Key Investor Information: LU1112750762

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.
Bond Global Aggregate
ISIN: LU1112750762, classe di quote: A, valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di
conseguire i rendimenti più elevati possibili.
 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al
20% può essere investito in asset-backed securities e in
mortgage-backed securities. Inoltre il Comparto può detenere
mezzi liquidi.
 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni
societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere
speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni
convertibili.
 Il comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di
copertura, gestione efficiente del portafoglio e raggiungimento
dell'obiettivo d'investimento.
 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto
la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto.
 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un
numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore
Rischio maggiore
Proventi potenzialmente inferiori
1
2
3
Proventi potenzialmente superiori
4
5
6
7
L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate
del comparto.
 Il comparto è stato assegnato a questa categoria perché in
seguito alla politica d'investimento adottata il prezzo delle quote
può subire modeste oscillazioni.
 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio
futuro del comparto.
 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria
di rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo,
non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda
ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione
dettagliata dei rischi si rimanda al capitolo "Notice regarding
special risks" della parte generale del prospetto di vendita. I
seguenti rischi, pur non influendo direttamente su questa
classificazione, possono tuttavia avere una certa rilevanza:
 Il Comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un pericolo significativo che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del
merito di credito di un emittente il valore dell'investimento può
diminuire.
 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere
venduti o possano esserlo solo a condizioni meno
vantaggiose.
 L'utilizzo di strumenti derivati negoziati fuori borsa comporta
rischi di controparte.
 L'utilizzo di strumenti derivati ha generalmente un effetto leva
a cui sono sono legati rischi di valutazione e rischi operativi.
 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono
trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un
rischio di credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5,00%
Spesa di rimborso
0,03%
Commissioni di conversione
1,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell'investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
1,08 %
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:
20% p.a. dell'extra-rendimento del fondo rispetto al
benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR).
Le suddette "spese una tantum" corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un
importo inferiore; per maggiori informationi rivolgersi al propio
consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è puramente
indicativo in quanto per la presente classe di quote non sono
ancora disponibili dati significativi. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
 commissioni legate al rendimento
 costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti
collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione
"Fees and expenses" della parte generale del prospetto di
vendita disponibile sul sito https://funds.vontobel.com.
Risultati ottenuti nel passato
 Il comparto è stato lanciato nel 1991. Per questa classe di
quote le prime quote sono state emesse nel 2014.
10
8
6
% Rendimento
4
2
0
-2
Attualmente non sono ancora
disponibili dati sufficienti a formulare
una valutazione utile per l'investitore
dei rendimenti passati della classe di
quote.
-4
-6
-8
-10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
fondo
Informazioni pratiche
 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
 Il rappresentante del fondo in Svizzera è Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo. L'agente pagatore è Bank
Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo.
 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili
gratuitamente in Internet, in tedesco e inglese, sul sito web https://funds.vontobel.com.
 I documenti di riferimento (come il prospetto, le informazioni importanti per gli investitori, lo statuto e il rapporto annuale e semestrale)
possono essere richiesti gratuitamente anche presso il rappresentante o l'agente pagatore in Svizzera.
 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del Paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo
comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente al
capitolo "Conversion of shares" della sezione generale del prospetto di vendita, richiedere la conversione di tutte o di una parte delle sue
quote, purché non diversamente stipulato nella corrispondente sezione specifica del prospetto di vendita.
 Vontobel Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto OICVM.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/10/2014.

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