2014000043-Relazione Programma Annuale2014

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS”
MARCALLO CON CASONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
In ottemperanza all’art. 2 comma 3 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche -, si
predispone il Programma Annuale per l’esercizio 2014.
- Il M.P.I. ha diramato indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale a.f.. 2014
con comunicazione Prot. N. 9626 del 17/12/2013 nella quale ha notificato il Budget assegnato
direttamente ad ogni Istituzione per spese di funzionamento relativo al periodo Gennaio/Agosto.
Il budget a disposizione per gli Istituti contrattuali (FIS-Funzioni Strumentali- Incarichi aggiuntivi
– ore eccedenti) e quello a disposizione per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie verrà
gestito con le modalità previste dalla legge 191/2009 art. 2 comma 197 – Cedolino unico - e quindi
non da inserire in bilancio.
TOTALE BUDGET ASSEGNATO
€ 7.037,33
In attesa di precise disposizioni in merito si stabilisce che i residui attivi di competenza dello Stato
siano, come lo scorso anno, inseriti nell’aggregato Z “disponibilità da programmare”.
Il Programma Annuale è stato quindi predisposto seguente tali indicazioni.
ENTRATE
•
Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione, elemento principale per la redazione del programma,
evidenziato dalla situazione finanziaria al 31/12/2013 ammonta a € 164.130,27
Così suddiviso:
•
1.01- con vincolo di destinazione
€
36.662,00
1.02- senza vincolo di destinazione
€ 127.468,27 di cui 76.563,05 in Z
Finanziamento dello Stato : BUDGET ASSEGNATO € 7.037,33 iscritto tra le
ENTRATE – Aggregato 02 – Voce 01
-
Ogni altro finanziamento disposto dal M.P.I. sarà oggetto di successiva eventuale variazione
effettuata dopo la comunicazione ufficiale dell’Ufficio.
•
Finanziamenti da Enti Territoriali
Sono i finanziamenti che i Comuni mettono a disposizione per la realizzazione dei progetti
previsti nel P.O.F. e per spese di funzionamento in base a convenzioni stipulate all’inizio di
ogni anno scolastico
Dette convenzioni prevedono i seguenti finanziamenti:
COMUNE
Marcallo
Mesero
Boffalora
POF
Pre-post
30.000,00
4.500,00
Gemellaggio Uscite didattiche Materiale TOT
2.900,00
8.100,00*
16.000,00
7.500,00
4.500,00
49.400,00
6.000,00 14.100,00
16.000,00
*VERRA’ LIQUIDATO A CONSUNTIVO INVIANDO FATTURE E RICEVUTE DI
PAGAMENTO EFFETTUATI DALL’ISTITUTO.
Di questi finanziamenti una parte è già stata accreditata e/o accertata nell’a.f. 2013 quale acconto da
parte dei Comuni stessi per un TOT. di € 28.820,00 e già utilizzata per progetti iniziati nel 2013
per € 5.365,00. La differenza pari a € 23.455,00 è confluita nell’avanzo di amministrazione
vincolato . € 50.680,00 sono invece previsti nelle entrate Programma Annuale 2014.
La Regione Lombardia ha approvato la partecipazione al progetto H.E.L.P con patrocinio oneroso
Pari a € 1.300,00.
•
Contributi da privati
Detti contributi vincolati consistono in :
- Contributi da parte dei genitori degli alunni per visite e viaggi di istruzione € 15.000,00
- Contributo genitori per assicurazione alunni
€
10.000,00
- Contributo da parte delle famiglie per progetti
€
18.150,00
- Contributo genitori Sc. Sec. Marcallo
€
Totale
3.500,00
46.650,00
Contributi da altre Istituzioni Scolastiche
L’Istituto “Bonvesin della Riva” ha comunicato un finanziamento
spettante alle scuole per il progetto ALI rivolto agli alunni DVA pari a
€
459,54
USCITE
Parte integrante del Programma Annuale sono le schede finanziarie allegate a ciascuna attività e/o
progetto le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie sia la provenienza delle relative
coperture finanziarie.
Qui di seguito viene riportato il riepilogo delle spese per le attività e i progetti:
A01 -
Funzionamento amm.vo e didattico – su cui confluiscono le spese per acquisto di
materiale di cancelleria – stampati – materiale di pulizia – materiale informatico per la
Segreteria – spese per manutenzione macchine ufficio,noleggio fotocopiatrici,
.
spese postali e bancarie – assicurazioni.
I fondi sono quelli derivanti dal contributo del MIUR per funzionamento didattico,
dai contr. Comunali per spese di funzionamento e dai contributi da privati per quanto
riguarda l’assicurazione alunni.
€
A02 -
22.550,00
Funzionamento didattico generale – su cui confluiscono le spese per acquisto di
materiale specialistico per la realizzazione di lavori didattici.
I fondi sono quelli derivanti da contributo dei Comuni per funzionamento didattico
e dai contributo genitori alunni Scuola secondaria di Marcallo.
