MOLINO DEI TORTI Ufficio__________________ Liquidazione nr. 2014 - DIC - 1 Riferimenti Intervento Capitolo 1.01.03.02 1043.00 Impegno 2013 - IM - 45.01 Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP Intervento Capitolo Fattura CIG CUP Intervento Capitolo Descrizioni 1.01.03.03 1045.00 COOP.SOCIALE MARCONDIRO 01704520061 534/14 del 31/10/2014 PULIZIA PALAZZO C.LE MESE DI OTTOBRE 2014 Z6E11DF303 1.01.03.03 1045.00 390,40 0,00 390,40 366,00 0,00 366,00 366,00 0,00 366,00 PRESTAZIONE DI SERVIZI 133 del 04/12/2014 ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE DICEMBRE 2 Z9A0D345ED 014 Z9A0D345ED 1.01.03.03 1045.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI 134 del 04/12/2014 SERVIZI MANUTENZIONE LAN IN REMOTO Z9A0D345ED Z9A0D345ED 1.01.02.03 1058.00 Impegno 2014 - IM - 41.01 Liq./Mand. CIG CUP 735,66 PRESTAZIONI DI SERVIZI DATAWEB SOLUTIONS DI SIMONE GALIANO Fattura 0,00 Z6E11DF303 Fornitore Fornitore 735,66 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE PALAZZI COMUNALI PERIODO 01/10/2014-31/12/2015 MANUTENZIONE SERVER ED ASSISISTENZA ON SITE A NNO 2014 Intervento Capitolo 512,40 PRESTAZIONE DI SERVIZI Impegno 2014 - IM - 1.01 Liq./Mand. CIG CUP 0,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI DATAWEB SOLUTIONS DI SIMONE GALIANO Fattura 512,40 Z340C25641 Fornitore Intervento Capitolo Importo Netto N. 02 TONER PER STAMPANTE OKI B6300 MANUTENZIONE SERVER ED ASSISISTENZA ON SITE A NNO 2014 CIG CUP Ritenute ACQUISTO DI BENI Impegno 2014 - IM - 1.01 Liq./Mand. Fattura Importo Lordo ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SYSTEMDATA SRL 01234350187 1266 del 31/10/2013 MULTIFUNZIONE-TONER ED ALIMENTATORE PC ANA GRAFE Z340C25641 Impegno 2014 - IX - 14.01 Liq./Mand. Fornitore del 12/12/2014 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA FORMAZIONE OBBLIGATORIA E SPECIFICA PER LAVOR ATORI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS 81/2008 E SMI SECURITAS SRL 01655590063 701 del 01/12/2014 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 16 OR E Z970F4E69D Z970F4E69D Pagina 1 di 5 Intervento Capitolo 1.01.07.03 1067.00 Impegno 2013 - IM - 47.01 Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP Intervento Capitolo Fattura CIG CUP Intervento Capitolo Fattura CIG CUP Intervento Capitolo 1.01.03.03 1086.00 Fattura CIG CUP Intervento Capitolo Fattura CIG CUP Intervento Capitolo 85,40 580,00 0,00 580,00 173,24 0,00 173,24 225,70 0,00 225,70 1.000,99 0,00 1.000,99 483,00 0,00 483,00 SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA FINANZIARIA N. 01 GIORNATA FORMATIVA PER PASSAGGIO A NUOV O SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO 1.01.05.02 1155.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTOBENI BATTERIE PER IMPIANTO DI ALLARME E LAMPADINE 2M IMPIANTI ELETTRICI D MRDMSM71P01L304W 23/14 del 06/12/2014 BATTERIE AL LITIO E LAMPADINE PER VOTIVA CIMIT ERIALE ZF11211EDA ZF11211EDA 1.01.05.02 1155.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTOBENI BANDIERE ITALIA EUROPA E REGIONE PIEMONTE NOVALI EGIDIO SNC 01462770171 2255 del 04/12/2014 BANDIERE ITALIA-PIEMONTE ED EUROPA Z2D121309E Z2D121309E 1.03.01.02 1265.