Documentazione di prodotto
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione del flusso di cassa
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Indice dei contenuti
1
Gestione del flusso di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.1
Elaborazione di transazioni point-of-sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.2
Avvisi di pagamento fornitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2.3
Avvisi di pagamento cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
2.4
Invio elettronico di avvisi di pagamento in uscita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
2.5
Determinazione della modalità/prenotazione di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.6
Creare formati del file pagamenti definiti dall'utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2.7
Pagamenti in entrata tramite addebito diretto SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
2.8
Conversione della divisa estera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
2.9
Riclassificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
2.10
Annullamento di una fattura fornitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
2.11
Annullamento di una fattura cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3
Contabilità fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3.2
3.3
4
Posizioni di debito aperte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Monitor conto fornitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Sconti per pagamento anticipato per fatture fornitore in Contabilità finanziaria . . . . . . . . . . . . .
40
Anticipi nella contabilità finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Guida rapida per fornitori (Contabilità fornitori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Guida rapida per Pagamenti automatici (Contabilità fornitori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Guida rapida per Compensazione pagamenti (Contabilità fornitori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Guida rapida per Esecuzioni pagamenti (Contabilità fornitori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Guida rapida per Esecuzioni conferme saldi (Contabilità fornitori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Guida rapida per Esecuzioni conversione della divisa estera (Contabilità fornitori) . . . . . . . . . . .
48
Guida rapida per Riclassificazione di conti fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Lista ritardi fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Lista previsioni per contabilità fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Dettagli delle posizioni dei fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Lista posizioni aperte – fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Statistiche di pagamento - fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Statistiche di pagamento - sconti per pagamento in contanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Lista fornitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Contabilità clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Indice dei contenuti
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3
4.1
4.2
4.3
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Posizioni di credito aperte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Monitor conto clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Sollecito automatico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
Sconti per pagamento anticipato per fatture cliente in Contabilità finanziaria . . . . . . . . . . . . . . .
70
Anticipi ricevuti nella contabilità finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Rimborso di pagamenti ricevuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Guida rapida per Clienti (Contabilità clienti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Guida rapida per Pagamenti automatici (Contabilità clienti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Guida rapida per Compensazione pagamenti (Contabilità clienti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Guida rapida per Solleciti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Guida rapida per Esecuzioni solleciti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Guida rapida per Esecuzioni pagamenti (Contabilità clienti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Guida rapida per Esecuzioni conferme saldi (Contabilità clienti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Guida rapida per Esecuzioni conversione della divisa estera (Contabilità clienti) . . . . . . . . . . . . .
82
Guida rapida per Riclassificazione di conti clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Guida rapida per Reporting banca centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Lista ritardi clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Lista previsioni per contabilità clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Storico solleciti - clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Storico solleciti - documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Statistiche solleciti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Dettagli delle posizioni dei clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Dettagli delle posizioni aperte dei clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Lista clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Dati finanziari cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Lista mandati SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Contabilità clienti - costituzione in pegno di posizioni aperte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
5
Gestione pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Compensazione e allocazione pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Adeguamenti del prezzo per carta di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
Attività di fine del periodo per pagamenti esterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Pagamenti cliente con pagamenti esterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
Pagamenti cliente con carta di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Registrazioni degli effetti attivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Polizze di pagamento - Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Guida rapida per Monitor pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Guida rapida per Allocazione pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
5.2.2 Compensazione e allocazione pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
5.2
4
Guida rapida per Piccola cassa (Gestione pagamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Guida rapida per Depositi assegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Indice dei contenuti
Guida rapida per Lotti lockbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Guida rapida per Depositi effetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
5.2.6 Compensazione e allocazione pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Guida rapida per Incassi effetti passivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
5.2.7 Compensazione e allocazione pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Guida rapida per Avvisi di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
Guida rapida per Estratti conto stanza di compensazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
Guida rapida per Esecuzioni mezzi di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
Guida rapida per Esecuzioni depositi di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Guida rapida per Esecuzioni liquidazione carte di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
Guida rapida per Conversione della divisa estera per gestione di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Guida rapida per Esecuzioni di rifiuto per addebiti diretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
Statistiche di pagamento - clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
Registro degli assegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
6
Gestione cassa e liquidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
6.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Posizione di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Elenco banche e relativi aggiornamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
5.3
Estratti conto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
Bonifici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Avviso di pagamento bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
Intervalli di numeri di assegno e numeri assegno per assegni in uscita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Banche e conti bancari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Monitoraggio dell'elaborazione allocazione pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
Stanze di compensazione e conti stanza di compensazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
Formati di file dell'estratto conto bancario elettronico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
Formati di pagamento elettronici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Controllo di liquidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
Previsione di liquidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
Upload dell'elenco banche per la compensazione tra sei banche – Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . .
189
Posizione pianificazione previsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
Pagamenti OPR - Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
Elaborazione pagamenti tramite OPR - Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
Guida rapida per Dati anagrafici (Gestione cassa e liquidità) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
Guida rapida per Posizione di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
Guida rapida per Gestione file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
6.2.3 Avviso di pagamento bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
6.2
6.3
Guida rapida per Estratti conto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Guida rapida per Monitor pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
Guida rapida per Avvisi di pagamento bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
Guida rapida per Notifiche dello stato transazione bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Guida rapida per Previsioni di liquidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Indice dei contenuti
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5
Posizione di cassa in base a modalità di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
Posizione di cassa in base a origine della transazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
Previsione liquidità in base a livello di liquidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
Previsione liquidità in base a modalità di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
Previsioni liquidità in base a divisa di transazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Previsione liquidità in base a origine della transazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
7
Gestione imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
7.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Centro di lavoro Gestione imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Dichiarazioni dei redditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Pagamenti imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
Transazioni fiscali e registrazioni delle imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
Determinazione imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
7.2
7.3
6
Determinazione imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Accesso ai dati fiscali da parte delle autorità fiscali (GDPdU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
Guida rapida per Autorità fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
Guida rapida per Registrazioni imposta vendite e utilizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Guida rapida per Registrazioni IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Guida rapida per Registrazioni importi di base ritenuta d'acconto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278
Guida rapida per Dichiarazioni imposta vendite e utilizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
Guida rapida per Dichiarazioni IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
Guida rapida per Rapporti riepilogativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
Guida rapida per Dichiarazioni ritenuta d'acconto - USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284
Guida rapida per Pagamenti imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
Guida rapida per Esecuzioni dichiarazioni imposta vendite e utilizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289
Guida rapida per Esecuzioni dichiarazione IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
Guida rapida per Esecuzioni rapporti riepilogativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
Guida rapida per Esecuzioni dichiarazioni ritenuta d'acconto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295
......................................................................
297
Guida rapida per Dichiarazioni imposte su servizi/accise - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
Guida rapida per Adeguamenti imposte - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
Guida rapida per Altre dichiarazioni dei redditi - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
Guida rapida per Altre esecuzioni di dichiarazioni dei redditi - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
Guida rapida per Reports A-29 - Messico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
......................................................................
298
Guida rapida per Esecuzioni dichiarazioni imposte su servizi/accise - India . . . . . . . . . . . . . . . .
299
......................................................................
299
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Tutte le posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
Tutte le posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite con dettagli prima nota . . . . . . . . . . . . . . .
302
Riepilogo calcolo IVA/imposta sul fatturato vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303
Posizioni della ritenuta d'acconto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
304
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Indice dei contenuti
8
Gestione spese e trasferte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
8.1
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
Anticipi delle spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
8.2
8.3
Revisione e approvazione dei report spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
Regola dei 183 - Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Regola dei 5/5/15 - Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Compensazione non monetaria - Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Guida rapida per Accordi spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Guida rapida per Reports spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
Guida rapida per Esecuzioni di ricalcolo liquidazione spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
314
Guida rapida per Accumulo chilometraggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
Guida rapida per Accumulo giorni - Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Report spese in base ad oggetto di costo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Reports spese - riepilogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318
Reports spese – ricevute e rimborsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
Reports sulle spese - importi imponibili ed esenti per gestione stipendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321
Reports spese - rimborso IVA acquisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
Reports spese - viaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324
Reports spese - riepilogo trasferte in comunità in Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
Report spese - importi imponibili ed esenti - Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Indice dei contenuti
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7
1 Gestione del flusso di cassa
Riepilogo
La Gestione del flusso di cassa nella soluzione SAP Business ByDesign supporta l'organizzazione nel tracciamento
e nell'ottimizzazione del flusso di cassa, nonché nel controllo rigoroso di crediti, debiti, pagamenti e liquidità.
L'automazione velocizza la raccolta dei crediti e le funzioni analitiche valutano la posizione di cassa in tempo reale.
SAP Business ByDesign consente di ottimizzare la liquidità, in modo da disporre di risorse finanziarie sufficienti in
qualsiasi momento.
Rilevanza
La business area Gestione del flusso di cassa è rilevante se è necessario supporto per:
●
Debiti/crediti
●
Gestione pagamenti e liquidità
●
Gestione imposte
●
Gestione spese e trasferte
Vantaggi
8
●
Perfetta integrazione delle operazioni principali.
Quasi ogni business process supportato dalla soluzione SAP Business ByDesign è connesso all'area
Contabilità finanziaria. I dati vengono inviati automaticamente alle attività finanziarie, ad esempio
all'elaborazione di debiti e crediti, e alle attività contabili, ad esempio alla contabilità relativa allo stock. Questa
profonda integrazione consente funzioni innovative per l'automazione della realizzazione dei ricavi e per la
previsione e l'analisi della profittabilità.
●
Maggiore controllo su crediti, debiti, pagamenti e liquidità.
Le funzioni per la gestione della liquidità disponibili in SAP Business ByDesign consentono di ottimizzare il
capitale circolante. È possibile valutare le posizioni di cassa in tempo reale, identificare problemi critici e
generare nuove attività per il personale del settore finanziario responsabile della risoluzione di tali problemi,
con conseguente riduzione dei cicli di cassa. Il software consente anche di ottimizzare i processi di pagamento
sfruttando il vantaggio offerto dagli sconti per cassa che a breve termine possono ridurre il flusso di cassa
ma che in definitiva permettono di risparmiare denaro e migliorano direttamente la situazione di base.
●
Possibilità di una più stretta collaborazione con i business partner nella catena valore aggiunto.
Con il software per la gestione del flusso di cassa disponibile in SAP Business ByDesign è possibile ridurre i
costi e rispondere più rapidamente ai cambiamenti aziendali. La funzionalità integrata completa, come il
supporto per richiami di pagamento, avvisi di pagamento e bonifici o estratti conto elettronici, consente di
ottimizzare e accelerare le operazioni finanziarie. SAP Business ByDesign fornisce la funzionalità di
collaborazione globale e flessibile necessaria per connettersi e comunicare senza problemi con il proprio
ecosistema commerciale, ad esempio con banche, stanze di compensazione, autorità fiscali e fornitori
lockbox. Nota: se la Gestione del flusso di cassa non viene attivata nei dati anagrafici, ad esempio delle autorità
fiscali, è possibile inserire banche o stanze di compensazione anche nel centro di lavoro Dati dei business
partner.
●
Ulteriore automatizzazione delle attività e miglioramento delle prestazioni dei dipendenti.
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SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione del flusso di cassa
SAP Business ByDesign consente di automatizzare le attività di routine ove possibile. Ad esempio, il software
supporta automaticamente i processi di compensazione, sollecito e pagamento. Quando si verificano
eccezioni, SAP Business ByDesign invia in modo proattivo un'allerta al responsabile e può offrire suggerimenti
o funzioni supplementari. Durante il processo di compensazione, ad esempio, il software fornisce in modo
proattivo le corrispondenze potenziali tra posizioni aperte e pagamenti in entrata.
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione del flusso di cassa
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9
2 Concetti base
2.1 Elaborazione di transazioni point-of-sale
Riepilogo
La view Transazioni point-of-sale consente di elaborare transazioni di vendita e transazioni in contanti, come ad
esempio transazioni di chiusura cassa o di trasferimento fondi, da un sistema esterno. Una transazione point-ofsale è generalmente una transazione commerciale eseguita presso un punto vendita (point-of-sale) e
successivamente inserita in un sistema esterno (remoto) prima di essere trasferita in un secondo momento al
sistema SAP Business ByDesign.
Se una transazione di vendita o una transazione in contanti è completa e consistente, viene elaborata
automaticamente dal sistema e inoltrata a Gestione finanziaria e Gestione stock. Tuttavia, se la transazione di vendita
o la transazione in contanti dovesse essere incompleta o inconsistente, è possibile utilizzare le view Transazioni di
vendita e Transazioni in contanti per ricevere, analizzare ed elaborare i dati della transazione di vendita o in contanti.
È quindi possibile visualizzare e correggere i dati prima di rilasciarli a Gestione finanziaria e Gestione stock.
La sottoview Riepiloghi vendite consente, ove necessario, di controllare eventuali transazioni di vendita mancanti
tramite la visualizzazione di riepiloghi vendite che vengono periodicamente inviati dal sistema esterno. È possibile
accedere alla sottoview Riepiloghi vendite dal centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti in Riepiloghi vendite.
Si noti che un cliente può pagare per una transazione di vendita (acquisto) tramite contanti, carta di credito o
fattura (il cliente riceve una fattura creata nel sistema esterno).
Se un cliente restituisce al punto di vendita un articolo venduto, verrà inviata una nuova transazione di vendita
contenente la posizione di vendita con il codice del motivo del reso e le quantità e gli importi negativi associati.
La procedura utilizzata per elaborare la transazione di vendita è identica a quella utilizzata per una transazione
di vendita con quantità e importi positivi.
L'elaborazione di transazioni point-of-sale supporta la vendita e il riscatto di buoni omaggio.
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
●
10
È stato stipulato un accordo scritto con SAP oppure un accordo scritto tra il cliente e un altro fornitore di
soluzioni di terze parti approvato da SAP per questa particolare funzionalità, in quanto non inclusa nella
licenza di SAP Business ByDesign.
Le transazioni point-of-sale vengono attivate nella configurazione della soluzione. Per trovare questa business
option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione richiesto e fare clic su
Elaborare ambito del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del progetto, accertarsi che l'opzione Point-ofsale sia selezionata in Contabilizzazione fatture clienti.
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Concetti base
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Vendite e selezionare Contabilizzazione fatture clienti. Selezionare
Point-of-sale e rispondere alle domande relative all'integrazione point-of-sale.
●
Verificare che siano stati creati tutti i dati anagrafici necessari, ad esempio:
○
Dati cliente
I dati cliente devono essere regolarmente sincronizzati tra il sistema esterno (remoto) e il sistema
SAP Business ByDesign.
○
Dati del materiale (per la vendita di articoli gestiti in stock)
I dati del materiale devono essere regolarmente sincronizzati tra il sistema esterno (remoto) e il
sistema SAP Business ByDesign.
○
Piccola cassa
○
Stanza di compensazione
○
Conto stanza di compensazione
○
Conti Co.Ge. per ricavi
○
Progetti e relative attività per gli eventi attribuiti dal sistema esterno
○
Sede (per la vendita di articoli gestiti in stock)
○
Area logistica (per la vendita di articoli gestiti in stock)
○
Condizioni di pagamento
○
Dati della carta di credito per i clienti (se necessario)
○
Dati conto bancario per la rappresentazione dei conti con i servizi di pagamento online (se necessario)
Flusso del processo
Scenario 1: transazioni di vendita
1.
Il cliente effettua un acquisto da un canale distribuzione esterno.
Sono disponibili le seguenti varianti d'acquisto standard:
●
Acquisto con pagamento in contanti
●
Acquisto con carta di credito
●
Acquisto con fattura
●
Acquisto con carta di credito senza dati del cliente e altre carte di pagamento
●
Acquisto tramite un servizio di pagamento online
●
Acquisto misto: ad esempio, combinando il pagamento con carta di credito e quello in contanti
2.
Il sistema esterno avvia un upload in background e invia i dati all'elaborazione di transazioni point-of-sale.
3.
L'elaborazione di transazioni point-of-sale effettua una delle seguenti operazioni:
●
Se i dati della transazione di vendita sono inconsistenti, la transazione di vendita non viene rilasciata
automaticamente ed è necessario correggere manualmente i dati prima di rilasciarli a Gestione
finanziaria e Gestione stock.
●
Se i dati della transazione di vendita sono consistenti, vengono rilasciati automaticamente a Gestione
finanziaria e Gestione stock.
Scenario 2: transazioni in contanti - trasferimento fondi
1.
Il cassiere effettua un trasferimento fondi da una piccola cassa a un'altra, ad esempio dal registratore di cassa
alla cassaforte principale e inserisce l'importo di trasferimento nel dispositivo point-of-sale.
2.
Il sistema esterno avvia un upload in background e invia i dati all'elaborazione di transazioni point-of-sale.
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Concetti base
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11
3.
L'elaborazione di transazioni point-of-sale effettua una delle seguenti operazioni:
●
Se i dati della transazione di trasferimento fondi sono inconsistenti, la transazione non viene rilasciata
automaticamente ed è necessario correggere manualmente i dati prima di rilasciarli a Gestione
finanziaria.
Per ulteriori informazioni sulla correzione manuale, consultare Correggere e rilasciare una transazione
in contanti.
●
Se i dati della transazione di trasferimento fondi sono consistenti, vengono rilasciati automaticamente
a Gestione finanziaria.
Scenario 3: transazioni in contanti - chiusura cassa
1.
Il cassiere conteggia l'importo dei contanti in una piccola cassa e lo inserisce nel dispositivo point-of-sale. Di
solito questo avviene regolarmente alla fine di un determinato periodo di tempo, ad esempio, un giorno.
2.
Il sistema esterno calcola la differenza tra l'importo conteggiato e l'importo previsto e lo trasferisce
all'elaborazione di transazioni point-of-sale.
Gli importi assoluti (conteggiati e previsti) non vengono trasferiti all'elaborazione di transazioni pointof-sale.
3.
L'elaborazione di transazioni point-of-sale effettua una delle seguenti operazioni:
●
Se i dati della transazione di chiusura cassa sono inconsistenti, la transazione non viene rilasciata
automaticamente ed è necessario correggere manualmente i dati prima di rilasciarli a Gestione
finanziaria.
Per ulteriori informazioni sulla correzione manuale, consultare Correggere e rilasciare una transazione
in contanti.
●
Se i dati della transazione di chiusura cassa sono consistenti, vengono rilasciati automaticamente a
Gestione finanziaria.
Vedere anche
Guida rapida per Transazioni point-of-sale
Elaborazione di transazioni point-of-sale in Gestione finanziaria
2.2 Avvisi di pagamento fornitore
Riepilogo
Un avviso di pagamento è un messaggio scambiato tra pagatore e beneficiario che automatizza la compensazione
delle posizioni aperte, specificando il momento in cui verranno pagate le fatture e quale parte di quali fatture verrà
pagata. Il messaggio può essere inviato sia dall'acquirente sia dal venditore.
Le posizioni dell'avviso di pagamento in uscita contengono:
●
Importi (importo del pagamento e importo lordo) e divisa
●
Numero di fattura della posizione aperta
Le posizioni dell'avviso di pagamento in entrata contengono:
●
Importi (importo del pagamento e importo lordo) e divisa
●
Inserimenti della posizione aperta (ad esempio, il numero di fattura)
A seconda della politica aziendale, i fornitori ricevono un avviso di pagamento per ogni pagamento o solo per i
pagamenti che combinano più fatture. Si crea un avviso di pagamento per informare il beneficiario della
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SAP Business ByDesign febbraio 2014
Concetti base
compensazione di posizioni aperte con un pagamento, rendendo più agevole per il beneficiario l'attribuzione del
pagamento alla posizione aperta.
Se ai fornitori è stata attribuita l'autorizzazione al mandato di addebito diretto, costoro possono inviare un avviso di
pagamento per annunciare l'addebito diretto dal conto e per indicare quali fatture aperte vengono compensate dal
pagamento.
Gli avvisi di pagamento vengono elaborati nel centro di lavoro Gestione pagamenti.
Quanto segue si applica al business process dell'avviso di pagamento:
●
Un avviso di pagamento può riferirsi a una o più transazioni commerciali ma ad un solo pagamento.
●
Un avviso di pagamento può contenere una nota ad una modalità di pagamento, ad esempio, un bonifico o
un assegno.
●
Un singolo avviso di pagamento può riferirsi all'elaborazione del pagamento nazionale e internazionale.
●
Ogni avviso di pagamento si riferisce a una sola data di pagamento.
●
A seconda degli accordi, un avviso di pagamento può essere creato da e per ciascun cliente o fornitore.
Gli avvisi di pagamento vengono stampati dall'esecuzione pagamenti se il campo rilevante è stato selezionato
nell'esecuzione mezzi di pagamento e se sono stati soddisfatti determinati requisiti (consultare di seguito Creazione
di avvisi di pagamento fornitore).
Gli avvisi di pagamento in entrata vengono attribuiti di default ai pagamenti. Gli avvisi di pagamento in entrata con
scadenza futura vengono inclusi automaticamente nelle previsioni di liquidità. Per visualizzare le previsioni di liquidità
nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità, aprire la view Posizione di cassa.
Prerequisiti
Sono state effettuate le seguenti impostazioni nel centro di lavoro Business Configuration:
Selezione obiettivi
Domande Gestione del flusso di cassa sono state eseguite le impostazioni di base per i processi di pagamento.
In
Fine tuning
Nella fase Fine tuning, sono state effettuate le seguenti impostazioni per la gestione del flusso di cassa:
●
Per avvisi di pagamento in uscita:
○
È stata configurata la nota al beneficiario nel caso sia necessario stampare un avviso di pagamento.
●
Per avvisi di pagamento in entrata:
○
Strategie di compensazione
Le impostazioni effettuate qui si applicano anche agli avvisi di pagamento. Specificare le impostazioni
per i limiti di tolleranza e il momento in cui deve essere effettuata la compensazione manuale o
l'allocazione manuale.
Caratteristiche
Inserimento di avvisi di pagamento ricevuti dai fornitori
Copiare tutti gli avvisi di pagamento in entrata manualmente o elettronicamente nel sistema. Inserire gli avvisi di
pagamento ricevuti nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella view Avvisi di pagamento.
Creazione di avvisi di pagamento fornitore
Se vengono pagate più fatture fornitore con un pagamento in uscita, il sistema crea automaticamente un avviso di
pagamento quando si utilizza l'esecuzione mezzi di pagamento. Ciò avviene se è stato specificato nei dati anagrafici
o se lo spazio predefinito per la nota al beneficiario della modalità di pagamento non è sufficiente per rappresentare
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Concetti base
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le spiegazioni nelle singole fatture. Il sistema non salva gli avvisi di pagamento inviati ai fornitori. Tuttavia, è possibile
stampare gli avvisi tutte le volte che si intende farlo.
È possibile creare avvisi di pagamento per ogni pagamento o solo per i pagamenti selezionati:
●
Per ogni pagamento
Definire se gli avvisi di pagamento devono essere creati per i pagamenti nei dati anagrafici del fornitore. Per
attivare la creazione di un avviso di pagamento per ogni pagamento, procedere nel seguente modo:
1.
Nel centro di lavoro Contabilità fornitori, aprire la view Fornitori, quindi la sottoview Fornitori.
2.
Selezionare il fornitore per il quale effettuare questa impostazione.
3.
Selezionare Elaborare
4.
In Controllo avviso, selezionare la casella di spunta Avviso richiesto.
→ Dati finanziari.
L'utente deve effettuare tali impostazioni per ogni fornitore singolarmente.
●
Per i pagamenti in cui lo spazio predefinito per la nota al beneficiario non è sufficiente:
L'avviso di pagamento viene creato mediante il mezzo di pagamento.
●
Per i pagamenti selezionati
Se si intende soltanto creare un avviso di pagamento per pagamenti di singole fatture o pagamenti di più
fatture senza averlo definito nei dati anagrafici, attenersi alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, aprire la view Monitor pagamenti.
2.
Selezionare i pagamenti richiesti.
3.
Fare clic su Creare avviso di pagamento .
Il sistema accede ai dati della fattura durante la creazione. Il nuovo stato dell'avviso per il pagamento
Emesso viene visualizzato nell'area dettagli di questa videata in Dati avviso di pagamento.
Invio di un avviso di pagamento fornitore
È possibile inviare avvisi di pagamento in uscita mediante un'interfaccia elettronica se sono state effettuate le
impostazioni appropriate nella configurazione e per i dati anagrafici. Per ulteriori informazioni, consultare Invio
elettronico di avvisi di pagamento in uscita [Pagina 18].
Invio di un avviso di pagamento fornitore mediante e-mail
È possibile inviare avvisi di pagamento in uscita mediante e-mail se sono state effettuate le impostazioni appropriate
nella configurazione e sono stati inseriti i dati anagrafici pertinenti, ivi compreso un indirizzo e-mail per il fornitore
in questione.
Per inviare e-mail crittografate, è inoltre necessario assicurarsi che all'indirizzo e-mail del fornitore sia stato attribuito
un certificato valido.
È anche possibile includere una firma nelle e-mail.
Se si intende utilizzare la crittografia e le firme, è necessario attivare nella configurazione lo scenario Gestione
pagamenti - avviso di pagamento. Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Configurazione: Controllo
firma e crittografia e-mail.
Per ulteriori informazioni, consultare Sicurezza e-mail.
Generazione di un avviso di pagamento fornitore
Per stampare gli avvisi di pagamento fornitore o per inviarli elettronicamente, attenersi alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, aprire la view Attività periodiche e la sottoview Esecuzioni mezzi di
pagamento.
2.
Selezionare Nuovo → Esecuzione mezzi di pagamento
Viene visualizzata la videata Nuova esecuzione mezzi di pagamento.
14
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Concetti base
3.
Compilare i campi rilevanti nella videata Nuova esecuzione mezzi di pagamento e selezionare la casella di
spunta Compreso avviso di pagamento. Salvare gli inserimenti.
4.
Selezionare Attivare .
Gli avvisi di pagamento sono generati automaticamente durante l'esecuzione mezzi di pagamento successiva.
È possibile generare un avviso di pagamento fornitore in uscita più di una volta.
5.
Per schedulare la stampa o l'invio elettronico degli avvisi di pagamento e per eseguirli in determinati orari su
base ricorrente, selezionare Schedulare .
Viene visualizzata la videata Schedulazione job.
Inserire i dati richiesti per la schedulazione e salvare gli inserimenti.
Visualizzazione dello stato di un avviso di pagamento fornitore
È possibile visualizzare lo stato dell'avviso per ogni pagamento in uscita nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella
view Monitor pagamenti. Lo stato viene visualizzato nei dettagli in Dati avviso. Nel campo Avviso obbligatorio, il
sistema visualizza anche se è richiesto un avviso di pagamento, se specificato nei dati anagrafici del fornitore o nel
caso in cui lo spazio per la nota al beneficiario non fosse sufficiente.
2.3 Avvisi di pagamento cliente
Riepilogo
Un avviso di pagamento è un messaggio scambiato tra pagatore e beneficiario che automatizza la compensazione
delle posizioni aperte, specificando il momento in cui verranno pagate le fatture e quale parte di quali fatture verrà
pagata. Il messaggio può essere inviato sia dall'acquirente sia dal venditore.
Le posizioni dell'avviso di pagamento in uscita contengono:
●
Importi (importo del pagamento e importo lordo) e divisa
●
Numero di fattura della posizione aperta
Le posizioni dell'avviso di pagamento in entrata contengono:
●
Importi (importo del pagamento e importo lordo)
●
Inserimenti della posizione aperta (ad esempio, il numero di fattura)
A seconda della politica aziendale, i clienti inviano un avviso di pagamento per ogni pagamento o solo per pagamenti
che associano più fatture. Sapendo quali posizioni aperte vengono compensate dal cliente con il pagamento, è più
semplice per il beneficiario attribuire il pagamento alla posizione aperta.
Se ai clienti è stata attribuita l'autorizzazione al mandato di addebito diretto, costoro possono inviare un avviso di
pagamento per annunciare l'addebito diretto dal conto e per indicare quali posizioni aperte vengono compensate
dal pagamento.
Gli avvisi di pagamento vengono elaborati nel centro di lavoro Gestione pagamenti.
Quanto segue si applica al business process dell'avviso di pagamento:
●
Un avviso di pagamento può riferirsi a una o più transazioni commerciali ma ad un solo pagamento.
●
Un avviso di pagamento può contenere una nota ad una modalità di pagamento, ad esempio, un bonifico o
un assegno.
●
Un singolo avviso di pagamento può riferirsi all'elaborazione del pagamento nazionale e internazionale.
●
Ogni avviso di pagamento si riferisce a una sola data di pagamento.
●
A seconda degli accordi, un avviso di pagamento può essere creato da e per ciascun business partner.
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Concetti base
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Gli avvisi di pagamento in uscita vengono stampati dall'esecuzione mezzi di pagamento se il campo rilevante è stato
selezionato nell'esecuzione mezzi di pagamento e se sono stati soddisfatti determinati requisiti (consultare di
seguito Creazione di avvisi di pagamento cliente).
Gli avvisi di pagamento in entrata vengono attribuiti di default ai pagamenti. Gli avvisi di pagamento in entrata con
scadenza futura vengono inclusi automaticamente nelle previsioni di liquidità. Per visualizzare le previsioni di liquidità
nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità, aprire la view Previsioni liquidità.
Prerequisiti
Sono state effettuate le seguenti impostazioni nel centro di lavoro Business Configuration:
Selezione obiettivi
Domande Gestione del flusso di cassa sono state eseguite le impostazioni di base per i processi di pagamento.
In
Fine tuning
Nella fase Fine tuning, sono state effettuate le seguenti impostazioni per la gestione del flusso di cassa:
●
Per avvisi di pagamento in uscita:
○
È stata configurata la nota al beneficiario nel caso sia necessario stampare un avviso di pagamento.
●
Per avvisi di pagamento in entrata:
○
Periodo di cancellazione avviso di pagamento (facoltativo)
Specificare il periodo di tempo per cui si intende salvare i dati dell'avviso.
○
Strategie di compensazione (obbligatorio)
Le impostazioni effettuate qui si applicano anche agli avvisi di pagamento. Specificare le impostazioni
per i limiti di tolleranza e il momento in cui deve essere effettuata la compensazione manuale o
l'allocazione manuale.
Caratteristiche
Inserimento di avvisi di pagamento ricevuti dai clienti
Copiare gli avvisi di pagamento in entrata manualmente o elettronicamente nel sistema. Inserire gli avvisi di
pagamento ricevuti nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella view Avvisi di pagamento.
Allocazione automatica di avvisi di pagamento ricevuti ai pagamenti in entrata
Viene supportata l'allocazione automatica di avvisi di pagamento ricevuti a fatture aperte e pagamenti in entrata
correlati. Dopo che gli avvisi di pagamento sono stati trasferiti nel sistema, viene eseguita un'allocazione automatica
ai pagamenti in entrata correlati, utilizzando il numero dell'avviso. Pertanto, non è più necessario cercare le posizioni
aperte o attribuirle manualmente ai pagamenti in entrata. Ciò non comporta alcuna registrazione. Viene creata
automaticamente una proposta di compensazione delle posizioni in base al pagamento correlato all'avviso. Quando
si riceve il pagamento, esso verrà attribuito all'avviso e completerà la compensazione proposta.
Se quando si alloca l'avviso ai pagamenti in entrata, vengono rilevate differenze che influiscono sull'importo della
fattura o sulla data fattura, tali differenze sono visualizzate insieme agli avvisi di pagamento che non è possibile
attribuire ad alcuna fattura. È possibile visualizzare una lista di avvisi di pagamento nel centro di lavoro Gestione
pagamenti.
Creazione di avvisi di pagamento cliente
Se più fatture di un cliente vengono addebitate mediante addebito diretto, viene automaticamente creato un avviso
di pagamento dall'esecuzione mezzi di pagamento. Ciò avviene se è stato specificato nei dati anagrafici o se lo spazio
predefinito per la nota al beneficiario della modalità di pagamento non è sufficiente per rappresentare le spiegazioni
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delle singole fatture. Gli avvisi di pagamento inviati ai clienti non vengono salvati. Tuttavia, è possibile stampare gli
avvisi tutte le volte che si intende farlo.
È possibile creare avvisi di pagamento per ogni pagamento o per i pagamenti selezionati:
●
Per ogni pagamento
Si definisce se gli avvisi di pagamento devono essere creati per i pagamenti nei dati anagrafici del cliente. Per
attivare la creazione di un avviso di pagamento per ogni pagamento per il quale si dispone dell'autorizzazione
ad addebitare gli importi della fattura dal conto del cliente mediante mandato di addebito diretto, attenersi
alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Contabilità clienti, aprire la view Clienti, quindi la sottoview Clienti.
2.
Selezionare il cliente e fare clic su Elaborare
3.
In Controllo avviso, selezionare Avviso di pagamento richiesto.
È necessario effettuare tali impostazioni per ogni cliente singolarmente.
→ Dati finanziari.
●
Per i pagamenti in cui lo spazio predefinito per la nota al beneficiario non è sufficiente, l'avviso di pagamento
viene creato con il mezzodi pagamento.
●
Per i pagamenti selezionati:
Se si intende soltanto creare un avviso di pagamento per pagamenti di singole fatture o pagamenti di più
fatture senza averlo definito nei dati anagrafici, attenersi alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, aprire la view Monitor pagamenti.
2.
Selezionare i pagamenti richiesti e fare clic su Creare avviso di pagamento .
3.
Il sistema accede ai dati della fattura durante la creazione. Il nuovo stato dell'avviso per il pagamento
Emesso viene visualizzato nell'area dettagli di questa videata in Dati avviso di pagamento.
Invio di un avviso di pagamento cliente
È possibile inviare elettronicamente avvisi di pagamento in uscita se sono state effettuate le necessarie impostazioni
nella configurazione e nei dati anagrafici. Per ulteriori informazioni, consultare Invio elettronico di avvisi di pagamento
in uscita [Pagina 18].
Generazione di un avviso di pagamento cliente
Per stampare gli avvisi di pagamento cliente o inviarli elettronicamente nel caso in cui il cliente abbia concesso
all'utente l'autorizzazione agli addebiti diretti, attenersi alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, aprire la view Attività periodiche e la sottoview Esecuzioni mezzi di
pagamento.
2.
Fare clic su Nuovo
3.
Compilare i campi rilevanti nella videata Nuova esecuzione mezzi di pagamento e selezionare la casella di
spunta Incluso avviso di pagamento. Salvare gli inserimenti.
4.
Fare clic su Impostare su Attivo .
Gli avvisi di pagamento sono generati automaticamente durante l'esecuzione mezzi di pagamento successiva.
È possibile generare un avviso di pagamento cliente in uscita più di una volta.
5.
Per schedulare la stampa o l'invio elettronico degli avvisi di pagamento e quindi eseguirli a determinati orari
su base ricorrente, fare clic su Schedulare .
Inserire i dati richiesti per la schedulazione e salvare gli inserimenti.
→ Esecuzione mezzi di pagamento.
Visualizzazione dello stato di un avviso di pagamento cliente
È possibile visualizzare lo stato dell'avviso per ogni pagamento in uscita nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella
view Monitor pagamenti. Lo stato viene visualizzato nei dettagli in Dati avviso. Nel campo Avviso richiesto, il sistema
visualizza anche se è richiesto un avviso di pagamento, se specificato nei dati anagrafici del cliente o nel caso in cui
lo spazio per la nota al beneficiario non fosse sufficiente.
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Concetti base
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Visualizzazione dello storico degli avvisi di pagamento
1.
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, aprire la view Avvisi di pagamento.
2.
Per visualizzare il pagamento di un cliente specifico, selezionare la funzione di filtro e inserire il cliente nel
campo ID pagatore/beneficiario.
Vengono visualizzati tutti gli avvisi del cliente selezionato.
È possibile classificare gli avvisi in base al rispettivo stato (ad esempio, Rilasciato, Annullato, Confermato).
2.4 Invio elettronico di avvisi di pagamento in uscita
È possibile inviare avvisi di pagamento in uscita ai clienti o ai fornitori mediante un'interfaccia elettronica se sono
state effettuate le impostazioni necessarie sia dal lato del mittente sia dal lato del destinatario.
Prerequisiti
Business Configuration
L'utilizzo di bonifici in uscita e di assegni in uscita è attivato nella configurazione della soluzione. Per trovare questa
business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase
del progetto Selezione obiettivi, assicurarsi che sia selezionata l'opzione Gestione pagamenti e liquidità in Gestione
del flusso di cassa.
Nella fase Domande, espandere l'elemento di determinazione dell'obiettivo Gestione del flusso di cassa, selezionare
Gestione pagamenti e liquidità e rispondere alle domande relative a bonifici e assegni in uscita.
Dati anagrafici
Sia la società mittente che quella destinataria dell'avviso di pagamento devono avere la propria forma
d'identificazione standard, ad esempio il numero D-U-N-S univoco (Data Universal Numbering System) della società,
che è attribuito alle società da Dun & Bradstreet. Questo ID viene inserito da entrambe le parti nei dati anagrafici e
richiesto in ogni caso dal sistema per attribuire in modo univoco lo scambio di dati elettronico tra le due società. I
seguenti ID possono essere utilizzati come forma d'identificazione standard.
●
Numero ufficio doganale tedesco
●
Numero D-U-N-S
●
Numero internazionale di ubicazione
●
Standard Carrier Alpha Code (per società di nolo)
Per inserire un ID standard, accedere al centro di lavoro Gestione organizzazione e selezionare
Attività
frequenti Elaborare strutture organizzative . Nel tab Generale , è possibile inserire l'ID standard mediante il link
Identificatori commerciali esterni.
Sia il mittente che il destinatario devono concordare un ID standard da utilizzare e comunicarlo l'uno all'altro.
La procedura seguente utilizza il numero D-U-N-S come ID standard.
1.
18
Reperimento dati e inserimento del numero D-U-N-S per il mittente dell'avviso di pagamento:
●
Lato mittente:
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Concetti base
passare al centro di lavoro Contabilità fornitore e selezionare
Attività frequenti Visualizzare struttura
organizzativa . Nella videata Struttura organizzativa: <nome della società>, il tab Generale visualizza
il numero D-U-N-S. Informare il destinatario su questo numero.
●
2.
Lato destinatario:
passare al centro di lavoro Contabilità clienti e selezionare Clienti. Selezionare il cliente appropriato,
quindi Elaborare → Generale. Nella videata Cliente organizzazione: <nome della società>, inserire nel
campo Numero DUNS il numero D-U-N-S ricevuto dal mittente.
Reperimento dati e inserimento del numero D-U-N-S per il destinatario dell'avviso di pagamento:
●
Lato destinatario:
passare al centro di lavoro Contabilità clienti e selezionare
Attività frequenti
Visualizzare struttura
organizzativa . Nella videata Struttura organizzativa: <nome della società>, il tab Generale visualizza
il numero D-U-N-S. Informare il mittente su questo numero.
●
Lato mittente:
Passare al centro di lavoro Contabilità fornitori e selezionare Fornitori. Selezionare il fornitore
appropriato, quindi Elaborare → Generale. Nella videata Fornitore: <nome della società>, inserire nel
campo Numero DUNS il numero D-U-N-S ricevuto dal mittente.
Flusso del processo
Affinché la propria società sia in grado di inviare elettronicamente gli avvisi di pagamento, è necessario assicurarsi
che sia il canale di output XML che l'interfaccia siano impostati anche nella parte del fornitore, come descritto di
seguito.
Impostazione dell'invio elettronico degli avvisi di pagamento
La funzione di invio elettronico degli avvisi di pagamento deve essere attivata sia nel lato del mittente che del
destinatario.
Impostazione dell'accordo di comunicazione lato destinatario
1.
Passare al centro di lavoro Gestione applicazione e utenti e selezionare
Gestione input e output
Accordi
di comunicazione . Selezionare Nuovo .
2.
Nella videata Nuovo accordo di comunicazione, inserire i dati richiesti, incluso il cliente, nel campo ID business
partner. Inserire Numero Dun & Bradstreet in Tipo di identificazione.
In Servizio selezionato, selezionare i seguenti valori:
●
Documento commerciale: avviso di pagamento in entrata
●
Template di collaborazione: avviso di pagamento (in entrata mediante SAP ESD)
●
Tipo di template di collaborazione: XI in entrata
Nella sezione Sicurezza nel campo Autenticazione, selezionare il valore Certificato SSL Client. In alternativa,
selezionare il valore Nome utente/Password ed elaborare il campo Nome utente di conseguenza.
3.
Viene generato un URL da visualizzare in Impostazioni tecniche. Informare il mittente su questo numero.
4.
Salvare.
L'interfaccia configurata ora consente di ricevere gli avvisi di pagamento in formato elettronico, mediante i quali si
viene informati elettronicamente sulle richieste di pagamento.
Impostazione dell'accordo di comunicazione lato mittente
1.
Passare al centro di lavoro Gestione applicazione e utenti e selezionare
Gestione input e output
Accordi
di comunicazione . Selezionare Nuovo .
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Concetti base
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2.
Nella videata Nuovo accordo di comunicazione, inserire i dati richiesti incluso il fornitore nel campo ID business
partner. Nel campo Tipo di identificazione, inserire Numero Dun & Bradstreet.
In Servizio selezionato, selezionare i seguenti valori:
●
Documento commerciale: avviso di pagamento in uscita.
●
Template di collaborazione: avviso di pagamento (in uscita mediante SAP ESD)
●
Tipo di template di collaborazione: XI in uscita
In Impostazioni tecniche, inserire nel campo URL l'URL fornito dal destinatario dell'avviso di pagamento.
Nella sezione Sicurezza nel campo Autenticazione, selezionare il valore Certificato SSL Client. Nel campo
Nome utente, selezionare Chiave del sistema ByDesign, che consente di utilizzare la funzione Download
certificato visualizzata accanto.
In alternativa, selezionare il valore Nome utente/Password ed elaborare il campo Nome utente di
conseguenza.
Salvare.
3.
Passare al centro di lavoro Contabilità fornitori e selezionare Fornitori. Selezionare il fornitore, quindi
Elaborare
→ Indirizzi. Nel tab Comunicazione , selezionare Collaborazione.
4.
Nel campo Avviso di pagamento in uscita, selezionare XML quindi Salvare.
È ora possibile avviare le transazioni di pagamento mediante le fatture fornitore corrispondenti e inviare
elettronicamente gli avvisi di pagamento ai propri fornitori con notifica delle richieste di pagamento.
Se il destinatario dell'avviso di pagamento non utilizza questa soluzione ma utilizza un servizio Web, il
destinatario può informare il mittente sull'URL fornito mediante il servizio Web. L'avviso di pagamento può
essere inviato mediante questo URL.
2.5 Determinazione della modalità/prenotazione di pagamento
Riepilogo
La modalità di pagamento specifica il modo in cui vengono effettuati i pagamenti, ad esempio mediante assegno o
bonifico. Le impostazioni della modalità di pagamento vengono create per i pagamenti avviati internamente e per le
informazioni relative al conto della società.
La modalità di pagamento viene specificata nelle seguenti ubicazioni:
●
Nei dati anagrafici del cliente o del fornitore
●
Nelle posizioni aperte
Inoltre, vengono definite le informazioni dettagliate (ad esempio, il numero di conto e il numero ABI/CAB per un
bonifico).
Il sistema accede a questi dati durante la creazione della lista di proposte di pagamento:
Se non è stata specificata una modalità di pagamento nei dati anagrafici, è possibile inserirla nelle posizioni aperte
durante l'elaborazione della lista di proposte di pagamento. La modalità di pagamento così specificata sostituisce
quella specificata nel record anagrafico. Inoltre, è possibile specificare nelle posizioni aperte una modalità di
pagamento non contenuta nel record anagrafico.
Se sono specificate più modalità di pagamento nei dati anagrafici ma nessuna nelle posizioni aperte, il sistema
esamina le modalità di pagamento nella sequenza in cui sono state inserite per verificare se è possibile utilizzare le
modalità specificate per l'esecuzione pagamenti. Il sistema tenta di determinare la modalità di pagamento più rapida
e favorevole.
20
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Concetti base
Per gli esborsi in divise estere, il sistema controlla se le modalità di pagamento consentono gli esborsi a fornitori,
clienti o banche all'estero. Per gli incassi in divise estere, è necessario che sia consentita la modalità di pagamento
per i pagamenti in divisa estera.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Fine tuning
La Determinazione del metodo/prenotazione di pagamento è attivata nella configurazione della soluzione. Per
trovare questa attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la
fase Fine tuning, quindi le attività seguenti dalla lista delle attività.
●
Modalità di pagamento del paese in Impostazioni globali per pagamenti: definizioni che devono essere
specifiche del paese per una modalità di pagamento. Queste sono necessarie per tutte le modalità di
pagamento utilizzate dalla società in un determinato paese. Ad esempio, se si possiedono società in
Germania, Francia e Stati Uniti, la modalità di pagamento Assegno viene definita separatamente per ciascun
paese.
●
Modalità di pagamento della società in
pagamento per pagamenti automatici
Determinazione e definizione priorità di conti bancari e modalità di
Assegnare priorità a conti bancari e modalità di pagamento sulla base
dell'importo : definire le modalità di pagamento utilizzate per ciascuna società, con importi minimi e massimi.
Dati anagrafici fornitore
Se è stata concordata una modalità di pagamento con un business partner, è possibile specificarla direttamente nel
record anagrafico.
Inoltre, nel record anagrafico è possibile specificare più modalità di pagamento. Il sistema ne seleziona una durante
l'esecuzione pagamenti, sulla base della modalità di pagamento specificata nel documento o di una delle modalità
di pagamento specificate nella configurazione durante la determinazione della priorità della banca.
Per specificare le modalità di pagamento nel record anagrafico, selezionare
Contabilità fornitori
Fornitori
,
selezionare un fornitore e fare clic su Elaborare . Quindi selezionare
Dati finanziari Dati pagamento . In
Modalità di pagamento è possibile selezionare tutte le modalità di pagamento definite per la società.
Dati anagrafici cliente
Per eseguire pagamenti avviati internamente, viene definita una modalità di pagamento nel record anagrafico cliente.
Questo riguarda, ad esempio, un accordo per addebitare le fatture cliente direttamente dal conto cliente con un
addebito diretto. Se si definiscono le modalità di pagamento nei dati anagrafici del cliente, anche questi pagamenti
vengono inclusi nella lista di proposte di pagamento.
Selezionare
Contabilità clienti
Clienti
e fare clic su Avvio . Selezionare un cliente, quindi fare clic su
Elaborare
e selezionare
Dati finanziari Dati pagamento . In Modalità di pagamento è possibile selezionare
una qualsiasi modalità di pagamento definita per la società.
Caratteristiche
Modalità di pagamento in posizioni aperte
È possibile specificare la modalità di pagamento per ciascun esborso durante la registrazione della fattura. Questa
modalità di pagamento comparirà nella lista di proposte di pagamento. Tuttavia, se non è specificata alcuna modalità
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Concetti base
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di pagamento, la modalità di pagamento standard dai dati anagrafici compare nella lista di proposte di pagamento.
Questa modalità di pagamento può essere modificata con un'altra qualsiasi definita nel record anagrafico.
Per modificare la modalità di pagamento nelle posizioni aperte, procedere nel seguente modo:
1.
Nel centro di lavoro Contabilità fornitori selezionare Pagamenti automatici.
Questa view visualizza la Lista di proposte di pagamento, in cui vengono visualizzate tutte le posizioni aperte
in scadenza.
2.
Selezionare il pagamento per cui si intende modificare o inserire la modalità di pagamento, quindi selezionare
Elaborare .
Viene visualizzata la videata Proposta di pagamento:<numero proposta di pagamento>.
3.
Inserire la modalità di pagamento in Modalità di pagamento o modificare quella esistente. Se per la posizione
da pagare viene specificata una modalità di pagamento, quest'ultima è prioritaria rispetto agli inserimenti nel
record anagrafico.
4.
Salvare gli inserimenti.
Prenotazione del pagamento
Per eseguire il pagamento, deve essere presente un'Allocazione di liquidità. Durante l'allocazione di liquidità, il
sistema controlla se è presente sufficiente liquidità per l'esborso alla banca e riserva l'importo rilevante per questo
pagamento. Per pagamenti importanti, è possibile decidere di non allocare alcuna liquidità. Il pagamento verrà quindi
effettuato a prescindere dalla disponibilità di liquidi.
2.6 Creare formati del file pagamenti definiti dall'utente
Riepilogo
Il sistema supporta i formati del file più diffusi per il bonifico elettronico per i paesi per cui è disponibile una soluzione
completamente localizzata. Tuttavia, la banca potrebbe utilizzare le proprie forme di pagamento personalizzate o
una variante di uno dei formati più diffusi. È ora possibile creare formati del file pagamenti definiti dall'utente in base
alle specifiche della propria banca mediante l'attività di fine tuning Bonifici in uscita.
Per creare un formato del file pagamenti, è necessario creare innanzitutto una struttura file pagamenti in Strutture
file pagamenti. Si attribuisce quindi questa struttura file pagamenti a un formato mezzo di pagamento.
Per trovare questa attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la
fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività Bonifici in uscita dalla relativa lista.
È possibile creare formati del file pagamenti definiti dall'utente, ossia file piatti che utilizzano questa attività;
non è possibile creare formati basati su XML.
Prerequisiti
Esiste un formato mezzo di pagamento adeguato. Se non ne esiste uno, è necessario creare un formato mezzo di
pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborare i formati del mezzo di pagamento in Bonifici in uscita
Flusso del processo
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Concetti base
1.
In Bonifici in uscita Strutture file pagamenti , creare una struttura file pagamenti in base alle specifiche
della banca per il formato.
1.
Inserire i dati generali come l'ID struttura file pagamenti.
2.
Definire i record da utilizzare all'interno della struttura.
3.
Definire i campi da utilizzare in ognuno di questi record.
Per ulteriori informazioni, consultareCreare struttura del file pagamenti
2.
È quindi necessario attribuire questa struttura file pagamenti a un formato mezzo di pagamento.
In Attribuzione delle strutture file pagamenti ai formati del mezzo di pagamento, attribuire la struttura file
pagamenti a un formato mezzo di pagamento esistente. Per ulteriori informazioni, consultare Attribuire
struttura del file pagamenti a un formato mezzo di pagamento
3.
È quindi necessario selezionare il nuovo formato del file pagamenti in La mia banca.
Se, nella fase precedente, la struttura file pagamenti è stata attribuita a un formato del file già in utilizzo
in Le mie banche, è possibile saltare questa fase.
4.
1.
Accedere a
2.
Selezionare la banca rilevante e fare clic su Elaborare .
3.
In Forme di pagamento , aggiungere il formato del file pagamenti creato.
Gestione cassa e liquidità
La mia banca .
Sarà quindi possibile creare bonifici in uscita mediante questo formato del file pagamenti.
1.
Gestione pagamenti Monitor pagamenti
Accedere a
su Nuovo pagamento in base a Bonifico in uscita.
2.
Inserire i dettagli richiesti per il trasferimento bancario, ad esempio beneficiario, numero di conto
bancario del beneficiario e importo pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare l'attività Creare un
nuovo bonifico in uscita nella Guida rapida per Monitor pagamenti.
e creare un nuovo pagamento facendo clic
Dopo avere rilasciato un bonifico in uscita, il pagamento effettuato mediante il proprio formato del file
pagamenti viene ora visualizzato in Monitor pagamenti.
5.
Sarà quindi possibile creare un file pagamenti utilizzando questo formato del file pagamenti.
1.
Nel Monitor pagamenti, selezionare il bonifico in uscita rilasciato alla fase precedente. Dovrebbe disporre
dello stato Pronto per il trasferimento.
2.
Fare clic su Azioni per transazioni bancarie
3.
Per eseguire il download in locale del file pagamenti, è necessario attenersi alla seguente procedura:
Passare alla sottoview Files in uscita della view Gestione file, selezionare il nuovo file pagamenti e fare
clic su Elaborare .
Da File in uscita, passare a Allegati e selezionare il file pagamenti. Per eseguire il download del file dalla
finestra del browser al computer, fare clic su Download .
e selezionare Creare file pagamenti.
Se la banca rifiuta il file pagamenti, un motivo potrebbero essere eventuali errori nel layout o nel contenuto
del file. In quel caso, è necessario ricontrollare l'esattezza della struttura file pagamenti rispetto alle specifiche
della banca e, inoltre, utilizzare eventuale feedback dalla banca.
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2.7 Pagamenti in entrata tramite addebito diretto SEPA
Riepilogo
L'area unica dei pagamenti in Euro (SEPA) consente di effettuare addebiti diretti all'interno dei paesi europei che
hanno adottato l'Euro.
Per effettuare addebiti diretti SEPA, è necessario ottenere un'autorizzazione giuridica all'addebito sotto forma di
mandato. Se è stato creato un mandato valido del cliente, viene selezionato nell'esecuzione pagamenti o durante
l'addebito diretto manuale e i dati rilevanti vengono quindi inviati alla banca.
Per le transazioni SEPA, è necessario inserire il codice bancario internazionale BIC (SWIFT) che sostituisce il codice
ABI/CAB convenzionale. È inoltre necessario inserire il numero di conto internazionale IBAN, che compare al posto
del numero di conto nazionale. Vengono anche utilizzate nuove forme di pagamento XML.
Queste funzioni per l'addebito diretto ai propri clienti (all'interno dei paesi che partecipano all'area SEPA) sono
disponibili nei centri di lavoro Contabilità clienti, Gestione pagamenti e Gestione cassa e liquidità.
Non sono supportati gli addebiti diretti SEPA in uscita avviati, ad esempio, da un fornitore.
Prerequisiti
Sono state effettuate le seguenti impostazioni predefinite nella business configuration e nei dati anagrafici.
Business Configuration
Selezione obiettivi
In Domande → Gestione del flusso di cassa, sono state effettuate le impostazioni di base per i processi di pagamento
in entrata.
Fine tuning
Nell'attività di fine tuning Impostazioni globali per pagamenti, è stata impostata la priorità delle modalità di
pagamento in modo da includere l'addebito diretto SEPA per ogni paese interessato selezionando Addebito
diretto e spostando l'inserimento nella posizione richiesta.
Dati anagrafici
●
Nella view Le mie banche del centro di lavoro Gestione cassa e liquidità sono state effettuate le seguenti
impostazioni:
○
Nel tab Forme di pagamento è stato selezionato il formato mezzo di pagamento Addebito diretto SEPA.
○
●
È stato ricevuto un identificativo univoco del beneficiario dalla banca nazionale e nel centro di lavoro Gestione
organizzazione è stata inserita la società nei dati anagrafici.
●
Nella view Clienti del centro di lavoro Contabilità clienti o Dati dei business partner:
○
Nel tab Dati finanziari → Appoggio bancario , è stato inserito il codice IBAN.
○
●
24
Nel tab Conti bancari → Modalità di pagamento è stato selezionato l'inserimento Addebito diretto
SEPA.
Nel tab Dati finanziari → Dati pagamento , è stata definita la modalità di pagamento Addebito diretto.
È stata ottenuta e attivata l'autorizzazione all'addebito sotto forma di un mandato SEPA dal cliente ed è stata
inserita nel centro di lavoro Contabilità clienti o Dati dei business partner.
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Concetti base
Fasi preliminari
Richiedere e inserire l'identificativo beneficiario
L'identificativo univoco beneficiario (UCI) consente l'identificazione dell'addetto all'incasso in un addebito diretto.
Insieme al numero del mandato, consente la verifica del mandato da parte del pagatore o della banca che effettua il
pagamento.
Questo numero viene richiesto dal beneficiario a un emittente centrale. È possibile richiedere solo un numero. Se
alcune informazioni vengono modificate, ad esempio la società o l'entità giuridica del richiedente, è necessario
richiedere un nuovo numero e l'eliminazione del numero precedente.
Creare ed elaborare il mandato SEPA
Il mandato SEPA è analogo all'autorizzazione all'addebito convenzionale e si utilizza come approvazione del pagatore
al beneficiario perché quest'ultimo avvii un addebito automatico sul conto bancario del pagatore.
In qualità di beneficiario, è possibile creare il mandato SEPA, stamparlo e inviare il modulo per posta al proprio cliente.
Il cliente firma il mandato e lo restituisce, autorizzando in questo modo il beneficiario all'addebito sul proprio conto.
Si aggiungono le informazioni mancanti nella soluzione e si attiva il mandato. È necessario conservare questo modulo
e inviare gli inserimenti richiesti alla banca per ogni addebito diretto all'interno del file pagamenti.
È necessario informare la banca delle seguenti modifiche fornendole i dati aggiornati all'interno dei file pagamenti:
●
ID mandato
●
Nome pagatore
●
Numero IBAN o BIC del pagatore
●
Nome società
Per i mandati, è giuridicamente obbligatorio differenziare gli addebiti diretti di base per i clienti privati dagli addebiti
diretti business-to-business. Il tipo di mandato stabilisce il periodo entro il quale le banche devono effettuare gli
addebiti diretti SEPA.
Le informazioni sul mandato sono sempre definite nel sistema, nei dati anagrafici del pagatore.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare un mandato addebito diretto SEPA.
Se si intende tenere traccia dei mandati di tutti i clienti o per determinati periodi di tempo, ad esempio, è possibile
farlo utilizzando il report Lista mandati SEPA che fornisce un riepilogo di tutti i mandati SEPA.
Flusso del processo
Creazione dell'ordine di vendita e della fattura manuale
1.
Il cliente ha richiesto servizi o ordinato merci mediante un ordine di vendita dal centro di lavoro Ordini di
vendita. In tale ordine, l'addetto alle vendite inserisce la modalità di pagamento Addebito diretto. La modalità
di pagamento viene trasferita automaticamente con un appunto nella fattura che indica l'avvenuto addebito
dell'importo (ad esempio, L'importo della fattura dovuto verrà incassato mediante addebito diretto in
conformità con le condizioni di pagamento).
2.
Facoltativo: se non vi sono documenti precedenti, quali un ordine di vendita, è possibile creare una fattura
manualmente. Quest'operazione viene eseguita nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti, in cui
l'addetto alle vendite della società ha emesso la fattura manuale rilevante per il cliente. Al momento
dell'inserimento della fattura, l'addetto alle vendite inserisce la modalità di pagamento Addebito diretto. La
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fattura contiene automaticamente l'appunto relativo all'avvenuto addebito dell'importo mediante addebito
diretto. L'addetto alle vendite invia la fattura al cliente.
Nella fase successiva, in qualità di addetto alla contabilità clienti, si intende compensare le posizioni aperte
della fattura.
Avvio dell'addebito diretto automatico
Nella view Esecuzioni pagamenti del centro di lavoro Contabilità clienti, creare una nuova esecuzione pagamenti ed
inserire il cliente i cui debiti si intende compensare con l'addebito diretto SEPA.
Per ulteriori informazioni sulla procedura, consultare Creare ed elaborare proposte di pagamento per Contabilità
clienti.
Controllo della proposta di pagamento ed esecuzione del pagamento
1.
Nella view Pagamenti automatici del centro di lavoro Contabilità clienti, aprire la proposta di pagamento
precedentemente generata facendo clic su Elaborare .
2.
Controllare la proposta di pagamento e apportarvi eventuali modifiche necessarie. Nel tab Dati generali , ad
esempio, è possibile selezionare un altro ID mandato se non viene proposto il mandato corretto.
3.
Per avviare il pagamento, fare clic su Eseguire pagamento .
Avvio dell'addebito diretto manuale
1.
Nella view Conti clienti del centro di lavoro Contabilità clienti, selezionare il cliente il cui debito deve essere
compensato mediante addebito diretto SEPA e fare clic su Visualizzare .
2.
Selezionare le posizioni aperte da compensare e fare clic su Pagare manualmente tramite
diretto.
3.
Nella videata Nuovo addebito diretto in entrata controllare se gli inserimenti effettuati in precedenza sono
corretti. Selezionare un altro ID mandato, ad esempio, se non viene proposto il mandato corretto.
4.
Fare clic su Completare dati bancari . I campi ID conto bancario e Nome banca vengono compilati
automaticamente. Per inserire informazioni supplementari, quali le istruzioni di pagamento, fare clic su
Visualizzare tutto . Per visualizzare le impostazioni utilizzate per completare i dati sul pagamento e l'appoggio
bancario, fare clic su Opzioni disponibili e selezionare Aprire impostazioni per banca e pagamento.
→ Addebito
È anche possibile visualizzare l'anteprima della riga di nota di un addebito diretto in entrata facendo
clic su Anteprima →Riga di nota. Per modificare la configurazione della riga di nota, chiudere la
finestra popup, fare clic su Opzioni disponibili e selezionare Elaborare profili di corrispondenza
pagamento. È necessario disporre dei diritti di accesso al centro di lavoro Business Configuration.
5.
Fare clic su Rilasciare . Il pagamento viene sottoposto al processo di approvazione e quindi viene
compensato.
È possibile tracciare lo stato di ogni pagamento nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella view Monitor
pagamenti.
Creazione e download del mezzo di pagamento
1.
Per creare automaticamente il mezzo di pagamento, navigare alla view Esecuzioni mezzi di pagamento del
centro di lavoro Gestione pagamenti;
2.
Creare una nuova esecuzione mezzi di pagamento. Nella videata Nuova esecuzione mezzi di pagamento,
inserire la società e il cliente per il quale si intende eseguire l'addebito diretto SEPA.
Selezionare la casella di spunta Comprese transazioni bancarie. Selezionare Addebito diretto SEPA nel campo
Formato.
3.
Salvare gli inserimenti, quindi attivare e schedulare l'esecuzione mezzi di pagamento. L'esecuzione viene
avviata all'ora specificata e genera un file pagamenti che può essere inviato alla banca.
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Concetti base
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa alla view Esecuzioni mezzi di pagamento.
4.
Effettuare il download del file pagamenti e salvarne una copia locale navigando alla view Files in uscita del
centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Nella videata File in uscita: <numero> selezionare il file appropriato
e fare clic su Download . Il file viene trasferito tramite un software bancario specifico fornito dalla banca
stessa.
5.
Trasmettere alla banca per via elettronica il file in uscita locale utilizzando il software bancario.
Facoltativo: Creazione manuale del mezzo di pagamento
1.
Per creare il mezzo di pagamento manualmente, navigare alla view Monitor pagamenti. Questa view è
disponibile sia nel centro di lavoro Gestione pagamenti, sia nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
2.
Nella lista, selezionare l'addebito diretto SEPA richiesto avviato nel centro di lavoro Contabilità clienti che
presenta lo stato Pronto per il trasferimento.
3.
Fare clic su Azioni per transazioni bancarie → Creare file pagamenti.
Viene generato un file pagamenti che può essere inviato alla banca. Lo stato del pagamento diventa In
trasferimento.
4.
Effettuare il download del file pagamenti e salvarne una copia locale navigando alla view Files in uscita del
centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Nella videata File in uscita: <numero> selezionare il file appropriato
e fare clic su Download . Il file viene trasferito tramite un software bancario specifico fornito dalla banca
stessa.
5.
Trasmettere alla banca per via elettronica il file in uscita locale utilizzando il software bancario.
Elaborazione dell'estratto conto bancario
1.
Per inserire l'estratto conto bancario contenente il pagamento in entrata relativo alla posizione di addebito
diretto SEPA, navigare alla view Estratti conto del centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
2.
A seconda dei processi standard della società, sono disponibili le seguenti opzioni per inserire nel sistema i
dati dell'estratto conto bancario.
●
Inserimento manuale dei dati dell'estratto conto bancario inviati in formato cartaceo
Quando si crea l'estratto conto bancario, selezionare manualmente i pagamenti tramite addebito diretto
SEPA, quindi rilasciare l'estratto conto bancario.
●
Inserimento elettronico dei dati dell'estratto conto bancario inviati elettronicamente
È possibile eseguire l'upload nella soluzione di un file dell'estratto conto bancario salvato localmente
nella view Files in entrata.
Controllare i dati dell'estratto conto bancario nella view Estratti conto e rilasciarlo. I dati del file
dell'estratto conto bancario salvato in locale vengono automaticamente trasferiti nella soluzione.
Se l'estratto conto bancario è stato rilasciato, il relativo pagamento risulta come confermato.
Per ulteriori informazioni, consultare Estratti conto [Pagina 171].
Informazioni aggiuntive sui tempi di elaborazione bancaria
Per legge, le banche sono tenute ad elaborare i pagamenti tramite addebito diretto SEPA entro determinati periodi.
Tali periodi variano a seconda che il cliente sia un cliente privato che utilizza un mandato di base o un cliente aziendale
che utilizza un mandato business-to-business. Le date di default per l'elaborazione bancaria vengono calcolate
automaticamente dal sistema sulla base della data del documento, che corrisponde alla data del relativo pagamento.
Tuttavia, questi campi di data possono essere sovrascritti.
In base alle prescrizioni legali, vengono determinate automaticamente le seguenti date di default:
●
Nuovo mandato di base
Per i mandati di base utilizzati per la prima volta, la data dell'elaborazione bancaria impostata di default è di
cinque giorni lavorativi successivi alla data del documento.
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Concetti base
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●
Mandato di base modificato
Per i mandati di base in uso ma che sono stati modificati con una rettifica, la data di elaborazione bancaria di
default per il primo utilizzo dopo la modifica è di cinque giorni lavorativi successivi alla data del documento.
●
Mandato di base periodico
Per i mandati di base utilizzati periodicamente e che sono stati già utilizzati una volta, la data dell'elaborazione
bancaria di default è di due giorni lavorativi successivi alla data del documento.
●
Mandato business-to-business
Per i mandati business-to-business, la data dell'elaborazione bancaria di default è sempre un giorno lavorativo
successivo alla data del documento.
Si noti che i calcoli descritti sopra presuppongono che il file pagamenti sia stato inviato alla banca lo stesso giorno
in cui è stato generato. Questo consente alla banca di elaborare i pagamenti entro questi periodi.
È anche possibile tracciare lo stato di ciascun pagamento nel centro di lavoro Gestione pagamenti, nella view
Monitor pagamenti. I mandati SEPA utilizzati per un addebito diretto vengono visualizzati nel monitor
pagamenti.
2.8 Conversione della divisa estera
Riepilogo
La conversione della divisa estera è una procedura che modifica nella divisa della società, il valore di debiti, crediti e
saldi di cassa registrati in una divisa estera, alla fine del periodo. Le registrazioni vengono quindi stornate all'inizio
del periodo successivo.
È possibile effettuare esecuzioni conversione della divisa estera per debiti, crediti e cassa in divisa estera. La
conversione della divisa estera è una parte importante della chiusura del periodo.
Conversione della divisa estera per debiti, crediti e cassa
Le esecuzioni conversione della divisa estera per debiti, crediti e cassa funziona come descritto di seguito:
1.
L'esecuzione seleziona tutti i crediti, i debiti e i saldi aperti, per i quali la divisa della transazione è diversa dalla
divisa della società. Le posizioni aperte vengono aggiunte o in base a singole transazioni commerciali o a tutte
le transazioni commerciali di un business partner.
2.
La data di riferimento dell'esecuzione è l'ultimo giorno del periodo o dell'esercizio fiscale specificato
nell'esecuzione. Le posizioni aperte sono valutate utilizzando il tasso di cambio valido alla data di riferimento
e paragonandolo agli importi registrati in origine.
3.
L'esecuzione genera registrazioni di rettifica per le posizioni aperte, in modo che il bilancio rifletta gli utili e le
perdite risultanti dall'oscillazione tasso di cambio.
Le esecuzioni di conversione di debiti e crediti si basa sul metodo di conversione della divisa estera.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Metodi di conversione della divisa estera per
debiti e crediti
4.
Le differenze vengono registrate sul conto crediti, debiti o saldo rilevante. La registrazione di contropartita
viene creata in un conto ricavi e spese separato per le differenze di cambio.
5.
Questa registrazione viene stornata il primo giorno del nuovo periodo in quanto non è necessaria alle
operazioni commerciali quotidiane.
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Concetti base
Per evitare che la registrazione venga stornata all'inizio del nuovo periodo, l'amministratore può
apportare modifiche nella business configuration. Si noti che questa opzione è possibile soltanto per
Conversione della divisa estera per gestione di cassa.
Per eseguire questa modifica nella configurazione, nel centro di lavoro Business Configuration, alla
voce Metodi di conversione della divisa estera per cassa, selezionare il Principio contabile e fare clic su
Utilizzo gestione cassa . In Attribuzioni per gestione cassa, selezionare la casella di spunta Nessuna
registrazione di storno successiva per il metodo di conversione della divisa estera rilevante.
Le esecuzioni conversione della divisa estera per debiti e crediti comprendono soltanto le posizioni aperte.
Se si ripete un'esecuzione, una posizione che era aperta nella prima esecuzione non deve in nessun caso
essere compensata durante la ripetizione dell'esecuzione. È importante assicurarsi che il periodo contabile
sia chiuso per le registrazioni operative prima di avviare l'esecuzione.
Storno della conversione
A seconda delle impostazioni nella business configuration, lo storno di un'esecuzione conversione determina
registrazioni negative o registrazioni in dare o in avere equivalenti. Le prime note create dall'esecuzione conversione
originale vengono stornate il primo giorno del nuovo periodo contabile, poiché non sono necessarie per le operazioni
commerciali quotidiane.
Se vengono stornate tutte le esecuzioni conversione della divisa estera relative a un periodo, gli indici
visualizzati nel bilancio e conto economico corrispondenti a quel periodo non saranno corretti. Per
rettificare questo risultato, eseguire la conversione della divisa estera almeno un'altra volta.
Esempio di registrazione
Conversione
Dare
Crediti
Avere
5000
Differenze di cambio da conversione
5000
Storno nel nuovo periodo
Dare
Differenze di cambio da conversione
Avere
5000
Crediti
5000
2.9 Riclassificazione
Riepilogo
Un'esecuzione di riclassificazione registra automaticamente i crediti o i debiti corrispondenti mediante le prime note,
in base alla relativa validità residua.
Prerequisiti
È necessario avere configurato la determinazione conti per la riclassificazione.
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Concetti base
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Per trovare questa attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la
fase Fine tuning, quindi l'attività Piani dei conti, strutture di reporting finanziario, determinazione conti dalla relativa
lista.
In Determinazione conti selezionare Contabilità fornitori o Contabilità clienti. Specificare i rispettivi conti di
riclassificazione nel tab Riclassificazione .
La determinazione conti standard per la riclassificazione contiene i conti della contabilità clienti e fornitori di default.
Tutti gli altri conti, ad esempio i conti per le trattenute di garanzia o i conti aggiunti manualmente dall'utente al proprio
piano dei conti, devono essere specificati separatamente. Per ulteriori informazioni sulla determinazione conti,
consultare Definire la determinazione conti per ciascuna contabilità sezionale.
È possibile lasciare vuoto il campo per un gruppo determinazione conti. Il conto in quella riga si applica quindi
a tutti i valori del gruppo determinazione conti (conto di default). Se è stata configurata la determinazione
conti per un valore specifico del gruppo determinazione conti, tale valore ha sempre la priorità sul conto di
default.
Si consiglia, tuttavia, di specificare sempre il gruppo determinazione conti.
Riclassificazione della contabilità fornitori e della contabilità clienti
A seconda del set contabile, la contabilità clienti e fornitori viene riclassificata come segue:
1.
Contabilità fornitori/clienti
L'esecuzione determina per ogni debitore e creditore se si tratta davvero della contabilità fornitori/clienti o
se piuttosto si tratta della contabilità clienti con saldo in avere e della contabilità fornitori con saldo in dare.
Tale determinazione si basa sul saldo di chiusura:
●
Se il saldo di chiusura è un importo in dare, viene classificato come contabilità fornitori.
●
2.
Validità residue
A seconda se il debitore o il creditore fanno riferimento alla contabilità clienti o fornitori, le posizioni di
contabilità clienti e fornitori vengono riclassificate in base alla validità residua.
●
Per tutta la contabilità clienti/fornitori, tutti i debiti e i crediti per i quali la validità residua è superiore a
un anno vengono riclassificati in conti Co.Ge. separati. Vengono forniti conti per le validità residue
superiori a un anno e superiori a cinque anni.
La registrazione di contropartita avviene direttamente sul conto contabilità fornitori/clienti utilizzato in
precedenza.
●
3.
Se il saldo di chiusura è un importo in avere, viene classificato come contabilità clienti.
Per la contabilità clienti con saldo in avere e la contabilità fornitori con saldo in dare, tutti i crediti e i debiti
vengono riclassificati in conti Co.Ge. separati, ad esempio le registrazioni in dare.
La registrazione di contropartita avviene direttamente sul conto contabilità fornitori/clienti utilizzato in
precedenza.
Storno della riclassificazione
A seconda delle impostazioni nella business configuration, lo storno di un'esecuzione di riclassificazione
determina registrazioni negative o registrazioni in dare o in avere equivalenti.
Le prime note create automaticamente dall'esecuzione riclassificazione originale vengono stornate il primo
giorno del nuovo periodo contabile, poiché non sono necessarie per le operazioni commerciali quotidiane.
Se si avvia nuovamente l'esecuzione con gli stessi parametri, vengono elaborate solo le posizioni che sono state
modificate rispetto all'esecuzione precedente.
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Concetti base
L'esecuzione include solo posizioni aperte. Se si avvia nuovamente l'esecuzione, una posizione che era aperta
nella prima esecuzione non deve in nessun caso essere compensata durante la ripetizione dell'esecuzione. È
importante assicurarsi che il periodo contabile corrispondente sia chiuso per le registrazioni operative prima
di avviare l'esecuzione.
Esempio
1) Creditore
Il creditore 2 dispone di un saldo in avere di EUR 2.000. È possibile strutturare tale saldo in base alle seguenti validità
residue:
●
Inferiore a un anno: EUR 500
●
Superiore a un anno: EUR 1.500
Creditore 1: Riclassificare i conti fornitori
Dare
Contabilità fornitori
Avere
1500
Contabilità fornitori > 1 anno
1500
2) Debitore
Il debitore 1 dispone di un saldo in dare di EUR 1.000. È possibile strutturare tale saldo in base alle seguenti validità
residue:
●
Inferiore a un anno: EUR 400
●
Superiore a un anno: EUR 600
L'esecuzione effettua le registrazioni di trasferimento rilevanti.
Debitore 1: Riclassificare i conti clienti
Dare
Crediti
Contabilità clienti > 1 anno
Avere
600
600
3) Contabilità fornitori con saldo in dare
Il creditore 2 dispone di un saldo in dare di EUR 200.
Creditore 2: contabilità fornitori con saldo in dare: riclassificazione del saldo in dare del creditore
Dare
Contabilità fornitori
Contabilità fornitori con saldo in dare
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Concetti base
Avere
200
200
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2.10 Annullamento di una fattura fornitore
Riepilogo
È possibile annullare fatture in entrata che sono già pagate o per le quali è stato richiesto il pagamento. La procedura
per l'annullamento dipende dallo stato della fattura e del pagamento.
Si consiglia di non annullare una fattura già pagata o compensata. Se, tuttavia, fosse necessario annullare una
fattura già pagata, eseguire prima lo storno della compensazione nel centro di lavoro Contabilità fornitori,
quindi annullare la fattura nel centro di lavoro Fatturazione fornitori.
Se come prima operazione si esegue l'annullamento della fattura fornitore nel centro di lavoro Fatturazione
fornitori, la compensazione originale permane e il sistema genera una nuova posizione aperta (documento di
storno).
Flusso del processo
Annullamento del pagamento
Per prima cosa, controllare che sia possibile stornare il pagamento. Ad esempio, non è possibile stornare un
pagamento se è già stato inviato un assegno al fornitore o se sono stati trasferiti elettronicamente fondi alla banca.
Se lo storno del pagamento non è possibile
In questo caso, procedere allo storno della compensazione del pagamento nel monitor conto fornitore:
1.
Passare al centro di lavoro Contabilità fornitori e accedere al conto fornitori sotto Conti fornitori ->
Visualizzare . Selezionare la fattura rilevante e fare clic su Doc. compensazione . Fare clic su
Visualizzare tutto , quindi su Resettare compensazione .
lo stato viene modificato da Compensato ad Aperto.
Se lo storno del pagamento è possibile
Dopo aver provveduto al pagamento mediante assegno o bonifico, il centro di lavoro Contabilità fornitori visualizza
lo stato Compensato.
Se l'assegno non è stato ancora stampato, il centro di lavoro Gestione pagamenti visualizza lo stato Pronto per il
trasferimento. In questo caso, è possibile iniziare direttamente dalla fase 2, descritta qui di seguito, per annullare il
pagamento.
Se l'assegno è già stato stampato, il centro di lavoro Gestione pagamenti visualizza lo stato In trasferimento. In questo
caso, procedere come descritto di seguito per eseguire prima il reset dello stato su Pronto per il trasferimento e
quindi per annullare il pagamento.
1.
Passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare il pagamento nella view Monitor pagamenti. Per
Azioni per assegni
Impostare su Non trasferito .
un assegno, ad esempio, scegliere quindi
lo stato visualizzato nel monitor pagamenti è Pronto per il trasferimento.
2.
Passare al centro di lavoro Contabilità fornitori e accedere al conto fornitori sotto Conti fornitori ->
Visualizzare . Selezionare il pagamento e fare clic sul valore nella colonna ID documento. Fare clic su
Visualizzare tutto , quindi su Azioni
→ Stornare .
vengono stornati il pagamento e la compensazione. Lo stato visualizzato sia nel monitor conto fornitori sia
nel monitor pagamenti è Annullato.
Annullamento della fattura
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Concetti base
1.
Per annullare una fattura, passare al centro di lavoro Fatturazione fornitore.
2.
Sotto Fatture e note di credito, selezionare la fattura da annullare (con stato Registrato), quindi
Annullare documento .
Il sistema genera una cancellazione fattura. Contemporaneamente, nel monitor conto fornitori del centro di
lavoro Contabilità fornitori, lo stato della fattura viene modificato da Aperto ad Annullato.
Le fatture e gli importi di pagamento correlati possono essere annullati soltanto in toto.
Vedere anche
Monitor conto fornitore [Pagina 36]
Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104]
2.11 Annullamento di una fattura cliente
Riepilogo
È possibile annullare le fatture in uscita che sono già state pagate mediante addebito diretto. La procedura di
annullamento dipende dallo stato della fattura e del pagamento.
Si consiglia di non annullare una fattura già pagata o compensata. Se, tuttavia, fosse necessario annullare una
fattura già pagata, eseguire prima lo storno della compensazione nel centro di lavoro Contabilità clienti, quindi
annullare la fattura nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente.
Se come prima operazione si esegue l'annullamento della fattura cliente nel centro di lavoro Contabilizzazione
fattura cliente, la compensazione originale permane e il sistema genera una nuova posizione aperta
(documento di storno).
Flusso del processo
Annullamento del pagamento
Per prima cosa, controllare che sia possibile stornare il pagamento. Ad esempio, non è possibile eseguire lo storno
di un pagamento se l'addebito diretto è già stato inviato alla banca con un file pagamenti.
Se lo storno del pagamento non è possibile
In questo caso, il pagamento da parte del cliente è già stato ricevuto e si procede allo storno della compensazione
del pagamento nel monitor conti clienti:
1.
Passare al centro di lavoro Contabilità clienti e accedere al monitor conto clienti appropiato in Conti clienti →
Visualizzare . Selezionare la fattura rilevante e fare clic su Doc. compensazione . Fare clic su
Visualizzare tutto , quindi su Resettare compensazione .
lo stato viene modificato da Compensato ad Aperto.
Se lo storno del pagamento è possibile
È possibile eseguire lo storno del pagamento soltanto se si tratta di un pagamento con addebito diretto e se il
pagamento non è stato ancora elaborato dalla banca. In questo caso,il centro di lavoro Contabilità clienti visualizza
lo stato Compensato.
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Concetti base
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Se non è stato ancora creato un file pagamenti, il centro di lavoro Gestione pagamenti visualizza lo stato Pronto per
il trasferimento. In questo caso, è possibile iniziare direttamente dalla fase 2, descritta qui di seguito, per annullare
il pagamento.
Se è stato già creato un file pagamenti, il centro di lavoro Gestione pagamenti visualizza lo stato In trasferimento. Se
non si è ancora inviato il file alla banca, attenersi alla seguente procedura per resettare lo stato in Pronto per il
trasferimento e quindi annullare il pagamento.
1.
Passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare il pagamento nella view Monitor pagamenti. Per
un addebito diretto in entrata, ad esempio, scegliere quindi Azioni per transazioni bancarie → Impostare su
Non trasferito.
lo stato visualizzato nel monitor pagamenti è Pronto per il trasferimento.
2.
Passare al centro di lavoro Contabilità clienti e accedere al monitor conto clienti appropiato in Conti clienti →
Visualizzare . Selezionare il pagamento e fare clic sul valore nella colonna ID documento. Fare clic su
Visualizzare tutto , quindi su Azioni
→ Stornare .
vengono stornati il pagamento e la compensazione. Lo stato visualizzato sia nel monitor conto clienti sia nel
monitor pagamenti è Annullato.
Annullamento della fattura
1.
Per annullare una fattura, passare al centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente.
2.
In Fatture e note di credito, selezionare la fattura da annullare, quindi Annullare . Nella videata Nuova
cancellazione - fattura, selezionare Salvare e rilasciare .
Il sistema genera una cancellazione fattura. Contemporaneamente, nel monitor conto clienti del centro di
lavoro Contabilità clienti, lo stato della fattura viene modificato da Aperto ad Annullato.
Le fatture e gli importi di pagamento correlati possono essere annullati soltanto in toto.
Vedere anche
Monitor conto clienti [Pagina 64]
Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104]
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Concetti base
3 Contabilità fornitori
3.1 Concetti base
3.1.1 Posizioni di debito aperte
Riepilogo
Le posizioni aperte sono fatture aperte registrate per merci e servizi o note di credito che non sono ancora state
pagate. Con la lista di posizioni aperte dei fornitori della società, è possibile monitorare le date dei pagamenti in
uscita, per evitare gli interessi sugli arretrati e utilizzare gli sconti per cassa. Anche i pagamenti aperti vengono
visualizzati nella lista di posizioni aperte. Inoltre, è possibile visualizzare un riepilogo dei conti fornitore nei quali sono
presenti posizioni aperte da elaborare.
Prerequisiti
Per visualizzare le posizioni aperte, è necessario aver inserito e registrato una fattura fornitore. Se alla creazione dei
dati anagrafici non è stata attribuita al fornitore una società, l'operazione viene eseguita automaticamente con la
prima fattura registrata. È anche possibile attribuire la società in base alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Contabilità fornitori, passare alla view Fornitori.
2.
Selezionare il fornitore e fare clic su Elaborare
3.
In Società, aggiungere la società e il gruppo determinazione conti.
, quindi su Dati finanziari.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione della determinazione conti per transazioni commerciali.
View delle liste di posizioni aperte
Per un riepilogo delle proprie posizioni aperte, utilizzare i seguenti report nel centro di lavoro Contabilità fornitori:
●
Lista ritardi fornitori
Visualizza le posizioni aperte scadute dei fornitori, strutturate in base al periodo di scadenza espresso in
giorni. Nel totale vengono visualizzate anche le posizioni non ancora scadute.
●
Lista previsioni per contabilità fornitori
Visualizza i debiti per cui la data di scadenza è successiva alla data di riferimento specificata ed è nel futuro,
fornendo un riepilogo dei pagamenti in uscita da effettuare.
●
Statistiche di pagamento - fornitori
Visualizza le posizioni aperte.
È anche possibile visualizzare le posizioni aperte di uno specifico fornitore mediante il Monitor conto fornitore. Per
ulteriori informazioni, consultare Monitor conto fornitore [Pagina 36].
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3.1.2 Monitor conto fornitore
Riepilogo
Il monitor conto fornitore fornisce un riepilogo dei debiti con i fornitori. Ad esempio è possibile controllare le fatture
che devono essere pagate nei prossimi giorni. È anche possibile utilizzare il monitor per la gestione delle richieste
dei fornitori o per la compensazione delle posizioni aperte di un conto.
Il monitor conto fornitore fornisce anche un riepilogo dei debiti nei confronti dei dipendenti; ciò consente, ad esempio,
di controllare i report spese da pagare.
Per accedere al monitor conto fornitore:
1.
Nel centro di lavoro Contabilità fornitori aprire la view Conti fornitori.
2.
Selezionare un fornitore e fare clic su Visualizzare .
Per visualizzare il conto di un dipendente, utilizzare il filtro per visualizzare i dipendenti.
Vengono visualizzati i seguenti tab:
●
Generale
Visualizza l'indirizzo del fornitore, i totali posizioni aperte in divisa transazione e i saldi valutati in divisa società.
È anche possibile visualizzare i dati contabili, quali la divisa della società o il set contabile di default.
È possibile accedere al conto cliente se nei record dei dati anagrafici si sono definiti i ruoli sia di cliente sia di
fornitore.
●
Debiti per forniture e servizi — Fatture / Pagamenti
Visualizza le transazioni effettuate su un determinato conto fornitore. creare pagamenti manuali e avviare la
compensazione manuale dei pagamenti.
È possibile filtrare le fatture, le note di credito e i pagamenti in base al loro stato:
○
Posizioni aperte visualizza le posizioni aperte e le posizioni parzialmente compensate.
○
Posizioni compensate visualizza le posizioni compensate e le posizioni annullate.
È possibile decidere se includere nella visualizzazione le posizioni statiche, quali ad esempio le richieste di
anticipo.
Le informazioni relative alle posizioni vengono presentare in formato tabella e includono: stato, riferimento
esterno, tipo di documento, data del documento, scadenza netta, data di registrazione, importo aperto in
divisa transazione e ID compensazione. Nell'area dettagli sotto alla tabella vengono visualizzate informazioni
supplementari sulla posizione selezionata nella tabella. Queste informazioni includono l'importo in divisa
transazione, l'importo dello sconto, le condizioni di pagamento e le date di scadenza, la modalità di pagamento
e i dettagli sul blocco pagamento.
Importo documento in divisa transazione o Importo compensato potrebbero visualizzare una somma
diversa da zero. Ciò significa che la somma dei pagamenti e delle note di credito è diversa dalla somma
delle fatture. Questo si verifica quando una posizione viene trasferita in un altro conto o quando viene
applicato uno sconto.
36
●
Debiti per forniture e prestazioni — Registrazioni
Visualizza le transazioni effettuate in un determinato conto fornitore in un periodo specificato, ivi compresi i
saldi di apertura e chiusura.
È anche possibile effettuare una classificazione in base all'ID riferimento posizione aperta per visualizzare
insieme le registrazioni in dare e avere.
●
Modifiche
Visualizza lo storico modifiche per un conto fornitore.
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●
Report
Qui è possibile eseguire reports sui saldi nonché accedere ai report sui ritardi e le previsioni per il fornitore
selezionato.
Caratteristiche
Dettagli della posizione
Nei dettagli della posizione è possibile visualizzare, per ogni fattura, nota di credito o pagamento lo stato, la scadenza,
l'importo, l'importo dello sconto, l'ID documento di compensazione e la data di creazione nonché ulteriori
informazioni.
È anche possibile visualizzare tutte le prime note correlate alla posizione.
Per le posizioni che non sono state incluse in processi di compensazione o di pagamento e il cui stato è Aperto, è
possibile effettuare delle modifiche alle condizioni dello sconto o alle informazioni relative a modalità di pagamento/
blocchi.
Posizioni di suddivisione
Se per una fattura esiste soltanto un pagamento parziale che determina una sua compensazione parziale, il sistema
crea per la fattura delle posizioni suddivise con ID posizione di suddivisione. Ognuna di queste posizioni di
suddivisione dispone di un proprio stato (Aperto o Compensato). Una fattura solo parzialmente compensata ha,
dunque, esattamente una posizione aperta di suddivisione.
Nuovo addebito/accredito
È possibile utilizzare questa funzione per creare una nuova posizione aperta per la quale non esiste attualmente una
fattura per rappresentare, ad esempio, commissioni o pagamenti di noleggio. È possibile, ad esempio, inserire una
posizione per commissioni e compensarla una volta provveduto al loro pagamento.
Compensazione manuale
La funzione di compensazione manuale nel sottotab Fatture / Pagamenti del tab Debiti per forniture e prestazioni
consente di compensare manualmente pagamenti fornitore con fatture in sospeso qualora non fosse stato possibile
effettuarne la compensazione automatica. È anche possibile compensare note di credito con fatture o pagamenti in
sospeso provenienti dal fornitore (ad esempio, rimborsi mediante bonifico o altri tipi di rimborsi) con note di credito.
Quando si esegue la compensazione, il saldo delle posizioni selezionate potrebbe non essere pari a zero. È possibile
stornare le differenze oppure mantenerle come posizioni aperte rimanenti da compensare successivamente con
pagamenti futuri.
Per avviare la compensazione manuale:
1.
Selezionare le fatture richieste e fare clic su Compensare manualmente . Sono disponibili per l'elaborazione
sono le posizioni non ancora in compensazione (non è stata creata alcuna proposta di pagamento).
2.
Selezionare le posizioni aperte rilevanti e fare clic su Attribuire posizioni . Viene visualizzato il saldo totale delle
posizioni selezionate.
Se si utilizza la funzione per la suddivisione delle posizioni aperte, è possibile utilizzare il monitor conto
fornitore per eseguire solo la compensazione manuale. Le posizioni hanno lo stesso riferimento esterno e
quindi devono essere compensate manualmente e incluse in compensazioni separate.
Pagamento manuale
La funzione di pagamento manuale ( Pagare manualmente tramite ) nel sottotab Fatture / Pagamenti del tab
Debiti per forniture e prestazioni consente di pagare fatture o note di credito, ad esempio tramite assegno, bonifico
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o addebito diretto. I metodi di pagamento disponibili sono basati sulle definizioni scelte dall'utente nei dati anagrafici
fornitore.
Pagamento in difetto
Se una differenza deriva dal fatto che i pagamenti effettuati sono inferiori all'importo della fattura e determinano un
risultato d'esercizio vario, è possibile rappresentare la situazione nel modo seguente.
●
●
È possibile distribuire insieme alle fatture selezionate l'importo della differenza.
1.
Fare clic su Compensare manualmente .
2.
Fare clic su Applicare sconto o credito .
3.
Inserire l'importo e la causale. L'importo completo della differenza viene distribuita alle posizioni.
È possibile distribuire singolarmente alle fatture selezionate l'importo della differenza.
1.
Fare clic su Compensare manualmente .
2.
Selezionare nella tabella la posizione appropriata.
3.
Fare clic su Ulteriori sconti e crediti.
4.
Fare clic su Aggiungere riga.
5.
Inserire l'importo e la causale.
Il comportamento esatto dipende anche dalle impostazioni della strategia di compensazione nella business
configuration.
Il consolidamento imposte associato con il pagamento in difetto viene eseguito automaticamente.
Pagamento in eccesso
Se una differenza deriva da un pagamento in uscita maggiore dell'importo della fattura (ad esempio, quando si è
concessa la procedura di incasso a un fornitore che ha incassato troppo), è possibile attribuire l'importo totale del
pagamento al conto fornitore e lasciare l'importo sul conto fornitore come pagamento in acconto.
Se i pagamenti sono stati allocati alle posizioni aperte in base ai riferimenti fattura ed è stata effettuata la
compensazione, viene creata un'attività per la compensazione pagamento in caso di pagamenti in eccesso. Tale
comportamento dipende dalle impostazioni selezionate nella business configuration per la strategia di
compensazione. Sono disponibili le seguenti opzioni di gestione della differenza.
●
Nel centro di lavoro Contabilità fornitori nella view Compensazione pagamenti, è possibile lasciare il saldo
rimanente come pagamento in acconto.
●
È possibile contattare il fornitore e concordare un rimborso per l'importo del pagamento in eccesso.
●
È possibile compensare l'importo della differenza manualmente.
1.
Fare clic su Compensare manualmente .
2.
Selezionare le posizioni appropriate.
3.
Fare clic su Applicare sconto o credito e inserire un motivo per la differenza e l'importo.
Non vengono generati automaticamente adeguamenti imposte relativi all'importo pagato in eccesso. Per
effettuare tale rettifica, utilizzare la view Registrazioni fiscali manuali del centro di lavoro Gestione
imposte.
Reset della compensazione
È possibile resettare la compensazione se, ad esempio, si è allocata una fattura al pagamento sbagliato e si è
proceduto alla compensazione. A questo scopo, attenersi alla seguente procedura.
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Se è necessario annullare una fattura fornitore già pagata, eseguire prima lo storno della compensazione nel
centro di lavoro Contabilità fornitori, quindi annullare la fattura nel centro di lavoro Fatturazione fornitore.
Se come prima operazione si esegue l'annullamento della fattura fornitore nel centro di lavoro Fatturazione
fornitore, la compensazione originale permane e il sistema genera una nuova posizione aperta (documento
di storno).
Se si è già trasferita manualmente la fattura originale in un altro conto, sul conto originale viene visualizzata
una posizione di storno. Trasferire la posizione di storno allo stesso modo della fattura originale. È quindi
possibile compensare la fattura originale con il documento di storno.
Per ulteriori informazioni, consultare Annullamento di una fattura fornitore [Pagina 32].
1.
In Monitor conto fornitore, fare clic su Fatture / Pagamenti e filtrare per le posizioni compensate.
2.
Selezionare la posizione per la quale si intende annullare la compensazione, quindi fare clic su
Doc. compensazione .
3.
Fare clic su Visualizzare tutto . Viene visualizzata una lista di documenti di compensazione per la posizione.
4.
Fare clic su Resettare compensazione .
5.
Inserire una data di annullamento e, facoltativamente, una descrizione del documento.
6.
Fare clic su OK .
La posizione non risulta più compensata e viene visualizzata con lo stato Aperto o Parzialmente compensato.
Compensazione all'annullamento di una fattura
Se si crea una fattura compensata parzialmente o completamente oppure una fattura con riferimento a un anticipo,
parte della fattura viene compensata automaticamente. In genere, la fattura resta parzialmente aperta e l'anticipo
viene compensato. Tuttavia, è possibile compensare parzialmente sia la fattura sia l'anticipo a seconda della scelta
degli importi. Se si annulla questa fattura, il sistema crea una cancellazione fattura. Inoltre, viene creata una prima
nota di storno nel registro contabilità fornitori e clienti. L'utente dispone ora delle seguenti opzioni di compensazione.
●
Stornare la compensazione per la fattura nel monitor conto fornitore, quindi compensare manualmente la
fattura con la cancellazione fattura. La fattura e la cancellazione fattura hanno quindi lo stato Compensato e
l'anticipo ha lo stato Aperto.
●
Se si preferisce non utilizzare il documento di compensazione per la fattura, ad esempio perché per i
documenti supplementari sono stati definiti sconti o altre detrazioni che è necessario compensare, è possibile
utilizzare la cancellazione fattura per compensare altre posizioni aperte mediante la stessa procedura
utilizzata per le note di credito.
●
Se tali considerazioni non si applicano al proprio caso e se non esistono altre posizioni disponibili per la
compensazione, è possibile compensare il rimborso una volta ricevuto il pagamento da parte del fornitore.
Altre funzioni
Nel sottotab Fatture / Pagamenti del tab Debiti per forniture e prestazioni è possibile eseguire anche le seguenti
operazioni.
●
Eseguire trasferimenti singoli o multipli di pagamenti o fatture
●
Trasferire tutte le posizioni in un altro conto fornitore
●
Suddividere posizioni aperte
Ad esempio, è possibile suddividere un pagamento tra diversi conti di riconciliazione per rappresentare un
deposito cauzionale per un acquisto interno.
●
Esportare i dettagli di un conto fornitore in Microsoft Excel®
●
Impostare o resettare i blocchi pagamento
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Il blocco pagamento si applica soltanto ai pagamenti avviati dalla propria società e non interessa i pagamenti
in entrata. Il blocco pagamento non determina un blocco consegna.
Integrazione
Se uno dei propri fornitori è anche un cliente, è possibile visualizzarlo anche nel monitor conto cliente nel centro di
lavoro Contabilità clienti. È necessario creare due volte i dati anagrafici relativi a questo business partner.
Vedere anche
Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104]
3.1.3 Sconti per pagamento anticipato per fatture fornitore in
Contabilità finanziaria
Riepilogo
È possibile applicare uno sconto per pagamento anticipato al pagamento di una fattura fornitore. Questa operazione
può essere eseguita automaticamente o manualmente. Il sistema registra automaticamente la detrazione per lo
sconto per pagamento anticipato.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Fine tuning
Sconti per pagamento anticipato per Contabilità fornitori in Contabilità finanziaria viene attivata nella configurazione
della soluzione. Per eseguire questa operazione, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare
Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività .
Selezionare la fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività Sconti per pagamento anticipato per Contabilità fornitori
in Contabilità finanziaria dalla relativa lista.
●
È necessario definire le condizioni di pagamento. A questo scopo, selezionare
generali
●
Fornitori
Dati commerciali
Elaborare condizioni di pagamento .
È necessario che esista un conto per gli sconti detratti che deve essere inserito nelle strutture di
reporting finanziario e attribuito nella determinazione conti per la transazione commerciale Sconto per
pagamento/Sconto. Selezionare
Contabilità finanziaria e di gestione Piani dei conti, strutture di reporting
finanziario, determinazione conti .
●
È necessario definire una strategia di pagamento. Per eseguire questa operazione, selezionare
del flusso di cassa
Gestione
Strategia di pagamento .
Detrazione automatica di uno sconto per pagamento anticipato
Uno sconto per pagamento anticipato può essere determinato automaticamente e detratto al pagamento di una
fattura fornitore, mediante i seguenti dati:
●
40
Condizioni di pagamento per ogni fornitore: le condizioni di pagamento sono state attribuite nei dati anagrafici
del fornitore rilevante.
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Contabilità fornitori
●
Condizioni di pagamento per ogni fattura: le condizioni di pagamento sono state attribuite quando è stata
inserita la fattura fornitore. Se per una fattura fornitore esistono delle condizioni di pagamento, il sistema
utilizzerà sempre queste ultime e non le condizioni inserite nei dati anagrafici per tale fornitore. In caso
contrario, il sistema applica le condizioni di pagamento per il fornitore pertinente.
●
Strategia di pagamento: la strategia di pagamento specifica come vengono determinati l'importo dello sconto
per pagamento anticipato e la data di pagamento in base alle condizioni di pagamento. La strategia di
pagamento può essere applicabile a un singolo fornitore o a una società.
L'importo dello sconto per pagamento anticipato e la data di pagamento per una fattura fornitore vengono impostati
come valori di default nella lista di proposte di pagamento, ma è possibile sovrascriverli. La lista di proposte di
pagamento è disponibile nel centro di lavoro Contabilità fornitori in Pagamenti automatici.
Detrazione manuale di uno sconto per pagamento anticipato
Compensare manualmente
Nel monitor conto fornitori è possibile inserire uno sconto per pagamento anticipato durante l'elaborazione di una
posizione aperta. Nel centro di lavoro Contabilità fornitori, selezionare
come segue.
Fornitori
Conti fornitori
1.
Selezionare un fornitore e fare clic su Visualizzare .
2.
Selezionare le posizioni richieste e fare clic su Compensare manualmente .
3.
Inserire l'importo richiesto nel campo Sconto per pagamento anticipato della fattura.
e procedere
Lista di proposte di pagamento
Lo sconto viene impostato come valore di default nella lista di proposte di pagamento. È possibile sovrascrivere la
proposta. La lista di proposte di pagamento è disponibile nel centro di lavoro Contabilità fornitori in Pagamenti
automatici.
Registrazione di uno sconto detratto
Quando si paga una fattura fornitore, lo sconto per pagamento anticipato viene registrato utilizzando la procedura
al lordo. L'IVA acquisti viene automaticamente corretta per la data di pagamento della fattura. Le modalità di
registrazione degli sconti per pagamento anticipato dipendono dall'eventuale combinazione con un'entrata merci.
●
Entrata fattura con entrata merci: lo sconto per pagamento anticipato non viene registrato fino all'esecuzione
della compensazione EM/EF.
●
Entrata fattura senza entrata merci: lo sconto per pagamento anticipato viene registrato sul conto originale
nella prima nota per la fattura fornitore, ovvero sul conto spese o sul cespite.
Sconti per pagamento anticipato per pagamenti parziali
Se una fattura viene solo parzialmente compensata, lo sconto per pagamento anticipato viene calcolato e registrato
sull'importo di pagamento. Se si sta elaborando un pagamento in uscita avviato esternamente e se nella
configurazione di sistema è stato definito che viene sempre generata un'attività per i pagamenti in difetto, la posizione
non viene compensata e il sistema crea un'attività corrispondente.
Per una fattura di EUR 1.000 con uno sconto per pagamento anticipato del 3%, viene effettuato un
pagamento parziale di EUR 97. Il sistema registra inoltre proporzionalmente lo sconto di EUR 3. Il risultato
è un importo di compensazione di EUR 100. Tali importi vengono automaticamente proposti per la
compensazione.
Sconti per pagamento anticipato per note di credito di compensazione
Se le condizioni di pagamento della nota di credito corrispondono a quelle della fattura (ad esempio per una nota di
credito rilevante per la fattura), viene registrato uno sconto per pagamento anticipato per entrambi i documenti.
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Per una fattura di EUR 1.000 con uno sconto per pagamento anticipato del 3% e una nota di credito di
EUR 100 con uno sconto per pagamento anticipato del 3%, viene calcolato uno sconto di EUR 3 per
l'importo di compensazione di EUR 100. Lo sconto viene registrato come importo negativo per la fattura
e allo stesso tempo come importo positivo per la nota di credito; il risultato è che non viene pagato alcuno
sconto per pagamento anticipato.
Se la nota di credito non contiene alcuna condizione di sconto per pagamento anticipato, tale sconto viene calcolato
e registrato nella nota di credito durante la compensazione manuale.
Per una fattura di EUR 1.000 con uno sconto per pagamento anticipato del 3% e una nota di credito bonus
di EUR 97 senza sconto, viene registrato un ulteriore sconto per pagamento anticipato di EUR 3. Il risultato
è un importo di compensazione di EUR 100.
Sconti per pagamento anticipato per anticipi
Durante la compensazione di una fattura fornitore con un anticipo, il sistema non registra uno sconto per pagamento
anticipato. Se ad esempio il sistema crea il pagamento finale durante l'esecuzione di pagamento automatica, viene
calcolato lo sconto per il pagamento restante.
Per applicare lo sconto per pagamento anticipato all'importo totale della fattura, durante l'elaborazione della
proposta di pagamento è possibile selezionare le fatture fornitore per le quali sono stati ricevuti degli anticipi e
impostare lo sconto sull'importo totale della fattura. Per visualizzare ed elaborare una proposta di pagamento,
selezionare
Contabilità fornitori
Compensazione automatica .
Vedere anche
Monitor conto fornitore [Pagina 36]
3.1.4 Anticipi nella contabilità finanziaria
Riepilogo
Talvolta è necessario versare un anticipo dell'importo di una fattura prima della produzione di merci o della fornitura
di servizi, ad esempio per confermare una prenotazione. In tali casi, il fornitore invia una richiesta di anticipo, che
viene inserita nel sistema.
La richiesta di anticipo viene visualizzata nel saldo della contabilità fornitori come posizione aperta statistica.
L'importo della richiesta d'anticipo non viene inizialmente registrato nella contabilità, né si inserisce l'importo
dell'imposta. Tali operazioni avverranno successivamente, al momento in cui si effettua il pagamento.
