AVVISO n.2452 23 Febbraio 2015 --- Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'Avviso : -- Oggetto : MOT-EXTRAMOT: CALENDARI DI REGOLAMENTO 2015 / MOTEXTRAMOT: 2015 SETTLEMENT CALENDARS Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Si veda l'avviso n. 20995 del 11/12/2014. Ad integrazione degli Avvisi n. 20964 e 20995 dell’11 dicembre 2014, MOTExtraMOT Calendari di Regolamento 2015, si allega la tabella aggiornata con le seguenti variazioni: - Introduzione del calendario di regolamento (USD CCP) per i titoli che regolano in Dollari Americani e i cui contratti sono garantiti dal servizio di controparte centrale fornito dalla CC&G; - Modifica del calendario di regolamento della valuta AUD con eliminazione della festività del 09/03/2015. Calendario Settlement 2015 AUD CAD EUR GBP HUF MXN GENNAIO 01/01/2015 26/01/2015 01/01/2015 FEBBRAIO MARZO 16/02/2015 01/01/2015 03/04/2015 06/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 01/01/2015 01/01/2015 02/01/2015 01/01/2015 02/02/2015 16/03/2015 SEK 01/01/2015 06/01/2015 USD USD CCP TRY 01/01/2015 19/01/2015 01/01/2015 19/01/2015 01/01/2015 RUB DKK 01/07/2015 AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 03/08/2015 28/09/2015 05/10/2015 03/08/2015 07/09/2015 12/10/2015 01/05/2015 04/05/2015 25/05/2015 01/05/2015 25/05/2015 01/05/2015 20/08/2015 21/08/2015 23/10/2015 25/05/2015 07/09/2015 12/10/2015 16/02/2015 03/04/2015 06/04/2015 23/04/2015 01/05/2015 25/05/2015 01/05/2015 19/05/2015 01/05/2015 07/09/2015 12/10/2015 24/09/2015 25/09/2015 24/09/2015 29/10/2015 03/04/2015 06/04/2015 27/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 01/01/2015 02/01/2015 23/02/2015 09/03/2015 02/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 NOVEMBRE DICEMBRE 25/12/2015 28/12/2015 11/11/2015 25/12/2015 28/12/2015 25/12/2015 31/08/2015 03/04/2015 01/01/2015 01/01/2015 02/01/2015 05/01/2015 06/01/2015 07/01/2015 08/01/2015 09/01/2015 01/01/2015 18/05/2015 LUGLIO 16/02/2015 06/02/2015 ZAR CHF GIUGNO 08/06/2015 01/05/2015 14/05/2015 01/01/2015 01/01/2015 02/01/2015 MAGGIO 02/04/2015 03/04/2015 02/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 27/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 NOK NZD APRILE 03/04/2015 06/04/2015 03/04/2015 16/09/2015 02/11/2015 16/11/2015 01/05/2015 14/05/2015 25/05/2015 24/12/2015 25/12/2015 01/06/2015 01/05/2015 14/05/2015 25/05/2015 01/05/2015 04/05/2015 11/05/2015 01/05/2015 14/05/2015 15/05/2015 25/05/2015 25/12/2015 28/12/2015 24/12/2015 25/12/2015 25/12/2015 26/10/2015 25/12/2015 28/12/2015 19/06/2015 17/07/2015 16/06/2015 10/08/2015 11/11/2015 26/11/2015 11/11/2015 26/11/2015 24/12/2015 25/12/2015 31/12/2015 25/12/2015 25/12/2015 16/12/2015 25/12/2015 25/12/2015 12/06/2015 05/06/2015 04/11/2015 24/12/2015 25/12/2015 31/12/2015 In addition to the Public Notice n. 20964 and 20995 dated 12/11/2014, MOTExtraMOT 