BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA 31-12-2013 31

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Clubgebouw e.d.
Banen en park
Verlichting banen
Reklame/info-zuil
Inventaris kantine
Overige inventaris e.d.
Niet verrekenbare BTW
31-12-2013
€
31-12-2012
87.650
108.655
11.193
10
2.630
1.118
12.562
€ 94.326
127.064
13.507
10
1.385
710
15.605
€ 223.818
€ 252.607
3.355
2.293
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Overige vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen
€
373
754
2.292
948
€
230
3.924
698
4.367
4.852
35.555
€ 267.095
38.642
€ 298.394
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Exploitatiesaldo boekjaar
Investeringssubsidies
31-12-2013
€
31-12-2012
30.146351164.790
€ 33.7013.555
164.790
€ 134.293
€ 134.644
5.000
5.000
113.220
128.140
Voorzieningen
Voorziening onderhoud
Vreemd vermogen lang
Hypotheek en leningen o/g ABN-AMRO
Vreemd vermogen kort
Crediteuren
Omzetbelasting
Aflossingsverplichting
Overige schulden
Vooruitontvangen sponsorgelden
Overlopende passiva
€
843
12.214
1.500
25
€
14.582
€ 267.095
1.616
246
18.141
1.669
8.863
75
30.610
€ 298.394
Toelichting op de balans
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Aanschafwaarde
Clubgebouw e.d.
Banen en park
Verlichting banen
Reklame/info-zuil
Inventaris kantine
Overige inventaris e.d.
Niet verrekenbare BTW
Boekwaarde
Clubgebouw e.d.
Banen en park
Verlichting banen
Reklame/info-zuil
Inventaris kantine
Overige inventaris e.d.
Niet verrekenbare BTW
31-12-2012
€ 199.353
319.184
40.564
2.902
12.642
2.325
58.330
€ 635.300 €
31-12-2012
€
94.326
127.064
13.507
10
1.385
710
15.605
€
252.607 €
Investeringen
Investeringen
Desinvesteringen 31-12-2013
€ 199.353
319.184
40.564
2.902
2.017
14.659
1.050
3.375
58.330
3.067 €
- € 638.367
Desinvesteringen
2.017
1.050
3.067 €
Afschrijving
31-12-2013
€ 6.676 € 87.650
18.409
108.655
2.314
11.193
10
772
2.630
642
1.118
3.043
12.562
- € 31.856 € 223.818
Vlottende activa
Voorraden
31-12-2013 31-12-2012
Goederen
Emballage
€
€
2.610 €
745
3.355 €
De voorraden zijn handmatig opgenomen en gewaardeerd tegen de inkoopprijs.
Vorderingen
Debiteuren
Het saldo debiteuren is opgenomen tegen nominale waarde. Op het saldo is een voorziening
wegens oninbaarheid opgenomen ad € 500.
1.963
330
2.293
Toelichting op de balans
31-12-2013 31-12-2012
Overige vorderingen
Sportstroomvergoeding 2011
Te ontvangen rente Spaarrekening
Te ontvangen bedrijventennis
Bonus Bavaria
Overlopende activa
Abonn. ISDN januari en februari
Abonn. Alarmcentrale SMC 2013
Aansprakelijkheidsverzekering bestuur/grasmaaier
€
€
€
€
€
Liquide middelen
Kas
Bestuurrekening
Bestuurspaarrekening
Kruisposten
990
1.302
2.292
€
500
533
€
€
1.033
63 €
274
611
948 €
67
220
411
698
€
200 €
200
2.038
3.917
32.617
33.479
700
1.046
€ 35.555 € 38.642
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Saldo per 31 december 2012
Bij: Exploitatieresultaat 2013
Saldo per 31 december 2013
30.146- € 33.7013513.555
30.497- € 30.146-
Voorziening onderhoud
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan voor de jaren 2013 tot en met 2022
is besloten om voor het toekomstig onderhoud alvast geld te gaan reserveren.
Vreemd vermogen lang
Lening nr. 61.62.89.650
Lening nr. 42.35.10.444
Lening nr. 42.35.10.983
82.845
87.865
30.375
37.125
3.150
€ 113.220 € 128.140
Overige schulden
31-12-2013 31-12-2012
Energiekosten
Rente hypotheek o/g en leningen o/g
€
€
1.500 €
1.500 €
1.000
669
1.669
€
€
25 €
25 €
75
75
Overige schulden
Vooruitontvangen borggelden

Download Report