Concept jaarverslag/jaarrekening 2013

DEELGEMEENTERAAD
Gewijzigd agendapunt 7..
Vergadering 24.02.2014
Onderwerp:
Vaststelling concept Jaarverslag/Jaarrekening 2013.
Gevraagde beslissing:
Vaststellen van het conceptjaarverslag en de conceptjaarrekening 2013.
Instemmen met het onttrekken van € 4.423.372 aan de (bestemmings)reserves en met het
storten van € 2.612.248 in de (bestemmings)reserves.
• Instemmen met het toevoegen van het positieve resultaat 2013 van € 717.838 aan de Bestemmingsreserve Schoon, heel en welzijn.
• Instemmen met het voorstel de Bestemmingsreserve Schoon, heel en welzijn als volgt te besteden:
Initiatiefvoorstel groen
€ 158.000
Amendement Schoolzwemmen
€ 150.000
Aanpassingen Rijloper Scheepstimmermanslaan/Vasteland
€ 257.000
Aanpassingen Kruisplein/Diergaardesingel
€ 151.000
Bijdrage cameratoezicht WTC
€
12.000
Verplaatsen hekwerk Wijkpark Oude Westen
€ 150.000
Uitvoeren projectmatig onderhoud wegen, straten en pleinen € 527.509
Totaal voorgestelde besteding
€ 1.405.509
• De 1e conceptbegrotingswijziging 2014 vast te stellen.
• De in 2002 aan Small Kidz Kinderdagverblijven verstrekte achtergestelde lening van
€ 121.386 kwijt te schelden.
_________________________________________________________________________________
•
•
Bijlagen:
Concept jaarverslag/jaarrekening 2013
1e begrotingswijziging 2014.
Bijgewerkte projectenlijst projectmatig onderhoud 2014.
Toelichting:
Op 11 februari 2014 heeft het dagelijks bestuur het concept van het jaarverslag en de jaarrekening
2013 vastgesteld. In verband met de beëindiging van het deelgemeentebestel op 19 maart 2014 is de
procedure voor de behandeling in de deelgemeenteraden aanzienlijk ingekort.
Het is niet mogelijk gebleken om in deze korte periode na afloop van het jaar 2013 verslag en rekening te laten controleren door de accountant. In de gemeentelijke circulaire voor het vaststellen van de
rekening 2013 is vastgelegd dat de verdere afwikkeling van de jaarrekening 2013 plaatsvindt onder
het regiem van het college.
Het positief resultaat over 2013 bedraagt € 717.838. In de jaarrekening wordt verklaard waaruit dit
positief resultaat bestaat. Na vaststelling van de conceptjaarrekening 2013 neemt de deelraad het
besluit over de bestemming van dit positieve resultaat.
Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Schoon, heel en welzijn.
In 2013 heeft de deelraad reeds besloten over de volgende bestedingen ten laste van deze bestemmingsreserve:
Initiatiefvoorstel groen
€ 158.000
Amendement Schoolzwemmen
€ 150.000
Aanpassingen Rijloper Scheepstimmermanslaan/Vasteland
€ 257.000
Aanpassingen Kruisplein/Diergaardesingel
€ 151.000
Voor de besteding van het restantbedrag van de Bestemmingsreserve Schoon, heel en welzijn worden de volgende voorstellen gedaan:
•
Eenmalige bijdrage aan het WTC van € 12.000 als bijdrage in de kosten van cameratoezicht
rondom het World Trade Centre. De motivatie hiervoor is:
Sinds vele jaren is er tussen de gemeente Rotterdam, de politie Rotterdam Rijnmond en het World Trade Centre (WTC) een convenant tot het leveren van live
beeldmateriaal dat wordt geregistreerd door de beveiligingscamera’s in en rond het
pand. Indien er relevante beelden worden gesignaleerd, worden de camera’s direct
doorgeschakeld naar het gemeentelijk uitkijkcentrum aan de Witte de Withstraat.