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO VESTIARIO INVERNALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE ( MEPA) CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO BLLPTR38E17C483Z 652 del 05/12/2014 ABBIGLIAMENTO-VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE Z2F10EF71B Z2F10EF71B 1.03.01.02 1266.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENICON PROVENTI CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE Impegno 2014 - IM - 3.01 Liq./Mand. FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE Fornitore DRISALDI PIERO Fattura CARBPL DIC del 04/12/2014 CIG CUP 0,00 Z4211CE063 Impegno 2014 - IM - 90.01 Liq./Mand. Fornitore 85,40 PRESTAZIONI DI SERVIZI IT@LEDIT SRL 03251000984 189 del 02/12/2014 GESTIONALE TASI + FORMAZIONE ON-SITE ARMONIZ ZAZIONE Z4211CE063 Impegno 2014 - IM - 111.01 Liq./Mand. Fornitore SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PC ANAGRAFE ZD10C27BAB Impegno 2014 - IM - 110.01 Liq./Mand. Fornitore PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO DEMOGRAFICO SYSTEMDATA SRL 01234350187 1266 del 31/10/2013 MULTIFUNZIONE-TONER ED ALIMENTATORE PC ANA GRAFE ZD10C27BAB Impegno 2014 - IM - 102.01 Liq./Mand. Fornitore PRESTAZIONI DI SERVIZI CARURANTE POLIZIA LOCALE A TUTTO IL 04/12/2014 Z330D49BCD Z330D49BCD Pagina 2 di 5 Intervento Capitolo 1.03.01.02 1266.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENICON PROVENTI CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE Impegno 2014 - IM - 3.01 Liq./Mand. FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE Fornitore DRISALDI PIERO Fattura CARB PL del 18/10/2014 CARBURANTE - GASOLIO POLIZIA LOCALE A TUTTO I CIG CUP Z330D49BCD L 18/10/2014 1.09.03.02 1325.00 271,00 202,00 0,00 202,00 227,00 0,00 227,00 57,00 0,00 57,00 380,00 0,00 380,00 3,00 0,00 3,00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE PER PROTEZIONE CIVILE Impegno 2014 - IM - 4.01 Liq./Mand. CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - NISS AN NAVARRA Fornitore DRISALDI PIERO Fattura PROT. CIVILE del 04/12/2014 CARBURANTE PROTEZIONE A TUTTO IL 04/12/2014 - G ASOLIO CIG CUP ZE00D49E4F ZE00D49E4F Intervento Capitolo 1.09.03.02 1325.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE PER PROTEZIONE CIVILE Impegno 2014 - IM - 4.03 Liq./Mand. CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - FIAT PANDA Fornitore DRISALDI PIERO Fattura PROT. CIVILE del 04/12/2014 CIG CUP ZEE0D4A01F CARBURANTE PROTEZIONE A TUTTO IL 04/12/2014 - G ASOLIO ZEE0D4A01F Intervento Capitolo 1.09.03.02 1325.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE PER PROTEZIONE CIVILE Impegno 2014 - IM - 4.04 Liq./Mand. CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE Fornitore DRISALDI PIERO Fattura PROT. CIVILE del 04/12/2014 CIG CUP ZEE0D4A01F CARBURANTE PROTEZIONE A TUTTO IL 04/12/2014 - G ASOLIO ZEE0D4A01F Intervento Capitolo 1.09.03.02 1325.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE PER PROTEZIONE CIVILE Impegno 2014 - IM - 4.04 Liq./Mand. CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE Fornitore DRISALDI PIERO Fattura CARB MEZZ del 25/09/2014 CARBURANTE MEZZI MANUTENTITIVI A TUTTO IL 25/ 09/2014 CIG CUP ZEE0D4A01F ZEE0D4A01F Intervento Capitolo 1.09.03.02 1325.