RELAZIONE Tecnico-finanziaria 2015 DSGA

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ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
66020 PAGLIETA (Chieti)
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
(SCHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19-07-2012)
Anno 2015
C:\Users\utente\Desktop\DOCUMENTI\PROGRAM Annuale_Consunt_ FONDO ISTITUTO\ANNO 2015\CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO 2014-15\INVIO
All'ARAN 2014-15\RELAZIONE Tecnico-finanziaria 2015 DSGA.doc
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO
DI ISTITUTO
La presente relazione viene redatta utilizzando lo schema di relazione tecnicofinanziaria di cui all’allegato della circolare MEF n. 25 del 19-07-2012.
Il contratto integrativo di istituto di cui alla presente relazione tecnico finanziaria,
concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto e per
l’attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c. 1, D.lgs 165/2001) al personale docente ed
ATA per l’anno scolastico 2014/15.
Il Contratto è stato siglato in data 11-11-2014.
Parte Pubblica: Dirigente scolastico:VIVA Caterina;
Parte Sindacale: RSU: Rita Pasquini, Giulia Fattibene.
SINDACATI Territoriali Scuola: CISL Prof. Angelo Martino
III.1 - MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
La determinazione dei mezzi afferenti al fondo dell’istituzione scolastica per l’anno
scolastico 2014-15 avviene sulla base delle assegnazioni del MIUR prot. n. 7077 del 25-92014, prot. n. 7694 del 13-10-2014 e sulla presumibile assegnazione MOF Gennaio-Agosto
2015 e dei resti al 31-8-2014.
III.1.1 sezione I- risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Si premette che le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio, così come
indicato nel punto 1 dell’art. 15 dell’ipotesi contrattuale, sono al netto dell’indennità di
direzione al DSGA per € 4.219,67 L.S. ed € 3.180,00 L.D..
Risorse storiche consolidate:
n. ord
LORDO STATO
4.442,34
LORDO
Dipendente
3.347,66
755,70
569,48
I.S. ATA
2.756,71
2.077,40
AREE A RISCHIO (resti al 31-8-14)
3.010,96
2.269,00
AREE A RISCHIO (nuova assegnazione)
1.371,95
1.033,87
48.701,13
36.700,17
1
F.S. DOCENTI
2
ATTIVITA’ SPORTIVA
3
4
5
F.I.S.
TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILITA’
(1+2+3+4+5)
61.038,79
45.997,58
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
Non vi sono stati resti provenienti da esercizi precedenti;

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL:
Nessun incremento previsto

