maandag 23 maart 2015 Legenda Coupon kalender Recorddatum: Betaaldatum: Ook wel positiepeildatum, op deze datum wordt de positie bepaald die recht geeft op de coupon. De datum waarop de coupon betaalbaar wordt gesteld. ISIN Omschrijving Record datum Betaaldatum NL0010055703 XS1135276332 US931142DF70 FI4000062625 FI4000018049 XS0546234450 US912828F395 XS1054528457 US912828VZ00 DE000A1TNK86 FI4000079041 XS0911691003 XS1142279782 XS0909788290 US055451AT54 XS1050917373 XS1041772986 XS0981596819 XS1050547857 DE000A1MLXN3 XS1050840724 BE6265142099 US369604BD45 AU3TB0000143 XS1051003538 USN39427AQ76 XS1047674947 XS0503458746 XS0498417798 XS0769841312 DE000A1X3N35 XS0765298095 XS1052677892 EU000A1GN002 XS0767706111 XS0835886598 USU75000BD74 EU000A1G0AT6 EU000A1G30R0 FI4000010848 XS0497141142 XS0767065906 XS0549116290 XS0503734872 FR0010885376 FR0011225127 XS0764637194 XS0425743506 XS0755873253 FI4000020961 AT0000A0N9A0 XS0612837657 XS1050842423 BE0002428036 CA780085Y422 US893830BC25 EU000A1G0AJ7 XS0500397905 XS0619051971 BE0000308172 0,750% Netherlands 12/15 1,000% Shell International Finance 14/22 1,125% Wal-Mart Stores 13/18 1,500% Finland 13/23 1,750% Finland 10/16 1,750% Kommunalbanken 10/15 1,750% United States of America 14/19 1,900% Wal-Mart Stores 14/22 2,00% US Treasury Notes 13/20 2,000% Daimler 13/20 2,000% Finland 14/24 2,000% Heineken 13/21 2,000% Thermo Fisher Scientific 14/25 2,000% Volkswagen 13/21 2,050% BHP Billiton Finance 13/18 2,125% Volkswagen Leasing 14/22 2,375% DSM 14/24 2,375% Korea Gas Corp 13/19 2,375% Morgan Stanley 14/21 2,625% Daimler 12/19 2,625% Leeds Building Society 14/21 2,700% Anheuser-Busch Inbev 14/26 2,700% General Electric 12/22 2,750% Australia 12/24 2,750% Glencore Finance 14/21 2,750% Heineken 12/23 2,875% Brazil 14/21 2,875% Development Bank of Japan 10/15 3,000% BNG 10/17 3,000% BNG 12/17 3,000% Gigaset 13/15 3,000% NWB 12/22 3,250% Anglo American Capital 14/23 3,250% European Union 11/18 3,250% ING Bank 12/19 3,250% Petrobras Global Finance 12/19 3,350% Roche Holding 14/24 3,375% EFSF 12/37 3,375% European Union 12/38 3,375% Finland 10/20 3,375% ING Bank 10/17 3,375% NWB 12/17 3,375% Ooredoo International 10/16 3,375% Rabobank 10/17 3,375% Societe Generale 10/18 3,375% Vinci 12/20 3,500% Anglo American Capital 12/22 3,500% EIB 09/16 3,500% EIB 12/27 3,500% Finland 11/21 3,650% Austria 11/22 3,750% GE Capital European Funding 11/16 3,750% Glencore Finance 14/26 3,750% UCB 13/20 3,770% Royal Bank of Canada 11/18 3,800% Transocean 12/22 3,875% EFSF 12/32 3,875% Orange 10/20 3,875% Rabobank 11/16 4,000% Belgium 06/22 14 april 2015 5 april 2015 10 april 2015 14 april 2015 14 april 2015 4 april 2015 30 maart 2015 7 april 2015 30 maart 2015 6 april 2015 14 april 2015 5 april 2015 14 april 2015 25 maart 2015 29 maart 2015 3 april 2015 2 april 2015 14 april 2015 30 maart 2015 1 april 2015 31 maart 2015 30 maart 2015 8 april 2015 20 april 2015 31 maart 2015 31 maart 2015 31 maart 2015 19 april 2015 29 maart 2015 11 april 2015 21 april 2015 27 maart 2015 