Het initiatief tot het live doorzetten van beelden kan zowel vanuit de Politie / Stadstoezicht komen als vanuit de beveiliging WTC. In het verleden heeft dit meerdere
malen geleid tot aanhouding van verdachten van incidenten die rond het pand
plaatsvonden.
Het convenant wordt financieel gedragen door de Stadsmarinier, de deelgemeente
en het WTC. Tot en met 2010 heeft de deelgemeente jaarlijks een bijdrage van €
4.000 per jaar overgemaakt. In 2010 heeft de Stadsmarinier voor een periode van 3
jaar het toezicht afgekocht. Eind 2013 liep de periode af en verzocht het WTC of het
convenant wederom voor een periode van 3 jaar zou kunnen worden verlengd en of
de financiën dan wederom voor een periode van 3 jaar zouden kunnen worden afgekocht. De Stadsmarinier heeft zich bereid verklaard daaraan mee te werken.
Aan de deelgemeente wordt gevraagd om nog eenmaal mee te werken aan het
convenant en de financiële bijdrage van drie jaren, ter grootte van € 12.000 bij te
dragen.
•
Beschikbaar stellen van maximaal € 150.000 voor het naar binnen verplaatsen van het hekwerk van het Wijkpark Oude Westen.
De procesregisseur van de Alliantie West-Kruiskade vraagt al geruime tijd aandacht
voor het hekwerk van het Wijkpark Oude Westen. Hij signaleert dat de ondernemers
al lang aangeven dat zij zich storen aan de circa 50 strekkende meters inactiviteit
(onderbroken winkelen, geen reuring ) aan de plintzijde van het Wijkpark. De massiviteit en het gesloten karakter van het hekwerk maakt hier prominent onderdeel
van uit. De wens om bezoekers van Rotterdam vanuit het nieuwe CS te verleiden
om rechtsaf de West-Kruiskade op te gaan wordt veel meer mogelijk gemaakt door
het hekwerk ruim naar achteren te plaatsen. Vervolgens moet er een aantrekkelijke
verblijfsruimte worden gecreëerd. Op vergelijkbare wijze wordt aan het plein bij de
Diergaardesingel en het Tiendplein gewerkt. Daarmee ontstaan nieuwe en hoognodige “stepping stones” om de West-Kruiskade op te gaan.
Cruciale voorwaarde is dat de nieuwe plek een goede inrichting en invulling krijgt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende openbare verlichting en aandacht voor veiligheid. Voor de invulling wordt gedacht aan een aantrekkelijk programma met goede beheerafspraken. Het (mede)beheer van de ruimte kan in handen gegeven worden van één of meer commerciële ondernemers. De procesregisseur denkt in eerste instantie aan de eigenaar van het voormalige WATT gebouw.
In oriënterende zin is over het verplaatsen van het hek met een aantal wijkbewoners
gesproken. Bij het uitwerken van een plan is het belangrijk breed in te zetten op participatie. Ook de ontwerper van het beeld van de Reus van Rotterdam moet hierbij
worden betrokken. Het is wenselijk dat er voldoende draagvlak is voor aanpassingen aan de entree van het Wijkpark.
Stadsbeheer raamt de totale kosten van deze ingreep op € 150.000. Naast de verplaatsing van het hekwerk zijn in dit bedrag de kosten voor het egaliseren van het
terrein, aanhelen van de bestrating en het aanbrengen van openbare verlichting
meegenomen.
Het dagelijks bestuur adviseert € 150.000 toe te voegen aan de jaaropdracht 2014
van Stadsbeheer om de verplaatsing van het hek van het Wijkpark Oude Westen
mogelijk te maken.
•
Toevoegen aan het budget Projectmatig onderhoud wegen, straten en pleinen van € 527.509.