Gli anticipi possono essere effettuati manualmente o automaticamente durante un'esecuzione pagamenti
pianificata. Se il pagamento viene creato automaticamente, l'importo dell'imposta e quello dell'anticipo vengono
registrati nei conti Co.Ge. corrispondenti.
Una volta ricevuta la fattura finale per l'importo totale, la posizione fattura totale viene attribuita automaticamente
alla posizione anticipo corrispondente. Viene effettuata una registrazione di trasferimento dal conto Anticipi versati
al conto Debiti. La registrazione fiscale risultante dall'anticipo versato viene annullata e viene inserita una nuova
registrazione fiscale utilizzando l'importo della fattura totale.
Per ulteriori informazioni sulle registrazioni per anticipi, consultare Registrazioni per anticipi (metodo al lordo)
[Pagina 242].
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Prerequisiti
I conti per gli anticipi sono disponibili nel centro di lavoro Business Configuration, view Lista delle attività, fase Fine
tuning. Per navigare a questa fase, selezionare Contabilità finanziaria e di gestione > Piani dei conti, strutture di
reporting finanziario, determinazione conti -> Contabilità fornitori o Contabilità clienti. Per ulteriori informazioni sulla
determinazione conti, consultare Configurazione della determinazione conti per transazioni commerciali e Conti di
riconciliazione.
Flusso del processo
1.
Creare una richiesta di anticipo
È possibile creare una nuova richiesta di anticipo nel centro di lavoro Fatturazione fornitori. Se un anticipo si
basa su un ordine d'acquisto definito nel centro di lavoro Richieste e ordini d'acquisto, quando si inserisce la
propria richiesta di anticipo è necessario indicare l'ordine d'acquisto rilevante. Se si inserisce una fattura
successivamente, l'anticipo a cui si fa riferimento viene identificato dal numero ordine d'acquisto. Per ulteriori
informazioni, consultare Creare una richiesta di anticipo.
2.
Visualizzare il conto fornitore
Nel centro di lavoro Contabilità fornitori, view Fornitori in Conti fornitori è possibile visualizzare la richiesta di
pagamento con stato Aperto.
3.
Versare un anticipo
È possibile pagare la richiesta di anticipo manualmente o automaticamente durante un'esecuzione
pagamenti. È possibile pagare la richiesta di anticipo manualmente nel centro di lavoro Contabilità fornitori
nelle view Fornitori e Conti fornitori. La richiesta di anticipo viene visualizzata nel monitor conti fornitori con
stato Aperto. Selezionare l'azione Pagare manualmente tramite <modalità di pagamento> (ad esempio,
Pagare manualmente tramite Assegno in uscita). Una volta rilasciato l'assegno, è possibile visualizzare il flusso
di documenti selezionando Assegno in uscita -> Visualizzare tutto. Si noti che l'assegno è stato registrato
come anticipo versato e che è stato inserito un importo dell'imposta provvisorio.
È possibile pagare la richiesta di anticipo tramite un'esecuzione pagamenti automatica nel centro di lavoro
Contabilità fornitori, view Pagamenti automatici. Una volta effettuata l'esecuzione pagamenti automatica,
viene visualizzata una proposta di pagamento contenente la richiesta di anticipo con stato Aperto.
Pianificando un'esecuzione pagamenti e in base alle impostazioni nella business configuration, la richiesta di
anticipo viene pagata alla data di scadenza.
La compensazione parziale di richieste di anticipo non è supportata. È possibile compensare solo l'importo
totale.
4.
Inserire una fattura finale
Nel monitor conti fornitori, è possibile visualizzare l'anticipo con stato Aperto. È possibile inserire la fattura
finale nel centro di lavoro Fatturazione fornitore.
Per la creazione della fattura finale, il sistema propone la compensazione di tutti gli anticipi esistenti versati
al fornitore nel tabpage Anticipi. In questa pagina è possibile modificare l'importo dell'anticipo da compensare.
L'eventuale importo residuo può essere compensato con una fattura futura dal fornitore.
5.
Pagare la fattura finale
Storno di richieste di anticipo, anticipi e fatture totali
È possibile rendere non valida una richiesta di anticipo nel centro di lavoro Fatturazione fornitori prima della
registrazione, purché non sia già stata pagata. Se l'anticipo è già stato versato, per prima cosa è necessario stornare
la compensazione nel monitor conti fornitori. Per ulteriori informazioni sullo storno di compensazioni e sulla
compensazione in caso di annullamento di una fattura con riferimento a un anticipo, consultare la relativa sezione
in Monitor conti fornitori [Pagina 36].
Sconto applicato alle fatture fornitore con anticipi
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Contabilità fornitori
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Quando una fattura fornitore con un anticipo viene compensata , non viene registrato alcuno sconto per pagamento
anticipato. Se il sistema crea il pagamento finale durante l'esecuzione pagamenti automatica, esso propone l'importo
dello sconto solo per l'importo residuo della fattura.
Per applicare lo sconto per pagamento anticipato all'importo totale della fattura, durante l'elaborazione della
proposta di pagamento è possibile selezionare le fatture fornitore per le quali sono stati ricevuti degli anticipi e
impostare lo sconto sull'importo totale della fattura. Per visualizzare ed elaborare una proposta di pagamento,
scegliere Contabilità fornitori -> Compensazione automatica. Per ulteriori informazioni, consultare Sconti per
pagamento anticipato per Contabilità fornitori in Contabilità finanziaria [Pagina 40].
3.2 Views
3.2.1 Guida rapida per fornitori (Contabilità fornitori)
La view Fornitori nel centro di lavoro Contabilità fornitori fornisce accesso a tutti i dati anagrafici fornitore correlati
alla contabilità fornitori. È possibile controllare i dettagli relativi alle transazioni e ai conti, nonché controllare e
rilasciare le conferme saldi dei fornitori create nell'esecuzione di conferma saldi. La view Fornitori dispone di tre
sottoview:
Conti fornitori
In questa sottoview, è possibile visualizzare i saldi dei conti dei fornitori, nonché richiamare ed elaborare (ad esempio,
compensare manualmente) singole posizioni di debito.
Fornitori
Consente di visualizzare, elaborare e creare record di dati anagrafici fornitori. Inoltre, è possibile controllare i dettagli
relativi ai fornitori, ad esempio ubicazione, interlocutore principale e informazioni di contatto.
Conferma saldi
Consente di visualizzare una lista di conferme saldi proposte, che è possibile controllare e rilasciare per l'invio ai
fornitori.
Se si intende inviare la lettera di conferma saldi via e-mail, è necessario assicurarsi che nel sistema sia presente
un indirizzo e-mail per il fornitore in questione. Per inviare e-mail crittografate, è inoltre necessario assicurarsi
che all'indirizzo e-mail del fornitore sia stato attribuito un certificato valido. È inoltre possibile includere una
firma nelle e-mail.
Se si intende utilizzare la crittografia e le firme, è necessario attivare nella configurazione lo scenario
Contabilità clienti/fornitori - conferma saldi. Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare
Configurazione: Controllo firma e crittografia e-mail.
Per ulteriori informazioni, consultare Sicurezza e-mail.
Concetti base
●
Monitor conto fornitore [Pagina 36]
●
Posizioni di debito aperte [Pagina 35]
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Contabilità fornitori
Attività
Creare ed elaborare un fornitore
1.
Nella sottoview Fornitori, fare clic su Nuovo
, quindi su Fornitore.
2.
Inserire il nome del fornitore, l'indirizzo, i dati di comunicazione e tutte le altre
informazioni.
3.
Per tornare alla sottoview Fornitori, fare clic su Salvare e chiudere .
3.2.2 Guida rapida per Pagamenti automatici (Contabilità fornitori)
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Contabilità fornitori in Pagamenti automatici. Questa view
visualizza tutti i pagamenti in uscita creati mediante esecuzioni pagamenti, nonché i pagamenti manuali creati nel
monitor conto fornitore utilizzando Pagare manualmente tramite , quindi Altre modalità di pagamento. L'esecuzione
pagamenti crea proposte di pagamento contenenti tutte le fatture in scadenza ed eventuali sconti per pagamento
in contanti accordati per il pagamento immediato. È possibile controllare le proposte di pagamento e rilasciarle,
posticiparle o annullarle in base alle necessità.
In questo modo, è possibile pagare puntualmente, anche se non in anticipo, i fornitori, consentendo alla società di
utilizzare eventuali sconti per pagamento in contanti.
Attività
Approvare una proposta di pagamento automatico
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Approvare una proposta di pagamento
automatico.
Visualizzare le proposte di pagamento
1.
Nella view Pagamenti automatici, selezionare un pagamento e fare clic su
Visualizzare proposte di pagamento .
2.
La videata Lista proposte di pagamento: <ID> visualizza una lista di tutte le proposte di
pagamento create mediante l'esecuzione pagamenti che include il pagamento
selezionato.
3.2.3 Guida rapida per Compensazione pagamenti (Contabilità
fornitori)
La view Compensazione pagamenti del centro di lavoro Contabilità fornitori consente di accertare un pagamento
contabilità fornitori, quale un pagamento in uscita manuale per una fattura fornitore, compensandolo o registrandolo
di nuovo. Generalmente, il sistema accerta automaticamente tali pagamenti. Se il sistema non trova posizioni aperte
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corrispondenti al pagamento o se le posizioni aperte trovate non corrispondono a quelle di riferimento (ad esempio
in caso di data documento o importo fattura errati), crea un'attività Compensazione pagamenti.
Per consentire di associare facilmente un pagamento in uscita alla fattura aperta correlata, il sistema crea proposte
di compensazione in base a fattori quali l'importo di pagamento, la data di scadenza del pagamento e i riferimenti
pagamento. È possibile limitarsi ad accettare queste proposte oppure modificarle. È possibile, ad esempio,
modificare gli sconti da applicare a ogni fattura oppure modificare le fatture da saldare con il pagamento. Il sistema
fornisce una lista di diversi sconti e detrazioni da applicare. Dopo avere eliminato la differenza tra l'importo del
pagamento e l'importo della fattura, il pagamento in uscita può essere compensato.
L'attività Compensazione pagamenti è completa dopo che il pagamento è stato accertato. Un pagamento è ritenuto
accertato quando si verificano le seguenti circostanze:
●
Viene applicato a posizioni aperte e compensato.
●
Viene registrato nuovamente in un altro conto cliente o fornitore.
●
Il saldo rimanente viene accettato in acconto.
●
Si verifica una combinazione di quanto summenzionato.
Se un pagamento parziale deve compensare completamente una fattura, è possibile applicare manualmente ulteriori
sconti alla posizione in questione o utilizzare l'azione Applicare sconto o credito, che distribuisce lo sconto in base
alla strategia di compensazione configurata. Si noti che non si può applicare questo tipo di sconto a un pagamento
in eccesso. In caso di pagamento in eccesso, è necessario accettarlo in acconto e compensarlo successivamente,
ad esempio a fronte di una posizione in avere fornitore.
Si può accedere alle attività di compensazione dei pagamenti manuali anche dalla view Lavoro del centro di lavoro
Contabilità fornitori.
Concetti base
●
Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104]
●
Sconti per pagamento anticipato per Contabilità fornitori in Contabilità finanziaria [Pagina 40]
Attività
Compensare manualmente un pagamento in uscita
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Compensare manualmente un
pagamento in uscita.
Visualizzare una compensazione
46
1.
Nella view Compensazione pagamenti, selezionare la compensazione da visualizzare e
fare clic su Visualizzare compensazione .
2.
Nell'editor Riepilogo compensazione: <ID>, è possibile visualizzare dettagli quali il saldo
rimanente da compensare per completare l'intero processo di compensazione, gli
importi attribuiti ad altri clienti e fornitori, i dati contabili, le posizioni aperte e l'importo
del pagamento. Se si intende compensare manualmente il pagamento in uscita, fare
clic su Visualizzare tutto per accedere alla compensazione manuale.
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Contabilità fornitori
3.2.4 Guida rapida per Esecuzioni pagamenti (Contabilità fornitori)
Nella sottoview Esecuzioni pagamenti della view Attività periodiche nel centro di lavoro Contabilità fornitori, è
possibile creare, elaborare, schedulare ed effettuare esecuzioni automatiche, che generano proposte di pagamento
per pagamenti avviati internamente. È inoltre possibile visualizzare i registri dell'applicazione delle esecuzioni già
effettuate.
Non si utilizza questa view per generare bonifici, addebiti diretti o assegni. A tale scopo si utilizza l'Esecuzione mezzi
di pagamento del centro di lavoro Gestione pagamenti.
Concetti base
●
Esecuzioni dati di massa
Attività
Creare ed elaborare proposte di pagamento per Contabilità fornitori
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare ed elaborare proposte di
pagamento per Contabilità fornitori.
3.2.5 Guida rapida per Esecuzioni conferme saldi (Contabilità
fornitori)
Le esecuzioni conferme saldi nell'area della contabilità fornitori consentono di elaborare i dati per le conferme saldi
dei fornitori e per creare lettere di conferma saldi. Queste lettere forniscono ai fornitori informazioni relative ai saldi
e ne richiedono la conferma. Ciò consente di riconciliare i propri record con i record dei fornitori.
È possibile accedere alla funzionalità di esecuzione conferma saldi per la contabilità fornitori nella sottoview
Esecuzioni conferme saldi della view Attività periodiche del centro di lavoro Contabilità fornitori.
Concetti base
●
Esecuzioni dati di massa
●
Conferma saldi per contabilità fornitori
●
Posizioni di debito aperte [Pagina 35]
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Contabilità fornitori
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47
Attività
Creare un'esecuzione conferma saldi
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare un'esecuzione conferma saldi.
3.2.6 Guida rapida per Esecuzioni conversione della divisa estera
(Contabilità fornitori)
La conversione della divisa estera si utilizza per convertire le posizioni di debito aperte da divise estere nella divisa
della società in una data di riferimento specifica.
Questa attività di chiusura è rilevante per le società con fornitori le cui transazioni non sono nella divisa della società.
Quando gli importi di questi debiti aperti vengono generati, sono convertiti nella divisa della società utilizzando il
tasso di cambio valido al momento. Quando viene creato il bilancio, si applica un tasso di cambio diverso e pertanto
i debiti aperti devono essere rivalutati. La conversione può essere ripetuta tutte le volte necessarie, finché i debiti
aperti non vengono compensati o stornati.
Concetti base
●
Conversione della divisa estera [Pagina 28]
●
Configurazione: Metodi di conversione della divisa estera per debiti e crediti
●
Divise
Attività
Controllare i prerequisiti
Prima di potere effettuare la conversione della divisa estera, è necessario soddisfare i seguenti
prerequisiti:
48
●
È necessario avere inserito nel sistema i tassi di cambio correnti. Per ulteriori
informazioni, consultare Tasso di cambio, tipo di tasso di cambio e tipo di conversione.
●
È necessario avere riclassificato i conti fornitori. Per ulteriori informazioni, consultare
Guida rapida per Riclassificazione di conti fornitori [Pagina 51].
●
Tramite la determinazione conti, è necessario avere definito e impostato nella
configurazione i conti da convertire. Per ulteriori informazioni, consultare
Configurazione della determinazione conti per transazioni commerciali.
●
È necessario avere attribuito il set contabile appropriato al metodo di conversione della
divisa estera. Ciò definisce le modalità di valutazione e registrazione delle differenze di
tasso di cambio. Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Metodi di
conversione della divisa estera per debiti e crediti.
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Contabilità fornitori
Eseguire la conversione della divisa estera per debiti
1.
Sono disponibili le seguenti opzioni per creare l'esecuzione.
●
Per creare una nuova esecuzione da zero, fare clic su Nuovo
Esecuzione conversione divisa estera.
●
2.
, quindi su
Per creare una nuova esecuzione utilizzando i dati di un'esecuzione precedente,
selezionare un'esecuzione e fare clic su Copiare . I dati dell'esecuzione
selezionata vengono copiati nella videata di selezione della nuova esecuzione. È
quindi possibile adattare i parametri di esecuzione e i dati della selezione in base
alle necessità.
Per effettuare l'esecuzione come esecuzione di test, selezionare la casella di spunta
Esecuzione di test. Ciò consente di ottenere una simulazione dei risultati senza creare
delle registrazioni effettive.
È possibile eliminare solo esecuzioni di test ed esecuzioni schedulate.
3.
Inserire i dati per l'esecuzione, ad esempio società, fase di chiusura e periodo/anno.
●
Set contabile
Se è stato inserito un set contabile, la conversione viene eseguita solo per tale set
contabile. Se non è stato inserito alcun set contabile, la conversione viene eseguita
per tutti i set contabili nella società selezionata.
Se si utilizzano più set contabili con diverse varianti d'esercizio, si consiglia di
eseguire separatamente la conversione per ogni set contabile. La data di
riferimento viene determinata sulla base della variante d'esercizio del set
contabile.
●
Fase di chiusura
Selezionare la fase di chiusura che deve utilizzare il sistema al momento delle
registrazioni alla data di riferimento nel periodo contabile corrispondente. Tale
periodo contabile deve essere aperto per la fase di chiusura selezionata. Per
ulteriori informazioni, consultare la documentazione in merito alle Fasi di
chiusura.
4.
È possibile effettuare l'esecuzione immediatamente o schedularla per un secondo
momento. L'esecuzione verrà avviata immediatamente anche nel caso in cui venga
schedulata senza inserire data e ora.
5.
Al termine, l'esecuzione viene visualizzata nella lista di esecuzioni. A questo punto è
possibile rivedere i risultati.
Eseguire lo storno della conversione della divisa estera per debiti
Se si esegue lo storno di un'esecuzione effettuata in un periodo contabile dopo la
chiusura del periodo, il sistema consente di effettuare l'esecuzione. Al termine
dell'esecuzione, invece delle registrazioni, verrà visualizzato un messaggio di errore in
cui viene notificato che lo storno non è possibile perché la fase di chiusura del periodo
è già stata eseguita.
1.
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Contabilità fornitori
Selezionare l'esecuzione della conversione da stornare. L'esecuzione deve essere
un'esecuzione di Aggiornamento e deve avere Concluso come stato di esecuzione.
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49
Le esecuzioni conversione della divisa estera devono essere stornate nella
sequenza contraria rispetto alla loro esecuzione. Ciò significa che, se si eseguono
più esecuzioni con gli stessi dati, è necessario stornare in primo luogo l'ultima
esecuzione, quindi la penultima e così via.
2.
Fare clic su Stornare , inserire una Descrizione esecuzione e schedularla.
Se si schedula l'esecuzione per un secondo momento, viene elencata nella view con
uno stato vuoto. Lo stato passa a Concluso al termine dell'esecuzione.
Quando l'esecuzione è conclusa, l'esecuzione stornata viene visualizzata nella lista
delle esecuzioni conversione della divisa estera concluse. A questo punto è possibile
rivedere i risultati dell'esecuzione.
La casella di spunta Stornato è selezionata per tutte le esecuzioni stornate.
Visualizzare e controllare il registro
1.
Visualizzare il registro
Se la conversione della divisa estera è stata effettuata immediatamente, viene emesso
un messaggio di stato. Per visualizzare una lista dei registri, fare clic su
Visualizzare registro nel messaggio di stato.
Se si è schedulata una conversione della divisa estera, è possibile visualizzare la lista
dei registri dopo il completamento dell'esecuzione, selezionando l'esecuzione nella
view.
2.
Controllare il registro
Il registro contiene le seguenti informazioni:
●
Generale
Visualizza i risultati della'esecuzione, la data di esecuzione, eventuali messaggi
emessi e l'entità dei profitti e delle perdite derivanti dalla valutazione.
●
Selezione dati
Visualizza le informazioni inserite all'inizio dell'esecuzione.
●
Messaggi
Visualizza una lista di tutti i messaggi emessi (ad esempio messaggi di
avvertimento).
●
Registrazioni
Visualizza tutti i movimenti di conto e le prime note registrati dal sistema per la
valutazione della data di riferimento.
●
Elaborati correttamente
Per ogni conto convertito, visualizza tutti i documenti con il relativo ID documento
originale, valore storico e valore della data di riferimento, nonché profitti e perdite.
●
Non elaborati
Per ogni conto convertito, visualizza i documenti soggetti a errori durante
l'elaborazione, ad esempio a causa della mancata determinazione conti.
Per verificare se un'esecuzione è stata completata correttamente, è possibile
effettuare i seguenti controlli:
●
Registro
Il registro di un'esecuzione si trova nella sottoview corrispondente. Ogni
esecuzione ha uno stato (Informazioni, Errore). Per visualizzare i dettagli di un
registro, selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su Visualizzare .
Se si verificano errori durante un'esecuzione, è necessario risolverli. Le
informazioni relative agli errori si trovano nel tab Messaggi . Dopo avere risolto
50
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Contabilità fornitori
gli errori, avviare nuovamente l'esecuzione. Il sistema ripete le registrazioni che
non è stato possibile effettuare durante la prima esecuzione.
●
Job monitor
Se un'esecuzione non è stata completata correttamente e non è possibile trovare
e risolvere la causa, è possibile visualizzare i dettagli tecnici relativi all'esecuzione
nel Job monitor. Selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su
Visualizzare jobs . Se un job rileva errori, contattare l'amministratore.
3.2.7 Guida rapida per Riclassificazione di conti fornitori
La funzionalità di riclassificazione di conti fornitori consente di visualizzare correttamente la contabilità fornitori.
La riclassificazione di conti clienti e fornitori è una fase importante di chiusura. Sulla base del saldo di chiusura per
ogni debitore e creditore, il sistema classifica gli importi in maniera corrispondente in contabilità fornitori per gli
importi di debito e in contabilità clienti per gli importi di credito. Il sistema riclassifica quindi anche le posizioni di
debito e di credito in base alle validità residue (0 - 12 mesi, 12 - 60 mesi, > 60 mesi). La riclassificazione può essere
annullata.
Gli intervalli di riclassificazione vengono derivati automaticamente in base ai principi contabili specificati nella
business configuration.
Concetti base
●
Riclassificazione [Pagina 29]
Attività
Riclassificare i conti fornitori
1.
Per eseguire una nuova riclassificazione, fare clic su Nuovo
Riclassificazione di conti fornitori.
2.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Riclassificazione con riferimento
Per riutilizzare i dati di una riclassificazione precedente, selezionare la
riclassificazione da utilizzare e fare clic su Copiare . Il sistema copia i dati
direttamente nella videata di input per la nuova riclassificazione. È possibile quindi
adattare i dati copiati.
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Contabilità fornitori
, quindi su
●
Esecuzione di prova
Per eseguire la riclassificazione come esecuzione di prova, selezionare Esecuzione
di prova. Il sistema visualizza in anteprima i risultati dell'esecuzione di prova ma
non effettua registrazioni. Le registrazioni vengono solo simulate.
●
Set contabile
È possibile eseguire una riclassificazione per un singolo set contabile o per più set
contabili.
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51
Se si utilizzano più set contabili con diverse varianti d'esercizio, si consiglia di
eseguire separatamente il riporto saldi per ogni set contabile. Il sistema determina
la data di riferimento sulla base della variante d'esercizio del set contabile.
●
3.
Fase di chiusura
Si seleziona la fase di chiusura che deve utilizzare il sistema al momento delle
registrazioni alla data di riferimento nel periodo contabile rilevante. Tale periodo
contabile deve essere aperto per la fase di chiusura selezionata. Per ulteriori
informazioni, consultare la documentazione in merito alle Fasi di chiusura.
Schedulazione
È possibile eseguire una riclassificazione immediatamente o schedularla per
un'esecuzione successiva.
●
Per eseguire una riclassificazione immediatamente, fare clic su
Avviare immediatamente .
●
Per schedulare la riclassificazione in un momento successivo, fare clic su
Schedulare e indicare il momento in cui eseguire la riclassificazione mediante il
sistema. Se si lasciano vuoti i campi Data e Ora, l'esecuzione verrà avviata
immediatamente.
È possibile visualizzare le riclassificazioni schedulate facendo clic su
Visualizzare jobs .
●
Verificare i risultati della riclassificazione e completarli di conseguenza.
Visualizzare e controllare il registro
1.
Visualizzare il registro
Se la riclassificazione è stata eseguita immediatamente, il sistema emette un
messaggio di stato. Per visualizzare i dettagli, fare clic su Visualizzare registro nel
messaggio di stato.
Se si è schedulata una riclassificazione, è possibile visualizzare la lista dei registri dopo
la relativa esecuzione. Per eseguire questa operazione, selezionare la riclassificazione
rilevante.
2.
Controllare il registro
Il registro contiene le seguenti informazioni:
●
Generale
Visualizza i risultati della riclassificazione, la data di esecuzione, eventuali
messaggi emessi e l'entità dei profitti e delle perdite derivanti dalla valutazione.
●
Selezione dati
Visualizza le informazioni inserite all'inizio della riclassificazione.
●
Messaggi
Visualizza una lista di tutti i messaggi emessi (ad esempio messaggi di
avvertimento).
●
Registrazioni
Visualizza tutti i movimenti di conto e le prime note registrate dal sistema per la
valutazione della data di riferimento e per lo storno valutazione.
È possibile visualizzare le registrazioni per ogni conto di riconciliazione o ordinate
per documento.
●
Elaborati correttamente
Per ogni conto di riconciliazione, visualizza tutte le prime note con dati relativi a
fornitore, ID prima nota, gruppi di validità residue e l'importo nella divisa della
società.
52
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Contabilità fornitori
●
Non elaborati
Visualizza i documenti soggetti a errore durante l'elaborazione, ad esempio a
causa della mancata determinazione conti.
Per verificare se un'esecuzione è stata completata correttamente, è possibile
effettuare i seguenti controlli:
●
Registro
Il registro di un'esecuzione si trova nella sottoview corrispondente. Ogni
esecuzione ha uno stato (Informazioni, Errore). Per visualizzare i dettagli di un
registro, selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su Visualizzare .
Se si verificano errori durante un'esecuzione, è necessario risolverli. Le
informazioni relative agli errori si trovano nel tabpage Messaggi . Una volta risolti
gli errori, avviare nuovamente l'esecuzione. Il sistema ripete le registrazioni che
non è stato possibile effettuare durante il tentativo precedente.
●
Job monitor
Se un'esecuzione non è stata completata correttamente e non è possibile
individuare e risolvere la causa, è possibile visualizzare i dettagli tecnici relativi
all'esecuzione nel Job monitor. Selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su
Visualizzare jobs . Se un job contiene errori, contattare l'amministratore.
Stornare una riclassificazione di conti fornitori
Se si esegue lo storno in un periodo contabile dopo la chiusura del periodo, il sistema
consente di effettuare l'esecuzione. Al termine dell'esecuzione, invece delle
registrazioni, verrà visualizzato un messaggio di errore in cui viene notificato che lo
storno non è possibile perché la fase di chiusura del periodo è già stata eseguita.
1.
Selezionare l'esecuzione da stornare
Selezionare la riclassificazione da stornare. L'esecuzione deve essere un'esecuzione
di Aggiornamento e deve avere Concluso come stato di esecuzione.
2.
Schedulare un'esecuzione storno
Fare clic su Stornare , inserire una Descrizione esecuzione e schedularla.
3.
Verificare i risultati dell'esecuzione e completarli di conseguenza.
4.
Risultato
Come risultato della riclassificazione, il sistema registra le registrazioni negative
oppure quelle in dare o in avere equivalenti. Ciò è determinato dalla business
configuration.
3.3 Reports
3.3.1 Lista ritardi fornitori
Riepilogo
Questo report visualizza per ogni fornitore i debiti scaduti secondo una specifica data di riferimento e uno specifico
periodo di scadenza.
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Contabilità fornitori
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Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*). Per alcune variabili viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Data limite
La data limite è la data di transazione (che fa riferimento alla data di registrazione nella transazione originale,
visualizzata come data di registrazione proposta).
●
Da periodo 1 a periodo 4
È possibile specificare quattro periodi di scadenza per raggruppare i debiti scaduti. Tali periodi vengono
calcolati a partire dalla data limite specificata. Nella visualizzazione di default, la struttura del periodo è la
seguente: 30 giorni (periodo 1), 60 giorni (periodo 2), 90 giorni (periodo 3), 120 giorni (periodo 4). Ciò significa,
ad esempio, che il periodo 2 visualizza i debiti scaduti con data di scadenza compresa tra 31 e 60 giorni
precedenti, indipendentemente dal fatto che alla data corrente siano compensati o meno. Tali valori possono
essere modificati.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Oltre ai debiti scaduti, il report visualizza anche per ogni periodo i debiti non ancora scaduti e l'importo totale dei
debiti (il totale delle posizioni scadute e di quelle non ancora scadute).
Per i tipi di singoli documenti, si noti quanto segue:
●
Le fatture fornitore vengono visualizzate come importi negativi.
●
Le note di credito fornitore vengono visualizzate come importi positivi.
●
I pagamenti non dispongono di una data di scadenza specifica. La data di scadenza netta visualizzata
corrisponde pertanto alla data transazione.
I dati contenuti in questo report vengono visualizzati in formato tabella.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
Dalle posizioni aperte visualizzate, è possibile eseguire un'analisi dettagliata per i dettagli rilevanti. Per
eseguire questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
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Contabilità fornitori
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
3.3.2 Lista previsioni per contabilità fornitori
Riepilogo
Il report visualizza, per ogni fornitore, la contabilità fornitori aperta per la quale la data di scadenza è successiva alla
data di riferimento specificata ed è nel futuro. Il report elenca anche le posizioni aperte che il fornitore deve pagare.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Views
Questo report dispone delle seguenti view:
●
Lista previsioni per contabilità fornitori - standard
Per ogni fornitore, visualizza: l'importo già scaduto alla data di riferimento, i periodi di scadenza futuri,
l'importo dovuto futuro totale e l'importo totale aperto. Il calcolo della data di scadenza fa riferimento alla
data di scadenza netta (destinatario del pagamento).
●
Sconto per cassa normale
Per ogni fornitore, visualizza: l'importo già scaduto alla data di riferimento, i periodi di scadenza futuri,
l'importo dovuto futuro totale e l'importo totale aperto. Il calcolo della data di scadenza fa riferimento alla
data di scadenza dello sconto per cassa normale, come visualizzato nell'esempio sottostante: Condizioni di
sconto 2.
●
Sconto per cassa massimo
Per ogni fornitore, visualizza: l'importo già scaduto alla data di riferimento, i periodi di scadenza futuri,
l'importo dovuto futuro totale e l'importo totale aperto. Il calcolo della data di scadenza fa riferimento alla
data di scadenza dello sconto per cassa massimo, come visualizzato nell'esempio sottostante: Condizioni di
sconto 1.
Si riceve una fattura datata 1/07/2009 con le seguenti condizioni di pagamento:
●
1) Pagamento entro 8 giorni: 3% di sconto
●
2) Pagamento entro 14 giorni: 2% di sconto
●
3) Pagamento entro 30 giorni: netto
Per questa fattura, dunque, esistono tre date di scadenza possibili:
●
Condizione di sconto 1) (sconto per cassa massimo): la fattura può essere pagata fino al
9/07/2009
●
Condizione di sconto 2) (sconto per cassa normale): la fattura può essere pagata fino al
15/07/2009
●
Netto (destinatario del pagamento: condizione 3): la fattura può essere pagata fino al 31/07/2009
Il sistema visualizza l'importo netto e i periodi di scadenza diversi per la fattura, a seconda della view che si seleziona.
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Contabilità fornitori
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55
A seconda della view utilizzata, le fatture vengono raggruppate in base alla data di scadenza netta, alla data di
scadenza con sconto per cassa normale o alla data di scadenza con sconto per cassa massimo.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*). Per alcune variabili viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Data di riferimento
La data di riferimento corrisponde sempre alla data transazione delle posizioni aperte e non alla data di
registrazione. Il sistema considera solo le posizioni con data transazione precedente alla data di riferimento.
●
Da periodo 1 a periodo 4
È possibile specificare quattro periodi di scadenza per raggruppare gli importi in dare dovuti a una data futura.
Tali periodi vengono calcolati a partire dalla data di riferimento specificata. Nella visualizzazione di default, la
struttura del periodo è la seguente: 30 giorni (periodo 1), 60 giorni (periodo 2), 90 giorni (periodo 3), 120
giorni (periodo 4). Ciò significa, ad esempio, che il periodo 2 visualizza gli importi in dare dovuti dal
trentunesimo al sessantesimo giorno dopo la data di riferimento specificata. Tali valori possono essere
modificati.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
In aggiunta alle posizioni scadute per ogni periodo nel futuro, il report visualizza gli importi in dare scaduti alla data
di riferimento e l'importo totale di tutte le posizioni aperte (totale delle posizioni scadute e non ancora scadute).
Per i tipi di singoli documenti, si noti quanto segue:
●
Le fatture fornitore vengono visualizzate come importi negativi.
●
Le note di credito fornitore vengono visualizzate come importi positivi.
●
I pagamenti non dispongono di una data di scadenza specifica. La data di scadenza visualizzata
corrisponde pertanto alla data transazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, fare clic su Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
Dalle posizioni aperte, è possibile eseguire un'analisi dettagliata per i dettagli rilevanti. Per eseguire questa
operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
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Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
3.3.3 Dettagli delle posizioni dei fornitori
Riepilogo
Questo report elenca tutte le posizioni di un fornitore per un determinato periodo.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si desidera visualizzare tramite la selezione di variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*). Per alcune variabili viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Data di inserimento
Il sistema utilizza come valore di default le due settimane precedenti per i documenti inseriti.
●
Stato posizione
È possibile limitare la visualizzazione a uno specifico stato posizione, ad esempio aperto, compensato o non
attribuito. A questo scopo, utilizzare l'help valori.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Per ogni posizione, il report visualizza l'importo totale del documento, eventuali sconti disponibili o ottenuti e importi
in sospeso. Per eventuali arretrati viene visualizzato anche il livello di sollecito. I dati contenuti in questo report
vengono visualizzati in formato tabella.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
Da ogni fornitore visualizzato, è possibile eseguire un’analisi dettagliata per i dettagli rilevanti. Per eseguire
questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
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Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
3.3.4 Lista posizioni aperte – fornitori
Riepilogo
Questo report elenca le posizioni aperte per ogni fornitore in una specifica data di riferimento.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Views
Questo report dispone delle seguenti view:
●
Lista posizioni aperte - fornitori (standard)
Questa view visualizza, per ogni fornitore, tutte le posizioni aperte per una specifica data di riferimento e le
informazioni relative a eventuali sconti per pagamento anticipato disponibili o concessi.
●
Lista posizioni aperte - tutte le posizioni per fornitore
Visualizza una lista, in ordine crescente, di tutte le posizioni aperte in base al numero di documento.
●
Lista posizioni aperte - riepilogo per fornitore
Visualizza il numero totale di posizioni aperte per tutti i clienti o per i clienti selezionati.
●
Lista posizioni aperte - riconciliazione
Visualizza le posizioni aperte per ogni fornitore e divisa della transazione.
È possibile utilizzare questa view per eseguire una riconciliazione tecnica sulla base del report Riconciliazione
contabilità fornitori. Per ulteriori informazioni, consultare Riconciliazione contabilità fornitori.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*). Nell'eseguire questa operazione, si noti quanto segue:
●
Data di riferimento
La data di riferimento corrisponde sempre alla data transazione delle posizioni aperte e non alla data di
registrazione. Il sistema visualizza solo posizioni con data di transazione precedente alla data di riferimento.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
I dati contenuti in questo report vengono visualizzati in formato tabella.
58
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Contabilità fornitori
Per i tipi di singoli documenti, si noti quanto segue:
●
Le fatture fornitore vengono visualizzate come importi negativi.
●
Le note di credito fornitore vengono visualizzate come importi positivi.
●
I pagamenti non dispongono di una data di scadenza specifica. La data di scadenza netta visualizzata
corrisponde pertanto alla data transazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
È possibile richiamare le corrispondenti informazioni dettagliate per le posizioni aperte visualizzate. Per
eseguire questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
3.3.5 Statistiche di pagamento - fornitori
Riepilogo
Il report fornisce un riepilogo della regolarità dei pagamenti della società verso i fornitori per uno specifico periodo.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Si dispone di informazioni aggiuntive per le seguenti variabili selezionate:
●
Data di registrazione proposta
Il sistema utilizza come valore di default le due settimane precedenti per i documenti inseriti.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
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Contabilità fornitori
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59
Analisi del report
Il report visualizza le seguenti informazioni: il numero di giorni dall'entrata fattura fino al pagamento (contabilità
fornitori), l'importo di pagamento, il numero medio di giorni fino alla data di scadenza netta, il numero in percentuale
di giorni di ritardo in un periodo specificato e lo sconto consentito, richiesto e perso.
I dati contenuti in questo report vengono visualizzati in formato tabella.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, fare clic su Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
Da ogni fornitore visualizzato, è possibile eseguire un’analisi dettagliata per i dettagli rilevanti. Per eseguire
questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
3.3.6 Statistiche di pagamento - sconti per pagamento in contanti
Riepilogo
Il report visualizza un riepilogo di tutti gli sconti per cassa ottenuti o persi dalla società durante i pagamenti in un
determinato periodo di tempo. Vengono visualizzati anche tutti gli sconti per cassa ancora utilizzabili dalla società.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Views
●
Statistiche di pagamento - sconti per pagamento in contanti
Visualizza tutti gli sconti per pagamento in contanti, compresi quelli concessi o non utilizzati, in un periodo di
tempo definito, nonché tutti gli sconti per pagamento in contanti attualmente disponibili. Il valore di default
per questo periodo è 365 giorni.
●
Statistiche di pagamento - Sconto perso più alto
Visualizza i primi dieci importi di sconto più alti non utilizzati negli ultimi 365 giorni.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Informazioni aggiuntive sono disponibili per le seguenti variabili selezionate:
●
60
Data di compensazione
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Contabilità fornitori
È possibile limitare la visualizzazione ai pagamenti compensati entro il periodo definito, quale ad esempio il
mese corrente o gli ultimi 14 giorni. Il valore di default per questa variabile corrisponde agli ultimi 365 giorni.
●
Divisa di visualizzazione
Questo report viene visualizzato di default nella divisa della società. Tuttavia, è possibile anche eseguire il
report in una divisa diversa.
●
Divisa di visualizzazione - data di conversione
Se si intende eseguire questo report in una divisa diversa dalla divisa della società, è possibile specificare la
data di conversione. La data attuale viene utilizzata come data di conversione standard.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Questo report visualizza l'importo degli sconti per pagamento in contanti concessi o persi dalla società o quelli ancora
utilizzabili per ciascun fornitore.
Informazioni aggiuntive sono disponibili per i seguenti indici:
●
Sconto per pagamento anticipato consentito
Visualizza lo sconto per pagamento anticipato accordato per un determinato pagamento.
●
Sconto concesso
Visualizza lo sconto per pagamento in contanti concesso dal fornitore e che è stato accettato.
●
Sconto supplementare concesso
Visualizza lo sconto per pagamento anticipato accettato in aggiunta all'importo concesso dal fornitore.
Questo significa che è la differenza tra l'importo dello sconto per pagamento anticipato totale accettato e
l'importo dello sconto per pagamento anticipato concesso.
●
Sconto per pagamento in contanti perso
Visualizza lo sconto per pagamento in contanti concesso ma non accettato.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. A questo scopo, fare clic sul simbolo del filtro e selezionare i valori
richiesti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
È possibile utilizzare i singoli fornitori visualizzati per navigare direttamente a un riepilogo dei relativi dati
anagrafici. Per eseguire questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
●
Se si intende visualizzare più importi di sconto persi di quelli presenti nella view standard, procedere nel
seguente modo:
In Colonne, fare clic sull'elenco di riepilogo a discesa Indici, quindi selezionare Gestire condizioni. Nella finestra
di dialogo visualizzata, selezionare Elaborare. Nella colonna Valore iniziale della videata Elaborare
condizioni, sovrascrivere il valore visualizzato e inserire il numero di righe richiesto. È possibile salvare le
modifiche e impostare la view modificata come standard.
Da questo report, è possibile navigare in:
●
Riepilogo business partner
●
Dettagli per tutte le posizioni - fornitori
●
Statistiche di pagamento - fornitori [Pagina 59]
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Contabilità fornitori
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61
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
3.3.7 Lista fornitori
Riepilogo
La lista fornitori visualizza una lista di tutti i fornitori nel sistema.
È possibile visualizzare vari dati per i fornitori, come:
62
●
Nome e ID business partner
●
Dati indirizzo
●
Stato
●
Data di creazione
●
Autore creazione del record
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Contabilità fornitori
4 Contabilità clienti
4.1 Concetti base
4.1.1 Posizioni di credito aperte
Riepilogo
Le posizioni aperte sono fatture aperte registrate da merci e servizi o note di credito che non sono ancora stati pagati.
Le liste delle posizioni aperte di tutti i clienti consente di riconoscere i pagamenti in sospeso dei clienti e di riscuoterli
tempestivamente con il sollecito ottimizzato. Inoltre, è possibile visualizzare un riepilogo dei conti cliente nei quali
sono presenti posizioni aperte da elaborare.
Prerequisiti
Per visualizzare le posizioni aperte, è necessario aver inserito e registrato una fattura cliente. Se alla creazione dei
dati anagrafici non è stata attribuita al cliente una società, l'operazione viene eseguita automaticamente con la
registrazione della prima fattura. La società viene derivata utilizzando la società di vendita che ha creato la fattura
e mediante Gestione organizzazione. È anche possibile attribuire la società in base alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Contabilità clienti navigare alla view Clienti.
2.
Selezionare il cliente e fare clic su Elaborare
3.
In Società, aggiungere la società e il gruppo determinazione conti.
, quindi su Dati finanziari.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione della determinazione conti per transazioni commerciali.
View delle liste di posizioni aperte
I seguenti report nel centro di lavoro Contabilità clienti visualizzano le informazioni relative alle posizioni aperte dei
clienti:
●
Lista ritardi clienti
Visualizza le posizioni aperte scadute dei clienti, strutturate in base al periodo di scadenza espresso in giorni.
●
Lista previsioni per contabilità clienti
Visualizza i crediti aperti per cui la data di scadenza è successiva alla data di riferimento specificata ed è nel
futuro, fornendo un riepilogo dei pagamenti in entrata previsti.
Sono disponibili anche i seguenti report per visualizzare le posizioni aperte e il comportamento clienti:
●
Storico solleciti - clienti
●
Storico solleciti - documenti
●
Statistiche solleciti
●
Statistiche di pagamento - clienti
●
Lista dei pagamenti - clienti
È anche possibile visualizzare le posizioni aperte di uno specifico cliente mediante il Monitor conto clienti. Per ulteriori
informazioni, consultare Monitor conto clienti [Pagina 64].
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Contabilità clienti
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4.1.2 Monitor conto clienti
Riepilogo
Il monitor conto cliente fornisce un riepilogo delle posizioni in scadenza del cliente (fatture, pagamenti, note di
credito), in modo che sia possibile ad esempio controllare quali pagamenti sono previsti per i prossimi giorni. Sulla
base di questo, è possibile decidere quali attività successive occorre eseguire (ad esempio, l'avvio di una procedura
di sollecito) e pianificare la propria liquidità.
Inoltre, è possibile utilizzare il monitor conto cliente durante la gestione delle richieste cliente o la compensazione
di posizioni aperte in un conto.
Per accedere al monitor conto cliente:
1.
Nel centro di lavoro Contabilità clienti aprire la view Conti clienti.
2.
Selezionare un cliente e fare clic su Visualizzare .
Vengono visualizzati i seguenti tab:
●
Generale
Visualizzare l'indirizzo del cliente, i totali posizioni aperte in divisa transazione e i saldi valutati in divisa società.
È anche possibile visualizzare informazioni sui solleciti, il limite di credito e i dati contabili, quali la divisa della
società o il set contabile di default.
È possibile accedere al conto fornitore se nei record dei dati anagrafici si sono definiti i ruoli sia di cliente sia
di fornitore.
●
Crediti da consegne e servizi — Fatture/Pagamenti
Visualizza le transazioni in un conto cliente. Inoltre, è possibile creare pagamenti manuali e compensare
manualmente i pagamenti.
È possibile filtrare le fatture, le note di credito e i pagamenti in base al loro stato:
○
Posizioni aperte visualizza le posizioni aperte e le posizioni parzialmente compensate.
○
Posizioni compensate visualizza le posizioni compensate e le posizioni annullate.
È possibile impostare o reimpostare i blocchi sollecito in Azioni
.
Importo documento in divisa transazione o Importo compensato potrebbero visualizzare una somma
diversa da zero. Ciò significa che la somma dei pagamenti e delle note di credito è diversa dalla somma
delle fatture. Questo si verifica quando una posizione viene trasferita in un altro conto o quando viene
applicato uno sconto.
●
Crediti da consegne e servizi — Registrazioni
Visualizza le transazioni in un conto cliente in un periodo specificato.
●
Modifiche
Visualizza lo storico modifiche per un conto cliente.
●
Report
Qui è possibile eseguire reports sui saldi nonché accedere ai report su ritardi, solleciti e previsioni per il cliente
selezionato.
64
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Contabilità clienti
Caratteristiche
Dettagli della posizione
Nei dettagli della posizione è possibile visualizzare, per ogni fattura, nota di credito o pagamento lo stato, la scadenza,
l'importo, l'importo dello sconto, l'ID documento di compensazione e la data di creazione nonché ulteriori
informazioni.
È anche possibile visualizzare le prime note correlate alla posizione.
Per le posizioni che non sono ancora state incluse in processi di compensazione o di pagamento e il cui stato è
Aperto, è possibile effettuare delle modifiche alle condizioni dello sconto, ai solleciti o alle informazioni relative a
modalità di pagamento/blocchi.
Posizioni di suddivisione
Se per una fattura esiste soltanto un pagamento parziale che determina una sua compensazione parziale, vengono
create per la fattura delle posizioni di suddivisione. Ognuna di queste posizioni di suddivisione dispone di un proprio
stato (Aperto o Compensato). Una fattura solo parzialmente compensata ha, dunque, esattamente una posizione
aperta di suddivisione.
Nuovo addebito/accredito
È possibile utilizzare questa funzione per creare una nuova posizione aperta per la quale non esiste attualmente una
fattura per rappresentare, ad esempio commissioni o pagamenti di noleggio. È possibile, ad esempio, inserire una
posizione per spese di sollecito e compensarla una volta provveduto al loro pagamento. Questa funzione non va
tuttavia utilizzata per sostituire una fattura. Quando si inseriscono manualmente posizioni aperte in questo modo,
non è possibile attribuirvi condizioni di pagamento.
Compensazione manuale
La funzione di compensazione manuale nel sottotab Fatture/Pagamenti del tab Crediti da consegne e servizi consente
di compensare manualmente pagamenti cliente con fatture in sospeso qualora non fosse stato possibile effettuarne
la compensazione automatica. È anche possibile compensare note di credito con fatture o pagamenti in sospeso
provenienti dal cliente con note di credito. Quando si esegue la compensazione, il saldo delle posizioni selezionate
potrebbe non essere pari a zero. È possibile stornare le differenze oppure mantenerle come posizioni aperte
rimanenti da compensare successivamente con pagamenti futuri.
Per avviare la compensazione manuale:
1.
Selezionare le fatture richieste e fare clic su Compensare manualmente . Vengono visualizzate per
l'elaborazione sono le posizioni non ancora in compensazione (non è stata creata alcuna proposta di
pagamento).
2.
Selezionare le posizioni aperte rilevanti e fare clic su Attribuire posizioni . Viene visualizzato il saldo totale delle
posizioni selezionate.
Se si utilizza la funzione per la suddivisione delle posizioni aperte, è possibile utilizzare il monitor conto cliente
per eseguire solo la compensazione manuale. Le posizioni hanno lo stesso riferimento esterno e quindi devono
essere compensate manualmente e incluse in compensazioni separate.
Pagamento manuale
La funzione Pagare manualmente tramite nel sottotab Fatture / Pagamenti del tab Crediti da consegne e servizi
consente di pagare le fatture o le note di credito. Le modalità di pagamento disponibili dipendono da quanto definito
nei dati anagrafici cliente.
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Contabilità clienti
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Pagamento in difetto
Se una differenza deriva dal fatto che i pagamenti ricevuti sono inferiori a quelli fatturati, tale situazione può essere
gestita nel modo seguente:
●
●
È possibile distribuire insieme alle fatture selezionate l'importo della differenza.
1.
Fare clic su Compensare manualmente .
2.
Fare clic su Applicare sconto o credito .
3.
Inserire l'importo e la causale. L'importo completo della differenza viene distribuita alle posizioni.
È possibile distribuire singolarmente alle fatture selezionate l'importo della differenza.
1.
Fare clic su Compensare manualmente .
2.
Selezionare nella tabella la posizione appropriata.
3.
Fare clic su Ulteriori sconti e crediti .
4.
Fare clic su Aggiungere riga .
5.
Inserire l'importo e la causale.
Il comportamento esatto dipende anche dalle impostazioni della strategia di compensazione nella business
configuration.
Il consolidamento imposte associato con il pagamento in difetto viene eseguito automaticamente.
Perdita su crediti in caso di insolvenza
È possibile ammortare una posizione aperta per la quale non è stato ricevuto e non si prevede alcun pagamento in
entrata:
1.
Nel monitor conto cliente, filtrare per visualizzare le posizioni aperte.
2.
Selezionare le fatture aperte.
3.
Fare clic su Compensare manualmente .
4.
In Altri sconti/crediti, inserire il valore totale e selezionare il motivo S01 - Insolvenza.
5.
Fare clic su Compensare .
Il credito viene stornato o ammortizzato nel conto Ammortamento dei cespiti correnti. L'IVA già pagata viene
automaticamente ricalcolata e corretta di conseguenza nel conto imposte. Nel centro di lavoro Contabilità
generale, nella view Prime note, riclassificare il credito come debiti di dubbia esigibilità, impostare le riserve per crediti
inesigibili e compensare gli accantonamenti relativi a debiti di dubbia esigibilità. Per ulteriori informazioni, consultare
Riserve per debiti irrecuperabili.
Pagamento in eccesso
Se una differenza deriva da un pagamento in entrata maggiore dell'importo della fattura, è possibile attribuire
l'importo totale del pagamento al conto clienti e lasciare l'importo sul conto clienti come pagamento in acconto.
Se i pagamenti sono stati allocati alle posizioni aperte in base ai riferimenti fattura ed è stata effettuata la
compensazione, viene creata un'attività per la compensazione pagamento in caso di pagamenti in eccesso. Tale
comportamento dipende dalle impostazioni selezionate nella business configuration per la strategia di
compensazione. Sono disponibili le seguenti opzioni di gestione della differenza.
66
●
Nel centro di lavoro Contabilità clienti, nella view Compensazione pagamenti, è possibile lasciare il saldo
rimanente come pagamento in acconto.
●
È possibile contattare il cliente e rimborsare l'importo in eccesso.
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Contabilità clienti
●
È possibile compensare l'importo della differenza manualmente.
1.
Fare clic su Compensare manualmente .
2.
Selezionare le posizioni appropriate.
3.
Fare clic su Applicare sconto o credito e inserire un motivo per la differenza e l'importo.
Non vengono generati adeguamenti imposte relativi all'importo pagato in eccesso. Per effettuare tale
adeguamento per un importo pagato in eccesso, navigare alla view Registrazioni fiscali manuali del centro
di lavoro Gestione imposte.
Reset della compensazione
È possibile resettare la compensazione se, ad esempio, si è allocata una fattura al pagamento sbagliato e si è
proceduto alla compensazione.
Se è necessario annullare una fattura cliente già pagata, eseguire prima lo storno della compensazione nel
centro di lavoro Contabilità clienti, quindi annullare la fattura nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura
cliente.
Se come prima operazione si esegue l'annullamento della fattura cliente nel centro di lavoro Contabilizzazione
fattura cliente, la compensazione originale permane e il viene generata una nuova posizione aperta
(documento di storno).
Se si è già trasferita manualmente la fattura originale in un altro conto, sul conto originale viene visualizzata
una posizione di storno. Trasferire la posizione di storno allo stesso modo della fattura originale. È quindi
possibile compensare la fattura originale con il documento di storno.
Per ulteriori informazioni, consultare Annullamento di una fattura cliente [Pagina 33].
1.
Nel monitor conto cliente, passare al sottotab Fatture/Pagamenti del tab Crediti da consegne e servizi e filtrare
per posizioni compensate.
2.
Selezionare la posizione per la quale si intende annullare la compensazione, quindi fare clic su
Doc. compensazione .
3.
Fare clic su Visualizzare tutto . Viene visualizzata una lista di documenti di compensazione per la posizione.
4.
Fare clic su Resettare compensazione .
5.
Inserire una data di annullamento.
6.
Fare clic su OK .
La posizione non risulta più compensata e viene visualizzata con lo stato Aperto o Parzialmente compensato.
Compensazione all'annullamento di una fattura
Se si crea una fattura compensata parzialmente o completamente oppure una fattura con riferimento a un anticipo,
parte della fattura viene compensata automaticamente. In genere, la fattura resta parzialmente aperta e l'anticipo
viene compensato. Tuttavia, è possibile compensare parzialmente sia la fattura sia l'anticipo a seconda della scelta
degli importi. Se si cancella la fattura, viene generata una cancellazione fattura. Inoltre, viene creata una prima nota
di storno nel registro contabilità fornitori e clienti. L'utente dispone ora delle seguenti opzioni di compensazione.
●
Stornare la compensazione per la fattura nel monitor conto cliente, quindi compensare manualmente la
fattura con la cancellazione fattura. La fattura e la cancellazione fattura hanno quindi lo stato Compensato e
l'anticipo ha lo stato Aperto.
●
Se si preferisce non utilizzare il documento di compensazione per la fattura, ad esempio perché per i
documenti supplementari sono stati definiti sconti o altre detrazioni che è necessario compensare, è possibile
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Contabilità clienti
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utilizzare la cancellazione fattura per compensare altre posizioni aperte mediante la stessa procedura
utilizzata per le note di credito.
●
Se queste considerazioni non sono applicabili e se non sono disponibili altre posizioni da compensare, è
possibile utilizzare la funzione di pagamento manuale Pagare manualmente tramite nel monitor conto cliente
per creare un pagamento per la cancellazione fattura. Una fattura cliente viene quindi pagata allo stesso modo
di una nota di credito.
Altre funzioni
Nel sottotab Fatture/Pagamenti del tab Crediti da consegne e servizi , è possibile effettuare anche le seguenti
operazioni.
●
Eseguire trasferimenti singoli o multipli di pagamenti o fatture
●
Trasferire tutte le posizioni in un altro conto clienti
●
Suddividere posizioni aperte
Ad esempio, è possibile suddividere un pagamento tra diversi conti di riconciliazione per rappresentare un
deposito cauzionale per un acquisto interno. oppure suddividere una posizione aperta su più date di scadenza
per pagamenti rateali.
●
Esportare i dettagli di un conto clienti in Microsoft Excel®
●
Impostare o reimpostare blocchi pagamento o sollecito
Il blocco pagamento si applica soltanto ai pagamenti avviati dalla propria società e non interessa i pagamenti
in entrata. Il blocco pagamento non determina un blocco consegna.
Integrazione
Se uno dei propri clienti è anche un fornitore, è possibile visualizzarlo anche nel monitor conto fornitore nel centro
di lavoro Contabilità fornitori. È necessario creare due volte i dati anagrafici relativi a questo business partner.
Vedere anche
Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104]
4.1.3 Sollecito automatico
Riepilogo
Per ricordare ai clienti gli importi scaduti (crediti in sospeso), è possibile utilizzare avvisi di sollecito o richiami di
pagamento.
Un'esecuzione di sollecito consente di individuare periodicamente tutte le fatture e richieste di anticipo con
pagamenti scaduti o in scadenza a breve. L'esecuzione genera una lista di proposte di sollecito che è possibile
verificare ed elaborare prima della creazione di avvisi di sollecito o richiami di pagamento. L'esecuzione di sollecito
basa le proposte sulla strategia di sollecito definita nella configurazione.
Dopo avere verificato e, se necessario elaborato, la lista di proposte di sollecito, è possibile rilasciarla. Gli avvisi di
sollecito o i richiami di pagamento vengono quindi inviati ai clienti mediante fax o e-mail, oppure stampati per l'invio
mediante posta. Si noti che se si utilizza l'invio mediante e-mail, è possibile configurare un indirizzo di sollecito
alternativo in modo da inviare tutte le lettere di richiamo e di sollecito a un indirizzo diverso dall'indirizzo principale
del cliente.
68
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Contabilità clienti
Prerequisiti
Sono state configurate le seguenti impostazioni:
Selezione obiettivi
Sono state inserite le procedure di sollecito specifiche del paese.
Fine tuning
È stata definita la strategia di sollecito nel centro di lavoro Business Configuration in
tuning
Lista delle attività
Fine
Gestione del flusso di cassa .
È possibile specificare le strategie di sollecito che deve utilizzare il sistema alla creazione di una lista di proposte di
sollecito. Tali impostazioni determinano il momento di inclusione delle posizioni scadute.
Dati anagrafici
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, è possibile selezionare il modulo di sollecito da utilizzare e
specificare le modalità di invio.
Flusso del processo
Creare una lista di proposte di sollecito
È possibile creare la lista di proposte di sollecito utilizzando l'esecuzione del sollecito. Per ulteriori informazioni,
consultare Guida rapida per Esecuzioni solleciti (Contabilità clienti) [Pagina 79].
In base ai criteri inseriti durante la definizione dell'esecuzione solleciti, il sistema determina tutte le posizioni rilevanti.
Le posizioni di credito non verranno incluse nella lista se:
●
Non è stato definito un livello di sollecito per il tipo di documento (fattura o richiesta di anticipo).
●
Il credito è già stato sollecitato e non è ancora stato raggiunto il livello di sollecito successivo.
●
È già stato raggiunto il livello di sollecito massimo.
●
È stato concordato con il cliente che i pagamenti verranno effettuati tramite addebito diretto.
●
Per il credito è stato bloccato il sollecito.
●
Per il cliente è stato bloccato il sollecito.
Elencare i crediti con livello di sollecito maggiore
Dopo che una posizione di pagamento scaduta ha raggiunto il livello di sollecito maggiore, non viene inclusa in ulteriori
liste di proposte di sollecito. Un documento di sollecito supplementare può invalidare la corrispondenza precedente.
Spesso un fornitore in tali circostanze avvierebbe un'azione legale.
Se si intende elencare le posizioni con il livello di sollecito massimo, attenersi alla seguente procedura.
1.
Nel centro di lavoro Contabilità clienti selezionare Reports.
2.
Scegliere il report Storico solleciti – per documenti.
3.
Selezionare la data fino alla quale cercare i dati.
4.
Copiare la caratteristica libera Livello di sollecito nella selezione colonne e ordinare la caratteristica in ordine
decrescente in modo che il valore più elevato sia all'inizio della lista.
È anche possibile filtrare in base al livello di sollecito maggiore.
Modificare le proposte di sollecito
Le proposte di sollecito vengono elaborate nella view Sollecito del centro di lavoro Contabilità clienti. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Solleciti [Pagina 79].
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Contabilità clienti
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4.1.4 Sconti per pagamento anticipato per fatture cliente in
Contabilità finanziaria
Riepilogo
I clienti possono detrarre uno sconto al pagamento della fattura. Quando la posizione aperta corrispondente viene
compensata, l'importo dello sconto viene inserito automaticamente o manualmente. Il sistema registra
automaticamente lo sconto concesso.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Fine tuning
Sconti per pagamento anticipato per Contabilità clienti in Contabilità finanziaria viene attivata nella configurazione
della soluzione. Per trovare questa attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view
Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività .
Selezionare la fase Fine tuning, quindi le attività seguenti dalla lista delle attività:
●
È necessario definire le condizioni di pagamento. A questo scopo, selezionare
generali
●
Clienti
Dati commerciali
Elaborare condizioni di pagamento .
È necessario che esista un conto per gli sconti concessi da inserire nelle strutture di reporting finanziario
e da attribuire nella determinazione conti per la transazione commerciale Sconto per pagamento/
Sconto. Selezionare
Contabilità finanziaria e di gestione Piani dei conti, strutture di reporting finanziario,
determinazione conti .
●
È necessario definire una strategia di compensazione. Per eseguire questa operazione, selezionare
Gestione del flusso di cassa
Strategie di compensazione .
Determinazione automatica degli sconti concessi
Quando è stata creata la posizione aperta, il sistema ha calcolato eventuali importi degli sconti. A questo scopo, il
sistema utilizza i seguenti dati:
●
Condizioni di pagamento per ogni cliente: le condizioni di pagamento sono state attribuite nei dati anagrafici
del cliente rilevante.
●
Condizione di pagamento per ogni fattura: le condizioni di pagamento sono state attribuite durante la
contabilizzazione fattura cliente. Se per una fattura fornitore esistono delle condizioni di pagamento, il
sistema utilizzerà sempre tali condizioni e non quelle inserite nei dati anagrafici per tale cliente. Se durante
la contabilizzazione fattura cliente non sono state attribuite condizioni di pagamento, il sistema applicherà le
condizioni di pagamento per il cliente in questione.
Detrazione di sconti per pagamenti in entrata automatici
Gli sconti detratti dal cliente vengono presi in considerazione per i pagamenti in entrata automatici, come i bonifici
in entrata in un estratto conto bancario. Il sistema utilizza la strategia di compensazione per confrontare l'importo
dello sconto calcolato per la data di esecuzione pagamento con l'importo dello sconto detratto effettivamente dal
cliente. È inoltre possibile definire il periodo di tolleranza per la detrazione degli sconti o per configurare una regola
70
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Contabilità clienti
che genera sempre un'attività per pagamento in difetto. Se l'importo dello sconto detratto dal cliente supera i limiti
di tolleranza ed è stata definita un'attività per il pagamento in difetto, la posizione non viene compensata e viene
creata un'attività.
Detrazione di sconti per pagamenti in entrata manuali
Quando viene inserito un pagamento in entrata manuale, il sistema propone l'importo dello sconto. È possibile
sovrascrivere la proposta.
Detrazione di sconti durante la compensazione manuale
Nel monitor conto clienti è possibile inserire uno sconto durante la compensazione di una posizione aperta. Nel
centro di lavoro Contabilità clienti, selezionare
Clienti
Conti clienti
e attenersi alla seguente procedura:
1.
Selezionare il cliente appropriato, quindi Visualizzare .
2.
Selezionare le posizioni richieste e fare clic su Compensare manualmente .
3.
Inserire l'importo richiesto nel campo Sconto per pagamento anticipato della fattura.
Registrazione di uno sconto concesso
Quando si paga una fattura cliente, lo sconto detratto viene registrato utilizzando la procedura al lordo. L'IVA viene
automaticamente corretta per la data di pagamento della fattura. Gli sconti vengono sempre registrati su un conto
separato per gli sconti concessi.
Sconti per pagamento anticipato per pagamenti parziali
Se una fattura viene solo parzialmente compensata, lo sconto per pagamento anticipato viene calcolato e registrato
sull'importo di pagamento.
Per una fattura di EUR 1.000 con uno sconto per pagamento anticipato del 3%, viene effettuato un
pagamento parziale di EUR 97. Il sistema registra inoltre proporzionalmente lo sconto di EUR 3. Il risultato
è un importo di compensazione di EUR 100. Se si sta elaborando un pagamento in entrata automatico e
se nella configurazione di sistema è definito che venga sempre generata un'attività per i pagamenti in
difetto, la posizione non viene compensata e il sistema crea un'attività corrispondente. Gli importi utilizzati
nell'esempio vengono proposti automaticamente per la compensazione.
Sconti per pagamento anticipato per note di credito di compensazione
Se le condizioni di pagamento della nota di credito corrispondono a quelle della fattura (ad esempio per una nota di
credito rilevante per la fattura), viene registrato uno sconto per pagamento anticipato sia per la fattura sia per la
nota di credito.
Per una fattura di EUR 1.000 con uno sconto per pagamento anticipato del 3% e una nota di credito di
EUR 100 con uno sconto per pagamento anticipato del 3%, viene calcolato uno sconto di EUR 3 per
l'importo di compensazione di EUR 100. Lo sconto viene registrato come importo negativo per la fattura
e allo stesso tempo come importo positivo per la nota di credito; il risultato è che non viene pagato alcuno
sconto per pagamento anticipato.
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Contabilità clienti
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Se la nota di credito non dispone di condizioni di sconto, ad esempio una nota di credito bonus successiva, lo sconto
viene calcolato e registrato sulla nota di credito durante la compensazione manuale.
Per una fattura di EUR 1.000 con uno sconto per pagamento anticipato del 3 % e una nota di credito bonus
di EUR 97 senza sconto, viene registrato un ulteriore sconto per pagamento anticipato di EUR 3. Il risultato
è un importo di compensazione di EUR 100.
Sconti per pagamento anticipato per anticipi
Durante la compensazione automatica di una fattura cliente con un anticipo, il sistema non registra uno sconto. Se
elabora il pagamento finale, il sistema calcola lo sconto per il pagamento rimanente. Se il cliente ha applicato uno
sconto maggiore, il sistema crea un'attività di compensazione del pagamento.
Se si intende applicare lo sconto all'importo totale della fattura, è possibile eseguire l'operazione quando si elabora
l'attività di compensazione. Per visualizzare un'attività di compensazione, nel centro di lavoro Contabilità clienti
selezionare l'ID conto da visualizzare. Quindi, fare clic su Nuovo e selezionare Attività.
Importi degli sconti per transazioni point-of-sale
Gli importi degli sconti possono essere specificati per le singole posizioni in scadenza dalle transazioni point-of-sale.
Tali sconti sostituiscono le condizioni di pagamento.
Vedere anche
Monitor conto clienti [Pagina 64]
4.1.5 Anticipi ricevuti nella contabilità finanziaria
Riepilogo
Prima che le merci vengano prodotte o i servizi forniti, è talvolta necessario ricevere dal cliente un anticipo sulla
fattura. In tali casi, si invia al cliente una richiesta di anticipo, che viene inserita nel sistema.
La richiesta di anticipo viene visualizzata nel saldo della contabilità clienti come posizione aperta statistica. L'importo
della richiesta d'anticipo non viene inizialmente registrato nella contabilità, né si inserisce l'importo dell'imposta. Tali
operazioni avverranno successivamente, al momento in cui si riceve il pagamento.
Dopo che la società ha ricevuto il pagamento che compensa la richiesta di pagamento, gli importi dell'imposta
vengono aggiornati e utilizzati per la dichiarazione dei redditi. Gli inserimenti vengono anche effettuati nei conti
Co.Ge. corrispondenti.
Se la società emette una fattura finale, l'anticipo ricevuto viene attribuito automaticamente alla fattura
corrispondente. Viene effettuata una registrazione di trasferimento dal conto Anticipi ricevuti al conto Contabilità
clienti. La registrazione fiscale risultante dall'anticipo ricevuto viene annullata e viene inserita una nuova
registrazione fiscale utilizzando l'importo della fattura totale. L'importo rimanente può essere ora compensato con
il pagamento totale.
Per ulteriori informazioni sulle registrazioni per anticipi, consultare Registrazioni per anticipi (metodo al lordo)
[Pagina 242].
72
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Contabilità clienti
Prerequisiti
I conti per gli anticipi sono disponibili nel centro di lavoro Business Configuration, view Lista delle attività, fase Fine
tuning. Per passare a questa fase, selezionare
Contabilità finanziaria e di gestione
Piano dei conti, strutture di
reporting finanziario, determinazione conti Contabilità fornitori o → Contabilità clienti. Per ulteriori informazioni
sulla determinazione conti, consultare Configurazione della determinazione conti per transazioni commerciali e
Conti di riconciliazione.
Flusso del processo
1.
Creare una richiesta di anticipo
È possibile creare una nuova richiesta di anticipo nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente. .
2.
Visualizzare un conto cliente
Per visualizzare la richiesta di anticipo con stato Aperto, nel centro di lavoro Contabilità clienti, selezionare le
Clienti Conti clienti .
view
Viene visualizzato il monitor conto clienti.
3.
Creare un pagamento per la richiesta di anticipo
Per creare un pagamento per la richiesta di anticipo, passare al tab Crediti da consegne e servizi nel Monitor
conto clienti e selezionare, ad esempio, l'azione Pagare manualmente tramite
→ Assegno in entrata.
È possibile includere altri pagamenti per questo assegno in entrata. Se il cliente ha trasferito un importo
minore di quello visualizzato nella richiesta di anticipo, è possibile specificare la differenza come
detrazione. Il sistema non supporta attualmente pagamenti parziali.
Una volta rilasciato l'assegno, la richiesta di anticipo è pagata. Dopo la compensazione, lo stato della richiesta
di anticipo viene modificato da Aperto a Compensato. Il sistema genera una nuova posizione, precisamente
un anticipo, con stato Aperto.
È inoltre possibile visualizzare il flusso di documenti selezionando
Visualizzare tutto
Assegno in
entrata . Si noti che l'assegno è stato registrato come anticipo ricevuto e che è stato inserito un importo
dell'imposta provvisorio.
La compensazione parziale di richieste di anticipo non è supportata. È possibile compensare solo l'importo
totale.
4.
5.
Inserire una fattura finale
È possibile creare le fatture finali nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente. Mediante il tab
Anticipi , il sistema propone gli anticipi esistenti per il conto cliente.
Se l'importo dell'anticipo ricevuto corrisponde all'importo imputabile visualizzato nella fattura per l'anticipo,
la fattura viene compensata automaticamente.
L'importo dell'imposta viene registrato automaticamente durante la compensazione automatica. La
registrazione fiscale risultante dall'anticipo ricevuto viene annullata e viene inserita una nuova registrazione
fiscale utilizzando l'importo totale dell'imposta della fattura.
Nei casi seguenti, il sistema crea un'attività per la compensazione manuale che l'autore elaborazione accetta,
se gli importi corrispondono o differiscono leggermente, o inserisce manualmente, se esiste già un anticipo.
●
Il sistema non trova un anticipo per la fattura finale.
●
Il sistema trova un anticipo utilizzato da qualche altra parte.
●
Gli importi nell'anticipo e la posizione nella fattura finale non corrispondono.
Inserire un pagamento totale
Storno di richieste di anticipo, anticipi e fatture totali
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Contabilità clienti
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È possibile rendere non valida una richiesta di anticipo nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti prima
della registrazione, purché non sia già stata pagata. Se si è già ricevuto l'anticipo e lo si è inserito nel sistema, è prima
necessario stornare la compensazione nel monitor conto clienti. Per ulteriori informazioni sullo storno di
compensazioni, consultare la relativa sezione in Monitor conto clienti [Pagina 64].
Sconto applicato alle fatture cliente con anticipi
Quando una fattura cliente con un anticipo viene compensata automaticamente, non viene registrato alcuno sconto
per pagamento anticipato. Se elabora il pagamento finale, ossia durante la compensazione automatica del
pagamento finale, il sistema calcola lo sconto per il pagamento rimanente, Se il cliente ha applicato uno sconto
maggiore, il sistema crea un'attività di compensazione del pagamento.
Se si intende applicare lo sconto all'importo totale della fattura, è possibile eseguire l'operazione quando si elabora
l'attività di compensazione. Per visualizzare un'attività di compensazione, selezionare
clienti
Contabilità
Attività .
Per ulteriori informazioni, consultare Sconti per pagamento anticipato per Contabilità clienti in Contabilità finanziaria
[Pagina 70].
4.1.6 Rimborso di pagamenti ricevuti
Riepilogo
Il rimborso di pagamenti ricevuti è necessario se non è possibile allocare i pagamenti perché non destinati alla società
(pagamento errato da parte dei clienti), se il cliente ha restituito della merce o se ha effettuato un pagamento in
eccesso o un doppio pagamento.
Nel sistema è disponibile un rimborso tramite bonifico nel centro di lavoro Gestione pagamenti, view Allocazione
pagamento.
Prerequisiti
Sono state configurate le seguenti impostazioni predefinite:
Selezione obiettivi
Domande Gestione del flusso di cassa sono state eseguite le impostazioni di base per i processi di pagamento.
In
Fine tuning
Sono state selezionate le seguenti impostazioni nel centro di lavoro Business Configuration in
attività
Fine tuning
Lista delle
Gestione del flusso di cassa :
●
Impostazione delle tolleranze nella strategia di compensazione:
È stata specificata quale differenza tra l'importo della fattura e il pagamento effettivo del cliente può essere
accettata dal sistema e compensata automaticamente nella contabilità clienti con i pagamenti ricevuti.
●
Configurazione del formato di importazione per l'estratto conto bancario:
Consente al sistema di interpretare i codici transazione commerciale della banca e di rappresentarli
correttamente come esborso o incasso.
Flusso del processo
Dopo avere ricevuto i pagamenti in entrata, il sistema alloca automaticamente le posizioni aperte (crediti). A causa
di informazioni mancanti o bonifici errati da parte del business partner, non avviene alcuna allocazione automatica
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Contabilità clienti
e pertanto il sistema non può eseguire la compensazione automatica. È quindi necessaria l'allocazione e
compensazione manuale. A seconda della transazione commerciale, sono possibili i seguenti scenari:
●
Allocazione automatica e differenza di importo
○
Allocazione manuale dell'importo totale al debitore e compensazione dell'importo totale
○
Allocazione parziale dell'importo totale al debitore
○
Compensazione dell'importo parziale
○
○
●
Rimborso tramite bonifico di un importo parziale
Nessuna allocazione e rimborso dell'importo totale
Allocazione non possibile e compensazione manuale dell'importo totale
○
Allocazione di importi
○
Registrazione dell'importo totale nel conto debitore
Pagamenti in entrata ricevuti che è possibile allocare
Il pagamento in entrata può essere allocato a un debitore, ma per motivi specifici il sistema non può effettuare la
compensazione automatica. Ad esempio, l'importo non può essere allocato in maniera univoca o il cliente ha
apportato detrazioni di cui non è possibile tenere traccia nel sistema. In questo caso, il pagamento in entrata si trova
nel centro di lavoro Contabilità clienti, view Compensazione pagamenti. Si noti che un pagamento in entrata è indicato
in questa view da un segno meno perché riduce il credito.
●
Allocazione manuale dell'importo totale
1.
Nel centro di lavoro Contabilità clienti selezionare Compensazione pagamenti.
2.
Visualizzare tutte le posizioni aperte, selezionare il pagamento in entrata rilevante e selezionare
Elaborare .
Viene visualizzata la videata Compensazione pagamenti manuale.
3.
Per registrare l'importo nel conto debitore, selezionare Attribuire pagamento al conto .
4.
Fare clic su Salvare .
●
Allocazione manuale di un importo parziale
Non è possibile solo accettare una parte dell'importo e rimborsare direttamente l'importo non allocato.
●
Rimborso tramite bonifico di un importo parziale o di un importo totale
È possibile rifiutare il pagamento totale nel centro di lavoro Contabilità clienti, view Compensazione
pagamenti in Azioni . Sarà possibile visualizzare questo pagamento selezionando i pagamenti rifiutati.
Questa transazione non rimborsa l'importo tramite bonifico.
Per effettuare un rimborso tramite bonifico, passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e creare un
pagamento in uscita manuale per l'importo da rimborsare. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Pagamenti in uscita manuali in Pagamenti in uscita.
Una volta approvato il pagamento in uscita, tale pagamento viene visualizzato come un pagamento approvato
aperto nel centro di lavoro Contabilità clienti nella view Clienti, sottoview Conti clienti. È necessario
compensare questi pagamenti tramite compensazione manuale con l'importo da rimborsare.
È possibile preparare il pagamento in uscita alla banca nel centro di lavoro Gestione pagamento nella view
Pagamenti in uscita.
Pagamenti in entrata ricevuti che non è possibile allocare
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, view Allocazione pagamento, è possibile visualizzare tutti i pagamenti che
il sistema non ha potuto allocare automaticamente. Lo stato di tali pagamenti è In preparazione. Si noti che un
pagamento in entrata è indicato in questa view da un segno più perché è un'entrata di cassa.
1.
Selezionare il pagamento rilevante e selezionare Elaborare .
Viene visualizzata la videata Modificare attribuzione pagamenti.
In questa videata è possibile selezionare Marcare come reso per un pagamento.
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Contabilità clienti
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Inserire le seguenti informazioni per il rimborso:
●
Importo allocato
2.
●
Divisa
●
Motivo del reso (ad esempio pagamento in contanti, conto chiuso, appoggio bancario non valido)
Salvare gli inserimenti.
Lo stato dell'allocazione pagamenti passa a Rilasciato. Il sistema registra l'importo restituito a seconda del
motivo del reso specificato. Il rimborso deve essere avviato manualmente.
Per stornare un pagamento, nella videata Modificare attribuzione pagamenti selezionare il pulsante
Stornare .
4.2 Views
4.2.1 Guida rapida per Clienti (Contabilità clienti)
La view Clienti nel centro di lavoro Contabilità clienti fornisce accesso a tutti i dati anagrafici cliente correlati alla
contabilità clienti. È possibile controllare i dettagli relativi alle transazioni e ai conti, nonché controllare e rilasciare
le conferme saldi dei clienti create nell'esecuzione di conferma saldi. La view Clienti dispone di tre sottoview:
Conti clienti
Qui è possibile visualizzare i saldi del conto dei clienti, nonché richiamare singole posizioni della contabilità clienti.
Inoltre, è possibile creare pagamenti manuali e avviare la compensazione manuale.
Clienti
Consente di visualizzare, elaborare e creare record di dati anagrafici cliente. È inoltre possibile controllare i dettagli
relativi ai clienti, come ad esempio ubicazione, contatto principale e informazioni di contatto.
Conferma saldi
Consente di visualizzare una lista di conferme saldi proposte, che è possibile controllare e rilasciare per l'invio ai
clienti.
Se si intende inviare la lettera di conferma saldi via e-mail, è necessario assicurarsi che nel sistema sia presente
un indirizzo e-mail per il cliente in questione. Per inviare e-mail crittografate, è necessario assicurarsi anche
che all'indirizzo e-mail del cliente sia stato attribuito un certificato valido. È inoltre possibile includere una
firma nelle e-mail.
Se si intende utilizzare la crittografia e le firme, è necessario attivare nella configurazione lo scenario
Contabilità clienti/fornitori - conferma saldi. Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare
Configurazione: Controllo firma e crittografia e-mail.
Per ulteriori informazioni, consultare Sicurezza e-mail.
Mandati di addebito diretto per SEPA
Se sono disponibili i codici IBAN e BIC, è possibile generare un mandato SEPA in base ai dettagli di addebito diretto
nei dati anagrafici del cliente. È possibile decidere se stampare il mandato e inviarlo al cliente per la firma o se attivarlo
direttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per la migrazione SEPA.
76
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Contabilità clienti
Concetti base
●
Monitor conto clienti [Pagina 64]
●
Posizioni di credito aperte [Pagina 63]
Attività
Creare ed elaborare un cliente
1.
Nella sottoview Clienti, selezionare Nuovo
privato.
, quindi Cliente organizzazione o Cliente
2.
Inserire il nome del cliente, l'indirizzo, dati di comunicazione ed eventuali altre
informazioni.
3.
Per tornare alla sottoview Clienti, fare clic su Salvare e chiudere .
Creare un mandato addebito diretto SEPA
Per ulteriori informazioni, consultare Creare un mandato addebito diretto SEPA.
4.2.2 Guida rapida per Pagamenti automatici (Contabilità clienti)
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Contabilità clienti in Pagamenti automatici. È possibile
utilizzarla per rivedere i pagamenti in entrata proposti e rilasciarli per il pagamento, nonché per creare e tracciare
pagamenti periodici.
Attività
Approvare una proposta di pagamento automatico
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Approvare una proposta di pagamento
automatico.
Visualizzare le proposte di pagamento
1.
Nella view Pagamenti automatici, selezionare un pagamento e fare clic su
Visualizzare proposte di pagamento .
2.
La videata Lista proposte di pagamento: <ID> visualizza una lista di tutte le proposte di
pagamento create mediante l'esecuzione pagamenti che include il pagamento
selezionato.
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Contabilità clienti
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77
4.2.3 Guida rapida per Compensazione pagamenti (Contabilità
clienti)
La view Compensazione pagamenti del centro di lavoro Contabilità clienti consente di accertare un pagamento
contabilità clienti, quale un pagamento in entrata per una fattura cliente, compensandolo o trasferendolo.
Generalmente, il sistema accerta automaticamente tali pagamenti. Se il sistema non trova posizioni aperte
corrispondenti al pagamento o se le posizioni aperte trovate non corrispondono a quelle di riferimento (ad esempio
in caso di data documento o importo fattura errati), crea un'attività Compensazione pagamenti.
Per consentire di associare facilmente un pagamento in entrata alla fattura aperta correlata, il sistema crea proposte
di compensazione in base a fattori quali l'importo di pagamento, la data di scadenza del pagamento e i riferimenti
pagamento. È possibile limitarsi ad accettare queste proposte oppure modificarle. È possibile, ad esempio,
modificare gli sconti da applicare a ogni fattura oppure modificare le fatture da saldare con il pagamento. Il sistema
fornisce una lista di diversi sconti e detrazioni da applicare. Una volta eliminata la differenza tra l'importo del
pagamento e l'importo della fattura, il pagamento in entrata può essere compensato.
L'attività Compensazione pagamenti si completa con l'accertamento del pagamento. Un pagamento è ritenuto
accertato quando si verificano le seguenti circostanze:
●
Viene applicato a posizioni aperte e compensato.
●
Viene registrato nuovamente in un altro conto cliente o fornitore.
●
Il saldo rimanente viene accettato in acconto.
●
Si verifica una combinazione di quanto summenzionato.
Se un pagamento parziale deve compensare completamente una fattura, è possibile applicare manualmente ulteriori
sconti alla posizione in questione o utilizzare l'azione Applicare sconto o credito, che distribuisce lo sconto in base
alla strategia di compensazione configurata. Si noti che non si può applicare questo tipo di sconto a un pagamento
in eccesso. In caso di pagamento in eccesso è necessario accettarlo in acconto e compensarlo successivamente,
ad esempio a fronte di una posizione di addebito cliente.
Si può accedere alle attività di compensazione dei pagamenti manuali anche dalla view Attività del centro di lavoro
Contabilità clienti.
Concetti base
●
Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104]
●
Sconti per pagamento anticipato per Contabilità clienti in Contabilità finanziaria [Pagina 70]
Attività
Compensare manualmente un pagamento in entrata
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Compensare manualmente un
pagamento in entrata.
Visualizzare una compensazione
1.
78
Nella view Compensazione pagamenti, selezionare la compensazione da visualizzare e
fare clic su Visualizzare compensazione .
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Contabilità clienti
2.
Nell'editor Riepilogo compensazione: <ID>, è possibile visualizzare dettagli quali il saldo
rimanente da compensare per completare l'intero processo di compensazione, gli
importi attribuiti ad altri clienti e fornitori, i dati contabili, le posizioni aperte e l'importo
del pagamento. Se si intende compensare manualmente il pagamento in entrata, fare
clic su Visualizzare tutto per accedere alla compensazione manuale.
4.2.4 Guida rapida per Solleciti
Nella view Sollecito del centro di lavoro Contabilità clienti, è possibile utilizzare le proposte di sollecito create dal
sistema per emettere avvisi di sollecito per i clienti con posizioni di pagamento scadute.
Per creare le proposte di sollecito, utilizzare l'esecuzione dei solleciti fornita in
periodiche
Contabilità clienti
Attività
Esecuzioni solleciti .
Concetti base
●
Sollecito automatico [Pagina 68]
Attività
Elaborare ed eseguire il sollecito
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Elaborare ed eseguire il sollecito.
4.2.5 Guida rapida per Esecuzioni solleciti
Nella sottoview Esecuzioni solleciti della view Attività periodiche nel centro di lavoro Contabilità clienti, è possibile
creare, elaborare ed effettuare esecuzioni automatiche che generano liste di proposte di sollecito contenenti le
fatture per cui il pagamento è scaduto o in scadenza a breve.
Concetti base
●
Esecuzioni dati di massa
●
Sollecito automatico [Pagina 68]
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Contabilità clienti
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79
Attività
Creare un'esecuzione solleciti
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare un'esecuzione solleciti.
Attivare un'esecuzione solleciti
1.
Selezionare un'esecuzione solleciti con stato In preparazione o In revisione, quindi fare
clic su Elaborare .
2.
Nella videata Esecuzione sollecito: <ID>, è possibile controllare i dati ed effettuare
eventuali modifiche necessarie. .
3.
Selezionare Attivare .
In alternativa, è possibile attivare un'esecuzione solleciti direttamente dalla sottoview
Esecuzioni solleciti. A tal fine, selezionare un'esecuzione solleciti con stato In preparazione o
In revisione, quindi fare clic su Azioni e Impostare su Attiva.
.
Non è possibile elaborare un'esecuzione con stato Attiva.
Schedulare un'esecuzione solleciti
1.
Selezionare un'esecuzione solleciti con stato Attiva e fare clic su Schedulare .
Viene visualizzata la videata Schedulazione job.
2.
Se si intende avviare immediatamente un'esecuzione solleciti e non si intende ripeterla,
fare clic su Avviare immediatamente. In alternativa, è possibile specificare data e ora di
avvio oppure impostare l'esecuzione dopo un job specifico o periodicamente.
3.
Selezionare Salvare e chiudere .
Elaborare un'esecuzione solleciti
1.
Selezionare un'esecuzione solleciti con stato In preparazione e fare clic su Elaborare .
Viene visualizzata la videata Esecuzione sollecito: <ID>.
2.
Effettuare le modifiche.
3.
Fare clic su Salvare .
Visualizzare le esecuzioni schedulate
80
1.
Selezionare l'esecuzione solleciti che si intende verificare e fare clic su
Visualizzare jobs .
Viene visualizzata la videata Job monitor.
2.
È possibile controllare le esecuzioni schedulate e modificarle o annullarle, in base alle
necessità. Se si intende modificare la data di esecuzione di un job, selezionare il job
appropriato e fare clic su Schedulare nuovamente . Se si intende annullare un job già
schedulato, fare clic su Annullare job .
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Contabilità clienti
Visualizzare il registro dell'applicazione
1.
Per visualizzare i dettagli di un'esecuzione solleciti già effettuata, selezionare
l'esecuzione. I dettagli vengono visualizzati nella tabella in basso.
2.
Per visualizzare quindi il registro dell'applicazione, fare clic sull'ID rilevante nella
colonna ID registro dell'applicazione della tabella in basso.
4.2.6 Guida rapida per Esecuzioni pagamenti (Contabilità clienti)
Nella sottoview Esecuzioni pagamenti della view Attività periodiche nel centro di lavoro Contabilità clienti, è possibile
creare, elaborare, schedulare ed effettuare esecuzioni automatiche che generano proposte di pagamento per
pagamenti avviati internamente. È inoltre possibile visualizzare i registri dell'applicazione delle esecuzioni già
effettuate.
Non si utilizza questa view per generare bonifici, addebiti diretti o assegni. A tale scopo si utilizza l'Esecuzione mezzi
di pagamento del centro di lavoro Gestione pagamenti.
Concetti base
●
Esecuzioni dati di massa
Attività
Creare ed elaborare proposte di pagamento per Contabilità clienti
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare ed elaborare proposte di
pagamento per Contabilità clienti.
4.2.7 Guida rapida per Esecuzioni conferme saldi (Contabilità clienti)
Le esecuzioni conferme saldi nell'area della contabilità clienti consentono di compilare i dati per le conferme saldi
dei clienti e di creare lettere di conferma saldi. Queste lettere forniscono ai clienti informazioni relative ai saldi e ne
richiedono la conferma. Ciò consente di riconciliare i propri record con i record dei clienti.
È possibile accedere alla funzionalità di esecuzione conferma saldi per la contabilità clienti nella sottoview Esecuzioni
conferme saldi della view Attività periodiche del centro di lavoro Contabilità clienti.
Concetti base
●
Esecuzioni dati di massa
●
Conferma saldi per Contabilità clienti
●
Posizioni di credito aperte [Pagina 63]
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81
●
Riserve per crediti inesigibili
Attività
Creare un'esecuzione conferma saldi
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare un'esecuzione conferma saldi.
4.2.8 Guida rapida per Esecuzioni conversione della divisa estera
(Contabilità clienti)
La conversione della divisa estera può essere utilizzata per convertire crediti aperti da divise estere nella divisa della
società per una data di riferimento specifica.
Questa attività di chiusura è rilevante per le società con clienti le cui transazioni non sono nella divisa della società.
Quando gli importi di questi crediti aperti sono generati, vengono convertiti nella divisa della società utilizzando il
tasso di cambio valido al momento. Quando viene creato il bilancio, si applica un tasso di cambio diverso e pertanto
le posizioni aperte in contabilità fornitori devono essere rivalutate. La conversione può essere ripetuta quante volte
necessario finché il credito non viene compensato o stornato.
Concetti base
●
Conversione della divisa estera [Pagina 28]
●
Configurazione: Metodi di conversione della divisa estera per debiti e crediti
●
Divise
Attività
Controllare i prerequisiti
Prima di potere effettuare la conversione della divisa estera, è necessario soddisfare i seguenti
prerequisiti:
82
●
È necessario avere inserito nel sistema i tassi di cambio correnti. Per ulteriori
informazioni, consultare Tasso di cambio, tipo di tasso di cambio e tipo di conversione.
●
È necessario aver riclassificato i crediti. Per ulteriori informazioni, consultare Guida
rapida per Riclassificazione di conti clienti [Pagina 85].
●
Tramite la determinazione conti, è necessario avere definito e impostato nella
configurazione i conti da convertire. Per ulteriori informazioni, consultare
Configurazione della determinazione conti per transazioni commerciali.
●
È necessario avere definito le modalità con cui il sistema valuta e registra le differenze
di cambio. A questo scopo, è necessario avere attribuito il set contabile appropriato al
metodo di conversione della divisa estera. Per ulteriori informazioni, consultare
Configurazione: Metodi di conversione della divisa estera per debiti e crediti.
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SAP Business ByDesign febbraio 2014
Contabilità clienti
Esecuzione della conversione della divisa estera per la contabilità clienti
1.
Sono disponibili le seguenti opzioni per creare l'esecuzione.
●
Per creare una nuova esecuzione da zero, fare clic su Nuovo
Esecuzione conversione divisa estera.
●
2.
, quindi su
Per creare una nuova esecuzione utilizzando i dati di un'esecuzione precedente,
selezionare un'esecuzione e fare clic su Copiare . I dati dell'esecuzione
selezionata vengono copiati nella videata di selezione della nuova esecuzione. È
quindi possibile adattare i parametri di esecuzione e i dati della selezione in base
alle necessità.
Per effettuare l'esecuzione come esecuzione di test, selezionare la casella di spunta
Esecuzione di test. Ciò consente di ottenere una simulazione dei risultati senza creare
delle registrazioni effettive.
È possibile eliminare solo esecuzioni di test ed esecuzioni schedulate.
3.
Inserire i dati per l'esecuzione, ad esempio società, fase di chiusura e periodo/anno.
●
Set contabile
Se è stato inserito un set contabile, la conversione viene eseguita solo per tale set
contabile. Se non è stato inserito alcun set contabile, la conversione viene eseguita
per tutti i set contabili nella società selezionata.
Se si utilizzano più set contabili con diverse varianti d'esercizio, si consiglia di
eseguire separatamente la conversione per ogni set contabile. La data di
riferimento viene determinata sulla base della variante d'esercizio del set
contabile.
●
Fase di chiusura
Selezionare la fase di chiusura che deve utilizzare il sistema al momento delle
registrazioni alla data di riferimento nel periodo contabile corrispondente. Tale
periodo contabile deve essere aperto per la fase di chiusura selezionata. Per
ulteriori informazioni, consultare la documentazione in merito alle Fasi di
chiusura.
4.
È possibile effettuare l'esecuzione immediatamente o schedularla per un secondo
momento. L'esecuzione verrà avviata immediatamente anche nel caso in cui venga
schedulata senza inserire data e ora.
5.
Al termine, l'esecuzione viene visualizzata nella lista di esecuzioni. A questo punto è
possibile rivedere i risultati.
Eseguire lo storno della conversione della divisa estera per la contabilità clienti
Se si esegue lo storno di un'esecuzione effettuata in un periodo contabile dopo la
chiusura del periodo, il sistema consente di effettuare l'esecuzione. Al termine
dell'esecuzione, invece delle registrazioni, verrà visualizzato un messaggio di errore in
cui viene notificato che lo storno non è possibile perché la fase di chiusura del periodo
è già stata eseguita.
1.
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Contabilità clienti
Selezionare l'esecuzione della conversione da stornare. L'esecuzione deve essere
un'esecuzione di Aggiornamento e deve avere Concluso come stato di esecuzione.
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83
Le esecuzioni conversione della divisa estera devono essere stornate nella
sequenza contraria rispetto alla loro esecuzione. Ciò significa che, se si eseguono
più esecuzioni con gli stessi dati, è necessario stornare in primo luogo l'ultima
esecuzione, quindi la penultima e così via.
2.
Fare clic su Stornare , inserire una Descrizione esecuzione e schedularla.
Se si schedula l'esecuzione per un secondo momento, viene elencata nella view con
uno stato vuoto. Lo stato passa a Concluso al termine dell'esecuzione.
Quando l'esecuzione è conclusa, l'esecuzione stornata viene visualizzata nella lista
delle esecuzioni conversione della divisa estera concluse. A questo punto è possibile
rivedere i risultati dell'esecuzione.
La casella di spunta Stornato è selezionata per tutte le esecuzioni stornate.
Visualizzare e controllare il registro
1.
Visualizzare il registro
Se la conversione della divisa estera è stata effettuata immediatamente, viene emesso
un messaggio di stato. Per visualizzare una lista dei registri, fare clic su
Visualizzare registro nel messaggio di stato.
Se si è schedulata una conversione della divisa estera, è possibile visualizzare la lista
dei registri dopo il completamento dell'esecuzione, selezionando l'esecuzione nella
view.
2.
Controllare il registro
Il registro contiene le seguenti informazioni:
●
Generale
Visualizza i risultati della'esecuzione, la data di esecuzione, eventuali messaggi
emessi e l'entità dei profitti e delle perdite derivanti dalla valutazione.
●
Selezione dati
Visualizza le informazioni inserite all'inizio dell'esecuzione.
●
Messaggi
Visualizza una lista di tutti i messaggi emessi (ad esempio messaggi di
avvertimento).
●
Registrazioni
Visualizza tutti i movimenti di conto e le prime note registrati dal sistema per la
valutazione della data di riferimento.
●
Elaborati correttamente
Per ogni conto convertito, visualizza tutti i documenti con il relativo ID documento
originale, valore storico e valore della data di riferimento, nonché profitti e perdite.
●
Non elaborati
Per ogni conto convertito, visualizza i documenti soggetti a errori durante
l'elaborazione, ad esempio a causa della mancata determinazione conti.
Per verificare se un'esecuzione è stata completata correttamente, è possibile
effettuare i seguenti controlli:
●
Registro
Il registro di un'esecuzione si trova nella sottoview corrispondente. Ogni
esecuzione ha uno stato (Informazioni, Errore). Per visualizzare i dettagli di un
registro, selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su Visualizzare .
Se si verificano errori durante un'esecuzione, è necessario risolverli. Le
informazioni relative agli errori si trovano nel tab Messaggi . Dopo avere risolto
84
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Contabilità clienti
gli errori, avviare nuovamente l'esecuzione. Il sistema ripete le registrazioni che
non è stato possibile effettuare durante la prima esecuzione.
●
Job monitor
Se un'esecuzione non è stata completata correttamente e non è possibile trovare
e risolvere la causa, è possibile visualizzare i dettagli tecnici relativi all'esecuzione
nel Job monitor. Selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su
Visualizzare jobs . Se un job rileva errori, contattare l'amministratore.
4.2.9 Guida rapida per Riclassificazione di conti clienti
La funzionalità di riclassificazione di conti clienti consente di visualizzare correttamente la contabilità clienti.
La riclassificazione di conti clienti e fornitori è una fase importante di chiusura. Sulla base del saldo di chiusura per
ogni debitore e creditore, il sistema classifica gli importi in maniera corrispondente in contabilità fornitori per gli
importi di debito e in contabilità clienti per gli importi di credito. Il sistema riclassifica quindi anche le posizioni di
debito e di credito in base alle validità residue (0 - 12 mesi, 12 - 60 mesi, > 60 mesi). La riclassificazione può essere
annullata.
Gli intervalli di riclassificazione vengono derivati automaticamente in base ai principi contabili specificati nella
business configuration.
Prima di eseguire la riclassificazione, è necessario avere verificato le riserve di crediti nonché gli accantonamenti
generici.
Concetti base
●
Riclassificazione [Pagina 29]
●
Riserve per crediti inesigibili
●
Accantonamento generico
Attività
Riclassificare i conti clienti
1.
Per eseguire una nuova riclassificazione, fare clic su Nuova
di conti clienti.
2.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Riclassificazione con riferimento
Per riutilizzare i dati di una riclassificazione precedente, selezionare la
riclassificazione da utilizzare e fare clic su Copiare . Il sistema copia i dati
direttamente nella videata di input per la nuova riclassificazione. È possibile quindi
adattare i dati copiati.
●
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Contabilità clienti
, quindi Riclassificazione
Esecuzione di prova
Per eseguire la riclassificazione come esecuzione di prova, selezionare Esecuzione
di prova. Il sistema visualizza in anteprima i risultati dell'esecuzione di prova ma
non effettua registrazioni. Le registrazioni vengono solo simulate.
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85
3.
●
Set contabile
È possibile eseguire una riclassificazione per un singolo set contabile o per più set
contabili.
Se si utilizzano più set contabili con diverse varianti d'esercizio, si consiglia di
eseguire separatamente il riporto saldi per ogni set contabile. Il sistema determina
la data di riferimento sulla base della variante d'esercizio del set contabile.
●
Fase di chiusura
Si seleziona la fase di chiusura che deve utilizzare il sistema al momento delle
registrazioni alla data di riferimento nel periodo contabile rilevante. Tale periodo
contabile deve essere aperto per la fase di chiusura selezionata. Per ulteriori
informazioni, consultare la documentazione in merito alle Fasi di chiusura.
Schedulazione
È possibile eseguire una riclassificazione immediatamente o schedularla per
un'esecuzione successiva.
●
Per eseguire una riclassificazione immediatamente, fare clic su
Avviare immediatamente .
●
Per schedulare la riclassificazione in un momento successivo, fare clic su
Schedulare e indicare il momento in cui eseguire la riclassificazione mediante il
sistema. Se si lasciano vuoti i campi Data e Ora, l'esecuzione verrà avviata
immediatamente.
È possibile visualizzare le riclassificazioni schedulate facendo clic su
Visualizzare jobs .
●
Verificare i risultati della riclassificazione e completarli di conseguenza.
Visualizzare e controllare il registro
1.
Visualizzare il registro
Se la riclassificazione è stata eseguita immediatamente, il sistema emette un
messaggio di stato. Per visualizzare i dettagli, fare clic su Visualizzare registro nel
messaggio di stato.
Se si è schedulata una riclassificazione, è possibile visualizzare la lista dei registri dopo
la relativa esecuzione. Per eseguire questa operazione, selezionare la riclassificazione
rilevante.
2.
Controllare il registro
Il registro contiene le seguenti informazioni:
●
Generale
Visualizza i risultati della riclassificazione, la data di esecuzione, eventuali
messaggi emessi e l'entità dei profitti e delle perdite derivanti dalla valutazione.
●
Selezione dati
Visualizza le informazioni inserite all'inizio della riclassificazione.
●
Messaggi
Visualizza una lista di tutti i messaggi emessi (ad esempio messaggi di
avvertimento).
●
Registrazioni
Visualizza tutti i movimenti di conto e le prime note registrate dal sistema per la
valutazione della data di riferimento e per lo storno valutazione.
È possibile visualizzare le registrazioni per ogni conto di riconciliazione o ordinate
per documento.
●
86
Elaborati correttamente
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Contabilità clienti
Per ogni conto di riconciliazione, visualizza tutte le prime note con dati relativi a
fornitore, ID prima nota, gruppi di validità residue e l'importo nella divisa della
società.
●
Non elaborati
Visualizza i documenti soggetti a errore durante l'elaborazione, ad esempio a
causa della mancata determinazione conti.
Per verificare se un'esecuzione è stata completata correttamente, è possibile
effettuare i seguenti controlli:
●
Registro
Il registro di un'esecuzione si trova nella sottoview corrispondente. Ogni
esecuzione ha uno stato (Informazioni, Errore). Per visualizzare i dettagli di un
registro, selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su Visualizzare .
Se si verificano errori durante un'esecuzione, è necessario risolverli. Le
informazioni relative agli errori si trovano nel tabpage Messaggi . Una volta risolti
gli errori, avviare nuovamente l'esecuzione. Il sistema ripete le registrazioni che
non è stato possibile effettuare durante il tentativo precedente.
●
Job monitor
Se un'esecuzione non è stata completata correttamente e non è possibile
individuare e risolvere la causa, è possibile visualizzare i dettagli tecnici relativi
all'esecuzione nel Job monitor. Selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su
Visualizzare jobs . Se un job contiene errori, contattare l'amministratore.
Stornare una riclassificazione di conti clienti
Se si esegue lo storno in un periodo contabile dopo la chiusura del periodo, il sistema
consente di effettuare l'esecuzione. Al termine dell'esecuzione, invece delle
registrazioni, verrà visualizzato un messaggio di errore in cui viene notificato che lo
storno non è possibile perché la fase di chiusura del periodo è già stata eseguita.
1.
Selezionare l'esecuzione da stornare
Selezionare la riclassificazione da stornare. L'esecuzione deve essere un'esecuzione
di Aggiornamento e deve avere Concluso come stato di esecuzione.
2.
Schedulare un'esecuzione storno
Fare clic su Stornare , inserire una Descrizione esecuzione e schedularla.
3.
Verificare i risultati dell'esecuzione e completarli di conseguenza.
4.
Risultato
Come risultato della riclassificazione, il sistema registra le registrazioni negative
oppure quelle in dare o in avere equivalenti. Ciò è determinato dalla business
configuration.
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Contabilità clienti
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87
4.2.10 Guida rapida per Reporting banca centrale
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per i
seguenti paesi: Austria, Danimarca, Francia, Germania e Paesi Bassi. Per accertarsi che sia visualizzata la
versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare
Le mie
impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare il paese rilevante. Salvare le
impostazioni.
La sottoview Reporting banca centrale consente di dichiarare le operazioni di commercio internazionale alle autorità.
Queste informazioni vengono utilizzate nel calcolo del saldo dei pagamenti per il proprio paese; al reporting banca
centrale si applicano diverse normative a seconda del paese.
La sottoview Reporting banca centrale può essere utilizzata per aggiornare e preparare manualmente i dati per il
reporting banca centrale raccolto dalla fatturazione fornitori e dalla contabilizzazione fatture clienti. Oltre ad essere
raccolti automaticamente, i dati possono essere inseriti manualmente nella lista di lavoro del reporting banca
centrale. È possibile accedere a questa sottoview dai centri di lavoro Contabilità fornitori o Contabilità clienti in Attività
periodiche.
Se per la propria società non sono presenti inserimenti nella lista di reporting banca centrale, la società
potrebbe non essere stata attivata per il reporting banca centrale. È necessario controllare l'attività Reporting
banca centrale - esclusione nella business configuration per vedere se il reporting banca centrale è disattivato
per la propria società.