2 april 2015 3 april 2015 2 april 2015 31 maart 2015 29 maart 2015 2 april 2015 3 april 2015 14 april 2015 22 maart 2015 2 april 2015 13 april 2015 20 april 2015 15 april 2015 29 maart 2015 27 maart 2015 14 april 2015 14 april 2015 14 april 2015 19 april 2015 3 april 2015 31 maart 2015 26 maart 2015 29 maart 2015 14 april 2015 29 maart 2015 8 april 2015 19 april 2015 27 maart 2015 15 april 2015 6 april 2015 11 april 2015 15 april 2015 15 april 2015 5 april 2015 31 maart 2015 8 april 2015 31 maart 2015 7 april 2015 15 april 2015 6 april 2015 15 april 2015 26 maart 2015 30 maart 2015 4 april 2015 3 april 2015 15 april 2015 31 maart 2015 2 april 2015 1 april 2015 31 maart 2015 9 april 2015 21 april 2015 1 april 2015 1 april 2015 1 april 2015 20 april 2015 30 maart 2015 12 april 2015 22 april 2015 28 maart 2015 3 april 2015 4 april 2015 3 april 2015 1 april 2015 30 maart 2015 3 april 2015 4 april 2015 15 april 2015 23 maart 2015 3 april 2015 14 april 2015 21 april 2015 16 april 2015 30 maart 2015 28 maart 2015 15 april 2015 15 april 2015 15 april 2015 20 april 2015 4 april 2015 1 april 2015 27 maart 2015 30 maart 2015 15 april 2015 30 maart 2015 9 april 2015 20 april 2015 28 maart 2015 BE0000309188 BE0000312216 US404280AN99 FR0011033232 XS0544654162 DK0009270233 DK0009274300 XS0767278301 FR0010878751 AT0000A100E2 XS0765299572 FR0011225143 XS0494868630 XS0250306643 XS0721807633 XS1057340009 XS0498175503 XS0615797700 XS0361975955 XS0412826579 XS0235605853 XS0215828913 XS0497362748 FR0011124601 IE0034074488 XS0497186758 XS0497179035 CH0039139263 IE0006857530 XS0196448129 FR0011224963 XS0495891821 XS0294547285 XS0842659426 XS0215093534 XS0167127447 US02364WAX39 NL0010762548 BE0002187533 XS0603643890 DK0009763260 DK0009769705 DK0009280380 XS0419587745 XS0295018070 XS0418669429 XS0166667344 XS0294364103 XS0419264063 DE000A1MA9X1 NZGOVDT423C0 XS0214155458 XS0764220017 XS0202774245 DE000A0TT2M2 US58013MEB63 XS0420401779 XS1190987427 XS0503453275 XS1050461034 XS0911388675 XS0313453671 NZGOVD0004R7 XS0359388690 AU0000XCLWI3 XS0834435702 ZAG000030404 FR0010745976 XS0500175673 XS1055037177 XS0497187640 XS1002121454 XS0308636157 XS0867620725 4,000% Belgium 07/17 4,000% Belgium 08/18 4,000% HSBC 12/22 4,000% LVMH 11/18 4,000% Nordea bank 10/21 4,000% Realkredit Danmark 03/35 4,000% Realkredit Danmark 05/38 4,000% Telekom Finanz 12/22 4,000% Vivendi 10/17 4,000% Wienerberger 13/20 4,125% ABN AMRO 12/22 4,125% EDF 12/27 4,125% Iberdrola Finanzas 10/20 4,125% ING Groep 06/16 4,125% ING Groep 11/15 4,125% Republic of Turkey 14/23 4,125% Telenor 10/20 4,250% ABN AMRO 11/16 4,250% EIB 08/15 4,250% EIB 09/19 4,250% Lafarge 05/16 4,375% Portugal Telecom 05/17 4,375% Vale 10/18 4,472% Casino Guichard Perrachon 11/16 4,500% Ireland Treasury Stock 04/20 4,500% Merck Financial Services 10/20 4,500% Nordea Bank 10/20 4,500% Roche 09/17 4,600% Ireland Treasury Bond 99/16 4,625% EIB 04/20 4,625% Veolia Environnement 12/27 4,750% Bank of America 10/17 4,750% Cie de Saint-Gobain 07/17 4,875% Enel Finance Intl 12/23 