Città di Castelvetrano

Città di Castelvetrano
III Settore “ Struttura Organizzativa complessa – Uffici
Tecnici “
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 663 DEL 15 Luglio 2014
OGGETTO: Liquidazione e pagamento per prestazioni relative al periodo ottobre 2013maggio 2014 alla Società Belice Ambiente S.P.A. (gestione commissariale) per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti – 7° acconto.
N° Ord
NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI
1
SINDACO
2
SETTORE FINANZE
3
ALBO PRETORIO per pubblicazione 15 gg.
4
Ufficio Legale
5
Società Belice Ambiente S.p.A
6
Responsabile del 1° Servizio
DATA
FIRMA PER
CONSEGNA
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Fto dott. Michele Caldarera)
Assunto Impegno n°_______ del ____________
Sull’Intervento n° ________________________
Cap. P. E. G.
n° ________________________
Fondo risultante €. ______________________
Imp. Precedente €. ______________________
Imp. Attuale
€. ______________________
Dispon. Residua €. _______________________
Il Responsabile
IL DIRIGENTE
del III° Settore – Ufficio Tecnico
PREMESSO che con ordinanza n. 8/RIF del 27.09.2013 del Presidente della Regione, è stato nominato il commissario
straordinario della Belice Ambiente SpA, per la gestione della società nel periodo ottobre-dicembre 2013
nelle more della definitiva costituzione delle SRR (Società di Regolamentazione Rifiuti) ai sensi della legge
regionale n. 9/2010 e successive proroghe al 30.09.2014;
CHE con nota prot. 48790 del 25.10.2013, l’ATO suddetta ha trasmesso il PEF (Piano Economico Finanziario) relativo
alla gestione commissariale del trimestre ottobre-dicembre 2013 e successivamente quello relativo al periodo
gennaio-aprile 2014;
CHE in virtù del suddetti piani l’ATO TP2, ha trasmesso le seguenti fatture con a fianco riportati i relativi importi, per
un importo complessivo di € 3.075.852,93:
- fattura n. 203 del 28.10.2013 dell’importo complessivo di
€412.212,14 (servizio ottobre 2013)
- fattura n. 214 del 04.11.2013 dell’importo complessivo di
€206.106,07(acconto servizio novembre
2013)
- fattura n. 227 del 27.11.2013 dell’importo complessivo di
€206.106,07 (saldo servizio novembre
2013)
- fattura n. 244 del 04.12.2013 dell’importo complessivo di
€412.212,16 (servizio dicembre 2013);
- fattura n. 13 del 29.01.2014 dell’importo complessivo di
€288.548,49 (servizio gennaio 2014);
- fattura n. 47 del 14.03.2014 dell’importo complessivo di
€288.548,49 (servizio febbraio 2014);
- fattura n. 67 del 16.04.2014 dell’importo complessivo di
€217.523,68 (conguaglio gen-fab 2014);
- fattura n. 96 del 28.04.2014 dell’importo complessivo di
€610.811,30 (servizio marzo 2014);
- fattura n.116 del 26.05.2014 dell’importo complessivo di
€238.386,06 (acconto servizio aprile
2014);
- fattura n. 134 del 11.06.2014 dell’importo complessivo di
€278.117,24 (acconto servizio maggio
2014)
• sommano €
3.158.571,70
- A dedurre:
- Nota di credito n. 300 del 31.12.2013 (cong. PEF) di
€
35.627,70- Nota di credito n. 265 del 31.12.2013 (premialità)di
€
47.091,07
o Tornano
€
3.075.852,93
VISTO i propri precedenti provvedimenti, qui di seguito descritti, con le quali sono stati disposti i pagamenti in favore
della suddetta ATO dell’importo complessivo di € 1.207.212,14 a titolo acconto per i servizi prestati dalla
gestione commissariale nelle more della definizione del PEF 2013/2014 e nelle more della verifica degli
importi spesi per fornitura di carburante e più precisamente:
o Provv n. 855 del 07.11.2013 di
€
407.212,14
o Provv n.141 del 27.02.2014 di
€
150.000,00
o Provv n.262 del 01.04.2014 di
€
150.000,00
o Provv n. 342 del 24.04.2014di
€
150.000,00
o Provv n. 498 del 03.06.2014 di
€
150.000,00
o Provv. n. 594 del 25.06.2014 di
€
200.000,00
o Tornano
€
1.207.212,14 ;
VISTI i provvedimenti n. 9 del 22.01.2014, n. 11 del 24.01.2014, n. 29 del 26.03.2014, n. 36 del 24.03.2014, n. 62 del
05.05.2014 e n. 67 del 16.05.2014, del dirigente del settore Programmazione Finanziaria e gestione delle
Risorse, con i quali è stato pagato l’importo complessivo di € 119.736,74, per acquisto di carburante per
autotrazione fornito ai mezzi dell’ATO TP 2 che hanno svolto servizio nel territorio di Castelvetrano;
VISTE le note dell’Ufficio Legale dal n. 854/leg al n. 863/leg tutte del 14.05.2014, nonché nota prot- 27397 del
25.06.2014, con le quali in virtù di diversi pignoramenti notificati al comune per debiti verso terzi della ATO
TP 2 Belice Ambiente per un importo complessivo di € 210.695,30, viene invitato quest’ufficio a trattenere le
eventuali somme dovute alla suddetta ATO fino alla concorrenza dell’importo complessivamente pignorato;
VISTA la nota prot 1173/1° serv del 25.06.2014 con la quale comunica gli importi dei servizi effettuati direttamente
dal comune in sostituzione della Belice Ambiente Spa, dalla quale si evince che per il periodo di riferimento
