare tutti i momenti
caratterizzanti il percorso del paziente all’interno della Federico II. In
particolare è possibile analizzare e suddividere le diverse funzionalità
dell’applicativo in base alla specifica fase del percorso del paziente che
consentono di supportare:
Accettazione COIES; Ingresso persona assistita nei percorsi AOU
Assistenza e Cura; Accoglienza
Dimissione. Ovvero Trasferimento
4
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo
Nome del sistema (o applicativo)
SGP-CUP
SGP
Descrizione
L’applicativo SGP gestisce le funzioni correlate al BackOffice (offerta di
prestazioni) e al FrontOffice (sportelli di prenotazione/accettazione/cassa
per l’utenza).
In sintesi, le funzionalità dell’applicativo sono:
- Gestione Unità Eroganti
- Gestione Agende
- Gestione Prenotazioni
- Piani di Lavoro
- Liste d’Attesa
- Registrazione diretta
- Cassa Ticket
- Produzione Report (contabili, tempi di attesa ecc)
5
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo
Nome del sistema (o applicativo)
AMB
AMB
Descrizione
L’applicativo AMB rappresenta la Cartella Clinica Ambulatoriale e
consente di gestire informazioni relative a problemi clinici, anamnesi,
diagnosi, risultati, attività, servizi, procedure, costi e ogni rilevante
informazione legata agli accessi (anche follow-up) del paziente; è lo
strumento per la gestione clinica del paziente in regime ambulatoriale.
In essa confluiscono tutte le informazioni propriamente cliniche legate al
paziente e gestite dal medico, quali sintomi, malattie e disturbi presenti e
passati, esami effettuati e da fare, riscontri clinici, diagnosi, anamnesi,
storia familiare.
6
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo
Nome del sistema (o applicativo)
Descrizione
SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE
OLIAMM
OLIAMM
OLIAMM è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa
delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di
livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi
regionali.
Architettura
OLIAMM è un sistema client server, che può essere installato anche su
sistemi three tier (Terminal Server, ecc.).
Funzionalità
OLIAMM si compone di diverse funzioni integrate all’interno del processo
amministrativo:
Bilanci
Piano dei conti
La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall’Ente,
solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio
definibili in forma parametrica.
Bilanci e Sistema Autorizzativo
7
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo
LAPIS WEB
Nome del sistema (o applicativo)
LAPIS WEB
Descrizione
LAPIS WEB
È la soluzione di Engineering per la gestione di archiviazione ottica ,
gestione protocollo centrale e protocolli decentrati e gestione
delibere/determine centralizzate e periferiche in ambiente web.
Architettura
LAPIS WEB
è un sistema web server su data base oracle.
8
MAPPATURA DI PROCESSO
CICLO
ATTIVO
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
9
VISIONE DEL PROCESSO
CICLO
ATTIVO
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
GESTIONE ANAGRAFICA
CLIENTI E CONTRATTI
GESTIONE
MEDICINA LEGALE
GESTIONE CONTRIBUTI
IN CONTO ESERCIZIO
GESTIONE
DELLA PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO
GESTIONE PRIMO
SOCCORSO
GESTIONE CONTRIBUTI
PER SOMME FINALIZZATE
GESTIONE
CASSA CUP/TICKET
GESTIONE
DONAZIONI
10
GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
GESTIONE
CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
GESTIONE
CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
ACQUISIZIONE DATI
CLIENTE/
CONTRATTO
GESTIONE
CONTRIBUTI SOMME
FINALIZZATE
SI
GESTIONE
CONTRIBUTI PER
SOMME FINALIZZATE
NO
GESTIONE
MEDICINA-LEGALE
PREDISPOSIZIONE
E INSERIMENTO CLIENTE/
CONTRATTO IN ANAGRAFICA
GESTIONE
MEDICINA-LEGALE
OLIAMM
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
E SICUREZZA
AMBIENTI DI
LAVORO
GESTIONE
INTRAMOENIA
ESISTE CLIENTE/
CONTRATTO ?
