Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest INHOUDSOPGAVE Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota Financiële nota: o Schema MI: Het financiële doelstellingenplan o Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Toelichting bij het meerjarenplan: Omgevingsanalyse Financiële risico's Overzicht van de beleidsdoelstellingen Interne organisatie: o Organogram o TM1: Personeel o Overzicht budgethouders o Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa Fiscaliteit Schema TM2: De financiële schulden Budget 2014: Beleidsnota: Doelstellingennota Schema BI: Het doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota: Schema B2: Het exploitatiebudget Schema B3: De investeringsenveloppes Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema B5: Het liquiditeitenbudget Toelichting bij het budget Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Schema TBS: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TBS: Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Strategische nota: toelichting bij de beleidsdoelstellingen Cultuur- en vrijetijdsbeleid binnen de stad Diest Via efficiënte samenwerkingen tussen de cultuur- en vrijetijdsdiensten zal de stad Diest uitgroeien tot een aangename belevingsstad. De uitgebreide vrijetijdswerking zal zowel oog hebben voor de lokale behoeften alsook bovenlokaal bereik nastreven. Het cultuur- en vrijetijdsbeleid wil kort bij de Diestenaar staan en inwoners betrekken bij zijn plannen. Wij gaan op zoek naar meer en andere vormen van inspraak die leiden tot beleidspartidpatie voor alle inwoners. Hierbij zullen we extra inspanningen doen om ook de meest kwetsbaren daarin te betrekken. Dit gedragen cultuur- en vrijetijdsbeleid vertaalt zich in een ruim assortiment van aanbod en ondersteuningsmaatregelen met extra aandacht voor Diestenaren met een andere culturele achtergrond, jongeren en maatschappelijk kwetsbaren. Het Cultuurcentrum engageert zich dan ook om te participeren in dienstoversch rijdende doelstellingen binnen het Cultuur- en vrijetijdsbeleid van de Stad Diest. Specifiek wil het Cultuurcentrum zich als B-centrum verder integreren in het regionale culturele landschap. Naast het verder uitbouwen van een reguliere en innoverende programmatie zal het cultuurcentrum en de stad ook een participatieve werking uitbouwen. Een nieuwe focus op cultuureducatie voor jong en oud en een uitgebouwde receptieve werking vormen hier de basis van. Cultuurcentrum op B-nlveau Op dit moment is CC Diest gesubsidieerd in categorie C. Gezien de nieuwe infrastructuur van Den Amer maakt CC Diest aanspraak maken over te stappen naar de hogere subsidiecategorie B, conform het decreet lokaal cultuurbeleid. Cultuureducatie CC Diest zet reeds jaren in op vorming. Deze cultuureducatie richt zich vooral op volwassenen als vrijetijdsinvulling. Sinds 2 jaar trachten we ook gerichte vormingen te organiseren voor jongeren ook als vrijetijdsinvulling. Gezien de reputatie van Diest als scholenstad, is er noodzaak aan cultuureducatie voor jongeren als onderdeel van hun opleiding. CC Diest wil het aspect schoolvoorstelling echter invullen volgens de normen die momenteel gelden bij jongeren. CC Diest zal samen met de diensten cultuurbeleid en jeugd onderzoeken hoe we een kostenefficiënte en doelgerichte invulling kunnen geven aan cultuureducatie voor schoolgaande jongeren. Belangrijk aandachtspunt is de sensibilisering van scholen en leerkrachten bij deze modernisering. De concrete invulling dient te gebeuren via een evolutief g roei traject. Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Congrestoerisme Om het congrestoerisme bij bedrijven uit de regio te stimuleren zullen verschillende stadsdiensten (CC Diest, Toerisme Diest, Jeugd- en sport, ...) een marketingstrategie uitwerken waarbij Diest als toeristisch centrum interessant is om het zakentoensme en toeristische bezoeken aan elkaar te koppelen in de vorm van congresarrangementen. Vrijwilligers en Dlestse creatieven Creatieve Diestenaars en vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor de werking. Via een participatieve werking willen we zowel de lokale artiesten als vrijwilligers integreren in onze reguliere werking. Enkele voorbeelden: engageren van Diestse amateuri'otografen voor het nemen van foto's tijdens voorstellingen, Diestse artiesten integreren in de programmatie van het CC, Diestse hobbyisten engageren voor vormingen en/of randinvulling bij evenementen, ... Opmaak evenementenbeleidsplan ifv toerisme, cultuur en jongeren Onderzoek en streven naar een optimaal evenementenbeleid binnen de stad. Beoogde doelen van het beleidsplan zijn categorisatie van alle evenementen of vrijetijdsinitiatieven binnen de stad (evenementenlijst), om uiteindelijk te streven naar voldoende diversiteit (inhoudelijk, doelgroepen, lokaal of bovenlokaal, ...) en voldoende meerwaarde voor elk evenement. Voor bovenlokale evenementen moet de steeds de toeristische context meegenomen worden. Uitwerken van een integraal tentoonstellingsbeleidsplan Op dit moment organiseren verschillende diensten tentoonstellingen. Het is echter beter de middelen te bundelen en te centraliseren. Een tentoonstellingsbeleid moet inzicht geven in de doelstellingen en eventuele samenwerk! ngen om te streven naar tentoonstellingen met bovenlokaal of nationaal belang. Het tentoonstellingsbeleidsplan moet ook synergieën leggen met toerisme en het rijke erfgoed en patrimonium van de stad. Aanbod Binnen de reguliere werking blijft het cultuurcentrum een evolutieve en homogene jaarprogrammatie uitbouwen met traditionele, verbredende en innovatieve voorstellingen. We werken ook verder aan de uitbouw van een netwerk om authentieke en/of exclusieve voorstellingen met regionale uitstraling te kunnen integreren in de eigen programmatie. In