Comparti
∆ Nav
Frequenza
Coupon
31-mar-13
31-mar-14
Invesco Euro Corporate Bond A €
LU0248037169
Mensile
12,1828
12,5194
Invesco Euro Corporate Bond R €
LU0607522066
Mensile
10,9282
Invesco Pan European High Income A €
LU0243957312
Trimestrale
Invesco Global Total Return (EUR) Bond E €
LU0534240741
Invesco Global Total Return (EUR) Bond R €
LU0607522223
Invesco European Bond A €
LU0307019926
Semestrale
5,3386
5,5414
3,80%
Invesco Emerging Local Currencies Debt A $
LU0275062080
Mensile
11,0066
9,4554
Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR hdg €
LU0495688789
Mensile
8,4716
Invesco Emerging Local Currencies Debt R $
LU0607522140
Mensile
Invesco Emerging Markets Corporate Bond A $
LU0607516332
Invesco Emerging Markets Corporate Bond R $
LU0607518460
Inveso Asian Bond A $
LU0717748056
Invesco Asia Balanced A $
LU0367026134
Rend (A)
Coupon
YIELD
Rend (B)
Total Performance
(A+B)
0,026
0,355
2,91%
5,67%
0,016
0,240
2,20%
4,96%
0,069
0,397
3,27%
14,21%
0,066
0,206
1,82%
4,90%
0,155
1,42%
4,49%
apr-13
mag-13
giu-13
lug-13
ago-13
set-13
ott-13
nov-13
dic-13
gen-14
feb-14
mar-14
2,76%
0,031
0,029
0,031
0,033
0,029
0,031
0,031
0,028
0,031
0,029
0,025
11,2296
2,76%
0,021
0,019
0,022
0,023
0,020
0,021
0,022
0,019
0,021
0,019
0,017
12,15
13,48
10,95%
0,132
0,114
0,082
Trimestrale
11,3036
11,6520
3,08%
0,024
0,047
0,068
Mensile
10,8807
11,2143
3,07%
0,003
0,005
0,012
0,011
-14,09%
0,052
0,049
0,046
0,045
7,3419
-13,34%
0,028
0,026
0,022
9,7771
8,3997
-14,09%
0,040
0,038
Mensile
11,1918
10,5150
-6,05%
0,042
Mensile
11,1805
10,5043
-6,05%
Mensile
10,8157
10,0242
-7,32%
Trimestrale
16,71
15,85
-5,15%
Invesco US High Yield Bond Fund A $
LU0794788066
Mensile
10,5042
10,7438
2,28%
Invesco Global Bond A $
LU0082941435
Semestrale
5,6342
5,7579
2,20%
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A $
LU0482542841
Mensile
11,1771
11,2162
0,35%
0,011
0,018
0,021
0,015
0,019
0,016
0,118
2,21%
6,01%
0,043
0,043
0,044
0,042
0,042
0,039
0,041
0,041
0,526
4,78%
-9,31%
0,035
0,020
0,025
0,025
0,023
0,026
0,034
0,020
0,032
0,316
3,73%
-9,61%
0,035
0,035
0,034
0,033
0,034
0,032
0,032
0,030
0,031
0,032
0,406
4,16%
-9,93%
0,042
0,039
0,039
0,038
0,039
0,040
0,039
0,039
0,039
0,039
0,042
0,476
4,25%
-1,80%
0,036
0,035
0,033
0,033
0,032
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,036
0,401
3,59%
-2,46%
0,028
0,030
0,027
0,032
0,031
0,032
0,033
0,025
0,031
0,031
0,031
0,032
0,362
3,34%
-3,97%
0,618
3,70%
-1,45%
0,530
5,05%
7,33%
0,058
1,03%
3,22%
0,371
3,32%
3,67%
0,057
0,273
0,045
0,044
0,044
0,043
0,092
0,043
0,044
0,044
0,058
0,044
0,044
0,027
0,028
0,029
0,027
0,032
0,029
0,008
0,061
0,195
0,043
0,016
0,045
0,047
0,031
0,029
0,032
0,034
0,035
0,031
0,033
0,033