4,875% Finmeccanica SPA 05/25 4,875% RBS 03/15 5,000% America Movil 10/19 5,000% Commerzbank 14/15 5,000% Etexco 12/17 5,000% Gfk 11/16 5,000% Nykredit Realkredit 05/38 5,000% Nykredit Realkredit 07/41 5,000% Realkredit Danmark 07/41 5,125% Gasunie 09/17 5,125% Tesco 07/47 5,125% Total Capital 09/24 5,125% Vodafone Group 03/15 5,250% PDVSA 07/17 5,496% Telefonica Emisiones 09/16 5,500% Hochtief 12/17 5,500% New Zealand 11/23 5,500% Rabobank Steepener 05/35 5,700% RZD Capital 12/22 5,75% Santander Finance Pfd 04/.. 5,750% Deutsche Telekom 08/15 5,800% MC Donald's 07/17 5,875% BASF 09/17 5,875% Danske Bank 15/22 5,875% MOL Hungarian Oil & Gas 10/17 5,875% Telefonica Europe 14/.. 6,000% Achmea 13/43 6,000% Magnolia Funding 07/23 6,000% New Zealand 03/15 6,000% UBS London 08/18 6,250% Australia 02/15 6,250% Mol Group Finance 12/19 6,250% South Africa 06/36 6,250% Suez Environnement 09/19 6,375% Trafigura Beheer 10/15 6,500% Credit Agricole 14/.. 6,500% Lloyds Bank 10/20 6,500% Rabobank Certificaten 13/.. 6,75% Kaupthing Bank 07/.. -55- -In Liq6,750% Societe Generale 14/.. 27 maart 2015 27 maart 2015 29 maart 2015 5 april 2015 28 maart 2015 31 maart 2015 31 maart 2015 3 april 2015 30 maart 2015 16 april 2015 27 maart 2015 24 maart 2015 22 maart 2015 10 april 2015 22 maart 2015 10 april 2015 25 maart 2015 10 april 2015 14 april 2015 14 april 2015 22 maart 2015 23 maart 2015 23 maart 2015 3 april 2015 17 april 2015 23 maart 2015 25 maart 2015 22 maart 2015 17 april 2015 14 april 2015 29 maart 2015 2 april 2015 10 april 2015 16 april 2015 23 maart 2015 21 april 2015 15 april 2015 21 april 2015 30 maart 2015 13 april 2015 31 maart 2015 31 maart 2015 31 maart 2015 30 maart 2015 9 april 2015 25 maart 2015 9 april 2015 11 april 2015 31 maart 2015 22 maart 2015 14 april 2015 22 maart 2015 4 april 2015 7 april 2015 13 april 2015 14 april 2015 30 maart 2015 5 april 2015 19 april 2015 30 maart 2015 3 april 2015 14 april 2015 14 april 2015 17 april 2015 14 april 2015 25 maart 2015 30 maart 2015 7 april 2015 7 april 2015 22 maart 2015 23 maart 2015 28 maart 2015 5 april 2015 6 april 2015 28 maart 2015 28 maart 2015 30 maart 2015 6 april 2015 29 maart 2015 1 april 2015 1 april 2015 4 april 2015 31 maart 2015 17 april 2015 28 maart 2015 25 maart 2015 23 maart 2015 11 april 2015 23 maart 2015 11 april 2015 26 maart 2015 11 april 2015 15 april 2015 15 april 2015 23 maart 2015 24 maart 2015 24 maart 2015 4 april 2015 18 april 2015 24 maart 2015 26 maart 2015 23 maart 2015 18 april 2015 15 april 2015 30 maart 2015 3 april 2015 11 april 2015 17 april 2015 24 maart 2015 22 april 2015 16 april 2015 22 april 2015 31 maart 2015 14 april 2015 1 april 2015 1 april 2015 1 april 2015 31 maart 2015 10 april 2015 26 maart 2015 10 april 2015 12 april 2015 1 april 2015 23 maart 2015 15 april 2015 23 maart 2015 5 april 2015 8 april 2015 14 april 2015 15 april 2015 31 maart 2015 6 april 2015 20 april 2015 31 maart 2015 4 april 2015 15 april 2015 15 april 2015 18 april 2015 15 april 2015 26 maart 2015 31 maart 2015 8 april 