het aanbod zal er steeds aandacht zijn voor diversiteit eigen aan de stad Diest. Receptieve werking Conform de Vlaamse beleidsprioriteiten levert CC Diest de nodige ondersteuning aan verenigingen via een uitgebouwde receptieve werking. Onder andere door middel van een nieuw gebrul kersreglement dat inspeelt op de actuele noden van de verenigingen en het ter beschikking stellen van modem materieel en infrastructuur aan voordelige tarieven. Conform de budgettaire mogelijkheden gaan we ook trachten coproducties op te zetten met onder andere als doel vooropgestelde groeigroepen aan te spreken. AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code : null Financieel Doelstellingenplan 2014-2019 Secretaris Van den Broeck Dave Financieel beheerder // M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019 2015 2014 Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo l 187.889 160 188.050 187.889 160 188.050 187.889 43.800 -43.800 43.800 -43.800 43.800 -43.800 | -13.000 13.000 -13.000 13.000 -13.0001 -131.089 454.689 55.000 323.600 55.000 -131.089 454.689 25.000 323.600 25.000 511.650 55.000 511.650 55.000 511.650 25.000 511.650 25.000 Uitgaven Ontvangsten Algemene 160 Overig 2016 188.050 Financiering Algemene Werking Overig E l A Cultuur en Vrije Tijd PBDS E l A 13.000 Overig E l A 454.689 128.500 323.600 128.500 511.650 128.500 511.650 128.500 Totalen: AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina -131.089 2 van 3 M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014-2019 2017 Uitgaven Ontvangsten 201- 2019 Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten 187.889 160 188.050 187.889 160 188.050 Saldo l Algemene Financiering Overig E l A 160 Algemene Werking Overig E l 43.800 -43.800 43.800 -43.800 43.800 -43.800 13.000 -13.000 13.000 -13.000 13.000 -13.000 -131.089 454.689 30.000 323.600 30,000 -131.089 454.689 30.000 323.600 30.000 511.650 30.000 511.650 30.000 511.650 30.000 511.650 30.000 188.050 187.8891 A Cultuur en Vrije Tijd PBDS E l A Overig Totalen: AGB CC Cultuurcenti-um Diest E l A 454.689 30.000 323.600 30.000 511.650 30.000 511.650 30.000 Pagina 131.089 2 van 3 AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code: null DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT daarvan : 2014 Jaar tot:2019 Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS l. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1 .a Belastingen en boetes 1 .b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1 .c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 2016 2015 2014 2017 2018 2019 o o o o o o 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 o o o o o o 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 o o o o o o 223.650 223.650 223.650 223.650 223.650 223.650 o o o o o o 128.500 55.000 25.000 30.000 30.000 30.000 128.500 55.000 25.000 30.000 30.000 30.000 | o o o o o o o o o o o 0| o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Op te nemen leningen en leasings o o o o o o 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden o o o o o o a. Periodieke terugvorderingen o o o o o o b. Niet-periodieke terugvorderingen o o o o o o o o o o 3. Overige transacties B. Ontvangsten 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (l + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Vil. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII Resultaat op kasbasis (VI - Vil) Bestuur : AGB CC Cultuurcentrom Diest o o o o o o o o 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000| o o o o o 01 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 Pagina 2 van 3 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 2015 2014 2016 2017 2018 2019 Autofinancieringsmarge (1-11) o o o o o o l. Financieel draagvlak (A-B) o o o o o 01 A. Exploitatieontvangsten 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.6501 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 511.650 o o o o o o a. Kosten van de schulden o o o o o o b. Terugvordering van de kosten van de schulden o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Periodieke aflossingen van schulden o o o o o o 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden o o o o o o 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden o o o o o o 1. Kosten van de schulden o o o o o o 2. Terugvordering van de kosten van de schulden o o o o o o Bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest Meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 Pagina van Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Financiële risico's Exploitatie De financiële risico's in de exploitatie zijn vrij beperkt aangezien naast de inkomsten uit onder andere de programmatie en verhuur, de stad eveneens voorziet in een werkingssubsidie. Investeringen De investeringen die worden gepland, worden volledig betoelaagd door de stad. Het AGB CC Diest loopt hier bijgevolg geen financieel risico. AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code : null OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019 Secretaris Van den Broeck Dave Financieel beheerder // OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019 Een inspirerende belevings- en ontmoetingsplek op maat 2014000009 11.1. Iedereen betrekken bij het vrijetijdsbeleid door inspraak en deelname 11.1. Iedereen betrekken bij het vrijetijdsbeleid door inspraak en deelname E I Uitgaven Onh^angsten Uitgaven Ontvangsten 13.000,00 e 0,00 e 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.006 0,00 e 0,00 0,00 A Totaal 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 2017 201S Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 13.000,00 13.000,006 i3.ooo,ooe 0,00 e 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,006 o.oo e 0,00 0,006 0,00 13.000,00 0,00 2019 2016 2015 2014 0,00 0,00 0,00 0,006 0,006 