ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO RESIDUO (2013) DATA DOCUMENTO 431 MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.09.04.05.04 TITOLO I SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI 1718 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI PAGINA 06-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE 0 MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' RESIDUA INTERVENTO 8.799,00 0,00 7.668,00 1.131,00 CAPITOLO PEG 8.799,00 0,00 7.668,00 1.131,00 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 112 UNIONE ALTO VOLTURNO 00844690701 1 settemilaseicentosessantotto/00 CAUSALE RIFERIMENTO SALDO QUOTA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2013 - CONVENZIONE DEL 21/10/2013 IMP.2013.677.1 LIQ.2014.431.1 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: ESENTE BOLLO ART.955/82 Lordo Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 1521 7.668,00 BONIFICO BANCARIO IBAN:IT37Y0832740520000000008791 0,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. 7.668,00 (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 67031 CASTEL DI SANGRO) Ritenute Cod. SIOPE 7.668,00 0,00 7.668,00 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO RESIDUO (2013) 432 MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.09.05.03.00 TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1741 STANZIAMENTO INTERVENTO CAPITOLO PEG MANDATI PRECEDENTI 112 UNIONE ALTO VOLTURNO 00844690701 1 PAGINA 06-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 0 MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' RESIDUA 13.378,26 5.116,03 3.318,00 4.944,23 6.570,71 0,00 3.318,00 3.252,71 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE DATA DOCUMENTO tremilatrecentodiciotto/00 CAUSALE RIFERIMENTO SALDO QUOTA ANNO 2013 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IMP.2013.680.1 LIQ.2014.432.1 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: ESENTE BOLLO ART.955/82 Lordo Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 1303 3.318,00 BONIFICO BANCARIO IBAN:IT37Y0832740520000000008791 0,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. 3.318,00 (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 67031 CASTEL DI SANGRO) Ritenute Cod. SIOPE 3.318,00 0,00 3.318,00 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 433 MANDATO DI PAGAMENTO COMPETENZA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.09.05.02.00 TITOLO I SPESE CORRENTI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 1739 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI 0 PAGINA 07-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' INTERVENTO 6.000,00 63,00 312,00 5.625,00 CAPITOLO PEG 6.000,00 63,00 312,00 5.625,00 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 114 UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA DI RICCI 1 GESUELE CORSO RISORGIMENTO 193 86170-ISERNIA trecentododici/00 CAUSALE RIFERIMENTO <CIG: X710F0D1FA> PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 030/102601493 IN SCADENZA IL 07/08/2014 AUTOVEICOLO RR.SS.UU. TARGATO CL 586 MX DETERMINA N. 51 DEL 14/07/2014 IMP.2014.339.1 LIQ.2014.433.1 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: Lordo Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 1210 312,00 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT11D0760115600000085949337 0,00 POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, 243 86170 312,00 ISERNIA) ESENTE BOLLO ART.955/82 Ritenute Cod. SIOPE 312,00 0,00 312,00 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 434 MANDATO DI PAGAMENTO COMPETENZA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.01.02.03.00 TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1043 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI 1 PAGINA 07-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' INTERVENTO 24.100,00 12.703,26 25,90 11.370,84 CAPITOLO PEG 12.000,00 3.759,21 25,90 8.214,89 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 2782 METANIA SRL ZONA INDUSTRIALE 1 86090-PETTORANELLO DEL MOLISE 00825460942 venticinque/90 CAUSALE RIFERIMENTO <CIG: X310D44EC9> SALDO FATTURA FORNITURA GAS N. 62538 DEL 18/07/2014 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014 - COD. CLENTE 56003623 -SCADENZA 11/08/2014 IMP.2014.340.1 LIQ.2014.434.1 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: Lordo Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 1318 25,90 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT58T0760115600000063688337 0,00 POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, 243 86170 25,90 ISERNIA) ESENTE BOLLO ART.955/82 Ritenute Cod. SIOPE 25,90 0,00 25,90 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 435 MANDATO DI PAGAMENTO COMPETENZA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.01.02.03.00 TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1043 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI 1 PAGINA 07-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' INTERVENTO 24.100,00 12.729,16 116,50 11.254,34 CAPITOLO PEG 12.000,00 3.785,11 116,50 8.098,39 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 45 TELECOM ITALIA S.P.A. 1 10100-TORINO 00488410010 centosedici/50 CAUSALE RIFERIMENTO SALDO FATTURA N. 8P00194887 DEL 08/07/2014 -4° BIM. 2014 NUMERO LINEA 0865840122 - SCADENZA 13/08/2014 