2015 8 april 2015 23 maart 2015 24 maart 2015 29 maart 2015 6 april 2015 7 april 2015 US84265VAE56 XS0356705219 ARARGE03F144 XS0764640149 DK0009750010 DE000A1KQXZ0 XS0419378236 XS0680231908 USP98088AA83 NL0009843135 DE000AB100B4 XS0620022128 USN7637QAC70 LU0002143534 FR0010814558 DE000A1ALVC5 XS0215301580 NL0000117984 DE0001030534 XS0608074778 XS1055866047 XS1058057487 XS1058819167 NL0009552348 XS0616395199 NL0000116150 NL0000116168 BE6265140077 US03938LAP94 XS0765621569 XS0205537581 XS0501195993 XS1083312675 XS0188935174 XS1055241373 XS0255154717 FR0010101949 XS1170332107 FR0010154385 XS1170317645 USF22797RT78 XS0909369489 6,750% Southern Copper 10/40 6,934% Royal Bank of Scotland PLC 08/18 7% Argentina Bonos 05/15 7,000% Fiat Finance & Trade 12/17 7,000% Nykredit Realkredit 99/32 7,125% Freenet 11/16 7,250% Akzo Nobel 09/15 7,250% Serbia 11/21 7,250% Votorantim Cimentos 11/41 8,000% Vlootfonds Hanzevast 3 11/22 8,250% Air Berlin 11/18 8,250% Friends Life Holdings 11/22 8,375% KPN 00/30 9,000% Province of Quebec 86/16 9,250% BPCE 09/.. 9,500% Deutsche Bk Capital Fndg Trust XI 9,625% EIB 05/15 ABN Groenbank Discovery Note III 06/16 Germany Inflation Linked Bond 11/18 ING 5YR Floored Floater Note 11/16 ING Index Linked Note ISP & UCG 2015 ING MSP Phoenix Ac SX5E 2016 ING MSP Phoenix Ac SX5E 2016 RBS 3,4% Plus Obligatie 10/16 VAR% Adecco 11/18 VAR% Aegon Perpetual 04/.. VAR% Aegon Perpetual 04/.. (USD) VAR% Anheuser-Busch InBev 14/18 VAR% ArcelorMittal 09/39 VAR% ArcelorMittal 12/18 VAR% Argentina 05/38 VAR% Argentina 09/38 VAR% ASB Finance 14/17 VAR% AXA Perpetual 04/.. VAR% BBVA 14/24 VAR% BNP Fortis Funding Capped CMS 06/21 VAR% BPCE Perpetual 04/.. VAR% Caisse Centrale Desjardins 15/20 VAR% Casino Guichard Perrachon 05/.. VAR% Commonwealth Bank 15/20 VAR% Credit Agricole 14/.. VAR% CRH Finance 13/23 15 april 2015 8 april 2015 2 april 2015 22 maart 2015 31 maart 2015 19 april 2015 26 maart 2015 27 maart 2015 4 april 2015 29 maart 2015 18 april 2015 20 april 2015 31 maart 2015 31 maart 2015 21 april 2015 30 maart 2015 31 maart 2015 5 april 2015 14 april 2015 22 maart 2015 13 april 2015 17 april 2015 17 april 2015 29 maart 2015 12 april 2015 14 april 2015 14 april 2015 28 maart 2015 14 april 2015 28 maart 2015 30 maart 2015 30 maart 2015 2 april 2015 1 april 2015 10 april 2015 28 maart 2015 29 maart 2015 19 april 2015 19 april 2015 20 april 2015 22 maart 2015 2 april 2015 16 april 2015 9 april 2015 3 april 2015 23 maart 2015 1 april 2015 20 april 2015 27 maart 2015 28 maart 2015 5 april 2015 30 maart 2015 19 april 2015 21 april 2015 1 april 2015 1 april 2015 22 april 2015 31 maart 2015 1 april 2015 6 april 2015 15 april 2015 23 maart 2015 14 april 2015 18 april 2015 18 april 2015 30 maart 2015 13 april 2015 15 april 2015 15 april 2015 29 maart 2015 15 april 2015 29 maart 2015 31 maart 2015 31 maart 2015 3 april 2015 2 april 2015 11 april 2015 29 maart 2015 30 maart 2015 20 april 2015 20 april 2015 21 april 2015 23 maart 2015 3 april 2015 XS1078028864 XS0202776299 US24023LAB27 DE000DB7XHM0 