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
E SICUREZZA
AMBIENTI DI
LAVORO
GESTIONE
DONAZIONI
GESTIONE
DONAZIONI
GESTIONE
INTRAMOENIA
11
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
REGIONE
ACCONTO SU FONDO
ANNUALE NON
ASSEGNATO
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO
FINANZIARIE
ASSEGNAZIONE
ANNUALE FONDO
EMISSIONE DECRETO E
COMUNICAZIONE
GESTIONE ANAGRAFICA
CLIENTI E CONTRATTI
A
REGISTRAZIONE RICAVI PER
CONTRIBUTO RICEVUTO
OLIAMM
EMISSIONE DEL DOCUMENTO
FITTIZIO DI INCASSO
ARCHIVIAZIONE CARTACEA
DECRETO
OLIAMM
12
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
BANCA
REGIONE
PROCESSO
A
EROGAZIONE CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
VERSAMENTO
CONTRIBUTI FSR
REGISTRAZIONE
INCASSO
RICEVUTA DEL VERSAMENTO
REGISTRAZIONE INCASSO DEL
CONTRIBUTO
OLIAMM
GESTIONE INCASSO
Home
Banking
13
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
UOC GESSTIONE RISORSE ECONOMICO
FINANZIARIE
BANCA
REGIONE /
ALTRI SOGGETTI
PROCESSO
EROGAZIONE
CONTRIBUTI
FINALIZZATI
COMUNICAZIONE
DELL’APPROVAZIONE DEL
PROGETTO
VERSAMENTO SOMME
FINALIZZATE
(ACCONTI SUL FINANZIAMENTO,
SALDO DEL FINANZIAMENTO)
REGISTRAZIONE
INCASSO
RICEVUTA DEL VERSAMENTO
A 2. GESTIONE
ANAGRAFICA CLIENTI E
CONTRATTI
APERTURA SCHEDA DI
PROGETTO CODIFICATA CON
DATI INFORMATIVI ED
ECONOMICI DEL PROGETTO
A
OLIAMM
14
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
A
EMISSIONE DOCUMENTO
FITTIZIO DI
INCASSO
REGISTRAZIONE RICAVI
PER CONTRIBUTO
OLIAMM
B
OLIAMM
ARCHIVIAZIONE
CARTACEA
GESTIONE INCASSO
15
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
P.O. ALBO PRETORIO
UOC
INTERESSATE
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO
FINANZIARIE
REFERENTE INTERNO DEL PROGETTO
PROCESSO
ATTIVAZIONE
PROGETTO
RICHIESTA
DETERMINA
RICHIESTA
PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVA
AUTORIZZATIVO
RENDICONTAZIONE
PERIODICA UTILIZZO FONDI
OLIAMM
B
COMUNICAZIONE RICEZIONE
DELL’INCASSO
VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA E
ISCRIZIONE RESIDUA DEL
FINANZIAMENTO A RISCONTI
PASSIVI
DELIBERAZIONE
AUTORIZZATIVA
OLIAMM
PREDISPOSIZIONE
DELIBERAZIONE
AUTORIZZATIVA
TRASMISSIONE DELIBERAZIONE
APPROVATA
DELIBERAZIONE
AUTORIZZATIVA
PUBBLICAZIONE ALBO
PRETORIO
LAPIS WEB
16
MEDICINA LEGALE
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
MEDICINA LEGALE
U.O.C. MEDICINA LEGALE
UTENTE*
CTU** / COMM. INV. CIV.**
PROCESSO
RICHIESTA
PRESTAZIONE
RICHIESTA
ATTIVITA’
PRENOTAZIONE
ATTIVITA’
SVOLGIMENTO PRESTAZIONE +
RICHIESTA DI
EVENTUALE/I INDAGINE/I
CLINICO-STRUMENTALE
/INTEGRATIVA/E
INDICAZIONE
DELL’IMPORTO
DA CORRISPONDERE
A
*L’UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA
**CTU E COMMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE
17
MEDICINA LEGALE
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
MEDICINA LEGALE
UTENTE*
CTU** / COMM. INV. CIV.**
PROCESSO
C.U.P.
