DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Liquidazione fattura

Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 4646
Data 22/09/2014
SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI
OGGETTO: Liquidazione fattura Umbrianet Srl per servizio di assistenza e manutenzione della
rete wireless mese di agosto 2014 - Lista di liquidazione 5/DD99/170914 CIG 5725881A78.
* Documento sottoscritto con firma digitale
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 4646
DEL 22/09/2014
Oggetto: Liquidazione fattura Umbrianet Srl per servizio di assistenza e
manutenzione della rete wireless mese di agosto 2014 - Lista di liquidazione
5/DD99/170914 CIG 5725881A78.
Normativa di riferimento:
•
Delibera del Direttore Generale n. 322 del 23/04/2014 – “Servizio di assistenza e
manutenzione della rete wireless comprensivo di connettività di backup e servizi di
ospitalità in siti di transito – periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 – Soc. Umbrianet Srl (CIG
5725881A78)”.
Motivazione:
Con Delibera del Direttore Generale n. 322 del 23/04/2014 si è provveduto all’affidamento del
servizio di assistenza e manutenzione della rete wireless comprensivo di connettività di backup e
servizi di ospitalità in siti di transito per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016.
Ricevuta la fattura della Soc. Umbrianet Srl per i servizi di cui sopra per il mese di agosto 2014.
Accertata la regolarità degli addebiti previo controllo della relativa documentazione.
Verificata la regolarità del DURC prot. 31465082 emesso dall’INPS in data 03/09/2014 e
conservato agli atti del Servizio.
Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento, in favore della Soc. Umbrianet Srl, della
fattura n. 5638 del 21/08/2014 per €. 9.150,00, e di procedere allo storno delle fatture di seguito
indicate con le relative note di credito di pari importo:
- Fatt. 259 del 07/01/2014 di €. 1.187,98 con n.c. n. 5003 del 07/08/2014
- Fatt. 260 del 07/01/2014 di €. 1.098,00 con n.c. n. 5004 del 07/08/2014.
DETERMINA
Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone l’adozione del seguente dispositivo:
1. Di disporre il pagamento in favore della Soc. Umbrianet Srl , della fattura n. 5638 del
21/08/2014 per €. 9.150,00 e di procedere allo storno delle fatture di seguito indicate con le
relative note di credito di pari importo:
- Fatt. 259 del 07/01/2014 di €. 1.187,98 con n.c. n. 5003 del 07/08/2014
- Fatt. 260 del 07/01/2014 di €. 1.098,00 con n.c. n. 5004 del 07/08/2014.
2. Di imputare l’onere della spesa pari ad €. 9.150,00 al conto CO.GE. 2600600100, prenotazione
fondi nr. 900000531, C.d.C. AZB0-0039, ordine nr. 9500012944/B0M Bilancio Sanitario 2014
come da lista di liquidazione n. 5/DD99/170914 allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale.
L’ Istruttore
(Daniela Di Nardo )
Il Responsabile del Procedimento
( Ing. Alessio Cicioni )
Il Dirigente del
Servizio Informatico e Telecomunicazioni
( Ing. Alessio Cicioni)
AUSL UMBRIA 2
TERNI
Lista partite aperte fornitori
Numero di
Data
attribuzione.......reg.
Tp Numero
Data
SC.. Pos CC R S
d. documento..docum.
R D
Ora 12:06:23
Data
RFKOPO00/AS4_DINARDOD Pag.
Base sconto Data
GG1 Perc1 Scad.
B.SC.P sct scnto netto
17.09.2014
1
S DiImp.
C visa ...Divisa doc.
Classif.: Soc. Cnt mastro N. conto Cd.CGS N.attr. Data di reg. Divisa Sett. contab.
AZB0 2000100100 90000097
Scadenza
17.09.14
UMBRIANET SRL
VIA LA LOUVIERE 02/04
I-06034 FOLIGNO PG
5/DD99/170914
5/DD99/170914
5/DD99/170914
5/DD99/170914
5/DD99/170914
170914 FA
N. rif.:
170914 FA
N. rif.:
170914 FA
N. rif.:
170914 FA
N. rif.:
170914 FA
N. rif.:
31033290
5638/2014
31033292
259/2014
31033294
5003/2014
31033295
260/2014
31033298
5004/2014
AZB0 2000100100 90000097
*
AZB0 2000100100 90000097
**
210814
070114
001 31
001 31
STORNO TOTALE
070814
001 21
RIF. FATT. N.
070114
001 31
STORNO TOTALE
070814
001 21
RIF. FATT. N.
7.500,00
270814
B
973,75 210114 60
CON NC 5003 DEL 07/08/2014
973,75 140814
259/2014
B
900,00 210114 60
CON NC 5004 DEL 07/08/2014
900,00 140814
260/2014
EUR
Impegni tot.:
Per divisa:
270814
EUR
9.150,00-
220314
EUR
1.187,98-
140814
EUR
1.187,97
220314
EUR
1.098,00-
140814
EUR
1.098,00
EUR
9.150,01- *
2.285,97 S
11.435,98 A
9.150,019.150,01-
Mandante di riferimento
Perugia
Numero di
Data
attribuzione.......reg.
Lista partite aperte fornitori
Tp Numero
Data
SC.. Pos CC R S
d. documento..docum.
R D
Ora 12:06:23
Data
RFKOPO00/AS4_DINARDOD Pag.
Base sconto Data
GG1 Perc1 Scad.
B.SC.P sct scnto netto
Totali di tutte le società dei conti analizzati
Divisa int.: EUR
S DiImp.
C visa ...Divisa doc.
Scadenza
Impegni tot.:
Per divisa:
- FINE REPORT DETTAGLIATO -
2.285,97 S
11.435,98 A
9.150,019.150,01-
17.09.2014
2
17.09.14

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