XS0767839185 XS0295383524 XS0188305741 XS1169331367 DE0001030542 DE0001030500 DE0001030526 XS0767815599 GB0004355383 XS0202259122 XS0211173157 XS0250338844 NL0000113587 VAR% Daimler 14/19 VAR% Danske Bank Perpetual 04/.. VAR% DBS Group 14/19 VAR% Deutsche Bank 14/19 VAR% EIB 12/19 VAR% ELM Perpetual 07/.. VAR% Erste Finance Jersey 4 04/.. VAR% GE Capital European 15/20 VAR% Germany 0,10% Inflat-linked 12-23 VAR% Germany 1,50% Inflat-linked 06/16 VAR% Germany 1,75% Inflat-linked 09/20 VAR% Glencore Finance 12/18 VAR% Hongkong & Shanghai Banking 85/.. VAR% Hypo Alpe-Adria Perpetual 04/.. VAR% ING Garantie Bonus Notes 4 VAR% ING Groep 06/16 VAR% ING Groep Perpetual II 03/.. 23 maart 2015 12 april 2015 15 april 2015 14 april 2015 14 april 2015 11 april 2015 23 maart 2015 20 april 2015 14 april 2015 14 april 2015 14 april 2015 2 april 2015 29 maart 2015 6 april 2015 29 maart 2015 10 april 2015 29 maart 2015 24 maart 2015 13 april 2015 16 april 2015 15 april 2015 15 april 2015 12 april 2015 24 maart 2015 21 april 2015 15 april 2015 15 april 2015 15 april 2015 3 april 2015 30 maart 2015 7 april 2015 30 maart 2015 11 april 2015 30 maart 2015 NL0000116127 XS0282583722 XS1167324596 XS0215294512 XS0249580357 XS1054522922 US65557DAL55 XS0234087590 XS0222800400 NL0009745728 NL0009745736 NL0009339712 NL0009745744 NL0009745751 NL0000456614 VAR% ING Groep Perpetual III 04/.. VAR% Morgan Stanley 07/17 VAR% National Australia Bank 15/18 VAR% NIBC Bank CMS-Linked Perpetual 05/. VAR% NIBC Bank Perpetual 06/.. VAR% NN Group 14/44 VAR% Nordea Bank 14/.. VAR% Province Buenos Aires 06/17 VAR% Rabobank 05/15 VAR% RBS DCN AEX 160 4,5% 11/16 VAR% RBS DCN AEX 200 5,0% 11/16 VAR% RBS DCN AEX 280 5% 10/15 VAR% RBS DCN AEX 290 6,0% 11/16 VAR% RBS DCN AEX 340 7,5% 11/16 VAR% RBS Perpetuele Portefeuille Note 29 maart 2015 15 april 2015 15 april 2015 23 maart 2015 29 maart 2015 7 april 2015 22 maart 2015 14 april 2015 14 april 2015 6 april 2015 6 april 2015 8 april 2015 6 april 2015 6 april 2015 31 maart 2015 30 maart 2015 16 april 2015 16 april 2015 24 maart 2015 30 maart 2015 8 april 2015 23 maart 2015 15 april 2015 15 april 2015 7 april 2015 7 april 2015 9 april 2015 7 april 2015 7 april 2015 1 april 2015 NL0006211500 NL0000117547 NL0006211799 XS1049207993 XS1049037200 XS0202197694 XS0616936372 XS0504303164 US912828C996 FR0011391838 XS1048428442 VAR% RBS Rente Garant Note 08/16 VAR% RBS Rente Tikker 4 05/20 VAR% RBS Rente Vast Note 08/16 VAR% Royal Bank of Canada Toronto 14/19 VAR% Royal Bank of Scotland 14/24 VAR% Santander Perpetual 04/.. VAR% SRLEV 11/41 VAR% Thomas Cook Group 10/15 VAR% United States of America 14/19 VAR% Veolia Environnement 13/.. VAR% Volkswagen Intl Finance 14/.. 1 april 2015 19 april 2015 1 april 2015 26 maart 2015 24 maart 2015 29 maart 2015 14 april 2015 21 april 2015 14 april 2015 15 april 2015 23 maart 2015 2 april 2015 20 april 2015 2 april 2015 27 maart 2015 25 maart 2015 30 maart 2015 15 april 2015 22 april 2015 15 april 2015 16 april 2015 24 maart 2015
© Copyright 2024 ExpyDoc