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 2014000012 II. l.2. Participatie aan het vrijetijdsleven voor iedereen mogelijk maken 11.1.2. Participatie aan het vrijetijdsleven voor iedereen mogelijk maken 2014 2015 2016 2017 2018 2019 x x x x x x 2014000017 11.1.3. Vrijwilligers motiveren en ondersteunen 11.1.3. Vrijwilligers motiveren en ondersteunen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 x 2014000051 V.3. Een cultuurcentrum met een eigen aanbod V.3. Een cultuurcentrum met een eigen aanbod met regionale uitstraling, een actieve ondersteuning van de amateurkunsten en culturele verenigingen en inzet op kunst- en cultuureducatie. AGB CC Cultuwcentrum Diest Pagina van OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019 2014 2015 Uitgaven Ontvangsten E 189.689,50 150.000,006 2016 Uitgaven Ontvangsten 189.689,506 Uitgaven Ontvangsten i50.ooo.ooe 189.689,506 150.000,006 2017 Uitgaven Ontvangsten 189.689,50 150.000,00 I 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 A 0,00 0.00 0,00 e 0.006 0,00 0.00 0,00 Totaal 189.6S9,50 150.000,00 1S9.6S9,50 150.000,00 189.689,50 C 150.000,00 189.689,50 0,00 0,00 e 150.000,00 2018 2019 Uitgaven Ontvangsten 189.689,50 150 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 189.6S9,50 150.000,00 Uitgaven Ontvangsten 189.689,50 150.000.00 0,00 e o.oo e 0,00 e 0,00 e 189.689,50 150.000,00 V.3.2. Jaarprogrammatie 2014000122 V.3.2. Jaarprogrammatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 x x x x x x Overig beleid Overig beleid 2014000030 Overig beleid 2014 2015 Uitgaven Ontvangsten E 308.960,50 361.650,00 I 128.500,00 128.500,00 A 0,00 Totaal 437.460,50 0,00 e 490.1SO,00 2016 Uitgaven Ontvangsten 308.960,50 Uitgaven Ontvangsten 361.650,006 308.960,506 361.650,00 55.000,006 55.000,00e 0,00 25.000,00e 25.000.006 0,00 363.960,50 416.650,00 0,00 333.960,50 0.00 386.650,00 2017 Uitgaven Ontvangsten 308.960,506 361.650.00C 30.000,00 30.000.00 0,00 e 0,00 e 338.960,50 391.650,00 2018 2019 Uitgaven Ontvangsten 308.960,50 361.650,00 30.000,00 0,00 30.000.00 0,00 6 338.960,50 391.650,00 C Overig beleid Uitgaven Ontvangsten 308.960,50 361.650,00 30.000,00 0,00 30.000.00 0.00 338.960,50 391.650,00 2014000100 Overig beleid 2014 2015 2016 2017 2018 2019 x x x x x x AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 3 van 3 Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Organogram Het AGB CC Diest beschikt niet over eigen personeel. Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Schema TM1: Personeel Aantal voltijds equivalenten (VTE) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Het AGB CC Diest beschikt niet over eigen personeel. 01 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 01 01 0| 0| ol 0| 0| ol Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Overzicht budgethouders Raad van bestuur AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code: null Beleidsvelden per beleidsdomein 2014 Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // Beleidsvelden per beleidsdomein 2014 Code BD Code BV Code BI Omschrijving AF Algemene Financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 0040 0050 0090 Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algmene financiering AW Algemene Werking 0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 0112 0113 0114 Fiscale en financiële diensten 0115 Welzijn op het werk Personeelsdienst en vorming Archief Organisatiebeheersing 0119 Overige algemene diensten 01 Communicatie & Onthaal 02 03 ICT 04 Logistiek 05 Garage 06 07 08 Patrimonium Aankoopdienst Personeel ATD Centraal magazijn en Kleine Opdrachten 0150 Internationale relaties 0190 Overig algemeen bestuur GGZ Grondgebiedzaken 0200 0210 0220 0290 Wegen Openbaar vervoer Parkeren Overige mobiliteit en verkeer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0300 0309 0310 0320 0329 Overig afval- en materialenbeheer Beheer van regen- en afvalwater Sanering van bodemverontreiniging Overige vermindering van milieuverontreiniging Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0340 0341 0349 0350 0390 Erosiebestrijding 0470 Dierenbescherming Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Klimaat en energie Overige milieubescherming 0500 Handel en middenstand 01 02 0530 AGB CC Cultuurcentrum Diest Week- en jaarmarkten, kermissen IVA Centrummanagement Land-, tuin en bosbouw Pagina 2 van 4 Beleidsvelden per beleidsdomein 2014 Code BD Code BV Code BI Omschrijving GGZ [Grondgebiedzaken |0600 10610 |0621 Ruimtelijke planning |Gebiedsontwikkeling l Bestrijding van krotwoningen |0622 |0629 i 0630 [Woonwagenterreinen Overig woonbeleid Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening 0640 0650 0660 Communicatievoorzieningen 0670 Straatverlichting 0680 0720 0984 0990 Groene ruimte 0130 l Administratieve dienstverlening 0160 [Hulp aan het buitenland 0400 l Politiediensten 0410 l Brandweer Monumentenzorg Ontsmetting en openbare reiniging Begraafplaatsen BW l Burger en Welzijn 0480 [Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 01 [Stadswachten 02 99 l Preventiedienst 0490 l Andere Overige elementen van openbare orde en veiligheid Werkgelegenheid 0550 0790 [Erediensten 01 02 [St-Sulpitius 03 ISt.-Jozef |H. Familie 04 St.-Hubertus 05 ISt.-Trudo 06 07 08 09 10 St.