U.O.C. MEDICINA LEGALE
PAGAMENTO
A
RICHIESTA
DI PAGAMENTO
RICEZIONE DELLA
RICEVUTA DI VERSAMENTO
RIITIRO DOCUMENTO
CONCERNENTE LA PRESTAZIONE
MEDICO-LEGALE
CONSEGNA
RICEVUTA DI VERSAMENTO
RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI
VERSAMENTO
ARCHIVIAZIONE DELLA
PRESTAZIONE MEDICO-LEGALE
EMISSIONE
FATTURA
*L’UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA
**CTU E COMMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE
18
GESTIONE PREVENZIONE
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE PREVENZIONE – RICHIEDENTE ESTERNO
INVIO RICHIESTA ATTIVITA’ DI
VERIFICA ALL’ORGANO
COMPETENTE
FABBISOGNO DI
VERIFICA
ORGANO
ESTERNO COMPETENTE
RICHIEDENTE ESTERNO
(ENTE PUBBLICO O
PRIVATO)
PROCESSO
PROTOCOLLO E TRASMISSIONE
ALL’UOC COMPETENTE
ERP
’ DI VERIFICA
EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ DI
VERIFICA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ASL)
RICHIESTE ATTIVITA’
DI VERIFICA
REDAZIONE VERBALE
DI VERIFICA
ERP
INVIO VERBALE
ALLA DIREZIONE AOU
REGISTRAZIONE PROTOCOLLO
AZIENDALE E TRASMISSIONE
VERBALE ALL’UOC COMPETENTE
A
19
GESTIONE PREVENZIONE
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE PREVENZIONE
A
SUDDIVISIONE
RICHIESTE PER
SINGOLA UNITA’
OPERATIVA
LAVORAZIONE IN LOCO
DA PARTE DELL’UOC
COMPETENTE
EFFETTUAZIONE
VERIFICA
ESITO
POSITIVO ?
SI
REDAZIONE PARERE
CON O SENZA
PRESCRIZIONI
UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
NO
REDAZIONE PARERE NEGATIVO
CON PRESCRIZIONI
OBBLIGATORIE/ CARENZE
B
NO
PROCEDIMENTO PENALE
OK?
VERIFICA DELL’ESEGUITO
SI
ORGANO
ESTERNO
COMPETENTE
UOC GESTIONE
RISORESE
ECONOMICO
FINANZIARIE
VERIFICA PAGAMENTO
EFFETTUAZIONE
VERSAMENTO
VERSAMENTO SU C/C
POSTALE E INVIO
COPIA
RICHIESTA DI
PAGAMENTO
COPIA VERSAMENTO C/C
POSTALE
20
GESTIONE PREVENZIONE
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE PREVENZIONE
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
COMPETENTE
ESTERNO
PROCESSO
REGISTRAZIONE
DEL
DOCUMENTO
FITTIZIO ATTIVO
B
ELABORAZIONE E INVIO
RENDICONTAZIONE
PERIODICA
DELLE PRESTAZIONI
EFFETTUATE
RICHIESTA
CHIARIMENTI
ERP
POSTA
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
NO
VERIFICA CORRISPONDENZA
ELENCO CON RESOCONTO
INCASSO
ELENCO PRESTAZIONI
EFFETTUATE
OLIAMM
ESITO
POSITIVO ?
HOME
BANKING
SI
RESOCONTO INCASSO
REGISTRAZIONE CONTABILE
PER CONTO
GESTIONE INCASSO
COPIA BOLLETTINI PAGATI
OLIAMM
INVIO RESOCONTO
INCASSO CON COPIA
BOLLETTINI PAGATI
21
GESTIONE PREVENZIONE
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
STAMPA MODULO RICHIESTA
ATTIVITA’ DI VERIFICA
FABBISOGNO DI
VERIFICA
MODULO DI RICHIESTA
PREDISPOSIZIONE E INVIO
RICHIESTA ATTIVITA’ DI VERIFICA
WEB
PROTOCOLLO
GENERALE
DAI/UOC RICHIEDENTE
PROCESSO
PROTOCOLLO E TRASMISSIONE
ALL’UOC COMPETENTE
LAPIS- WEB
’ DI VERIFICA
UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
RICHIESTA CHIARIMENTI
E SOPRALLUOGHI
VALUTAZIONE E VERIFICA
RICHIESTE ATTIVITA’ DI VERIFICA
NO
VERIFICA CORRISPONDENZA
ELENCO CON RICHIESTE
ATTIVITA’ DI VERIFICA
ESITO
POSITIVO ?
ERP
SI
INVIO RICHIESTA ALL’ORGANO
COMPETENTE
A
ERP
22
GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
DAI/
UOC richiedente
DIREZIONE SANITARIA
UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
PROCESSO
A
ESITO
POSITIVO ?