Attività
Determinare i codici banca centrale
In Reporting banca centrale, è possibile impostare le regole in modo da determinare
automaticamente i codici banca centrale di default utilizzati per le fatture con gli attributi
rilevanti.
Per assicurarsi che venga visualizzata la versione del documento specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Impostazioni personali . Selezionare Help nella
videata e, in Paese, selezionare il paese rilevante. Salvare le impostazioni.
Le attività Determinazione codice banca centrale - fatturazione cliente e Determinazione
codice banca centrale - fatturazione fornitore nella business configuration sono ora
obsolete e mantenute a solo scopo di riferimento. Si consiglia di creare regole
utilizzando Determinazione dei codici banca centrale nella view Reporting banca
centrale. Se sono presenti regole create per Austria, Germania o Francia utilizzando il
metodo precedente, è necessario ricrearle nella nuova attività.
Eseguire il reporting banca centrale
Nella sottoview Reporting banca centrale della view Attività periodiche, è possibile eseguire il
reporting banca centrale che implica la raccolta e la gestione delle transazioni di commercio
internazionale. Tali transazioni vengono dichiarate alle autorità per creare il saldo dei
88
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Contabilità clienti
pagamenti per il rispettivo paese. Per ulteriori informazioni, consultare Eseguire il reporting
banca centrale
Attribuzione di uno stato a una posizione di reporting banca centrale
In Attività periodiche Reporting banca centrale selezionare le posizioni rilevanti, fare clic
su Modificare stato e indicare lo stato appropriato. Ad esempio, se una posizione è già stata
dichiarata, è necessario aggiornare lo stato di conseguenza, in modo da non dichiararla di
nuovo.
Sono disponibili i seguenti stati.
●
Lo stato Non rilevante indica che una posizione comprende un codice banca
centrale, ma che non è necessario segnalarla.
●
Lo stato In Preparazione indica che una posizione è stata creata manualmente
o automaticamente e che l'inserimento dati a essa relativo non è stato ancora
completato, ad esempio perché manca un codice banca centrale. Questo stato
viene automaticamente modificato in Reporting in elaborazione al
completamento dei dati, ad esempio all'inserimento di un codice banca centrale.
Non è possibile modificare questo stato manualmente.
●
Lo stato Reporting in elaborazione indica che una posizione è stata creata
manualmente o automaticamente e che tutti i dati a essa relativi risultano
completi, ma che non è stata ancora segnalata alle autorità competenti. Una
volta segnalata la posizione, lo stato viene modificato in Segnalato.
●
Lo stato Segnalato indica che una posizione è stata segnalata alle autorità
competenti per il periodo di reporting appropriato. Se lo stato di una posizione
viene modificato per errore in Segnalato, è possibile riportarlo su Reporting in
elaborazione.
●
Lo stato Segnalazione annullamento in elaborazione indica che la
corrispondente fattura per quella posizione è stata annullata, ma l'annullamento
non è stato ancora segnalato alle autorità. Una volta segnalato l'annullamento,
è possibile modificare lo stato della posizione in Annullamento segnalato. Se la
corrispondente fattura viene annullata nello stesso mese prima della
segnalazione alle autorità, la posizione viene eliminata dalla lista di lavoro
reporting banca centrale.
●
Lo stato Annullamento segnalato indica che la corrispondente fattura per quella
posizione è stata annullata e l'annullamento è stato segnalato alle autorità per il
relativo periodo di reporting. Se lo stato di una posizione viene modificato per
errore in Annullamento segnalato, è possibile riportarlo su Segnalazione
annullamento in elaborazione.
Attribuzione di un business partner a un'organizzazione internazionale Austria
Quando un business partner appartiene a un'organizzazione per lo sviluppo internazionale o
è ritenuto tale, è soggetto al reporting banca centrale. I contatti commerciali con questo cliente
o fornitore vengono pertanto registrati come parte del normale reporting banca centrale della
società. Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione delle organizzazioni
internazionali per il reporting banca centrale - Austria
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Contabilità clienti
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89
Questa attività è rilevante soltanto per l'Austria.
4.3 Reports
4.3.1 Lista ritardi clienti
Riepilogo
Questo report visualizza per ogni cliente i crediti scaduti secondo una specifica data di riferimento e uno specifico
periodo di scadenza.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. L'utente deve
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*). Per alcune variabili viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Data limite
La data limite è la data di transazione (che fa riferimento alla data di registrazione nella transazione originale,
visualizzata come data di registrazione proposta).
●
Da periodo 1 a periodo 4
È possibile specificare quattro periodi di scadenza per raggruppare i crediti scaduti. Tali periodi vengono
calcolati a partire dalla data limite specificata. Nella visualizzazione di default, la struttura del periodo è la
seguente: 30 giorni (periodo 1), 60 giorni (periodo 2), 90 giorni (periodo 3), 120 giorni (periodo 4). Ciò significa,
ad esempio, che il periodo 2 visualizza i crediti scaduti con data di scadenza compresa tra 31 e 60 giorni
precedenti, indipendentemente dal fatto che alla data corrente siano compensati o meno. Tali valori possono
essere modificati.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Oltre ai crediti scaduti, il report visualizza anche per ogni periodo i crediti non ancora scaduti e l'importo totale dei
crediti (le posizioni scadute totali e le posizioni non ancora scadute).
Per i tipi di singoli documenti, si noti quanto segue:
●
Le fatture cliente vengono visualizzate come importi positivi.
●
Le note di credito cliente vengono visualizzate come importi negativi.
●
I pagamenti non dispongono di una data di scadenza specifica. La data di scadenza netta visualizzata
corrisponde pertanto alla data transazione.
I dati contenuti in questo report vengono visualizzati in formato tabella.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
90
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Contabilità clienti
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
È possibile richiamare le corrispondenti informazioni dettagliate per le posizioni aperte visualizzate. Per
eseguire questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
4.3.2 Lista previsioni per contabilità clienti
Riepilogo
Questo report visualizza, per ogni cliente, la contabilità clienti aperta per la quale la data di scadenza è successiva
alla data di riferimento specificata ed è nel futuro. Il report elenca anche le posizioni aperte che i clienti devono pagare.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Views
Questo report dispone delle seguenti view:
●
Lista previsioni per contabilità clienti - (standard)
Per ogni cliente visualizza quanto segue: l'importo già scaduto alla data di riferimento, i periodi di scadenza
futuri, l'importo dovuto futuro totale e l'importo totale aperto. Il calcolo della data di scadenza fa riferimento
alla data di scadenza netta (destinatario del pagamento).
●
Sconto per cassa normale
Per ogni cliente visualizza quanto segue: l'importo già scaduto alla data di riferimento, i periodi di scadenza
futuri, l'importo dovuto futuro totale e l'importo totale aperto. Il calcolo della data di scadenza fa riferimento
alla data di scadenza dello sconto per cassa normale, come visualizzato nell'esempio sottostante Condizioni
di sconto 2.
●
Sconto per cassa massimo
Per ogni cliente visualizza quanto segue: l'importo già scaduto alla data di riferimento, i periodi di scadenza
futuri, l'importo dovuto futuro totale e l'importo totale aperto. Il calcolo della data di scadenza fa riferimento
alla data di scadenza dello sconto per cassa massimo, come visualizzato nell'esempio sottostante Condizioni
di sconto 1.
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Contabilità clienti
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91
Si riceve una fattura datata 1.7.2009 con le seguenti condizioni di pagamento:
●
1) Pagamento entro otto giorni: 3% di sconto
●
2) Pagamento entro 14 giorni: 2% di sconto
●
3) Pagamento entro 30 giorni: netto
Per questa fattura, dunque, esistono tre date di scadenza possibili:
●
Condizione di sconto 1) (sconto per cassa massimo): la fattura può essere pagata fino al 9.7.2009
●
Condizione di sconto 2) (sconto per cassa normale): la fattura può essere pagata fino al 15.7.2009
●
Netto (destinatario del pagamento: condizione 3): la fattura può essere pagata fino al 31.7.2009
Il sistema visualizza l'importo netto e i periodi di scadenza diversi per la fattura, a seconda della view che si seleziona.
A seconda della view utilizzata, le fatture vengono raggruppate in base alla data di scadenza netta, alla data di
scadenza con sconto per cassa normale o alla data di scadenza con sconto per cassa massimo.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*). Per alcune variabili viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Data di riferimento
La data di riferimento corrisponde sempre alla data transazione delle posizioni aperte e non alla data di
registrazione. Il sistema considera solo le posizioni con data transazione precedente alla data di riferimento.
●
Da periodo 1 a periodo 4
È possibile specificare quattro periodi di scadenza per raggruppare i crediti dovuti a una data futura. Tali
periodi vengono calcolati a partire dalla data di riferimento specificata. Nella visualizzazione di default, la
struttura del periodo è la seguente: 30 giorni (periodo 1), 60 giorni (periodo 2), 90 giorni (periodo 3), 120
giorni (periodo 4). Ciò significa, ad esempio, che il periodo 2 visualizza i crediti dovuti dal trentunesimo al
sessantesimo giorno dopo la data di riferimento specificata. Tali valori possono essere modificati.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
In aggiunta alle posizioni scadute per ogni periodo nel futuro, il report visualizza i crediti scaduti alla data di riferimento
e l'importo totale di tutte le posizioni aperte (totale delle posizioni scadute e non ancora scadute).
Per i tipi di singoli documenti, si noti quanto segue:
●
Le fatture cliente vengono visualizzate come importi positivi.
●
Le note di credito cliente vengono visualizzate come importi negativi.
●
I pagamenti non dispongono di una data di scadenza specifica. La data di scadenza visualizzata
corrisponde pertanto alla data della transazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
92
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
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Contabilità clienti
●
Dalle posizioni aperte, è possibile eseguire un'analisi dettagliata per i dettagli rilevanti. Per eseguire questa
operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
4.3.3 Storico solleciti - clienti
Riepilogo
Questo report visualizza per ogni cliente uno storico solleciti dettagliato di tutte le posizioni di pagamento scadute.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*).
Per ulteriori informazioni relative alle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Per ogni cliente, il report visualizza il numero di posizioni di pagamento in ritardo, la data di sollecito, lo stato sollecito,
il livello massimo di sollecito, l'importo del sollecito e le spese di sollecito maturate. I dati contenuti in questo report
vengono visualizzati in formato tabella.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
È possibile richiamare le corrispondenti informazioni dettagliate per le posizioni visualizzate. Per eseguire
questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
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93
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
4.3.4 Storico solleciti - documenti
Riepilogo
Questo report visualizza lo storico solleciti dettagliato del cliente mediante documenti individuali.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*). Nell'eseguire questa operazione, si noti quanto segue:
●
Data di riferimento
Nella visualizzazione di default viene specificata la data corrente. Il sistema gestisce soltanto gli avvisi di
sollecito creati fino alla data selezionata.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Le posizioni di pagamento scadute possono essere sollecitate in accordo con le fasi configurate. Se sono
eseguite tutte le fasi, le posizioni interessate non verranno selezionate in un'esecuzione supplementare del
sollecito. Si consiglia di non utilizzare tali posizioni in un oggetto di sollecito aggiuntivo per evitare di rendere
non valida la corrispondenza precedente. Generalmente, a questo punto una società intraprende azioni legali.
È possibile utilizzare questo report per determinare eventuali posizioni di pagamento scadute. Sulla videata
delle variabili, specificare la data di sollecito fino alla quale effettuare la ricerca. Utilizzare le caratteristiche
libere per copiare il campo Livello di sollecito nelle righe visualizzate e ordinare questo campo in ordine
decrescente a partire dal valore maggiore visualizzato in cima alla lista.
Analisi del report
Per ogni cliente, questo report visualizza i numeri documento, la data di scadenza, il periodo di tempo espresso in
giorni della scadenza delle posizioni al momento dell'invio dell'avviso di sollecito e l'importo del sollecito. I dati
contenuti in questo report vengono visualizzati in formato tabella.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, fare clic su Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
È possibile richiamare le corrispondenti informazioni dettagliate per le posizioni visualizzate. Per eseguire
questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
94
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Contabilità clienti
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
4.3.5 Statistiche solleciti
Riepilogo
Questo report visualizza le attività di sollecito della società relative a ogni cliente. In questo modo, è possibile tenere
traccia delle posizioni di pagamento in ritardo dei clienti.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. L'utente deve
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono contrassegnate da
un asterisco (*). Per alcune variabili viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Business partner
È possibile limitare la visualizzazione a un cliente, che può essere selezionato tramite l'help valori.
●
Data di inserimento
Il sistema utilizza come valore di default le due settimane precedenti per i documenti inseriti.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Questo report fornisce dettagli relativi alle attività di sollecito, tra cui l'indicazione dell'importo totale dei crediti per
ogni cliente, i crediti scaduti da questo importo, il livello di sollecito e il relativo importo. Inoltre, il report visualizza il
numero di oggetti di sollecito, nonché posizioni e importi inviati all'ufficio legale. Vengono inoltre fornite le seguenti
informazioni statistiche:
●
Statistiche importo sollecito: il valore visualizzato viene calcolato dividendo l'importo del sollecito per
l'importo di credito.
●
Statistiche dall'ufficio legale: il valore visualizzato viene calcolato a partire dalla porzione dell'importo del
sollecito inviato all'ufficio legale diviso per il totale dell'importo del sollecito.
I dati contenuti in questo report vengono visualizzati in formato tabella.
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Contabilità clienti
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Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
È possibile richiamare le corrispondenti informazioni dettagliate per le posizioni visualizzate. Per eseguire
questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
4.3.6 Dettagli delle posizioni dei clienti
Riepilogo
Questo report visualizza tutte le posizioni di un cliente per un determinato periodo.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. L'utente deve
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono contrassegnate da
un asterisco (*). Per alcune variabili viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Data di inserimento
Il sistema utilizza come valore di default le due settimane precedenti per i documenti inseriti.
●
Stato posizione
È possibile limitare la visualizzazione a uno specifico stato posizione, ad esempio aperto, compensato o non
attribuito. A questo scopo, utilizzare l'help valori.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Per ogni posizione, il report visualizza l'importo totale del documento, nonché eventuali sconti disponibili o ottenuti
e importi in sospeso. Per eventuali posizioni scadute viene visualizzato anche il livello di sollecito. I dati contenuti in
questo report vengono visualizzati in formato tabella.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
96
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
Da ogni cliente visualizzato, è possibile eseguire un'analisi dettagliata dei dettagli rilevanti. Per eseguire questa
operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
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Contabilità clienti
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
4.3.7 Dettagli delle posizioni aperte dei clienti
Riepilogo
Questo report elenca le posizioni aperte di un cliente in una specifica data di riferimento.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Views
Questo report dispone delle seguenti view:
●
Lista posizioni aperte - clienti (standard)
Visualizza, per ogni cliente, tutte le posizioni aperte per una specifica data di riferimento e le informazioni
relative a eventuali sconti disponibili o concessi.
●
Lista posizioni aperte - tutte le posizioni per clienti
Visualizza una lista, in ordine crescente, di tutte le posizioni aperte in base al numero di documento.
●
Lista posizioni aperte - riepilogo per clienti
Visualizza il numero totale di posizioni aperte per tutti i clienti o per i clienti selezionati.
●
Lista posizioni aperte - riconciliazione
Visualizza le posizioni aperte per ogni cliente e divisa della transazione.
È possibile utilizzare questa view per eseguire una riconciliazione tecnica sulla base del report Riconciliazione
contabilità fornitori. Per ulteriori informazioni, consultare Riconciliazione contabilità fornitori.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di variabili. È necessario
specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate con un
asterisco (*). Nell'eseguire questa operazione, si noti quanto segue:
●
Data di riferimento
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Contabilità clienti
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La data di riferimento corrisponde sempre alla data transazione delle posizioni aperte e non alla data di
registrazione. Il sistema visualizza solo posizioni con data di transazione precedente alla data di riferimento.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
I dati contenuti in questo report vengono visualizzati in formato tabella.
Per i tipi di singoli documenti, si noti quanto segue:
●
Le fatture cliente vengono visualizzate come importi negativi.
●
Le note di credito cliente vengono visualizzate come importi positivi.
●
I pagamenti non dispongono di una data di scadenza specifica. La data di scadenza netta visualizzata
corrisponde pertanto alla data transazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
Da ogni cliente visualizzato, è possibile eseguire un'analisi dettagliata dei dettagli rilevanti. Per eseguire questa
operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Per poter navigare nel documento originale, aggiungere al report le seguenti caratteristiche:
●
Tipo di documento originale
●
Numero documento e/o Codice di riferimento esterno
Il Tipo di documento originale deve essere inserito alla sinistra del Numero documento e del Codice di
riferimento esterno.
È possibile quindi navigare nel documento originale da Numero documento o Codice di riferimento esterno.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
4.3.8 Lista clienti
Riepilogo
La lista clienti visualizza una lista di tutti i clienti nel sistema.
È possibile visualizzare vari dati per i clienti, come:
98
●
Nome e ID business partner
●
Dati indirizzo
●
Stato
●
Data di creazione
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Contabilità clienti
●
Autore creazione del record
4.3.9 Dati finanziari cliente
Riepilogo
Fornisce un riepilogo dei dati finanziari per i clienti che sono stati utilizzati dai manager vendite e dai rappresentanti
per una sinossi dei loro dati anagrafici cliente. Fornisce dati finanziari, come dati di pagamento, appoggio bancario,
dati della carta di credito, nonché informazioni sui clienti correlati.
Prerequisiti
È stato selezionato il report nella configurazione della soluzione. Per trovare questa business option, accedere al
centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di
implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella fase Selezione obiettivi, assicurarsi di
selezionare Business Partners in Dati commerciali generali.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione dell'obiettivo Dati commerciali generali e selezionare Business
partners. Selezionare Reporting e analisi per business partners e rispondere alla domanda relativa al report dei clienti.
Views
Con questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Dati di pagamento cliente
Visualizza i dati di pagamento come l'ID della società, il gruppo di determinazione dei conti e il motivo del
blocco del pagamento.
Questa view è anche la view di default del report.
●
Appoggio bancario cliente
Visualizza l'appoggio bancario, ad esempio il nome della banca o i dati del conto bancario
●
Dati carta di credito cliente
Visualizza i dati della carta di credito, ad esempio il tipo, il titolare e la data di scadenza della carta di credito.
●
Dati fiscali cliente
Visualizza dati fiscali, ad esempio il tipo d'imposta, il codice fiscale e il tipo di codice fiscale.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report è possibile indicare i dati da visualizzare selezionando i valori per le variabili.
Per questo report sono disponibili le seguenti variabili:
●
Società
●
Cliente
●
Città
●
Paese
●
Stato
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Contabilità clienti
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Analisi del report
Il report visualizza i seguenti dati:
●
●
●
●
●
Dati di pagamento di un cliente, inclusi i seguenti:
○
ID società
○
Gruppo determinazione conti
○
Motivo del blocco del pagamento
○
Data di scadenza del blocco del pagamento
○
Motivo del blocco del sollecito
○
Data di scadenza del blocco del sollecito
○
Importo limite del credito
Appoggio bancario di un cliente, inclusi i seguenti dati:
○
Paese della banca
○
Nome della banca
○
Codice ABI/CAB
○
IBAN
○
Numero di conto bancario
○
Titolare conto bancario
○
Periodo di validità conto bancario
Dati della carta di credito di un cliente, inclusi i seguenti dati:
○
Tipo carta di credito
○
Numero della carta di credito
○
Titolare della carta di credito
○
Data di scadenza della carta di credito
○
Motivo del blocco della carta di credito
○
Indicazione se la carta di credito è la carta di credito di default del cliente
Dati fiscali di un cliente, inclusi i seguenti dati:
○
Tipo di imposta
○
Codice fiscale
○
Tipo di codice fiscale
○
Motivo dell'esenzione fiscale
○
Paese del codice fiscale
○
Paese dell'esenzione fiscale
Dati di base di un conto correlato, inclusi i seguenti:
○
Nome e ID cliente
○
Dati indirizzo
Per analizzare ulteriormente i dati in questo report, è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Vedere anche
Riepilogo di Report in Dati commerciali generali
Riepilogo di sorgenti dati nei dati commerciali generali
View Reports
100
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Contabilità clienti
4.3.10 Lista mandati SEPA
Riepilogo
Questo report visualizza un riepilogo dei mandati SEPA creati all'interno della società per consentire la riscossione
dei pagamenti dai clienti sotto lo schema di addebito diretto SEPA.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati da visualizzare selezionando i valori delle variabili. Per le seguenti variabili
selezionate, sono disponibili ulteriori informazioni:
●
ID mandato
È possibile limitare la visualizzazione a mandati specifici. Utilizzare l'help valori per selezionare uno o più ID
mandato.
●
Tipo di mandato
È possibile effettuare una selezione tramite l'help valori per limitare la visualizzazione a un tipo specifico di
mandato. Se si desidera visualizzare informazioni su mandati esclusivamente da utenti privati, scegliere
"SEPA di base" dall'help valori. Per valutare le informazioni sui mandati per clienti organizzazione, scegliere
"SEPA business-to-business".
●
Stato
È possibile limitare la visualizzazione a mandati con uno stato specifico. Lo stato indica ad esempio se è
possibile utilizzare un mandato.
Gli stati includono:
○
In preparazione
○
In attesa di conferma
○
Attivo
○
Annullato
○
Obsoleto
Analisi del report
Questo report visualizza tutti i mandati SEPA della società insieme ai relativi dati, ad esempio la data di ultimo utilizzo
o se sono attualmente bloccati per i pagamenti.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. A questo scopo, fare clic sul simbolo del filtro e selezionare i valori
richiesti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
Da questo report è possibile passare a qualsiasi documento mandato facendo clic sul relativo ID.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Contabilità clienti
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101
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
4.3.11 Contabilità clienti - costituzione in pegno di posizioni aperte
Riepilogo
È possibile utilizzare questo report per visualizzare tutte le posizioni costituite in pegno come garanzia. Queste
possono essere posizioni aperte particolari, oppure, se il conto cliente è costituito in pegno, vengono marcate tutte
le posizioni aperte del cliente.
Questo report è rilevante soltanto per l'Austria.
Views
In questo report è disponibile la seguente view:
Crediti - costituzione in pegno di posizioni aperte
Visualizza tutte le posizioni per ogni conto Co.Ge e cliente. Di default, vengono visualizzate tutte le posizioni aperte
e parzialmente compensate. Se una posizione è costituita in pegno, vengono forniti la descrizione e l'ID costituzione
in pegno correlati.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Informazioni aggiuntive sono disponibili per le seguenti variabili selezionate:
●
Stato
È possibile specificare lo stato delle posizioni. Di default, vengono visualizzate le posizioni aperte e
parzialmente compensate, ma è anche possibile visualizzare le posizioni che sono state già compensate.
●
ID costituzione in pegno
Se una posizione aperta o un conto cliente è stato costituito in pegno come garanzia, viene visualizzato l'ID
costituzione in pegno correlato. Se la posizione non è costituita in pegno, viene visualizzato il simbolo del
cancelletto (#).
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria. È possibile
salvare come variante gli inserimenti effettuati nella videata di selezione. È dunque possibile riutilizzare tale variante
alla successiva esecuzione del report.
Analisi del report
Il report viene visualizzato in formato tabella. Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, fare clic su Filtro.
●
Da ogni posizione visualizzata, è possibile eseguire un'analisi dettagliata per i dettagli rilevanti. Per eseguire
questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente. In questo modo, è
possibile visualizzare nel giornale l'inserimento rilevante per una posizione nonché i documenti
corrispondenti.
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Contabilità clienti
Vedere anche
Contabilità clienti - posizioni aperte
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Contabilità clienti
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5 Gestione pagamenti
5.1 Concetti base
5.1.1 Compensazione e allocazione pagamenti
Riepilogo
La compensazione e l'allocazione pagamenti sono due fasi correlate ma distinte che fanno parte dell'elaborazione
pagamenti. L'allocazione pagamenti e la compensazione pagamenti sono necessari per i pagamenti in entrata e in
uscita. Il sistema utilizza generalmente entrambi automaticamente. In alcuni casi, non è in grado di eseguire tali
processi e crea attività di allocazione pagamenti manuali o attività di compensazione pagamenti manuali che
richiedono l'intervento dell'utente. Qui vengono illustrate le diverse situazioni che possono risultare in queste attività
manuali, poiché si tratta della relazione tra allocazione pagamenti e compensazione pagamenti.
Le allocazioni manuali dei pagamenti vengono effettuate dal centro di lavoro Gestione pagamenti nella view
Allocazione pagamento. La compensazione manuale dei pagamenti viene effettuata dalla view Compensazione
pagamenti dei centri di lavoro Contabilità fornitori o Contabilità clienti, rispettivamente per pagamenti di fornitori e
clienti.
L'allocazione pagamenti implica l'attribuzione di un pagamento a una determinata area pagamenti, quali contabilità
fornitori, contabilità clienti o imposta. Il pagamento viene quindi attribuito a un determinato business partner, quale
un fornitore, un cliente o un'autorità fiscale all'interno della relativa area.
In seguito avviene la compensazione pagamenti, in cui il pagamento viene associato a una posizione aperta e vengono
entrambi compensati. Il sistema utilizza informazioni di riferimento relative al business partner e al pagamento, quali
numero di fattura, importo del pagamento e conto bancario, per selezionare il business partner corretto e correggere
quindi la posizione aperta. In alcuni casi, in questo processo vengono utilizzate anche la data di scadenza e la modalità
del pagamento. Se tutte le informazioni rilevanti sono disponibili e corrette, l'allocazione pagamenti e la
compensazione pagamenti vengono effettuate automaticamente.
Scenari di allocazione pagamenti manuale
In alcuni casi, il processo automatico di allocazione pagamenti descritto sopra non può aver luogo. Di seguito,
vengono illustrati i diversi scenari in cui questo può avvenire:
●
Informazioni cliente o fornitore mancanti
●
Configurazione estratto conto elettronico errata
●
Spese di transazione su pagamenti esteri
●
Spese bancarie o interessi nell'estratto conto bancario
Informazioni cliente o fornitore mancanti
Per svariate ragione, è possibile che i pagamenti ricevuti non contengano alcune informazioni cliente o fornitore, ad
esempio se un pagamento viene ricevuto da una terza parte che paga una fattura aperta per conto di un cliente. Tale
terza parte potrebbe essere una società controllante o una società controllata del cliente ad esempio. Se il pagatore
non è registrato nel record dati anagrafici del cliente, sarà necessaria l'allocazione pagamenti manuale al cliente.
104
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Gestione pagamenti
Allo stesso modo, è possibile che le informazioni cliente o fornitore vadano perse o danneggiate in un momento
precedente alla ricezione del pagamento. Anche gli avvisi di pagamento possono essere affetti da questi problemi.
Se esiste un estratto conto bancario con ID conto bancario sconosciuto, il sistema esegue una ricerca sulla base dei
numeri di fattura presenti nella nota per il beneficiario. Se viene trovato un numero fattura adatto, il pagamento viene
registrato nel cliente o nel fornitore corrispondenti.
Configurazione estratto conto elettronico errata
È possibile ricevere una notifica di pagamento sotto forma di posizione di estratto conto bancario che comunica
l'avvenuto pagamento in uno dei conti bancari. Se a tale scopo vengono utilizzati i file dell'estratto conto elettronico,
il formato di importazione utilizzato per il file deve essere configurato in modo che il codice della transazione di una
banca esterna utilizzato dalla banca per una determinata modalità di pagamento - ad esempio un bonifico corrisponda al codice utilizzato dalla società per quella modalità di pagamento. Se questi codici non vengono
registrati correttamente nel sistema, il pagamento con codici errati deve essere allocato manualmente al business
partner rilevante. I codici della transazione vengono definiti nel centro di lavoro Business Configuration, nella view
Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso di cassa
Formati di importazione per
estratti conto bancari .
Spese di transazione su pagamenti esteri
Nei casi in cui i pagamenti riguardino business partners in altri paesi, la banca potrebbe applicare spese di gestione
o di elaborazione, a seconda della modalità di pagamento utilizzata e dagli accordi tra l'utente e la banca. Se questi
pagamenti vengono ricevuti o confermati mediante estratto conto bancario, è possibile che tali spese di transazione
vengano incluse nella posizione dell'estratto conto bancario per ciascun pagamento. In questa situazione, verrà
creata un'attività di allocazione pagamenti manuale. Mediante questa attività, le spese vengono registrate nel conto
di contabilità generale rilevante e il saldo del pagamento viene allocato al business partner rilevante.
Spese bancarie o interessi nell'estratto conto bancario
Se un estratto conto bancario contiene posizioni di spese bancarie o interessi, è necessaria l'allocazione pagamenti
manuale di queste posizioni. Tuttavia, in questa situazione, l'allocazione pagamenti non riguarda un business
partner; piuttosto, le spese o gli interessi vengono registrati direttamente nel conto di contabilità generale rilevante.
Verrà creata un'attività di allocazione pagamenti manuale, in modo che questa registrazione possa essere effettuata.
Anche i pagamenti dell'affitto mediante addebito diretto vengono gestiti in questo modo.
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per il
Giappone. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese,
selezionare Giappone. Salvare le impostazioni.
Scenari di compensazione pagamenti manuale
Una volta eseguita l'allocazione pagamenti (manuale o automatica), nelle seguenti circostanze potrebbe essere
necessaria un'attività di compensazione pagamenti manuale:
●
Riferimento pagamento mancante
●
Differenza di pagamento
●
Pagamenti effettuati prima della ricezione della fattura
Riferimento pagamento mancante
È possibile che venga ricevuto un pagamento senza riferimento alle posizioni aperte che tale pagamento deve
saldare. In maniera simile, è possibile che i business partner elaborino pagamenti in uscita avviati esternamente alla
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Gestione pagamenti
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società senza includere le informazioni di riferimento al pagamento. I riferimenti pagamenti possono anche essere
errati o comprendere cifre sottoposte a trasposizione. Anche gli avvisi di pagamento possono essere affetti da questi
problemi. Se si verificano queste situazioni, il sistema crea un'attività di compensazione pagamenti manuale, in modo
che i pagamenti o gli avvisi possano essere abbinati alle posizioni aperte corrette e che entrambi possano essere
compensati.
Differenza di pagamento
Gli importi dei pagamenti non sempre corrispondono agli importi delle fatture: ai pagamenti potrebbero essere stati
applicati sconti errati o detrazioni potrebbero essere effettuate sugli importi, ad esempio per via di una disputa o di
una nota di credito. Talvolta, potrebbe semplicemente venire elaborato un importo pagamento errato. In tali casi,
potrebbe essere creata un'attività di compensazione pagamenti manuale se la differenza di pagamento supera la
tolleranza definita nella strategia di compensazione. È possibile definire la tolleranza di pagamento nel centro di
lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso
di cassa Strategia di compensazione . Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: strategie di
compensazione.
Pagamenti effettuati prima della ricezione della fattura
In talune circostanze, un pagamento potrebbe comparire nel sistema prima della fattura corrispondente. Questo
avviene quando un fornitore elabora un pagamento in uscita mediante addebito diretto, quindi emette la fattura per
il pagamento. In maniera simile, un cliente acquista un prodotto in rete e paga immediatamente, ma riceve la fattura
solo con la spedizione dell'articolo. In tali situazioni, verrà creata un'attività di compensazione pagamenti manuale,
poiché il sistema non sarà in grado di trovare una fattura corrispondente per il pagamento.
Influenza del tipo di pagamento sull'allocazione e la compensazione manuali
La seguente tabella illustra la relazione tra il tipo di pagamento in questione (avviato internamente o esternamente,
in entrata o in uscita) e i motivi più probabili di un'attività di allocazione o di compensazione manuali. Le attività
manuali per i pagamenti in entrata avviati internamente si verificano solo in circostanze eccezionali.
Motivi di attività manuali in base al tipo di pagamento
Tipo di pagamento
Scenario di allocazione pagamenti
manuale
Scenario di compensazione pagamenti
manuale
In entrata avviato esternamente
(assegno o bonifico)
Informazioni cliente o fornitore mancanti Possibili tutti gli scenari
o configurazione estratto conto
elettronico errata
In uscita avviato internamente
(assegno o bonifico)
Configurazione estratto conto
elettronico errata
In uscita avviato esternamente
(addebito diretto)
Informazioni cliente o fornitore mancanti Differenza di pagamento
Differenza di pagamento
5.1.2 Adeguamenti del prezzo per carta di credito
In qualità di addetto alla contabilità clienti, è compito dell'utente elaborare le transazioni di pagamento nazionali e
internazionali della società effettuate con clienti e altre contabilità clienti. Ciò include i pagamenti in entrata, nonché
l'elaborazione di note di credito o adeguamenti del prezzo avviati dal cliente nelle loro carte di credito. Le sezioni
seguenti forniscono una spiegazione di questi due scenari.
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Gestione pagamenti
Prerequisiti
Nei dati anagrafici del cliente, è stato specificato il pagamento con carta di credito come modalità di pagamento.
È stata inserita una fattura ordine cliente ed è stato specificato il pagamento tramite carta di credito come modalità
di pagamento. In questa fase, è stata controllata l'autorizzazione del pagamento con carta di credito.
È possibile effettuare un adeguamento del prezzo se il pagamento cliente è già stato ricevuto o se il cliente può
avviare l'interruzione della transazione dalla società emittente la carta di credito prima che il pagamento venga
trasferito.
Nella fase di fine tuning, l'approvazione dei pagamenti avviati dalla società viene definita in due tabelle per
differenziare in maniera chiara tra i pagamenti con carta di credito in entrata e in uscita.
Per ulteriori informazioni, consultare Rimborso di pagamenti ricevuti [Pagina 74].
Flusso del processo
Nelle sezioni seguenti viene spiegata la procedura per addebitare di nuovo i pagamenti con carta di credito. Sono
possibili due scenari:
●
Nota di credito avviata sul conto carta di credito del cliente
●
Richiesta di adeguamento del prezzo direttamente da parte del cliente dalla società emittente la carta di
credito
Scenario 1
Un cliente presenta un reclamo relativo a delle merci ricevute e le restituisce alla società. Ci si accorda
con il cliente per registrare una nota di credito sul conto carta di credito. Si informa la società emittente
la carta di credito del cliente che è necessario registrare di nuovo l'importo sul conto cliente.
Registrazione di una nota di credito sul conto carta di credito
Il cliente ha effettuato un pagamento che è stato ricevuto. Si intende creare una nota di credito per il cliente e
registrare l'importo sul conto carta di credito.
1.
Navigare al centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti e selezionare la view Fatture e note di credito.
2.
Selezionare la fattura rilasciata, quindi
Rilasciare.
3.
Navigare fino al centro di lavoro Contabilità clienti e selezionare Clienti Conti clienti . Selezionare il conto
cliente, quindi Visualizzare conto. Viene visualizzata la videata Monitor conto clienti: <Nome - ID cliente>.
4.
Selezionare la nota di credito, quindi Pagare manualmente tramite
videata Nuovo pagamento manuale, fare clic su Chiudere.
Attività successiva
Nota di credito manuale . Fare clic su
Altre modalità di pagamento . Nella
È possibile specificare l'esecuzione automatica del processo selezionando il centro di lavoro Contabilità
clienti, quindi
Attività periodiche
nell'esecuzione pagamenti.
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Gestione pagamenti
Esecuzioni pagamenti . Il pagamento viene quindi avviato
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5.
6.
Se è necessario approvare il pagamento, navigare in qualità di manager al centro di lavoro Gestione della mia
area e selezionare la view Approvazioni. Selezionare il pagamento e fare clic su Elaborare. Fa clic su
Approvare.
Passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare la view Monitor pagamenti. Selezionare il
pagamento con carta di credito in uscita e selezionare
Azioni per carta di credito
Liquidare .
È possibile specificare l'esecuzione automatica del processo selezionando il centro di lavoro Gestione
pagamenti, quindi Attività periodiche Esecuzioni liquidazione carte di credito . Il pagamento con
carta di credito viene quindi avviato durante questa esecuzione.
7.
Creare l'estratto conto bancario per il pagamento in uscita nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità nella
view Estratti conto. Selezionare
8.
Nuovo
Estratto conto bancario .
Nella videata Estratto conto bancario: <Numero> nella fase Inserire dati generali, inserire nel campo Saldo di
chiusura la differenza tra il saldo di aperture e l'importo in uscita, quindi fare doppio clic su Successivo.
In alternativa, è possibile importare automaticamente l'estratto conto bancario utilizzando un file.
9.
Nella fase Creare ed elaborare posizioni, fare clic su Aggiungere riga. Nella colonna Modalità di pagamento,
selezionare Bonifico in uscita e inserire l'importo in uscita nella colonna Importo in dare. Fare clic su
Rilasciare.
10. Passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare la view Allocazione pagamenti. Selezionare
l'Estratto conto bancario con stato In elaborazione nell'allocazione pagamenti e fare clic su Elaborare.
11.
Nella videata Allocazione pagamenti: <Numero>, selezionare il tab Attribuzione del pagamento e selezionare
il pagamento. Copiare il pagamento nell'area inferiore della videata utilizzando la freccia verso il basso. Fare
clic su Rilasciare.
12. Nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella view Monitor pagamenti, è possibile ora visualizzare il
pagamento con stato Confermato.
Scenario 2
Un cliente avvia un adeguamento del prezzo di un pagamento direttamente con la società emittente la
carta di credito. Si riceve informazione di questo adeguamento del prezzo nell'estratto conto bancario o
nella liquidazione della carta di credito da parte della società emittente la carta di credito.
Adeguamento del prezzo avviato dal cliente con la società emittente la carta di credito
Il cliente potrebbe richiedere che il pagamento venga addebitato di nuovo su una carta di credito dopo che il
pagamento è già stato ricevuto. La società emittente la carta di credito avvia l'adeguamento del prezzo dal conto. È
possibile visualizzare il prelievo di cassa sull'estratto conto bancario. Sono possibili due situazioni: nel primo caso,
la banca ha già confermato il pagamento in entrata sull'estratto conto bancario. Il successivo estratto conto ricevuto
dalla banca contiene il pagamento in uscita. Nel secondo caso, sia il pagamento in entrata sia quello in uscita sono
inclusi nello stesso estratto conto bancario.
Tuttavia, la società emittente la carta di credito può annullare il pagamento anche se non ne è stato effettuato alcuno
sul conto in un determinato momento. In questo caso, si verrà informati online mediante un avviso di pagamento o
la liquidazione della carta di credito.
Nella sezione seguente viene spiegata la procedura cui attenersi se si riceve un pagamento con carta di credito per
un estratto conto esistente ed è necessario registrare di nuovo il pagamento.
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Gestione pagamenti
1.
Creare un estratto conto bancario utilizzando il pagamento in uscita. Navigare al centro di lavoro Gestione
cassa e liquidità e selezionare la view Estratti conto. Selezionare
Nuovo
Estratto conto bancario .
2.
Nella videata Estratto conto bancario: <Numero> nella fase Inserire dati generali, inserire nel campo Saldo di
chiusura la differenza tra il saldo di aperture e l'importo in uscita, quindi fare doppio clic su Successivo.
3.
Nella fase Creare ed elaborare posizioni, fare clic su Aggiungere riga. Nella colonna Modalità di pagamento,
selezionare Bonifico in uscita e inserire l'importo in uscita nella colonna Importo in dare. Fare clic su
Rilasciare.
4.
Passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare la view Allocazione pagamenti. Selezionare
l'estratto conto bancario e fare clic su Elaborare. Nella videata Allocazione pagamenti: <Numero>, selezionare
il tab Attribuzione del pagamento .
5.
Selezionare il pagamento confermato mediante le opzioni dell'elenco di riepilogo a discesa
Visualizzare Tutti i pagamenti confermati dalla banca . È possibile copiare il pagamento nell'area inferiore
della videata utilizzando la freccia verso il basso. Viene impostato automaticamente l'indicatore della colonna
Pagamento restituito. Fare clic su Rilasciare.
6.
Il pagamento in uscita viene ora visualizzato nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella view Monitor
pagamenti con l'importo negativo e lo stato Restituito.
Nella sezione seguente viene spiegata la procedura utilizzata se il pagamento in entrata e quello in uscita, registrato
di nuovo, sono elencati entrambi sullo stesso estratto conto emesso dalla banca.
1.
Creare un estratto conto bancario utilizzando i pagamenti in entrata e in uscita. Navigare al centro di lavoro
Gestione cassa e liquidità e selezionare la view Estratti conto. Selezionare
Nuovo
Estratto conto
bancario .
2.
Inserire il saldo di chiusura dell'estratto conto bancario nella videata Estratto conto bancario: <Numero> nella
fase Inserire dati generali. Nell'esempio seguente, questo saldo corrisponde al saldo di apertura più l'importo
del pagamento in entrata. Fare doppio clic su Successivo.
3.
Nella fase Creare ed elaborare posizioni, fare clic su Aggiungere riga. Nella colonna Modalità di pagamento,
selezionare Bonifico in uscita e inserire l'importo in uscita nella colonna Importo in dare. Questo importo deriva
da tutti i pagamenti con carta di credito in entrata e dal pagamento in uscita (adeguamento del prezzo) inclusi
nell'estratto conto bancario. Fare clic su Rilasciare.
4.
Passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare la view Allocazione pagamenti. Selezionare
l'estratto conto bancario e fare clic su Elaborare.
5.
Nella videata Allocazione pagamenti: <Numero>, selezionare il tab Attribuzione del pagamento , quindi tutti i
pagamenti con carta di credito in entrata che appartengono all'importo totale inserito nel'estratto conto
bancario. Copiare il pagamento nell'area inferiore della videata utilizzando la freccia verso il basso. Per il
pagamento che è stato addebitato di nuovo, impostare l'indicatore nella colonna Pagamento restituito. Fare
clic su Rilasciare.
6.
È ora possibile visualizzare i pagamenti in entrata e in uscita nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella
view Monitor pagamenti. Lo stato dei pagamenti in entrata è Confermato e del pagamento in uscita o
addebitato di nuovo è Restituito.
Nella sezione seguente viene spiegata la procedura utilizzata se la società emittente la carta di credito invia un avviso
di pagamento che informa dell'annullamento della transazione e, dunque, dell'impossibilità di eseguire il
trasferimento.
1.
Lo stato del pagamento è In trasferimento e può essere controllato nella view Monitor pagamenti del centro
di lavoro Gestione pagamenti.
2.
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Nella view Avvisi di pagamento bancario, selezionare
Nuovo Avviso pagamento bancario . Inserire i seguenti dati, quindi fare clic su Rilasciare:
●
Tipo di avviso: avviso accredito bancario
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●
Modalità di pagamento: carta di credito
●
Importo pagamento: 0,00
●
Pagamento confermato: impostare l'indicatore.
●
Conto: selezionare il conto per il pagamento in entrata.
3.
Passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare la view Allocazione pagamenti. Selezionare
l'allocazione pagamenti per l'avviso di pagamento, quindi fare clic su Elaborare.
4.
Nella videata Allocazione pagamenti: <Numero>, selezionare il tab Attribuzione del pagamento . Selezionare
il pagamento con carta di credito in entrata restituito e copiarlo nell'area inferiore della videata utilizzando la
freccia verso il basso. Impostare l'indicatore nella colonna Pagamento restituito. Fare clic su Rilasciare.
5.
Il pagamento annullato viene ora visualizzato nel centro di lavoro Gestione pagamenti nella view Monitor
pagamenti con lo stato Restituito.
Vedere anche
Pagamenti in entrata automatici
Pagamenti in entrata manuali
Guida rapida per Resi (in Ordini di vendita)
5.1.3 Attività di fine del periodo per pagamenti esterni
Riepilogo
I pagamenti esterni sono pagamenti registrati al di fuori del sistema SAP Business ByDesign e realizzati tramite un
fornitore del servizio. Alcuni esempi sono i pagamenti ricevuti con carta di credito, point-of-sale o attraverso una
società di e-commerce. Se è collegato al sistema, il Negozio virtuale raccoglie la conferma del pagamento dal
prestatore servizi di pagamento on-line e fornisce questa informazione al sistema.
I pagamenti esterni effettuati mediante un Negozio virtuale vengono di solito ricevuti prima dell'uscita e della
fatturazione di merci e servizi. In alcuni paesi, ad esempio la Germania, tali pagamenti devono essere dichiarati
separatamente nel reporting di fine del periodo della società, come avviene per gli anticipi.
Si noti che non è possibile registrare tali pagamenti nel sistema come anticipi. Non si tratterebbe di una
soluzione pratica, in quanto la registrazione dell'anticipo deve essere registrata nuovamente nel conto di
contabilità clienti corretto non appena le merci sono state spedite o il servizio prestato. La doppia registrazione
non è efficiente se il volume di pagamenti esterni ricevuti è elevato. Inoltre, lo scarto temporale tra la
registrazione e la nuova registrazione è do ore, se non addirittura minuti.
A seconda del paese in cui è ubicata la società, potrebbe essere necessario dichiarare separatamente tutti i
pagamenti anticipati ricevuti nonché dichiarare le imposte per i pagamenti che sono ancora posizioni aperte. Questo
documento illustra le fasi da effettuare al fine di preparare il reporting della società per i pagamenti esterni.
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Fine tuning (obbligatorio)
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●
Creare nuovi conti Co.Ge.
Sono stati creati almeno tre nuovi conti Co.Ge.: uno per la rettifica della contabilità clienti, uno per visualizzare
i pagamenti ricevuti come anticipi e uno per la registrazione in contropartita delle imposte. Per trovare questa
business option, navigare nel centro di lavoro Business Configuration e selezionare il progetto di
implementazione. Nella fase Fine tuning selezionare l'attività Piani dei conti, strutture di reporting finanziario,
determinazione conti.
Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzare ed elaborare il piano dei conti.
.
●
Nuovi gruppi determinazione conti
Per potere utilizzare i nuovi conti Co.Ge. per la registrazione di rettifica è necessario creare tre nuovi gruppi
determinazione conti in Contabilità generale: uno nel tipo di gruppo Gruppi per altri attivi correnti (lo si
potrebbe denominare Conto di rettifica per Contabilità clienti, ad esempio), uno nel tipo di gruppo Gruppi per
altri passivi (lo si potrebbe denominare Anticipi ricevuti, ad esempio) e uno nel tipo di gruppo Gruppi per altri
attivi correnti (si potrebbe denominare questo gruppo Compensazione imposte manuale, ad esempio). Per
trovare questa business option, navigare nel centro di lavoro Business Configuration e selezionare il progetto
di implementazione. Nella fase Fine tuning selezionare l'attività Piani dei conti, strutture di reporting finanziario,
determinazione conti. Selezionare Elaborare gruppi determinazione conti e creare i propri gruppi di conti.
●
Attribuire nuovi conti Co.Ge. a nuovi gruppi determinazione conti
È necessario attribuire i nuovi conti ai nuovi gruppi determinazione conti. Per trovare questa business option,
navigare nel centro di lavoro Business Configuration e selezionare il progetto di implementazione. Nella fase
Fine tuning selezionare l'attività Piani dei conti, strutture di reporting finanziario, determinazione conti. Nell
sezione Determinazione conti, selezionare Contabilità generale, Altro, Altre immobilizzazioni correnti e Altri
debiti. Attribuire i conti ai rispettivi gruppi determinazione.
Per ulteriori informazioni, consultare il documento Configurazione della determinazione conti per transazioni
commerciali.
Flusso del processo
Per soddisfare i requisiti GAAP è necessario rettificare manualmente i pagamenti ricevuti inserendo una
registrazione di rettifica di fine del periodo.
1.
Controllare il report delle posizioni aperte
È necessario attribuire tutti i pagamenti aperti per cui sono stati forniti merci o servizi alle rispettive fatture.
È possibile verificare che l'operazione sia stata effettuata eseguendo il report della lista di posizioni aperte
soltanto per i pagamenti aperti. A tale fine, selezionare il tipo di documento 5, Pagamenti. È possibile
visualizzare l'importo totale per i pagamenti aperti che devono ancora essere rettificati.
2.
Eseguire la verifica.
5.1.4 Pagamenti cliente con pagamenti esterni
Riepilogo
I pagamenti esterni sono pagamenti non elaborati all'interno del sistema SAP Business ByDesign. Se è collegato al
sistema, un negozio virtuale raccoglie la conferma del pagamento dal prestatore servizi di pagamento on-line
utilizzato dal cliente e fornisce questa informazione al sistema. Un prestatore di servizi di pagamento on-line fornisce
servizi on-line per l'accettazione di pagamenti elettronici tramite una varietà di modalità di pagamento. Il sistema
consente di elaborare tali pagamenti esterni. Per potere utilizzare il processo di pagamento esterno, è necessario
completare alcune fasi preliminari. Questo documento illustra sia le fasi preliminari da eseguire per potere utilizzare
i pagamenti esterni sia il processo di pagamento esterno.
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Configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Selezione obiettivi (obbligatorio)
●
E-selling
È stato attivato E-selling nella configurazione del sistema: Pagamenti cliente con pagamenti esterni viene attivata
automaticamente quando E-selling è nell'ambito della soluzione. Per trovare questa business option, navigare nel
centro di lavoro Business Configuration e selezionare Riepilogo. Selezionare E-selling dalla lista di Elementi.
Per ulteriori informazioni, consultare Accordo con un partner della soluzione E-selling SAP qualificato.
Migrazione dei dati (obbligatorio)
●
Nuovo inserimento nell'elenco banche
È stato creato un nuovo inserimento nell'elenco banche per ognuno dei prestatori servizi di pagamento online. Per trovare la business option dell'elenco banche, accedere al centro di lavoro Business Configuration e
selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su
Aprire lista delle attività . Nella fase Migrazione dei dati, selezionare Elenchi banche dalla lista delle attività e
inserire i dettagli richiesti per la migrazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Banche e conti bancari [Pagina 175].
●
La mia banca nuova e Nuovo conto bancario
È stato creato un nuovo inserimento La mia banca nuova per ognuno dei prestatori servizi di pagamento online. È necessario avere creato almeno un conto bancario per ogni banca che rappresenta un prestatore servizi
di pagamento on-line. La best practice è di conservare il nome utente del prestatore servizi di pagamento online come ID conto bancario, poiché il Negozio virtuale deve fornire questa informazione al fine di ottenere un
ordine di vendita corretto. Per trovare questa business option, tornare alla lista delle attività, selezionare
l'attività Banche e inserire i dettagli La mia banca nuova. Nella stessa videata, fare clic sul pulsante di comando
Visualizzare tutto per inserire i Conti bancari per La mia banca nuova.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Le mie banche .
Questa attività può essere completata anche nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Per trovare
questa attività, selezionare
Dati anagrafici
La mia banca .
Fine tuning (obbligatorio)
●
Determinazione numero di riferimento esterno per fattura cliente
È stata definita la sorgente dati per determinare il numero di riferimento esterno per un documento di fatturazione.
Per trovare questa attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e selezionare Aprire lista delle attività . Selezionare la
fase Fine tuning, quindi l'attività Determinazione numero di riferimento esterno per fattura cliente dalla lista delle
attività.
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Flusso del processo
Il processo di pagamento esterno coinvolge tre parti: la società, il cliente e il prestatore servizi di pagamento on-line.
Il prestatore servizi di pagamento on-line fornisce servizi on-line per l'accettazione di pagamenti elettronici tramite
una varietà di modalità di pagamento.
1.
Il cliente ordina la merce
Un cliente ha ordinato merce dalla società mediante il Negozio virtuale e ha deciso di pagare tramite un
prestatore servizi di pagamento. A seconda della configurazione del sistema, l'ordine viene salvato prima in
preparazione così da consentire a un utente di rivederlo e rilasciarlo oppure viene rilasciato automaticamente
senza essere rivisto.
2.
Il sistema rilascia l'ordine di vendita
Quando l'ordine di vendita viene rilasciato, viene creato nel sistema un pagamento con numero esterno
mediante la modalità di pagamento Pagamento esterno. Lo stato di questo pagamento è In trasferimento. È
possibile controllare il pagamento in
Contabilità clienti
Conti clienti
Monitor dei conti .
3.
L'utente elabora la fattura
Dopo la consegna delle merci o la prestazione dei servizi, avviene il processo di contabilizzazione della fattura.
Nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente, un addetto alle vendite della società elabora la richiesta
di fattura. La fattura deve avere lo stesso numero del pagamento.
Per ulteriori informazioni sulla fatturazione cliente, consultare Guida rapida per Richieste di fattura .
4.
Il sistema effettua la compensazione
Il sistema individua la posizione mediante il numero di riferimento e compensa automaticamente il pagamento
e la fattura.
5.
L'utente crea un estratto conto bancario per il conto del prestatore servizi
Periodicamente, si riceveranno informazioni dal prestatore servizi di pagamento sui pagamenti in entrata nel
Gestione cassa e liquidità Estratti conto e creare un nuovo estratto conto
conto bancario. Accedere a
bancario per questo conto. Nella fase Tutte le posizioni non confermate in transito, selezionare i pagamenti
esterni confermati tramite le informazioni ricevute dal prestatore servizi di pagamento.
Per ulteriori informazioni, consultare Estratti conto.
6.
Il cliente annulla l'ordine
L'annullamento è possibile prima o dopo la prestazione di servizi o la consegna di merci.
a.
Prima della consegna di merci/della prestazione di servizi
Se l'ordine di vendita non è stato rilasciato nel sistema, è possibile semplicemente eliminarlo e annullare
il pagamento direttamente presso il prestatore servizi di pagamento. Annullarlo direttamente con il
prestatore servizi anche se non è presente alcun ordine di vendita nel sistema.
Se l'ordine di vendita è già rilasciato, è necessario annullarlo e inviare al fornitore di servizi esterni un
credito per il pagamento. Inoltre, è necessario compensare il pagamento generato dall'ordine di vendita
con l'importo del pagamento accreditato nel monitor conto cliente.
b.
Dopo la consegna di merci/della prestazione di servizi
In questo caso, è necessario eseguire il processo di reso standard: creare un'entrata merci per le merci
rese, creare una nota di credito, accreditare il pagamento al fornitore di servizi esterni. Inoltre, è
necessario compensare il pagamento generato dall'ordine di vendita con l'importo del pagamento
accreditato nel monitor conto cliente.
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Attività di fine del periodo
In alcuni paesi, ad esempio la Germania, i pagamenti esterni ricevuti prima dell'uscita e della fatturazione di
merci o servizi devono essere gestiti in maniera speciale nel reporting di fine del periodo (ad esempio, reporting
separato e inclusione nell'importo della dichiarazione dei redditi).
Per ulteriori informazioni, consultare Attività di fine del periodo per pagamenti esterni [Pagina 110].
5.1.5 Pagamenti cliente con carta di credito
Riepilogo
Il sistema consente di elaborare pagamenti cliente con carta di credito, compresi pagamenti in entrata dai clienti e
note di credito ai clienti. Per potere utilizzare il processo carte di credito, è necessario completare alcune fasi
preliminari e, in particolare, firmare un contratto con un fornitore del servizio (che deve essere partner SAP). Questo
documento illustra sia le fasi preliminari da eseguire per potere utilizzare le carte di credito, sia il processo di
pagamento con carta di credito.
Prerequisiti
Impostazioni di configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Selezione obiettivi (obbligatorio)
Nella configurazione della soluzione è stato attivato Pagamenti cliente con carta di credito. Per trovare questa
business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare ambito del progetto . Nella fase
del progetto Selezione obiettivi, assicurarsi che sia selezionata l'opzione Gestione pagamenti e liquidità in Gestione
del flusso di cassa.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Gestione del flusso di cassa, quindi Gestione pagamenti e liquidità.
Selezionare Modalità di pagamento e attivare l'opzione per i pagamenti cliente con carta di credito selezionando il
pulsante radio Sì nella sezione Pagamenti in entrata. Assicurarsi di selezionare il fornitore del servizio corretto nella
sezione Fornitori di servizi carte di credito.
Per ulteriori informazioni sul fornitore del servizio e sulla configurazione della funzionalità carta di credito, consultare
Fornitore di servizi carte di credito Computop o Fornitore di servizi carte di credito Paymetric.
Migrazione dei dati (obbligatorio)
●
114
Dati anagrafici per il fornitore di servizi per carte di credito
È stato creato un inserimento dati anagrafici fornitore per il fornitore del servizio carte di credito selezionato
e successivamente è stato stabilito l'accordo di comunicazione. Per trovare questa attività, accedere al centro
di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il progetto di
implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Migrazione dei dati, quindi Fornitore
di servizi per carte di credito - Paymetric o Fornitore di servizi per carte di credito - Computop dalla lista delle
attività e inserire i dettagli rilevanti.
Assicurarsi di includere il numero Dun & Bradstreet (D-U-N-S), reperibile mediante il link Identificatori
supplementari. In alternativa, è possibile passare al centro di lavoro Contabilità fornitori o Base fornitori e
inserire i dati anagrafici del fornitore mediante la view Fornitori.
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Gestione pagamenti
Per ulteriori informazioni, consultare Inserimento dati anagrafici fornitore Computop o Inserimento dati
anagrafici fornitore Paymetric.
●
Nuova stanza di compensazione e nuovo conto stanza di compensazione
È stato creato un record stanza di compensazione e un conto stanza di compensazione. Per trovare questa
attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività .
Selezionare la fase Migrazione dei dati, quindi l'attività Carte di credito - pagamento cliente dalla lista delle
attività. Nella videata dei dettagli dell'attività, selezionare il testo del link Creare nuova stanza di
compensazione e inserire i dettagli rilevanti. Una volta completata l'operazione, tornare alla videata dei
dettagli dell'attività, selezionare il testo del link Creare nuovo conto stanza di compensazione e inserire i
dettagli rilevanti. Non dimenticarsi di inserire l'ID commerciante ricevuto dal fornitore del servizio carte di
credito.
Questa attività può essere completata anche nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Per trovare
questa attività, selezionare
Dati anagrafici Stanze di compensazione
e
Dati anagrafici Conti
stanza di compensazione .
Per ulteriori informazioni, consultare Stanze di compensazione e conti stanza di compensazione
[Pagina 180].
Fine tuning (la prima è obbligatoria, la seconda facoltativa)
È stato stipulato un accordo di comunicazione con un fornitore del servizio; è stata specificata la modalità di
esecuzione delle autorizzazioni carte di credito nel sistema; è stata specificata la forma di liquidazione dei singoli
pagamenti con carta di credito da parte del sistema. Per trovare queste due attività prerequisite di fine tuning,
passare al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il
progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi eseguire
le seguenti attività seguenti nella lista delle attività:
●
Computop - accordo di comunicazione o Paymetric - accordo di comunicazione; selezionare l'attività
appropriata dalla lista delle attività per attivare l'accordo di comunicazione con il fornitore del servizio carte
di credito.
Per ulteriori informazioni, consultare Computop - accordo di comunicazione o Paymetric - accordo di
comunicazione.
●
Autorizzazione e liquidazione carta di credito
Selezionare questa attività facoltativa per rivedere e adeguare i profili predefiniti che controllano l'orizzonte
di autorizzazione delle carte di credito e per attribuire alla società un profilo di liquidazione.
Le impostazioni standard fornite con il sistema consentono l'utilizzo del processo carta di credito e
potrebbero già soddisfare le esigenze della società. Se si decide di adeguare queste impostazioni,
occorre assicurarsi che tutte le impostazioni definite dall'utente siano conformi a quelle del fornitore
del servizio.
1.
Determinare la durata del periodo in cui l'importo del pagamento è riservato nel conto carta di credito
del cliente. Nella videata dei dettagli dell'attività, fare clic sul link sotto Profili di autorizzazione carta di
credito.
2.
Dopo avere specificato i dettagli di autorizzazione, assicurarsi di attribuire questo profilo alla propria
società. Fare clic sul secondo link sotto Profili di autorizzazione carta di credito: Per ulteriori informazioni,
consultare Configurazione: Profili di autorizzazione carta di credito
3.
Attribuire alla società uno dei profili predefiniti (liquidazione del singolo pagamento o liquidazione in
lotto). Nella videata dei dettagli dell'attività, fare clic sul testo del link Attribuire profili di liquidazione alla
propria società.
Prerequisito supplementare (obbligatorio)
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Sono stati inseriti nel sistema i dati relativi alla carta di credito del cliente ed è stata selezionata Carta di credito come
modalità di pagamento da utilizzare per i pagamenti automatici. È stata inoltre definita la carta di credito come
modalità di pagamento. Per soddisfare questi prerequisiti, completare le seguenti operazioni:
●
116
Conto cliente con dati carta di credito
È stato creato un conto cliente che comprende i dati della carta di credito. Prima di potere liquidare le fatture
cliente utilizzando la modalità di pagamento Carta di credito, è necessario che i dati della carta di credito del
cliente siano presenti nel sistema. Per eseguire questa operazione, attenersi alla seguente procedura:
1.
Passare al centro di lavoro Gestione clienti, Dati dei business partner o Contabilità clienti e selezionare la
view Clienti (nel centro di lavoro Contabilità clienti selezionare la view Clienti).
2.
Selezionare il cliente per il quale si intende inserire i dati della carta di credito. Nella videata Riepilogo
cliente organizzazione, fare clic su Elaborare , quindi Dati finanziari .
Facoltativo: se il cliente non esiste ancora nel sistema, creare un nuovo record cliente in questa view.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare ed elaborare un cliente nella sezione Attività della Guida
rapida per Clienti.
3.
Nel tab Dati finanziari , fare clic su Appoggio bancario . Nella sezione Carta di credito, fare clic su
Registrare con <nome del fornitore del servizio> . In questo modo, si accede al sistema del fornitore del
servizio.
4.
Inserire le informazioni sulla carta di credito fornite dal cliente. Confermare gli inserimenti in modo da
inviare i dati al fornitore del servizio e generare il token della carta di credito. Dopo che il fornitore del
servizio ha confermato gli inserimenti, chiudere la videata del fornitore del servizio. Notare che il numero
della carta di credito viene salvato solo nel sistema del fornitore del servizio e non nel sistema SAP
Business ByDesign. Il token della carta di credito e il numero della carta di credito protetto vengono
invece salvati all'interno del sistema SAP Business ByDesign.
5.
La carta di credito, compreso il numero protetto generato dal fornitore del servizio, viene aggiunta alla
tabella. L'indicatore Default è attivo come impostazione standard. Questo significa che il sistema
propone di default questa carta di credito quando viene selezionata la carta di credito come modalità di
pagamento di ordini di vendita, ordini di servizio e fatture. Nel caso in cui sia necessario bloccare la carta
di credito per i pagamenti in qualsiasi momento, selezionare un motivo appropriato dall'elenco di
riepilogo a discesa nella colonna Motivo del blocco. Se questo campo viene lasciato vuoto, la carta di
credito non viene bloccata. Ricordare di salvare i dati anagrafici del conto cliente.
6.
Facoltativo: se i dati della carta di credito esistono già nel sistema e si intende utilizzarli per il cliente (ad
esempio, se è necessario reinserire dati anagrafici del cliente che erano stati eliminati), fare clic su
Attribuire . Nella finestra di dialogo Attribuire carta di credito, selezionare la carta di credito rilevante
utilizzando l'help valori. Fare clic su OK .
7.
Facoltativo: pagamento con carta di credito come modalità di pagamento di default: Se il cliente ha
concordato il pagamento di tutte le fatture con la stessa carta di credito, è possibile inserire tale carta
di credito come modalità di pagamento di default nei Dati pagamento nella videata Cliente organizzazione
- Dati finanziari. Il sistema effettuerà automaticamente l'addebito a questa carta di credito anche se non
è stata inserita nell'ordine di vendita o nella fattura cliente. Si noti che il sistema stampa una nota che
informa il cliente che l'importo della fattura verrà incassato soltanto se anche nella fattura cliente è
specificata la modalità di pagamento Carta di credito.
Per selezionare il pagamento con carta di credito come modalità di pagamento di default, tornare al tab
Dati finanziari e questa volta fare clic su Dati pagamento . Nella sezione Modalità di pagamento, fare clic
su Aggiungere riga e selezionare Carta di credito dall'elenco di riepilogo a discesa. Nella sezione Carta
di credito, è possibile selezionare una carta di credito tra quelle attribuite al cliente nell'appoggio bancario
corrispondente, nonché definire un periodo di validità per questa modalità di pagamento.
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Gestione pagamenti
I dati della carta di credito devono essere presenti nel sistema anche se il cliente intende utilizzare questa
modalità di pagamento soltanto una volta. In un caso come questo, è possibile rimuovere o bloccare i dati
della carta di credito dopo il completamento della transazione, in modo che in futuro tale carta non possa
essere utilizzata accidentalmente o proposta come modalità di pagamento dal sistema.
Flusso del processo
Il processo carta di credito interessa quattro partner: La propria società, il proprio cliente, il fornitore del servizio
carta di credito e la banca interna del commerciante, di seguito denominata stanza di compensazione. Il fornitore
del servizio è responsabile della crittografia, della tokenizzazione e dell'autorizzazione dei dati della carta di credito
al fine di assicurare sempre la conformità agli standard della Payment Card Industry (PCI). Inoltre, il fornitore del
servizio funge da collegamento tra la società e la stanza di compensazione, che è responsabile dell'effettiva
esecuzione dei pagamenti.
Creazione dell'ordine di vendita o di servizio e della fattura manuale
1.
Un cliente ha richiesto dei servizi o ha ordinato delle merci all'utente nel suo ruolo di addetto alle vendite della
società utilizzando un ordine di vendita dai centri di lavoro Ordini di vendita o Ordini di servizio. Nell'ordine di
vendita o nell'ordine di servizio, l'utente seleziona Visualizzare tutto , quindi la modalità di pagamento Carta
di credito e la carta di credito corrispondente. Se necessario, è anche possibile inserire i dati di una nuova
carta di credito.
2.
Prima di rilasciare l'ordine di vendita o di servizio, avviare l'autorizzazione dei dati della carta di credito e
dell'importo del pagamento in questione facendo clic su Controllare autorizzazione . I dati vengono inviati al
fornitore del servizio che esegue i controlli necessari e autorizza l'importo. Questo riduce il limite di credito
del conto carta di credito del cliente in misura pari all'importo autorizzato. Questo importo è bloccato per il
numero di giorni specificato nei dati del conto stanza di compensazione (ad esempio, 14 giorni). Notare che
a questo punto l'addebito alla carta di credito non è ancora avvenuto. È possibile rivedere i dettagli di
autorizzazione facendo clic sul link accanto al pulsante Controllare autorizzazione.
Le autorizzazioni verranno annullate automaticamente dal sistema soltanto come conseguenza degli
scenari seguenti: Un documento contenente autorizzazioni è stato eliminato o annullato, la carta di
credito utilizzata per il pagamento è stata modificata, il cliente che ha effettuato l'ordine è stato
modificato o la modalità di pagamento è stata modificata da carta di credito a un'altra modalità (l'unica
alternativa attualmente disponibile è l'addebito diretto).
Se un'autorizzazione viene annullata, verrà eliminata dal sistema e al fornitore del servizio verrà inviata
automaticamente una richiesta di rilascio dei fondi riservati. Se l'annullamento automatico non riesce,
non si riceverà una notifica.
3.
Dopo la consegna delle merci o dei servizi, avviene il processo di contabilizzazione della fattura. La modalità
di pagamento e le informazioni di autorizzazione vengono trasferite automaticamente alla fattura con un
appunto che indica che l'importo verrà addebitato alla carta di credito specificata.
4.
Fattura manuale facoltativa: se non vi sono documenti precedenti, quali un ordine di vendita o un ordine di
servizio, è possibile creare una fattura manualmente. Quest'operazione viene eseguita nel centro di lavoro
Contabilizzazione fatture clienti, in cui l'addetto alle vendite della società emette la fattura manuale
corrispondente per il cliente. Al momento dell'inserimento della fattura, l'addetto alle vendite seleziona la
modalità di pagamento Carta di credito. La fattura quindi conterrà automaticamente un appunto che indica
che l'importo verrà addebitato alla carta di credito. Prima di rilasciare la fattura, assicurarsi di selezionare
Controllare autorizzazione per richiedere l'autorizzazione. L'addetto alle vendite quindi invia la fattura al
cliente.
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Gestione pagamenti
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Per assicurarsi automaticamente che la fattura contenga un'autorizzazione valida, è possibile creare e
schedulare esecuzioni autorizzazione carta di credito nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti. Per
ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Esecuzioni autorizzazione carta di credito.
Avvio del pagamento automatico con carta di credito
In qualità di addetto alla contabilità clienti, dopo che è stata creata una fattura, è possibile compensarne le posizioni
aperte avviando il pagamento automatico con carta di credito o creando il pagamento manuale con carta di credito.
1.
Creare ed effettuare l'esecuzione pagamenti
a.
Passare al centro di lavoro Contabilità clienti e selezionare
Attività periodiche
Esecuzioni
pagamenti .
b.
Fare clic su Nuovo . Nella videata Nuova esecuzione pagamenti, inserire la società e, se necessario,
limitare l'esecuzione ad esempio a clienti specifici.
c.
Salvare e attivare l'esecuzione. Fare clic su Schedulare per inserire l'ora in cui effettuare l'esecuzione.
Inoltre, è possibile pianificare esecuzioni periodiche su base regolare. Il sistema avvia l'esecuzione
pagamenti all'ora specificata e genera una proposta di pagamento.
Per ulteriori informazioni, ad esempio, sulla pianificazione delle esecuzioni pagamenti, consultare Pagamenti
in entrata automatici.
2.
Controllare la proposta di pagamento ed eseguire il pagamento
a.
Navigare alla view Pagamenti automatici e aprire la proposta di pagamento generata in precedenza
selezionandola e facendo clic su Elaborare .
b.
Controllare e, se necessario, correggere la proposta di pagamento.
Se non è stata selezionata alcuna modalità di pagamento nei documenti precedenti, il sistema imposta
di default la modalità di pagamento specificata nella sezione Dati pagamento dei dati cliente (vedere
sopra) per pagamenti avviati internamente nella proposta di pagamento. Se nei dati pagamento è stata
specificata più di una modalità di pagamento, il sistema propone la modalità di pagamento più frequente
nel paese in questione. La modalità di pagamento indicata nella proposta di pagamento può essere
sovrascritta. Se il cliente richiede, ad esempio, di utilizzare una modalità di pagamento diversa dalla carta
di credito, è possibile modificarla nella proposta di pagamento.
Se esiste un problema con il conto cliente e lo stato della proposta di pagamento, di conseguenza,
è Differire, correggere le impostazioni del conto e assicurarsi di selezionare
differimento prima di eseguire il pagamento.
c.
118
Azioni
Resettare
Avviare il pagamento automatico con carta di credito facendo clic su Eseguire pagamento .
Sulla base delle impostazioni di configurazione, il pagamento passa attraverso un processo di
approvazione. Dopo l'esecuzione del pagamento, viene effettuata un'autorizzazione dell'intero importo
di pagamento e dei dati della carta di credito. Se l'autorizzazione è già stata concessa nell'ordine di
vendita o di servizio o nella fattura manuale, verrà ripetuta solo nel caso in cui l'autorizzazione sia nel
frattempo scaduta.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: Profili di autorizzazione carta di credito (rilevante
solo per gli ordini di vendita e gli ordini di servizio).
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, nella view Monitor pagamenti, lo stato del pagamento
visualizzato ora è Pronto per il trasferimento. Notare che la view Monitor pagamenti è disponibile anche
nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
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Gestione pagamenti
È possibile annullare un pagamento con carta di credito solo quando presenta lo stato Pronto per
il trasferimento. A tal fine, passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare la view
Monitor pagamenti. Selezionare il pagamento da annullare e fare clic su Stornare . Una volta che
lo stato del pagamento è In trasferimento, non è possibile annullare il pagamento, ma è necessario
invece avviare una nota di credito per la carta di credito del cliente.
Per ulteriori informazioni, ad esempio, sulle proposte di pagamento, consultare Pagamenti in
entrata automatici.
Creazione del pagamento manuale con carta di credito
1.
Accedere al centro di lavoro Contabilità clienti e selezionare la view Clienti, quindi selezionare il cliente il cui
debito deve essere compensato mediante carta di credito.
2.
Fare clic su Visualizzare e selezionare le posizioni aperte da compensare, quindi premere
Pagare manualmente tramite
e selezionare Carta di credito dalla lista.
3.
a.
Se si seleziona una posizione aperta per la quale la modalità di pagamento con carta di credito era stata
già selezionata, questa informazione verrà utilizzata per creare il pagamento. È possibile rivedere il
pagamento e, se necessario, modificare le informazioni relative alla carta di credito. Al termine, fare clic
su Registrare .
b.
Se si selezionano una o più posizioni aperte per le quali non è stata concordata una modalità di
pagamento, verrà selezionata la carta di credito di default del cliente. È possibile rivedere il pagamento
e, se necessario, modificare le informazioni relative alla carta di credito. Al termine, fare clic su
Registrare .
Sulla base delle impostazioni di configurazione, il pagamento passerà attraverso un processo di
approvazione. Non appena l'approvazione viene completata, la posizione aperta viene compensata con il
pagamento. Per tracciare lo stato del pagamento, passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e
selezionare la view Monitor pagamenti.
Annullamento di pagamenti
Se un pagamento è stato autorizzato direttamente da un ordine di vendita, un ordine di servizio o una
fattura manuale e in seguito viene annullato, le autorizzazioni non verranno annullate e il fornitore del
servizio non riceverà una notifica. Le autorizzazioni verranno riutilizzate non appena la posizione aperta
viene pagata.
Se le autorizzazioni sono state richieste direttamente dalla videata Nuovo pagamento con carta di
credito (e non direttamente dall'ordine di vendita, dall'ordine di servizio o dalla fattura manuale) e in
seguito il pagamento viene annullato, le autorizzazioni verranno anch'esse annullate e il fornitore del
servizio riceverà una notifica.
Aumento dell'importo del pagamento
Se l'importo da pagare è superiore all'importo autorizzato, è possibile richiedere un'autorizzazione
supplementare per la differenza facendo clic sul pulsante Controllare autorizzazione .
Alternativa: pagamento manuale mediante altre modalità di pagamento
Dalla lista di posizioni aperte, selezionare le posizioni da compensare, quindi Pagare manualmente tramite e
scegliere Altre modalità di pagamento. Nella videata Nuovo pagamento, selezionare Carta di credito come
modalità di pagamento, se non già impostata di default. Rivedere il pagamento, quindi fare clic su
Eseguire pagamento . La traccia del processo di approvazione e dello stato del pagamento sono descritti nella
fase tre sopra.
Creazione e avvio dell'esecuzione liquidazione carta di credito
Dopo avere avviato il pagamento con carta di credito automaticamente o manualmente, si intende comunicare al
fornitore del servizio di effettuare il pagamento immediatamente.
Per creare ed elaborare esecuzioni liquidazione carte di credito, passare al centro di lavoro Payment Management.
Nella view Attività periodiche, selezionare la sottoview Esecuzioni liquidazione carte di credito. È possibile pianificare
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le esecuzioni sulla base delle proprie esigenze commerciali, ad esempio quotidianamente, settimanalmente oppure
solo una volta. Se, ad esempio, nella business configuration è stata specificata la liquidazione in lotto, tutti i pagamenti
di un'esecuzione verranno raggruppati in un unico messaggio che verrà inviato al fornitore del servizio. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Esecuzioni liquidazione carte di credito [Pagina 157].
Una volta completata l'esecuzione di liquidazione, lo stato dei pagamenti con carta di credito liquidati passa a In
trasferimento e il messaggio di pagamento viene inviato al fornitore del servizio (in un lotto o singolarmente, a
seconda delle impostazioni effettuate nella business configuration). Il fornitore del servizio inoltrerà quindi il
messaggio alla stanza di compensazione. La stanza di compensazione controllerà la richiesta e invierà una risposta
tramite il fornitore relativa alla conferma o al rifiuto dell'accredito (o dell'addebito) nel conto dell'importo dei
pagamenti con carta di credito contenuti nel messaggio. Questa risposta viene aggiornata automaticamente nel
sistema mediante l'impostazione dello stato di liquidazione appropriato. L'estratto conto bancario visualizzerà
quindi l'avvenuta ricezione del pagamento. Notare che l'estratto conto bancario visualizzerà solo una posizione per
l'importo totale di tutti i pagamenti con carta di credito liquidati insieme. Tuttavia, se si è stabilito che la stanza di
compensazione invii un estratto conto che elenca tutte le singole posizioni dei pagamenti con carta di credito, è
possibile verificare se l'importo totale corrisponde a tali posizioni.
Lo stato di elaborazione della liquidazione può essere tracciato navigando alla view Monitor pagamenti, quindi alla
sezione Dettagli della videata. Lo stato viene visualizzato in Dati di liquidazione correnti.
Esistono i seguenti stati di liquidazione:
●
In attesa
Questo stato indica che il messaggio è stato inviato al fornitore del servizio e il sistema è in attesa di una
conferma della liquidazione. Se non si verificano problemi, lo stato liquidazione passa a Accettato nel giro di
pochi minuti.
Se lo stato non cambia entro le successive 24 ore, è necessario controllare se si è verificato un errore durante
il trasferimento del messaggio.
●
Accettato
Questo stato indica che il messaggio è stato inviato correttamente al fornitore del servizio e da quest'ultimo
alla stanza di compensazione. La stanza di compensazione, a sua volta, ha confermato che liquiderà il
pagamento e invia questa informazione al sistema tramite il fornitore del servizio.
●
Rifiutato
Questo stato indica che la stanza di compensazione rifiuta la liquidazione del pagamento. Lo stato del
pagamento nel Monitor pagamenti passa nuovamente da In trasferimento a Pronto per il trasferimento. In
questo caso, contattare il fornitore del servizio o la stanza di compensazione per scoprire il motivo del rifiuto,
indicando l'ID del fornitore o l'ID della stanza di compensazione.
Facoltativo: liquidazione manuale del pagamento
1.
Per avviare la liquidazione manuale di un pagamento con carta di credito, passare al centro di lavoro Gestione
pagamenti e selezionare la view Monitor pagamenti.
2.
Nella lista, selezionare il pagamento con carta di credito richiesto con lo stato Pronto per il trasferimento che
era stato avviato nel centro di lavoro Contabilità clienti. È possibile selezionare più di un pagamento se si
intende liquidarne diversi contemporaneamente.
Per accelerare il processo di ricerca, è possibile utilizzare la funzione di ricerca ampliata. A tal fine, fare
clic su Ricerca ampliata e inserire i criteri di ricerca. Ad esempio, nel campo Modalità di pagamento,
selezionare Pagamento con carta di credito in entrata e nel campo Visualizzare, selezionare Pronto per
il trasferimento. Fare clic su Avvio . Vengono visualizzati solo i pagamenti che corrispondono ai criteri
di ricerca selezionati.
3.
120
Fare clic su Azioni per carta di credito , quindi Liquidare.
Il sistema genera un messaggio che viene inviato al fornitore del servizio. Lo stato del pagamento diventa In
trasferimento. Dopo che i dati di liquidazione sono stati trasferiti al fornitore del servizio e da quest'ultimo alla
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Gestione pagamenti
stanza di compensazione, che conferma il pagamento, lo stato liquidazione passa ad Accettato nella sezione
Dettagli della videata in Dati di liquidazione correnti.
In alternativa, per liquidare un singolo pagamento con carta di credito, è anche possibile passare alla
view Monitor pagamenti e aprire il pagamento corrispondente. Nella videata del pagamento con carta
di credito, fare clic su Avviare liquidazione .
4.
La stanza di compensazione effettuerà l'accredito (o l'addebito) sul conto bancario dell'importo totale dei
pagamenti con carta di credito contenuti nel messaggio. L'estratto conto bancario visualizzerà quindi
l'avvenuta ricezione del pagamento.
Notare che l'estratto conto bancario visualizzerà solo una posizione per l'importo totale di tutti i pagamenti
con carta di credito liquidati insieme. Se si è stabilito che la stanza di compensazione invii un estratto conto
che elenca tutte le singole posizioni dei pagamenti con carta di credito, è possibile verificare se l'importo totale
corrisponde a tali posizioni.
Inserimento di un estratto conto bancario contenente i pagamenti con carta di credito
●
●
Selezionare Nuovo estratto conto bancario dalla view Attività frequenti del centro di lavoro Gestione cassa e
liquidità per inserire manualmente i dati dell'estratto conto bancario ricevuto in formato cartaceo.
1.
Nella fase Creare ed elaborare posizioni, fare clic su Aggiungere riga e selezionare Pagamento con carta
di credito in entrata.
2.
Inserire l'importo del pagamento con carta di credito (dalla stanza di compensazione) stampato
nell'estratto conto bancario, quindi registrare l'estratto conto bancario.
Selezionare la view Gestione file dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità se si intende inserire dati di un
estratto conto bancario ricevuto in formato elettronico.
1.
Selezionare Files in entrata per eseguire l'upload nel sistema di un file estratto conto bancario salvato in
locale. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione file [Pagina 197].
2.
Controllare i dati dell'estratto conto bancario nella view Estratti conto del centro di lavoro Gestione cassa
e liquidità, quindi registrare l'estratto conto bancario.
Il sistema crea un'attività di allocazione pagamenti per i pagamenti con carta di credito, poiché non è in grado
di allineare l'importo totale indicato nell'estratto conto bancario con i singoli pagamenti con carta di credito.
Questa attività deve essere completata prima della creazione di una previsione di liquidità.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di conferma dei pagamenti con l'estratto conto bancario, consultare
Confermare pagamenti con l'estratto conto bancario
Elaborazione del pagamento con carta di credito dall'estratto conto bancario nell'allocazione pagamenti
Per elaborare l'allocazione pagamenti subito dopo avere registrato l'estratto conto bancario, fare clic sul link
Rielaborare estratto conto nell'estratto conto bancario rilasciato. Nella videata di riepilogo dell'estratto conto
bancario, fare clic su Visualizzare tutto . Nella sezione Transazioni della videata, fare clic sul link Richiesto nella
colonna Elaborazione successiva per il pagamento rilevante dalla stanza di compensazione. Questa azione apre la
videata Allocazione pagamenti.
1.
Il tab Attribuzione del pagamento visualizza i pagamenti con carta di credito con stato In trasferimento e
Confermato in anticipo di default. Selezionare tutte le posizioni contenute nel pagamento (e visualizzate
nell'estratto conto stanza di compensazione) e copiarle nell'area inferiore della videata utilizzando la freccia
verso il basso. Queste possono essere identificate mediante il numero di liquidazione nella colonna
Riferimento esterno.
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Gestione pagamenti
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Se il fornitore del servizio è in grado di generare estratti conto stanza di compensazione elettronici, è
possibile completare la fase più rapidamente facendo clic sul pulsante Azioni e selezionando
Importare estratto conto stanza di compensazione dal menu di riepilogo a discesa. Per ulteriori
informazioni sulla modalità di upload di estratti conto stanza di compensazione, consultareUpload di
un estratto conto stanza di compensazione. Se il fornitore del servizio non è in grado di generare un
estratto conto stanza di compensazione elettronico, si consiglia di richiederne la versione cartacea
contenente le singole posizioni del pagamento con carta di credito. Questo estratto conto può essere
utilizzato per trovare le posizioni esistenti nel sistema.
2.
Nel tab Altra allocazione, occorre inserire i costi del fornitore del servizio e attribuire un conto Co.Ge. L'Importo
aperto dovrebbe ora essere pari a zero. Al termine, fare clic su Registrare .
Vedere anche
Fornitore di servizi carte di credito Computop
Fornitore di servizi carte di credito Paymetric
5.1.6 Registrazioni degli effetti attivi
Riepilogo
Un effetto è una modalità di pagamento utilizzata soltanto in Spagna, Francia e Italia.
Nel presente documento vengono descritte le registrazioni nella contabilità per lo scenario degli effetti attivi,
mediante qualsiasi modalità di pagamento effetto. Le registrazioni correlate differiscono in base al tipo di effetto:
incasso o sconto.
In Spagna, è obbligo di legge registrare il rischio per le transazioni di sconto effetti in uno speciale conto Co.Ge.
(conosciuto nella soluzione come debiti da effetto scontato) come misura precauzionale. Il rischio non deve essere
compensato fino al raggiungimento della data di scadenza dell'effetto.
Le registrazioni nella contabilità sono le stesse indipendentemente dalla modalità di pagamento dell'effetto
(con accettazione, senza accettazione o semplicemente effetto all'ordine).
Prerequisiti
●
È necessario che entrambe le parti (la società e il cliente) utilizzino l'effetto come metodo di pagamento
●
A questo proposito, è necessario abilitare l'archivio effetti per la propria banca. Per ulteriori informazioni,
consultare Controllare prerequisiti nella sezione Attività della Guida rapida per Depositi effetti
[Pagina 139]
Registrazioni Co.Ge. per gli effetti attivi
Elaborazione e registrazioni di effetti attivi - incasso
Per una maggiore semplicità, le imposte non verranno incluse in alcun esempio.
122
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Gestione pagamenti
1.
In seguito al rilascio di una fattura cliente, viene creata una posizione di credito aperta e viene registrata una
posizione contabilità clienti.
Registrazioni dell'effetto (incasso)
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Contabilità clienti
1000 EUR
Ricavi
2.
Avere
1000 EUR
È stato avviato (manualmente o automaticamente) il pagamento per la contabilità clienti che utilizza la
modalità di pagamento effetto.
Registrazioni dell'effetto (incasso) – Spagna
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Effetto cliente (contabilità clienti)
1000 EUR
Contabilità clienti
3.
Avere
1000 EUR
Nella sottoview Depositi di effetti, attribuire l'effetto a un deposito di effetti. Selezionando il tipo di effetto
Incasso, la banca incasserà l'effetto alla data di scadenza. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida
per Depositi effetti [Pagina 139].
È possibile attribuire più effetti allo stesso deposito, ma tutti devono avere la stessa data di scadenza.
Registrazioni dell'effetto (incasso)
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Contabilità clienti commerciali, effetto da
incassare (contabilità clienti)
1000 EUR
Effetto cliente (contabilità clienti)
Avere
1000 EUR
4.
Per emettere il deposito di effetti, ossia per inviarlo alla banca, è prima necessario rilasciarlo. Il file pagamenti
risultante è quindi inviato alla banca e nella contabilità viene avviata una registrazione. Per ulteriori
informazioni sul rilascio, consultare la sezione Attività della Guida rapida per Depositi effetti.
Quando la banca riceve il file pagamenti, l'importo viene accreditato sul conto bancario rilevante. La
transazione sarà quindi visibile nell'estratto conto bancario successivo.
5.
Alla data di scadenza dell'effetto, il rischio derivante dall'effetto viene annullato e la passività potenziale viene
stornata. In Spagna, questo risulta in una registrazione nella liquidità in transito per l'incasso. Le registrazioni
sono le seguenti:
La data di registrazione proposta coincide con la data di scadenza degli effetti inclusi nel deposito.
Registrazioni dell'effetto (incasso) – Spagna
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Contabilità clienti commerciali, effetto da
incassare (contabilità clienti)
Incasso effetto — liquidità in transito
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Gestione pagamenti
Avere
1000 EUR
1000 EUR
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Registrazioni dell'effetto (incasso) – Francia e Italia
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Effetto cliente (contabilità clienti)
1000 EUR
Effetto cliente da incassare (contabilità
clienti)
Avere
1000 EUR
Elaborazione e registrazione degli effetti attivi – sconto
1.
In seguito al rilascio di una fattura cliente, viene creata una posizione di credito aperta e viene registrata una
posizione contabilità clienti.
Registrazioni dell'effetto (sconto)
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Contabilità clienti
1000 EUR
Ricavi
2.
Avere
1000 EUR
È stato avviato (manualmente o automaticamente) il pagamento per la contabilità clienti che utilizza la
modalità di pagamento effetto. Di seguito sono riportate le relative registrazioni:
Registrazioni dell'effetto (sconto)
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Effetto cliente (contabilità clienti)
1000 EUR
Contabilità clienti
3.
Avere
1000 EUR
Nella sottoview Depositi di effetti, attribuire l'effetto a un deposito di effetti. Selezionare il tipo di effetto
Sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Depositi effetti [Pagina 139]. Le registrazioni
corrispondenti variano in base al paese.
Registrazioni dell'effetto (sconto) – Francia e Italia
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Effetto cliente per sconto (contabilità clienti)
Effetto per sconto in transito
Avere
1000 EUR
1000 EUR
Registrazioni dell'effetto (sconto) -– Spagna
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Effetto cliente (contabilità clienti)
Avere
1000 EUR
Effetto in transito
1000 EUR
Contabilità clienti commerciali, effetto
scontato (contabilità clienti)
1000 EUR
Crediti da effetti scontati
1000 EUR
4.
Per emettere il deposito di effetti, è innanzitutto necessario rilasciarlo. Il file pagamenti risultante è inviato
alla banca.
Quando la banca riceve il file, l'importo viene accreditato sul conto bancario rilevante. La transazione sarà
quindi visibile nell'estratto conto bancario successivo.
5.
Alla data di scadenza dell'effetto, il rischio derivante dall'effetto viene annullato e la passività potenziale viene
stornata.
124
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La data di registrazione proposta coincide con la data di scadenza degli effetti inclusi nel deposito.
Registrazioni dell'effetto (sconto) – Francia e Italia
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Effetto cliente (contabilità clienti)
Contabilità clienti commerciali, effetto
scontato (contabilità clienti)
Avere
1000 EUR
1000 EUR
Registrazioni dell'effetto (sconto) – Spagna
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Contabilità clienti commerciali, effetto
scontato (contabilità clienti)
Crediti da effetti scontati
Avere
1000 EUR
1000 EUR
Effetto non riuscito
Nel caso in cui il cliente non paghi, la banca invierà un file con gli effetti non riusciti. La fattura corrispondente,
contrassegnata come pagata, deve essere aperta nuovamente. La registrazione deve essere fatta nel conto Effetti
non pagati, che appartiene alla contabilità cliente. L'effetto non viene cancellato, ma gli viene attribuito il nuovo stato
di Non riuscito, ciò comporta che non possa essere utilizzato per nessun'altra compensazione.
Registrazioni per effetto non riuscito
Registrazioni Co.Ge.
Dare
Contabilità clienti
Effetto non pagato (contabilità clienti)
Avere
1000 EUR
1000 EUR
Nel caso in cui la fattura venga negoziata nuovamente, sarà possibile pagarla tramite un nuovo effetto e, in questo
caso, il processo per l'emissione di un effetto viene avviato nuovamente. Se l'effetto non pagato è stato registrato
in un conto separato, la registrazione per l'emissione dell'effetto avviene da Effetti non pagati invece che da
Contabilità clienti.
5.1.7 Polizze di pagamento - Svizzera
Il presente documento contiene testo rilevante per la Svizzera. Per assicurarsi che il sistema visualizzi
correttamente il testo, selezionare Personalizzare —>Le mie impostazioni. Selezionare Help nella videata e,
in Paese, selezionare Svizzera. Salvare le impostazioni e disconnettersi affinché tali modifiche vengano
applicate.
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5.2 Views
5.2.1 Guida rapida per Monitor pagamenti
Nella view Monitor pagamenti, è possibile tracciare e gestire tutti i pagamenti in entrata e in uscita della società. È
possibile filtrare i pagamenti in base alla data, al beneficiario o allo stato, ad esempio, per visualizzare i pagamenti
obsoleti che sono stati annullati, restituiti o rifiutati. È possibile creare nuovi pagamenti o inserire pagamenti creati
manualmente o fuori dal sistema. È inoltre possibile visualizzare i dettagli di pagamento per ogni posizione. Questi
dettagli variano a seconda della modalità di pagamento e dello stato del pagamento, ad esempio, i dati deposito per
gli assegni in entrata o il motivo dell'annullamento di un assegno.
È possibile accedere alla view Monitor pagamenti dal centro di lavoro Gestione pagamenti o Gestione cassa e
liquidità in Monitor pagamenti.
Attività
Creare un nuovo pagamento
1.
Fare clic su Nuovo pagamento in base a , quindi selezionare la modalità di pagamento
appropriata. È possibile creare i seguenti tipi di pagamenti:
●
Bonifico in uscita o Bonifico in tempo reale in uscita
●
Assegno in uscita
●
Assegno in entrata o Assegni multipli
2.
Inserire i dettagli rilevanti per la modalità di pagamento selezionata. Tali dettagli variano
a seconda della modalità di pagamento selezionata.
3.
I pagamenti possono essere creati con riferimento a una posizione aperta, un conto
cliente o un conto fornitore oppure possono essere registrati direttamente su un conto
Co.Ge.
Per i tipi di pagamento in entrata e in uscita selezionati, è possibile facoltativamente
definire nelle impostazioni di configurazione se generare attività di approvazione per
questo centro di lavoro per modalità di pagamento specifiche e quando viene superato
un importo soglia definito. Queste impostazioni sono disponibili in fine tuning in
Gestione attività business per gestione pagamenti e liquidità.
Creare un nuovo bonifico in uscita o bonifico in tempo reale in uscita
1.
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità o Gestione pagamenti e aprire la
view del centro di lavoro Monitor pagamenti.
È anche possibile eseguire questa attività nel centro di lavoro Contabilità
fornitori, view Monitor conto fornitore.
2.
126
Fare clic su Nuovo pagamento in base a
reale in uscita.
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, quindi Bonifico in uscita o Bonifico in tempo
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Gestione pagamenti
3.
Inserire i dettagli rilevanti per il trasferimento. I seguenti campi sono obbligatori, come
indicato dall'asterisco (*): ID società, Importo pagamento, Beneficiario e Banca del
beneficiario. Selezionare un ID conto bancario da cui effettuare il pagamento.
Se non si intende effettuare un controllo di liquidità sul conto bancario prima
della registrazione del trasferimento, selezionare la casella di spunta
Allocazione di liquidità non richiesta.
4.
Fare clic su Completare dati bancari . Il sistema, se possibile, compila i campi ID conto
bancario e Nome banca automaticamente.
●
Per inserire informazioni facoltative, ad esempio le istruzioni di pagamento, o per
modificare il tipo di trasferimento, ad esempio in internazionale, fare clic su
Visualizzare tutto per visualizzare tutti i campi disponibili.
●
Se si desidera visualizzare le impostazioni utilizzate dal sistema per completare i
dati sul pagamento e l'appoggio bancario, fare clic su Opzioni disponibili e
selezionare Aprire impostazioni per banca e pagamento.
Le istruzioni di pagamento sono servizi supplementari forniti dalla propria
banca che possono aumentare la sicurezza della transazione, ad esempio,
richiamando la banca destinataria con la notifica di un pagamento. Questi
servizi sono disponibili solo per i trasferimenti internazionali. La banca
informerà l'utente sulle istruzioni di pagamento che offre e su eventuali
spese supplementari che vengono addebitate per il loro utilizzo.
Se il trasferimento è già stato completato fuori dal sistema, non è necessario
creare un file pagamenti. Se non si intende creare un file pagamenti per tale
trasferimento, selezionare la casella di spunta Creare pagamento manualmente.
È inoltre possibile selezionare il portatore delle spese generate dal trasferimento.
Se non si intende eseguire immediatamente il trasferimento, è possibile inserire
la data in cui eseguire la transazione nel campo Data di trattamento bancario
tramite la banca. Se si fa clic su Completare dati bancari dopo avere inserito tale
data, il sistema compila automaticamente i campi Data valuta prevista della
banca e Data di registrazione.
5.
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione pagamenti
Specificare se si intende allocare il trasferimento a posizioni aperte o registrarlo
direttamente in un conto Co.Ge. senza allocare il pagamento.
●
Per allocare il bonifico a posizioni aperte, selezionare Riferimento alle posizioni. Il
sistema visualizza le posizioni aperte per il conto cliente o fornitore. È possibile
quindi far corrispondere il bonifico a queste posizioni aperte. È inoltre possibile
aggiungere sconti a queste posizioni.
Se si intende pagare posizioni per conto di un altro cliente o fornitore, fare clic su
Conti , quindi su Aggiungere conto. È ora possibile effettuare una selezione anche
dalle posizioni aperte appartenenti al conto selezionato in aggiunta.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di elaborazione delle posizioni aperte,
consultare Utilizzo della tabella Posizioni aperte.
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127
È possibile visualizzare l'anteprima della riga di nota di un bonifico
elettronico facendo clic su Anteprima , quindi su Riga di nota. Per
modificare la configurazione della riga di nota, chiudere la finestra popup,
fare clic su Opzioni disponibili e selezionare Elaborare profili di
corrispondenza per riga di nota. È necessario disporre dei diritti di
accesso al centro di lavoro Business Configuration.
Per ulteriori informazioni, consultare qui.
●
Per utilizzare il bonifico in modo da effettuare un pagamento che non corrisponde
ad alcuna posizione aperta, selezionare Registrazione diretta su conto Co.Ge..
Selezionare un paese, quindi il tipo di inserimento Lordo o Netto. Fare clic su
Aggiungere riga per attribuire manualmente il pagamento al conto Co.Ge.
rilevante. È inoltre possibile inserire una riga di nota nel bonifico.
6.
Fare clic su Registrare . Il trasferimento viene visualizzato nella view del centro di lavoro
Monitor pagamenti con lo stato Pronto per il trasferimento.
7.
È necessario creare un file pagamenti nel formato file appropriato e renderlo disponibile
alla banca o al software bancario per l'elaborazione. Tale operazione può essere
eseguita automaticamente mediante un'esecuzione mezzi file pagamenti. Per
informazioni sulla modalità di creazione di un'esecuzione mezzi di pagamento,
consultare Creare un'esecuzione mezzi di pagamento.
Per creare il file manualmente per la trasmissione alla banca, procedere nel seguente
modo:
1.
Nella view Monitor pagamenti, selezionare il trasferimento rilevante e fare clic su
Azioni per transazioni bancarie , quindi suCreare file pagamenti.
2.
Passare alla sottoview Files in uscita della view del centro di lavoro Gestione file,
selezionare il nuovo file pagamenti e fare clic su Elaborare .
3.
Dalla videata File in uscita, passare al tab Allegato e selezionare il file pagamenti.
Per eseguire il download del file dalla finestra del browser al computer, fare clic su
Download .
Creare un assegno in uscita
1.
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità o Gestione pagamenti e aprire la
view del centro di lavoro Monitor pagamenti.
È anche possibile eseguire questa attività nel centro di lavoro Contabilità fornitori, view
Monitor conto fornitore.
2.
Fare clic su Nuovo pagamento in base a , quindi Assegno in uscita. Viene visualizzata la
videata Nuovo assegno in uscita.
3.
Inserire ID società, Importo pagamento e Beneficiario.
4.
Fare clic su Completare dati bancari . Il sistema, se possibile, compila i campi ID conto
bancario e Nome banca automaticamente.
●
Per inserire informazioni facoltative, ad esempio le istruzioni di pagamento, fare
clic su Visualizzare tutto per visualizzare tutti i campi disponibili.
●
5.
128
Se si desidera visualizzare le impostazioni utilizzate dal sistema per completare i
dati sul pagamento e l'appoggio bancario, fare clic su Opzioni disponibili e
selezionare Aprire impostazioni per banca e pagamento.
Assicurarsi che il pulsante radio Riferimento alle posizioni sia selezionato, in modo che
sia possibile far corrispondere l'assegno alla posizione aperta appropriata. Tutte le
posizioni aperte sul conto cliente o fornitore devono essere visualizzate nella tabella
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SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione pagamenti
Posizioni aperte, se è stato inserito in precedenza il Beneficiario. Selezionare una o più
posizioni aperte da pagare tramite assegno utilizzando l'indicatore Attribuito.
Se necessario, è possibile applicare sconti o crediti alle posizioni aperte per assicurarsi
che l'importo del pagamento corrisponda all'importo della posizione aperta facendo
clic su Azioni , quindi su Applicare sconto o credito .
È possibile visualizzare l'anteprima della riga di nota di un assegno facendo
clic su Anteprima , quindi su Riga di nota. Per modificare la configurazione
della riga di nota, chiudere la finestra popup, fare clic su Opzioni disponibili e
selezionare Elaborare profili di corrispondenza per riga di nota. È necessario
disporre dei diritti di accesso al centro di lavoro Business Configuration.
Se l'assegno che si sta emettendo non è correlato a un conto cliente o fornitore,
selezionare il pulsante radio Registrazione diretta su conto Co.Ge., quindi un
conto Co.Ge. appropriato in cui deve essere registrato l'assegno. Tale
operazione potrebbe essere eseguita nel caso in cui la propria società intendesse
effettuare una donazione di beneficenza, ad esempio.
6.
Per salvare l'assegno, fare clic su Registrare .
7.
Per stampare manualmente un assegno da inviare al destinatario, fare clic su
Azioni per assegni , quindi su Stampare modulo assegno.
Gli assegni in uscita vengono stampati automaticamente dal sistema su base
regolare. Se si crea un assegno fuori dal sistema, è possibile interrompere la
stampa dell'assegno (in base alle informazioni sull'assegno inserite nel
sistema) selezionando l'indicatore Impostare su Creato manualmente.
Per annullare un assegno, ad esempio se il modulo assegno viene danneggiato nella
stampante ed è necessario stamparne uno nuovo, fare clic su Azioni per assegni ,
quindi su Annullare. Questa opzione è possibile se lo stato dell'assegno è In
trasferimento. Si noti che l'annullamento di un assegno non annulla il pagamento; rende
semplicemente non valido l'assegno precedente e genera un nuovo numero assegno.
Per annullare un assegno, fare clic su Stornare . Si noti che è possibile annullare solo
un assegno con lo stato Pronto per il trasferimento.
Per ulteriori informazioni, consultare Intervalli di numeri di assegno e numeri assegno per
assegni in uscita [Pagina 174].
Immettere un assegno in entrata o assegni multipli
1.
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità o Gestione pagamenti e aprire la
view del centro di lavoro Monitor pagamenti.
2.
Fare clic su Nuovo pagamento in base a
videata Nuovo assegno in entrata.
, quindi su Assegno in entrata per aprire la
Per inserire più di un nuovo assegno, fare clic su Nuovo pagamento in base a ,
quindi su Assegni multipli per aprire la videata Nuovi assegni multipli. Si noti che
con questa azione non è possibile compensare le posizioni aperte.
3.
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione pagamenti
Inserire i dettagli di pagamento rilevanti, inclusi i dati per i campi Pagatore, Numero
assegno, Importo del pagamento, quindi selezionare la divisa corretta dall'elenco di
riepilogo a discesa accanto all'importo. Inserire ulteriori informazioni come richiesto.
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129
4.
In Metodo applicazione pagamenti, selezionare se si intende allocare l'importo
dell'assegno a posizioni aperte o registrarlo direttamente nel conto Co.Ge. senza
l'allocazione del pagamento.
●
Per allocare l'assegno a posizioni aperte, selezionare Riferimento alle posizioni. Il
sistema visualizza le posizioni aperte per il conto cliente o fornitore. È possibile
quindi far corrispondere l'assegno a queste posizioni aperte. È inoltre possibile
aggiungere sconti a queste posizioni.
●
5.
Per utilizzare l'assegno in modo da effettuare un pagamento che non corrisponde
ad alcuna posizione aperta, selezionare Registrazione diretta su conto Co.Ge..
Selezionare un paese, quindi il Tipo di inserimento. Fare clic su Aggiungere riga per
attribuire manualmente il pagamento al conto Co.Ge. rilevante.
Fare clic su Registrare per salvare e registrare il nuovo assegno. Se si intende creare
più di un assegno, è possibile anche utilizzare il pulsante di comando
Registrare e nuovo . Il nuovo assegno viene salvato nel sistema e aggiunto ai pagamenti
elencati nella view Monitor pagamenti.