-Engelbertus l H. Kind Jezus l St. Jan Berchmans Onze Lieve Vrouw Erediensten overige 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0800 Gewoon basisonderwijs Molenstede Schaffen - Deurne )801 1870 Buitengewoon kleuteronderwijs )872 )873 )874 Ferbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Kosten toegangprijs zwembad leeringen lager onderwijs Leerlingenvervoer AGB CC Cultuurcentrum Diest Ochtend- en avondtoezicht Pagina 3 van 4 Beleidsvelden per beleidsdomein 2014 Code BD Code BV Code BI Omschrijving Burger en Welzijn Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs BW 0880 0889 0900 0902 0909 0919 Sociale bijstand 0930 Sociale huisvesting 0943 0944 Gezinshulp 0945 Kinderopvang 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0991 Crematoria 0992 Lijkbezorging Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Opvoedingsondersteuning CVT Cultuur en Vrije Tijd 0520 0521 Toerisme - Onthaal en promotie 0700 Musea 0701 Cultuurcentrum Toerisme - Sectorondersteuning 01 02 03 Den Amer Begijnhof Lakenhalle 0703 0705 0709 Openbare bibliotheken 0710 Feesten en plechtigheden 0711 0712 Openluchtrecreatie 0719 Overige evenementen 0729 0739 Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid 0740 Sport Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Festivals 01 Sportzalen 02 Zwembad 03 04 Buiteninfrastructuur 0750 0820 IVA Sportpromotie Jeugd 01 02 999 Deeltijds kunstonderwijs HAMW HABK Dummy Beleidsdomein 9999 AGB CC Cultuurcentrum Diest Dummy Beleidsveld Pagina van Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa Nihil Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Fiscaliteit Niet van toepassing Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Schema TM2. De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 A. Financiële schulden op 1 januarF B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E7F =inanciële schulden op 31 december (A+B-C-D) . Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden ^^31 december (A+B-C-Df F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) AGB CC - Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // DOELSTELLINGENNOTA 2014 Een inspirerende belevings- en ontmoetingsplek op maat 2014000009 11.1. Iedereen betrekken bij het vrijetijdsbeleid door inspraak en deelname 2014000012 11.1.2. Participatie aan het vrijetijdsleven voor iedereen mogelijk maken E 13.000,00 Sensibilisering in scholen voor modernisering van cultuureducatie Organisatie van cultuureducatie projecten door middel van evolutiefgroeitraject 2014000017 11.1.3. Vrijwilligers motiveren en ondersteunen Integreren van een efficiënte vrijwilligerswerking in het CC V.3. Een cultuurcentrum met een eigen aanbod met regionale uitstraling, een actieve 2014000051 ondersteuning van de amateurkunsten en culturele verenigingen en inzet op kunst- en cultuureducatie. 2014000122 V.3.2. Jaarprogrammatie 150.000,00 189.689,50 Jaarprogrammatie Een inspirerende belevings- en ontmoetingsplek op maat Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 202.689,50 150.000,00 Totaal 202.689,50 150.000,00 AGB CC Cultuwcentrum Diest Pagina 2 van 3 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Overig beleid 2014000030 Overig beleid 2014000100 Overig beleid E 308.960,50 E 361.650,00 I 128.500,00 I 128.500,00 Overig beleid Overig beleid Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E Totaal 308.960,50 361.650,00 128.500,00 128.500,00 437.460,50 490.150,00 Totalen Geraamde uitgaven E Totaal AGBCC Cultuurcentrum Diest Geraamde ontvangsten 511.650,00 511.650,00 128.500,00 128.500,00 640.150,00 640.150,00 Pagina van AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Laatste budgettaire journaalnummer : O NIS-code : null Doelstellingenbudget 2014 Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // B1 : Doelstellingenbudget2014 2314 Algemene Financiering Overig Algemene Werking Overig Uitgaven Ontvangsten Saldol E l A 160 188.050 187.889 E l 43.800 ^3.800 -13.000 A Cultuur en Vrije Tijd PBDS E 13.000 Overig E l A 454.689 128.500 323.600 128.500 E l A 511.650 128.500 511.650 128.500 Totalen: AGB CC Cultuurcentrum Diest -131.089 Pagina 2 van 2 Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Financiële toestand (vermeld in art 20 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) l. Vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in het meerjarenplan Resultaat op kasbasis van 2014 in het meerjarenplan (schema M2) 25.000,00 Resultaat op kasbasis van 2014 in het budget (schema B5) 25.000,00 2. Vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan Autofinancieringsmarge van 2014 in het meerjarenplan (schema M2) 0,00 A. Exploitatiebudget (schema B5) 0,00 B. Andere uitgaven en ontvangsten (schema B5) 0,00 C. Autofinancieringsmarge budget 2014 (C =A + B) 0,00 Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Nihil Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Lijst met daden van beschikking Nihil Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Lijst met nominatief toegekende subsidies Nihil AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Laatste budgettaire journaalnummer : O NIS-code : null Exploitatiebudget 2014 Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // B2 : Exploitatiebudget 2014 IÏÏ14 Ontvangsten Uitgaven Algemene Financiering Algemene Werking Cultuur en Vrije Tijd Totalen AGB CC Cultuurcentrum Diest Saldo 160 188.050 187.889 43.800 o -43.800 467.689 323.600 -144.089 511.650 511.650 Pagina 2 van 2 AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code: null Laatste budgettaire joumaalnummer : O Investeringsenveloppe Secretaris Van den Broeck Dave Financieel beheerder // Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 00 - Algemene Financiering : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 2 van 29 Schema B3 : InvesteringsenveloDDe 00 - Algemene Financiering : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST l. VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige Jaren Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige Infrastructuur 3.Roerenda goederen 4.Leaslng en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen Z.Roerende goederen c. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGBCC Cultuurcentrum Diest Pagina 3 van 29 Schema B3 : InvesterinqsenveloDpe 01 - De organisatie verder ontwikkelen in functie van een moderne, eigentijdse en kwalitatieve dienstverlening : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 4 van 29 Schema B3 : Investerincisenveloppe 01 - De organisatie verder ontwikkelen in functie van een moderne, eigentijdse en kwalitatieve dienstverlening : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publisk-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur S.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen c. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 5 van 29 Schema B3 : Investerincisenveloppe 02 - Organisatiebeheersing (een verantwoordelijke en performante organisatie uitbouwen door het versterken van de inzet op organisatlebeheersing): 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur S.Roerende goederen 4-Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen Z.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 6 van 29 Schema B3 : Investerincisenveloppe 02 - Organisatiebeheersing (een verantwoordelijke en performante organisatie uitbouwen door het versterken van de inzet op organisattebeheerslng): 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4,Leaslng en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiele vaste activa 1 -Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 7 van 29 Schema B3 : InvesterinqsenveloDpe 03 - Onderwijs (Streven naar een plaats op school voor elk kind In zijn eigen omgeving onder regie van de stad-sturende rol): 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE l. VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastmctuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen c. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 8 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 03 - Onderwijs (Streven naar een plaats op school voor elk kind in zijn eigen omgeving onder regie van de stad-sturende rol): 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke sntiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige Infrastmctuur 3.Roerende goederen 4,Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen voopiitbetallngen op de verkoop van materiële vaste acUva III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGBCC Cultuurcentrum Diest Pagina 9 van 29 Schema B3 : Investerinctsenveloppe 04 . Kinderopvang (Streven naar een opvangplaats voor elk kind in het sterke lokale aanbod) : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3-Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 10 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 04 - Kinderopvang (Streven naar een opvangplaats voor elk kind in het sterke lokale aanbod) : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa 11. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen an bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastmctuur S.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 11 van 29 Schema B3 : Investeringsenveloppe 05 - Citadel (Invulling geven aan de Citadel-slte): 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa I.Teïeinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 12 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 05 - Citadel (Invulling geven aan de Citadel-slte): 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST l. VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C, Publiek-Privato Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2,W8gen en overige infrastructuur 3, Roerende goederen 4.Leaalng en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen Z.Roerende goederen c. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 13 van 29 Schema B3 : Investerincisenveloppe 06 - Demer door Diest (Heraanleg historische loop van de Demer door Diest): 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur S.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerenda goederen c. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 14 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 06 - Demer door Diest (Heraanleg historische loop van de Demer door Diest): 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verisanden en soortgelijke entiteiten C. Publisk-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leaalng en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen c. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 15 van 29 Schema B3 : Investeringsenveloppe 07 - Ander bouwhistorisch erfgoed (Het rijke Diestse bouwhistorlsch erfgoed heroriënteren naar een eigentijdse en duurzame invulling): 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4-Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoad B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 16 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 07 - Ander bouwhistorisch erfgoed (Het rijke Diestse bouwhistorisch erfgoed heroriënteren naar een eigentijdse en duurzame invulling): 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige Jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfetandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-veibanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsveifcanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gsmsenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur S.Roerende goederen 4.Leasing sn soortgelijke rechten 5.Ertgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 17 van 29 Schema B3 : Investeringsenveloppe 08 - Economische positionering (Werken aan een sterke economische positionering door stimulering, planning en hef ontwikkelen van ruimte): 2014 - 2019 Verieden VK 2014 2016 2017 2015 2018 2019 Overige Jaren Deel 1 : UITGAVE l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3-Roerende goederen 4-Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2-Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 18 van 29 Schema B3 : InvesteringsenveloDDe 08 - Economische positionering (Werken aan een sterke economische positionering door stimulering, planning en het ontwikkelen van ruimte): 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige Jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastmctuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen c. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 19 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 09 - Mobiliteit en wonen (Het voeren van een actief en duurzaam woonbeleid, het opwaarderen straten in de binnenstad en het bewerkstellen van een vlotte, veilige en toegankelijke verkeerscirculatie op het grondgebied en de prioritaire aanpak van probleemzones : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 20 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 09 - Mobiliteit en wonen (Het voeren van een actief en duurzaam woonbeleid, het opwaarderen straten in de binnenstad en het bewerkstellen van een vlotte. en toegankelijke varkeerscirculatie op het grondgebied en de prioritaire aanpak van probleemzones : 2014 - 2019 ---..---.- .-.. -.. ..-^, Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-veibanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa 11. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige Infrastmctuur S.Roerende goederen 4.Leaslng en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Ro8rende goederen c. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGBCC CultuurcentrumDiest Pagina 21 van 29 Schema B3 : InvesterinqsenveloDpe 10 . Waterbeheersing (Uitbouw van de inzet op waterbeheersing binnen en buiten de kern): 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur S.Roerende goederen 4.Leaslng en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige matenële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 22 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 10 - Waterbeheersing (Uittsouw van de inzet op waterbeheersing binnen en buiten de kern): 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa 11. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige inft-astructuur 3.Roerende goederen 4.Leaslng en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen c. Onfr/angen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Dies f Pagina 23 van 29 Schema B3 : InvesteringsenveloDpe 11 - Belevingsstad (Diest als belevingsstad verder ontwikkelen, zowel voor eigen inwoners als voor bezoekers door evenementen en toeristische activiteiten) : 2014 -2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3-Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen Z.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcenlrum Diest Pagina 24 van 29 Schema B3: InvesterinasenveloDpe 11 'Blelevin9sstad (Diest als belevingsstad verder ontwikkelen, zowel voor eigen inwoners als voor bezoekers door evenementen en toeristische activiteiten): 2014 Deel 2 : ONTVANGST VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-veibanden sn soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa 11. Verkoop van materiöle vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en ovenge infrastructuur 3.Roarende goaderen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 -Onroerende goederen 2.Roerende goaderen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 25 van 29 Schema B3 : InvesterinqsenveloDpe 12 - Infrastructuur Cultuur en Vrije Tijd (Ruimte voor vrije tijd creëeren met aandacht voor ontmoeting en een aanbod op maat): 2014 . 2019 Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en ovehge infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in matenële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 26 van 29 Schema B3 : InvesterinasenveloDpe 12 - Infrastructuur Cultuur en Vrije Tijd (Ruimte voor vrije tijd creëeren met aandacht voor ontmoettng en een aanbod op maat): 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige jaren Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-PrivatB Samenwerkingsverbandsn D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfematige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en ovehge infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten S.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1 .Onroerende goederen 2,Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest Pagina 27 van 29 Schema B3 : Investerinasenveloppe 13 - Overig beleid : 2014 - 2019 Deel 1 : UITGAVE Verieden VK 2014 2015 2017 2016 2018 2019 Overige jaren l. Investeringen in financiële vaste activa o o o o o o o A. Extern verzelfstandigde agentschappen o o o o o o o B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten o o o o o o o C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden o o o o o o o D. OCMW-verenigingen o o o o o o o E. Andere financiële vaste activa o o o o o o o 298.500 128.SOO 55.000 25.000 30.000 30.000 30.000 298.500 128.500 55.000 25.000 30.000 30.000 30.000 165.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 o o o o o o o 133.500 103.500 30.000 o o o o 4.Leasing en soortgelijke rechten o o o o o o o S.Erfgoed o o o o o o o o o o o o o o 1 .Onroerende goederen o o o o o o o 2.Roerende goederen o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 .Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa c. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest o o o o 298.500 128.500 55.000 25.000 Pagina 28 van 29 Schema B3 : Investeringsenveloppe 13 - Overig beleid : 2014 - 2019 Deel 2 : ONTVANGST l. Verkoop van financiële vaste activa VK Verieden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overige Jaren o o o o o o A. Extern verzelfstandigde agentschappen o o o o o o o B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en o o o o o o o soortgelijke entiteiten o C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden o o o o o o o D. OCMW - verenigingen o o o o o o o E. Ander financiële vaste activa o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 .Terreinen en gebouwen o o o o o o o 2.Wegen en overige infrastructuur o o o o o o o II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfematige materiële vaste activa 3.Roerende goederen o o o o o o o 4.Leasing en soortgslijke rechten o o o o o o S.Erfgoed o o o o o o o o o o o o o o o 1 .Onroerende goederen o o o o o o o Z.Roerende goederen o o o o o o o o o o o o o o o o o B. Overige materiële vaste activa C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa o o o o IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 298.SOO 128.500 55.000 25.000 30.000 30.000 30.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 298.500 128.500 55.000 25.000 30.000 30.000 30.000 Pagina 29 van 29 AGBCC Cultuurcentrum Diest AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Laatste budgettaire journaalnummer: O NIS-code : null Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 Secretaris Van den Broeck Dave Financieel beheerder // B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 ^.U l** Cultuur en Vrije Tijd Totalen l AGB CC Cultuurcentrum Diest Uitgaven 128.500 Ontvangsten 128.500 128.500 Saldol 128.500 Pagina 2 van 2 AGB CC Cultuurcentrum Diest Laatste budgettaire Journaalnummer : O Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code: null HET LIQUIDITEITENBUDGET Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget o l. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 511.650 B. Ontvangsten 511.650 o 1.a. Belastingen en boetes 1 .b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 288.000 1 .c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar o 223.650 2. Overige o II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 128.500 B. Ontvangsten 128.500 III. Andere (B-A) o o A. Uitgaven o 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen o b. Niet-periodieke aflossingen o 2. Toegestane leningen o 3. Overige transacties o o B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings o 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden o a. Periodieke terugvorderingen o b. Niet-periodieke terugvorderingen o 3. Overige transacties o o IV. Budgettaire resultaat boekjaar (l + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 25.000 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 25.000 o Vil. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie o B. Bestemde gelden voor investeringen o o 25.000 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI -Vil) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 l. Exploitatie o II. Investeringen o l. Andere verrichtingen o ITotaal bestemde gelden Bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest Toelichting bij het budget van het jaar 2014 AGB CC Cultuurcentrum Diest Laatste budgettaire journaalnummer : O Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code: null EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Van den Broeck Dave Financieel beheerder // TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code l Algemene Financiering | Algemene Werking | Cultuur en Vrije Tijd Totaal 60/9 511.650 160 43.800 467.689 60/4 511.650 160 43.800 467.689 60/1 507.839 150 40.000 467.689 62 3.800 o 3.800 o 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 o o o o 4. Toegestane werkingssubsidies 649 o o o o 640A7 10 10 o o B. Financiële uitgaven 65 o o o o C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 o o o o 70/9 511.650 188.050 o 323.600 70/4 511.600 188.000 o 323.600 1. Ontvangsten uit de werking 70 223.600 o o 223.600 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 o o o o 3. Werkingssubsidies 740 288.000 188.000 o 100.000 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 o o o o 742/7 o o o o 75 50 50 o o 794 o o o o 187.889 -43.800 .144.089 l. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5. Andere operationele uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo AGB CC Cultuurcentrum Diest AGB CC Cultuurcentrum Diest Laatste budgettaire journaalnummer : O Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code: null EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 Budget jaar 2013 Budget jaar 2014 60/9 o 511.650 60/4 o 511.650 60/1 o 507.839 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 o 3.800 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 o o 4. Toegestane werkingssubsidies 649 o o 640/7 o 10 B. Financiële uitgaven 65 o o C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 o o 70/9 o 511.650 70/4 o 511.600 1. Ontvangsten uit de werking 70 o 223.600 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 o o 730 o o - Opcentiemen op de onroerende voorhefïïng 7300 o o - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 o o 7302/9 o o 731/9 o o 740 o 288.000 a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 o 288.000 - Gemeente- of provinciefonds 7400 o o - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 o o 7402/4 o 288.000 7405/9 o o 748 o o 742/7 o o B. Financiële ontvangsten 75 o 50 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het 794 o o l. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 5. Andere operationele uitgaven boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten a. Aanvullende belastingen - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten boekjaar III. Saldo Bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest Toelichting bij het budget van het jaar 2014 AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 Laatste budgettaire journaalnummer : O 3290 Diest NIS-code : null Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // TBS : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Cultuur en Vrije Tijd Totaal Code l. Investeringen in financiële vaste activa 28 o 0| A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 o 01 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 o o C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 o 01 D. OCMW-verenigingen 283 o 01 284/8 o 01 128.500 128.500| E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 128.500 128.5001 220/3-9 25.000 25.