Bestuursrapportage 1-2014
Ridderkerk, 26 juni 2014
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Inhoudsopgave:
1
1.1
1.2
1.3
Inleiding
3
Algemeen ................................................................................................................ 3
Uitgangspunten en normen ........................................................................................ 3
Leeswijzer ............................................................................................................... 3
2.1
2.2
2.3
2.4
Bestuurlijke samenvatting
5
Financiële ontwikkelingen .......................................................................................... 5
Mutaties investeringen .............................................................................................. 7
Begroting naar kostendragers .................................................................................. 13
Relatie Begroting en Burap 1.................................................................................... 13
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Programmaplan
14
Samenvatting lasten per programma ........................................................................ 14
Programma 1 – Waterkeringen ................................................................................. 15
Programma 2 – Water ............................................................................................. 17
Programma 3 – Zuiveren ......................................................................................... 23
Programma 4 – Wegen ............................................................................................ 25
Programma 5 – Algemene beleidstaken ..................................................................... 27
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................... 28
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Paragrafen
30
Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage ................................................................ 30
Incidentele baten en lasten ...................................................................................... 31
Reserves en voorzieningen ...................................................................................... 32
Waterschapsbelastingen .......................................................................................... 32
Weerstandsvermogen.............................................................................................. 33
Treasury ................................................................................................................ 34
Verbonden partijen ................................................................................................. 35
Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 38
EMU-saldo ............................................................................................................. 42
Duurzaamheid ........................................................................................................ 43
5.1
5.2
Exploitatiebegroting
45
Exploitatiebegroting naar programma’s ..................................................................... 45
Exploitatiebegroting naar kosten- en opbrengstensoorten ............................................ 47
2
3
4
5
6
Vaststelling Burap 1-2014
48
B i j l a g e 1 S t a a t v a n r e se r v e s
50
B i j l a g e 2 S t a a t v a n v o or z i e n i n g e n
51
B i j l a g e 3 L o p e n d e i n v e st e r i n g e n
52
B i j l a g e 4 S t a t u s v ol g e n s P r o g r a m m a be g r o t i ng 2 0 1 4 - 2 0 1 8 g e pl a n de
i n v e st e r i n g e n
71
B i j l a g e 5 A a n p a s si n g e n j a a r sc h i j f 2 0 1 4 H W B P pr o j e c t e n
75
Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen
76
Bijlage 7 Lijst van afkortingen
78
2
Bestuursrapportage 1-2014
1
juni 2014
Inleiding
1.1 Algemeen
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (Burap 1) van 2014. Met deze Burap geeft het college van
Dijkgraaf en Heemraden (D&H) een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de
programmabegroting 2014-2018. Deze toelichting betreft de voortgang van werkzaamheden, de
uitputting van de daartoe beschikbaar gestelde middelen en de prognose per 31 maart 2014 voor het
gehele kalenderjaar 2014. De presentatie van Burap 1 sluit aan op de presentatie van de
programmabegroting 2014-2018 met als doel de verantwoordingsinformatie zo helder en consistent
mogelijk aan te bieden.
In overeenstemming met het op 22 maart 2012 door de VV aangenomen voorstel tot aanpassing van
de P&C-cyclus wordt in de Burap alleen gerapporteerd over producten waar sprake is van een
afwijking ten opzichte van de begroting. Afwijkingen op de exploitatiebegroting worden bruto
gepresenteerd, dat wil zeggen naar een onderscheid in baten en lasten. De verantwoording gebeurt,
evenals in de programmabegroting en voorgaande Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit niveau zijn
de doelstellingen van de organisatie in prestaties vertaald. Daarnaast worden de mutaties voor
lopende en geplande investeringen aangegeven in de Burap. Investeringen kunnen gewijzigd zijn,
vervallen of nieuw opgevoerd.
1.2 Uitgangspunten en normen
De programmabegroting 2014-2018 geeft op basis van het Waterschapsbesluit de doelstellingen,
activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Bijsturing op de programmabegroting vindt plaats via
de bestuursrapportages. Deze Burap is de eerste afwijkingenrapportage ten opzichte van de
programmabegroting.
Voor de samenstelling van Burap 1-2014 zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Er is sprake van een afwijking als de verwachting voor het jaar 2014 per 31 maart afwijkt van de
verwachting zoals opgenomen in de programmabegroting 2014-2018.

Beleidsmatige afwijkingen, waaronder afwijkingen op de realisatie/prognose van de prestatieindicatoren, worden gerapporteerd en toegelicht.

Financiële afwijkingen groter dan € 10.000 worden gerapporteerd en toegelicht.

Indien er geen afwijkingen zijn, wordt aangegeven ‘Er zijn geen afwijkingen’.
In deze Burap zijn de besluiten genomen door de VV tot en met 27 maart 2014 verwerkt. De
besluitvorming van de VV op 22 mei 2014 wordt meegenomen in Burap 2-2014.
1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen die zijn ontstaan op
het gebied van de programmabegroting en investeringen. Tevens wordt in dit hoofdstuk de aansluiting
tussen de programmabegroting en Burap 1 toegelicht. Tot slot is in dit hoofdstuk een analyse van de
mutaties op de lopende en geplande investeringen opgenomen. In bijlage 3 is een totaaloverzicht van
de lopende investeringen opgenomen. De status van de volgens de programmabegroting geplande
investeringen is opgenomen in bijlage 4.
Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de programma’s die
onderdeel uitmaken van het programmaplan van WSHD. De verantwoording vindt plaats op
beleidsproductniveau. Per beleidsproduct worden afwijkingen op drie gebieden toegelicht:
Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (beleidsmatige afwijkingen);
Prestatie-indicatoren;
Exploitatie (financiële afwijkingen).
3
Bestuursrapportage 1-2014
Het





Het
juni 2014
programmaplan van waterschap Hollandse Delta bevat de volgende onderdelen:
Programma 1 - Waterkeringen
Programma 2 - Water
Programma 3 - Zuiveren
Programma 4 - Wegen
Programma 5 - Algemene beleidstaken
programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
Hoofdstuk 4 beschrijft de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de (voor de begroting) verplichte
paragrafen.
Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting en de wijzigingen daarop. Hierin worden de gevolgen voor
de meerjarenbegroting, veroorzaakt door wijzigingen in deze Burap, inzichtelijk gemaakt naar kostenen opbrengstensoort.
De Burap wordt afgesloten met een aantal bijlagen waaronder overzichten van de lopende en
geplande investeringen en overzichten ten aanzien van de reserves en voorzieningen.
4
Bestuursrapportage 1-2014
2
juni 2014
Bestuurlijke samenvatting
2.1 Financiële ontwikkelingen
Het verwachte resultaat 2014 na Burap 1 bedraagt afgerond € 17.000 nadelig. De belangrijkste
verschillen voor het saldo voor resultaatbestemming komen voort uit het bijstellen van de
kapitaallasten ( € 1,4 mln voordelig), de kosten voor het stedelijk baggeren (€ 876.000 nadelig) en de
‘verwerking van investeren in de toekomst deel II’ (€ 800.000 nadelig). Deze laatste post wordt
gedekt door een onttrekking aan de reserves.
In onderstaande tabel is het geprognosticeerde resultaat per programma opgenomen.
Programma (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Waterkeringen
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
16.154
5.435
Water
40.786
Zuiveren
56.371
8.348
11.669
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
15.949
-205
V
9.799
41.127
341
N
13.527
56.460
88
N
-5.140
7.851
-497
V
2.523
11.336
-333
V
-137.315
-31
-135.844
1.471
N
0
7.971
213
213
N
-3.986
34.084
-2.909
1.077
N
Toevoeging aan reserves
5.559
0
9.039
3.480
N
Onttrekking aan reserves
-1.573
0
-6.114
-4.541
V
0
34.084
17
17
N
Wegen
Algemene beleidstaken
Algemene dekkingsmiddelen
Ondersteuning en bedrijfsvoering
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Saldo van baten en lasten na bestemming
In onderstaande tabel is per programma een opsomming van de voor- en nadelen groter dan
€ 50.000 weergegeven die in deze Burap zijn opgenomen. Het betreft hier alle mutaties, zowel
structureel als incidenteel. In de tabel is een kolom opgenomen waarin wordt verwezen naar de
paragraaf in deze Burap waar dit voor- of nadeel nader wordt beschreven. Exclusief de
reservemutaties is het voordeel op de programma’s € 3,0 miljoen en het nadeel € 4,5 miljoen. Per
saldo een nadeel van € 500.000 dat deels wordt opgevangen door de reservemutaties, waardoor het
totale nadeel van Burap 1 € 17.000 (totaal nadelen € 7,992 miljoen en totaal voordelen € 7,975
miljoen) bedraagt. Indien de VV instemt met deze afwijkingen dan leidt dit tot aanpassing van de
programmabegroting.
5
Bestuursrapportage 1-2014
Programma
Watersysteem
Watersysteem
Watersysteem
Wegen
Alg beleid
Alg.beleid
Alg dekking
Onderst + BV
Onderst + BV
Onderst + BV
Onderst + BV
Diverse
§
juni 2014
Voordelen
3.3.1
3.3.4
3.3.5
3.5.2
3.6.1
3.7.1
3.7.4
4.8
4.8
4.8
4.8
diverse
Bedrag
Voorschotten projecten Ethiopië
Subsidie Provincie Zuid-Holland voor akkerrandenregeling
Vergoeding RWS voor uitgevoerde baggerwerkzaamheden
Hogere opbrengst Wet Herverdeling Wegen
Verkoop van gronden
Afrekening 2013 SVHW
Reservemutaties: investeren in de toekomst en stedelijk baggeren
Bijstelling financieringsbehoefte 2014
Lagere afschrijvingslasten
Inhuur interim afdelingshoofd IA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD
Onttrekking aan reserve voor project 'Start verbetering werkwijze fin administratie'
Verlaging kosten op diverse producten ter dekking van project IBO (Inrichten
systematiek voor risicogestuurd beheer en onderhoud)
I/S
134
250
135
70
350
167
4.280
1.135
1.106
113
100
135
Totaal voordelen
I
I
I
S
I
I
I
I
I
I
I
I
7.975
Programma
§
Watersysteem
Watersysteem
Watersysteem
3.3.1
3.3.2
3.3.2
Watersysteem
Watersysteem
Watersysteem
Watersysteem
Zuiveren
Wegen
Alg dekking
Onderst + BV
Onderst + BV
Onderst + BV
Onderst + BV
Onderst + BV
Onderst + BV
Onderst + BV
Onderst + BV
Diverse
3.3.2
3.3.4
3.3.5
3.3.5
3.4.2
3.5.2
3.7.4
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
diverse
Nadelen
Bedrag
Uitvoering projecten Ethiopië
Groot onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing
Toevoeging bouwrente aan exploitatie i.v.m. afsluiten krediet
Kierbesluit/Deltanatuur
Pilot 3Di (informatieprogramma visualisering inundaties)
Subsidie akkerrandenregeling
Lagere opbrengst stedelijk baggeren o.b.v. nieuw cash flow overzicht
Voor RWS uitgevoerde baggerwerkzaamheden
Basisonderhoud technische werken Zuiveren, boekhoudkundige correctie
Geraamde gewenningsbijdrage onderhoud fietspad F464 is al vóór 2014 ontvangen
Bestemmingsreserve 'Stedelijk baggeren’
Lagere bouwrente i.v.m. lager saldo onderhanden werk
Project IBO (zie ook onder de voordelen)
Opleidingskosten investeren in de toekomst
Inhuur interim afdelingshoofd IA conform DR besluit
Externe projectleider waterschapsverkiezingen conform DH besluit
Inhuur derden voor investeren in de toekomst 2
Inhuur adviseur en senior adviseur afdeling Financiën
Project 'Start verbetering werkwijze fin administratie'
Saldo overige voor- en nadelen kleiner dan € 50.000
I/S
134
97
67
100
250
876
135
416
52
3.480
801
135
100
113
68
700
100
100
268
Totaal nadelen
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I/S
7.992
Totaal Nadeel Burap 1 - 2014
17
Structurele mutaties
In onderstaande tabel is het saldo van de structurele mutaties per programma weergegeven voor de
komende vijf jaar. Deze cijfers zijn exclusief effecten op de kapitaallasten vanwege nieuwe of
vervallen investeringen. De kapitaallasten worden meegenomen in de programmabegroting 20152019.
Programma (x € 1.000)
2014
2015
2016
2017
2018
Waterkeringen
-35
-35
-35
-35
-35
Watersysteem
-10
-10
-10
-10
-10
0
0
0
0
0
-70
-70
-70
-70
-70
Zuiveren
Wegen
Algemeen
Ondersteuning en bedrijfsvoering
Totaal structurele mutaties
0
0
0
0
0
-4
-4
-4
-4
-4
-119
-119
-119
-119
-119
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende vijf jaar jaarlijks per saldo circa € 119.000 minder
budget benodigd is. De volgende mutaties liggen hieraan ten grondslag:

Lagere kosten voor de muskusrattenbestrijding (waterkeringen, € 35.000);

Hogere kosten voor onroerende zaakbelasting (watersysteem, € 14.000);

Hogere vergoeding peilregulerende kunstwerken (watersysteem, € 24.000);