Utilizzo di un pagamento esistente
A seconda della modalità di pagamento utilizzata per ogni pagamento, sono disponibili diverse
opzioni di elaborazione, che influenzano lo stato del pagamento o il pagamento stesso.
1.
Selezionare il pagamento rilevante e fare clic su Elaborare . Viene aperta la videata
rilevante per il tipo di pagamento selezionata.
2.
Per impedire il completamento del pagamento, fare clic su Stornare .
3.
Per creare un avviso di pagamento per il pagamento selezionato, a condizione che sia
supportato dalla modalità di pagamento, fare clic su Creare avviso di pagamento .
A seconda dello stato di ogni pagamento, potrebbe non essere possibile
elaborare o stornare il pagamento o emettere un avviso di pagamento.
4.
130
Oltre alle funzioni generali elencate sopra, ogni modalità di pagamento include possibili
azioni supplementari:
●
Azioni per assegni
○
Impostare su In trasferimento: indica che un assegno cartaceo è stato già
creato per il pagamento.
○
Annullare: annulla l'assegno specifico che è stato emesso e lascia il
pagamento aperto nel sistema in modo che sia possibile emettere un nuovo
assegno.
○
Attribuire a deposito: consente all'utente di aggiungere l'assegno al deposito
assegni appropriato, in modo da poterlo inviare alla banca.
○
Stampare modulo assegno: invia istruzioni al sistema per stampare una
lettera di assegno per l'assegno.
○
Rinumerare: consente l'attribuzione di un nuovo numero assegno a un
assegno, ad esempio, a causa di una mancata corrispondenza tra il numero
assegno nel sistema e il numero stampato nell'assegno.
○
Commutare: commuta i numeri assegni dei due assegni selezionati.
○
Impostare su Non trasferito: indica che un assegno non è ancora stato inviato
alla banca, al cliente o al fornitore, in modo da poter essere emesso
nuovamente. Ciò può essere necessario se un assegno non è stato stampato
correttamente, ad esempio.
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Gestione pagamenti
●
Azioni per transazioni bancarie
○
Creare file pagamenti: invia il file pagamenti, che verrà inviato alla banca, al
centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Il file pagamenti verrà creato alla
successiva esecuzione mezzi di pagamento schedulata se tale azione non
viene utilizzata.
○
Impostare su In trasferimento: indica che il trasferimento è già avvenuto, ad
esempio mediante il servizio bancario online o di trasferimento di denaro.
○
Impostare su Non trasferito: indica che un trasferimento non è stato ancora
inviato a una banca o a un business partner, in modo da poter essere emesso
nuovamente. Ciò può essere necessario se il file pagamenti non è stato
trasferito correttamente o è stato corrotto.
Monitorare l'elaborazione allocazione pagamenti
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Monitoraggio dell'elaborazione
allocazione pagamenti [Pagina 180].
5.2.2 Guida rapida per Allocazione pagamento
Nella view Allocazione pagamento, è possibile tracciare pagamenti e avvisi di pagamento che richiedono l'allocazione
pagamenti manuale. Questa situazione si applica, ad esempio, quando il sistema non è in grado di allocare i pagamenti
a un cliente o a un fornitore utilizzando i dati disponibili. È possibile utilizzare questa view per allocare manualmente
pagamenti o avvisi di pagamento a determinati clienti, fornitori o transazioni commerciali. Il processo di allocazione
pagamenti manuale incorpora allocazioni supplementari, come la registrazione delle spese bancarie o l'inserimento
di una posizione direttamente su un conto Co.Ge. È essenziale che i pagamenti vengano allocati correttamente così
da mantenere aggiornato lo stato di tutte le posizioni di pagamento.
L'allocazione pagamenti avviene prima del processo di compensazione in base a cui i pagamenti vengono fatti
corrispondere alle posizioni aperte, operazione che compensa di conseguenza debiti e crediti aperti.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione pagamenti.
Concetti base
Compensazione e allocazione pagamenti
5.2.2 Compensazione e allocazione pagamenti
Riepilogo
La compensazione e l'allocazione pagamenti sono due fasi correlate ma distinte che fanno parte dell'elaborazione
pagamenti. L'allocazione pagamenti e la compensazione pagamenti sono necessari per i pagamenti in entrata e in
uscita. Il sistema utilizza generalmente entrambi automaticamente. In alcuni casi, non è in grado di eseguire tali
processi e crea attività di allocazione pagamenti manuali o attività di compensazione pagamenti manuali che
richiedono l'intervento dell'utente. Qui vengono illustrate le diverse situazioni che possono risultare in queste attività
manuali, poiché si tratta della relazione tra allocazione pagamenti e compensazione pagamenti.
Le allocazioni manuali dei pagamenti vengono effettuate dal centro di lavoro Gestione pagamenti nella view
Allocazione pagamento. La compensazione manuale dei pagamenti viene effettuata dalla view Compensazione
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Gestione pagamenti
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131
pagamenti dei centri di lavoro Contabilità fornitori o Contabilità clienti, rispettivamente per pagamenti di fornitori e
clienti.
L'allocazione pagamenti implica l'attribuzione di un pagamento a una determinata area pagamenti, quali contabilità
fornitori, contabilità clienti o imposta. Il pagamento viene quindi attribuito a un determinato business partner, quale
un fornitore, un cliente o un'autorità fiscale all'interno della relativa area.
In seguito avviene la compensazione pagamenti, in cui il pagamento viene associato a una posizione aperta e vengono
entrambi compensati. Il sistema utilizza informazioni di riferimento relative al business partner e al pagamento, quali
numero di fattura, importo del pagamento e conto bancario, per selezionare il business partner corretto e correggere
quindi la posizione aperta. In alcuni casi, in questo processo vengono utilizzate anche la data di scadenza e la modalità
del pagamento. Se tutte le informazioni rilevanti sono disponibili e corrette, l'allocazione pagamenti e la
compensazione pagamenti vengono effettuate automaticamente.
Scenari di allocazione pagamenti manuale
In alcuni casi, il processo automatico di allocazione pagamenti descritto sopra non può aver luogo. Di seguito,
vengono illustrati i diversi scenari in cui questo può avvenire:
●
Informazioni cliente o fornitore mancanti
●
Configurazione estratto conto elettronico errata
●
Spese di transazione su pagamenti esteri
●
Spese bancarie o interessi nell'estratto conto bancario
Informazioni cliente o fornitore mancanti
Per svariate ragione, è possibile che i pagamenti ricevuti non contengano alcune informazioni cliente o fornitore, ad
esempio se un pagamento viene ricevuto da una terza parte che paga una fattura aperta per conto di un cliente. Tale
terza parte potrebbe essere una società controllante o una società controllata del cliente ad esempio. Se il pagatore
non è registrato nel record dati anagrafici del cliente, sarà necessaria l'allocazione pagamenti manuale al cliente.
Allo stesso modo, è possibile che le informazioni cliente o fornitore vadano perse o danneggiate in un momento
precedente alla ricezione del pagamento. Anche gli avvisi di pagamento possono essere affetti da questi problemi.
Se esiste un estratto conto bancario con ID conto bancario sconosciuto, il sistema esegue una ricerca sulla base dei
numeri di fattura presenti nella nota per il beneficiario. Se viene trovato un numero fattura adatto, il pagamento viene
registrato nel cliente o nel fornitore corrispondenti.
Configurazione estratto conto elettronico errata
È possibile ricevere una notifica di pagamento sotto forma di posizione di estratto conto bancario che comunica
l'avvenuto pagamento in uno dei conti bancari. Se a tale scopo vengono utilizzati i file dell'estratto conto elettronico,
il formato di importazione utilizzato per il file deve essere configurato in modo che il codice della transazione di una
banca esterna utilizzato dalla banca per una determinata modalità di pagamento - ad esempio un bonifico corrisponda al codice utilizzato dalla società per quella modalità di pagamento. Se questi codici non vengono
registrati correttamente nel sistema, il pagamento con codici errati deve essere allocato manualmente al business
partner rilevante. I codici della transazione vengono definiti nel centro di lavoro Business Configuration, nella view
Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso di cassa
Formati di importazione per
estratti conto bancari .
Spese di transazione su pagamenti esteri
Nei casi in cui i pagamenti riguardino business partners in altri paesi, la banca potrebbe applicare spese di gestione
o di elaborazione, a seconda della modalità di pagamento utilizzata e dagli accordi tra l'utente e la banca. Se questi
pagamenti vengono ricevuti o confermati mediante estratto conto bancario, è possibile che tali spese di transazione
vengano incluse nella posizione dell'estratto conto bancario per ciascun pagamento. In questa situazione, verrà
132
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Gestione pagamenti
creata un'attività di allocazione pagamenti manuale. Mediante questa attività, le spese vengono registrate nel conto
di contabilità generale rilevante e il saldo del pagamento viene allocato al business partner rilevante.
Spese bancarie o interessi nell'estratto conto bancario
Se un estratto conto bancario contiene posizioni di spese bancarie o interessi, è necessaria l'allocazione pagamenti
manuale di queste posizioni. Tuttavia, in questa situazione, l'allocazione pagamenti non riguarda un business
partner; piuttosto, le spese o gli interessi vengono registrati direttamente nel conto di contabilità generale rilevante.
Verrà creata un'attività di allocazione pagamenti manuale, in modo che questa registrazione possa essere effettuata.
Anche i pagamenti dell'affitto mediante addebito diretto vengono gestiti in questo modo.
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per il
Giappone. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese,
selezionare Giappone. Salvare le impostazioni.
Scenari di compensazione pagamenti manuale
Una volta eseguita l'allocazione pagamenti (manuale o automatica), nelle seguenti circostanze potrebbe essere
necessaria un'attività di compensazione pagamenti manuale:
●
Riferimento pagamento mancante
●
Differenza di pagamento
●
Pagamenti effettuati prima della ricezione della fattura
Riferimento pagamento mancante
È possibile che venga ricevuto un pagamento senza riferimento alle posizioni aperte che tale pagamento deve
saldare. In maniera simile, è possibile che i business partner elaborino pagamenti in uscita avviati esternamente alla
società senza includere le informazioni di riferimento al pagamento. I riferimenti pagamenti possono anche essere
errati o comprendere cifre sottoposte a trasposizione. Anche gli avvisi di pagamento possono essere affetti da questi
problemi. Se si verificano queste situazioni, il sistema crea un'attività di compensazione pagamenti manuale, in modo
che i pagamenti o gli avvisi possano essere abbinati alle posizioni aperte corrette e che entrambi possano essere
compensati.
Differenza di pagamento
Gli importi dei pagamenti non sempre corrispondono agli importi delle fatture: ai pagamenti potrebbero essere stati
applicati sconti errati o detrazioni potrebbero essere effettuate sugli importi, ad esempio per via di una disputa o di
una nota di credito. Talvolta, potrebbe semplicemente venire elaborato un importo pagamento errato. In tali casi,
potrebbe essere creata un'attività di compensazione pagamenti manuale se la differenza di pagamento supera la
tolleranza definita nella strategia di compensazione. È possibile definire la tolleranza di pagamento nel centro di
lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso
di cassa Strategia di compensazione . Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: strategie di
compensazione.
Pagamenti effettuati prima della ricezione della fattura
In talune circostanze, un pagamento potrebbe comparire nel sistema prima della fattura corrispondente. Questo
avviene quando un fornitore elabora un pagamento in uscita mediante addebito diretto, quindi emette la fattura per
il pagamento. In maniera simile, un cliente acquista un prodotto in rete e paga immediatamente, ma riceve la fattura
solo con la spedizione dell'articolo. In tali situazioni, verrà creata un'attività di compensazione pagamenti manuale,
poiché il sistema non sarà in grado di trovare una fattura corrispondente per il pagamento.
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Gestione pagamenti
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Influenza del tipo di pagamento sull'allocazione e la compensazione manuali
La seguente tabella illustra la relazione tra il tipo di pagamento in questione (avviato internamente o esternamente,
in entrata o in uscita) e i motivi più probabili di un'attività di allocazione o di compensazione manuali. Le attività
manuali per i pagamenti in entrata avviati internamente si verificano solo in circostanze eccezionali.
Motivi di attività manuali in base al tipo di pagamento
Scenario di allocazione pagamenti
manuale
Tipo di pagamento
Scenario di compensazione pagamenti
manuale
In entrata avviato esternamente
(assegno o bonifico)
Informazioni cliente o fornitore mancanti Possibili tutti gli scenari
o configurazione estratto conto
elettronico errata
In uscita avviato internamente
(assegno o bonifico)
Configurazione estratto conto
elettronico errata
In uscita avviato esternamente
(addebito diretto)
Informazioni cliente o fornitore mancanti Differenza di pagamento
Differenza di pagamento
Per ulteriori informazioni, consultare Compensazione e allocazione pagamenti.
Pagamenti in entrata
Il processo di pagamento in entrata copre l'acquisizione di attivo liquido nella società; pertanto un pagamento in
entrata aumenta le disponibilità liquide come il saldo di cassa e il saldo bancario.
Un pagamento in entrata non aumenta necessariamente le immobilizzazioni finanziarie, compresi i debiti e i crediti
a breve termine. La compensazione di un credito mediante un pagamento in entrata aumenta il saldo del conto
bancario; allo stesso tempo, tuttavia, il credito scade ma questo non modifica le immobilizzazioni finanziarie.
Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti in entrata.
Pagamenti in uscita
Il processo di pagamento in uscita copre l'eliminazione di fondi di liquidità della società. I pagamenti in uscita
diminuiscono le disponibilità liquide come il saldo di cassa e il saldo bancario.
Un pagamento in uscita non diminuisce necessariamente le immobilizzazioni finanziarie, compresi i debiti e i crediti
a breve termine. La compensazione di un debito mediante un pagamento in uscita riduce il saldo del conto bancario;
allo stesso tempo, il debito scade ma questo non modifica le immobilizzazioni finanziarie.
Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti in uscita.
Attività
Allocare un pagamento manualmente
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
Stornare un pagamento
1.
134
Se, ad esempio, si intende stornare un pagamento addebitato erroneamente da un
conto o se si è registrata per errore una nota di credito, selezionare l'allocazione
appropriata (il documento precedente è l'estratto conto bancario) e fare clic su
Elaborare .
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Gestione pagamenti
2.
Nell'editor Modificare attribuzione pagamenti sotto Dettagli allocazione, selezionare un
Motivo del reso appropriato dall'elenco di riepilogo a discesa.
3.
Selezionare Azioni Marcare come reso . Il sistema crea una posizione di rimborso,
visualizzata nel monitor pagamenti. La visualizzazione della posizione è più semplice
passando alla view Monitor pagamenti e all'area Ricerca ampliata, in cui è possibile
selezionare la modalità di pagamento Rimborso in uscita di pagamento in entrata o
Rimborso in uscita di pagamento in uscita.
Informare la banca che si intende stornare le registrazioni nota di credito o di debito
sul proprio conto, dal momento che il sistema non è in grado di avviare questa attività
automaticamente.
4.
Una volta che la banca ha accreditato o addebitato l'importo appropriato sul conto e lo
ha confermato sull'estratto conto bancario, è possibile allocare la posizione di rimborso
nella view Allocazione pagamento. È possibile trovare questa posizione nell'editor
Modificare allocazione pagamento: <ID> nel tab Attribuzione del pagamento . Dall'elenco
di riepilogo a discesa, selezionare
Visualizzare
dell'elaborazione, rilasciare l'allocazione.
Pagamenti restituiti . Al termine
Aggiungere una regola di analisi per righe di nota
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui.
5.2.3 Guida rapida per Piccola cassa (Gestione pagamenti)
Nella view Piccola cassa, è possibile creare e monitorare la piccola cassa della società e registrare anche le entrate
e le uscite di cassa effettuate da e verso la piccola cassa. I contanti possono essere trasferiti tra piccole casse o da
e verso conti bancari. È possibile creare qualsiasi numero di fondi piccola cassa per la società e visualizzare nel libro
di cassa, in cui vengono registrate le entrate e le uscite di cassa, l'intero storico transazioni per un fondo piccola
cassa specifico.
I pagamenti che possono essere inseriti in questa view includono il pagamento di acquisti occasionali e le transazioni
in cui sono coinvolti clienti o fornitori.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione pagamenti.
Attività
Creare un prelievo in contanti
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare un prelievo in contanti.
Inserire un versamento in contanti
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Inserire un versamento in contanti.
Trasferire i fondi
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Trasferire i fondi.
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Gestione pagamenti
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Monitorare, stampare o stornare le transazioni di piccola cassa nel libro di
cassa
1.
Se si intende visualizzare il libro di cassa contenente una lista di tutte le transazioni
eseguite per un fondo piccola cassa specifico, selezionare la piccola cassa che si
intende visualizzare e fare clic su Visualizzare libro di cassa .
Nella videata Giornale piccola cassa: <nome della piccola cassa>, passare all'elenco di
riepilogo a discesa Visualizzare e selezionare Tutto. Tutti i pagamenti in entrata e in
uscita vengono visualizzati insieme ai dettagli sulle registrazioni, come ad esempio l'ID
documento e la data di registrazione.
2.
Per stampare le ricevute dei pagamenti in entrata, selezionare il pagamento rilevante
e fare clic su Visualizzare . Nella videata del pagamento in contanti corrispondente,
fare clic su Stampare ricevuta .
3.
Per stornare i pagamenti, selezionare il pagamento rilevante e fare clic su Stornare .
5.2.4 Guida rapida per Depositi assegni
Nella sottoview Depositi assegni del centro di lavoro Gestione pagamenti, è possibile creare depositi per gli assegni
in entrata ricevuti dai clienti o dai fornitori, che si possono quindi raggruppare e depositare presso la propria banca.
La distinta deposito è un documento che contiene tutte le informazioni necessarie per incassare l'assegno. Questo
include l'importo totale, la divisa, i riferimenti agli assegni e il conto. È necessario utilizzare un deposito assegni
separato per ciascun conto e ciascuna divisa. Una volta attribuiti tutti gli assegni necessari al deposito assegni, ad
esempio tutti gli assegni ricevuti in un giorno, rilasciarlo e stamparlo. Quindi, inviare la distinta deposito insieme agli
assegni cartacei alla banca dove vengono elaborati e accreditati sul rispettivo conto. L'estratto conto bancario
visualizza l'avvenuta ricezione del pagamento.
Tutti gli assegni che vengono attribuiti a un deposito assegni devono essere stati inseriti in anticipo nella view Monitor
pagamenti.
Concetti base
●
Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104]
Attività
Controllare i prerequisiti
Per poter utilizzare un deposito assegni, è necessario prima creare un archivio assegni. Per
eseguire questa operazione, accedere al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Guida rapida per Dati anagrafici (in
Gestione cassa e liquidità).
Creare un deposito assegni
1.
136
Selezionare
Nuovo
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Deposito assegni .
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Gestione pagamenti
2.
3.
Nella videata Nuovo deposito assegni, inserire i dati necessari per il deposito assegni,
ossia, oltre alla società, inserire il conto in cui devono essere accreditati gli assegni. Se
necessario, è possibile sovrascrivere i valori di default per i seguenti campi:
●
Data di registrazione
La data in cui si intende inserire il deposito nella contabilità finanziaria.
●
Data di deposito
La data in cui si intende incassare il deposito in banca.
●
Data valuta
La data in cui la banca prevede di liquidare il valore nel conto. Il valore di default è
tre giorni dopo la data di deposito.
Salvare gli inserimenti.
Attribuire al deposito assegni
1.
Dalla view Monitor pagamenti, selezionare l'assegno in entrata necessario, quindi
Azioni per assegni Attribuire a deposito .
selezionare
In alternativa, è possibile accedere a questa funzionalità selezionando un assegno in
entrata, quindi Elaborare .
2.
Nella finestra di dialogo Attribuire assegni a deposito, inserire un ID deposito esistente
o fare clic su Nuovo deposito assegni .
Annullare l'attribuzione dell'assegno o modificare l'attribuzione al deposito
assegni
1.
Se si intende annullare l'attribuzione di un assegno o modificarla (ad esempio, se è stato
attribuito erroneamente un assegno a un deposito oppure se non si è pronti per
incassare l'assegno), selezionare il deposito nella sottoview Deposito assegni. Fare clic
sull'ID deposito assegni.
2.
Fare clic sul tab Assegni attribuiti e selezionare l'assegno. Quindi, fare clic su
Annullare attribuzione a deposito assegni . Se si intende creare un'altra attribuzione, fare
clic su Modificare attribuzione a deposito e inserire l'ID deposito assegni nella finestra
visualizzata, in maniera indipendente o utilizzando l'help valori.
Rilasciare il deposito e stampare la distinta deposito
1.
Quando si crea un deposito assegni, il relativo stato è In preparazione. Prima di poter
stampare una distinta deposito assegni, è necessario rilasciare il deposito assegni. Una
volta rilasciato il deposito, non è più possibile attribuire assegni al deposito assegni.
Selezionare il deposito assegni necessario, quindi
Azioni
Rilasciare e stampare
distinta deposito . È ora possibile inviare la distinta deposito assegni stampata insieme
agli assegni cartacei alla banca.
2.
Facoltativo: se si intende rilasciare un deposito assegni per il pagamento ma non si
intende stampare la distinta deposito (ad esempio, se la banca fornisce la distinta in
formato cartaceo), selezionare
Azioni
Rilasciare e impostare su In
trasferimento . In questo modo, il deposito ottiene lo stato richiesto; il risultato è che
il pagamento può essere confermato nel sistema mediante l'estratto conto bancario.
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Gestione pagamenti
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137
Se all'inizio si sceglie di rilasciare solo il deposito e di non creare una stampa, selezionare
il deposito appropriato e fare clic sull'ID deposito assegni. Nella videata Deposio assegni:
<ID> fare clic su Rilasciare . Se si intende stampare la distinta deposito assegni in una
data successiva, selezionare il deposito appropriato dalla lista e fare clic su
Stampare distinta deposito .
Eliminare il deposito assegni
È possibile eliminare i depositi assegni solo se il relativo stato è impostato su In
preparazione e non vi è stato attribuito alcun assegno. Non è possibile eliminare i
depositi assegni rilasciati.
1.
Selezionare il deposito assegni appropriato e fare clic su Azioni
Eliminare.
, quindi su
5.2.5 Guida rapida per Lotti lockbox
È possibile utilizzare la sottoview Lotti lockbox per tracciare gli assegni in entrata elaborati dai fornitori del servizio
lockbox e importati nel sistema come file. Questo servizio viene fornito dalla banca o da un altro collaboratore
esterno. La società riceve un indirizzo che clienti e fornitori possono utilizzare per inviare gli assegni. Gli assegni
vengono elaborati dal fornitore del servizio che deposita gli assegni in banca per l'accredito sul conto. Questa
sottoview fornisce informazioni sulle fasi di elaborazione relative all'invio da parte del fornitore del servizio di file che
possono essere caricati nel sistema per essere controllati. L'estratto conto bancario visualizza l'avvenuta ricezione
del pagamento. L'estratto conto bancario contiene la rimessa assegni corrispondente che è possibile confermare
nel sistema. In questo modo, la società può utilizzare risorse esterne per le attività manuali che derivano
dall'elaborazione di assegni.
I servizi di lockbox vengono correntemente utilizzati soltanto negli Stati Uniti.
È possibile accedere a questa sottoview dal centro di lavoro Gestione pagamenti in Depositi.
Concetti base
●
Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104]
Attività
Controllare i prerequisiti
Per essere in grado di utilizzare il servizio lockbox, è necessario prima creare un archivio
assegni per il proprio fornitore del servizio lockbox. Per eseguire questa operazione, accedere
al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Guida rapida per Dati anagrafici (in
Gestione cassa e liquidità).
138
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SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione pagamenti
Eseguire l'upload di un lotto lockbox
1.
Per essere in grado di visualizzare e controllare lotti lockbox, è prima necessario
eseguire l'upload nel sistema dei file lockbox. Per eseguire questa operazione, accedere
al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità e selezionare
Gestione file
Files in
entrata .
2.
Selezionare la propria società dal registro file società e selezionare
Nuovo
File in
entrata .
Nella videata Nuovo file in entrata, nel campo Tipo di file, selezionare Lockbox. Nel
campo ID banca, selezionare il fornitore del servizio che invia i file lockbox.
3.
Selezionare il file di cui eseguire l'upload e fare clic su Avviare caricamento file .
Se è stato già eseguito l'upload del file, è possibile visualizzarlo e controllarne i dettagli.
Se il file caricato è completo e privo di errori, selezionare
Azioni
Marcare come
confermato . Se il file contiene errori, selezionare Azioni Marcare come errato .
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Gestione file.
Controllare un lotto lockbox
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare
Depositi
Lotti
lockbox . Selezionare il lotto lockbox da utilizzare e fare clic sul relativo ID lotto.
2.
Nell'editor Lotto lockbox: <ID>, è possibile visualizzare gli assegni appartenenti al lotto.
Nella colonna Numero assegno esterno, è possibile utilizzare il numero assegno per
visualizzare il rispettivo assegno.
Gli assegni elaborati mediante la procedura lockbox vengono sempre attribuiti a una
rimessa assegni. Le rimesse vengono sempre aggiunte a un lotto lockbox.
Stornare un lotto lockbox
1.
Se si intende impedire il pagamento di una rimessa assegni, ad esempio perché la
rimessa include un assegno non corretto, è possibile stornare il lotto lockbox. Per
eseguire questa operazione, passare al centro di lavoro Gestione pagamenti e
selezionare Depositi Lotti lockbox . Selezionare il lotto lockbox da annullare e fare
clic su Azioni , quindi su Stornare.
Si noti che non è possibile stornare singoli assegni nel lotto lockbox. È necessario
stornare l'intero lotto ed è necessario che il fornitore del servizio lockbox invii
una versione aggiornata del file lockbox. È possibile importare il nuovo file nel
sistema.
5.2.6 Guida rapida per Depositi effetti
Un effetto è una modalità di pagamento utilizzata soltanto in Spagna, Francia e Italia.
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Gestione pagamenti
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139
Nella sottoview Depositi effetti, è possibile attribuire effetti attivi in entrata a un deposito effetti così da consentire
alla società di ricevere pagamenti di effetti dai clienti. Ogni effetto ricevuto da un cliente deve essere attribuito a un
deposito. Se si è attribuito l'effetto appropriato al deposito, è possibile rilasciarlo ed emetterlo. In seguito, si inviano
i depositi effetti in formato file alla banca per l'accredito dell'importo. L'estratto conto bancario visualizza l'avvenuta
ricezione del pagamento.
I depositi effetti non hanno effetti sui trasferimenti commerciali.
Esistono due tipi di effetti che la società può utilizzare e attribuire ai depositi: effetti per incasso ed effetti scontati.
Entrambi i tipi di effetto o i corrispondenti depositi effetti vengono inviati alla banca prima della data di scadenza
degli effetti che contengono. Se si utilizza un effetto per incasso, il pagamento viene ricevuto alla data di scadenza
degli effetti. Se si utilizza un effetto scontato, il pagamento viene ricevuto prima della data di scadenza degli effetti,
dal momento che la banca acquista l'effetto e consente, di conseguenza, un credito di sconto. Se la società richiede
un pagamento anticipato a scopi di liquidità, si consiglia di utilizzare un effetto scontato. Tuttavia, è necessario pagare
la banca per il pagamento anticipato, dal momento che si riceve soltanto il pagamento dell'effetto senza spese o
interessi.
È possibile accedere a questa sottoview dal centro di lavoro Gestione pagamenti in Depositi.
Concetti base
Pagamenti in entrata
Il processo di pagamento in entrata copre l'acquisizione di attivo liquido nella società; pertanto un pagamento in
entrata aumenta le disponibilità liquide come il saldo di cassa e il saldo bancario.
Un pagamento in entrata non aumenta necessariamente le immobilizzazioni finanziarie, compresi i debiti e i crediti
a breve termine. La compensazione di un credito mediante un pagamento in entrata aumenta il saldo del conto
bancario; allo stesso tempo, tuttavia, il credito scade ma questo non modifica le immobilizzazioni finanziarie.
Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti in entrata.
Compensazione e allocazione pagamenti
5.2.6 Compensazione e allocazione pagamenti
Riepilogo
La compensazione e l'allocazione pagamenti sono due fasi correlate ma distinte che fanno parte dell'elaborazione
pagamenti. L'allocazione pagamenti e la compensazione pagamenti sono necessari per i pagamenti in entrata e in
uscita. Il sistema utilizza generalmente entrambi automaticamente. In alcuni casi, non è in grado di eseguire tali
processi e crea attività di allocazione pagamenti manuali o attività di compensazione pagamenti manuali che
richiedono l'intervento dell'utente. Qui vengono illustrate le diverse situazioni che possono risultare in queste attività
manuali, poiché si tratta della relazione tra allocazione pagamenti e compensazione pagamenti.
Le allocazioni manuali dei pagamenti vengono effettuate dal centro di lavoro Gestione pagamenti nella view
Allocazione pagamento. La compensazione manuale dei pagamenti viene effettuata dalla view Compensazione
pagamenti dei centri di lavoro Contabilità fornitori o Contabilità clienti, rispettivamente per pagamenti di fornitori e
clienti.
L'allocazione pagamenti implica l'attribuzione di un pagamento a una determinata area pagamenti, quali contabilità
fornitori, contabilità clienti o imposta. Il pagamento viene quindi attribuito a un determinato business partner, quale
un fornitore, un cliente o un'autorità fiscale all'interno della relativa area.
In seguito avviene la compensazione pagamenti, in cui il pagamento viene associato a una posizione aperta e vengono
entrambi compensati. Il sistema utilizza informazioni di riferimento relative al business partner e al pagamento, quali
140
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Gestione pagamenti
numero di fattura, importo del pagamento e conto bancario, per selezionare il business partner corretto e correggere
quindi la posizione aperta. In alcuni casi, in questo processo vengono utilizzate anche la data di scadenza e la modalità
del pagamento. Se tutte le informazioni rilevanti sono disponibili e corrette, l'allocazione pagamenti e la
compensazione pagamenti vengono effettuate automaticamente.
Scenari di allocazione pagamenti manuale
In alcuni casi, il processo automatico di allocazione pagamenti descritto sopra non può aver luogo. Di seguito,
vengono illustrati i diversi scenari in cui questo può avvenire:
●
Informazioni cliente o fornitore mancanti
●
Configurazione estratto conto elettronico errata
●
Spese di transazione su pagamenti esteri
●
Spese bancarie o interessi nell'estratto conto bancario
Informazioni cliente o fornitore mancanti
Per svariate ragione, è possibile che i pagamenti ricevuti non contengano alcune informazioni cliente o fornitore, ad
esempio se un pagamento viene ricevuto da una terza parte che paga una fattura aperta per conto di un cliente. Tale
terza parte potrebbe essere una società controllante o una società controllata del cliente ad esempio. Se il pagatore
non è registrato nel record dati anagrafici del cliente, sarà necessaria l'allocazione pagamenti manuale al cliente.
Allo stesso modo, è possibile che le informazioni cliente o fornitore vadano perse o danneggiate in un momento
precedente alla ricezione del pagamento. Anche gli avvisi di pagamento possono essere affetti da questi problemi.
Se esiste un estratto conto bancario con ID conto bancario sconosciuto, il sistema esegue una ricerca sulla base dei
numeri di fattura presenti nella nota per il beneficiario. Se viene trovato un numero fattura adatto, il pagamento viene
registrato nel cliente o nel fornitore corrispondenti.
Configurazione estratto conto elettronico errata
È possibile ricevere una notifica di pagamento sotto forma di posizione di estratto conto bancario che comunica
l'avvenuto pagamento in uno dei conti bancari. Se a tale scopo vengono utilizzati i file dell'estratto conto elettronico,
il formato di importazione utilizzato per il file deve essere configurato in modo che il codice della transazione di una
banca esterna utilizzato dalla banca per una determinata modalità di pagamento - ad esempio un bonifico corrisponda al codice utilizzato dalla società per quella modalità di pagamento. Se questi codici non vengono
registrati correttamente nel sistema, il pagamento con codici errati deve essere allocato manualmente al business
partner rilevante. I codici della transazione vengono definiti nel centro di lavoro Business Configuration, nella view
Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso di cassa
Formati di importazione per
estratti conto bancari .
Spese di transazione su pagamenti esteri
Nei casi in cui i pagamenti riguardino business partners in altri paesi, la banca potrebbe applicare spese di gestione
o di elaborazione, a seconda della modalità di pagamento utilizzata e dagli accordi tra l'utente e la banca. Se questi
pagamenti vengono ricevuti o confermati mediante estratto conto bancario, è possibile che tali spese di transazione
vengano incluse nella posizione dell'estratto conto bancario per ciascun pagamento. In questa situazione, verrà
creata un'attività di allocazione pagamenti manuale. Mediante questa attività, le spese vengono registrate nel conto
di contabilità generale rilevante e il saldo del pagamento viene allocato al business partner rilevante.
Spese bancarie o interessi nell'estratto conto bancario
Se un estratto conto bancario contiene posizioni di spese bancarie o interessi, è necessaria l'allocazione pagamenti
manuale di queste posizioni. Tuttavia, in questa situazione, l'allocazione pagamenti non riguarda un business
partner; piuttosto, le spese o gli interessi vengono registrati direttamente nel conto di contabilità generale rilevante.
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione pagamenti
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Verrà creata un'attività di allocazione pagamenti manuale, in modo che questa registrazione possa essere effettuata.
Anche i pagamenti dell'affitto mediante addebito diretto vengono gestiti in questo modo.
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per il
Giappone. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese,
selezionare Giappone. Salvare le impostazioni.
Scenari di compensazione pagamenti manuale
Una volta eseguita l'allocazione pagamenti (manuale o automatica), nelle seguenti circostanze potrebbe essere
necessaria un'attività di compensazione pagamenti manuale:
●
Riferimento pagamento mancante
●
Differenza di pagamento
●
Pagamenti effettuati prima della ricezione della fattura
Riferimento pagamento mancante
È possibile che venga ricevuto un pagamento senza riferimento alle posizioni aperte che tale pagamento deve
saldare. In maniera simile, è possibile che i business partner elaborino pagamenti in uscita avviati esternamente alla
società senza includere le informazioni di riferimento al pagamento. I riferimenti pagamenti possono anche essere
errati o comprendere cifre sottoposte a trasposizione. Anche gli avvisi di pagamento possono essere affetti da questi
problemi. Se si verificano queste situazioni, il sistema crea un'attività di compensazione pagamenti manuale, in modo
che i pagamenti o gli avvisi possano essere abbinati alle posizioni aperte corrette e che entrambi possano essere
compensati.
Differenza di pagamento
Gli importi dei pagamenti non sempre corrispondono agli importi delle fatture: ai pagamenti potrebbero essere stati
applicati sconti errati o detrazioni potrebbero essere effettuate sugli importi, ad esempio per via di una disputa o di
una nota di credito. Talvolta, potrebbe semplicemente venire elaborato un importo pagamento errato. In tali casi,
potrebbe essere creata un'attività di compensazione pagamenti manuale se la differenza di pagamento supera la
tolleranza definita nella strategia di compensazione. È possibile definire la tolleranza di pagamento nel centro di
lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso
di cassa Strategia di compensazione . Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: strategie di
compensazione.
Pagamenti effettuati prima della ricezione della fattura
In talune circostanze, un pagamento potrebbe comparire nel sistema prima della fattura corrispondente. Questo
avviene quando un fornitore elabora un pagamento in uscita mediante addebito diretto, quindi emette la fattura per
il pagamento. In maniera simile, un cliente acquista un prodotto in rete e paga immediatamente, ma riceve la fattura
solo con la spedizione dell'articolo. In tali situazioni, verrà creata un'attività di compensazione pagamenti manuale,
poiché il sistema non sarà in grado di trovare una fattura corrispondente per il pagamento.
Influenza del tipo di pagamento sull'allocazione e la compensazione manuali
La seguente tabella illustra la relazione tra il tipo di pagamento in questione (avviato internamente o esternamente,
in entrata o in uscita) e i motivi più probabili di un'attività di allocazione o di compensazione manuali. Le attività
manuali per i pagamenti in entrata avviati internamente si verificano solo in circostanze eccezionali.
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Gestione pagamenti
Motivi di attività manuali in base al tipo di pagamento
Scenario di allocazione pagamenti
manuale
Tipo di pagamento
Scenario di compensazione pagamenti
manuale
In entrata avviato esternamente
(assegno o bonifico)
Informazioni cliente o fornitore mancanti Possibili tutti gli scenari
o configurazione estratto conto
elettronico errata
In uscita avviato internamente
(assegno o bonifico)
Configurazione estratto conto
elettronico errata
In uscita avviato esternamente
(addebito diretto)
Informazioni cliente o fornitore mancanti Differenza di pagamento
Differenza di pagamento
Per ulteriori informazioni, consultare Compensazione e allocazione pagamenti.
Registrazioni degli effetti attivi
Per ulteriori informazioni, consultare Registrazioni degli effetti attivi [Pagina 122].
Attività
Controllare i prerequisiti
1.
Per poter creare effetti attivi o utilizzare i depositi effetti, è necessario in primo luogo
creare un archivio effetti. Per eseguire questa operazione, accedere al centro di lavoro
Gestione cassa e liquidità e selezionare
Dati anagrafici
Archivio effetti .
2.
Selezionare
3.
Nella finestra visualizzata, inserire i dati richiesti compresi i dati relativi ai seguenti
campi:
●
ID archivio effetti
Inserire un nome per l'archivio effetti. Sono consentiti valori alfanumerici (come
AKRON 01).
●
4.
Nuovo
Archivio effetti .
ID conto bancario
Specificare il numero del conto sul quale devono essere accreditati gli effetti.
Fare clic su Salvare
, quindi Attivare.
Se possibile, creare soltanto un archivio effetti per ogni società.
Creare un deposito effetti
1.
Selezionare
2.
Nell'editor Nuovo deposito di effetti, inserire i dati richiesti per il deposito effetti, ossia,
oltre alla società, inserire il conto bancario in cui accreditare gli effetti e la divisa (EUR)
di pagamento. Nel campo Tipo di deposito, specificare se si intende attribuire al
deposito un effetto per incasso o un effetto scontato. Se necessario, è possibile
sovrascrivere i valori di default per i seguenti campi:
●
Data di registrazione
La data in cui si intende inserire il deposito nella contabilità finanziaria.
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione pagamenti
Nuovo
Deposito effetti .
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143
3.
●
Data di deposito
La data in cui si intende incassare il deposito in banca.
●
Data valuta
Questo campo viene attivato se è stato selezionato Sconto per il tipo di deposito.
In questo campo, è possibile inserire la data in cui la banca deve accreditare
l'importo sul conto e di conseguenza consentire il credito di sconto.
Fare clic su Salvare e chiudere .
Attribuire effetti a un deposito effetti
1.
Passare alla view Monitor pagamenti, selezionare l'effetto attivo richiesto, il quale deve
presentare lo stato Pronto per il deposito, e selezionare
Azioni per effetto Attribuire
a deposito .
2.
Nella finestra visualizzata, inserire il numero del deposito di effetti o selezionarlo
utilizzando l'help valori e specificare se si intende utilizzare un deposito per incasso o
un effetto scontato. Confermare la selezione. Lo stato degli effetti viene quindi
modificato in Pronto per il trasferimento.
Annullare l'attribuzione di un effetto o modificare un'attribuzione a un
deposito effetti
1.
Se si intende annullare o modificare l'attribuzione di un effetto, ad esempio se si è
attribuito in modo errato un effetto a un deposito, selezionare il deposito nella sottoview
Deposito effetti. Fare clic su Elaborare .
2.
Selezionare nell'editor il tab Effetto attribuito, quindi selezionare l'effetto. Fare clic su
Rimuovere . Se si intende modificare l'attribuzione dell'effetto a un deposito diverso,
fare clic su Modificare attribuzione a deposito , inserire l'ID del nuovo deposito di effetti
(oppure selezionarlo utilizzando l'help valori) al quale verrà attribuito l'effetto e
confermare la selezione.
Rilasciare un deposito effetti
Quando si crea un deposito effetti, il suo stato è In preparazione. Per poter inviare il deposito
alla banca, è innanzitutto necessario rilasciarlo. In questo modo viene generato un file che è
possibile scaricare e inviare alla banca.
Selezionare il deposito effetti appropriato, quindi
Azioni
Rilasciare .
Una volta che il deposito di effetti viene rilasciato, non è possibile eliminarlo o attribuirgli
effetti. È possibile eliminare soltanto un deposito effetti con stato In preparazione
selezionando il deposito e facendo clic su Eliminare . I depositi di effetti rilasciati
possono soltanto essere stornati.
Inviare un deposito effetti come file alla banca
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità e selezionare
file
2.
144
Gestione
Files in uscita .
Facoltativo: se si intende controllare il file del deposito di effetti prima di inviarlo,
selezionare il file del deposito con lo stato In rilascio. Questo stato visualizza che il file
non è ancora stato scaricato e inviato. Fare clic su Elaborare .
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Gestione pagamenti
Nella videata File in uscita: <ID>, selezionare il tab Allegato e aprire il file dal titolo del
documento. Se il file contiene errori, è possibile escluderlo dall'invio selezionando
Azioni
Scartare .
3.
Selezionare il file in uscita e fare clic su Elaborare .
Selezionare il tab Allegato, quindi il file in uscita e salvarlo sul proprio computer. È ora
possibile inviare il file alla banca.
4.
Per indicare nel sistema che il file per il deposito di effetti è stato inviato alla banca,
Azioni Rilasciare .
selezionare l'ID del file in uscita, quindi
Lo stato viene modificato da In rilascio a Rilasciato per il trasferimento. Questa attività
viene eseguita soltanto con finalità informative, per consentire la mappatura dei file già
inviati nel sistema.
5.
Dopo che il deposito di pagamento è stato confermato nell'estratto conto bancario,
Azioni Confermare .
selezionare il file in uscita, quindi
Lo stato viene modificato da Rilasciato per il trasferimento a Confermato. Questa attività
ha il solo scopo di fornire un riepilogo dei file pagati e del loro stato.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione file [Pagina 197].
Stornare un deposito effetti
È possibile stornare soltanto i depositi di effetti con stato Rilasciato.
1.
Selezionare il deposito effetti appropriato e fare clic su Stornare .
2.
Viene visualizzata una finestra in cui selezionare la data di creazione della prima nota
di storno per il deposito effetti. Il valore di default visualizzato qui è la data di deposito,
che corrisponde alla data di creazione di una prima nota per il deposito effetti nella
contabilità finanziaria. Se lo storno viene eseguito in una data in cui il periodo contabile
risulta già chiuso, è possibile sovrascrivere questa data.
Stornare una passività potenziale
È possibile stornare soltanto una passività potenziale nei depositi di effetti con stato
Rilasciato. Quando un effetto viene inviato alla banca, il sistema imposta il valore Esiste
passività potenziale nel deposito di effetti su Sì. La passività potenziale rimane nel conto Co.Ge.
che corrisponde al deposito di effetti e consente alla società di essere passibile di obbligo di
recesso nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento.
La passività potenziale rimane nel conto fino al raggiungimento della data di scadenza
dell'effetto o finché non si riceve un'attività che la storni. Al raggiungimento della data di
scadenza, la passività non esiste più ed è pertanto possibile stornare manualmente la passività
potenziale e aggiornare la contabilità.
1.
Selezionare il deposito di effetti appropriato, quindi
Azioni
Storno di passività
potenziali . Viene visualizzata la finestra di dialogo Storno di passività potenziali.
2.
Inserire la data di registrazione. Il valore di default visualizzato in questo campo
corrisponde alla data di scadenza dell'effetto nel deposito di effetti, ma tale valore può
essere sovrascritto.
Tutti gli effetti contenuti in un deposito di effetti hanno la stessa data di scadenza.
3.
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Gestione pagamenti
L'indicatore Esiste passività potenziale è impostato su No e nella contabilità viene
registrata una prima nota per lo storno della passività potenziale.
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Annullare lo storno della passività potenziale
È possibile annullare lo storno di una passività potenziale soltanto per gli effetti per i quali è
stata stornata una passività potenziale esistente (e il valore del campo Esiste passività
potenziale è impostato su No). Ad esempio, se una passività potenziale è stata stornata
inavvertitamente in un deposito di effetti, è possibile annullare lo storno utilizzando questa
azione.
1.
Selezionare il deposito di effetti appropriato, quindi
Azioni
Annullare storno di
passività potenziali . Viene visualizzata la finestra di dialogo.
2.
Inserire la data di registrazione. Il valore di default visualizzato in questo campo
corrisponde alla data in cui lo storno della passività potenziale è stata registrata nella
contabilità. Quando si annulla uno storno della passività potenziale, si consiglia di
registrare questa azione anche nella contabilità nella stessa data dello storno.
Quando si annulla uno storno della passività potenziale, il valore del campo Esiste
passività potenziale è nuovamente impostato su Sì e nella contabilità viene registrata
una prima nota per il deposito di effetti.
Le passività potenziali non esistono nei conti Co.Ge. di effetti che sono stati
aggiornati da una versione precedente del sistema. Pertanto, non è possibile
eseguire le azioni Storno di passività potenziali o Annullare storno di passività
potenziali in tali conti. Questi effetti vengono contrassegnati nel sistema
mediante il campo Rilevante per passività potenziale.
5.2.7 Guida rapida per Incassi effetti passivi
Un effetto è una modalità di pagamento utilizzata soltanto in Spagna, Francia e Italia.
Nella sottoview Incassi effetti passivi è possibile inserire gli incassi effetti passivi ricevuti dalla banca. La società riceve
una notifica di incasso dalla banca, in formato elettronico o cartaceo, che comunica l'approssimarsi della data di
scadenza degli effetti passivi. Salvo diversa indicazione dell'utente, il pagamento verrà effettuato. Se si inserisce un
nuovo incasso nel sistema, selezionare gli effetti inclusi nell'incasso ricevuto dalla banca. È poi possibile approvare
o rifiutare ciascun effetto.
In questo modo, è possibile elaborare effetti con o senza accettazione, nonché effetti all'ordine. Gli incassi effetti
passivi non interessano i bonifici commerciali.
È possibile accedere a questa sottoview dal centro di lavoro Gestione pagamenti in Depositi.
146
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Gestione pagamenti
Concetti base
Compensazione e allocazione pagamenti
5.2.7 Compensazione e allocazione pagamenti
Riepilogo
La compensazione e l'allocazione pagamenti sono due fasi correlate ma distinte che fanno parte dell'elaborazione
pagamenti. L'allocazione pagamenti e la compensazione pagamenti sono necessari per i pagamenti in entrata e in
uscita. Il sistema utilizza generalmente entrambi automaticamente. In alcuni casi, non è in grado di eseguire tali
processi e crea attività di allocazione pagamenti manuali o attività di compensazione pagamenti manuali che
richiedono l'intervento dell'utente. Qui vengono illustrate le diverse situazioni che possono risultare in queste attività
manuali, poiché si tratta della relazione tra allocazione pagamenti e compensazione pagamenti.
Le allocazioni manuali dei pagamenti vengono effettuate dal centro di lavoro Gestione pagamenti nella view
Allocazione pagamento. La compensazione manuale dei pagamenti viene effettuata dalla view Compensazione
pagamenti dei centri di lavoro Contabilità fornitori o Contabilità clienti, rispettivamente per pagamenti di fornitori e
clienti.
L'allocazione pagamenti implica l'attribuzione di un pagamento a una determinata area pagamenti, quali contabilità
fornitori, contabilità clienti o imposta. Il pagamento viene quindi attribuito a un determinato business partner, quale
un fornitore, un cliente o un'autorità fiscale all'interno della relativa area.
In seguito avviene la compensazione pagamenti, in cui il pagamento viene associato a una posizione aperta e vengono
entrambi compensati. Il sistema utilizza informazioni di riferimento relative al business partner e al pagamento, quali
numero di fattura, importo del pagamento e conto bancario, per selezionare il business partner corretto e correggere
quindi la posizione aperta. In alcuni casi, in questo processo vengono utilizzate anche la data di scadenza e la modalità
del pagamento. Se tutte le informazioni rilevanti sono disponibili e corrette, l'allocazione pagamenti e la
compensazione pagamenti vengono effettuate automaticamente.
Scenari di allocazione pagamenti manuale
In alcuni casi, il processo automatico di allocazione pagamenti descritto sopra non può aver luogo. Di seguito,
vengono illustrati i diversi scenari in cui questo può avvenire:
●
Informazioni cliente o fornitore mancanti
●
Configurazione estratto conto elettronico errata
●
Spese di transazione su pagamenti esteri
●
Spese bancarie o interessi nell'estratto conto bancario
Informazioni cliente o fornitore mancanti
Per svariate ragione, è possibile che i pagamenti ricevuti non contengano alcune informazioni cliente o fornitore, ad
esempio se un pagamento viene ricevuto da una terza parte che paga una fattura aperta per conto di un cliente. Tale
terza parte potrebbe essere una società controllante o una società controllata del cliente ad esempio. Se il pagatore
non è registrato nel record dati anagrafici del cliente, sarà necessaria l'allocazione pagamenti manuale al cliente.
Allo stesso modo, è possibile che le informazioni cliente o fornitore vadano perse o danneggiate in un momento
precedente alla ricezione del pagamento. Anche gli avvisi di pagamento possono essere affetti da questi problemi.
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Gestione pagamenti
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Se esiste un estratto conto bancario con ID conto bancario sconosciuto, il sistema esegue una ricerca sulla base dei
numeri di fattura presenti nella nota per il beneficiario. Se viene trovato un numero fattura adatto, il pagamento viene
registrato nel cliente o nel fornitore corrispondenti.
Configurazione estratto conto elettronico errata
È possibile ricevere una notifica di pagamento sotto forma di posizione di estratto conto bancario che comunica
l'avvenuto pagamento in uno dei conti bancari. Se a tale scopo vengono utilizzati i file dell'estratto conto elettronico,
il formato di importazione utilizzato per il file deve essere configurato in modo che il codice della transazione di una
banca esterna utilizzato dalla banca per una determinata modalità di pagamento - ad esempio un bonifico corrisponda al codice utilizzato dalla società per quella modalità di pagamento. Se questi codici non vengono
registrati correttamente nel sistema, il pagamento con codici errati deve essere allocato manualmente al business
partner rilevante. I codici della transazione vengono definiti nel centro di lavoro Business Configuration, nella view
Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso di cassa
Formati di importazione per
estratti conto bancari .
Spese di transazione su pagamenti esteri
Nei casi in cui i pagamenti riguardino business partners in altri paesi, la banca potrebbe applicare spese di gestione
o di elaborazione, a seconda della modalità di pagamento utilizzata e dagli accordi tra l'utente e la banca. Se questi
pagamenti vengono ricevuti o confermati mediante estratto conto bancario, è possibile che tali spese di transazione
vengano incluse nella posizione dell'estratto conto bancario per ciascun pagamento. In questa situazione, verrà
creata un'attività di allocazione pagamenti manuale. Mediante questa attività, le spese vengono registrate nel conto
di contabilità generale rilevante e il saldo del pagamento viene allocato al business partner rilevante.
Spese bancarie o interessi nell'estratto conto bancario
Se un estratto conto bancario contiene posizioni di spese bancarie o interessi, è necessaria l'allocazione pagamenti
manuale di queste posizioni. Tuttavia, in questa situazione, l'allocazione pagamenti non riguarda un business
partner; piuttosto, le spese o gli interessi vengono registrati direttamente nel conto di contabilità generale rilevante.
Verrà creata un'attività di allocazione pagamenti manuale, in modo che questa registrazione possa essere effettuata.
Anche i pagamenti dell'affitto mediante addebito diretto vengono gestiti in questo modo.
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per il
Giappone. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese,
selezionare Giappone. Salvare le impostazioni.
Scenari di compensazione pagamenti manuale
Una volta eseguita l'allocazione pagamenti (manuale o automatica), nelle seguenti circostanze potrebbe essere
necessaria un'attività di compensazione pagamenti manuale:
●
Riferimento pagamento mancante
●
Differenza di pagamento
●
Pagamenti effettuati prima della ricezione della fattura
Riferimento pagamento mancante
È possibile che venga ricevuto un pagamento senza riferimento alle posizioni aperte che tale pagamento deve
saldare. In maniera simile, è possibile che i business partner elaborino pagamenti in uscita avviati esternamente alla
società senza includere le informazioni di riferimento al pagamento. I riferimenti pagamenti possono anche essere
errati o comprendere cifre sottoposte a trasposizione. Anche gli avvisi di pagamento possono essere affetti da questi
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problemi. Se si verificano queste situazioni, il sistema crea un'attività di compensazione pagamenti manuale, in modo
che i pagamenti o gli avvisi possano essere abbinati alle posizioni aperte corrette e che entrambi possano essere
compensati.
Differenza di pagamento
Gli importi dei pagamenti non sempre corrispondono agli importi delle fatture: ai pagamenti potrebbero essere stati
applicati sconti errati o detrazioni potrebbero essere effettuate sugli importi, ad esempio per via di una disputa o di
una nota di credito. Talvolta, potrebbe semplicemente venire elaborato un importo pagamento errato. In tali casi,
potrebbe essere creata un'attività di compensazione pagamenti manuale se la differenza di pagamento supera la
tolleranza definita nella strategia di compensazione. È possibile definire la tolleranza di pagamento nel centro di
lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso
di cassa Strategia di compensazione . Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione: strategie di
compensazione.
Pagamenti effettuati prima della ricezione della fattura
In talune circostanze, un pagamento potrebbe comparire nel sistema prima della fattura corrispondente. Questo
avviene quando un fornitore elabora un pagamento in uscita mediante addebito diretto, quindi emette la fattura per
il pagamento. In maniera simile, un cliente acquista un prodotto in rete e paga immediatamente, ma riceve la fattura
solo con la spedizione dell'articolo. In tali situazioni, verrà creata un'attività di compensazione pagamenti manuale,
poiché il sistema non sarà in grado di trovare una fattura corrispondente per il pagamento.
Influenza del tipo di pagamento sull'allocazione e la compensazione manuali
La seguente tabella illustra la relazione tra il tipo di pagamento in questione (avviato internamente o esternamente,
in entrata o in uscita) e i motivi più probabili di un'attività di allocazione o di compensazione manuali. Le attività
manuali per i pagamenti in entrata avviati internamente si verificano solo in circostanze eccezionali.
Motivi di attività manuali in base al tipo di pagamento
Tipo di pagamento
Scenario di allocazione pagamenti
manuale
Scenario di compensazione pagamenti
manuale
In entrata avviato esternamente
(assegno o bonifico)
Informazioni cliente o fornitore mancanti Possibili tutti gli scenari
o configurazione estratto conto
elettronico errata
In uscita avviato internamente
(assegno o bonifico)
Configurazione estratto conto
elettronico errata
In uscita avviato esternamente
(addebito diretto)
Informazioni cliente o fornitore mancanti Differenza di pagamento
Differenza di pagamento
Per ulteriori informazioni, consultare Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104].
Pagamenti in uscita
Il processo di pagamento in uscita copre l'eliminazione di fondi di liquidità della società. I pagamenti in uscita
diminuiscono le disponibilità liquide come il saldo di cassa e il saldo bancario.
Un pagamento in uscita non diminuisce necessariamente le immobilizzazioni finanziarie, compresi i debiti e i crediti
a breve termine. La compensazione di un debito mediante un pagamento in uscita riduce il saldo del conto bancario;
allo stesso tempo, il debito scade ma questo non modifica le immobilizzazioni finanziarie.
Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti in uscita.
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Gestione pagamenti
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Attività
Eseguire l'upload di informazioni elettroniche per un incasso effetti passivi
Questa sezione è rilevante solo se la banca invia una notifica di incasso in formato
elettronico. Se si riceve una notifica in formato cartaceo, consultare la sezione Creare
un incasso effetti passivi.
1.
Per poter visualizzare ed elaborare incassi effetti passivi, è prima necessario eseguire
l'upload dei file di incasso nel sistema. Per far ciò, accedere al centro di lavoro Gestione
cassa e liquidità e selezionare
Gestione file
Files in entrata.
2.
Nuovo
File
Selezionare la propria società dal registro file società e selezionare
in entrata.
Nella videata Nuovo file in entrata, nel campo Tipo di file, selezionare Informazioni su
incassi effetto. Nel campo ID banca mittente, inserire l'istituto finanziario che invia i dati
per gli incassi effetti passivi.
3.
Selezionare il file di cui eseguire l'upload e fare clic su Avviare caricamento file .
Se è stato già eseguito l'upload del file, è possibile visualizzarlo e controllarne i dettagli.
Se il file caricato è completo e privo di errori, selezionare
Azioni
Marcare come
confermato. Se il file contiene errori, selezionare
Azioni
Marcare come errato.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione file [Pagina 197].
Creare e approvare un incasso effetti passivi ricevuto in formato cartaceo
Questa sezione è rilevante solo se si riceve dalla banca una notifica di incasso in formato
cartaceo e si deve creare un incasso effetti passivi manualmente. Se si riceve una
notifica in formato elettronico, consultare la sezione Approvare o rifiutare un incasso
effetti passivi.
1.
Selezionare
Nuovo
Incasso effetti passivi.
Nell'attività guidata per il Nuovo avviso di incasso effetto, inserire i dati richiesti per
l'incasso di effetti passivi. Questi dati sono reperibili nella notifica ricevuta dalla banca.
Oltre alla società e al numero di avviso di incasso, inserire il conto da cui devono essere
addebitati gli importi effetto. Inserire anche la data di scadenza della risposta proposta
dalla banca. Se non si risponde entro questa data, la banca accetta l'effetto e addebita
gli importi. Fare clic su Successivo .
2.
Nella fase Selezionare effetti, selezionare innanzitutto l'effetto che si intende accettare,
che il sistema visualizza in base alla società, al conto bancario e allo stato dell'effetto.
Utilizzare quindi il simbolo freccia per copiare l'effetto selezionato dall'area videata
Tutti gli effetti non confermati all'area Effetti accettati. Una volta controllati tutti gli effetti
e accettati quelli necessari, fare clic su Concludere .
Questa attività è necessaria solo se si intende mappare nel sistema gli incassi effetti
passivi accettati. L'accettazione effettiva dell'incasso effetti passivi avviene in formato
cartaceo quando si restituisce il modulo di incasso alla banca.
Accettare o rifiutare un incasso effetti passivi ricevuto in formato elettronico
1.
150
Selezionare un incasso effetti passivi con stato In corso di verifica e fare clic su
Elaborare .
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Gestione pagamenti
2.
Nella videata Incasso effetti passivi: <ID>, selezionare l'effetto di cui si intende accettare
l'incasso e fare clic su Accettare incasso .
Se non si intende accettare l'effetto, effettuare le selezioni appropriate e fare clic su
Rifiutare incasso . Se si rifiuta un incasso effetti passivi, specificare il motivo del rifiuto.
3.
Fare clic su Rilasciare . Se si intende salvare inizialmente l'incasso come bozza senza
rilasciarlo, fare clic su Salvare .
Se lo stato è Rilasciato, è possibile annullare l'accettazione per elaborarla. Per far ciò,
selezionare l'incasso effetti passivi rilevante e fare clic su Annullare . Lo stato viene
quindi resettato su In corso di verifica. Da questo stato, è possibile anche annullare
l'incasso; consultare la sezione Annullare un incasso effetti passivi.
Emettere un incasso effetti passivi ricevuto in formato elettronico
Per potere inviare un incasso effetti passivi ricevuto in formato elettronico dalla banca,
è prima necessario emetterlo. Viene così generato un file di accettazione effetto che è
possibile caricare e inviare nelle fasi successive. Questa fase può essere eseguita anche
direttamente dopo il rilascio dell'incasso effetti passivi. Consultare la sezione Accettare
o rifiutare un incasso effetti passivi ricevuto in formato elettronico.
1.
Selezionare l'incasso effetti passivi appropriato e fare clic su Emettere.
2.
Facoltativo: per annullare lo stato In trasferimento, ad esempio perché ancora non si
intende inviare il file alla banca, selezionare l'incasso desiderato, quindi
Impostare su Non emesso. Lo stato torna, così, da Emesso a Rilasciato.
Azioni
Inviare un'accettazione di incasso effetti passivi come file alla banca
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità e selezionare
Gestione file
Files in uscita .
2.
Facoltativo: se si intende controllare il file di accettazione prima di inviarlo, selezionare
l'accettazione di incasso effetti passivi con stato In trasferimento. Questo stato
visualizza che il file non è ancora stato scaricato e inviato. Fare clic su Elaborare .
Nella videata File in uscita: <ID>, selezionare il tab Allegato e aprire il file dal titolo del
documento. Se il file contiene errori, è possibile escluderlo dall'invio selezionando
Azioni
Scartare.
3.
Selezionare l'accettazione di incasso effetti passivi e fare clic su Elaborare .
Nella videata File in uscita: <ID>, nel tab Allegato, selezionare il file in uscita e salvarlo
nel proprio computer. È ora possibile inviare il file alla banca.
4.
Per indicare nel sistema che il file per il deposito effetti è stato inviato alla banca,
Azioni
Rilasciare.
selezionare il deposito effetti, quindi
Lo stato viene modificato da In rilascio a Rilasciato per il trasferimento. Questa attività
viene eseguita soltanto per consentire la mappatura nel sistema dei file già inviati.
5.
Dopo che il deposito di pagamento è stato confermato sull'estratto conto bancario,
Azioni
selezionare l'accettazione di incasso effetti passivi e fare clic su
Confermare.
Lo stato viene modificato da Rilasciato per il trasferimento a Confermato. Questa attività
ha il solo scopo di fornire un riepilogo dei file pagati e del loro stato.
Se si ritorna al centro di lavoro Gestione pagamenti, view Incassi effetti passivi, è
possibile vedere che lo stato dell'incasso effetti passivi è ora Incassato.
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Gestione pagamenti
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Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione file [Pagina 197].
Annullare un incasso effetti passivi
Se un incasso effetti passivi contiene un errore, può essere annullato. Il flusso del
processo di questa operazione cambia a seconda che l'incasso effetti passivi sia stato
ricevuto in formato elettronico o creato manualmente.
1.
2.
Annullare un incasso effetti passivi ricevuto in formato cartaceo
a.
Selezionare l'incasso effetti passivi appropriato con stato Rilasciato.
b.
Annullare. Lo stato cambia in Annullato e l'incasso effetti
Selezionare Azioni
passivi non può più essere elaborato.
Annullare un incasso effetti passivi ricevuto in formato elettronico
a.
Selezionare l'incasso effetti passivi appropriato con stato Rilasciato.
b.
Selezionare
c.
Annullare. Lo stato cambia in Annullato e l'incasso effetti
Selezionare Azioni
passivi non può più essere elaborato.
Azioni
Annullare. Lo stato cambia quindi in In corso di verifica.
5.2.8 Guida rapida per Avvisi di pagamento
Nella view Avvisi di pagamento è possibile inserire tutti gli avvisi di pagamento in entrata ricevuti per i pagamenti
avviati dai clienti o dai fornitori. Tali pagamenti possono includere pagamenti in uscita mediante addebito diretto o
pagamenti tramite assegno in entrata e bonifici di cui il cliente o il fornitore informa la società prima di elaborare il
pagamento. Una volta inseriti nel sistema, gli avvisi di pagamento vengono utilizzati per supportare il processo di
compensazione automatica dopo l'esecuzione dei pagamenti. In alcuni casi, per pagamenti avviati da un cliente o
da un fornitore non vengono creati avvisi di pagamento poiché di solito è possibile elaborare tali pagamenti
rapidamente. Potrebbe verificarsi di non ricevere avvisi di pagamento per pagamenti se non si è specificato il loro
utilizzo per determinati clienti o fornitori.
Gli avvisi di pagamento in uscita utilizzati per informare clienti o fornitori dei pagamenti avviati vengono creati
nel sistema come richiesto, ma non vengono salvati. Questi avvisi di pagamento in uscita possono essere
generati direttamente dal sistema.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione pagamenti.
Concetti base
●
Avvisi di pagamento fornitore [Pagina 12]
●
Avvisi di pagamento cliente [Pagina 15]
●
Invio elettronico di avvisi di pagamento in uscita [Pagina 18]
152
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Gestione pagamenti
Attività
Inserire un avviso di pagamento
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Inserire un avviso di pagamento.
Stornare un avviso di pagamento
1.
Selezionare l'avviso di pagamento da stornare.
2.
Fare clic sull'ID di avviso. Nella videata Avviso di pagamento: <ID> fare clic su
Visualizzare tutto.
Controllare i dati per assicurarsi che l'avviso selezionato sia davvero quello che si
intende stornare.
3.
Fare clic su Stornare .
È anche possibile stornare un avviso di pagamento senza ricontrollarne i dati. In questo
caso, selezionare l'avviso di pagamento appropriato dalla lista e fare clic su Storno .
Gli avvisi di pagamento confermati non possono essere stornati.
5.2.9 Guida rapida per Estratti conto stanza di compensazione
È possibile accedere alla view Estratti conto stanza di compensazione dal centro di lavoro Gestione pagamenti. Nella
view Estratti conto stanza di compensazione è possibile eseguire l'upload degli estratti conto stanza di
compensazione e aggiornare le posizioni nel sistema. È inoltre possibile visualizzare lo stato e i dettagli transazione
degli estratti conto stanza di compensazione di cui è stato eseguito l'upload e stornare quelli errati.
Gli estratti conto stanza di compensazione possono essere generati dal fornitore di servizi per una o più società. Tali
estratti conto contengono una lista di singole transazioni che possono essere abbinate ai pagamenti In trasferimento
elencati nel sistema.
Concetti base
Pagamenti cliente con carta di credito
Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti cliente con carta di credito [Pagina 114].
Attività
Upload di un estratto conto stanza di compensazione
Per ulteriori informazioni, consultare Upload di un estratto conto stanza di compensazione.
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153
5.2.10 Guida rapida per Esecuzioni mezzi di pagamento
Nella sottoview Esecuzioni mezzi di pagamento, è possibile effettuare esecuzioni automatiche che generano mezzi
di pagamento per bonifici, addebiti diretti e assegni. È possibile visualizzare le esecuzioni mezzi di pagamento
ricorrenti nonché quelle schedulate per una determinata data. È possibile elaborare esecuzioni mezzi di pagamento
esistenti e schedularle nuovamente. È inoltre possibile visualizzare le esecuzioni disponibili e controllare i registri
dell'applicazione delle esecuzioni già effettuate.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione pagamenti in Attività periodiche.
Concetti base
●
Esecuzioni dati di massa
Attività
Creare un'esecuzione mezzi di pagamento
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare un'esecuzione mezzi di
pagamento.
Attivare l'esecuzione mezzi di pagamento
1.
Nella view Esecuzione mezzi di pagamento, selezionare un'esecuzione mezzi di
pagamento con stato In preparazione e fare clic su Elaborare .
2.
Nell'editor Esecuzione mezzi di pagamento: <ID>, è possibile controllare i dati
disponibili ed effettuare eventuali modifiche necessarie. Se si modificano i dati,
assicurarsi di Salvare .
3.
Fare clic su Impostare su Attivo .
È anche possibile eseguire questa fase alla creazione di un'esecuzione mezzi di
pagamento. In questo caso, non è necessario eseguire una fase di attivazione separata.
Si noti che non è possibile effettuare modifiche a un'esecuzione esistente dopo la sua
attivazione.
Schedulare un'esecuzione mezzi di pagamento
154
1.
Selezionare un'esecuzione mezzi di pagamento con stato Attiva e fare clic su
Schedulare .
Viene visualizzato l'editor Schedulazione job.
2.
Se si intende avviare immediatamente un'esecuzione mezzi di pagamento e non si
intende ripeterla, fare clic su Avviare immediatamente . In alternativa, è possibile
specificare data e ora di avvio oppure impostare l'esecuzione dopo un job specifico. Se
si intende schedulare l'esecuzione mezzi di pagamento periodicamente, specificare, in
aggiunta alla data di esecuzione, quando l'esecuzione mezzi di pagamento deve essere
ripetuta, ad esempio quotidianamente o settimanalmente.
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Gestione pagamenti
3.
Fare clic su Salvare e chiudere .
È anche possibile effettuare questa fase alla creazione dell'esecuzione mezzi di
pagamento, una volta che la si è salvata e attivata. In questo caso, non è necessario
eseguire una fase di schedulazione separata. È possibile schedulare nuovamente
un'esecuzione attiva in qualsiasi momento o modificarne i parametri di schedulazione.
Visualizzare le esecuzioni schedulate
1.
Selezionare l'esecuzione mezzi di pagamento richiesta e fare clic su Visualizzare jobs .
Viene visualizzata la finestra Job monitor.
2.
È possibile controllare le esecuzioni schedulate e modificarle o annullarle, se
necessario. Se si intende modificare la data di esecuzione di un job, selezionare il job
appropriato e fare clic su Schedulare nuovamente . Se si intende annullare un job già
schedulato, fare clic su Annullare job .
Visualizzare i dettagli esecuzione
1.
Se si intende visualizzare i dettagli delle esecuzioni già effettuate, selezionare
l'esecuzione mezzi di pagamento appropriata e controllare i dettagli nella sezione
Dettagli.
È possibile visualizzare quando l'esecuzione è stata effettuata e l'utente che l'ha creata.
Viene visualizzato anche lo stato esecuzione, ad esempio Concluso.
2.
Se si intende visualizzare il registro, è possibile eseguire l'operazione dalla colonna ID
registro dell'applicazione. Nel registro, è possibile controllare i risultati dell'esecuzione,
ad esempio se sono stati creati mezzi di pagamento e, in caso di risposta positiva, quali
supporti sono stati creati.
5.2.11 Guida rapida per Esecuzioni depositi di pagamento
Nella sottoview Esecuzioni depositi di pagamento, è possibile effettuare le esecuzioni automatiche che generano
depositi di pagamento per effetti. È possibile visualizzare le esecuzioni depositi di pagamento periodiche nonché le
esecuzioni depositi di pagamento schedulate per una data futura. È possibile elaborare esecuzioni depositi di
pagamento esistenti e schedularle nuovamente. È anche possibile visualizzare le esecuzioni disponibili e controllare
i registri dell'applicazione delle esecuzioni già effettuate.
Durante un'esecuzione deposito di pagamento, il sistema cerca effetti in scadenza in modo da poter creare il deposito
e inviarlo alla rispettiva banca.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione pagamenti in Attività periodiche.
Concetti base
Esecuzioni di dati di massa
Un'esecuzione dati di massa è l'elaborazione automatica di massa di un'attività o di una transazione commerciale.
Le esecuzioni dati di massa abilitano l'elaborazione di massa dei dati commerciali e sono utilizzate nei business
process, ad esempio, esecuzioni fattura, esecuzioni autorizzazioni pagamenti o esecuzioni conferme saldi. Quando
un utente pianifica un'esecuzione dati di massa, il sistema lo rappresenta come background job. Durante la selezione
obiettivi, è possibile fornire varianti di default delle esecuzioni dati di massa.
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155
Le esecuzioni dati di massa vengono create e aggiornate nei centri di lavoro. Utilizzando il Pianificatore di job, gli
utenti pianificano l'avviamento dell'esecuzione una volta oppure regolarmente a orari specifici.
Nella view Processi in background del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, è possibile monitorare e
ripianificare i job per le esecuzioni dati di massa creati dall'utente in altri centri di lavoro.
Per ulteriori informazioni, consultare Esecuzioni di dati di massa.
Attività
Creare un'esecuzione deposito di pagamento
1.
Nella sottoview Esecuzioni depositi di pagamento della view Attività periodiche,
selezionare
Nuovo
Esecuzione deposito di pagamento.
2.
Nell'editor Nuovo deposito pagamento, inserire l'ID società. Se si intende utilizzare un
archivio effetti specifico nell'esecuzione, inserire l'ID appropriato. È inoltre possibile
creare inserimenti di campo supplementari per Divisa o ID conto bancario.
3.
Fa clic su Salvare .
Se si chiude l'esecuzione deposito di pagamento senza attivarla, è ancora possibile
visualizzarla ed elaborarla in qualsiasi momento.
Attivare l'esecuzione deposito di pagamento
1.
Nella sottoview Esecuzioni depositi di pagamento della view Attività periodiche,
selezionare un'esecuzione deposito di pagamento con stato In preparazione e fare clic
su Elaborare .
2.
Nel'editor Deposito pagamento: <ID>, è possibile controllare i dati disponibili ed
effettuare eventuali modifiche necessarie. Se si modificano i dati, assicurarsi di fare clic
su Salvare .
3.
Fare clic su Attivare .
Schedulare un'esecuzione deposito di pagamento
1.
Nella sottoview Esecuzioni depositi di pagamento della view Attività periodiche,
selezionare un'esecuzione deposito di pagamento con stato Attivo e fare clic su
Schedulare . Viene visualizzato l'editor Schedulazione job.
2.
Se si intende avviare immediatamente un'esecuzione deposito di pagamento e non si
intende ripeterla, fare clic su Avviare immediatamente. In alternativa, è possibile
specificare data e ora di avvio oppure impostare l'esecuzione dopo un job specifico. Se
si intende schedulare l'esecuzione deposito di pagamento periodicamente, specificare,
in aggiunta alla data di esecuzione, quando l'esecuzione deposito di pagamento deve
essere ripetuta, ad esempio quotidianamente o settimanalmente.
3.
Fa clic su Salvare .
Visualizzare le esecuzioni schedulate
156
1.
Nella sottoview Esecuzioni depositi di pagamento della view Attività periodiche,
selezionare l'esecuzione deposito di pagamento richiesta e fare clic su
Visualizzare jobs .
Viene visualizzata la finestra Job monitor.
2.
È possibile controllare le esecuzioni schedulate e modificarle o annullarle, se
necessario. Se si intende modificare la data di esecuzione di un job, selezionare il job
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appropriato e fare clic su Rischedulare . Se si intende annullare un job già schedulato,
fare clic su Annullare job .
Visualizzare i dettagli esecuzione
1.
Se si intende visualizzare i dettagli delle esecuzioni già effettuate, passare in primo
luogo alla view Attività periodiche e alla sottoview Esecuzioni depositi di pagamento.
Qui, è possibile selezionare l'esecuzione deposito di pagamento appropriata e
controllare i dettagli nella sezione Dettagli esecuzione.
È possibile visualizzare quando l'esecuzione è stata effettuata e l'utente che l'ha creata.
Viene visualizzato anche lo stato esecuzione, ad esempio Concluso.
2.
Per visualizzare il registro, fare clic su Visualizzare registro . Qui, è possibile controllare
i risultati dell'esecuzione, ad esempio se sono stati creati depositi di pagamento e, in
tal caso, quali depositi sono stati creati.
5.2.12 Guida rapida per Esecuzioni liquidazione carte di credito
È possibile creare esecuzioni liquidazione carte di credito automatiche nella sottoview Esecuzioni liquidazione carte
di credito. In questo modo, è possibile raggruppare insieme i pagamenti con carta di credito in un'unica liquidazione
e in un file. Questo file dell'ordine di pagamento può essere quindi inviato alla stanza di compensazione (denominata
anche banca interna del commerciante). È possibile visualizzare esecuzioni liquidazione carte di credito periodiche
nonché esecuzioni schedulate per una determinata data. È possibile elaborare le esecuzioni liquidazione carte di
credito esistenti e schedularle nuovamente. È inoltre possibile visualizzare le esecuzioni disponibili e controllare i
registri dell'applicazione delle esecuzioni già effettuate.
È possibile accedere alla sottoview Esecuzioni liquidazione carte di credito dal centro di lavoro Gestione pagamenti
in Attività periodiche.
Concetti base
Esecuzioni di dati di massa
Un'esecuzione dati di massa è l'elaborazione automatica di massa di un'attività o di una transazione commerciale.
Le esecuzioni dati di massa abilitano l'elaborazione di massa dei dati commerciali e sono utilizzate nei business
process, ad esempio, esecuzioni fattura, esecuzioni autorizzazioni pagamenti o esecuzioni conferme saldi. Quando
un utente pianifica un'esecuzione dati di massa, il sistema lo rappresenta come background job. Durante la selezione
obiettivi, è possibile fornire varianti di default delle esecuzioni dati di massa.
Le esecuzioni dati di massa vengono create e aggiornate nei centri di lavoro. Utilizzando il Pianificatore di job, gli
utenti pianificano l'avviamento dell'esecuzione una volta oppure regolarmente a orari specifici.
Nella view Processi in background del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, è possibile monitorare e
ripianificare i job per le esecuzioni dati di massa creati dall'utente in altri centri di lavoro.
Per ulteriori informazioni, consultare Esecuzioni di dati di massa.
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Attività
Creare un'esecuzione liquidazione carte di credito
1.
Nella sottoview Esecuzioni liquidazione carte di credito della view Attività periodiche,
selezionare
2.
Esecuzione liquidazione carte di credito.
Nella videata Nuova esecuzione liquidazione carte di credito, inserire l'ID società; se, ad
esempio, si intende includere nell'esecuzione un determinato tipo di carta di credito,
selezionarlo dall'elenco di riepilogo a discesa. Criteri di selezione aggiuntivi che si
potrebbe intendere includere sono:
●
Cliente da/a
È possibile definire un intervallo di valori che consente di selezionare più clienti o
fornitori per un'esecuzione liquidazione carte di credito. Se non si effettua una
selezione qui, il sistema include nell'esecuzione tutti i clienti o i fornitori inseriti nel
sistema.
●
3.
Nuovo
Data di esecuzione del pagamento
È possibile specificare una determinata data di esecuzione del pagamento per
l'esecuzione liquidazione carte di credito. Se non si specifica niente qui,
l'esecuzione viene effettuata indipendentemente dalla data.
Fare clic su Salvare .
Se si chiude l'esecuzione liquidazione carte di credito senza attivarla, è ancora possibile
visualizzarla ed elaborarla in qualsiasi momento.
Attivare un'esecuzione liquidazione carte di credito
1.
Nella sottoview Esecuzioni liquidazione carte di credito della view Attività periodiche,
selezionare un'esecuzione liquidazione carte di credito con stato In preparazione e fare
clic su Elaborare .
2.
Nella videata Esecuzione liquidazione carta di credito: <ID>, è possibile controllare i dati
disponibili ed effettuare eventuali modifiche necessarie. Se si modificano i dati,
assicurarsi di fare clic su Salvare .
3.
Fare clic su Attivare .
Schedulare un'esecuzione liquidazione carte di credito
158
1.
Nella sottoview Esecuzioni liquidazione carte di credito della view Attività periodiche,
selezionare un'esecuzione liquidazione carte di credito con stato Attivo e fare clic su
Pianificare . Viene visualizzata la videata Schedulazione job.
2.
Se si intende avviare immediatamente un'esecuzione liquidazione carte di credito e
non si intende ripeterla, selezionare Avviare immediatamente . In alternativa, è possibile
specificare data e ora di avvio oppure impostare l'esecuzione dopo un job specifico. Se
si intende schedulare l'esecuzione liquidazione carte di credito periodicamente,
specificare, in aggiunta alla data di esecuzione, quando l'esecuzione deve essere
ripetuta, ad esempio quotidianamente o settimanalmente.
3.
Fare clic su Salvare .
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Gestione pagamenti
Visualizzare le esecuzioni schedulate
1.
Nella sottoview Esecuzioni liquidazione carte di credito della view Attività periodiche,
selezionare l'esecuzione liquidazione carte di credito da visualizzare e fare clic su
Visualizzare jobs .
Viene visualizzata la finestra Job monitor.
2.
È possibile controllare le esecuzioni schedulate e modificarle o annullarle, se
necessario. Se si intende modificare la data di esecuzione di un job, selezionare il job
appropriato e fare clic su Rischedulare . Se si intende annullare un job già schedulato,
fare clic su Annullare job .
Visualizzare i dettagli esecuzione
1.
Se si intende visualizzare i dettagli delle esecuzioni già effettuate, passare in primo
luogo alla view Attività periodiche e alla sottoview
Esecuzioni liquidazione carte di credito . Qui, è possibile selezionare l'esecuzione
liquidazione carte di credito appropriata e controllare i dettagli nella sezione
Dettagli esecuzione .
È possibile visualizzare quando l'esecuzione è stata effettuata e l'utente che l'ha creata.
Viene visualizzato anche lo stato esecuzione, ad esempio Concluso.
2.
Se si intende visualizzare il registro, è possibile eseguire l'operazione dalla colonna ID
registro dell'applicazione. Qui, è possibile controllare i risultati dell'esecuzione, ad
esempio se sono stati creati ordini di pagamento stanza di compensazione e, in tal caso,
quali ordini sono stati creati.
5.2.13 Guida rapida per Conversione della divisa estera per gestione
di cassa
La conversione della divisa estera si utilizza per convertire i saldi dei conti di contabilità di cassa da divise estere nella
divisa della società per una data di riferimento specifica.
Questa attività di chiusura è rilevante per le società per le quali i profitti e le perdite, causate da oscillazioni del cambio,
vengono visualizzati nei conti di contabilità di cassa in divisa estera. Quando gli importi di questi saldi sono stati
generati, sono stati convertiti nella divisa della società utilizzando il tasso di cambio valido al momento. Il giorno in
cui viene creato il bilancio, generalmente il tasso di cambio è diverso e pertanto i saldi devono essere rivalutati.
È possibile accedere alla sottoview Conversione della divisa estera per gestione di cassa dal centro di lavoro Gestione
pagamenti in Attività periodiche.
Concetti base
Divisa multipla
Una divisa è il mezzo di pagamento legalmente riconosciuto in un determinato paese. Deve esserne specificata una
per ogni importo finanziario nel sistema. Le divise vengono specificate utilizzando la forma standard ISO, ad esempio
EUR per gli euro o USD per i dollari USA.
Per ulteriori informazioni, consultare Divise.
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Gestione pagamenti
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159
Metodo di conversione della divisa estera
Per configurare i diversi metodi per l'inserimento di una conversione della divisa estera in conformità con le
prescrizioni legali si utilizza il metodo di conversione della divisa estera. Per ogni metodo di conversione della divisa
estera l'utente definisce i principi contabili che il corrispondente metodo di conversione dovrà utilizzare.
Per ulteriori informazioni, consultare Metodo di conversione della divisa estera.
Conversione della divisa estera
Se si avvia la procedura per la conversione della divisa estera, il sistema esegue automaticamente le registrazioni
rilevanti e successivamente le ritira.
Per ulteriori informazioni, consultare Conversione della divisa estera [Pagina 28].
Attività di chiusura - Chiusura d'esercizio
Prima di poter creare i report di chiusura, è necessario eseguire alcune attività di preparazione. Il sistema supporta
l'utente in questo processo.
Per ulteriori informazioni, consultare Attività di chiusura - Chiusura d'esercizio.
Attività
Controllare i prerequisiti
Prima di poter effettuare la conversione della divisa estera, è necessario soddisfare i seguenti
requisiti:
●
È necessario avere inserito nel sistema i tassi di cambio correnti. Per ulteriori
informazioni, consultare Tasso di cambio, tipo di tasso di cambio e tipo di conversione.
●
Tramite la determinazione conti, è necessario avere definito e impostato nella
configurazione i conti da convertire. Per ulteriori informazioni, consultare
Configurazione della determinazione conti per transazioni commerciali.
●
È necessario avere definito le modalità con cui il sistema valuta e registra le differenze
di cambio. A questo scopo, è necessario avere attribuito il set contabile appropriato al
metodo di conversione della divisa estera. Per ulteriori informazioni, consultare Metodo
di conversione della divisa estera.
Eseguire la conversione divisa estera per cassa
1.
Per creare una nuova esecuzione conversione della divisa estera, fare clic su
Nuovo , quindi su Conversione della divisa estera per esecuzione cassa.
2.
Sono disponibili le seguenti opzioni per l'esecuzione conversione della divisa estera:
●
Esecuzione conversione divisa estera con riferimento
Per riutilizzare i dati di un'esecuzione conversione della divisa estera precedente,
selezionare l'esecuzione conversione della divisa estera da utilizzare e fare clic su
Copiare . Il sistema copia i dati direttamente nella videata di input per la nuova
esecuzione conversione della divisa estera. È quindi possibile adattare i dati copiati
dall'esecuzione conversione della divisa estera precedente.
●
160
Esecuzione di prova
Per effettuare l'esecuzione conversione della divisa estera come esecuzione di
prova, impostare l'indicatore Esecuzione di prova. Il sistema visualizza in
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Gestione pagamenti
anteprima i risultati dell'esecuzione di prova ma non effettua registrazioni. Le
registrazioni vengono solo simulate.
È possibile eliminare soltanto le esecuzioni conversione della divisa estera
schedulate o effettuate come esecuzione di prova. Per eliminare
un'esecuzione di prova, selezionare l'esecuzione appropriata e fare clic su
Eliminare .
3.
●
Set contabile
È possibile eseguire la conversione per un singolo set contabile o per tutti i set
contabili.
Se si utilizzano più set contabili con diverse varianti d'esercizio, si consiglia di
eseguire separatamente la conversione per ogni set contabile. Il sistema
determina la data di riferimento sulla base della variante d'esercizio del set
contabile.
●
Divisa
È possibile limitare la conversione della divisa estera di conti di contabilità di cassa
a divise specifiche.
●
Fase di chiusura
Selezionare la fase di chiusura che deve utilizzare il sistema al momento delle
registrazioni alla data di riferimento nel periodo contabile corrispondente. Tale
periodo contabile deve essere aperto per la fase di chiusura selezionata. Per
ulteriori informazioni, consultare Fasi di chiusura.
●
Periodo/Anno
Selezionare il periodo e l'anno per il quale effettuare la conversione della divisa
estera.
Schedulazione
È possibile effettuare immediatamente la conversione della divisa estera o schedularla
per un momento successivo:
●
Per effettuare immediatamente la conversione della divisa estera, selezionare
Avviare immediatamente .
È necessario attendere la fine del job in foreground prima di poter
continuare a svolgere il proprio lavoro. L'operazione potrebbe richiedere
diversi minuti a seconda del volume dei dati e potrebbe provocare un
timeout della videata. In tal caso, è possibile passare alla videata principale
dell'esecuzione ed aggiornare i dati. Quando lo stato di esecuzione passa a
Concluso, fare clic su Visualizzare per visualizzare i registri. In alternativa,
è possibile fare clic su Risultato del registro nella sezione Dettagli di
un'esecuzione conclusa.
●
Per schedulare la conversione della divisa estera in un momento successivo, fare
clic su Schedulare e specificare l'ora in cui effettuare la conversione. Se si lasciano
vuoti i campi Data e Ora, l'esecuzione viene avviata immediatamente.
È possibile continuare a svolgere il proprio lavoro mente il sistema effettua
l'esecuzione come job in background.
È possibile visualizzare le esecuzioni conversione della divisa estera schedulate e
le relative ore nella sottoview Conversione della divisa estera in Jobs .
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Gestione pagamenti
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Rivedere il risultato dell'esecuzione nel centro di lavoro Gestione pagamenti, view
Lavoro. Elaborare le attività di conseguenza, fare clic su Azioni e selezionare
Completo. L'esecuzione viene ora visualizzata nella lista delle esecuzioni
conversione della divisa estera concluse.
Eseguire lo storno della conversione della divisa estera per gestione di cassa
Se si esegue lo storno di un'esecuzione effettuata in un periodo contabile dopo la
chiusura del periodo, il sistema consente di effettuare l'esecuzione. Al termine
dell'esecuzione, invece delle registrazioni, verrà visualizzato un messaggio di errore in
cui viene notificato che lo storno non è possibile perché la fase di chiusura del periodo
è già stata eseguita.
1.
Selezionare l'esecuzione da stornare
Selezionare l'esecuzione della conversione da stornare. L'esecuzione deve essere
un'esecuzione di Aggiornamento e deve avere Concluso come stato di esecuzione.
Lo storno delle esecuzioni conversione della divisa estera può essere effettuato
soltanto a ritroso e consecutivamente. Ciò significa che se sono state effettuate
più esecuzioni conversione della divisa estera con gli stessi dati, è necessario
stornare per prima l'ultima esecuzione e procedere a ritroso.
2.
Avviare o schedulare l'esecuzione di storno
Fare clic su Stornare , inserire una Descrizione esecuzione e schedularla per avviarla
immediatamente o in un momento successivo.
Rivedere il risultato dell'esecuzione nel centro di lavoro Gestione pagamenti, view
Lavoro. Elaborare le attività di conseguenza, fare clic su Azioni e selezionare
Completo.
3.
L'esecuzione stornata viene ora visualizzata nella lista delle esecuzioni conversione
della divisa estera concluse.
4.
Risultato
Come risultato della conversione, il sistema effettua registrazioni negative oppure
registrazioni in dare o in avere equivalenti. Ciò è determinato dalla business
configuration.
●
Se l'esecuzione di storno dell'esecuzione conversione della divisa estera
selezionata viene schedulata successivamente, viene elencata nel centro di lavoro
Gestione pagamenti nella view Lavoro con stato vuoto. Lo stato passa a
Concluso al termine dell'esecuzione.
●
Tutte le esecuzioni stornate hanno l'indicatore impostato su Stornato.
Visualizzare e controllare il registro per conversione della divisa estera
162
1.
Visualizzare il registro
Se l'esecuzione della conversione della divisa estera è stata effettuata
immediatamente, il sistema emette un messaggio di stato. Per visualizzare una lista
dei registri, fare clic su Visualizzare registro nel messaggio di stato.
Se si è schedulata una conversione della divisa estera, è possibile visualizzare la lista
dei registri nella sottoview Conversione della divisa estera al termine dell'esecuzione.
A questo scopo, selezionare la conversione della divisa estera rilevante.
2.
Controllare il registro
Il registro contiene le seguenti informazioni:
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Gestione pagamenti
●
Generale
Visualizza i risultati dell'esecuzione conversione della divisa estera, la data di
esecuzione, eventuali messaggi emessi e i profitti e le perdite derivanti dalla
valutazione.
●
Selezione dati
Visualizza le informazioni inserite all'inizio dell'esecuzione conversione della divisa
estera.
●
Messaggi
Visualizza una lista di tutti i messaggi emessi (ad esempio messaggi di
avvertimento).
●
Registrazioni
Visualizza tutti i movimenti di conto e le prime note registrate dal sistema per la
valutazione della data di riferimento e per lo storno valutazione.
●
Saldi convertiti
Per ogni conto convertito, visualizza tutti i documenti con il relativo ID del
documento originale, valore storico e valore della data di riferimento, nonché
profitti e perdite. È anche possibile visualizzare il periodo per il quale è stata
effettuata la valutazione.
●
Saldi non convertiti
Per ogni conto convertito, visualizza i documenti soggetti a errore durante
l'elaborazione, ad esempio a causa della mancata determinazione conti.
Per verificare se un'esecuzione è stata completata correttamente, è possibile effettuare i
seguenti controlli:
●
Registro
Il registro di un'esecuzione si trova nella sottoview corrispondente. Ogni esecuzione ha
uno stato (Informazioni, Errore). Per visualizzare i dettagli di un registro, selezionare
l'esecuzione rilevante e fare clic su Visualizzare .
Se si verificano errori durante un'esecuzione, è necessario risolverli. Le informazioni
relative agli errori si trovano nel tabpage Messaggi . Dopo avere risolto gli errori, avviare
nuovamente l'esecuzione. Il sistema ripete le registrazioni che non è stato possibile
effettuare durante la prima esecuzione.
●
Job monitor
Se un'esecuzione non è stata completata correttamente e non è possibile individuare
e risolvere la causa, è possibile visualizzare i dettagli tecnici relativi all'esecuzione nel
Job monitor. Selezionare l'esecuzione rilevante e fare clic su Visualizzare jobs . Se un
job rileva degli errori, contattare l'amministratore di sistema.
5.2.14 Guida rapida per Esecuzioni di rifiuto per addebiti diretti
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per la
Svizzera. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese,
selezionare Svizzera. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche vengano
apportate.
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Gestione pagamenti
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163
5.3 Reports
5.3.1 Statistiche di pagamento - clienti
Riepilogo
Il report fornisce un riepilogo del comportamento di pagamento dei clienti nei confronti della società per un
determinato periodo.
Le posizioni annullate non sono incluse.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Informazioni aggiuntive sono disponibili per la seguente variabile selezionata:
●
Data di registrazione proposta
Il sistema utilizza come valore di default le due settimane precedenti per i documenti inseriti.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Il report visualizza le seguenti informazioni: il numero di giorni dall'entrata fattura fino al pagamento (contabilità
clienti), l'importo di pagamento, il numero medio di giorni fino alla data di scadenza netta, il numero in percentuale
di giorni di ritardo in un periodo specificato e lo sconto consentito, richiesto e non richiesto. Inoltre, il report specifica
il livello di sollecito più alto per ogni cliente e il livello di sollecito medio emesso prima che il cliente compensi la fattura.
I dati contenuti in questo report vengono visualizzati in formato tabella.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. Per eseguire questa operazione, selezionare Filtro.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
●
Da ogni cliente visualizzato, è possibile eseguire un'analisi dettagliata per i dettagli rilevanti. Per eseguire
questa operazione, selezionare il valore appropriato e aprire il menu corrispondente.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
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Gestione pagamenti
5.3.2 Registro degli assegni
Riepilogo
Il report visualizza tutti i numeri assegno contenuti in un intervallo di numeri di assegno già utilizzati per gli assegni
in uscita o non più disponibili a causa di altri motivi.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati da visualizzare selezionando i valori delle variabili. Informazioni
supplementari sono disponibili per le seguenti variabili selezionate:
●
ID società
È possibile limitare la visualizzazione a specifiche società, se si intende visualizzare soltanto le informazioni
sugli assegni riguardanti le rispettive società. È possibile utilizzare l'help valori per selezionare una o più
società.
●
Intervallo di numeri di assegno
È possibile limitare la visualizzazione a specifici intervalli di numeri di assegno attribuiti a una determinata
banca.
●
Stato
È possibile limitare la visualizzazione ad assegni con uno specifico stato. Tale stato indica, ad esempio, se un
assegno è già stato incassato dal beneficiario.
Sono disponibili i seguenti stati.
○
Pronto per il trasferimento
L'assegno è stato creato ma non è ancora stato stampato.
○
In trasferimento
L'assegno è stato stampato. Benché l'assegno sia stato emesso, è ancora possibile annullarlo, ad
esempio se è stato danneggiato prima di potere essere inviato al beneficiario.
○
Annullato
L'intero pagamento con assegno è stato annullato. In questo caso, non esiste alcun nuovo numero
assegno sostitutivo.
○
Non valido
L'assegno è stato annullato prima o dopo essere stato attribuito a un pagamento e, in caso di
annullamento successivo all'emissione, è stato utilizzato un nuovo numero assegno.
○
Confermato
Questo stato indica che l'assegno è stato incassato dal beneficiario. Il pagamento in uscita è stato
confermato mediante un estratto conto bancario.
Analisi del report
Questo report visualizza tutti i numeri assegno già utilizzati nonché le informazioni rilevanti per tali assegni, quali
date di annullamento, motivi di annullamento o stati assegno.
Sono disponibili le seguenti opzioni di analisi del report:
●
È possibile limitare i dati visualizzati. A questo scopo, fare clic sul simbolo del filtro e selezionare i valori
richiesti.
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Gestione pagamenti
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165
●
Per analizzare ulteriormente i dati contenuti in questo report, è possibile trascinare le caratteristiche in righe
e colonne.
●
Da questo report, è possibile navigare nei dettagli, ad esempio la società o i dati anagrafici della banca, oppure
nella videata dell'assegno.
Si dispone di informazioni aggiuntive per le seguenti caratteristiche:
●
ID assegno originale
Visualizza l'D dell'assegno originale, in caso sia stato annullato e sostituito da un nuovo numero assegno. In
caso contrario, nel campo non viene visualizzato alcun valore.
●
Indicatore migrazione
Visualizza se l'assegno è stato trasferito da un sistema preesistente. Se non è avvenuta alcuna migrazione,
in questo campo non viene visualizzato alcun valore.
●
Importo pagamento
Visualizza l'importo pagamento per l'assegno corrispondente, a prescindere dal fatto che sia stato invalidato
o annullato in un determinato momento del processo di pagamento. In questo campo viene visualizzato come
importo pagamento 0,00 solo se un assegno è stato annullato già nell'intervallo di numeri di assegno.
Vedere anche
Intervalli di numeri di assegno e numeri assegno per assegni in uscita [Pagina 174]
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Gestione pagamenti
6 Gestione cassa e liquidità
6.1 Concetti base
6.1.1 Posizione di cassa
Riepilogo
La posizione di cassa visualizza il saldo bancario effettivo e i dettagli della transazione così come forniti dagli estratti
conto bancari del giorno precedente. La posizione di cassa riflette lo stato della liquidità a breve termine della società.
Il sistema fornisce un riepilogo integrato della posizione di cassa nella view
Gestione cassa e liquidità Posizione
di cassa .
Caratteristiche
Il sistema calcola la posizione di cassa per la società in base all'origine della transazione.
È possibile eseguire un'analisi dettagliata dalle posizioni di cassa per visualizzare il report Posizione cassa – dettagli
transazione facendo clic su un'origine della transazione, ad esempio Ricevute cliente e selezionando Dettagli
transazione.
È inoltre possibile adeguare dinamicamente la posizione di cassa durante il corso della giornata lavorativa. Il sistema
automatizza parzialmente molti dei processi per la gestione della liquidità, così come illustrato di seguito:
●
La funzione giroconto bancario consente di avviare il trasferimento di fondi tra conti della società. È possibile
accedere a questa attività rapida dal riquadro finestra Attività frequenti del centro di lavoro Gestione cassa e
liquidità.
●
La funzione bonifico bancario in uscita consente di avviare pagamenti per conti bancari di terze parti per il
saldo di spese o fatture in sospeso. È possibile accedere a questa attività rapida dal riquadro finestra Attività
frequenti del centro di lavoro Gestione cassa e liquidità o dal centro di lavoro Monitor pagamenti.
●
Potrebbe essere ricevuta la notifica di un'attività di pagamento intraday in forma di avviso di pagamento
bancario. È possibile registrare tali attività in modo che si riflettano nella posizione di cassa, mediante la view
Avviso di pagamento bancario.
Il sistema consente inoltre di visualizzare la posizione di cassa da una serie di prospettive diverse. È possibile
visualizzare gli importi totali della transazione per ciascuna modalità di pagamento raggruppata in base alla banca.
A tal fine, selezionare la freccia Visualizzare, quindi selezionare Posizione di cassa in base a modalità di pagamento.
Inoltre, è possibile visualizzare la posizione di cassa in base all'origine della transazione. In questo modo, vengono
visualizzati gli importi totali della transazione per ogni origine della transazione. A tal fine, selezionare la freccia
Visualizzare, quindi selezionare Posizione di cassa in base a origine della transazione.
È importante aggiornare la posizione di cassa dopo il trasferimento di fondi o la creazione di un nuovo avviso
di pagamento bancario per assicurarsi che la posizione di cassa visualizzata rifletta le modifiche. A tal fine,
fare clic su Aggiornare.
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Gestione cassa e liquidità
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Esempio
Daniel Dough è il Cash Manager di Almika Inc. e intende controllare la posizione di cassa per la giornata odierna. Apre
la view
Gestione cassa e liquidità
Posizione di cassa .
Da lì, può vedere un disavanzo di cassa di 10.000 Euro nel conto della società presso la Bank of America. Egli intende
trasferire questo importo da un conto bancario della società con un'eccedenza al conto della Bank of America per
evitare di pagare gli interessi sul disavanzo. Seleziona Nuovo giroconto bancario dal riquadro finestra Attività
frequenti. Completa l'attività e rilascia il bonifico.
Daniel intende ora visualizzare le modifiche apportate alla posizione di cassa. Apre la view Posizione di cassa come
prima. Daniel non riesce a visualizzare immediatamente le modifiche nella posizione di cassa. Aggiorna quindi la
videata e vede le modifiche nella posizione di cassa. Quindi, esegue un'analisi dettagliata delle posizioni di cassa per
visualizzare il report dettagli transazione per la Bank of America.
6.1.2 Elenco banche e relativi aggiornamenti
Riepilogo
È possibile utilizzare l'Elenco banche per archiviare in un repository centrale tutte le informazioni bancarie necessarie
alle operazioni commerciali quotidiane. Tale elenco è pienamente integrato all'interno del sistema, che lo utilizza per
validare i dettagli bancari inclusi nelle informazioni di pagamento e i dati bancari nei dati relativi ai business partner.
È possibile accedere all'elenco banche dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità, nella view
Dati anagrafici
Elenco banche .
Creazione dell'elenco banche
L'utente dispone delle seguenti opzioni per la creazione dell'elenco banche:
●
È possibile creare manualmente gli inserimenti dell'elenco banche
●
È possibile eseguire l'upload dell'elenco banche da un fornitore di servizi di terze parti
●
È possibile utilizzare un tool di migrazione per creare inserimenti da un foglio elettronico dati
Creare manuale un inserimento nell'elenco banche
In qualsiasi momento, è possibile creare manualmente un inserimento dell'elenco banche nella view
Dati
anagrafici Elenco banche . Per ulteriori informazioni sulle modalità di completamento di questa attività, consultare
la Guida rapida per Dati anagrafici [Pagina 191].
Eseguire l'upload del file elenco banche
È possibile acquisire un elenco banche da un fornitore di servizi di terze parti, come Accuity o Deutsche Bundesbank
(la Banca Centrale della Germania) ed eseguirne l'upload in SAP Business ByDesign. È possibile acquisire l'elenco
banche anche da altre fonti, ad esempio da molte banche a controllo statale, ma in questo caso è necessario elaborare
il file ordinando i dati bancari in modo tale che corrispondano allo specifico formato utilizzato da SAP Business
ByDesign. Per ulteriori informazioni sull'upload di un file da un fornitore di servizi diverso da Accuity o Deutsche
Bundesbank, consultare Formato SAP per l'upload di elenchi banche.
Per informazioni sull'upload di un file dalla compensazione tra sei banche, consultare Upload dell'elenco banche per
la compensazione tra sei banche - Svizzera [Pagina 189]
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Gestione cassa e liquidità
Mentre numerose banche a controllo statale offrono file di elenchi banche gratuitamente, alcuni fornitori di
servizi di terze parti potrebbero richiedere il pagamento di una commissione per la fornitura di tale servizio.
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni partner e sui dettagli per l'acquisizione di file di elenchi banche da
Accuity, fare riferimento al Business ByDesign Business Center .
È possibile eseguire l'upload del file elenco banche per l'elaborazione nella view
Dati anagrafici
Elenco
banche . Per ulteriori informazioni sulle modalità di completamento di questa attività, consultare la Guida rapida
per Dati anagrafici [Pagina 191].
Al completamento dell'elaborazione del file, i dati bancari contenuti al suo interno vengono visualizzati nell'Elenco
banche con lo stato Attivo. Per visualizzare il file elenco banche e lo stato complessivo dell'elaborazione del file, fare
clic su Storico caricamento file nella view Elenco banche. Se lo stato complessivo è rosso, è possibile correggere
eventuali errori all'interno del file e riavviarne l'elaborazione.