(ottobre 2013/maggio 2014) sono stati effettuati servizi per l’importo complessivo di € 212.547,67;
CONSIDERATO che in virtù delle fatturazioni emesse dall’ATO TP2, dei suddetti pagamenti effettuati, degli importi
spesi per servizi sostitutivi nonché di quelli per pignoramenti presso terzi, si ha:
- Importo fatturato
€
3.075.852,93
- A dedurre:
- Acquisto carburante in via sostitutiva
€
119.736,74
- Importo somme pignorate
€
210.695,30
- Disservizi e/o interventi sostitutivi
€
212.547,67
- Acconti corrisposti
€
1.207.212,14
o Sommano le detrazioni
€
1.750.191,85
o Resta il credito dell’ATO di
€
1.325.661,08
CHE i PEF 2013 e 2014 trasmessi, sulla base dei quali sono state emesse le fatturazioni sopra richiamate, sono in corso
d’esame e non hanno ancora ottenuto l’approvazione definitiva da parte del comune;
CHE pertanto al solo fine di evitare eventuali interruzione dei servizi può procedersi al pagamento a titolo di 7°acconto
dell’importo di € 60.000,00, nelle more della definitiva approvazione dei proposti PEF e nelle more
dell’esatta quantificazione della fornitura in via sostitutiva di carburante per autotrazione per i mezzi
dell’ATO TP2 Belice Ambiente che hanno svolto il servizio nel territorio comunale;
VISTA la nota prot. 273 C/S del 22.10.2013 con la quale il commissario straordinario della Belice Ambiente SpA, ha
comunicato
il
seguente
codice
IBAN
relativo
alla
gestione
commissariale
:
IT53B0513204601810570320935;
VISTA la Legge Regionale n. 9 dell’8/04/2010, pubblicata nella GURS della Regione Sicilia del 12/04/2010 N. 18
parte I°, relativa alla gestione integrata dei rifiuti;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione n. 8/RIF del 27.09.2013 (gestione commissariale);
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione n. 1/RIF del 14.01.2014 (proroga al 30.04.2014);
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione n. 4/RIF del 29.04.2014 (proroga al 30.09.2014);
VISTA la direttiva prot. 42575 del 28.10.2013 in materia di gestione integrata dei rifiuti emanata dall’assessorato
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il codice 1.9.5.3 del Bilancio di previsione 2013 che presenta una disponibilità sufficiente per la liquidazione di
che trattasi;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 40 lett. m) dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
C.C. n.130 del 16/12/2008, pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009;
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento, che costituisce comunque 7° acconto per le prestazioni
relative al periodo ottobre2013-maggio 2014 da portare a conguaglio dopo la definizione delle riserve
suddette;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti,
1.
LIQUIDARE E PAGARE, a titolo di 7° acconto per i servizi resi nel periodo ottobre 2013-maggio
2014, nelle more della definitiva approvazione dei proposti PEF nonché nelle more dell’esatta
quantificazione della fornitura in via sostitutiva di carburante per autotrazione per i mezzi dell’ATO
TP2 Belice Ambiente che hanno svolto il servizio nel territorio comunale, alla società "BELICE
AMBIENTE" S.p.A. – Gestione Commissariale con sede legale in Santa Ninfa (TP) Zona Artigianale - P. IVA
02090040813, l’importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 54.545,45 per servizi ed € 5.454,55 per IVA in
ragione del 10%.
2.
AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato per il pagamento dell’importo di cui
sopra nei confronti della suddetta società.
3.
DARE ATTO che la spesa grava al codice 1.9.5.3 del Bilancio 2013.
4.
DARE ATTO, altresì, che quanto sin qui liquidato costituisce 7° acconto che sarà portato a conguaglio dopo
l’approvazione dei PEF 2013 e 2014 e nelle more dell’esatta quantificazione della fornitura in via sostitutiva
di carburante per autotrazione per i mezzi dell’ATO TP2 Belice Ambiente che hanno svolto il servizio nel
territorio comunale.
5.
DARE ATTO ancora, che per il servizio svolto dalla gestione commissariale per il periodo
01.10.2013/31.05.2014, è stato complessivamente liquidato, compreso quello di cui al presente provvedimento,
l’importo di € 1.267.212,14.
6.
ACCREDITARE l’importo totale di €. 60.000,00 mediante bonifico bancario, sul codice IBAN N°.
IT53B0513204601810570320935.
7.
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa parere
favorevole.
Il Dirigente
(Fto Ing. Giuseppe Taddeo)
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne
attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì ______________
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
_______________ e così per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n° __________
Il Responsabile dell’Albo
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Castelvetrano, lì ___________________

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