Hogere opbrengst vanuit de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW; wegen, € 70.000).
6
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
2.2 Mutaties investeringen
Ten opzichte van de programmabegroting 2014-2018 is een aantal nieuwe investeringen opgevoerd,
zijn investeringen komen te vervallen en zijn lopende en/of geplande investeringen gewijzigd. In dit
hoofdstuk worden de investeringen beschreven waarop ontwikkelingen van toepassing zijn. Het
totaaloverzicht van lopende investeringen is terug te vinden in bijlage 3 van deze Burap. Het overzicht
voor de geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. De mutaties, zoals in dit hoofdstuk
beschreven, zijn rood gemarkeerd. Hierbij geldt dat de oude situatie is doorgehaald. De nieuwe
situatie, die ontstaat na vaststelling van deze Burap, is toegevoegd.
2.2.1
Nieuwe investeringen
Er wordt in deze Burap één nieuwe investering opgevoerd:
Programma Wegen
Vervanging openbare verlichting (opgenomen in de kadernota 2014)
Het areaal aan openbare verlichting is in het kader van het beheerplan Openbare Verlichting
geïnventariseerd. Daaruit is naar voren gekomen dat er sprake is van achterstallig onderhoud (leeftijd
masten > 40 jaar, leeftijd armaturen > 20 jaar). Daarnaast zijn doelstellingen opgenomen met
betrekking tot de besparing op energiekosten en het verwijderen van overtollige verlichting. Deze
aanpak vraagt voor de periode 2014 – 2018 een investeringsopgave van € 1.405.000. Voor 2014
betekent dit een opgave van € 270.000.
2.2.2
Vervallen investeringen
De volgende investeringen, opgenomen als geplande investering in de programmabegroting 20142018, komen te vervallen:
Object-nummer
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Programma waterkeringen
7202020011
Programma water
Keurgrenzenonderzoek
250
AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken
Herinr. oevers langs noordrand B'drecht
Herinr. oevers bedryventerr. Dierenstein
Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03 km2) Groote Kreek
Aanleg nvo met plas/drasberm
169
160
579
200
140
7103100212
7103100224
7103100225
7103100243
7103100254
Programma zuiveren
7304000045
7304000048
7304000053
7304100115
Bedrijfsvoering en ondersteuning
7811500086
Bruto
investering
Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge
Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd
Rioolwaterpersl. capacit.rioolgemMaasdam
Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase
250
3.500
1.570
300
Geïntegreerd syst.bedryfsvoeringprocessn
3.361
Programma Waterkeringen
7202020011 Keurgrenzenonderzoek
De werkzaamheden hebben betrekking op onderzoek en ontwikkeling en worden derhalve niet
uitgevoerd als investering maar worden uitgevoerd binnen de exploitatie.
Programma Water
7103100212 AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken
Doel van dit wateraanvoerplan is de aanvoer van zoet water naar de kernen Oude-Tonge (aanvoerplan
Oostflakkee-West) en Ooltgensplaat (aanvoerplan Oostflakkee-oost) teneinde daar een aantal lokale
waterkwaliteitsknelpunten op te lossen. Deze waterkwaliteitsknelpunten doen zich nauwelijks (meer)
voor, waardoor er geen zakelijke rechtvaardiging meer is voor deze investering.
7
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
7103100224 Herinr.oevers langs noordrand B’drecht en 7103100225 Herinr.oevers
bedryventerr.Dierenstein
Op basis van onderzoek blijken de knelpunten, op bedrijventerrein Dierenstein en in de noordrand van
Barendrecht, betreffende de opstuwing in de waterafvoer gewijzigd te zijn. Hierdoor is er geen
zakelijke rechtvaardiging meer om deze investeringen voort te zetten. De NBW opgave blijkt opgelost
en onderzoek naar opstuwing leert dat overschrijding van marges alleen in calamiteuze
omstandigheden optreedt. Het watersysteem is volgens de hydrologen qua ontwerp voldoende in staat
om water af te voeren.
7103100243 Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03km2) Groote Kreek en 7103100254 Aanleg nvo met
plas/drasberm
Als KRW maatregel is voor het waterlichaam De Groote kreek een oeverinrichtingsproject opgenomen.
In de voorbereiding van het project werd geconstateerd dat de vegetatie in reeds aangelegde
natuurvriendelijke oevers in het waterlichaam niet is aangeslagen. Het probleem van een slechte
waterkwaliteit en het vaak ontbreken van water- en oeverplanten komt veel voor op GoereeOverflakkee. De oorzaak of oorzaken daarvan is/zijn niet bekend. Uitvoering van de aanleg van een
oever is nu niet zinvol. Eerst worden de oorzaken onderzocht van de slechte waterkwaliteit en het
ontbreken van vegetatie. Wanneer de oorzaken bekend zijn, worden nieuwe voorstellen voor KRW
maatregelen aan het bestuur voorgelegd als onderdeel van het nieuwe Waterbeheerprogramma.
Programma Zuiveren
7304000045 Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge
De ontwikkeling van het bedrijvenpark in Oude-Tonge blijft achter. Als gevolg hiervan is de bouw van
een rioolgemaal vooralsnog niet noodzakelijk. Voorzien was in een financiële bijdrage in de
stichtingskosten. Voorgesteld wordt deze bijdrage te laten vervallen.
7304000048 Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd
Deze investering is volgend op plannen derden (ontwikkeling bedrijvenpark). Gelet op de voortgang
van de plannen wordt voorgesteld dit project te laten vervallen.
7304000053 Rioolwaterpersl.capacit.rioolgemMaasdam
WSHD is volgend op plannen van derden. Gelet op de voortgang van deze plannen wordt voorgesteld
dit project te laten vervallen.
7304100115 Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase
Een studie gaat aan dit project vooraf. Uit deze studie is gebleken dat met aanpassing van de
beluchting geen energievoordeel kan worden behaald. Ook in het kader van de belasting van de
installatie behoeft de beluchting niet te worden aangepast. Er wordt dan ook voorgesteld onderhavige
project te laten vervallen.
Bedrijfsvoering en ondersteuning
7811500086 Geïntegreerd syst.bedrijfsvoeringprocessen
Sinds 2011 zijn verschillende onderzoeken/analyses uitgevoerd met betrekking tot de gezamenlijke
invoering van een geïntegreerd systeem met Waterschap Rivierenland. Deze onderzoeken hebben tot
nu toe niet geleid tot definitieve besluitvorming over invoering van een geïntegreerd systeem.
Geconcludeerd wordt dat de noodzaak voor de invoering van een geïntegreerd systeem er op dit
moment niet is bij WSHD. Dit komt met name doordat het huidige financiële softwarepakket langer
ondersteund wordt door de leverancier. De investering zal vervallen en hiervoor komen drie
afzonderlijke projecten in de plaats, te weten optimalisatie factuurafhandeling en tijdschrijven,
verbetering inkoop- en aanbestedingsproces en verbetering capaciteitsmanagement. Deze projecten
worden opgepakt vanuit de exploitatie en niet als investering op basis van financiële omvang en aard
van de werkzaamheden.
8
Bestuursrapportage 1-2014
2.2.3
juni 2014
Gewijzigde investeringen
De volgende investeringen wijzigen ten opzichte van de programmabegroting (de nieuwe ramingen
zijn opgenomen):
Wijzigingen in lopende investeringen
Objectnummer
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Bruto
investering
Uitvoering Hoekse Waard Noord
Uitvoering Eiland van Dordrecht
Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj
28.818 28.909
64.573 64.587
2.997 2.891
28.651
62.282
0
167 258
2.291 2.305
2.997 2.891
Vervangen persleiding onder Spinozaweg
Nieuwe Dordtse Biesbosch
Renoveren.gemaal.Beningerwaard
Techn.installatie Voornse sluis te Spijkenisse
71 72
5.700 5.959
150 186
2.300 2.747
0
2.300 2.335
0
0
71 72
3.400 3.624
150 186
2.300 2.747
RWZI Hellevoetsluis: afvalwatertransp.leiding
Besturingskasten E/l Sluisjesdijk
9.200 7.300
899 1.206
500 450
0
8.700 6.850
899 1.206
178 184
1.483 1.050
891 762
2.268 1.500
958 1.163
0
1.300 900
891 762
2.268 1.500
230 310
178 184
183 150
0
0
728 853
7405210026
Rotonde Brielseweg te Oostvoorne
Fietsverbinding voormalige S40
F464 Rondje Putten: Hekelingen-Bernisse
F408 Rondje G-O: Ooltgenspl-Oude Tonge
Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38Rijnsingel
Bijdrage rotondes Westvoorneweg
309 334
0
309 334
Programma
bedrijfsvoering
7811800017
Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2013
545 420
0
545 420
Programma
Waterkeringen
7001005500
7001011600
7001018000
Programma Water
7103100140
7103100272
7103100274
7103300035
Programma Zuiveren
7304000041
7304100703
Programma Wegen
7405120012
7405120092
7405120096
7405120097
7405130001 ea
Bijdragen en
subsidies
Netto
investering
Programma Waterkeringen
7001005500 Uitvoering Hoekse Waard Noord en 7001018000 Aankoop gronden t.b.v.
dijkversterkingsprojecten
De kosten die voortvloeien uit de grondverwerving ten behoeve van de uitvoering Hoekse Waard
Noord zijn niet volledig subsidiabel. Voor het niet subsidiabele deel wordt dekking verkregen uit het
investeringskrediet 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt
een verhoging plaats van 7001005500 Uitvoering Hoekse Waard Noord en een verlaging van
7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten.
7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht en 7001018000 Aankoop gronden t.b.v.
dijkversterkingsprojecten
De kosten die voortvloeien uit de grondverwerving ten behoeve van de uitvoering Eiland van
Dordrecht zijn niet volledig subsidiabel. Voor het niet subsidiabele deel (€ 14.211) wordt dekking
verkregen uit het investeringskrediet 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten.
In dit kader vindt een verhoging plaats van 7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht en een
verlaging van 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten.
Programma Water
7103100140 Vervangen persleiding onder Spinozaweg
De gemeente Rotterdam vervangt de riolering onder de kruising Spinozaweg-Berensweg. Het
waterschap is aangehaakt voor het vervangen van een deel van een persleiding op diezelfde locatie.
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2013. De oplevering van de persleiding is in het
derde kwartaal van 2014. Daarna volgt de financiële afwikkeling met de gemeente Rotterdam. De
prognose van de uitgaven is iets hoger dan het krediet. De gemeente heeft een discussie met de
aannemer over gedeclareerd meerwerk. Dit kan betekenen dat de gemeente het waterschap verzoekt
om een hogere bijdrage.
7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch
De kosten voor de uren eigen personeel blijken voor een bedrag van € 264.000 te laag te zijn
ingeschat. Verder is gebleken dat als gevolg van een discrepantie tussen de ondertekende
wijzigingsovereenkomst en de projectadministratie er een extra baat is van € 35.000 en extra
9
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
uitgaven zijn van € 35.000. Tevens vindt er op het krediet een correctie plaats van € 5.000. Per saldo
leiden deze wijzigingen tot een verhoging van het bruto investeringsbedrag van € 259.000 en een
verhoging van de baten met € 35.000.
7103100274 Renoveren.gemaal.Beningerwaard
Door herstructurering van het gebied Beningerwaard en de huidige staat van de twee gemalen is
besloten om de gemalen Zuidoord en Beningerwaard samen te voegen tot één bemalingssysteem. Het
gemaal Beningerwaard wordt vernieuwd, het watersysteem wordt aangepast en een nieuwe inlaat
wordt gemaakt. De raming blijkt voor € 36.000 te laag te zijn ingeschat.
7103300035 Techn.installatie Voornse sluis te Spijkenisse
De kosten voor eigen personeel ten behoeve van dit project blijken voor een bedrag van € 474.000 te
laag te zijn ingeschat.
Programma Zuiveren
7304000041 RWZI Hellevoetsluis: afvalwatertransp.ld
Vanwege de gunstige aanbestedingsresultaten en het niet voordoen van grote projectrisico’s is het
projectkrediet eind 2013 verlaagd met € 3.000.000. De lage bouwsommen leiden er toe dat ook de
overheadkosten aanzienlijk lager uitvallen. Daarnaast was in het projectbudget een risicobudget
opgenomen voor extra groot onderhoud aan de rwzi’s Goudswaard en Zuidland. Slechts een beperkt
budget is nodig gebleken voor extra onderhoud. Nu de uitvoering nagenoeg is afgerond, blijkt dat nog
eens € 1.900.000 minder zal worden uitgegeven.
7304100703 Besturingskasten E/l Sluisjesdijk
Op basis van de besteksraming van dit project blijkt dat de totale kosten voor de vervanging van een
groot deel van de schakelkasten op SVB Sluisjesdijk hoger liggen dan in eerste instantie in de
Programmabegroting 2014-2018 is opgenomen. De oorzaak ligt hier in een noodzakelijke uitbreiding
van de scope om risico’s voor werken in een complexe omgeving te kunnen afdekken.
Programma Wegen
7405120012 Rotonde Brielseweg te Oostvoorne
Het project omvat de financiële bijdrage van het waterschap aan de provincie Zuid-Holland voor de
aanleg van een rotonde en bijbehorende parallelstructuur. Beide werken zijn opgeleverd door de
provincie. Van de provincie is een voorstel voor de eindafrekening ontvangen. Daarmee ontstaat een
verwachte overschrijding van € 6.000.
7405120092 Fietsverbinding voormalige S40
Door een gunstige aanbesteding is de prognose naar beneden bijgesteld.
7405120096 F464 Rondje Putten: Hekelingen-Bernisse
De prognose is door een gunstige aanbesteding naar beneden bijgesteld. Een positief saldo wordt bij
het opstellen van de einddeclaratie aan de Provincie als subsidient teruggestort.
7405120097 F408 Rondje G-O: Ooltgenspl-Oude Tonge
Onder invloed van een gunstige aanbesteding en het verwijderen van ca. 3 km beoogd tracé over
gronden van ASR uit de scope is de prognose naar beneden bijgesteld. Het positieve saldo wordt bij
het opstellen van de einddeclaratie aan de Provincie als subsidient teruggestort.
7405130001 Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel, 7405130012 Maatregelen veilige
Rotterdamseweg Rkerk, 7405210038 Reconstructie VRI Rotterdamseweg-Populierenlaan Rkerk,
7405210046 Verv. VRI Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel
De herinrichting van de Rotterdamseweg is een project dat getrokken wordt door de gemeente
Ridderkerk. U heeft eerder in de VV van november 2013 een krediet beschikbaar gesteld van
€ 958.000. Bij de uitwerking van het project zijn vervolgens ook onderhoudswerkzaamheden
meegenomen om werk met werk te maken. De kosten van dit onderhoud worden uit het
onderhoudsbudget (exploitatie) gedekt. Het werk is in één aanbesteding op de markt gezet. Uit de
aanbesteding is slechts één inschrijver gekomen. De gesprekken lopen nog, maar gunning moet eind
deze maand plaatsvinden om het werk tijdig uit te kunnen voeren. De raming is te scherp geweest en
de geprogrammeerde bushaltes zijn te laag gecalculeerd. De aanbesteding blijkt onvoldoende gunstig
om dit binnen het krediet op te vangen. Alternatief is de bushaltes nu niet te gunnen en apart te
10
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
gunnen op basis van een aanvullend krediet in de september-VV. Gemeente en waterschap hechten er
echter aan één werkstroom in stand te houden en niet twee keer kort na elkaar op de
Rotterdamseweg wegwerkzaamheden te hebben. Met inzet van subsidie van de stadsregio en een
aanvullend netto-krediet van € 125.000 kan dit opgevangen worden.
7405210026 Bijdrage rotondes Westvoorneweg
Het project omvat een financiële bijdrage van het waterschap aan de provincie Zuid-Holland voor de
aanleg van 2 rotondes aan de Westvoorneweg. De rotondes zijn inmiddels aangelegd door de
provincie. Van de provincie is een voorstel voor de eindafrekening ontvangen. Op basis van de
werkelijke kosten komt dit voorstel ca. € 25.000 hoger uit dan is gebudgetteerd.
Bedrijfsvoering en ondersteuning
7811800017 Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2013
De aanbesteding van het materieel voor 2013 geeft een voordeel van € 125.000. De laatste levering,
de vrachtauto, wordt verwacht in mei/juni 2014. Daarna zal het krediet worden afgesloten.
Wijzigingen in geplande investeringen
Objectnummer
Programma Water
7103100171
7103100265
7103100279
Programma Zuiveren
7304000049
7304000050
7304000057
7304100112
7304100116
Programma Wegen
7405210031
Nieuw
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Aanleg persleiding Paddewei
Totaal prioritaire knelpunten
Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior.
Vervanging rioolpersleiding Goedereede
Verleggen effluentleiding Numansdorp
Ged. vervanging rioolpersl. Mijnsheerenl
Zuiveringsinstl Spijkenisse: energieproject
Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl
Reconstr.kruising bydr.N217 Stougjesdijk
Vervanging openbare verlichting
Bruto
investering
Bijdragen en
subsidies
Netto
investering
300 214
606 591
115 130
0
0
0
300 214
606 591
115 130
190 210
455 581
1625 1.888
1.395 105
360 495
190 210
121 291
80 98
0
0
0
334 290
1545 1.790
1.395 105
360 495
325 250
270
0
0
325 250
270
Programma Water
7103100171 Aanleiding persleiding Paddewei
De prognose van de uitgaven is met € 86.000 naar beneden bijgesteld, in verband met een andere
uitvoeringsoplossing. Er is vertraging opgelopen in de voorbereiding door een aanpassing van het
ontwerp en hierdoor is het jaar van aanvang van het krediet verschoven naar 2014.
7103100265 Totaal prioritaire knelpunten
Het geraamde bedrag is met € 15.000 verlaagd ten behoeve van het krediet Prioritair knelpunt
stankklachten Dorpsstraat Heerjansdam (zie Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior.).
7103100279 Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior.
De voorbereidingen worden getroffen om dit project in 2014 uit te voeren. In overleg met de
gemeente Zwijndrecht wordt gekeken naar een duurzame oplossing rondom de aansluiting van een
nieuw beoogde waterpartij op het duikerstelsel. Gebleken is dat de duiker onder een waterkering
doorgaat waar bij eerdere ramingen geen rekening mee is gehouden. Dit heeft geleid tot een
geactualiseerde raming. Er is een kredietverhoging nodig van € 15.000. De post prioritaire knelpunten
(7103100265) wordt met € 15.000 verlaagd.
Programma Zuiveren
7304000049 Vervanging rioolpersleiding Goedereede
Het beoogde aansluitpunt van het nieuw leidinggedeelte op de bestaande leiding ligt in de
boezemwaterkering. Op dit moment is nog niet met zekerheid vast te stellen of het beoogde
aansluitpunt ook daadwerkelijk gerealiseerd mag worden in verband met normen voor persleidingen in
waterkeringen. Dit aspect is onderwerp van nader onderzoek en overleg met de vergunningverlener
en waterkeringbeheerder. Indien projectscope en begroting blijft zoals beoogd zal kredietaanvraag in
2014 plaatsvinden.
11
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
7304000050 Verleggen effluentleiding Numansdorp
Verlegging van de effluentleiding (dijkskruising) is noodzakelijk als gevolg van het
dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid (HWZ). Dijkversterking kan pas plaatsvinden nadat de
leiding verlegd is. Volgens de oorspronkelijke planning van het project HWZ moet in de 1e helft van
2015 de leiding verlegd zijn. De raming voor deze investering is geactualiseerd.
7304000057 Ged. Vervanging rioolpersl.Mijnsheerenl
Gedeeltelijke vervanging van de rioolpersleiding Mijnsheerenland is noodzakelijk in verband met de
kwaliteit van de uit 1965 daterende asbestcementleiding. Het te vervangen leidingdeel ligt in de berm
van een provinciale weg die gereconstrueerd gaat worden. Het project zal dan ook volgend op en in
afstemming met de provincie Zuid-Holland worden uitgevoerd. Zomer 2014 wordt de scope bekend.
De begroting van dit project is opnieuw geëvalueerd. Gebleken is dat in de projectbegroting geen uren
waren opgenomen en de bouwrente te hoog was berekend. Daarnaast is de raming geactualiseerd. Dit
leidt tot een hogere investering waardoor ook de bijdrage van de gemeente toeneemt.
7304100112 Zuiveringsinstl Spijkenisse: energieproject
Het energieproject rwzi Spijkenisse is gestart om een bijdrage te leveren aan de energiedoelstelling
van het MJA3 programma (de derde meerjarenafspraak energie). In de begroting 2014 is een
projectinvestering voor het energieproject RWZI Spijkenisse voorzien van € 1.395.000 om daarmee
een energiebesparing van 1,4% te bereiken. Dit project betrof de ombouw van de bestaande
puntbeluchtingsinstallatie naar hybride beluchting (deel bellenbeluchting, deel puntbeluchting).
Bij nadere beschouwing is gebleken dat de oorspronkelijk opgestelde business case niet meer valide
was door de verlaging van de aankoopprijs van elektrische energie en de verwachtte toekomstige
prijsontwikkeling. De energiestudie is geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe kostprijs voor
elektrische energie. Hierbij is een aantal alternatieven naast elkaar gezet. Als resultaat van deze
studie is gebleken dat alleen bij toepassing van HR-beluchterschotels (schotels met een verhoogd
zuurstof inbreng rendement), een valide businesscase oplevert. Met het uitvoeren van het project zal
een jaarlijkse energiebesparing van ca. 140.000 kWh worden gerealiseerd. Het project levert daarmee
een bijdrage van 0,4 % besparing op het totaalverbruik van het programma zuiveren. Het benodigde
investeringsbedrag daalt hierdoor van de oorspronkelijk begrootte € 1.395.000 naar € 105.000. Het
