PAP-00292-2014 - Comune di Laurenzana

N° PAP-00292-2014
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 12/09/2014 al 27/09/2014
L'incaricato della pubblicazione
ANNA MARIA PAVESE
COMUNE DI Laurenzana
PROVINCIA DI Potenza
AREA: AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
DETERMINAZIONE DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014
N° DetSet 00105/2014 del 12/09/2014
Responsabile dell'Area: CARLO ROSARIO DE FINA
Istruttore proponente: MARIA CARMELA POTENZA
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00241/2014,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Laurenzana, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
Firma e Timbro dellUfficio
___________________________
VISTE le fatture pervenute nel mese di agosto 2014 sino ad oggi in seguito a contratti e relativi
impegni , vistate regolarmente dall’Amministrazione per il pagamento;
ACCERTATO che le forniture e servizi sono stati regolarmente svolti;
Ritenuto opportuno e doveroso, impegnare e procedere alla liquidazione ai creditori che hanno
presentate le proprie fatture;
VISTE le fatture di cui all’allegato “A” delle Ditte fornitrice;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera di C.C. n°15
del 26/11/2013;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 in fase di predisposizione;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2809 del 01/07/2014 con il quale veniva nominato responsabile
dell'area Amministrativa – Contabile il rag. De Fina Carlo Rosario;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno e relativa liquidazione delle fatture indicate
nell’allegato”A”;
Visti:
-Lo Statuto e il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
-Il Regolamento di contabilità comunale;
-Il D.Lgs n°267 del 18/8/2000, art.184 e 191 comma1;
Riconosciuta la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: impegnare e
liquidare le spese come indicate nel prospetto sotto riportato;
nome
capitolo
impegno
importo
oggetto
Impresa pulizia D'Eufemia
Vincenza – Laurenzana PZ
33462
Convenzione
€ 550,00
Liquidaz. Fat. n.
15/2014 pulizia mese
di agosto
Ditta Maranatha di Sollazzo
Rosario Policoro
codice
iban:IT72F0760116100000036
544757
7805
IMP. 1016
€ 850,00
Liquidaz. Fat. n.
1953/2014 acquisto
casula
€ 210,82
Liquidaz. Fat. n.
1862/2014 costo
smaltimento
€ 59,00
Liquid.fat. n. 8 del
30/08/14
Società COREPLA Milano
126230
codice
iban:IT09Y0542801602000000
026223
Ditta Coluzzi Pietro Laurenzna 7805
codice iban:
IT03V08597420300000103055
31
IMP. 745
DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014
2
Ditta Publisys spa Tito PZ
9614
codice iban:
IT75O08597042000000503045
91
CONVENZION € 496,54
E
Liquid. Fat. n.
412/2014
elaborazione
rendiconto 2013
Azienda agricola Nigro Michele 9608
Laurenzana
€ 244,00
Liquidaz. Fatt. n.
20/2014
di emettere i relativi mandati di pagamento,imputando la spesa ai relativi capitoli del bilancio
corrente.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
CARLO ROSARIO DE FINA
DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014
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Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00105/2014 del 12/09/2014 a firma del Dirigente
CARLO ROSARIO DE FINA - AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE, avente oggetto: IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
Dettaglio movimenti contabili
Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma
digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
CARLO ROSARIO DE FINA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014
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Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00105/2014 del 12/09/2014 a firma del Dirigente
CARLO ROSARIO DE FINA - AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE, avente oggetto: IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
Dettaglio movimenti contabili
Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma
digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
CARLO ROSARIO DE FINA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014
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