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 o o 3. Roerende goederen 23/4 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 103.500 103.500 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 o o 5. Erfgoed 27 o o 26 o 0| 1. Onroerende goederen 260/4 o 0| 2. Roerende goederen 265/9 o 0| 2906 o o 21 o o 0| 0| 128.500 128.5001 B. Overige materiële vaste activa C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN AGB CC Cultuurcentrum Diest 664 TBS : Transactiekredieten voor investeringsvemchtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN l. Verkoop van fi nanciële vaste activa Code Totaal Cultuur en Vrije Tijd 28 o 0| A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 o 0| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 o 0| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 o 0| D. OCMW-verenigingen 283 o o 284/8 o 0| 22/7 o 0| E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa o 0| 220/3-9 o 0| 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 o 0| 3. Roerende goederen 23/4 o 0| 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 o 0| 5. Erfgoed 27 o 01 B. Overige materiële vaste activa 26 o 01 1. Onroerende goederen 260/4 o 01 2. Roerende goederen 265/9 o o 176 o 0| o 128.500 0| 128.5001 128.500 128.5001 1. Terreinen en gebouwen C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781. 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN AGB CC Cultuurcentrum Diest AGB CC Cultuurcentrum Diest Laatste budgettaire journaalnummer : O Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code: null Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen l DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget jaar 2013 Budget jaar 2014 28 o A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 o B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 o C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 o D. OCMW-verenigingen 283 o 284/8 o 22/7 128.500 l. Investeringen in financiële vaste activa verbanden en soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 128.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 220/3-9 25.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 o 3. Roerende goederen 23/4 103.500 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 o 5. Erfgoed 27 o 1. Terreinen en gebouwen 26 o 1. Onroerende goederen 260/4 o 2. Roerende goederen 265/9 o 2906 o B. Overige materiële vaste activa C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 128.500 TOTAAL UITGAVEN Bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest Toelichting bij het budget van het jaar 2014 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN l. Verkoop van financiële vaste activa Code Jaarrekening 2012 Budget jaar 2013 Budget jaar 2014 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 284/8 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 220/3-9 224/8 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 21 150-1781. 4951/2 128.500 TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest 128.500 Toelichting bij het budget van het jaar 2014 AGB CC Cultuurcentrum Diest Laatste budgettaire journaalnummer: O Nijverheidslaan 24 3290 Diest NIS-code: null Evolutie van het liquiditeitenbudget Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // Schema TBS : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Budget jaar Budget jaar 2012 2013 2014 l. Exploitatiebudget (B-A) o A. Uitgaven 511.650 B. Ontvangsten 511.650 o 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 288.000 o 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 223.650 2. Overige o II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 128.500 B. Ontvangsten 128.500 III. Andere (B-A) o o A. Uitgaven 1 Aflossing financiële schulden o a. Periodieke aflossingen 421/4 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 o 2903/4 o 2. Toegestane leningen o o 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 1780 o b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 o o B. Ontvangsten 1 Op te nemen leningen en leasings 171/4 2 Terugvordering van aflossing van financiële schulden o o a. Periodieke temgvorderingen 4943/4 o b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 o 3 Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onderdeel l en II o 1780 o 4949-4959 o 102 o IV. Budgettaire resultaat boekjaar (l + II + III) o V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 25.000 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 25.000 Vil Bestemde gelden (toestand op 31 december) o A. Bestemde gelden voor de exploitatie o B. Bestemde gelden voor investeringen o C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen o Vil Resultaat op kasbasis (VI - Vil) Bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest 25.000 Toelichting bij het budget van het jaar 2014 Schema TBS : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden |1. Exploitatie l. Investeringen III. Andere verrichtingen Jaarrekening 2012 Budget jaar 2013 Budget jaar 2014 o o o Totaal bestemde gelden Bestuur: AGB CC Cultuurcentrum Diest Toelichting bij het budget van het jaar 2014 AGB CC Cultuurcentrum Diest Nijverheidslaan 24 3290 Diest Laatste budgettaire journaalnummer : O NIS-code: null TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Secretaris Financieel beheerder Van den Broeck Dave // TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE AGB CC Cultuurcentrum Biest Omschrijving Bedrag BV Pagina Ramingnummer 2 van 2
© Copyright 2024 ExpyDoc