EFFETTUAZIONE VERIFICA
SI
REDAZIONE E INVIO VERBALE DI
VERIFICA CON ESITO POSITIVO
NO
NO
REVISIONE
DELL’
OPERATO
REDAZIONE E INVIO VERBALE DI
VERIFICA CON ESITO NEGATIVO
ERP
REDAZIONE PARERE POSITIVO
SI
SOPRALLUOGO AI SENSI DELLA
DGRC N. 7301/01 E DEL
DECRETO 81/08 CON UOC
PREVENZIONE E PROTEZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
ESITO
POSITIVO?
NO
A
SI
REDAZIONE E INVIO VERBALE
DI VERIFICA CON ESITO
POSITIVO
REDAZIONE E INVIO VERBALE
DI VERIFICA CON ESITO
NEGATIVO
VERBALE DI VERIFICA
23
GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
BOLLETTINO
DI PAGAMENTO
PARERE FAVOREVOLE
OK?
AUTORIZZAZIONE
RISTRUTTURAZIONE PREVIO PARERE
DI FATTIBILITA’ DA PARTE
DELL’UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
FINE PROCESSO
FINE PROCESSO
COMUNICAZIONE AVVENUTO
PAGAMENTO E ACCORDI PER
SOPRALLUOGO
RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE
SANITARIA ALL’ASL
PARERE POSITIVO
SI
TRASMISSIONE BOLLETTINO
DI PAGAMENTO
ASL
UOC GESTIONE
PATRIMONIO
EDILE/TECNICO
IMPIANTISTICO
TRASMISSIONE PARERE
NEGATIVO
NO
DIREZIONE
GENERALE
DIREZIONE
SANITARIA
DAI/UOC
RICHIEDENTE
RICHIESTA DI RISTRUTTURAZIONE
LOCALI E/O ATTIVAZIONE
NUOVI LOCALI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
SOPRALLUOGO AI SENSI DELLA
DGRC N. 7301/01 E DEL
DECRETO 81/08 CON DIREZIONE
SANITARIA
ESITO
POSITIVO ?
SI
REDAZIONE E
INVIO VERBALE DI
VERIFICA CON
ESITO POSITIVO
ECONOMATO
NO
PAGAMENTO BOLLETTINO
TRASMISSIONE RICEVUTA
DI PAGAMENTO
REDAZIONE E INVIO VERBALE
DI PRESCRIZIONE CON
TEMPISTICA
24
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PRENOTAZIONE
PAZIENTE
PROCESSO
FABBISOGNO
PRESTAZIONE
SANITARIA
PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA
CON IMPORTO DA VERSARE
(“CODICE DI RICHIESTA” SE
LA PRENOTAZIONE
E’ TELEFONICA)
RICHIESTA PRENOTAZIONE
PRESTAZIONE SANITARIA
CUP/CUReP
INSERIMENTO DATI SISTEMA
UNIFICATO ANAGRAFICA
PAZIENTI
SGP
REGISTRAZIONE
PRENOTAZIONE
SGP
SGP
RILASCIO PROMEMORIA DI
PRENOTAZIONE/RICEVUTA
CON IMPORTO DA VERSARE (SE LA
PRENOTAZIONE E’ TELEFONICA,
VIENE FORNITO ALL’UTENTE
UN “CODICE DI RICHIESTA”)
ALIMENTAZIONE
PIANO
DI LAVORO
AMBULATORIO/ SPORTELLI
FRONT OFFICE PERIFERICI
SGP
CONSULTAZIONE
PIANO DI LAVORO
SGP
25
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO TRAMITE CASSE AUTOMATICHE
PAGAMENTO
TICKET
PRESENZA
CASSA
AUTOMATICA?