In de begroting 2014 is een lijst opgenomen met de projecten die in 2014 uitgevoerd
kunnen worden. Deze lijst telt op tot een totaalbedrag van € 2.162.500. In de begroting 2014 is hiervan € 1.020.000 gedekt. Een nadere beschouwing en overleg met
Stadsbeheer heeft ertoe geleid dat de projecten Adrianastraat en Adrianaplein die
voor respectievelijk € 360.000 en € 115.000 zijn opgenomen, moeten doorschuiven
naar 2015, omdat hiervoor nog inrichtingsplannen moeten worden gemaakt.
De gecorrigeerde projectenlijst komt hiermee uit op € 1.687.500. Met de toevoeging
van € 527.509 aan het budget voor projectmatig onderhoud 2014 is het mogelijk
nagenoeg alle geplande projecten uit te voeren.
In 2002 heeft de Centrumraad een investeringsbijdrage verstrekt aan Small Kidz Kinderdagverblijven
van € 121.386. Deze bijdrage was bedoeld ter stimulering van het aantal opvangplaatsen in kinderdagverblijven. De bijdragen uit deze stimuleringsmaatregel zijn aan de niet-commerciële dagverblijven
verstrekt als subsidie. De aan de bijdrage verbonden doelstelling was om de kindplaatsen tenminste
10 jaar in stand te houden.
Omdat Small Kidz een commercieel kinderdagverblijf is, is de bijdrage niet als subsidie verstrekt, maar
als achtergestelde lening. Nu de kindplaatsen inmiddels 12 jaar bestaan wordt voorgesteld de lening
kwijt te schelden. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• De exploitatie van kinderdagverblijven is als gevolg van verminderde overheidsbijdragen de
laatste jaren verslechterd;
• Voor de lening heeft de deelgemeente reeds jaren geleden een voorziening tegen oninbaarheid gecreëerd;
• Na opheffing van de deelgemeente is de kans groot dat de volledig afgeschreven vordering uit
beeld verdwijnt.
In de tweede helft van 2014 vindt de accountantscontrole plaats. Eventuele consequenties uit dit onderzoek vinden in overleg met de Directie Middelen en Control van de Bestuursdienst onder het regiem van het college plaats.
Verdere procedure:
24 februari 2014:
April 2014:
Behandeling in deelraad.
Accountantscontrole
Bij positief besluit van de deelraad Small Kidz in kennis stellen van het besluit tot kwijtschelding
Standpunt dagelijks bestuur):
Het dagelijks bestuur heeft op 11 februari 2014 ingestemd met jaarverslag en jaarrekening 2013, en
met agendering voor de deelraad.
Op 18 februari 2014 heeft het dagelijks bestuur besloten de deelraad voor te stellen € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van het hekwerk van het Wijkpark Oude Westen.
Participatieaspecten
Bij de nadere uitwerking van het plan tot verplaatsen van het hekwerk van het Wijkpark Oude Westen
zullen bewoners en ondernemers worden betrokken.
Communicatieaspecten
N.v.t.
Personele consequenties
N.v.t.
Financiële consequenties
Het voordelig resultaat 2013 bedraagt € 717.838.
Bestemming van het voordelig resultaat:
Toevoegen aan de Bestemmingsreserve Schoon, heel en welzijn.
Bestedingsvoorstel Bestemmingsreserve Schoon, heel en welzijn:
Initiatiefvoorstel groen
€ 158.000
Amendement Schoolzwemmen
€ 150.000
Aanpassingen Rijloper Scheepstimmermanslaan/Vasteland
€ 257.000
Aanpassingen Kruisplein/Diergaardesingel
€ 151.000
Bijdrage cameratoezicht WTC
€
12.000
Verplaatsen hekwerk Wijkpark Oude Westen
€ 150.000
Uitvoeren projectmatig onderhoud wegen, straten en pleinen
€ 527.509
Totaal voorgestelde besteding
€ 1.405.509

Download Report