IMP.2014.341.1 LIQ.2014.435.1 FAT. (FORNIT.) D. 08-07-2014 N.8P00194887 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: 116,50 CONTO CORRENTE POSTALE C/C 9134 0,00 116,50 ESENTE BOLLO ART.955/82 Lordo Ritenute Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 116,50 0,00 116,50 Cod. SIOPE 1315 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 436 MANDATO DI PAGAMENTO COMPETENZA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.01.02.03.00 TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1043 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI 1 PAGINA 07-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' INTERVENTO 24.100,00 12.845,66 516,50 10.737,84 CAPITOLO PEG 12.000,00 3.901,61 516,50 7.581,89 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 45 TELECOM ITALIA S.P.A. 1 10100-TORINO 00488410010 cinquecentosedici/50 CAUSALE RIFERIMENTO SALDO FATTURA N. 8P00195024 DEL 08/07/2014 - 4° BIM. 2014 NUMERO LINEA 0865840121 SCADENZA 13/08/2014 IMP.2014.342.1 LIQ.2014.436.1 FAT. (FORNIT.) D. 08-07-2014 N.8P00195024 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: 516,50 CONTO CORRENTE POSTALE C/C 9134 0,00 516,50 ESENTE BOLLO ART.955/82 Lordo Ritenute Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 516,50 0,00 516,50 Cod. SIOPE 1315 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 437 MANDATO DI PAGAMENTO COMPETENZA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.01.02.03.00 TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1043 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI 1 PAGINA 07-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' INTERVENTO 24.100,00 13.362,16 92,00 10.645,84 CAPITOLO PEG 12.000,00 4.418,11 92,00 7.489,89 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 45 TELECOM ITALIA S.P.A. 1 10100-TORINO 00488410010 novantadue/00 CAUSALE RIFERIMENTO SALDO FATTURA N. 8P00195751 DEL 08/07/2014 - 4° BIM. 2014 NUMERO LINEA 0865840103 SCADENZA 13/08/2014 IMP.2014.343.1 LIQ.2014.437.1 FAT. (FORNIT.) D. 08-07-2014 N.8P00195751 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: 92,00 CONTO CORRENTE POSTALE C/C 9134 0,00 92,00 ESENTE BOLLO ART.955/82 Lordo Ritenute Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 92,00 0,00 92,00 Cod. SIOPE 1315 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 438 MANDATO DI PAGAMENTO COMPETENZA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.01.02.03.00 TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1043 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI 1 PAGINA 07-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' INTERVENTO 24.100,00 13.454,16 78,00 10.567,84 CAPITOLO PEG 12.000,00 4.510,11 78,00 7.411,89 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 45 TELECOM ITALIA S.P.A. 1 10100-TORINO 00488410010 settantotto/00 CAUSALE RIFERIMENTO SALDO FATTURA N. 8P00195992 DEL 08/07/2014 - 4° BIM. 2014 NUMERO LINEA 0865840310 SCADENZA 13/08/2014 IMP.2014.344.1 LIQ.2014.438.1 FAT. (FORNIT.) D. 08-07-2014 N.8P00195992 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: 78,00 CONTO CORRENTE POSTALE C/C 9134 0,00 78,00 ESENTE BOLLO ART.955/82 Lordo Ritenute Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 78,00 0,00 78,00 Cod. SIOPE 1315 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 439 MANDATO DI PAGAMENTO COMPETENZA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.01.02.03.00 TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1043 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI 1 PAGINA 07-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' INTERVENTO 24.100,00 13.532,16 176,50 10.391,34 CAPITOLO PEG 12.000,00 4.588,11 176,50 7.235,39 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 45 TELECOM ITALIA S.P.A. 1 10100-TORINO 00488410010 centosettantasei/50 CAUSALE RIFERIMENTO SALDO FATTURA N. 8P00196249 DEL 08/07/2014 - 4° BIM. 2014 NUMERO LINEA 0865840338 SCADENZA 13/08/2014 IMP.2014.345.1 LIQ.2014.439.1 FAT. (FORNIT.) D. 08-07-2014 N.8P00196249 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: 176,50 CONTO CORRENTE POSTALE C/C 9134 0,00 176,50 ESENTE BOLLO ART.955/82 Lordo Ritenute Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 176,50 0,00 176,50 Cod. SIOPE 1315 ESERCIZIO 2014 GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 440 MANDATO DI PAGAMENTO COMPETENZA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO 1.04.02.03.00 TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1366 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI 1 PAGINA 07-08-2014 1 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SERVIZI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' INTERVENTO 3.000,00 507,28 137,00 2.355,72 CAPITOLO PEG 3.000,00 507,28 137,00 2.355,72 Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro NR. CREDITORE 45 TELECOM ITALIA S.P.A. 1 10100-TORINO 00488410010 centotrentasette/00 CAUSALE RIFERIMENTO SALDO FATTURA N. 8P00195553 DEL 08/07/2014 - 4° BIM. 2014 NUMERO LINEA 0865840358 SCADENZA 13/08/2014 IMP.2014.346.1 LIQ.2014.440.1 FAT. (FORNIT.) D. 08-07-2014 N.8P00195553 IMPORTO MODALITA' DI PAGAMENTO Mod.Pagamento: 137,00 CONTO CORRENTE POSTALE C/C 9134 0,00 137,00 ESENTE BOLLO ART.955/82 Lordo Ritenute Netto D.ssa Anna Maria Pragliola 137,00 0,00 137,00 Cod. SIOPE 1315
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