PAZIENTE
DATA
PRESTAZIONE
SI
VERSAMENTO ALLA CASSA
AUTOMATICA
(CON LETTURA CODICE
A BARRE O INSERIMENTO
MANUALE CODICE DI
PRENOTAZIONE)
RICEVUTA DI PAGAMENTO
IN DUPLICE COPIA
(MEDICO E PAZIENTE)
NO
ECONOMATO
SOCIETA’ GESTIONE CASSE
AUTOMATICHE
A
RISCOSSIONE
PERIODICA CASSE
AUTOMATICHE
REGISTRAZIONE DELLA
DISTINTA INCASSI DA
SPORTELLI AUTOMATICI
DISTINTA SPECIFICA INCASSI
DA SPORTELLI AUTOMATICI
OLIAMM
CONSEGNA INCASSI CON
DISTINTA SPECIFICA DEGLI
STESSI DA SPORTELLI
AUTOMATICI
REGISTRAZIONE DEI PROVENTI
AMBULATORIALI SU APPOSITO
REGISTRO CASSA
26
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO PRESSO CUP O AMBULATORIO
UOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICO FINANZIARIE
BANCA
ECONOMATO
CUP/AMBULATORI DAI
PAZIENTE
PROCESSO
A
VERIFICA
ESENZIONE
TICKET
VERSAMENTO MANUALE
IMPORTO PRESTAZIONE E
CONSEGNA IMPEGNATIVA
SSN DEL CURANTE
RICEVUTA DI PAGAMENTO
CON VALENZA FISCALE
GESTIONE CHIUSURA CASSA
E VERSAMENTO CONTANTI
INCASSO CONTANTI ED
EMISSIONE RICEVUTA DI
PAGAMENTO
SGP
INCASSO E RILASCIO RICEVUTA
INVIO VERSAMENTO E
RICEVUTA DI PAGAMENTO
INCASSO CONTANTI E RILASCIO
COPIA VERSAMENTO
EMISSIONE TITOLI DI INCASSO
IN CONTABILITA’
OLIAMM
27
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CASSA CUP e TICKET - EROGAZIONE PRESTAZIONE
PAZIENTE
PROCESSO
RIMBORSO TICKET
RICHIESTA CHIARIMENTI/
INTEGRAZIONE
DOCUMENTAZIONE
CONSEGNA
DOCUMENTAZIONE
ACCETTAZIONE FRONT OFFICE PERIFERICI
IMPEGNATIVA DEL MEDICO
RICEVUTA
DI PAGAMENTO
NO
VERIFICA
PIANO DI LAVORO GIORNALIERO
VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
OK ?
NO
SI
RACCOLTA IMPEGNATIVE
DEL MEDICO E COPIA
RICEVUTA PAGAMENTO
ERP
REGISTRAZIONE DATI
IMPEGNATIVE NEL SISTEMA
REGIONALE
(ART 50 L. 326/2003) E AL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
SI
POSSIBILE
EROGARE
PRESTAZIONE?
B
28
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CASSA CUP e TICKET – EROGAZIONE PRESTAZIONE
COMPILAZIONE SCHEDA
CLINICA DEL PAZIENTE
B
AMBULATORI DAI
AMB
ARCHIVIAZIONE CARTACEA
(IN ALCUNI CASI ELETTRONICA)
AMB
29
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI
AMBULATORI DAI/
CUP
PROCESSO
RICEVUTE
DI PAGAMENTO
INCASSO
PERIODICO CONTANTI
NO
SGP
OK ?
VERIFICA
UOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICO
FINANZIARIE
ECONOMATO
SOCIETA’ GESTIONE CASSE
AUTOMATICHE
SI
INCASSO PERIODICO
CONTANTI
ATTRAVERSO CASSE
AUTOMATICHE
RILASCIO CARTACEO
RICEVUTA PRELEVAMENTO
PERIODICO
ERP
INCASSO PROVENTI
E RILASCIO RICEVUTA
DI PAGAMENTO
INVIO PERIODICO DELLE
CONTABILI DI INCASSO
PROVVISORIE ALLA BANCA
CONTABILI DI INCASSO
PROVVISORIE
NO
VERIFICA CORRISPONDENZA CONTANTI /PROVVISORIE
INCASSO ECONOMATO CON QUIETANZE DI VERSAMENTO
OK ?