college heeft in haar vergadering van 20 mei 2014 besloten het aangepaste krediet van € 105.000 vrij
te geven, onder voorbehoud van vaststelling van deze Burap door de VV. In de commissie Water van
10 juni 2014 is het D&H-voorstel ter kennisgeving geagendeerd.
7304100116 Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl
Dit project zal uit een oogpunt van doelmatigheid parallel lopen met de renovatie van rioolgemaal
Ooltgensplaat. In de Kadernota 2015 wordt voorgesteld om dit project met een jaar door te schuiven
als gevolg van herprioritering. Hoewel verder uitstel de faalkans van bepaalde onderdelen vergroot,
lijkt het geen onoverkomelijke problemen op te leveren om beide projecten door te schuiven. De extra
tijd is gebruikt om de scope van de werkzaamheden op de rwzi nader uit te werken. Op basis hiervan
zijn ook de ramingen van kosten opnieuw beschouwd. Als gevolg van het feit dat op basis van wet en
regelgeving een aantal aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en het feit dat de
BTW is verhoogd, is het noodzakelijk het krediet te verhogen van € 360.000 naar € 495.000.
Programma Wegen
7405210031 Reconstr.kruising bydr.N217 Stougjesdijk
De bijdrage in het project N217 – Stougjesdijk is voorgesteld vanuit de betrokkenheid als
wegbeheerder. Het waterschap beheert één tak. Daarmee is de bijdrage oorspronkelijk gemaximeerd
op 25% van de kosten. De bijdrage aan de provincie inzake de N217 is uiteindelijk door de provincie
vastgesteld op € 250.000 (inclusief BTW).
12
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
2.3 Begroting naar kostendragers
In onderstaande tabel zijn de mutaties van Burap 1 per kostendrager weergegeven.
Omschrijving
'
(bedragen x 1000)
Begroting 2014
(incl.
wijzigingen)
Mutaties
Prognose 2014
Voordeel /
Nadeel
Netto-lasten:
Watersysteemheffing
66.696
677
67.373
N
Zuiveringsheffing
61.292
764
62.056
N
9.191
-363
8.828
V
137.179
1.078
138.257
N
Watersysteemheffing
2.224
-424
1.800
V
Zuiveringsheffing
1.676
-530
1.146
V
87
-106
-19
V
3.987
-1.061
2.926
V
141.166
17
141.183
N
Watersysteemheffing
-68.920
0
-68.920
Zuiveringsheffing
-62.968
0
-62.968
-9.278
0
-9.278
-141.166
0
-141.166
0
17
17
Wegenheffing
Totaal netto-lasten
Mutaties reserves:
Wegenheffing
Totaal mutaties reserves
Te dekken door belastingopbrengsten
Netto-belastingopbrengsten:
Wegenheffing
Totaal belastingopbrengsten
Resultaat
N
2.4 Relatie Begroting en Burap 1
In onderstaande tabel worden de Programmabegroting 2014-2018 en de begrotingscijfers uit de
Burap naast elkaar gezet. De verschillen worden veroorzaakt doordat in de programmabegroting de
mutaties in de reserves direct gepresenteerd zijn in de lasten en baten van de programma’s. In de
Burap worden de mutaties in de reserves apart gepresenteerd.
Programma
(bedragen x € 1.000)
Programmabegroting
2014
Burap 1 2014
Verschil
Waterkeringen
16.154
16.154
Water
40.786
40.786
0
Zuiveren
55.268
56.371
-1.103
-469
Wegen
Algemene beleidstaken
Algemene dekkingsmiddelen
0
7.879
8.348
11.669
11.669
0
-131.756
-137.315
5.559
Saldo van baten en lasten voor bestemming
-3.987
Onttrekking aan reserves programma Zuiveren
-1.103
Onttrekking aan reserves programma wegen
Mutaties reserves onder Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten na bestemming
0
13
1.103
-469
469
5.559
-5.559
0
0
Bestuursrapportage 1-2014
3
juni 2014
Programmaplan
3.1 Samenvatting lasten per programma
In onderstaande tabel worden de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2014
weergegeven. Voor de toelichting wordt verwezen naar de bestuurlijke samenvatting vanaf pagina 5.
Programma (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Waterkeringen
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
16.154
5.435
15.949
-205
V
Water
40.786
9.799
41.127
341
N
Zuiveren
56.371
13.527
56.460
88
N
8.348
-5.140
7.851
-497
V
Wegen
Algemene beleidstaken
Algemene dekkingsmiddelen
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
11.669
2.523
11.336
-333
V
-137.315
-31
-135.844
1.471
N
0
7.971
213
213
N
Ondersteuning en bedrijfsvoering
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Prognose
(budget +
afwijkingen)
-3.986
34.084
-2.909
1.077
N
Toevoeging aan reserves
5.559
0
9.039
3.480
N
Onttrekking aan reserves
-1.573
0
-6.114
-4.541
V
0
34.084
17
17
N
Saldo van baten en lasten na bestemming
14
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
3.2 Programma 1 – Waterkeringen
Beleidsproduct (bedragen x 1.000)
1.10. Plannen,instrumenten&registers
waterker.
1.20. Versterken waterkeringen
1.30. Behouden waterkeringen
1.40. Calamiteiten waterkeringen
Budget (incl.
wijzigingen)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
2.209
397
2.209
7.966
0
7.966
5.381
-374
5.007
972
397
4.259
0
4.259
704
0
704
75
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel
(N)
V
2.010
-199
2.010
8.000
0
8.000
5.342
-374
4.968
972
-199
34
0
34
-39
0
-39
-1
N
V
V
N
V
V
972
75
972
-1
V
16.154
5.435
15.949
-205
V
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
-48
-48
V
16.154
5.435
15.901
-254
V
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Saldo van baten en lasten na bestemming
3.2.1
Plannen, instrumenten & registers waterkeringen
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Totaal Lasten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
2.209
397
2.010
-199
V
Saldo van baten en lasten voor bestemming
2.209
397
2.010
-199
V
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
2.209
397
2.010
-199
Saldo van baten en lasten na bestemming
Budget (incl.
wijzigingen)
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
V
Toelichting op de financiële afwijkingen
Het voordeel op de lasten is het gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten
ten opzichte van de begroting.
3.2.2
Versterken waterkeringen
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Totaal Lasten
Totaal Baten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
7.966
4.259
0
0
Saldo van baten en lasten voor bestemming
7.966
0
0
7.966
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
15
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
8.000
0
34
0
N
4.259
8.000
34
N
0
0
0
-48
0
-48
V
4.259
7.951
-15
V
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Toelichting op de financiële afwijkingen
De lasten zijn verlaagd (€ 14.716) als gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de
rentelasten ten opzichte van de begroting.
Daarnaast zijn de lasten (€ 48.408) verhoogd als gevolg van de niet subsidiabele kosten voor het af te
sluiten dijkversterkingsproject Planvorming Spui Oost. Ter dekking van deze kosten vindt een
onttrekking plaats aan de reserve planvormingskosten proj.dijkversterkingen.
3.2.3
Behouden waterkeringen
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Totaal Lasten
Totaal Baten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
5.381
704
-374
0
Saldo van baten en lasten voor bestemming
5.007
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
Budget (incl.
wijzigingen)
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
5.342
-374
-39
0
V
704
4.968
-39
V
0
0
0
0
0
0
0
0
5.007
704
4.968
-39
V
Toelichting op de financiële afwijkingen
Vanuit waterkeringen wordt een bedrag van € 23.500 overgeheveld naar bedrijfsvoering
(organisatieontwikkeling, zie paragraaf 4.8) voor het programma-overstijgend project IBO. Daarnaast
is er in 2014 een nadeel van € 19.000 in verband met het eenmalig betalen voor toegang tot een
leidingenstraat ten behoeve van het investeringsproject 7202100319 Goidschalxoord. De jaarlijkse
lasten voor het gebruiken van deze leidingenstraat vanaf 2014 zijn € 450.
Op de lasten wordt een onderschrijding verwacht als gevolg van een lagere bijdrage voor de
muskusrattenbestrijding (€ 35.000).
3.2.4
Calamiteiten waterkeringen
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Totaal Lasten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
972
75
Saldo van baten en lasten voor bestemming
972
0
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
Er zijn geen afwijkingen.
16
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
972
-1
V
75
972
-1
V
0
0
0
0
0
0
0
972
75
972
-1
V
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
3.3 Programma 2 – Water
Beleidsproduct (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
2.10. Plannen,instrumenten&registers water Lasten
2.20. Droge voeten
2.30. Voldoende water
2.40. Schoon en gezond water
2.50. Baggeren
2.60. Vaarwegbeheer
2.70. Calamiteiten water
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
8.616
4.073
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel
(N)
N
8.681
66
Baten
0
0
-134
-134
V
Saldo
8.616
4.073
8.547
-68
V
Lasten
21.153
4.072
20.683
-469
V
Baten
-147
0
-171
-24
V
Saldo
21.005
4.072
20.512
-493
V
Lasten
0
1.364
293
1.364
Baten
-3
0
-3
0
Saldo
1.361
293
1.361
0
Lasten
1.766
235
1.969
203
N
Baten
-1
3
-251
-250
V
Saldo
1.765
238
1.718
-47
V
Lasten
7.502
879
7.535
33
N
Baten
-1.438
-29
-595
843
N
Saldo
6.064
850
6.940
876
N
Lasten
510
54
510
0
Baten
-2
0
-2
0
Saldo
508
54
508
0
Lasten
159
64
232
73
N
N
Baten
2.80. Samenwerken in de afvalwaterketen
Saldo
159
64
232
73
Lasten
1.350
154
1.350
0
Baten
-43
0
-43
0
Saldo
1.307
154
1.307
0
40.786
9.799
41.127
341
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
40.786
9.799
41.127
341
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Saldo van baten en lasten na bestemming
3.3.1
N
N
Plannen, instrumenten & registers water
Wat hebben we gedaan?
Wat gaan we daarvoor doen in 2014
Te realiseren
De volgende activiteiten worden uitgevoerd:
• Het opstellen van de Waterbeheerrapportage 2013.
• Start met voorbereiding van de toetsing van het watersysteem na bekendwording
van de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI.
• In 2014 worden 9 peilbesluiten voor vaststelling aan de Verenigde Vergadering
voorgelegd en wordt de herziening voor 6 peilbesluiten opgestart (zie prestatieindicator).
• Implementeren van de LNC-atlas in de beheers- en projectactiviteiten.
• Participatie in internationale projecten conform de geactualiseerde Buitenlandnota.
• WSHD stelt het Incidentenbestrijdingsplan Vaarwegen vast in afstemming met
Rijkswaterstaat Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam.
17
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Toelichting op de afwijkingen
Op 19 oktober 2013 is door het college de planning voor de herziening van alle peilbesluiten van het
waterschap tot en met 2020 vastgesteld. Op basis van deze planning worden 7 peilbesluiten voor
reguliere vaststelling en 13 peilbesluiten voor conserverende vaststelling in ontwerp voorgelegd aan
het college van Dijkgraaf en Heemraden. Voor 10 peilbesluiten wordt verlenging aangevraagd bij
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Na de inspraakrondes worden de ontwerpbesluiten ter
vaststelling voorgelegd aan de Verenigde Vergadering.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Totaal Lasten
Totaal Baten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
8.616
4.073
0
0
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
8.681
-134
66
-134
N
V
V
8.616
4.073
8.547
-68
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
8.616
4.073
8.547
-68
Saldo van baten en lasten na bestemming
V
Toelichting op de financiële afwijkingen
In het kader van de besluitvorming uitvoering Compenserende Maatregelen Kierbesluit (CMK) is in de
mei vergadering aan de VV voorgesteld om de lopende investering met nummer 7303610002
Uitbreiding meetnet t.b.v. monitoring Kier af te sluiten en het saldo van € 14.744 af te boeken en ten
laste van de exploitatie te brengen.
Tevens is er een voordeel op de lasten (€ 82.816) als gevolg van het actualiseren van de
afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting.
Ten behoeve van het sanitatieproject in Ethiopië (Rossa) is subsidie verkregen (€ 133.659). De
uitgaven voor dit project zijn meegenomen als extra lasten en de verkregen subsidie is meegenomen
onder de baten.
18
Bestuursrapportage 1-2014
3.3.2
juni 2014
Droge voeten
Wat hebben we gedaan?
Wat gaan we daarvoor doen in 2014
Te realiseren
Te realiseren:
NBW-Wateropgave
• Voor alle ‘falende peilgebieden’ in het landelijk gebied zijn maatregelen gepland
of in uitvoering.
• Voor 11 falende peilgebieden in het stedelijk gebied is een plan van aanpak
gereed.
Prioritaire knelpunten
• Uitvoeren van maatregelen gericht op het oplossen van prioritaire knelpunten in
het watersysteem.
Regulier beheer en onderhoud watergangen
• In 2014 worden het meerjarenonderhoudsplan maaien en het
meerjarenbaggerplan geïmplementeerd.
• Voor twee gemeenten (Barendrecht en Zwijndrecht) worden gebiedsgerichte
maai onderhoudsplannen opgesteld.
• In 2014 wordt bij 2 gemeenten gezamenlijk het maaionderhoud uitgevoerd op
basis van een samenwerkingsovereenkomst (Dordrecht en Oud-Beijerland).
• Voor 20 gemeenten worden concept bagger onderhoudsplannen opgesteld
waarvan 10 in 2014 bestuurlijk worden geaccordeerd.
• In 2014 wordt bij 6 gemeenten gezamenlijk het baggeronderhoud uitgevoerd op
basis van een samenwerkingsovereenkomst (Zwijndrecht, Rotterdam,
Hellevoetsluis, Spijkenisse, Binnenmaas en Dordrecht).
• In 2014 wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan gedifferentieerd onderhoud
(pilot gedifferentieerd onderhoud).
Toelichting op de afwijkingen
NBW -Wateropgave
Voor het jaar 2014 was voor de NBW-wateropgave rekening gehouden met het verminderen van de
opgaaf in het landelijk gebied tot 342.000 m³ en in het stedelijk gebied tot 289.500 m³. Doordat in
2013 de realisatie groter was (zie de jaarstukken 2013), wordt voor 2014 nu rekening gehouden met
het terugdringen van de opgaaf in het landelijk gebied tot 300.000 m³ en in het stedelijk gebied tot
204.000 m³.
Regulier beheer en onderhoud watergangen
In de programmabegroting 2014-2018 is opgenomen dat voor de gemeenten Barendrecht en
Zwijndrecht gebiedsgerichte maai-onderhoudsplannen worden opgesteld. Als gevolg van de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten op Voorne Putten in het kader van het
Bestuursakkoord Water, wordt prioriteit gegeven aan het opstellen van gebiedsgerichte maaionderhoudsplannen met de gemeenten op Voorne Putten.
In de programmabegroting 2014-2018 is als doelstelling opgenomen dat er 10 concept
baggeronderhoudsplannen gezamenlijk met gemeenten bestuurlijk vast te stellen. In de praktijk blijkt
echter dat niet bij alle gemeenten voldoende draagvlak is. Van de 10 conceptonderhoudsplannen
verwachten wij dat er 4 daadwerkelijk bestuurlijk worden vastgesteld. De doelstelling om met 20
gemeenten een concept onderhoudsbaggerplan op te stellen, verwachten wij wel te halen.
19
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Prestatie-indicatoren
Prestatie indicatoren
Nulmeting
Streefwaarde Prognose Status
NBW-opgave landelijk gebied in m³
464.000
342.000
300.000
NBW-opgave stedelijk gebied in m³ (1/3 van
totaal tot 2027)
303.000
289.500
204.000
In 2013 is er meer van de opgave
ingevuld dan was beoogd. Eind 2013
diende 317.058 m3 nog te worden
ingevuld.
In 2013 is er meer van de opgave
ingevuld dan was beoogd. Eind 2013
diende 204.878 m3 nog te worden
ingevuld.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Totaal Lasten
Budget (incl.
wijzigingen)
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
21.153
4.072
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
20.683
-469
V
-147
0
-171
-24
V
21.005
4.072
20.512
-493
V
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
21.005
4.072
20.512
-493
Totaal Baten
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Saldo van baten en lasten na bestemming
V
Toelichting op de financiële afwijkingen
Voor 3Di wordt een bedrag van € 100.000 geraamd. 3Di is een informatieprogramma waarmee
inundaties gevisualiseerd kunnen worden en waarmee gemodelleerd kan worden om effecten van
maatregelen in te schatten. Er is een kans ontstaan om gezamenlijk met de gemeente Rotterdam met
dit pakket Rotterdam Zuid in kaart te brengen, ook kunnen we dan een pilot in Cromstrijen doen.
Voor een aantal onderhoudsprojecten (Stuw Achterdijk, afsluiters Molendijk) is op basis van een SSK
raming extra budget nodig, ook is voor de voorbereiding van de geplande investering van het
deelgebiedsplan Cromstrijen een uitgebreide SSK raming nodig, circa € 100.000.
Tevens wordt voorgesteld een budget over te hevelen van circa € 50.000 naar bedrijfsvoering
(organisatieontwikkeling, zie paragraaf 4.8) voor het programma-overstijgend project IBO.
Daarnaast is er een voordeel op de lasten van € 691.616 als gevolg van het actualiseren van de
afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting.
De additionele baat is het gevolg van de vergoeding voor beheer en onderhoud peilregulerende
kunstwerken in het stedelijk gebied van de gemeente Oud-Beijerland.
3.3.3
Voldoende water
Geen afwijkingen
20
Bestuursrapportage 1-2014
3.3.4
juni 2014
Schoon en gezond water
Prestatie-indicatoren
Prestatie indicatoren
KRW maatregelen zijn volgens planning in
uitvoering (stuks/cumulatief)
Nulmeting
70 (eind
2012)
Streefwaarde Prognose Status
134
138
Per 31-3-2014 zijn 111 maatregelen
uitgevoerd (11 uitvoeringsmaatregelen,
99 onderzoeken en 1 beheermaatregel).
De verwachting is dat aan het einde van
het jaar minimaal 138 maatregelen
uitgevoerd zijn. De voortgang komt
vrijwel geheel door het afronden van KRW
onderzoeken. Minimaal 1
uitvoeringsmaatregel zal worden
uitgevoerd (Verplaatsen afvoer afvalwater
awzi Goudswaard).
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Totaal Lasten
Totaal Baten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
1.766
235
-1
3
Saldo van baten en lasten voor bestemming
1.765
0
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
1.969
-251
203
-250
N
V
238
1.718
-47
V
0
0
0
0
0
0
0
1.765
238
1.718
-47
V
Toelichting op de financiële afwijkingen
Ten behoeve van de projecten Hoekse Randen en Flakkeese randen (voorheen agroranden) is subsidie
verkregen van de provincie Zuid-Holland. De uitgaven voor deze projecten zijn meegenomen als extra
lasten en de verkregen subsidie is meegenomen onder de baten (€ 250.000).
Tevens is er een voordeel op de lasten van € 46.908 als gevolg van het actualiseren van de
afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting.
3.3.5
Baggeren
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Totaal Lasten
Totaal Baten
Budget (incl.
wijzigingen)
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
7.502
879
-1.438
-29
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
7.535
-595
33
843
N
N
N
6.064
850
6.940
876
0
0
0
0
0
0
0
0
6.064
850
6.940
876
N
Toelichting op de financiële afwijkingen
Voor het stedelijk baggerwerk dient in de periode 2014-2016 extra inspanning verricht te worden,
enerzijds om dezelfde kwaliteitsverbetering te behalen als in het landelijk baggeren, anderzijds om in
10 van de 18 gemeentes stedelijke baggerwerken uit de periode 2010-2013 in te lopen. Hierover vindt
via de Kadernota 2015 besluitvorming plaats. De financiële consequenties zijn opgenomen in de Burap
op basis van de cashflow in het stedelijk baggerwerk (nadeel € 876.000).
21
Bestuursrapportage 1-2014
3.3.6
juni 2014
Vaarwegbeheer
Geen afwijkingen
3.3.7
Calamiteiten water
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Totaal Lasten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
159
64
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
232
73
N
N
159
64
232
73
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
159
64
232
73
Saldo van baten en lasten na bestemming
N
Toelichting op de financiële afwijkingen
Naar aanleiding van de evaluatie wateroverlast oktober 2013 wordt een onderzoek uitgevoerd naar
bestaande en eventueel nieuwe mogelijkheden (op basis van bruikbaarheid, bereikbaarheid,
effectiviteit en maatschappelijke kosten/basten) voor vaste opstelplaatsen van noodpompen om de
duur van eventuele wateroverlast in extreme situaties te verkorten (€ 30.000). Met de input vanuit de
evaluatie wateroverlast zal het calamiteitbestrijdingsplan geactualiseerd worden.
Daarnaast zijn voor de inzet van een noodbemaling bij gemaal Kreekhuizen in Rotterdam bij hevige
regenval extra kosten gemaakt.
3.3.8
Samenwerken in de afvalwaterketen
Geen afwijkingen
22
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
3.4 Programma 3 – Zuiveren
Beleidsproduct (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
2.111
241
-371
0
3.10. Plannen,instrumenten&registers
zuiveren
Lasten
Baten
3.20. Gezuiverd afvalwater
Saldo
Lasten
Baten
1.740
55.709
-1.108
Saldo
Lasten
54.601
30
3.30. Calamiteiten zuiveren
Baten
Saldo
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
3.4.1
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
2.111
-371
0
0
241
13.342
-56
1.740
55.797
-1.108
0
88
0
13.286
1
54.689
30
88
0
30
1
30
0
56.371
13.527
56.460
88
0
-1.104
0
0
0
-1.104
0
0
55.268
13.527
55.356
88
N
N
N
N
Plannen, instrumenten & registers zuiveren
Geen afwijkingen
3.4.2
Gezuiverd afvalwater
Prestatie-indicatoren
Prestatie indicatoren
Nulmeting
Streefwaarde Prognose Status
Afnameverplichting
99,5%
> 99%
99,7
Beschikbaarheid installaties
99,7%
> 98%
99,7
Fosforverwijderingsrendement
86%
> 77,5%
83,6
Nalevingspercentage Watervergunning