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Nessun incremento previsto.
III.1.2 sezione II risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
III.1.3. Sezione III (eventuali) Decurtazioni del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
III.1.4 sezione IV - sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.
Sulla base delle sezioni precedenti si effettua la seguente sintesi:
a) Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a
certificazione
Totale sezione III.1.1
- lordo stato € 61.038,79
- lordo dip. € 45.997,58
b) Totale delle risorse variabili sottoposto a certificazione:
nessuno
c) Totale fondo sottoposto a certificazione
- lordo stato € 61.038,79
- lordo dip. € 45.997,58
III.1.5 sezione V - risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Non vi sono risorse allocate all’esterno del fondo
III.2 - MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
III. 2.1 sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque o non specificamente regolate dal contratto integrativo sottoposto a
certificazione:
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
III. 2. 2 sezione II destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.
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ATTIVITA’ INCENTIVATE
ATTIVITA’ DA REALIZZARE CON FONDI FINALIZZATI
n. ord
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
1.
2.
3.
4.
LORDO STATO
Funzioni Strumentali al POF (n. 4)
Attività complementari di Ed. Fisica
Incarichi Specifici ATA(n. 7)
Aree a rischio
TOTALE
ATTIVITA’ REALIZZATE CON FIS
5.
a)
€
3.347,66
569,48
2.077,40
3.302,87
9.297,41
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE
LORDO STATO
Collaboratori del Dirigente
Responsabili di plesso
Orario delle lezioni
TOTALE
3.981,00
8.094,70
331,75
12.407,45
LORDO DIP
3.000,00
6100,00
250,00
9.350,00
SUPPORTO ALLA DIDATTICA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
LORDO STATO
LORDO DIP
Responsabili DIPARTIMENTI (n. 5)
4.379,10
3.300,00
Responsabili di CLASSE di sc. sec.1° gr.
1.327,00
1.000,00
Progetto Inclusione
2.123,20
1.600,00
7.829,30
5.900,00
TOTALE
c)
4.442,34
755,70
2.756,71
4.382,91
12.337,66
DOCENTI
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
b)
LORDO DIP
SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
LORDO STATO
LORDO DIP
Sindaco ragazzi
265,40
200,00
Coloriamo il nostro futuro
265,40
200,00
928,90
700,00
265,40
200,00
265,40
200,00
1990,50
1.500,00
Responsabile biblioteca e promozione
lettura
n. 2 docenti tutor (100+100)
Responsabile centro sportivo
TOTALE
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d)
PROGETTI e ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
LORDO STATO
Arricchimento Offerta Formativa (inglese a
infanzia, primaria e secondaria, attività sportiva,
laboratori creativi ecc.)
TOTALE
e)
5.175,30
3.900,00
5.175,30
3.900,00
ATTIVITA DI INSEGNAMENTO ECC.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
LORDO STATO
Corsi di compensazione
LORDO STATO
0
0
PROGETTO “Star bene a scuola”
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
LORDO STATO
“star bene a scuola” personale interessato
TOTALE
TOTALE SPESA FIS DOCENTI €
LORDO DIP
5.308,00
5.308
4.000,00
4.000
33.361,01
25.140,17
Risorse FIS per personale ATA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
LORDO STATO
a) Intensificazione sostituzione colleghi
assenti
AA
CS
b) Incarichi a supporto attiv. Amm. e didattica -CS Inf.
c) Prestazioni aggiuntive
AA
CS
d) Integraz. Incarichi Specifici
TOTALE SPESA ATA
7
LORDO DIP
0
0
TOTALE
6.
490,17
490,17
INTEGRAZIONE Funzioni Strumentali
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
g)
LORDO DIP
650,46
650,46
TOTALE
f)
LORDO DIP
€
INDENNITA’ Direzione DSGA
TOTALE SPESA
COMPLESSIVA (1+2+3+4+5+6+7)
LORDO DIP
1.327,00
2.654,00
955,44
2.123,20
3.448,61
612,01
1.000,00
2.000,00
720,00
1.600,00
2.598,80
461,20
11.120,26
8.380,00
4.219,86
3.180,00
LORDO STATO
LORDO DIP
61.038,79
45.997,58
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III.2.3 sezione III (eventuali) destinazioni ancora da regolare:
Le delegazioni trattanti ritengono di dover accantonare un fondo di riserva da utilizzare
per arrotondamenti e integrazioni degli incarichi previsti per
- Lordo stato
€0
- Lordo dipendente € 0
III.2.4 sezione IV sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazioni:
Sulla base delle precedenti sezioni si elabora di seguito la sintesi della spesa:
a) Totale destinazioni non disponili alla contrattazione integrativa o comunque non
regalate esplicitamente3 dal contratto integrativo, determinato dal totale delle sezione
III. 2. 1
nessuno.
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal
totale della sezione III.2.2
- Lordo stato
€ 61.038,79
- Lordo dipendente € 45.997,58
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare come esposte nella sezione
III.2.3 .
- Lordo stato
€0
- Lordo dipendente € 0
d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposte a certificazione, determinato dalla
somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale
sposto nelle sezione IV del modulo I ( costituzione del fondo).
- Lordo stato
€ 61.038,79
- Lordo dipendente € 45.997,58
III.2.5 sezione V destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Non vi sono risorse allocate all’esterno del fondo.
III. 2.6 sezione VI attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del
rispetto di vincoli di carattere generale:
sono stati rispettati tutti i vincoli di carattere generale relativi alla copertura
destinazioni di utilizzo del fondo.
delle
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III.3 MODULO III
n.
ord
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CONFRONTO
CON IL
CORRISPONDENTE
FONDO
CERTIFICATO
DELL’ANNO
PRECEDENTE
DESCRIZIONE FINANZIAMENTO
Fondo d’Istituto
1
Somme FIS non utilizzate
provenienti da esercizi precedenti
2013-14
LORDO
LORDO
STATO
DIP
2014-15
LORDO
LORDO
STATO
DIP
34.312,46
25.857,17
48.701,13
36.700,17
0
0
0
0
2
Funzioni Strumentali
4.210,85
3.173,21
4.442,34
3.347,66
3
Incarichi Specifici ATA
1.881,00
1.417,48
2.756,71
2.077,40
Avviamento pratica sportiva
1.064,40
802,11
755,70
569,48
4
5
Area a rischio
TOTALE
0
41.468,71
0
31.249,97
4.382,91
61.038,79
3.302,87
45.997,58
III. 4. MODULO IV COMPATIBILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E MODALITÀ DI
COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI
STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO
III.4.1 sezione I esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità
economico-finanziaria dell’amministrazione presidiano correttamente i limiti di
spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione:
Le disponibilità economiche-finanziarie relative alla copertura delle diverse voci di
destinazione del Fondo rispettano i presenti limiti di spesa, così come emerge
dall’analisi dei punti Modulo I – III.1.1 (risorse) e modulo II – III.2.4 (poste di
destinazione)
III.4.2 sezione II esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di
spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato:
a fronte di una previsione di spesa per l’anno scolastico 13/14 pari ad € 41.468,71
(lordo stato) e ad € 31.249,97 (lordo dipendente) si è verificata una economia di € 0
(lordo stato) e di € 0 (lordo dipendente), destinata ad incrementare la dotazione del
corrente anno scolastico.
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III.4.3 sezione III verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del fondo:
La gestione dei fondi di cui trattasi è operata direttamente dal MEF attraverso” il cedolino
unico”.
Paglieta, 12-11-2014
f.to LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Teresa COCCIA)
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