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE PER PROTEZIONE CIVILE Impegno 2014 - IM - 4.03 Liq./Mand. CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - FIAT PANDA Fornitore DRISALDI PIERO CIG CUP 0,00 Z330D49BCD Intervento Capitolo Fattura 271,00 CARB PL del 18/10/2014 CARBURANTE - GASOLIO POLIZIA LOCALE A TUTTO I ZEE0D4A01F L 18/10/2014 ZEE0D4A01F Pagina 3 di 5 Intervento Capitolo 1.04.02.02 1366.00 Impegno 2013 - IM - 46.01 Liq./Mand. Fornitore ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE STAMPANTE MULTIFINZIONE PER SCUOLA PRIMARIA OKI ES34151DN SYSTEMDATA SRL 01234350187 1266 del 31/10/2013 MULTIFUNZIONE-TONER ED ALIMENTATORE PC ANA GRAFE Z930C2565E Fattura CIG CUP 305,00 0,00 305,00 70,00 0,00 70,00 71,00 0,00 71,00 87,08 0,00 87,08 87,08 0,00 87,08 87,08 0,00 87,08 Z930C2565E Intervento Capitolo 1.01.06.02 1620.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO Impegno 2014 - IM - 69.01 Liq./Mand. FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURA MAN UTENTIVA Fornitore DRISALDI PIERO Fattura TRATT RASAERBA del 21/10/2014 CARBURANTE TRATTORINO RASAERBA CIG CUP ZDF106CF15 ZDF106CF15 Intervento Capitolo 1.01.06.02 1620.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO Impegno 2014 - IM - 69.01 Liq./Mand. FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURA MAN UTENTIVA Fornitore DRISALDI PIERO CARB PL del 18/10/2014 CARBURANTE - GASOLIO POLIZIA LOCALE A TUTTO I Fattura CIG CUP ZDF106CF15 L 18/10/2014 ZDF106CF15 Intervento Capitolo 1.01.06.03 1681.00 Impegno 2013 - IX - 7.01 Liq./Mand. PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICO ESTERNO A RESPONSABILE DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PERIODO 01/11/2013-31/10/2016 Fornitore Fattura CIG CUP SINTESI SPA 03533961003 14VFN3580 del 27/11/2014 I TRIMESTRE 2014 GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUL LAVORO Z4E0BF7CEE Z4E0BF7CEE Intervento Capitolo 1.01.06.03 1681.00 Impegno 2013 - IX - 7.01 Liq./Mand. PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICO ESTERNO A RESPONSABILE DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PERIODO 01/11/2013-31/10/2016 Fornitore Fattura CIG CUP SINTESI SPA 03533961003 14VFN3581 del 27/11/2014 II TRIMESTRE GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUL LAVORO Z4E0BF7CEE Z4E0BF7CEE Intervento Capitolo 1.01.06.03 1681.00 Impegno 2013 - IX - 7.01 Liq./Mand. PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICO ESTERNO A RESPONSABILE DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PERIODO 01/11/2013-31/10/2016 Fornitore Fattura CIG CUP SINTESI SPA 03533961003 14VFN3586 del 27/11/2014 III TRIMESTRE GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SU L LAVORO Z4E0BF7CEE Z4E0BF7CEE Pagina 4 di 5 Intervento Capitolo 2.01.03.05 3004.00 Impegno 2014 - IM - 103.01 Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Hardware e Software per Uffici C.li GESTIONALE TASI IT@LEDIT SRL 03251000984 189 del 02/12/2014 GESTIONALE TASI + FORMAZIONE ON-SITE ARMONIZ ZAZIONE Z5011CE138 732,00 0,00 732,00 7.498,03 0,00 7.498,03 Z5011CE138 Il Responsabile _____________________________ Pagina 5 di 5
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