99,1%
> 98%
99,1
Slibafzet in tonnen
80.700
81.000
81.000
Stikstofverwijderingsrendement
78,4%
> 77,5%
78,5
In de programmabegroting is voor deze
indicator een te hoge streefwaarde
(85.000 ton) opgenomen. Met deze
burap wordt de streefwaarde verlaagd
naar 81.000 ton.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Totaal Lasten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
55.709
13.342
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
55.797
88
Totaal Baten
-1.108
-56
-1.108
0
Saldo van baten en lasten voor bestemming
54.601
13.286
54.689
88
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
-1.104
0
-1.104
0
53.498
13.286
53.586
88
Saldo van baten en lasten na bestemming
N
N
N
Toelichting op de financiële afwijkingen
Het budget voor basisonderhoud wordt verhoogd in verband met het oppakken van restpunten van de
investering op de RWZI Rozenburg (€ 40.000). Verder wordt het budget verhoogd met € 418.500 in
verband met een boekhoudkundige correctie op de Programmabegroting 2014-2018.
Tegenover bovengenoemde nadelen staat een voordeel op de lasten (€ 367.569) als gevolg van het
actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting.
23
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Nog niet gekwantificeerde posten
Uit inspectie is gebleken dat de warmtewisselaars van de slibgistingstanks Sluisjesdijk zijn versleten.
Verder is er lekkage geconstateerd van de Sharonreactor Sluisjesdijk en de influentleiding van de
RWZI Numansdorp. Op de RWZI Oud-Beijerland zijn geurproblemen ontstaan. Bovengenoemde
incidenten worden onderzocht. Indien het herstellen/oplossen van bovenstaande incidenten leidt tot
extra kosten, wordt dit meegenomen bij Burap 2.
Als gevolg van de herberekening van de ilow-punten door Aquon is er een mogelijke afwijking van de
kosten voor het bemonsteringsprogramma. Omdat dit afhankelijk is van het daadwerkelijk af te
nemen ilow-punten gedurende 2014 zal een eventuele overschrijding worden meegenomen in Burap
2.
WSHD is in overleg met een gemeente over de verdeling van de kosten voor de riolering en de
eindgemalen. In Burap 2 zal hierover nadere informatie worden verstrekt.
3.4.3
Calamiteiten zuiveren
Geen afwijkingen
24
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
3.5 Programma 4 – Wegen
Beleidsproduct (bedragen x 1.000)
4.10. Plannen,instrumenten&registers
wegen
4.20. Berijdbaarheid
4.30. Verkeerveiligheid
4.40. Calamiteiten wegen
Budget (incl.
wijzigingen)
Lasten
Baten
Prognose
(budget +
afwijkingen)
1.584
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen
)
198
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
1.584
0
-5
0
-5
0
Saldo
1.579
198
1.579
0
Lasten
11.776
1.280
11.649
-128
Baten
-7.386
-7.106
-7.404
-18
V
Saldo
4.391
-5.826
4.245
-146
V
Lasten
2.511
465
2.149
-361
V
Baten
-195
-1
-195
0
Saldo
2.316
464
1.954
-361
V
Lasten
62
23
72
10
N
V
Baten
Saldo
62
23
72
10
N
8.348
-5.140
7.851
-497
V
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
-469
0
-469
0
7.879
-5.140
7.382
-497
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
11.776
1.280
-7.386
-7.106
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Saldo van baten en lasten na bestemming
3.5.1
V
Plannen, instrumenten en registers wegen
Geen afwijkingen
3.5.2
Berijdbaarheid
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Budget (incl.
wijzigingen)
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
11.649
-7.404
-128
-18
V
V
V
4.391
-5.826
4.245
-146
0
0
0
0
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
Afwijking
-469
0
-469
0
3.922
-5.826
3.776
-146
V
Toelichting op de financiële afwijkingen
Vanuit wegen wordt een bedrag van € 23.500 overgeheveld naar bedrijfsvoering
(organisatieontwikkeling, zie paragraaf 4.8) voor het programma-overstijgend project IBO.
Daarnaast is er een voordeel op de lasten (€ 104.236) als gevolg van het actualiseren van de
afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting.
De baten voor 2014 zijn naar verwachting hoger dan begroot door een bijgestelde prognose
(€ 70.000) ten aanzien van de ontvangsten van gemeenten als gevolg van het meenemen van het
percentage 2014 uit de september circulaire 2013 (1,6 %). Deze extra baat wordt echter grotendeels
gecorrigeerd als gevolg van lagere baten van € 51.800 doordat de gewenningsbijdrage van de
provincie voor het onderhoud van het fietspad F464 reeds voor 2014 is ontvangen.
25
Bestuursrapportage 1-2014
3.5.3
juni 2014
Verkeerveiligheid
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Totaal Lasten
Budget (incl.
wijzigingen)
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
2.511
465
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
2.149
-361
-195
-1
-195
0
2.316
464
1.954
-361
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
2.316
464
1.954
-361
Totaal Baten
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Saldo van baten en lasten na bestemming
V
V
V
Toelichting op de financiële afwijkingen
Het voordeel op de lasten is het gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten
ten opzichte van de begroting.
3.5.4
Calamiteiten wegen
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Totaal Lasten
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
62
23
Saldo van baten en lasten voor bestemming
62
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
72
10
N
23
72
10
N
0
0
0
0
0
0
0
0
62
23
72
10
N
Toelichting op de financiële afwijkingen
Op de lasten is er een overschrijding van € 10.000 als gevolg van uitgaven voor het opruimen van
ernstige wegvervuilingen op Voorne-Putten.
26
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
3.6 Programma 5 – Algemene beleidstaken
Beleidsproduct (bedragen x 1.000)
7.10. Bestuur
Budget (incl.
wijzigingen)
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
3.390
1.343
Lasten
7.20. Externe communicatie
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
3.407
18
N
Baten
-432
-62
-782
-350
V
Saldo
2.958
1.282
2.625
-333
V
Lasten
1.614
220
1.614
0
Saldo
1.614
220
1.614
0
Lasten
7.228
1.038
7.228
0
Baten
-130
-16
-130
0
Saldo
7.098
1.022
7.098
0
11.669
2.523
11.336
-333
0
0
0
0
Baten
7.30. Waterwet
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
3.6.1
0
0
0
0
11.669
2.523
11.336
-333
V
V
Bestuur
Wat hebben we gedaan?
Wat gaan we daarvoor doen in 2014
Te realiseren
Het effectueren van de aanbevelingen van het Bestuurskrachtonderzoek 2012 en
het organiseren van een Bestuurstevredenheidsonderzoek. Uiterlijk 1 oktober 2014
is het calamiteitenplan en het crisiscommunicatieplan geactualiseerd. Op basis van
een voor 1 april 2014 vastgesteld programma, worden in 2014 opleidingen,
trainingen en oefeningen uitgevoerd. Een multidisciplinaire oefening
crisiscommunicatie wordt voor 1 december 2014 gehouden.
Toelichting op afwijkingen
De VV heeft het initiatief genomen om de resultaten van het Bestuurskracht-onderzoek te vertalen in
concrete verbeterpunten. Daarbij wordt de sturing en controle meer gericht op het behalen van de
doelen in plaats van het sturen op solitaire projecten. Enerzijds vormen de P&C-producten een
belangrijk instrument om tijdig en adequaat op de hoogte gesteld te worden van afwijkingen in tijd,
geld of doelrealisatie. Anderzijds zijn ook opiniërende bijeenkomsten (zoals voor het nieuwe
Waterbeheerprogramma, Investeren in de Toekomst en de Kadernota) belangrijk voor een VV als
kaderstellend regisseur.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Totaal Lasten
3.390
1.343
3.407
18
N
Totaal Baten
-432
-62
-782
-350
V
2.958
1.282
2.625
-333
V
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
2.958
1.282
2.625
-333
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Saldo van baten en lasten na bestemming
27
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
V
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Toelichting op de financiële afwijkingen
In 2013 is van de verzekeraar een uitkering ontvangen ter vergoeding van de sloopkosten van een
voormalige dienstwoning aan de Heerendijk 27 te Oude-Tonge. De sloop van deze dienstwoning vindt
plaats in 2014. Dit betekent dat in 2014 de lasten hoger zijn dan begroot (€ 17.500).
De baten vanuit verkopen van grond zullen naar verwachting hoger zijn dan begroot (€ 350.000). Het
betreft een incidentele afwijking gebaseerd op vigerend beleid. De afwijking heeft betrekking op:
1. verkoop van buiten gebruik gestelde RWZI terreinen;
2. verkoop van het bouwrecht van een voormalige dienstwoning;
3. verkoop van blooteigendom van gronden voortvloeiend uit het gewijzigde vastgoedbeleid.
3.6.2
Externe communicatie
Geen afwijkingen
3.6.3
Waterwet
Geen afwijkingen
3.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Beleidsproduct (bedragen x 1.000)
8.10. Algemene lasten en baten
8.20. Onvoorzien
Budget (incl.
wijzigingen)
Lasten
6.643
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen
)
0
Prognose
(budget +
afwijkingen)
7.605
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
962
N
Baten
-3.292
-31
-2.783
509
N
Saldo
3.351
-31
4.822
1.471
N
Lasten
500
0
500
0
500
0
500
0
Baten
Saldo
8.30. Belastingen
8.40. Exploitatiesaldo
Lasten
Baten
-141.166
0
-141.166
0
Saldo
-141.166
0
-141.166
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten voor bestemming
-137.315
-31
-135.844
1.471
N
5.559
0
9.039
3.480
N
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming
3.7.1
0
0
-4.280
-4.280
V
-131.756
-31
-131.085
671
V
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
6.643
0
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Algemene lasten en baten
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Totaal Lasten
Totaal Baten
Budget (incl.
wijzigingen)
7.605
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
962
N
-3.292
-31
-2.783
509
N
3.351
-31
4.822
1.471
N
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
3.351
-31
4.822
1.471
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Saldo van baten en lasten na bestemming
28
N
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Toelichting op de financiële afwijkingen
Het resultaat op de baten wordt veroorzaakt door het renteresultaat. Bij de lasten is sprake van een
resultaat door de doorbelastingen van Ondersteuning en bedrijfsvoering. Verder geeft de bijdrage
2013 aan SVHW een voordeel van € 167.000. Dit is op basis van de ingediende jaarrekening 2013 van
SVHW.
3.7.2
Onvoorzien
Er zijn geen afwijkingen. Er is in 2014 nog geen beroep gedaan op de post onvoorzien.
3.7.3
Belastingen
Er zijn geen afwijkingen.
3.7.4
Exploitatiesaldo
Er zijn geen afwijkingen.
3.7.5
Mutaties reserves
Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x 1.000)
Budget (incl.
wijzigingen)
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Totaal Lasten
0
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten voor bestemming
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
0
0
0
0
Toevoeging aan reserves
5.559
0
9.039
3.480
N
Onttrekking aan reserves
0
0
-4.280
-4.280
V
5.559
0
4.759
-800
V
Saldo van baten en lasten na bestemming
Toelichting op de financiële afwijkingen
Toevoeging aan reserves
Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve 'Stedelijk baggeren' in te stellen (€ 1.400.000). Op basis
van de door D&H geaccordeerde risicogestuurde aanpak worden de achterstanden in het stedelijk
baggeren gedurende de jaren 2014 t/m 2016 ingelopen. De nieuwe bestemmingsreserve is bedoeld
voor het dekken van de extra lasten in de jaren 2015 en 2016.
Voorgesteld wordt het bedrag van € 2.080.000 wat door de VV op 27 maart 2014 beschikbaar is
gesteld voor Investeren in de toekomst deel II (PU) over te hevelen van de reserve geactiveerde
lasten naar een nieuw in te stellen reserve ‘Investeren in de toekomst deel II’.
Onttrekking aan reserves
Voorgesteld wordt het totaal beschikbaar gestelde bedrag van € 2.080.000 vanuit de reserve
geactiveerde lasten te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve ‘Investeren in de
toekomst deel II’. Deze reserve kan dan worden ingezet ter dekking van de werkelijk gemaakte
kosten voor investeren in de toekomst. Ter dekking van de kosten in 2014 zal een onttrekking aan de
reserve investeren in de toekomst deel II (€ 800.000) plaatsvinden.
Verder wordt voorgesteld € 1.400.000 te onttrekken aan de algemene reserve programma Water ter
dekking van de storting in de nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Stedelijk baggeren'.
29
Bestuursrapportage 1-2014
4
juni 2014
Paragrafen
4.1 Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage
Evaluatie wateroverlast
Bij de evaluatie wateroverlast oktober 2013 is een aantal aanbevelingen vastgesteld. Toegezegd is,
dat deze aanbevelingen in concrete maatregelen via de Burap worden gemeld. De stand van zaken
van deze uitwerking is als volgt:
 Inmiddels is de actualisatie van het CalamiteitenBestrijdingsPlan Watersysteem (CBP) gestart.
Hierin wordt opgenomen dat er luchtfoto’s worden gemaakt na een periode met extreme neerslag
en is een evaluatie gestart naar het gebruik van locaties voor noodbemaling. Daarnaast is een
onderzoek gestart naar de uitbreiding van (kosten)effectieve locaties voor noodbemaling.
 Het CBP Watersysteem zal in augustus aan ons college voor besluitvorming worden voorgelegd.
Eventuele investeringsvoorstellen kunnen bij de volgende Burap gemeld worden.
 In september zal het nieuwe Calamiteitenplan WSHD 2014 voor besluitvorming aan de VV worden
voorgelegd. Daarin zullen de uitkomsten van het overleg met het KNMI worden vastgelegd, waarbij
samen met de Unie van Waterschappen wordt overlegd over verbeteringen van de meldingen en
de alertering.
Daarnaast zal in dit plan de interne afstemming tussen de regionale WAC’s (Waterschap Actie
Centra’s) en het centrale WOT (Waterschap Operationeel Team) aangescherpt worden. Over de
externe afstemming met de gemeenten en de Veiligheidsregio’s worden momenteel concrete
afspraken gemaakt, die ook vastgelegd worden in dit Calamiteitenplan 2014.
 Momenteel wordt het Crisiscommunicatieplan herzien, waarbij onder andere de externe afstemming met gemeenten en Veiligheidsregio’s over crisiscommunicatie wordt vastgelegd. In dit plan
wordt ook de verbetering van de inzet van het waterschapsloket opgenomen. Dit
Crisiscommunicatieplan zal tegelijk met het Calamiteitenplan in september in de VV behandeld
worden.
 In het kader van de Kadernota 2015 wordt gesproken over de verdere ontwikkeling van de WCK
(Waterschapsbrede Controle Kamer). Daarbij wordt ook specifiek gekeken naar de centrale
beschikbaarheid van actuele data bij calamiteiten.
 In het ontwerp-Waterbeheerprogramma, dat in november in de VV wordt besproken, zullen de
studies en programmering van slimme stuwen en extra berging meegenomen worden. Voorgesteld
wordt om bij deze studies de nieuwste technieken (3Di) te gebruiken, zodat de effecten van
mogelijke maatregelen beter visueel gemaakt kunnen worden.
 Tenslotte is er nog vóór de zomer een bijeenkomst voor de LTO-regio Goeree-Overflakkee en de
regio Voorne-Putten georganiseerd om de aanbevelingen van de LTO te bespreken. Resultaten
daaruit zullen zoveel mogelijk verwerkt worden in het Calamiteitenplan WSHD 2014 en het
Calamiteitenbestrijdingplan Watersysteem.
Evaluatie zettingsvloeiing
Uit de externe evaluatie zettingsvloeiing zijn de volgende aanbevelingen gekomen, die verder worden
geconcretiseerd.
 Voor de invulling van de zorgplicht is inmiddels een werkgroep ingericht. In deze werkgroep wordt
ook invulling gegeven aan het nieuwe kader, dat vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) is ontwikkeld.
 Samen met Rijkswaterstaat wordt een protocol opgesteld voor een effectieve en efficiënte
monitoring van de bodemerosie en de overdracht en beoordeling van de gegevens. In dit protocol
worden ook de rollen en verantwoordelijkheden van RWS en het waterschap vastgelegd.
 Met de programmadirectie Hoogwaterbescherming is de Project-Overstijgende Verkenning (POV)
Zettingsvloeiing besproken. Een formele besluitvorming van deze POV hangt af van besluitvorming
binnen de Stuurgroep nHWBP.
30
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
4.2 Incidentele baten en lasten
Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van de
voorgaande en de komende begrotingsjaren worden beschouwd.
Bij incidentele baten en lasten wordt als richtlijn gehanteerd dat deze baten en lasten zich gedurende
maximaal 3 jaar voordoen conform artikel 4.14 Waterschapsbesluit. Incidentele baten en lasten leiden
tot minder inzicht in het reguliere, meerjarige beeld van de nettokosten. Eliminatie van de incidentele
baten en lasten op het resultaat na bestemming, levert een gezuiverd netto resultaat op. Dit biedt
meer inzicht in het meerjarig structureel financieel perspectief.
In het hieronder staande overzicht zijn de incidentele baten en lasten van € 50.000 en hoger
opgenomen.
Omschrijving
'
(bedragen x 1.000)
Baten
Lasten
V/N
Programma Water
Vergoeding RWS voor uitgevoerde baggerwerkzaamheden
135
Voor RWS uitgevoerde baggerwerkzaamheden
V
135
Subsidie Provincie Zuid-Holland voor akkerrandenregeling
250
Subsidie akkerrandenregeling wordt gedekt door subsidie Provincie
Voorschotten projecten Ethiopië
V
250
N
134
N
97
N
134
Uitvoering projecten Ethiopië
Extra budget basisonderhoud technische werken
Toevoeging bouwrente aan exploitatie ivm afsluiten krediet Kierbesluit/Deltanatuur
N
V
67
N
519
683
N
416
N
0
416
N
52
N
0
52
N
0
V
3.480
N
3.480
V
135
N
113
N
Inhuur voor project 'Start verbetering werkwijze fin administratie'
100
N
Opleidingskosten investeren in de toekomst
100
N
Subtotaal
Programma Zuiveren
Te laag opgenomen budget basisonderhoud technische werken
Subtotaal
Programma Wegen
Geraamde gewenningsbijdrage onderhoud fietspad F464 is al vóór 2014 ontvangen
Subtotaal
Programma Algemene beleidstaken
Verkoop van o.a. RWZI terreinen Zuidland en Goudswaard
350
Subtotaal
350
V
Algemene dekkingsmiddelen
Reservemutaties: investeren in de toekomst en achterstanden stedelijk baggeren
4.280
Bestemmingsreserve 'Stedelijk baggeren'
Subtotaal
4.280
V
Ondersteuning en bedrijfsvoering
Bijstelling financieringsbehoefte 2014
1.135
Project IBO (gedekt door verlaging kosten bij diverse producten)
Inhuur interim afdelingshoofd IA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD
113
Inhuur interim afdelingshoofd IA conform DR besluit
Onttrekking aan reserve voor project 'Start verbetering werkwijze fin administratie'
V
V
100
Externe projectleider waterschapsverkiezingen conform DH besluit
V
68
N
Inhuur derden voor investeren in de toekomst 2
700
N
Pilot 3Di
100
N
Inhuur adviseur en senior adviseur afdeling Financiën
100
N
Subtotaal
1.348
1.416
N
Totaal
6.497
6.047
V
31
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Het totaal van de incidentele baten is hoger dan het totaal van de incidentele lasten. Daarnaast zijn de
structurele baten voldoende om de structurele lasten te dekken. Hiermee is er sprake van een
‘materieel’ begrotingsevenwicht.
4.3 Reserves en voorzieningen
In de Programmabegroting 2014-2018 is per reserve en voorziening aangegeven welke mutaties naar
verwachting in 2014 zullen plaatsvinden.
Reserves
Bestemmingsreserve Planvormingskosten proj.dijkversterkingen
Ter dekking van de niet subsidiabele projectkosten voor het dijkversterkingsproject Planvorming Spui
Oost wordt €48.408 onttrokken aan deze bestemmingsreserve.
Algemene reserve Programma Watersysteem op orde
Voor de vorming van de reserve Stedelijk baggeren wordt € 1.400.000 onttrokken aan deze algemene
reserve.
Reserve egalisatie geactiveerde lasten
Voor de vorming van de reserve Investeren in de toekomst deel II wordt € 2.080.000 onttrokken aan
de reserve egalisatie geactiveerde lasten.
Nieuwe bestemmingsreserve Investeren in de toekomst deel II
Voor het project Investeren in de toekomst deel II is door de VV op 27 maart € 2.080.000 toegekend.
Voorgesteld wordt voor dit bedrag een nieuwe bestemmingsreserve te vormen ten laste van de
reserve geactiveerde lasten. Ter dekking van de kosten van het project in 2014 wordt € 800.000
onttrokken aan deze reserve.
Nieuwe bestemmingsreserve Stedelijk baggeren
Voor het aanpakken van de achterstanden in het stedelijk baggeren wordt voorgesteld een nieuwe
bestemmingsreserve te vormen. Bij het instellen van de reserve wordt € 1.400.000 gestort in deze
reserve.
Reserve vervangingsinvesteringen
Ter dekking van het project ‘Start verbetering werkwijze financiële administratie’ wordt € 100.000
onttrokken aan de reserve vervangingsinvesteringen.
Reserve Reorganisatie WSHD
Ter dekking van de inhuur binnen I&A wordt € 112.500 onttrokken aan de reserve reorganisatie
WSHD.
Voorzieningen
Geen afwijkingen
4.4
Waterschapsbelastingen
In de maand februari zijn de aanslagbiljetten voor de waterschapsbelastingen conform planning door
het SVHW verzonden. Het betreft:
Zuiverings-, watersysteem- en wegenheffing gebruikers voor het hele waterschapsgebied;
Watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het gebied binnen de
gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Dirksland,
Goedereede, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.
De belastingaanslagen voor de watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor
het resterende gebied van het waterschap zullen, conform planning, in mei worden verzonden.
32
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
4.5 Weerstandsvermogen
Waterschap Hollandse Delta heeft de risico’s die mogelijk gelopen worden, geïnventariseerd.
Hieronder worden de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2014-2018 toegelicht.
Onderstaande risico’s zijn vervallen:
Bodemsanering Waal (Ridderkerk / Hendrik-Ido-Ambacht); voor dit risico is een voorziening
gevormd
Nabestorting Dordtse Kil.
Verzoek om nadeelcompensatie
Kans
Financieel
gevolg
0%-19%
€ 250.000 € 1.000.000
Beschrijving
Kans
Financieel
gevolg
In het kader van het project Strypse Wetering hebben veel grondtransacties
(o.a. grondruilingen) plaatsgevonden, teneinde nieuwe bestemmingen van
de gronden te kunnen realiseren. Ten gunste van één van de geruilde
percelen was een erfdienstbaarheid van weg gevestigd. Later bleek dat de
tegenpartij afstand had gedaan van het recht van erfdienstbaarheid. WSHD
werd aldus eigenaar van een perceel zonder uitpad. Op vordering van
WSHD heeft de Rechtbank de tegenpartij veroordeeld tot betaling van een
schadeloosstelling. De tegenpartij eist in hoger beroep terugbetaling van
deze schadeloosstelling. Als de vordering aan de tegenpartij wordt
toegewezen moet WSHD, naast terugbetaling van dat bedrag, ook kosten
maken om een nieuw uitpad elders aan te leggen. In 2013 hebben
getuigenverhoren plaatsgevonden door het Gerechtshof in Den Haag.
20%39%
€ 100.000 –
€ 250.000
Kans
Financieel
gevolg
0%-19%
€ 250.000 € 1.000.000
Beschrijving
In 2010 is een verzoek tot nadeelcompensatie gedaan aan het waterschap.
Dit verzoek is gedaan naar aanleiding van een aanschrijving betreffende het
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangezien
beweiding met koeien niet is toegestaan op de primaire waterkering. De
zaak is behandeld door de Adviescommissie Nadeelcompensatie. Deze heeft
het waterschap in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak is bezwaar
aangetekend. Dit bezwaar is eind 2013 door de AWB hoor- en
adviescommissie van WSHD in behandeling genomen. Het verzoek betreft
een totaalbedrag aan nadeelcompensatie van circa € 360.000.
Erfdienstbaarheid
Noodmaatregel Zettingsvloeiing n.a.v. Verlengde 3e toetsronde
Beschrijving
Bij de Verlengde 3e toetsronde is naar voren gekomen dat door
zettingsvloeiing in de Oude Maas bij Hoogvliet en Spijkenisse de faalkans
dermate hoog was dat op zeer korte termijn maatregelen moesten worden
genomen. Op grond van de Waterschapswet is de bijzondere wettelijke
bevoegdheid van de Dijkgraaf in werking getreden en zijn maatregelen
genomen om het risico van zettingsvloeiing weg te nemen. Inmiddels is
duidelijk geworden dat de kosten voor deze maatregelen € 0,5 miljoen
bedragen. Met het programmabureau HWBP is afgesproken dat 90% van
deze kosten zullen worden gesubsidieerd door het programma nHWBP. Tot
op heden is deze toezegging nog niet geformaliseerd. Dit brengt het risico
met zich mee dat de kosten voor deze maatregelen geheel voor eigen
rekening zullen zijn. Er vanuit gaande dat de subsidie wordt verleend,
bedragen de kosten voor WSHD € 50.000.
33
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Vervolgkosten leidingbreuk persleiding gemeente Rotterdam
Beschrijving
Kans
Financieel
gevolg
Op 14 maart 2013 is geconstateerd dat de persleiding van Hoogvliet van de
gemeente Rotterdam kapot was. De leiding is op 21 maart 2013
gerepareerd. De bijkomende kosten voor de afvoer van afvalwater met
tankauto's vanuit de gemeente Albrandswaard worden mogelijk door de
gemeente Rotterdam, op basis van de kostenverdelingsovereenkomst voor
40% (€ 70.000), in rekening gebracht bij WSHD. WSHD neemt de positie in
dat een dergelijke bijdrage niet ten laste van het waterschap gebracht kan
worden omdat het waterschap geen afnameplicht heeft voor afvalwater uit
de gemeente Albrandswaard.
60%79%
€ 50.000 - €
100.000
Beschrijving
Kans
Financieel
gevolg
In 2014 is er een verzoek om nadeelcompensatie ingediend bij het
waterschap. Er wordt gesteld dat er schade is geleden vanwege misgelopen
subsidie naar aanleiding van een dijkversterkingsproject en door het van
kracht worden van de beleidsmaatregel van het waterschap. Deze kwestie
wordt in behandeling gegeven aan de Adviescommissie Nadeelcompensatie.
20%39%
Verzoek om nadeelcompensatie
€0-€
50.000
Bijdrage rioolgemaal Zwijndrecht
Beschrijving
Kans
Financieel
gevolg
Het waterschap heeft afspraken met derden over kostenverdelingen inzake
werkzaamheden aan gezamenlijk gebruikte dan wel gezamenlijk belang
dienende objecten. Wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd, is
het van belang dat beide partijen vooraf overeenstemming hebben over het
soort werkzaamheden en het doel. Voor een rioolgemaal Zwijndrecht wordt
het waterschap geacht een bijdrage beschikbaar te stellen waarbij er vanuit
de visie van het waterschap onduidelijkheid is over de omvang van de
werkzaamheden en de daaruit eventueel voortvloeiende bijdrage van
WSHD. De discussie met de gemeente Zwijndrecht loopt nog, waardoor er
geen betrouwbare schatting van de mogelijke kosten voor WSHD gemaakt
kan worden. Op voorhand wordt nu al wel het risico in beeld gebracht.
80%100%
€ 250.000 € 1.000.000
4.6 Treasury
Rente kort geld
In de programmabegroting 2014-2018 werd uitgegaan van een rente op kortlopende leningen tussen
de 0,25 en 0,75%. In de programmabegroting is een bedrag van € 180.000 aan rentekosten
opgenomen (36 miljoen tegen een gemiddeld rentepercentage van 0,5%).
Op basis van de opgestelde liquiditeitsbegroting voor 2014 is er een geactualiseerde inschatting
gemaakt van de rentekosten. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 145.000 ten opzichte van de
begrote rentekosten. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte door het later uitvoeren
van investeringen.
Rente lang geld
Voor 2014 is een bedrag van € 11.158.000 in de programmabegroting opgenomen aan rentekosten
langlopende geldleningen. In de programmabegroting werd nog uitgegaan van het afsluiten van vaste
geldleningen voor een bedrag van € 54 miljoen. Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een
nieuwe inschatting gemaakt en zal in 2014 geen nieuwe lening nodig zijn. Hierdoor kan een bijstelling
34
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
van de rentekosten plaatsvinden. Voor 2014 komt de rentelast nu uit op een bedrag van
€ 10.168.000. Dit geeft een voordeel op de begrote rente van € 990.000.
Schatkistbankieren
Vanaf 5 februari 2014 geldt ook voor WSHD de verplichting tot schatkistbankieren. Dagelijks wordt
beoordeeld of een mutatie in het kader van schatkistbankieren moet plaatsvinden rekening houdend
met het drempelbedrag. Decentrale overheden mogen namelijk een bedrag buiten de schatkist
aanhouden. Dit is het zogenaamde drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het
begrotingstotaal. Het begrotingstotaal van WSHD in 2014 bedraagt € 157.665.000. Voor WSHD
bedraagt het drempelbedrag € 1.182.000. Op 1 april 2014 had WSHD een bedrag van € 4.126.000 in
de schatkist.
4.7
Verbonden partijen
In deze paragraaf worden de wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2014-2018 binnen
de verbonden partijen gerapporteerd.
Vennootschappen
Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)
In verband met de kapitaalseisen onder Bazel III heeft de bank begin 2011 besloten tot een maximale
reservering van de jaarlijkse nettowinst. Op grond van de aangekondigde minimale eis voor de
leverage ratio per 1 januari 2018 van vooralsnog 3%, zal geen dividend meer worden uitgekeerd tot
de bank aan deze minimumeis voldoet. De nettowinst van € 33,9 miljoen over 2013 zal worden
toegevoegd aan de algemene reserves.
De kredietomzet van de NWB Bank zal in 2014 naar verwachting ongeveer op het niveau van 2013
blijven. Volgens de huidige prognose zullen de rentebaten van de bank in 2014 licht toenemen. In
verband met de heersende onzekerheid op de financiële markten onthoudt de bank zich van een
prognose van de nettowinst in 2014.
De statuten zijn aangepast om PPS-financiering mogelijk te maken. Eén van de in de conceptakte
voorgestelde wijzigingen, is een aanbevelingsrecht voor aandeelhouder-waterschappen voor twee
commissarissen. Dit aanbevelingsrecht komt toe aan ieder aandeelhouder-waterschap. Een en ander
is uitgewerkt in een voorstel tot statutenwijziging ter voorbereiding op besluitvorming in de AvA van
23 april 2014.
Gemeenschappelijke Regelingen / verenigingen
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Op 1 januari 2014 heeft SVHW 27 deelnemers. Het voorzitterschap van het algemeen en het dagelijks
bestuur van SVHW wordt geleverd door de gemeente Alblasserdam.
Eind 2012 luidde het oordeel van de Waarderingskamer of SVHW dat de uitvoering van de
werkzaamheden door SVHW: ‘kan verbeterd worden’. Naar aanleiding daarvan is een verbeterplan
opgesteld en in uitvoering gebracht. Dit heeft eind 2013, op basis van een tussentijdse controle,
geresulteerd in een bijgesteld oordeel van de Waarderingskamer naar: ‘Voert de werkzaamheden naar
behoren uit’.
Aquon
Halverwege 2013 bleek dat de uitvoering van het plan van aanpak “Sturen op Rendement” tot zover
niet tot het gewenste resultaat had geleid en nam de roep naar een meer bedrijfsmatige aanpak toe.
Na het vertrek van de algemeen directeur werd in juli 2013 een nieuwe algemeen directeur
aangesteld. De focus is vervolgens gelegd op het robuust krijgen van de basisprocessen binnen
Aquon, zowel in het primaire als het secundaire proces. De koppeling van de productie aan de kosten
creëert het besef van bedrijfsmatig denken.
35
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
In maart 2014 is een werkbegroting opgesteld waarin meer scherpte is aangebracht op verschillende
posten waarmee het stuk kan dienen als stuurelement. Naast het sturen op kosten zal ook de relatie
met de productie een belangrijk onderwerp van gesprek worden. De algemene koers is het verhogen
van eigen productie en terugdringen van de uitbesteding. Voor zover de 4 LIMS systemen de
informatie kunnen verschaffen, zal ook maandelijks de eigen productie van de verschillende
bedrijfsonderdelen worden gemonitord.
Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoekse Waard
Groenbeheer Hoeksche Waard is het samenwerkingsverband tussen het waterschap en de gemeenten
van de Hoeksche Waard dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Landschapsbeheerplan
Hoeksche Waard 2012-2021. De belangrijkste taken in het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard
2012-2021 gaan over de kernkwaliteiten van het landschap; dijken en kreken, bomen, natuur en
water. Elementen die samen met de openheid van het polderlandschap, de akkers, boomgaarden,
boerenerven en dorpen het unieke Hoekschewaardse landschap vormen. Het Landschapsbeheerplan
Hoeksche Waard 2012-2021 speelt daarmee in belangrijke mate in op de thema's biodiversiteit,
functionele agrobiodiversiteit en recreatie.
Voor 2014 is een sobere begroting vastgesteld onder voorwaarde dat er een kerntakendiscussie
gevoerd gaat worden. De kerntakendiscussie is in 2013 ambtelijk voorbereid en is inmiddels afgerond.
Het voorstel is om voor de begroting 2015 de bijdragen van de deelnemers enigszins te verhogen. Er
komen voorlopig geen kap- en verjongingsplannen voor de bomen. Op een later moment wordt hier
een besluit over genomen.
Begin 2013 is discussie ontstaan tussen de gemeentelijke deelnemers en het waterschap over
baggerkosten in de door Groenbeheer beheerde natuurvriendelijke waterbergingen. Om uit de
impasse te komen, is eind 2013 een opdracht verstrekt aan de landsadvocaat om een bindend advies
uit te brengen. De uitspraak is door de landsadvocaat gegeven in het voordeel van Groenbeheer. Dit
heeft tot gevolg dat waar de gronden in eigendom zijn van het waterschap, het waterschap
ontvangstplichtig is.
Eind 2013 bereikte Groenbeheer een bericht van de ruilverkaveling Hoeksche Waard Oost (afgerond in
2004), dat ruilverkavelingsrente verschuldigd is voor een bedrag van €936.000 in een keer af te
rekenen of circa € 1,4 miljoen in 26 jaar. Dit betreft de overdracht van 22 ha droge natuur in het
kader van de ruimhartige inpassing van de HSL. Een rekening die bij de inmiddels opgeheven
projectorganisatie HSL (RWS) thuis hoort. De kwestie wordt uitgezocht. In de jaarrekening 2013 heeft
WSHD rekening gehouden met een nadeel van € 468.500.
Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 / N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland
(HVC)
Openbaar belang
Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland,
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland zijn
een gemeenschappelijke regeling aangegaan onder de naam Gemeenschappelijke Regeling
Slibverwerking 2009. Deze GR heeft als doel de behartiging en coördinatie van de belangen van de
deelnemende waterschappen met betrekking tot de bewerking en verwerking van slib en residuen en
de gezamenlijke ontwikkelingen in de afvalwaterketen. De kerntaak van de GR is het gezamenlijk
behartigen van het aandeelhouderschap in de NV HVC en het afstemmen van de activiteiten die met
of door NV HVC ten behoeve van de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende waterschappen
worden uitgevoerd.
Financieel belang
De in de GR deelnemende waterschappen hebben de samenwerking gezocht in het kader van de
verwerking van slib. Dit heeft geleid tot de DRSH Zuiveringsslib NV. Op 1 januari 2010 is de DRSH NV
door de aandeelhoudende waterschappen in eigendom overgedragen aan NV HVC. Als gevolg van
deze overdracht hebben de waterschappen een gezamenlijk belang verkregen in NV HVC. Gezamenlijk
bezitten de waterschappen 397 aandelen (per januari 2014 is dit een belang van circa 12% in NV
HVC). In september 2011 is dit belang overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling
Slibverwerking 2009. WSHD heeft 111 aandelen NV HVC, wat overeenkomt met 28% van het totale
financiële belang binnen de GR.
36
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Overige informatie
Het waterschap heeft via de gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 haar voormalige
belangen van DRSH Zuiveringsslib NV ondergebracht bij de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland(HVC).
De waterschappen staan vanaf hun toetreding garant voor de financiering van de activiteiten die HVC
voor de waterschappen uitvoert. In het nieuwe B-plus aandeelhouderschap waartoe in de AVA op 4 juli
2013 besloten is, heeft de garantstelling ook betrekking op financiering van investeringen ter
verduurzaming van de activiteiten die voor de waterschappen worden uitgevoerd. Zo wordt een deel
van de financiering (c.q. de daarvoor benodigde garantstelling) van de bio-energiecentrale (BEC) aan
de waterschappen toegerekend aangezien de BEC de groene elektriciteit levert ten behoeve van de
bedrijfsvoering van de slibverbrandingsinstallatie(SVI). Een verdere aanpassing c.q. uitbreiding van de
garantstelling zal plaatsvinden afhankelijk van besluitvorming over (financiering van) nieuwe
investeringen ten behoeve van de waterschappen. Ter verduidelijking van het vorenstaande is de
ballotageovereenkomst B aangepast, inhoudelijk is de bestaande situatie niet gewijzigd. Het
continueren van het aandeelhouderschap B betekent derhalve een voortzetting van de huidige situatie
c.q. het bestaande principe van kosten- en batendeling.
Ter compensatie voor de door de waterschappen gegarandeerde geldleningen betaalt HVC jaarlijks
een vergoeding van 1% van het garantstellingsbedrag.
Eind 2013 heeft WSHD het secretariaat van de gemeenschappelijke regeling Slib overgenomen van de
HVC. Dit zal in de loop van 2014 worden geformaliseerd.
Het Waterschapshuis (HWH)
Financieel belang
Initieel bedroegen de HWH jaarkosten 2014 voor WSHD € 728.000. In de loop van 2013 is aanvullend
€ 226.000 aan nieuwe HWH projecten voor 2014 goedgekeurd. De jaarkosten kwamen daarmee op
€ 954.000. Naar verwachting wordt op 25 april 2014 in het AB van HWH een begrotingswijziging
goedgekeurd waarin de nieuwe projecten zijn opgenomen. Omdat andere HWH kosten afnemen, wordt
de bijdrage 2014 van WSHD bijgesteld naar € 843.000.
Overige informatie
Het dagelijks bestuur van HWH heeft alle waterschappen uitgenodigd om input te leveren voor de
invulling van HWH 2.0. Het college heeft het standpunt van WSHD ten aanzien van HWH 2.0
(voortzetting van de samenwerking in de GR) bij het dagelijks bestuur van HWH onder de aandacht
gebracht. Op basis van alle input formuleert het dagelijks bestuur een voorstel. Dit voorstel wordt
volgens plan op 25 april 2014 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur HWH voorgelegd.
Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW)
Rechtsvorm
: Vereniging
Ingangsdatum : 22 december 1910
Openbaar belang
De behartiging van de belangen van de waterschappen in het algemeen en in het bijzonder van die,
welke geheel of gedeeltelijk in de provincie Zuid-Holland zijn gelegen. Zij verricht al datgene dat in
het belang is of kan zijn voor een goede taakuitoefening door de aangesloten waterschappen. Per
1/1/2014 zijn de volgende waterschappen aangesloten: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland.
Financieel belang
Ieder deelnemend waterschap levert een gelijke financiële bijdrage van € 1.400 in 2014.
Bestuurlijk belang
De voorzittersfunctie is in 2013 overgegaan van Hoogheemraadschap van Delfland naar waterschap
Hollandse Delta. Er worden 4 algemene vergaderingen per jaar gehouden.
Risico’s
Het risico is beperkt tot de jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging van € 1.400.
37
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Indirect verbonden partijen
De Intergemeentelijke samenwerking Goeree Overflakkee is vervallen als indirect verbonden partij
omdat met deze organisatie alleen een dienstverleningsovereenkomst is gesloten.
4.8 Bedrijfsvoering
Voor het leveren van een klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening aan onze belastingbetalers is
een goede bedrijfsvoering en ondersteuning onontbeerlijk. Bedrijfsvoering is de manier waarop
bedrijfsprocessen van Hollandse Delta worden bestuurd en uitgevoerd.
Wat hebben we gedaan?
Investeren in de toekomst deel II
Op 27 maart 2014 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd met het voorstel Investeren in de
toekomst deel II en derhalve met de onttrekking van € 2.080.000 aan de reserve geactiveerde lasten.
In deze Burap is in de paragraaf 4.3 Reserves en voorzieningen opgenomen dat dit bedrag wordt
gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Investeringen in de toekomst deel II. Gelet op
het tijdstip van besluitvorming in relatie tot de periode die deze Burap beslaat, zijn er nog geen
uitgaven gedaan ten laste van dit bedrag. Zoals bekend wordt een deel van de ontwikkeling die bij PU
moet plaatsvinden, gedekt uit de lopende begroting. Hierop zijn geen financiële afwijkingen te
melden. Dit betekent niet dat er in de rapportage-periode geen acties zijn ondernomen. In het eerste
kwartaal van 2014 zijn voor de huidige medewerkers ontwikkelperspectieven opgesteld en zijn leerwerkpakketten samengesteld. Verder is in het eerste kwartaal de werving gestart op de beschikbare
vacatureruimte. Dit op een zodanige wijze dat het plan dat ten grondslag ligt aan Investeren in de
toekomst deel II uitgevoerd wordt. De werving is dus gericht op de IPM rollen (Integraal Project
Management) en op een zodanig niveau dat een kwaliteitsimpuls ontstaat voor onze lerende
organisatie. Tenslotte zijn de clusters bemenst. Ook hier met professionele IPM-rolhouders, die als
leermeester een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de collega's.
Zoals toegezegd bij de accordering van het voorstel Investeren in de toekomst deel II wordt in Burap
II gerapporteerd over de inzet van de onttrekking uit de reserve en de verdere ontwikkelingen binnen
de organisatie.
Salarissen, sociale premies en overige personeelskosten
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de sector waterschappen zijn eind maart 2014
voortgezet met het uitwisselen van de inzetbrieven van werkgevers- en werknemerszijde.
De werkgeversdelegatie heeft voor de loonparagraaf ingezet op de nullijn. Achtergrond van deze inzet
heeft te maken met het feit dat door de herschikking van middelen in het pensioendossier voor 2014
al een inkomensverbetering van ca. 2% is gerealiseerd. Deze kosten kunnen binnen de begroting
2014 worden opgevangen.
Naast inzet op onderwerpen als vergoeding woon-werkverkeer, vergoeding dienstreizen,
werkgelegenheid, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en beperken van uitbesteden van
werk, bedraagt de inzet van de vakorganisaties voor een generieke loonsverhoging 3,25%.
De cao-onderhandelingen voor het jaar 2014 zouden alsnog gelet op de inzet van beide partijen
kunnen resulteren in een structurele loonsverhoging die niet in de programmabegroting is voorzien.
Toelichting op de inhuur
De flexibele schil is een essentieel onderdeel van de arbeidsorganisatie van Hollandse Delta. Het stelt
de organisatie in staat om te reageren op:

fluctuaties in werkaanbod (piekwerkzaamheden);

tekorten aan personeel (verzuim/verloop) en

het ontbreken van benodigde expertise.
De flexibele schil van Hollandse Delta wordt vooral gevuld met inhuur derden. Tijdelijke aanstellingen,
als alternatief voor inhuur, zijn vanwege het eigen risico voor de WW-uitkering beperkt bruikbaar en
Hollandse Delta heeft vanwege het hoge aantal fulltimers weinig interne flexibiliteit voor een tijdelijke
uitbreiding van het aantal contracturen.
38
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Met ingang van 2013 wordt de inzet van inhuur getoetst op de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Inhuur in uren


WSHD
HWBP
Totaal
Inhuur in aantallen (gemiddeld)


WSHD
HWBP
Totaal



Q4 2013
Q1 2014
11.581
13.332
10.637
13.009
24.913
23.646
Q4 2013
Q1 2014
35
39
40
36
74
76
Ten opzichte van het 4e kwartaal 2013 zien we per saldo marginale wijzigingen in het aantal
gerealiseerde uren en de inhuur in aantal.
De afdeling Projecten & Uitvoering doet als projectorganisatie in belangrijke mate een beroep op
de inzet van inhuur krachten, mede in het licht van het traject “investeren in de toekomst”.
Voor de nieuwe afdeling IA wordt in afwachting van de werving van een nieuw afdelingshoofd een
beroep gedaan op interim management.
Kengetallen
Formatie
Gemiddelde bezetting
Prognose uitstroom 2014
Ziekteverzuim over afgelopen 12 maanden
*incl. 2,0 fte extern gefinancierd project Anammox
39
Q4 2013
525,57*
506,66
4,0 %
Q1 2014
525,57*
502,69
2-5%
3,87%
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Wat heeft het gekost?
Bedrijfsvoering (bedragen x 1.000)
9.10. Organisatieontwikkeling
9.20. Personeel en organisatie
9.30.
Kwaliteitszrg,arbeidsomst.&milieuzorgbel
9.40. Informatievoorziening
9.50. Concern control
Budget (incl.
wijzigingen)
Realisatie t/m
periode 3
(excl.
verplichtingen)
2.827
695
Lasten
Prognose
(budget +
afwijkingen)
Afwijking
Voordeel
(V) /
Nadeel (N)
3.015
188
N
Baten
-2.852
-29
-3.040
-188
V
Saldo
-25
666
-25
0
Lasten
76.279
11.383
78.631
1.081
N
Baten
-76.279
-13.483
-78.631
-1.081
V
Saldo
0
-2.100
0
0
Lasten
567
50
567
0
Baten
-567
0
-567
0
Saldo
0
50
0
0
Lasten
7.250
1.524
7.221
-29
V
Baten
-7.250
-1
-7.108
142
N
Saldo
0
1.524
113
113
N
Lasten
666
137
666
0
Baten
-666
0
-666
0
Saldo
0
137
0
0
Lasten
38.234
13.676
35.580
-2.654
V
Baten
-38.234
-8.385
-35.480
2.754
N
Saldo
0
5.291
100
100
N
Lasten
2.153
405
2.153
0
Baten
-2.128
0
-2.128
0
Saldo
25
405
25
0
Lasten
8.866
2.015
8.873
6
N
Baten
-8.866
-17
-8.873
-6
V
Saldo
0
1.998
0
0
Saldo van baten en lasten voor bestemming
0
7.971
213
213
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
-213
-213
Saldo van baten en lasten na bestemming
0
7.971
0
0
9.60. Financiën
9.70. Juridische zaken
9.80. Faciliteiten
N
V
Toelichting op de financiële afwijkingen
Organisatie-ontwikkeling
Vanuit de verschillende programma’s zijn middelen overgeheveld naar organisatie-ontwikkeling ten
behoeve van het programma-overstijgend project IBO. Het nadeel op de lasten wordt daarmee gedekt
door voordelen op de andere programma’s.
Het aantal bezwaar- en beroepszaken en bijzondere personele kwesties waarbij juridische expertise
noodzakelijk is nu al van een omvang dat het budget 2014 niet toereikend is. De ondersteuning blijft
beperkt tot toetsing en het bijwonen van zittingen. Dit leidt tot een verhoging van de lasten met
€ 45.000.
Personeel en organisatie
Het nadeel wordt veroorzaakt door meer inhuur dan begroot onder andere als gevolg van de extra
inzet in het kader van het plan ‘Investeren in de toekomst deel II’ (€ 800.000).
Informatievoorziening
Voor de aanschaf van hard- en software moet rekening worden gehouden met hogere lasten. Dit
betreft grotendeels extra licenties van software die gebruikt wordt voor het project IBO. Verder wordt
rekening gehouden met de kosten van aanschaf van nieuwe hard- en software en qua functionaliteit
uitgebreide software om de basisprocessen van WSHD te optimaliseren. De bijdrage aan Het
Waterschapshuis geeft op basis van begrotingswijziging 1 een voordeel van € 111.000. Conform het
VV-voorstel dat op 27 maart 2014 is behandeld, wordt dit voordeel nu geraamd.
40
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Financiën
Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door actualisatie van de afschrijvingen en rentelasten en
een bijstelling van de financieringsbehoefte voor 2014. Daarnaast wordt € 100.000 opgevoerd voor
het project ‘Start verbetering werkwijze financiële administratie’ en € 27.000 voor de aanschaf van
audit software ten behoeve van de controle van de BTW-administratie. Tot slot is er een voordeel van
€ 15.000 als gevolg van een aanpassing van de verzekeringspremie.
De baten vallen € 800.000 lager uit door lagere bouwrente in verband met een lager saldo
onderhanden werk per 1 januari 2014 ten opzichte van de inschatting ten tijde van het opstellen van
de programmabegroting 2014-2018.
Mutaties reserves
De onttrekking aan reserves betreft de bijdrage uit de reserve reorganisatie WSHD ter dekking van de
additionele kosten van de inhuur van het interim afdelingshoofd (I&A). Daarnaast wordt € 100.000
onttrokken aan de reserve vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten voor het project ‘Start
verbetering werkwijze financiële administratie’.
41
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
4.9 EMU-saldo
In onderstaand overzicht wordt op basis van de uitkomsten van deze Burap de raming van het EMUsaldo van WSHD bijgesteld.
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
1 EMU exploitatiesaldo
Saldo exploitatiebegroting naar kosten- en opbrengstsoorten
+ Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
/Totaal EMU exploitatiesaldo
2
/+
+
+
Mutaties
Burap1
Begroot
Burap1
0
5.599
-209
3.480
-209
9.079
-1.573
-4.541
-6.114
4.026
-1.270
2.756
-150.276
-10.407
-160.683
98.611
0
21.742
13.523
0
-1.106
112.134
0
20.636
-29.923
2.010
-27.913
100
0
100
Onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie (vrijval)
0
0
0
Onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geraamd Emu-saldo WSHD
-25.797
740
-25.057
1. Maximaal Emu-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde (0,07% in
2014)
-23.200
-23.200
-2.597
-1.857
-16.571
-16.571
-9.226
-8.486
Invloed investeringen
Bruto-investeringsuitgaven (excl. geactiveerde lasten en rente tijdens de
bouw)
Investeringssubsidies
Verkoop van materiele en immateriële vaste activa
Afschrijvingen
Totaal invloed investeringen
3
+
//-
Begroot
2014
Invloed voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen
Totaal invloed voorzieningen
4 Deelnemingen en aandelen
Boekwinst
/+ Boekverlies
Totaal invloed deelnemingen en aandelen
Verschil (+ = ruimte; - = tekort)
2. Maximaal EMU-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde (0,05% in
2014)
Verschil (+ = ruimte; - = tekort)
Het geraamde EMU-saldo voor 2014 verbetert met € 740.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt
door de per saldo lagere investeringsuitgaven.
42
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
4.10 Duurzaamheid
In de programmabegroting 2014-2018 zijn duurzaamheidsdoelstellingen, plannen en maatregelen
opgenomen voor energieopwekking, energiehuishouding, inkopen, terreinbeheer, wagenpark en
mobiliteit, uitstoot broeikasgassen afvalwaterbehandeling (lachgas en methaan), grondstofwinning,
samenwerking en innovatie in de afvalwaterketen en planvorming. Hierover wordt het volgende
opgemerkt:
Energieopwekking
Beleidsdoelstelling: WSHD wekt in 2020 40% van de totale energiebehoefte zelf duurzaam op
Programmabegroting 2014-2018
Biogas
Windenergie
Met biogas uit slibvergisting wordt
elektriciteit en warmte geproduceerd. Dit
levert 16% op van de voor
afvalwaterzuivering benodigde energie.
In 2012 is - in samenwerking met HVC en
andere overheden - een verkenning gestart
naar toepassing van windenergie op gronden
en installaties van WSHD. De verkenning
wordt in 2014 gecontinueerd. Het tempo en
de uitkomst van de verkenning is mede
afhankelijk van ruimtelijke onderzoeken en
de opstelling/besluitvorming van andere
overheden. Afhankelijk van de resultaten
zullen daarna voorstellen worden gedaan.
Stand van zaken per 31 maart
2014
Biogas voorziet voor circa 18% in
de energiebehoefte van WSHD.
De haalbaarheidsverkenning die in
2012 i.s.m. met HVC is gestart is in
2013 afgerond. Uit de resultaten
blijkt dat er goede mogelijkheden
zijn voor toepassing van
windenergie op
waterschapsobjecten (rwzi’s), mede
door de opstelling van andere
overheden c.q. bevoegd gezag.
Zonne-energie
We volgen de prijsontwikkeling en indien
verantwoord worden voorstellen gedaan.
In het kader van het volgen van
(prijs)ontwikkelingen is in 2013 een
quickscan uitgevoerd. Uit de
resultaten blijkt o.a. de
mogelijkheid van energieproductie
middels zonneparken op
(reserve)terreinen van rwzi’s of
andere installaties.
Groene
biomassa
Is nog geen haalbare optie voor het zelf
opwekken van energie. We volgen de
ontwikkelingen op dit gebied.
HVC gaat in 2014 nogmaals een
quickscan uitvoeren naar de
potentie en ontwikkelingen.
Warmtelevering
Met het Warmtebedrijf Rotterdam zullen op
basis van in 2012 en 2013 uitgevoerde
onderzoeken stappen genomen worden voor
de uitwisseling van warmte en/of biogas op
Sluisjesdijk.
De onderzochte varianten zijn niet
kosteneffectief. In 2014 worden
nieuwe mogelijkheden onderzocht.
Energiehuishouding
Beleidsdoelstelling: 30% energie-efficiencyverbetering WSHD in 2020.
Geen afwijkingen
43
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Inkopen
Beleidsdoelstelling 2015 = 100%
Programmabegroting 2014-2018
In 2013 heeft de Unie van Waterschappen en andere
partijen de Green Deal Grond-Weg Waterbouw
ondertekend als stimulans om duurzaamheid in deze
sector naar een hoger niveau te tillen. Door middel van
de Aanpak Duurzaam GWW worden in alle fasen van een
project duurzaamheidsaspecten meegewogen.
In 2013 worden bij WSHD enkele pilots met de Aanpak
Duurzaam uitgevoerd. Deze aanpak zal in 2014 bij meer
aanbestedingen worden toegepast.
Stand van zaken per 31 maart 2014
De Aanpak Duurzaam GWW wordt
toegepast in de projecten Baggeren (Lean
Voorne Putten; de hele aanpak) en de
Voornse Sluis (de CO2 prestatieladder).
Terreinbeheer
Beleidsdoelstelling: voldoen aan certificaateisen van niveau Zilver.
Geen afwijkingen
Wagenpark en mobiliteit
Blijven monitoren van de ontwikkelingen die passend zijn voor de uitvoering binnen de organisatie.
Op basis van de criteria minste CO2 uitstoot, meest gunstig leasetarief en meest gunstig
brandstofverbruik zijn de verschillende merken en typen op papier beoordeeld. Daarna hebben
verschillende medewerkers getest met verschillende voertuigen. Dit heeft geleid tot een selectie en
keuze voor het vervangen van de voertuigen.
Uitstoot broeikasgassen afvalwaterbehandeling (lachgas en methaan)
Geen afwijkingen
Grondstofwinning
Geen afwijkingen
Samenwerking en innovatie in de afvalwaterketen
Programmabegroting 2014-2018
(duurzame inrichting met terugwinning van
energie en grondstoffen. Bron Bestuursakkoord
water)
 Verder doorvoeren van Asset Management op
basis van levenscyclus analyse.
 Ontwikkeling / vernieuwing van de
afvalwater-, slib- en energieketens in
samenwerking met de ketenpartners. Er
wordt al overleg gevoerd over kansen en
mogelijkheden.
Planvorming
Geen afwijkingen
44
Stand van zaken per 31 maart 2014
Hollandse Delta werkt samen met Evides in het
RINEW onderzoeksproject naar technische
mogelijkheden in de Rotterdamse Stadshavens.
In samenwerking met Paques en de TU Delft
wordt onderzoek gedaan naar het Koude
Anammox proces (CENIRELTA project) om de
afvalwaterketen verder te verduurzamen.
Met de Rotterdamse ketenpartners wordt een
Lange-Termijnvisie en een innovatie-agenda
opgesteld in het kader van het Rossa-project).
Bestuursrapportage 1-2014
5
juni 2014
Exploitatiebegroting
5.1 Exploitatiebegroting naar programma’s
Programma
Lasten/
Baten
Beleidsproduct
Lasten
1.10 Plannen, instrumenten
en registers Waterkeringen
1.20 Versterken
waterkeringen
1.30 Behouden waterkeringen
Budget
2014
(incl.
wijz)
Realisatie
(excl.
verplicht)
Prognose
2014
Afwijkingen
Voordeel
/ Nadeel
2.209
397
2.010
-199
V
7.966
4.259
8.000
34
N
5.381
704
5.342
-39
V
972
75
971
-1
V
16.528
5.435
16.323
-205
V
0
0
0
0
0
0
-48
-48
-374
0
0
0
-374
0
0
0
-374
0
-422
-48
V
16.154
5.435
15.901
-253
V
8.615
4.074
8.681
66
N
21.153
4.072
20.683
-470
V
1.364
1.766
7.502
293
235
879
1.364
1.970
7.535
0
204
33
N
N
510
159
54
64
510
232
0
73
N
1.350
154
1.350
0
42.419
9.825
42.325
-94
V
0
0
-134
-134
V
-147
-3
-1
0
0
3
-171
-3
-251
-24
0
-250
V
-1.438
-2
0
-29
0
0
-595
-2
0
843
0
0
N
-43
0
-43
0
-1.634
-26
-1.199
435
N
40.786
9.799
41.126
341
N
2.111
241
2.111
0
55.709
30
13.342
1
55.797
30
88
0
N
57.850
13.584
57.938
88
N
-371
0
-371
0
-2.212
0
-56
0
-2.212
0
0
0
-2.583
-56
-2.583
0
55.267
13.528
55.355
88
1. Waterkeringen
1.40 Calamiteiten
Waterkeringen
Totaal
Lasten
Baten
1.10 Plannen, instrumenten
en registers Waterkeringen
1.20 Versterken
waterkeringen
1.30 Behouden waterkeringen
1.40 Calamiteiten
Waterkeringen
Totaal
Baten
Totaal 1.
Waterkeringen
2. Water
Lasten
2.10 Plannen, instrumenten
en registers Water
2.20 Droge voeten
2.30 Voldoende water
2.40 Schoon en gezond water
2.50 Baggeren
2.60 Vaarwegenbeheer
2.70 Calamiteiten
watersystemen
2.80 Samenwerken in de
afvalwaterketen
Totaal
Lasten
Baten
2.10 Plannen, instrumenten
en registers Water
2.20 Droge voeten
2.30 Voldoende water
2.40 Schoon en gezond water
2.50 Baggeren
2.60 Vaarwegenbeheer
2.70 Calamiteiten
watersystemen
2.80 Samenwerken in de
afvalwaterketen
Totaal
Baten
Totaal 2. Water
3. Zuiveren
Lasten
Totaal
Lasten
Baten
3.10 Plannen, instrumenten
en registers Zuiveren
3.20 Gezuiverd afvalwater
3.30 Calamiteiten
zuiveringsbeheer
3.10 Plannen, instrumenten
en registers Zuiveren
3.20 Gezuiverd afvalwater
3.30 Calamiteiten
zuiveringsbeheer
Totaal
Baten
Totaal 3. Zuiveren
45
V
V
N
Bestuursrapportage 1-2014
Programma
juni 2014
Lasten/
Baten
Beleidsproduct
Budget
2014 (incl.
wijz)
Realisatie
(excl.
verplicht)
Lasten
4.10 Plannen,
instrumenten en registers
Wegen
4.20 Berijdbaarheid
Prognose
2014
Afwijkin
gen
Voordeel
/ Nadeel
1.584
198
1.584
0
11.777
1.280
11.649
-128
2.511
465
2.149
-362
V
62
23
72
10
N
0
0
0
0
15.934
1.966
15.454
-480
-5
0
-5
0
-7.855
-7.106
-7.873
-18
-195
-1
-195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.055
-7.107
-8.073
-18
V
7.879
-5.141
7.381
-498
V
7.10 Bestuur
3.390
1.343
3.408
18
N
7.20 Externe
communicatie
7.30 Waterwet
1.614
220
1.614
0
4. Wegen
4.30 Verkeersveiligheid
4.40 Calamiteiten
wegenbeheer
4.50 Verwante belangen
wegenbeheer
Totaal
Lasten
Baten
4.10 Plannen,
instrumenten en registers
Wegen
4.20 Berijdbaarheid
4.30 Verkeersveiligheid
4.40 Calamiteiten
wegenbeheer
4.50 Verwante belangen
wegenbeheer
Totaal
Baten
Totaal 4. Wegen
V
V
V
7. Algemene beleidstaken
Lasten
Totaal
Lasten
Baten
7.10 Bestuur
7.20 Externe
communicatie
7.30 Waterwet
Totaal
Baten
Totaal 7. Algemene
beleidstaken
8. Algemene
dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Lasten
8.10 Algemene lasten en
baten
8.20 Onvoorzien
8.30 Belastingen
8.40 Exploitatiesaldo
Totaal
Lasten
Baten
8.10 Algemene lasten en
baten
8.20 Onvoorzien
8.30 Belastingen
8.40 Exploitatiesaldo
Totaal
Baten
Totaal 8. Algemene
dekkingsmiddelen en
onvoorzien
46
7.228
1.038
7.228
0
12.232
2.601
12.250
18
N
-432
-62
-782
-350
V
0
0
0
0
-130
-16
-130
0
-562
-78
-912
-350
V
11.670
2.523
11.338
-332
V
6.643
0
7.605
962
N
500
0
500
0
0
0
0
0
5.559
0
9.039
3.480
N
12.702
0
17.144
4.442
N
-3.292
-31
-2.783
509
N
0
0
0
0
-141.166
0
-141.166
0
0
0
-4.280
-4.280
V
-144.458
-31
-148.229
-3.771
V
-131.756
-31
-131.085
671
N
Bestuursrapportage 1-2014
Programma
juni 2014
Lasten/
Baten
Beleidsproduct
Budget
2014 (incl.
wijz)
Lasten
9.10
Organisatieontwikkeling
9.20 Personeel en
organisatie
9.30 KAM-beleid
Realisatie
(excl.
verplicht)
Prognose
2014
Afwijkin
gen
Voordeel
/ Nadeel
9. Ondersteuning en
bedrijfsvoering
9.40
Informatievoorziening
9.50 Concern control
9.60 Financiën
9.70 Juridische zaken
9.80 Faciliteiten
Totaal
Lasten
Baten
9.10
Organisatieontwikkeling
9.20 Personeel en
organisatie
9.30 KAM-beleid
3.015
188
N
77.550
11.384
78.631
1.081
N
567
50
567
0
7.250
1.524
7.221
-29
666
137
666
0
38.234
13.676
35.580
-2.654
2.153
405
2.153
0
V
V
8.866
2.015
8.873
7
N
29.886
136.706
-1.407
V
-2.852
-29
-3.040
-188
V
-77.550
-13.483
-78.631
-1.081
V
-567
0
-567
0
-7.250
-1
-7.221
29
-666
0
-666
0
-38.234
-8.385
-35.580
2.654
-2.128
0
-2.128
0
9.70 Juridische zaken
9.80 Faciliteiten
Totaal
Baten
695
138.113
9.40
Informatievoorziening
9.50 Concern control
9.60 Financiën
2.827
N
N
-8.866
-17
-8.873
-7
V
-138.113
-21.915
-136.706
1.407
N
0
7.971
0
0
N
0
34.084
17
17
N
Totaal 9.
Ondersteuning en
bedrijfsvoering
Eindtotaal
5.2 Exploitatiebegroting naar kosten- en opbrengstensoorten
Budget 2014
(incl. wijz)
Omschrijving
(bedragen x 1.000)
Realisatie
(excl.
verplicht)
Prognose
2014
Afwijkingen
Voordeel /
Nadeel
Lasten:
Rente & Afschrijving
33.331
12.514
31.090
-2.241
V
Personeelslasten
48.312
10.770
49.392
1.080
N
Goederen en diensten van derden
71.344
16.126
72.498
1.154
N
Bijdragen aan derden
10.306