SI
EMISSIONE TITOLI DI
INCASSO
OLIAMM
30
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI
BANCA
PROCESSO
PERIODICAMENTE/
MENSILMENTE
INVIO DETTAGLIO INCASSI
AUTOMATICI E CONTABILI
DI INCASSO PROVVISORIE
UOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICO FINANZIARIE
ECONOMATO
ERP
CONTABILI DI INCASSO
PROVVISORIE
DETTAGLIO INCASSI
AUTOMATICI E POS
SGP
C
HOME
BANKING
31
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
PROCESSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE CASSA CUP e TICKET – REGISTRAZIONE CONTABILE
C
REGISTRAZIONE ED EMISSIONE
DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO
GESTIONE INCASSI
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
OLIAMM
ARCHIVIAZIONE CARTACEA
DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO
32
GESTIONE PRIMO SOCCORSO
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE PRIMO SOCCORSO
OPERATORE COIES
PROCESSO
ATTIVAZIONE
SU RICHIESTA
PRIMO SOCCORSO
PREDISPOSIZIONE
ANAGRAFICA
ALLERTA SANITARI
•ANESTESISTA
•CARDIOLOGO
•MEDICO DI PALAZZO
RICOVERO CONSULENZE
GESTIONE ASSISTENZA
SOCIO SANITARIA
Ps web
RICERCA DEL POSTO LETTO
Ps web
NO
ACCOGLIENZA E VISITA
RICOVERO
RICHIESTA
INDAGINI
VALUTAZIONE
INDAGINI
OK?
SI
ADT
MEDICO
NO
VALUTAZIONE STATO
PS web
OK?
DIMISSIONE
DIMISSIONE
SI
VERBALE PS WEB
DIMISSIONE
Ps web
33
GESTIONE DONAZIONI
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE DONAZIONI
MANIFESTAZIONE
VOLONTA’
DI DONAZIONE
SI
BENE
INVENTARIABILE?
PREANALISI UTILITA’DONAZIONE
TAVOLO TECNICO RICERCA E
SVILUPPO
DIREZIONE STRATEGICA
COMPILAZIONE
SCHEDA VALUTAZIONE
DONAZIONE
FIRMA DELLA SCHEDA DI DONAZIONE DA
PARTE DEL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA
ESITO
VALUTAZIONE
INVIO SCHEDA
NO
UOC GESTIONE
ACQUISIZIONE BENI
E SERVIZI
STRUTTURA
BENEFICIARIA
PRIVATI/
AZIENDE
PROCESSO
INVIO
SCHEDA
VALUTATA
VALUTAZIONE FORMALE
SCHEDA DONAZIONE CON IL
SUPPORTO DELL’INGEGNERIA
CLINICA
REDAZIONE ESITO E
TRASMISSIONE
DOCUMENTAZIONE
VALUTAZIONE UTILITA’
DONAZIONE
NO
APPROVAZIONE
E FIRMA
DOCUMENTAZIONE?
SI
TRASMISSIONE ESITO
VALUTAZIONE
TRASMISSIONE
DOCUMENTAZIONE
NON APPROVATA
TRASMISSIONE
DOCUMENTAZIONE
APPROVATA
SI
BENE
INVENTARIABILE?
E
NO
34
GESTIONE DONAZIONI
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE DONAZIONI
COMUNICAZIONE
DI
AVVENUTA DONAZIONE
PREDISPOSIZIONE
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE
E
APPROVAZIONE
PROVVEDIMENTO
PRIVATO/AZIENDA
DIREZIONE
STRATEGICA
UOC COMPETENTE
PROCESSO
UOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICO/FINANZIARIE
REFERENTE INTERNO
DELLA DONAZIONE
EROGAZIONE DONAZIONE
REGISTRAZIONE
PROVVEDIMENTO
PROVVEDIMENTO/
REGISTRAZIONE
RICAVI
OLIAMM
BENE
INVENTARIABILE?
GESTIONE
CESPITI
RICEVUTA DI INCASSO
NOTIFICATA DALL’ISTITUTO
BANCARIO
PRESA IN CARICO
DEL BENE
GESTIONE ANAGRAFICA
CLIENTI E CONTRATTI
NO
GESTIONE INCASSO
SI
REGISTRAZIONE RICAVI
PER CONTRIBUTO ED
EVENTUALE RELATIVO
INCASSO
EMISSIONE DEL
DOCUMENTO FITTIZIO
ARCHIVIAZIONE
CARTACEA
OLIAMM
35
GESTIONE DONAZIONI
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO
GESTIONE DONAZIONI
UOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICO/FINANZIARIE
REFERENTE INTERNO
DELLA
DONAZIONE
PROCESSO
RENDICONTAZIONE
PERIODICA
UTILIZZO FONDI
OLIAMM
VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA E
ISCRIZIONE RESIDUA DEL
FINANZIAMENTO A RISCONTRI
PASSIVI
OLIAMM
36

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