Migrazioni di dati dell'elenco banche
L'utente dispone anche della possibilità di migrare i dati bancari all'interno del proprio sistema mediante un tool di
migrazione disponibile durante un progetto di implementazione nella lista delle attività del centro di lavoro Business
Configuration. Si noti che per la migrazione dei dati è necessario disporre di autorizzazioni utente speciali. Le
autorizzazioni vengono concesse nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Aggiornamento dell'elenco banche
È possibile mantenere l'elenco banche aggiornato eseguendo con regolarità l'upload dei file elenchi banche dal
fornitore di servizi scelto. È possibile aggiornare e sovrascrivere tutti gli inserimenti elenco banche esistenti, inclusi
quelli acquisiti da altri fornitori di servizi e gli inserimenti creati manualmente, selezionando la casella di spunta
Sovrascrivere inserimenti esistenti. Gli inserimenti elenco banche da fornitori di servizi vengono sempre sovrascritti
quando si esegue l'upload di un file elenco banche dallo stesso fornitore di servizi.
Elaborazione degli inserimenti elenco banche
Per elaborare un inserimento elenco banche, aprire la view Elenco banche. Selezionare l'inserimento da elaborare e
fare clic su Elaborare .
Se si utilizza il punto chiave d'implementazione Gestione dei progetti, è possibile accedere all'elenco banche
dal centro di lavoro Dati dei business partner.
Di seguito le spiegazioni relative all'editor.
●
Appoggio bancario
Inserire in questa sezione i dettagli relativi alla banca. È possibile inserire il periodo temporale di validità
dell'inserimento. È anche possibile scegliere dalla lista il metodo di calcolo cifra di controllo appropriato. Tale
lista viene gestita come dati anagrafici elenco banche.
●
Codice SWIFT
Sotto Dati controllo banche, inserire il codice SWIFT o, in alternativa, il Bank Identifier Code (BIC) e selezionare
il gruppo banche cui la banca appartiene. Il codice SWIFT o BIC è un identificatore unico utilizzato per
identificare le banche, soprattutto in caso di bonifici internazionali in tempo reale o altre transazioni.
Se si dispone di conti in numerose banche affiliate o in filiali della stessa banca, le banche in questione
potrebbero condividere lo stesso codice SWIFT o BIC. Si fa clic su Identificazione tramite SWIFT/BIC in due
casi:
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○
Se l'inserimento elenco banche è l'unico inserimento a utilizzare questo ID standard per i pagamenti
automatici; In questo caso, l'inserimento elenco banche è l'unico inserimento per una determinata banca
e il suo identificatore SWIFT o BIC.
○
Potrebbero esserci più di un inserimento elenco banche che utilizza lo stesso identificatore SWIFT o BIC.
In questo caso, il sistema non è in grado di identificare l'inserimento elenco banche appropriato da
utilizzare. Facendo clic su Identificazione tramite SWIFT/BIC si identifica un determinato inserimento
come inserimento principale per questo identificatore SWIFT o BIC.
Fare clic su Identificazione tramite SWIFT/BIC in entrambi i casi per specificare l'inserimento elenco banche
come banca principale. Il codice SWIFT o BIC è un identificatore unico utilizzato dalle banche per identificarsi
nelle transazioni. Il sistema farà ora riferimento a questo inserimento elenco banche per ogni transazione che
utilizza l'identificatore SWIFT o BIC.
●
Numeri ABI/CAB
I dettagli relativi al numero ABI/CAB vengono utilizzati per identificare l'inserimento elenco banche. L'utente
inserisce tali dettagli nella cella tabella Numeri ABI/CAB.
È possibile gestire dettagli sui numeri ABI/CAB multipli per un singolo inserimento elenco banche. Per
aggiungere dettagli sui numeri ABI/CAB, fare clic su Aggiungere riga.
Di solito, il tipo di numero ABI/CAB viene inserito automaticamente dopo aver selezionato il paese della banca.
Tuttavia, in alcuni casi, è possibile inserire manualmente il numero ABI/CAB e il relativo tipo. Ad esempio,
negli Stati Uniti, le banche utilizzano molti numeri ABI/CAB e relativi tipi. Pertanto, è possibile inserire
manualmente il numero ABI/CAB e il relativo tipo per gli Stati Uniti.
Fare clic su Default per selezionare il numero ABI/CAB e il relativo tipo visualizzati come selezione di default
da utilizzare per questo inserimento elenco bancario. I dettagli relativi al numero ABI/CAB selezionati
verranno ora utilizzati per pagamenti automatici ed elettronici concernenti questo inserimento.
Si fa clic sulla casella di spunta Identificazione tramite numero ABI/CAB in due casi:
○
Se l'inserimento elenco banche è l'unico inserimento a utilizzare questo numero ABI/CAB per i
pagamenti automatici; in questo caso, l'inserimento elenco banche è l'unico inserimento per una
determinata banca e il suo numero ABI/CAB.
○
Potrebbero esserci più inserimenti elenco banche che utilizzano lo stesso numero ABI/CAB. In questo
caso, il sistema non è in grado di identificare l'inserimento elenco banche appropriato da utilizzare per i
pagamenti automatici. Facendo clic sulla casella di spunta si identifica un particolare inserimento come
inserimento principale per questo numero ABI/CAB.
Fare clic su Identificazione tramite numero ABI/CAB in entrambi i casi per specificare l'inserimento elenco
banche come banca principale. Il numero ABI/CAB è un identificatore unico utilizzato dalle banche per
identificarsi nelle transazioni nazionali. Il sistema farà ora riferimento a questo inserimento elenco banche
per ogni transazione che utilizza il numero ABI/CAB.
●
Filiali attribuite
Inserire i dettagli di contatto e attribuire un Nome filiale per ogni filiale dell'inserimento nell'elenco banche nel
tab Filiali attribuite. Il sistema inserisce automaticamente l'ID filiale. Per attribuire più di una filiale a un
inserimento, fare clic su Aggiungere riga e inserire i dettagli nella nuova riga.
Se un inserimento elenco banche non è più rilevante, è possibile impostarne lo stato come obsoleto.
Selezionare l'inserimento appropriato e fare clic su Azioni , quindi su Impostare su obsoleto.
Vedere anche
Guida per la migrazione SEPA
170
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Gestione cassa e liquidità
6.1.3 Estratti conto
Riepilogo
La view Gestione cassa e liquidità Estratti conto visualizza lo stato corrente dei propri conti bancari così come
forniti dalla banca elettronicamente o in un estratto conto bancario cartaceo.
Business Configuration
Le seguenti attività di configurazione fanno parte della configurazione di sistema:
●
Formati di importazione per estratti conto bancari
È possibile gestire i formati di file disponibili per gli estratti conto bancari e attribuirli a conti bancari della
società, banche o paesi specifici nel centro di lavoro Business Configuration nella view Lista delle attività. Nella
fase Fine tuning, selezionare Gestione del flusso di cassa > Formati di importazione per estratti conto
bancari.
●
Rilascio estratti conto bancari
Di default, gli estratti conto bancari di cui è stato eseguito l'upload come file dell'estratto conto bancario
elettronico devono essere approvati prima del rilascio. Tuttavia, è possibile modificare questa impostazione
per ogni conto bancario della società.
Visualizzazione di estratti conto bancari
Gli estratti conto bancari vengono inseriti e aggiornati nel sistema nella view
Gestione cassa e liquidità
Estratti
conto .
È possibile decidere di visualizzare gli estratti conto bancari odierni dalla lista, ma questi dati non fanno parte
della lista Estratti conto bancari di questo mese.
Dopo il rilascio di un estratto conto bancario, le posizioni che contiene vengono attribuite alle allocazioni pagamenti
aperte, creando automaticamente un'allocazione pagamenti per ciascuna posizione di estratto conto bancario e
quindi rilasciando tali allocazioni pagamenti.
Se l'elaborazione viene conclusa con errori o non viene conclusa affatto, è possibile riavviare l'elaborazione estratto
conto bancario o rilasciare le allocazioni pagamenti singolarmente nel centro di lavoro Gestione pagamenti. Qui è
possibile anche elaborare singole attività di allocazione pagamenti se non è possibile rilasciare un'allocazione
pagamenti, ad esempio a causa di una data di registrazione errata o di dati dei business partner incompleti.
È anche possibile decidere di visualizzare estratti conto bancari in preparazione, stornati o annullati.
Importazione ed elaborazione di estratti conto bancari
È possibile importare manualmente estratti conto bancari mediante l'inserimento di informazioni da un estratto
conto bancario cartaceo nella view Estratti conto o eseguire l'upload dell'estratto conto bancario elettronico nella
view Files in entrata.
È possibile approvare o rifiutare soltanto estratti conto bancari creati automaticamente, ma non elaborarli.
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Gestione cassa e liquidità
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Integrazione di estratti conto bancari
Il sistema salva gli estratti conto bancari e quindi li registra nella contabilità generale in base alle regole di
determinazione conti.
L'elaborazione degli estratti conto bancari si basa su una struttura di conti di compensazione per ogni conto bancario
nel sistema.
La prima registrazione deriva automaticamente dall'elaborazione di posizioni in scadenza e di pagamenti, la seconda
viene eseguita automaticamente dall'estratto conto bancario. L'estratto conto viene registrato sul conto bancario
appropriato per compensare la registrazione nel conto di compensazione.
Ad esempio, quando un bonifico viene completato e rilasciato, viene effettuata una registrazione sul conto di
compensazione bancaria. Si riceve quindi un estratto conto dalla propria banca, che visualizza la posizione di
pagamento corrispondente. L'upload o il rilascio di tale estratto conto bancario viene indicato sul conto bancario,
che quindi compensa la registrazione nel conto di compensazione. Lo stato del bonifico nel sistema viene quindi
modificato da In preparazione a Confermato.
Gli interessi e le spese bancarie sono supportati, tuttavia potrebbe essere necessaria l'allocazione pagamenti
manuale a seconda di dove vengono incluse le posizioni nell'estratto conto bancario.
Ad esempio, è possibile ricevere un estratto conto bancario contenente posizioni relative a interessi o spese bancarie
incluse come posizioni separate nell'estratto conto. È necessario eseguire un'allocazione pagamenti manuale per
attribuire tali posizioni al conto Co.Ge. corretto.
Per ulteriori informazioni, consultare Compensazione e allocazione pagamenti [Pagina 104].
Elaborazione di estratti conto bancari
Dopo la conferma o il rilascio degli estratti conto bancari, il sistema registra le relative posizioni.
Se le posizioni confermano transazioni note nel sistema (ad esempio incasso di un assegno in uscita esistente,
conferma di un bonifico o nota di credito per il deposito di un assegno), tali posizioni vengono visualizzate nella view
Gestione pagamenti Monitor pagamenti oltre al pagamento originale. Ciò significa ad esempio che il sistema
visualizza la posizione relativa all'assegno in uscita originale con stato In trasferimento e la posizione con il pagamento
confermato dall'estratto conto bancario (l'assegno in uscita con stato Confermato). Una volta registrato interamente
il pagamento, il sistema alloca automaticamente entrambe le posizioni. Dopo che le posizioni sono state allocate
correttamente, nel monitor pagamenti viene visualizzato solo un pagamento, in questo caso l'assegno in uscita con
stato Confermato.
È possibile tenere traccia dello stato di elaborazione dell'estratto conto bancario in Dettagli nella view Estratti
conto.
A seconda del volume dell'estratto conto bancario, l'elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Al
completamento dell'allocazione delle posizioni dell'estratto conto, quando lo stato è Completato, vengono
visualizzati soltanto i pagamenti con stato Confermato. Se necessario, è possibile riavviare il processo facendo clic
su Riavviare elaborazione allocazione pagamenti.
6.1.4 Bonifici
Riepilogo
È possibile utilizzare i bonifici per effettuare pagamenti in uscita sia automatici che manuali. Esistono due tipi di
bonifici: i bonifici che vengono utilizzati per effettuare i pagamenti da un conto della società al conto di terze parti e
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Gestione cassa e liquidità
i giroconti bancari, che vengono utilizzati per trasferire i fondi tra i diversi conti bancari della società. Questi vengono
utilizzati principalmente per i bonifici relativi alla gestione cassa e liquidità.
Business Configuration
L'amministratore può creare gruppi di paesi supplementari, modificare le forme di pagamento (in caso la società
utilizzi un accordo particolare con la banca per le forme di pagamento) e selezionare i campi da includere nei moduli
di corrispondenza dei profili di corrispondenza pagamenti per bonifici bancari in uscita e bonifici in tempo reale nella
configurazione del sistema. L'amministratore può elaborare tali impostazioni nel centro di lavoro Business
Configuration, nelle attività di configurazione Bonifici in uscita e Bonifici in tempo reale in uscita.
Caratteristiche
È possibile creare bonifici e giroconti bancari in Attività frequenti nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. È
anche possibile creare un nuovo bonifico in uscita o giroconto bancario nella view Monitor pagamenti.
È anche possibile avviare manualmente o automaticamente nuovi bonifici nei centri di lavoro Contabilità fornitori e
Contabilità clienti come parte di un pagamento manuale o automatico.
Integrazione file di pagamento
Un bonifico o un giroconto bancario non è completo finché le informazioni di pagamento in esso contenute non sono
rese disponibili alla banca o al software bancario per l'incasso e l'elaborazione. È necessario creare un nuovo file nel
formato appropriato per completare il trasferimento. Questo file viene poi salvato in un'ubicazione designata esterna
al sistema per l'incasso da parte della banca o del software di banking.
L'esecuzione mezzi di pagamento crea automaticamente il file; in alternativa è possibile creare manualmente il file
pagamento nella sottoview Files in uscita della view del centro di lavoro Gestione file facendo clic su
Creare file pagamenti .
6.1.5 Avviso di pagamento bancario
Riepilogo
L'avviso di pagamento bancario contiene le posizioni all'interno della posizione di cassa che non vengono acquisite
automaticamente nei repository integrati. L'avviso di pagamento bancario ha la funzione di nota al fine di assicurare
che la posizione si rifletta nella posizione di cassa corrente. Nell'estratto conto successivo, è necessario sostituire
l'avviso di pagamento bancario con un record della transazione.
SAP supporta numerosi formati di file nazionali e internazionali (ad esempio, il formato V11 per la Svizzera o
CREMUL per l'Austria) ) per gli avvisi di pagamento bancario.
È possibile visualizzare i dettagli di ogni avviso di pagamento bancario inserito nel sistema nella view Avvisi di
pagamento bancario del centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
Posizione di cassa e previsione della liquidità
Il nuovo avviso di pagamento viene visualizzato nella posizione di cassa e nella previsione della liquidità nella view
Posizione di cassa. Potrebbe essere necessario aggiornare la videata per visualizzare la posizione di cassa.
È possibile visualizzare gli avvisi di pagamento bancario esistenti per la società, raggruppati in base allo stato, nella
view Avvisi di pagamento bancario del centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Da qui è possibile rilasciare avvisi
di pagamento bancario con lo stato In preparazione. È anche possibile stornare (annullare) ed elaborare gli avvisi di
pagamento esistenti.
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Gestione cassa e liquidità
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Gli avvisi di pagamento bancario con stato Rilasciato sono gli unici avvisi visualizzati nella posizione di cassa.
6.1.6 Intervalli di numeri di assegno e numeri assegno per assegni in
uscita
Gli intervalli di numeri di assegno e numeri assegno vengono visualizzati nel centro di lavoro Gestione cassa e
liquidità in
bancari
Dati anagrafici
Le mie banche . Selezionare la banca e fare clic su
Elaborare
Conti
Intervallo di numeri di assegno .
Attribuzione automatica di numeri assegno
Per far sì che il sistema possa attribuire automaticamente numeri assegno, l'utente deve innanzitutto creare un
intervallo di numeri di assegno per il conto bancario appropriato nei dati anagrafici della banca e impostare
l'indicatore Utilizzato per numerazione automatica assegni. L'attribuzione automatica di numeri assegno attribuisce
numeri progressivi ad assegni, saltando i numeri assegno già utilizzati e riutilizzando i numeri assegno rilasciati
mediante gli annullamenti. Il nuovo numero assegno viene visualizzato nell'intervallo di numeri di assegno in Assegno
successivo.
Attribuzione manuale di numeri assegno
Se il numero assegno viene inserito manualmente, il sistema controlla se esiste un intervallo di numeri di assegno
per il conto bancario rilevante e se il numero inserito non è stato ancora utilizzato. In tal caso, il sistema utilizza le
informazioni dell'intervallo di numeri di assegno nell'assegno inserito. Se non è stato trovato alcun intervallo di numeri
di assegno o il numero assegno appropriato nell'intervallo per il conto bancario rilevante, il sistema genera un assegno
senza l'attribuzione dell'intervallo di numeri di assegno e visualizza un messaggio di avvertimento appropriato.
Saltare il numero assegno successivo
Se un modulo di controllo diventa non valido prima della creazione dell'assegno, è possibile saltare il numero
visualizzato nell'intervallo di numeri di assegno in Assegno successivo. Per eseguire questa operazione, l'utente deve
prima rimuovere il numero non valido dall'intervallo di numeri di assegno. Selezionare l'intervallo di numeri di assegno
e scegliere Annullare assegno non utilizzato. Inserire il numero assegno dell'assegno da annullare, la data
dell'annullamento e il motivo dell'annullamento. Il numero progressivo viene ora visualizzato in Assegno
successivo.
Riepilogo dei numeri assegno utilizzati
Per ottenere un riepilogo dei numeri assegno già utilizzati, attenersi alla seguente procedura:
1.
Passare alla view Monitor pagamenti.
2.
Inserire il conto bancario rilevante e la modalità di pagamento Assegno in uscita come valori filtro.
3.
Classificare i numeri assegno nella colonna Numero di riferimento.
Modificare i numeri assegno successivamente
È possibile modificare i numeri assegno successivamente di uno o più assegni allo stesso tempo. Prima di poter
effettuare questa azione, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:
●
174
Gli assegni da modificare devono appartenere a un intervallo di numeri di assegno.
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Gestione cassa e liquidità
●
Il range di numerazione deve essere nell'intervallo di valori dell'intervallo di numeri di assegno.
●
I numeri assegno selezionati devono essere progressivi.
●
Gli assegni da modificare hanno lo stato Pronto per il trasferimento, In trasferimento o Annullato.
●
L'intervallo di numeri di assegno non deve essere indicato come Bloccato.
●
Se si specifica un range di numerazione, la differenza tra il valore superiore e quello inferiore deve
corrispondere al numero di assegni da modificare.
Per modificare i numeri assegno, si determina prima il numero assegno successivo che non è stato utilizzato. Nella
view Monitor pagamenti, selezionare gli assegni rilevanti utilizzando <Ctrl>+pulsante sinistro del mouse e selezionare
Azioni per assegni Rinumerare . Per un assegno, inserire il numero assegno inferiore e per più assegni, il range
di numerazione assegno da utilizzare. La rinumerazione implica che i valori in Assegno attuale e Assegno
successivo vengono aggiornati automaticamente nell'intervallo di numeri di assegno.
Commutare numeri assegno
È possibile commutare i numeri di due assegni all'interno dell'intervallo di numeri di assegno successivamente. Prima
di poter effettuare queste azioni, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:
●
Gli assegni da modificare devono appartenere a un intervallo di numeri di assegno.
●
Gli assegni da modificare hanno lo stato Pronto per il trasferimento, In trasferimento o Annullato.
●
L'intervallo di numeri di assegno non deve essere indicato come Bloccato.
Per commutare due numeri di assegno in un intervallo di numeri di assegno, selezionare gli assegni rilevanti
utilizzando <Ctrl>+pulsante sinistro del mouse e selezionare
Azioni per assegni
Commutare .
Suddividere un intervallo di numeri di assegno
È possibile suddividere un intervallo di numeri di assegno successivamente. Ciò è utile, ad esempio, se si intende
creare un intervallo di numeri di assegno per assegni creati automaticamente e un intervallo di numeri di assegno
per assegni creati manualmente. A questo scopo, attenersi alla seguente procedura.
1.
Accedere a
2.
Passare a
3.
Determinare il numero assegno successivo dell'intervallo di numeri di assegno da suddividere.
4.
Selezionare la riga dell'intervallo di numeri di assegno da suddividere e scegliere Suddividere intervallo di
numeri di assegno.
5.
Inserire un numero progressivo e il primo numero assegno per il nuovo intervallo di numeri di assegno.
Dati anagrafici
Conti bancari
Le mie banche
e selezionare la banca che si intende elaborare.
Intervallo di numeri di assegno .
6.1.7 Banche e conti bancari
Riepilogo
La banca della società e i dati del conto bancario vengono aggiornati nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità,
Dati anagrafici Le mie banche . Il sistema attribuisce a ogni banca un identificatore banca univoco, noto
view
come ID banca. Anche ai conti bancari viene assegnato un identificatore unico, noto come ID conto bancario.
L'attività rapida Nuova banca consente di creare un record banca della società e i relativi conti bancari.
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Gestione cassa e liquidità
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Prerequisiti
È stato creato l'elenco banche nella view
Dati anagrafici Elenco banche . Per informazioni sulla creazione
dell'elenco banche, consultare Elenco banche [Pagina 168].
Ogni conto bancario creato nel sistema deve corrispondere esattamente a un conto bancario nella propria banca.
Non è possibile creare un nuovo inserimento banca senza un inserimento esistente e corrispondente nell'elenco
banche per quella banca. A ogni nuovo inserimento banca creato è necessario attribuire un ID banca dall'elenco
banche. L'ID banca viene archiviato nell'elenco banche e indicato come riferimento dall'inserimento banca. Se non
esiste un inserimento adeguato nell'elenco banche, è possibile creare un nuovo inserimento nell'elenco banche e
attribuire il nuovo ID banca al nuovo inserimento banca nella maniera appropriata.
Impostazioni di configurazione del sistema
Le seguenti opzioni sono disponibili nella view Lista delle attività del centro di lavoro Business Configuration e sono
rilevanti per le banche e i conti bancari:
●
Gruppi banche
È possibile rivedere e modificare le impostazioni dei gruppi banche nel centro di lavoro Business
Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, scegliere Gestione del flusso di cassa >
Gruppi banche. I gruppi banche vengono utilizzati per l'ottimizzazione della determinazione della banca
durante l'elaborazione dei pagamenti automatici. I tempi di elaborazione e le spese bancarie potrebbero
essere inferiori per i pagamenti elaborati con un determinato gruppo banche.
●
Determinazione conto bancario e priorità per pagamenti automatici
Nel centro di lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività è possibile aggiornare una sequenza
di conti bancari e di procedure di pagamento della società, che può essere utilizzata nei pagamenti automatici.
Nella fase Fine tuning, selezionare le impostazioni globali per i pagamenti per modificare la definizione delle
priorità. Inoltre, è possibile definire la priorità dei conti bancari e delle procedure di pagamento sulla base di
determinati parametri di selezione in modo che corrispondano ai requisiti della società.
Ad esempio, è possibile modificare le impostazioni in modo da pagare le spese ingenti e infrequenti - quali ad
esempio il pagamento di un fornitore - tramite assegno. L'importo lista assegni potrebbe migliorare la
situazione della liquidità nel breve periodo. Tuttavia, l'elaborazione tramite assegno richiede del tempo ed è
anche costosa. Questo potrebbe non essere una modalità di pagamento adatta a spese di piccola entità e
frequenti. È possibile modificare le impostazioni in modo che queste spese vengano pagate tramite bonifico
elettronico.
Registrazione in contabilità generale
La creazione di un nuovo inserimento banca e dei relativi conti bancari viene registrata nella contabilità generale nel
seguente modo:
●
Tutte le transazioni bancarie sono documentate come prima nota. Il sistema ricava automaticamente la
contabilità generale e le contabilità sezionali associate dalle prime note.
●
Ogni inserimento singolo nel conto bancario creato corrisponde a un conto bancario nella contabilità di cassa.
Questa contabilità sezionale registra tutte le transazioni effettuate da e per il conto bancario.
●
Queste contabilità sezionali nella contabilità di cassa vengono aggregate dal sistema in un singolo conto di
contabilità generale che rappresenta l'inserimento banca. Questo conto elenca dettagliatamente tutte le
transazioni per tutti i conti bancari attribuiti al determinato inserimento banca.
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Gestione cassa e liquidità
Creazione di un inserimento La mia banca nuova
È possibile creare una nuova banca selezionando Nuovo , quindi La mia banca nella sottoview Le mie banche. Viene
visualizzato l'editor Le mie banche. È possibile visualizzare tutti i campi rilevanti selezionando Visualizzare tutto. I
tab visualizzati sono:
●
Generale
Qui viene attribuito l'ID banca. Inoltre, è necessario inserire un nome e selezionare il calendario giorni lavorativi
che si applica a questa banca. Questi campi sono obbligatori.
Inoltre, è possibile inserire i dettagli relativi all'indirizzo e alla comunicazione per la banca. Il sistema utilizza
le informazioni inserite in questi campi come indirizzo principale di default nel tab successivo.
●
Indirizzi
È possibile inserire ed elaborare più indirizzi per la banca e anche selezionare l'indirizzo che verrà utilizzato
come indirizzo di default per questa banca.
●
Contatti
È possibile inserire ed elaborare i dettagli di contatto dei singoli dipendenti della banca. Inoltre, è possibile
selezionare un dipendente come contatto di default per le comunicazioni con questa banca.
●
Forme di pagamento
Selezionare le forme di pagamento consentite utilizzate per i pagamenti effettuati dai conti bancari di questa
banca. È possibile selezionare le forme di pagamento utilizzate per i pagamenti effettuati da questo conto.
Questo è il formato di file di pagamento consentito, quale bonifico o addebito diretto. Le modalità di
pagamento disponibili per il conto bancario vengono ricavate dalle forme di pagamento selezionate per la
banca. Le forme di pagamento disponibili vengono visualizzate in una lista. Solo le forme fornite con il sistema
possono essere utilizzate. Per ulteriori informazioni, consultare Formati di pagamento elettronici
[Pagina 183].
Il presente documento contiene testo rilevante solo per l'Austria. Per assicurarsi che il sistema visualizzi
correttamente il testo, selezionare Personalizzare > Le mie impostazioni. Fare clic sull'Help nella videata e
selezionare Austria nel menu di riepilogo a discesa Paese. Salvare le impostazioni e disconnettersi affinché
le modifiche vengano applicate.
La stampa di assegni è disponibile come modalità di pagamento di default. Non è necessario
selezionare una forma di pagamento specifica perché la banca selezioni la stampa di assegni come
modalità di pagamento.
●
Conti bancari
È possibile inserire ed elaborare più conti bancari per un inserimento banca. Selezionare Aggiungere riga e
inserire il numero di conto bancario, una descrizione del conto e un periodo di validità del conto. Per ulteriori
dettagli, consultare la seguente sezione.
Dopo aver completato i campi indicati sopra, selezionare Salvare . La nuova banca riceve automaticamente lo stato
Attivo. Fare clic su Chiudere per chiudere l'attività rapida.
La nuova banca viene visualizzata nella sottoview Le mie banche.
Nella stessa sottoview, è possibile elaborare una banca in qualsiasi momento. Selezionare l'inserimento banca da
elaborare, selezionare Elaborare , quindi i dati specifici che si intende elaborare.
Questa sezione contiene testo rilevante solo per l'Austria. Per assicurarsi che il sistema visualizzi correttamente il
testo, selezionare Personalizzare > Le mie impostazioni. Fare clic sull'Help nella videata e selezionare Austria nel
menu di riepilogo a discesa Paese. Salvare le impostazioni e disconnettersi affinché le modifiche vengano applicate.
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Creazione di un nuovo conto bancario
Inserire i dettagli di ogni conto bancario della banca nel tab Conti bancari dell'editor della banca. Selezionare
Aggiungere riga per creare un nuovo conto bancario. I tab disponibili sono illustrati di seguito.
●
Conto
È necessario selezionare un gruppo determinazione conti per ogni conto bancario che viene creato. Questo
determina le prime note del gruppo di banche che verranno registrate nei conti di contabilità generale. Questo
campo è obbligatorio e deve essere alimentato per ogni conto bancario. Inoltre, è possibile selezionare un
tipo di conto dalla lista a disposizione.
Per questo cliente, la propria banca potrebbe fornire i dettagli relativi all'IBAN o BBAN o il metodo di calcolo
delle cifre di controllo, che possono essere inseriti nei relativi campi.
Inoltre, è possibile inserire un Importo minimo, un Importo massimo e un Limite scoperto bancario per il conto
bancario. Questi limiti vengono solitamente concordati con la banca e contribuiscono a far sì che i livelli di
liquidità nel conto rimangano entro le soglie stabilite con la propria banca. Il Limite scoperto bancario è
obbligatorio e deve essere indicato. Se il campo non viene alimentato, viene impostato su zero di default. Per
ulteriori informazioni, consultare Controllo di liquidità [Pagina 184].
In alcuni casi, è possibile avere più conti bancari presso la stessa banca che utilizzano lo stesso numero di
conto bancario. Ad esempio, la propria società potrebbe effettuare un grande numero di transazioni in divisa
estera e pertanto utilizzare diversi conti bancari (ciascuno che elabora una divisa diversa) con lo stesso
numero di conto bancario. È possibile inserire un numero di conto alternativo per distinguere questo conto
dagli altri conti che potrebbero utilizzare lo stesso numero di conto bancario nel campo Numero di conto
alternativo.
Per pagare le spese bancarie di questo conto bancario con un altro conto, è possibile inserire il numero di
conto bancario del conto da utilizzare per il pagamento delle spese nel campo Conto bancario per spese.
Una volta attivato, non è possibile eliminare un conto bancario dal sistema.
●
Restrizione su divisa
Per limitare le transazioni a determinate divise, specificarle nel tab Restrizione su divisa, quindi è sufficiente
selezionare Aggiungere riga e selezionare le divise appropriate. La divisa del conto bancario è sempre
consentita e non è necessario aggiungerla, a meno che non si intenda impostarla come unica divisa consentita,
in questo caso è necessario inserirla qui.
●
Modalità di pagamento
Selezionare le modalità di pagamento che possono essere utilizzate per i pagamenti da questo conto. Le
modalità di pagamento disponibili vengono definite dalle forme di pagamento selezionate in precedenza nel
tab Forme di pagamento. Ad esempio, se si seleziona Bonifico SEPA nel tab Forme di pagamento, è quindi
possibile selezionare il Bonifico SEPA nel tab Modalità di pagamento del conto bancario.
●
Intervalli di numeri di assegno
Un intervallo di numeri di assegno è un gruppo di assegni emessi dallo stesso conto bancario. Questi dettagli
possono essere aggiornati per ciascun intervallo di numeri di assegno nel tab Intervallo di numeri di assegno.
Selezionare Aggiungere riga per creare un nuovo intervallo di numeri di assegno. È necessario inserire un ID
intervallo di numeri di assegno e i numeri del successivo e dell'ultimo assegno dell'intervallo. Questi campi
sono obbligatori. Il sistema inserisce automaticamente gli ID assegno degli assegni attuale e successivo sulla
base degli assegni in uscita emessi.
Inoltre, nella casella di testo Modalità di pagamento consentita per intervallo di numeri di assegno, è necessario
selezionare una o più modalità di pagamento. Ad esempio, è possibile selezionare stampa dell'assegno,
assegni bancari o assegni bancari per pagamenti internazionali.
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Gestione cassa e liquidità
Per emettere assegni in uscita da questo intervallo di numeri di assegno, è necessario selezionare la casella
di spunta Utilizzato per numerazione automatica assegni. Questo inoltre garantisce che il sistema fornisca il
numero di assegno adeguato per l'attività rapida Assegno in uscita.
Inoltre, è possibile inserire l'ID dell'intervallo successivo di numeri di assegno che verrà emesso da questo
conto nel campo ID intervallo di numeri di assegno successivo.
Il campo Data di ricezione viene aggiornato dall'utente solo a scopo informativo. Per i propri record è possibile,
se si vuole, inserire la data di ricezione di un determinato intervallo di numeri di assegno.
Se l'intervallo di numeri di assegno ricevuto era già numerato, selezionare la casella di spunta Moduli assegni
già numerati.
Nel campo Dispositivo output, è anche possibile inserire una descrizione del metodo di output, ad esempio
una stampante. Inoltre, è possibile inserire una descrizione del magazzino e il prefisso e il suffisso
dell'assegno.
●
Condizioni di pagamento
Questo tab è rilevante soltanto se si elaborano effetti con questo conto bancario. Si potrebbe disporre di
accordi preferenziali con la banca per l'elaborazione di effetti. Specificare le condizioni dell'accordo nel tab
Condizioni di pagamento. Selezionare il tipo di effetto determinato (attivo o passivo) nella colonna Tipo di
documento; quindi, è possibile selezionare le condizioni della transazione stipulate con la banca per effetti
attivi e passivi elaborati da questo conto.
Ad esempio, è possibile inserire 50.000 € all'anno come Volume minimo di transazioni. Questo significa che
si è stipulato con la banca che questo conto bancario debba elaborare almeno 50.000 € all'anno per questo
specifico effetto. È possibile inserire il numero di transazioni minimo richieste nella colonna Numero di
transazioni minimo.
È anche possibile inserire un numero di giorni concordato di ritardo della data di valuta dopo la data di
scadenza Ritardo concordato per data di valuta dopo data di scadenza. Ad esempio, se si inseriscono due
giorni, la banca accrediterà l'importo nel conto due giorni dopo la data di scadenza.
È possibile inoltre inserire il numero minimo di giorni tra la data di deposito e la data di scadenza nella colonna
Periodo minimo tra data di deposito e data di scadenza. Ad esempio, se si inseriscono due giorni, la data di
deposito deve avvenire almeno due giorni prima della data di scadenza.
Il periodo minimo tra data di deposito e data di scadenza e il ritardo concordato per data di valuta dopo data
di scadenza sono interdipendenti. Ad esempio, potrebbe essere presente un effetto attivo con una data di
scadenza del 15 maggio. Sono stati inseriti tre giorni nella colonna Periodo minimo tra data di deposito e data
di scadenza e due giorni nella colonna Ritardo concordato per data di valuta dopo data di scadenza per il conto
bancario rilevante. Questo effetto deve essere incassato entro il 12 maggio, tre giorni prima della data di
scadenza. La data di valuta sarà il 17 maggio, in base alle condizioni di pagamento specificate per il conto
bancario.
Se l'effetto viene incassato dopo il 12 maggio, la data di valuta verrà posticipata di conseguenza. Ad esempio,
se l'incasso avviene il 15 maggio, la data di valuta sarà 20 maggio. Questo avviene perché il sistema applica
ancora le condizioni di pagamento impostate per il conto bancario, indipendentemente dal fatto che l'effetto
sia stato incassato prima della data di scadenza. Questo significa che l'effetto non verrà elaborato prima della
data di scadenza concordata.
Un effetto è una modalità di pagamento utilizzata soltanto in Spagna, Francia e Italia.
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6.1.8 Monitoraggio dell'elaborazione allocazione pagamenti
Riepilogo
Dopo la conferma o il rilascio degli estratti conto, il sistema registra le posizioni. Se le posizioni confermano
transazioni note nel sistema (ad esempio, l'incasso di un assegno in uscita esistente, la conferma di un bonifico o la
nota di credito di un deposito assegni), tali posizioni dell'estratto conto vengono visualizzate anche nella view Monitor
pagamenti finché l'allocazione del pagamento non è stata elaborata.
Dopo che il pagamento è stato completamente registrato, il sistema alloca automaticamente entrambe le posizioni:
la posizione dell'estratto conto e l'assegno in uscita, il bonifico o il deposito assegni. Questo processo viene avviato
automaticamente ogni minuto. Dopo che le posizioni sono state allocate correttamente, nel monitor pagamenti viene
visualizzato solo un pagamento, ad esempio un assegno in uscita con stato Confermato.
Per tracciare lo stato di elaborazione allocazione pagamenti dell'estratto conto, attenersi alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità, selezionare la view Estratti conto.
2.
Selezionare l'estratto conto rilevante.
3.
Nella parte inferiore della videata, sotto Dettagli, il campo Stato di elaborazione allocazione pagamenti
visualizza le fasi seguenti:
●
Non iniziato
●
In elaborazione
●
Concluso
A seconda del volume dell'estratto conto, l'elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
4.
Al completamento dell'allocazione delle posizioni dell'estratto conto, i pagamenti con lo stato Concluso
possono essere visualizzati nel monitor pagamenti.
Per riavviare il processo in caso venga interrotto da problemi tecnici, selezionare
Riavviare elaborazione allocazione pagamenti .
6.1.9 Stanze di compensazione e conti stanza di compensazione
Riepilogo
Una stanza di compensazione (nota anche come banca interna del commerciante) è un'istituzione finanziaria o un
fornitore di servizi che agisce da terza parte nella compensazione di contratti di pagamento futuri, ad esempio
pagamenti con carta di credito, per il pagatore, per il beneficiario o per entrambi. Una banca può rivestire la funzione
di stanza di compensazione. Tuttavia, una stanza di compensazione non deve essere necessariamente una banca.
Le stanze di compensazione vengono gestite nel sistema nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. I dati
anagrafici relativi alla stanza di compensazione vengono gestiti nella sottoview Stanze di compensazione della view
del centro di lavoro Dati anagrafici. I dati relativi al singolo conto stanza di compensazione vengono gestiti nella
sottoview Conto stanza di compensazione, nella stessa view del centro di lavoro.
180
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Business Configuration
Le seguenti opzioni sono disponibili nella Lista delle attività del centro di lavoro Business Configuration e sono rilevanti
per le stanze di compensazione.
●
Tipi di carta di credito
È possibile rivedere e modificare le impostazioni predefinite per i tipi di carta di credito consentiti, come VISA
o Diners Club, nel centro di lavoro Business Configuration nella view Lista delle attività. Nella fase Fine
tuning, scegliere Gestione del flusso di cassa > Tipi di carta di credito. In questa videata, è anche possibile
rivedere e modificare la verifica di validità del tipo di carta di credito.
●
Autorizzazione e liquidazione carta di credito
È possibile rivedere e modificare le impostazioni di autorizzazione e liquidazione per le carte di credito nel
centro di lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare
Gestione del flusso di cassa > Tipi di carta di credito. Da questa videata, è possibile elaborare le seguenti
impostazioni:
○
Profili di autorizzazione carta di credito
Rivedere e modificare i profili di autorizzazione carta di credito predefiniti. È anche possibile attribuire
profili di autorizzazione alla propria società.
○
Profili soglia per autorizzazione pagamenti
Rivedere e modificare i profili per autorizzazione pagamenti. I pagamenti al di sotto degli importi
specificati non necessito dell'autorizzazione. È anche possibile attribuire profili di autorizzazione alla
propria società.
○
Liquidazioni carta di credito
Specificare le impostazioni per liquidare i pagamenti con carta di credito in entrata, come liquidazione
singola o di partita. È anche possibile attribuire profili di liquidazione alla propria società.
Caratteristiche
Per creare un nuovo inserimento stanza di compensazione, aprire la sottoview Stanze di compensazione
su Nuovo , quindi Stanza di compensazione. Inserire i dati richiesti e fare clic su Salvare .
e fare clic
Per creare un nuovo conto stanza di compensazione, aprire la sottoview Conti stanza di compensazione nella view
Dati anagrafici del centro di lavoro e fare clic su Nuovo , quindi Conto stanza di compensazione. Viene visualizzata
la videata Nuovo conto stanza di compensazione.
Inserire l'ID della società stanza di compensazione nel campo ID stanza di compensazione e inserire il numero
utilizzato dalla stanza di compensazione per identificare la società nel campo ID commerciante. Questo ID viene
inviato dal proprio fornitore di servizi carta di credito. Selezionare l'D società della società che utilizzerà il conto nel
campo ID società. È anche possibile inserire il periodo temporale di validità del conto.
Sono presenti anche tre tab da completare, la cui spiegazione è fornita di seguito.
●
Conto
Inserire l'identificatore interno nel campo Numero conto. L'identificatore è a solo scopo informativo.
Selezionare la divisa che la stanza di compensazione utilizzerà per la notifica alla società nel campo Divisa. È
anche necessario selezionare l'ID conto bancario del conto sul quale la stanza di compensazione verserà i
pagamenti. Selezionare il fornitore del servizio carta di credito scelto nel campo Fornitore del servizio, se
applicabile.
Le carte di credito sono l'unica categoria di carte di pagamento supportata.
●
Divisa preferita
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Selezionare le divise che il conto stanza di compensazione deve utilizzare per l'elaborazione. Se, ad esempio,
si inserisce come divisa EUR, tutti i pagamenti con carta di credito effettuati in euro verranno elaborati da
questo conto. Se non si seleziona alcuna divisa, il conto elaborerà i pagamenti con carta di credito in tutte le
divise supportate.
È possibile gestire divise multiple per lo stesso conto.
●
Tipo di carta di credito
Selezionare i tipi di carta di credito particolari, come VISA o Mastercard, che il conto elaborerà nella colonna
Tipo di carta di credito.
Inserire il periodo di validità dell'autorizzazione nella colonna Giorni di validità dell'autorizzazione.
Sarà il fornitore del servizio carta di credito a indicare, in molti casi, il numero di giorni di validità
dell'autorizzazione. Il fornitore del servizio riceve questa informazione dalla banca interna del commerciante
(stanza di compensazione) e lo comunica all'utente, che quindi inserisce manualmente queste informazioni.
Il sistema fa riferimento automaticamente alla data di validità dell'autorizzazione contenuta in una richiesta
di autorizzazione elettronica. Se la richiesta non contiene questa data, il sistema utilizza i giorni di validità
dell'autorizzazione inseriti dall'utente per calcolare la data di validità dell'autorizzazione. In questo caso, il
sistema calcola automaticamente la data di validità dell'autorizzazione sommando la data corrente ai giorni
di validità dell'autorizzazione inseriti dall'utente.
Se si lascia vuota la colonna Giorni di validità dell'autorizzazione, il sistema utilizza quindi la data corrente
come data di validità dell'autorizzazione. La transazione verrà elaborata dal sistema ma non verrà autorizzata,
in quanto il periodo dell'autorizzazione risulterà zero.
Selezionare la casella di spunta Conto di default se si intende selezionare questo conto come l'elaboratore
esclusivo per un particolare tipo di carta di credito. Tutti i pagamenti con carta di credito effettuati utilizzando
questo tipo di carta di credito verranno elaborati da questo conto.
Al completamento dell'attività, è necessario salvare e attivare il conto.
Esempio
Daniel Dough è il Cash Manager della Akron Heating Technologies Inc. La società ha recentemente aperto un nuovo
conto con una nuova stanza di compensazione. Intende registrarlo nel sistema.
Daniel apre la sottoview Stanze di compensazione della view Dati anagrafici del centro di lavoro Gestione cassa e
liquidità. Seleziona Nuovo , quindi Stanza di compensazione. Viene aperta la videata Nuova stanza di
compensazione. Inserisce i dati richiesti e fa clic su Salvare .
Daniel intende ora aggiungere i dettagli del conto alla nuova stanza di compensazione. Apre la sottoview Conti stanza
di compensazione. Viene aperta la videata Nuovo conto stanza di compensazione.
Inserisce i dati richiesti e salva gli inserimenti. Daniel ora intende attivare il conto. Fa clic su Modificare stato, quindi
Attivo.
La nuova stanza di compensazione e il nuovo conto stanza di compensazione sono stati ora creati nel sistema e sono
pronti per essere utilizzati.
6.1.10 Formati di file dell'estratto conto bancario elettronico
Riepilogo
È possibile utilizzare la funzione di estratto conto elettronico per automatizzare il processo di registrazione delle
posizioni di pagamento in entrata e in uscita nel sistema allo scopo di allocare e riconciliare contante e per aggiornare
la posizione di cassa.
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Numerose banche supportano gli estratti conto bancari elettronici in una quantità di formati diversi e in una varietà
di dettagli. SAP supporta numerosi formati file nazionali e internazionali per gli estratti conto bancari, compresi i
formati elencati nella tabella sottostante.
Paese
Formato
Germania, Regno Unito, Cina
Tutti i formati MT940
Stati Uniti, Canada, Australia
BAI2
Francia
AFB
Austria, Svizzera, Paesi Bassi
MT940
Messico
BBVA
Italia
CBI
Spagna
CSB
Nuova Zelanda
PC Business Banking — BNZ
Giappone
Zenginkyo (associazione bancaria giapponese)
Benché tali formati siano preconfigurati, è necessario tenere in considerazione il fatto che di solito esistono
caratteristiche specifiche della banca che potrebbero richiedere un ulteriore fine tuning delle impostazioni di
configurazione, ad esempio dei codici di transazione commerciale. Contattare la propria banca per verificare il
formato e le impostazioni di comunicazione specifiche per la relazione.
6.1.11 Formati di pagamento elettronici
Riepilogo
Utilizzare la funzionalità Formati di pagamento elettronici per selezionare i formati di file rilevanti per il processo
automatizzato di trasmissione dei pagamenti elettronici alle proprie banche.
SAP supporta i seguenti formati di pagamento in uscita:
Paese
Formato
Francia
Formato AFB nazionale
Formato AFB internazionale
Bonifico commerciale - effetto
AFB - deposito di effetti
AFB - risposta a incasso effettivi passivi
Germania
Formato DTAUS/DTIZV nazionale
Formato DTAZV internazionale
Bonifico SEPA
Regno Unito
BACS
HSBC
Lloyds Bank
Stati Uniti
ACH CTX
ACH CCD
Austria
Formato PAYMUL IZV nazionale
Formato PAYMUL AZV internazionale
Bonifico SEPA
Addebito diretto SEPA
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Svizzera
DTA
EZAG
ISO20022
Addebito diretto PostFinance
File in uscita di addebito bancario diretto (LSV+)
Canada
Standard 005
Australia
BECS
Messico
BBVA
Forma di pagamento per Banco Nacional de México (Banamex)
Italia
Formati CBI nazionali e internazionali
CBI - deposito di effetti
Bonifico SEPA
Addebito diretto SEPA
Danimarca
Formati PAYMUL nazionali e internazionali
MT940
Addebito diretto SEPA
Addebito diretto PBS
Spagna
Bonifico CSB34
CSB19, CSB58, CSB32 (Files deposito effetti)
Paesi Bassi
Formato BTL91 internazionale
Formato CLIEOP03 nazionale
ISO20022
Bonifico SEPA
Addebito diretto SEPA
Nuova Zelanda
Formato nazionale PCBB
Tali formati sono già preconfigurati per il sistema. Tuttavia, spesso esistono dettagli specifici di ogni banca che è
necessario prendere in considerazione e che potrebbero richiedere ulteriori adeguamenti al formato del file.
Contattare la propria banca per verificare il formato e le impostazioni di comunicazione specifiche per la relazione.
È anche possibile effettuare pagamenti mediante un formato di pagamento manuale. Per ulteriori
informazioni, consultare Formati di pagamento manuali.
6.1.12 Controllo di liquidità
Riepilogo
Un controllo di liquidità viene eseguito ogni volta che viene creato un pagamento in uscita per verificare che esistono
fondi sufficienti disponibili per facilitare il pagamento.
Il controllo di liquidità viene eseguito per tutti i pagamenti in uscita creati nei centri di lavoro Contabilità fornitori,
Contabilità clienti, Gestione cassa e liquidità e Gestione pagamenti. Sono incluse le seguenti modalità di pagamento:
●
Bonifico in tempo reale in uscita
●
Bonifico bancario in uscita
●
Assegno in uscita
●
Effetto passivo
Non viene eseguito alcun controllo di liquidità per i pagamenti imposte e i trasferimenti fondi.
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Gestione cassa e liquidità
È possibile decidere di non eseguire il controllo di liquidità selezionando la casella di spunta Rilasciare senza
allocazione liquidità alla creazione di un pagamento in uscita.
Nella sezione sotto vengono spiegate le modalità di funzionamento del controllo di liquidità.
Flusso del processo
Alla creazione di un pagamento in uscita, viene eseguito un controllo di liquidità sui conti bancari rilevanti.
Il sistema somma l'importo della transazione al saldo del conto bancario rilevante e lo confronta con i seguenti campi
dell'editor conto bancario:
●
Importo massimo
●
Importo minimo
●
Limite scoperto bancario
Il sistema utilizza il saldo confermato del conto bancario e la liquidità pianificata a una data di scadenza specificata
per calcolare il saldo del conto bancario rilevante, mentre utilizza gli avvisi di pagamento in entrata e in uscita, gli
avvisi di pagamento bancario in entrata e in uscita e i bonifici in uscita ancora da trasferire per calcolare la liquidità
pianificata. Il sistema, dunque, acquisisce le posizioni liquidità previste, ad esempio un bonifico in uscita ancora da
trasferire, quando calcola il saldo del conto bancario. Tuttavia, i bonifici in entrata ancora da trasferire non vengono
inclusi in quanto per essi non esistono record nel sistema.
Per calcolare l'importo della transazione, il sistema confronta la divisa della transazione e del conto bancario. Se le
due divise differiscono, la divisa della transazione viene convertita nella divisa del conto bancario.
Il controllo di liquidità viene eseguito nel modo seguente:
1.
Il sistema somma l'importo della transazione e l'importo del conto bancario; se questo importo è inferiore al
limite scoperto bancario, il pagamento viene rifiutato. In caso contrario, viene eseguita la fase successiva del
controllo di liquidità.
2.
Il sistema somma di nuovo l'importo della transazione e l'importo del conto bancario; se questo importo è
inferiore all'importo minimo, il pagamento viene rilasciato ma con liquidità limitata.
Il rilascio con liquidità limitata significa che il sistema consentirà comunque di effettuare il pagamento da
questo conto anche se sarebbe preferibile un conto con una posizione di liquidità più appropriata. Il sistema
dà la priorità al conto preferito rispetto a un altro conto quando viene creata la proposta di pagamento.
Se la somma dell'importo della transazione e del saldo del conto bancario è superiore dell'importo minimo,
viene eseguita la fase successiva del controllo di liquidità.
3.
Il sistema somma di nuovo l'importo della transazione e l'importo del conto bancario; se questo importo è
superiore all'importo massimo, il pagamento viene rilasciato ma con liquidità limitata. In caso contrario, il
pagamento viene rilasciato con liquidità sufficiente.
6.1.13 Previsione di liquidità
La previsione di liquidità visualizza le entrate e le uscite di cassa previste per un periodo di tempo imminente. Il
periodo esatto visualizzato viene definito nella configurazione di sistema. Questa informazione consente di
monitorare la posizione di liquidità e di effettuare investimenti e decisioni finanziarie a breve e medio termine. La
previsione di liquidità più recente viene creata e visualizzata nella view Previsioni di liquidità.
L'impostazione della configurazione di default per il periodo temporale della previsione di liquidità è di novanta giorni
lavorativi.
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Impostazioni di sistema
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Per la previsione di liquidità sono rilevanti le seguenti impostazioni:
●
Assicurarsi che nella configurazione di sistema sia attivata Cassa e liquidità. Per trovare questa business
option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare ambito del progetto.
Nella fase del progetto Selezione obiettivi, assicurarsi che sia stata selezionata l'opzione Gestione pagamenti
e liquidità in Gestione del flusso di cassa.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Gestione del flusso di cassa e selezionare Gestione pagamenti e
liquidità. Selezionare Cassa e liquidità e rispondere alle domande relative alle previsioni di liquidità.
●
Nella fase Fine tuning, verificare e specificare le impostazioni in Impostazioni globali per la gestione cassa e
liquidità.
●
Nella fase Fine tuning, verificare e specificare le impostazioni dell'attività facoltativa Previsioni di liquidità.
È possibile estendere il periodo di tempo della previsione e creare nuovi codici di profilo da utilizzare in
determinate circostanze. Ad esempio, è possibile configurare i profili di previsione liquidità per regione
(assegnando a un profilo dedicato solo società europee).
Creazione di una previsione di liquidità
Come best practice, è necessario eseguire la previsione di liquidità soltanto dopo l'elaborazione dei dati rilevanti nei
centri di lavoro Contabilità fornitori, Contabilità clienti, Gestione imposte e Gestione pagamenti, ossia
successivamente nella giornata lavorativa. È necessario garantire che le attività di compensazione e allocazione
aperte siano state completate e che siano state rilasciate le prenotazioni dei pagamenti. È anche necessario inserire
ed eseguire l'upload di tutti gli estratti conto bancari disponibili. In questo modo, la previsione di liquidità sarà quanto
più accurata possibile.
1.
Creare una nuova esecuzione di previsione
La previsione di liquidità si basa sui dati raccolti dall'esecuzione previsione liquidità. È possibile creare una
nuova esecuzione previsione liquidità nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Inoltre, è possibile
selezionare se effettuare l'esecuzione immediatamente o in un altro momento in futuro. È anche possibile
pianificare esecuzioni di previsione su base frequente e periodica per evitare di dover ripetere la stessa attività
ogni qualvolta si intenda creare una nuova previsione di liquidità.
Il sistema quindi raccoglie tutti i dati esistenti nel sistema in base ai parametri dell'esecuzione definiti. Per far
sì che il sistema possa catturare i dati, è necessario creare e rilasciare tutti i documenti commerciali rilevanti,
laddove necessario, ad esempio tutte le posizioni pianificazione previsione.
Il sistema raccoglie i dati dalle seguenti origini:
●
Crediti da consegne e servizi, quali fatture cliente e note di credito
●
Crediti da consegne e servizi, quali fatture cliente e note di credito
●
Reports spese per trasferte rilasciati
●
Crediti e debiti d'imposta, quali posizioni aperte da fatture rilasciate e dichiarazioni dei redditi
●
Pagamenti in entrata e in uscita
●
Posizioni pianificazione previsione rilasciate con data di scadenza futura
Il sistema raccoglie i dati rilevanti dalle suddette origini e li aggrega, quindi calcola le date di queste posizioni.
Il sistema calcola le date in maniera diversa a seconda della posizione, così come illustrato sotto:
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Gestione cassa e liquidità
●
Per le fatture cliente pagate mediante addebito diretto in entrata, viene utilizzata la data delle condizioni
di sconto a seconda delle impostazioni della strategia di pagamento. Per le fatture cliente pagate con
altre modalità di pagamento ad eccezione dell'addebito diretto in entrata, viene utilizzata la data di
scadenza del pagamento integrale.
●
Per le note di credito, viene utilizzata la data di scadenza.
●
Per le posizioni imposte aperte da fatture rilasciate, viene utilizzato il primo giorno del mese successivo
alla data fattura.
●
Per le dichiarazioni dei redditi, viene utilizzata la data di registrazione della dichiarazione.
●
Per i pagamenti in entrata e in uscita, viene utilizzata la data valuta. Il sistema calcola la data valuta in
maniera diversa per ciascuna modalità di pagamento.
●
Per le posizioni pianificazione previsione, viene utilizzata la data valuta.
Pagamenti in ritardo
I crediti e i debiti aperti con una data di scadenza precedente alla data della previsione di liquidità e i pagamenti
non ancora attribuiti a un documento originale vengono visualizzati nella prima data della previsione di
liquidità in Pagamenti in ritardo. Per visualizzare le posizioni in ritardo, inclusa la data valuta originale,
selezionare Previsione di liquidità - dettagli transazione dal menu contestuale del campo Importo. Trascinare
e copiare l'attributo Data valuta originale dalla sezione Attualmente non visualizzati alla sezione Righe.
Per visualizzare la previsione di liquidità senza posizioni in ritardo, è possibile ad esempio avviare il report
Previsioni liquidità in base a livello di liquidità e selezionare la casella di spunta Escludere arretrati.
Nemmeno le posizioni di pianificazione scadute e chiuse vengono visualizzate nella previsione.
2.
Output dei dati di previsione
La previsione viene visualizzata nella sottoview Previsioni di liquidità con stato In fase di modifica.
Il sistema raggruppa le transazioni originali della previsione di liquidità in base alla seguente logica.
Tutte le posizioni con un valore positivo vengono visualizzate sotto Incassi. Tali posizioni sono ulteriormente
suddivise nelle categorie elencate e illustrate sotto.
●
Le ricevute cliente vengono derivate da fatture cliente, pagamenti da clienti, quali pagamenti con carta
di credito o assegno, e inviate dai clienti.
●
Le ricevute interaziendali vengono derivate dalle posizioni pianificazione previsione non scadute.
●
Le ricevute fiscali vengono derivate dai crediti d'imposta e dalla dichiarazione dei redditi, se ha un valore
positivo.
●
Le altre ricevute vengono derivate dai giroconti bancari e dalle note di credito e i pagamenti fornitore.
Tutte le posizioni con un valore negativo vengono visualizzate sotto Esborsi. Tali posizioni sono ulteriormente
suddivise nelle categorie elencate e illustrate sotto.
●
I pagamenti fornitore vengono derivati da fatture fornitore, pagamenti a un fornitore ad esempio tramite
assegno o bonifico e avvisi di pagamento inviati al fornitore.
●
Le spese dipendenti vengono derivate dai report spese per trasferte e dal loro pagamento.
●
I pagamenti interaziendali vengono derivati dalle posizioni pianificazione previsione.
●
Le ricevute fiscali vengono derivate dai debiti d'imposta e dalla dichiarazione dei redditi, se ha un valore
negativo.
Per la view Previsione liquidità in base a modalità di pagamento, il sistema raggruppa le modalità di pagamento
in base alla seguente logica.
Tutte le posizioni con un valore positivo vengono visualizzate sotto Incassi. Tali posizioni sono ulteriormente
suddivise nelle categorie elencate e illustrate sotto.
●
I depositi assegni vengono derivati dai depositi assegni ricevuti.
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●
Le stanze di compensazione automatizzata: avere vengono derivate dai bonifici in entrata.
●
I bonifici in tempo reale in entrata vengono derivati dai bonifici in tempo reale in entrata.
●
Gli altri crediti vengono derivati da pagamenti mediante carta di credito, addebito diretto e contanti
ricevuti.
Tutte le posizioni con un valore negativo vengono visualizzate sotto Esborsi. Tali posizioni sono ulteriormente
suddivise nelle categorie elencate e illustrate sotto.
●
Gli assegni pagati vengono derivati dagli assegni in uscita.
●
Le stanze di compensazione automatizzata: dare vengono derivate dai bonifici in uscita.
●
I bonifici in tempo reale in uscita vengono derivati dai bonifici in tempo reale in uscita.
●
Gli altri debiti vengono derivati da pagamenti mediante carta di credito, addebito diretto e contanti in
uscita.
Nella sottoview Previsioni di liquidità, è possibile visualizzare le previsioni raggruppate in base alla transazione
originale o alla modalità di pagamento per periodi di tempo giornalieri, settimanali o mensili.
A tal fine, selezionare la freccia Visualizzare e selezionare la view che si intende visualizzare.
Inoltre, è possibile visualizzare i report di previsione da una serie di prospettive a seconda delle esigenze della
società.
A tal fine, selezionare la view Reports nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Ad esempio, per prendere
decisioni relative alla gestione delle divise, è possibile visualizzare la previsione per ciascuna divisa di
transazione per il periodo di tempo selezionato. È possibile fare lo stesso per le transazioni originali e le
modalità di pagamento.
3.
Nuova posizione pianificazione previsione
(Questa è una fase facoltativa). Per includere posizioni future che influiranno sulla previsione di liquidità, ma
che non vengono catturate dal sistema, ad esempio le spese delle risorse umane, è necessario creare una
nuova posizione pianificazione previsione. Dopo aver inserito questa posizione, è necessario aggiornare i dati
di previsione per la previsione di liquidità rilevante. La nuova posizione pianificazione previsione viene inclusa
solo dopo aver eseguito l'aggiornamento dei dati in questo modo. Per ulteriori informazioni, consultare
Posizione pianificazione previsione [Pagina 189].
È possibile aggiornare una previsione soltanto il giorno stesso della sua creazione.
Errori di raccolta dati di previsione
Se si verifica un errore durante la creazione della previsione, questa viene visualizzata con stato Raccolta dati non
riuscita. È necessario selezionare ID previsione per visualizzare le origini dati di previsione.
Se una o tutte e tre le origini dati mancano o presentano lo stato Incompleto, la previsione di liquidità non è riuscita
ed è necessario segnalare un'anomalia.
Se le origini dati presentano lo stato Completo, è necessario selezionare Controllare e concludere per visualizzare
un messaggio di errore contenente i dettagli del problema. Dopo aver corretto l'errore, selezionare
Controllare e concludere . La previsione ora viene visualizzata nella sottoview Previsioni di liquidità con stato In fase
di modifica.
Ad esempio, si seleziona Controllare e concludere e viene visualizzato un messaggio di errore che chiede l'inserimento
dei tassi di cambio mancanti. È necessario elaborare alcuni tassi di cambio mancanti. Aprire il centro di lavoro
Contabilità generale e selezionare Elaborare tassi di cambio nel riquadro Attività frequenti. Tornare alla sottoview
Previsioni di liquidità e selezionare l'ID previsione per visualizzare le origini dati della previsione. Selezionare
Controllare e concludere . La previsione viene oora visualizzata con lo stato In fase di modifica.
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6.1.14 Upload dell'elenco banche per la compensazione tra sei banche
– Svizzera
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per la
Svizzera. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese,
selezionare Svizzera. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche vengano
apportate.
6.1.15 Posizione pianificazione previsione
Riepilogo
È possibile includere una posizione di liquidità prevista non acquisita dal sistema, creando una nuova posizione
pianificazione previsione.
Per visualizzare le posizioni pianificazione previsione, passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità e
selezionare
Previsioni di liquidità
Posizioni pianificazione previsione .
Caratteristiche
Per creare una nuova pianificazione previsione, effettuare le seguenti operazioni:
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi su Posizioni pianificazione previsione.
2.
Inserire i dati rilevanti.
Nel campo Direzione flusso di cassa, selezionare Aumento per un futuro credito e Riduzione per un futuro
debito. Oltre la data inserita nel campo Data di scadenza, la posizione di pianificazione della previsione non
viene più acquisita dalla previsione di liquidità.
3.
Salvare e rilasciare la posizione di pianificazione della previsione.
In alternativa, è possibile rilsciare la posizione di pianificazione della previsione in un momento successivo.
Per eseguire questa operazione, selezionare la posizione di pianificazione della previsione con stato In
preparazione e fare clic su
Azioni
Rilasciare posizione previsione .
Integrazione previsione di liquidità
Non è necessario creare una previsione di liquidità prima della creazione di una posizione pianificazione previsione.
Il sistema acquisisce la nuova posizione pianificazione previsione in due modi, a seconda che la previsione di liquidità
coinvolta esiste già o debba essere creata:
●
Se una nuova esecuzione previsione di liquidità viene creata dopo il rilascio della posizione pianificazione
previsione, la nuova posizione pianificazione previsione verrà automaticamente acquisita dall'esecuzione
previsione di liquidità e comparirà nella successiva previsione.
●
È possibile acquisire la nuova posizione pianificazione previsione in una previsione esistente aggiornando i
dati di previsione. Per eseguire questa operazione, passare alla view Previsioni di liquidità. Selezionare la
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previsione liquidità rilevante e fare clic su Azioni Aggiornare posizioni di pianificazione . L'aggiornamento
potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda della quantità di dati.
La previsione aggiornata, compresa la nuova posizione pianificazione previsione, viene visualizzata nella view
Previsioni di liquidità.
È possibile aggiornare una previsione soltanto il giorno stesso della sua creazione.
Esempio
Daniel Dough è Cash Manager della Almika Inc. e riceve dal reparto Risorse Umane un avviso di spese future in quel
settore mediante informazioni di pianificazioni future.
Apre la view Previsioni di liquidità e crea una nuova posizione pianificazione previsione.
Dopo aver salvato e rilasciato la posizione pianificazione previsione, può aggiornare e aprire la previsione di liquidità
per constatare che la spesa prevista relativa alle Risorse umane è ora acquisita dalla previsione della view Previsioni
di liquidità.
6.1.16 Pagamenti OPR - Svizzera
Riepilogo
L'ordine di pagamento con numero di riferimento (OPR) è una delle modalità di pagamento principali della Svizzera.
Si tratta di un servizio fornito da Swiss PostFinance e dalle banche svizzere. Un ordine di pagamento OPR richiede
che tutte le fatture dispongano di un ordine di pagamento allegato; tale ordine fornisce l'appoggio bancario del
fornitore, incluso uno speciale numero di riferimento OPR.
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per la
Svizzera. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese,
selezionare Svizzera. Salvare le impostazioni.
6.1.17 Elaborazione pagamenti tramite OPR - Svizzera
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per la
Svizzera. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese,
selezionare Svizzera. Salvare le impostazioni.
190
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Gestione cassa e liquidità
6.2 Views
6.2.1 Guida rapida per Dati anagrafici (Gestione cassa e liquidità)
È possibile accedere alle view Le mie banche, Elenco banche, Stanze di compensazione, Conti stanza di
compensazione, Archivi assegni, Archivi effetti e Piccola cassa dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità in Dati
anagrafici.
Concetti base
Banche e conti bancari
La banca della società e i dati del conto bancario vengono aggiornati nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità,
Dati anagrafici Le mie banche . Il sistema attribuisce a ogni banca un identificatore banca univoco, noto
view
come ID banca. Anche ai conti bancari viene assegnato un identificatore unico, noto come ID conto bancario.
Per ulteriori informazioni, consultare Banche e conti bancari [Pagina 175].
Elenco banche
È possibile utilizzare l'Elenco banche per archiviare in un repository centrale tutte le informazioni bancarie necessarie
alle operazioni commerciali quotidiane. Questo elenco è interamente integrato nel sistema ed è possibile accedervi
dalla sottoview Elenco banche della view Dati anagrafici nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
Per ulteriori informazioni, consultare Elenco banche [Pagina 168].
Stanze di compensazione e conti stanza di compensazione
Una stanza di compensazione (nota anche come banca interna del commerciante) è un'istituzione finanziaria o un
fornitore di servizi che agisce da terza parte nella compensazione di contratti di pagamento futuri, ad esempio
pagamenti con carta di credito, per il pagatore, per il beneficiario o per entrambi. Una banca può rivestire la funzione
di stanza di compensazione. Tuttavia, una stanza di compensazione non deve essere necessariamente una banca.
Le stanze di compensazione vengono gestite nel sistema nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. I dati
anagrafici relativi alla stanza di compensazione vengono gestiti nella sottoview Stanze di compensazione della view
del centro di lavoro Dati anagrafici. I dati relativi al singolo conto stanza di compensazione vengono gestiti nella
sottoview Conto stanza di compensazione, nella stessa view del centro di lavoro.
Per ulteriori informazioni, consultare Stanze di compensazione e conti stanza di compensazione [Pagina 180].
Formati di pagamento elettronici
Utilizzare la funzionalità Formati di pagamento elettronici per selezionare i formati di file rilevanti per il processo
automatizzato di trasmissione dei pagamenti elettronici alle proprie banche.
Per ulteriori informazioni, consultare Formati di pagamento elettronici [Pagina 183].
Formati di pagamento manuali
Quando si crea un pagamento in uscita, è necessario che il sistema comunichi queste informazioni alla banca.
Per ulteriori informazioni, consultare Formati di pagamento manuali.
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Gestione cassa e liquidità
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191
Attività
Aggiornare un record banche
1.
Dalla view Le mie banche selezionare la banca che si intende aggiornare e fare clic su
Elaborare
192
Conti bancari .
2.
Aggiornare i dettagli del conto bancario nel tab Conti bancari.
Selezionare Aggiungere riga e inserire i dettagli del conto bancario per creare un nuovo
conto bancario della società.
Inserire i dettagli del conto, come il tipo di conto o l'IBAN nel tab Conto. Se necessario,
è possibile, ad esempio, specificare un altro conto cui addebitare le spese bancarie
relative al conto mediante il campo Conto bancario per spese.
Può verificarsi di effettuare frequenti transazioni in divisa estera utilizzando questo
conto. Per facilitare queste operazioni, la banca potrebbe mettere a disposizione
numerosi conti bancari che utilizzano tutti lo stesso numero di conto bancario. Per
differenziare questi conti internamente, è possibile inserire un numero di conto
bancario alternativo nel campo Numero di conto alternativo e alimentare il campo ID
conto bancario.
È necessario inserire un limite scoperto bancario per la verifica della liquidità. Questo
importo deve essere un numero negativo. Se si dispone di un importo concordato
depositato in banca, inserire tale importo nel campo Importo minimo. Allo stesso modo,
se si intende disporre di un importo depositato al di sotto di un determinato importo, è
possibile inserirlo nel campo Importo massimo. Questi importi non sono obbligatori ma
vengono utilizzati dal controllo di liquidità. Per ulteriori informazioni, consultare
Controllo di liquidità [Pagina 184].
3.
È possibile aggiornare le forme di pagamento consentite per la banca nel tab Forme di
pagamento. Si tratta delle forme di pagamento consentite, utilizzate per effettuare i
pagamenti dai conti della società presso questa banca.
Si consiglia di aggiornare il tab Forme di pagamento prima di aggiornare le Modalità di
pagamento per i conti bancari associati. Le modalità di pagamento disponibili vengono
definite in base alle forme di pagamento selezionate. Ad esempio, se si inserisce US
ACH nel tab Forme di pagamento della banca, è possibile selezionare Stanza di
compensazione automatizzata: avere nel tab Modalità di pagamento del conto
bancario. Selezionare il tab Conti bancari, selezionare il conto bancario, quindi il tab
Modalità di pagamento per visualizzare le modalità di pagamento selezionate per il
conto bancario. Stanza di compensazione e Assegno sono disponibili di default in
quanto non richiedono una forma di pagamento specifica.
4.
È possibile creare ed elaborare intervalli di numeri di assegno emessi per questo conto
nel tab Intervallo di numeri di assegno. È possibile inoltre suddividere e rimuovere
intervalli di numeri di assegno. Tuttavia, non è possibile suddividere intervalli di numeri
di assegno utilizzati in pagamenti automatici.
Se si intende emettere assegni in uscita da questo conto, è necessario selezionare la
casella di spunta Utilizzato nei pagamenti automatici. Questa operazione consente al
sistema di estrarre automaticamente da questo conto i numeri degli assegni. Questo
numero verrà utilizzato per gli assegni impiegati per pagamenti automatici. Se
selezionato, fornisce anche automaticamente il numero dell'assegno nell'attività
rapida Nuovo assegno in uscita.
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Gestione cassa e liquidità
5.
Salvare e chiudere i record banche aggiornati. Per aprire la banca dalla lista nella
sottoview Le mie banche, selezionare l'ID banca appropriato dalla colonna ID mia
banca.
Queste informazioni hanno lo scopo di spiegare le modalità di aggiornamento dei record
banche nel sistema. Per informazioni più dettagliate sull'editor, consultare Banche e
conti bancari [Pagina 175].
Creare manuale un inserimento nell'elenco banche
1.
Aprire la sottoview Elenco banche.
2.
Selezionare Nuovo
3.
Inserire il Nome banca e selezionare il Paese.
4.
Per visualizzare tutti i campi che è possibile elaborare, fare clic su Visualizzare tutto.
Vengono visualizzate le seguenti informazioni supplementari:
●
Nella tabella Numeri ABI/CAB, è possibile inserire dettagli codice ABI/CAB
multipli per un singolo inserimento nell'elenco banche. È possibile selezionarne
uno come dettagli codice ABI/CAB di default per l'inserimento.
●
5.
, quindi Inserimento nell'elenco banche.
Nel tab Filiali attribuite, è possibile inserire informazioni contatto individuali per
filiali multiple.
Selezionare Salvare e chiudere . Se i dati inseriti sono consistenti, l'inserimento
nell'elenco banche viene salvato e visualizzato nella sottoview Elenco banche con stato
Attivo.
Eseguire l'upload del file elenco banche
1.
Aprire la sottoview Elenco banche.
2.
Fare clic su Nuovo
3.
Selezionare il Formato. L'inserimento specifica sia il fornitore del file elenco banche sia
il formato utilizzato, ad esempio Accuity, Accuity (ZIP), Deutsche Bundesbank, o SAP
Template.
Per eseguire l'upload di un file elenco banche da un fornitore non presente nell'elenco
di riepilogo a discesa per il campo Formato, selezionare SAP Template. Prima di
eseguire l'upload del file, è necessario assicurarsi che i dati contenuti nel file siano nel
formato supportato da SAP fornito nel template. Per ulteriori informazioni, consultare
Formato SAP per l'upload dell'elenco banche.
, quindi selezionare Upload del file elenco banche.
La selezione di SIX Paynet Svizzera consente di eseguire l'upload del file elenco
banche soltanto in formato ASCII ZIP o non zippato, ma non in formato Microsoft
Excel. I file di cui si è eseguito l'upload in formato ASCII consentiranno la
compilazione soltanto delle sedi centrali e dei dettagli della filiale principale, ma
non dei dettagli della filiale (colonna di tipo G a BC nel formato Microsoft Excel).
4.
È possibile inserire una descrizione per identificare successivamente il file nello storico
upload.
5.
Per aggiornare e sovrascrivere tutti gli inserimenti nell'elenco banche esistenti, inclusi
quelli acquisiti da altri fornitori di servizi e gli inserimenti creati manualmente,
selezionare la casella di spunta Sovrascrivere inserimenti esistenti.
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Gestione cassa e liquidità
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Gli inserimenti elenco banche da fornitori di servizi vengono sempre
sovrascritti quando si esegue l'upload di un file elenco banche dallo stesso
fornitore di servizi.
6.
Per eseguire l'upload del file elenco banche, fare clic su Aggiungere
file.
e selezionare il
7.
Per rivedere gli inserimenti e preparare il file per l'elaborazione, selezionare
Successivo .
8.
Per eseguire l'upload del file per l'elaborazione, selezionare Concludere .
Al termine dell'elaborazione del file, l'appoggio bancario contenuto al suo interno viene
visualizzato nella sottoview Elenco banche. Per visualizzare il file elenco banche e lo stato
complessivo dell'elaborazione del file, fare clic su Storico caricamento file nella sottoview
Elenco banche. Se lo stato complessivo è rosso, è possibile correggere eventuali errori
all'interno del file e riavviarne l'elaborazione.
Creare un conto stanza di compensazione
1.
Aprire la sottoview Conti stanza di compensazione.
2.
Selezionare Nuovo , quindi Conto stanza di compensazione. Viene visualizzato
l'editor Conto stanza di compensazione.
3.
Sotto Conto stanza di compensazione, inserire l'ID stanza di compensazione e il numero
utilizzato dalla stanza di compensazione per identificare la società nel campo ID
commerciante. Selezionare l'ID società della società che utilizzerà il conto nel campo
ID società. È anche possibile inserire il periodo temporale di validità del conto.
4.
Sono presenti anche tre tab da completare:
●
Conto
Inserire l'identificatore interno nel campo Numero conto. L'identificatore è a solo
scopo informativo. Selezionare la divisa che la stanza di compensazione utilizzerà
per la notifica alla società nel campo Divisa. Selezionare anche l'ID conto bancario
del conto sul quale la stanza di compensazione verserà i pagamenti. Selezionare
il fornitore del servizio carta di credito selezionato nel campo Fornitore servizio,
se applicabile.
●
Divisa preferita
Selezionare le divise che il conto stanza di compensazione deve utilizzare per
l'elaborazione. Se, ad esempio, si inserisce come divisa EUR, tutti i pagamenti con
carta di credito effettuati in euro verranno elaborati da questo conto. Se non si
seleziona alcuna divisa, il conto elaborerà i pagamenti con carta di credito in tutte
le divise supportate. È possibile gestire divise multiple per lo stesso conto.
●
194
Tipo di carta di credito
Selezionare i determinati tipi di carta di credito, come VISA o Mastercard, che il
conto elaborerà nella colonna Tipo di carta di credito. Se si intende selezionare
questo conto come l'elaboratore esclusivo di un determinato tipo di carta di
credito, selezionare la casella di spunta Conto di default. Tutti i pagamenti con
carta di credito effettuati utilizzando questo tipo di carta di credito verranno
elaborati da questo conto. Inserire anche il periodo di validità dell'autorizzazione
nella colonna Giorni di validità dell'autorizzazione.
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Gestione cassa e liquidità
Sarà il fornitore del servizio carta di credito a indicare, nella maggior parte
dei casi, il numero di giorni di validità dell'autorizzazione. Il fornitore del
servizio riceve questa informazione dall'elaboratore del pagamento (stanza
di compensazione) e la comunica all'utente, che quindi inserisce
manualmente queste informazioni. Il sistema fa riferimento
automaticamente alla data di validità dell'autorizzazione contenuta in una
richiesta di autorizzazione elettronica.
Se la richiesta non contiene questa data, il sistema utilizza i giorni di validità
dell'autorizzazione inseriti dall'utente per calcolare la data di validità
dell'autorizzazione. In questo caso, il sistema calcola automaticamente la
data di validità dell'autorizzazione sommando la data corrente ai giorni di
validità dell'autorizzazione inseriti dall'utente. Se si lascia vuota la colonna
Giorni di validità dell'autorizzazione, il sistema utilizza la data corrente come
data di validità dell'autorizzazione. La transazione verrà elaborata nel
sistema, ma non verrà autorizzata, in quanto il periodo dell'autorizzazione
risulterà zero.
5.
Fare clic su Salvare e Chiudere per attivare il conto.
Creare un archivio assegni
1.
Aprire la view Archivi assegni.
2.
Nuovo Archivio assegni e inserire i dati richiesti.
Fare clic su
Nota per il Tipo di ubicazione:
●
Se si intende utilizzare l'archivio assegni come deposito assegni, selezionare
Interno.
Si dovrebbe creare soltanto un deposito assegni per ogni società.
●
Se si intende utilizzare l'archivio assegni come lockbox, selezionare Banca.
Si dovrebbe creare soltanto un deposito assegni per ogni società e fornitore.
3.
Salvare il nuovo record.
Per ulteriori informazioni, consultare Intervalli di numeri di assegno e numeri assegno per
assegni in uscita [Pagina 174].
Creare una piccola cassa
1.
Fare clic su Nuovo , quindi su Nuova piccola cassa.
Nella videata Nuova piccola cassa, inserire i dati di base per il fondo della nuova piccola
cassa. Oltre all'ID piccola cassa, specificare ad esempio la divisa. Un fondo piccola
cassa può essere creato in una sola divisa. È inoltre necessario inserire il gruppo
determinazione conti. Se si intende attribuire a un utente specifico la responsabilità
della nuova piccola cassa, inserire il relativo nome nel campo Responsabile. Se tale
utente deve essere l'unica persona autorizzata a utilizzare il conto cassa, selezionare
anche la casella di spunta Autorizzazione limitata.
2.
Fare clic su Salvare .
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Gestione cassa e liquidità
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Se si intende elaborare i pagamenti in contanti in diverse divise, è necessario creare
fondi piccola cassa supplementari.
Chiudere piccola cassa
1.
Se si intende chiudere un fondo piccola cassa non più necessario, selezionare la piccola
cassa dalla colonna ID piccola cassa.
2.
Nella videata Piccola cassa: <nome della piccola cassa>, fare clic su Azioni
su Chiudere piccola cassa.
, quindi
Per poter chiudere un fondo piccola cassa, il saldo degli inserimenti deve essere pari a
zero. Ciò significa che è necessario assicurarsi che qualsiasi saldo di cassa venga
trasferito in un altro fondo piccola cassa o in un conto bancario.
6.2.2 Guida rapida per Posizione di cassa
È possibile accedere alla view Posizione di cassa dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità in Posizione di cassa.
Nella view Posizione di cassa, il Cash Manager può visualizzare la posizione di cassa per la giornata. L'impostazione
della posizione di cassa prevede l'aggregamento di tutti i pagamenti in entrata e in uscita schedulati per la giornata
e la definizione di un eventuale eccesso di liquidità o la necessità di prestiti. Ciò si verifica di norma dopo aver raccolto
le informazioni sul flusso di cassa e dopo aver elaborato i file lockbox e estratto conto bancario. La posizione di cassa
fornisce informazioni consolidate per tutti i flussi di cassa in entrata e in uscita previsti nell'intera organizzazione. È
possibile utilizzare questa view per ottenere un riepilogo dei flussi di cassa in entrata e in uscita previsti per la giornata
lavorativa corrente suddivisi in base alla modalità di pagamento o alla banca di elaborazione. Vengono visualizzati i
saldi di apertura, gli incassi, le spese, il flusso di cassa netto e il saldo di chiusura. Per le posizioni e i pagamenti non
inclusi nel sistema, è possibile inserire avvisi di pagamento bancario manuali per garantire che tali pagamenti
vengano considerati nella posizione di cassa.
Concetti base
Posizione di cassa
La posizione di cassa visualizza il saldo bancario effettivo e i dettagli della transazione così come forniti dagli estratti
conto bancari del giorno precedente.
Per ulteriori informazioni, consultare Posizione di cassa [Pagina 167].
Gestione cassa e liquidità
Lo scenario di business Gestione cassa e liquidità consente ai professionisti finanziari delle società di medie
dimensioni di rispettare le scadenze del flusso di cassa in modo rapido ed efficiente e di ottenere una migliore
trasparenza nella gestione della posizione di liquidità della società. Comprende informazioni sul flusso di cassa
proveniente da debiti, crediti e imposte nonché dalla gestione pagamenti e liquidità e ottimizza il ciclo giornaliero
della gestione di cassa raccogliendo e aggregando automaticamente queste informazioni. Questo scenario copre il
ciclo di gestione del flusso di cassa dall'effettiva istantanea di liquidità alla previsione e ne analizza le fasi fino al flusso
di cassa ottimizzato generato da trasferimenti di contanti o da altre strategie che influiscono sul flusso di cassa.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione cassa e liquidità.
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Gestione cassa e liquidità
Attività
Creare un nuovo giroconto bancario
1.
Nell'area Attività frequenti, selezionare Nuovo giroconto bancario.
2.
Selezionare una modalità di pagamento, ad esempio bonifico o bonifico in tempo reale.
Quindi, inserire l'importo della transazione e selezionare la società. È necessario
inserire una data di esecuzione. Di default, il sistema inserisce automaticamente in
questo campo la data corrente. È anche possibile specificare una data di registrazione.
Di default, il sistema inserisce anche qui la data corrente, in quanto i giroconti bancari
spesso vengono completati lo stesso giorno della loro creazione.
3.
Selezionare l'ID conto bancario dei conti bancari tra cui si intende eseguire il
trasferimento di denaro. Se si seleziona Bonifico come modalità di pagamento, il
sistema inserisce automaticamente la Data valuta addebito e la Data valuta accredito
per entrambi i conti bancari.
4.
Dopo aver inserito e rivisto le informazioni rilevanti, selezionare Registrare . Il bonifico
viene visualizzato nella view del centro di lavoro Monitor pagamenti con lo stato Pronto
per il trasferimento.
5.
È necessario creare un file pagamenti nel formato file appropriato e renderlo disponibile
alla banca o al software di banking per l'elaborazione. Questa operazione può essere
eseguita automaticamente o manualmente. L'esecuzione mezzi file pagamenti
completerà automaticamente l'attività.
È possibile creare manualmente il file nella view Monitor pagamenti del centro di lavoro.
Selezionare il trasferimento, quindi Azioni per transazioni bancarie e
Creare file pagamenti . Dopo aver creato il nuovo file pagamenti, passare alla sottoview
Files in uscita della view Gestione file del centro di lavoro. In questa sottoview viene
visualizzato il file in uscita per il bonifico. Selezionare il file, quindi Elaborare . Viene
visualizzata la videata File in uscita. È possibile visualizzare il nuovo, effettivo file
pagamenti per la trasmissione alla banca nel tab Allegato della videata del file
pagamenti. Salvare il file dalla finestra del browser in un percorso locale per l'invio alla
banca.
6.2.3 Guida rapida per Gestione file
È possibile accedere alle view File in entrata e File in uscita dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità in Gestione
file.
Nella view Gestione file, il Cash Manager può monitorare tutti i file elettronici in entrata e in uscita per l'elaborazione,
ad esempio i file di estratti conto bancari e i file pagamenti. I file di estratti conto bancari possono essere inseriti
manualmente nel sistema, dove verranno in seguito elaborati automaticamente. Per i file pagamenti è anche
possibile eseguire il download per ulteriore elaborazione, ad esempio con un software di banking esterno.
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Gestione cassa e liquidità
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Concetti base
Estratti conto
L'ottenimento di informazioni aggiornate sullo stato dei propri conti bancari rappresenta un elemento importante
per una gestione efficiente del flusso di cassa.
Per ulteriori informazioni, consultare Estratti conto.
Quando viene eseguito l'upload di un file di estratto conto bancario, il sistema copia automaticamente le righe di
nota nelle corrispondenti descrizioni del documento della posizione. Prima di rilasciare un estratto conto bancario,
è possibile inserire manualmente una descrizione documento (testo della testata) e adattare le singole descrizioni
del documento della posizione. Le descrizioni del documento della posizione vengono utilizzate per l'allocazione
pagamenti automatica (attribuzioni o registrazioni). Se il sistema non è stato in grado di allocare completamente
l'estratto conto bancario, viene creata automaticamente un'attività nella lista di lavoro Gestione pagamenti.
NOTA: se si intende far creare sempre al sistema un'attività per il rilascio di un estratto conto bancario, è necessario
effettuare le impostazioni di configurazione corrispondenti nell'attività Gestione attività business per gestione
pagamenti e liquidità.
La descrizione documento (testo della testata) e le descrizioni del documento della posizione vengono infine
visualizzate nella prima nota.
Formati di file dell'estratto conto bancario elettronico
È possibile utilizzare la funzione di estratto conto elettronico per automatizzare il processo di registrazione delle
posizioni di pagamento in entrata e in uscita nel sistema allo scopo di allocare e riconciliare contante e per aggiornare
la posizione di cassa.
Per ulteriori informazioni, consultare Formati di file dell'estratto conto bancario elettronico [Pagina 182].
Avviso di pagamento bancario
6.2.3 Avviso di pagamento bancario
Riepilogo
L'avviso di pagamento bancario contiene le posizioni all'interno della posizione di cassa che non vengono acquisite
automaticamente nei repository integrati. L'avviso di pagamento bancario ha la funzione di nota al fine di assicurare
che la posizione si rifletta nella posizione di cassa corrente. Nell'estratto conto successivo, è necessario sostituire
l'avviso di pagamento bancario con un record della transazione.
SAP supporta numerosi formati di file nazionali e internazionali (ad esempio, il formato V11 per la Svizzera o
CREMUL per l'Austria) ) per gli avvisi di pagamento bancario.
È possibile visualizzare i dettagli di ogni avviso di pagamento bancario inserito nel sistema nella view Avvisi di
pagamento bancario del centro di lavoro Gestione cassa e liquidità.
Posizione di cassa e previsione della liquidità
Il nuovo avviso di pagamento viene visualizzato nella posizione di cassa e nella previsione della liquidità nella view
Posizione di cassa. Potrebbe essere necessario aggiornare la videata per visualizzare la posizione di cassa.
È possibile visualizzare gli avvisi di pagamento bancario esistenti per la società, raggruppati in base allo stato, nella
view Avvisi di pagamento bancario del centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Da qui è possibile rilasciare avvisi
di pagamento bancario con lo stato In preparazione. È anche possibile stornare (annullare) ed elaborare gli avvisi di
pagamento esistenti.
198
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Gestione cassa e liquidità
Gli avvisi di pagamento bancario con stato Rilasciato sono gli unici avvisi visualizzati nella posizione di cassa.
Per ulteriori informazioni, consultare Avviso di pagamento bancario [Pagina 173].
Attività
Eseguire il download di un file in uscita
1.
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità, selezionare la view Gestione file,
quindi selezionare la sottoview File in uscita.
2.
Selezionare il file da visualizzare e selezionare Elaborare per aprire il file in uscita.
Per visualizzare tutti i file in uscita di cui è stato eseguito il download e che
sono stati inviati alla banca, selezionare Visualizzare , quindi selezionare
Rilasciato per il trasferimento. Per visualizzare tutti i file di cui non è ancora
stato eseguito il download, selezionare Visualizzare , quindi selezionare In
rilascio.
3.
Rivedere i dettagli del file in uscita nel tab Allegato. Per visualizzare il file in uscita, fare
clic sul nome del file nella colonna Titolo del documento. Per eseguire il download del
file, selezionare Download , quindi salvare il file nel proprio computer.
È anche possibile scaricare il file facendo clic su Download file dalla videata
di riepilogo Files in uscita.
Se i dati del file non sono validi o se la banca rifiuta il file pagamenti, è anche
possibile stornare (annullare) o scartare il file in uscita. Selezionare Azioni e
selezionare l'azione appropriata allo scopo. Lo stato dei pagamenti contenuti in
un file stornato o scartato viene modificato in Non trasferito. È possibile creare
un nuovo file per questi pagamenti dopo aver corretto l'errore originale.
4.
Selezionare Rilasciare per rilasciare il file in uscita. Questa azione consente di stabilire
una differenza tra i file di cui è stato eseguito il download e che sono stati elaborati dalla
banca e i file di cui non è ancora stato eseguito il download.
Dunque, dei file con stato Rilasciato per il trasferimento è stato eseguito il download e
sono disponibili per ulteriore elaborazione mentre dei file con stato In rilascio non è
ancora stato eseguito il download.
5.
Dopo aver ricevuto il file dell'estratto conto bancario e avere verificato che il file è stato
elaborato correttamente dalla banca, aprire la sottoview File in uscita. Selezionare
Azioni , quindi Confermare per modificare lo stato del file in Confermato.
Eseguire l'upload di un file in entrata
1.
Navigare alla view Gestione file, quindi selezionare la sottoview File in entrata.
2.
Selezionare il registro file società della società per la quale si intende eseguire l'upload
dell'estratto conto bancario.
3.
Selezionare Nuovo , quindi File in entrata. Viene visualizzata l'attività rapida Nuovo file
in entrata.
4.
Selezionare il Tipo di file dalla lista e la banca mittente.
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Gestione cassa e liquidità
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199
5.
Nella sezione Allegati sottostante, fare clic su Aggiungere File e inserire i dati del
file. È possibile inserire un eventuale Titolo e specificare un Tipo di documento. Scegliere
quindi Aggiungere .
È possibile verificare di avere selezionato il documento corretto
selezionandolo e facendo clic su Visualizzare .
6.
Selezionare Avviare upload file per importare e salvare il file.
7.
È ora possibile visualizzare l'estratto conto bancario nella sottoview File in entrata con
lo stato In elaborazione. Se, per sbaglio, è stato eseguito l'upload del file errato, è
possibile selezionare Elaborare e selezionarne uno nuovo, altrimenti è possibile
confermare il file dell'estratto conto bancario selezionando Azioni , quindi Marcare
come confermato. Lo stato del file dell'estratto conto bancario dovrebbe ora essere
Concluso.
È anche possibile marcare un file come errato selezionando Azioni
Marcare come errato.
, quindi
Se il file dell'estratto conto bancario termina con lo stato Errore di elaborazione,
fare riferimento ai messaggi di errore corrispondenti per determinare il
problema.
Per visualizzare i risultati dell'importazione dell'estratto conto bancario, aprire la view Estratti
conto e cercare l'estratto conto bancario corretto.
L'estratto conto bancario dovrebbe disporre dello stato di consistenza Consistente. Il sistema
effettua i controlli di consistenza per assicurare che il saldo di apertura del file dell'estratto
conto bancario corrisponda al saldo di chiusura dell'ultimo estratto conto. Il sistema controlla
anche che la Data dell'estratto conto dell'estratto conto bancario corrente non sia precedente
alla Data dell'estratto conto dell'estratto conto bancario precedentemente inserito e verifica
che l'ID estratto conto sia consecutivo.
Se l'ID estratto conto non è consecutivo e il sistema è configurato per creare attività per tali
estratti conto bancari, il sistema salva l'estratto conto bancario con l'ID estratto conto corrente
con lo stato Consistente e crea un'attività per avvertire l'utente della discrepanza. Se esiste
l'estratto conto bancario precedente, il sistema non verifica i saldi di apertura e di chiusura.
Se il Saldo di apertura, il Saldo di chiusura o la Data dell'estratto conto non sono corretti,
l'estratto conto bancario viene salvato con lo stato Inconsistente. Se è configurato per creare
attività per estratti conto bancari inconsistenti, il sistema crea un'attività per rivedere l'estratto
conto inconsistente.
È possibile visualizzare l'estratto conto bancario selezionandone l'ID estratto conto.
Importare e verificare files lockbox
200
1.
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità, aprire la sottoview File in
entrata della view del centro di lavoro Gestione file.
2.
Il file lockbox di cui verrà eseguito l'upload non contiene informazioni sulla società o
dettagli sul conto del beneficiario ma soltanto dettagli sul conto del pagatore. Pertanto,
è necessario allocare il file lockbox a una società in modo tale che il pagamento possa
essere riconosciuto nel sistema.
3.
Selezionare Nuovo , quindi Nuovo file in entrata per visualizzare l'attività rapida Nuovo
file in entrata.
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Gestione cassa e liquidità
4.
Selezionare Lockbox come tipo di file dall'elenco di riepilogo a discesa Tipo di file.
Inserire il mittente del file lockbox nel campo Mittente oppure selezionarne uno
dall'elenco di riepilogo a discesa. Il mittente può essere una banca che offre un fornitore
di servizi lockbox o un fornitore di servizi lockbox di terze parti. Quando si seleziona il
Mittente, il sistema visualizza automaticamente il conto bancario con il fornitore di
servizi, incluso il codice bancario del registro file pagamenti della società.
5.
Selezionare Aggiungere , quindi File. Inserire il nome del file di cui eseguire l'upload o
cercarlo nella sua ubicazione. In aggiunta, è possibile inserire un titolo nel campo
Titolo ed eventualmente specificare un Tipo di documento. Scegliere quindi
Aggiungere .
È possibile verificare di avere selezionato il documento corretto
selezionandolo e facendo clic su Visualizzare .
6.
7.
Selezionare Avviare caricamento file . Questa funzione consente di risparmiare molto
sforzo in quanto le seguenti azioni vengono eseguite automaticamente:
●
Rilascio del file
●
Creazione di lotti lockbox
●
Creazione all'interno del sistema degli assegni contenuti nei lotti
●
Rilascio degli assegni per la compensazione (il file contiene anche dati di avviso)
●
Allocazione e compensazione automatica del pagamento per gli assegni
È ora possibile visualizzare il file lockbox nella sottoview File in entrata con lo stato In
elaborazione. Se, per sbaglio, è stato eseguito l'upload del file errato, è possibile
selezionarne uno nuovo facendo clic su Elaborare, altrimenti è possibile confermare il
file lockbox selezionando Azioni , quindi Marcare come confermato. Il file lockbox
dovrebbe ora disporre dello stato Concluso.
È anche possibile marcare un file come errato selezionando Azioni , quindi
Marcare come errato.
6.2.4 Guida rapida per Estratti conto
È possibile accedere alla view Estratti conto dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità in Estratti conto.
La view Estratti conto visualizza lo stato e il dettaglio transazione degli estratti conto bancari ricevuti dalle proprie
banche. È possibile visualizzare i saldi di apertura e di chiusura per ciascun estratto per ciascuna banca di reporting.
È inoltre possibile inserire manualmente nel sistema estratti conto bancari cartacei. È anche possibile visualizzare
estratti conto bancari importati dalla view Gestione file.
Concetti base
●
Estratti conto [Pagina 171]
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Gestione cassa e liquidità
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201
Attività
Eseguire l'upload di un estratto conto bancario
1.
Nella view Estratti conto, fare clic su
2.
Nella videata Nuovo file in entrata, selezionare il tipo di file dalla lista e la banca mittente
dall'help valori ID banca.
3.
Nella sezione Allegati sottostante, fare clic su Aggiungere File e inserire i dati del
file. È possibile inserire un eventuale titolo e specificare un tipo di documento. Fare clic
su Aggiungere .
Nuovo
Upload dell'estratto conto bancario .
È possibile verificare di avere selezionato il documento corretto
selezionandolo e facendo clic su Visualizzare .
4.
Per importare e salvare il file, fare clic su Avviare upload file .
5.
È ora possibile visualizzare l'estratto conto bancario nella view File in entrata con lo
stato In elaborazione. Se, per sbaglio, è stato eseguito l'upload del file errato, è possibile
fare clic sull'ID del file e selezionarne uno nuovo. In caso contrario, è possibile
confermare il file dell'estratto conto bancario, facendo clic su Azioni , quindi su
Marcare come confermato. Lo stato del file dell'estratto conto bancario dovrebbe ora
essere Concluso.
È anche possibile marcare un file come errato selezionando Azioni
Marcare come errato.
, quindi
Se il file dell'estratto conto bancario termina con lo stato Errore di elaborazione,
fare riferimento ai messaggi di errore corrispondenti per determinare il
problema.
Inserire manualmente un estratto conto bancario
1.
Fare clic su
Nuovo
Estratto conto bancario
e inserire i dati richiesti.
Il sistema compila automaticamente il campo ID conto bancario con l'ID del conto
bancario utilizzato nell'estratto precedente. Il sistema non calcola
automaticamente il Saldo di chiusura. Inserire queste informazioni dall'estratto
conto bancario più recente.
2.
202
Fare clic su Successivo per navigare alla fase Selezionare posizioni.
In questa fase è possibile visualizzare i pagamenti avviati internamente del conto
bancario selezionato. Per attribuire (allocare) direttamente un pagamento alla
posizione dell'estratto conto bancario, impostare l'indicatore su Selezionato. Per
questo motivo, nella fase successiva lo stato Ulteriore elaborazione di questa posizione
deve essere Non rilevante.
Per selezionare una posizione da elaborare con l'estratto conto bancario impostato
sull'indicatore Selezionato.
I singoli bonifici vengono visualizzati per ogni singola forma di pagamento. È possibile
confermare i singoli bonifici in questa fase.
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Gestione cassa e liquidità
Se la banca ha confermato questi bonifici come un lotto, è necessario inserire
manualmente i singoli bonifici nella fase successiva. È necessario inserire l'ID
messaggio pagamento nel campo ID documento come riferimento.
Fare clic su Successivo .
Se la casella di spunta Avviso è selezionata per una posizione, esiste un
inserimento di avviso per questa posizione. Ciò significa che non è necessario
inserire informazioni dell'estratto conto bancario nell'avviso di pagamento, il
sistema esegue tale operazione automaticamente.
3.
È possibile elaborare una posizione dell'estratto conto bancario già creata oppure
crearne una nuova.
Per elaborare una posizione esistente, selezionarla dalla lista e scegliere
Dettagli della posizione . È possibile inserire valori nelle colonne Importo delle spese
bancarie, Importo in dare e Importo in avere per la posizione. È anche possibile elaborare
la transazione e i dati del conto bancario per le singole fatture contenute nella posizione.
Per creare una nuova posizione, fare clic su Aggiungere riga . Inserire i valori nelle
colonne Modalità di pagamento, ID cliente/fornitore, ID fattura, Importo delle spese
bancarie e Importo in dare o Importo in avere nel modo appropriato.
Fare clic su Successivo .
4.
Controllare i dettagli dell'estratto inseriti. Se non si intende registrare l'estratto
immediatamente, selezionare Salvare per salvare una copia dell'estratto. Per salvare
e rilasciare l'estratto conto bancario, fare clic su Registrare .
5.
Fare clic su Chiudere per tornare alla view Estratti conto.
A seconda della business configuration, il nuovo estratto conto bancario viene ora rilasciato
per l'approvazione o aggiunto alla lista degli estratti conto bancari nella view Estratti conto.
6.2.5 Guida rapida per Monitor pagamenti
Nella view Monitor pagamenti, è possibile tracciare e gestire tutti i pagamenti in entrata e in uscita della società. È
possibile filtrare i pagamenti in base alla data, al beneficiario o allo stato, ad esempio, per visualizzare i pagamenti
obsoleti che sono stati annullati, restituiti o rifiutati. È possibile creare nuovi pagamenti o inserire pagamenti creati
manualmente o fuori dal sistema. È inoltre possibile visualizzare i dettagli di pagamento per ogni posizione. Questi
dettagli variano a seconda della modalità di pagamento e dello stato del pagamento, ad esempio, i dati deposito per
gli assegni in entrata o il motivo dell'annullamento di un assegno.
È possibile accedere alla view Monitor pagamenti dal centro di lavoro Gestione pagamenti o Gestione cassa e
liquidità in Monitor pagamenti.
Attività
Creare un nuovo pagamento
1.
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Gestione cassa e liquidità
Fare clic su Nuovo pagamento in base a , quindi selezionare la modalità di pagamento
appropriata. È possibile creare i seguenti tipi di pagamenti:
●
Bonifico in uscita o Bonifico in tempo reale in uscita
●
Assegno in uscita
●
Assegno in entrata o Assegni multipli
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203
2.
Inserire i dettagli rilevanti per la modalità di pagamento selezionata. Tali dettagli variano
a seconda della modalità di pagamento selezionata.
3.
I pagamenti possono essere creati con riferimento a una posizione aperta, un conto
cliente o un conto fornitore oppure possono essere registrati direttamente su un conto
Co.Ge.
Per i tipi di pagamento in entrata e in uscita selezionati, è possibile facoltativamente
definire nelle impostazioni di configurazione se generare attività di approvazione per
questo centro di lavoro per modalità di pagamento specifiche e quando viene superato
un importo soglia definito. Queste impostazioni sono disponibili in fine tuning in
Gestione attività business per gestione pagamenti e liquidità.
Creare un nuovo bonifico in uscita o bonifico in tempo reale in uscita
1.
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità o Gestione pagamenti e aprire la
view del centro di lavoro Monitor pagamenti.
È anche possibile eseguire questa attività nel centro di lavoro Contabilità
fornitori, view Monitor conto fornitore.
2.
Fare clic su Nuovo pagamento in base a
reale in uscita.
, quindi Bonifico in uscita o Bonifico in tempo
3.
Inserire i dettagli rilevanti per il trasferimento. I seguenti campi sono obbligatori, come
indicato dall'asterisco (*): ID società, Importo pagamento, Beneficiario e Banca del
beneficiario. Selezionare un ID conto bancario da cui effettuare il pagamento.
Se non si intende effettuare un controllo di liquidità sul conto bancario prima
della registrazione del trasferimento, selezionare la casella di spunta
Allocazione di liquidità non richiesta.
4.
Fare clic su Completare dati bancari . Il sistema, se possibile, compila i campi ID conto
bancario e Nome banca automaticamente.
●
Per inserire informazioni facoltative, ad esempio le istruzioni di pagamento, o per
modificare il tipo di trasferimento, ad esempio in internazionale, fare clic su
Visualizzare tutto per visualizzare tutti i campi disponibili.
●
Se si desidera visualizzare le impostazioni utilizzate dal sistema per completare i
dati sul pagamento e l'appoggio bancario, fare clic su Opzioni disponibili e
selezionare Aprire impostazioni per banca e pagamento.
Le istruzioni di pagamento sono servizi supplementari forniti dalla propria
banca che possono aumentare la sicurezza della transazione, ad esempio,
richiamando la banca destinataria con la notifica di un pagamento. Questi
servizi sono disponibili solo per i trasferimenti internazionali. La banca
informerà l'utente sulle istruzioni di pagamento che offre e su eventuali
spese supplementari che vengono addebitate per il loro utilizzo.
Se il trasferimento è già stato completato fuori dal sistema, non è necessario
creare un file pagamenti. Se non si intende creare un file pagamenti per tale
trasferimento, selezionare la casella di spunta Creare pagamento manualmente.
È inoltre possibile selezionare il portatore delle spese generate dal trasferimento.
Se non si intende eseguire immediatamente il trasferimento, è possibile inserire
la data in cui eseguire la transazione nel campo Data di trattamento bancario
204
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Gestione cassa e liquidità
tramite la banca. Se si fa clic su Completare dati bancari dopo avere inserito tale
data, il sistema compila automaticamente i campi Data valuta prevista della
banca e Data di registrazione.
5.