€ 16.575,00
A03 -
Spese di personale – Tutti i fondi previsti da questa attività saranno gestiti dalla
Proceduta del “Cedolino unico”. Pertanto la previsione risulta pari a
A04 -
Spese di investimento
€
0
€
0
P31 -
Assistenza pre-post scuola – Progetto su cui verranno liquidate le persone incaricate
dell’assistenza dei ragazzi nel pre e post scuola
I fondi sono quelli previsti dalla Convenzione col Comune di Marcallo c/Casone
€
3.731,00
P32 -
Potenziamento Lingue straniere
Con questo progetto verrà liquidato il personale esperto esterno all’Amministrazione
che terrà i corsi di approfondimenti di lingua straniera e preparazione esame Trinity
Verranno utilizzati fondi delle Convenzioni coi Comuni e fondi derivanti
dai contributi richiesti alle famiglie
€ 12.350,00
P33 -
Sportello psico-pedagogico
Progetto per la realizzazione:sportello di aiuto ai docenti con la
dott.ssa Guarnieri Arianna
Il suddetto progetto verrà realizzato coi fondi diritto allo studio e
Parte dei fondi assegnati dalla Regione Lombardia per il progetto H.E.L.P
€
P34 -
Attività motorie
Progetto su cui confluiranno le attività motorie previste nelle scuole Primarie
dell’Istituto.
I fondi utilizzati sono quelli derivanti dalle convenzioni coi Comuni e dal contributo
dei genitori degli alunni interessati
€
P35 -
2.380,00
6.005,60
Musica/ Pittura/Teatro
Verranno liquidati su questo progetto gli esperti incaricati della realizzazioni di corsi di
attività teatrale/musicale e pittura.
I fondi utilizzati sono quelli da convenzione coi Comuni e i contributi dei genitori degli
alunni interessati.
€ 20.493,05
P36 -
Informatica – Si prevedono fondi per il potenziamento dei laboratori
informatici nei vari plessi ,rinnovo contratto di manutenzione hardware,
acquisto materiale di consumo (cartucce, toner ecc) e acquisto di
attrezzature informatiche.
€ 3.600,00 prelevati dall’avanzo vincolato sono relativi ai fondi finalizzati al processo
di dematerializzazione , in particolare per coprire i costi connessi all’adozione
dei registri on line e delle comunicazioni scuola-famiglia in formato digitale.
La somma totale a disposizione sul progetto e pari a
€
8.050,00
P37 -
Sistema Qualità – Verrà liquidata su questo progetto la società di
Certificazione di Qualità. Quest’anno è prevista la verifica di riesame triennale.
Verranno utilizzati fondi derivanti dalla dotazione ordinaria
€
3.660,00
P38 -
Gemellaggio – Per la realizzazione del gemellaggio della scuola con
L’Irlanda, verranno imputate a questo progetto le spese per il viaggio in Irlanda
e le spese per l’accoglienza dei ragazzi e docenti Irlandesi presso la nostra scuola.
Verranno utilizzati i fondi della convenzione col Comune di Marcallo dell’a.s. in
Corso e i contributi delle famiglie
.
€ 15.910,00
P39 -
Visite e viaggi di istruzione/Uscite didattiche–
Su questo progetto vengono imputate le spese per la realizzazione delle visite e dei
viaggi di istruzione
I fondi utilizzati sono quelli delle quote individuali a carico degli alunni, l’avanzo
del contributo messo a disposizione dal Comune di Marcallo € 5.965,00 ed € 2000
di contributo prelevato dall’avanzo non vincolato per alunni in difficoltà economica
€ 22.965,00
P40
Formazione e Aggiornamento
Su questo progetto confluiscono le spese per retribuire la partecipazione degli
insegnanti dell’Istituto ai corsi organizzati dalla Rete del Magentino ed ogni altro corso
Deliberato dal Collegio dei docenti
€
P41 -
2.557,00
Sicurezza – E’ stato confermato ad un esperto esterno l’incarico di RSPP.
Verranno quindi utilizzati i fondi a disposizione su questo progetto per retribuire il dott.
Avoledo a cui è stato affidato il suddetto incarico.
Verra’retribuita la partecipazione del personale a corsi inerenti la sicurezza
come previsto dalla normativa vigente.(primo soccorso/antincendio ecc.)
Viene imputata a questo progetto la realizzazione di un progetto sull’autodifesa per
cui la Regione ha approvato la partecipazione con patrocinio oneroso
Totale disponibilità
€
3.487,00
P42 -
Integrazione alunni
Su questo progetto verranno realizzati i seguenti progetti:
.
Progetto DSA rivolto agli alunni delle classi seconde scuole Primarie dell’Istituto
per cui verranno utilizzati fondi del diritto allo studio.
Sono a disposizione fondi per attrezzature specifiche a favore degli alunni H e una
somma assegnata dall’Istituto “Bonvesin della Riva” alle scuole aderenti al progetto
ALI pari a € 459,54
Totale progetto
€
3.236,54
Fondo di riserva
L’importo è stato calcolato, come previsto dal D.I. 44 del 2001, entro il 5% della dotazione
ordinaria.
€
350,00
Disponibilità da programmare
€
125.956,95
(di cui € 76563,05 -da lasciare in Z)
Si evidenziano ancora le partite di giro per le anticipazioni al DSGA per minute spese pari a
€
500,00.
DATA 24/01/2014
IL DSGA
(Paola Colombo)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Marisa Oldani)

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