2015 Settlement Calendars, here below the reviewed 2015 CSDs closing days on the basis of the following changes: - Introduction of a new USD calendar for bonds settled in USD and cleared by CC&G (named “USD CCP”); - Amendment of the AUD settlement calendar with the deletion of the closing date 03/09/2015. Settlement Calendar AUD CAD EUR GBP HUF MXN JANUARY 01/01/15 01/26/15 01/01/15 FEBRUARY MARCH 02/16/15 01/01/15 04/03/15 04/06/15 04/03/15 04/06/15 04/06/15 01/01/15 01/01/15 01/02/15 01/01/15 02/02/15 03/16/15 01/01/15 NOK NZD 01/01/15 01/02/15 SEK 01/01/15 01/06/15 USD USD CCP TRY 01/01/15 01/19/15 01/01/15 01/19/15 01/01/15 02/06/15 RUB DKK JUNE 06/08/15 05/18/15 JULY AUGUST 08/03/15 07/01/15 08/03/15 SEPTEMBER OCTOBER 09/28/15 10/05/15 09/07/15 10/12/15 05/01/15 05/04/15 05/25/15 05/01/15 05/25/15 05/01/15 08/20/15 08/21/15 10/23/15 09/16/15 11/02/15 11/16/15 05/01/15 05/14/15 05/25/15 06/01/15 05/01/15 05/14/15 10/26/15 10/12/15 02/16/15 04/03/15 04/06/15 04/23/15 05/01/15 05/25/15 05/01/15 05/19/15 05/01/15 09/07/15 10/12/15 09/24/15 09/25/15 09/24/15 10/29/15 02/23/15 03/09/15 04/02/15 04/03/15 04/06/15 05/01/15 05/14/15 05/25/15 05/01/15 05/04/15 05/11/15 05/01/15 05/14/15 05/15/15 05/25/15 12/25/15 12/28/15 06/19/15 09/07/15 01/01/15 01/02/15 12/25/15 12/28/15 12/24/15 12/25/15 12/25/15 12/24/15 12/25/15 05/25/15 04/03/15 04/06/15 04/27/15 04/03/15 04/06/15 NOVEMBER DECEMBER 12/25/15 12/28/15 11/11/15 12/25/15 12/28/15 12/25/15 08/31/15 04/03/15 01/01/15 01/01/15 01/02/15 01/05/15 01/06/15 01/07/15 01/08/15 01/09/15 01/01/15 04/02/15 04/03/15 04/02/15 04/03/15 04/06/15 04/03/15 04/06/15 04/27/15 04/03/15 04/06/15 MAY 02/16/15 ZAR CHF APRIL 04/03/15 04/06/15 04/03/15 07/17/15 06/16/15 08/10/15 11/11/15 11/26/15 11/11/15 11/26/15 12/24/15 12/25/15 12/31/15 12/25/15 12/25/15 12/16/15 12/25/15 12/25/15 06/12/15 06/05/15 11/04/15 12/24/15 12/25/15 12/31/15 AVVISO n.20995 11 Dicembre 2014 --- Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : -- Oggetto : MOT-ExtraMOT INTEGRAZIONE AVVISO N.20964 DELL'11 DICEMBRE 2014/ MOTExtraMOT ADDITION TO THE NOTICE N.20964 DATED 11 DECEMBER 2014 Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Ad integrazione dell’Avviso n. 20964 dell’11 dicembre 2014, MOT-ExtraMOT Calendari di Regolamento 2015, si comunicano le festività dei sistemi di regolamento per il 2015: Monte Titoli: ● tutti i sabati ● tutte le domeniche ● 1 gennaio ● 3 aprile ● 6 aprile ● 1 maggio ● 25 dicembre Euroclear/Clearstream ● tutti i sabati ● tutte le domeniche ● 1 gennaio ● 25 dicembre In addition to the Public Notice n. 20964 dated 12/11/2014, MOT- ExtraMOT 2015 Settlement Calendars, here below the 2015 CSDs closing days: Monte Titoli: ● all Saturdays ● all Sundays ● 1 January ● 3 April ● 6 April ● 1 May ● 25 December Euroclear/Clearstream ● all Saturdays ● all Sundays ● 1 January ● 25 December