Specificare se si intende allocare il trasferimento a posizioni aperte o registrarlo
direttamente in un conto Co.Ge. senza allocare il pagamento.
●
Per allocare il bonifico a posizioni aperte, selezionare Riferimento alle posizioni. Il
sistema visualizza le posizioni aperte per il conto cliente o fornitore. È possibile
quindi far corrispondere il bonifico a queste posizioni aperte. È inoltre possibile
aggiungere sconti a queste posizioni.
Se si intende pagare posizioni per conto di un altro cliente o fornitore, fare clic su
Conti , quindi su Aggiungere conto. È ora possibile effettuare una selezione anche
dalle posizioni aperte appartenenti al conto selezionato in aggiunta.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di elaborazione delle posizioni aperte,
consultare Utilizzo della tabella Posizioni aperte.
È possibile visualizzare l'anteprima della riga di nota di un bonifico
elettronico facendo clic su Anteprima , quindi su Riga di nota. Per
modificare la configurazione della riga di nota, chiudere la finestra popup,
fare clic su Opzioni disponibili e selezionare Elaborare profili di
corrispondenza per riga di nota. È necessario disporre dei diritti di
accesso al centro di lavoro Business Configuration.
Per ulteriori informazioni, consultare qui.
●
Per utilizzare il bonifico in modo da effettuare un pagamento che non corrisponde
ad alcuna posizione aperta, selezionare Registrazione diretta su conto Co.Ge..
Selezionare un paese, quindi il tipo di inserimento Lordo o Netto. Fare clic su
Aggiungere riga per attribuire manualmente il pagamento al conto Co.Ge.
rilevante. È inoltre possibile inserire una riga di nota nel bonifico.
6.
Fare clic su Registrare . Il trasferimento viene visualizzato nella view del centro di lavoro
Monitor pagamenti con lo stato Pronto per il trasferimento.
7.
È necessario creare un file pagamenti nel formato file appropriato e renderlo disponibile
alla banca o al software bancario per l'elaborazione. Tale operazione può essere
eseguita automaticamente mediante un'esecuzione mezzi file pagamenti. Per
informazioni sulla modalità di creazione di un'esecuzione mezzi di pagamento,
consultare Creare un'esecuzione mezzi di pagamento.
Per creare il file manualmente per la trasmissione alla banca, procedere nel seguente
modo:
1.
Nella view Monitor pagamenti, selezionare il trasferimento rilevante e fare clic su
Azioni per transazioni bancarie , quindi suCreare file pagamenti.
2.
Passare alla sottoview Files in uscita della view del centro di lavoro Gestione file,
selezionare il nuovo file pagamenti e fare clic su Elaborare .
3.
Dalla videata File in uscita, passare al tab Allegato e selezionare il file pagamenti.
Per eseguire il download del file dalla finestra del browser al computer, fare clic su
Download .
Creare un assegno in uscita
1.
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione cassa e liquidità
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità o Gestione pagamenti e aprire la
view del centro di lavoro Monitor pagamenti.
È anche possibile eseguire questa attività nel centro di lavoro Contabilità fornitori, view
Monitor conto fornitore.
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205
2.
Fare clic su Nuovo pagamento in base a , quindi Assegno in uscita. Viene visualizzata la
videata Nuovo assegno in uscita.
3.
Inserire ID società, Importo pagamento e Beneficiario.
4.
Fare clic su Completare dati bancari . Il sistema, se possibile, compila i campi ID conto
bancario e Nome banca automaticamente.
●
Per inserire informazioni facoltative, ad esempio le istruzioni di pagamento, fare
clic su Visualizzare tutto per visualizzare tutti i campi disponibili.
●
5.
Se si desidera visualizzare le impostazioni utilizzate dal sistema per completare i
dati sul pagamento e l'appoggio bancario, fare clic su Opzioni disponibili e
selezionare Aprire impostazioni per banca e pagamento.
Assicurarsi che il pulsante radio Riferimento alle posizioni sia selezionato, in modo che
sia possibile far corrispondere l'assegno alla posizione aperta appropriata. Tutte le
posizioni aperte sul conto cliente o fornitore devono essere visualizzate nella tabella
Posizioni aperte, se è stato inserito in precedenza il Beneficiario. Selezionare una o più
posizioni aperte da pagare tramite assegno utilizzando l'indicatore Attribuito.
Se necessario, è possibile applicare sconti o crediti alle posizioni aperte per assicurarsi
che l'importo del pagamento corrisponda all'importo della posizione aperta facendo
clic su Azioni , quindi su Applicare sconto o credito .
È possibile visualizzare l'anteprima della riga di nota di un assegno facendo
clic su Anteprima , quindi su Riga di nota. Per modificare la configurazione
della riga di nota, chiudere la finestra popup, fare clic su Opzioni disponibili e
selezionare Elaborare profili di corrispondenza per riga di nota. È necessario
disporre dei diritti di accesso al centro di lavoro Business Configuration.
Se l'assegno che si sta emettendo non è correlato a un conto cliente o fornitore,
selezionare il pulsante radio Registrazione diretta su conto Co.Ge., quindi un
conto Co.Ge. appropriato in cui deve essere registrato l'assegno. Tale
operazione potrebbe essere eseguita nel caso in cui la propria società intendesse
effettuare una donazione di beneficenza, ad esempio.
6.
Per salvare l'assegno, fare clic su Registrare .
7.
Per stampare manualmente un assegno da inviare al destinatario, fare clic su
Azioni per assegni , quindi su Stampare modulo assegno.
Gli assegni in uscita vengono stampati automaticamente dal sistema su base
regolare. Se si crea un assegno fuori dal sistema, è possibile interrompere la
stampa dell'assegno (in base alle informazioni sull'assegno inserite nel
sistema) selezionando l'indicatore Impostare su Creato manualmente.
Per annullare un assegno, ad esempio se il modulo assegno viene danneggiato nella
stampante ed è necessario stamparne uno nuovo, fare clic su Azioni per assegni ,
quindi su Annullare. Questa opzione è possibile se lo stato dell'assegno è In
trasferimento. Si noti che l'annullamento di un assegno non annulla il pagamento; rende
semplicemente non valido l'assegno precedente e genera un nuovo numero assegno.
Per annullare un assegno, fare clic su Stornare . Si noti che è possibile annullare solo
un assegno con lo stato Pronto per il trasferimento.
Per ulteriori informazioni, consultare Intervalli di numeri di assegno e numeri assegno per
assegni in uscita [Pagina 174].
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Gestione cassa e liquidità
Immettere un assegno in entrata o assegni multipli
1.
Passare al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità o Gestione pagamenti e aprire la
view del centro di lavoro Monitor pagamenti.
2.
Fare clic su Nuovo pagamento in base a
videata Nuovo assegno in entrata.
, quindi su Assegno in entrata per aprire la
Per inserire più di un nuovo assegno, fare clic su Nuovo pagamento in base a ,
quindi su Assegni multipli per aprire la videata Nuovi assegni multipli. Si noti che
con questa azione non è possibile compensare le posizioni aperte.
3.
Inserire i dettagli di pagamento rilevanti, inclusi i dati per i campi Pagatore, Numero
assegno, Importo del pagamento, quindi selezionare la divisa corretta dall'elenco di
riepilogo a discesa accanto all'importo. Inserire ulteriori informazioni come richiesto.
4.
In Metodo applicazione pagamenti, selezionare se si intende allocare l'importo
dell'assegno a posizioni aperte o registrarlo direttamente nel conto Co.Ge. senza
l'allocazione del pagamento.
●
Per allocare l'assegno a posizioni aperte, selezionare Riferimento alle posizioni. Il
sistema visualizza le posizioni aperte per il conto cliente o fornitore. È possibile
quindi far corrispondere l'assegno a queste posizioni aperte. È inoltre possibile
aggiungere sconti a queste posizioni.
●
5.
Per utilizzare l'assegno in modo da effettuare un pagamento che non corrisponde
ad alcuna posizione aperta, selezionare Registrazione diretta su conto Co.Ge..
Selezionare un paese, quindi il Tipo di inserimento. Fare clic su Aggiungere riga per
attribuire manualmente il pagamento al conto Co.Ge. rilevante.
Fare clic su Registrare per salvare e registrare il nuovo assegno. Se si intende creare
più di un assegno, è possibile anche utilizzare il pulsante di comando
Registrare e nuovo . Il nuovo assegno viene salvato nel sistema e aggiunto ai pagamenti
elencati nella view Monitor pagamenti.
Utilizzo di un pagamento esistente
A seconda della modalità di pagamento utilizzata per ogni pagamento, sono disponibili diverse
opzioni di elaborazione, che influenzano lo stato del pagamento o il pagamento stesso.
1.
Selezionare il pagamento rilevante e fare clic su Elaborare . Viene aperta la videata
rilevante per il tipo di pagamento selezionata.
2.
Per impedire il completamento del pagamento, fare clic su Stornare .
3.
Per creare un avviso di pagamento per il pagamento selezionato, a condizione che sia
supportato dalla modalità di pagamento, fare clic su Creare avviso di pagamento .
A seconda dello stato di ogni pagamento, potrebbe non essere possibile
elaborare o stornare il pagamento o emettere un avviso di pagamento.
4.
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Gestione cassa e liquidità
Oltre alle funzioni generali elencate sopra, ogni modalità di pagamento include possibili
azioni supplementari:
●
Azioni per assegni
○
Impostare su In trasferimento: indica che un assegno cartaceo è stato già
creato per il pagamento.
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207
●
○
Annullare: annulla l'assegno specifico che è stato emesso e lascia il
pagamento aperto nel sistema in modo che sia possibile emettere un nuovo
assegno.
○
Attribuire a deposito: consente all'utente di aggiungere l'assegno al deposito
assegni appropriato, in modo da poterlo inviare alla banca.
○
Stampare modulo assegno: invia istruzioni al sistema per stampare una
lettera di assegno per l'assegno.
○
Rinumerare: consente l'attribuzione di un nuovo numero assegno a un
assegno, ad esempio, a causa di una mancata corrispondenza tra il numero
assegno nel sistema e il numero stampato nell'assegno.
○
Commutare: commuta i numeri assegni dei due assegni selezionati.
○
Impostare su Non trasferito: indica che un assegno non è ancora stato inviato
alla banca, al cliente o al fornitore, in modo da poter essere emesso
nuovamente. Ciò può essere necessario se un assegno non è stato stampato
correttamente, ad esempio.
Azioni per transazioni bancarie
○
Creare file pagamenti: invia il file pagamenti, che verrà inviato alla banca, al
centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Il file pagamenti verrà creato alla
successiva esecuzione mezzi di pagamento schedulata se tale azione non
viene utilizzata.
○
Impostare su In trasferimento: indica che il trasferimento è già avvenuto, ad
esempio mediante il servizio bancario online o di trasferimento di denaro.
○
Impostare su Non trasferito: indica che un trasferimento non è stato ancora
inviato a una banca o a un business partner, in modo da poter essere emesso
nuovamente. Ciò può essere necessario se il file pagamenti non è stato
trasferito correttamente o è stato corrotto.
Monitorare l'elaborazione allocazione pagamenti
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Monitoraggio dell'elaborazione
allocazione pagamenti [Pagina 180].
6.2.6 Guida rapida per Avvisi di pagamento bancario
È possibile accedere alla view Avvisi di pagamento bancario dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità in Avvisi di
pagamento bancario.
Nella view Avvisi di pagamento bancario, il Cash Manager può inserire manualmente le informazioni ricevute dalla
banca della società sotto forma di avvisi di pagamento bancario. Sulla base delle informazioni ricevute dalla banca
il Cash Manager può inserire l'avviso con o senza registrazione in contabilità. Se nella contabilità non vengono
eseguite registrazioni, gli avvisi vengono visualizzati sia nella posizione di cassa sia nelle previsioni di liquidità.
Concetti base
●
Avviso di pagamento bancario [Pagina 173]
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Gestione cassa e liquidità
Attività
Creare un nuovo avviso di pagamento
1.
Fare clic su Nuovo
, quindi su Avviso pagamento bancario.
È anche possibile creare un nuovo avviso di pagamento utilizzando l'attività
frequente Nuovo avviso di pagamento bancario dall'area Attività frequenti.
2.
Nel campo Tipo di avviso, selezionare Avviso accredito bancario o Avviso addebito
bancario.
3.
Il sistema inserisce automaticamente la data corrente come data di avviso e data di
registrazione. Questa impostazione può essere modificata, se necessario. Inserire la
data di creazione dell'avviso nel campo Data di avviso.
4.
Se l'avviso rappresenta un pagamento esistente, selezionare la casella di spunta Avviso
di registrazione per creare le registrazioni corrispondenti nella contabilità. Se non si
seleziona la casella di spunta, l'avviso viene considerato come notifica di un pagamento
futuro e il sistema non crea registrazioni in contabilità.
5.
Selezionare la modalità di pagamento e inserire l'importo pagamento.
6.
Inserire la data in cui la transazione comparirà nel conto bancario nel campo Data di
registrazione. Se non si inserisce un valore in questo campo, il sistema inserisce
automaticamente la data di avviso.
La data di registrazione deve essere maggiore o uguale alla data di avviso.
7.
Inoltre, è possibile inserire l'ID di un avviso inviato dalla banca o dal cliente/fornitore
nel campo ID avviso esterno.
8.
In Appoggio bancario, inserire il nome del cliente/fornitore e l'appoggio bancario, se
applicabile.
9.
Nel campo Riga di nota è possibile inserire una riga di nota, se necessario.
10. Per rilasciare l'avviso di pagamento, fare clic su Rilasciare.
6.2.7 Guida rapida per Notifiche dello stato transazione bancaria
In Svizzera, quando la banca non è in grado di elaborare un pagamento, può comunicare all'utente i dettagli della
transazione non riuscita utilizzando un file elettronico di cui viene eseguito l'upload nel sistema. Il file contiene
informazioni relative al motivo della non riuscita del pagamento, ad esempio a causa di fondi insufficienti o
informazioni non valide. Quando si riceve questo file, è quindi possibile decidere in merito all'azione correttiva per
risolvere la transazione non riuscita e completare il pagamento.
Nella sottoview Notifiche dello stato transazione bancaria del centro di lavoro Gestione cassa e liquidità, è possibile
visualizzare i dettagli e lo stato delle transazioni bancarie non riuscite mediante le notifiche dello stato transazione
bancaria ricevute dalla banca. Tali notifiche contengono tutti i dettagli della transazione, ad esempio i tipi di file, le
date di registrazione bancaria e i motivi della mancata riuscita delle transazioni. Ciò consente di visualizzare perché
una transazione non è riuscita e, quindi, di intraprendere un'azione correttiva prima di tentare di nuovo il processo
di pagamento.
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209
Lo stato di una notifica dello stato transazione bancaria può essere Annullato o Rilasciato.
Concetti base
Guida rapida per Monitor pagamenti
Nella view Monitor pagamenti, è possibile tracciare e gestire tutti i pagamenti in entrata e in uscita della società. È
possibile filtrare i pagamenti in base alla data, al beneficiario o allo stato, ad esempio, per visualizzare i pagamenti
obsoleti che sono stati annullati, restituiti o rifiutati. È possibile creare nuovi pagamenti o inserire pagamenti creati
manualmente o fuori dal sistema. È inoltre possibile visualizzare i dettagli di pagamento per ogni posizione. Questi
dettagli variano a seconda della modalità di pagamento e dello stato del pagamento, ad esempio, i dati deposito per
gli assegni in entrata o il motivo dell'annullamento di un assegno.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Monitor pagamenti.
Guida rapida per Gestione file
È possibile accedere alle view File in entrata e File in uscita dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità in Gestione
file.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione file [Pagina 197].
Attività
Visualizzare notifica dello stato transazione bancaria
Quando la banca non è in grado di completare una transazione, crea un file di restituzione di
cui è possibile eseguire l'upload come file in entrata, chiamato Notifica dello stato transazione
bancaria. Nella sottoview Notifica dello stato transazione bancaria, è possibile visualizzare i
dettagli di questo file.
Per creare un file di notifica dello stato transazione bancaria, passare al centro di lavoro
Gestione cassa e liquidità, selezionare la view Gestione file, quindi la sottoview Files in
uscita.
Per ulteriori informazioni sull'upload di un file in entrata, consultare Guida rapida per
Gestione file [Pagina 197].
210
1.
Selezionare il file e fare clic su Visualizzare .
2.
Nella videata Notifica dello stato transazione bancaria, è possibile visualizzare i dettagli
relativi alla transazione, quali ad esempio l'importo della transazione, la data di
registrazione bancaria e il motivo della restituzione. A seconda del motivo illustrato
nella notifica dello stato transazione bancaria, è possibile eseguire attività di
elaborazione successiva per correggere il problema. Per risolvere i pagamenti restituiti,
potrebbe essere necessario riaprire debiti o crediti che erano già stati compensati.
Quindi, è possibile includere questi debiti e crediti riaperti nella successiva esecuzione
pagamento schedulata; l'ulteriore elaborazione del pagamento può essere completata
nella maniera standard.
3.
Facoltativo: Per avviare l'elaborazione successiva, passare alla view Monitor
pagamenti.
È possibile accedere alla view Monitor pagamenti dal centro di lavoro Gestione
pagamenti o Gestione cassa e liquidità in Monitor pagamenti.
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Gestione cassa e liquidità
1.
Selezionare il pagamento per l'elaborazione successiva e fare clic su
Visualizzare tutto .
2.
In Azioni , sono disponibili tre opzioni per l'elaborazione successiva:
●
Selezionare Stornare se è necessario creare nuovamente il pagamento, ad
esempio perché sono necessarie modifiche ai dati anagrafici.
●
Selezionare Impostare su Non trasferito se si intende inviare nuovamente il
pagamento alla banca senza apportare modifiche. Quindi, è possibile
includere il pagamento nel file successivo che verrà creato. Questa azione si
riflette sull'estratto conto bancario. Se il pagamento rifiutato è stato incluso
in un file con pagamenti elaborati correttamente, vi sarà una discrepanza tra
l'estratto conto bancario e il file. L'estratto conto bancario conterrà l'importo
forfettario dei pagamenti elaborati correttamente, mentre il file visualizzerà
l'importo forfettario di tutti i pagamenti del lotto.
●
Selezionare Impostare su In trasferimento se è stato selezionato Impostare
su Rifiutato per errore.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Monitor pagamenti.
Stornare notifica dello stato transazione bancaria
Per le notifiche dello stato transazione bancaria con stato Rilasciato, questo può essere
effettuato selezionando la notifica dello stato transazione bancaria e facendo clic su
Stornare . Lo stato della notifica è ora Annullato ed è necessario eseguire nuovamente l'upload
del file in entrata e apportarvi tutte le modifiche necessarie.
Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel®
Per ulteriori informazioni, consultare Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel.
6.2.8 Guida rapida per Previsioni di liquidità
È possibile accedere alla view Previsioni di liquidità, nelle view Esecuzioni previsioni liquidità e Posizioni pianificazione
previsione dal centro di lavoro Gestione cassa e liquidità in Previsioni di liquidità.
In queste view, il Cash Manager può creare e visualizzare la previsione di liquidità della società. Tale previsione
consente di prendere decisioni finanziarie e sugli investimenti a breve e medio termine. La previsione liquidità
visualizza le entrate e le uscite di cassa previste per un periodo di tempo.
Concetti base
La previsione di liquidità visualizza le entrate e le uscite di cassa previste per un periodo di tempo imminente. Per
ulteriori informazioni, consultare la documentazione Previsioni di liquidità nell'Help.
Attività
Creare e aggiornare la previsione liquidità
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Creare e aggiornare la previsione
liquidità.
SAP Business ByDesign febbraio 2014
Gestione cassa e liquidità
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211
6.3 Reports
6.3.1 Posizione di cassa in base a modalità di pagamento
Riepilogo
Visualizza i saldi di piccola cassa nonchè i saldi e le registrazioni per ogni conto bancario, raggruppati per modalità
di pagamento. Gli importi si basano sugli estratti conto bancari più i pagamenti non confermati. Sono inclusi i dettagli
transazione per il giorno lavorativo corrente, così come forniti dall'estratto conto bancario e fornisce tutte le
informazioni necessarie per prendere decisioni su finanziamenti e investimenti a breve termine.
I dettagli transazione vengono derivati dagli estratti conto bancari e dai pagamenti con data valuta uguale o
precedente alla data inserita.
Questo report visualizza gli importi totali delle posizioni di cassa per ognuna delle modalità di pagamento che
costituiscono la posizione di cassa aggregata dalla banca.
Prerequisiti
Per assicurare la maggiore accuratezza possibile della posizione di cassa, controllare di avere eseguito l'upload nel
sistema di tutti gli estratti conto bancari disponibili.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Informazioni aggiuntive sono disponibili per le seguenti variabili selezionate:
●
Società
Il sistema inserisce di default la società.
●
Data valuta
Il sistema inserisce di default la data corrente. Tutti i pagamenti con data valuta uguale o precedente a questa
data vengono acquisiti dalla posizione di cassa.
●
Banca
Consente di selezionare la determinata banca di cui si intende visualizzare la posizione di cassa. Se non si
specifica una banca, il report visualizza la posizione di cassa di tutte le banche della società.
●
Divisa
Consente di selezionare la divisa in cui visualizzare il report. Viene alimentato di default con la divisa attribuita
alla società durante la configurazione.
●
Tasso di conversione divisa di visualizzazione
Consente di selezionare il tasso di cambio utilizzato per calcolare le conversioni divise nel report.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili comuni, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
212
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Gestione cassa e liquidità
Analisi del report
Questo report visualizza gli importi totali delle posizioni di cassa per ognuna delle modalità di pagamento che
costituiscono la posizione di cassa. Visualizza inoltre per ogni banca gli importi totali per ogni modalità di pagamento,
ad esempio depositi assegni. È possibile analizzare le informazioni contenute nel report per la posizione di cassa da
molteplici prospettive, ad esempio raggruppando le transazioni bancarie in base alla banca e alla modalità di
pagamento. Inoltre, è possibile personalizzare il report e aggiungere ulteriori criteri.
I saldi di cassa di apertura e di chiusura vengono derivati dal saldo dei conti bancari e dal fondo cassa. È possibile
visualizzare i saldi di apertura e di chiusura per singoli conti bancari, banche e fondi cassa.
Per visualizzare la somma dalla piccola cassa, utilizzare il filtro rapido per la riga Conto bancario per
selezionare # — Non attribuito.
I pagamenti di piccola cassa vengono confermati automaticamente e si riflettono immediatamente nei saldi
di apertura e di chiusura per i conti di piccola cassa all'interno del report. Pertanto, i saldi di apertura e di
chiusura di tali conti saranno sempre equivalenti.
Il saldo di apertura è identico al saldo di chiusura dell'estratto conto bancario precedente. Tali estratti conto possono
contenere posizioni ancora da allocare. Tali posizioni vengono visualizzate sotto Non allocato. Di solito, per queste
posizioni esistono attività di allocazione pagamenti ma le attività devono ancora essere elaborate.
Gli assegni non attribuiti a un deposito assegni vengono accreditati al conto bancario elencato nell'archivio
assegni della società.
I flussi di cassa in entrata (posizioni con valore positivo) vengono visualizzati sotto Incassi. Tali posizioni sono
ulteriormente suddivise nelle categorie elencate e illustrate sotto.
●
I depositi assegni vengono derivati dagli assegni depositati.
●
ACH: crediti è derivato dalla parte in entrata dei giroconti bancari in cui la modalità di pagamento selezionata
è Bonifico.
●
I bonifici in tempo reale in entrata vengono derivati dalla parte in entrata dei giroconti bancari in cui la modalità
di pagamento selezionata è Bonifico in tempo reale.
●
Gli altri crediti vengono derivati dai pagamenti con addebito diretto e carta di credito in entrata, nonché da
bonifici per cassa ed effetti in entrata. Vengono inoltre visualizzati i flussi di cassa in entrata per cui non è
selezionata alcuna modalità di pagamento, ad esempio un avviso di pagamento bancario.
I flussi di cassa in uscita (posizioni con valore negativo) vengono visualizzati sotto Esborsi. Tali posizioni sono
ulteriormente suddivise nelle categorie elencate e illustrate sotto.
●
Gli assegni pagati vengono derivati dagli assegni in uscita.
●
ACH: dare è derivato da tutti i bonifici in uscita e dalla parte in uscita dei giroconti bancari in cui la modalità
di pagamento selezionata è Bonifico.
●
I bonifici in tempo reale in uscita vengono derivati dai bonifici in tempo reale in uscita e dalla parte in uscita
dei giroconti bancari in cui la modalità di pagamento selezionata è Bonifico in tempo reale.
●
Le altre voci in dare vengono derivate dai pagamenti con addebito diretto e carta di credito in uscita, nonché
dai trasferimenti fondi bancari e dagli effetti in uscita. Vengono inoltre visualizzati i flussi di cassa in uscita
per cui non è selezionata alcuna modalità di pagamento, ad esempio un avviso di pagamento bancario.
La banca e gli avvisi per pagatore/beneficiario possono essere visualizzati in ogni categoria sia per i flussi di
cassa in entrata sia per quelli in uscita. Ciò dipende dalla modalità di pagamento selezionata alla creazione
dell'avviso.
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Gestione cassa e liquidità
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Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per analizzare ulteriormente i dati contenuti nel report, è possibile includere nella visualizzazione le
caratteristiche supplementari presenti nella lista non attualmente visualizzate. In questo report è possibile
includere le seguenti caratteristiche:
○
Società
○
Banca
○
Liquidità
Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic sulla posizione rilevante, quindi sulla freccia per aprire il menu contestuale.
È possibile visualizzare il report Posizione cassa - dettagli transazione facendo clic con il pulsante secondario del
mouse su una posizione modalità di pagamento, ad esempio Depositi assegni, e selezionando Passare a, quindi
Dettagli transazione dal menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
6.3.2 Posizione di cassa in base a origine della transazione
Riepilogo
Visualizza saldi di piccola cassa nonché saldi e registrazioni per ciascun conto bancario, raggruppati per utilizzo e
origine dei pagamenti. Gli importi si basano sugli estratti conto bancari più i pagamenti non confermati.
I dettagli transazione vengono derivati dagli estratti conto bancari e dai pagamenti con data valuta uguale o
precedente alla data inserita.
Questo report visualizza gli importi totali delle posizioni di cassa per ognuna delle modalità di pagamento che
costituiscono la posizione di cassa aggregata dalla banca.
Prerequisiti
Per assicurare la maggiore accuratezza possibile della posizione di cassa, controllare di avere eseguito l'upload nel
sistema di tutti gli estratti conto bancari disponibili.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Informazioni aggiuntive sono disponibili per le seguenti variabili selezionate:
●
214
Società
Il sistema inserisce di default la società.
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Gestione cassa e liquidità
●
Data valuta
Il sistema inserisce di default la data corrente. Tutti i pagamenti con data valuta uguale o precedente a questa
data vengono acquisiti dalla posizione di cassa.
●
Banca
Consente di selezionare la determinata banca di cui si intende visualizzare la posizione di cassa. Se non si
specifica una banca, il report visualizza la posizione di cassa di tutte le banche della società.
●
Divisa
Consente di selezionare la divisa in cui visualizzare il report. Viene alimentato di default con la divisa attribuita
alla società durante la configurazione.
●
Tasso di conversione divisa di visualizzazione
Consente di selezionare il tasso di cambio utilizzato per calcolare le conversioni divise nel report.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili comuni, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Questo report visualizza un'analisi degli importi totali delle posizioni di cassa per ciascuna origine della transazione,
quali Ricevute cliente, Pagamenti fornitore, Pagamenti imposte e così via. Inoltre, mostra questi dettagli specifici
per ogni banca e, se necessario, per ogni conto bancario e conto di piccola cassa.
I saldi di cassa di apertura e di chiusura vengono derivati dal saldo dei conti bancari e dal fondo cassa. È possibile
visualizzare i saldi di apertura e di chiusura per singoli conti bancari, banche e fondi cassa.
Per visualizzare la somma dalla piccola cassa, utilizzare il filtro rapido per la riga Conto bancario per
selezionare # — Non attribuito.
I pagamenti di piccola cassa vengono confermati automaticamente e si riflettono immediatamente nei saldi
di apertura e di chiusura per i conti di piccola cassa all'interno del report. Pertanto, i saldi di apertura e di
chiusura di tali conti saranno sempre equivalenti.
Il saldo di apertura è identico al saldo di chiusura dell'estratto conto bancario precedente. Tali estratti conto possono
contenere posizioni ancora da allocare. Tali posizioni vengono visualizzate in Non allocato. Di solito, per queste
posizioni esistono attività di allocazione pagamenti ma le attività devono ancora essere elaborate.
Gli assegni non attribuiti a un deposito assegni vengono accreditati al conto bancario elencato nell'archivio
assegni della società.
Tutte le posizioni con un valore positivo vengono visualizzate sotto Incassi. Tali posizioni sono ulteriormente
suddivise nelle categorie elencate e illustrate sotto.
●
Le ricevute cliente vengono derivate dai pagamenti dei clienti, quali pagamenti con carta di credito, con
addebito diretto o assegno, avvisi di pagamento bancario e avvisi di pagamento inviati dai clienti.
●
Le ricevute intra/interaziendali vengono derivate da pagamenti, avvisi di pagamento bancario e avvisi di
pagamento inviate tra le società.
●
In Non allocato vengono visualizzati tutti i pagamenti con un'attività di allocazione pagamenti aperta. Queste
posizioni non sono ancora allocate a una posizione crediti di consegne e servizi o credito d'imposta aperta.
Lo scopo del pagamento non è ancora determinato nel sistema.
●
Altre ricevute sono pagamenti al fornitore derivati.
Tutte le posizioni con un valore negativo vengono visualizzate sotto Esborsi. Tali posizioni sono ulteriormente
suddivise nelle categorie elencate e illustrate sotto.
●
I pagamenti fornitore vengono derivati da pagamenti a un fornitore ad esempio tramite assegno o bonifico e
avvisi di pagamento bancario e avvisi di pagamento inviati al fornitore.
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Gestione cassa e liquidità
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●
Le spese dipendenti vengono derivate dai pagamenti del report spese di trasferta.
●
I pagamenti imposte vengono derivati dai pagamenti delle imposte.
●
I pagamenti intra/interaziendali vengono derivati da pagamenti, avvisi di pagamento bancario e avvisi di
pagamento inviati tra le società.
●
In Non allocato vengono visualizzati tutti i pagamenti con un'attività di allocazione pagamenti aperta. Queste
posizioni non sono ancora allocate a una posizione debiti per consegne e servizi o debito d'imposta aperta.
Lo scopo del pagamento non è ancora determinato nel sistema.
●
Altri pagamenti vengono derivati dai pagamenti cliente.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per analizzare ulteriormente i dati contenuti nel report, è possibile includere nella visualizzazione le
caratteristiche supplementari presenti nella lista non attualmente visualizzate. In questo report è possibile
includere le seguenti caratteristiche:
○
Società
○
Banca
○
Liquidità
Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic sulla posizione rilevante, quindi sulla freccia per aprire il menu contestuale.
È possibile visualizzare il report Posizione cassa - dettagli transazione facendo clic con il pulsante secondario del
mouse su un'origine della transazione, ad esempio Ricevute cliente, e selezionando Passare a, quindi Dettagli
transazione dal menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
6.3.3 Previsione liquidità in base a livello di liquidità
Riepilogo
Visualizza i pagamenti previsti a medio termine, ad esempio nei successivi novanta giorni lavorativi, per ogni conto
bancario e raggruppati in base al livello di liquidità. L'utente deve aver eseguito un'esecuzione di previsione liquidità
per determinare i dati relativi alle previsioni di liquidità.
Si tratta dell'impostazione predefinita. Per visualizzare la previsione per periodi più lunghi o più brevi, è possibile
modificare questa impostazione nel fine tuning.
Il report aggrega e analizza incassi ed esborsi previsti per livello di liquidità al fine di supportare le decisioni finanziarie
e di investimento. I vari livelli di liquidità mostrano quanto sono liquidi o vicini all'incasso gli attivi e passivi della società
visualizzando la fase corrente di una posizione di liquidità nel ciclo di vita della transazione.
Views
Questo report dispone delle seguenti view:
●
216
Previsioni liquidità In base al livello di liquidità (predefinita)
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Gestione cassa e liquidità
Mostra i livelli di liquidità per ogni operazione originale dell'intera società e per ogni banca nel periodo di tempo
selezionato. Si tratta della view predefinita.
●
Previsioni liquidità In base al livello di liquidità - giornalmente
Visualizza le stesse informazioni descritte sopra, con la differenza che per ogni giorno non vengono visualizzati
la settimana e il mese di calendario.
●
Previsioni liquidità In base al livello di liquidità - Settimanalmente
Mostra le stesse informazioni descritte sopra, a differenza che per ogni settimana del periodo di tempo
selezionato vengono visualizzate le operazioni originali e i relativi importi.
●
Previsioni liquidità In base a livello di liquidità - mensilmente
Mostra le stesse informazioni descritte sopra, a differenza che per ogni mese del periodo di tempo selezionato
vengono visualizzate le operazioni originali e i relativi importi.
●
Previsioni liquidità In base al livello di liquidità - Settimanalmente - Scaduto
Visualizza tutte le posizioni scadute relative a crediti e debiti d'imposta, crediti e debiti da consegne e servizi,
nonché tutte le posizioni di pagamento aperte (pagamenti non compensati). Una posizione è scaduta quando
la data di pagamento prevista è precedente alla data di creazione della previsione. Le posizioni scadute relative
a crediti e debiti vengono visualizzate in Contabilità clienti/fornitori. Le posizioni di pagamento aperte
vengono visualizzate in Pagamenti.
Prerequisiti
Il report è basato sui dati raccolti dall'esecuzione della previsione di liquidità. È necessario creare una previsione di
liquidità prima di utilizzare il report. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare Creare e aggiornare la previsione
liquidità.
È necessario eseguire la previsione di liquidità solo dopo che i dati dei centri di lavoro Contabilità fornitori, Contabilità
clienti, Gestione imposte e Gestione pagamenti sono stati elaborati, ovvero alla fine del giorno lavorativo. È inoltre
necessario assicurarsi che nel sistema siano stati caricati tutti gli estratti conto bancari disponibili. In questo modo,
la previsione di liquidità sarà quanto più accurata possibile.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Informazioni aggiuntive sono disponibili per le seguenti variabili selezionate:
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Società
Il sistema inserisce di default la società.
●
ID previsione liquidità
Selezionare la specifica previsione di liquidità su cui sarà basato il report. Viene alimentato di default con l'ID
della previsione creata più di recente. Se si seleziona un ID previsione precedente, è possibile visualizzare dati
storici.
●
Periodo temporale
Selezionare il periodo temporale da analizzare.
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Gestione cassa e liquidità
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Non è possibile superare il periodo temporale massimo definito nel profilo di previsione durante la
business configuration. È possibile rivedere e modificare i profili di previsione di liquidità nel centro di
lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare Gestione
del flusso di cassa > Profili previsioni di liquidità.
●
Divisa di visualizzazione
Consente di selezionare la divisa in cui visualizzare il report. Viene alimentato di default con la divisa attribuita
alla società durante la configurazione.
●
Tasso di conversione divisa di visualizzazione
Consente di selezionare il tasso di cambio utilizzato per calcolare le conversioni divise nel report.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili comuni, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Questo report visualizza un'analisi delle entrate e delle uscite di cassa previste per il periodo temporale selezionato.
Il report aggrega e analizza incassi ed esborsi previsti per livello di liquidità al fine di supportare le decisioni finanziarie
e di investimento.
Le informazioni vengono raggruppate nelle seguenti categorie:
●
Saldo di cassa iniziale
●
Pagamenti
Questa categoria visualizza tutti i pagamenti in entrata e in uscita che utilizzano qualsiasi modalità di
pagamento. Questi fondi sono generalmente più liquidi (più vicini all'incasso) rispetto alle posizioni in
scadenza visualizzate in Contabilità clienti/fornitori perché sono più prossimi alla fine del ciclo di vita della
transazione. Ad esempio, un bonifico visualizzato in Pagamenti verrà probabilmente incassato prima di una
fattura da un fornitore visualizzata in Contabilità clienti/fornitori.
●
Contabilità clienti/fornitori
Visualizza tutte le posizioni in Contabilità clienti/fornitori, ad esempio le fatture. Sono incluse anche le
posizioni imposte aperte da crediti e debiti da consegne e servizi. Queste transazioni hanno in genere un livello
di liquidità inferiore rispetto ai pagamenti perché sono più prossime all'inizio del ciclo di vita della transazione.
Ognuna di queste categorie è ulteriormente divisa come indicato di seguito:
●
In Clienti vengono visualizzati tutti i pagamenti e le notifiche di pagamento ricevuti dai clienti. Possono essere
inclusi bonifici, assegni, avvisi di pagamento, pagamenti tramite carta di credito e addebiti diretti.
●
In Fornitori vengono visualizzati tutti i pagamenti e le notifiche di pagamento inviati ai fornitori. Possono essere
inclusi bonifici, avvisi di pagamento, pagamenti tramite carta di credito e addebiti diretti.
●
In Dipendenti vengono visualizzati tutti i pagamenti effettuati ai dipendenti.
●
In Imposta vengono visualizzati tutti i pagamenti effettuati e ricevuti da un'autorità fiscale.
●
In Intra/Intercompany vengono visualizzati tutti i pagamenti effettuati tra e all'interno della società. Sono
inclusi ad esempio i giroconti bancari.
●
In Non allocato vengono visualizzati tutti i fondi con un'attività di allocazione pagamenti aperta. Queste
posizioni non sono ancora allocate a un'unità di commercio, un'imposta da pagare o una posizione clienti
aperte. Lo scopo del pagamento non è ancora determinato nel sistema.
Per ulteriori informazioni su come il processo di liquidità raccoglie i dati e calcola le date per la previsione, consultare
Previsione liquidità.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
218
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
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Gestione cassa e liquidità
●
Per analizzare ulteriormente i dati contenuti nel report, è possibile includere nella visualizzazione le
caratteristiche supplementari presenti nella lista non attualmente visualizzate. In questo report è possibile
includere le seguenti caratteristiche:
○
ID conto bancario
○
Società
○
Settimana della data valuta
○
Mese della data valuta
Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic sulla posizione rilevante, quindi sulla freccia per aprire il menu contestuale.
È possibile visualizzare il report Previsione di liquidità - dettagli transazione facendo clic con il pulsante secondario
del mouse su una posizione modalità di pagamento, ad esempio Depositi assegni, e selezionando Passare a, quindi
Dettagli transazione dal menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
Nonostante il report legga i dati di previsione in tempo reale, la previsione stessa viene creata dall'esecuzione
previsione liquidità creata e pianificata nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Per ulteriori informazioni,
consultare Previsione liquidità.
6.3.4 Previsione liquidità in base a modalità di pagamento
Riepilogo
Il report Previsione liquidità in base a modalità di pagamento visualizza i flussi di contante in entrata e in uscita previsti
per i successivi venti giorni lavorativi.
Si tratta dell'impostazione predefinita. Per visualizzare la previsione per periodi più lunghi, è possibile modificare
questa impostazione nel fine tuning.
Il report aggrega e analizza incassi ed esborsi previsti per modalità di pagamento, al fine di supportare le decisioni
di finanziamento ed investimento.
Views
In questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Previsione liquidità in base a modalità di pagamento
Mostra i dettagli della modalità di pagamento, ad esempio crediti ACH, utilizzata da ciascuna origine della
transazione, ad esempio una banca, nel periodo temporale selezionato. Si tratta della view predefinita.
●
Previsione liquidità giornaliera in base a modalità di pagamento
Mostra le stesse informazioni summenzionate, con la differenza che le modalità di pagamento e gli importi
pertinenti vengono visualizzati per ciascun giorno del periodo temporale selezionato.
●
Previsione liquidità settimanale in base a modalità di pagamento
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Gestione cassa e liquidità
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219
Mostra le stesse informazioni summenzionate, con la differenza che le modalità di pagamento e gli importi
pertinenti vengono visualizzati per ciascuna settimana del periodo temporale selezionato.
●
Previsione liquidità mensile in base a modalità di pagamento
Mostra le stesse informazioni summenzionate, con la differenza che le modalità di pagamento e gli importi
pertinenti vengono visualizzati per ciascun mese del periodo temporale selezionato.
Prerequisiti
Il report è basato sui dati raccolti dall'esecuzione della previsione di liquidità. È necessario creare una previsione di
liquidità prima di utilizzare il report. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare Creare e aggiornare la
previsione.
È necessario eseguire la previsione di liquidità solo dopo che i dati dei centri di lavoro Contabilità fornitori, Contabilità
clienti, Gestione imposte e Gestione pagamenti sono stati elaborati, ovvero alla fine del giorno lavorativo. È inoltre
necessario assicurarsi che nel sistema siano stati caricati tutti gli estratti conto bancari disponibili. In questo modo,
la previsione di liquidità sarà più accurata possibile.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Si dispone di informazioni aggiuntive per le seguenti variabili selezionate:
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Società
Il sistema inserisce di default la società.
●
ID previsione liquidità
Selezionare la specifica previsione di liquidità su cui sarà basato il report. Viene alimentato di default con l'ID
della previsione creata più di recente. Se si seleziona un ID previsione precedente, è possibile visualizzare dati
storici.
●
Periodo temporale
Selezionare il periodo temporale da analizzare.
Non è possibile superare il periodo temporale massimo definito nel profilo di previsione durante la
business configuration. È possibile rivedere e modificare i profili di previsione di liquidità nel centro di
lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare Gestione
del flusso di cassa > Profili previsioni di liquidità.
●
Divisa di visualizzazione
Consente di selezionare la divisa in cui visualizzare il report. Viene alimentato di default con la divisa attribuita
alla società durante la configurazione.
●
Tasso di conversione divisa di visualizzazione
Consente di selezionare il tasso di cambio utilizzato per calcolare le conversioni divise nel report.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili comuni, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
I dati contenuti nel report vengono inizialmente visualizzati in formato tabella. È possibile visualizzare il report anche
come diagramma.
220
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Gestione cassa e liquidità
Questo report visualizza un'analisi delle entrate e delle uscite di cassa previste per il periodo temporale selezionato.
Il report aggrega e analizza incassi ed esborsi previsti per modalità di pagamento, al fine di supportare le decisioni
di finanziamento ed investimento.
Tutti i flussi di cassa in entrata (posizioni con valore positivo) vengono visualizzati sotto Incassi. Tali flussi sono
ulteriormente divisi nelle categorie elencate e spiegate sotto.
●
Gli Assegni in entrata vengono derivati dagli assegni depositati.
●
ACH: crediti è derivato dalla parte in entrata dei giroconti bancari in cui la modalità di pagamento selezionata
è Bonifico.
●
I Bonifici in tempo reale in entrata vengono derivati dalla parte in entrata dei giroconti bancari in cui la modalità
di pagamento selezionata è Bonifico in tempo reale.
●
Gli Altri crediti vengono derivati dai pagamenti con addebito diretto e carta di credito in entrata, nonché da
bonifici per cassa ed effetti in entrata. Vengono inoltre visualizzati i flussi di cassa in entrata risultanti da
posizioni aperte di crediti da consegne e servizi a cui non è stata attribuita alcuna modalità di pagamento.
Tutti i flussi di cassa in uscita (posizioni con valore negativo) vengono visualizzati sotto Esborsi. Tali flussi sono
ulteriormente divisi nelle categorie elencate e spiegate sotto.
●
Gli Assegni pagati vengono derivati dagli assegni in uscita.
●
ACH: dare è derivato da tutti i bonifici in uscita e dalla parte in uscita dei giroconti bancari in cui la modalità
di pagamento selezionata è Bonifico.
●
I Bonifici in tempo reale in uscita sono derivati dai bonifici in uscita e dalla parte in uscita dei giroconti bancari
in cui la modalità di pagamento selezionata è Bonifico in tempo reale.
●
Le Altre voci in dare vengono derivate dai pagamenti con addebito diretto e carta di credito in uscita, nonché
dai trasferimenti fondi bancari e dagli effetti in uscita. Vengono inoltre visualizzati i flussi di cassa in uscita
per cui non è selezionata alcuna modalità di pagamento, ad esempio un avviso di pagamento bancario.
Le Posizioni pianificazione previsione e gli Avvisi di pagamento bancario rilevanti per la registrazione possono
essere visualizzati in qualsiasi categoria. Ciò dipende dalla modalità di pagamento selezionata alla creazione
dell'avviso.
Per ulteriori informazioni su come il processo di liquidità raccoglie i dati e calcola le date per la previsione, consultare
Previsione liquidità.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per analizzare ulteriormente i dati contenuti nel report, è possibile includere nella visualizzazione ulteriori
caratteristiche presenti nella lista non attualmente visualizzate. In questo report è possibile includere le
seguenti caratteristiche:
○
ID conto bancario
○
Società
Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic sulla posizione desiderata, quindi sulla freccia per aprire il menu
contestuale.
È possibile visualizzare il report Previsione di liquidità - dettagli transazione facendo clic con il pulsante secondario
del mouse su una posizione della modalità di pagamento, ad esempio Depositi assegni, e selezionando Passare a,
quindi Previsione di liquidità - dettagli transazione dal menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
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Gestione cassa e liquidità
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221
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
Nonostante il report legga i dati di previsione in tempo reale, la previsione stessa viene creata dall'esecuzione
previsione liquidità creata e pianificata nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Per ulteriori informazioni,
consultare Previsione liquidità.
6.3.5 Previsioni liquidità in base a divisa di transazione
Riepilogo
Visualizza i pagamenti previsti a medio termine, ad esempio nei successivi novanta giorni lavorativi, per ogni conto
bancario e raggruppati in base alla divisa della transazione. L'utente deve aver avviato un'esecuzione di previsione
liquidità per determinare i dati relativi alle previsioni di liquidità.
Si tratta dell'impostazione predefinita. Per visualizzare la previsione per periodi più lunghi, è possibile modificare
questa impostazione nel fine tuning.
Il report analizza i saldi in base alla divisa della transazione per supportare le decisioni di gestione delle divise.
Views
In questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Previsioni liquidità in base a divisa di transazione (default)
Visualizza l'importo totale per ogni divisa di transazione nelle previsioni di liquidità selezionate per il periodo
di tempo selezionato. I risultati vengono visualizzati per ogni giorno del periodo selezionato. Vengono anche
visualizzati la settimana e il mese di calendario per ogni giorno. Questa è la view di default di questo report.
●
In base a divisa transazione - giornalmente
Visualizza le stesse informazioni descritte sopra, con la differenza che per ogni giorno non vengono visualizzati
la settimana e il mese di calendario.
●
In base a divisa transazione - settimanale
Visualizza le stesse informazioni di cui sopra, tranne che visualizza gli importi totali per ogni divisa di
transazione per ogni settimana del periodo selezionato.
●
In base a divisa transazione - mensilmente
Visualizza le stesse informazioni di cui sopra, tranne che visualizza gli importi totali per ogni divisa di
transazione per ogni mese del periodo selezionato.
Prerequisiti
Il report è basato sui dati raccolti dall'esecuzione della previsione di liquidità. È necessario creare una previsione di
liquidità prima di utilizzare il report.
È necessario eseguire la previsione di liquidità solo dopo che i dati dei centri di lavoro Contabilità fornitori, Contabilità
clienti, Gestione imposte e Gestione pagamenti sono stati elaborati, ovvero alla fine del giorno lavorativo. È inoltre
necessario assicurarsi che nel sistema siano stati caricati tutti gli estratti conto bancari disponibili. In questo modo,
la previsione di liquidità sarà quanto più accurata possibile.
222
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Gestione cassa e liquidità
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Informazioni aggiuntive sono disponibili per le seguenti variabili selezionate:
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Società
Il sistema inserisce di default la società.
●
ID previsione liquidità
Questo indica la previsione di liquidità specifica della quale si intende visualizzare i dettagli della divisa di
transazione. Questo campo viene alimentato di default con l'ID della previsione di liquidità creata più di
recente. Se si seleziona un ID di una previsione di liquidità precedente, è possibile visualizzare i dati storici di
previsione.
●
Periodo temporale
Selezionare il periodo su cui si basano i dati.
Non è possibile superare il periodo temporale massimo definito nel profilo di previsione durante la
business configuration. È possibile rivedere e modificare i profili di previsione di liquidità nel centro di
lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare Gestione
del flusso di cassa > Profili previsioni di liquidità.
●
Divisa transazione
Selezionare la divisa per la quale si intende visualizzare la previsione di liquidità. La divisa di transazione è la
divisa utilizzata per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili comuni, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
I dati contenuti nel report vengono inizialmente visualizzati in formato tabella. È possibile visualizzare il report anche
come diagramma.
Questo report visualizza un'analisi delle entrate e delle uscite di cassa previste in base alla divisa della transazione
per il periodo di tempo selezionato. Visualizza i saldi aggregati per divisa di transazione per periodi futuri, che derivano
da debiti e crediti commerciali, da debiti e crediti d'imposta, da tutte le posizioni di pagamento e da posizioni di
pianificazione della previsione inserite manualmente.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per analizzare ulteriormente i dati contenuti nel report, è possibile includere nella visualizzazione le
caratteristiche supplementari presenti nella lista non attualmente visualizzate. In questo report è possibile
includere le seguenti caratteristiche:
○
Livello liquidità
Visualizza quanto sono liquide o in contanti le transazioni. Visualizza inoltre lo stato attuale della
posizione nel ciclo di vita della transazione. Per le posizioni pianificazione previsione, questo viene
derivato da campo Avanzamento transazione.
○
Transazione originale
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Gestione cassa e liquidità
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223
Visualizza l'origine della posizione di liquidità. Ad esempio, un cliente o un fornitore.
○
Dare/avere
Visualizza i flussi di cassa in entrata e in uscita.
Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic sulla posizione rilevante, quindi sulla freccia per aprire il menu contestuale.
È possibile visualizzare il report Previsione di liquidità - dettagli transazione facendo clic con il pulsante secondario
del mouse su una posizione divisa di transazione, ad esempio Sterlina, e selezionando Passare a, quindi Previsione
di liquidità - dettagli transazione dal menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
Nonostante il report legga i dati di previsione in tempo reale, la previsione stessa viene creata dall'esecuzione
previsione liquidità creata e pianificata nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Per ulteriori informazioni,
consultare Previsione liquidità.
6.3.6 Previsione liquidità in base a origine della transazione
Riepilogo
Visualizza i pagamenti previsti a medio termine, ad esempio nei successivi novanta giorni lavorativi, raggruppati in
base allo scopo o all'origine. L'utente deve aver eseguito un'esecuzione di previsione liquidità per determinare i dati
relativi alle previsioni di liquidità.
Si tratta dell'impostazione predefinita. Per visualizzare la previsione per periodi più lunghi o più brevi, è possibile
modificare questa impostazione nel fine tuning.
Il report aggrega e analizza incassi ed esborsi previsti in base all'origine della transazione al fine di supportare le
decisioni finanziarie e di investimento.
Views
Questo report dispone delle seguenti view:
●
Previsione liquidità in base a origine della transazione (di default)
Visualizza le previsioni di liquidità per i successivi quattro giorni in base all'origine della transazione, ad
esempio ricevute cliente. I risultati vengono suddivisi ulteriormente in base alla singola banca. Vengono anche
visualizzati la settimana e il mese di calendario per ogni giorno. Questa è la view di default per questo report.
●
Previsione liquidità in base a origine transazione - Giornalmente
Mostra le stesse informazioni descritte sopra, con la differenza che per ogni giorno non vengono visualizzate
la settimana e il mese di calendario.
●
Previsione liquidità in base a origine transazione - Settimanalmente
Mostra le stesse informazioni descritte sopra, con la differenza che i dettagli vengono forniti per ogni
settimana del periodo selezionato.
●
Previsione liquidità in base a origine transazione - mensilmente
224
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Gestione cassa e liquidità
Mostra le stesse informazioni descritte sopra, con differenza che i dettagli vengono forniti per ogni mese del
periodo selezionato.
●
Previsione liquidità in base a origine transazione - Settimanalmente - Posizioni scadute
Mostra tutte le posizioni scadute relative a crediti e debiti d'imposta, crediti e debiti da consegne e servizi,
nonché tutte le posizioni di pagamento aperte (pagamenti non compensati). Una posizione è scaduta quando
la data di pagamento prevista è precedente alla data di creazione della previsione. Le posizioni scadute relative
a crediti e debiti vengono visualizzate in Contabilità clienti/fornitori. Le posizioni di pagamento aperte
vengono visualizzate in Pagamenti.
Prerequisiti
Il report è basato sui dati raccolti dall'esecuzione della previsione di liquidità. È necessario creare una previsione di
liquidità prima di utilizzare il report.
È necessario eseguire la previsione di liquidità solo dopo che i dati dei centri di lavoro Contabilità fornitori, Contabilità
clienti, Gestione imposte e Gestione pagamenti sono stati elaborati, ovvero alla fine del giorno lavorativo. È inoltre
necessario assicurarsi che nel sistema siano stati caricati tutti gli estratti conto bancari disponibili. In questo modo,
la previsione di liquidità sarà più accurata possibile.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco (*).
Sono presenti informazioni aggiuntive per le seguenti variabili selezionate:
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Società
Il sistema inserisce di default la società.
●
ID previsione liquidità
Selezionare la specifica previsione di liquidità su cui sarà basato il report. Viene alimentato di default con l'ID
della previsione creata più di recente. Se si seleziona un ID previsione precedente, è possibile visualizzare dati
storici.
●
Periodo temporale
Selezionare il periodo di tempo da analizzare.
Non è possibile superare il periodo di tempo massimo definito nel profilo di previsione durante la
business configuration. È possibile rivedere e modificare i profili di previsione di liquidità nel centro di
lavoro Business Configuration, nella view Lista delle attività. Nella fase Fine tuning, selezionare Gestione
del flusso di cassa > Profili previsioni di liquidità.
●
Divisa di visualizzazione
Consente di selezionare la divisa in cui visualizzare il report. Viene alimentato di default con la divisa attribuita
alla società durante la configurazione.
●
Tasso di conversione divisa di visualizzazione
Consente di selezionare il tasso di cambio utilizzato per calcolare la conversione divise nel report.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili comuni, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
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Gestione cassa e liquidità
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225
Analisi del report
I dati contenuti nel report vengono inizialmente visualizzati in formato tabella. È possibile visualizzare il report anche
come diagramma.
Questo report visualizza un'analisi delle entrate e delle uscite di cassa previste in base all'origine della transazione
per il periodo di tempo selezionato. Visualizza i saldi di apertura e di chiusura, gli incassi, gli esborsi e i flussi netti
per periodi di tempo futuri. Questi possono derivare da debiti e crediti da consegne e servizi, debiti e crediti d'imposta,
tutte le posizioni di pagamento e da posizioni pianificazione previsione inserite manualmente.
I flussi di cassa in entrata (posizioni con valore positivo) vengono visualizzati sotto Incassi. Tali flussi sono
ulteriormente divisi nelle categorie elencate e spiegate sotto.
●
Le Ricevute cliente vengono derivate da fatture cliente e pagamenti da clienti come pagamenti con carta di
credito e assegni.
●
Le Ricevute intra/interaziendali vengono derivate dalle posizioni pianificazione previsione non scadute
nonché da fatture e pagamenti tra le società.
●
Le Ricevute fiscali vengono derivate dai crediti d'imposta e dalla dichiarazione dei redditi, se ha un valore
positivo.
●
In Non allocato vengono visualizzati tutti i pagamenti con un'attività di allocazione pagamenti aperta. Queste
posizioni non sono ancora allocate a una posizione crediti di consegne e servizi o credito d'imposta aperta.
Lo scopo del pagamento non è ancora determinato nel sistema.
●
Le Altre ricevute vengono derivate dalle note di credito e dai pagamenti fornitore.
I flussi di cassa in uscita (posizioni con valore negativo) vengono visualizzati sotto Esborsi. Tali flussi sono
ulteriormente divisi nelle categorie elencate e spiegate sotto.
●
I Pagamenti fornitore vengono derivati dalle fatture fornitore e da pagamenti a fornitori come assegni o
bonifici.
●
Le Spese dipendenti vengono derivate dai report spese per trasferte e dal loro pagamento.
●
I Pagamenti intra/interaziendali vengono derivati dalle fatture e dai pagamenti tra le società.
●
I Pagamenti imposte vengono derivati dai debiti d'imposta e dalla dichiarazione dei redditi, se ha un valore
negativo.
●
In Non allocato vengono visualizzati tutti i fondi con un'attività di allocazione pagamenti aperta. Queste
posizioni non sono ancora allocate a una posizione debiti per consegne e servizi o debito d'imposta aperta.
Lo scopo del pagamento non è ancora determinato nel sistema.
●
Gli Altri pagamenti vengono derivati dalle note di credito e dai pagamenti cliente.
È possibile visualizzare Posizioni pianificazione previsioni in ogni categoria sia per i pagamenti in entrata sia
per quelli in uscita; ciò dipende dall'origine della transazione attribuita.
Per informazioni più dettagliate sulla previsione di liquidità, consultare Previsione liquidità.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per analizzare ulteriormente i dati contenuti nel report, è possibile includere nella visualizzazione ulteriori
caratteristiche presenti nella lista non attualmente visualizzate. In questo report è possibile includere le
seguenti caratteristiche:
○
ID conto bancario
226
○
Società
○
Data valuta prevista
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Gestione cassa e liquidità
○
Settimana della data valuta
○
Mese della data valuta
Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic sulla posizione desiderata, quindi sulla freccia per aprire il menu
contestuale.
È possibile visualizzare il report Previsione di liquidità - dettagli transazione facendo clic con il pulsante secondario
del mouse su una posizione origine della transazione, ad esempio Depositi assegni, e selezionando Passare a, quindi
Previsione di liquidità - dettagli transazione dal menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
Nonostante il report legga i dati di previsione in tempo reale, la previsione stessa viene creata dall'esecuzione
previsione liquidità creata e pianificata nel centro di lavoro Gestione cassa e liquidità. Per ulteriori informazioni,
consultare Previsioni di liquidità.
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Gestione cassa e liquidità
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227
7 Gestione imposte
7.1 Concetti base
7.1.1 Centro di lavoro Gestione imposte
Il centro di lavoro Gestione imposte agevola l'utente nella creazione delle seguenti dichiarazioni dei redditi:
●
Dichiarazioni IVA e Rimborsi IVA annuali
●
Rapporti riepilogativi
●
Dichiarazioni ritenuta d'acconto
●
Dichiarazioni imposta vendite e utilizzo
Le imposte sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito, l'imposta sugli affari o altri tipi di imposta
di utilizzo non sono presi in considerazione nel centro di lavoro Gestione imposte.
Il sistema seleziona le posizioni imposta da notificare per il periodo di reporting selezionato nell'esecuzione
dichiarazione dei redditi, genera una dichiarazione dei redditi e determina il debito d'imposta e il credito d'imposta
da compensare. Esegue queste operazioni in base alle impostazioni di configurazione, alle transazioni commerciali
e alle registrazioni fiscali manuali. Le dichiarazioni dei redditi nel sistema possono essere utilizzate come template
per la creazione e l'invio dei moduli dichiarazione dei redditi o dei file imposte. Si noti che non è possibile inviare
elettronicamente i dati fiscali dal sistema.
In aggiunta, è possibile inserire i pagamenti imposta anticipati o il pagamento del credito o del debito d'imposta
determinato nella dichiarazione dei redditi rilevante per il pagamento. Per ottenere un riepilogo delle posizioni
imposta aperte o notificate per un periodo di reporting selezionato, è possibile utilizzare i vari report forniti.
Per ulteriori informazioni sul centro di lavoro Gestione imposte, consultare
ByDesign
Business Area
Gestione finanziaria
Help
Gestione del flusso di cassa
Libreria SAP Business
Gestione imposte .
7.1.2 Dichiarazioni dei redditi
7.1.2.1 Registro IVA
Il sistema utilizza il registro IVA per archiviare tutte le posizioni imposta e le posizioni imposta di rettifica inserite
manualmente o automaticamente nel sistema come risultato di transazioni commerciali rilevanti ai fini fiscali. Il
sistema utilizza i dati contenuti nel registro IVA per creare le dichiarazioni dei redditi. Ogni posizione imposta nel
registro IVA rappresenta un debito o un credito d'imposta tra la società e l'autorità fiscale. I report Posizioni IVA/
imposta sul fatturato vendite aperte, Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate e Tutte le posizioni IVA/
imposta sul fatturato vendite si basano sui dati contenuti nel registro IVA.
Il registro IVA utilizza l'indicatore Dichiarato per classificare le posizioni imposta in posizioni imposta dichiarate e
posizioni imposta aperte. Il sistema utilizza tale indicatore per controllare se la posizione imposta è rilevante per la
228
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Gestione imposte
dichiarazione dei redditi ancora da inviare. Se per una posizione imposta è selezionato lo stato Dichiarato, la pozione
non viene inclusa nell'esecuzione dichiarazione dei redditi.
Per ogni posizione imposta vengono definiti il tipo di prima nota, l'ID prima nota, il business partner, l'importo di base
imponibile, la data della transazione e la data di scadenza dell'imposta [Pagina 231]. A differenza di quanto avviene
nella contabilità sezionale imposte, il registro IVA non considera registrazioni fiscali o dati contabili.
Non è consigliabile effettuare registrazioni fiscali manuali direttamente nel centro di lavoro Contabilità
generale, perché tali registrazioni non vengono inserite nel registro IVA. Sarebbe necessario aggiungere
manualmente le posizioni imposta registrate nella contabilità generale nei moduli per la dichiarazione dei
redditi per l'inoltro all'autorità fiscale.
Contabilità sezionale imposte
La contabilità sezionale imposte viene utilizzata per spiegare i conti Co. Ge. imposte nella contabilità generale. La
contabilità sezionale imposte comprende, oltre alle posizioni imposta valutate e registrate, altri dati fiscali e
informazioni relative alle sottostanti transazioni commerciali rilevanti ai fini fiscali. È possibile trovare un riepilogo
delle registrazioni fiscali nel report Imposte - posizioni nel centro di lavoro Contabilità generale.
7.1.2.2 Codici imposta ed eventi fiscali
I codici imposta rappresentano casi di utilizzo specifici delle imposte. I codici imposta vengono inseriti quando si
registrano transazioni commerciali (ad esempio fatture cliente, registrazioni fiscali manuali).
Utilizzando la logica di determinazione delle imposte memorizzata, il sistema deriva dal codice imposta il tipo di
imposta, l'evento fiscale e il tipo di aliquota fiscale (ad esempio aliquota standard o ridotta) e determina l'importo
corretto dell'imposta.
L'evento fiscale determina il campo nella dichiarazione dei redditi in cui viene visualizzata la posizione imposta
(importo dell'imposta o importo di base imponibile).
Impostazioni di configurazione
●
Oltre ai codici imposta predefiniti nel sistema, è possibile creare altri codici imposta e attribuire eventi fiscali
predefiniti di SAP. Tali impostazioni sono disponibili in fine tuning in
Imposte su beni e servizi
Definire
codici imposta .
●
È possibile visualizzare le attribuzioni di eventi fiscali e tipi di aliquota fiscale ai campi modulo nelle
impostazioni di fine tuning in Dichiarazioni dei redditi per merci e servizi. Da qui, è anche possibile effettuare
altre attribuzioni.
7.1.2.3 Scenario esemplificativo per dichiarazioni dei redditi
Questo scenario esemplificativo descrive le fasi tipiche per l'inserimento delle transazioni commerciali rilevanti ai
fini fiscali per la creazione di una dichiarazione dei redditi. Nel nostro esempio, verrà creata una dichiarazione IVA
per il periodo di reporting compreso tra il 1 ottobre e il 31 ottobre 2010.
1.
Inserire le transazioni commerciali.
Inserire i documenti di fatturazione nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente. Il sistema applica la
logica di determinazione imposte definita per determinare automaticamente gli importi delle imposte dai dati
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Gestione imposte
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229
fiscali, dall'evento fiscale rilevante e dall'aliquota fiscale e quindi registra tali importi nella contabilità generale.
Allo stesso tempo, nel registro IVA vengono trasferite le posizioni imposta rilevanti per la dichiarazione dei
redditi.
2.
Eseguire i controlli prima dell'esecuzione dichiarazione dei redditi.
È consigliabile eseguire regolarmente i seguenti controlli, soprattutto durante la chiusura trimestrale
e la chiusura d'esercizio e durante l'implementazione e l'avvicendamento di sistemi, nonché dopo aver
apportato delle modifiche alle impostazioni di sistema.
1.
Eseguire il report Riconciliazione IVA/imposta sul fatturato vendite. Questo report confronta i dati fiscali
rilevanti per il periodo di reporting nel registro IVA con le registrazioni fiscali della contabilità generale e
analizza il verificarsi di eventuali differenze per motivi tecnici.
2.
Controllare l'esistenza di eventuali posizioni imposta aperte con una data di registrazione successiva al
periodo di reporting. Questo controllo consente di eliminare eventuali differenze di saldo nei conti
imposte. Per eseguire questa operazione, selezionare il report Posizioni aperte IVA/imposta sul fatturato
vendite e inserire i seguenti periodi temporali:
●
Data di scadenza dell'imposta: 1.1.2010 – 31.10.2010
●
3.
Data di registrazione: 1.11.2010 – 31.12.9999
Controllare l'esistenza di eventuali posizioni imposta aperte con una data di scadenza dell'imposta
successiva al periodo di reporting. Questo controllo consente di eliminare eventuali importi di saldo nei
conti imposte. Per eseguire questa operazione, selezionare il report Posizioni aperte IVA/imposta sul
fatturato vendite e inserire i seguenti periodi temporali:
●
Data di scadenza dell'imposta: 1.11.2010 – 31.12.9999
●
Data di registrazione: 1.1.2010 – 31.10.2010
4.
Determinare l'importo dell'imposta da compensare per il periodo di reporting. Selezionare il report
Posizioni aperte IVA/imposta sul fatturato vendite e inserire per la data di scadenza dell'imposta il periodo
temporale 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2010.
5.
Controllare quali importi dell'imposta sono stati sostituiti manualmente e registrati nei documenti
originali. Selezionare il report Calcolo IVA/imposta sul fatturato vendite - dettagli e inserire il mese di
ottobre sotto Data di registrazione proposta. Il report calcola gli importi delle imposte mediante le
posizioni presenti nei documenti originali e li confronta con gli importi delle imposte effettivamente
registrati. Se un importo dell'imposta è stato sostituito manualmente, è possibile passare direttamente
dal report alla prima nota dell'importo dell'imposta rilevante e ancora oltre, fino al documento originale.
3.
Effettuare un'esecuzione dichiarazione dei redditi.
Nel centro di lavoro Gestione imposte, creare una dichiarazione dei redditi mediante un'esecuzione
dichiarazione dei redditi. Le posizioni imposta rilevanti per il periodo di reporting vengono selezionate
automaticamente dal registro IVA e quindi raggruppate e attribuite in base ai campi rilevanti nel modulo
imposte.
Per assicurarsi che vengano prese in considerazione tutte le posizioni imposta aperte, selezionare per
l'esecuzione un periodo a partire dal 1 gennaio dell'anno di calendario corrente. È possibile visualizzare
le posizioni imposta aperte nel report Posizioni aperte IVA/imposta sul fatturato vendite.
4.
Controllare e inviare i dati fiscali.
Selezionare la dichiarazione dei redditi creata nel sistema e controllare la correttezza dei dati fiscali. Quindi
inviare i dati dall'autorità fiscale.
5.
Rilasciare la dichiarazione dei redditi.
Una volta inviati i dati fiscali all'autorità fiscale, selezionare la dichiarazione dei redditi nel sistema, quindi fare
clic su Rilasciare . L'operazione avrà il seguente risultato:
●
Lo stato della dichiarazione dei redditi nel sistema passa da In preparazione a Dichiarato.
230
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●
Le posizioni imposta rilevanti assumono lo stato Dichiarato nel registro IVA e vengono ora visualizzate
nel report Posizioni dichiarate IVA/imposta sul fatturato vendite.
●
Il saldo del conto IVA/imposta sul fatturato e del conto IVA acquisti viene trasferito sul conto debito di
imposta.
Vedere anche
Scenario esemplificativo per pagamenti imposte [Pagina 237]
7.1.2.4 Data di scadenza dell'imposta delle posizioni imposta
Per ogni transazione rilevante ai fini fiscali, il sistema crea le posizioni imposta correlate e determina la data di
scadenza dell'imposta per ogni posizione imposta. La data di scadenza dell'imposta viene utilizzata per specificare
il periodo di reporting in cui la posizione imposta viene inviata all'autorità fiscale con la dichiarazione dei redditi. Nelle
impostazioni di default del sistema, la data di scadenza dell'imposta corrisponde alla data di registrazione della
transazione commerciale sottostante. Esistono le seguenti eccezioni:
●
Se, all'inserimento di fatture cliente, fatture fornitore e registrazioni IVA manuali, si inserisce una Data di
scadenza dell'imposta modificata, tale data viene utilizzata come data di scadenza dell'imposta.
●
Per i pagamenti IVA anticipati, il sistema utilizza sempre la data di compensazione come data di scadenza
dell'imposta. La data di compensazione determina la dichiarazione IVA utilizzata per compensare il
pagamento anticipato.
●
Se, nei dati anagrafici dell'autorità fiscale, è stato attivato il riporto per un tipo di dichiarazione dei redditi,
come è usuale negli Stati Uniti, il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi viene compensato
con la dichiarazione dei redditi successiva. In tali casi, il sistema imposta di default la data di scadenza
dell'imposta all'inizio del periodo di reporting successivo.
In alternativa, è possibile specificare che la data di scadenza dell'imposta può differire dalla data di registrazione.
Questa impostazione viene eseguita nell'attività della business configuration Determinazione della data di scadenza
imposta. Se si modifica l'impostazione standard, il sistema determina automaticamente la data di scadenza
dell'imposta mediante le regole di derivazione implementate nel sistema.
●
Tale modifica può portare a inconsistenze durante la riconciliazione periodica delle posizioni imposta
e dei conti imposte. Si consiglia dunque vivamente di procedere a un approfondito controllo preliminare
prima di scegliere tale impostazione.
●
Se si decide di modificare le impostazioni standard, si consiglia di evitare di eseguire tale operazione
durante l'esercizio fiscale corrente.
●
La modifica non influisce sulle posizioni imposta già inserite e registrate.
Determinazione della data di scadenza dell'imposta per transazioni selezionate
dopo la modifica dell'impostazione standard
Fattura cliente e nota di credito cliente
Se non si è specificata una data di scadenza dell'imposta nel centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti per una
fattura cliente o una nota di credito cliente, il sistema applica la Data della fattura come data di scadenza dell'imposta.
Fattura fornitore e nota di credito fornitore
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Se, nel centro di lavoro Fatturazione fornitori, non si è specificata una Data di scadenza dell'imposta modificata per
una fattura fornitore o una nota di credito fornitore, ma si è specificata una Data di registrazione, la data di
registrazione viene applicata come data di scadenza dell'imposta. Se non si è specificata né una Data di scadenza
dell'imposta modificata né una Data di registrazione, il sistema applica la Data della fattura come data di scadenza
dell'imposta. La Data di ricevuta non è rilevante per la determinazione della data di scadenza dell'imposta.
Addebito diretto in entrata: il sistema utilizza la Data del documento come data di scadenza dell'imposta.
Bonifici in uscita: il sistema utilizza la Data valuta prevista della banca come data di scadenza dell'imposta.
●
Se si è specificata una Data di trattamento bancario, il sistema la utilizza per derivare la Data valuta
prevista della banca. In caso contrario, il sistema applica il giorno successivo la Data del documento.
●
Per un Bonifico in tempo reale, la Data valuta prevista della banca viene derivata, senza alcuna
modifica, dalla Data del documento.
●
In tutti i casi, il sistema applica il calendario di fabbrica archiviato.
Estratto conto bancario:per un pagamento in entrata o in uscita inserito mediante un estratto conto bancario nel
centro di lavoro Gestione cassa e liquidità e che può essere compensato rispetto a una posizione aperta (come un
bonifico in entrata e una nota di credito in uscita), il sistema utilizza la Data dell'estratto conto come data di scadenza
dell'imposta. Per ulteriori informazioni, consultare Estratti conto [Pagina 171].
●
È necessario inserire quotidianamente gli estratti conto bancari nel sistema.
●
Se la data su un estratto conto bancario differisce dalla data di valuta di una posizione, è necessario
registrare manualmente per quella posizione una registrazione fiscale di rettifica nel centro di lavoro
Gestione imposte sotto Registrazioni fiscali manuali.
Assegno: nel caso di un assegno in entrata, il sistema utilizza la Data di registrazione come data di scadenza
dell'imposta. Nel caso di un assegno in uscita, il sistema utilizza la Data di emissione come data di scadenza
dell'imposta.
Se la data in cui l'assegno non è più sotto il controllo della società differisce dalla Data di emissione, è necessario
provvedere a una registrazione fiscale di rettifica nel centro di lavoro Gestione imposte sotto Registrazioni
fiscali manuali.
Pagamento in contanti: nel caso di un pagamento in contanti in entrata, il sistema utilizza la Data di ricezione come
data di scadenza dell'imposta. Nel caso di un pagamento in contanti in uscita, il sistema utilizza la Data di
pagamento come data di scadenza dell'imposta.
Spese e trasferte: nel caso di un report spese, il sistema utilizza la Data di registrazione come data di scadenza
dell'imposta.
Compensazione manuale: quando per una posizione aperta si esegue una compensazione pagamenti manuale nei
centri di lavoro Contabilità clienti o Contabilità fornitori, Il sistema utilizza la Data del documento come data di
scadenza dell'imposta. Si noti che, con le impostazioni standard, il sistema utilizza la data corrente come data del
documento.
Dare/avere: Per un importo in dare o in avere inserito nel centro di lavoro Contabilità clienti mediante il monitor conto
clienti, il sistema utilizza la data di registrazione come data di scadenza dell'imposta.
Pagamento anticipato imposte: per un pagamento anticipato imposte eseguito nel centro di lavoro Gestione
imposte, il sistema utilizza la Data di scadenza della compensazione come data di scadenza dell'imposta.
Assistenza (USA): se una dichiarazione dei redditi (come la dichiarazione imposta vendite e utilizzo) produce un
riporto, la data di scadenza dell'imposta corrisponde al giorno successivo alla fine del periodo di reporting per la
dichiarazione dei redditi.
232
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Registrazione fiscale manuale: per una registrazione fiscale manuale nel centro di lavoro Gestione imposte, è compito
dell'utente specificare esplicitamente una data di scadenza dell'imposta. Con le impostazioni standard, il sistema
propone la data corrente.
Annullamento: per gli storni, il sistema standard applica la data di registrazione della transazione di storno come
data di scadenza dell'imposta. Se, tuttavia, la data di registrazione specificata risulta precedente alla data di scadenza
dell'imposta della posizione imposta originale, il sistema applica la data di scadenza dell'imposta della posizione
imposta originale come data di scadenza dell'imposta.
7.1.2.5 Reporting fiscale
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per i
seguenti paesi: Austria, Australia, Canada, Cina, Danimarca, Francia, India, Italia, Giappone, Messico, Paesi
Bassi, Nuova Zelanda, Spagna, Sudafrica, Svizzera e Regno Unito. Per accertarsi che sia visualizzata la
versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare
Le mie
impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese, selezionare il paese rilevante. Salvare le
proprie impostazioni ed eseguire il logout per accertarsi che le modifiche vengano apportate.
7.1.2.6 Dichiarazione retroattiva delle posizioni imposta
Riepilogo
Sono disponibili tre opzioni per dichiarare retroattivamente le posizioni imposta aperte all'autorità fiscale:
●
Creare una dichiarazione dei redditi modificata e specificare per l'esecuzione di rettifica lo stesso periodo di
reporting della dichiarazione dei redditi da modificare.
Si crea una dichiarazione dei redditi modificata per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di reporting dal 3 al 31 marzo. Si inserisce il periodo di reporting appena specificato per l'esecuzione
di rettifica (consultare anche Esecuzione di rettifica e dichiarazione dei redditi modificata).
●
Includere le posizioni imposta aperte dei periodi di reporting precedenti nella successiva dichiarazione IVA
(come la dichiarazione IVA in Germania).
Si crea una dichiarazione dei redditi per il mese di marzo e si intende includere le precedenti
posizioni aperte dell'anno corrente. Si inserisce pertanto il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo per
l'esecuzione dichiarazione dei redditi.
●
Prendere in considerazione le posizioni imposta aperte esistenti alla creazione della normale dichiarazione
dei redditi annuale.
7.1.2.7 Calcolo delle spese per il contributo Camera di Commercio Austria
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Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per
l'Austria. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese,
selezionare Austria. Salvare le impostazioni.
7.1.2.8 Importazione di servizi - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.9 Elaborazione challan - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.10 Importazione delle merci - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.11 Pagamento anticipato dell'IVA - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
234
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7.1.2.12 Acquisto di beni d'investimento - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.13 Pagamento separato di CST e IVA - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.14 Dichiarazioni imposte sui servizi - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.15 Riduzione delle imposte - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
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7.1.2.16 Acquisto dettagliante non registrato - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.17 Ritenuta d'acconto 27Q - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.18 Dichiarazioni ritenuta d'acconto - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.1.2.19 Certificato fornitore ritenuta d'acconto (37-A) - Messico
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per il
Messico. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese,
selezionare Messico. Salvare le impostazioni.
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7.1.2.20 Importazione delle merci - India
Questo documento contiene testo rilevante solo per l'India. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare India. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per essere certi che le modifiche
vengano eseguite.
7.1.2.21 Trasferimento stock intraziendale - India
Questo documento contiene testo rilevante solo per l'India. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare India. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per essere certi che le modifiche
vengano eseguite.
7.1.2.22 Accisa - India
Questo documento contiene testo rilevante solo per l'India. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare India. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per essere certi che le modifiche
vengano eseguite.
7.1.3 Pagamenti imposte
7.1.3.1 Scenario esemplificativo per pagamenti imposte
Questo scenario esemplificativo descrive le fasi tipiche della compensazione di un debito d'imposta per una
dichiarazione dei redditi.
1.
Controllare se il debito d'imposta nella dichiarazione dei redditi riportata corrisponde al valore visualizzato
nel report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate.
2.
Selezionare la dichiarazione dei redditi e fare clic su Pagare . Se necessario, modificare la data di pagamento
e la data di registrazione proposte dal sistema e fare clic su OK . Al pagamento viene attribuito un numero
interno e lo stato In preparazione.
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3.
Se i dati nel pagamento sono consistenti, un'attività Approvazione pagamento imposte viene inviata
all'approvatore.
4.
Se l'approvatore approva il pagamento:
●
Il pagamento assume lo stato Rilasciato e viene registrato nel conto imposte appropriato.
5.
●
Viene generata una prima nota il cui ID viene attribuito al pagamento.
●
La dichiarazione dei redditi assume lo stato Completato.
L'importo che deve essere trasferito all'autorità fiscale è ora nel centro di lavoro Gestione pagamenti in Monitor
pagamenti con lo stato Pronto per il trasferimento.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Pagamenti imposte.
7.1.4 Transazioni fiscali e registrazioni delle imposte
7.1.4.1 Merci e servizi concessi gratuitamente
In base alla legge IVA in vigore in Germania, le merci e i servizi concessi gratuitamente riguardano la fornitura di un
servizio o di merci senza alcun pagamento o servizio concordato in contropartita oppure la fornitura di merci e servizi
a uso e consumo privato. Esiste una distinzione tra consegne gratuite e altri servizi gratuiti.
●
Consegne gratuite
L'importo di base imponibile per le consegne gratuite generalmente corrisponde al prezzo di acquisizione o
al costo di riapprovvigionamento, inclusi tutti i costi generali al momento del prelievo delle merci dallo stock.
L'IVA non concorre all'importo di base imponibile. Se non è possibile calcolare un prezzo d'acquisto, viene
utilizzato il costo della merce venduta. Il costo della merce venduta comprende tutti i costi collegati alla
fornitura del servizio o al processo produzione fino al momento del prelievo delle merci dallo stock.
●
Altri servizi gratuiti
L'importo di base imponibile per servizi imponibili concessi gratuitamente comprende tutti i costi collegati
direttamente alla fornitura di tali servizi, incluse eventuali spese non soggette a IVA (ad esempio i relativi costi
del personale). Ciò è applicabile solo se la società è interamente o parzialmente autorizzata a richiedere la
detrazione IVA acquisti per tali costi.
Acquisizione della transazione commerciale
Per poter registrare merci e servizi concessi gratuitamente, sono necessari i seguenti dati:
●
Il valore netto al momento del prelievo delle merci dallo stock
●
Il conto di bilancio, il conto spese e il conto di patrimonio netto rilevanti per la registrazione, nonché i gruppi
determinazione conti corrispondenti.
●
I codici imposta da utilizzare.
È possibile inserire le merci e i servizi concessi gratuitamente nel centro di lavoro Gestione imposte in Registrazioni
fiscali manuali. In alcuni casi potrebbe essere necessario effettuare ulteriori registrazioni in altri centri di lavoro.
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Esempi di applicazione
1. Esempio di registrazione: altri servizi concessi gratuitamente
Dare
Avere
Altre riserve utili (tipo di conto: EQUITY)
Spese di trasferta (tipo di conto: COSEXP)
Imposta sul valore aggiunto (tipo di conto: TAX)
Immissione manuale imposta
Gruppo
determinazione conti
Dare
Z-1000 – Altre riserve
utili
119
A-7100 – Spese di
trasferta
Avere
Codice imposta
Importo dell'imposta
100
Z1 – Servizi concessi
gratuitamente
19
Il gruppo determinazione conti Z-1000 e il codice imposta Z1 vanno impostati come descritto di seguito nella sezione
Business Configuration.
2. Esempio di registrazione: cespite di valore esiguo concesso gratuitamente, originariamente immesso come
spesa
Dare
Avere
Altre riserve utili (tipo di conto: EQUITY)
Spese cancelleria (tipo di conto: COSEXP)
Imposta sul valore aggiunto (tipo di conto: TAX)
Immissione manuale imposta
Gruppo
determinazione conti
Dare
Z-1000 – Altre riserve
utili
119
A-7420 – Spese
cancelleria
Avere
Codice imposta
Importo dell'imposta
100
Z2 – Merci concesse
gratuitamente
19
Il gruppo determinazione conti Z-1000 e il codice imposta Z2 vanno impostati come descritto di seguito nella sezione
Business Configuration.
3. Esempio di registrazione: scorte di magazzino, merci concesse gratuitamente
Dare
Avere
Altre riserve utili (tipo di conto: EQUITY)
Costi per prodotti finiti (tipo di conto: COSEXP)
Imposta sul valore aggiunto (tipo di conto: TAX)
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Immissione manuale imposta
Gruppo
determinazione conti
Dare
Z-1000 – Altre riserve
utili
119
Z-2000 – Costi per
prodotti finiti
Avere
Codice imposta
Importo dell'imposta
100
Z2 – Merci concesse
gratuitamente
19
Il gruppo determinazione conti Z-2000 e il codice imposta Z2 vanno impostati come descritto di seguito nella sezione
Business Configuration.
È inoltre necessario inserire l'eliminazione dallo stock. Per eseguire questa operazione, passare al centro di lavoro
Logistica interna e selezionare
Attività frequenti
Consumo per centro di costo .
Registrazione dell'eliminazione di merci
Dare
Avere
Costi per prodotti finiti (tipo di conto: COSEXP)
Prodotti finiti (tipo di conto: INV)
Dal momento che le registrazioni fiscali manuali e l'eliminazione delle merci utilizzano lo stesso conto spese, il
sistema genera le seguenti registrazioni per ogni saldo.
Avere
Dare
Altre riserve utili (tipo di conto: EQUITY)
Prodotti finiti (tipo di conto: INV)
Imposta sul valore aggiunto (tipo di conto: TAX)
Business Configuration
In Business Configuration, nell'attività Piani dei conti, strutture di reporting finanziario, determinazione conti è
possibile trovare i piani dei conti e i gruppi determinazione conti predefiniti da SAP, insieme ai conti attribuiti. Per
ogni gruppo determinazione conti sono definite le regole per le registrazioni automatiche. Per ulteriori informazioni
sul processo generale per la determinazione conti, consultare Determinazione conti automatica e Configurazione
della determinazione conti per transazioni commerciali. Le sezioni seguenti riguardano solo processi e impostazioni
specifici della transazione commerciale.
Piani dei conti e conti
È possibile inserire altri conti nell'attività Piani dei conti, strutture di reporting finanziario, determinazione conti in
Aggiornare piano dei conti. Creare i nuovi conti in ogni piano dei conti utilizzato. I conti richiesti devono appartenere
ai seguenti tipi di conto:
Per i conti
Tipo di conto
Esempi: Spese cancelleria, Regali, Telefono e
telecomunicazioni
COSEXP – Costi/Spese
Esempi: Merci e prodotti finiti, Stock di materie prime, Merci
semilavorate
INV – Scorte di magazzino
Esempi: Capitale sottoscritto, Altre riserve utili
EQUITY – Patrimonio netto
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Gruppi determinazione conti
Per poter registrare merci e servizi concessi gratuitamente, è necessario impostare ulteriori gruppi determinazione
conti da utilizzare per le registrazioni fiscali manuali.
Creare un nuovo gruppo determinazione conti per i conti di patrimonio netto (tipo di conto: EQUITY). Nelle
impostazioni di fine tuning, selezionare
Piani dei conti, strutture di reporting finanziario, determinazione
conti Gestire gruppi di determinazione conti
altri passivi
e quindi
Sottoconti Contabilità generale Gruppi per
Aggiungere riga . Specificare un numero di gruppo (ad esempio Z–1000) e un nome per il
nuovo gruppo determinazione conti (ad esempio Altre riserve utili). Impostare quindi l'indicatore
Utilizzato in altre registrazioni.
Determinazione conti
Per la contabilità sezionale Costi e Stocks rilevante per la registrazione e per la contabilità generale, verificare le
impostazioni per i seguenti tipi di gruppo e per i relativi gruppi attribuiti:
Contabilità generale / Contabilità sezionale
Tipo di gruppo
Contabilità generale
Gruppi per altri passivi
Contabilità sezionale Costi
Gruppi per spese generali
Contabilità sezionale Stocks
Gruppi per materiali
Impostare la determinazione conti per il gruppo determinazione conti Z-1000 – Altre riserve
utili. Per eseguire questa operazione, nelle impostazioni di fine tuning selezionare
Piani dei conti,
strutture di reporting finanziario, determinazione conti Determinazione conti Contabilità generale .
Passare al tab Altro, in Sottoconti selezionare il valore filtro Contabilità generale, quindi selezionare il valore
filtro per il tipo di gruppo 4 — Altri debiti. Inserire i dati seguenti:
●
Gruppo determinazione conti: Z-1000 – Altre riserve utili
●
Conto: 085500 – Altre riserve utili
Si noti che i gruppi determinazione conti possono applicarsi a diversi piani dei conti.
Codici imposta e determinazione imposte
I codici imposta rappresentano un caso di utilizzo delle imposte e vengono utilizzati automaticamente dal sistema
per calcolare l'importo dell'imposta. Per ulteriori informazioni, consultare Codici imposta ed eventi fiscali
[Pagina 229].
Per definire codici imposta per merci e servizi concessi gratuitamente, utilizzare i seguenti eventi fiscali:
●
311 - Merci consegnate gratuitamente
●
350 - Servizi forniti gratuitamente
Pertanto, queste transazioni verranno anche visualizzate automaticamente nel campo corretto del report IVA
annuale.
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7.1.4.2 Registrazioni per anticipi (metodo al lordo)
Anticipi versati
Si inseriscono le richieste di anticipo per gli anticipi versati nel centro di lavoro Fatturazione fornitori.
Se un anticipo si basa su un ordine d'acquisto definito nel centro di lavoro Richieste e ordini d'acquisto, è necessario
inserire una richiesta di anticipo con un riferimento a ordine d'acquisto (citando il relativo numero ordine d'acquisto).
Se successivamente si inserisce una fattura, il sistema utilizza il numero ordine d'acquisto per identificare
automaticamente l'anticipo a cui si fa riferimento.
Per la creazione della fattura finale, il sistema propone la compensazione di tutti gli anticipi esistenti versati al
fornitore nel tab Anticipi. Qui è possibile modificare l'importo dell'anticipo. L'eventuale importo residuo può essere
compensato con una fattura futura dal fornitore.
Per ulteriori informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di scadenza dell'imposta delle posizioni
imposta [Pagina 231].
Esempio di registrazione
1. Registrare il bonifico in uscita per l'anticipo di 1000 EUR:
Anticipi versati
1000
IVA acquisti
190
Banca (credito)
1190
2. Inserire la fattura finale (fattura fornitore):
Spesa
3000
IVA acquisti
570
Contabilità fornitori (credito)
3570
3. Attribuire l'anticipo alla fattura finale (compensazione):
Debiti
1190
Anticipi versati (credito)
1000
IVA acquisti (credito)
190
Dopo la compensazione, rimane un debito di EUR 2380 lordi (3570 – 1190) nei confronti del fornitore, nonché un
debito d'imposta di EUR 380 (570 — 190) nei confronti dell'autorità fiscale (detrazione IVA acquisti). Il sistema crea
automaticamente una posizione a credito corrispondente nel registro IVA [Pagina 228] e nella contabilità imposte.
Anticipi ricevuti
Esempio di registrazione
1. Inserire la richiesta di anticipo di un cliente.
Per questa richiesta di anticipo, il sistema crea automaticamente una posizione aperta nel conto clienti (nessuna
registrazione corrispondente viene effettuata nella contabilità generale). Per ulteriori informazioni, consultare
Monitor conto clienti [Pagina 64] e Posizioni di credito aperte [Pagina 63].
2. Registrare l'entrata dell'anticipo:
242
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Gestione imposte
Entrata di cassa (debito)
20
Anticipi ricevuti (credito)
16,81
IVA 19% (credito)
3,19
3. Inserire la fattura finale (fattura cliente):
Crediti
59,58
Ricavi (credito)
50,07
IVA 19% (credito)
9,51
4. Attribuire l'anticipo alla fattura finale (compensazione):
Anticipi
16,81
IVA 19% (debito)
3,19
Contabilità clienti (credito)
20
Visualizzazione delle posizioni imposta aperte dagli anticipi
È possibile visualizzare le posizioni imposta aperte dagli anticipi nel seguente modo:
1.
Nel centro di lavoro Gestione imposte, richiamare il report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite
aperte.
2.
Nella videata di selezione, inserire la società e utilizzare la Data di scadenza dell'imposta per specificare il
periodo di reporting.
3.
In Evento fiscale, selezionare i criteri Fattura in entrata per anticipo e Fattura in uscita per anticipo, quindi fare
clic su OK.
Rettifica fiscale manuale
Per effettuare una rettifica fiscale retroattiva per una richiesta di anticipo, passare al centro di lavoro Gestione
imposte, generare una registrazione in Registrazioni fiscali manuali, quindi inserire il codice imposta appropriato per
gli anticipi in entrata o in uscita.
7.1.4.3 Movimento intracomunitario
Il movimento intracomunitario riguarda la consegna intrasocietaria di merci tra due paesi dell'Unione Europea. Le
consegne di merci intracomunitarie devono essere registrate nei rapporti riepilogativi e notificate alle autorità fiscali
tedesche.
Registrazioni IVA manuali
Per consentire il calcolo delle imposte per la consegna ad un altro paese europeo, è necessario effettuare una
registrazione fiscale manuale nel centro di lavoro Gestione imposte. A questo scopo, attenersi alla seguente
procedura.
1.
Sotto Registrazioni fiscali manuali, passare alla view Registrazioni IVA e fare clic su Nuovo. Inserire la società,
il paese e i dati sulla divisa, nonché la data di registrazione. Inserire la partita IVA per il paese UE di destinazione.
2.
Inserire i seguenti dati sulla prima nota nell'area videata in basso:
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Gestione imposte
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Conto
Debit
Z — 9999
Conto di
compensazione registrazioni manuali
Z — 9999
Conto di
compensazione registrazioni manuali
Credit
Codici imposta
Importo dell'imposta
100
507 — Consegne
intracomunitarie
0
5 — Acquisizione
intracomunitaria
(aliquota standard)
0
100
3. Per eseguire la registrazione nei conti imposte e inserire i dati nel registro IVA, fare clic su Registrare .
7.1.4.4 Transazioni commerciali imponibili all'estero
Le dichiarazioni dei redditi e i pagamenti imposte da esse risultanti vengono supportati soltanto per i paesi inclusi
nell'ambito della soluzione corrente. È comunque possibile inserire registrazioni fiscali e posizioni imposta per altri
paesi.
Prerequisiti
●
In Business Configuration, nell'attività Piani dei conti, strutture di reporting finanziario, determinazione conti,
sono stati definiti due conti di compensazione imposte (conti di addebito pagamento) del tipo di conto Co.Ge.
Contabilità clienti e OLIAB — Altre contabilità clienti/fornitori (ad esempio, con le descrizioni
Compensazione per IVA acquisti estera e Compensazione per IVA/imposta sul fatturato vendite estera.
●
Sono stati inseriti i dati anagrafici dell'autorità fiscale estera nel centro di lavoro Gestione imposte.
●
Se la divisa del paese di imposizione fiscale è diversa da quella della società, è necessario definire questi valori
nel centro di lavoro Contabilità generale sotto
Attività frequenti
Elaborare tassi di cambio .
Procedura generale
1.
Determinare il saldo delle posizioni imposta per il paese di imposizione fiscale rilevante nel report imposte
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte. Inviare i dati fiscali rilevanti all'autorità fiscale estera da
fuori il sistema.
2.
Inserire una registrazione fiscale manuale e registrare nuovamente il credito d'imposta o il debito
d'imposta nei rispettivi conti di compensazione imposte.
3.
Inserire l'estratto conto bancario con il pagamento imposte in entrata o in uscita, quindi effettuare
manualmente un'allocazione pagamenti, registrando il pagamento imposte nel conto di compensazione
imposte.
4.
I saldi nel conto di compensazione imposte e nel report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte
sono ora compensati. Le singole posizioni imposta, tuttavia, sono ancora visualizzate nel report Posizioni IVA/
imposta sul fatturato vendite aperte.
Nota: il sistema registra automaticamente una differenza in divisa estera risultante dalle modifiche del tasso
di cambio come profitto o perdita.
Scenario esemplificativo "Debito d'imposta verso l'autorità fiscale in Italia"
È stata inserita una fattura fornitore con un codice imposta estero. L'IVA acquisti estera viene rimborsata dall'autorità
fiscale rilevante durante l'elaborazione del rimborso IVA acquisti.
Le descrizioni del conto utilizzate nell'esempio possono differire dalle descrizioni nel sistema.
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Gestione imposte
1.
Alla fine del periodo di reporting, determinare il saldo delle posizioni imposta per il paese di imposizione fiscale
Italia. Per eseguire questa operazione, passare al centro di lavoro Gestione imposte, aprire il report Posizioni
IVA/imposta sul fatturato vendite aperte e selezionare Italia come paese di imposizione fiscale. In questo
esempio, il report per il periodo di reporting selezionato visualizza un debito d'imposta di EUR 200 verso
l'autorità fiscale italiana.
2.
Per registrare nuovamente il debito d'imposta dal conto IVA acquisti estera al conto di compensazione
imposte, effettuare il seguente inserimento nel centro di lavoro Gestione imposte sotto Registrazioni fiscali
manuali:
Conto
Dare
Conto di compensazione imposte
Conto di compensazione imposte
Avere
Codice imposta
EUR 1.000
2 - Acquisto nazionale 20%
EUR 1.200
La posizione nella prima nota è conto di compensazione imposte per IVA acquisti estera EUR
200.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Registrazioni IVA/Imposta sul fatturato vendite.
3.
Dopo che l'autorità fiscale italiana ha rimborsato l'importo dell'IVA acquisti, tale importo viene visualizzato
nell'estratto conto della banca. Inserire l'estratto conto bancario nel centro di lavoro Gestione cassa e
liquidità con il pagamento imposte in entrata. La posizione nella prima nota è conto di compensazione
interbancario EUR 200.
Passare al centro di lavoro Gestione pagamenti ed effettuare un'allocazione pagamenti manuale per la
corrispondente posizione dell'estratto conto bancario. Per eseguire questa operazione, selezionare il tab
Altra allocazione e inserire il conto di compensazione imposte come conto Co.Ge. La posizione nella prima
nota è conto di compensazione bancaria per conto di compensazione imposte EUR 200.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Pagamenti imposte.
4.
Il saldo del conto di compensazione imposte è ora compensato. Anche il saldo del report Posizioni IVA/
imposta sul fatturato vendite aperte è pari a zero. Le singole posizioni imposta non sono state compensate e
sono ancora visualizzate nel report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte, ma non nel report
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate.
7.1.4.5 Calcolo dell'imposta commercio all'estero per vendite B2C
Riepilogo
L'imposta su merci e servizi, ad esempio l'IVA o l'imposta sul fatturato vendite USA, si applica durante la fatturazione
cliente o fornitore e durante attività quali ordine di vendita, ordine d'acquisto, fatturazione progetto e gestione spese
e rimborsi. L'imposta commercio all'estero è applicabile in uno scenario in cui una società deve applicare imposte
estere. Nel caso di vendita di merci, la società deve essere registrata presso l'autorità fiscale del paese del cliente
per poter applicare e dichiarare l'imposta commercio all'estero. In caso di acquisti, è possibile ricevere una fattura
con imposta all'estero anche se la società non è registrata presso l'autorità fiscale all'estero. Il sistema determina
automaticamente l'imposta applicabile nelle transazioni quali fatture clienti o fornitori.
Lo scenario Vendite B2C per l'imposta commercio al'estero si verifica quando una società di un paese dell'Unione
Europea effettua una vendita a un cliente privato in un altro paese in cui la società è registrata per l'IVA. Le merci
devono essere consegnate regolarmente ai clienti privati all'estero dove il fatturato dell'esercizio precedente è
superiore a una soglia definita.
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A è una società che consegna merci a un cliente privato B in un paese dell'Unione Europea. Per conformità
alle norme fiscali, la società A deve effettuare la registrazione presso l'autorità fiscale del paese del cliente.
La società A invia la fattura nel formato fattura del cliente e con la partita IVA di A. A deve dichiarare la
fattura all'autorità fiscale del paese del cliente. A inoltre deve dichiarare l'importo di base imponibile come
non soggetto a imposta all'autorità fiscale nel proprio paese.
Prerequisiti
Gli obbighi di applicazione di imposte estere impongono che la società effettui la registrazione presso l'autorità fiscale
del paese estero. Nel fine tuning, occorre verificare se le impostazioni relative all'imposta commercio all'estero siano
state effettuate per il calcolo dell'imposta (Imposta su merci e servizi, Impostazioni fiscali per acquisti). È inoltre
necessario controllare i tipi di conversione divise e i tassi di cambio. Assicurarsi che la classificazione imposte e le
classificazioni prodotto siano aggiornate correttamente nei dati anagrafici del materiale o del servizio.
Flusso del processo
Il flusso del processo associato all'imposta commercio all'estero in vendite B2B tramite il sistema è descritto di
seguito. Durante questo processo, è possibile accedere ai centri di lavoro Gestione imposte e Gestione clienti per
eseguire uno scenario di vendita diretta da magazzino.
1.
Dopo avere ottenuto la registrazione presso l'autorità fiscale del paese estero, aprire il centro di lavoro
Gestione imposte e creare o elaborare l'autorità fiscale per il paese estero dell'Unione Europea in cui si trova
il cliente. All'interno dell'Unione Europea, le società di altri paesi dell'Unione hanno l'obbligo di registrarsi se
nell'esercizio precedente hanno superato una determinata soglia di vendite a clienti privati. Il valore della
soglia varia da paese a paese ed è compreso nell'intervallo tra 35.000 e 100.000 EUR. Il sistema salva i dati
relativi all'autorità fiscale.
2.
È possibile creare un regime fiscale della società e inserire la partita IVA ricevuta dall'autorità fiscale. Il sistema
salva il regime fiscale della società.
Una volta creato il regime fiscale della società e specificata la partita IVA, tutti i processi successivi con
clienti privati in tale paese verranno tassati in tale paese come vendite nazionali. Senza la registrazione,
questi scenari di vendita verrebbero tassati come vendite nazionali nel paese della società, come
vendita per corrispondenza.
3.
È possibile aprire il centro di lavoro Gestione clienti per creare un cliente privato nel paese estero dell'Unione
Europea in cui è registrata la società.
Dalla prospettiva dell'imposta commercio all'estero, perché un cliente sia privato è importante che sia
stato indicato il paese nei dati indirizzo del cliente e che quest'ultimo non abbia una partita IVA in quel
paese.
4.
È possibile eseguire qualsiasi processo di vendita, quale la vendita diretta da magazzino, con il cliente privato
nel paese in cui la società è registrata.
5.
in tutti i documenti di vendita quali ordini di vendita, fatture cliente, ordini di servizio, richieste di anticipo e
così via, è necessario inserire il destinatario della consegna e anche verificare il paese specificato nell'indirizzo.
6.
Quando si seleziona il tab Imposte, il codice imposta e il paese di imposizione fiscale verranno alimentati
automaticamente dal sistema. Questo semplifica i calcoli delle imposte per i servizi.
7.
È possibile controllare se uno scenario di imposta commercio all'estero si sia verificato, navigando al sottotab
Imposte, dove il paese di imposizione fiscale deve corrispondente al paese in cui si trova il cliente. Le altre
possibilità sono:
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●
Se il sistema ha specificato un paese di imposizione fiscale diverso, ad esempio il paese in cui si trova la
società, è possibile sovrascrivere il paese di imposizione fiscale utilizzando l'help valori e attribuire un
codice imposta per il paese di imposizione fiscale modificato.
●
Se l'help valori non presenta il paese di imposizione fiscale richiesto per il cliente, è sintomo che per tale
paese non esiste alcun regime fiscale della società. È possibile verificare nel centro di lavoro Gestione
imposte.
●
Se esiste un regime fiscale ma la chiave paese non viene presentata, è possibile che per il rispettivo paese
non esista alcuna configurazione imposte. È possibile verificare nel fine tuning. Se nel fine tuning il paese
non è disponibile, tale paese non è supportato dal sistema. In questo caso, non è possibile utilizzare lo
scenario di imposta commercio all'estero con tale paese.
●
Se si seleziona il paese estero richiesto come paese di imposizione fiscale, ma questo non viene proposto
dal sistema per le vendite, la causa potrebbe essere:
○
Se la società non si trova in un paese dell'Unione Europea, le vendite a privati sono solitamente
esportazioni dal paese di partenza e quindi non soggette all'imposta commercio all'estero.
○
Il cliente non è un privato.
○
Il cliente è privato ma non si trova nell'Unione Europea.
7.1.4.6 Calcolo dell'imposta commercio all'estero per servizi
Riepilogo
L'imposta su merci e servizi, ad esempio l'IVA o l'imposta sul fatturato vendite USA, si verifica durante la fatturazione
cliente o fornitore e durante attività quali ordine di vendita, ordine di servizio, fatturazione progetto e gestione spese
e rimborsi. L'imposta commercio all'estero è applicabile in uno scenario in cui una società deve applicare imposte
all'estero. Nel caso di vendita di servizi, la società deve essere registrata presso l'autorità fiscale del paese del cliente
per poter applicare e dichiarare l'imposta commercio all'estero. Per gli acquisti, è possibile ricevere una fattura con
imposta all'estero anche se la società non è registrata presso l'autorità fiscale all'estero. Il sistema determina
automaticamente l'imposta applicabile nelle transazioni quali fatture clienti o fornitori.