4.503
10.521
215
N
6.159
0
9.639
3.480
N
0
0
0
0
169.452
43.913
173.140
3.690
N
Financiële baten
-2.103
-558
-1.302
801
N
Personeelsbaten
0
-32
0
0
Toevoeging aan reserves / voorz. / onvoorzien
Exploitatieresultaat
Totaal lasten
Baten:
Goederen en diensten aan derden
-3.698
-215
-3.229
469
N
Bijdragen van derden
-9.235
-7.116
-9.637
-402
V
-141.166
0
-141.166
0
-13.248
-1.908
-17.789
-4.541
V
-169.452
-9.829
-173.123
-3.673
V
0
34.084
17
17
N
Waterschapsbelastingen
Interne verrekeningen
Totaal baten
Exploitatieresultaat
47
Bestuursrapportage 1-2014
juni 2014
Aanvulling Bestuursrapportage 1-2014
Onderstaande aanvulling op de Burap 1-2014 is door de VV op 26 juni 2014 vastgesteld. Conform
besluitvorming zijn ondergenoemde aanpassingen verwerkt in deze Burap.
Paragraaf 2.2.3 Gewijzigde investeringen
De tabel ‘Wijzigingen in lopende investeringen’ zal worden vervangen door onderstaande tabel.
Objectnummer
Programma
Waterkeringen
7001005500
7001011600
7001018000
Programma Water
7103100140
7103100272
7103100274
7103300035
Programma Zuiveren
7304000041
7304100703
Programma Wegen
7405120012
7405120092
7405120096
7405120097
7405130001 ea
7405210026
Programma
bedrijfsvoering
7811800017
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Bruto
investering
Uitvoering Hoekse Waard Noord
Uitvoering Eiland van Dordrecht
Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj
28.818 28.909
64.573 64.587
2.997 2.891
28.651
62.282
0
167 258
2.291 2.305
2.997 2.891
Vervangen persleiding onder Spinozaweg
Nieuwe Dordtse Biesbosch
Renoveren.gemaal.Beningerwaard
Techn.installatie Voornse sluis te Spijkenisse
71 72
5.700 5.959
150 186
2.300 2.747
0
2.300 2.335
0
0
71 72
3.400 3.624
150 186
2.300 2.747
RWZI Hellevoetsluis: afvalwatertransp.leiding
Besturingskasten E/l Sluisjesdijk
9.200 7.300
899 1.206
500 450
0
8.700 6.850
899 1.206
Rotonde Brielseweg te Oostvoorne
Fietsverbinding voormalige S40
F464 Rondje Putten: Hekelingen-Bernisse
F408 Rondje G-O: Ooltgenspl-Oude Tonge
Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38Rijnsingel
Bijdrage rotondes Westvoorneweg
178 184
1.483 1.050
891 762
2.268 1.500
958 1.163
0
1.300 900
891 762
2.268 1.500
230 310
178 184
183 150
0
0
728 853
309 334
0
309 334
545 420
0
545 420
Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2013
Bijdragen en
subsidies
Netto
investering
Bij het programma Wegen zal de volgende toelichting worden toegevoegd.
7405130001 Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel, 7405130012 Maatregelen veilige
Rotterdamseweg Rkerk, 7405210038 Reconstructie VRI Rotterdamseweg-Populierenlaan Rkerk,
7405210046 Verv. VRI Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel
De herinrichting van de Rotterdamseweg is een project dat getrokken wordt door de gemeente
Ridderkerk. U heeft eerder in de VV van november 2013 een krediet beschikbaar gesteld van
€ 958.000. Bij de uitwerking van het project zijn vervolgens ook onderhoudswerkzaamheden
meegenomen om werk met werk te maken. De kosten van dit onderhoud worden uit het
onderhoudsbudget (exploitatie) gedekt. Het werk is in één aanbesteding op de markt gezet. Uit de
aanbesteding is slechts één inschrijver gekomen. De gesprekken lopen nog, maar gunning moet eind
deze maand plaatsvinden om het werk tijdig uit te kunnen voeren. De raming is te scherp geweest en
de geprogrammeerde bushaltes zijn te laag gecalculeerd. De aanbesteding blijkt onvoldoende gunstig
om dit binnen het krediet op te vangen. Alternatief is de bushaltes nu niet te gunnen en apart te
gunnen op basis van een aanvullend krediet in de september-VV. Gemeente en waterschap hechten er
echter aan één werkstroom in stand te houden en niet twee keer kort na elkaar op de
Rotterdamseweg wegwerkzaamheden te hebben. Met inzet van subsidie van de stadsregio en een
aanvullend netto-krediet van € 125.000 kan dit opgevangen worden.
49
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
Bijlage 1 Staat van reserves
Staat van reserves (begroot)
Omschrijving
ALGEMENE RESERVES
- Programma Waterkeringen (800041)
- Programma Water (800042)
- Programma Zuiveren (800043)
- Programma Wegen (800044)
- Programma Algemene beleidstaken (800045)
2014
Saldo
1-1
2014
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming
resultaat
vorig boekjaar
Stand per
31-12
2014
829.009
2.543.582
5.634.301
843.200
2.848.487
-
1.400.000
-
-
829.009
1.143.582
5.634.301
843.200
2.848.487
12.698.579
-
1.400.000
-
11.298.579
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.340.634
2.957.561
938.001
600.711
373.400
3.327.448
4.281
838.000
2.368.142
1.935.661
1.587.256
-
140.078
1.929.000
3.490.000
2.080.000
1.400.000
512.000
591.600
469.000
112.500
48.408
100.000
2.080.000
800.000
-
-
1.828.634
2.365.961
469.001
740.789
260.900
3.279.040
4.281
2.667.000
3.778.142
1.935.661
1.587.256
1.280.000
1.400.000
Totaal specifieke bestemmingsreserves
17.271.095
9.039.078
4.713.508
-
21.596.665
TOTAAL
29.969.674
9.039.078
6.113.508
-
32.895.244
Totaal algemene reserves
BESTEMMINGSRESERVES
Egalisatiereserves
- Zuiveringsbeheer (800047)
Totaal egalisatiereserves
Specifieke bestemmingsreserves
- Reserve egalisatie Subsidie SVI-DRSH (800012)
- Reserve egalisatie Cross Border Lease (800013)
- Reserve Waterkwaliteitsspoor en ISA (800051)
- Bestemmingsreserve BBVW Zuiveringsbeheer (800054)
- Bestemmingsreserve BBVW Wegenbeheer (800055)
- Bestemmingsreserve Gegarandeerde geldlening HVC NV (800056)
- Bestemmingsreserve Reorganisatie WSHD (800057)
- Bestemmingsreserve Planvormingskosten proj.dijkversterkingen (800058)
- Bestemmingsreserve fractievergoedingen (800060)
- Bestemmingsreserve budgetoverheveling 2012 naar 2013 (800061)
- Reserve vervangingsinvesteringen
- Reserve egalisatie geactiveerde lasten
- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen zuiveren
- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wegen
- Reserve Investeren in de toekomst deel II
- Bestemmingsreserve Stedelijk baggeren
50
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
Bijlage 2 Staat van voorzieningen
Staat van voorzieningen (begroting)
VOORZIENINGEN
2014
Saldo
1-1
Vermeerde-
Vrijval
Aanwending
Boekwaarde
ringen
31-12
2014
2014
Voorz. Pensioen- en wachtgeldverpl. (voormalig) personeel en bestuur (800019)
4.156.851
100.000
-
658.000
3.598.851
13.122
-
-
-
13.122
-
-
-
-
-
Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen (800062)
1.925.927
-
-
53.000
1.872.927
Voorziening grensoverschrijdend afvalwater (800063)
1.446.230
-
-
-
1.446.230
327.000
-
-
-
327.000
7.869.130
100.000
-
711.000
7.258.130
Voorziening verlofrechten personeel (800030)
Voorziening Contracten (800059)
Voorziening Baggeren zijtakken de Waal (800070)
Totaal
51
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
Bijlage 3 Lopende investeringen
Deze bijlage bevat het overzicht lopende investeringsprojecten per 8 mei 2014.
52
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
53
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
54
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
55
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
56
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
57
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
58
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
59
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
60
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
61
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
62
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
63
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
64
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
65
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
66
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
67
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
68
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
69
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
70
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
Bijlage 4 Status volgens Programmabegroting 2014 -2018 geplande investeringen
In de programmabegroting 2014-2018 is in bijlage 7a het overzicht geplande investeringsprojecten 2013-2018 opgenomen. In deze bijlage is hetzelfde overzicht
opgenomen waarbij per investeringsproject de status per 31 maart 2014 is aangegeven.
Volgnr
Objectnummer
Omschrijving
Geactualiseerd
jaar van
aanvang
Geactualiseerd
jaar van
realisatie
Niet-subsidiabel Verbeterwzh prim.waterk
Uitvoering Hellevoetsluis
Uitvoering Spui West
Planvorming Spui Oost
Uitvoering Spui Oost
Planvorming Hoeksche Waard Zuid
Uitvoering Hoeksche Waard Zuid
Uitvoering Zettingsvloeiing Spui
Vierde toetsronde prim. Waterkeringen
Keurgrenzenonderzoek
Kunstwrk in waterkeringen by dijkverstrk
Hevelinlaat Goidschalxoord (H41704)
Voorz. brede blik waterkeringversterking
2015
2013
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2017
2014 Vervallen
2013
2013 2014
2015
2015
2015
2017
2014
2017
2017
2017
2015
2017
2015
2016
2014
2016
2013
2014
2013 2015
Bruto investering
Bijdragen en
subsidies
Netto
investering
Status per 31-3-2014
Programma Waterkeringen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7001000002
7001007500
7001012500
7001013000
7001013500
7001014000
7001014500
7001017500
7202000006
7202020011
7202100105
7202100319
7202200013
1.000
2.759 3.802
24740 16.009
1.441 5.695
70.530 65.646
1.043 4.968
70.078 59.521
31.426 32.397
3.000
250
11.420
257
1.064
0
2.759 3.529
24740 15.571
1.441 5.640
70.530 65.532
1.043 4.960
68.673 58.116
31.426 31.860
0
0
0
0
1.000
0 273
0 438
0 55
0 114
08
0 1.405
0 537
3.000
250
11.420
257
1.064
Gepland na 2014
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Gepland na 2014
Vervallen
Nog niet vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Gepland na 2014
2014
2014
2014 2015
170 105
1.200
170
0
0
0
170 105
1.200
170
Vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
Planning aangepast
2013 2014
2014
2013 2014
2014
2014
2014
500
360
300 214
0
0
0
500
360
300 214
2015
2014 2016
2014
2013 2014
2013
2014 Vervallen
238
188
344
223
169
169
0
0
0
0
0
160
238
188
344
223
169
9
Planning aangepast
Nog niet vrijgemaakt
Planning en raming
aangepast
Nog niet vrijgemaakt
Planning aangepast
Vrijgemaakt
Planning aangepast
Afgesloten
Vervallen
2015
2015
2015 Vervallen
2015 Vervallen
2015
2014
2015
2015
2015
1.000
130
160
579
50
64
2.000
173
364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
130
160
579
50
64
2.000
173
364
Nog niet vrijgemaakt
Planning aangepast
Vervallen
Vervallen
Planning aangepast
Vrijgemaakt
Gepland na 2014
Nog niet vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
2016
2017
Vervallen
2017
Programma Water
14
15
16
7103100082
7103100084
7103100098
17
18
19
7103100103
7103100143
7103100171
Plaatsen doorspoelpomp "vtv" Pastoriestraat)
Strat.grondaankABH-Cromstr&dykverst HWrd
Plaatsen doorspoelpomp vtv + persleiding
(Tijkenweg)
De reiger
NbwWateropgave Smeetsland Nrd Rdam
Aanleg persleiding Paddewei
20
21
22
23
24
25
7103100189
7103100194
7103100199
7103100202
7103100206
7103100212
Watercirculatie de Struyten en Kooistee
Vervang.armco duikrHekelingseweg-Westdyk
Spinozapark fase 3
Vergroten duikers 800 mm (6g)
6c vergroten 5 duikers 1000 mm
AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken
2014
2014
2013
2013
2013
2014
26
27
28
29
30
31
32
33
34
7103100219
7103100223
7103100224
7103100225
7103100227
7103100229
7103100232
7103100236
7103100239
Stations enHoofdpst techn.autom.Waterbeh
Aanleg nvo vooroeververdediging (0.5 km)
Herinr. oevers langs noordrand B'drecht
Herinr. oevers bedryventerr. Dierenstein
Plaatselijk verdiepen
Herinrichten nvo Rijksstraatweg
Onderstatio&hoofdpstTechn.autom.waterbeh
Aanleg nvo. Afvalwatering Oudeland Strijen
Aanleg nvo met plas/drasberm Gemaaltocht de
Hooge Nesse Devel
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2015
2014
2014
2015
2016
2014
Vervallen
2014
Vervallen
Vervallen
2015
71
Bestuursrapportage 1 2014
Volgnr
juni 2014
Objectnummer
Omschrijving
Geactualiseer
d jaar van
aanvang
Geactualiseerd
jaar van
realisatie
Bruto investering
Bijdragen en
subsidies
Netto
investering
Status per 31-3-2014
35
7103100240
2014
2015
207
0
207
Nog niet vrijgemaakt
36
37
7103100241
7103100243
2014
2014 Vervallen
2015
2015 Vervallen
196
200
0
0
196
200
Nog niet vrijgemaakt
Vervallen
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
7103100244
7103100250
7103100251
7103100252
7103100254
7103100256
7103100258
7103100261
7103100262
7103100263
7103100264
Aanleg nvo met plas/drasberm Oud en Nieuw
Reijerwaard
Aanleg nvo met plas/drasberm De Keen
Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03 km2) Groote
Kreek
Blauwe verbinding (verbinding Heulweg)
Verbreden watergang (plaatselijk)
Verdiepen strand & Middelplaat&doorspoel
Ondrstations&hoofdpstTechn.autom.watrbeh
Aanleg nvo met plas/drasberm
Lint van Nieuwenhoorn
Stations&hoofdpst techn.automatWaterbeh
Compenserende maatregelen Kierbesluit
Totaal KRW
Totale NBW opgave landel. gebied t/m2017
TotaleNBW opgave stedelijk gebied tm2017
2014
2014
2014
2016
2015 Vervallen
2014
2017
2014
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2016
2016 Vervallen
2015
2017
2015
2017
2017
2017
1.860
60
120
1.000
140
224
1.000
37.629
10.816
2.306
10.205
0
0
0
0
0
149
0
34.510
0
0
0
1.860
60
120
1.000
140
75
1.000
3.119
10.816
2.306
10.205
Nog niet vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
Gepland na 2014
Vervallen
Vrijgemaakt
Gepland na 2014
Nog niet vrijgemaakt
Gepland na 2014
Gepland na 2014
Gepland na 2014
49
50
51
52
53
54
7103100265
7103100266
7103100269
7103100271
7103100273
7103100275
2016
2014
2014
2014
2013 2014
2013 2015
2017
2017
2014
2014 2016
2014
2014 2016
606 591
208
50
2.000 1.640
170
175
0
0
2000 1.640
0
0
606 591
208
50
0
170
175
Raming aangepast
Nog niet vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Planning aangepast
Planning aangepast
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
7103100276
7103100277
7103100278
7103100279
7103100280
7103100281
7103100282
7103100283
7103300039
7103300067
7103300102
7103300103
Totaal prioritaire knelpunten
B: Ravense Hout
Verb zwemwaterkwal zuid Randpark knelp 8
Waterberging Volkerak Zoommeer
DGWPCharlois&Feyen.&waterg.Krabbedykestr
Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg Toldijk
FE21 Prior knelp Leiding Valkeniersweide
Kreekherstel Vliegerwetering
Kreekherstel VliegerweteringZuidlandse Zoom
Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior.
Gebiedsplan Cromstrijen
KRW 2018-2021
KRW 2018-2027
Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2018)
Civiele en technische renovatie Voornse
VergrotenInlaatdebiet door automat.Haven
Renovatie gemaal Noordermeer
Renovatie gemaal Smeetlandsedijk
2014
2015
2015
2014
2014
2018
2018
2018
2014
2014
2014 2013
2014
2014
2016
2016
2014
2015
2018
2018
2018
2015
2015
2014
2014
280
168
112
115 130
1.700
140
168
112
0
0
140
0
0
115 130
1.700
1.600
122
350
100
0
41
0
0
1.600
81
350
100
Nog niet vrijgemaakt
Gepland na 2014
Gepland na 2014
Raming aangepast
Nog niet vrijgemaakt
Gepland na 2014
Gepland na 2014
Gepland na 2014
Nog niet vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
2013
2016
2014
2014
2014
2016
2014
2016
2014
2014
2014
2014 Vervallen
2017 Vervallen
2015
2015
2014
2017 Vervallen
2014
2016
2016
2015
2014
250
3.500
190 210
455 581
6.450
1.570
1.450
810
300
1625 1.888
258
203
0
190 210
121 291
0
0
0
0
150
80 98
0
47
3.500
0
334 290
6.450
1.570
1.450
810
150
1545 1.790
258
Vervallen
Vervallen
Raming aangepast
Raming aangepast
Nog niet vrijgemaakt
Vervallen
Nog niet vrijgemaakt
Gepland na 2014
Planning aangepast
Raming aangepast
Nog niet vrijgemaakt
Programma Zuiveren
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
7304000045
7304000048
7304000049
7304000050
7304000052
7304000053
7304000054
7304000055
7304000056
7304000057
7304000059
Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge
Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd
Vervanging rioolpersleiding Goedereede
Verleggen effluentleiding Numansdorp
Rwzi Rdam Dokh.afvalwatertrnsp(bydrRdam)
Rioolwaterpersl. capacit.rioolgemMaasdam
Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam)
Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam)
Renovatie rioolgemaal Ooltgensplaat
Ged. vervanging rioolpersl. Mijnsheerenl
Rwzi roznburg: afvalwatertrnsp (bydr rdam)
Vervallen
Vervallen
Vervallen
2015
72
Bestuursrapportage 1 2014
Volgnr
Objectnummer
78 7304000060
79 7304100112
80 7304100114
81 7304100115
82 7304100116
83 7304100708
84 7304100709
85 7304100710
86 7304210010
87 7304210011
88 7304210012
89 7304210013
90 7304210014
91 7304210015
Programma Wegen
Omschrijving
Geactualiseerd
jaar van
aanvang
Geactualiseerd
jaar van
realisatie
RWZI dokh.Afvalwater.syst(Bijdr Rdam)
Zuiveringsinstall Spijkenisse: energieproject
Zuiveringsinstallatie Piershil:renovatie
Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase
Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl
Dokhaven bellenbeluchting B-trap
Modificeren MCC's FO-laden specials Dokh
Dokh vervangen hoogspanningsinstallatie
Schakelkastn slibverwinstall.Rdam-Sldijk
RenovatieSlibontwater.install.rwziHoogvl
OpslagtankPolymeerSlibverw.bedrSluisjesd
Opslag voor vloeibaar polymeer rwziDordr