Gli scenari di servizi per l'imposta commercio all'estero si verificano in particolare per tipi di servizio specifici correlati
a beni immobili e servizi di trasporto.
Una società costruisce un edificio per un cliente B in un paese dell'Unione Europea. L'edificio si trova in
un paese estero. Il cliente non è soggetto ad imposta. Per conformità alle norme fiscali, la società fornitrice
del servizio dovrebbe in teoria essere registrata presso l'autorità fiscale del paese in cui viene fornito il
servizio. La società invia la fattura con la partita IVA del paese in cui viene offerto il servizio. La società
dichiara l'importo della fattura all'autorità fiscale nel paese in cui viene offerto il servizio applicando le
normative locali in materia di fatturazione. La società dichiara l'importo di base imponibile come non
tassabile all'autorità fiscale del paese di origine della società.
Prerequisiti
Nell'Unione Europea, in circostanze particolari le società sono obbligate a registrarsi presso l'autorità fiscale di un
altro stato membro dell'Unione Europea. In fine tuning, verificare che le impostazioni relative all'imposta commercio
all'estero siano state effettuate per il calcolo dell'imposta (Imposta su merci e servizi, Impostazioni fiscali per
acquisti). È inoltre necessario controllare i tipi di conversione divise e i tassi di cambio. Assicurarsi che la
classificazione imposte e le classificazioni prodotto siano aggiornate correttamente nei dati anagrafici del materiale
o del servizio. I range di numerazione devono essere attribuiti per la combinazione di società fornitrice e paese di
imposizione fiscale.
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I tassi di conversione divise sono forniti ufficialmente dalle autorità fiscali dei diversi paesi. L'utilizzo di tassi
di cambio diversi è consentito solo previa autorizzazione da parte delle autorità fiscali.
Flusso del processo
Il flusso del processo associato all'imposta commercio all'estero per servizi tramite il sistema è descritto di seguito:
1.
Dopo avere ottenuto la registrazione presso l'autorità fiscale del paese estero, aprire il centro di lavoro
Gestione imposte e creare o elaborare l'autorità fiscale per il paese estero in cui si trova il cliente. Il sistema
salva i dati relativi all'autorità fiscale.
2.
Creare un regime fiscale della società e inserire la partita IVA ricevuta dall'autorità fiscale. Il sistema salva il
regime fiscale della società.
Una volta creato il regime fiscale della società e specificata la partita IVA, tutti i processi di vendita
successivi con clienti privati in tale paese verranno tassati in tale paese come vendite nazionali. Senza
la registrazione, questi scenari di vendita verrebbero tassati come vendite nazionali nel paese della
società.
3.
È possibile creare un nuovo servizio o elaborarne uno esistente passando al centro di lavoro Dati prodotto,
view Servizi. Il sistema verifica nello scenario di acquisto e di vendita dove tassare questi servizi. I servizi posso
essere tassati come segue.
●
Destinazione: in questo caso, è necessario aggiungere una riga per ogni paese che fa parte della
transazione e selezionare la casella di spunta Tassabile a destinazione.
●
Fornitore/Cliente: in questo caso, il servizio è tassabile nel paese in cui è registrato il fornitore. È
necessario aggiungere una riga per ogni paese che fa parte della transazione e deselezionare la casella
di spunta Tassabile a destinazione.
●
Servizio soggetto a inversione contabile: in questo caso, i servizi sono soggetti a inversione contabile e
l'acquirente deve pagare l'imposta nel paese in è dovuta visualizzato da Motivo dell'esenzione fiscale.
●
Servizio soggetto a inversione contabile e tassabile a destinazione: in questo caso, i servizi sono soggetti
a inversione contabile e sono inoltre tassabili a destinazione. È necessario aggiungere il Motivo
dell'esenzione fiscale e selezionare inoltre la casella di spunta Tassabile a destinazione per tutti i paesi
coinvolti nella transazione.
Effettuare gli inserimenti nella view Vendite o Acquisti. Il sistema copierà quindi i dati nell'altra view.
4.
Gli inserimenti da effettuare nella view Vendite o Acquisti sono i seguenti:
●
Vendite: in tutti i documenti di vendita quali ordini di vendita, fatture cliente, ordini di servizio, richieste
di anticipo e così via, è necessario inserire il destinatario della consegna e anche verificare il paese
specificato nell'indirizzo.
●
Acquisti: in tutti i documenti di acquisto quali ordini di acquisto, fatture fornitore, ordini di servizio,
richieste di anticipo, il sistema verifica il paese del fornitore confrontando i dati anagrafici con i dati della
fattura.
5.
Facendo clic sul tab Imposte, il sistema visualizza il codice imposta e il paese di imposizione fiscale per
facilitare il calcolo delle imposte per i servizi.
6.
È possibile controllare il verificarsi di uno scenario di imposta commercio all'estero navigando al sottotab
Imposta. Il paese di imposizione fiscale è il paese visualizzato quando si seleziona il destinatario della consegna
nelle vendite o il paese del fornitore per l'acquisto. Le altre possibilità sono:
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●
Se il sistema ha specificato un paese di imposizione fiscale diverso, ad esempio il paese in cui si trova la
società, è possibile sovrascrivere il paese di imposizione fiscale utilizzando l'help valori e attribuire un
codice imposta per il paese di imposizione fiscale modificato.
●
Se l'help valori non presenta il paese di imposizione fiscale richiesto per il cliente, è sintomo che per tale
paese non esiste alcun regime fiscale della società. È possibile verificare nel centro di lavoro Gestione
imposte.
●
Se esiste un regime fiscale ma la chiave paese non viene presentata, è possibile che per il rispettivo paese
non esista alcuna configurazione imposte. È possibile verificare in fine tuning. Se nel fine tuning il paese
non è disponibile, tale paese non è supportato dal sistema. In questo caso, non è possibile utilizzare lo
scenario di imposta commercio all'estero con tale paese.
●
Se è possibile selezionare come paese di imposizione fiscale il paese estero desiderato, ma questo non
viene proposto dal sistema per i documenti di vendita o di acquisto, la causa potrebbe essere:
○
La società non si trova in uno stato membro dell'Unione Europea. In questo caso, le vendite a privati
vengono generalmente considerate come esportazioni dal paese fornitore e pertanto non soggette
a imposta commercio all'estero.
○
Il cliente non è un privato. In questo caso, è possibile applicare l'inversione contabile.
○
Il cliente è privato ma non si trova nell'Unione Europea.
7.1.4.7 Sconti: sconti per pagamento anticipato e bonus
Riepilogo
Sconto per pagamento anticipato
Gli sconti per pagamento anticipato sono detrazioni dell'importo della fattura che si applicano quando la fattura viene
pagata entro un determinato periodo di sconto per pagamento anticipato. L'importo al quale si applica lo sconto per
pagamento anticipato può essere diverso dall'importo della fattura, perché lo sconto per pagamento anticipato è
valido soltanto per i costi unitari materiali, ma non per i servizi.
Per ulteriori informazioni, consultare Sconti per pagamento anticipato per fatture fornitore in Contabilità finanziaria
[Pagina 40] e Sconti per pagamento anticipato per fatture cliente in Contabilità finanziaria [Pagina 70].
Cespiti
Solo i costi di acquisizione e di produzione più i costi accessori sono costi che devono essere iscritti in bilancio nei
cespiti. Se si ricorre allo sconto per pagamento anticipato, è necessario ridurre l'importo del cespite in maniera
corrispondente.
Condizioni di pagamento per gli sconti per pagamento anticipato
Le condizioni di pagamento per gli sconti per pagamento anticipato specificano la percentuale dello sconto per
pagamento anticipato, il periodo di disponibilità dello sconto e la data finale del pagamento. È possibile specificare
più condizioni dello sconto per pagamento anticipato. Ad esempio, un fornitore può offrire uno sconto del 3% per i
pagamenti entro 10 giorni e del 2% per pagamenti entro 20 giorni. Oltre i 20 giorni, lo sconto scade e l'intero importo
deve essere pagato entro 30 giorni.
Nel Regno Unito, le condizioni di pagamento con più condizioni di sconto per pagamento anticipato non
vengono utilizzate. Se viene definita più di una serie di condizioni di sconto, il sistema utilizza la prima serie di
condizioni per l'elaborazione degli sconti. Ad esempio, se le condizioni di pagamento stabiliscono che si
applichi uno sconto del 3% per i pagamenti effettuati entro 10 giorni e uno sconto del 2% per i pagamenti
effettuati entro 20 giorni, il sistema applica le condizioni che stabiliscono uno sconto del 3% per i pagamenti
entro 10 giorni.
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Bonus
I bonus vengono gestiti come note di credito, ad esempio alla fine dell'esercizio come nota di credito del volume, e
trattati come sconti per pagamento anticipato dalla legislazione fiscale.
Procedura al lordo o al netto
Vi è la possibilità di ridurre l'importo della fattura considerando l'importo lordo o l'importo netto:
●
Se lo sconto per pagamento anticipato si applica all'importo lordo, è necessario rettificare anche l'importo
dell'imposta quando si usufruisce dello sconto per pagamento anticipato.
●
Se lo sconto per pagamento anticipato si applica all'importo netto, lo sconto non viene applicato all'importo
dell'imposta e quindi non è necessaria alcuna rettifica.
Nel Regno Unito, lo sconto per pagamento anticipato si applica all'importo netto. Tuttavia, l'importo
dell'imposta viene calcolato dall'importo netto scontato. Per i pagamenti effettuati entro il periodo di
validità dello sconto per pagamento anticipato, il pagamento è l'importo netto della fattura scontato
più l'imposta scontata. Per i pagamenti effettuati dopo il periodo di validità dello sconto per pagamento
anticipato, il pagamento è l'intero importo netto della fattura più l'imposta scontata. Pertanto, non è
necessario rettificare la notifica dell'IVA nel Regno Unito perché la stessa imposta scontata si applica
sia prima che dopo la scadenza del periodo di sconto.
Nei seguenti esempi, si presuppone che l'importo di base imponibile sia lordo.
●
Procedura al lordo
Importo netto della fattura: EUR 1.000,00 più IVA EUR 190,00 = EUR 1.190,00: Lo sconto per
pagamento anticipato del 3% corrisponde a EUR 35,70. L'importo scontato del pagamento è EUR
1.154,30. L'imposta dichiarata al momento della fattura è di EUR 190,00. Se al momento del
pagamento, si applica lo sconto per pagamento anticipato, l'importo dell'imposta viene rettificato
di EUR 5,70. Questo porta a un importo dell'imposta da dichiarare pari a EUR 184,30.
●
Procedura al netto
Importo netto della fattura: EUR 1.000,00 più IVA EUR 190,00 = EUR 1.190,00: Lo sconto per
pagamento anticipato del 3% corrisponde a EUR 30,00. L'importo scontato del pagamento è EUR
1.160,00. Pertanto, l'imposta dichiarata durante o dopo il periodo di sconto per pagamento
anticipato è di EUR 190,00. L'importo dell'imposta non viene rettificato.
Nel Regno Unito, lo sconto per pagamento anticipato si applica all'importo netto. Pertanto,
uno sconto per pagamento anticipato del 3% su GBP 1.000 è GBP 30, che è uguale a GBP
970. L'imposta viene sempre applicata all'importo netto della fattura scontato, quindi il
17,5% di imposta su 970 GBP è GBP 169,75. L'importo del pagamento durante il periodo di
sconto per pagamento anticipato sarà quindi GBP 1.139,75. Dopo il periodo di sconto per
pagamento anticipato, l'importo netto della fattura scontato diventa nuovamente l'importo
intero, GBP 1.000, ma l'importo dell'imposta è sempre GBP 169,75. Pertanto, l'importo lordo
del pagamento è GBP 1.169,75.
Prerequisiti
Creare i motivi di detrazione per gli sconti per pagamento anticipato nel centro di lavoro Business Configuration.
Nella view Lista delle attività, selezionare Fine tuning e nelle Attività Categorie di detrazione - [paese] in Categorie
trattenute per [paese] > Sconto per cassa. Verranno trovate le attività per tutti i paesi per i quali è stata effettuata la
selezione obiettivi.
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Attribuire la categoria di detrazione Sconto per pagamento anticipato al tipo di imposta Imposta sul valore aggiunto
(IVA) nel centro di lavoro Business Configuration. Nella view Lista delle attività, selezionare Fine tuning nell'Attività
Rettifiche fiscali per differenze di pagamento. In questo modo, per ogni paese viene definita la modalità di rettifica
dell'IVA in caso di registrazione di uno sconto per cassa.
Con la categoria di detrazione, il sistema stabilisce:
●
Se per questo paese è necessario o meno effettuare un calcolo retroattivo IVA
●
Il conto per gli sconti per pagamento anticipato sui costi e ricavi mediante la determinazione conti. I conti
determinati vengono specificati nella determinazione conti e se necessario possono essere modificati.
7.1.4.8 Differenze di cambio nelle prime note
Se si inseriscono e registrano transazioni commerciali con divise estere, la data di conversione definita nel sistema
e il tipo di conversione predefinito vengono utilizzati per la conversione automatica di singole posizioni di una prima
nota nella divisa della società.
Il sistema utilizza diverse regole e impostazioni per determinare la data e il tipo di conversione per le posizioni imposte
e altre posizioni. Le differenze vengono visualizzate nella seguente tabella:
Data di
conversione
Tutte le posizioni ad eccezione delle posizioni imposte
Posizioni imposte
La data di registrazione viene utilizzata come data di conversione
di default per tutti i set contabili e tutte le società.
La data fiscale della transazione
commerciale viene utilizzata come data
di conversione di default.
Non è possibile modificare le opzioni di
configurazione.
Le date di conversione vengono definite nell'attività
Fine
tuning Profili conversione divise .
L'attribuzione di un profilo di conversione divisa al set contabile e
alla società viene specificata nell'attività di fune tuning
Migrazione dei dati
Tipo di
conversione
(valore per
tasso di
offerta, tasso
di cambio
intermedio o
tasso di
vendita)
Set contabile .
Per tutti i set contabili e le società viene utilizzato il tipo di
conversione Tasso di cambio intermedio.
I tipi di conversione vengono definiti nell'attività
Fine
tuning Profili conversione divise .
L'attribuzione di un profilo di conversione divisa al set contabile e
alla società viene specificata nell'attività di fune tuning
Migrazione dei dati
Set contabile .
Il tipo di conversione Tasso di cambio
intermedio viene utilizzato per tutti i
paesi fiscali.
Il tipo di conversione viene definito per
ciascun paese fiscale e inserito
nell'attività
Fine tuning
merci e servizi
Imposta su
Definire conversioni
divise estere .
Per quasi tutte le transazioni commerciali e le registrazioni, la data fiscale e la data di registrazione
corrispondono. Con le impostazioni standard menzionate sopra, nelle prime note non viene visualizzata
alcuna differenza di cambio. Pertanto, è consigliabile lasciare immutate le impostazioni standard per evitare
differenze di cambio non volute nei documenti contabili.
Punti da considerare:
●
La data fiscale più recente di tutte le posizioni fattura viene utilizzata per la conversione divisa degli importi
della fattura nelle fatture cliente e fornitore.
●
È possibile modificare la data fiscale manualmente per ciascuna posizione fattura nelle fatture cliente.
●
Per le fatture fornitore, viene utilizzata la seguente sequenza per determinare la data fiscale:
○
Se il documento di fatturazione è attribuito a un'entrata merci registrata, il sistema utilizza come data
fiscale la data fattura (e non la data di entrata merci).
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○
Se il documento di fatturazione è attribuito a una conferma di entrata merci registrata, il sistema utilizza
come data fiscale la data di entrata merci.
○
Se non è presente né una conferma dell'entrata merci, né l'entrata merci, il sistema utilizza la data della
fattura come data fiscale.
○
Se si modifica la data di registrazione nel documento di fatturazione, viene utilizzata come data fiscale
anche la data di registrazione modificata.
●
Per le fatture fornitore, è possibile inserire manualmente i tassi di cambio. Tuttavia, questi avranno efficacia
solo sulla conversione delle posizioni imposta e potranno pertanto causare differenze di cambio.
●
Per un reso, il sistema utilizza la data fattura del documento di fatturazione correlato come data fiscale. Se
non è possibile attribuire alcun documento di fatturazione al reso, ma viene attribuito un ordine d'acquisto,
il sistema utilizza la data dell'ordine.
Esempio - Fattura fornitore con data di conversione diversa
Si inserisce e si registra una fattura fornitore in una divisa estera che fa riferimento a una precedente entrata merci.
Data entrata merci
Data fattura
Data di registrazione
Data di conversione per Data di conversione per
importo lordo e netto
posizioni imposte
01.06.
03.06.
N/A
03.06.
01.06.
Per la registrazione dell'importo lordo e netto, il sistema utilizza di default la data della fattura che corrisponde alla
data di registrazione come data di conversione. Per la registrazione della posizione imposta, il sistema utilizza la
data di entrata merci come data di conversione. Se il 1° giugno e il 3 giugno vengono definiti diversi cambi, viene
visualizzata una differenza di cambio nel documento contabile per la fattura fornitore.
7.1.5 Determinazione imposte
7.1.5.1 Determinazione imposte
7.1.5.1.1 Determinazione imposte
Riepilogo
Business ByDesign fornisce un evento fiscale e utilizza le cifre risultanti per generare report fiscali. Questi
report creati automaticamente non sostituiscono la valutazione fiscale del cliente o dell'utente. SAP non
si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza del report creato automaticamente né del report
fiscale che viene generato.
Di norma, le società hanno l'obbligo legale di calcolare le imposte sui prodotti acquistati o venduti o sui servizi utilizzati
e riscuotere tali imposte dai loro clienti. Dopo aver fornito i prodotti o i servizi, è necessario dichiarare e versare le
imposte alle autorità fiscali rilevanti.
Le imposte vengono calcolate per documenti commerciali quali ordini, fatture, note di credito o anticipi.
Dal momento che le leggi sulla tassazione sono diverse da paese a paese, la società deve affrontare il problema di
calcolare l'imposta corretta per una determinata transazione commerciale. Il sistema supporta l'utente calcolando
automaticamente i seguenti tipi di imposta:
●
252
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
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Questa tassa viene applicata in molti paesi, in particolare nei paesi dell'Unione Europea. Esistono numerose
differenze regionali. Ad esempio, in alcuni paesi come il Canada e l'Australia, l'imposta sul valore aggiunto
viene applicata con il nome di "Imposta su merci e servizi".
●
Imposta vendite e utilizzo
Questa imposta si applica, ad esempio, negli Stati Uniti ed in forma simile anche in Canada (Imposta sul
fatturato vendite provinciale).
●
Ritenuta d'acconto
Questa imposta si applica in forme diverse in numerosi paesi. Il sistema è in grado di calcolare la ritenuta
d'acconto per gli Stati Uniti.
Il sistema fornisce anche un tool di reporting che garantisce un controllo effettivo sulla dichiarazione obbligatoria di
queste imposte.
Prerequisiti
●
L'utente ha creato i Dati anagrafici per determinazione imposte [Pagina 258].
●
Definizione dell'ambito della soluzione per la tassazione
Le seguenti attività sono necessarie per definire l'ambito della soluzione della tassazione.
○
L'ambito della soluzione della tassazione viene specificato nel sistema in Business Configuration in
Supporto e servizi integrati. L'ambito di business Calcolo dell'imposta è ubicato nel business package
Ambiente business.
○
Se è necessario disporre di imposte calcolate nelle proprie offerte, attivare l'opzione rilevante nella
Selezione obiettivi. Nella fase Domande, navigare alla business area Vendite e selezionare Sviluppo
mercato > Offerte di vendita con calcolo imposte.
Elementi
Il sistema raccoglie i dati rilevanti dai documenti commerciali disponibili per calcolare correttamente le imposte
applicabili. L'utente deve configurare il sistema con le informazioni necessarie per i propri business case. Molti
business case standard sono preconfigurati da SAP, ma in alcuni casi è necessario ampliare le informazioni del
sistema.
Per informazioni più dettagliate sulla determinazione imposte e sul modo in cui il sistema unisce e classifica i dati,
consultare Elementi per la determinazione imposte [Pagina 261].
Determinazione codice fiscale
Nei seguenti casi il codice fiscale viene nuovamente determinato:
●
La data fiscale è stata modificata
●
L'acquirente, il venditore o il gruppo di reporting fiscale è stato modificato
●
Il codice fiscale è errato
●
Il paese di imposizione fiscale è stato modificato.
Partite IVA
Per consegne di esportazioni
Per ottenere l'esenzione fiscale per le consegne intracomunitarie, è necessario registrare, tra l'altro, la partita IVA
del destinatario del servizio da utilizzare per l'entrata merci.
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Se vengono assegnate numerose partite IVA al record anagrafico del cliente, il sistema seleziona la partita IVA
secondo i seguenti criteri.
●
La partita IVA del paese in cui è ubicato il destinatario della consegna.
●
Se la partita IVA del paese in cui è ubicato il destinatario della consegna non è inserita nei dati anagrafici, il
sistema cerca altre partite inserite nei dati anagrafici e seleziona un partita diversa dalla partita del paese da
cui sono state spedite le merci.
●
Se esiste una sola partita IVA del paese da cui parte il trasporto delle merci, o se non esiste alcuna partita, i
prerequisiti per la consegna intracomunitaria non risultano soddisfatti e la consegna deve essere tassata
all'aliquota fiscale rilevante.
Se viene inserita una partita IVA nei dati anagrafici, questa verrà visualizzata automaticamente nella fattura.
È possibile sovrascriverla nel tab Imposte nel documento. Tuttavia, è possibile sovrascrivere soltanto le partite
precedentemente inserite nel record anagrafico del cliente.
Per altri servizi forniti all'estero
In base alla direttiva dell'Unione Europea 2008/8/CE e alla legislazione fiscale specifica di ogni paese, esiste una
nuova normativa, in particolare per le commissioni business-to-business, relativa al luogo in cui vengono erogati i
servizi.
In generale, il luogo in cui vengono erogati i servizi costituisce l'indirizzo del "destinatario del servizio". Se il paese in
cui si trova l'indirizzo destinatario della consegna è diverso dall'indirizzo del cliente, l'ubicazione di consegna viene
considerata l'ubicazione in cui viene prestato il servizio. Questo influisce direttamente sulla determinazione delle
imposte, poiché l'indirizzo destinatario della consegna stabilisce il paese di tassazione del servizio. Ad esempio, per
la Germania è possibile consultare l'articolo § 3a (2) UStG. Se questo non è corretto per tutti i singoli casi, i dati
dell'imposta applicabile devono essere adeguati manualmente, soprattutto il paese di imposizione fiscale e il codice
imposta.
Per distinguere il destinatario del servizio tra società e individui, il sistema (albero decisionale imposte) controlla se
la partita IVA è inserita nei dati anagrafici del cliente. Se la partita IVA risulta mancante, il business case viene
considerato un servizio fornito a un individuo.
Pertanto, è importante ricordarsi di inserire la partita IVA quando si compilano i dati anagrafici del cliente.
Meccanismo di inversione contabile
Meccanismo di inversione contabile significa che, in taluni casi, il cliente è tenuto per legge al pagamento dell'IVA e
la versa all'autorità fiscale corrispondente. In questo caso, l'imprenditore emette una fattura senza IVA, ma con una
notifica che indica che il debito d'imposta viene trasferito al cliente. Il cliente deve calcolare l'IVA e versarla all'autorità
fiscale e, contemporaneamente, può richiedere la detrazione dell'IVA acquisti con la normale procedura. Il
trasferimento del debito d'imposta al destinatario del servizio è denominato meccanismo di inversione contabile.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte con meccanismo di inversione contabile
[Pagina 267].
Tassazione per elaborazione ordine terze parti
Nei tipici scenari di vendita le transazioni avvengono direttamente tra una società e un cliente, entrambi i business
partner si trovano nello stesso paese e la società produce e fornisce una merce o un servizio direttamente al cliente.
In questi scenari non è necessario applicare speciali normative fiscali. Se però uno o più parametri di questo scenario
di business differiscono dalla situazione tipica e, per esempio, l'indirizzo del cliente e gli indirizzi di consegna non
coincidono, si applicano norme speciali a seconda della complessità degli scenari.
254
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Gestione imposte
Per ulteriori informazioni, consultare Tassazione per elaborazione ordine terze parti e transazioni a catena
[Pagina 270].
Data rilevante per la dichiarazione dei redditi relativa all'IVA
La data utilizzata per la dichiarazione dei redditi relativa all'IVA dipende dal documento commerciale. Ad esempio,
nella fattura fornitore viene utilizzata la Data di ricezione, mentre nella fattura cliente viene utilizzata la Data di
registrazione. Ma, se necessario, è anche possibile inserire una Data di scadenza dell'imposta.
Per ulteriori informazioni sulla data di scadenza dell'imposta, consultare Data di scadenza dell'imposta delle posizioni
imposta [Pagina 231].
Inserimento o modifica di codici imposta nelle registrazioni prima nota
È possibile inserire o modificare codici imposta nelle registrazioni prima nota nel modo seguente:
●
Ordini di vendita
Accedere al centro di lavoro Ordini di vendita e selezionare Nuovo ordine di vendita o un ordine di vendita
esistente per elaborarlo. Selezionare Visualizzare tutto. Accedere al tabpage Posizioni e da lì al tabpage
Imposte. Selezionare un inserimento appropriato per la posizione ordine in Codice imposta.
●
Fatture o note di credito
Accedere al centro di lavoro Contabilizzazione fatture clienti e selezionare Nuova fattura manuale o una fattura
o una nota di credito esistente per elaborarla. Accedere al tabpage Posizioni e da lì al tabpage Imposte.
Selezionare un inserimento appropriato per la posizione fattura in Codice imposta.
●
Ordine d'acquisto
Accedere al centro di lavoro Richieste e ordini d'acquisto e selezionare Nuovo ordine d'acquisto o un ordine
Visualizzare tutto Posizioni . Nel tabpage Dati di base
d'acquisto esistente per elaborarlo. Selezionare
selezionare il codice imposta appropriato in Imposte per la posizione ordine selezionata.
●
Fattura fornitore
Accedere al centro di lavoro Fattura fornitore e selezionare Nuova fattura senza ordine d'acquisto o una fattura
esistente per elaborarla. Nel tabpage Riepilogo selezionare il codice fattura appropriato per la posizione
fattura selezionata.
Albero decisionale imposte
Per determinare correttamente un evento fiscale, il sistema utilizza un albero decisionale imposte. L'albero
decisionale imposte consiste in una sequenza di domande logicamente collegate che il sistema determina essere
vere o false confrontandole con i dati inseriti nei documenti. In questo modo, i fatti vengono ridotti fino alla
determinazione dell'evento fiscale e del metodo di tassazione corretto.
Il sistema risponde alle domande confrontando i dati inseriti nel documento; il processo sottostante può essere
rappresentato come un flusso del processo. Le domande dell'esempio seguente vengono utilizzate per determinare
l'evento fiscale “Esportazione verso paese terzo” per una società con sede in Germania.
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A ogni paese viene attribuito un albero decisionale imposte.
Flusso del processo
Il flusso del processo per la determinazione delle imposte descrive un esempio di determinazione dell'evento fiscale
per una fattura:
1.
Il rappresentante vendite crea e salva una fattura manuale.
2.
Dopo l'inserimento dei dati richiesti, il sistema trasferisce i dati rilevanti a fini fiscali per la determinazione
imposte, quali:
●
Sede del fornitore e dell'acquirente
256
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Gestione imposte
●
Attributi fiscali del business partner
Uno di questi attributi è il motivo di esenzione fiscale che dipende da determinate leggi specifiche di un
paese.
●
Attributi fiscali dei prodotti
I tipi di aliquota fiscale e i motivi di esenzione fiscale possono essere diversi per ogni paese, regione o
tipo di imposta. Negli Stati Uniti, ad esempio, i servizi non sono di solito soggetti a imposta e pertanto il
motivo di esenzione fiscale va attribuito nei dati anagrafici del prodotto. I prodotti vengono di solito tassati
a un'aliquota fiscale standard e non sono necessari altri inserimenti.
3.
Il sistema utilizza i dati rilevanti a fini fiscali per attivare la determinazione imposte e i dati vengono elaborati
automaticamente nell'albero decisionale imposte.
4.
Il sistema calcola l'imposta in base ai seguenti componenti:
●
Evento fiscale
5.
●
Tipi di imposta
●
Tipi di aliquota fiscale, quali l'aliquota IVA standard
●
Aliquota fiscale come percentuale
●
Importo imponibile
Il sistema include il risultato del calcolo e della determinazione imposte nell'ordine d'acquisto. L'imposta
calcolata viene visualizzata nel tab Determinazione del prezzo e nel tab Imposte del tab Posizioni .
Tutti i dettagli imposta determinati dal sistema vengono visualizzati nel tab Imposta. Gli esempi
comprendono:
●
Paese di imposizione fiscale
●
Codice imposta
●
Codice giurisdizione fiscale se il paese di imposizione fiscale sono gli Stati Uniti
●
Regione fiscale se il paese di imposizione fiscale è il Canada
●
Data dell'imposta
●
Una tabella con una riga per ogni tipo di imposta che elenca quanto segue:
○
Base imponibile
○
Tipo di aliquota fiscale
○
Aliquota fiscale
○
Motivo dell'esenzione fiscale, se necessario
○
Importo dell'imposta
○
Tipo di detraibilità (soltanto per documenti d'acquisto)
○
Parametri specifici di un paese (se necessario), quali indicatori per imposta differita (in Francia o
India), codice giurisdizione fiscale (Stati Uniti) o provincia (Canada).
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Tuttavia, il sistema non è in grado di riconoscere automaticamente e correttamente tutte le transazioni
rilevanti per le imposte.
Pertanto, si consiglia di sovrascrivere i dati manualmente nel documento, qualora il sistema non
determini il corretto paese di imposizione fiscale o il corretto codice imposta per la transazione. Se è
necessario modificare manualmente il paese di imposizione fiscale nel documento, l'help valori
visualizza soltanto i paesi per i quali è creata l'autorità fiscale e i regimi fiscali vengono gestiti dalla
società. Tuttavia, è possibile inserire anche un altro paese di imposizione fiscale nel quale è necessario
registrare le vendite a fini fiscali. Il sistema visualizza quindi i codici imposta specifici del paese.
Ricordarsi che è necessario creare un'autorità fiscale per questo paese. È necessario avviare
nuovamente la determinazione imposte nei documenti in modo tale da reperire la partita IVA corretta
per la transazione. Per paesi che dispongono di aliquote fiscali multiple, è possibile inserire
manualmente i criteri imposte.
Si noti che se i dati rilevanti ai fini fiscali, come il paese dell'ubicazione del servizio o dell'entrata merci,
sono stati modificati in un documento successivo della transazione commerciale, il Paese di
imposizione fiscale e il Codice imposta non vengono determinati nuovamente. Ciò influisce, ad esempio,
sulle modifiche ai dati di indirizzo in una conferma di servizio creata per un ordine di servizio o in una
fattura progetto creata per un ordine di vendita.
Vedere anche
Elaborazione parte
Determinazione imposte — Stati Uniti [Pagina 273] (Questo documento tratta argomenti specifici per gli Stati Uniti,
ad esempio la tassazione delle consegne in Texas e California, Nexus.)
7.1.5.1.2 Dettagli determinazione imposte
7.1.5.1.2.1 Dati anagrafici per determinazione imposte
Per garantire che la determinazione nell'ambito dei processi di vendita venga eseguita correttamente, sono stati
creati i seguenti dati anagrafici:
Autorità fiscale
Nel centro di lavoro Gestione imposte, è stato creato un record dati anagrafici per ciascuna autorità fiscale
responsabile della società.
Regimi fiscali della società
È stato attribuito un regime fiscale della società nel record dati anagrafici per l'autorità fiscale. Si inserisce il codice
fiscale per il tipo di imposta per confermare che la società è registrata e che le imposte sono state dichiarate
all'autorità fiscale rilevante.
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Certificato di esenzione fiscale nei dati anagrafici del cliente
In paesi come Stati Uniti, Francia e Italia, i clienti come organizzazioni no-profit possono essere esenti dai pagamenti
delle imposte per un determinato periodo di tempo. Per questi clienti, si definisce il numero del certificato di
esenzione appropriato e la data di validità nei dati anagrafici del cliente. I Certificati di esenzione fiscale vengono
presi in considerazione nelle transazioni di vendita e sono necessari per determinare sia il corretto pagamento al
cliente sia il corretto pagamento all'autorità fiscale appropriata. Se il certificato di esenzione fiscale è valido nella
data fiscale, non viene calcolata alcuna imposta. Il numero del certificato di esenzione viene inserito
automaticamente nel documento di pagamento. È necessario inserire un motivo per l'esenzione fiscale nei dati
anagrafici del cliente.
Codice giurisdizione fiscale nei dati anagrafici del cliente per gli Stati Uniti
È stata creata una giurisdizione fiscale nei dati anagrafici del cliente.
Società
I dati della società, come ad esempio società, indirizzo e codice giurisdizione fiscale vengono inseriti nella gestione
organizzazione.
Prodotti
Se non si inseriscono altre informazioni nel record anagrafico del prodotto, il prodotto viene tassato a un'aliquota
fiscale standard. Se si intende modificare l'aliquota fiscale standard per determinati paesi, è necessario attribuire il
tipo di aliquota fiscale e, se necessario, un motivo dell'esenzione fiscale per il prodotto rilevante nei dati anagrafici.
Servizi
Per le imposte, è necessario specificare quali tipi di servizi vengono offerti e come devono essere tassati oppure chi
è soggetto a imposta per una determinata transazione commerciale in modo che il sistema determini i codici imposta
rilevanti. Inserire i servizi nella view Servizi del centro di lavoro Portafoglio prodotti e servizi nel tab
Descrizione servizio e, se necessario, attribuirli al motivo dell'esenzione fiscale rilevante nel tab Imposte oppure
specificare se il servizio è imponibile nel luogo in cui deve essere fornito:
Se una parte di riparazione viene implementata o installata, l'implicazione in termini di imposta può essere
l'esecuzione del lavoro o la performance di lavoro. Il sistema non può determinare automaticamente questi
casi. In ciascuna singola istanza, verificare il codice imposta applicabile nel tab Imposte per la posizione della
parte o del servizio.
Dati specifici per l'Unione Europea
●
Determinati servizi sono sempre tassati presso la sede centrale della società che fornisce i servizi, anche se
vengono forniti per un cliente che si trova oltre i confini dello stato dove è situata la sede centrale. Nei record
dati anagrafici di questi servizi, accertarsi che non siano stati effettuati inserimenti nel campo Motivo
dell'esenzione fiscale nel tab Imposte e che l'indicatore Imponibile alla destinazione non sia stato impostato.
Ai sensi della direttiva 2008/8/CE attuata mediante la legge tributaria 2009 a partire dal 1° gennaio 2010,
questa è la regola di base per i servizi forniti per un consumatore finale privato che si trova oltre i confini dello
stato dove è situata la sede centrale.
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●
Determinati servizi devono sempre essere tassati nel luogo in cui viene fornito il servizio, come ad esempio
opere di edilizia. Per tali servizi, impostare l'indicatore Imponibile alla destinazione nel tab Imposte . Qui, il
sistema controlla dove viene fornito il servizio. La transazione non è imponibile internamente se l'ubicazione
in cui viene fornito il servizio si trova all'estero. Se è stato selezionato questo indicatore, l'indirizzo
dell'ubicazione servizio viene utilizzato per determinare dove verranno tassati i servizi. In tal caso, la società
che fornisce le merci o i servizi deve tassare la transazione commerciale nel paese di destinazione, dove deve
essere anche registrata. Ai sensi della direttiva 2008/8/CE attuata mediante la legge tributaria 2009 a partire
dal 1° gennaio 2010, un esempio di questo è il lavoro eseguito su una proprietà materiale mobile per un
consumatore finale privato all'estero.
●
Per garantire che la determinazione imposte automatica funzioni correttamente, è necessario impostare gli
indicatori e inserire i motivi dell'esenzione fiscale per tutti i paesi rilevanti. È particolarmente necessario
elaborare l'indicatore Imponibile alla destinazione sia per i paesi emettenti che per quelli di destinazione. Nel
confronto, se le merci o i servizi sono imponibili alla destinazione, è responsabilità del venditore calcolare e
pagare le imposte al paese di destinazione. Pertanto, non è sufficiente elaborare i dettagli sulle imposte solo
del paese emettente; è anche necessario elaborarli per i paesi di destinazione.
Tuttavia, alcune circostanze possono portare a una doppia tassazione o non tassazione. La non tassazione
si verifica se un servizio viene indicato come Imponibile alla destinazione nel paese emettente ma non in quello
di destinazione. La doppia tassazione si verifica se un servizio viene indicato come Imponibile alla destinazione
nel paese di destinazione ma non in quello emettente. Queste imprecisioni legislative esistono anche nella
realtà. Tuttavia, il sistema non supporta la doppia tassazione. Per i servizi non imponibili nel paese emettente
(ossia quelli indicati come Imponibile alla destinazione), le impostazioni per i paesi di destinazione devono
essere controllate con attenzione per evitare accidentalmente una non tassazione.
L'indicatore Imponibile alla destinazione viene utilizzato solo nelle transazioni correlate a CRM, ma non
in quelle correlate a SRM.
●
Altri servizi, come ad esempio quelli forniti da una società all'estero oppure specifiche consegne dei lavori,
vengono tassati in base al meccanismo di inversione contabile. Per ulteriori informazioni, consultare
Meccanismo di inversione contabile [Pagina 267].
Dal punto di vista del venditore, la transazione deve essere segnalata, ma il debito fiscale si trasferisce al
cliente. Se questo motivo dell'esenzione fiscale viene inserito nel record anagrafico servizi, il sistema applica
la regola di inversione contabile per una transazione di vendita corrispondente. La nota che si riferisce allo
storno del debito fiscale (meccanismo di inversione contabile) viene stampata sulla fattura. Il motivo
dell'esenzione fiscale rilevante deve essere inserito per il servizio nel tab Imposte . Ai sensi della direttiva
2008/8/CE attuata mediante la legge tributaria 2009 a partire dal 1° gennaio 2010, questa è la regola di base
per i servizi forniti per una società all'estero. Questa regola di base viene determinata automaticamente, se
la sede centrale della società che fornisce le merci o i servizi si trova in qualsiasi stato membro dell'UE. Nel
caso di clienti nazionali, tuttavia, il sistema non riconosce automaticamente la regola di inversione contabile.
Laddove applicabile, l'utente deve sovrascrivere manualmente il codice imposta nel documento di vendita
(§13b (1) N. 2 - 5). Per questo è possibile creare il proprio codice imposta e la formula legale nella business
configuration. Per ulteriori informazioni, consultare Imposta su merci e servizi - guida alla configurazione
[Pagina 271]. L'evento fiscale e il codice del motivo dell'esenzione fiscale corrispondenti sono già disponibili
nel sistema.
Specifiche per gli Stati Uniti d'America
●
L'ubicazione servizio viene sempre utilizzata per la determinazione imposte per i servizi negli USA. L'indicatore
Imponibile alla destinazione non è rilevante per gli USA.
Vedere anche
Imposta su merci e servizi - guida alla configurazione [Pagina 271]
Determinazione imposte [Pagina 252]
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7.1.5.1.2.2 Elementi di determinazione imposte
Riepilogo
Le seguenti sezioni forniscono un riepilogo degli elementi di determinazione imposte e le loro relazioni:
Tipo di imposta e tipo di aliquota fiscale
Ogni tipo di imposta in un evento fiscale ha un tipo di aliquota fiscale e un'aliquota fiscale applicata alla base
imponibile, nella maggior parte dei casi l'importo netto, per calcolare l'importo dell'imposta per il tipo di imposta
rilevante.
Le aliquote fiscali sono rappresentate nel sistema dai tipi di aliquota fiscale: ad esempio, in Germania l'aliquota fiscale
del 19% per l'imposta sul valore aggiunto corrisponde al tipo di aliquota fiscale Standard. Ciò consente di
rappresentare con facilità le dipendenze temporali: se l'aliquota fiscale per questo tipo di imposta cambia a causa
di una modifica legislativa, è possibile definire nel sistema una nuova aliquota fiscale per una specifica data di validità,
senza dover creare un nuovo codice IVA.
Dati specifici per paese
●
India e Canada
Per giurisdizioni fiscali in cui esiste più di un tipo di imposta, come in India e Canada, è possibile utilizzare i
seguenti campi: Tipo di aliquota fiscale e Motivo dell'esenzione fiscale, così come Tipo di detraibilità per
documenti d'acquisto.
●
Germania
Il tipo di aliquota fiscale Standard è calcolato per il tipo di imposta Imposta sul valore aggiunto, sulla base
dell'importo netto; ciò significa che, se l'aliquota fiscale corrisponde al 19%, su un importo netto di EUR 100
si calcolerà un importo dell'imposta di EUR 19.
Aliquota fiscale
Dati specifici per paese
●
Canada e Stati Uniti
Le aliquote fiscali sono preconfigurate per ciascun provincia e territorio in Canada e per ciascuno stato negli
Stati Uniti. Prima di usare il sistema è tuttavia necessario controllare se tali aliquote fiscali siano ancora valide
sulla base di eventuali modifiche legislative recenti.
Evento fiscale
Nell'evento fiscale il sistema determina il metodo di tassazione da impiegare per la transazione commerciale in base
a quanto segue:
●
I tipi di imposta applicabili
●
Se la transazione commerciale sia imponibile o meno
●
Se la transazione commerciale sia soggetta ad imposta o meno
●
L'aliquota fiscale applicabile
Per le transazioni commerciali internazionali il sistema utilizza un albero decisionale fiscale sia per il paese di partenza
che per il paese di destinazione, al fine di determinare il metodo di tassazione utilizzato nell'evento fiscale in ciascun
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paese. Gli alberi decisionali rilevanti sono determinati per mezzo dei paesi di imposizione fiscale indicati nel
documento, in particolare il paese del fornitore e del destinatario merci. Altre giurisdizioni fiscali possono essere:
●
L'ubicazione della sede operativa del venditore che fornisce un servizio
●
L'ubicazione della sede operativa dell'acquirente a cui viene fornito un servizio
●
L'ubicazione in cui viene fornito il servizio
Conseguenze dell'evento fiscale per altre aree:
●
●
Per il calcolo delle imposte l'evento fiscale prende in considerazione quanto segue:
○
Tipo di imposta dovuta
○
Procedura per il calcolo dell'imposta
○
Motivi dell'esenzione fiscale, se richiesti
Per la determinazione delle imposte l'evento fiscale specifica quanto segue:
○
Criteri di allocazione per i report imposte
○
●
Il campo in cui l'imposta è visualizzata nella dichiarazione dei redditi:
E' possibile attribuire eventi fiscali ai campi del modulo della dichiarazione dei redditi per il paese
rilevante. Per ulteriori informazioni consultare Dichiarazioni dei redditi per merci e servizi.
In contabilità l'evento fiscale controlla la determinazione conti.
Nel sistema esistono chiaramente diversi eventi fiscali per altre transazioni commerciali consuete; non è tuttavia
possibile creare propri eventi fiscali.
Dati specifici per paese
●
Germania
Esempi di eventi fiscali
○
10: Acquisizione nazionale (§15 I 1 Nr. 1)
○
100: Acquisizione intracomunitaria
○
310: Consegna nazionale di merci e servizi
○
400: Consegna intracomunitaria (§4 Nr. 1b UStG)
Ai sensi della Direttiva 2008/8/CE, attuata mediante la legge tributaria 2009, la prestazione intracomunitaria
di servizi deve essere inclusa nella dichiarazione IVA a partire dal 1° gennaio 2010. A questo scopo sono stati
introdotti nuovi campi nella dichiarazione IVA: i campi 21, 46 e 47. Al fine di utilizzare questi campi per servizi
prestati in uno stato estero membro dell'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2010 sono validi due nuovi
eventi fiscali per la Germania e tutti gli altri membri dell'UE.
○
Vendita 455 "Vendita di servizi UE, inversione contabile"
○
155 "Acquisto di servizi UE, inversione contabile"
Possono verificarsi errori nel caso in cui questi eventi fiscali vengano utilizzati con una data fiscale
antecedente.
Tipo di detraibilità
Oltre all'aliquota fiscale, si deve tenere in considerazione anche la percentuale alla quale l'IVA acquisti è detraibile.
In base al tipo di società o al tipo di fatturato in uscita all'interno del quale è incluso un determinato fatturato in
entrata, l'IVA acquisti può essere dedotta nella misura del 100%, dello 0% o ad una percentuale determinata
specificamente per la società. A questo fine è possibile definire i tipi di detraibilità che rappresentano la percentuale.
I due tipi di detraibilità utilizzati con maggiore frequenza sono Completamente detraibile (100%) e Non detraibile
(0%).
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Codice imposta
Il metodo appropriato per il calcolo delle imposto è determinato da una combinazione di tipo di imposta, evento
fiscale e tipo di aliquota fiscale, nonché dal tipo di detraibilità per l'IVA acquisti del fatturato. È possibile definire il
codice imposta nel sistema per impedire errori, nel caso in cui questi parametri siano inseriti manualmente.
Ogni codice imposta rappresenta una combinazione unica dei seguenti parametri:
●
●
Nelle vendite
○
Evento fiscale
○
Tipi di imposta
○
Tipi correlati di aliquota fiscale
Negli acquisti
○
Evento fiscale
○
Tipi di imposta
○
Tipi correlati di aliquota fiscale
○
Tipi di detraibilità
E' così possibile definire tutti i parametri rappresentati da un codice imposta nel documento, selezionando tale codice
imposta senza dover inserire singolarmente ogni parametro.
Le imposte possono essere calcolate automaticamente solo per i prodotti presenti nell'anagrafica del prodotto. Per
questo motivo a volte è necessario inserire manualmente il codice imposta, particolarmente nel caso degli acquisti;
in alternativa è possibile inserire una categoria di prodotto, in modo da utilizzare il tipo di aliquota fiscale per tale
categoria e consentendo così il calcolo automatico delle imposte.
Il sistema utilizza un unico codice imposta per un evento fiscale solamente per i paesi con un solo tipo di imposta.
Dati specifici per paese
●
Canada e India
In entrambi i paesi possono essere presi in considerazione diversi tipi di imposta per un evento fiscale. In
India, ad esempio, vengono utilizzati più tipi di imposta, ognuno dei quali è formato da diversi tipi di aliquota
fiscale e tipi di detraibilità. Il numero di possibili combinazioni derivanti rende impossibile lavorare in modo
efficiente con codici imposta. In questi paesi il codice imposta corrisponde all'evento fiscale.
●
Germania
Ai sensi della Direttiva 2008/8/CE, attuata mediante la legge tributaria 2009, la fornitura intracomunitaria
di servizi deve essere inclusa nella dichiarazione IVA a partire dal 1° gennaio 2010. A questo scopo sono stati
introdotti nuovi campi nella dichiarazione IVA: i campi 21, 46 e 47.
Al fine di poter utlizzare questi campi per servizi forniti in uno stato estero membro dell'Unione Europea, per
la Germania e tutti gli altri membri dell'EU sono validi due nuovi codici imposta a partire dal 1° gennaio 2010.
○
Acquisti: 430 "Acquisto di servizi UE, inversione contabile, aliquota standard, completamente detraibile"
○
Vendite: 530 "Vendita di servizi UE, inversione contabile"
○
Eccezione per l'Italia: Qui il codice imposta per le vendite è: 540 "Vendita di servizi UE, inversione
contabile"
Regioni con trattamento fiscale speciale
In molti paesi esistono regioni ed aree che godono di uno stato speciale in base alla normativa fiscale: in Germania,
ad esempio, Büsingen e Helgoland sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Nella business configuration è
possibile definire le regioni esenti dalle normative fiscali nazionali o con uno status speciale. Tali regioni possono
corrispondere ad aree politiche, comunità o zone esenti da imposta e sono derivate direttamente dal codice di
avviamento postale.
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Codice giurisdizione fiscale
Il livelli di giurisdizione fiscale sono presi in considerazione per il calcolo delle imposte a livello di stato, contea e città,
ma non a livello nazionale. I vari livelli del codice giurisdizione fiscale rappresentano i diversi livelli amministrativi. Il
fine tuning di questa attività garantisce che il sistema utilizzi tutti i livelli amministrativi per stabilire l'aliquota
d'imposta di ogni autorità.
In alcuni paesi, tuttavia, altri livelli governativi hanno giurisdizione fiscale; in questi casi è possibile adattarli.
Definire le aliquote fiscali dopo aver aggiornato il codice giurisdizionale.
Dati specifici per paese
●
Stati Uniti
Negli Stati Uniti le imposte sono incassate, oltre che dagli stati, anche dalle contee e dalle città; per le vendite
nazionali la tassazione dipende quindi dallo stato, dalla contea e dalla città in cui sono ubicate la società
dell'utente e il destinatario merci. A questo fine è possibile inserire un codice giurisdizione fiscale nei dati
anagrafici della società e del cliente.
Il codice giurisdizione fiscale rappresenta l'ubicazione della società, del cliente o del fornitore in una struttura
gerarchica; un paese può così avere più stati, i quali, a propria volta, possono essere formati da più città e
comuni.
Il codice giurisdizione fiscale è strutturato come segue:
○
2 caratteri alfanumerici per il primo livello; si tratta del codice stato standard
○
6 caratteri alfanumerici per il secondo livello; ad esempio la contea
○
6 caratteri alfanumerici per il terzo livello; ad esempio la città
○
1 carattere alfanumerico per il terzo livello; ad esempio l'ubicazione o area
Non è necessario utilizzare tutti e quattro i livelli. Il numero di livelli utilizzati dipende dallo stato.
Questa funzione attualmente è utilizzata solo negli Stati Uniti.
Per gli Stati Uniti i codici giurisdizione fiscale sono stati preconfigurati nel sistema a livello statale. Se
necessario bisogna inserire ulteriori livelli. Se a un cliente non è stato attribuito un codice giurisdizione fiscale,
il sistema utilizza lo stato americano dell'indirizzo come codice giurisdizione fiscale.
Esempio
Codice giurisdizione fiscale - descrizione
Codice giurisdizione fiscale
Tassazione in %
Stato di New York
NY
4%
Contea di Albany
NYAL0181
4%
Contea di Allegany
NYAL0221
4,5%
Nel codice giurisdizione fiscale NYAL0181, NY rappresenta lo stato di New York e AL0181 la contea di Albany,
all'interno del medesimo stato. Per la contea di Albany vengono considerati due livelli di codice giurisdizione
fiscale con l'applicazione di un'imposta dell'8% (4% + 4%), mentre per la contea di Allegany l'imposta è pari
all'8,5% (4% + 4,5%).
●
Canada
In altri paesi, come il Canada, le aliquote fiscali dipendono dalle province, in quanto il Canada è diviso in
province e territori. In questo caso utilizzare il campo Provincia.
Esenzione fiscale
L'esenzione fiscale è l'esenzione completa o parziale dalle imposte applicate in un paese. Nella maggior parte dei
casi la base dell'esenzione fiscale è determinata in base a requisiti di legge; talvolta non è necessario dover dimostrare
che questi ultimi sono soddisfatti.
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A fini di trasparenza, il legislatore richiede spesso l'indicazione del motivo dell'esenzione fiscale sui documenti
rilevanti, ad esempio le fatture. I motivi dell'esenzione fiscale sono forniti nel sistema, non possono essere modificati
e sono assegnati ad un tipo di imposta.
I certificati di pagamento diretto e di organizzazione con esenzione fiscale di un cliente sono validi finché non vengono
revocati.
I certificati di esenzione fiscale sono determinati automaticamente in un documento di vendita.
E' possibile attribuire i motivi rilevanti dell'esenzione fiscale ai dati anagrafici del prodotto e del cliente selezionando
il relativo inserimento nei campi Motivo dell'esenzione fiscale.
Per ulteriori informazioni consultare Elaborazione del certificato di esenzione fiscale [Pagina 265].
Dati specifici per paese
●
Stati Uniti
Per gli Stati Uniti sono disponibili diversi tipi di certificato di esenzione fiscale:
○
Certificato di pagamento diretto - continuo
○
Certificato di organizzazione con esenzione fiscale - continuo
○
Certificato di uso con esenzione fiscale - continuo
○
Certificato di uso con esenzione fiscale - singolo
○
Certificato di rivendita - continuo
○
Certificato di rivendita - singolo
E' necessario aggiungere anche lo stato.
Solamente i seguenti tipi di certificati di esenzione fiscale possono essere individuati automaticamente, in
quanto solo in questi casi è sicura l'applicazione del certificato di esenzione:
○
Certificato di pagamento diretto - continuo
○
Certificato di organizzazione con esenzione fiscale - continuo
Per tutti gli altri tipi di certificati sarà necessario informarsi presso il cliente per conoscere se il certificato
possa essere utilizzato per la transazione attuale.
Bisognerà quindi attribuire manualmente i tipi in una transazione di vendita.
Formulazioni standard
Le formulazioni standard costituiscono testi esplicativi dei motivi di esenzione stampati sulle fatture, ovvero
chiariscono il motivo per cui determinate transazioni sono esenti da imposta, consentendo così all'utente di
soddisfare i requisiti di legge.
Le formulazioni standard sono stampate sulla fattura del cliente nel caso in cui sia è applicabile una determinata
esenzione fiscale. Tuttavia, nel caso in cui i testi non siano disponibili nella lingua richiesta, per la fattura il sistema
utilizza il testo in lingua inglese.
7.1.5.1.2.3 Elaborazione del certificato di esenzione fiscale
Riepilogo
L'esenzione fiscale consiste nell'esenzione da tutte o determinate imposte di uno stato o nazione, ossia implica che
una parte delle imposte che verrebbero normalmente riscosse da un individuo o da un'organizzazione vengano
invece scontate.
Un certificato di esenzione fiscale viene inviato da un cliente o da una società per richiedere l'esenzione dalle imposte
sulle vendite. In questo sistema, il certificato di esenzione fiscale indica quanto segue:
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●
Il periodo di tempo durante il quale si applica l'esenzione fiscale
●
Se le esenzioni fiscali si applicano a una singola transazione di vendita o a multiple transazioni di vendita
●
Se l'importo di esenzione (accumulato) supera un importo massimo quando le esenzioni si applicano a
transazioni di vendita multiple
Ciò si applica solo al certificato di esenzione fiscale per la Francia.
●
Il motivo dell'esenzione fiscale
In Francia un cliente può richiedere alle autorità l'esenzione IVA. Se l'esenzione viene concessa, il cliente
riceve una lettera di conferma comprendente un numero di autorizzazione ed il periodo di validità
dell'esenzione. Il cliente invia tale lettera al proprio fornitore, il quale deve tenere conto dell'esenzione
fiscale durante l'emissione di fatture al cliente in questione. Il fornitore non può includere imposte nelle
fatture cliente durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esenzione fiscale.
Prerequisiti
Il cliente è registrato presso l'autorità fiscale come esente IVA ed ha ricevuto il relativo certificato di esenzione fiscale,
il quale è stato attribuito a questo cliente.
Flusso del processo
Le seguenti fasi illustrano il flusso di processo di riferimento per il certificato di esenzione fiscale del cliente in
Contabilizzazione fattura cliente.
1.
Quando si crea un ordine di vendita/di servizio o una fattura cliente, il sistema ricerca eventuali certificati di
esenzione fiscale e attribuisce automaticamente un certificato valido. È possibile rifiutare la proposta e
impedire l'applicazione dell'esenzione a livello di testata/posizione.
È possibile attribuire manualmente un certificato esistente e il motivo dell'esenzione rilevante a livello di
testata/posizione.
Quando si crea o si visualizza un ordine di vendita/di servizio o una fattura cliente, è possibile
visualizzare un set di elementi (campi, link, pulsanti, caselle di controllo) relativi ai certificati di
esenzione. Questi elementi sono visibili solo se la società fornitrice si trova negli Stati Uniti o in Francia.
2.
Inoltre, se non esiste un certificato, è possibile crearne uno nuovo e attribuirlo immediatamente al documento
di vendita/fatturazione. Il sistema consente di inserire le informazioni sull'esenzione fiscale rilevanti, inviate
dal cliente, direttamente nel documento commerciale.
Per ulteriori informazioni, consultare Creare un certificato di esenzione fiscale
3.
Il certificato registra e visualizza la somma degli importi di esenzione. L'importo di esenzione per ciascun
certificato in fase di contabilizzazione fattura viene accumulato nel certificato corrispondente.
In Francia, è possibile definire un importo fiscale massimo che non può essere superato. Se un
certificato consente solo un importo limitato di esenzione, durante il processo di creazione fattura il
sistema impedisce che l'importo accumulato superi il limite consentito. L'annullamento di fatture che
includono i certificati annulla l'accumulo precedentemente eseguito.
Nel centro di lavoro Gestione clienti, view Reports, è possibile monitorare in tempo reale i certificati di esenzione
fiscale creati nel sistema e inviati alla società.
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7.1.5.1.2.4 Determinazione imposte con meccanismo di inversione
contabile
Riepilogo
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) equivale a ricavi dalla vendita di merci e servizi soggetti a imposta. Questo
significa che un imprenditore emette per il cliente (in quanto destinatario del servizio) una fattura comprendente
l'IVA e paga l'IVA all'autorità fiscale responsabile. Ne risulta che l'imprenditore è il contribuente soggetto al
pagamento dell'IVA.
In taluni casi, tuttavia, il cliente per legge è tenuto al pagamento dell'IVA e la versa all'autorità fiscale rilevante. In
questo caso, l'imprenditore emette una fattura senza IVA, ma con una notifica che indica che il debito d'imposta è
stato trasferito al cliente. Il cliente deve calcolare l'IVA e versarla all'autorità fiscale e, contemporaneamente, può
richiedere la detrazione IVA acquisti con la normale procedura. Il trasferimento del debito d'imposta al destinatario
del servizio è detto Meccanismo di inversione contabile e inverte la soggettività tributaria.
Determinazione imposte automatica con meccanismo di inversione contabile
Specifiche del paese per la Germania
Alcuni servizi, quali quelli forniti da una società con sede all'estero oppure servizi forniti per un destinatario del
servizio che si trova all'estero, vengono tassati in base al meccanismo di inversione contabile. Dal punto di vista del
venditore, la transazione deve essere notificata, ma il debito d'imposta viene trasferito al conto. In base alla direttiva
2008/8/CE e alla sua implementazione secondo l'Annual Tax Act 2009 a partire dal 1 gennaio 2010, questa è la
regola di base per i servizi forniti a una società all'estero. Questa regola di base viene determinata automaticamente
se la sede centrale della società che fornisce le merci o i servizi si trova in un qualsiasi Stato membro dell'Unione
europea. Nell'anagrafica dei servizi non è necessario inserire alcun codice motivo di esenzione fiscale.
Per la Germania, il sistema copre attualmente solo il trasferimento del debito d'imposta per altri servizi forniti da un
imprenditore con sede all'estero se questi servizi vengono forniti in Germania (§ 13b par. 1 n. 1 UStG) o se una società
tedesca fornisce questi altri servizi a un destinatario del servizio che si trova all'estero.
Il flusso del processo per la determinazione delle imposte descrive la determinazione dell'evento fiscale 240 Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG, evento fiscale 312 – Esportazione di servizio, inversione contabile
e le anomalie da considerare:
1.
Creare un ordine di vendita, un ordine d'acquisto o una fattura.
2.
Mentre il documento viene elaborato, il sistema trasferisce i dati rilevanti per l'imposta alla determinazione
imposte. Quelli che seguono solo esempi di dati rilevanti per l'imposta per il meccanismo di inversione
contabile:
●
Sede del fornitore e dell'acquirente
○
Vendita di un servizio
○
La società del venditore deve avere sede in Germania.
Viene utilizzato l'indirizzo del venditore e il sistema solitamente utilizza l'indirizzo standard
della società dell'utente, tranne nel caso in cui l'indirizzo dell'ordine di vendita sia stato
sovrascritto nel tab Ruoli partner .
○
Il destinatario del servizio deve trovarsi all'estero.
Viene utilizzata l'ubicazione della fornitura del servizio, la quale non deve essere in Germania.
Se il destinatario è un privato, il servizio può essere soggetto al meccanismo di inversione
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contabile solo se viene fornito all'interno dell'Unione europea (UE). Se le posizioni di una fattura
contengono servizi forniti in diverse ubicazioni (in base all'indirizzo del destinatario delle merci
e servizi indicato nel tab Ruoli partner ), vengono utilizzati innanzitutto questi indirizzi.
○
Acquisto di un servizio
○
Il fornitore deve avere sede all'estero.
L'indirizzo del fornitore viene utilizzato come base e il sistema utilizza l'indirizzo standard.
○
●
Il destinatario del servizio deve trovarsi in Germania.
L'ubicazione in cui viene fornito il servizio è decisiva. È anche possibile che singole posizioni di
fattura contengano ubicazioni diverse di fornitura dei servizi (in base all'indirizzo del
destinatario merci). In questo caso, tale indirizzo viene utilizzato come priorità.
Attributi fiscali dei prodotti
I tipi di aliquota fiscale e i motivi dell'esenzione fiscale possono essere diversi per ogni paese, regione o
tipo di imposta. Negli Stati Uniti, ad esempio, i servizi non sono di solito soggetti a imposta e pertanto il
motivo dell'esenzione fiscale va attribuito nei dati anagrafici del prodotto.
Inserire le seguenti impostazioni per il meccanismo di inversione contabile per i servizi nei tab Vendite >
Imposte e Acquisti > Imposte in base alle necessità:
○
Motivo dell'esenzione fiscale: Acquirente soggetto a IVA
○
La casella di spunta Tassabile alla destinazione non deve essere selezionata.
3.
Il sistema elabora tutti i dati rilevanti per l'imposta nella determinazione imposte.
4.
Il sistema calcola l'imposta utilizzando i seguenti componenti:
●
Evento fiscale, ad esempio 240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG per gli acquisti o
312 – Esportazione di servizio, inversione contabile per le vendite
5.
●
Codici imposta
●
Tipo di imposta
●
Il tipo di aliquota fiscale, quale l'aliquota IVA completa, con cui viene determinata l'aliquota come
percentuale, ad esempio 19%
●
Importo tassabile
Il sistema inserisce il risultato della determinazione imposte e il calcolo dell'imposta nel documento
attualmente in fase di elaborazione. L'imposta calcolata viene visualizzata nel tab Determinazione del
prezzo. Tutti i dettagli relativi all'imposta determinati dal sistema vengono visualizzati nel tab Dettagli delle
imposte, quali Paese di imposizione fiscale e Codice imposta del paese di imposizione fiscale.
Se viene determinata l'inversione contabile per un ordine di vendita o una fattura manuale, nella fattura
stampata viene visualizzata una nota con l'imposta che il cliente deve pagare.
Per ulteriori informazioni sul processo generale di determinazione delle imposte, consultare Determinazione
imposte [Pagina 252].
Il sistema non può elaborare altri scenari del meccanismo di inversione contabile nella determinazione imposte
automatica, quindi questi devono essere controllati manualmente.
Controllo manuale per il meccanismo di inversione contabile
Per alcuni paesi, sono disponibili anche altri processi di vendita e acquisto soggetti all'inversione contabile ma che
non possono essere determinati automaticamente dal sistema, quale ad esempio in Germania le vendite ai sensi
dell'articolo §13b (5) UStG o gli acquisti ai sensi dell'articolo §13b (2).
Specifiche del paese per la Germania
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●
Ai sensi dell'articolo § 13b (2) n.10 UStG, per le unità radio mobili e i circuiti integrati con una data fiscale a
partire dal 1 luglio 2011 e un importo fattura di almeno 5.000 euro, si applica l'inversione contabile.
In questo caso, è necessario modificare manualmente il codice imposta con uno dei seguenti:
○
15 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
○
515 – Fornitura inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
●
Per questi processi, il sistema fornisce gli eventi fiscali 313 – Fornitura inversione contabile §13b V UStG e 50
– Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 4, 6 - 9 UStG, 11 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1
n. 2 UStG, 12 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 3 UStG, 13 – Acquisizione inversione contabile
§13b II 1 n. 5 UStG e 240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG. Tuttavia, è necessario creare
il proprio codice imposta nel sistema.
●
Se si ottengono i ricavi di vendita ai sensi dell'articolo §13b (5) UStG, è necessario inserire il codice imposta
manualmente.
Eventi fiscali memorizzati nel sistema
Specifiche del paese per la Germania
I seguenti eventi fiscali sono attualmente memorizzati nel sistema e possono essere utilizzati per creare codici
imposte per la Germania:
●
●
Acquisti:
○
11 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 2 UStG
○
12 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 3 UStG
○
13 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 5 UStG
○
50 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 4, 6 – 9 UStG
○
240 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 1 UStG
○
15 – Acquisizione inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
Vendite:
○
312 – Esportazione di servizio, inversione contabile
○
313 – Fornitura inversione contabile § 13b V UStG
○
315 – Fornitura inversione contabile §13b II 1 n. 10 UStG
Le seguenti combinazioni di codice imposta ed eventi fiscali vengono fornite dal sistema e vengono determinate
automaticamente:
●
Il codice imposta 504 – Non tassabile (meccanismo di inversione contabile) è collegato all'evento fiscale 312
– Esportazione di servizio, inversione contabile
●
Il codice imposta 530 – Vendita di servizi UE, inversione contabile è collegato all'evento fiscale 455 – Vendita
di servizi UE, inversione contabile
Per gli acquisti, è disponibile il codice imposta 430 - Acquisto di servizi UE, inversione contabile, aliquota standard,
completamente detraibile con l'evento fiscale 155.
Se sono necessari ulteriori codici imposte, è possibile crearli in Definire codici imposta dell'attività Imposta su merci
e servizi in
Business Configuration
Progetti di implementazione
Lista delle attività
Fine tuning .
Quando si crea un codice imposta, assicurarsi di fornire il tipo di imposta in Dettagli.
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7.1.5.1.2.5 Tassazione elaborazione ordine terze parti
Riepilogo
Gli scenari di elaborazione ordine terze parti comprendono almeno tre soggetti: venditore, cliente e fornitore.
Un'elaborazione ordine terze parti è una transazione di vendita condotta da diversi soggetti per una sola posizione,
in cui quest'ultima è spedita direttamente dal fornitore al cliente o al destinatario della consegna.
Per ulteriori informazioni circa l'elaborazione generale nel sistema consultare Elaborazione ordine terze parti.
Un'operazione a catena è costituita da forniture consecutive di merce tra tre o più entità giuridiche, in cui gli obblighi
contrattuali di tutti i soggetti coinvolti nella catena vengono soddisfatti mediante un singolo movimento merci dal
primo fornitore nella catena al cliente finale.
Dal punto di vista fiscale sono di interesse gli scenari in cui la transazione di vendita è transfrontaliera e si deve
determinare la figura che è soggetta a tassazione.
Ciò influisce anche sul paese in cui le imposte devono essere pagate. Nei processi seguenti il sistema supporta
l'utente visualizzando messaggi di avvertimento e avviando un controllo dei codici imposta:
●
L'utente è un fornitore in un'operazione a catena ed inserisce un destinatario della consegna diverso dal
cliente. Il sistema visualizza il messaggio nel caso in cui le sedi centrali del destinatario della consegna e della
società dell'utente si trovino in paesi diversi.
●
In un'elaborazione ordine terze parti, l'utente è la società che crea un ordine di vendita a cui è attribuito un
fornitore esterno; quest'ultimo consegna la merce direttamente al cliente. Generalmente queste transazioni
non vengono fatturate automaticamente durante una creazione fatture.
Dati specifici per il paese nel caso in cui il venditore ed il fornitore siano diversi:
●
Germania: Queste transazioni non vengono fatturate automaticamente durante una creazione fatture nel
caso in cui la sede centrale della società dell'utente si trovi in Germania.
L'imposta sul valore aggiunto per le operazioni a catena riceve un trattamento diverso, specialmente se la posizione
viene trasportata oltre un confine di stato. E' necessario decidere, caso per caso, quale delle società coinvolte sia
autorizzata ad emettere una fattura esente da imposta. Se l'imposta non è stata automaticamente calcolata in modo
corretto in questa transazione, o se l'imposta è stata calcolata nonostante la transazione sia esente da imposta,
modificare di conseguenza il codice imposta e, se necessario, il paese di imposizione fiscale nel tab Imposte.
Triangolazione intracomunitaria
Una triangolazione intracomunitaria rappresenta un particolare tipo di elaborazione dell'ordine in conto terzi, in cui
tutti e tre i partecipanti sono ubicati in diversi stati membri UE. In determinate circostanze è possibile applicare una
semplificazione alle triangolazioni intracomunitarie. I requisiti per l'applicazione di tale processo sono:
●
Le tre società intrattengono relazioni commerciali per la medesima posizione.
●
Tutte le società partecipanti sono registrate ai fini IVA in diversi stati membri EU.
●
La posizione viene consegnata direttamente dal primo fornitore al cliente finale.
●
La posizione viene consegnata da uno stato membro UE a un altro.
●
Il primo fornitore o la prima società è responsabile per il trasporto della posizione.
Dati specifici per paese
●
270
Germania: Se alla transazione triangolare è applicabile la semplificazione, nella fattura può essere inserito
manualmente il codice imposta 512 - Transazione triangolare.
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7.1.5.1.2.6 Imposta su merci e servizi - guida alla configurazione
In questa attività di configurazione, è possibile creare e modificare i parametri richiesti per la determinazione imposte
nei processi di vendita, acquisto e servizio come le giurisdizioni fiscali, le conversioni divise, le regioni con trattamento
fiscale speciale, le informazioni di tipo legale e i codici imposta. Questi parametri sono obbligatori affinché il sistema
possa determinare l'imposta esigibile per un documento commerciale.
Per garantire la conformità ai requisiti legali specifici del paese, sono richiesti i tipi di conversione divise. Ciò include
il tipo di tasso di cambio e il tipo di conversione che devono essere utilizzati per convertire gli importi delle imposte
dalla divisa del documento a quella di reporting.
Per trovare l'attività Imposta su merci e servizi, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la
view Progetti di implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su
Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attività Imposta su merci e servizi dalla lista delle
attività.
Prerequisiti
L'attività Impostazioni fiscali per Acquisti è stata completata per i processi di acquisto.
Per trovare questa attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività .
Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attività Impostazioni fiscali per Acquisti dalla lista delle attività.
Concetti base
Determinazione imposte
Le società sono obbligate per legge a calcolare le imposte sui prodotti che acquistano o vendono e ad imporle ai
propri clienti. Dopo aver fornito i prodotti, le imposte devono essere dichiarate e riscosse dalla rispettive autorità
fiscali. Il sistema facilita le operazioni fornendo un calcolo delle imposte sostanzialmente automatizzato per i seguenti
tipi di imposta: imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite e l'utilizzo, ritenuta d'acconto. Il sistema
include inoltre un tool di reporting che fornisce un controllo efficace delle dichiarazioni obbligatorie di questo tipo di
imposte.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione imposte [Pagina 252].
Dati anagrafici per determinazione imposte
Per ulteriori informazioni, consultare Dati anagrafici per determinazione imposte [Pagina 258].
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Attività
Definire tipo di conversione divise
1.
Per creare una nuova conversione divise, fare clic su Aggiungere riga .
2.
Selezionare il paese per cui è valido il tasso di cambio.
3.
Inserire la data di fine del periodo di validità per il tipo di tasso di cambio e il tipo di
conversione.
4.
Inserire il tipo di tasso di cambio utilizzato, ad esempio il tasso di cambio originario o il
tasso di cambio fisso secondo l'UME.
5.
Se necessario, modificare il tipo di conersione, impostato di default su Valore medio,
su Valore denaro o Valore lettera.
6.
Salvare gli inserimenti.
Definire regioni con trattamento fiscale speciale
1.
Per definire una regione con trattamento fiscale speciale, fare clic su Aggiungere riga .
2.
Selezionare il paese della regione con trattamento fiscale speciale.
3.
Inserire un codice per la regione con trattamento fiscale speciale.
4.
Inserire una descrizione per la regione.
5.
Selezionare lo stato della regione con trattamento fiscale speciale.
6.
Facoltativo: in Dettagli, inserire il CAP.
7.
Salvare gli inserimenti.
Definire scaglioni aliquota fiscale
1.
Per definire le aliquote fiscali e le date di validità, fare clic su Aggiungere riga .
2.
Selezionare un paese per cui si intende creare uno scaglione aliquota fiscale.
3.
Selezionare il tipo di imposta applicabile per le imposte che devono essere dichiarate
e pagate alle rispettive autorità fiscali, come l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
sulle vendite e l'utilizzo e la ritenuta d'acconto.
4.
Selezionare il tipo di aliquota fiscale, ad esempio Standard, Ridotto o Tasso di
esenzione.
5.
Inserire la data di inizio validità dell'aliquota fiscale.
6.
Inserire l'aliquota in percentuale.
7.
Salvare gli inserimenti.
Definire formule standard per informazioni di tipo legale
Si consiglia di creare una formula standard specifica per ogni paese, dato che i motivi
dell'esenzione possono variare in base al paese. Se una formula standard non è
disponibile per la lingua richiesta, viene stampato nelle fatture il testo in lingua inglese.
Tutte le lingue vengono visualizzate in questa view.
Per inserire i testi legali per una lingua specifica, è necessario aver eseguito il logon al
sistema in quella lingua.
272
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1.
Per definire formule standard per informazioni di tipo legale, fare clic su
Aggiungere riga .
2.
Selezionare il paese per cui sono valide le informazioni di tipo legale.
3.
Selezionare il tipo di imposta applicabile per cui sono richiesti i testi legali come
l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulle vendite e l'utilizzo e la ritenuta d'acconto.
4.
Selezionare il numero del Motivo dell'esenzione fiscale.
5.
Controllare la selezione del campo Lingua. Viene compilato di default in base alla lingua
di logon e deve corrispondere alla lingua del proprio testo legale.
6.
Inserire il testo legale che spiega i fondamenti giuridici dell'esenzione.
Tale testo viene quindi incluso nelle fatture, laddove richiesto.
7.
Salvare gli inserimenti.
Definire codici imposta
Per ulteriori informazioni, consultare qui.
Attività successive
Dopo aver completato le attività qui indicate, si consiglia di controllare le attività specifiche del paese richieste per i
paesi compresi nell'ambito della soluzione.
7.1.5.1.3 Determinazione imposte - USA
Qui è possibile trovare informazioni sulle imposte specificatamente per gli Stati Uniti.
Tassazione delle consegne
Le imposte sulle consegne di materiali all'interno degli Stati Uniti vengono applicate in conformità alla legge dello
stato di destinazione (ubicazione di consegna). Solo in California e in Texas le consegne vengono tassate in
conformità allo stato di origine (ubicazione di partenza). Le imposte sulle consegne di servizi vengono applicate in
conformità alla legge dello stato di destinazione.
In business configuration è possibile aggiungere combinazioni personali e decidere quale combinazione è basata
sull'origine e quale sulla destinazione per una transazione tra stati, ovvero quando destinatario e mittente si trovano
nello stesso stato USA. Per trovare l'attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view
Progetti di implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su
Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attività Imposta su merci e servizi - USA dalla lista
delle attività.
Nexus
Nexus è una connessione tra un contribuente e uno stato in cui il contribuente deve pagare le imposte. Le regole per
stabilire la connessione tra i due soggetti varia da stato a stato. Con questo collegamento (Nexus) uno stato è però
tenuto a riscuotere un'imposta sul fatturato delle vendite.
Pertanto una vendita all'interno di un determinato stato è imponibile nel sistema soltanto se la società venditrice ha
un collegamento (Nexus) nello stato.
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Se il venditore non ha collegamenti, non saranno determinate imposte sul fatturato vendite e il sistema attribuisce
al documento di vendita il codice imposta 507 – Vendita non imponibile per regole Nexus.
Ciò significa che la società venditrice emette una fattura senza imposte per motivi legati a Nexus. La transazione
viene registrata nel registro IVA statisticamente.
Se la propria società ha un collegamento (Nexus) in uno stato, è necessario aver effettuato la seguente
parametrizzazione:
●
Aver creato un'autorità fiscale per questo stato nel centro di lavoro Gestione imposte. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Autorità fiscali (Gestione imposte) [Pagina 275].
●
Aver creato inserimenti nel sistema per ogni autorità fiscale a cui devono essere inviate le dichiarazioni dei
redditi.
●
Aver creato un regime fiscale della società per ogni autorità fiscale rilevante.
●
Aver inserito un numero di codice fiscale per il regime fiscale della società. Ciò documenta che la società è
registrata nello stato in cui si trova l'autorità fiscale e fornisce la base per la determinazione del collegamento
e delle imposte.
Se per uno stato è stato creato correttamente un regime fiscale della società e avviene una vendita in questo stato,
la determinazione imposte funziona come descritto in Determinazione imposte [Pagina 252].
7.1.6 Accesso ai dati fiscali da parte delle autorità fiscali (GDPdU)
Riepilogo
In questo argomento vengono descritte le modalità mediante le quali la soluzione consente alle autorità fiscali
l'accesso ai dati fiscali come richiesto dalla norma tedesca.
Prerequisiti
I contribuenti devono consentire alle autorità fiscali l'accesso a tutti i dati rilevanti ai fini fiscali presenti nei propri
sistemi di elaborazione dati. Le norme applicabili sono descritte in un documento del Ministero federale delle finanze
tedesco del 16 luglio 2001 - IV D2 – S 0316 – 136/01, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del Ministero delle Finanze
tedesco (Bundessteuerblatt) parte I, pagina 415 come Principi Tedeschi per accesso ai dati e di audit di supporti
digitali (GDPdU).
Norme simili si applicano anche in altri paesi. Ad esempio, in Austria i dati rilevanti a fini fiscali devono essere resi
disponibili alle autorità fiscali anche su supporti dati, in conformità alla normativa stipulata nelle sezioni 131
(sottosezione 3) e 132 (sottosezione 3) del codice federale delle imposte (Bundesabgabenordnung) dell'Austria.
Il GDPdU contiene le regole per conformarsi ai diritti di accesso ai dati.
Il GDPdU stabilisce l'obbligo di garantire ai revisori fiscali le seguenti modalità di accesso.
Z1: accesso diretto in sola lettura
Il GDPdU consente ai revisori fiscali il diritto di accedere ai dati rilevanti ai fini fiscali e di valutarli direttamente nel
sistema di elaborazione dati della società; I revisori fiscali sono autorizzati ad accedere ai dati archiviati (compresi
dati anagrafici e link) in sessione di visualizzazione utilizzando l'hardware e il software del contribuente. Per accedere
elettronicamente ai dati archiviati, i revisori fiscali possono utilizzare soltanto l'hardware e il software del
contribuente; non è consentito loro l'accesso remoto (online) al sistema di elaborazione dati.
274
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L'accesso nella sessione di visualizzazione comprende la lettura, il filtraggio e la classificazione dei dati mediante i
report e i tool di valutazione disponibili nel sistema di elaborazione dati. A tale scopo, si utilizza il centro di lavoro
Audit.
Z2: accesso indiretto
Al fine di consentire l'accesso nella sessione di visualizzazione al revisore fiscale, i dati vengono raccolti ed elaborati
elettronicamente dal contribuente o da terze parti autorizzate seguendo le istruzioni fornite dal revisore.
Il revisore fiscale può richiedere la valutazione elettronica soltanto utilizzando i tool di valutazione disponibili nel
sistema di elaborazione dati del contribuente.
Nella soluzione è possibile implementare in modo organizzato l'accesso Z2 utilizzando i report disponibili nei centri
di lavoro per approntare i dati richiesti dal revisore. È necessario utilizzare le opzioni di selezione in modo tale da
assicurarsi che il report contenga tutti i dati rilevanti ai fini fiscali in forma non abbreviata. Se non si è sicuri dei dati
da selezionare, consultare il revisore prima di procedere all'operazione. È possibile quindi effettuare il download dei
report in Microsoft Excel®. Per assicurarsi che i dati nel file Microsoft Excel coincidano con quelli contenuti nella
soluzione, è possibile impostare un processo di controllo per generare i report ed effettuarne il download in Excel in
base al principio del doppio controllo.
Z3: rilascio del supporto dati
È necessario che il contribuente crei record di dati per il revisore fiscale contenenti i dati rilevanti ai fini fiscali e salvi
tali record in un supporto dati che possa essere elaborato elettronicamente. È necessario inviare tale supporto dati
al revisore per la valutazione.
Nella soluzione, è possibile implementare l'accesso Z3 mediante un'esecuzione dell'estrazione per dati finanziari nel
centro di lavoro Contabilità generale.
Z3: Z3: rilascio del supporto dati consente l'elaborazione elettronica di dati austriaci rilevanti ai fini fiscali come
richiesto in base al codice federale delle imposte (Bundesabgabenordnung). Il pacchetto di report specifico per
l'Austria contiene i report che sono generalmente richiesti dalle autorità fiscali e da cui è pertanto necessario estrarre
e conservare i dati.
L'autorità fiscale può richiedere ognuno di questi diritti singolarmente o in combinazione. Il diritto di accesso ai dati
è limitato esclusivamente ai dati relativi alle imposte. I dati devono essere in tedesco.
Dati rilevanti ai fini fiscali nella soluzione
Le norme contenute nel GDPdU garantiscono alle autorità fiscali il diritto ad accedere ai dati rilevanti ai fini fiscali. In
particolare, è necessario consentire l'accesso ai dati di contabilità finanziaria e di gestione.
7.2 Views
7.2.1 Guida rapida per Autorità fiscali
Questa view consente di elaborare i dati anagrafici per le autorità fiscali nazionali e internazionali nonché i dati
finanziari rilevanti per l'IVA/imposta sul fatturato vendite o la ritenuta d'acconto. È possibile elaborare anche i regimi
fiscali della società.
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I dati anagrafici dell'autorità fiscale sono necessari affinché il sistema possa correttamente effettuare registrazioni
fiscali, creare dichiarazioni dei redditi e inserire pagamenti da e verso l'autorità fiscale.
Parte integrante dei dati anagrafici dell'autorità fiscale è il regime fiscale della società, che riguarda tutte le regole
concordate tra la società e l'autorità fiscale. Nel tab Regime fiscale della società l'utente inserisce tutti i codici fiscali
della società e memorizza le regole applicabili alla creazione e alla presentazione delle dichiarazioni IVA o della
ritenuta d'acconto concordate tra la società e l'autorità fiscale rilevante.
La videata Regime fiscale della società fornisce un riepilogo di tutte le autorità fiscali presso cui la società o la società
controllata è registrata.
Affinché il sistema possa avviare e registrare i pagamenti imposte, è necessario avere inserito i dati dell'operazione
di pagamento e aver contrassegnato il tipo di dichiarazione dei redditi rilevante nel tab Accordo sulla dichiarazione
dei redditi come rilevante per il pagamento.
Per i pagamenti imposte avviati esternamente, ossia inseriti da un centro di lavoro diverso da Gestione imposte, il
sistema può utilizzare solo l'allocazione pagamenti automatica per identificare un pagamento come pagamento
imposte se un'autorità fiscale è specificata come pagatore o beneficiario. Quindi il pagamento imposte può essere
attribuito correttamente nel centro di lavoro Gestione imposte o registrato come pagamento anticipato imposte.
Attività
Inserire dati anagrafici dell'autorità fiscale
1.
Selezionare Autorità fiscali Nuovo Autorità fiscale . Inserire l'indirizzo e i dati di
comunicazione e salvare. Il sistema attribuisce un codice univoco all'autorità fiscale.
2.
Selezionare Visualizzare tutto, passare al tab Dati finanziari e inserire le modalità di
pagamento rilevanti per la società o la società controllata.
3.
Inserire i conti utilizzati per le operazioni di pagamento con l'autorità fiscale in Appoggio
bancario.
4.
Passare al tab Regimi fiscali della società e inserire le impostazioni standard dei tipi di
dichiarazione dei redditi rilevanti per la propria società.
●
Se si è registrati con un'autorità fiscale all'estero, è necessario inserire anche le
partite IVA estere nel sottotab Codici fiscali.
se si commercia con un paese terzo o un paese UE, o si forniscono merci o servizi
intracomunitari, in alcuni casi le società devono essere registrate con le autorità
fiscali rilevanti all'estero. Se questo si applica alla propria società, è necessario
inserire anche i dati anagrafici delle autorità fiscali estere e i rispettivi codici fiscali
(vedere anche Movimento intracomunitario [Pagina 243]).
5.
276
●
Accedere al sottotab Accordi sulla dichiarazione dei redditi. Per un tipo di
dichiarazione dei redditi rilevante per il pagamento, inserire il valore di tolleranza
in Tolleranza per differenza di pagamento imposte. Consultare anche la Guida
rapida per Pagamenti imposte.
●
L'indicatore Riporto è rilevante soltanto per alcuni paesi, quali ad esempio gli Stati
Uniti. Impostare questo indicatore se un credito dall'autorità fiscale deve essere
compensato nel periodo successivo.
Salvare gli inserimenti. Ora il record dati anagrafici dell'autorità fiscale è attivo.
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7.2.2 Guida rapida per Registrazioni imposta vendite e utilizzo
In questa view, si inseriscono le posizioni imposta vendite e utilizzo che il sistema non include automaticamente con
le transazioni commerciali.
È possibile accedere alla view Registrazioni imposte sulle vendite e l'utilizzo dal centro di lavoro Gestione imposte in
Registrazioni fiscali manuali.
Ogni registrazione fiscale manuale viene inserita automaticamente nel registro IVA come posizione imposta aperta,
registrata sul conto imposte rilevante e inclusa nell'esecuzione dichiarazione dei redditi per il periodo di reporting
interessato.
Si effettuano registrazioni imposta vendite e utilizzo manuali nei seguenti scenari, ad esempio:
●
È stata creata una fattura senza dati fiscali. Le posizioni imposta non erano ancora state notificate alle autorità
fiscali.
●
Viene effettuata una registrazione di rettifica fiscale per una consegna o un servizio gratuiti.
●
Si consiglia di non effettuare inserimenti per conti imposte direttamente nella contabilità generale.
Queste registrazioni non creano inserimenti nel registro IVA e non vengono inserite nella contabilità
sezionale imposte.
●
Si noti che se si effettuano inserimenti fiscali manuali, il sistema non controlla se è consentita la
combinazione del conto Co.Ge. e del codice imposta inseriti.
Attività
Effettuare una registrazione imposta vendite e utilizzo
1.
Fare clic su Nuovo , inserire i dati sulla società e sulla divisa e la data di
registrazione. Viene proposta la data corrente come data di scadenza dell'imposta.
2.
In ogni posizione, inserire il gruppo determinazione conti appropriato (colonna Conto
Co.Ge.), il codice imposta da utilizzare, le informazioni sulla giurisdizione fiscale
(Stato e Codice giurisdizionale) o CAP, e anche l'importo in avere o in dare che consente
la compensazione del saldo dell'importo lordo.
3.
Per verificare la validità degli inserimenti, selezionare Controllare
4.
Se ancora non si intende effettuare l'inserimento, selezionare Salvare
attribuisce automaticamente un ID alla registrazione fiscale manuale.
5.
Per eseguire la registrazione nei conti imposte e per inserire le posizioni imposta nel
registro IVA, selezionare Registrare . Il sistema crea una prima nota.
.
. Il sistema
7.2.3 Guida rapida per Registrazioni IVA
In questa view, è possibile creare registrazioni IVA che il sistema non include automaticamente nelle transazioni
commerciali.
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È possibile accedere alla view Registrazioni IVA dal centro di lavoro Gestione imposte in Registrazioni fiscali
manuali.
Ogni registrazione IVA viene inserita nel registro imposte come posizione imposta aperta, registrata sul conto IVA
rilevante e inclusa nell'esecuzione dichiarazione IVA per il periodo di reporting interessato.
Si effettuano registrazioni IVA manuali nei seguenti scenari, ad esempio:
●
È stata creata una transazione commerciale ed è stato inserito per errore il codice imposta o l'aliquota fiscale
errati. Le posizioni imposta non erano ancora state notificate alle autorità fiscali.
●
Merci e servizi concessi gratuitamente
●
Movimento intracomunitario
●
Si consiglia di non effettuare registrazioni per conti IVA direttamente nella contabilità generale.
Queste registrazioni non creano inserimenti nel registro IVA e non vengono inserite nella contabilità
sezionale imposte.
●
Si noti che se si effettuano inserimenti fiscali manuali, il sistema non controlla se è consentita la
combinazione del conto Co.Ge. e del codice imposta inseriti.
Attività
Creare una registrazione IVA
1.
Fare clic su Nuovo , inserire i dati sulla società e sulla divisa e la data di
registrazione. Viene proposta la data corrente come data di scadenza dell'imposta.
2.
In ogni posizione, inserire il gruppo determinazione conti appropriato (colonna Conto
Co.Ge.), il codice imposta da utilizzare e l'importo in avere o in dare in modo tale da
compensare il saldo dell'importo lordo.
3.
Per verificare la validità degli inserimenti, selezionare Controllare
4.
Se ancora non si intende effettuare l'inserimento, selezionare Salvare
attribuisce automaticamente un ID alla registrazione fiscale manuale.
5.
Per eseguire la registrazione nei conti imposte e per inserire le posizioni imposta nel
registro IVA, selezionare Registrare . Il sistema crea una prima nota.
.
. Il sistema
7.2.4 Guida rapida per Registrazioni importi di base ritenuta d'acconto
In questa view, è possibile inserire gli importi rilevanti per la ritenuta d'acconto derivanti dalle transazioni con i
fornitori se gli importi non erano stati presi in considerazione all'inserimento delle fatture fornitore. Quanto sopra si
applica pertanto esclusivamente agli importi per cui non viene trattenuta alcuna ritenuta d'acconto.
È possibile accedere alla view Registrazioni importo di base ritenuta d'acconto dal centro di lavoro Gestione
imposte in Registrazioni fiscali manuali.
Le vendite rilevanti per la ritenuta d'acconto (importi base ritenuta d'acconto) vengono inserite automaticamente
come posizioni imposta nel registro IVA e vengono prese in considerazione nell'esecuzione dichiarazione dei redditi
per il periodo di reporting rilevante per la ritenuta d'acconto.
Si eseguono rettifiche manuali alle vendite rilevanti per la ritenuta d'acconto nei seguenti scenari, ad esempio:
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●
È stato selezionato il codice ritenuta d'acconto errato all'inserimento di una fattura fornitore senza riferimento
all'ordine d'acquisto.
●
Quando la fattura fornitore è stata registrata, il fornitore rilevante non è stato classificato come rilevante per
la ritenuta d'acconto.
Attività
Inserire un importo di base ritenuta d'acconto
Prima di inserire manualmente importi di base ritenuta d'acconto, è necessario
specificare che il fornitore è soggetto alla ritenuta d'acconto. Tale operazione viene
effettuata nei dati anagrafici del fornitore nel centro di lavoro Business partners.
1.
Fare clic su Nuovo , quindi su Registrazione fiscale e inserire i dati relativi a divisa e
società, nonché la data di registrazione. Viene proposta la data corrente come data di
scadenza dell'imposta.
2.
Creare una nuova posizione nella parte inferiore della videata, selezionare
Codice ritenuta d'acconto e inserire l'importo della transazione sotto Importo in dare o
Importo in avere .
3.
Salvare gli inserimenti. Il sistema attribuisce automaticamente un ID all'inserimento
manuale.
4.
Per creare un inserimento nel registro IVA, fare clic su Rilasciare .
7.2.5 Guida rapida per Dichiarazioni imposta vendite e utilizzo
È possibile accedere alla view Dichiarazioni imposta vendite e utilizzo dal centro di lavoro Gestione imposte in
Dichiarazioni dei redditi.
Questa view visualizza le dichiarazioni create in precedenza nella view Esecuzioni dichiarazioni imposta vendite e
utilizzo. Per ulteriori informazioni su questa view, fare riferimento alla Guida rapida per Esecuzioni dichiarazione
imposta vendite e utilizzo [Pagina 289].
Registrazione di posizioni imposta vendite e utilizzo
Il sistema registra posizioni imposta vendite e utilizzo nei seguenti scenari:
●
È stata inserita una fattura cliente per un cliente residente nel proprio stato (transazione intrastatale). La
dichiarazione dei redditi visualizza l'imposta sul fatturato vendite che è necessario dichiarare e pagare
all'autorità fiscale dello stato.
●
È stata inserita una fattura cliente per un cliente residente in uno stato differente (transazione interstatale).
La società possiede una società controllata (e pertanto un nesso) nello stato dove risiede il cliente. La
dichiarazione dei redditi visualizza l'imposta sul fatturato vendite che è necessario dichiarare e pagare
all'autorità fiscale ubicata nello stato del cliente.
●
È stata inserita una fattura fornitore per un fornitore in uno stato differente che non ha una presenza aziendale
(o un nesso) nel proprio stato. La dichiarazione visualizza l'imposta sull'utilizzo che è necessario pagare.
●
È stata eseguita una registrazione manuale con un codice imposta per imposta vendite e utilizzo tramite
Nuovo addebito/accredito. La dichiarazione dei redditi visualizza una registrazione manuale di crediti/debiti.
Il sistema utilizza sempre lo stato in cui è ubicata la sede operativa del cliente o del fornitore.
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●
Sono state eseguite registrazioni fiscali manuali per l'imposta vendite e utilizzo.
Il sistema non registra posizioni imposta vendite e utilizzo nei seguenti scenari:
●
Nel centro di lavoro Fatturazione fornitori, è stata inserita una nuova fattura senza ordine d'acquisto
utilizzando un prodotto esentasse nel proprio stato. In questo caso, la dichiarazione dei redditi visualizza
l'importo di base imponibile ma non l'imposta sul fatturato vendite.
●
È stata inserita una fattura cliente o di acquisto utilizzando un prodotto destinato alla rivendita o a ulteriore
elaborazione. In questo caso, la dichiarazione dei redditi visualizza l'importo di base imponibile ma non
l'imposta sull'utilizzo.
●
È stata inserita una fattura cliente per un cliente con un certificato di esenzione fiscale (ad esempio
un'autorizzazione di pagamento diretto). La dichiarazione dei redditi visualizza l'importo di base imponibile
ma non l'imposta sull'utilizzo.
Pagamenti per l'imposta vendite e utilizzo
Per i normali pagamenti anticipati imposte, è possibile determinare l'importo da pagare creando una dichiarazione
dei redditi in un'esecuzione di prova. Non è possibile rilasciare le dichiarazioni di prova. Non vengono registrate le
posizioni imposta di queste dichiarazioni di prova.
Creare una dichiarazione dei redditi per dichiarare il periodo di reporting totale in un'esecuzione dichiarazione
imposta vendite e utilizzo in cui il sistema determina l'imposta rimanente da pagare.
Per avviare i pagamenti imposte, sono disponibili le seguenti opzioni:
●
È possibile avviare un pagamento anticipato imposte senza differenza di arrotondamento nel centro di lavoro
Gestione imposte in
Attività frequenti
Nuovo pagamento imposte anticipato .
●
È possibile avviare un pagamento imposte per una dichiarazione dei redditi senza differenza di
arrotondamento nel centro di lavoro Gestione imposte utilizzando la dichiarazioni dei redditi.
●
Se i pagamenti imposte arrotondati sono obbligatori in uno stato, è possibile avviare il pagamento nel centro
di lavoro Gestione pagamenti (ad esempio, con un assegno in uscita).
Errori nelle dichiarazioni dei redditi
Se si rileva un errore in una dichiarazione dei redditi, si dispone delle seguenti opzioni:
●
È possibile eliminare in qualsiasi momento una dichiarazione imposta vendite e utilizzo con stato In
preparazione.
●
Una dichiarazione imposta vendite e utilizzo con stato Dichiarato può soltanto essere annullata. In alternativa,
è possibile creare per lo stesso periodo di reporting una dichiarazione dei redditi di rettifica in un'esecuzione
di rettifica. In questa esecuzione, vengono inserite di nuovo tutte le posizioni imposta appartenenti allo stesso
periodo di reporting.
●
È possibile annullare una dichiarazione imposta vendite e utilizzo con stato Completato per la quale è già stato
avviato esternamente un pagamento imposte soltanto se è stata rimossa l'allocazione pagamenti nel centro
di lavoro Gestione pagamenti. Non è possibile annullare una dichiarazione dei redditi per cui è già stata
completata una compensazione pagamenti.
Attività
Controllare i dati fiscali
Per visualizzare le posizioni imposta sul fatturato vendite aperte o dichiarate per un periodo
selezionato e i documenti originali, è possibile utilizzare i report Posizioni IVA/imposta sul
fatturato vendite aperte, Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate e Tutte le
posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite.
Per controllare i dettagli di una dichiarazione dei redditi, attenersi alla seguente procedura:
280
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1.
Selezionare il valore in base al quale filtrare dalla visualizzazione filtro.
2.
Selezionare la riga della dichiarazione dei redditi. Il sistema visualizza le informazioni
fiscali per la dichiarazione dei redditi nell'area inferiore della videata.
3.
Per ottenere un riepilogo dei singoli ricavi di vendita con i rispettivi documenti originali
ed eventi fiscali, fare clic su Visualizzare , quindi passare al tab Dichiarazione dei
redditi e fare clic su Dettagli in un campo del modulo imposte.
Rilasciare la dichiarazione dei redditi.
Una volta inviati i dati fiscali all'autorità fiscale, è necessario rilasciare la dichiarazione dei
redditi nel sistema. Il rilascio avrà il seguente risultato:
●
Lo stato della dichiarazione dei redditi passa da In preparazione a Dichiarato.
●
Le posizioni imposta della dichiarazione dei redditi assumono lo stato Dichiarato nel
registro IVA e vengono ora visualizzate nel report Posizioni IVA/imposta sul fatturato
vendite dichiarate.
●
Il saldo dei conti imposte rilevanti viene trasferito sul conto debito d'imposta (conto di
compensazione imposte).
Avviare il pagamento imposte anticipato per una dichiarazione dei redditi in
fase di esecuzione di prova
Per avviare un pagamento anticipato imposte, il cui importo è stato già determinato in
un'esecuzione di prova della dichiarazione dei redditi, procedere nel seguente modo:
1.
Selezionare
2.
Inserire il regime fiscale della società, l'importo dell'imposta e la data di registrazione.
3.
Selezionare Eseguire. Al pagamento viene attribuito un numero interno. Il pagamento
rilasciato viene automaticamente inserito e registrato come posizione di
compensazione nel registro IVA. Viene ora visualizzato nel pagamento l'ID della prima
nota generata.
4.
È possibile reperire il pagamento con stato Pronto per il trasferimento nel centro di
lavoro Gestione pagamenti, in Monitor pagamenti.
Attività frequenti
Nuovo pagamento imposte anticipato .
Avviare il pagamento imposte per una dichiarazione dei redditi
Per avviare un pagamento imposte per una dichiarazione dei redditi dichiarata, procedere nel
seguente modo:
1.
Selezionare una dichiarazione dei redditi con lo stato Dichiarato, quindi selezionare
Pagare .
2.
Se necessario, modificare la data di pagamento e la data di registrazione proposta e
fare clic su OK .
Al pagamento viene attribuito un numero interno e lo stato In preparazione. Il
pagamento rilasciato viene automaticamente inserito e registrato come posizione di
compensazione nel registro IVA. Viene ora visualizzato nel pagamento l'ID della prima
nota generata.
3.
È possibile reperire il pagamento con stato Pronto per il trasferimento nel centro di
lavoro Gestione pagamenti, in Monitor pagamenti. Dopo avere effettuato il pagamento,
la dichiarazione dei redditiassume lo stato Completato.
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Avviare il pagamento con assegno all'autorità fiscale
In alcuni stati americani sono richiesti i pagamenti imposta arrotondati. Per avviare un
pagamento con assegni per questo, procedere nel seguente modo:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare
frequenti
Attività
Nuovo assegno in uscita .
2.
Inserire i dati sul pagamento e l'appoggio bancario e il beneficiario dell'autorità fiscale.
Se necessario, modificare la data di registrazione e la data di emissione proposte dal
sistema e fare clic su Rilasciare.
3.
È possibile reperire il pagamento sotto Monitor pagamenti con lo stato Pronto per il
trasferimento. Se l'assegno è stato emesso, modificare lo stato del pagamento con
assegno in In trasferimento.
4.
Il sistema ha identificato automaticamente il pagamento come pagamento imposte
utilizzando l'Allocazione pagamenti del pagamento all'autorità fiscale. Viene adesso
visualizzato nel centro di lavoro Gestione imposte in Pagamenti imposte.
Una volta che il pagamento imposte viene rilasciato, lo stato della dichiarazione dei
redditi sottostante viene automaticamente modificato da Rilasciato in Completato.
7.2.6 Guida rapida per Dichiarazioni IVA
È possibile accedere alla view Dichiarazioni IVA dal centro di lavoro Gestione imposte in Dichiarazioni dei redditi.
Questa view visualizza le dichiarazioni IVA e i rimborsi IVA annuali creati in precedenza nella view Esecuzioni
dichiarazione IVA. Per ulteriori informazioni su questa view, fare riferimento alla Guida rapida per Esecuzioni
dichiarazione IVA [Pagina 292].
Le dichiarazioni dei redditi create nel sistema includono tutte le posizioni imposte derivanti dalle transazioni
commerciali correlate all'IVA e le registrazioni IVA manuali che devono essere dichiarate per il rispettivo periodo di
reporting. Dopo avere inviato i dati della dichiarazione dei redditi all'autorità fiscale e modificato lo stato della
dichiarazione in Dichiarato nel sistema, è possibile avviare un pagamento imposte per compensare il debito
d'imposta calcolato in questa view.
Se si rileva un errore in una dichiarazione dei redditi, si dispone delle seguenti opzioni:
●
È possibile eliminare in qualsiasi momento una dichiarazione IVA con stato In preparazione.
●
Una dichiarazione IVA con stato Dichiarato può soltanto essere annullata. In alternativa, è possibile creare
per lo stesso periodo di reporting una dichiarazione dei redditi di rettifica in un'esecuzione di rettifica. In questa
esecuzione, vengono inserite di nuovo tutte le posizioni IVA appartenenti allo stesso periodo di reporting.
●
È possibile annullare una dichiarazione dei redditi con stato Completato per la quale è già stato avviato un
pagamento imposte iniziato esternamente soltanto se è stata rimossa l'allocazione pagamento nel centro di
lavoro Gestione pagamenti. Non è possibile annullare una dichiarazione dei redditi per cui è già stata
completata una compensazione pagamenti.
282
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Attività
Controllare i dati fiscali
Per visualizzare le posizioni IVA aperte o dichiarate per un periodo selezionato e i documenti
originali, è possibile utilizzare i report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte,
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate e Tutte le posizioni IVA/imposta sul
fatturato vendite.
Per controllare i dettagli di una dichiarazione dei redditi, attenersi alla seguente procedura:
1.
Selezionare il valore in base al quale filtrare dalla visualizzazione filtro.
2.
Selezionare la riga della dichiarazione IVA. Il sistema visualizza le informazioni fiscali
nell'area inferiore della videata.
3.
Per visualizzare il modulo creato nel sistema, fare clic su Anteprima
4.
Per ottenere un riepilogo dei singoli ricavi di vendita con i rispettivi documenti originali
ed eventi fiscali, fare clic su Visualizzare , quindi passare al tab Dichiarazione dei
redditi e fare clic su Dettagli in un campo del modulo imposte.
.
Rilasciare la dichiarazione dei redditi
Dopo avere inviato i dati fiscali all'autorità fiscale, è necessario rilasciare la dichiarazione dei
redditi nel sistema. Il rilascio avrà il seguente risultato:
●
Lo stato della dichiarazione dei redditi passa da In preparazione a Dichiarato.
●
Le posizioni imposta della dichiarazione dei redditi assumono lo stato Dichiarato nel
registro IVA e vengono ora visualizzate nel report Posizioni IVA/imposta sul fatturato
vendite dichiarate.
●
Il saldo dei conti imposte rilevanti viene trasferito sul conto di addebito pagamento
(conto di compensazione imposte).
Avviare il pagamento imposte per una dichiarazione dei redditi
1.
Selezionare una dichiarazione IVA con lo stato Dichiarato, quindi selezionare
Pagare .
2.
Se necessario, modificare la data di pagamento e la data di registrazione proposte dal
sistema e fare clic su OK . Al pagamento viene attribuito un numero interno e lo stato
In preparazione. Il pagamento rilasciato viene automaticamente inserito e registrato
come posizione di compensazione nel registro IVA. Viene ora visualizzato nel
pagamento l'ID della prima nota generata.
3.
È possibile reperire il pagamento con stato Pronto per il trasferimento nel centro di
lavoro Gestione pagamenti, in Monitor pagamenti. Dopo avere effettuato il pagamento,
la dichiarazione dei redditi assume lo stato Completato.
7.2.7 Guida rapida per Rapporti riepilogativi
È possibile accedere alla view Rapporti riepilogativi dal centro di lavoro Gestione imposte in Dichiarazioni dei
redditi.
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Questa view visualizza i rapporti riepilogativi generati mediante le Esecuzioni rapporti riepilogativi. Per ulteriori
informazioni su questa view, fare riferimento alla Guida rapida per Esecuzioni rapporti riepilogativi [Pagina 294].
I rapporti riepilogativi visualizzano, per il periodo di reporting selezionato, tutte le consegne di merci dal paese
d'origine al resto della comunità, altri servizi e le consegne per le triangolazioni intracomunitarie.
I rapporti riepilogativi vengono utilizzati soltanto per il monitoraggio dei movimenti merci all'interno della comunità
e non sono rilevanti per il pagamento. I pagamenti IVA eseguiti alle autorità fiscali vengono avviati nel sistema sulla
base delle dichiarazioni IVA o delle dichiarazioni dei redditi annuali.
Le seguenti transazioni potrebbero apparire in un rapporto riepilogativo, ad esempio:
●
Nel centro di lavoro Fatture cliente, è stata inserita una consegna di merci a un cliente in un altro paese UE.
●
Nel centro di lavoro Fatture cliente, è stato inserito un servizio intracomunitario fornito.
●
Nel centro di lavoro Gestione imposte, è stata inserita manualmente una registrazione IVA per una consegna
di merci intracomunitaria o per una triangolazione intracomunitaria.
●
Sono state consegnate merci alla propria filiale in un altro paese UE a proprio uso permanente.
Se si rileva un errore in una dichiarazione dei redditi, si dispone delle seguenti opzioni:
●
È possibile eliminare in qualsiasi momento un rapporto riepilogativo con stato In preparazione.
●
È soltanto possibile annullare un rapporto riepilogativo con stato Dichiarato. In alternativa, è possibile creare
per lo stesso periodo di reporting una dichiarazione dei redditi di rettifica in un'esecuzione di rettifica. In questa
esecuzione, vengono inserite di nuovo tutte le posizioni IVA appartenenti allo stesso periodo di reporting.
Attività
Controllare i dati fiscali
Per visualizzare le posizioni imposta aperte o dichiarate e i documenti originali per un periodo
selezionato, è possibile utilizzare i report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte,
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate e Tutte le posizioni IVA/imposta sul
fatturato vendite.
Per controllare i dettagli di un rapporto riepilogativo, attenersi alla seguente procedura:
1.
Selezionare il valore in base al quale filtrare dalla visualizzazione filtro.
2.
Selezionare la riga del rapporto riepilogativo. Il sistema visualizza le informazioni fiscali
per il rapporto riepilogativo nell'area inferiore della videata.
3.
Per visualizzare il modulo creato nel sistema, fare clic su Anteprima
4.
Per ottenere un riepilogo dei singoli ricavi di vendita con i rispettivi documenti originali
ed eventi fiscali, selezionare Visualizzare , passare quindi al tab Dichiarazione dei
redditi e fare clic su Dettagli .
.
7.2.8 Guida rapida per Dichiarazioni ritenuta d'acconto - USA
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per gli
Stati Uniti. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese,
selezionare Stati Uniti. Salvare le impostazioni.
284
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7.2.9 Guida rapida per Pagamenti imposte
È possibile accedere alla view Pagamenti imposte dal centro di lavoro Gestione imposte in Pagamenti imposte.
Questa view visualizza tutti i pagamenti imposte in entrata e in uscita avviati nel centro di lavoro Gestione imposte
o nei centri di lavoro Gestione pagamenti e Gestione cassa e liquidità.
Tipi di pagamento imposte
Il sistema effettua le seguenti distinzioni in relazione ai pagamenti imposte:
●
Pagamenti imposte avviati all'interno del centro di lavoro Gestione imposte (pagamenti imposte avviati
internamente) o avviati al di fuori del centro di lavoro Gestione imposte (pagamenti imposte avviati
esternamente).
●
Pagamenti imposte avviati come pagamenti manuali forfettari (ad esempio, pagamenti anticipati IVA) o basati
su dichiarazioni dei redditi.
●
Pagamenti imposte che corrispondono a determinati importi dell'imposta delle dichiarazioni dei redditi o che
differiscono da essi (differenza di pagamento imposte).
La distinzione tra l'avvio esterno o interno determina il processo di rilascio e approvazione e la gestione attività
business per i pagamenti imposte, l'attribuzione dello stato dei pagamenti imposte e delle dichiarazioni dei redditi
e il processo di inserimento e annullamento dei pagamenti imposte.
Pagamenti imposte avviati internamente
Per i pagamenti imposte avviati internamente, il conto bancario da utilizzare viene determinato automaticamente
dal sistema in base alla propria configurazione e non può essere inserito manualmente. Se si intende inserire un
conto bancario specifico manualmente, è necessario creare un pagamento avviato esternamente nel centro di lavoro
Gestione pagamenti. Se si seleziona come beneficiario l'autorità fiscale, il pagamento imposte viene
automaticamente allocato (allocazione pagamenti) e registrato nel centro di lavoro Gestione imposte.
Successivamente, è necessario attribuire la dichiarazione dei redditi presentata al pagamento imposte, così da
potere compensare il debito d'imposta della dichiarazione dei redditi.
Pagamenti imposte avviati esternamente
Allocazione pagamenti
Nel centro di lavoro Gestione pagamenti, il sistema tenta per prima cosa di attribuire i pagamenti a transazioni
commerciali (pagamenti originali), business partners o altre spese (commissioni, interessi) appropriati oppure alla
contabilità generale o conti spese appropriati. Il tipo di allocazione pagamenti viene determinato in base alla
transazione commerciale sottostante e al documento originale di un pagamento. L'allocazione pagamenti deve
essere eseguita manualmente nel caso di mancanza di informazioni o di inconsistenza dei dati. Per alcuni pagamenti
avviati nel centro di lavoro Gestione pagamenti, ad esempio bonifici o assegni in uscita, il sistema tenta di trovare un
ordine di pagamento appropriato e di attribuire il pagamento originale (documento originale). Dopo avere rilasciato
l'allocazione pagamenti, lo stato dell'ordine di pagamento è impostato su Confermato.
Quando si inserisce la compensazione di un debito d'imposta con un estratto conto bancario nel centro di lavoro
Gestione cassa e liquidità, il sistema non ricerca un ordine di pagamento appropriato, ma tenta invece di attribuire
il pagamento al business partner. Se nell'estratto conto bancario è stata specificata un'autorità fiscale, il pagamento
viene attribuito automaticamente al centro di lavoro Gestione imposte. Viene quindi creato un pagamento imposte
nel centro di lavoro Gestione imposte con stato In preparazione. Se viene rilasciato l'estratto conto bancario e il
sistema è in grado di attribuire una dichiarazione dei redditi al pagamento imposte, quest'ultimo riceve
immediatamente lo stato Rilasciato.
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Gestione imposte
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285
Differenze di pagamento imposte
Per i pagamenti imposte avviati esternamente, il sistema determina automaticamente le appropriate dichiarazioni
dei redditi presentate. Se il sistema non determina alcuna dichiarazione dei redditi o ne determina più di una, oppure
se il debito d'imposta basato sulla dichiarazione dei redditi differisce dal pagamento imposte, viene creata l'attività
Verificare e rilasciare pagamento imposte.
È possibile specificare che una differenza di pagamento imposte inferiore a un determinato importo venga
registrata immediatamente come spesa. In questo caso, non viene creata alcuna attività nella lista di lavoro.
A tale scopo, nei dati anagrafici dell'autorità fiscale, definire una Tolleranza per differenza di pagamento
imposte in Regime fiscale della società alla voce Accordi sulla dichiarazione dei redditi. Se una differenza di
pagamento imposte è inferiore a questo valore, la differenza di pagamento imposte viene immediatamente
rilasciata con l'approvazione e inserita automaticamente come spesa.
Le differenze di pagamento imposte possono verificarsi, ad esempio, per i seguenti motivi:
●
Il sistema ha attribuito una dichiarazione dei redditi a un pagamento imposte avviato esternamente e il debito
d'imposta nella dichiarazione dei redditi differisce dal pagamento imposte.
●
Il sistema ha attribuito più di una dichiarazione dei redditi a un pagamento imposte avviato esternamente.
Report imposte utili
Prima di avviare un pagamento imposte all'autorità fiscale, controllare nel report Posizioni IVA/imposta sul fatturato
vendite aperte se è ancora necessario considerare le posizioni imposta per il periodo di reporting selezionato. Se
necessario, effettuare una nuova esecuzione dichiarazione dei redditi o un'esecuzione di rettifica. Dopo avere
modificato lo stato della posizione imposta in Dichiarato mediante la funzione Rilasciare, questa viene visualizzata
nel report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate.
Si consiglia di inserire sempre un periodo di reporting il cui inizio coincide con l'anno di calendario corrente
per le esecuzioni dichiarazioni dei redditi in modo tale che il sistema possa determinare correttamente tutte
le posizioni imposta aperte nelle dichiarazioni dei redditi.
Annullamento di pagamenti imposte e storno di allocazioni pagamenti
La procedura di annullamento di un pagamento imposte e dell'eventuale, precedente storno di un'allocazione
pagamenti dipende dallo stato e dall'origine (pagamento avviato internamente/esternamente) del pagamento e
dall'eventuale avvio del pagamento imposte basato su una dichiarazione dei redditi. È necessario stornare o annullare
allocazioni pagamenti o pagamenti imposte nei seguenti scenari:
●
È stato inserito un importo errato per il pagamento imposte.
●
È stato avviato erroneamente un pagamento imposte come pagamento anticipato imposte e non basato su
una dichiarazione dei redditi mensile (o viceversa).
●
È stata attribuita al pagamento imposte la dichiarazione dei redditi errata.
●
È stato avviato per errore un pagamento all'autorità fiscale e dunque il pagamento è stato classificato
erroneamente come pagamento imposte.
Annullare i pagamenti imposte avviati esternamente nel centro di lavoro Gestione pagamenti. Anche il pagamento
rilevante ottiene quindi lo stato Annullato nel centro di lavoro Gestione imposte.
Annullare i pagamenti imposte avviati internamente nel centro di lavoro Gestione imposte. Il pagamento di
riferimento nel centro di lavoro Gestione pagamenti ottiene quindi lo stato Annullato. È possibile annullare soltanto
pagamenti imposte con stato Rilasciato. I pagamenti imposte con stato In preparazione devono essere stornati.
Se si intende annullare o stornare un pagamento imposte avviato basato su una dichiarazione dei redditi, viene
automaticamente rimossa un'attribuzione esistente alla dichiarazione dei redditi nel centro di lavoro Gestione
imposte. Lo stato della dichiarazione dei redditi rilevante viene modificato da In preparazione a Dichiarato.
286
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Gestione imposte
Attività
Controllare le impostazioni predefinite
Per consentire la determinazione, l'avvio e l'inserimento di pagamenti imposte nel sistema, è
necessario avere definito le seguenti impostazioni e dati anagrafici:
●
Sono state definite le impostazioni di determinazione conti in Business Configuration
(consultare anche Determinazione conti automatica).
●
Sono stati definiti i dati anagrafici per la banca e i conti bancari nel centro di lavoro
Gestione cassa e liquidità.
●
Sono stati definiti i dati anagrafici delle autorità fiscali, gli appoggi bancari e le modalità
di pagamento standard (ad esempio, bonifico o pagamento con assegno). Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Autorità fiscali [Pagina 275].
●
È necessario avere impostato l'indicatore per un tipo di dichiarazione dei redditi
rilevante per i pagamenti imposte. Per eseguire questa operazione, passare alla view
Autorità fiscali sotto
Regime fiscale della società
Accordo sulla dichiarazione dei
redditi e impostare l'indicatore Pagamento richiesto per un tipo di dichiarazione dei
redditi rilevante per il pagamento.
Inserire un pagamento anticipato imposte
1.
In Attività frequenti, selezionare Nuovo pagamento imposte. In alternativa, in Pagamenti
imposte, selezionare Nuovo quindi Pagamento anticipato imposte.
2.
Inserire l'Accordo sulla dichiarazione dei redditi e i dati richiesti nel tab Pagamenti
anticipati.
3.
Selezionare Rilasciare. Il sistema genera un ID pagamento interno e registra il
pagamento. Viene creato l'ID della prima nota creata.
4.
Il pagamento avrà ora lo stato Pronto per il trasferimento nel centro di lavoro Gestione
pagamenti, in Monitor pagamenti.
Finché il pagamento anticipato imposte non viene rilasciato, nel tab Pagamenti imposte è
ancora possibile attribuire le dichiarazioni dei redditi a questo pagamento.
Inserire un pagamento imposte per compensare direttamente una
dichiarazione dei redditi
1.
Selezionare una dichiarazione dei redditi con stato Dichiarato alla quale non è stato
attribuito alcun ID pagamento imposte. Selezionare Pagare .
2.
Se necessario, modificare la data di pagamento e la data di registrazione proposte dal
sistema e fare clic su OK . Al pagamento viene attribuito un numero interno e lo stato
In preparazione.
3.
Dopo che il pagamento è approvato, il relativo stato sarà Rilasciato. Il pagamento viene
automaticamente inserito come posizione di compensazione nel registro IVA e
registrato alle posizioni imposta appropriate. Viene generata una prima nota il cui ID
viene attribuito al pagamento.
Lo stato della dichiarazione dei redditi è Completato. È possibile reperire il pagamento
con stato Pronto per il trasferimento nel centro di lavoro Gestione pagamenti, in Monitor
pagamenti.
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Gestione imposte
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287
Inserire un bonifico all'autorità fiscale
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione pagamenti e selezionare
frequenti
Attività
Nuovo bonifico in uscita .
2.
Inserire i dati sul pagamento e la banca e il beneficiario dell'autorità fiscale. Selezionare
Rilasciare .
3.
Al pagamento viene attribuito un numero interno. È possibile reperire il pagamento
sotto Monitor pagamenti con lo stato Pronto per il trasferimento.
4.
Sotto Allocazione pagamento è possibile reperire un'allocazione di pagamento con
stato Rilasciato. Il pagamento viene automaticamente attribuito al centro di lavoro
Gestione imposte utilizzando l'autorità fiscale specificata.
Il sistema deriva la data di scadenza dell'imposta dalla data di emissione dell'assegno.
La data di scadenza dell'imposta determina il periodo di reporting per questa posizione.
Se la data in cui l'assegno non è più sotto il controllo della società differisce dalla data
di emissione, è necessario effettuare manualmente una registrazione di rettifica nel
centro di lavoro Gestione imposte sotto Registrazioni fiscali manuali.
Inserire un pagamento imposte con estratto conto bancario creato
manualmente
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione cassa e liquidità e selezionare sotto
frequenti
Attività
Nuovo estratto conto bancario .
2.
Inserire il Saldo di chiusura dell'estratto conto bancario e salvare gli inserimenti.
3.
Selezionare Successivo per passare alla fase Creare ed elaborare posizioni e
selezionare Aggiungere riga . Selezionare la modalità di pagamento Addebito diretto
in uscita (debito d'imposta) o Addebito diretto in entrata (rimborso imposte), inserire
l'autorità fiscale e l'importo del debito o del credito. Inserire tutte le altre posizioni
dell'estratto conto bancario e salvare gli inserimenti.
4.
Passare alla fase Verifica e selezionare Rilasciare
5.
È ora possibile reperire il pagamento nel centro di lavoro Gestione pagamenti, sotto
Monitor pagamenti con lo stato Confermato. I pagamenti inseriti con estratto conto
bancario e i cui dati sono consistenti ottengono immediatamente lo stato
Confermato al rilascio.
Se non è stato possibile confermare il pagamento, controllare nel centro di lavoro
Gestione pagamenti sotto Allocazione pagamento se è possibile attribuire
correttamente il pagamento all'autorità fiscale e se lo stato dell'allocazione di
pagamento appropriata è Rilasciato.
6.
Verificare e rilasciare il pagamento imposte.
.
Inserire pagamenti imposte con upload di un estratto conto bancario
La banca ha inviato un file con i dati dell'estratto conto bancario che mostra anche un addebito
diretto o un rimborso dall'autorità fiscale. Per trasferire i pagamenti dell'estratto conto
bancario nel sistema, attenersi alla seguente procedura:
1.
Dopo avere salvato in locale il file di testo per l'estratto conto bancario, accedere al
centro di lavoro Gestione cassa e liquidità e selezionare
entrata
288
Nuovo
Gestione file
Files in
File in entrata .
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Gestione imposte
2.
Sotto Tipo di file, selezionare Estratto conto bancario e inserire la propria banca.
3.
Selezionare Aggiungere
4.
Selezionare Avviare caricamento file. Si riceve un messaggio che conferma la creazione
del nuovo estratto conto bancario nel sistema. L'estratto conto è reperibile sotto
Estratti conto bancario con lo stato In preparazione.
5.
Dopo avere rilasciato l'estratto conto bancario, è possibile trovare i pagamenti
dell'estratto conto nel centro di lavoro Gestione pagamenti, sotto Monitor pagamenti
con lo stato Confermato.
6.
Verificare e rilasciare il pagamento imposte.
e il file salvato in locale.
Elaborazione di un addebito diretto per pagamenti imposte multipli
Se un estratto conto contiene due o più pagamenti imposte in un solo addebito diretto,
l'allocazione di pagamento non è in grado di identificare singolarmente i pagamenti imposte.
In questo caso, per ogni pagamento creare un bonifico per l'autorità fiscale in modo tale che
i pagamenti imposte possano essere individuati singolarmente mediante l'allocazione di
pagamento e attribuiti correttamente nel centro di lavoro Gestione imposte. Se ad esempio
l'addebito diretto contiene due pagamenti imposte, attenersi alla seguente procedura:
1.
Creare due bonifici nel centro di lavoro Gestione pagamenti sotto
frequenti
Attività
Nuovo bonifico in uscita .
2.
Dopo l'approvazione, è possibile trovare i pagamenti nel monitor pagamenti con lo stato
Pronto per il trasferimento.
3.
Per ogni bonifico, fare clic su Azioni per transazioni bancarie
su In trasferimento.
4.
Selezionare l'allocazione di pagamento da elaborare in Allocazione pagamento.
Impostare il filtro Bonifici, copiare i bonifici precedentemente inseriti, salvare gli
inserimenti e rilasciare l'allocazione di pagamento. I pagamenti assumono lo stato
Confermato.
5.
L'allocazione di pagamento identifica entrambi i bonifici come pagamenti imposte.
e selezionare Impostare
7.2.10 Guida rapida per Esecuzioni dichiarazioni imposta vendite e
utilizzo
È possibile accedere alla view Esecuzioni dichiarazioni imposta vendite e utilizzo dal centro di lavoro Gestione
imposte in Attività periodiche.
In questa view vengono effettuate esecuzioni per la creazione automatica di dichiarazioni imposta vendite e utilizzo.
Le posizioni imposta aperte dal periodo di reporting selezionato vengono derivate automaticamente dal registro IVA,
quindi riepilogate e attribuite con gli eventi fiscali ai campi rilevanti nella dichiarazione dei redditi. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Dichiarazioni imposta vendite e utilizzo [Pagina 279].
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Gestione imposte
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289
Attività
Controllare le impostazioni predefinite e i dati fiscali
●
Controllare le impostazioni di fine tuning in Business Configuration, nelle view
Dichiarazioni dei redditi per merci e servizi e Imposta su merci e servizi.
●
Assicurarsi di avere definito i dati anagrafici per le autorità fiscali (consultare anche
Guida rapida per Autorità fiscali [Pagina 275]). È necessario avere inserito le proprie
informazioni fiscali relative all'imposta vendite e utilizzo in
società
Codici fiscali
Regime fiscale della
e anche in Accordo sulla dichiarazione dei redditi.
●
Assicurarsi di avere inserito le giurisdizioni fiscali e i motivi dell'esenzione fiscale per
l'imposta vendite e utilizzo dei prodotti rilevanti nel centro di lavoro Prodotti.
●
Assicurarsi di avere inserito un'esenzione fiscale valida per un prodotto e il rispettivo
venditore. Per eseguire questa operazione, selezionare la posizione da elaborare nel
centro di lavoro Prodotti, fare clic su Visualizzare tutto e selezionare Vendite.
Selezionare la riga del venditore, passare al tab Imposta e inserire i dati fiscali.
●
Nel centro di lavoro Business partners, assicurarsi che siano stati inseriti i dati rilevanti
per le imposte relativi a un fornitore. Per eseguire questa operazione, selezionare un
fornitore e selezionare Dati finanziari. Accedere al tabpage Dati fiscali. Inserire il codice
fiscale applicabile nello stato del fornitore nonché un'esenzione fiscale esistente, ad
esempio se il fornitore non ha una presenza aziendale (o un nesso) nel proprio stato.
●
Nel centro di lavoro Business partners, assicurarsi che siano state inserite le
informazioni fiscali per l'imposta sull'utilizzo applicabile a un cliente. Per eseguire
questa operazione, selezionare un cliente e selezionare Dati finanziari. Passare ai tab
Dati fiscali e Certificato di esenzione fiscale e inserire i dati fiscali e il motivo
dell'esenzione fiscale.
Preparare un'esecuzione dichiarazione dei redditi
È consigliabile eseguire regolarmente i seguenti controlli, soprattutto durante la
chiusura trimestrale e la chiusura d'esercizio e durante l'implementazione e
l'avvicendamento di sistemi, nonché dopo aver apportato delle modifiche alle
impostazioni di sistema.
290
1.
Eseguire il report Riconciliazione IVA/imposta sul fatturato vendite. Questo report
confronta i dati fiscali rilevanti per il periodo di reporting nel registro IVA con le
registrazioni fiscali della contabilità generale e analizza il verificarsi di eventuali
differenze per motivi tecnici.
2.
Controllare l'esistenza di eventuali posizioni imposta aperte con una data di
registrazione successiva al periodo di reporting. Questo controllo consente di eliminare
eventuali differenze di saldo nei conti imposte. A questo scopo, selezionare il report
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte.
3.
Controllare l'esistenza di eventuali posizioni imposta aperte con una data di scadenza
dell'imposta successiva al periodo di reporting. Questo controllo consente di eliminare
eventuali importi di saldo nei conti imposte. A questo scopo, selezionare anche il report
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte.
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Gestione imposte
4.
Determinare l'importo dell'imposta da compensare per il periodo di reporting.
Selezionare il report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte e inserire il
periodo di tempo per la data di scadenza dell'imposta.
5.
Controllare quali importi dell'imposta sono stati sostituiti manualmente e registrati nei
documenti originali. Selezionare il report Calcolo IVA/imposta sul fatturato vendite dettagli e inserire il periodo di reporting in Data di registrazione proposta. Il report
calcola gli importi delle imposte mediante le posizioni presenti nei documenti originali
e li confronta con gli importi delle imposte effettivamente registrati. Se un importo
dell'imposta è stato sostituito manualmente, è possibile passare direttamente dal
report alla prima nota dell'importo dell'imposta rilevante e ancora oltre, fino al
documento originale.
Per ulteriori informazioni, consultare lo Scenario esemplificativo per dichiarazioni dei redditi.
Creare ed effettuare un'esecuzione dichiarazione dei redditi
1.
Attività frequenti Nuova esecuzione dichiarazione dei redditi .
Selezionare
È anche possibile utilizzare nuovamente i dati di un'esecuzione esistente. A tal fine,
nella view Esecuzioni dichiarazioni imposta vendite e utilizzo selezionare un'esecuzione,
quindi Copiare . I dati vengono copiati per la nuova esecuzione ed è possibile
rettificarli di conseguenza.
In alternativa, è possibile utilizzare una dichiarazione dei redditi esistente come base
per una nuova esecuzione. A tal fine, in
Dichiarazioni dei redditi
Dichiarazioni
imposta vendite e utilizzo , selezionare una dichiarazione dei redditi, quindi Azioni
e Pianificare esecuzione per periodo successivo .
2.
Inserire il Regime fiscale della società e il periodo da prendere in considerazione per
l'esecuzione.
Si consiglia di selezionare un periodo dal 1 gennaio alla fine del periodo di reporting
corrente per assicurarsi di prendere in considerazione tutte le posizioni imposta aperte.
Per creare una dichiarazione dei redditi modificata per una dichiarazione dei redditi
precedentemente inviata all'autorità fiscale, impostare l'indicatore Esecuzione di
rettifica.
3.
Fare clic su Salvare . Il sistema attribuisce automaticamente all'esecuzione un
numero e lo stato In preparazione.
4.
Per potere essere eseguita immediatamente o pianificata per una data successiva,
l'esecuzione deve avere lo stato Attivo. A tale fine, selezionare Attivare ed effettuare
una delle seguenti azioni:
●
Per avviare l'esecuzione immediatamente (con lo stato Attivo) e creare una
dichiarazione dei redditi, fare clic su Salvare e chiudere .
●
5.
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Gestione imposte
Per avviare l'esecuzione in una data successiva, ad esempio per distribuire il carico
del sistema, impostare l'indicatore Esecuzione singola, inserire l'orario e
selezionare Salvare e chiudere .
Dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni imposta vendite e utilizzo , si trova una
In
nuova dichiarazione dei redditi con stato In preparazione. Per ulteriori informazioni,
consultare Guida rapida per Dichiarazioni imposta vendite e utilizzo [Pagina 279].
Se non è stata trovata alcuna posizione imposta aperta nel periodo selezionato, non
verrà creata alcuna dichiarazione dei redditi.
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291
7.2.11 Guida rapida per Esecuzioni dichiarazione IVA
È possibile accedere alla view Esecuzioni dichiarazioni IVA dal centro di lavoro Gestione imposte in Attività
periodiche.
In questa view si effettuano esecuzioni dichiarazioni dei redditi o esecuzioni di rettifica per creare automaticamente
dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi annuali.
Il sistema determina le posizioni imposte rilevanti per il periodo di reporting selezionato in base alle transazioni
commerciali e le registrazioni fiscali manuali.
Durante l'esecuzione dichiarazione dei redditi, le posizioni imposta aperte dal periodo di reporting selezionato
vengono derivate automaticamente dal registro IVA, quindi riepilogate e attribuite con gli eventi fiscali ai campi
rilevanti nella dichiarazione dei redditi. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Dichiarazioni IVA
[Pagina 282].
Attività
Controllare le impostazioni predefinite e i dati fiscali
●
Controllare le impostazioni di fine tuning in Business Configuration, nelle view
Dichiarazioni dei redditi per merci e servizi e Imposta su merci e servizi.
●
Assicurarsi di avere definito i dati anagrafici per la propria autorità fiscale (consultare
anche Guida rapida per Autorità fiscali [Pagina 275]).
Preparare un'esecuzione dichiarazione dei redditi
È consigliabile eseguire regolarmente i seguenti controlli, soprattutto durante la
chiusura trimestrale e la chiusura d'esercizio e durante l'implementazione e
l'avvicendamento di sistemi, nonché dopo aver apportato delle modifiche alle
impostazioni di sistema.
292
1.
Eseguire il report Riconciliazione IVA/imposta sul fatturato vendite. Questo report
confronta i dati fiscali rilevanti per il periodo di reporting nel registro IVA con le
registrazioni fiscali della contabilità generale e analizza il verificarsi di eventuali
differenze per motivi tecnici.
2.
Controllare l'esistenza di eventuali posizioni imposta aperte con una data di
registrazione successiva al periodo di reporting. Questo controllo consente di eliminare
eventuali differenze di saldo nei conti imposte. A questo scopo, selezionare il report
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte.
3.
Controllare l'esistenza di eventuali posizioni imposta aperte con una data di scadenza
dell'imposta successiva al periodo di reporting. Questo controllo consente di eliminare
eventuali importi di saldo nei conti imposte. A questo scopo, selezionare anche il report
Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte.
4.
Determinare l'importo dell'imposta da compensare per il periodo di reporting.
Selezionare il report Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte e inserire il
periodo di tempo per la data di scadenza dell'imposta.
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Gestione imposte
5.
Controllare quali importi dell'imposta sono stati sostituiti manualmente e registrati nei
documenti originali. Selezionare il report Calcolo IVA/imposta sul fatturato vendite dettagli e inserire il periodo di reporting in Data di registrazione proposta. Il report
calcola gli importi delle imposte mediante le posizioni presenti nei documenti originali
e li confronta con gli importi delle imposte effettivamente registrati. Se un importo
dell'imposta è stato sostituito manualmente, è possibile passare direttamente dal
report alla prima nota dell'importo dell'imposta rilevante e ancora oltre, fino al
documento originale.
Per ulteriori informazioni, consultare lo Scenario esemplificativo per dichiarazioni dei redditi.
Creare ed eseguire un'esecuzione dichiarazione dei redditi
1.
Attività frequenti Nuova esecuzione dichiarazione dei redditi .
Selezionare
È anche possibile utilizzare nuovamente i dati di un'esecuzione dichiarazione IVA
esistente. Per eseguire questa operazione, in
Attività periodiche
Esecuzioni
dichiarazione IVA , selezionare un'esecuzione, quindi Copiare . I dati vengono copiati
automaticamente per la nuova esecuzione ed è possibile rettificarli di conseguenza.
In alternativa, è possibile utilizzare una dichiarazione dei redditi esistente come base
per una nuova esecuzione. Per eseguire questa operazione, in
Dichiarazioni dei
redditi Dichiarazioni IVA , selezionare una dichiarazione dei redditi, quindi
selezionare Azioni e Pianificare esecuzione per periodo successivo .
2.
Inserire il Regime fiscale della società e il periodo da prendere in considerazione per
l'esecuzione.
Si consiglia di selezionare sempre un periodo dal 1 gennaio alla fine del periodo di
reporting corrente per assicurarsi di prendere in considerazione tutte le posizioni
imposta aperte durante l'esecuzione.
Per creare una dichiarazione dei redditi modificata per una dichiarazione dei redditi
precedentemente inviata all'autorità fiscale, impostare l'indicatore Esecuzione di
rettifica.
3.
Fare clic su Salvare . Il sistema attribuisce automaticamente all'esecuzione un
numero e lo stato In preparazione.
4.
Per poter essere eseguita immediatamente o pianificata per una data successiva,
l'esecuzione deve avere lo stato Attivo. A tale fine, selezionare Attivare ed effettuare
una delle seguenti azioni:
●
Per avviare l'esecuzione immediatamente (con lo stato Attivo) e creare una
dichiarazione dei redditi, fare clic su Salvare e chiudere .
●
5.
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Gestione imposte
Per effettuare l'esecuzione in una data successiva, ad esempio per distribuire il
carico del sistema, impostare l'indicatore Esecuzione singola, inserire un
indicatore temporale e selezionare Salvare e chiudere .
Dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni IVA , la dichiarazione imposta su beni e
In
servizi è disponibile con lo stato In preparazione. Per ulteriori informazioni, consultare
Guida rapida per Dichiarazioni IVA [Pagina 282].
Se non è stata trovata alcuna posizione imposta aperta nel periodo selezionato, non
verrà creata alcuna dichiarazione dei redditi.
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293
7.2.12 Guida rapida per Esecuzioni rapporti riepilogativi
È possibile accedere alla view Esecuzioni rapporti riepilogativi dal centro di lavoro Gestione imposte in Attività
periodiche.
In questa view vengono effettuate esecuzioni per la creazione automatica di rapporti riepilogativi. Le posizioni
imposta aperte dal periodo di reporting selezionato vengono derivate automaticamente dal registro IVA, quindi
riepilogate e attribuite con gli eventi fiscali ai campi rilevanti nel rapporto riepilogativo. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida rapida per Rapporti riepilogativi [Pagina 283].
Attività
Controllare le impostazioni predefinite e i dati fiscali
●
Controllare le impostazioni di fine tuning in Business Configuration, nelle view
Dichiarazioni dei redditi per merci e servizi e Imposta su merci e servizi.
●
Assicurarsi di avere definito i dati anagrafici per la propria autorità fiscale (consultare
anche Guida rapida per Autorità fiscali [Pagina 275]). È necessario avere inserito le
proprie informazioni fiscali e la partita IVA degli stati UE di destinazione sotto
fiscale della società
redditi.
Codici fiscali
Regime
e anche sotto Accordo sulla dichiarazione dei
●
Assicurarsi di aver inserito un'esenzione fiscale valida per un prodotto o un servizio.
Per eseguire questa operazione, selezionare la posizione nel centro di lavoro Prodotti,
fare clic su Visualizzare tutto e selezionare Vendite. Selezionare la riga della catena
di distribuzione, passare al tab Imposta e inserire i dati fiscali e il motivo dell'esenzione
fiscale.
●
Nel centro di lavoro Business partners, assicurarsi di avere inserito le informazioni su
IVA/imposta sul fatturato vendite per un cliente. Per eseguire questa operazione,
selezionare un cliente e selezionare Dati finanziari. Inserire le informazioni rilevanti a
fini fiscali sotto Dati fiscali.
Creare ed effettuare un'esecuzione dichiarazione dei redditi
1.
Attività frequenti Nuova esecuzione dichiarazione dei redditi .
Selezionare
È anche possibile utilizzare nuovamente i dati di un'esecuzione esistente. A tal fine, in
Attività periodiche Esecuzioni rapporti riepilogativi , selezionare un'esecuzione,
quindi Copiare . I dati vengono copiati automaticamente per la nuova esecuzione ed
è possibile rettificarli di conseguenza.
In alternativa, è possibile utilizzare la dichiarazione dei redditi di un rapporto
riepilogativo esistente come base per una nuova esecuzione. A tal fine, in
Dichiarazioni dei redditi Rapporti riepilogativi , selezionare una dichiarazione dei
redditi, quindi Azioni e Pianificare esecuzione per periodo successivo .
2.
294
Inserire il Regime fiscale della società e il periodo da prendere in considerazione per
l'esecuzione.
Si consiglia di selezionare un periodo dal 1 gennaio alla fine del periodo di reporting
corrente per assicurarsi di prendere in considerazione tutte le posizioni imposta aperte.
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Gestione imposte
3.
Fare clic su Salvare . Il sistema attribuisce automaticamente all'esecuzione un
numero e lo stato In preparazione.
4.
Per potere essere eseguita immediatamente o pianificata per una data successiva,
l'esecuzione deve avere lo stato Attivo. A tale fine, selezionare Attivare ed effettuare
una delle seguenti azioni:
●
Per avviare l'esecuzione immediatamente (con lo stato Attivo) e creare un
rapporto riepilogativo, selezionare Salvare e chiudere .
●
5.
Per avviare l'esecuzione in una data successiva, ad esempio per distribuire il carico
del sistema, impostare l'indicatore Esecuzione singola, inserire l'orario e
selezionare Salvare e chiudere .
Dichiarazioni dei redditi Rapporti riepilogativi , si trova un nuovo rapporto
In
riepilogativo con stato In preparazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida
rapida per Rapporti riepilogativi [Pagina 283].
Se non è stata trovata alcuna posizione imposta aperta nel periodo selezionato, non
verrà creata alcuna dichiarazione dei redditi.
7.2.13 Guida rapida per Esecuzioni dichiarazioni ritenuta d'acconto
È possibile accedere alla view Esecuzioni dichiarazioni ritenuta d'acconto dal centro di lavoro Gestione imposte in
Attività periodiche.
In questa view vengono avviate esecuzioni dichiarazioni ritenuta d'acconto per creare automaticamente
dichiarazioni ritenuta d'acconto.
Le vendite non registrate rilevanti per la ritenuta d'acconto del periodo di reporting selezionato vengono selezionate
automaticamente dal registro IVA, quindi riepilogate e attribuite con gli eventi fiscali ai campi rilevanti nella
dichiarazione dei redditi. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Dichiarazioni ritenuta d'acconto
[Pagina 284].
Attività
Controllare le impostazioni predefinite e i dati fiscali
●
Controllare le impostazioni di fine tuning per la ritenuta d'acconto e le dichiarazioni
ritenuta d'acconto in Business Configuration.
●
Assicurarsi di avere impostato l'indicatore Ritenuta d'acconto e inserito i dati fiscali alla
voce
●
Autorità fiscali
Regime fiscale della società .
Nel centro di lavoro Business partners, assicurarsi di avere inserito i fornitori con
informazioni sulla ritenuta d'acconto. A tal fine, selezionare il fornitore rilevante e
selezionare
Elaborare Dati finanziari Dati fiscali .
Nella sezione Classificazione ritenuta d'acconto, definire il tipo di aliquota della ritenuta
d'acconto. Se ad esempio per gli Stati Uniti non viene applicata la ritenuta d'acconto,
ma si dichiarano i pagamenti con 1099-MISC, selezionare Nessuna ritenuta d'imposta
alla fonte. Se è necessario applicare la ritenuta pari a una determinata percentuale,
selezionare Soggetto a ritenuta.
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295
●
Assicurarsi di avere definito un tipo di reddito per la ritenuta d'acconto nel centro di
lavoro Prodotti. A tal fine, selezionare la posizione rilevante in Materiali o Servizi,
selezionare Visualizzare tutto e passare a
●
Acquisti
Ritenuta d'acconto .
Per visualizzare gli importi di base imponibile della ritenuta d'acconto e le fatture
correlate per un periodo selezionato, è possibile utilizzare il report Posizioni della
ritenuta d'acconto.
Creare ed effettuare un'esecuzione dichiarazione dei redditi
1.
Selezionare
Attività frequenti Nuova esecuzione dichiarazione dei redditi .
È anche possibile utilizzare nuovamente i dati di un'esecuzione esistente. Per eseguire
Attività periodiche
questa operazione, in
Esecuzioni dichiarazioni ritenuta
d'acconto , selezionare un'esecuzione, quindi selezionare Copiare . I dati vengono
copiati per la nuova esecuzione ed è possibile rettificarli di conseguenza.
In alternativa, è possibile utilizzare una dichiarazione ritenuta d'acconto esistente come
base per una nuova esecuzione. A tal fine, in
Dichiarazioni dei redditi
Dichiarazioni
ritenuta d'acconto , selezionare una dichiarazione dei redditi, quindi Azioni
Schedulare esecuzione dichiarazione dei redditi per periodo successivo .
2.
Inserire il Regime fiscale della società e il periodo da prendere in considerazione per
l'esecuzione.
Si consiglia di selezionare un periodo dal 1 gennaio alla fine del periodo di reporting
corrente per assicurarsi di prendere in considerazione tutte le posizioni imposta aperte.
Per creare una dichiarazione dei redditi modificata per una dichiarazione ritenuta
d'acconto precedentemente inviata all'autorità fiscale, impostare l'indicatore
Esecuzione di rettifica.
3.
Fare clic su Salvare
preparazione.
4.
Per potere essere eseguita immediatamente o pianificata per una data successiva,
l'esecuzione deve avere lo stato Attivo. A tale fine, selezionare Attivare ed effettuare
una delle seguenti azioni:
●
Per avviare l'esecuzione immediatamente (con lo stato Attivo) e creare una
dichiarazione dei redditi, fare clic su Salvare e chiudere .
●
5.
296
e
. Il sistema attribuisce all'esecuzione un numero e lo stato In
Per avviare l'esecuzione in una data successiva, ad esempio per distribuire il carico
del sistema, impostare l'indicatore Esecuzione singola, inserire l'orario e
selezionare Salvare e chiudere .
Dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni ritenuta d'acconto , si trova una
In
dichiarazione ritenuta d'acconto con stato In preparazione. Per ulteriori informazioni,
consultare Guida rapida per Dichiarazioni ritenuta d'acconto [Pagina 284].
Se non è stata trovata alcuna posizione imposta aperta nel periodo selezionato, non
verrà creata alcuna dichiarazione dei redditi.
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7.2.14
Il presente documento contiene testo rilevante per l'Australia. Per assicurarsi che il sistema visualizzi
correttamente il testo, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare
Help nella videata e, in Paese, selezionare Australia. Salvare le impostazioni e disconnettersi affinché le
modifiche vengano applicate.
7.2.15 Guida rapida per Dichiarazioni imposte su servizi/accise - India
Il presente documento contiene testo rilevante solo per l'India. Per assicurarsi che il sistema visualizzi
correttamente il testo, selezionare Personalizzare –> Le mie impostazioni. Selezionare Help nella videata e,
in Paese, selezionare India. Salvare le impostazioni e disconnettersi affinché tali modifiche vengano applicate.
7.2.16 Guida rapida per Adeguamenti imposte - India
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per l'India.
Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce Paese, selezionare India.
Salvare le impostazioni.
7.2.17 Guida rapida per Altre dichiarazioni dei redditi - India
Questo documento contiene testo rilevante solo per l'India. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare India. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per essere certi che le modifiche
vengano eseguite.
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297
7.2.18 Guida rapida per Altre esecuzioni di dichiarazioni dei redditi India
Questo documento contiene testo rilevante solo per l'India. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare India. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per essere certi che le modifiche
vengano eseguite.
7.2.19 Guida rapida per Reports A-29 - Messico
Questo documento contiene del testo rilevante per il Messico. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare Messico. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche
vengano apportate.
7.2.20
Il presente documento contiene testo rilevante per l'Australia. Per assicurarsi che il sistema visualizzi
correttamente il testo, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare
Help nella videata e, in Paese, selezionare Australia. Salvare le impostazioni e disconnettersi affinché le
modifiche vengano applicate.
298
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Gestione imposte
7.2.21 Guida rapida per Esecuzioni dichiarazioni imposte su servizi/
accise - India
Il presente documento contiene testo rilevante solo per l'India. Per assicurarsi che il sistema visualizzi
correttamente il testo, selezionare Personalizzare –> Le mie impostazioni. Selezionare Help nella videata e,
in Paese, selezionare India. Salvare le impostazioni e disconnettersi affinché tali modifiche vengano applicate.
7.2.22
Il presente documento contiene testo rilevante per il Messico. Per assicurarsi che il sistema visualizzi
correttamente il testo, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare
Help nella videata e, in Paese, selezionare Messico. Salvare le impostazioni e disconnettersi affinché le
modifiche vengano applicate.
7.3 Reports
7.3.1 Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite aperte
Questo report viene utilizzato per visualizzare i crediti e i debiti d'imposta da notificare per un periodo di reporting
selezionato.
La sorgente di tutti gli importi visualizzati nel report è il Registro IVA [Pagina 228]. Gli importi sono visualizzati nella
divisa dichiarazione dei redditi e pertanto possono differire dalla divisa della transazione:
●
Di default, il report visualizza gli importi di base imponibile e gli importi delle imposte applicabili. L'Importo
fiscale applicabile è l'importo dell'imposta effettivamente registrato considerando la detraibilità. L'importo di
base imponibile è l'importo di base utilizzato direttamente per il calcolo delle imposte.
●
Inoltre, in via facoltativa è possibile visualizzare i seguenti indici o caratteristiche:
○
Ammontare imposta interno: questo importo viene calcolato automaticamente all'inserimento della
transazione commerciale o del documento originale.
○
Differenza: importo di differenza tra l'ammontare imposta interno e l'importo dell'imposta.
○
Importo dell'imposta: importo effettivamente registrato.
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299
○
Importo del documento: importo lordo delle posizioni contenute nella transazione originale o nel
documento originale.
○
Importo di esenzione: importo di base imponibile esente da imposte.
○
Ammontare d'imposta sostituito: se l'importo dell'imposta è stato modificato manualmente nella
transazione commerciale o nel documento originale ed è quindi diverso dall'ammontare imposta interno,
questo indicatore viene impostato automaticamente nel report. Per visualizzare l'indicatore Ammontare
d'imposta sostituito nel report, è innanzitutto necessario trascinare questo campo dalla sezione
Attualmente non visualizzati alla sezione Righe.
Per visualizzare Ammontare imposta interno, Differenza, Importo dell'imposta, Importo del documento o
Importo di esenzione nel report, fare clic sul simbolo di selezione multipla nell'area menu a sinistra sotto
Colonne e aggiungere gli inserimenti mancanti.
Se la propria società è una società controllante di un gruppo di reporting fiscale, è anche possibile visualizzare
le posizioni imposta di tale gruppo. A tal fine, impostare l'indicatore Includere società controllate nella videata
di selezione.
Per ulteriori dettagli, è possibile navigare direttamente ai report posizioni. A tal fine, fare clic con il tasto sinistro
del mouse su un inserimento per visualizzare il menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
7.3.2 Posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite dichiarate
Si utilizza questo report per visualizzare tutti i crediti e i debiti d'imposta dichiarati nonché le dichiarazioni dei redditi
correlate per un periodo di reporting selezionato.
La sorgente di tutti gli importi visualizzati nel report è il Registro IVA [Pagina 228]. Gli importi sono visualizzati nella
divisa dichiarazione dei redditi e pertanto possono differire dalla divisa della transazione:
●
Di default, il report visualizza gli importi di base imponibile e gli importi delle imposte applicabili. L'Importo
fiscale applicabile è l'importo dell'imposta effettivamente registrato considerando la detraibilità. L'importo di
base imponibile è l'importo di base utilizzato direttamente per il calcolo delle imposte.
●
Inoltre, in via facoltativa è possibile visualizzare i seguenti indici o caratteristiche:
○
Ammontare imposta interno: questo importo viene calcolato automaticamente all'inserimento della
transazione commerciale o del documento originale.
300
○
Differenza: importo di differenza tra l'ammontare imposta interno e l'importo dell'imposta.
○
Importo dell'imposta: importo effettivamente registrato.
○
Importo del documento: importo lordo delle posizioni contenute nella transazione originale o nel
documento originale.
○
Importo di esenzione: importo di base imponibile esente da imposte.
○
Ammontare d'imposta sostituito: se l'importo dell'imposta è stato modificato manualmente nella
transazione commerciale o nel documento originale ed è quindi diverso dall'ammontare imposta interno,
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Gestione imposte
questo indicatore viene impostato automaticamente nel report. Per visualizzare l'indicatore Ammontare
d'imposta sostituito nel report, è innanzitutto necessario trascinare questo campo dalla sezione
Attualmente non visualizzati alla sezione Righe.
Per visualizzare Ammontare imposta interno, Differenza, Importo dell'imposta, Importo del documento o
Importo di esenzione nel report, fare clic sul simbolo di selezione multipla nell'area menu a sinistra sotto
Colonne e aggiungere gli inserimenti mancanti.
Se la propria società è una società controllante di un gruppo di reporting fiscale, è anche possibile visualizzare
le posizioni imposta di tale gruppo. A tal fine, impostare l'indicatore Includere società controllate nella videata
di selezione.
Per ulteriori dettagli, è possibile navigare direttamente ai report posizioni. A tal fine, fare clic con il tasto sinistro
del mouse su un inserimento per visualizzare il menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
7.3.3 Tutte le posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite
È possibile utilizzare questo report per visualizzare tutte le posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite (ossia, tutti
i crediti e i debiti d'imposta aperti e notificati, i relativi importi di base imponibile e i documenti originali alla base) per
un periodo di reporting selezionato.
La sorgente di tutti gli importi visualizzati nel report è il Registro IVA [Pagina 228]. Gli importi sono visualizzati nella
divisa dichiarazione dei redditi e pertanto possono differire dalla divisa della transazione:
●
Di default, il report visualizza gli importi di base imponibile e gli importi delle imposte applicabili. L'Importo
fiscale applicabile è l'importo dell'imposta effettivamente registrato considerando la detraibilità. L'importo di
base imponibile è l'importo di base utilizzato direttamente per il calcolo delle imposte.
●
Inoltre, in via facoltativa è possibile visualizzare i seguenti indici o caratteristiche:
○
Ammontare imposta interno: questo importo viene calcolato automaticamente all'inserimento della
transazione commerciale o del documento originale.
○
Differenza: importo di differenza tra l'ammontare imposta interno e l'importo dell'imposta.
○
Importo dell'imposta: importo effettivamente registrato.
○
Importo del documento: importo lordo delle posizioni contenute nella transazione originale o nel
documento originale.
○
Importo di esenzione: importo di base imponibile esente da imposte.
○
Ammontare d'imposta sostituito: se l'importo dell'imposta è stato modificato manualmente nella
transazione commerciale o nel documento originale ed è quindi diverso dall'ammontare imposta interno,
questo indicatore viene impostato automaticamente nel report. Per visualizzare l'indicatore Ammontare
d'imposta sostituito nel report, è innanzitutto necessario trascinare questo campo dalla sezione
Attualmente non visualizzati alla sezione Righe.
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Gestione imposte
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301
Per visualizzare Ammontare imposta interno, Differenza, Importo dell'imposta, Importo del documento o
Importo di esenzione nel report, fare clic sul simbolo di selezione multipla nell'area menu a sinistra sotto
Colonne e aggiungere gli inserimenti mancanti.
Se la propria società è una società controllante di un gruppo di reporting fiscale, è anche possibile visualizzare
le posizioni imposta di tale gruppo. A tal fine, impostare l'indicatore Includere società controllate nella videata
di selezione.
Per ulteriori dettagli, è possibile navigare direttamente ai report posizioni. A tal fine, fare clic con il tasto sinistro
del mouse su un inserimento per visualizzare il menu contestuale.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
7.3.4 Tutte le posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite con dettagli
prima nota
È possibile utilizzare questo report per visualizzare le posizioni IVA/imposta sul fatturato vendite (ossia, tutti i crediti
e i debiti d'imposta aperti e notificati, il relativo importo di base imponibile e i documenti originali alla base) e i relativi
dettagli sulle prime note per un periodo di reporting selezionato.
L'origine di tutti gli importi visualizzati nel report, tranne che dell'importo netto, è il Registro IVA. Gli importi vengono
visualizzati nella divisa della dichiarazione dei redditi e nella divisa della transazione. L'importo netto viene
visualizzato nella divisa della società e nella divisa della transazione.
Non sono supportati i paesi di imposizione fiscale Canada, India e Messico. Le posizioni relative a questi paesi
non verranno visualizzate da questo report.
●
●
●
302
Di default, il report visualizza gli importi di base imponibile, l'importo dell'imposta e gli importi netti.
○
Importo di base imponibile: l'importo di base utilizzato per il calcolo delle imposte.
○
Importo dell'imposta: l'importo dell'imposta calcolato o inserito in un documento senza prendere in
considerazione la detraibilità.
○
Importo netto: l'importo netto registrato di una posizione di un documento.
Come indici, gli importi vengono visualizzati nella divisa della dichiarazione dei redditi e nella divisa della
transazione, tranne che per l'importo netto, che viene visualizzato nella divisa della società e nella divisa della
transazione. È possibile visualizzare i seguenti importi:
○
Importo fiscale applicabile: importo dell'imposta registrato tenendo conto della detraibilità.
○
Importo dell'imposta detraibile: parte detraibile dell'importo dell'imposta.
○
Importo imposta non detraibile: parte non detraibile dell'importo dell'imposta.
○
Ammontare imposta interno: questo importo dell'imposta interno viene calcolato automaticamente
all'inserimento di una transazione commerciale o di un documento originale.
Inoltre, è possibile visualizzare le seguenti caratteristiche:
○
Attributi imposte: codice imposta, aliquota fiscale, aliquota fiscale non detraibile, data dell'imposta
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Gestione imposte
○
Conto Co.Ge. (netto): visualizza il conto di contabilità generale in cui è stato registrato l'importo netto.
○
Conto Co.Ge. (imposta): visualizza il conto di contabilità generale in cui è stato registrato l'importo
dell'imposta.
○
Conto Co.Ge. (imposta non detraibile): visualizza il conto di contabilità generale in cui è stata registrata
l'imposta non detraibile, se questo conto è diverso dal conto in cui è stato registrato l'importo netto.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
7.3.5 Riepilogo calcolo IVA/imposta sul fatturato vendite
Questo report viene utilizzato per confrontare, a livello di prima nota, l'importo imposte proporzionale determinato
con l'importo imposte effettivamente registrato.
Per questo report, vengono utilizzate tutte le transazioni commerciali la cui data transazione rientra nel periodo di
registrazione specificato come parametro di selezione per il report. In caso di differenze, vengono visualizzati anche
i numeri delle prime note correlate. Le differenze visualizzate nel report possono essere rintracciate nella prima nota
o nel documento di origine.
La sorgente dei dati per tutti gli importi visualizzati nel report è il Registro IVA [Pagina 228].
Caratteristiche
●
Per ulteriori informazioni relative alle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione
finanziaria.
●
È possibile salvare i valori specificati nella videata di selezione come variante del report da utilizzare alla
successiva esecuzione del report.
●
È possibile utilizzare il menu contestuale dei campi selezionati (ad esempio, l'ID prima nota) per navigare alla
prima nota o al giornale.
Scostamenti imposta nel report
Il report calcola gli importi delle imposte innanzitutto sulla base delle prime note. Quando l'importo dell'imposta
calcolato è diverso dall'importo dell'imposta registrato, nel report viene visualizzato uno scostamento imposta.
L'importo interno dell'imposta è già stato calcolato dal sistema al momento dell'inserimento della transazione
commerciale. Se l'importo interno dell'imposta è stato modificato manualmente nella transazione commerciale e
quindi è diverso dall'importo registrato, nel report viene impostato l'indicatore Importo imposta sostituito.
Per le prime note create in una release precedente, non viene visualizzato alcun valore in Importo imposta
interno.
Per visualizzare gli importi imposte interni per eventuali differenze esistenti, è innanzitutto necessario visualizzare
la colonna appropriata nel report. A tal fine, nell'area menu sulla sinistra, in Colonne, fare clic sul simbolo di selezione
multipla e copiare l'inserimento Importo imposta interno.
Per controllare un Importo imposta interno che differisce dall'Importo imposta registrato, selezionare il menu
contestuale (tasto sinistro del mouse) per l'importo selezionato e passare al documento originale selezionando
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303
Prima nota. Controllare i dati relativi all'imposta e stornare l'inserimento, se necessario, oppure effettuare una
registrazione di rettifica.
È possibile inserire manualmente importi dell'imposta nelle transazioni e nelle registrazioni prima nota seguenti:
Centro di lavoro
Transazione o registrazione prima nota
Contabilità fornitori, Contabilità clienti
Fattura/Nota di credito
Inserimento manuale di un credito/debito
Fattura fornitore
Fattura fornitore
Gestione pagamenti
Allocazione pagamenti
Pagamento in contanti in entrata/in uscita
Assegno in entrata/in uscita
Bonifico in uscita
Bonifico in tempo reale in uscita
Gestione spese e trasferte, Costi e ricavi
Report spese
Gestione imposte
Registrazione fiscale manuale
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
7.3.6 Posizioni della ritenuta d'acconto
È possibile utilizzare questo report per visualizzare tutti i pagamenti rilevanti per la ritenuta d'acconto per un periodo
specificato. La visualizzazione comprende le fatture sottostanti, gli importi di ritenuta d'acconto e gli importi di base
imponibile relativi a ciascun pagamento. Con le impostazioni di default, i valori vengono visualizzati nella divisa della
dichiarazione ritenuta d'acconto. Per questo report, il registro imposte funge da origine dei dati per gli importi di
ritenuta d'acconto e gli importi di base imponibile.
Prima di creare le dichiarazioni ritenuta d'acconto, è necessario effettuare le seguenti impostazioni per i dati
anagrafici:
●
Centro di lavoro Base fornitori:
È necessario avere memorizzato i fornitori con i dati rilevanti per la ritenuta d'acconto. A questo scopo,
selezionare Attività frequenti → Nuovo fornitore. Fare clic su Visualizzare tutto per passare a Dati finanziari →
Dati fiscali. Specificare il codice fiscale, la classificazione ritenuta d'acconto e un'esenzione fiscale esistente.
●
Centro di lavoro Dati prodotto:
È necessario marcare i prodotti e i servizi dei fornitori come rilevanti per la ritenuta d'acconto affinché il
sistema possa determinare automaticamente i dati della ritenuta d'acconto per tali prodotti e servizi e copiarli
nella relativa dichiarazione. A questo scopo, in Servizi o Materiali, selezionare la posizione appropriata da
elaborare e quindi passare a Acquisti → Ritenuta d'acconto.
Caratteristiche
Quando si è eseguito il report, vengono visualizzati valori di default per i campi di inserimento obbligatori nella videata
di selezione. Apportare le modifiche necessarie.
304
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Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
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305
8 Gestione spese e trasferte
8.1 Concetti base
8.1.1 Anticipi delle spese
Riepilogo
È possibile fornire ai dipendenti gli anticipi sulle spese per le trasferte da effettuare. Quando il dipendente torna dalla
trasferta e presenta le spese effettive sostenute per ottenerne il rimborso, l'anticipo viene detratto dall'importo del
rimborso.
Questo documento descrive le fasi di preparazione necessarie nella business configuration e le fasi nel processo
stesso. Viene descritto soltanto il processo di base, dal momento che la procedura esatta cambia da società a società.
Prerequisiti
Per consentire l'utilizzo degli anticipi, eseguire il logon al centro di lavoro Business Configuration ed effettuare le
seguenti fasi:
Creare un conto di compensazione per gli anticipi
1.
Nella view Lista delle attività del centro di lavoro Business Configuration, passare alla fase di Fine tuning.
2.
Nell'area Contabilità finanziaria e di gestione, selezionare Piano dei conti, Strutture di reporting finanziario,
Determinazione conti > Elaborare piano dei conti.
Controllare se il piano dei conti che si intende utilizzare contiene un conto per gli anticipi. Se non esiste un
conto del genere, creare un nuovo conto per gli anticipi con gestione delle posizioni aperte nel piano dei conti
richiesto. Per ulteriori informazioni sull'elaborazione dei piani dei conti, consultare Visualizzare ed elaborare
piani dei conti.
3.
Selezionare Elaborare strutture di reporting finanziario. Sotto Strutture di reporting finanziario, aggiungere un
nuovo conto alla propria struttura di reporting.
4.
Selezionare Gestire gruppi di determinazione conti. Passare a Contabilità generale > Determinazione conti >
Costi e impostare l'indicatore per l'utilizzo del report spese.
5.
Selezionare il profilo di determinazione conti. Nella videata dei dettagli per i costi, passare al tab
Spese generali .
Aggiungere il Gruppo determinazione conti per spese generali e attribuirgli il conto per gli anticipi. Si noti il
nome (codice alias) del gruppo determinazione conti. Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione
conti automatica.
Creare un tipo di ricevuta per gli anticipi
1.
Nella view Lista delle attività del centro di lavoro Business Configuration, passare alla fase di Fine tuning.
2.
Selezionare la business area Gestione del flusso di cassa.
3.
Selezionare Reporting spese > Modificare tipi di ricevuta.
4.
Creare un tipo di ricevuta denominato Anticipo ed inserire i dati richiesti.
306
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Gestione spese e trasferte
5.
Attribuire il tipo di ricevuta al gruppo rimborso spese in modo che il suo utilizzo sia limitato a un particolare
gruppo.
6.
Attribuire il nome elencato per il gruppo determinazione conti (codice alias) al tipo di ricevuta Spesa.
Controllare l'accordo spese
Per assicurarsi che il dipendente possa utilizzare il nuovo tipo di spesa, controllare l'accordo spese del dipendente
nella Business Configuration e modificare, se necessario, il gruppo rimborso spese.
Flusso del processo
Una volta completate le fasi di fine tuning sopra descritte, è possibile creare ed elaborare gli anticipi nel modo
seguente.
Creazione di un anticipo
Un anticipo delle spese può essere applicato da un dipendente o da un revisore per conto del dipendente.
1.
Se si ricopre il ruolo di revisore, nel centro di lavoro Gestione spese e trasferte, passare alla view Reports
spese.
2.
Selezionare Nuovo. Nell'elenco di riepilogo a discesa, selezionare Report spese a nome di.
3.
Inserire i dati del dipendente, il tipo di report spese, lo scopo della trasferta e le date di inizio e di fine, quindi
inserire la ricevuta del tipo Anticipo e l'importo dell'anticipo.
4.
Fare clic su Confermare per terminare.
Approvazione di un anticipo
I manager effettuano le seguenti fasi per approvare un anticipo.
1.
Nel centro di lavoro Gestione della mia area navigare nella view Approvazione.
2.
Selezionare un anticipo e fare clic su Approvare. L'operazione genera un debito verso dipendente e registra
la spesa nella contabilità generale.
Pagamento di un anticipo
L'addetto alla contabilità, per pagare un anticipo a un dipendente, manualmente o mediante un'esecuzione
pagamenti automatica, deve seguire queste fasi.
1.
Nel centro di lavoro Contabilità fornitori, passare alla view Fornitori (per un pagamento manuale) o alla view
Attività periodiche (per un'esecuzione pagamenti automatica).
2.
È ora possibile pagare l'anticipo al dipendente nel processo di pagamento standard per i debiti.
Presentazione delle spese di trasferta effettive dopo la trasferta
Per presentare le spese di trasferta effettive al ritorno dalla trasferta:
1.
Nel centro di lavoro Gestione spese e trasferte navigare nella view Reports spese.
2.
Aprire il report spese da elaborare e passare al tab Ricevute.
3.
Eliminare l'anticipo dalla lista delle ricevute e inserire le spese effettive.
4.
Passare al tab Revisione. Vengono visualizzati il pagamento ricalcolato e l'importo del rimborso aperto.
Approvazione del rimborso
Dopo che il revisore ha controllato il report spese, il manager del dipendente effettua le seguenti fasi per approvare
il rimborso. Il revisore o il contabile avvia quindi il pagamento al dipendente.
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Gestione spese e trasferte
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307
1.
Dal centro di lavoro Gestione spese e trasferte navigare nella view Gestione della mia area.
2.
Passare alla view Approvazione.
3.
Approvare il rimborso L'operazione genera un debito verso il dipendente per l'importo del rimborso aperto e
registra la spesa nella contabilità generale. Il rimborso viene quindi pagato come pagamento manuale o in
un'esecuzione pagamenti.
Se le spese di viaggio sono inferiori all'importo dell'anticipo, il sistema genera un credito per la differenza.
Questo credito viene quindi detratto al successivo report spese presentato dal dipendente.
Se il report spese viene creato per una data nel futuro, vengono disattivate le tariffe di rimborso.
8.1.2 Revisione e approvazione dei report spese
Riepilogo
Il sistema supporta il reporting completo delle spese e il processo di rimborso, ossia la creazione di un report spese,
la sua revisione e approvazione e il pagamento dell'importo di rimborso. A seconda dello scenario, dei ruoli e delle
impostazioni di configurazione, sono possibili diversi workflow di approvazione.
Prerequisiti
Le impostazioni standard nella business configuration definiscono che la revisione del report spese deve essere
effettuata dal revisore e l'approvazione dal manager di linea, dal manager del centro di costo o dal responsabile del
progetto. Inoltre, è possibile definire importi soglia per la revisione e l'approvazione del report spese, così da avviare
una revisione o un'approvazione soltanto quando il report spese supera un determinato importo.
Se viene definita un'approvazione, viene determinato anche un doppio controllo; ciò significa che l'approvatore di
un report spese non può essere la stessa persona che lo ha creato. Un'eccezione a questo principio esiste solo per
i dipendenti con ruolo di manager, manager del centro di costo o responsabile del progetto, che possono approvare
i propri report spese. Se per tali manager è richiesto un controllo supplementare, è necessario configurare un
approvatore alternativo nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti. In questo centro di lavoro, attribuire
innanzitutto il centro di lavoro Gestione della mia area al dipendente scelto come approvatore alternativo, quindi
limitare l'autorizzazione del dipendente alla rispettiva società nello stesso centro di lavoro, in Distribuzione attività
> Responsabilità dei dipendenti.
Caratteristiche
La tabella seguente visualizza i workflow di approvazione standard determinati per le diverse combinazioni di
impostazioni di configurazione, ruolo dell'autore del report spese e centro di lavoro utilizzato:
308
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Gestione spese e trasferte
Workflows di approvazione
Auditor in the
Travel and
Expenses work
center
Manager, cost
center manager or
project
responsible in the
Managing my Area
work center
Payables
accountant in the
Payables work
center
Con approvazione Il dipendente registra le Crea e salva
spese di trasferta nel
centro di lavoro Pagina
iniziale tramite
Employee Self-Service
Rivede
Approva
Effettua il
pagamento
Con approvazione Il revisore registra le
spese per conto di un
collega nel centro di
lavoro Gestione spese e
trasferte
Crea, salva e
rivede
Approva
Effettua il
pagamento
Approva
Effettua il
pagamento
Business
Configuration
Scenario
Every employee in
the Home work
center > Employee
Self-Services
(ESS)
Crea, salva e
Con approvazione Il revisore registra le
rivede
proprie spese nel
centro di lavoro Pagina
iniziale tramite
Employee Self-Service
Con approvazione Il manager registra le
spese per un
dipendente nel centro
di lavoro Gestione della
mia area
Rivede e corregge, Crea e approva
se necessario
Effettua il
pagamento
Con approvazione Il manager registra le
proprie spese tramite
Employee Self-Service
Rivede e corregge, Approva
se necessario
Effettua il
pagamento
Rivede
Effettua il
pagamento
Senza
approvazione del
manager
Il dipendente registra le Crea e salva
proprie spese nel
centro di lavoro Pagine
iniziale tramite
Employee Self-Service
Doppio controllo
Crea e salva
Il revisore registra le
proprie spese nel
centro di lavoro Pagina
iniziale tramite
Employee Self-Service
Approvazione
dipendente
dall'importo soglia
per il report spese
Il dipendente registra le Crea e salva
proprie spese nel
centro di lavoro Pagine
iniziale tramite
Employee Self-Service
Rivede
Revisione
dipendente
dall'importo soglia
per il report spese
Il dipendente registra le Crea e salva
proprie spese nel
centro di lavoro Pagine
iniziale tramite
Employee Self-Service
Rivede, se
l'importo del
report spese
supera la soglia
Nessuna
revisione,
nessuna
approvazione
Il dipendente registra le Crea e salva
proprie spese nel
centro di lavoro Pagine
iniziale tramite
Employee Self-Service
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Gestione spese e trasferte
Approva
Effettua il
pagamento
Approva, se
l'importo del
report spese
supera la soglia
Effettua il
pagamento
Effettua il
pagamento
Effettua il
pagamento
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309
8.1.3 Regola dei 183 - Austria
Questo documento contiene del testo rilevante per l'Austria. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare Austria. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per essere certi che le modifiche
vengano eseguite.
8.1.4 Regola dei 5/5/15 - Austria
Questo documento contiene del testo rilevante per l'Austria. Per garantire che il sistema visualizzi il testo
corretto, selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e alla voce
Paese, selezionare Austria. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per essere certi che le modifiche
vengano eseguite.
8.1.5 Compensazione non monetaria - Germania
Riepilogo
Il reddito da lavoro pagato in forme diverse dal denaro (ad esempio tramite pasti gratuiti) viene definito
compensazione non monetaria. La compensazione non monetaria viene considerata a fini fiscali un beneficio
economico. Qualsiasi compensazione ricevuta da un dipendente in forma di pasti gratuiti viene considerata come
reddito ai fini di previdenza sociale e indennità di disoccupazione. Il valore della compensazione non monetaria è
stabilito dalla normativa per la regolamentazione del valore della compensazione non monetaria
(Sachbezugsverordnung).
La compensazione non monetaria non riduce l'indennità giornalieria per vitto che spetta ai dipendenti in
trasferta. Nel report spese è presente un link Pasti gratuiti in cui inserire le trattenute per spese di vitto in caso
un dipendente riceva pasti gratuiti durante una trasferta. Il link è visibile solo se nella configurazione sono
state definite detrazioni corrispondenti specifiche della società.
Caratteristiche
La compensazione non monetaria viene inserita dai dipendenti nei report spese. È possibile gestire la compensazione
non monetaria come segue.
●
La compensazione non monetaria viene automaticamente trasferita sullo stipendio del dipendente e tassata.
●
I dipendenti pagano autonomamente le imposte relative alla compensazione non monetaria.
●
La compensazione non monetaria viene detratta dall'importo di rimborso in modo che non venga tassata.
310
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Tassazione della compensazione non monetaria
Per assicurarsi che la compensazione non monetaria venga tassata, inserire i valori dei pasti gratuiti come ricevute.
A questo scopo, SAP fornisce i seguenti tipi di ricevuta.
●
Compensazione non monetaria per colazione, indennità imponibile
●
Compensazione non monetaria per pranzo, indennità imponibile
●
Compensazione non monetaria per cena, indennità imponibile
L'indennità imponibile viene considerata a fini fiscali un salario, aumentando il reddito imponibile del dipendente.
Per far sì che il dipendente paghi le imposte sulle compensazioni non monetarie, utilizzare questi tipi di ricevuta. Se
nella soluzione è incluso il modulo Gestione stipendi, il sistema trasferisce automaticamente questi importi in
Gestione stipendi. In caso contrario, è necessario assicurarsi che il dipendente paghi le tasse per questi importi.
Detrazione della compensazione non monetaria dagli importi di rimborso
È possibile inserire come detrazione la compensazione non monetaria come segue.
●
Definire nella configurazione dei tipi di ricevuta di detrazione separati per la compensazione non monetaria
Per utilizzare come detrazioni gli importi della compensazione non monetaria, definire tre nuovi tipi di ricevuta:
Compensazione non monetaria per colazione, indennità imponibile
○
○
Compensazione non monetaria per pranzo, indennità imponibile
○
Compensazione non monetaria per cena, indennità imponibile
A questo scopo, attenersi alla seguente procedura:
1.
Nel centro di lavoro Business Configuration in Lista delle attività > Fine tuning > Gestione del flusso di
cassa, selezionare l'attività Reporting spese - Germania.
2.
Scegliere il link Elaborare tipi di ricevuta.
3.
Aggiungere il tipo di ricevuta Compensazione non monetaria per colazione, indennità
imponibile.
4.
Effettuare le seguenti impostazioni:
●
Tab Definizione:
○
Colonna Categoria spese: Altro
○
Colonna Codice imposta: Acquisizione nazionale (esente)
○
Colonna Pagamento/Tassazione: Importo rimborso (pagamento, nessuna tassazione)
●
Tab Gruppi di rimborso spese: Aggiungere i gruppi Dipendenti e Managers.
●
Tab Importi massimi: Per ogni gruppo di rimborso spese, inserire il valore -1,50 EUR (2008) e nella
colonna Tipo di importo selezionare l'opzione Nessuna reazione (l'importo è un valore di default).
●
5.
Tab Determinazione conti: Aggiungere un gruppo di determinazione conti e selezionare un conto
nella colonna Conto spese.
Aggiungere i tipi di ricevuta Compensazione non monetaria per pranzo, indennità
imponibile e Compensazione non monetaria per cena, indennità imponibile. Procedere
come descritto sopra, ma nel tab Importi massimi inserire il valore -2,67 EUR (2008).
I tipi di ricevuta definiti sono quindi disponibili in Reporting spese con i valori di default corrispondenti.
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Gestione spese e trasferte
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311
I tipi di ricevuta forniti da SAP possono essere rimossi dall'help valori Tipo di ricevuta offerto
per la selezione in Reporting spese limitandone la validità nel seguente modo:
●
1.
Nella tabella Tipi di ricevuta disponibili, selezionare il tipo di ricevuta da rimuovere.
2.
Nella sezione Dettagli, nel tab Definizione , fare clic su Aggiungere riga per rendere
elaborabile la data Fine validità del tipo di ricevuta selezionato. In caso contrario, questo
è un campo di sola lettura.
3.
Inserire una nuova data di Fine validità per il tipo di ricevuta selezionato per limitarlo alla
data richiesta.
4.
Selezionare la nuova riga aggiunta sotto ed eliminarla.
Inserire come Spese varie in Reporting spese
Come soluzione temporanea, è possibile utilizzare il tipo di ricevuta Spese varie con un valore negativo.
Questa detrazione riduce l'importo di rimborso, non l'indennità giornalieria per vitto. Ciò è dovuto al fatto che
una detrazione è necessaria anche se l'indennità giornalieria per vitto è pari a 0,00 EUR (se il dipendente è in
trasferta per meno di otto ore).
8.2 Views
8.2.1 Guida rapida per Accordi spese
È possibile accedere alla view Accordi spese dal centro di lavoro Gestione spese e trasferte.
Questa view consente di aggiornare le impostazioni centrali che definiscono i diritti di rimborso per i dipendenti. A
ogni dipendente è attribuito un accordo; tali accordi definiscono il diritto dei dipendenti al reporting delle spese. Gli
accordi spese sono validi per un periodo di tempo definito. Il reporting delle spese funziona soltanto se esiste un
accordo valido per il periodo di tempo della trasferta.
Attività
Creare un nuovo accordo spese
Nella view Accordo spese, selezionare Nuovo
visualizzata la videata dell'accordo spese.
2.
Inserire i dati del dipendente. Nella sezione Attribuzione della validità, è possibile
aggiungere un nuovo set e attribuire la validità appropriata.
3.
In Dettagli, è possibile attribuire un Gruppo di rimborso per spese per le ricevute dai
gruppi predefiniti disponibili, a seconda del tipo di ricevuta che il dipendente è
autorizzato a visualizzare e a presentare. Ad esempio:
●
Tutto: I dipendenti attribuiti a questo gruppo sono autorizzati a visualizzare e
presentare tutti i tipi di ricevute.
●
312
, quindi Accordo spese. Viene
1.
Ristretto): I dipendenti attribuiti a questo gruppo sono autorizzati soltanto per una
serie limitata di tipi di ricevute.
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Gestione spese e trasferte
4.
Nella sezione Attribuzione costi, è possibile modificare o eliminare attribuzioni costi
disponibili o aggiungerne una nuova.
5.
Nella sezione Informazioni pagamento, è possibile scegliere tra gli appoggi bancari
disponibili e selezionare una modalità di pagamento. Se non si seleziona una modalità
di pagamento, il sistema utilizzerà quella standard.
Elaborare accordo spese
1.
Nella view Accordo spese, selezionare dalla lista un accordo spese e fare clic su
Elaborare . Viene visualizzata la videata dell'accordo spese.
2.
Nella sezione Attribuzione della validità, vengono visualizzati i set disponibili per questo
accordo spese, per i quali è possibile limitare la validità oppure che è possibile impostare
su attivo. Inoltre, in questo campo è possibile aggiungere un nuovo set e attribuire la
validità appropriata.
3.
Nella sezione Attribuzione costi, è possibile modificare o eliminare attribuzioni costi
disponibili o aggiungerne una nuova.
4.
Nella sezione Informazioni pagamento, è possibile scegliere tra gli appoggi bancari
disponibili e selezionare una modalità di pagamento. Se non si seleziona una modalità
di pagamento, il sistema utilizzerà quella standard.
8.2.2 Guida rapida per Reports spese
È possibile accedere alla view Reports spese dal centro di lavoro Gestione spese e trasferte.
Questa view offre un'ubicazione centrale per la gestione e la revisione dei report spese.
I report spese sono elencati in base allo stato. Inoltre, è possibile raggrupparli in base al dipendente o l'approvatore.
Un Riepilogo spese e rimborsi consente di verificare se il rimborso spese sia già stato versato al dipendente.
È possibile quindi inviare tali report spese per l'approvazione del responsabile e il successivo rimborso. Oltre a creare
i propri report spese per trasferte o di altro tipo, è possibile creare tali report per conto di altri dipendenti.
Concetti base
Per un riepilogo completo dello scenario e delle relative singole fasi di processo, consultare Scenario di business
spese e rimborso.
Il sistema supporta il processo di rimborso e reporting spese completo di creazione di un report spese, la sua
revisione e approvazione e il pagamento dell'importo del rimborso al dipendente. A seconda dello scenario, dei ruoli
e delle impostazioni di configurazione, sono possibili diversi workflow di approvazione, consultare Revisione e
approvazione del report spese [Pagina 308].
Spese e rimborso consente inoltre di pagare gli anticipi delle spese per le trasferte da effettuare. Per ulteriori
informazioni, consultare
Anticipi delle spese [Pagina 306].
Il reddito da lavoro pagato in forme diverse dal denaro (ad esempio tramite pasti gratuiti) viene definito
compensazione non monetaria. La compensazione non monetaria viene considerata a fini fiscali un beneficio
economico. Qualsiasi compensazione ricevuta da un dipendente in forma di pasti gratuiti viene considerata come
reddito ai fini di previdenza sociale e indennità di disoccupazione. Il valore della compensazione non monetaria è
stabilito dalla normativa per la regolamentazione del valore della compensazione non monetaria
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Gestione spese e trasferte
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313
(Sachbezugsverordnung). Per ulteriori informazioni, consultare Compensazione non monetaria - Germania
[Pagina 310].
Attività
Creare un nuovo report spese per conto terzi
L'attività guidata Nuovo report spese consente di registrare nel sistema le spese aziendali a
nome di un collega in modo che la società possa rimborsarle. L'attività guidata consente di
creare reports spese per trasferte, settimanali o per altre spese. Per completare un report
spese, inserire i dettagli relativi alle spese sostenute, allegare le ricevute e verificare i dettagli
inseriti. Il report viene poi inviato al manager responsabile dell'approvazione. Una volta
approvato il report spese, verrà elaborato il rimborso. Per ulteriori informazioni,
consultareCreare un nuovo report spese per conto terzi
Creare una richiesta di trasferta mediante un report spese
Nei casi in cui si intende inviare una richiesta di trasferta prima della trasferta, poiché è
necessaria l'approvazione da parte del proprio manager o sono necessari gli anticipi della
trasferta, è possibile creare un report spese a questo scopo. Per i dettagli sui prerequisiti per
i pagamenti anticipati, consultare Anticipi delle spese [Pagina 306].
1.
Passare alla view Reports spese e fare clic su Nuovo .
2.
Inserire la Trasferta di servizio come tipo di report spese, lo scopo della trasferta e le
date di inizio e di fine.
3.
Non è necessario inserire eventuali ricevute. Se necessario, è possibile inserire le
ricevute per i pagamenti anticipati. Non si dovrebbero inserire altre ricevute poiché, in
questo caso, comporterebbe la generazione di rimborsi non richiesti.
4.
Concludere il report spese e fare clic su Chiudere .
Il report spese viene salvato e il processo di revisione e approvazione viene avviato.
8.2.3 Guida rapida per Esecuzioni di ricalcolo liquidazione spese
È possibile accedere alla view Esecuzioni di ricalcolo liquidazione spese dal centro di lavoro Gestione spese e
trasferte in Gestione delle eccezioni.
Questa view consente di gestire e rivedere i report per le spese che sono già liquidate. Se, ad esempio, le modifiche
legali relative alle tariffe per il rimborso vengono emesse troppo tardi e di conseguenza non sono fornite da SAP, i
report spese possono contenere tariffe per il rimborso obsolete. È possibile utilizza l'esecuzione Esecuzioni ricalcolo
liquidazione spese per ricalcolare i report spese interessati dopo che sono state implementate le modifiche legali.
Il sistema ricalcola tutti i report spese per un determinato periodo e indipendentemente dal loro stato. I risultati
vengono quindi inviati alla contabilità finanziaria per la registrazione e alla gestione stipendi per il pagamento.
La view Gestione delle eccezioni non esiste per gli Stati Uniti poiché il rimborso per spese è basato sulle
ricevute.
314
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Gestione spese e trasferte
Concetti base
Per ulteriori informazioni sulle elaborazioni automatiche di massa Esecuzioni di dati di massa.
8.2.4 Guida rapida per Accumulo chilometraggio
È possibile accedere alla view Accumulo chilometraggio dal centro di lavoro Gestione spese e trasferte in Gestione
delle eccezioni.
In questa view, è possibile vedere l'accumulo chilometraggio e l'accumulo rimborso di un dipendente. È anche
possibile impostare il valore iniziale dell'accumulo chilometraggio e dell'accumulo dell'importo del rimborso per un
dipendente.
Attività
Impostare il valore iniziale dell'accumulo chilometraggio
1.
Aprire la view Accumulo chilometraggio e selezionare un dipendente dalla lista indicata.
Fare clic su Visualizzare per aprire l'attività rapida Riepilogo accumulo
chilometraggio.
Se il dipendente non figura nella lista, fare clic su Nuovo per aprire l'attività
rapida Nuovo accumulo chilometraggio. Inserire l'ID dipendente e fare clic su
Salvare e chiudere per aggiungere il dipendente alla lista.
2.
Fare clic su Impostare chilometraggio come valore iniziale , inserire i dettagli rilevanti,
quindi fare clic su OK . Fare clic su Chiudere per tornare alla sottoview Accumulo
chilometraggio.
Nel sistema viene impostato il valore iniziale per l'accumulo chilometraggio che verrà preso
in considerazione per tutte le liquidazioni spese del dipendente.
La funzione è valida per i seguenti paesi:
●
Regno Unito
●
Francia
●
Canada
●
Svizzera
Impostare il valore iniziale per l'accumulo dell'importo del rimborso
1.
Aprire la view Accumulo chilometraggio e selezionare un dipendente dalla lista indicata.
Fare clic su Visualizzare per aprire l'attività rapida Riepilogo accumulo
chilometraggio.
2.
Fare clic su Impostare importo rimborso come valore iniziale , inserire i dettagli rilevanti,
quindi fare clic su OK . Fare clic su Chiudere per tornare alla view Accumulo
chilometraggio.
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Gestione spese e trasferte
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Nel sistema viene impostato il valore iniziale per l'accumulo del rimborso che verrà
preso in considerazione per tutte le liquidazioni spese del dipendente.
Questa funzione è valida soltanto per l'Austria.
8.2.5 Guida rapida per Accumulo giorni - Austria
In questa view, è possibile visualizzare i giorni totali accumulati per le trasferte in varie comunità dell'Austria relativi
a un dipendente. Inoltre, è possibile impostare il valore iniziale per l'accumulo giorni per un dipendente.
È possibile accedere alla sottoview Accumulo giorni dal centro di lavoro Gestione spese e trasferte in Gestione delle
eccezioni.
Concetti base
●
Regola dei 5/5/15 - Austria [Pagina 310]
●
Regola dei 183 - Austria [Pagina 310]
Attività
Creare storico trasferte
1.
Aprire la view Accumulo giorni e selezionare un dipendente dalla lista indicata. Fare clic
su Visualizzare per aprire l'attività rapida Riepilogo accumulo giorni.
Se il dipendente non figura nella lista, fare clic su Nuovo per aprire l'attività
rapida Nuovo accumulo costi. Inserire l'ID dipendente e fare clic su
Salvare e chiudere per aggiungere il dipendente alla lista.
2.
Fare clic su Creare storico trasferte , inserire i dettagli rilevanti, quindi fare clic su
OK . Fare clic su Salvare per salvare le modifiche. Fare clic su Chiudere per tornare
alla sottoview Accumulo giorni.
Nel sistema viene impostato il valore iniziale per l'accumulo giorni per ogni comunità e verrà
preso in considerazione per tutte le liquidazioni spese del dipendente.
316
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Gestione spese e trasferte
8.3 Reports
8.3.1 Report spese in base ad oggetto di costo
Riepilogo
Questo report fornisce un riepilogo della distribuzione costi per trasferte e altre spese per centri di costo, progetti,
ordini di vendita e ordini di servizio diversi.
Views
Questo report dispone delle seguenti view:
Per centro di costo (di default)
Visualizza i report spese raggruppati in base al centro di costo.
In base al progetto
Visualizza i report spese raggruppati in base al progetto nonché le spese totali in base al progetto relative a ogni
dipendente.
In base a ordine di vendita
Visualizza i report spese raggruppati in base all'ordine di vendita nonché le spese totali per ogni ordine di vendita.
Per ordine di servizio
Visualizza i report spese raggruppati in base all'ordine di servizio nonché le spese totali in base all'ordine di servizio
relative a ogni dipendente.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per le variabili. È
necessario specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate
con un asterisco (*).
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Paese di reporting
Il paese di reporting è il paese in cui è ubicata la società. Per una società negli Stati Uniti, ad esempio,
selezionare US01 - Liquidazione spese statunitense.
●
Paese
Il paese destinazione della trasferta.
●
Data di creazione
L'intervallo di date in cui i report spese sono stati creati.
●
Categoria report sulle spese
Sono disponibili le seguenti categorie:
○
Basato su trasferta: il report spese è per una singola trasferta.
○
Basato su entrata: il report spese contiene soltanto ricevute.
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○
Basato su periodo: il report spese riguarda spese sostenute durante un determinato periodo di tempo,
ad esempio una settimana o un mese. Questa categoria può essere selezionata soltanto se si è
specificato US01 - Liquidazione spese statunitense come paese di reporting.
●
Data di inizio report sulle spese
La data di inizio della trasferta. Questa variabile è rilevante soltanto se si è selezionato Basato su trasferta o
Basato su periodo come Categoria report sulle spese. I report spese basati su entrata non dispongono di una
data di inizio report sulle spese.
●
ID report spese
Se si intende limitare i dati visualizzati a determinati report spese, inserire qui i relativi ID.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Questo report visualizza i report spese creati dai propri dipendenti insieme ai centri di costo, ai progetti, agli ordini
di vendita o agli ordini di servizio rilevanti. Se le spese influiscono su centri di costi multipli, un report spese viene
elencato in più di un centro di costo. La durata è la lunghezza della trasferta espressa in giorni.
L'importo registrato è l'importo registrato e attribuito al centro di costo, al progetto, all'ordine di vendita o all'ordine
di servizio. Questo importo comprende l'IVA.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Per visualizzare ulteriori dettagli di un report spese, fare clic sul report spese rilevante con il pulsante secondario del
mouse e selezionare Passare a > Visualizzare dettagli dal menu contestuale.
Di default, i dati vengono visualizzati raggruppati in base al centro di costo. È anche possibile visualizzare i dati
raggruppati in base al progetto: Trascinare la caratteristica Progetto nella tabella come colonna alla sinistra di
Dipendente.
Per limitare i dati a un singolo centro di costo, selezionare Filtro > Selezionare il valore filtro e inserire il centro di
costo.
È possibile filtrare e classificare i dati di tutte le colonne.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
8.3.2 Reports spese - riepilogo
Riepilogo
Questo report fornisce un riepilogo dei report spese creati dai dipendenti o dal responsabile alle spese in un periodo
selezionato.
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Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per le variabili. È
necessario specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate
con un asterisco (*).
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Paese di reporting
Il paese di reporting è il paese in cui è ubicata la società. Per una società negli Stati Uniti, ad esempio,
selezionare US01 - Liquidazione spese statunitense.
●
Data di creazione
La data in cui i report spese sono stati creati.
●
Categoria report spese
Sono disponibili le seguenti categorie:
○
Basato su trasferta: il report spese è per una singola trasferta.
○
Basato su entrata: il report spese contiene soltanto ricevute.
○
Basato su periodo: il report spese riguarda spese sostenute durante un determinato periodo di tempo,
ad esempio una settimana o un mese. Questa categoria può essere selezionata soltanto se si è
specificato US01 - Liquidazione spese statunitense come paese di reporting.
●
Data di inizio report spese
La data di inizio della trasferta. Questa variabile è applicabile soltanto se si è selezionato Basato su trasferta
o Basato su periodo come Categoria report spese.
●
ID report spese
Se si intende limitare i dati visualizzati a determinati report spese, inserire qui i relativi ID.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
È possibile salvare i valori specificati nella videata di selezione come variante del report da utilizzare per eseguire di
nuovo in futuro esattamente lo stesso report.
Analisi del report
Il report visualizza i report spese creati dai dipendenti insieme a dettagli come gli importi spese richiesti e i nomi dei
dipendenti.
L'importo di liquidazione comprende tutte le spese, incluse quelle pagate in anticipo dalla società. Questo importo
comprende l'IVA.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Per aggiungere come colonne dettagli supplementari all'area del contenuto di questo report, selezionare il report
spese con il pulsante secondario del mouse e selezionare Attributi > Caratteristica. Nel tab Attributi, selezionare
l'attributo da aggiungere e selezionare Aggiungere e OK.
Per visualizzare ulteriori dettagli di un report spese, utilizzare il pulsante secondario del mouse e selezionare Passare
a -> Visualizzare dettagli. Viene aperto il report spese.
Da questo report, è possibile navigare al report Ricevute e rimborsi che contiene dettagli supplementari come
l'importo del rimborso, il tipo di ricevuta e l'importo pagato in anticipo dalla società. Per aprire questo report,
selezionare una posizione con il pulsante secondario del mouse e selezionare Passare a > Ricevute e rimborsi nel
menu contestuale.
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Gestione spese e trasferte
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È possibile filtrare e classificare i dati di tutte le colonne.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
8.3.3 Reports spese – ricevute e rimborsi
Riepilogo
Questo report visualizza i dettagli dei report spese creati dai dipendenti.
I dettagli includono i tipi di ricevuta per ciascuna liquidazione e i rimborsi.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Paese per report spese
Il paese per report spese è il paese in cui è ubicata la società. Per una società negli Stati Uniti, ad esempio,
selezionare US01 - Liquidazione spese statunitense.
●
Data di creazione
L'intervallo di date in cui i report spese sono stati creati.
●
Data di inizio report spese
La data di inizio della trasferta. Questa variabile è rilevante soltanto se si è selezionato Basato su trasferta o
Basato su periodo come Categoria report spese. I report spese basati su ricevuta non dispongono di una data
di inizio spese.
●
Categoria report spese
Sono disponibili le seguenti categorie:
○
Basato su trasferta: il report spese riguarda una singola trasferta.
●
○
Basato su entrata: il report spese contiene soltanto ricevute per spese varie.
○
Basato su periodo: il report spese riguarda spese sostenute durante un determinato periodo temporale,
ad esempio una settimana o un mese. Questa categoria può essere selezionata soltanto se si è
specificato US01 - Liquidazione spese statunitense come paese per report spese.
ID report spese
Se si intende limitare i dati visualizzati a uno o più report spese, è possibile specificare qui gli ID report spese.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
L'importo di liquidazione comprende tutte le spese, incluse quelle pagate in anticipo dalla società. L'importo di
rimborso è l'importo rimborsato al dipendente che ha richiesto il rimborso delle spese.
320
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Gestione spese e trasferte
Questi importi includono l'imposta sul valore aggiunto.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Per visualizzare ulteriori dettagli di un report spese, fare clic sul report spese con il pulsante secondario del mouse
e selezionare Passare a > Visualizzare dettagli dal menu contestuale.
È possibile filtrare e classificare i dati di tutte le colonne.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
8.3.4 Reports sulle spese - importi imponibili ed esenti per gestione
stipendi
Riepilogo
Questo report visualizza le spese rimborsate in base alla tassabilità.
I dati sono divisi in importi esentasse, indennità imponibili, importi imponibili a forfait e spese professionali.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. L'utente deve effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*).
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Paese di reporting
Il paese di reporting è il paese in cui è ubicata la società. Per una società negli Stati Uniti, ad esempio,
selezionare US01 - Liquidazione spese statunitense.
●
Data di modifica
Se si modifica un report spese dopo che i rimborsi imponibili sono stati elaborati nella gestione stipendi, è
necessario ricalcolare i risultati della gestione stipendi per il dipendente.
●
ID report spese
Se si intende limitare la selezione a uno o più report spese determinati, inserire qui gli ID report spese.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
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Gestione spese e trasferte
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Analisi del report
Il report visualizza i report spese che contengono rimborsi rilevanti ai fini fiscali e i dettagli delle imposte di tali report.
Vengono visualizzati i seguenti importi.
●
Pagamento al dipendente
Importo rimborsato al dipendente in base al report spese.
●
Importo esentasse
Importo per il quale non sono dovute imposte.
●
Indennità imponibile
Spesa rimborsata al dipendente che supera l'importo esentasse. L'indennità imponibile viene considerata a
fini fiscali un salario, aumentando il reddito imponibile del dipendente.
●
Imponibile a forfait
Questo importo viene tassato a una percentuale fissa definita dall'autorità fiscale locale. In Germania, ad
esempio, l'indennità giornaliera per vitto viene tassata a forfait se l'importo del rimborso è inferiore al doppio
dell'importo esentasse.
●
Spese professionali
Questo importo riduce il reddito imponibile del dipendente. L'indennità giornaliera per vitto e i rimborsi sono
esentasse fino a un limite legale. Se le tariffe per il rimborso spese della società sono inferiori dell'importo
esentasse, i dipendenti possono detrarre la differenza nella propria dichiarazione dei redditi come spese
professionali, riducendo il proprio reddito imponibile.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Per visualizzare ulteriori dettagli di un report spese, fare clic sul report spese con il pulsante secondario del mouse
e selezionare Passare a > Visualizzare dettagli dal menu contestuale.
È possibile filtrare e classificare i dati di tutte le colonne.
Vedere anche
●
View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
8.3.5 Reports spese - rimborso IVA acquisti
Riepilogo
Questo report fornisce un riepilogo delle spese in base al paese che include imposte, come l'IVA, il cui pagamento è
stato sostenuto dai dipendenti durante una trasferta all'estero.
La società può richiedere il rimborso di queste imposte dall'autorità fiscale estera.
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Gestione spese e trasferte
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per le variabili. È
necessario specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate
con un asterisco (*).
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Paese di reporting
Il paese di reporting è il paese in cui è ubicata la società. Per una società negli Stati Uniti, ad esempio,
selezionare US01 - Liquidazione spese statunitense.
●
Paese
Il paese in cui sono state sostenute le spese. Per selezionare tutti i paesi esteri, ad esempio, escludere il paese
per report spese.
●
Data della ricevuta
La data della ricevuta.
●
Tipo di ricevuta
È possibile selezionare il tipo di ricevuta, come hotel o taxi.
Per ulteriori informazioni relative alle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Il report visualizza le spese pagate in un paese estero, nonché l'importo totale per ogni tipo di ricevuta. È possibile
utilizzare queste informazioni per inviare le richieste di rimborso delle imposte dalle autorità fiscali estere.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Per visualizzare ulteriori dettagli di un report spese, fare clic sul report spese rilevante con il pulsante secondario del
mouse e selezionare Passare a > Visualizzare dettagli dal menu contestuale.
È possibile filtrare e classificare i dati di tutte le colonne.
Registrazione manuale del rimborso IVA acquisti per spese sostenute all'estero
In base alle leggi fiscali del proprio paese, le società possono richiedere i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA acquisti) per spese sostenute all'estero.
Prima di procedere alla registrazione fiscale manuale per richiedere il rimborso dell'IVA acquisti, è necessario
che sia configurato un regime fiscale della società nel paese in cui si richiederà il rimborso dell'IVA acquisti.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Inserire dati anagrafici dell'autorità fiscale nella Guida rapida
per Autorità fiscali (Gestione imposte) [Pagina 275].
I valori dell'imposta non vengono calcolati automaticamente nel sistema.
I report spese all'estero vengono sempre trattati come imposta allo zero percento con il codice imposta di default
Importazione (fattura fornitore), quindi non viene calcolata alcuna imposta alla registrazione dei report spese.
È necessario presentare una copia cartacea delle ricevute al rappresentante della propria organizzazione che, a sua
volta, richiede il rimborso fiscale dalle autorità fiscali estere rilevanti.
Il contabile seleziona Registrazioni fiscali manuali nel centro di lavoro Gestione imposte ed effettua le registrazioni
IVA manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare Inserimento manuale di registrazioni prima nota.
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Gestione spese e trasferte
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Vedere anche
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View Reports
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Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
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Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
8.3.6 Reports spese - viaggio
Riepilogo
Questo report fornisce un riepilogo basato sulla destinazione delle trasferte eseguite dai dipendenti.
Visualizza solo i report spese relativi a trasferte, esclusi i report che contengono solo ricevute.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per le variabili.
L'utente deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate
con un asterisco (*).
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
Paese di reporting
Il paese di reporting è il paese in cui è ubicata la società. Per una società negli Stati Uniti, ad esempio,
selezionare US01 - Liquidazione spese statunitense.
●
Paese
Il paese destinazione della trasferta.
●
Città
La città destinazione della trasferta.
●
Data di creazione
La data in cui i report spese sono stati creati.
●
Data di arrivo
La data di arrivo nella città di destinazione.
●
ID report spese
Se si intende limitare i dati visualizzati a uno o più report spese, inserire qui i relativi ID.
Il report visualizza le destinazioni dei dipendenti. Se si intende visualizzare tutti i dipendenti che hanno viaggiato per
partecipare a un evento, ad esempio una fiera, specificare una Città e inserire una Data di arrivo.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Il report visualizza le destinazioni delle trasferte. Per analizzare ulteriormente i dati contenuti in questo report, è
possibile includere nella visualizzazione caratteristiche supplementari dell'area Attualmente non visualizzati.
Per visualizzare ulteriori dettagli di un report spese, fare clic sul report spese e selezionare Visualizzare/elaborare
questo report dal menu contestuale.
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Gestione spese e trasferte
Per visualizzare l'itinerario delle singole trasferte, trascinare le colonne Dipendente e ID report spese a sinistra. In
questo modo è possibile visualizzare i dati disposti per trasferta e gli itinerari con tutte le destinazioni delle singole
trasferte.
Vedere anche
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View Reports
●
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
●
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
8.3.7 Reports spese - riepilogo trasferte in comunità in Austria
Riepilogo
Questo report fornisce una lista delle trasferte che i dipendenti effettuano nelle diverse comunità in Austria. È
possibile utilizzare questo report per controllare l'accuratezza dei valori imponibili ed esenti.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per le variabili.
L'utente deve specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate
con un asterisco (*).
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito:
●
ID comune
Sequenza numerica per l'identificazione dei comuni o delle comunità politicamente indipendenti in Austria.
●
ID report spese
Identificatore univoco di un report spese.
Se si intende limitare la selezione a uno o più report spese determinati, inserire qui gli ID report spese.
●
Trasferta all'interno della stessa settimana
Indica se il dipendente ha effettuato una trasferta in una determinata comunità all'interno della stessa
settimana.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
●
Durata del soggiorno (giorni)
Indica il numero di giorni di soggiorno di un dipendente in una comunità in Austria.
●
Intervallo tra i soggiorni (giorni)
Specifica l'intervallo temporale tra due trasferte nella stessa comunità in Austria.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nella finestra dei contenuti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Per visualizzare ulteriori dettagli di un report spese, fare clic sul report spese con il pulsante secondario del mouse
e selezionare Passare a -> Visualizzare dettagli dal menu contestuale.
È possibile filtrare e classificare i dati di tutte le colonne.
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Gestione spese e trasferte
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Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
8.3.8 Report spese - importi imponibili ed esenti - Austria
Riepilogo
Questo report visualizza una lista di importi imponibili ed esenti. È possibile considerare i valori esenti visualizzati
nel report come spese professionali e dunque il dipendente può richiederne l'esenzione all'autorità fiscale. La
decisione spetta al datore di lavoro in base al paragrafo 16, comma 19 della legge relativa all'imposta sul reddito del
1988.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, specificare i dati che si intende visualizzare tramite la selezione di valori per le variabili. È
necessario specificare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie sono indicate
con un asterisco (*).
Per le variabili più importanti viene fornita una spiegazione di seguito.
●
ID report spese
Identificatore univoco di un report spese.
Se si intende limitare la selezione a uno o più report spese determinati, inserire qui gli ID report spese.
●
Data di modifica
La data in cui i report spese sono stati modificati. Se si modifica un report spese dopo che i rimborsi imponibili
sono stati elaborati nella gestione stipendi, è necessario ricalcolare i risultati della gestione stipendi per il
dipendente.
●
Data di creazione
La data in cui i report spese sono stati creati.
●
Tipo di trasferta
Il tipo di trasferta in base alla distanza percorsa dal dipendente. Ad esempio: trasferta breve, trasferta su
lunghe distanze.
Per ulteriori informazioni sulle variabili standard, consultare Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria.
Analisi del report
Il report visualizza i report spese che contengono rimborsi rilevanti ai fini fiscali e i dettagli delle imposte di tali report.
Vengono visualizzati i seguenti importi.
●
Pagamento al dipendente
Importo rimborsato al dipendente in base al report spese.
●
Importo esentasse
Importo per il quale non sono dovute imposte.
●
Indennità imponibile
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Gestione spese e trasferte
Spesa rimborsata al dipendente che supera l'importo esentasse. L'indennità imponibile viene considerata a
fini fiscali un salario, aumentando il reddito imponibile del dipendente.
●
Imponibile a forfait
Questo importo viene tassato a una percentuale fissa definita dall'autorità fiscale locale. In Germania, ad
esempio, l'indennità giornaliera per vitto viene tassata a forfait se l'importo del rimborso è inferiore al doppio
dell'importo esentasse.
●
Spese professionali
Questo importo riduce il reddito imponibile del dipendente. L'indennità giornaliera per vitto e i rimborsi sono
esentasse fino a un limite legale. Se le tariffe per il rimborso spese della società sono inferiori all'importo
esentasse, i dipendenti possono detrarre la differenza nelle proprie dichiarazioni dei redditi come spese
professionali, riducendo il proprio reddito imponibile.
●
Indennità giornaliera per vitto esentasse
Importo dell'indennità giornaliera per vitto per la quale non sono dovute imposte.
Per analizzare i dati contenuti in questo report:
●
Utilizzare i filtri per manipolare la visualizzazione dei dati nel pannello contenuti.
●
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Per visualizzare ulteriori dettagli di un report spese, fare clic sul report spese con il pulsante secondario del mouse
e selezionare Passare a -> Visualizzare Dettagli dal menu contestuale.
È possibile filtrare e classificare i dati di tutte le colonne.
Vedere anche
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Riepilogo di Reports in Gestione finanziaria
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione finanziaria
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Gestione spese e trasferte
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Per ulteriori informazioni e comunicazioni sui marchi
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copyright/index.epx#trademark .

Mappa della distribuzione territoriale dei mancati pagamenti TARES

Indicatore tempestività pagamenti

per avere una corretta funzionalità del kit Metavoice +

Notifiche pagamenti diretti, per singole colture e di estivazione 2014

N SAMSUNG P1000 GALAXY CONFIGURAZIONE

Sistemi di pagamento, a ciascuno il suo

PDF - Senato della Repubblica

IVA SPLIT - Istituto Agronomico per l`Oltremare

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - Primo Circolo didattico di Cardito