Verv.gasmotoren slibverw.bedrSluisjesdyk
Insp/renov. Gistingstank sluisjesdijk
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2015
2014
2018
2015
2014
2014
2015
2016
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
7405120101 Categorisering gebiedsaanpak
7405130001 Verkeersafwikk Rdamseweg-A38-Rijnsingel
7405130011 Reconstructie Blaaksedijk
7405130012 Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk
7405130014 Rondje Hoeksche Waard Numansgors
7405130016 Rondje Voorne Polder Zuidoord
7405210015 Fietstunnel Nieuwe-Tonge te Middelharnis
7405210017 Ontsluiting Nieuwe-Tonge te Middelharnis
7405210021 F244 Klaaswaal- Westmaas
7405210031 Reconstr.kruising bydr.N217 Stougjesdijk
7405210036 Verkeerscirc. N215 (Dirksland-Melissant)
7405210038 Reconstr.VRI Rdamsewg-Populierenln Rkerk
7405210039 Reconstr. Aaldijk-Kerkhofdijk te Spijken
7405210040 Verv.buswisselstr.Industrieweg-Rdamseweg
7405210041 Verv. VRI (A15) Rotterdamseweg te Rkerk
7405210042 VRI Rdamseweg-Donkerslootweg Ridderkerk
7405210043 VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk
7405210045 DV Tilsedijk-Oudelandsedijk fase 3
7405210046 Verv. VRI. Rotterdamseweg - A38- Rijnsingel
Nieuw
Vervanging openbare verlichting
Programma Algemene beleidstaken
111
7610000004
juni 2014
Waterschapsverkiezingen
2015
2013
2014
2013
2014
2015
2013
2013
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2015
Vervallen
2015
2015
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2013
2015
2014
2015
2014
2016
2016
2015
2015
2016
2013
2015
2014
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
Vervallen
2015
2016
2015
2015
2016
2014
2014
2014
2014
2014
2015
73
Bruto investering
Bijdragen en
subsidies
Netto
investering
Status per 31-3-2014
175
1.395 105
855
300
360 495
3.060
981
365
4.200
1.386
180
120
1.833
3.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
1.395 105
855
300
360 495
3.060
981
365
4.200
1.386
180
120
1.833
3.900
Gepland na 2014
Planning en raming aangepast
Planning aangepast
Vervallen
Planning en raming aangepast
Planning aangepast
Nog niet vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Gepland na 2014
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Planning aangepast
Nog niet vrijgemaakt
948
175
700
193
1.500
375
125
200
1.430
325 250
200
250
600
150
200
250
250
816
340
270
0
50
0
0
1.500
0
0
0
1.330
0
0
90
0
0
0
0
0
0
90
0
948
125
700
193
0
375
125
200
100
325 250
200
160
600
150
200
250
250
816
250
270
Planning aangepast
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Vrijgemaakt
Planning aangepast
Planning aangepast
Planning aangepast
Planning aangepast
Nog niet vrijgemaakt
Planning en raming aangepast
Planning aangepast
Vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
Nog niet vrijgemaakt
Vrijgemaakt, zie 7405130011
Vrijgemaakt, zie 7405130011
Vrijgemaakt, zie 7405130011
Planning aangepast
Vrijgemaakt
Nieuw
1.450 1.550
0
1.450 1.550
Vrijgemaakt
Bestuursrapportage 1 2014
Volgnr
Objectnummer
juni 2014
Omschrijving
Geactualiseerd
jaar van
aanvang
Geactualiseerd
jaar van
realisatie
Bruto investering
Bijdragen en
subsidies
Netto
investering
Status per 31-3-2014
Bedrijfsvoering
112
7811500082
Beveiliging 2010
2014
2014
150
0
150
113
7811500086
Geïntegreerd syst.bedryfsvoeringprocessn
2015 Vervallen
2016 Vervallen
3.361
0
3.361
Vervallen
114
7811500087
Infrastructuur centrale computerruimte
2014
2015
1.050
0
1.050
Nog niet vrijgemaakt
115
7811500088
Aansluiting basisregistraties
2014
2014
100
0
100
Nog niet vrijgemaakt
116
7811700003
Grond werk&kantoorruimte Ysselm-HoeksWrd
2014 2017
2014 2017
1.500
0
1.500
Planning aangepast
117
7811700006
Nieuwb werf&kantoor Ysselmonde/HoekseWrd
2015 2017
2015 2017
3.000
0
3.000
Planning aangepast
118
7811700007
Verv. CV Installatie Dokhaven
2014
2014
125
0
125
Nog niet vrijgemaakt
119
7811800018
Materieel civiel en cultuurtechn. onderh
2014
2014
442
0
442
Nog niet vrijgemaakt
120
7811800019
Materieel civiel en cultuurtechn. onderh
2015
2015
540
0
540
Gepland na 2014
121
7811800020
Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2016
2016
2016
350
0
350
Gepland na 2014
122
7811800021
Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2017
2017
2017
350
0
350
Gepland na 2014
74
Nog niet vrijgemaakt
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
Bijlage 5 Aanpassingen jaarschijf 201 4 HWBP projecten
Voor het beschikbaar stellen van krediet wordt bij de HWBP projecten gewerkt met jaarschijven. Dit houdt in dat jaarlijks het benodigde jaarkrediet bij de
programmabegroting van dat jaar wordt vrijgegeven. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2014-2018 zijn de kredieten van het HWBP
bijgesteld naar het benodigde krediet tot en met 2014.
Kredietoverzicht
status
Totaal project
basislijn
Laatste
raming
Huidig
uitgavenkrediet
t/m 2014
Mutatie
uitgaven
krediet
Mutatie
dekking uit
subsidies
Benodigd
uitgavenkrediet
t/m 2014
Actieve projecten
7001005500 Uitvoering Hoeksche Waard Noord
openstaand
7001006500 Uitvoering Oostmolendijk
openstaand
7001007500 Uitvoering Hellevoetsluis
openstaand
7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht
openstaand
7001012500 Uitvoering Spui West
openstaand
7001013000 Planvorming Spui Oost
openstaand
7001013500 Uitvoering Spui Oost
openstaand
7001014000 Planvorming Hoeksche Waard Zuid
openstaand
7001014500 Uitvoering Hoeksche Waard Zuid
openstaand
7001014504 Hevel Strijensas
openstaand
7001017500 Uitvoering Zettingvloeiing Spui
openstaand
7001018000 Aankoop gronden tbv. Dijkversterkingsproj.
openstaand
subtotaal actieve projecten
32.385.000
2.238.000
4.699.000
64.162.000
38.626.000
8.569.000
59.564.000
17.196.000
114.637.000
0
67.200.000
28.909.015
2.799.599
3.801.907
65.286.414
16.009.073
5.694.834
65.646.471
4.968.458
59.521.000
163.575
32.397.174
2.891.305
28.817.734
2.799.599
3.801.907
65.272.203
16.009.073
5.694.834
65.646.471
4.968.458
59.521.000
163.575
32.397.174
2.996.797
91.281
0
0
14.211
0
0
0
0
0
0
0
-105.492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.909.015
2.799.599
3.801.907
65.286.414
16.009.073
5.694.834
65.646.471
4.968.458
59.521.000
163.575
32.397.174
2.891.305
409.276.000
288.088.825
288.088.825
0
0
288.088.825
Afgesloten projecten
7001003000 Planvorming Nieuwe Stadse Zeedijk
afgesloten
7001003500 Uitvoering Nieuwe Stadse Zeedijk
afgesloten
7001005000 Planvorming Hoeksche Waard Noord
afgesloten
7001006000 Planvorming Oostmolendijk
afgesloten
7001007000 Planvorming Hellevoetsluis
afgesloten
7001010000 Planvorming Eiland van Dordrecht West
afgesloten
7001011000 Planvorming Eiland van Dordrecht Oost
afgesloten
7001012000 Planvorming Spui West
afgesloten
7001015000 Planvorming Dijkversterking Hilledijk
afgesloten
7001015500 Uitvoering Hilledijk
afgesloten
7001017000 Planvorming Zettingsvloeiing Spui
afgesloten
385.000
2.565.000
4.659.000
336.000
705.000
4.913.000
4.317.000
5.557.000
176.000
1.167.000
10.080.000
subtotaal overige projecten
34.860.000
0
0
0
0
0
Totaal basislijn 30 juni 2012
444.136.000
288.088.825
288.088.825
0
0
288.088.825
75
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen
Bijgaand is een overzicht gevoegd van de rechtsgedingen waarbij het waterschap is betrokken. Teneinde
de procespositie van het waterschap niet te schaden, betreft dit een verkorte en geanonimiseerde versie
van het reguliere interne overzicht. Onderstaand overzicht is tot en met 8 april 2014 bijgewerkt.
1. Aansprakelijkstelling
Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De rechtbank heeft de
vordering afgewezen. Eisers hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof tegen het vonnis van de
rechtbank. De zaak is nu in behandeling bij het Gerechtshof in Den Haag.
2. Verjaring
Een inwoner heeft in rechte beroep gedaan op verjaring waarbij een in zijn bezit zijnd perceel grond, zijn
eigendom zou zijn geworden. De vordering is door de rechtbank afgewezen. De inwoner is daartegen in
beroep gegaan bij het gerechtshof. De zaak is nu in behandeling bij het Gerechtshof in Den Haag.
3. Aansprakelijkstelling
Het waterschap is door een zevental eisers aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast.
De zaak is in behandeling gegeven aan de verzekeraar van het waterschap. Met de verzekeraar vindt
overleg plaats. In alle zeven gevallen is hoger beroep ingesteld. Inmiddels is door de verzekeraar een
schikking overeengekomen met de zeven eisers.
4. Bezwaar tegen verkeersbesluit Klaaswaal
Een ondernemer heeft bezwaar ingediend tegen het besluit tot het instellen van een parkeerverbod. Zijns
inziens dient het parkeerverbod te gelden voor de andere kant van de betreffende weg. Bezwaarde heeft
een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. De zitting heeft plaatsgevonden op 10 april jl. Bij
uitspraak van 24 april 2013 is het verzoek afgewezen. Inmiddels heeft het college het bezwaar
ongegrond verklaard. Daartegen is beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft het
beroep gegrond verklaard. Het bestreden besluit (de beslissing op het bezwaar) is vernietigd. Met
inachtneming van de uitspraak dient een nieuwe beslissing op het bezwaar te worden genomen.
5. Bezwaar tegen een Wet openbaarheid van bestuur besluit
Per brief van 31 oktober 2013 is er een Wob verzoek ingediend bij het waterschap. Dit is een vervolg op
een eerder ingediend Wob verzoek. Het waterschap heeft naar aanleiding van het Wob verzoek van 31
oktober 2013 bepaalde documenten verstrekt en voor het overige het Wob verzoek afgewezen. Op 13
januari 2014 is tegen dit besluit van het waterschap bezwaar ingediend. De zaak is thans in behandeling
bij de Awb hoor- en adviescommissie.
6. Aansprakelijkstelling
Een motorrijder is ten val gekomen. Het waterschap is aansprakelijk gesteld omdat de val het gevolg zou
zijn van steenslag. De zaak is in behandeling gegeven aan onze verzekeraar. De verzekeraar heeft de
aansprakelijkheid afgewezen. Het waterschap is vervolgens gedagvaard voor de rechtbank. Onze
verzekeraar heeft een advocaat ingeschakeld en de advocaat heeft op de zitting bij de rechtbank verweer
gevoerd. In de kern komen de overwegingen van de rechter er op neer dat er ter plaatse sprake was van
een onveilige situatie en daarom is het waterschap veroordeeld om te geleden schade aan de motorrijder
te vergoeden.
76
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
7. Beroep tegen Aanwijzingsbesluiten Natura 2000
Op 3 september 2012 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een aanwijzingsbesluit Natura
2000 genomen voor de gebieden Hollands Diep, Haringvliet, Biesbosch en Grevelingen. Deze
aanwijzingsbesluiten boden onvoldoende helderheid over het feit of de waterkeringen buiten het
aangewezen gebied vallen. Het waterschap heeft op 16 oktober 2013 beroep ingesteld. Het beroep voor
het gebied Hollands Diep is op 3 maart 2014 behandeld bij de Raad van State. Op 23 april 2014 heeft de
Raad van State uitspraak gedaan voor het gebied Hollands Diep. De Raad van State ziet in zijn uitspraak
“geen aanleiding om in twijfel te trekken dat de begrenzing van het aangewezen gebied, waar
toepasselijk, is gelegd op de buitenteen van de waterkerende dijken langs het Hollands Diep.” De
uitspraak van de Raad van State bevestigt hiermee dat waterkeringen in het algemeen buiten
Natura2000 worden gehouden. De beroepszaken tegen de overige aanwijzingsbesluiten zijn hierop
ingetrokken.
8. Aansprakelijkstelling
Een inschrijver voor het uitvoeren van een werk heeft zich, nadat een werk voorlopig aan hem was
gegund, alsnog teruggetrokken. Het waterschap heeft zich vervolgens moeten wenden tot de volgende
inschrijver, waardoor, in verband met diens hogere inschrijving, het waterschap schade heeft geleden.
Inmiddels is er een minnelijke regeling tot stand gekomen.
9. Aansprakelijkstelling
Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor schade aan een dijkwoning. De oorzaak zou liggen in het
waterpeil, de toestand van het dijklichaam en/of van de weg. De zaak is in behandeling bij de
verzekeraar van het waterschap. Inmiddels heeft de wederpartij een verzoek ingediend bij de rechtbank
tot het doen van een deskundigenonderzoek.
77
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
Bijlage 7 Lijst van afkortingen
Arbo
AWA
Awb
AWZI
BAW
B&W
BBK
BGT
BHV
Bor
BWK
C2C
CAO
CDA
Ce
CPB
CPI
CROW
CU
D&H
DAM
DBFMO
DGWP
DIV
DOB
DR
E&C
e.d.
EEP
EMU
ERP
EU
EZ
Fe
FN
GBKN
GEO
GET
GEP
GI
GO
GR
GS
ha.
HDN
HIA
HVC
HWBP
HWH
HWN
ICT
ILG
IMW
INSPIRE
Arbeidsomstandigheden
Activeren, Waarderen en Afschrijven
Algemene wet bestuursrecht
Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Bestuursakkoord Water
Burgemeester en wethouders
Besluit bodemkwaliteit
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Bedrijfshulpverlening
Besluit omgevingsrecht
Bestuurlijk Akkoord Waterketen
cradle to cradle
Collectieve arbeidsovereenkomst
Christen Democratisch Appèl
Conformité Européenne
Centraal Planbureau
Consumenten prijsindex
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
ChristenUnie
Dijkgraaf en heemraden
Dijk Analyse Module
Design (ontwerp), Built (bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud) en
Operate (exploitatie)
Deelgemeentelijk Waterplan
Documentaire Informatievoorziening
Duurzaam onkruidbeheer
Directieraad
Engineering & Construct
en dergelijke
Energie-efficiency plan
Europese Monetaire Unie/Economische en Monetaire Unie
Enterprise Resource Planning
Europese Unie
Economische Zaken
Ferro
Financiën
Grootschalige Basiskaart Nederland
Geografische (Informatievoorziening)
Goede ecologische toestand
Goed ecologisch potentieel
Geografische Informatie
Goeree-Overflakkee
Gemeenschappelijke Regeling
Gedeputeerde Staten
hectare
Hollandse Delta Natuurlijk
Hendrik-Ido-Ambacht
Huisvuilcentrale Noord Nederland
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het Waterschapshuis
Hoofdwegennet
Informatie- en communicatietechnologie
Inrichting Landelijk Gebied
Integraal maatregelenpakket wegen
Infrastructure for Spatial Information in Europe
78
Bestuursrapportage 1 2014
IPM
IPO
IRIS
JZ
KAM
km
KNMI
KRW
kwh
Led
LNC
m
MES
Meteo
MIRT
MJA
MJBP
Mln.
mm
MOOP
Mor
MVO
n.v.t.
NBW
NEN
NHI
nHWBP
NME
NORA
NUP
NVO
NWP
OAS
OTO
OV
P&C
PAGO
PDCA
PK
PM
PRINCE
PvdA
PVV
PWK
RBVW
RI&E
RUD
RWZI
RZ
SGBP
SGP
SNIP
SSC
Stowa
SVI
UvW
uWBP
V&W
juni 2014
Integraal Project Management
Interprovinciaal Overleg
Integratie resultaatgericht informatiesysteem
Juridische Zaken
Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid
kilometer
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Kaderrichtlijn Water
kilowattuur
Light emitting diode
Landschap, natuur en cultuur
meter
Maatschappelijk efficiënt en solide
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Meerjarenafspraak energie-efficiency
Meerjarenbeleidsplan
Miljoen
millimeter
Meerjaren organisatie ontwikkel programma
Ministeriële regeling omgevingsrecht
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
niet van toepassing
Nationaal Bestuursakkoord Water
Nederlandse norm
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma
Natuur en Milieu Educatie
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
Nationaal Uitvoeringsprogramma
Natuurvriendelijke oever
Nationaal Waterplan
Optimalisatiestudies
Opleiden, trainen en oefenen
Openbare verlichting
Planning en control
Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek
Plan Do Check Act
Personeel en organisatie en kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid
Pro memorie
Projects In Controlled Environments
Partij van de Arbeid
Partij voor de Vrijheid
Provinciale waterkeringen
Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen
Risico-inventarisatie en - evaluatie
Regionale uitvoeringsdienst
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rozenburg
Stroomgebiedbeheersplannen
Staatkundig Gereformeerde Partij
Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten
Shared Service Centre
Stichting toegepast onderzoek waterbeheer
Slibverwerkingsinstallatie
Unie van Waterschappen
Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan
Verkeer en Waterstaat
79
Bestuursrapportage 1 2014
VBC's
VCA
v.e.
VNG
VP
VRI's
VROM
VV
VVD
VZHW
Wabo
WAC
WCK
WHD
WHW
WM
WN
WOT
WP
WS
WSHD
WSRL
Wtw
ZB
ZUIS
juni 2014
Visstandbeheercommissies
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
Vervuilingseenheden
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voorne-Putten
Verkeersregelinstallaties
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Verenigde Vergadering
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wateractiecentrum
Waterschapsbrede controlekamer
Waterschapspartij Hollandse Delta
Wet herverdeling wegenbeheer
Wet milieubeheer
Water Natuurlijk
Waterschap Operationeel Team
Waterplan
Watersystemen
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Rivierenland
Waterwet
Zuiveringsbeheer
Zuiverings Informatiesysteem
80
Bestuursrapportage 1 2014
juni 2014
81

Staat van Baten en lasten 2013

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

Jaarrekening 2013 - School Project Barodia

Jaarcijfers 2013 stichting Oevernet

jaarcijfers 2013

Jaarverslag financiën 2013

jaarrekening 2013 - Ikazia Ziekenhuis

Ik wil als het water zijn

Balans en staat baten en lasten 2013

anbi-jnf - Plant een boom in Israël